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[+1]    #376 22/03/2020 18h21

Administrateur
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Ribeiro a écrit :

Mis à part la non couverture du dividende en 2019, qu’est ce que je n’ai pas vu ?

Rio Tinto est essentiellement un "pari" sur le minerai de fer + aluminium + cuivre, comme Total est un "pari" sur le pétrole.

Voici à tout hasard les cours des trois matières premières mentionnées :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_iron-ore-20200322.gif

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_aluminium-20200322.gif

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_copper-20200322.gif

Source des graphiques : Potassium Chloride - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi

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[+1]    #377 22/04/2020 16h26

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Fin de partie pour Katanga Mining - Glencore veut le sortir de la côte pour 16cents $canadien par titre.
Après des années, c’est enfin arrivé sans grande surprises et sans méga PV pour ceux qui esperait ça. Néanmoins c’est un bagger pour ceux qui aurait (follement?) investit ces derniers mois.

De mon coté, cela fait bien longtemps que je n’avais plus de titres.


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[+1]    #378 23/10/2020 20h56

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Bonsoir,

Les actionnaires du groupe australien Iluka Resources ont trouvé ce matin dans leur portefeuille une nouvelle ligne suite à une opération de "spin-off" : Deterra Royalties.

Deterra perçoit des royalties sur son gisement de Mac en Australie occidentale, qui est exploité par le géant BHP. Ce gisement de fer semble pouvoir être exploité jusqu’en 2050 au moins et la société prévoit de distribuer aux actionnaires la totalité se ses bénéfices à venir, si possible "fully franked".

Le locataire-exploitant BHP paye 1,232% du CA réalisé plus une soulte de 1MAu$ par million de tonnes de minerai supplémentaires par rapport à l’année précédente ; l’ensemble a donné lieu à 85MAu$ de paiements en 2019 et 48 MAu$ au 1er semestre de cette année.

Il est difficile de prévoir comment va évoluer le prix du minerai de fer ; néanmoins la relative bonne santé de l’économie chinoise est un facteur de soutien.

Une partie du gisement est hélas inexploitable car située dans le parc national de Karigini.

Il s’agira de la première minière de royalties cotée en Australie. On trouve une cinquantaine de sociétés de ce type cotées en Amérique du Nord, mais plutôt dans les métaux précieux. Dans le fer, la seule société comparable est Labrador Iron Ore. Les minières de royalties sont en général mieux valorisées que les vraies minières qui elles nécessitent de gros investissements.

La présentation détaillée est là :

www.iluka.com/getattachment/2d4847b2-f9 … ation.aspx

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#379 28/10/2020 11h24

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Enorme OPA annoncée hier soir dans le secteur : les dirigeants de la cuivrière kazakh cote à Londres,  KAZ Minerals, MM Novachuk et Kim, mettent 3 milliards de livres sur la table pour acquérir le flottant de la société en offrant 6,40£ par action.

Yahoo is now a part of Verizon Media

Nous cotons ce matin à 6,26£ en hausse de près de 10%, ce qui laisse un peu de marge pour les arbitragistes.

Des valeurs qui prennent 10% il ne doit pas y en avoir des masses en portefeuille ce matin.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#380 28/10/2020 11h41

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Stokes comment vous choisissez vos titres? Vous avez le don de tomber sur des valeurs peu courues de la côte.
Je trouverais intéressant de suivre votre cheminement, connaître certaines de vos sources d’informations…

On peut tous progresser de la sorte.

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[-1]    #381 28/10/2020 13h31

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Cela risque d’être difficile d’obtenir une réponse:

IH a écrit :

L’utilisateur stokes a été définitivement banni par InvestisseurHeureux le 19/03/2019 pour le motif suivant :

Nouvelle provocation.

Message édité par l’équipe de modération (28/10/2020 13h37) :
Gustou=Stokes…

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#382 29/10/2020 10h49

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gustou, le 28/10/2020 a écrit :

Enorme OPA annoncée hier soir dans le secteur : les dirigeants de la cuivrière kazakh cote à Londres,  KAZ Minerals, MM Novachuk et Kim, mettent 3 milliards de livres sur la table pour acquérir le flottant de la société en offrant 6,40£ par action.

Yahoo is now a part of Verizon Media

Nous cotons ce matin à 6,26£ en hausse de près de 10%, ce qui laisse un peu de marge pour les arbitragistes.

Des valeurs qui prennent 10% il ne doit pas y en avoir des masses en portefeuille ce matin.

Ah KAZ Minerals qui a jusqu’au cou des scandales environnementaux, écologiques et de corruption :
www.ft.com/content/e7a51a6a-9622-11e8-b67b-b8205561c3fe

Là c’est sûr il n’y a pas de green-washing big_smile


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#383 06/11/2020 18h25

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Le lien indiqué renvoie vers un article du FT sans doute intéressant mais payant !

Je ne suis pas un grand spécialiste des us et coutumes de la vie des affaires au Kazakhstan mais ne serais point étonné qu’il soit nécessaire de mettre de l’huile dans les rouages ou de graisser quelques pattes pour pouvoir y prospérer.

En toute hypothèse, l’OPA annoncée permettra aux actionnaires de sortir à bon compte de Kaz Minerals et de laisser MM. Kim et Novachuk seuls en face de leurs turpitudes réelles ou supposées.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#384 16/11/2020 12h15

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Les valeurs du platine et autres métaux précieux associés poursuivent sans relâche le rallye entamé mi-2018, valeurs évoquées ici même le 18 décembre 2017 :

un contributeur du forum a écrit :

Après l’acquisition de Stillwater au printemps, Sibanye devient un acteur majeur de la production de platine ; reste que la compagnie est lourdement endettée et a coupé son dividende. Sibanye a perdu à ce jour plus de la moitié de sa valeur en bourse depuis le mois d’avril, pas sûr que cette acquisition arrange les choses.

Ces minières là n’ont pas du tout profité du rallye sur les métaux car les cours du platinne restent désespérément bas. On notera cependant que l’Afrique du Sud concentre l’essentiel de la production mondiale de platine et que le marché est cartellisé entre 3 groupes : Amplats, Impala et désormais Sibanye. Si les membres de ce cartel parviennent à s’entendre, il est sans doute possible de créer une pénurie artificielle et de faire monter les cours. C’est très anticoncurrentiel, mais c’est bien ce que j’essaierais de faire si j’étais à leur place.

Ce matin à Johannesburg, Impala et Sibanye prennent respectivement 9% et 3,5% :

Depuis janvier 2018, Impala a vu son cours plus que tripler.

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#385 25/11/2020 13h24

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La charbonnière australienne Whitahaven Coal reprend plus de 10% la nuit dernière à Sydney sur des rumeurs de reprise des importations chinoises :

Whitehaven Coal Limited - Quote and News

Why the Whitehaven (ASX:WHC) share price is rocketing 10%

Le titre était descendu très bas, mais a quasiment doublé depuis août ; faut-il y voir le début d’une "remontada" ?

Ce qui est certain, c’est que les gesticulations agressives du gouvernement australien vis-à-vis de la Chine n’aident pas ses producteurs de charbon.

Avis aux amateurs : Whitehaven n’est pas une valeur de "croissance verte" big_smile

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#386 25/11/2020 16h45

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gustou, le 16/11/2020 a écrit :

Les valeurs du platine et autres métaux précieux associés poursuivent sans relâche le rallye entamé mi-2018, valeurs évoquées ici même le 18 décembre 2017 :

un contributeur du forum a écrit :

Après l’acquisition de Stillwater au printemps, Sibanye devient un acteur majeur de la production de platine ; reste que la compagnie est lourdement endettée et a coupé son dividende. Sibanye a perdu à ce jour plus de la moitié de sa valeur en bourse depuis le mois d’avril, pas sûr que cette acquisition arrange les choses.

Ces minières là n’ont pas du tout profité du rallye sur les métaux car les cours du platinne restent désespérément bas. On notera cependant que l’Afrique du Sud concentre l’essentiel de la production mondiale de platine et que le marché est cartellisé entre 3 groupes : Amplats, Impala et désormais Sibanye. Si les membres de ce cartel parviennent à s’entendre, il est sans doute possible de créer une pénurie artificielle et de faire monter les cours. C’est très anticoncurrentiel, mais c’est bien ce que j’essaierais de faire si j’étais à leur place.

Ce matin à Johannesburg, Impala et Sibanye prennent respectivement 9% et 3,5% :

Depuis janvier 2018, Impala a vu son cours plus que tripler.

Le rand remonte face a l’euro il passe de 20 a 18 en deux mois à peu près. Comme l’euro s’est bien tenu face au Dollar c’est surtout le Rand qui est monté.

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#387 03/12/2020 18h45

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gustou, le 23/10/2020 a écrit :

Bonsoir,

Les actionnaires du groupe australien Iluka Resources ont trouvé ce matin dans leur portefeuille une nouvelle ligne suite à une opération de "spin-off" : Deterra Royalties.

Deterra perçoit des royalties sur son gisement de Mac en Australie occidentale, qui est exploité par le géant BHP. Ce gisement de fer semble pouvoir être exploité jusqu’en 2050 au moins et la société prévoit de distribuer aux actionnaires la totalité se ses bénéfices à venir, si possible "fully franked".

Le locataire-exploitant BHP paye 1,232% du CA réalisé plus une soulte de 1MAu$ par million de tonnes de minerai supplémentaires par rapport à l’année précédente ; l’ensemble a donné lieu à 85MAu$ de paiements en 2019 et 48 MAu$ au 1er semestre de cette année.

Il est difficile de prévoir comment va évoluer le prix du minerai de fer ; néanmoins la relative bonne santé de l’économie chinoise est un facteur de soutien.

Une partie du gisement est hélas inexploitable car située dans le parc national de Karigini.

Il s’agira de la première minière de royalties cotée en Australie. On trouve une cinquantaine de sociétés de ce type cotées en Amérique du Nord, mais plutôt dans les métaux précieux. Dans le fer, la seule société comparable est Labrador Iron Ore. Les minières de royalties sont en général mieux valorisées que les vraies minières qui elles nécessitent de gros investissements.

La présentation détaillée est là :

www.iluka.com/getattachment/2d4847b2-f9 … ation.aspx

Le titre Deterra ne se porte pas mal et semble plutôt bien orienté en phase avec le secteur du fer ; nous devrions franchir rapidement les 5 Au$.

www.marketwatch.com/investing/stock/drr?countrycode=au

Dans le même registre ferreux, on note l’excellente tenue de Fortescue Metals qui prend 13% la nuit dernière à Sydney et franchit un plus haut historique.

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#388 04/12/2020 10h13

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gustou, le 25/11/2020 a écrit :

La charbonnière australienne Whitahaven Coal reprend plus de 10% la nuit dernière à Sydney sur des rumeurs de reprise des importations chinoises :

Whitehaven Coal Limited - Quote and News

Why the Whitehaven (ASX:WHC) share price is rocketing 10%

Le titre était descendu très bas, mais a quasiment doublé depuis août ; faut-il y voir le début d’une "remontada" ?

Ce qui est certain, c’est que les gesticulations agressives du gouvernement australien vis-à-vis de la Chine n’aident pas ses producteurs de charbon.

Avis aux amateurs : Whitehaven n’est pas une valeur de "croissance verte" big_smile

Encore 8% de plus cette nuit pour Whitehaven Coal.

Nous prenons 60% en un mois sur ce dossier et nos avons quasiment doublé depuis le plus bas de septembre.

Reste à savoir si ce rallye charbonnier se poursuivra ? Tout dépendra bien sûr des importations chinoises et aussi un peu de l’attitude du gouvernement australien pas vraiment "chinese friendly".

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#389 17/12/2020 19h17

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stokes, le 11/01/2017 a écrit :

Dans la discussion sur BHP il est fait état de la remontée des cours du cuivre et du fer.

J’ai déjà cité ici plusieurs valeurs "cuivrières" ; en revanche, il est plus difficile de trouver des sociétés ne produisant que du fer. La seule que j’ai identifiée est Fortescue Metals en Australie :

Home | Fortescue Metals Group Ltd

Fortescue Metals Group Limited: ASX:FMG quotes & news - Google Finance

Son parcours boursier est impressionnant puisque le titre a retrouvé ses niveaux de 2011.

A part cela, il y a aussi à Johannesburg African Rainbow et Exxaro Resources, mais elles ce sont plutôt des minières mixtes fer et charbon.

African Rainbow Minerals Ltd: JSE:ARI quotes & news - Google Finance
Exxaro Resources Limited: JSE:EXX quotes & news - Google Finance

Ne pas oublier enfin toujours à Johannesburg Kumba Iron Ore filiale à 70% du géant Angloamerican :

Kumba Iron Ore Ltd.: JSE:KIO quotes & news - Google Finance

La cession ou le spin-off de Kumba ne semble plus être d’actualité depuis que le fer se réveille.

Contrairement à Fortescue, ces 3 valeurs sud-africaines sont encore très loin de leurs plus hauts.

Décidément, le fer a la côte en ce moment !

Nous franchissons aujourd’hui un plus haut de 10 ans sur African Rainbow Minerals à 264 rands, société qui ne produit d’ailleurs pas que du fer mais aussi du charbon :

www.sharedata.co.za/v2/Scripts/summary. … &x=JSE

Sur ce dossier, nous avons triplé depuis le creux du mois de mars. Depuis janvier 2017, date du message cité, la valeur est passée de 108 à 264 rands.

Fortescue et Vale ne se portent pas mal non plus : la "croissance grise" a du bon.
Cerise sur le gâteau, la valeur offre un dividende proche de 5%.

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Dernière modification par gustou (17/12/2020 19h19)

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[+2]    #390 04/01/2021 12h15

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Bonjour,

Ce sont de belles étrennes que les minières délivrent ce matin à leurs porteurs ; qu’on en juge :

Fresnillo : +9%
Exxaro : +4%
African Rainbow : +4%
Pan African : +9%
Glencore : +6%
Norilsk : +6%
Anglo American ; +6%
Rio Tinto : +5%
Antofagasta : +4%
Fortescue : +6%
Newcrest : +5%

Tous métaux confondus, cela flambe encore mieux que le bois dans ma cheminée qui crépite.

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#391 04/01/2021 13h31

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Sans oublier BHP +5%

Un indicateur montrant la solidité de l’activité manufacturière en Chine serait (en partie) le catalyseur.

Au passage, Caterpillar est généralement positivement corrélé avec les minières et les cours des matériaux. Elle devrait suivre le mouvement.

https://static.seekingalpha.com/uploads/2016/2/17/13760932-14557186643488562.png
source

Edit : source

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Dernière modification par Eichan (04/01/2021 13h34)


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#392 04/01/2021 17h00

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On ajoutera aussi à cette liste Vale qui prend 5% à New York cet am, SQM Chile gagnant pour sa part 7%.

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Dernière modification par gustou (04/01/2021 17h03)

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[+1]    #393 04/01/2021 17h12

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https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_como.jpg

Un vrai feu d’artifice de matières premières :
- Uranium (indirectement via Studsvik qui bosse dans le secteur)
- Chrome et platine/palladium/rhodium (Tharisa)
- Papier (Arctic Paper)
- Argent (Sotkamo)
- Or (Auriant)
- Titane (Kenmare)
- Cuivre (Atalaya)


Parrain Stockopédia ✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

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#394 04/01/2021 17h24

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J"ai aussi des Studsvik qui prennent 13% ce jour mais je n’ai pas osé les citer car ce n’est pas vraiment une minière juste une société de services.

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#395 06/01/2021 16h39

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Encore une jolie poussée ce jour :

Glencore : +8%
Anglo American : +6%
Rio Tinto : +6%
SQM chile : +5%
Anto : +5%

Cerise sur cette belle galette de janvier, Kenmare prend 19% bien qu’elle soit affectée par une grève au Mozambique :

Kenmare Resources? Moma mine in Mozambique hit by workers? strike | LON:KMR

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Dernière modification par gustou (06/01/2021 18h17)

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[+1]    #396 07/01/2021 10h09

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J’ai l’impression que cette information concernant Kenmare n’est pas très fraîche. N’ayant rien trouvé sur le site de l’entreprise (source d’information à toujours privilégier), j’ai malgré tout trouvé un article de l’Irish Examiner qui permet de dater cette grève : avril 2011 !

Peut-être juste avant votre bannissement cher Stockes, et donc vous rattrapez le temps perdu wink

Corriger votre message serait bien pour éviter un coup de chaud aux actionnaires qui passeraient par là.

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#397 07/01/2021 22h45

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Eichan, le 04/01/2021 a écrit :

Au passage, Caterpillar est généralement positivement corrélé avec les minières et les cours des matériaux. Elle devrait suivre le mouvement.

Inesting.com, le 06/01/2021 a écrit :

La meilleure performance de la séance pour l’indice Dow Jones Industrial Average est à mettre au crédit du titre Caterpillar Inc (NYSE:CAT) en hausse de 5,37% soit 9,87 points pour un cours de clôture de 193,51.

Vu que les corrélations se calculent généralement sur de longues périodes pour être significatives, on va dire que c’est la chance du débutant sur le forum ;)

Plus sérieusement et comme je n’ai pas trouvé de file "boite à outils", j’en profite pour donner ce lien vers un outil simple dont je me sert pour vérifier et chiffrer facilement la corrélation entre 2 valeurs :
https://www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations

On peut par exemple tester une corrélation entre Caterpilar et COPX (ETF des minières de cuivre).

Perfo comparée sur les 5 dernières années
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/24492_cat-copx-graph.png

La corrélation est déjà visuellement parlante. Mais on peut aussi la chiffrer :

Corrélation glissante sur 24 mois
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/24492_cat-copx.png

On peut interpréter ce graph ainsi : ces 5 dernières années les minières de cuivre et Caterpilar sont de moyennement (0,5) à très (0,85) corrélés positivement.


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#398 08/01/2021 09h43

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okavongo, le 07/01/2021 a écrit :

J’ai l’impression que cette information concernant Kenmare n’est pas très fraîche. N’ayant rien trouvé sur le site de l’entreprise (source d’information à toujours privilégier), j’ai malgré tout trouvé un article de l’Irish Examiner qui permet de dater cette grève : avril 2011 !

Peut-être juste avant votre bannissement cher Stockes, et donc vous rattrapez le temps perdu wink

Corriger votre message serait bien pour éviter un coup de chaud aux actionnaires qui passeraient par là.

Si la grève remonte à 2011 on peut en effet espérer qu’un accord de reprise du travail ait été trouvé depuis lors.

En revanche, la hausse de 19% remonte bien à avant-hier.

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[+1]    #399 13/01/2021 13h44

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Voici enfin des nouvelles fraiches pour Kenmare Resources :

Kenmare Resources finishes 2020 with ?strongest quarter of the year? - Independent.ie

De bons trimestriels qui font bondir le titre de 8% à Dublin en ce moment.

On notera aussi à Sydney les belles poussées de Whitehaven Coal (+9%) et Iluka (+5%).

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par gustou (13/01/2021 13h50)

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