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[+1]    #1 04/06/2017 22h30

Membre
Réputation :   94  



Plus haut historique. Pour l’instant pas de réinvestissement des dividendes.
Un petit achat sur LDLC.

Mots-clés : actions, carmignac, etf, portefeuille


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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[+1]    #2 01/09/2017 21h15

Membre
Réputation :   94  

Bonjour,
Voici le portefeuille au 30 août 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
   150 Renault SA_________________________________1,9%
    50 SEB SA_____________________________________1,3%
     2 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,3%
    75 Eutelsat Communications SA_________________0,3%
    20 Manutan International______________________0,3%
    50 Groupe LDLC________________________________0,2%
   150 Orchestra-Premaman SA______________________0,2%
   300 Technicolor SA_____________________________0,2%

~Consommation de base (6,3%) :
    50 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    70 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
   165 Interparfums SA____________________________0,9%
   125 Bonduelle SCA______________________________0,7%
    50 Naturex____________________________________0,7%
   350 Poulaillon SA______________________________0,5%
    20 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,3%
    15 Laurent-Perrier____________________________0,2%

~Energie (3,7%) :
   423 TOTAL SA___________________________________3,1%
    30 Schlumberger Ltd___________________________0,3%
    20 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,2%
   100 Vallourec SA_______________________________0,1%

~Services financiers (13,5%) :
   170 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,9%
   350 BNP Paribas SA_____________________________3,8%
   500 AXA SA_____________________________________2,1%
    75 Amundi SA__________________________________0,8%
   100 Euronext NV________________________________0,8%
    50 Tikehau Capital SCA________________________0,6%
   200 Coface SA__________________________________0,3%
    45 Rothschild & Co____________________________0,2%

~Santé (11,2%) :
   125 Fresenius SE & Co KGaA_____________________1,5%
   100 Sanofi_____________________________________1,4%
   100 Sartorius AG_______________________________1,4%
    75 Essilor International SA___________________1,3%
    15 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
   100 Sartorius Stedim Biotech___________________1,1%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Ipsen SA___________________________________1,0%
    50 Guerbet____________________________________0,6%
   500 Amplitude Surgical SAS_____________________0,4%
    35 Erytech Pharma SA__________________________0,1%
    50 Abivax SA__________________________________0,1%
   100 OSE Immuno_________________________________0,1%
   500 Safe Orthopaedics SA_______________________0,1%

~Industrie (8,5%) :
   100 Vinci SA___________________________________1,3%
   100 Schneider Electric SE______________________1,1%
   175 Koninklijke Philips NV_____________________1,0%
   200 Jacquet Metal Service______________________0,9%
   500 Groupe Eurotunnel SE_______________________0,8%
   200 SPIE SA____________________________________0,8%
    90 Cie de Saint-Gobain________________________0,7%
   150 ECA________________________________________0,6%
    30 Societe BIC SA_____________________________0,5%
    75 Groupe Gorge_______________________________0,3%
    10 Teleperformance____________________________0,2%
    25 LISI_______________________________________0,2%
    50 FIGEAC-AERO________________________________0,1%
    60 Prodways Group SA__________________________0,1%

~Matériaux de base (11,3%) :
  1000 ArcelorMittal______________________________3,8%
   199 Air Liquide SA_____________________________3,5%
   100 Arkema SA__________________________________1,6%
   154 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,1%
   150 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0,4%
    15 BASF SE____________________________________0,2%
    90 Acerinox SA________________________________0,2%
    25 Groupe Guillin_____________________________0,2%
    50 Amoeba SAS_________________________________0,1%
    25 Plastivaloire______________________________0,1%

~Technologie de l'information (7,2%) :
   100 SAP SE_____________________________________1,5%
     7 Alphabet Inc (USD)_________________________1,1%
   700 Quantel____________________________________0,8%
   100 Criteo SA (USD)____________________________0,8%
    50 Microsoft Corp (USD)_______________________0,6%
    20 Apple Inc (USD)____________________________0,5%
   350 Actia Group________________________________0,5%
    50 Gemalto NV_________________________________0,4%
    26 Ingenico Group SA__________________________0,4%
   100 Wallix Group_______________________________0,3%
  4500 Atari SA___________________________________0,3%
   250 Nokia OYJ__________________________________0,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,3%) :
   375 Engie SA___________________________________0,9%
   250 Veolia Environnement SA____________________0,8%
   250 Suez_______________________________________0,7%
   100 RWE AG_____________________________________0,4%
   200 E.ON SE____________________________________0,3%
   139 Electricite de France SA___________________0,2%

~Immobilier (0,4%) :
    27 Fonciere Des Regions_______________________0,4%

~Fonds/Trackers (29,9%) :
   100 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ___3,8%
   185 AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend Fac___3,4%
  2000 Lyxor PEA PME DR UCITS ETF - D-EUR_________3,4%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___2,2%
    35 Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS E___2,0%
   130 Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF_______1,5%
   175 iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF____1,5%
    35 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________1,4%
    60 LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS ___1,4%
    30 Amundi ETF MSCI China UCITS ETF____________1,3%
   100 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCI___1,2%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___1,1%
   100 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bon___1,1%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________1,0%
    50 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________0,9%
    20 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________0,7%
    50 LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF__________________0,4%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,3%
   150 Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS E___0,2%
   100 Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ET___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________7,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    27 Fonciere Des Regions_____________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio



Les mouvements du mois sont :
- Sortie de Derichebourg sur une plus-value rapide
- Allègement de Ipsen et Amoeba
- Renforcement de BIC, Orchestra Premaman et Bonduelle
- Initiation d’une ligne Tikehau, Acerinox et Atari

Août fut un mois avec de petits mouvements, mais nombreux. Peut-être est-ce le l’illustration de la maxime "l’oisiveté est la mère de tous les vices". Oisif, j’ai pu lire beaucoup, et notamment des information financières. Le vice étant de faire des mouvements quand on est "buy and hold".

Dernière modification par misteronline (01/09/2017 21h23)


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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[+1]    #3 02/07/2018 09h11

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Les courbes sont celles fournies avec l’outil xlsPortfolio du créateur de ce fabuleux lieu d’échange.
Ce sont des graphiques standards Excel. Ma seule adaptation est de "réduire" l’échelle des ordonnées pour plus de lisibilité : je ne la fais pas démarrer à zéro.
Aucune interpolation.
Qu’entendez-vous par :

sven337 a écrit :

Je pense qu’il serait mieux de ne pas lisser (tirer uniquement les segments).


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[+1]    #4 02/07/2018 12h13

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IH fournit le fichier avec les graphiques préconfigurés, les configurations incluent un mode "lissage de courbe", ou smoothed line en anglais.
Dans votre cas, vous avez assez peu de points sur votre courbe, vous pouvez désactiver cette option pour avoir un affichage plus précis.
Click Droit sur la ligne verte, Format, puis dans le premier onglet tout en bas.

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[+1]    #5 01/06/2019 23h55

Membre
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Le Lyxor HLT LU1834986900 ne convient pas comme pour remplacer l’ETF d’Amundi Healthcare Europe ?

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[+1]    #6 30/06/2019 10h47

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Très cher et fabuleux MaxiCool (je suis un de vos fervents lecteurs et j’ai souvent dirigé quelques amis ou connaissances sur vos dossiers concernant les AV), le voici.






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[+1]    #7 03/07/2019 09h13

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Juste pour le travail sur l’estime de soi…

J’ai appris qu’il est important de se lancer soi-même des fleurs (car souvent les autres ne le font pas pour vous, les égoïstes !).


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[+1]    #8 21/08/2019 22h24

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Rendement annuel en chute. Pas d’opérations particulières sinon la vente avec petit profit d’un BX4.
La part de cash globale est à 15%.
En attente de choses à acheter.


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[+2]    #9 01/01/2020 11h46

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Nous voici au bilan de cette année 2019.

Mais nous commencerons comme il en est l’usage, mais aussi car les membres de ce forum le méritent amplement : tout le meilleur pour l’année 2020 ! Je vous souhaite tout ce que vous aimeriez que l’on vous souhaite, mais en mieux !Et comme dirait Fructif/Epargnant 3.0 : tout le meilleur pour vos placements, mais surtout pour le reste !

Le bilan de 2019 est excellent.
Le portefeuille affichait une valeur de part de 123 fin 2018, la valeur de part est de 144 en cette fin 2019. Le portefeuille a donc pris 17%. Performance en ligne avec le marché sachant que j’ai pas mal de liquidités (15%) et des lignes obligataires.


Je ne sais pas trop ce qui je ferai en 2020. Je reste assez prudent. Mon optique est orientée sur les analyses de GMO, Meban Faber ou Star Capital : je pense que je vais rester prudent et acheter de façon sélective des valeurs extraordinaires et privilégier le compartiment  émergents.

Je renouvelle mes vœux auprès des membres de ce forum véritable océan de connaissance et d’optimisme raisonnable. Optimisme et intelligence : c’est ce qui sauvera l’humanité dans les décennies à venir !


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[+1]    #10 11/04/2020 11h28

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Détail du portefeuille mis à jour dans un message juste en dessous.

Dernière modification par misteronline (13/04/2020 09h02)


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[+1]    #11 12/04/2020 16h19

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Suite à votre intervention, j’ai donc téléchargé la dernière version en date.
Et voici sorti du four, encore tout chaud, les nouveaux regroupements.
http://www.[/img]



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[+1]    #12 12/04/2020 17h53

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Bonjour Misteronline

Ravie de voir que tout fonctionne..!

Et de la nouvelle, "sortie du four tout chaud" lol

Mimizoé1


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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[+1]    #13 04/07/2020 09h10

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Le portefeuille et sa situation à fin juin.


La crise COVID est entièrement effacée ! Le portefeuille atteint sa plus importante valeur de part. Les renforcements lors de la phase de baisse ont permis d’abaisser plusieurs points morts.
Comparaison n’est pas raison mais mon portefeuille est au plus haut, alors que le CAC40GR reste à 20% de remontée pour retrouver ses plus hauts.

En juin 3 opérations notables :
- souscription à l’AK de Lumibird
- renforcement de Walmart
- renforcement de JD.com

Les dividendes sont toujours très bas par rapport aux années antérieures, les grandes sociétés distributrices ont largement coupé. Les encaissements à fin juin 2020 sont inférieurs à ceux de fin juin 2016, alors que la valeur du portefeuille est 66% plus élevée. Le rendement est en chute libre.

Mes réflexions portent sur une sécurisation long-terme de mon portefeuille. Nous avons vu la pandémie. D’autres risques existent comme une éjection de masse coronale solaire, une éruption volcanique massive, la guerre… Les valeurs high tech et pharmaceutiques surlesquelles j’étais largement investi ont été les gagnantes de cette crise. Le risk management devrait m’emmener vers l’or et les bonds du trésor des plus grands états du monde. Donc les actifs sans grand risque et sans aucun rendement.


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[+1]    #14 04/07/2020 09h48

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Bonjour,

misteronline a écrit :

Mes réflexions portent sur une sécurisation long-terme de mon portefeuille.

Comme certainement beaucoup d’entres nous!
Votre portefeuille est trés résilient, félicitations! Vu comme il a performé pendant cette crise, vous devriez être quand même relativement serein.
De ce que j’ai pu lire: Une part de 20% à 30% en Bonds (1/2 TLT,1/2 CT) permet, au moins psychologiquement, d’avoir une allocation plus équilibrée.

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Favoris 1   [+2]    #15 01/01/2021 16h23

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Portefeuille Misteronline

BILAN MENSUEL DECEMBRE ET BILAN ANNUEL 2020


Voici l’heure du bilan.

Je vais commencer par les dividendes. En forte baisse.


Année 2020 avec une augmentation des sommes mises en capital (60K, malheureusement pas avec le meilleur market timing, globalement un peu trop tôt en février), et pourtant, malgré cette injection, notamment avec des acteurs habituellement très distribuants comme BP ou Exxon, le bilan de fin d’année est une chute de 40% des coupons 2020 vs 2019.
Les coupes chez des acteurs dits "de rendement" comme BNP, AXA, Shell, etc… ont fait mal.
Le rendement 2019 du portefeuille était de  1.45%  (chiffre bas qui s’explique par le fait que mon portefeuille comporte de nombreux ETF capitalisants, des valeurs de croissance, et aussi une très grosse ligne BRK qui… n’est pas prête de distribuer).
Le rendement 2020 tombe à 0.76%.

A cette aune, l’année 2020 semble catastrophique. La réalité est-elle toute autre ?

Bilan patrimonial PEA / PEA-PME / CTO

Non. Le bilan patrimonial est lui aussi à marquer d’une pierre noire.
En effet, je suis en train de perdre mon combat contre Edouard.

C’est évidemment très dur psychologiquement. Et me fait penser à l’excellent Pierre Desproges : "Quand on voit que moi ce soir, en un spectacle, je gagne l’équivalent de 4 mois de salaire d’un ouvrier, alors qu’à deux pas de là, Guy Bedos gagne l’équivalent de 6 mois de salaire d’un cadre !".
Et bien oui, je perd contre Edouard. C’est un terrible drame.
« Bonjour, ma colère ! Salut, ma hargne ! Et mon courroux, coucou ! ». Pouf pouf !

La réalité de l’année 2020 si particulière, est patrimonialement positive.
De mon côté la crise COVID n’a pas été simple, et cela reste une maigre consolation.

Le patrimoine s’est accru. La valeur de part gagne 6.4% en 2020.


Je ferai un reporting plus détaillé. En attendant voici les 5 plus grosses lignes.


BILAN MENSUEL :

Mois de décembre étal. Peu de mouvements. Vente de 50% de ma ligne ETF CAC PME. Cette ligne a beaucoup remonté, notamment car composée de nombreuses valeurs biotechs. Cet indice me laisse tout de même circonspect quant à sa composition.
Pour réfléchir sur du stock picking en 2021 avec ces sommes.

Quel bilan tirer ? Quelle perspectives pour 2021 ?
Les injections massives de liquidités par les banques centrales ont permis d’éviter la catastrophe boursière (et créé une catastrophe BOUSIERE en annihilant les opérations des vendeurs à découvert, pouf pouf). Maintenant, la plupart des ces actifs financiers sont-ils à leur juste valeur ? Comment va se passer la reprise ? Comment va-t-on absorber les dettes massives créées ? Et quid de l’économie en cas d’un autre choc (guerre, volcans, météorites, nouvelle pandémie, réchauffement climatique)?
Je suis en phase avec des acteurs comme GMO, Research Affiliates ou StarCapital, il est probable que les 10 ans qui viennent soient compliqués en terme de rendements. Imaginer 7% net d’inflation comme scénario central (celui des fonds de pension il y a une décennie) est très présomptueux.

Je croit néanmoins toujours dans la formidable création de richesse qui sera générée par le capitalisme et le progrès technique. Pour moi le grand gagnant devrait être la Chine. Si la Chine était un état de droit comme le sont les USA, il est évident que ce serait là qu’il faudrait investir les yeux fermés : formation des élites, brevets, R&D, puissance industrielle, internationalisation du yuan, force de travail, localisation en Asie. Ce pays a tous les atouts pour continuer de produire des géants mondiaux, ainsi que des PME de type Mittelstand allemand, avec des positions très fortes et un rayonnement mondial.
Mais la Chine est un pays qui a un talon d’Achille : son système politique.

L’avenir est incertain, mais la richesse devrait être massivement produite en Asie, et c’est actuellement la zone avec les entreprises offrant les meilleurs KPI de valorisation (CAPE,  PE (Price-Earnings-Ratio), PC (Price-Cashflow-Ratio), PS (Price-Sales-Ratio) and DY (Dividend-Yield), PB (Price-Book-Ratio), etc…).
Je pense donc investir en surpondérant les émergents et notamment l’Asie dans la prochaine décennie. Pour enfin battre Edouard !

Bonne année 2021, l’année qu’elle sera trop bien !

Dernière modification par misteronline (01/01/2021 16h32)


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[+1]    #16 30/01/2021 16h09

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Voici le reporting à fin janvier, je posterai prochainement le portefeuille complet.

Les mouvements du mois ont été un allègement sur les ETF World, MSCI Europe, liquidation d’un ETF MSCI Spain, Oil and Gas qui avait pris 60% en quelques semaines, et vente aussi de Total ; allègement de l’ETF CAC PME de Lyxor, vente de Peugeot, allègement sur Renault et sur Suez. Les liquidités sont ainsi passées à 15% du portefeuille à mi-janvier.

J’ai initié quelques lignes de petites valeurs sur le PEA-PME pour partiellement compenser l’allègement massif de l’ETF CAC PME (très orienté biotechs). J’ai ainsi initié : Catana, Desjoyaux et CS Group, et je suis revenu sur LDLC. J’ai souscris à l’offre d’absorption d’ECA par Groupe Gorge. Gorge devient ainsi ma 2e ligne sur le PEA-PME.

Côté PEA, j’ai initié TF1, Prosus, Aubay, Publicis et FFP (suite à la newsletter de notre hôte).
Et pour suivre ma trajectoire 2021-2030, j’ai initié une ligne China sur le PEA.

Au final énormément de mouvements, ce qui ne me ressemble pas trop. Et un cash à 11% fin janvier.
Une logique de retour sur plus de cash, et une orientation plus stock picking sur le PEA-PME (moins de l’ETF très biotech, plus de valeurs "value") et sur le PEA.


"Edouard m’a tuer" continue puisque Carmignac Investissement poursuit son excellente performance. Je suis optimiste sur ma victoire sur le très long-terme grâce à des frais très contenus qui battront tout l’alpha éventuel de ses équipes.

Mon idée est de peu à peu renforcer les investissements sur l’Asie et les Emergents dans le cadre du CTO, tant sur les actions, que sur de la dette "corporate", et si possible en "local currency".

Je pense aussi que la prédiction de Jeremy Grantham de GMO d’un gros krach suite à une correction des actifs bullesques est une question de mois. Je prépare donc quelques munitions comme à chaque fois pour investir sur des valeurs solides et des ETF larges comme ACWI une fois les vendeurs à découvert largements positionnés.

Dernière modification par misteronline (30/01/2021 16h11)


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[+1]    #17 30/01/2021 17h37

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misteronline a écrit :

Mon idée est de peu à peu renforcer les investissements sur l’Asie et les Emergents dans le cadre du CTO, tant sur les actions, que sur de la dette "corporate", et si possible en "local currency".

J’ai la même réflexion et je pense rentrer sur IGAA iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (dettes gouvernementales par contre).

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