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#51 01/09/2020 17h00

Membre (2019)
Réputation :   76  

SUIVI DES PORTEFEUILLES



14ème mise à jour arrêtée le Lundi 31 Août 2020 au soir


Contexte : Un peu comme la trêve des confiseurs en décembre, le mois d’août est généralement considéré comme calme à la faveur des grandes vacances des pays développés de l’hémisphère nord. Malheureusement l’actualité, elle, ne prend pas de congés : explosion spectaculaire et dévastatrice d’un dépôt de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth, assassinats terroristes d’humanitaires français et nigériens au Niger dans une zone considérée comme calme, méga-incendies en Californie, coup d’état au Mali, contestation populaire de l’élection de l’autocrate Loukachenko en Biélorussie, empoisonnement suspect d’ Alexeï Navalny principal opposant de Poutine, nouvelle violence policière raciste dans le Wisconsin, …
L’élection américaine s’approche : Joe Biden a désigné Kamala Harris (une sénatrice pour la Californie d’origine afro- et indo-américaine) comme colistière et donc comme candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis. Donald Trump bannit par « executive order » les applications TikTok et Wechat soupçonnées d’espionnage au profit des chinois. De son côté Poutine promeut Spoutnik V un vaccin pour prévenir la covid19, mis au point par des équipes russes et injecté à sa propre fille. Le virus comme les touristes a continué à beaucoup circuler cet été, aussi l’obligation du port du masque dans tous les actes de la vie quotidienne, hors la sphère privée tend à se généraliser. De même la fermeture de frontières et l’instauration de quarantaines (quatorzaines dans les faits) est de nouveau d’actualité.

Du côté des marchés, si les marchés européens progressent un peu, les marchés américains ont continué à grimper fort, notamment le Nasdaq,  et certains analystes techniques tels Laurent Albie considèrent qu’une consolidation voire une correction devrait se produire à court terme. Quoiqu’il en soit le 31 du mois d’août c’était «la fête du split»,  le nominal d’Apple étant divisé par quatre et celui de Tesla par cinq. A cette occasion l’indice Dow Jones a été remanié, faisant sortir Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon Technologies, et à la place entrer Saleforces, Amgen et Honeywell. A la même date en France Veolia déclarait vouloir se porter acquéreur de Suez Environnement

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +1,51% contre + 0,57% pour le fonds Sextant Grand Large et +5,79% pour le MSCI World dividendes réinvestis (entre les clôtures du 31/07 et du 31/08)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +1,66% mais moins bien que le CACGR (+ 3,42%) l’Eurostoxx50 (+3,26%) et le MSCI World (+5,79%)

Comme je l’ai rapporté dans des messages concernant le courtier Bourse Direct j’ai profité des nouvelles dispositions de la loi Pacte imposant des limitations aux frais de courtage en PEA sur les bourses européennes pour entrer en PEA les valeurs américaines Medtronic et Accenture  qui possèdent leur siège social en Irlande. Medtronic a été acquise sur le Xetra le 4 août (6 x 82,5 €) , Accenture sur la Bourse de Francfort le 17 août (6 x 197,06 €) tout en vendant le même jour les 4 titres possédés en CTO chez Degiro (4 x 232,81 $). A l’issue de ce «chassé-croisé du mois d’août», la position sur Accenture aura été non seulement renforcée de 2 titres mais placée dans le cadre fiscal intéressant du PEA selon « l’astuce » révélée par Mr Dividende dans ce message. Enfin le 28 août il a été opéré un petit renforcement sur Sanofi (3 titres à 84,84 €) en profitant du recul du titre depuis le 21 juillet. Enfin, toujours le 28 août j’ai revendu mes lignes Royal Dutch Shell (37x11,98€) et Unilever (14 x 49,60€), leur admission au PEA devant devenir interdite à la suite du Brexit pour Shell et du transfert outre-manche du siège social d’Unilever. Le produit de la vente diminué de l’investissement sur Sanofi a été versé aux liquidités.

Dividendes nets de fiscalité perçus au cours du mois : AT&T 11,78€ le 4 août ; Maroc Telecom 9,66€ le 12 août ; Morgan Stanley 2,24€ le 17 août ; AbbVie 5,29€ le 17 août ; Accenture 2,05€ le 17 août.




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
    22 Lagardere SCA______________________________1,3%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Consommation de base (11,1%) :
    27 Danone SA__________________________________5,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________2,1%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Energie (10,0%) :
    57 Total SE___________________________________6,7%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     4 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%
    21 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (5,9%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________3,3%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%
    13 Scor SE____________________________________1,0%

~Santé (15,7%) :
    12 Sanofi SA__________________________________3,6%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,5%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,5%
     6 Orpea SA___________________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
     6 Medtronic PLC______________________________1,9%

~Industrie (7,2%) :
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     7 Thales SA__________________________________1,6%
    12 Bouygues SA________________________________1,4%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,9%) :
    12 Air Liquide________________________________5,9%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%

~Technologie de l'information (11,7%) :
     6 Accenture PLC______________________________4,4%
    10 International Business Machines Corp_______3,7%
    24 Kalray SA__________________________________1,8%
    15 Sword Group SE_____________________________1,8%

~Services de télécommunication (6,7%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________3,1%
    73 Orange SA__________________________________2,4%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%

~Services aux collectivités (14,8%) :
    30 Rubis SCA__________________________________4,2%
    96 Engie SA___________________________________4,0%
    15 Neoen SA___________________________________2,5%
    15 Albioma SA_________________________________2,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,7%

~Immobilier (2,5%) :
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,0%) :
    15 Nexity SA_________________________________61,0%

~Commerce et centres régionaux (39,0%) :
    20 Klepierre SA______________________________39,0%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Un peu chagrin ce mois de voir mon portefeuille progresser moins que les indices, et de voir deux de mes valeurs quitter l’indice Dow Jones, j’ai quand même la satisfaction de voir, une fois n’est pas coutume, tout mon PEA-PME en vert:



et d’autre part d’assister à l’émergence dans mon portefeuille de deux 1-baggers, Albioma et Neoen , première fois que cela m’arrive !  Goûtons vite l’instant…  smile

Bonne rentrée et bon mois de septembre à tous !

Cristobal

Edit: mention de la vente de Shell et d’Unilever

Dernière modification par Cristobal (01/09/2020 21h19)

Hors ligne Hors ligne

 

[+3]    #52 01/10/2020 23h57

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES


15ème mise à jour arrêtée le Mercredi 30 Septembre 2020 au soir


Contexte : La circulation du virus responsable de la covid19 reste très active. En France, on décline désormais la couleur rouge en 3 nuances, rouge, rouge vif, et écarlate, accompagnées de mesures de restriction plus ou moins bien vécues par les populations et les entreprises (restauration, événementiel, tourisme, …) concernées. Les associations caritatives font face à une arrivée massive de « nouveaux pauvres ». La date de l’élection américaine approche et un débat pugilat télévisé vient d’avoir lieu entre Joe Biden et Donald Trump. Le Brexit approche et le Bojo remet en cause l’accord qu’il avait passé avec l’Union Européenne. Dans le Caucase, Arménie et Azerbaïdjan se font la guerre dans le Haut-Karabakh ce qui entraine leurs alliés traditionnels,  Russie et Turquie, en confrontation.

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois entre les clôtures du 31/08 et du 30/09 le portefeuille se déprécie de -1,24% , à comparer au fonds Sextant Grand Large (-0,01 %) et au MSCI World (-1,13 %)

Pas de mouvement ce mois-ci, mais en substitut, investissement sur un « tracker du luxe » dans le portefeuille de titres vifs (vide infra).



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois le portefeuille cède -2,43% à comparer au CACGR (-2,5%) à l’Eurostoxx50 (-2,87%) et au MSCI World (-1,13%)

Renforcement : a concerné le secteur de l’industrie qui n’avait pas été renforcé depuis fort longtemps. Le choix s’est porté sur Thales par l’achat de 7 actions à 67,76€ le 16/09

Diversification : septembre est le mois de mon anniversaire qui cette année me fait basculer dans la catégorie dite « à risque » vis-à-vis du covid 19. Pour me consoler, je me suis fait un cadeau un peu onéreux, l’achat d’une action LVMH que d’aucuns considèrent comme un ETF sur le luxe au vu du grand nombre de marques de renom regroupées en son sein. Mes sources d’inspiration pour cette acquisition : le visionnage récent d’ Audrey Hepburn dans « Diamants sur canapé » diffusé sur Arte ce mois–ci, la réminiscence d’un conseil de cat au début de cette file qui préconisait la présence d’entreprises du luxe dans un portefeuille de valeurs françaises, ainsi que les propos de notre banquier central aveyronnais pour qui LVMH est une de ses valeurs françaises préférées, pronostiquant par ailleurs que son absence dans un portefeuille expose ledit portefeuille a être durablement distancé par son indice. Une action LVMH a donc été acquise le 23 septembre au prix « cdiscount » de 399€. Mais avec le courtage et la TTF mon PRU est de 401,19€. Il parait qu’une seule action permet de prétendre au club des actionnaires de LVMH. Waouh ! smile

Dividendes perçus ce mois :
Pfizer : 5,37€ le 2/09
Klepierre : 3,84€ le 7/09
Unilever : 4,88 € le 9/09
Bouygues : 20,4 € le 11/09
IBM : 10,5€ le 11/09
Exxon Mobil: 8,33€ le 11/09
Sword Group: 30,60 € le 14/09
Kellogg : 3,66€ le 16/09
Duke Energy: 4,34€ le 17/09
Rio Tinto : 15,9€ le 18/09
Royal Dutch Shell : 4,88 € le 22/09
Ils seront versés aux liquidités




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2020

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
    22 Lagardere SCA______________________________1,6%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Consommation de base (10,8%) :
    27 Danone SA__________________________________5,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________2,0%
     8 Renault SA_________________________________0,6%

~Energie (9,0%) :
    57 Total SE___________________________________5,9%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,2%
     4 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,2%
    21 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (6,1%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________3,5%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,5%
    13 Scor SE____________________________________1,1%

~Santé (15,3%) :
    12 Sanofi SA__________________________________3,6%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
     6 Orpea SA___________________________________2,1%
     6 Medtronic PLC______________________________1,9%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (8,8%) :
    14 Thales SA__________________________________3,2%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,5%
    12 Bouygues SA________________________________1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,7%) :
    12 Air Liquide________________________________5,8%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,9%

~Technologie de l'information (11,2%) :
     6 Accenture PLC______________________________4,1%
    10 International Business Machines Corp_______3,7%
    24 Kalray SA__________________________________1,7%
    15 Sword Group SE_____________________________1,7%

~Services de télécommunication (6,4%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%
    73 Orange SA__________________________________2,3%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%

~Services aux collectivités (14,2%) :
    96 Engie SA___________________________________3,9%
    30 Rubis SCA__________________________________3,6%
    15 Neoen SA___________________________________2,4%
    15 Albioma SA_________________________________2,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,9%

~Immobilier (2,2%) :
    15 Nexity SA__________________________________1,4%
    20 Klepierre SA_______________________________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,9%) :
    15 Nexity SA_________________________________61,9%

~Commerce et centres régionaux (38,1%) :
    20 Klepierre SA______________________________38,1%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Sur le mois écoulé il est à noter le fort recul de Rubis et la poursuite du retour en grâce de Lagardère

Edit: réparation de quelques étourderies …
Edit 2: mention des dividendes reçus de Sword dans mon PEA-PME

Dernière modification par Cristobal (03/10/2020 22h05)

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[+1]    #53 02/10/2020 14h01

Membre (2019)
Réputation :   97  

Bonjour Cristobal,

je suis tombé par hasard sur votre file qui est très agréable à suivre.

Je me reconnais un peu en vous dans le sens où j’ai un portefeuille d’ETFs en AV/PEA et de titres vifs en CTO et PEA (conjoint) initiés en mars 2019 quasi au plus haut du cycle haussier des 10 dernières années.

Quelles premières leçons tirez vous de cette année d’investissement à la vue de vos deux portefeuilles?

Evidemment il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif mais :

1/ A première vue il semblerait que votre stock picking d’ETFs ne génére pas forcément d’alpha Vs un ETF world.

D’ailleurs avez vous envisagé le benchmark World (90%) + Emergents (10%) qui se rapproche plus d’un All World pour comparaison?

2/ Le portefeuille de titres vifs sous-performe largement le portefeuille ETF. Qu’envisagez vous à court moyen terme? Continuer à alimenter sur des valeurs de rendements? Vous positionnez sur des valeurs croissance ? Basculer en full ETF?

Concernant le prix d’achat de vos titres vifs, considérez vous que les marchés sont micro-efficients? Autrement dit, avez vous des critères de sélection (hormis le rendement) incluant le prix?

Bien à vous

Dernière modification par Selden (02/10/2020 14h05)

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[+1]    #54 02/10/2020 18h17

Membre (2019)
Réputation :   76  

Bonjour Selden,

je vous suis reconnaissant de votre intérêt et de vos questionnements légitimes. Je vais tenter d’y apporter des réponses.

Le portefeuille d’ETFs mime une allocation "équilibrée" (mix d’obligations, matières premières, immobilier, actions) telle qu’on pourrait l’envisager au sein d’une assurance-vie, à ceci près qu’en assurance-vie le panier d’ETFs obligataires serait remplacé par le fonds euro. A terme, dans 5 ans, il est destiné a être revendu, peut-être à l’exception de l’ETF Europe Select Dividende 30, et reconstruit à l’intérieur d’une assurance vie à des fins successorales. Pour le moment ce portefeuille permet d’échapper aux frais de gestion de l’assurance vie et aux blocages toujours possibles par application de la loi Sapin 2.
De par sa composition il n’est pas destiné à rivaliser avec un pur indice d’actions. J’ai choisi deux benchmarks correspondant à deux extrêmes portefeuilles lazy que j’aurais pu envisager : un fonds représentant un portefeuille diversifié géré par une grande maison de gestion, en l’occurrence Sextant Grand Large d’Amiral Gestion et un portefeuille 100% actions internationales, en l’occurrence un ETF World (qui apparait être le plus performant sur longue durée) option que j’aurais pu choisir plus jeune.
Jusqu’à présent, étonnamment, la performance de mon portefeuille se rapproche de celle de l’ETF World mais avec moins de volatilité, qualité recherchée pour atténuer mes périodes de stress smile

Le portefeuille de titres vifs est destiné à
1) être propriétaire des titres (aspect sécuritaire ne pas avoir tout en ETFs, synthétiques de surcroit)
2) devoir s’intéresser aux parcours individuels des entreprises (aspect plaisir intellectuel)
3) pouvoir générer d’ici 5 à 6 ans une rente de dividendes pouvant compléter des pensions de retraite qui risquent d’être désindexées de l’évolution du coût de la vie, et/ou plus taxées
Mon horizon est trop court pour un portefeuille très orienté valeurs de croissance, recommandé aux forumeurs plus jeunes qui ont heureusement des dizaines d’années devant eux, et trop long pour être totalement converti en valeurs de pur rendement.
J’ai donc une gestion un peu hybride consistant à la construction patiente de lignes de rendement mais veillant que par secteur il y ait au moins un représentant considéré comme de croissance pour éviter d’avoir un portefeuille trop "étouffé"
Pour ce qui est des prix d’achat, le plus souvent je regarde l’historique de l’évolution des cours, et j’essaye d’acheter à proximité de supports de long terme (horizontales ou bas de canal haussier), mais chacun sait que supports et résistances sont destinés à être cassés un jour …

Voilà, j’ai essayé de vous apporter des réponses circonstanciées qui j’espère répondent à vos interrogations.

Bien cordialement

Cristobal

Dernière modification par Cristobal (02/10/2020 18h19)

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[+1]    #55 04/10/2020 01h31

Membre (2019)
Réputation :   76  

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE


Pérégrinations estivales au pays des produits dérivés


Cet été, à l’instar des tontons flingueurs beurrant les sandwichs dans leur cuisine, moi aussi je me suis risqué sur le bizarre…

Par curiosité, mais aussi par goût du jeu, j’ai suivi quelques uns des trades proposés par Trading Central dans l’édition "papier" de l’hebdomadaire Investir, par Laurent Albie dans l’émission "100% marchés daily" de BNP Paribas Produits de Bourse, et par la rubrique quotidienne "Nos conseils dérivés"  du site en ligne LesEchosinvestir.

Pour cela, j’ai utilisé mon compte-titre ordinaire chez Bourse Direct avec des montants limités, restant aventureux mais pas téméraire:



Comme à son habitude la dénomination des produits par BD demeure assez absconse. Un simple coup d’œil permet de se rendre compte que le bilan est globalement positif (*), comme dirait l’autre, ce qui rend ce reporting évidemment plus confortable à écrire. smile

Trades proposés par Trading Central dans le journal Investir:

1) du numéro 2428 du 18 juillet
sous-jacent: CAC40
produit : stability warrant de borne basse 4200 et de borne haute 5400  remboursé 10 € à l’échéance du 18 septembre  (9669T d’Unicrédit)
je suis entré en position le 21 juillet et suis sorti le 31 juillet en gain de 61%



Panel gauche: conseil délivré par le journal
Panel droit:  Haut: cours du produit dérivé ; Bas : cours du CAC40  les verticales pointillées noires délimitent les dates d’émission et d’échéance du produit
Les dates d’achat et de vente sont indiqués par des flèches


On se rend compte que si j’avais eu la patience d’attendre l’échéance j’aurais pu avoir un gain de 100%
J’ai préféré tenir que courir, d’autant plus que je n’avais pas de stop-loss.

2)du numéro 2431 du 8 août
sous-jacent: ST Microelectronics
produit dérivé: turbo put infini 085AB émis par BNPParibas  que j’ai substitué au produit de la Société Générale préconisé par le journal. J’utilise le simulateur de BNP pour calculer le prix du turbo en fonction du cours du sous-jacent et du passage du temps pour poser mon stop-loss (en fait un "stop on quote") immédiatement après entrée en position.
je suis entré en position le 10 août et suis sorti stoppé le 26 août après clôture



Panel gauche: conseil délivré par le journal
Panel droit: évolution du cours de ST Microelectronics avec indication des dates d’achat et de vente du produit dérivé ainsi que des niveaux de stop (demi-droite rouge) et d’objectifs (demi-droites vertes)


Trades proposés par Laurent Albie dans l’émission 100% marchés daily

Laurent Albie, ancien président de l’AFATE (association française des analystes technique) intervient tous les soirs de la semaine à 18 heures dans l’émission 100% marchés daily sur la chaine youtube de BNP Paribas Produits de Bourse. Il est occasionnellement remplacé parfois par Daniel Cohen de Lara, l’actuel président de l’AFATE. Dans cette émission il propose fréquemment des scénarios de trading qu’il explique avec beaucoup de pédagogie. Les scénarios indiquent le niveau d’achat, le niveau d’invalidation (stop-loss), et les objectifs de cours attendus et proposent un produit dérivé (de BNP Paribas, bien sûr…) pour le jouer.

1) Scénario baissier sur Vivendi proposé dans l’émission du 24 juillet à  24’20
produit dérivé: Turbo infini Best Put  33VBB acheté immédiatement après l’émission grâce à la disposition "Direct émetteur"  permettant chez BD de négocier le turbo en dehors des heures normales de cotation du sous-jacent (normalement 9H - 17H30)

2) Scénario baissier sur Telefonica proposé sur le fil Tweeter de BNP Paribas Bourse du 6 août, les émissions youtube étant interrompues pendant le mois d’août
produit dérivé choisi par moi-même : Turbo Put infini 0WBAB de BNP Paribas Produits de Bourse



Panel gauche: déroulement du trade sur Vivendi ; la vente s’est déroulée en deux temps, vente de la moitié de la ligne dans la mèche basse de la bougie du 28/07  et l’autre moitié sur l’objectif au bout de la mèche basse du 30 juillet
Panel droit: déroulement du trade sur Telefonica
les lignes pointillées représentent le niveau d’achat, la demi-droite rouge le niveau d’invalidation, la ou les demi-droites vertes les objectifs


3) Scénario haussier sur Adidas présenté dans l’émission du 10 septembre à 30’34
produit dérivé: Turbo infini BEST call W8EAB  de BNP

4) Scénario haussier sur Kering présenté dans l’émission du 11 septembre à 25’43
produit dérivé: Leverage x5   201FB   de BNP Paribas Produits de Bourse



Panel de gauche: déroulement du trade sur Kering
Panel de droite: trade sur Adidas débouclé prématurément ("take profit") suite au conseil de Laurent Albie dans l’émission du 24 septembre à 21’12


Trade proposé dans la rubrique "Nos conseils dérivés" du site en ligne LesEchosinvestir

"Essayé pour voir" à la suite d’échanges avec Ostal dans la file Warrants, Turbos, Bonus et autres produits spéculatifs

Entré immédiatement à la suite du conseil du 12 août ce trade aura été mon meilleur gain (+100%) au prix de quelques émotions:



Panel gauche: recommandations de LesEchosinvestir concernant le trade sur Lagardère
Panel droit: Evolution du trade avec mentions de l’état d’esprit de l’apprenti trader
les lignes horizontales vertes et rouges correspondent à des niveaux de résistances et supports de long terme. La ligne rouge à 12,22 € correspond à la barrière de désactivation du turbo


En effet je me suis retrouvé être en gain de +70% vers le 11 septembre et ne voyait toujours pas apparaitre de conseil de vente. Je résistais à une furieuse envie de vendre me souvenant qu’Ostal se reprochait d’avoir souvent vendu trop tôt. Aussi lorsque quelques jours après, vers le 21 septembre, la position était perdante l’inquiétude montait et j’avais l’amertume de ne pas avoir vendu . Se produisit alors l’heureuse surprise le 25 septembre, le cours de Lagardère remontant en flèche suite à l’entrée de Bernard Arnault au capital du groupe. Le conseil du jour fut alors de vendre la moitié de la ligne, mais cette fois ci j’ai vendu l’intégralité  (encore trop tôt, semble t-il au vu de l’évolution ultérieure du titre).

Voici donc la fin du compte-rendu de mes expériences estivales au pays des produits dérivés. Cela m’aura permis de connaitre des produits que je ne connaissais pas, les stability warrants ainsi que les Leverage, d’éprouver la pertinence de différentes sources de conseils et de tester mes émotions.

J’ai évidemment la satisfaction de sortir en gain de la séquence, mais je n’oublie pas la sentence d’un grand maitre:

Scipion8 a écrit :

Essayer de timer le marché à court-terme est un jeu structurellement perdant. A très court-terme, les marchés suivent un mouvement brownien, totalement aléatoire. Tous les participants qui font du trading à très court-terme s’engagent donc dans un jeu à sommes nulles. Et si l’on considère (i) les frais de transaction et (ii) l’avantage informationnel des participants professionnels, c’est clairement un jeu à somme négative - donc structurellement perdant - pour un participant amateur comme moi. Donc par principe un jeu auquel je refuse de jouer (principe que je viole quelquefois pour jouer aux paris sportifs, mais pour me distraire, pas pour gagner de l’argent). Les amateurs qui ont l’impression de gagner à ce jeu n’ont pas joué suffisamment longtemps, c’est tout.

source originale dans ce message

AMF: je ne suis pas actionnaire de BNP Paribas

Edit: corrections de forme et d’orthographe

Edit: (*) Addendum

Pour faciliter une lecture globale j’ajoute le tableau récapitulatif suivant:

Dernière modification par Cristobal (05/10/2020 21h38)

Hors ligne Hors ligne

 

#56 31/10/2020 17h27

Membre (2019)
Réputation :   76  

SUIVI DES PORTEFEUILLES



16ème mise à jour arrêtée le Vendredi 30 Octobre 2020 au soir


Contexte : La Rechute,… ou série noire pour octobre rouge.
En effet, il était difficile de chausser des lunettes roses au cours du mois écoulé , car rien que pour la France :
Intempéries dévastatrices dans le Sud Est, l’épisode cévenol touchant en particulier la vallée de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes avec de nombreuses victimes.
Attentats islamistes particulièrement ignobles avec la décapitation d’un professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, puis dernièrement l’assassinat à l’arme blanche du sacristain et de fidèles à la cathédrale Notre-Dame de Nice.
Recrudescence généralisée de l’épidémie de covid19 conduisant au milieu du mois les autorités à décréter un couvre feu (23h -6 h) dans 9 métropoles dont la région parisienne, puis à la fin du mois réinstaurer un confinement généralisé sur l’ensemble du territoire.
Rappel de l’ambassadeur français en Turquie, Recep  Tayyip Erdogan, le nouveau sultan de la Sublime Porte étant devenu insultant.

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, entre les clôtures du 30 septembre et du 30 octobre le portefeuille cède -1,24%,  à comparer aux performances du fonds Sextant Grand Large (-1,86%) et du MSCI World dividendes réinvestis (- 4,35%)

Renforcement: Achat de 85 Fidelity US quality income UCITS ETF à 6,3 € le 26 octobre.

Dividendes perçus des trackers Cambria: 5,98 € le 10 octobre



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sans surprise le portefeuille pâtit du "sell-off" généralisé de cette dernière semaine sur craintes liées à la recrudescence de covid19 et des mesures préventives plus ou moins restrictives imposées à travers l’Europe.

Sur le mois le portefeuille cède -5,92%, à comparer au CACGR (-4,35%), à l’Eurostoxx50 (-7,84%), et au MSCI World (-2,63%)

Renforcements:  Achat de 2 Air Liquide à 133 € le 6/10, puis achat de 17 actions Bouygues  à 29,4 € par ordre limite exécuté le 27/10.

Diversification: Achat de 7  actions Qiagen à 45,95 € sur le Xetra le 7/10, puis de 2 Actions Microsoft à 221,45 $ ainsi que de 15 actions Cisco Systems à 39,95 $ sur le Nasdaq le 13/10.

Qiagen, société biotechnologique d’origine allemande mais de siège social aux Pays Bas a été choisie pour diversifier le secteur de la santé en dehors des Big Pharma, un peu comme l’avait été Medtronic au mois d’août. Cette fois il s’agit d’une société plus orientée vers le diagnostic, notamment pour l’extraction et purification d’acides nucléiques.
Microsoft et Cisco viennent renforcer le secteur technologies de l’information, Microsoft ayant été plutôt choisi pour sa croissance, et Cisco pour ses dividendes.

Dividendes perçus:
Total: 37,2 € le 2 octobre
ABC Arbitrage: 13,50 € le 8 octobre
GlaxoSmithKline: 12,52 € le 9 octobre
Medtronic: 2,22 € le 20 octobre




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2020

~Consommation discrétionnaire (7,2%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,5%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Consommation de base (10,0%) :
    27 Danone SA__________________________________4,5%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________1,9%
     8 Renault SA_________________________________0,6%

~Energie (8,2%) :
    57 Total SE___________________________________5,2%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,2%
     4 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,2%
    21 Agripower France SASU______________________0,6%

~Services financiers (5,8%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________3,4%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,5%
    13 Scor SE____________________________________1,0%

~Santé (15,1%) :
    12 Sanofi SA__________________________________3,3%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
     6 Medtronic PLC______________________________1,8%
     6 Orpea SA___________________________________1,8%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
     7 Qiagen NV__________________________________1,0%

~Industrie (9,6%) :
    29 Bouygues SA________________________________2,9%
    14 Thales SA__________________________________2,8%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,9%) :
    14 Air Liquide________________________________6,2%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%

~Technologie de l'information (13,5%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,9%
    10 International Business Machines Corp_______3,4%
    24 Kalray SA__________________________________1,7%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    15 Sword Group SE_____________________________1,6%
     2 Microsoft Corp (USD)_______________________1,2%

~Services de télécommunication (6,5%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,9%
    73 Orange SA__________________________________2,5%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%

~Services aux collectivités (13,0%) :
    96 Engie SA___________________________________3,5%
    30 Rubis SCA__________________________________3,0%
    15 Neoen SA___________________________________2,4%
    15 Albioma SA_________________________________2,1%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%

~Immobilier (2,0%) :
    15 Nexity SA__________________________________1,3%
    20 Klepierre SA_______________________________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,4%) :
    15 Nexity SA_________________________________62,4%

~Commerce et centres régionaux (37,6%) :
    20 Klepierre SA______________________________37,6%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Rétrospectivement, tous les achats et renforcements ont été réalisés trop précocement dans le mois, mais comme d’habitude, le rétroviseur apparait toujours plus clair que le pare-brise. On se consolera avec l’ adage “time in the market beats timing the market” .

Bonne Toussaint et joyeuses fêtes d’Halloween à tous !

Cristobal

Edit: suite à la remarque pertinente de wulfram, les figures de suivi de progression de portefeuilles erronées ont été remplacées par les figures corrigées.

Dernière modification par Cristobal (31/10/2020 20h53)

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[+1]    #57 31/10/2020 17h32

Membre (2015)
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Réputation :   194  

Bonjour,

Est-ce normal que le TRI calculé de vos portefeuilles ne soient pas les mêmes sur les graphiques ? (Autant sur la poche ETF que titres vifs)

En ligne En ligne

 

#58 31/10/2020 21h18

Membre (2019)
Réputation :   76  

Non ce n’est pas normal et je rends hommage à votre observation attentive, wulfram !

Cela m’a conduit à revérifier mes tableurs pour déceler l’origine des erreurs.

Pour le suivi du portefeuille de trackers, l’erreur remonte au 9/07/2020 où un renforcement de 543,5 € effectué sur le portefeuille de titres vifs a  été également reporté  par erreur sur le tableur de suivi du portefeuille de trackers versus World.

Pour mémoire avant correction:



et après correction:



Pour le suivi du portefeuille de titres vifs, l’erreur provient de la non prise en compte de l’acquisition de 2 titres Air Liquide dans le portefeuille de titres vifs versus CACGR.

Avant correction:



et après correction:



Il reste une petite différence vraisemblablement due au fait que le début du suivi vis-à-vis du CACGR débute le 27/06/2019, alors que les suivis vis à vis de l’Eurostoxx50 et du World débutent le 28/06/2019.

Je viens d’éditer mon reporting d’octobre avec les figures corrigées

Edit: corrections typographiques

Dernière modification par Cristobal (01/11/2020 07h56)

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#59 02/12/2020 15h33

Membre (2019)
Réputation :   76  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


17ème mise à jour arrêtée le Lundi 30 Novembre 2020 au soir


Contexte:Novembre se révéla être le contrepied de la morosité d’octobre à la suite de deux bonnes nouvelles:
1) l’élection le 4 novembres des démocrates Joe Biden et Kamala Harris respectivement à la présidence et à la vice-présidence des Etats-Unis à partir de Janvier prochain.
2) l’annonce le 9 novembre par Pfizer Biontech d’un vaccin efficace contre la Covid19 à l’issue d’essais de phase III,  confortée par des annonces respectives les semaines suivantes  de vaccins concurrents aussi efficaces par Moderna puis par Astrazeneca.

Les marchés ont évidemment réagis très positivement avec un spectaculaire "krach haussier"le jour de l’annonce de Pfizer, le CAC40 inscrivant la plus importante accélération intraday de son histoire. (+5% en moins d’un quart d’heure).

Enfin, pour mémoire, départ le dimanche 8 novembre de la neuvième édition du Vendée Globe Challenge, épreuve sportive que je trouve toujours fascinante à suivre.

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, entre les clôtures du 30/10 et du 30/11 le portefeuille progresse de +3,71% à comparer à celles du fonds Sextant Grand Large (+ 6,21%) et du MSCI World dividendes réinvestis (+9,34%)

Les trackers de Cambria ont été vendus:  d’abord, le 16/11 le Cambria Tail Risk ETF (30 x 20,76 $) qui allait être dé-listé d’autorité par Degiro le premier décembre, puis le 23/11 les Cambria Global Momentum ETF  (25 x 24,95 $) et Cambria Global Asset Allocation ETF (40 x 27,56 $) car ils perdaient le bénéfice d’une imposition réduite à 15%, l’impôt étant désormais porté à 30%. Le produit de ces ventes soit 1978,17 €  a été en partie versé aux liquidités (529,87 €) le reste (1445,30 €) étant transféré du portefeuille de trackers au portefeuille de titres vifs.

Vente du Lyxor Commodities CRB ex-Energy (15 x 16,75 €) le 26/11/2020 et renforcement le même jour du Lyxor Commodities CRB (31 x 12,71 €), le tout sans frais de courtage chez Degiro.

Enfin achat sur le PEA d’un ETF Amundi MSCI World (1 x 324,828 €) le 30/11/2020



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois le portefeuille s’apprécie de +14,57% à comparer au CACGR (+ 20,12%) à l’Eurostoxx50 (+17,9%) et au MSCI World (+9,34%) tous dividendes réinvestis.

Arbitrage au sein du secteur de la consommation de base: allégement de Danone le 20/11 par vente de 9 actions à 53 € puis achat le 26/11 de Koninkjikle Ahold Delhaize ( 21 x 23,65 €) société néerlandaise de distribution alimentaire implantée en Europe et aux Etats-Unis.

Renforcement de Microsoft le 23/11 par l’achat de 2 actions supplémentaires au cours de 210 $

Diversification: Achat de Kaufman & Broad le 19/11 (7 x 36,65 €) au sein du PEA-PME.
Achats le 23/11 de Mastercard (2 x 325 $) et de Tencent Holdings (12 x 63,67 €) afin d’avoir désormais un représentant du style "Growth" au sein de chaque secteur, et d’inclure une  bonne valeur chinoise dans le portefeuille.

Enfin j’ai été pour la première fois confronté à une opération de spin-off en l’occurrence celle de Pfizer qui m’a attribué 2 actions Viatris ainsi que 10,23 € en espèces le 17/11 et à cette occasion je remercie GoodbyeLenine pour m’avoir conseillé sur la bonne prise en compte de cette opération.

Dividendes perçus, nets de fiscalité:
AT&T: 11,82 € le 3/11
GTT: 10 € le 5/11
Morgan Stanley: 2,25 € le 16/11
ABBVie: 6,96 € le 17/11
Accenture: 3,35 € le 18/11
Eutelsat: 27,59 € le 24/11

J’ai opéré quelques réassignations sectorielles au sein du portefeuille: Eutelsat est désormais dans les communications, Renault en consommation discrétionnaire, Rubis en Energie, Orpéa en immobilier, et Vicat et Hofffmann Green Cement en matériaux de base.




Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2020

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,1%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,3%
     8 Renault SA_________________________________0,8%

~Consommation de base (8,5%) :
    18 Danone SA__________________________________2,8%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________1,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,5%

~Energie (11,7%) :
    57 Total SE___________________________________6,0%
    30 Rubis SCA__________________________________3,1%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
     4 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%
    21 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (7,1%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,6%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,5%
    13 Scor SE____________________________________1,1%

~Santé (12,1%) :
    12 Sanofi SA__________________________________3,0%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,7%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,1%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
     6 Medtronic PLC______________________________1,7%
     7 Qiagen NV__________________________________0,8%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,6%) :
    14 Thales SA__________________________________3,1%
    29 Bouygues SA________________________________2,8%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%

~Matériaux de base (10,5%) :
    14 Air Liquide________________________________5,6%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,5%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,1%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,6%
    10 International Business Machines Corp_______3,0%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    24 Kalray SA__________________________________1,4%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%

~Services de télécommunication (8,7%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%
    73 Orange SA__________________________________2,3%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,1%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (9,1%) :
    96 Engie SA___________________________________3,5%
    15 Neoen SA___________________________________2,2%
    15 Albioma SA_________________________________1,9%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (5,1%) :
     6 Orpea SA___________________________________1,8%
    15 Nexity SA__________________________________1,4%
    20 Klepierre SA_______________________________1,1%
     7 Kaufman & Broad SA_________________________0,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (42,4%) :
     7 Kaufman & Broad SA________________________14,3%
    15 Nexity SA_________________________________28,2%

~Santé (36,2%) :
     6 Orpea SA__________________________________36,2%

~Commerce et centres régionaux (21,3%) :
    20 Klepierre SA______________________________21,3%

Fait avec XlsPortfolio



Quelques considérations additionnelles sur l’évolution du portefeuille

Depuis mon dernier point d’étape du mois de juin les investissements ont été un peu plus fréquents sur des actions considérées comme "de croissance", la logique sous-jacente étant d’obtenir in fine un représentant de ce style par secteur suffisamment tôt dans le programme d’investissement, qui se concentre cependant sur une accumulation patiente de valeurs dites "de rendement" se rattachant pour la plupart au style "value". Par secteur j’envisage la présence de 2 actions européennes "Value", d’une action US "Value" et d’une action "Growth" de nationalité indifférente, et éventuellement d’actions optionnelles choisies par un intérêt bienveillant envers l’entreprise et/ou son domaine d’activité. La composition actuelle peut se schématiser dans le tableau suivant:


Les actions en gras ont subi au moins un renforcement au cours de l’existence du portefeuille, celles en italique gras un demi-renforcement.

L’assignation Value versus Growth peut se révéler délicate. Je me suis appuyé sur la composition actuelle des indices STOXX dont j’ai reporté ci-dessous les valeurs françaises y figurant ainsi que leur rang dans l’indice au moment de la consultation:


J’ai, de plus, en bas de tableau fait figurer les quelques actions européennes hors France que je détiens.
On remarquera quelques curiosités: Crédit Agricole en Growth alors que Société Générale est en Value, Veolia Environnement en Growth alors que Suez Environnement est en Value. Aussi, Saint Gobain est catalogué Growth ! J’ai grisé toutes les actions se retrouvant à la fois en Growth et en Value. En caractères gras sont indiquées les actions détenues en portefeuille.


J’ai réitéré l’exercice pour voir où étaient répertoriées les actions américaines que je détiens:



Enfin, j’ai modifié mon tableau habituel de présentation de portefeuille :
1) en intégrant dans le prix unitaire tous les dividendes perçus sur la ligne depuis sa création ainsi que la prise en compte des plus-values réalisées sur la ligne au cours d’éventuels allers retours. Je crois que dans ce cas on dit que l’on calcule la performance de la ligne par rapport à son point mort.
2) j’ai regroupé les actions en fonction de leur générosité en dividendes, du bleu le plus pâle (pas de dividendes) au bleu le plus foncé (dividendes > 6%)
3) j’ai assigné à chaque action un style sur la base de mes consultations d’indices STOXX, ou à défaut l’indication de Morningstar.




Au passage, cela permet de vérifier que la prolixité en dividendes peut se révéler néfaste pour la performance globale…



Le confinement s’assouplit, et les fêtes de Noël se profilent à l’horizon…
Peut être un rally boursier de surcroît ?

Bonne fin d’année à tous !

Cristobal

Edit: addition d’une phrase omise involontairement

Dernière modification par Cristobal (02/12/2020 21h27)

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#60 02/12/2020 16h21

Membre (2020)
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bonjour,

super portefeuille et quelle organisation smile

vos obligations sont toutes sur CTO ?
comment faites vous le rebalancing sur vos ETFs ?

merci d’avance,

cordialement

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#61 02/12/2020 20h21

Membre (2019)
Réputation :   76  

Bonsoir gizgiz,

et mεrci pour votre intérêt et vos compliments.

Mes ETFs obligataires sont effectivement détenus sur compte-titre principalement chez Degiro.

L’équilibrage se fait naturellement au fil de l’eau au fur et à mesure de mes investissements réguliers sur le portefeuille de trackers en choisissant l’actif à renforcer.

Bien cordialement

Cristobal

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[+1]    #62 02/01/2021 15h48

Membre (2019)
Réputation :   76  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


18ème mise à jour arrêtée le Vendredi 1er Janvier 2021 au soir


Contexte: Le coronavirus continue de jouer les trouble-fête.
L’épidémie de coronavirus continue de se répandre, obligeant de nombreux pays à adopter des mesures restrictives de confinements et de couvre-feux. En Angleterre, la propagation d’un variant plus contagieux du SARS-Cov2 a entrainé des fermetures de frontières perturbant le trafic trans-Manche. Après agrément des vaccins par les autorités sanitaires, des campagnes actives de vaccination se mettent en place un peu partout. Si la Grande-Bretagne et l’Allemagne vaccinent à tour de bras , la France, elle, avance au pas de sénateur, lesquels d’ailleurs s’en émeuvent.
Le Brexit s’est finalement conclu sur un accord de dernière minute.
Si les marchés ont été relativement atones, les introductions en bourse de Airbnb et de Doordash ont été tonitruantes avec des cours s’envolant lors de la première journée de cotation.
Sur le Vendée Globe, la tête de la course s’apprête à passer le Cap Horn…

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +1,92% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+2,02%) et au MSCI World (+1,77%)

Réception le 11/12 de 25 € de dividendes du Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30, versés aux liquidités.



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,79% sur le mois à comparer au CACGR (+0,75%) à l’EuroStoxx50 (+1,8 %) et au MSCI World (+1,77%)

Renforcements de Scor le 10/12 (18 x 27,12 €), et petits renforcements de Sanofi le 15/12 (3 x 77€) et de GTT le 21/12 (2 x 78 €)

Dividendes perçus:
Pfizer : 5,25 € le 2/12
LVMH: 2 € le 3/12
Thales: 5,6 € le 3/12
Orange: 29,2 € le 9/12
ABC Arbitrage: 13,5 € le 10/12
IBM: 10,24 € le 11/12
Exxon Mobil: 6,56 € le 11/12
Microsoft: 0,7 € le 11/12
Kelloggg: 3,57 € le 16/12
Duke Energy: 4,19 € le 17/12




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021

~Consommation discrétionnaire (6,6%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,1%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,3%
     8 Renault SA_________________________________0,8%

~Consommation de base (8,1%) :
    18 Danone SA__________________________________2,7%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________1,4%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,4%

~Energie (11,8%) :
    57 Total SE___________________________________5,6%
    30 Rubis SCA__________________________________3,2%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,3%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
    21 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (8,2%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,7%
    31 Scor SE____________________________________2,3%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,6%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%

~Santé (11,9%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,3%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,9%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,7%
     6 Medtronic PLC______________________________1,6%
     7 Qiagen NV__________________________________0,8%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,1%) :
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    29 Bouygues SA________________________________2,7%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (10,3%) :
    14 Air Liquide________________________________5,3%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,3%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,5%
    10 International Business Machines Corp_______2,9%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    24 Kalray SA__________________________________2,0%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%

~Services de télécommunication (8,0%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,0%
    73 Orange SA__________________________________2,0%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (9,4%) :
    96 Engie SA___________________________________3,4%
    15 Neoen SA___________________________________2,6%
    15 Albioma SA_________________________________2,0%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (5,0%) :
     6 Orpea SA___________________________________1,8%
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%
     7 Kaufman & Broad SA_________________________0,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,8%) :
     7 Kaufman & Broad SA________________________14,2%
    15 Nexity SA_________________________________29,5%

~Santé (35,8%) :
     6 Orpea SA__________________________________35,8%

~Commerce et centres régionaux (20,4%) :
    20 Klepierre SA______________________________20,4%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Au cours du mois écoulé on pourra noter la forte progression accompagnée de volumes du titre Kalray

Regard sur l’année écoulée

Entre les clôtures du 2 janvier 2020 et du 31 décembre 2020 le portefeuille de trackers progresse de +4,9% à comparer au fonds Sextant Grand Large (-1,92%) et au MSCI World (+4,96%)

Par contre, le portefeuille de titres vifs de son côté se déprécie de -7,28% à comparer au CACGR (-5,96%), à l’EuroStoxx50 dividendes réinvestis (-3,98%) et au MSCI World dividendes réinvestis (+4,9%).

Je pense que cela reflète la prééminence d’actions européennes du style "value" au sein du portefeuille, style très pénalisé cette année si l’on compare les performances du MSCI EMU Growth et du MSCI EMU Value à l’indice World :



Si le portefeuille a généralement une progression assez comparable au CACGR ou à l’Eurostoxx50, il sous-performe ces indices depuis l’été, probablement en raison du vent contraire de la hausse de l’euro vis-à-vis du dollar qui s’exerce sur la composante US du portefeuille.

Pour finir, une vue de la progression du portefeuille agrégeant trackers et titres vifs, depuis le 2 juillet 2019:



Je nous souhaite à tous une année 2021 qui soit meilleure sur tous les plans à celle qui vient de s’achever !

Très cordialement

Cristobal

correction: faute typographique

inclusion du dividende de Orange omis involontairement dans la première version

Dernière modification par Cristobal (12/01/2021 19h51)

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[+1]    #63 31/01/2021 11h01

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


19ème mise à jour arrêtée le Vendredi 29 Janvier 2021 au soir


Contexte: Les campagnes de vaccination se développent mais l’épidémie continue de galoper avec l’apparition de nouveaux variants du coronavirus plus contagieux rendant la tache des autorités sanitaires et politiques plus compliquées et des restrictions supplémentaires se profilent.
Aux Etats-Unis, la fin de la présidence de Donald Trump aura été marquée par une tentative violente de ses partisans d’arrêter de vive force le processus de certification des votes par le Congrès. Encouragés par Trump lui même, ils ont envahi le Capitole avant d’être finalement repoussés par les forces de l’ordre, au prix de cinq morts et de nombreux blessés. Une deuxième procédure d’impeachment à l’encontre de D. Trump est en cours. Joe Biden a été investi président des Etats Unis le 20 janvier et dispose désormais d’une majorité démocrate à la Chambre ainsi qu’au Sénat, la Géorgie ayant finalement élu 2 sénateurs démocrates.
Sur les marchés, les dernières semaines de janvier auront été marquées par de puissants mouvements spéculatifs, des investisseurs particuliers "robinhood traders"regroupés au sein de la communauté "wallstreetbets" sur la plateforme Reddit ayant provoqués des"short squeeze" sur des valeurs largement vendues à découvert  (comme l’action Gamestop) par des hedge funds qui se retrouvent en grandes difficultés : voir les explications de Laurent Grassin et de Xavier Delmas

Le Vendée Globe est remporté par Yannick Bestaven pour un tour du monde bouclé en 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes. 10 skippers sont arrivés aux Sables d’Olonne pour le moment,  et il en reste encore 15 en course dont 5 toujours dans l’hémisphère sud.

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +0,34% à comparer au fonds Sextant Grand Large (-0,67%) et au MSCI World (+0,63%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,02% sur le mois, à comparer au CACGR (-2,6%) à l’EuroStoxx50 ( -1,15%) et au MSCI World (+0,63%) dividendes réinvestis.

N’ayant qu’une confiance limitée dans la capacité de Saxobanque de traiter correctement des dividendes marocains, j’ai vendu le 25 janvier mes 25 titres Maroc Telecom au cours de 13,5 €  ( titres détenus auparavant chez Binck depuis 2010), et en ai racheté 37 à 13,3 € le 28 janvier sur mon compte titre Bourse Direct. Il en résulte un petit renforcement de la ligne et un nouveau PRU de 9,644 €.

Dividendes perçus au cours du mois:

Total : 37,62 € le 11/01
Glaxo Smith Kline : 9,75 € le 15/01
Medtronic : 2,16 € le 20/01
Cisco Systems : 3,38 € le 21/01




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/01/2021

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________2,9%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,2%
     8 Renault SA_________________________________0,8%

~Consommation de base (7,9%) :
    18 Danone SA__________________________________2,7%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,4%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________1,3%

~Energie (11,7%) :
    57 Total SE___________________________________5,5%
    30 Rubis SCA__________________________________3,1%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,3%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,2%
    21 Agripower France SASU______________________0,6%

~Services financiers (7,9%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
    31 Scor SE____________________________________2,2%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,5%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%

~Santé (11,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,8%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,5%
     7 Qiagen NV__________________________________0,9%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,1%) :
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    29 Bouygues SA________________________________2,6%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%

~Matériaux de base (10,8%) :
    14 Air Liquide________________________________5,2%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,7%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,6%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,3%
    10 International Business Machines Corp_______2,7%
    24 Kalray SA__________________________________2,5%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%

~Services de télécommunication (8,9%) :
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,4%
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%
    73 Orange SA__________________________________2,0%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,4%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (9,1%) :
    96 Engie SA___________________________________3,4%
    15 Neoen SA___________________________________2,4%
    15 Albioma SA_________________________________1,7%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (5,3%) :
     6 Orpea SA___________________________________1,9%
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,1%
     7 Kaufman & Broad SA_________________________0,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/01/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,2%) :
     7 Kaufman & Broad SA________________________13,9%
    15 Nexity SA_________________________________29,3%

~Santé (36,0%) :
     6 Orpea SA__________________________________36,0%

~Commerce et centres régionaux (20,9%) :
    20 Klepierre SA______________________________20,9%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Au sein du portefeuille, il est à noter la forte progression au cours des derniers mois des titres Kalray et Hofffmann Green Cement détenus dans mon PEA-PME:



Reste à espérer qu’il ne s’agisse pas d’un simple feu de paille…  smile

Bon mois de Février à tous.

Cordialement

Cristobal

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#64 28/02/2021 20h15

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES



20ème mise à jour arrêtée le Vendredi 26 Février 2021 au soir


Contexte: L’épidémie de covid 19, encore et toujours … L’espoir réside dans la vaccination du plus grand nombre, mais les labos pharmaceutiques peinent à répondre à la demande. Pendant ce temps, à Nice,  la promenade des variants anglais au sein de la population conduit les autorités à instaurer un reconfinement localisé. Même chose à Dunkerque.
Par ailleurs, Mario Draghi est désormais à la tête du gouvernement italien, le Sénat acquitte Trump lors de son procès en destitution, et Elon Musk annonce que Tesla vient d’acheter pour 1,5 milliards de $ de Bitcoin…


PORTEFEUILLE DE TRACKERS


Sur le mois, le portefeuille stagne (+0,03%)à comparer au fonds Sextant Grand Large (+3,4%) et au MSCI World (+3,11%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:




PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS


Le portefeuille progresse de +1,25% sur le mois, à comparer au CACGR (+5,63%), à l’EuroStoxx50 (+4,08%), et au MSCI World (+3,11%) dividendes réinvestis.

Achats de 25 actions GlaxoSmithKline à 1260 GBX le 5/02 et de 11 actions Kellogg à 57,1 $ le 11/02

Dividendes perçus:

AT&T: 11,5 € le 2/02
Mastercard: 0,55 € le 10/02
Accenture: 3,27 € le 15/02
Morgan Stanley: 2,2 € le 15/02
AbbVie: 5,75 € le 17/02




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,0%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,3%
     8 Renault SA_________________________________0,8%

~Consommation de base (9,0%) :
    18 Danone SA__________________________________2,7%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (12,0%) :
    57 Total SE___________________________________5,8%
    30 Rubis SCA__________________________________3,0%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%
    21 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (8,2%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,7%
    31 Scor SE____________________________________2,3%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,6%

~Santé (11,8%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%
    15 Sanofi SA__________________________________3,0%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,7%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,6%
     7 Qiagen NV__________________________________0,8%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,2%) :
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    29 Bouygues SA________________________________2,6%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%

~Matériaux de base (10,5%) :
    14 Air Liquide________________________________4,7%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,6%
    11 Vicat SA___________________________________1,2%

~Technologie de l'information (13,4%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,3%
    10 International Business Machines Corp_______2,6%
    24 Kalray SA__________________________________2,6%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%

~Services de télécommunication (8,4%) :
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,3%
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,2%
    73 Orange SA__________________________________1,9%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,3%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (8,0%) :
    96 Engie SA___________________________________3,1%
    15 Neoen SA___________________________________1,9%
    15 Albioma SA_________________________________1,6%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,3%

~Immobilier (4,9%) :
    15 Nexity SA__________________________________1,6%
     6 Orpea SA___________________________________1,6%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%
     7 Kaufman & Broad SA_________________________0,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/02/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (46,6%) :
     7 Kaufman & Broad SA________________________13,9%
    15 Nexity SA_________________________________32,8%

~Santé (32,2%) :
     6 Orpea SA__________________________________32,2%

~Commerce et centres régionaux (21,1%) :
    20 Klepierre SA______________________________21,1%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Les dernières séances boursières de ce mois étaient plutôt négatives.

Espérons donc… qu’en Mars ça repart !

Cordialement

Cristobal

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#65 01/04/2021 18h34

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES


21ème mise à jour arrêtée le Mercredi 31 Mars 2021 au soir


Contexte: L’épidémie de Covid 19 toujours …  La France entre dans son 3ème reconfinement généralisé pour tenter de prévenir le débordement du système de santé pouvant conduire les médecins à devoir trier les malades. L’espoir subsiste dans la vaccination de l’ensemble de la population si les approvisionnements en vaccin ne font pas défaut…

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de +2,98 % à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,65%) et au MSCI World (+6,03%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +5,36% sur le mois, à comparer au CACGR (+6,51%), à l’EuroStoxx50 (+7,58%), et au MSCI World (+6,03%) dividendes réinvestis.

Renforcement de Kaufman et Broad le 19/03 par l’achat de 13 actions au cours de 36,65 €

Dividendes perçus:

Pfizer: 5,48 € le 8/03
IBM: 10,4 € le 11/03
ExxonMobil: 6,63 € le 11/03
Microsoft: 1,43 € le 12/03
Kellogg: 7,64 € le 16/03
Duke Energy: 4,29 € le 17/03




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2021

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________2,9%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    22 Lagardere SCA______________________________1,2%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Consommation de base (9,2%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,8%
    18 Danone SA__________________________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (11,7%) :
    57 Total SE___________________________________5,7%
    30 Rubis SCA__________________________________3,0%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%
    21 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (7,9%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,5%
    31 Scor SE____________________________________2,3%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,5%

~Santé (12,0%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,2%
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,5%
     7 Qiagen NV__________________________________0,7%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,2%) :
    14 Thales SA__________________________________3,0%
    29 Bouygues SA________________________________2,5%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%

~Matériaux de base (10,1%) :
    14 Air Liquide________________________________4,9%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,6%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,5%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,9%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,5%
    10 International Business Machines Corp_______2,8%
    24 Kalray SA__________________________________2,4%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%

~Services de télécommunication (8,3%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,1%
    73 Orange SA__________________________________1,9%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,2%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (7,5%) :
    96 Engie SA___________________________________2,9%
    15 Neoen SA___________________________________1,6%
    15 Albioma SA_________________________________1,6%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%

~Immobilier (5,9%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,8%
    15 Nexity SA__________________________________1,6%
     6 Orpea SA___________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (58,0%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________31,2%
    15 Nexity SA_________________________________26,8%

~Santé (25,1%) :
     6 Orpea SA__________________________________25,1%

~Commerce et centres régionaux (16,9%) :
    20 Klepierre SA______________________________16,9%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Malgré le contexte, je vous souhaite à tous de Joyeuses Pâques !

Cristobal

Hors ligne Hors ligne

 

#66 01/05/2021 18h15

Membre (2019)
Réputation :   76  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


22ème mise à jour arrêtée le Vendredi 30 Avril 2021 au soir


Contexte: Concernant la pandémie, si des pays  bien avancés dans leur programme de vaccination  retournent à une vie presque normale (USA et UK par exemple, et la France devant normalement suivre d’ici deux mois), d’autres comme le Brésil ou l’Inde restent confrontés à des situations préoccupantes.

Joe Biden annonce des plans de relance les uns après les autres: après les1900 milliards de dollars pour l’ "American Rescue Plan" déjà en oeuvre, devraient venir 2300 milliards sur 8 ans pour les infrastructures et la transition énergétique, enfin  1800 milliards sur 10 ans pour l’ "American Families Plan". De plus,  il espère voir toute la population de son pays vaccinée d’içi le 4 juillet, fête nationale, et ainsi "Sleepy Joe" se révèle être "Speedy Joe". L’impôt sur les sociétés devrait être relevé de 21 à 28%, et les 0,3% les plus riches du pays devraient être mis à contribution par l’augmentation de la taxation des plus-values supérieures à un million de dollars. Reste à voir si ce programme "rooseveltien" sera soutenu par le Congrès…

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de +1,07 % à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,71%) et au MSCI World (+2,04%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,12% sur le mois, à comparer au CACGR (+3,56%), à l’EuroStoxx50 (+2,78%), et au MSCI World (+2,04%) dividendes réinvestis.

Participation à l’augmentation de capital de Neoen en achetant 3 actions supplémentaires au cours de 28 € le 9/04 en utilisant 12  DPS  (le 17 mars j’avais reçu 15 DPS dont 3 ont été vendus le 19/03 au cours de 2,6775 €)

Petit renforcement de Qiagen le 30/04 par l’achat de 8 actions au cours de 39,9 € pour compléter cette ligne initiée en octobre dernier.

Dividendes perçus:
Total: 37,62 € le 1/04
GlaxoSmithKline: 17,15 €  le 9/04
ABC Arbitrage: 13,5 € le 15/04
Rio Tinto: 40,6 € le 16/04
LVMH: 4 € le 22/04
Medtronic: 2,17€ le 23/04
Vicat: 16,5 € le 28/04
Ahold Delhaize: 7,14 € le 29/04
Cisco Systems: 3,49 € le 29/04
L’Oreal: 12 € le 29/04




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2021

~Consommation discrétionnaire (6,6%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,1%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    22 Lagardere SCA______________________________1,2%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Consommation de base (9,0%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
    18 Danone SA__________________________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (11,0%) :
    57 Total SE___________________________________5,2%
    30 Rubis SCA__________________________________2,9%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%
    21 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (7,7%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,4%
    31 Scor SE____________________________________2,1%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,6%

~Santé (12,9%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,6%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,3%) :
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    29 Bouygues SA________________________________2,5%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%

~Matériaux de base (10,1%) :
    14 Air Liquide________________________________4,8%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,4%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,9%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,6%
    10 International Business Machines Corp_______2,9%
    24 Kalray SA__________________________________2,2%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    15 Sword Group SE_____________________________1,5%

~Services de télécommunication (8,1%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________2,0%
    73 Orange SA__________________________________1,9%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,2%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (7,4%) :
    96 Engie SA___________________________________2,9%
    18 Neoen SA___________________________________1,7%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    15 Albioma SA_________________________________1,4%

~Immobilier (6,2%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,9%
    15 Nexity SA__________________________________1,7%
     6 Orpea SA___________________________________1,6%
    20 Klepierre SA_______________________________1,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,9%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________30,1%
    15 Nexity SA_________________________________26,9%

~Santé (25,5%) :
     6 Orpea SA__________________________________25,5%

~Commerce et centres régionaux (17,5%) :
    20 Klepierre SA______________________________17,5%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Joli mois de mai à tous !

Edit: addition du dividende perçu d’ABC Arbitrage

Dernière modification par Cristobal (01/05/2021 18h39)

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#67 02/06/2021 23h22

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES


23ème mise à jour arrêtée le Lundi 31 Mai 2021 au soir


Contexte: Les Français se vaccinent et se déconfinent. Israéliens et Palestiniens se font la guerre et la Biélorussie s’adonne à la piraterie aérienne…

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de +1,81 % à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,01%) et au MSCI World (-0,31%)

L’ETF Eurostoxx50 ex-financials a été délisté par ishares. Le produit de la liquidation a été versé aux liquidités.



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +0,8% sur le mois, à comparer au CACGR (+4,03%), à l’EuroStoxx50 (+1,79%), et au MSCI World (-0,31%) dividendes réinvestis.

Réception le 25 mai de 3 actions supplémentaires de la Française des Jeux venant s’ajouter aux 30 actions détenues depuis l’introduction en bourse.
A l’issue de cette opération la FDJ devient la troisième plus grosse ligne du portefeuille derrière Total et Air Liquide mais devant Accenture et GlaxoSmithKline.

Dividendes perçus:
AT&T: 11,53 € le 4/05
Bouygues: 49,30 € le 6/05
Sanofi : 48 € le 7/05
Mastercard: 0,55 € le 10/05
Sword: 61,2 € le 11/05
Danone: 34,92 € le 12/05
ABBVie: 5,7 € le 17/05
Morgan Stanley: 2,17 € le 17/05
Accenture: 3,26 € le 19/05
Air Liquide:39,85 € le 19/05
Thales: 19,04 € le 20/05
Engie: 54,27 € le 26/05
Nexity: 30 € le 27/05




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2021

~Consommation discrétionnaire (7,2%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________3,8%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    22 Lagardere SCA______________________________1,1%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Consommation de base (9,3%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,8%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    18 Danone SA__________________________________2,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (11,1%) :
    57 Total SE___________________________________5,3%
    30 Rubis SCA__________________________________2,9%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%
    21 Agripower France SASU______________________0,4%

~Services financiers (7,7%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,4%
    31 Scor SE____________________________________2,0%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,8%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,5%

~Santé (12,9%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,5%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (7,2%) :
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    29 Bouygues SA________________________________2,4%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,9%

~Matériaux de base (10,0%) :
    14 Air Liquide________________________________4,8%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,2%

~Technologie de l'information (13,4%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,4%
    10 International Business Machines Corp_______2,9%
    24 Kalray SA__________________________________2,1%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%

~Services de télécommunication (7,9%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,1%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,9%
    73 Orange SA__________________________________1,9%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,2%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,8%

~Services aux collectivités (7,1%) :
    96 Engie SA___________________________________2,9%
    18 Neoen SA___________________________________1,5%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    15 Albioma SA_________________________________1,3%

~Immobilier (6,2%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,9%
    15 Nexity SA__________________________________1,6%
     6 Orpea SA___________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,8%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________31,4%
    15 Nexity SA_________________________________25,4%

~Santé (24,4%) :
     6 Orpea SA__________________________________24,4%

~Commerce et centres régionaux (18,8%) :
    20 Klepierre SA______________________________18,8%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:

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#68 01/07/2021 18h25

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


24ème mise à jour arrêtée le Mercredi 30 Juin 2021 au soir


Contexte: En France la progression de la part vaccinée de la population conjuguée à la décrue des hospitalisations pour Covid permet un retour à une vie proche de la normale, en dépit du fait que la menace résiduelle du variant Delta plane…
Sinon périple de Joe Biden en Europe avec réunion du G7 en Angleterre où le principe d’un impôt minimal sur les sociétés a été entériné, puis sommet de l’OTAN à Bruxelles pointant du doigt le risque systémique posé par la Chine, avant une rencontre avec Wladimir Poutine à Genève.
Novak Djokovic remporte la finale simple Messieurs de Roland-Garros face à Stefanos Tsisipas, et l’équipe de France de football perd en huitièmes de finale de l’Euro face à la redoutable équipe Suisse…

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de +0,84 % à comparer au fonds Sextant Grand Large (- 0,76%) et au MSCI World (+4,64%).

Achat le 30 juin de 20 Lyxor PEA Immobilier Europe au cours de 15,954 €





Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,73% sur le mois, à comparer au CACGR (+1,22%), à l’EuroStoxx50 (+1,13%), et au MSCI World (+4,64%) dividendes réinvestis.

Renforcement du secteur industriel par l’achat de 16 actions Bouygues au cours d’ouverture du 30 juin à 31,23 €

Dividendes perçus:

3 juin : GTT 10,74 €
4 juin : Kaufman & Broad 37 €
8 juin : Pfizer  5,368 €
8 juin : Tencent Holdings 1,55 €
11 juin: IBM 10,31 €
11 juin: Microsoft  1,41 €
11 juin: Exxon  6,56 €
16 juin: Kellogg 12,18 / 1,2007= 10,144 x 0,762 = 7,73 €
17 juin: Viatris  0,14 €
17 juin: Duke Energy :  4,29 €
17 juin: Orange 36,50 €
23 juin: FDJ 29,7 €






RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2021

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________3,9%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    22 Lagardere SCA______________________________1,1%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Consommation de base (9,3%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    18 Danone SA__________________________________2,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (10,9%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________5,2%
    30 Rubis SCA__________________________________2,7%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,5%
     6 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%
    21 Agripower France SASU______________________0,4%

~Services financiers (7,6%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,3%
    31 Scor SE____________________________________2,0%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,9%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,5%

~Santé (12,9%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,5%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (8,1%) :
    45 Bouygues SA________________________________3,4%
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,9%

~Matériaux de base (9,8%) :
    14 Air Liquide________________________________5,0%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,1%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (13,7%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,6%
    10 International Business Machines Corp_______3,0%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,2%
    24 Kalray SA__________________________________1,9%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%

~Services de télécommunication (7,4%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,8%
    73 Orange SA__________________________________1,7%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,2%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,9%) :
    96 Engie SA___________________________________2,7%
    18 Neoen SA___________________________________1,6%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    15 Albioma SA_________________________________1,2%

~Immobilier (6,0%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,9%
     6 Orpea SA___________________________________1,5%
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (57,1%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________31,9%
    15 Nexity SA_________________________________25,2%

~Santé (25,6%) :
     6 Orpea SA__________________________________25,6%

~Commerce et centres régionaux (17,3%) :
    20 Klepierre SA______________________________17,3%

Fait avec XlsPortfolio



Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Si on regarde l’évolution du portefeuille agrégé, combinant le portefeuille de trackers et le portefeuille de titres vifs, on perçoit nettement  la sous-performance par rapport à l’indice MSCI World depuis l’été dernier, attribuable entre autres au reflux des valeurs aurifères dans le portefeuille de trackers, au reflux des valeurs énergies vertes dans le portefeuille de titres vifs, en plus de la différence attendue pour un portefeuille sous-exposé aux valeurs dites "de croissance":



Je vous souhaite à tous un très bel été !

Cristobal

Edit: correction d’une belle étourderie sur la date du reporting, évidemment bien en gras dans le titre

Dernière modification par Cristobal (01/07/2021 18h37)

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#69 02/08/2021 12h09

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES


25ème mise à jour arrêtée le Vendredi 30 Juillet 2021 au soir


Contexte: L’extrême contagiosité du variant Delta inquiète les autorités qui promulguent la vaccination obligatoire des personnels soignants et instaurent un "pass sanitaire" désormais requis pour l’accès à bon nombre d’événements ou situations impliquant un public nombreux. Hormis l’opposition attendue des "antivax", nombreux sont ceux qui s’émeuvent du caractère autoritaire des dispositions prises…
Depuis le 23 juillet se déroulent les Jeux Olympiques de Tokyo qui avaient étés reportés d’un an en raison de l’épidémie de Covid.

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de 1,16 % à comparer au fonds Sextant Grand Large (- 0,77%) et au MSCI World (+1,92%).

Achat le 30 juillet de 10 Lyxor PEA Monde au cours de 23,68 €

59 € de dividendes perçus le 9 juillet du Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +0,71% sur le mois, à comparer au CACGR (+1,63%), à l’EuroStoxx50 (+0,43%), et au MSCI World (+1,92%) dividendes réinvestis.

Petits renforcements dans le secteur de l’énergie par l’achat de 4 actions GTT à 67 € le 13/07 et l’achat de 16 d’Agripower à 7,96 € le 19/07 . De plus, le 8 /07, 2 actions Rubis ont été obtenues par réinvestissement des dividendes moyennant le versement d’une soulte de 18,4 €

Dividendes perçus:
1/07  Total     37,62 €
6/07  Scor    55,80 €
9/07   Albioma    12 €
9/07    GSK     14,38 €   
13/07  Orpea    5,4 €
21/07 Medtronic 2,41 €
29/07 Cisco    3,55 €




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2021

~Consommation discrétionnaire (7,0%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________3,5%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    22 Lagardere SA_______________________________1,2%
     8 Renault SA_________________________________0,6%

~Consommation de base (9,3%) :
     3 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
    18 Danone SA__________________________________2,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (11,2%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________5,0%
    32 Rubis SCA__________________________________2,6%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
    37 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (7,5%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________2,3%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,9%
    31 Scor SE____________________________________1,7%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,5%

~Santé (13,2%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%
    15 Sanofi SA__________________________________3,1%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,9%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
    15 Qiagen NV__________________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,6%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (8,4%) :
    45 Bouygues SA________________________________3,5%
    14 Thales SA__________________________________2,9%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,0%

~Matériaux de base (9,8%) :
    14 Air Liquide________________________________4,9%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,1%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (14,3%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,8%
    10 International Business Machines Corp_______2,8%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    24 Kalray SA__________________________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%
    15 Sword Group SE_____________________________1,6%

~Services de télécommunication (6,9%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________2,0%
    73 Orange SA__________________________________1,6%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,5%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,8%) :
    96 Engie SA___________________________________2,6%
    18 Neoen SA___________________________________1,6%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%
    15 Albioma SA_________________________________1,2%

~Immobilier (5,8%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,8%
     6 Orpea SA___________________________________1,5%
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56,9%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________30,7%
    15 Nexity SA_________________________________26,2%

~Santé (26,4%) :
     6 Orpea SA__________________________________26,4%

~Commerce et centres régionaux (16,8%) :
    20 Klepierre SA______________________________16,8%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



En nous souhaitant pour le mois qui vient une météo moins maussade que celle qui a prévalu en juillet, souvenons-nous avec Ray Ventura:

À la mi-août
C’est beaucoup plus romantique
À la mi-août
Y’a de la joie pour les matous
À la mi-août
Tous les cœurs sont en pique nique
À la mi-août
Les filles n’ont pas peur du loup
À la mi-août
À la mi-août…

Edit: Ajout des dividendes perçus de Medtronic

Dernière modification par Cristobal (03/08/2021 11h17)

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#70 01/09/2021 16h57

Membre (2019)
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SUIVI DES PORTEFEUILLES


26ème mise à jour arrêtée le Mardi 31 Août 2021 au soir


Contexte: En France, situation sanitaire critique dans les départements ultramarins où l’on déplore de nombreuses victimes du Covid dans des structures hospitalières débordées. Méga-feux de forêt dans le Var, comme dans d’autres lieux du pourtour méditerranéen en Grèce et en Turquie, notamment. En Afghanistan, 20 années après en avoir été chassés, les talibans s’emparent de nouveau de Kaboul conduisant les occidentaux à évacuer en catastrophe leurs ressortissants ainsi que des Afghans ayant travaillé avec eux, le tout dans un contexte rendu encore plus dramatique par des attentats perpétrés par l’Etat Islamique.

Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er septembre : 4,61 %  (contre 4,31% le 1er août)
Morningstar Fair Value : 1,07 overvalued le 30/08
10 Yr US Treasury yield : 1,30 %  le 31/08

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 53 (neutral) le 31/08 à 5.05 pm

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille progresse de 0,59% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,25%) et au MSCI World (+3,02%).

Achat le 31 août de 10 Lyxor PEA Monde au cours de 24,4 €



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,88% sur le mois, à comparer au CACGR (+1,02%), à l’EuroStoxx50 (+2,17%), et au MSCI World (+3,02%) dividendes réinvestis.

Un peu plus de mouvement sur le portefeuille en ce mois d’août par rapport aux mois précédents:

Arbitrage du 10 Août

J’ai vendu mes lignes Lagardère (22 actions à 23 €) et Renault ( 8 actions à 33,5 €) pour réinvestir sur une action Home Depot à 331,4 $ et 2 actions 3M Co à 199,3 $, le reliquat de 146,65 € étant utilisé lors des renforcements du mois (voir ci-dessous).
L’opération me conduit :
1) à me séparer de 2 lignes décevantes depuis leur mise en portefeuille et dont les perspectives à court et moyen terme manquent de visibilité, en plus du fait qu’elles aient coupées leurs dividendes en 2020 et ne le rétablissent pas, et
2) à initier des lignes US dans deux secteurs, consommation discrétionnaire et industrie qui en étaient dépourvus.

Renforcements du 16 Août

1) du secteur financier par l’achat d’actions ABC Arbitrage ( 69 actions à 7,22 €) en plus des 2 actions à 6,35 € obtenues par réinvestissement de dividendes le 3/08.
De par sa prospérité dans les périodes de volatilité des marchés, la valeur est parfois considérée comme une ligne de couverture…

2) du secteur consommation de base par l’achat d’actions Unilever dans mon CTO Bourse direct sur la place d’Amsterdam, suivant en cela l’analyse de Patience. Pour rappel, la ligne Unilever détenue en PEA avait été vendue il y a un an, en août 2020. Je la réintègre car je trouve que le portefeuille a un déficit de valeurs européennes autres que françaises.

Arbitrage du 20 Août

Vente de 35 AT&T à 27,8 $ et achat de 22 Verizon Communications à 55,57 $ conduisant à un petit renforcement dans le secteur Telecom tout en échangeant une action qui va diminuer ses dividendes par une action du même secteur pourvue de meilleurs fondamentaux

Dividendes perçus:
ABC Arbitrage  11,6 € le 3/08
AT&T  9,5 € le 3/08
Morgan Stanley  4,525 € le 16/08 (*)
ABBVie  5,916 € le 17/08
Accenture 3,37 € le 17/08

(*) le dividende de Morgan Stanley a doublé. Le cours de l’action ayant plus que doublé depuis son achat en octobre 2019, je m’étais interrogé un moment sur l’opportunité de la vendre. Cette augmentation substantielle du dividende me fait donc conserver précieusement l’action.




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021

~Consommation discrétionnaire (5,3%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (10,2%) :
     3 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,5%
    18 Danone SA__________________________________2,5%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,4%
    10 Unilever PLC_______________________________1,1%

~Energie (10,7%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________4,8%
    32 Rubis SCA__________________________________2,4%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,6%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,3%
    37 Agripower France SASU______________________0,6%

~Services financiers (8,6%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,4%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________2,0%
    31 Scor SE____________________________________1,8%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%

~Santé (13,0%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%
    15 Sanofi SA__________________________________3,0%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,9%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
    15 Qiagen NV__________________________________1,6%
     6 Medtronic PLC______________________________1,5%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (9,1%) :
    45 Bouygues SA________________________________3,6%
    14 Thales SA__________________________________2,7%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,0%
     2 3M Co (USD)________________________________0,7%

~Matériaux de base (9,2%) :
    14 Air Liquide________________________________4,8%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,3%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,1%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Technologie de l'information (14,2%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,9%
    10 International Business Machines Corp_______2,7%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    24 Kalray SA__________________________________2,1%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%
    15 Sword Group SE_____________________________1,5%

~Services de télécommunication (7,1%) :
    22 Verizon Communications Inc (USD)___________2,3%
    73 Orange SA__________________________________1,6%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,4%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,8%) :
    96 Engie SA___________________________________2,6%
    18 Neoen SA___________________________________1,5%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    15 Albioma SA_________________________________1,3%

~Immobilier (5,7%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,8%
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
     6 Orpea SA___________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (57,8%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________31,5%
    15 Nexity SA_________________________________26,2%

~Santé (25,6%) :
     6 Orpea SA__________________________________25,6%

~Commerce et centres régionaux (16,6%) :
    20 Klepierre SA______________________________16,6%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Bon courage à ceux qui reprennent, et bon mois de septembre à tous !

Bien cordialement

Cristobal

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