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#51 01/09/2020 17h00

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Réputation :   56  

SUIVI DES PORTEFEUILLES



14ème mise à jour arrêtée le Lundi 31 Août 2020 au soir


Contexte : Un peu comme la trêve des confiseurs en décembre, le mois d’août est généralement considéré comme calme à la faveur des grandes vacances des pays développés de l’hémisphère nord. Malheureusement l’actualité, elle, ne prend pas de congés : explosion spectaculaire et dévastatrice d’un dépôt de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth, assassinats terroristes d’humanitaires français et nigériens au Niger dans une zone considérée comme calme, méga-incendies en Californie, coup d’état au Mali, contestation populaire de l’élection de l’autocrate Loukachenko en Biélorussie, empoisonnement suspect d’ Alexeï Navalny principal opposant de Poutine, nouvelle violence policière raciste dans le Wisconsin, …
L’élection américaine s’approche : Joe Biden a désigné Kamala Harris (une sénatrice pour la Californie d’origine afro- et indo-américaine) comme colistière et donc comme candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis. Donald Trump bannit par « executive order » les applications TikTok et Wechat soupçonnées d’espionnage au profit des chinois. De son côté Poutine promeut Spoutnik V un vaccin pour prévenir la covid19, mis au point par des équipes russes et injecté à sa propre fille. Le virus comme les touristes a continué à beaucoup circuler cet été, aussi l’obligation du port du masque dans tous les actes de la vie quotidienne, hors la sphère privée tend à se généraliser. De même la fermeture de frontières et l’instauration de quarantaines (quatorzaines dans les faits) est de nouveau d’actualité.

Du côté des marchés, si les marchés européens progressent un peu, les marchés américains ont continué à grimper fort, notamment le Nasdaq,  et certains analystes techniques tels Laurent Albie considèrent qu’une consolidation voire une correction devrait se produire à court terme. Quoiqu’il en soit le 31 du mois d’août c’était «la fête du split»,  le nominal d’Apple étant divisé par quatre et celui de Tesla par cinq. A cette occasion l’indice Dow Jones a été remanié, faisant sortir Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon Technologies, et à la place entrer Saleforces, Amgen et Honeywell. A la même date en France Veolia déclarait vouloir se porter acquéreur de Suez Environnement

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +1,51% contre + 0,57% pour le fonds Sextant Grand Large et +5,79% pour le MSCI World dividendes réinvestis (entre les clôtures du 31/07 et du 31/08)

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Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:

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PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +1,66% mais moins bien que le CACGR (+ 3,42%) l’Eurostoxx50 (+3,26%) et le MSCI World (+5,79%)

Comme je l’ai rapporté dans des messages concernant le courtier Bourse Direct j’ai profité des nouvelles dispositions de la loi Pacte imposant des limitations aux frais de courtage en PEA sur les bourses européennes pour entrer en PEA les valeurs américaines Medtronic et Accenture  qui possèdent leur siège social en Irlande. Medtronic a été acquise sur le Xetra le 4 août (6 x 82,5 €) , Accenture sur la Bourse de Francfort le 17 août (6 x 197,06 €) tout en vendant le même jour les 4 titres possédés en CTO chez Degiro (4 x 232,81 $). A l’issue de ce «chassé-croisé du mois d’août», la position sur Accenture aura été non seulement renforcée de 2 titres mais placée dans le cadre fiscal intéressant du PEA selon « l’astuce » révélée par Mr Dividende dans ce message. Enfin le 28 août il a été opéré un petit renforcement sur Sanofi (3 titres à 84,84 €) en profitant du recul du titre depuis le 21 juillet. Enfin, toujours le 28 août j’ai revendu mes lignes Royal Dutch Shell (37x11,98€) et Unilever (14 x 49,60€), leur admission au PEA devant devenir interdite à la suite du Brexit pour Shell et du transfert outre-manche du siège social d’Unilever. Le produit de la vente diminué de l’investissement sur Sanofi a été versé aux liquidités.

Dividendes nets de fiscalité perçus au cours du mois : AT&T 11,78€ le 4 août ; Maroc Telecom 9,66€ le 12 août ; Morgan Stanley 2,24€ le 17 août ; AbbVie 5,29€ le 17 août ; Accenture 2,05€ le 17 août.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/19140_titres_vifs_31082020.png
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
    30 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
    22 Lagardere SCA______________________________1,3%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,9%

~Consommation de base (11,1%) :
    27 Danone SA__________________________________5,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________2,1%
     8 Renault SA_________________________________0,7%

~Energie (10,0%) :
    57 Total SE___________________________________6,7%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
     4 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%
    21 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (5,9%) :
   135 ABC Arbitrage SA___________________________3,3%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%
    13 Scor SE____________________________________1,0%

~Santé (15,7%) :
    12 Sanofi SA__________________________________3,6%
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,5%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,5%
     6 Orpea SA___________________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
     6 Medtronic PLC______________________________1,9%

~Industrie (7,2%) :
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     7 Thales SA__________________________________1,6%
    12 Bouygues SA________________________________1,4%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____1,3%
    11 Vicat SA___________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,9%) :
    12 Air Liquide________________________________5,9%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%

~Technologie de l'information (11,7%) :
     6 Accenture PLC______________________________4,4%
    10 International Business Machines Corp_______3,7%
    24 Kalray SA__________________________________1,8%
    15 Sword Group SE_____________________________1,8%

~Services de télécommunication (6,7%) :
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________3,1%
    73 Orange SA__________________________________2,4%
    25 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,1%

~Services aux collectivités (14,8%) :
    30 Rubis SCA__________________________________4,2%
    96 Engie SA___________________________________4,0%
    15 Neoen SA___________________________________2,5%
    15 Albioma SA_________________________________2,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,7%

~Immobilier (2,5%) :
    15 Nexity SA__________________________________1,5%
    20 Klepierre SA_______________________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,0%) :
    15 Nexity SA_________________________________61,0%

~Commerce et centres régionaux (39,0%) :
    20 Klepierre SA______________________________39,0%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/19140_titres_vifs_vs_indices_31082020.png

Un peu chagrin ce mois de voir mon portefeuille progresser moins que les indices, et de voir deux de mes valeurs quitter l’indice Dow Jones, j’ai quand même la satisfaction de voir, une fois n’est pas coutume, tout mon PEA-PME en vert:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/19140_pea-pme_31082020.png

et d’autre part d’assister à l’émergence dans mon portefeuille de deux 1-baggers, Albioma et Neoen , première fois que cela m’arrive !  Goûtons vite l’instant…  smile

Bonne rentrée et bon mois de septembre à tous !

Cristobal

Edit: mention de la vente de Shell et d’Unilever

Dernière modification par Cristobal (01/09/2020 21h19)

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