Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

[+1]    #151 29/06/2021 11h21

Membre (2011)
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   62  

Bien vu !
On retrouve le même texte sur Morningstar.
L’un a dû copier sur l’autre ou ils ont la même mauvaise source !

Complément : en fait, les données sont fournies par Morningstar.

Dernière modification par Biskeo (29/06/2021 11h23)

Hors ligne Hors ligne

 

#152 06/09/2021 13h19

Membre (2019)
Top 20 Réputation
Top 20 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   714  

corran, le 24/05/2021 a écrit :

J’ai récemment cédé PTY car c’est le Pimco qui a le premium sur NAV le plus élevé et dont le dividende est le moins couvert. Par sécurité, j’ai préféré l’échanger avec le nouveau Pimco PDO, qui présente l’avantage d’avoir de facto un portefeuille clean et une distribution couverte, même si forcément le rendement spot est moins intéressant.

Vous avez bien fait, PIMCO a annoncé une baisse des dividendes de PTY, PFL et PFN.

The cuts are rather modest with the highest one being just 10.25%. But even that sized cut is problematic when there is a cult-like status around these funds. As of September 1, 2021 close, PTY was trading at a 41.41% premium to NAV with PFL and PFN just holding over the 20% mark.



https://www.pimco.com/handlers/displayd … 4nHNP1o%3d

https://seekingalpha.com/article/445338 … cuts-avoid

Dernière modification par Oblible (06/09/2021 13h53)


Parrain Interactive Brokers ( par MP ) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

#153 04/10/2021 11h55

Membre (2019)
Top 20 Réputation
Top 20 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   714  

J’ai peut être raté une opportunité avec RSF, j’aurais pu acheter l’action à 19,33$ sur le marché vendredi dernier et ainsi participer au rachat qui se fera aux alentours de 20,17$ ?

Quelqu’un peut confirmer ou infirmer ce raisonnement ? ( le seul risque que je vois est que si trop d’actionnaires demandent un rachat, le remboursement sera proratisé )

RiverNorth Specialty Finance Corporation | RiverNorth®

NAV : $20.17
Market Price : $19.33

Repurchase Amount: Up to 5% of the Fund’s Outstanding Shares of Common Stock
Q4 - Repurchase Offer Deadline : Wednesday, October 6, 2021

*** Pursuant to Rule 23c-3 of the 1940 Act, the Fund must make a quarterly repurchase offer of at least 5% of the Fund’s outstanding shares. The Fund’s Board of Directors will set the actual level of the quarterly repurchase offers. It is possible that a repurchase offer may be oversubscribed, in which case shareholders may only have a portion of their shares repurchased. Subject to the above, quarterly repurchase offers and liquidity are limited.

Dernière modification par Oblible (04/10/2021 11h56)


Parrain Interactive Brokers ( par MP ) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

#154 24/11/2021 15h59

Membre (2017)
Top 150 Réputation
Top 20 SCPI/OPCI
Réputation :   131  

Mes actions du CEF HTD JTD ont été transformées en NMAI ce matin :
- 185 HTD JTD
+ 159 NMAI

je n’ai pas trouvé d’infos sur une éventuelle fusion ou transformation du CEF.

NMAI a l’air d’être un CEF avec 3 profils d’investissements selon les orientations du marché :

a écrit :

The Fund’s investment objective is to provide attractive total return through high current income and capital appreciation.

The Fund dynamically invests in a portfolio of equity and debt securities of issuers located around the world. This dynamic investment strategy uses a risk-based framework in which any amount can be allocated to an asset-class at any time. The Fund may invest in equity and debt securities of any type without limit. The relative allocations of the Fund’s managed assets for investment between equity and debt securities, and relative allocations to the different types of equity and income strategies, will vary from time to time, consistent with the Fund’s investment objective. The Fund uses leverage.

NMAI

Je pense que je vais arbitrer vers un autre CEF à définir suivant ce qu’il est possible d’acheter avec nos restrictions européennes …

correction : erreur sur le CEF

Dernière modification par Skarklash (25/11/2021 13h54)

Hors ligne Hors ligne

 

#155 24/11/2021 16h24

Membre (2010)
Top 20 Réputation
Top 5 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Monétaire
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   669  

Bonjour

Si vous êtes chez IB tous les CEFs sont accessibles !

Hors ligne Hors ligne

 

#156 24/11/2021 17h05

Membre (2019)
Top 20 Réputation
Top 20 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   714  

Skarklash a écrit :

Mes actions du CEF HTD ont été transformées en NMAI ce matin :
- 185 HTD
+ 159 NMAI

J’ai du HTD et ils n’ont pas été échangés, par contre mes JDD ont été échangés contre des NMAI.

L’information est disponible sur le site de l’émetteur : JDD, JTD et JTA ont fusionné et on a reçu des NMAI à la place.

Tout a été fait de manière transparente chez IB, qui donne accès aux CEF sans aucune restriction.

Nuveen Announces Completion of Multi-Asset Closed-End Fund Reorganizations

NEW YORK, November 22, 2021 – The reorganizations of Nuveen Diversified Dividend and Income Fund (NYSE: JDD), Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund (NYSE: JTA), and Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund (NYSE: JTD) into a new fund, Nuveen Multi-Asset Income Fund (NYSE: NMAI), was successfully completed prior to the opening of the New York Stock Exchange on November 22, 2021. The combined fund, NMAI, seeks to provide total return through high current income and capital appreciation, employing a dynamic multi-asset allocation strategy that is designed to improve diversification and take into account changing market conditions.

In the reorganizations, NMAI acquired substantially all of the assets and liabilities of the acquired funds JDD, JTA, and JTD as set forth above in tax-free transactions in exchange for newly-issued common shares in an aggregate amount equal to the value of the net assets transferred. The exchanges took place based upon the acquired funds’ closing net asset values on November 19, 2021 and NMAI’s initial net asset value per common share of $20. The exchange ratios at which common shares of each acquired fund were exchanged for common shares of NMAI are listed below: Ticker

JDD Nuveen Diversified Dividend and Income Fund => 0.58638500 NMAI
JTA Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund =>  0.62830000 NMAI
JTD Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund =>  0.91062500NMAI


Parrain Interactive Brokers ( par MP ) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

#157 25/11/2021 13h56

Membre (2017)
Top 150 Réputation
Top 20 SCPI/OPCI
Réputation :   131  

Merci

Je me suis trompé sur le titre : JTD en effet (msg d’origine corrigé)

@Sissi : mes titres perso sont chez Saxo …

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur