Portefeuille d'actions de Matrix007 (PEA orienté dividende)

Bonjour.
Je me permet de me présenter et de faire un petit bilan de mon PEA actuel afin de prendre vos conseils (j’ai enfin compris comment marche les sections du forum )

J’ai un PEA ouvert chez boursorama depuis 10 ans.  Faute de temps et d’intérêt, je ne m’en servais pas.
Depuis un an je suis abonné au journal papier Investir qui m’a fais faire quelques plus values.
Mais voila, depuis quelques semaine je solde des positions qui le méritent et transforme petit a petit mon PEA en PEA orienté Dividende.

Quelle stratégie ?

J’achète que des titres dont le rendement est supérieur à 3 % et dont les dividendes distribués ont étés en progression les 10 dernières années.
Cette action doit également avoir un objectif de cours positif selon Investir et Boursorama (consensus).

A ce jour j’ai investi  13500 € et mes lignes sont les suivantes

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2019

~Consommation discrétionnaire (22,8%) :
    18 Fnac Darty SA______________________________8,6%
    20 Publicis Groupe SA_________________________6,9%
    32 Metropole Television SA____________________3,7%
    22 Lagardere SCA______________________________3,5%

~Consommation de base (8,3%) :
    30 Kaufman & Broad SA_________________________8,3%

~Energie (15,1%) :
    42 Total SA__________________________________15,1%

~Services financiers (21,9%) :
   145 Credit Agricole SA________________________11,9%
    57 AXA SA____________________________________10,0%

~Santé (8,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________8,7%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (12,1%) :
    13 Air Liquide_______________________________12,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (3,6%) :
    35 Orange SA__________________________________3,6%

~Services aux collectivités (7,5%) :
    70 Engie SA___________________________________7,5%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________13,1%

JE vais faire un rajout de liquidité important (a mon niveau) cette semaine d’une valeur de 12 000 €.

Je me tourne sur les valeurs suivantes:
BNP, Nexity, Rubis, Vinci, BOuygues, Michelin.

Alors je partirai dans ce cas sur:

ACQUISITION

Michelin  1000 €
Bouygues 1000 €
Vinci 1000 €
Rubis 1000 €
NExity 1000 €
BNP 1000 €

RENFORCEMENT POUR ATTEINDRE 1000 € environ
Metropole TV  500 €
Orange 500 €
Lagardère  500 €

Qu’en dites vous ?
Bien entendu je posterai des nouvelles au fur et a mesure ;-)

Dernière modification par matrix007 (30/07/2019 06h24)

matrix007 a écrit :

Merci Cristobal pour votre liste d’ETF élligible au PEA.
J’ai un peu de mal à lire le tableau, et boursorama (ou j’ai mon pea) je ne trouve pas la périodicité et les montant des dividendes (en historique)
Ou puis je trouver cela ?

Vous pouvez facilement consulter l’historique du cours et des dividendes pour chacun des ETFs qui vous intéressent avec justETF:

A partir du screener de justETF vérifiez tout d’abord que vous êtes reconnu comme investisseur particulier français (onglet au dessus du logo de justETF)



Puis dans le menu déroulant choisissez Equities

A l’intérieur du menu Equities, choisissez Equity Strategy

A l’intérieur du menu Equity Strategy, choisissez Dividend

A ce stade le screener trouve 91 ETFs orientés dividendes

Appliquons des filtres supplémentaires sur cette sélection initiale

1) l’éligibilité au PEA :PEA eligible :10 ETFs restant

2)Use of Profit: Distributing --> 7 ETFs restant

Les 7 présents dans le tableau que je vous ai indiqué .

Avec l’onglet "Select columns" j’ai retenu les critères Fund size,  TER, Replication Method, Securities Lending, ISIN, mais vous pouvez en choisir d’autres…

Cliquez sur l’ETF qui vous intéresse, par exemple
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS Dist

Cliquez sur l’onglet Chart

l’historique des cours et des dividendes apparait dans l’intervalle de temps qui vous intéresse

Exemple sur 3 ans:



Si vous passez votre souris sur les petites bulles "D" présentes en abcisse vous verrez s’afficher la date et le montant du dividende versé

Enfin, vous pouvez cliquer sur l’onglet Dividends (au lieu de Chart ) pour obtenir l’historique des dividendes:



Vous pouvez répéter l’opération pour tous les ETFs qui vous intéressent

Bien cordialement

Cristobal

Edit: mise en forme

Dernière modification par Cristobal (01/08/2019 11h17)

Bonjour Matrix007
Vous allez droit dans le mur avec cet unique critère de dividende

Dernière modification par ManuInvest (28/09/2019 16h00)

Si je suis votre raisonnement, matrix007, j’en déduis que vous êtes principalement intéressé par les valeurs (je reste sur le marché francais pour mon exemple) type Bouygues ou Total. Certes, ce sont (selon moi) de bonnes société à posséder. D’autant plus qu’elles offrent un rendement cet intéressant. Néanmoins, cela vous cloisonne à un nombre assez réduit de valeurs. Ce qui est dommage.

A titre d’exemple, sur le dix derniers exercices, les fleurs ayant la plus grosse augmentation annuelle moyenne de leur diviendes sont :
. Hermès International (+14,45 /an)
. LVMH (+12,76% /an)
. EssilorLuxorttica (+10,80% /an)
. Dassault Systèmes (+9,90% /an)
. L’Oréal (+9,35%)
. Sodexo (8,03% /an)

C’est à dire qu’en 11 exercices, l’ensemble de ces sociétés ont plus que doublé leurs dividendes. C’est tout de même magnifique pour tout investisseur dans les dividendes. Imaginez le rendement sur PRU des investisseurs ayant investi, en 2008, dans ces sociétés :

. Hermès : 1,03% à l’achat en 2008 et 4,55% aujourd’hui
. LVMH : 3,34% à l’achat en 2008 et 12,56% aujourd’hui
. Essilor : 1,96% à l’achat en 2008 et 6,07% aujourd’hui
. Dassault : 1,42% à l’achat en 2008 et 4,02% aujourd’hui
. L’Oréal : 2,31% à l’achat en 2008 et 6,17% aujourd’hui
. Sodexo : 3,20% à l’achat en 2008 et 6,94% aujourd’hui

Vous voyez ainsi qu’un rendement à priori faible aujourd’hui peut tout à fait être décuplé d’ici quelques années. De plus, à ceci peuvent s’ajouter de très juteuses plus-values !

Bonjour à toutes et à tous qui me suivent , me conseillent et me remontent les bretelles !

Sur vos conseils, mes recherches et jugements, j’ai diversifié mon PEA dividende en PEA dividende / Croissance (un petit mix progressif).

Ci dessous l’état de mon PEA:
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2019

~Consommation discrétionnaire (16,8%) :
   120 Lagardere SCA______________________________5,8%
   139 Metropole Television SA____________________5,1%
    39 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    18 Fnac Darty SA______________________________2,2%

~Consommation de base (10,2%) :
    60 Kaufman & Broad SA_________________________5,0%
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    14 Danone SA__________________________________2,5%

~Energie (14,9%) :
   131 Total SA__________________________________14,9%

~Services financiers (24,6%) :
   433 ABC Arbitrage SA___________________________7,1%
    55 BNP Paribas SA_____________________________6,2%
   102 AXA SA_____________________________________5,8%
   200 Credit Agricole SA_________________________5,6%

~Santé :
n/a

~Industrie (15,2%) :
    10 Teleperformance SE_________________________4,8%
    50 Bouygues SA________________________________4,6%
    10 Airbus SE__________________________________3,1%
     8 Safran SA__________________________________2,7%

~Matériaux de base (9,3%) :
    33 Air Liquide________________________________9,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (4,1%) :
   120 Orange SA__________________________________4,1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (5,0%) :
    45 Nexity SA__________________________________5,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Après avoir parcouru et lu le très bon travail de Scipion8 sur le fil :
Stratégie dividende en 2019 : quelles actions acheter ?


Je lorgne sur Rubis et songe a prendre une ligne de 900 euros environ (ce que j’ai de dispo de RAB de finances pour le mois de Octobre).

En vous remerciant.

matrix007 a écrit :

Pour publicis j’en ai depuis quelque temps puis… elle s’est effondrée, pour ma part j’attends un peu car je ne sais que faire: vendre a perte, attendre qu’elle baisse pour renforcer et baisser mon PRU ou attendre… qu’elle remonte ou s’effondre a nouveau ?

Dans ce cas de figure le mieux à faire est de vous demander pour quelles raisons vous aviez acheté à l’époque et voir si ces raisons sont toujours d’actualité.
Si vous achetez une valeur parce que la direction vient de présenter un projet de développement qui vous semble intéressant ; et que x années plus tard force est de constater que ce projet va dans le mur ; il faut vendre.
Si vous achetez une valeur pour sa résilience, par définition il faut profiter des creux pour renforcer.
etc.