LOGICIEL - xlsAsset : suivre son patrimoine et sa performance

Champflo a écrit :

- PEP Assurance Vie : Obligations ?

Cela dépend les fonds qui sont souscrits dans le cadre de ce PEP. Mais si vous posez la question je suppose que vous n’avez qu’un fonds et qu’on peut l’assimiler obligataire.

Champflo a écrit :

- Des parts sociales CRCA sur un PEA : actions ?

Techniquement ce sont plutôt des actions, mais comme il y a une garantie en capital et un coupon, je mettrais ça plutôt dans obligations.

Pas de nouvelle version depuis la v1.2. :-)

Mettez le prix que vous en obtiendriez avant impôt si vous le vendiez maintenant ! :-)

Mais pour information il y a la même problématique lors du calcul de l’Actif Net Réévalué des foncières cotées : actif de liquidation ou de reconstitution, droit inclu ou non ! :-)

tikitoi a écrit :

Lorsque j’appuie sur "ajouter total actif/passif a l historique  le bouton ne répond pas.  De même, j’ai 4 carrés vides dans "exemples d allocations cibles".

Sur Excel 2003-2007, je sais que cela fonctionne en tout cas ! :-)

tikitoi a écrit :

pour supprimer l’historique en exemple dans l onglet evolution, peut on simplement sélectionner les colonnes et faire "supprimer" ?

Toutes les cellules sur fonds vert peuvent être effacées !

Question sur cet outil : dans l’onglet "ACTIFS", dans la case "Emprunts, Dettes ou assimilés", doit-on mettre le credit de la RP? Vu que dans la partie actif, l’immo est pour le locatif (donc a priori on ne compte pas la RP car pas louée).

On en revient a la discussion qui avait eu lieu sur "la RP est-elle un actif", mais si on suit a la lettre le logiciel, il semblerait que non, puisqu’elle n’est inscrite nulle part dans les actifs.

merci pour votre eclaircissement

Miguel a écrit :

Je viens de télecharger Xlx Asset,
Impossible de le faire fonctionner sur mon Apple .
voici le message d’erreur
This file contains Visual Basic macros
Visual Basic macros do not work in office 2008 for Mac
to open the file remove the macros….

Bonsoir,

Les macros sont sensées marcher depuis la dernière version d’Office pour Mac (Office 2011). Quelqu’un a-t-il essayé avec cette version ?

J’imagine que s’il y a un message d’erreur, il doit indiquer autre chose puisque le problème du non-support des macros n’existe pas sur cette version. Cela permettrait peut-être de regarder où se situe le problème ?

Je viens d’essayer le bouton "Ajouter le total des actifs/passifs à l’historique" sur le XlsAsset, et cela a l’air de marcher convenablement : les modifications de valorisation sont correctement prises en compte. xlsPortfolio et xlsValorisation utilisent-elles des macros plus complexes ou connues pour poser des problèmes qui ne se posent pas sur les Macs avec celles utilisées pour XlsAsset ?

Dernière modification par Bigou45 (02/05/2013 01h29)

Bonjour,

Petite question: je viens de recevoir une somme d’argent de mon père que j’ai placé en livret d’épargne pour l’instant. Comment l’indiquer dans les entrée/sortie de la feuille "évolution" pour que la valeur des parts reste cohérente?

Cordialement

Bonjour,
Je cherche un fichier Excel qui calcule l’épargne mensuelle du type de la page 10 et 11 du livre, en pouvant changer la somme de départ et la somme mensuelle que l’on peut épargner.

Merci.

Bonjour,

J’ai l’une ou l’autre question :

Pour les actifs :
au  niveau de la RP, je dois indiquer la valeur supposée à la vente, diminuée de ce qu’il me reste à payer à la banque?

Et chaque mois, je dois donc augmenter dans les actifs le montant de mon remboursement mensuel, et diminuer ce même montant dans les dettes?

Merci

Je pense opter pour la première solution, car si je mets la valeur totale, la répartition des actifs sera extrêmement déséquilibrée (97% immo dans ce cas la si j’ajoute le studio en Russie…)

Je me replonge sur le fichier ces prochains jours, mais le plus gros boulot sera d’estimer ma collection de pièces de monnaies…

Merci

Bonjour
a) Les comptes courants effectivement, je ne les mets pas, pour ce qui est de l’épargne de précaution,
oui elle y est.

b) mettez simplement la nouvelle valeur de votre RP dans la colonne actif immobilier

Bien a vous

Bonjour,

Deux cas pratiques me concernant :

Dans "exotique" j’ai inscrit le montant sur mon compte Forex-CFD.

Par exemple, ce mois-ci j’ai transféré mes PV vers mon compte titres.

Dans xls.Portfolio, j’ai indiqué cette somme dans les valeurs de parts, dans la colonne "entrées-sorties", mais dans xls.Asset, je ne dois pas le faire au niveau de la feuille "Evolution", puisqu’il s’agit d’un mouvement entre actifs, est-ce bien cela?

Autre question :

Imaginons un portefeuille actions valorisé 2000 euros.

Sur ces 2000 euros, 500 sont issus d’un crédit Lombard.

J’indique donc 2000 euros dans mes actifs, et 500 euros dans le passif?

Ai-je bien compris le principe?

Merci!

Dernière modification par koldoun (18/11/2014 10h39)