LOGICIEL - xlsAsset : suivre son patrimoine et sa performance

debcos · #76

Ok !

PointsLignesPoints · #77

Bonjour,

Je m’interroge sur le classement de deux catégories "d’actifs" dans le fichier :

- Je possède de l’argent sur un Compte Epargne Temps (je parle d’une somme monétisable pas de congés obligatoires), est ce correct de mettre cette somme dans la catégorie "monétaire ou assimilé" ?

- J’investis en Girardin, dans quelle catégorie puis-je placer cet investissement ? (j’aimerai éviter si possible la catégorie Exotiques qui me sert pour l’or et sa répartition associée)

InvestisseurHeureux · #78

Bonjour PointsLignesPoints,

PointsLignesPoints a écrit :
- Je possède de l’argent sur un Compte Epargne Temps (je parle d’une somme monétisable pas de congés obligatoires), est ce correct de mettre cette somme dans la catégorie "Monétaire ou assimilé" ?

Oui.

PointsLignesPoints a écrit :
- J’investis en Girardin, dans quelle catégorie puis-je placer cet investissement ? (j’aimerai éviter si possible la catégorie Exotiques qui me sert pour l’or et sa répartition associée)

Dans "Actions ou assimilé", que vous pouvez éventuellement renommer pour l’occasion "Actions et PME non cotées".

diozea · #79

Bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes dans les tableaux Monétaires et obligations de l’onglet Patrimoine. Je n’ai pas trouvé d’information sur comment le faire dans le mode d’emploi ou le forum.
Pouvez-vous m’aider?

bibike · #80

Bonjour,

Bouton droit sur le numéro d’une ligne, "insérer".

Pas sur la dernière ligne d’un type d’actif sinon vous risquez de ne pas faire suivre les formules SOMME.
Ou sinon, vous sélectionnez l’avant dernière ligne en cliquant sur le numéro de ligne, bouton droit copié, puis bouton droit, "insérer les cellules copiées", ainsi vous emmenez également les formules qui sont en colonne E.

Dernière modification par bibike (15/01/2020 17h40)

diozea · #81

Bonjour,
La feuille excel est protégée. Avez-vous le mot de passe?

InvestisseurHeureux · #82

Bonjour,

Les feuilles sont protégées pour éviter les fausses manipulations, mais vous pouvez les déprotéger, il n’y a pas de mot de passe.

Les macros sont par contre volontairement protégées par mot de passe, pour préserver mon travail.

RentierJeserai · #83

Bonjour à tous,

Merci pour ce fichier Excel simple et efficace!

Dans quelle rubrique vous placeriez un PER Entreprises sur lequel votre entreprise met de l’argent automatiquement tous les mois pour vous.
C’est un PER à l’ancienne qui sera utilisable uniquement sous forme de rente à mon départ à la retraite (encore très lointain puisque j’ai 47 ans)…
Déjà 58 K€ sur ce PER donc il représente un actif qui commence à être important même si il est bloqué.
Merci d’avance pour vos conseils.

Bonne soirée

Dernière modification par RentierJeserai (26/06/2022 19h31)

MisterVix · #84

Bonsoir.

Le PER est il investi sur une action unique (celle de votre société), sur des fonds (actions? Oblig? Immo?).

On oublie parfois avec les dérivés et les enveloppes ce qu’on détient vraiment, mais le PER n’est qu’un mode de détention, avec des règles fiscales et de libération du capital, mais ça ne change pas le caractère de ce que vous détenez: des actions, de l’immobilier, des obligations, de la dette (crowdfunding), du private equity, du monétaire.

La vraie question selon moi concerne l’enregistrement de l’abondement de votre employeur. Selon moi c’est à inscrire comme un apport, sinon vous allez fausser votre performance.

RentierJeserai · #85

Merci pour la réponse.

Il est investit soit en actions, soit en monétaires (fonds euros) soit en supports mixant actions/obligations/fonds euros en fonction de mon âge.
Je ne choisis ni les actions ni les obligations, c’est géré par AG2R.
Je peux faire des arbitrages de répartitions entre ces supports quand je le souhaite .
Le fait que ce PER ent. soit activable uniquement sous forme de rente fait que j’ai plutôt envie de le suivre en dehors des catégories "Actions ou assimilés" ou "Obligations et assimilés".

Même si la valeur est importante, le fait que j’ai une démarche passive pour l’alimenter (c’est mon entreprise qui verse mensuellement sur le PER un % de mon salaire) me donne plutôt envie de le lister dans la rubrique "Exotique ou divers" même si ça n’a rien à voir avec les exemples donnés.

Mais effectivement, ce sont clairement des actions ou obligations qui sont sur ce support un peu particulier que je serai tout de même bien content de trouver sous forme de rente à la retraite!

bpinvestisseur · #86

Bonjour,

Je suis un utilisateur du logiciel Xlsasset. Auriez-vous une idée de l’utilité de la valeur de la part ?

InvestisseurHeureux · #87

Bonjour,

Il s’agit de suivre au fil du temps l’augmentation de la valeur de votre patrimoine qui relève de votre effort d’épargne ou de son évolution intrinsèque ("il fait des petits !").

bpinvestisseur · #88

Bonjour,

Je comprends bien l’intérêt de cet indicateur. N’y aurait-il pas un intérêt de "challenger" la valeur de la part à l’inflation ?

tikitoi · #89

Vous pouvez l’utiliser pour challenger ce que vous voulez.
Si vous lisez les portefeuilles des membres, certains se comparent à carmignac, d’autres à l’indice World, d’autres au CAC40.
Libre à vous.

Dernière modification par tikitoi (04/08/2023 20h13)

maxicool · #90

> Tikitoi
Je pense que vous confondez XLS Asset et xlsPortfolio ;-)
Les deux super pratiques.

tikitoi · #91

Effectivement je pensai plutôt à xlsPortfolio, mais c’est valable aussi sur Xlsasset qui propose la’valeur de part. ( Jamais utilisé cette fonction car trop contraignant de rentrer tous ces revenus/dépenses).

Mais on peut toutefois uniquement se servir de Xlsasset annuellement pour comparer la valeur du patrimoine d’une année sur l’autre avec l’inflation.

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