Groupe SFPI : biens d'équipement pour le bâtiment et l'industrie

fhumbert · #26

Interview du PDG sur Zonebourse :

GROUPE SFPI : News et Informations Boursières | SFPI | FR0004155000 | Zone bourse

petite acquisitions (si c’est pas trop chère).
et prévisions chiffrées seront publiées avec le RN 2021.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

maxicool · #27

Bonjour,

je déterre ce topic, suite à la publication des semestriels 2023.

Semestriels 2023 :

- CA : 356,70 M€ (+ 16,60%) (+7,20% en organique)
- Marge brute : 57,10% (-1,7 pdb)
- ROC : 14,10 M€ (18,10 en 2022)
- Marge opérationnelle courante : 3,90% (5,90% en 2022)
- RN PdG : 6,6 M€ (11 en 2022)

Les marges sont sous pression (secteur du bâtiment et aucun pricing power, étant donné la taille de la société), il y a eu des coûts exceptionnels (transformation opérationnelle du pôle MAC 250).

Mais ces coûts exceptionnels sont terminés, les acquisitions sont à intégrer.

Fin juin 2023, la trésorerie est de 120,90 M€.
Au cours actuel (1,51 €), la capitalisation est à 143,54 M€.
Il y a 99 317 902 actions -> 120,90 M€ / actions = 1,21 € de cash / action

Certes, il y a des dettes (source : RA 2022).
Et celles à moins d’un an ne seront sans doute pas couvertes par le RN (6,5 M€ au 30.06.23).

Sinon, au cours actuel, la VE est de 143,54 - 11,40 = 132,14 M€.
Soit une VE / Ebit de 132,14 / 28,20 = 4,68. C’est plutôt cheap !
Et un PE de 143,54 / 13,2 = 10,87

Un pari dans le secteur de la construction ?

Dernière modification par maxicool (22/10/2023 10h54)

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