Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

sissi · #3801

THANKS Badeline

J’ai achete la 4.70 Ally aussi call 2028 au meme prix -
Il y en a une autre de 4.70% Ally mais call 15 juin 2026 qui tourne autour de 75%
ISIN US02005NBM11, notée Ba2 aussi .

Meilleur rendement que ma 6.70% 2033 ISIN US02005NBS80 DONT LA NOTE EST Baa3 - plus risquée ? et retenue sur versement …
Toutes les ALLY
Anleihen Finder | Suchen und Vergleichen von Anleihen | finanzen.net | Ally Financial Inc. Anleihen

Il y a une Westpac 5% perp mais j’avais d’autres ordres en cours… elle est montée un peu trop vite!
Westpac Banking Corp. 5% ISIN: US96122UAA25 vers 92% mais Baa2 call sept 27
Westpac Banking Corp. 5% Bond | A19PD3 | US96122UAA25 | Price

Dernière modification par sissi (20/12/2023 16h35)

sissi · #3802

Nouvelle emission de junk

Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 9,750% 2029
ISIN US451102CD70 notée Ba3
A3LSJ2 | Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance-Anleihe: 9,750 % bis 15.01.2029 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (21/12/2023 09h33)

chlorate · #3803

J’essaye de vendre un T-note qui arrive à maturation dans 10 jours, et même il y a une semaine, impossible de passer l’ordre. Je comprendrais si le message d’erreur était que le retrait de la quote est trop proche etc. Mais j’ai ça :

Avez-vous déjà eu ça ? Même avec un ordre au marché !

Sur ce T-bond :
US-TGOVT Notes 2.25 Dec31’23 912828V23 AAA United States Treasury
PRU 97,59, quotation à 100,07 à l’instant

Oblible · #3804

On dirait qu’IB veut vous protéger à l’insu de votre plein gré, afin de vous empêcher de faire une vente à "perte".

sissi · #3805

Enbridge augmente son dividende de 3.1% - bon signe pour les obligations subs
Dividends and Common Shares - Enbridge Inc.
Les voila toutes Anleihen Finder | Suchen und Vergleichen von Anleihen | finanzen.net | enbridge

J’en ai plusieurs … meme si j’ai raté l’excellente 6.70% non sub sortie le 9 novembre 23 et deja a 117 !

A défaut d’une meilleure idée j’ai acheté 2k de l’obligation junk de Icahn 9.75% 2029 de ce matin ISIN US451102CD70 notée Ba3 … a 102 - typique maintenant quand l’obligation est achetée sur le secondaire … enfin… le rendement reste près de 9.20% -

PS Rumeur : Warner B. Discovery et Paramount pourraient merger … du coup certaines obligations décollent - surtout les dernières subs de 2057 et 2062 avec call 2027
A19D0E | Paramount Global-Anleihe: 6,250 % bis 28.02.2057 | finanzen.net
iSIN US92553PBC59
A3K3V4 | Paramount Global-Anleihe: 6,375 % bis 30.03.2062 | finanzen.net ISIN US92556HAE71

Dernière modification par sissi (21/12/2023 17h49)

kirikou · #3806

Bonjour,

Quelqu’un arrive à acheter la perp KLM 5,75% (CH0005362097) sur IB?

Introuvable chez moi…

sissi · #3807

Rien sous KLM chez IB

Sous Air France - KLM il y a des obligations mais pas en CHF

Desolée

Oblible · #3808

IB ne propose aucune obligation en CHF.

TheP2PInvestor · #3809

sissi a écrit :
Nouvelle emission de junk

Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 9,750% 2029
ISIN US451102CD70 notée Ba3
A3LSJ2 | Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance-Anleihe: 9,750 % bis 15.01.2029 | finanzen.net

Merci Sissi, sur IB chez moi malheureusement "trading restricted" (Private placement, QIB only)

Tssm · #3810

Ce serait bien que vos problèmes de broker arrêtent de polluer cette file sur les obligations
C’est hors sujet et rend la file encore plus indigeste

sissi · #3811

TheP2PInvestor a écrit :
sissi a écrit :
Nouvelle emission de junk

Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 9,750% 2029
ISIN US451102CD70 notée Ba3
A3LSJ2 | Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance-Anleihe: 9,750 % bis 15.01.2029 | finanzen.net
Merci Sissi, sur IB chez moi malheureusement "trading restricted" (Private placement, QIB only)

Desolée il doit y avoir 2 obligations meme coupon , l’une 144 a et l’autre Regs

Je viens de verifier : j’ai pu acheter la version REG: ISIN USU44927BB31

POUR EVITER CE SOUCI : tapez le nom de l’entreprise dans instrument - et ca vous donnera toutes les obligations existantes , en cochant oui et smart . Je sors tout et j’élimine après - ca permet de survoler aussi lesquelles sont a rembourser ou celles qui ont un call bientôt - desfois ca m’amena a en acheter une autre !
N’oubliez pas d’ajouter la date de call appelée "prochaine date d’option" sous "obligation", date d’emission et montant en circulation…
Juste au cas ou vous n’ayez pas l’habitude …

Dernière modification par sissi (21/12/2023 21h28)

sissi · #3812

Que du junk pour ce Joyeux Noel ! Ou alors du 5% max en IG

Bread Financial Holdings : 9,750% 2029
ISIN US018581AP34 call 2026 , notée BB-
Bread Financial Holdings Inc. | Stock Info - Credit Ratings
https://investor.breadfinancial.com/new … fault.aspx

CVR Energy-Anleihe: 8,500% 2029 ISIN US12662PAF53 , BB-
call 2026 a 108.50
https://www.fitchratings.com/research/c … 08-12-2023

Ameren-Anleihe: 5,000% 2029 ISIN US023608AQ57, Baa1, BBB+
https://www.amereninvestors.com/investo … fault.aspx

emilienlar · #3813

Oblible, le 21/12/2023 a écrit :
IB ne propose aucune obligation en CHF.

Aucun souci chez Swissquote et c’est bien normal, s’agissant d’une banque en ligne suisse.

sissi · #3814

Bonjour Emilienlar

Pourriez vous nous dire quels sont les frais de transaction pour une obligation chez Swissquote ? Thanks

Oblible · #3815

Est ce qu’ils acceptent les personnes morales ?

emilienlar · #3816

@Sissi : swissquote est cher, de mémoire je paye sur le marché OTC 70$ de frais jusqu’à 15 k$ ou 20 k$ je ne sais plus. Sur les obligs cotées en Suisse c’est moins cher mais il y a des petits frais en plus genre droit de timbre ou taxe fédérale, je ne sais plus.

L’intérêt, c’est surtout de pouvoir acheter toutes les obligs en CHF.

il y a aussi la carte de crédit virtuelle qui est gratuite.

sissi · #3817

Avolon Holdings Funding Ltd. 6,375% 2028 ISIN: USG0686BAR09 noté BBB-

Avolon
Avolon Holdings Funding Ltd. 6,375% 23/28 Bond | A3LSE9 | USG0686BAR09 | Price

Co33590 · #3818

Oblible, le 26/12/2023 a écrit :
Est ce qu’ils acceptent les personnes morales ?

Je me pose la même question… et il semblerait que oui en allant sur leur site internet.
Les divers frais sur un compte titres sont quand même importants et mérite réflexion

leohan · #3819

Ces derniers temps j’ai acheté :
- BATSLN Corp 7.0 Aug04’41 US761713BW55 à 104,17 de PRU
- ECOPET Corp 7.375 Sep18’43 US279158AE95 à 92,47
- EDF Corp 6.0 Jan22’14 USF2893TAL01 à 99,31
- F Corp 7.7 May15’97 US345370BS81 à 99,95
- LIBMUT Corp 7.8 Mar15’37 USU52932AJ63 à 101,54
- MBI Corp 7.15 Jul15’27 US55262CAD20 à 92,8
- PARA Corp 6.875 Apr30’36 US925524AX89 à 96,65
- RABOBK Corp 6.5 XS1002121454 à 100,36
- TITIM Corp 7.721 Jun04’38 US87927VAV09 à 100,5

Je privilégie les obligations sans call avec une durée assez longue, un rendement vers les 6%, des notations IG si possible et un prix pas trop au-dessus du pair.
Malheureusement suite aux envolées de ces dernières semaines (surtout sur l’IG) je ne trouve plus rien correspondant à ces critères, si quelqu’un a d’autres pistes je suis preneur.
J’élargis aussi mes recherches à des obligations autour de 3% de coupon à échéance courte et qui seraient encore décotées.
Dans les listes de Sissi et d’Oblible il y a des obligations à taux variables et je suis un peu méfiant car les taux risquent plutôt d’évoluer à la baisse et donc les valeurs de ces obligations risqueraient de baisser, non ?
Je découvre aussi les coco bonds, mais quand il y a conversion en actions on a du coup le risque de baisse du cours de l’action, non ?

sissi · #3820

Bonjour

Les cocos bonds … attention - faut lire le prospectus (tout un charabia)
Il y a assez de bonds pour pouvoir les éviter !
Certaines subs sont OK quand c’est un émetteur IG
Sans le vouloir je me suis retrouvée avec des "preferred" car IB les classe sous "bonds"
Lohan j’ai tres peu de taux variable et elles n’ont pas bouge a la baisse pour le moment car coupon élevé … mais je les surveille de près…
Il est vrai qu’il y a eu une bonne remontée des décotées ce pour quoi j’ai acheté des nouvelles emissions aussi.

Je vais regarder un peu si je trouve pour vous…

PS:
- il y a ROUMANIE 6.125 % 2044 min 2K USD juste sous le pair BBB-
- dans les courtes coupon 4.4 a 7 Apple, John Deere , Ford … Wells Fargo
- dans les subs regardez GM 6.5% vers 91 mais call, Westpac 5% vers 92%, Enbridge, EIX etc
- les Paramount n’ont pas de call pour la plupart … par ex …

Si vous êtes chez IB le scanner d’obligations mondiales TWS vous servira !

Dernière modification par sissi (29/12/2023 14h59)

Oblible · #3821

Quelqu’un a le code ISIN de l’obligation ci-dessous ? ( le message vient d’un CGP et c’est sans doute proposé dans une AV ).

ÉMETTEUR : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

COUPON : 6% par an (brut des frais du contrat) par année écoulée

MATURITÉ : 12 ans avec option d’un remboursement au gré de l’émetteur à partir de la 1er année

Dernière modification par Oblible (29/12/2023 16h21)

tonnick · #3822

Ça semble être la XS2627369387

Oblible · #3823

Je comprends pourquoi je ne la trouvais pas : cbonds indique un coupon de 0% : International bonds: Societe Generale, 0% 12jun2035, EUR (4383D) (XS2627369387)

Pour le prospectus : https://prospectus.socgen.com/legaldoc_ … 2627369387

Co33590 · #3824

C’est bien un coupon de 6% payable annuellement … mais a 102 avec la hausse des dernières semaines c’est peut etre un peu tard. Perso, je vais attendre un reflux des marches de taux sur Janvier pour faire de nouvelles acquisitions.

Normalement je suis de nature Buy and Hold mais j’ai profité de ces derniers jours pour arbitrer certaines lignes avec de belles plues values en me repositionant sur du CT (vente de certaines écheances apres 2028 acquises il y a 4/5 mois).

Je ne suis pas convaincu par le discours d’une baisse de taux rapide surtout en Europe et j’espere me repositionner en Janvier ou février

Bonne année 2024 a chacun de vous

sissi · #3825

Cette obligation de Société Generale … en 1k euro… vous l’avez trouvée sur IB ?
Une fois de plus je n’ai pas trouve …. Aie !

Thanks d’avance !

Dernière modification par sissi (29/12/2023 17h47)

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sissi a écrit :

#3810 21/12/2023 19h29

[+1] #3811 21/12/2023 20h02

TheP2PInvestor a écrit :

sissi a écrit :

#3812 26/12/2023 10h20

#3813 26/12/2023 13h55

Oblible, le 21/12/2023 a écrit :

#3814 26/12/2023 14h52

#3815 26/12/2023 14h59

#3816 26/12/2023 17h27

#3817 27/12/2023 09h11

#3818 27/12/2023 10h17

Oblible, le 26/12/2023 a écrit :

#3819 29/12/2023 12h54

#3820 29/12/2023 14h03

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