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[+3]    #1 01/12/2019 21h51

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Reporting N°1 – 1° Décembre 2019 (il faut bien commencer)

Portefeuille PEA ouvert sous Binck d’environ 33,269 Euro.
Il sera alimenté mensuellement de 1,000 à 2,000 euro suivant les opportunités chaque première semaine du mois.
Le bench sera le CW8 ETF amundi World capitalisant euro.

Composition :

Il est composé d’une part d’une poche d’action Française Aristocrate et forts dividendes mêlés toutes du CAC40, d’autre part d’une poche constitué de deux ETF.
La poche d’actions Françaises est constituée des actions suivantes :
     AIR LIQUIDE, BNP, ESSILORLuxottica, LVMH, SANOFI, TOTAL
Les actions suivantes viendront compléter ces premières acquisitions suivant les opportunités :
    HERMES, SAINT GOBAIN, AXA, DANONE, L’OREAL, MICHELIN
La poche d’ETF sera constituée de :
CW8 ETF World amundi et Lyxor Nasdaq 100 leverage x2

Stratégie de gestion du PEA:

Les actions Francaises seront conservées en B&H
L’ETF CW8 sera aussi en B&H, l’ETF Nasdaq 100 leverage x2 sera vendu s’il chute de plus de 10% dans le mois et mis en CW8. S’il ne chute pas de 10% il sera conservé ou réinvesti.
L’objectif est de fortement dynamiser la poche ETF en essayant d’éviter le béta slippage.

Investissement sur le PEA :

L’investissement sera fait suivant momentum 3 mois en complétant toutes les lignes jusqu’à 5000 euro en préférentiel. Si les momentum à 3 mois sont tous négatif, il sera fait sur l’ETF CW8.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2019

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (12,3%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______12,3%
     0 Hermes International SCA___________________0,0%
     0 Danone SA__________________________________0,0%
     0 L'Oreal SA_________________________________0,0%
     0 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,0%

~Energie (14,3%) :
   100 Total SA__________________________________14,3%

~Services financiers (15,3%) :
   100 BNP Paribas SA____________________________15,3%
     0 AXA SA_____________________________________0,0%

~Santé (22,9%) :
    30 EssilorLuxottica SA_______________________12,7%
    40 Sanofi SA_________________________________10,2%

~Industrie (0,0%) :
     0 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,0%

~Matériaux de base (14,8%) :
    40 Air Liquide_______________________________14,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (20,3%) :
    15 Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UC__13,8%
     7 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10751_reporting_n_1_-_dec_2019.jpg

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (02/12/2019 09h41)

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille


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#2 04/12/2019 11h05

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Bonjour johntur,

Bravo pour ce premier reporting !

LVMH, Hermès et Michelin sont plutôt à classer dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

l’ETF Nasdaq 100 leverage x2 sera vendu s’il chute de plus de 10% dans le mois et mis en CW8. S’il ne chute pas de 10% il sera conservé ou réinvesti. L’objectif est de fortement dynamiser la poche ETF en essayant d’éviter le béta slippage.

Le phénomène de béta slippage intervient surtout lorsque le marché évolue dans un canal ou s’il y a beaucoup de volatilité (le sous-jacent ne bouge pas en terme de prix ou oscille beaucoup autour d’un prix moyen mais l’etf leveragé baisse). C’est une stratégie qui peut fonctionner sur de courtes durées (moments courts et intenses de hausse) mais qui est difficile à tenir sur de longues périodes. Les performances à 10 ans de cet ETF sont impressionnantes mais le marché US a connu une volatilité anormalement faible durant cette période. Il partait également de valorisations très basses. Au stade actuel du cycle, il est difficile d’imaginer que cette hausse perdure longtemps, il faudra donc être très réactif sur cet ETF.

Je suivrai avec attention votre file pour voir si cette stratégie fonctionne.

Au plaisir de vous lire.

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#3 04/12/2019 11h47

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Bonjour et merci de vos commentaires,

Sur le béta slippage, le nasdaq est moins touché que certains indices effectivement. Mais ce que j’aurai précisé (et c’est dans le titre) c’est d’avoir un "sorte de momentum" sur cet actif extrêmement "dynamique" avec un sorte de stop loss dans les phase de descente, les vagues du Nasdaq sont assez continues. J’ai le sentiment que battre l’ETF CW8 n’est pas faisable avec des actions françaises tel que le panier que j’ai trié. Il faut absolument un renfort orienté US avec levier.
Mais en même temps prendre un levier de deux sur le nasdaq n’est pas neutre sur les conséquences de cet indice.
Donc je vais voir ce que cela peut donner et pour cela je laisse la répartition avec un montant relatif relativement faible sur le portefeuille.

Bien à vous


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#4 02/01/2020 11h39

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Reporting N°2 – Bilan au 31/12/2019 après cours de bourse (meilleurs vœux à tous)

Synthèse
Portefeuille PEA ouvert sous Binck d’environ 33,269 Euro pour un montant au 01/01/2020 de 35118 euro. Sous une plus value de 2.47% ce mois ci. Ce calcul de plus-value est réalisée par rapport au montant d’origine plus les valeurs réinvestis ce qui n’est pas exact mais je ferai un calcul de TRI en fin d’année. Pour l’instant ce n’est qu’un ordre de grandeur bien suffisant.
Le CW8 bench de référence a progressé de 0.49% ce mois ci.

Composition et évolution
Il a été alimenté de 1000 euro ce mois en ouvrant une ligne l’oréal.
22 euro ont été reçus en dividende de LVHM ce mois.
Aucune autre évolution du portefeuille

Stratégie
Mes nombreux backtests sur l’ETF Nasdaqx2 sont non concluants. Tous me donnent sur la période 2009-2019 des résultats inférieurs à l’indice ETF Nasdaqx2. J’envisage donc avant d’avoir appliquer ma stratégie et d’en changer pour tout mettre en B&H.

Investissement de janvier
Trois candidats pour mon investissement de Janvier, Saint Gobain, ETF Nasdaq ou ETF World. Des actifs très différents, Saint Gobain pour faire poids dans le portefeuille avec un rendement sympathique. ETF Nasdaq pour continuer à profiter des GAFA. ETF World pour être en position d’attente.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______11,8%
     4 L'Oreal SA_________________________________3,0%
     0 Hermes International SCA___________________0,0%
     0 Danone SA__________________________________0,0%
     0 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,0%

~Energie (14,0%) :
   100 Total SA__________________________________14,0%

~Services financiers (15,1%) :
   100 BNP Paribas SA____________________________15,1%
     0 AXA SA_____________________________________0,0%

~Santé (21,8%) :
    30 EssilorLuxottica SA_______________________11,6%
    40 Sanofi SA_________________________________10,2%

~Industrie (0,0%) :
     0 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,0%

~Matériaux de base (14,4%) :
    40 Air Liquide_______________________________14,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (19,8%) :
    15 Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UC__13,7%
     7 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10751_reporting_n_2_-_janv_2020.jpg

Bien à vous,


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#5 22/01/2020 09h41

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Rien

Dernière modification par johntur (22/01/2020 17h58)


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#6 06/03/2020 19h54

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Bonsoir,

Je n’ai pas fait de reporting sur mon portefeuille pour début février et début mars mais je ferai par la suite un petit récapitulatif avec les baisses successives. Je suis sur du -12% environ

Mon portefeuille PEA a fortement baissé bien sur avec le corona virus j’ai liquidé mon etf x2 à la hausse et j’utilise des etf X2 mais à la baisse sur CAC40  elligibles sur PEA pour ralentir la baisse (etf Lyxor)

Je vais aussi fortement augmenter les entrées dans mon PEA sur les actions grace à un pret lombard demandé sur mon assurance vie boursorama (principalement investis en ETF World)
Je m’aide pour cela d’analyse graphique par semaine sur la base d’analyses dérivées sur des sites de conseils gratuits sur chaine sur youtube tels que:
www.youtube.com/user/belgianinvestor.
J’ai pour l’instant juste regretter de ne pas les avoir plus suivi (je suis méfiant sur les conseils)

Actuellement le CAC40 a une résistance haute la MM100 et une résistance basse à 5100. La tendance avec le corona reste baissière, l’idée serait d’attendre le contact de 5100 et devoir si on plonge sur 4200. Je reste aussi à l’écoute du nasdaq.

Bien à vous,


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#7 12/03/2020 17h12

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Bonjour,

Je viens faire mon commentaire et donner mes avis sur mon portefeuille plus que faire un suivi pour obéir à une loi non dite concernant les convictions boursières personnelles à ne pas mettre ailleurs.
Le CAC est à 4100 en ce moment, il a touché le niveau le plus bas de 2011. Je pense qu’il peut encore descendre à 2700 (plus bas 2008) ou 2350 (plus bas 2003). Mais qui est certain ? Je ne jouerai pas plus à la baisse.
J’ai fait une demande de prêt lombard sur boursorama que je compte mettre sur mon PEA qui est dans les -20%. Je suis sorti également de l’etf short cac40 car c’est trop la loterie. La réaction du marché est imprévisible. En trois quatre semaine, nous avons perdu 2000points, il est peu probable que nous puissions continuer sur ce rythme pendant deux mois (sauf à avoir un indice négatif)
Le paroxysme de la crise peut être touché mais je n’ai pas de boule de soleil.
Je viens de rentrer avec les liquidités que j’avais désinvesti de mon etf shortx2 dans la valeur total (peut être trop tôt aujourd’hui à 27)

Tout cela ne m’empêche pas d’être allé allègrement touché les -20% sur mon PEA et ce n’est peut être pas fini (à voir).

Les plantes refleuriront un jour (ou pas)

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (12/03/2020 17h12)


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