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[+3]    #1 01/12/2019 21h51

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Ce reporting portefeuille est définitivement abandonné et remplacé par des exercices de "Daily trading" avec des analyses graphiques didactiques depuis le 19/12/2020



Aller directement  ICI

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (13/03/2021 21h02)

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille


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#2 04/12/2019 11h05

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Bonjour johntur,

Bravo pour ce premier reporting !

LVMH, Hermès et Michelin sont plutôt à classer dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

l’ETF Nasdaq 100 leverage x2 sera vendu s’il chute de plus de 10% dans le mois et mis en CW8. S’il ne chute pas de 10% il sera conservé ou réinvesti. L’objectif est de fortement dynamiser la poche ETF en essayant d’éviter le béta slippage.

Le phénomène de béta slippage intervient surtout lorsque le marché évolue dans un canal ou s’il y a beaucoup de volatilité (le sous-jacent ne bouge pas en terme de prix ou oscille beaucoup autour d’un prix moyen mais l’etf leveragé baisse). C’est une stratégie qui peut fonctionner sur de courtes durées (moments courts et intenses de hausse) mais qui est difficile à tenir sur de longues périodes. Les performances à 10 ans de cet ETF sont impressionnantes mais le marché US a connu une volatilité anormalement faible durant cette période. Il partait également de valorisations très basses. Au stade actuel du cycle, il est difficile d’imaginer que cette hausse perdure longtemps, il faudra donc être très réactif sur cet ETF.

Je suivrai avec attention votre file pour voir si cette stratégie fonctionne.

Au plaisir de vous lire.

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#3 04/12/2019 11h47

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Bonjour et merci de vos commentaires,

Sur le béta slippage, le nasdaq est moins touché que certains indices effectivement. Mais ce que j’aurai précisé (et c’est dans le titre) c’est d’avoir un "sorte de momentum" sur cet actif extrêmement "dynamique" avec un sorte de stop loss dans les phase de descente, les vagues du Nasdaq sont assez continues. J’ai le sentiment que battre l’ETF CW8 n’est pas faisable avec des actions françaises tel que le panier que j’ai trié. Il faut absolument un renfort orienté US avec levier.
Mais en même temps prendre un levier de deux sur le nasdaq n’est pas neutre sur les conséquences de cet indice.
Donc je vais voir ce que cela peut donner et pour cela je laisse la répartition avec un montant relatif relativement faible sur le portefeuille.

Bien à vous


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#4 02/01/2020 11h39

Membre (2016)
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Reporting N°2 – Bilan au 31/12/2019 après cours de bourse (meilleurs vœux à tous)

Synthèse
Portefeuille PEA ouvert sous Binck d’environ 33,269 Euro pour un montant au 01/01/2020 de 35118 euro. Sous une plus value de 2.47% ce mois ci. Ce calcul de plus-value est réalisée par rapport au montant d’origine plus les valeurs réinvestis ce qui n’est pas exact mais je ferai un calcul de TRI en fin d’année. Pour l’instant ce n’est qu’un ordre de grandeur bien suffisant.
Le CW8 bench de référence a progressé de 0.49% ce mois ci.

Composition et évolution
Il a été alimenté de 1000 euro ce mois en ouvrant une ligne l’oréal.
22 euro ont été reçus en dividende de LVHM ce mois.
Aucune autre évolution du portefeuille

Stratégie
Mes nombreux backtests sur l’ETF Nasdaqx2 sont non concluants. Tous me donnent sur la période 2009-2019 des résultats inférieurs à l’indice ETF Nasdaqx2. J’envisage donc avant d’avoir appliquer ma stratégie et d’en changer pour tout mettre en B&H.

Investissement de janvier
Trois candidats pour mon investissement de Janvier, Saint Gobain, ETF Nasdaq ou ETF World. Des actifs très différents, Saint Gobain pour faire poids dans le portefeuille avec un rendement sympathique. ETF Nasdaq pour continuer à profiter des GAFA. ETF World pour être en position d’attente.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (14,8%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______11,8%
     4 L'Oreal SA_________________________________3,0%
     0 Hermes International SCA___________________0,0%
     0 Danone SA__________________________________0,0%
     0 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,0%

~Energie (14,0%) :
   100 Total SA__________________________________14,0%

~Services financiers (15,1%) :
   100 BNP Paribas SA____________________________15,1%
     0 AXA SA_____________________________________0,0%

~Santé (21,8%) :
    30 EssilorLuxottica SA_______________________11,6%
    40 Sanofi SA_________________________________10,2%

~Industrie (0,0%) :
     0 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,0%

~Matériaux de base (14,4%) :
    40 Air Liquide_______________________________14,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (19,8%) :
    15 Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UC__13,7%
     7 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___6,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio



Bien à vous,


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#5 22/01/2020 09h41

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Rien

Dernière modification par johntur (22/01/2020 17h58)


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#6 06/03/2020 19h54

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Bonsoir,

Je n’ai pas fait de reporting sur mon portefeuille pour début février et début mars mais je ferai par la suite un petit récapitulatif avec les baisses successives. Je suis sur du -12% environ

Mon portefeuille PEA a fortement baissé bien sur avec le corona virus j’ai liquidé mon etf x2 à la hausse et j’utilise des etf X2 mais à la baisse sur CAC40  elligibles sur PEA pour ralentir la baisse (etf Lyxor)

Je vais aussi fortement augmenter les entrées dans mon PEA sur les actions grace à un pret lombard demandé sur mon assurance vie boursorama (principalement investis en ETF World)
Je m’aide pour cela d’analyse graphique par semaine sur la base d’analyses dérivées sur des sites de conseils gratuits sur chaine sur youtube tels que:
https://www.youtube.com/user/belgianinvestor.
J’ai pour l’instant juste regretter de ne pas les avoir plus suivi (je suis méfiant sur les conseils)

Actuellement le CAC40 a une résistance haute la MM100 et une résistance basse à 5100. La tendance avec le corona reste baissière, l’idée serait d’attendre le contact de 5100 et devoir si on plonge sur 4200. Je reste aussi à l’écoute du nasdaq.

Bien à vous,


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#7 12/03/2020 17h12

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Bonjour,

Je viens faire mon commentaire et donner mes avis sur mon portefeuille plus que faire un suivi pour obéir à une loi non dite concernant les convictions boursières personnelles à ne pas mettre ailleurs.
Le CAC est à 4100 en ce moment, il a touché le niveau le plus bas de 2011. Je pense qu’il peut encore descendre à 2700 (plus bas 2008) ou 2350 (plus bas 2003). Mais qui est certain ? Je ne jouerai pas plus à la baisse.
J’ai fait une demande de prêt lombard sur boursorama que je compte mettre sur mon PEA qui est dans les -20%. Je suis sorti également de l’etf short cac40 car c’est trop la loterie. La réaction du marché est imprévisible. En trois quatre semaine, nous avons perdu 2000points, il est peu probable que nous puissions continuer sur ce rythme pendant deux mois (sauf à avoir un indice négatif)
Le paroxysme de la crise peut être touché mais je n’ai pas de boule de soleil.
Je viens de rentrer avec les liquidités que j’avais désinvesti de mon etf shortx2 dans la valeur total (peut être trop tôt aujourd’hui à 27)

Tout cela ne m’empêche pas d’être allé allègrement touché les -20% sur mon PEA et ce n’est peut être pas fini (à voir).

Les plantes refleuriront un jour (ou pas)

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (12/03/2020 17h12)


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#8 19/12/2020 20h44

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Bien à vous,

En un an après la crise du Covid ou grâce à la crise du Covid, beaucoup de formation avec de la lecture m’ont fait largement évoluer. J’ai toujours un PEA sous Saxo banque maintenant

J’ai abandonné mes stratégies de momentum de type Gary Antonacci un peu aveugle au marché au profit du swing trading en jour qui permet d’analyser les graphiques et de détecter statistiquement des momentum positifs ou négatifs soit en hebdomadaire soit en journalier.

Je ne vais pas lister ici toutes les idées d’analyses graphiques quand certains comme :
- Steve Nison Chandeliers japonais ? Wikipédia
Ou encore
- Stan Weinstein Stan WEINSTEIN sa biographie économique
mettent des livres entier à les expliquer.

De nombreux auteurs proposent différentes vues toujours controversées et discutées. J’avoue néanmoins qu’allier à une dose de money management le day trading (sans suivi dans la journée) est assez intéressant et assez amusant. Le but principal est d’abord de ne pas perdre d’argent et de laisser le temps au temps.

Après des débuts difficiles, la mise en place de plans de trading s’est avérée assez intéressante statistiquement. Dans la suite de mes posts, plutôt que d’exposer mon portefeuille ce qui est assez compliqué vis à vis des E/S et du suivi des Stop Loss et des take Profit. Je vais exposer un plan de trading avec achat virtuel à titre didactique.

Je préviens je ne forme personne, je ne donne aucun conseil, je ne vends rien et je ne réponds à aucun MP sauf amical. D’ailleurs je n’accepterai dorénavant aucun parrainage ici. Tout se passe ici.

Donc exercice didactique:

Voilà ce premier plan de trade (qui est je le rappelle en aucun cas un conseil d’achat) mais juste une exposition didactique de la manière dont je procède.

Le graphique est représenté en bougie japonaise (je n’explique pas ce qu’est une bougie japonaise ici)
Le graphique est en donnée hebdomadaire (chaque bougie représente une semaine)
La rupture de l’oblique baissière de la semaine dernière laisse penser statistiquement que Danone se "réveille".
Le plan de trade est le suivant:

Je "parie " que l’action va monter sur le premier niveau de fibo nommé TP1 à 58.8 et puis ensuite atteindre le TP2 à 62.5. Pour protéger ma position et un retournement je place un stop loss à 50.7

Résumé: Achat au marché lundi (on verra le prix) 990euro (pour ne pas passer la barre des frais)
Placé SL 50.7 (perte 6.25% si ouverture identique à vendredi)
TP alerté à 58.8 (gain 8,58%)
En général je choisis des ratio gain/perte>2 mais b
Je précise que je remonte chaque semaine le SL (sauf s’il se déclenche)

or pour l’exemple…
On notera que statistiquement je ne fais que 50% de trade gagnant, je devrai être gagnant (ceci n’est pas tout à fait vrai mais bon donne une idée du pourquoi)

Et maintenant le graph obtenu gratuitement sous www.prorealtime.com



On verra lundi comment ça se passe et en fin de semaine si mon SL a été déclenché ou si je peux le rmonter.

Bonne soirée,

Dernière modification par johntur (19/12/2020 21h18)


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[+1]    #9 20/12/2020 15h57

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ça me rappelle furieusement la config d’un fabricant bien connu de Yaourts ;-)

Votre plan se tient, il ne faut juste pas une mauvaise nouvelle (micro ou macro) qui fasse retourner sous l’oblique baissière … D’où le stop loss… Perso je me disais que j’en reprendrais bien une louche sur un retour sur le support + rebond. Merci pour le partage didactique en tout cas.

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#10 20/12/2020 22h56

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Merci de cette précision mais impossible à éditer mon post pour préciser l’action qui est bien Danone.

La houle pourrait être forte ce lundi, une sortie précipitée est fort possible….
Normalement, j’aurai du le préciser, on n’achète qu’avec des vents globalement favorables. Ce qui pourrait ne pas être le cas ce lundi.

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (20/12/2020 22h58)


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#11 22/12/2020 14h04

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Bonjour,

Achat à 53,50 le lundi au marché à 9h, au plus bas hier à 51.70, non sorti par le SL.
Rendrez vous à lundi prochain sur ce plan de trade.
Le SL reste fixé à révocation en automatique à 50.7. Il pourra être remonté (jamais descendu) suivant l’analyse faite chaque WE.

Bien à vous,

Nota: A propos du SL, sujet de nombreuses discussions entre trader, il ne protège pas de tout bien sûr. En effet, faisons la supposition idiote , que le Yahourt soit déclaré cancérigène par l’OMS un samedi soir. Jamais le SL ne pourra vous protéger d’une chute de 50% de l’action Danone le lundi matin 9H, surtout qu’elle risque d’être déclarée non "cotable" à cette heure là.

Dernière modification par johntur (22/12/2020 14h17)


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#12 27/12/2020 15h11

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Bonjour,

Quand le week end revient avec le calme de l’après fête, je retourne sur mon graphique et je vais remonter un peu mon SL 51.5 sous le plus bas de la semaine.
Je rajoute deux indicateurs que je ne vous avais pas mentionné pour ne pas compliquer au départ le diagramme mais qui ont leur importance.
D’une part la M100 (moyenne mobile simple sur 100 jours, ligne rouge) qui fait un frein à la montée du cours mais qui semble peut être remonté et d’autre part le volume cumulé d’achat en jour (nommé OBV) qui depuis mi-novembre est passé croissant (graphique supplémentaire en bas)

Cours Danone à 53.64 vendredi soir.
Mon plan de trade est donc:
Achat 18 actions 53.5 (frais 2.5 non pris en compte)
Stop loss modifié à 51,5 sur ma plateforme (risque limité à moins de 4%)
Objectif à 58.8 (objectif sous les 10%)

En route donc pour la semaine prochaine, un coup d’œil rapide à l’actualité avec le début de la campagne covid, le brexit résolu mais les incertitudes aux USA sur Trump seront à surveiller.
www.investing.com pour plus de news.



Bonne soirée,

Dernière modification par johntur (27/12/2020 18h03)


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#13 02/01/2021 10h12

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Bonjour,

Semaine calme, le cours se finit à 53.76, le pull back s’opère dans une semaine très calme. Ni le Stop loss ni l’objectif ne bouge.

Bon week end.


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#14 02/01/2021 10h26

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Nemesis, le 20/12/2020 a écrit :

ça me rappelle furieusement la config d’un fabricant bien connu de Yaourts ;-)

Sinon, si l’on clique sur l’image de Johntur pour l’agrandir, on voit son nom :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/10751_danone_hebdo.jpg

;-)


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama (FRVE9093) . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Igraal . eBuyClub . BLOG

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#15 11/01/2021 10h18

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Plus basse transaction de la semaine à 52.7 (pour SL à 51.5)
On frôle le SL sans le toucher.
La patience est importante.
Je rappelle que le SL est déclenché en ordre marché si un ordre est exécuté à 51.5 (mon risque est fixé à 4%)

Dernière modification par johntur (11/01/2021 10h19)


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#16 30/01/2021 11h02

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On continue notre plan de trade, Danone résiste bien aux secousses depuis deux semaines, Le cours finit à 54,96 sans jamais passé sous mon SL.
Nous sommes passé dans un phase de latéralisation.
Une figure chartiste apparait avec un objectif supérieur à celui donné précédemment.



Je laisse mon SL inchangé à 51.5 et je remonte mon objectif à 62.8

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (30/01/2021 11h14)


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#17 30/01/2021 14h40

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Merci pour le suivi…

Il y a effectivement des éléments encourageants avec des plus hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts aussi, une sorte de canal haussier mais très mou du genou…

Et effectivement elle résiste bien aux turbulences ces derniers jours, comme si elle retrouvait enfin son statut de défensive… Néanmoins il faut encore passer la MM200 qui est vers 57 Euros actuellement, avant de repartir franchement haussier.

Cela risque de nécessiter une bonne publi, par exemple le 19 février pour les résultats annuels ? ;-)

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#18 07/02/2021 18h24

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Une latéralisation très claire, plus bas cette semaine à 53.06 avec un cours vendredi soir à 53.34
L’indicateur SAR est devenu négatif jeudi.
Cette semaine peut être de consolidation va sans doute nous dire si notre SL à 51.5 va tenir le coup ^^


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#19 15/02/2021 17h18

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Cette semaine un plus bas à 52,8, on constate que les plus de chaque semaine sont de plus en plus plus haut. Une oblique haussière se crée.

Je vais remonter mon SL de 51.7 à 52.6 (j’ai acheté à 53.5 j’ai un risque limité à 1.68%+0.5% de frais) Je garde mon objectif à 62.8.

Bien à vous,


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[+1]    #20 19/02/2021 19h16

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Bonsoir,

Les résultats sont tombés, les fonds activistes ont toujours la langue bien pendue, le dividende diminue de 7% mais les comptes sont très "honnêtes". Le dividende représente un peu plus de 3.5% au cours actuel. Un free cash flow sympathique, un BNPA de 2.99 (Un dividende de 1.94Euro).
Résultats - Danone

Au niveau graphique ces résultats ont été appréciés puisqu’en séance on monte jusqu’à 58.5 pour retomber à 56.82. La mèche haute de cette bougie est un peu longue à mon goût.

Je modifie le SL en le remontant sur 54.16 avec un objectif maintenu sur 62.8.
Sauf gap d’ouverture, mon trade sera neutre puisque je suis rentré à 53.5 (0.5%x2 de frais, soit 54.04)

Mon SL a été placé sous la M31 et sous le nuage ichimoki qui servent de résistances. SI je remonte mon stop c’est que je crains cette bougie haute et un retour dans ma boite de travail.

Je profite de vous mettre un graphique hebdomadaire qui montre que mon objectif de 62.8 est également proche d’un niveau de fibonacci de 61.8% à 66.7 euro. Si une tendance haussière se dessine, on ira même jusqu’à essayer de voir quand il sera possible de l’atteindre. Dans cette figure hebdomadaire chaque bougie représente une semaine de cotation.



Bon week end.

Dernière modification par johntur (19/02/2021 19h18)


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#21 26/02/2021 21h18

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Semaine sympathique mais la bougie d’aujourd’hui n’est pas très réconfortante.
Je laisse mon SL à 54,16,
ET j’attends la fin de la semaine prochaine.
La patience est la meilleure alliée du trader.
Je parie sur un retour sur la résistance avant de repartir

Je rappelle ma position
18 actions achetées 53.5 avec 0.5% de frais
SL automatique positionné à 54.16 sur résistance (je ne perdrai rien sauf sur gap en ouverture)
Cours à  ce soir 56.46.
Objectif sur 62,8

En représentation jour on peut imaginer que la naissance de l’oblique haussière va permettre le rebond.
Scénario donc sur lequel je prends date.



Bien à vous,

Dernière modification par johntur (26/02/2021 21h20)


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#22 06/03/2021 11h26

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Semaine assez mouvementée,
Plus bas de la semaine 54.82
Le SL à 54.16 n’a pas été déclenchée, On finit la semaine à 56.68 après un plus haut de la semaine à 57.9.

On continue notre plan de trade, Objectif 62.8
SL toujours 54.16.


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#23 13/03/2021 20h17

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Bonjour à tous,

Je continue avec ce "trade pédagogique" comme dirait le chroniqueur nommé "tradosaure."
Avec un plus haut à 57.2 et un plus haut sur lequel nous finissons vendredi soir à 58.12 vendredi soir au plus haut de la semaine.

Nous évoluons clairement dans un canal haussier que nous allons essayer d’exploiter en évitant de mettre un SL à un niveau trop haut pour éviter de sortir sur un retour de cours dans ce canal. En même temps il faut continuer à protéger la hausse acquise pour ne l’encaisser qu’au moment on on sortira du canal.
La sortie basse comme la sortie haute sont des signes dangereux.

Je vais remonter mon SL sur 55.6 sous la MM31 (moyenne mobile simple 31 jours, elle est en noire sur le graphique) pour des raisons de backtest sur ces conditions (Voir livre de Weinstein).

Les signes de hausses restent excellents, les indicateurs comme RSI à 60 et le MACD en refus d’inversion sont des indicateurs a priori positifs. Je remonte mon SL sur un niveau de fibonacci  à 68, de toute façon je compte garder tant que la hausse ne s’essouffle pas. Le SL est bien plus important que le target quand on rentre en bénéfice.
Fibonacci
RSI
MACD

Je résume:
Cours actuel : 58.12 (+8.6%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 55.6 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +3.9%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Un gros plan sur la situation:


Bon week end,

Nota: La pente de ce canal est d’environ 2% par mois, évidemment certains pourraient dire que de précaution pour atteindre un tel rendement ? Mais si 2% par mois vous semble penser donc à votre livret A.

Dernière modification par johntur (13/03/2021 20h30)


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[+1]    #24 19/03/2021 22h36

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Bonsoir,

Je continue mon monologue,

Le PDG est parti sous la pression de quelques fonds d’investissement à tort ou à raison, je ne ferai aucun commentaire.
Le cours est consécutivement bien monté (sortant de mon canal haussier) pour diminuer tous le long de la semaine avec une note positive ce vendredi à 59.02. La bougie de la semaine est rouge mais le gap d’ouverture de lundi fait une augmentation du cours, en fin de semaine on réintègre le canal.

Je remonte mon SL à 56.4 dernier plus bas de la semaine précédente,

Je résume:
Cours actuel : 59.02 (+10.3%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 56.4 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +5.4%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Comme vous commencez à le comprendre, le SL est là pour faire respirer le titre avec ses fluctuations pour profiter de sa tendance haussière. Tant que ça monte ne nous précipitons à prendre nos plus values, elles pourraient croitre. SI le titre change de tendance, prenons nos gains. Tel est le grand principe.

Bien à vous,


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#25 27/03/2021 16h32

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Bonjour,

Cette semaine, plus haut 59.6, plus bas 57.6.
Nous restons dans le canal haussier.
La vertue du trading est l’attente.

Je résume:
Cours actuel : 58.6 (+9.5%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 56.4 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +5.4%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

La semaine sera assez cruciale.
Par méthode je ne redescends jamais mon SL. Mais je l’ai monté un peu vite.
On apprend de ses erreurs.
Un retour sur le plus bas du canal vers 55.5 n’est pas impossible, au pire on aura pris 5% de gain…


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