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#26 02/04/2021 19h32

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Bonjour,

Cette semaine, plus haut 59.3, plus bas 57.95.
Nous restons dans le canal haussier.
Le gap d’il y a deux semaines à été refermé.
On reste au dessus de la M7.

Je résume:
Cours actuel : 58.22 (+8.8%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 56.4 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +5.4%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Ma remontée rapide de mon SL m’assure très probablement un gain sur ce trade, le cours devrait toucher le bas de la bollinger (2 écart type sur une moyenne de 20 unité de temps) après en être sorti (c’est assez courant) permet souvent de repartir. Le bas de cette bollinger est déjà à 56.5 et remonte rapidement.
Je ferai un point sur ce sujet la semaine prochaine.
.
Bien à vous,

Dernière modification par johntur (02/04/2021 19h32)


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[+1]    #27 11/04/2021 14h42

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Bonjour,

Une petite analyse un peu plus approfondie pour notre cas d’espèce cette semaine.

Nous représenterons en trois volets notre cours Danone.
L’une en journalière à gauche
Le cours est bien dans cette oblique haussière détectée dont nous avons profité et dont nous allons essayer de profiter. Nous chatouillons le haut de cette oblique et les bandes de bollinger (qui représente, sur les 20 dernières clôtures, l’enveloppe sur deux écarts types de prix) tendent à se refermer. C’est certainement un signe de latéralisation au moins pour cette semaine qui pourrait nous ramener au milieu de notre canal haussier pour mieux repartir. Nous avons refermé le gap du lundi d’il y a quinze jours lié à l’annonce du départ de faber. Pour nous retrouver au dessus des 60/62, il nous faudra attendre certainement deux ou trois semaines de suivi. Les volumes cumulés d’acheteurs progressent en permanence. Toutes les moyennes mobiles des cours sont bien situées.
Autre analyse en hebdo en haut à droite
Elle nous rappelle le plus haut de septembre 2020, nous montre très bien le canal haussier. La MM100 située sur 62 et l’ensemble des résistances sur 60 montrent que le titre a surement besoin de souffler pour franchir cette zone. L’avalalement haussier de cette semaine est un signe sympathique (bougie verte englobant la précédente bougie rouge)
L’analyse mensuelle
L’analyse mensuelle (ne pas prendre en compte la bougie d’avril non terminée) montre que la MM20 reste à franchir.



Bilan:
Cours actuel : 59.59 (+11.3%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss 56.4 (stop loss programmé sur plateforme) ( mini +5.4%) inchangé
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Bon dimanche à tous,

Dernière modification par johntur (11/04/2021 14h44)


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#28 18/04/2021 20h45

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Bonsoir,

Petite revue du week end pour ce suivi exemple d’une action qui pourrait appartenir à un portefeuille plus complet.
L’intérêt de ce suivi est de voir comment en s’octroyant un peu de temps le week end, on peut réduire son risque et construire un suivi sans être rivé en temps réel sur les cours de la bourse.

Pour cela, il faut définir un objectif et un Stop-loss placés automatiquement sur votre plateforme puis suivre sur un premier mouvement haussier le suivi de l’actif et exploiter cette hausse jusqu’à ce que le mouvement change (facile à dire mais à réaliser en suivant quelques règles que j’ai ici essayer d’énoncer)

Peu de mouvement cette semaine, le cours a évolué entre 59.75 et 58.74 et a terminé sur une cotation à 59.57 (quasi au même niveau)

Pourtant je vais remonter mon Stop loss sur 57.4 qui est mon nouveau plus bas journalier en correction et qui se situe de plus sous la bande de bollinger.

Bilan:
Cours actuel : 59.57 (+11.3%)
Objectif: 68 (+27%)
Nouveau Stop Loss: 57.4 ( mini +7.2%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Bonne fin de dimanche,

Dernière modification par johntur (18/04/2021 20h46)


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#29 25/04/2021 18h16

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Bonjour,

Ce suivi va au delà de mes espérances à vrai dire car ce suivi est d’autant plus didactique que la volatilité est maitrisée.

Cette semaine nous avons oscillé avec une bougie hebdomadaire rouge (donc cours cours descendant entre le lundi 9h et le vendredi 17h35) entre 60.43 et 58.31.

Sur le graphique journalier que je ne représente pas, les bollinger ( à 2 sigma sur les 20 derniers jours) se resserrent, signe d’une latéralisation, on passe sous la Moyenne mobile à 7, 20 et 31 jours.

Sur le graphique mensuel dont nous regarderons la dernière bougie le 1/05, les boll sont bien orientées. Nous finissons sur la M7 et au-dessus de la M20 et M31.

En bref aucun changement de position par rapport à la semaine dernière, nous sommes restés au dessus du SL et dans un canal haussier bien orienté. Le maintien du SL à ce niveau permet donc au cours de respirer sans que nous quittions trop vite cette action qui a une envie de monter à son rythme comme déjà dit plus haut.

Bilan:
Cours actuel : 58.84 (+9.98%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss: 57.4 ( mini +7.2%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

Bonne soirée de dimanche,


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#30 25/04/2021 20h15

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Bonsoir,

Compte tenu de la réussite de ce premier trade basé sur l’analyse technique (à moins d’un gros gap baissier, très peu probable sur cette valeur défensive), envisagez vous d’appliquer cette méthode pour l’achat d’autres valeurs ?

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#31 26/04/2021 13h56

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Bonjour,

En fait je les applique déjà sur l’ensemble des valeurs de mon portefeuille actuel.

Je vais acquérir une seconde valeur dont le risque sera couvert par la première valeur, lundi prochain, le choix sera fait graphiquement et non par analyse fondamentale (même si j’y jette un coup d’oeil) .

Le gros intérêt est de rentrer de manière échelonnée sur le marché pour éviter de se "prendre un gros coup de grisous" dans le nez. Le principe est que la perte potentielle de la dernière valeur entrée sera protégée par le gain des valeurs précédentes.

Et comme je n’aime pas le risque, j’essaie par cette méthode de minimiser mes pertes en augmentant mon exposition.

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (26/04/2021 18h28)


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[+1]    #32 01/05/2021 20h33

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Bonjour,

DANONE
Cette semaine nous avons oscillé avec une bougie hebdomadaire rouge (donc cours cours descendant entre le lundi 9h et le vendredi 17h35) entre 59.27 et 57.87.

La volatilité diminue, les chiffres trimestriels du 20/04 dont je n’avais pas parlé sont conformes mais la DG annonce "notre prévision de retour à une croissance du chiffre d’affaires en données comparables dès le deuxième trimestre, et de retour à la croissance rentable au second semestre 2021".
https://www.danone.com/content/dam/dano … 1_2021.pdf

Graphiquement, nous sommes passés sous la M7 et sous la M20 journalière signe de faiblesse mais restons en orientation haussière en hebdomadaire.

Cette semaine sera sans doute une étape importante à franchir pour conserver (ou pas sa position)

Bilan:
Cours actuel : 58.63 (+9.98%)
Objectif: 68 (+27%)
Stop Loss: 57.4 ( mini +7.2%)
Achat fait à 53.5 (12/2020)

CARREFOUR
Comme proposé je vais rentrer lundi matin sur un nouvel actif, le titre Carrefour, avec une ligne de 60 titres, en limite 16.55 euro. (pour éviter un seuil de frais chez mon courtier)

Objectif1 17.7 (+10%, premier niveau de fibo) Objectif2: 21.3 (niveau de fibo supérieur et niveau historique)
Stop loss 15.5 (3.7%, précédent plus bas) Notre perte sera couvert par notre gain précédent)
Ratio gain perte : 2.63
Le momentum est positif en journalier voir fourchette de andrews dessinées RSI>60, MACD positif. Si question sur graphique n’hésitez pas…

Graphique en chandelier japonais joint (en haut à droite journalier, en haut à gauche hebdo, en bas à droite mensuel)


Bon dimanche,

Nota1: Je n’ai pas dit tout ce que j’ai vu sur ce graphique, notamment, je n’ai pas parlé Ichimoku volontairement pour ne pas alourdir mon propos.
Nota2: Semaine prochaine je ferai un petit tableau synthétisant les deux positions (s’il y a encore deux positions ^^)
Nota3: Pas d’analyse fondamentale ici sur carrefour mais avoir un œil avant d’acheter
un actif est un bon principe https://www.carrefour.com/fr/finance/pu … inancieres (21/04/2021) Et la bougie du 22/04 est sympa.

Dernière modification par johntur (01/05/2021 20h35)


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#33 01/05/2021 21h00

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Carrefour a bien profité de ses annonces du 21/04 : CA trimestriel en croissance, plan de rachat d’actions, dynamique de réduction des coûts.
On peut raisonnablement espérer que le redressement est en cours, quoique ça fait des années qu’on l’attend.
Si c’est le cas il y a un fort potentiel de hausse.

Il est dommage que l’analyse technique n’ait pas eu un caractère prédictif indiquant de l’acheter quand elle végétait dans les 13 ou14 €.


Dif tor heh smusma

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[+1]    #34 01/05/2021 21h37

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Bonsoir,

L’analyse technique n’a aucun caractère prédictif mais juste descriptif, la science de la "prédiction" en bourse est à mon avis totalement erronée. Les techniques graphiques donnent des scénario probables. Quand les indicateurs sont au vert, on les note.
Ces indicateurs peuvent être de type:
- Volumes avec hausse avec mouvement,
- Figures représentatives statistiquement d’une attitude connue du marché,
- Rebond sur résistance avec configuration graphique,
- Et quelques autres que nous pourrons voir ici.
- Survente ou surachat,

Quand aucun signal n’existe, le scénario étant équiprobable, l’analyse graphique préconisera l’abstinence (cas de carrefour qui végétait). L’analyse graphique ne prédit jamais rien, elle projette uniquement un scénario qui peut se produire ou non en fonction d’éléments graphiques.

La méthode Jour/semaine que j’essaie ici modestement d’aborder et qui consiste à perdre le minimum avant de penser à gagner de l’argent contre le marché tout un ayant un ratio initial de départ gain/perte > 2.
L’analyse hebdomadaire uniquement et jamais en temps réel fait parti de la méthode exposée.
La remontée systématiquement sous des résistances détectées est un autre point (le week-end)
Le "money management" et l’utilisation de la formule de kelly (voir wiki) sont deux éléments que je n’ai pas abordé mais on verra dans le temps. Je la pratique sans vraiment le dire (par ma couverture de perte potentielle par le gain) car j’initie les data qui vont la mettre en œuvre (L’idée générale est d’être dans plus d’une chance sur deux sur le démarrage du scénario envisagé, pas plus, prétendre être à bien plus d’une chance sur deux reste une prétention insupportable)

Bien à vous,

Nota: Sur carrefour à mon avis, il y a, au delà des résultats et éléments statiques qui sont bons, surtout le changement du business model de carrefour (avec les ventes web) qui a été le plus remarqué par les analystes.

Dernière modification par johntur (01/05/2021 21h38)


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#35 02/05/2021 11h44

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Bonjour Johntur,

Je lis  avec un grand intéret vos posts chaque semaine sur votre trade sur Danone par l’analyse technique.Non, vous n’etes pas tout seul!Avant d’acheter, oui, il faut regarder si son momentum est positif  et ne pas se reposer uniquement sur les fondamentaux.

Là, vous prévoyez d’acheter Carrefour.Sur le plan fondamental,marge bénéficiare de 1,18 pour cent, retour sur investissement de 3,32,résultat net en négatif en 2017 et 2018, bénéficiaire depuis 2019 mais en 2020 inférieur à celui de 2019, dette sur capitaux propres de 169 pour cent.Ce que je vois sur le graphique sur tradingview, en mensuel, une action qui baisse continuellement depuis son plus haut en 1999(ses plus hauts deviennent plus bas.Ses hausses sont plus faibles que ses baisses.Carrefour a également sous-performé le cac 40 depuis  dec 2009.Elle baisse de 52 pour cent alors que le cac 40(un indice pourtant pas très performant) progresse de 59 pour cent.

A titre personnel j’utilise les moyennes exp 5 et 10 pour déterminer la tendance.En mensuel et en semaine, la tendance est positive depuis fin mars et en journalier  depuis le 19 avril.Je pense aussi qu’elle est aussi au-dessus d’un suport vers 13,65e.

La tendance  positive est exploitable mais elle peut etre très fragile.Pourquoi avoir choisi Carrefour et non une société de croissance avec une tendance positive depuis des années avec une légère faiblesse et une reprise, genre trendfollowing( genre Amazon  en fictif pour achat ce mois de mai, je sais que vous achetez réellement et que vous n’allez pas payer 3467e, c’est juste un ex).

Je vous remercie à nouveau pour le feuilleton hebdomadaire Danone.Mes meilleurs voeux de réussites dans vos trades!Au plaisir de vous lire…

Cordialement.

Dernière modification par cinephil (02/05/2021 12h48)

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#36 02/05/2021 14h53

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cinephil a écrit :

Bonjour Johntur,



La tendance  positive est exploitable mais elle peut etre très fragile.Pourquoi avoir choisi Carrefour et non une société de croissance avec une tendance positive depuis des années avec une légère faiblesse et une reprise, genre trendfollowing( genre Amazon  en fictif pour achat ce mois de mai, je sais que vous achetez réellement et que vous n’allez pas payer 3467e, c’est juste un ex).

Je vous remercie à nouveau pour le feuilleton hebdomadaire Danone. Mes meilleurs voeux de réussites dans vos trades!Au plaisir de vous lire…

Cordialement.

Bonjour,

Pourquoi avoir choisi Carrefour, plutôt qu’Amazon/Apple/Alphabet ou plutôt qu’etf Nasdaq ou qu’une valeur de croissance ? Je vais répondre qu’on pourrait faire un screener en détectant toutes les actions qui rentrent dans les critères CT ou LT que j’ai donné, il en existerait probablement des milliers même avec un ratio gain/perte >2. J’en avais une deuxième à choisir, j’ai fait un choix qui peut être rentré dans mon PEA (comme un ETF PEA Nasdaq 100 d’ailleurs). J’ai souhaité aussi faire un choix non évident. Je ne serai pas mécontent que ce trade soit un échec pour mes exemples.

Le ratio gain/risque est bon, la pente est douce, la volatilité reste faible. Mais d’autres actifs comme Schneider Electric ou encore cap gemini sont également intéressants sur le cac. J’ai choisi de rentrer Carrefour par proximité et pour montrer qu’il n’y a pas que des titres très haussiers qui peuvent bénéficier de cette technique.

Beaucoup de types d’analyses graphiques sont possibles, elles correspondent à des types de trading qui peuvent être mixés ou croisés, le suivi des MMexpo en semaine ou en mensuel sont également une manière de capter des signaux (signaux toujours bruités) mais qui peuvent amener dans des univers de temps différents à des d’excellents résultats. Aucune méthode n’en exclut une autre a priori (sauf démonstration évidente). Les méthodes momentum n’ont aucune démonstration à leur actif, mais on se rend compte "raisonnablement" que pour certaines "marchent" ("What ever works" dirait woody)

Si j’ai choisi cet actif, c’est pour montrer la mécanique d’entrée d’un second actif puis d’un troisième ou d’un autre encore.
Je me place délibérément dans des plans de trades avec recalage dans la semaine. Si on me donnait un actif comme amazon, je le considèrerai avec bien plus d’intérêt sur un aspect long terme.

Le but que je me suis fixé, était le mécanisme d’entrée avec une méthode systématique tout en considérant un risque maximum qui ira en diminuant et un gain que je recalerai potentiellement à la hausse. Le plan de trade est borné même s’il peut être appelé à évoluer. Mais avec une technique de stop loss, on sait globalement (sauf gros gap improbable) que le risque ira toujours en diminuant (ou s’avèrera immédiat parfois et donc borné).

Nota: Je signale que ce portefeuille n’est pas le mien, et qu’il est fictif.

Bien à vous,

Dernière modification par johntur (02/05/2021 17h54)


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#37 04/05/2021 14h14

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CARREFOUR

Achat à 16.12 sur 60 actions lundi matin à l’ouverture.
Bilan en week end.

Bien à vous,


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#38 10/05/2021 10h11

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Bonjour,

1 Danone

Bon un peu à la bourre pour l’analyse du week end. Mon fils est passé à la maison, ceci explique  cela…
Pour danone, le dividende a été détaché le 9/05.
Le cours a varié de 59,61 à 58,56 cette semaine.

Le détachement du dividende recadre mécaniquement le SL de la semaine à -1.94, soit 55.5 (inchangé dans la théorie mais à changer pendant pratiquement pendant le week end). Si on s’est fait surprendre ce matin, le SL s’est déclenché. Mais il faut bien comprendre que le dividende ne joue en fait aucun rôle dans l’analyse (sauf dans la pratique où l’on recadre toutes les courbes pour le rendre neutre.

Bilan Hebdo:
Cours actuel : 59.16 (+9.98%) ==> 57.22 + 1.94
Objectif: 68 (+27%) ==> 66.06 + 1.94
Stop Loss: 57.4 ( mini +7.2%) ==> Que je fixe à 55,5 (mini + 7.6%)
Achat fait à 53.5 (12/2020) ==> 51.56 + 1.94
Par la suite j’enlèverai le dividende qui ne m’intéresse pas du tout pour mon analyse. Pour un trader, le dividende est de l’argent qu’on vous rend alors que l’aviez investi ^^ (on préfère le rachat d’action puis leur destruction)

2 Carrefour

Belle semaine très sympathique avec une belle séance de mercredi.

Bilan Hebdo:
Cours actuel : 16.52 (+2.4%)
Objectif: 21.3 (+32%)
Stop Loss: 15.5 ( mini -3.8%)
Achat fait à 16.12 (05/2021)

Petit tableau de synthèse d’un micro portefeuille de deux lignes:


Bonne semaine,

Dernière modification par johntur (10/05/2021 10h14)


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