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#1 21/03/2017 00h48 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Edit : Les critères retenus sont :

Une faible ou moyenne capitalisation :
- Qui a le potentiel de faire un x10 minimum en croissance organique.
- Qui n’est pas hyper leveragée.
- Qui n’est pas très endettée.
- Qui n’a pas ou peu de risques de faire faillite.
- Sur laquelle il serait raisonnable de mettre 10% de son portefeuille.
- Idéalement pas une société de type "pile ou face", comme une biotech.
- Qui peut aussi végéter pendant des années sans que rien ne se passe.
- Idéalement l’horizon maximale pour atteindre le x10 serait 15-20 ans.

.
.
.

Ensuite, je ferais une synthèse de l’ensemble des candidats proposées qui correspondent aux critères.

Cette file est certes un peu naïve, mais Peter Lynch lui même disait qu’il était intéressant de s’échanger quelques tuyaux entre investisseurs smile

J’avoue que je suis assez passionné par la difficulté de trouver une société qui va "exploser". Pourtant après coup, ça parait souvent assez simple.

Le risque serait d’avoir comme réponses des sociétés au bord de la faillite ou autres investissements très risqués, mais pourquoi pas.

Je pense qu’il existe des sociétés (a priori plutôt chez les petites capitalisations) qui ont un potentiel de faire un x10 ou même un x50 !

Les règles du jeu :

Vous pouvez donner une société sans justification, en indiquant seulement si vous êtes investi ou non dans la société.

Si vous voulez en donnez plusieurs, pas de soucis, mais il faut justifier votre choix.

L’idée serait de pouvoir relire la file dans 5 ou 10 ans !

Ps : le sujet est un peu différent de la short list 2017, ici on recherche un 10-bagger minimum !

La mienne était Point Loma Ressources, mais elle ne passe plus les nouveaux critères.

Si vous avez des sociétés qui sortent un peu des critères, pourquoi pas, mais là encore il faut justifier. Il faudrait une valeur qui soit du type de celles que Peter Lynch aurait aimé compté avoir acheté. Par exemple : Chrysler.

En gros, on voudrait des Bagger dans l’esprit Lynch !

Autre source de 10-Bagger : les multi bagger récents. Par exemple Xilam en novembre 2016. On avait à ce moment là déjà pas mal d’élement pour penser que la monétisation de son catalogue allait marcher. Xilam en 2015, il fallait soit être bien informé, soit ce dire que "quelque chose pourrait arriver".

Dernière modification par AleaJactaEst (26/04/2017 14h38)

Mots-clés : 10-bagger, peter lynch, prospective

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#2 21/03/2017 01h21 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Mon candidat préféré au titre de 10-bagger est bien sûr Xilam, mais pas en partant aujourd’hui hein, en partant de 1,9 € c’est mieux smile .

Trève de plaisanterie, il y aussi une question de temps. Faire x10 en 10 ans ce n’est pas facile, mais ce n’est pas un rendement annualisé exceptionnel. Je parle bien d’une valeur individuelle, pas d’un portefeuille : 25 % annualisé pour un portefeuille c’est très bien, mais si voulez y arriver vous avez intérêt à avoir quelques valeurs qui font beaucoup plus. Donc j’imagine que dans cette file vous cherchez des valeurs qui feront mieux que 25 % annualisé.

Je propose donc que ce rendement de x10 soit visé pour dans 3 ans disons. Ce n’est pas impensable, on en a plusieurs exemples récents.

Un travail intéressant ne serait-il pas, d’ailleurs, de regarder dans les dernières années quels ont été les 10-baggers en moins de 3 ans, et de voir s’ils ont des points communs, ou au moins des caractéristiques évidentes. J’imagine que cela a été déjà fait ?


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#3 21/03/2017 03h47 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Dans les sociétés au bord de la faillite vous avez actuellement Gulfmark Offshore. C’est une micro cap qui a récemment fait défaut sur sa dette et qui a vu son titre s’écrouler à 0,25$ et aujourd’hui à 0,4$. Presque toute la dette de Gulfmark appartient à Seacor. Actuellement GLF a obtenu une période de grâce sur son défaut au près de Seacor. Si GLF lance et réussi une recapitalisation, il est possible qu’elle devienne un big bagger mais entre temps, presque tout l’actif sera transféré à Seacor. Regardez bien ce qu’il est arrivé à International Shipholding avant d’investir dans Gulfmark.

Personnellement je pense que GLF va faire faillite et qu’il ne restera rien aux actionnaires malgré le fait qu’il y ai beaucoup d’actifs net par action.
Il y aurait éventuellement Awilco Drilling, mais cette société a déjà été abordée sur le forum dans une autre file de discussion.
J’ai vendu mes titres de Gulfmark avec une perte de ****$ et j’ai 200 titres sur Awilco dont j’essaie de me débarrasser.

Dans un autre registre vous avez BSC DRUKARNIA qui fournit des emballages papiers pour L’Oréal. Cette une entreprise polonaise cotée sur la bourse de Varsovie. J’attend un point d’entrée pour BSC DRUKARNIA, que j’investirai dans une perspective de long-terme. (j’attend cette fameuse grande correction sur le marché qui ne vient pas)

Du côtés des biotech vous auriez HTG Molecular Diagnostics, Senseonics Holdings et éventuellement AC Immune. Chacune de ces trois biotech travaille en partenariat avec Roche Holding. Le cour de ces trois biotech est plutôt à la baisse ces derniers temps et est surtout complètement imprévisible.

J’aurais une préférence pour AC Immune qui fait des recherches sur la maladie d’Alzheimer et éventuellement HTGM qui travaille sur l’analyse du génotype humain dans la recherche contre le cancer et sur laquelle j’ai déjà fait quelques aller-retour. AC Immune s’échange actuellement à sont prix d’introduction en bourse. Je n’aime pas trop Senseonics car elle propose une solution "invasive" qui nécessite la pose d’un implant dans le corps qui envoi des informations sur le taux de glucose sur le téléphone du patient. Les méthodes "non-invasives" sont à privilégier aux méthodes "invasives" le plus souvent possible aussi bien pour l’expérimentation que pour les traitements thérapeutiques pour des raisons d’éthiques.

Dernière modification par vschmitt (21/03/2017 09h55)

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#4 21/03/2017 09h31 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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A long terme (min 5-6ans) je propose Melexis, Jensen Group et Kinepolis.

Avec des trous d’air en fonction des aléas du marché, durant lesquels il serait intéressant de baisser les PRU.

edit : J’ai oublié de préciser que je suis actionnaire de ces sociétés

Dernière modification par koldoun (21/03/2017 10h23)

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#5 21/03/2017 09h43 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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vschmitt a écrit :

Dans les sociétés au bord de la faillite vous avez actuellement Gulfmark Offshore […] Personnellement je pense que GLF va faire faillite […] J’ai vendu mes titres de Gulfmark avec une perte de 10 000$.

L’idée de la file, enfin je crois, n’est pas de trouver une société qui :
- a une forte probabilité de faire faillite,
- avec en contrepartie une (petite) chance de faire x10
Parce que des comme ça on en connait plein.

L’idée est plutôt de trouver une société qui :
- a une probabilité non négligeable de faire x10,
- éventuellement avec en contrepartie une probabilité non négligeable de ne rien faire,
- avec une très faible probabilité de faire faillite.


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#6 21/03/2017 09h52 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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@JeromeLeivrek

AleaJactaEst a écrit :

Le risque serait d’avoir comme réponses des sociétés au bord de la faillite ou autres investissements très risqués, mais pourquoi pas.

L’idée n’est pas non plus de lister des sociétés qui ont déjà fait *10 ou *50 parce que des comme ça on en connait plein.

Dernière modification par vschmitt (21/03/2017 09h54)

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#7 21/03/2017 10h07 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Je ne sais pas si vous connaissez cette société. Elle est issue d’une fusion entre "égaux" il y a une dizaine d’année, elle est dirigé par son principal actionnaire, elle exerce sur un secteur un peu déprimée actuellement, et est en cours de transformation.
Son nom est SEARS HOLDING !

Des avis ?

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#8 21/03/2017 10h09 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Pour Xilam, je précisais que c’était une boutade.

Pour les boites en risque de faillite, j’avoue que je n’avais pas enregistré cette phrase de AJE, désolé. Il me semble quand même qu’il y’a une question d’asymétrie de risque, et que cela doit être compris par "au bord de la faillite mais avec une probabilité faible de faire faillite". Je sais que ça peut paraitre bizarre, mais pour illustrer l’idée, je pense à Peugeot, qui était il y a qq temps au bord de la faillite (parait-il), alors qu’il était certain que l’Etait ne le laisserait pas faire faillite.

EDIT : merci Pryx de propager le débat Sears ici smile

Dernière modification par JeromeLeivrek (21/03/2017 10h10)


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#9 21/03/2017 10h18 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Vous aurez bien-sûr compris que c’est une boutade également.

Sur une période suffisamment longue je propose Orchestra !
Le titre est bien déprimé actuellement, l’année 2017 sera celle d’une transformation. Si la fusion marche bien, les marchés complémentaires en position géographique et métier pourraient très bien marcher.

L’action à 10 donne une capi de 180M€ environ pour 550M de CA. La fusion devrait créer un groupe qui réalise 1mds de vente, le niveau de marge historique de Orchestra pourrait justifier une valo à 1 fois le CA pour le secteur.

En gros un petit fois 5. On rajoute à cela une petite croissance de 10% par an. Donc un doublement d’ici 6 ans.

Si le niveau de marge se maintient, un fois 10 en 6 ans pourquoi pas.

Je suis actionnaire. J’ai acheté lors de l’offre d’OPR autour de 37-40 vendu vers 95 et repris vers 10 (soit 50 pré-split).

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#10 21/03/2017 10h26 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Il y a à peine deux semaines GLF était considéré comme un des plus gros big bagger potentiel avec beaucoup d’actifs net par action et un fort potentiel de croissance, puis un des directeur est parti, puis GLF à fait défaut sur sa dette, puis GLF engage un cabinet spécialisé dans les bankrupt, le tout en à peine deux semaines.

Peugeot aurait pu très mal finir, moi qui suis issu de la région mer de cette entreprise, j’ai vu les dégâts sur l’économie local provoqués par la fermeture des usines de montage et tout le reste : des dizaines de milliers de contrat d’intérims non renouvelés (Peugeot avait tout anticipé en remplaçant ses CDI par de l’intérim bien avant) ainsi que les faillites en série des PME qui avaient Peugeot pour principal client.

L’asymétrie peut se retourner violemment contre vous et tout investissement dans une société cyclique, de surcroit en situation de fragilité contient ce risque de retournement brutal.

JeromeLeivrek a écrit :

… alors qu’il était certain que l’Etait ne le laisserait pas faire faillite.

Pas si sûr, c’est ce qu’on aurait pu penser à propos de la Deutch Banque et pourtant Merkel a décidé de la laisser se recapitaliser sur le marché privé.

Dernière modification par vschmitt (21/03/2017 10h31)

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#11 21/03/2017 10h42 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Une recapitalisation ce n’est quand même pas la même chose qu’une faillite.

Oui, Pryx, j’avais bien imaginé que c’était une boutade !


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#12 21/03/2017 10h51 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Je propose Google. En 2025, ils installent androïd dans les voitures. Vous serez obligés de regarder 30 secondes de pub à chaque feu rouge.

Sinon ProShares UltraPro QQQ ETF.

On a le droit de proposer des shorts? Parce-que je suis particulièrement spécialiste dans la sélection des titres qui décrochent très fort.

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#13 21/03/2017 10h58 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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DBV technologies.

ILs ont un candidat médicament (patch immunothérapie ) contre les allergies à l’arachide actuellement en phase III. Les derniers résultats communiqués le 5 mars sont extrêmement encourageants, à la fois en terme d’efficacité mais surtout de sécurité, ce qui est essentiel pour un risque de choc anaphylactique pouvant être létal.

Le marché est relativement énorme, c’est l’allergie la plus fréquente chez les enfants et elle persiste dans près de 20% des cas à l’âge adulte. Il n’y a à ce jour aucun traitement réellement efficace, la désensibilisation marche mal et au mieux réduit l’allergie à un niveau non létal, mais ne l’a fait disparaitre que rarement.

Ayant un membre de la famille souffrant de ça, je sais que c’est extrêmement pénalisant (et relativement couteux, La plupart des produits alimentaires non bio contiennent de l’arachide, les seringues d’Adrénaline doivent être remplacées assez souvent), donc la motivation  pour un traitement efficace serait importante.

Ils ont d’autres produits (milk, ego) dans le pipeline, mais viaskin Peanut est celui qui a selon moi le plus fort potentiel.

Cela dit, le risque est que cela fasse x0, l’avenir de la société est totalement lié au succès de la technologie Viaskin.

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#14 21/03/2017 11h20 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Actionnaire d’AB science
Tout est possible sur cette biotech avec de nombreuses phases 3 qui peuvent tomber.
Possible aussi que ca ne vale rien si échec


Parrainage LINXEA, n'hésitez pas à me contacter.

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#15 21/03/2017 11h32 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Sur 10 ou 20 ans, je propose les caisses régionales du Crédit Agricole et Renault.
Mes deux caisses préférées sont Alpes-Provence (CRAP) et Languedoc (CRLA).


Je peux vous parrainer sur Boursorama, Bourse Direct, Sosh, Red, iGraal.

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#16 21/03/2017 11h47 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Contrairement à il y a quelques années, je me rends compte que je n’ai quasiment pas de valeurs françaises "ten baggers potentiels" dans ma watchlist à horizon 3 ans.

Même les canards boiteux de la côte sont devenus des cygnes et sont désormais trop chers: budget telecom, Coil etc..

Dans le secteur biotech, il y aura bien 1 valeur sur les 45 cotées sur euronext qui  fera fois 10  dans les 3 ans, mais ça n’est pas mon secteur de prédilection…

Pour le plaisir de jouer, je cite quand même 2 titres très spéculatifs:
->Agrogénération: en cas de forte hausse des matières premières agricoles
->Global ecopower: Si le management fini par réaliser un jour le quart de ce qu’il promet depuis des années, le cours peut être démultiplié…

N.B: Je suis actionnaire d’agrogénération pour 1.5% de mes PEA. Pas actionnaire de Global eco power

Sinon pour un double ou triple bagger, j’ai renforcé ce matin Astellia suite aux résultats 2016.

Trahcoh a écrit :

On a le droit de proposer des shorts? Parce-que je suis particulièrement spécialiste dans la sélection des titres qui décrochent très fort.

C’est vrai qu’au vu des valorisations de haut de cycle dans beaucoup de secteurs, il est peut-être plus facile de trouver les candidats à des cours divisés par 10 dans quelques années:
équipementiers automobiles, secteur interim, SSII, agences médias internet etc..

Dernière modification par tigrou (21/03/2017 14h32)

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#17 21/03/2017 12h07 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Je suis enthousiaste concernant les réponses à se sujet,

Je me suis rendu compte que je n’achetais pas une société car elle pouvait être un 10-bagger, parce que psychologiquement j’y avais renoncé, en me disant que c’était impossible.

Je préférais un CBL où tout était assez connu et bien visible dans mon esprit. Je ne renie pas ce choix, bien au contraire, mais je pense qu’il ne faut pas non plus avoir des pensées limitantes.

Tout ça pour dire, que je pense/pensais ne pas avoir de ten-bagger potentiel dans mon portefeuille et que c’était sans doute pas normal, dans la mesure où l’on croit qu’il vaut mieux éviter le levier et viser plutôt des petites caps, il parait raisonnable de croire en ces "pick up". Sinon un index fund serait mieux

L’idée serait d’ajouter un critère, celui de mettre raisonnablement plus de 10% de son portefeuille dessus.

Ceci dit, dans ces cas, j’ai pas de candidat.

Dernière modification par AleaJactaEst (21/03/2017 12h13)

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#18 21/03/2017 12h11 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Il faut viser plus haut :-)

Je ne proposerai rien mais voici un résumé du livre 100 Baggers: Stocks That Return 100-to-1 and How To Find Them et quelques critères de sélections qui peuvent aider à atteindre l’objectif:

100 Baggers - Stock that return 100 to 1

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#19 21/03/2017 12h30 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Trahcoh a écrit :

On a le droit de proposer des shorts? Parce-que je suis particulièrement spécialiste dans la sélection des titres qui décrochent très fort.

On vous écoute smile


Parrainage LINXEA, n'hésitez pas à me contacter.

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#20 21/03/2017 12h33 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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On ne peut pas faire x10 avec un short ! Ou alors dites-moi comment.
(sauf avec des options, mais ce n’est pas l’optique de la file).


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#21 21/03/2017 12h41 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Trahcoh a écrit :

Je propose Google. En 2025, ils installent androïd dans les voitures…

Le jour ou Androïd est au contrôle de ma voiture, je me déplacerai uniquement en vélo big_smile


Parrainage Swissquote, N° parain: oelos1

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#22 21/03/2017 12h58 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Sans hesiter…………….. SEQUANA 

Un  proces en route ,une amende potentielle enorme,un secteur sinistré le papier,des actionnaires lessivés,des restucturations à n’en plus fini, une capi si ridicule qu’elle est sortie des radars des analystes………………bref tout pour plaire

cours 1.38 ce jour……objectif 8 ou 9 dans 5 ans

Dernière modification par vonfleck (21/03/2017 12h58)

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#23 21/03/2017 13h09 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Pryx a écrit :

Je ne sais pas si vous connaissez cette société. Elle est issue d’une fusion entre "égaux" il y a une dizaine d’année, elle est dirigé par son principal actionnaire, elle exerce sur un secteur un peu déprimée actuellement, et est en cours de transformation.
Son nom est SEARS HOLDING !

Des avis ?

J’allais la citer  :-)

Mais :
- a une probabilité de faire x10, (check)

- éventuellement avec en contrepartie une probabilité non négligeable de ne rien faire,
( pas check car elle a une bonne proba de faire 10 fois moins)

- avec une très faible probabilité de faire faillite.
( pas check car elle a une proba assez bonne de faire faillite )

Evidemment d’ici 10 ans.

Dernière modification par francoisolivier (21/03/2017 13h09)

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#24 21/03/2017 13h27 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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CBL décote de +50% de sa NAV(valeur comptable) cote entre 9$ et 10$

Dividendes GRAS

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#25 21/03/2017 13h35 → Votre action préférée au titre de 10-Bagger ? (10-bagger, peter lynch, prospective)

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Pour recentrer un peu le débat, il s’agit de rechercher en priorité :

- Une faible ou moyenne capitalisation
- Qui a le potentielle de faire un x10 minimum en croissance organique
- Qui n’est pas hyper leveragé
- Qui n’est pas très endetté
- Qui n’a pas ou peu de risques de faire faillite
- Sur laquelle il serait raisonnable de mettre 10% de son portefeuille
- Idéalement pas une société de type "pile ou face", comme une biotech.

L’exemple typique était Xilam fin 2015

L’idée serait de regrouper 20/30/50 valeurs de type et que chacun puisse les analyser et en tirer ces propres conclusions.

Une satisfaction serait que le Xilam ou le POM de demain soit dans cette liste !

Je ne veux pas être trop rigide, vous pouvez sortir "un peu" des critères mais il faut cependant bien argumenter.

Enfin, si possible mettez votre valeur en gras dans votre message smile

Aussi, même si on peut inclure un peu de souplesse sur les règles, il faut les respecter : Un titre, dire si on est investi dessus ou pas et le reste c’est en option smile

Dernière modification par AleaJactaEst (21/03/2017 14h28)

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