Votre action préférée au titre de 10-Bagger ?

Précisons que  Smart Sand, Inc. est engagée dans l’excavation, le traitement et la vente de sables industriels destinés aux opérations de fracturation hydraulique dans l’industrie pétrolière et gazière.

Au mois de mai 3 achats ont été fait par 2 initiés le PDG et le directeur financier entre 6,64 et 6.08.

Le 4 juin SND à acquis Quickthree un fabricant de solutions de stockage verticale et portative  de sable à fracturation  sur le site de forage.

SND veut-être un fournisseur intégré et complet de sable de fracturation et de soutien logistique de la mine à la tête de puits.

Le cours à chuter après des résultat du 1T inférieurs aux estimations des analystes en raison notamment de l’hiver rigoureux qu’a connu le Wisconsin, à l’avenir les coûts de production à la tonne devrait se réduire avec l’augmentation des volumes.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Pandhore a écrit :

Bonjour à tous,

Sur ces derniers critères évoqués, je propose Thermador Groupe, dont je suis actionnaire.

X10 sur 15 ans est envisageable

Et en toute humilité, vu la solidité du modèle, 10% de son portefeuille investi dessus serait la fourchette basse.

Pandhore

Multiplier un cours par 10 sur 15 ans équivaut à un rendement annuel de 16,6 %. Thermador Groupe peut le faire (comme bien d’autres).

JeromeLeivrek a écrit :

Mon candidat préféré au titre de 10-bagger est bien sûr Xilam, mais pas en partant aujourd’hui hein, en partant de 1,9 € c’est mieux . Trève de plaisanterie…

En relisant le début de la file (la première page), Xilam semble être la seule proposition qui ait réalisé (au moins partiellement) l’objectif, si l’on considère la citation de date à date (15,63 >>> 66 au plus haut).

En épluchant les portefeuilles publics d’amateurs on constate que ceux qui tentent des coups (à tort ou à raison, je perçois la file comme une recherche de coups) ont du mal à sortir la tête de l’eau. Banque de données : le jeu taurin. Le trait est encore plus grossier quand on considère que, sur quinze ans, le marché a été globalement haussier, ce qui favorise la génération des dix fois plus. Quid d’un franc retour en arrière ?

Cependant le fait que certains parviennent à faire du chiffre autour de ces coups, marque les esprits ou peut faire illusion.

Dernière modification par Lolaclark78 (23/09/2018 09h33)

Je constate en lisant vous jeux-de-mots-d’as, que vous passâtes trop peu de temps sur le site des Daubasses. Vous eûtes appris beaucoup, notamment sur ce qu’ils appellent l’avantage statistique en fouillant un peu plus.

OK, j’ai lu en biais (je ne m’en suis pas cachée) mais je ne suis pas encore convaincue.

Ce n’est pas tant le nombre de valeurs en gains ou en perte qui importent, mais le nombre de valeurs en gain face à l’indice correspondant du marché local du titre qui me semble être bien plus probant. Donc ma question reste entière, mais je peux la formuler en la restreignant à une alternative basique :

Existe-t-il oui ou non, une liste précise de toutes les transactions abouties de ce blog depuis 2009 ?


Je me charge du reste, y compris pour ne pas relancer la discussion.

Sur la démonstration "avantage statistique".

C’est certes un poil plus soft que "investissement intelligent", mais à mon sens, la démonstration est faussée par le cycle haussier (en accord avec les propos de Bifidus). Quid des mêmes titres dans un cycle baissier durable ? Il manque un bon krach à l’appel !

Quoi qu’on puisse penser des qualités des investisseurs de Daubasses, rétrospectivement, c’est une sacrée chance d’avoir initié un portefeuille en 2008-2009. Il y a bien eu le trou d’air de 2011, mais le vent est globalement porteur depuis plusieurs années.
Je rebondis sur une remarque précédente: une performance s’apprécie dans le temps mais aussi en la mettant en rapport avec le temps passé à étudier les dossiers. Si vous consacrez huit heures par jour à analyser des sociétés et que vous gagnez 10% par an, vous êtes très bon, mais pas n’êtes pas aussi performant d’un certain point de vue que celui qui consacre un peu de temps chaque mois à la bourse et fait 6/7%… autrement dit, à part le plaisir -et cela compte !- qu’on trouve à faire des recherches, à dénicher le titre qui explosera, j’ai peur qu’au final, un portefeuille selon la méthode de IH (des sociétés leader, aristocrates de préférence et de tous les secteurs) soit plus intéressant pour la plupart d’entre nous.

Dernière modification par Canis (24/09/2018 17h23)

Canis, vous semblez raisonner en pourcentage annuel/heure pour mesurer l’efficience/efficacité du travail de recherche et d’analyse.
Il me semblerait plus pertinent de regarder ce pourcentage sur une durée plus longue, en vue de se constituer un patrimoine.
Selon les montant en jeu, on peut également tenter de mesurer cela par un "gain horaire" et le comparer à celui tiré d’autres activités.
Je parle, bien entendu, en phase de constitution de patrimoine : en phase de consommation/utilisation de la "rente", il faudrait effectivement prendre en compte le plaisir procuré par telle ou telle activité !

pachakuti a écrit :

Ce n’est pas que une chance: il fallait oser à l’époque investir dans des boites pourries alors que beaucoup prédisaient la fin du monde…

Je ne décrirai pas les choses exactement de cette façon…
A cette époque on prédisait la fin du monde et il fallait du courage (ou du bon sens !) pour acheter quelque chose.

Il y avait des tas de boites pas pourries du tout à des prix cassés par manque de liquidité. Il suffisait alors de regarder les ratios pour cueillir les plus massacrées.
L’absence de liquidité a créé une situation d’inefficiente des marchés ou celui qui avait du cash et un peu de courage pouvait ramasser. Les daubasses ont naturellement établi leurs critères à ce moment ce qui leur a permis de trouver les meilleures opportunités.

Depuis le marché a retrouvé du cash et son efficience. Il faut effectivement aller sur des boites de plus en plus pourries pour espérer un x10 et les succès sont de moins en moins nombreux.

Faire des bonnes analyses (acheter un peu au hasard pourrait être catastrophique, c’est en ce sens que je dis qu’un des mérites est de ne pas sous-performer durablement)  permet juste de suivre le marché… Jusqu’à la prochaine crise.

J’aurais bien proposé Solutions30 (donation paternelle, donc j’en ai), mais quand je regarde le cours de bourse je me dis que l’essentiel du chemin est déjà cheminé. Hors critères Jacta ?
Semestrielles de Solutions30

Dernière modification par Lolaclark78 (25/09/2018 06h27)

Petit suivi de Schaeffler dont le marché aurait découvert l’existence il y a quelques jours.

Nos chers analystes nous l’ont d’abord présenté il y a quelques jours comme l’opportunité value et de rendement à avoir absolument, ce qui a fait bondir le titre de 10% en deux séances.

Puis aujourd’hui même, EXANE BNP PARIBAS considère certains équipementiers automobiles dont Schaeffler comme ayant une valorisation injustifiée. Le titre perd plus de 4% en une séance après avoir été dégradé à "NEUTRE".

C’est vrai que la valorisation de Schaeffler est extrêmement sur-valorisée puisque le titre s’échange à un PER de 7 pour 2018 et 6,31 pour 2019 et à 6,04 fois ses ses cash-flows pour 2018 et 3,46 fois ses cash-flows pour 2019… Ça méritait une bonne correction !

Après une rapide recherche j’ai découvert que Schaeffler subit actuellement une attaque par vente à découvert par le fond spéculatif "Engadine 3 St James’s Square London SW1Y 4JU" qui aurait une position short de 13 millions d’euros sur ce titre. Ce fond spéculatif va tout faire pour faire craquer psychologiquement les actionnaires de Schaeffler afin de racheter les actions au rabais.

Mon avis sur ce dossier :

1. L’analyse de EXANE BNP PARIBAS est complètement bidon et ils sont certainement de mèche avec Engadine Partners LLP
2. Engadine Partners LLP est spécialisé dans la vente à découvert sur du court terme et ils short Schaeffler depuis le mois d’aout
3. Malgré la chute violente du cours aujourd’hui, la volumétrie n’est pas trop importante, ce qui signifie que les actionnaires de Schaeffler n’ont pas paniqué et ont même renforcé leurs positions pour certains d’entre eux
4. Il n’y a aucuns stress sur les fondamentaux et le fond spéculatif qui attaque Schaeffler ne détient pas d’informations que le marché ne connait pas
5. Schaeffler est un équipementier industriel en plus d’être un équipementier automobile
6. Schaeffler a confirmé ses objectifs pour 2018
7. petit bonus : 1200PS S4eP ?| Die Beschleunigung scheppert mich weg! | Daniel Abt - YouTube

Mon avis n’est pas neutre car j’ai une très grosse position sur Schaeffler, je suis l’entreprise depuis plus de trois ans, je l’avais découverte en analysant les équipementiers de Porsche à l’époque. Ça fait donc un moment que j’attendais un point d’entrée sur ce titre. Par contre je ne pensais pas qu’elle tomberait si bas donc j’ai actuellement une moins-value latente de 25%. Je pense qu’elle peux continuer à baisser jusqu’à la présentation des résultats début Novembre 2018 car Engadine Partners LLP ne va pas lâcher l’affaire si prêt du but.

Je maintient mes objectifs de cours entre 12 fois les bénéfices et 8 fois les cash-flow ce qui nous donne une fourchette de prix allant de 17,88€ à 21,68€ par rapport aux résultats de 2018.

Le plus difficile maintenant sera de ne rien faire et d’être patient.
Bon courage

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Je pensais avoir proposé un candidat dans cette file, mais je ne l’ai pas retrouvé ! Il s’agissait de Point Loma Energy. C’est une junior gazière qui n’a de toutes façons rien fait étant donné les prix du gaz au Canada. Bref.

J’aurais pu éventuellement donnrt Corridor Ressources à un moment donné, mais le x10 aurait été réalisé sur un "ticket de loto" i.e. le prospect sur Old Harry. Celui si à de toutes façon rien donné non plus. Cependant j’ai renforcé légèrement la valeur récemment. Elle s’échange à un prix un poil supérieur à son cash, mais il y a du nouveau : Le jeu des alliances politiques au New Brunswick pourrait autoriser le fracking à nouveau dans la province. Le prix du gaz spot à "Boston" promet d’être cet hiver encore tendu et pourrait à nouveau (éventuellement) "exploser" cet hiver; si tel est le, Corridor est idéalement placé pour en profiter.

Mon candidat que je propose ce soir : RNX (Royal Nickel Corporation Minerals). Une minière canadienne qui à une grosse mine de Nickel/Cobalt, pas ou pas suffisamment rentable. La chute des prix du Nickel n’a qu’insuffisamment été compensée par l’augmentation de celui du Cobalt. La mine semble intéressante, mais seulement en cas forte tension sur l’un des deux métaux.
L’entreprise avait acheté une mine d’or en Australie, avec 3g par tonne, la rentabilité de la mine était amorphe. Puis, on dirait une infox (fake news), alors que le management chercher désespérément un repreneur, ils ont trouvé un pépite énorme, genre 90 kilos, à forte teneur en or, genre 50%, puis une deuxième… puis une dizaine. Le CEO est même partie pour une tournée mondial d’exposition de ces pépites. Elles valent dans les 2 à 10 million pièces, mais sans doute jusqu’au double aux enchères, puisque ce genre de caillou semble recherché par certains collectionneurs.

La vidéo kitsch

La compagnie aurait en 3 semaines récupéré (avec quelques bâtons de dynamites et deux ou trois engins) 60 millions de dollars (australien ou canadien) avec quelques pépites extraites dans un volume d’un studio (60m3). La veine ferait a priori 500m (info à sourcer). On parle du nouveau Bonanza ! Rien que ça.

Tout ça sonne comme une histoire de Far West étrange, saupoudré de Pump & Dumb pour gogo. J’en parle ici pour que chacun puisse creuser le dossier et se faire son idée ! Par transparence, je viens d’en acheter vendredi après midi… Alea Jacta Est !

Dernière modification par AleaJactaEst (06/10/2018 02h07)