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Toronto Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)
The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various financial products and services in Canada, the United States, and internationally. It operates through Canadian Personal and Commercial Banking, U.S. Retail, Wealth Management and Insurance, and Wholesale Banking segments. The company offers personal deposits, such as checking, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; and financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases. It also provides credit cards and payments; real estate secured lending, auto finance, and consumer lending services; point-of-sale payment solutions for large and small businesses; wealth and asset management products, and advice to retail and institutional clients through direct investing, advice-based, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 166 955 MCAD (116 134 MEUR)
Rendement : 4,2%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 94 945
Site Internet
Siège social : TD Bank Tower, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toronto Dominion Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toronto Dominion Bank
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 820 670 000 | 97,8% | 0,1% | 58,5% | 6,8 | 3% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,7 | 9,7 | 4,3 | 1,6 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
92,8 CAD | masqué | 89,3 | 87,9 | 77,3 | 109,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toronto Dominion Bank
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toronto Dominion Bank
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,8% | +4,4% | +6,1% | +13,8% | -10,1% | +33,5% | +39,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+47,0% | +60,2% | +74,0% | +137,5% | +133,1% | +170,7% | +230,3% |
Équipe de direction de Toronto Dominion Bank
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Bharat B. Masrani | Group Pres, CEO & Director | 66 | Kelvin Vi Luan Tran | Sr. EVP & CFO | - |
Riaz E. Ahmed | Group Head of Wholesale Banking | - | Michael G. Rhodes | Group Head, Canadian Personal Banking | 57 |
Salma Salman | Chief Accountant & Sr. VP of Fin. | - | Greg Keeley | Sr. Exec. VP of Technology & Platforms | - |
Judy Dinn | Chief Information Officer | - | Brooke Hales | Head of Investor Relations | - |
Jane A. Langford | Exec. VP & Gen. Counsel | - | Renu Gupta | Head of Corp. Devel. & Funding | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toronto Dominion Bank au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de Toronto Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
liste masquée |
Graphique des profits et résultats de Toronto Dominion Bank
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Fondamentaux de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 38 528 | 40 729 | 43 284 | 41 457 | 45 762 | +5,7% | +6,3% | -4,2% | +10,4% | |
EBITDA | 15 164 | 14 634 | 14 055 | 1 472 | 1 269 | -3,5% | -4,0% | -89,5% | -13,8% | |
Résultat opérationnel | 14 661 | 14 204 | - | - | - | -3,1% | - | - | - | |
Résultat net | 11 048 | 11 416 | 11 628 | 14 049 | 17 170 | +3,3% | +1,9% | +20,8% | +22,2% | |
Free Cash Flow | 5 106 | -523 | 230 029 | 55 494 | -68 264 | -110,2% | -44 082,6% | -75,9% | -223,0% | |
Marge de FCF | 13% | -1% | 531% | 134% | -149% | -109,7% | -41 486,4% | -74,8% | -211,4% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 23% | 21% | 10% | 21% | 20% | -10,5% | -53,2% | +118,6% | -7,7% | |
Capital investi | 192 179 | 98 426 | 111 853 | 151 417 | 165 269 | -48,8% | +13,6% | +35,4% | +9,1% | |
Actions en circul. (en M) | 1 830,4 | 1 812,5 | 1 815,6 | 1 822,0 | 1 821,7 | -1,0% | +0,2% | +0,4% | 0% | |
EBITDA par action | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 0,8 | 0,7 | -2,5% | -4,1% | -89,6% | -13,8% | |
Bénéfices par action | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 7,7 | 9,4 | +4,4% | +1,7% | +20,4% | +22,2% | |
Free Cash Flow par action | 2,8 | -0,3 | 126,7 | 30,5 | -37,5 | -110,3% | -44 007,0% | -76,0% | -223,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toronto Dominion Bank
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Ratio de profitabilité de Toronto Dominion Bank
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 39% | 36% | 32% | 4% | 3% | -8,7% | -9,6% | -89,1% | -21,9% | |
Marge opérationnelle | 38% | 35% | - | - | - | -8,4% | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 29% | 28% | 27% | 34% | 38% | -2,3% | -4,2% | +26,1% | +10,7% | |
Marge de FCF | 13% | -1% | 531% | 134% | -149% | -109,7% | -41 486,4% | -74,8% | -211,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | - | -10,5% | +9,8% | +15,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,7% | 12,7% | 14,4% | 16,3% | - | -7,3% | +13,3% | +13,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de Toronto Dominion Bank
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -15,8% | +54,1% | -32,6% | -20,7% | |
Liquidité générale | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | +6,7% | +15,8% | -14,8% | -4,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -3,5 | -8,9 | -18,3 | -107,3 | -99,1 | +156,2% | +105,0% | +485,4% | -7,6% | |
Dette sur actifs | 8% | 1% | 1% | 3% | 3% | -91,1% | +25,8% | +213,2% | -5,9% | |
Dette sur capitaux propres | 143% | 12% | 17% | 52% | 48% | -91,5% | +40,0% | +201,9% | -6,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | -24,2% | +72,9% | -80,7% | -65,7% | |
∼ par l’EBIT | 1,0 | 0,7 | 1,2 | - | - | -24,6% | +62,1% | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 0,4 | - | 23,1 | 10,4 | -4,9 | -96,3% | +153 881,1% | -55,0% | -147,0% | |
Coût de la dette | - | 29,2% | 74,1% | 16,0% | 25,9% | - | +154,1% | -78,4% | +61,7% |
Graphique des dividendes de Toronto Dominion Bank
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Ratios de distribution de Toronto Dominion Bank
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 11 048 | 11 416 | 11 628 | 14 049 | 17 170 | +3,3% | +1,9% | +20,8% | +22,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 106 | -523 | 230 029 | 55 494 | -68 264 | -110,2% | -44 082,6% | -75,9% | -223,0% | |
Dividende payé | -4 634 | -5 157 | -5 043 | -5 555 | -6 665 | +11,3% | -2,2% | +10,2% | +20,0% | |
Distribution sur résultat net | 42% | 45% | 43% | 40% | 39% | +7,7% | -4,0% | -8,8% | -1,8% | |
Distribution sur FCF | 91% | -986% | 2% | 10% | -10% | -1 186,5% | -100,2% | +356,6% | -197,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toronto Dominion Bank
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toronto Dominion Bank
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 377 | 310 | 416 | 381 | 291 | -17,9% | +34,3% | -8,4% | -23,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 8 814 978 | -9 551 610 | -18 260 950 | -236 895 950 | - | -208,4% | +91,2% | +1 197,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | -8 814 668 | 9 552 027 | 18 261 331 | 236 896 241 | - | -208,4% | +91,2% | +1 197,3% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -0,3% | -12,3% | -4,9% | -0,5% | |
Frais généraux sur CP | 16% | 16% | 15% | 16% | 15% | -1,4% | -3,3% | +5,5% | -10,4% | |
Frais généraux sur CA | 33% | 34% | 34% | 39% | 36% | +3,5% | -0,9% | +15,1% | -9,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Toronto Dominion Bank
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Toronto Dominion Bank
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Toronto Dominion Bank
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toronto Dominion Bank
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toronto Dominion Bank
Dividendes par action détachés par Toronto Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 0,89 | - | - | 0,89 | - | - | 0,89 | - | - | 0,89 | - | - |
2021 | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - |
2020 | 0,74 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - |
2019 | 0,67 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - |
2018 | 0,60 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - |
2017 | 0,55 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - |
2016 | 0,51 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - |
2015 | 0,47 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - |
2014 | 0,86 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - |
2013 | 0,39 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 | - | - | 0,43 | - | - |
2012 | 0,34 | - | - | 0,36 | - | - | 0,72 | - | - | 0,39 | - | - |
2011 | 0,31 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - |
2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
2009 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
2008 | 0,29 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,31 | - | - |
2007 | 0,24 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - |
2006 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 | - | - | - |
2005 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 |
2004 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 |
2003 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 38 528 | 40 729 | 43 284 | 41 457 | 45 762 | +5,7% | +6,3% | -4,2% | +10,4% | |
Charges d'exploitation | -21 751 | -23 832 | - | - | - | +9,6% | - | - | - | |
dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -12 821 | -14 031 | -14 777 | -16 288 | -16 294 | +9,4% | +5,3% | +10,2% | +0% | |
Résultat opérationnel | 14 661 | 14 204 | - | - | - | -3,1% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -145 | 217 | - | - | - | -249,7% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 183 | -18 068 | -10 036 | -5 450 | -13 679 | +27,4% | -44,5% | -45,7% | +151,0% | |
Résultat avant impôts | 13 773 | 13 229 | 11 914 | 17 134 | 20 424 | -3,9% | -9,9% | +43,8% | +19,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 182 | -2 735 | -1 152 | -3 621 | -3 986 | -14,0% | -57,9% | +214,3% | +10,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 048 | 11 416 | 11 628 | 14 049 | 17 170 | +3,3% | +1,9% | +20,8% | +22,2% | |
EBITDA | 15 164 | 14 634 | 14 055 | 1 472 | 1 269 | -3,5% | -4,0% | -89,5% | -13,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 11 274 | 11 267 | - | - | - | -0,1% | - | - | - | |
Taux d’imposition | 23% | 21% | 10% | 21% | 20% | -10,5% | -53,2% | +118,6% | -7,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 21,0 | 22,5 | 23,8 | 22,8 | 25,1 | +6,8% | +6,1% | -4,6% | +10,4% | |
EBITDA par action | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 0,8 | 0,7 | -2,5% | -4,1% | -89,6% | -13,8% | |
Bénéfices par action | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 7,7 | 9,4 | +4,4% | +1,7% | +20,4% | +22,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 408 524 | 442 781 | 610 289 | 602 838 | 618 262 | +8,4% | +37,8% | -1,2% | +2,6% | |
dont Trésorerie | 35 455 | 30 446 | 170 594 | 165 893 | 145 850 | -14,1% | +460,3% | -2,8% | -12,1% | |
dont Placements à CT | 130 600 | 111 104 | 103 285 | 43 605 | 33 832 | -14,9% | -7,0% | -57,8% | -22,4% | |
dont Créances clients | 39 835 | 34 591 | 49 380 | 43 310 | 36 509 | -13,2% | +42,8% | -12,3% | -15,7% | |
dont Stock | 81 | 121 | 77 | 53 | 51 | +49,4% | -36,4% | -31,2% | -3,8% | |
Placements à long terme | 381 746 | 407 460 | 504 743 | 504 317 | 562 881 | +6,7% | +23,9% | -0,1% | +11,6% | |
Biens corporels | 5 324 | 5 513 | 10 136 | 9 181 | 9 400 | +3,5% | +83,9% | -9,4% | +2,4% | |
Écart d'acquisitions | 16 536 | 16 976 | 17 148 | 16 232 | 17 656 | +2,7% | +1,0% | -5,3% | +8,8% | |
Biens incorporels | 2 459 | 2 503 | 2 125 | 2 123 | 2 303 | +1,8% | -15,1% | -0,1% | +8,5% | |
Actifs totaux | 1 334 903 | 1 415 290 | 1 715 865 | 1 728 672 | 1 917 528 | +6,0% | +21,2% | +0,7% | +10,9% | |
Passifs courants | 1 071 615 | 1 088 821 | 1 296 470 | 1 503 352 | 1 622 072 | +1,6% | +19,1% | +16,0% | +7,9% | |
dont Créances fournisseurs | 933 048 | 966 025 | 1 151 427 | 1 200 720 | 1 298 060 | +3,5% | +19,2% | +4,3% | +8,1% | |
dont Dette à court terme | 104 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 8 740 | 10 725 | 16 354 | 51 599 | 53 886 | +22,7% | +52,5% | +215,5% | +4,4% | |
Passifs totaux | 1 254 863 | 1 327 589 | 1 620 366 | 1 628 854 | 1 806 145 | +5,8% | +22,1% | +0,5% | +10,9% | |
Action ordinaire | 21 221 | 21 713 | 22 487 | 23 066 | 24 363 | +2,3% | +3,6% | +2,6% | +5,6% | |
Bénéfices non répartis | 46 145 | 49 497 | 53 845 | 63 944 | 73 698 | +7,3% | +8,8% | +18,8% | +15,3% | |
Capitaux propres | 79 047 | 87 701 | 95 499 | 99 818 | 111 383 | +10,9% | +8,9% | +4,5% | +11,6% | |
Dette portant intérets | 113 132 | 10 725 | 16 354 | 51 599 | 53 886 | -90,5% | +52,5% | +215,5% | +4,4% | |
Dette nette | -52 923 | -130 825 | -257 525 | -157 899 | -125 796 | +147,2% | +96,8% | -38,7% | -20,3% | |
Fonds de roulement | -663 091 | -646 040 | -686 181 | -900 514 | -1 003 810 | -2,6% | +6,2% | +31,2% | +11,5% | |
Actions en circulation (en M) | 1 830,4 | 1 812,5 | 1 815,6 | 1 822,0 | 1 821,7 | -1,0% | +0,2% | +0,4% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 262 | 11 668 | 11 895 | 14 298 | 17 429 | +3,6% | +1,9% | +20,2% | +21,9% | |
Dépréciation | 1 391 | 1 405 | 2 141 | 1 472 | 1 269 | +1,0% | +52,4% | -31,2% | -13,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 265 | 4 479 | 4 665 | -711 | -475 | -14,9% | +4,2% | -115,2% | -33,2% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -64 260 | -68 896 | 18 430 | -13 425 | -129 337 | +7,2% | -126,8% | -172,8% | +863,4% | |
Flux opérationnel | 5 693 | 271 | 231 786 | 56 623 | -66 810 | -95,2% | +85 429,9% | -75,6% | -218,0% | |
Dépenses d’investissement | 587 | 794 | 1 757 | 1 129 | 1 454 | +35,3% | +121,3% | -35,7% | +28,8% | |
Investissements | 1 549 | 5 506 | -224 115 | -42 281 | -32 920 | +255,5% | -4 170,4% | -81,1% | -22,1% | |
Flux d’investissement | 1 549 | 5 506 | -224 115 | -45 268 | -31 895 | +255,5% | -4 170,4% | -79,8% | -29,5% | |
Dividendes payés | 4 634 | 5 157 | 5 043 | 5 555 | 6 665 | +11,3% | -2,2% | +10,2% | +20,0% | |
Emprunts nets | -718 | 1 773 | -126 | -550 | -657 | -346,9% | -107,1% | +336,5% | +19,5% | |
Flux de financement | -6 527 | -5 652 | -6 129 | -11 530 | 100 940 | -13,4% | +8,4% | +88,1% | -975,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 764 | 128 | 1 582 | -514 | 2 625 | -83,2% | +1 135,9% | -132,5% | -610,7% | |
Free Cash Flow par action | 2,8 | -0,3 | 126,7 | 30,5 | -37,5 | -110,3% | -44 007,0% | -76,0% | -223,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 10 020 | 11 064 | 11 165 | 10 825 | 11 926 | +10,4% | +0,9% | -3,0% | +10,2% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -4 079 | -4 321 | -4 210 | -4 485 | -4 230 | +5,9% | -2,6% | +6,5% | -5,7% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 177 | -1 220 | -1 652 | -3 738 | -7 069 | +3,7% | +35,4% | +126,3% | +89,1% | |
Résultat avant impôts | 4 467 | 4 486 | 4 611 | 3 649 | 7 678 | +0,4% | +2,8% | -20,9% | +110,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -910 | -984 | -1 002 | -703 | -1 297 | +8,1% | +1,8% | -29,8% | +84,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 718 | 3 690 | 3 745 | 3 171 | 6 564 | -0,8% | +1,5% | -15,3% | +107,0% | |
EBITDA | -119 | 435 | 438 | 430 | -34 | -465,5% | +0,7% | -1,8% | -107,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 20% | 22% | 22% | 19% | 17% | +7,7% | -0,9% | -11,3% | -12,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,5 | +10,8% | +1,6% | -3,5% | +9,7% | |
EBITDA par action | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -466,6% | +1,4% | -2,3% | -107,9% | |
Bénéfices par action | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 3,6 | -0,5% | +2,2% | -15,8% | +106,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 602 838 | 606 941 | 617 927 | 592 280 | 618 262 | +0,7% | +1,8% | -4,2% | +4,4% | |
dont Trésorerie | 165 893 | 172 210 | 133 590 | 136 999 | 145 850 | +3,8% | -22,4% | +2,6% | +6,5% | |
dont Placements à CT | 43 605 | 73 887 | 67 574 | 69 305 | 33 832 | +69,4% | -8,5% | +2,6% | -51,2% | |
dont Créances clients | 43 310 | 38 242 | 42 472 | 42 041 | 36 509 | -11,7% | +11,1% | -1,0% | -13,2% | |
dont Stock | 53 | 35 | 47 | 48 | 51 | -34,0% | +34,3% | +2,1% | +6,3% | |
Placements à long terme | 504 317 | 533 761 | 539 976 | 558 375 | 562 881 | +5,8% | +1,2% | +3,4% | +0,8% | |
Biens corporels | 9 181 | 9 289 | 9 235 | 9 098 | 9 400 | +1,2% | -0,6% | -1,5% | +3,3% | |
Écart d'acquisitions | 16 232 | 16 615 | 16 753 | 16 730 | 17 656 | +2,4% | +0,8% | -0,1% | +5,5% | |
Biens incorporels | 2 123 | 2 152 | 2 181 | 2 194 | 2 303 | +1,4% | +1,3% | +0,6% | +5,0% | |
Actifs totaux | 1 728 672 | 1 778 588 | 1 825 276 | 1 840 811 | 1 917 528 | +2,9% | +2,6% | +0,9% | +4,2% | |
Passifs courants | 1 503 387 | 1 547 836 | 1 578 261 | 1 573 554 | 1 622 072 | +3,0% | +2,0% | -0,3% | +3,1% | |
dont Créances fournisseurs | 1 200 720 | 1 246 011 | 1 246 304 | 1 260 173 | 1 298 060 | +3,8% | +0% | +1,1% | +3,0% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 11 230 | 55 790 | 140 438 | 143 121 | 53 886 | +396,8% | +151,7% | +1,9% | -62,3% | |
Passifs totaux | 1 628 854 | 1 676 611 | 1 725 864 | 1 738 219 | 1 806 145 | +2,9% | +2,9% | +0,7% | +3,9% | |
Action ordinaire | 23 066 | 23 170 | 23 127 | 23 744 | 24 363 | +0,5% | -0,2% | +2,7% | +2,6% | |
Bénéfices non répartis | 63 944 | 65 621 | 67 046 | 69 090 | 73 698 | +2,6% | +2,2% | +3,0% | +6,7% | |
Capitaux propres | 99 818 | 101 977 | 99 412 | 102 592 | 111 383 | +2,2% | -2,5% | +3,2% | +8,6% | |
Dette portant intérets | 11 230 | 55 790 | 140 438 | 143 121 | 53 886 | +396,8% | +151,7% | +1,9% | -62,3% | |
Dette nette | -198 268 | -190 307 | -60 726 | -63 183 | -125 796 | -4,0% | -68,1% | +4,0% | +99,1% | |
Fonds de roulement | -900 549 | -940 895 | -960 334 | -981 274 | -1 003 810 | +4,5% | +2,1% | +2,2% | +2,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 822,0 | 1 816,5 | 1 803,9 | 1 813,1 | 1 821,7 | -0,3% | -0,7% | +0,5% | +0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)
10/2021 | 01/2022 | 04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 10-01/22 | 01-04/22 | 04-07/22 | 07-10/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 781 | 3 733 | 3 811 | 3 214 | 6 671 | -1,3% | +2,1% | -15,7% | +107,6% | |
Dépréciation | -119 | 435 | 438 | 430 | -34 | -465,5% | +0,7% | -1,8% | -107,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -2 916 | -29 | 128 | -369 | -205 | -99,0% | -541,4% | -388,3% | -44,4% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -2 379 | -26 291 | -30 995 | -12 856 | -59 195 | +1 005,1% | +17,9% | -58,5% | +360,4% | |
Flux opérationnel | 19 896 | -3 324 | -34 502 | 1 860 | -30 844 | -116,7% | +938,0% | -105,4% | -1 758,3% | |
Dépenses d’investissement | 358 | 333 | 406 | 254 | 461 | -7,0% | +21,9% | -37,4% | +81,5% | |
Investissements | -16 456 | -22 656 | 11 095 | -17 852 | -3 507 | +37,7% | -149,0% | -260,9% | -80,4% | |
Flux d’investissement | -16 790 | -22 989 | 10 689 | -18 106 | -1 489 | +36,9% | -146,5% | -269,4% | -91,8% | |
Dividendes payés | 2 770 | 2 947 | 1 562 | 1 562 | 2 156 | +6,4% | -47,0% | 0% | +38,0% | |
Emprunts nets | -113 | -128 | -157 | -145 | -227 | +13,3% | +22,7% | -7,6% | +56,6% | |
Flux de financement | -2 939 | 27 277 | 22 409 | 16 294 | 34 960 | -1 028,1% | -17,8% | -27,3% | +114,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 114 | 1 070 | -1 368 | 41 | 2 882 | +838,6% | -227,9% | -103,0% | +6 929,3% | |
Free Cash Flow par action | 10,7 | -2,0 | -19,4 | 0,9 | -17,2 | -118,8% | +861,2% | -104,6% | -2 040,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.