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The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)

The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various personal and commercial banking products and services in Canada and the United States. The company operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. It offers personal deposits, such as checking, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases through auto dealer network; credit cards; investing, advice-based, and asset management services to retail and institutional clients; and property and casualty insurance, as well as life and health insurance products. The company also provides capital markets, and corporate and investment banking services, including underwriting and distribution of new …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Toronto-Dominion Bank    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de The Toronto-Dominion Bank

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,0 10,5 1,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,2 masqué 73,6 75,0 65,6 80,1

 

Graphique des profits et résultats de The Toronto-Dominion Bank

Fondamentaux7 de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 404 29 743 31 985 33 933 36 354  +4,7% +7,5% +6,1% +7,1%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 9 702 10 518 11 336 13 027 14 661  +8,4% +7,8% +14,9% +12,5%
Résultat net 7 633 7 813 8 680 10 203 11 048  +2,4% +11,1% +17,5% +8,3%
Free Cash Flow -46 974 -74 111 -45 281 -14 457 -48 273  +57,8% -38,9% -68,1% +233,9%
Marge de FCF -165% -249% -142% -43% -133%  +50,7% -43,2% -69,9% +211,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 16% 19% 18% 22%  -0,9% +21,3% -8,8% +24,2%
Capital investi1 168 538 198 243 189 441 227 416 241 484  +17,6% -4,4% +20,0% +6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Toronto-Dominion Bank

Ratio de profitabilité7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 34% 35% 35% 38% 40%  +3,5% +0,2% +8,3% +5,0%
Marge bénéficiaire 27% 26% 27% 30% 30%  -2,2% +3,3% +10,8% +1,1%
Marge de FCF -165% -249% -142% -43% -133%  +50,7% -43,2% -69,9% +211,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - +0,6% +9,2% +1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 13,3% 14,8% 15,4%  - -2,2% +11,8% +3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,18 0,18 0,17 0,20 0,17  -2,3% -8,2% +22,7% -18,0%
Liquidité générale 0,39 0,37 0,35 0,36 0,35  -5,4% -5,3% +3,6% -4,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 12% 12% 10% 12% 13%  +1,6% -16,0% +19,9% +1,6%
Dette sur capitaux propres 221% 216% 178% 227% 226%  -2,3% -17,7% +27,8% -0,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -51,3 -31,7 -7,6 -  - -38,2% -76,0% -

 

Graphique des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

Ratios de distribution7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 633 7 813 8 680 10 203 11 048  +2,4% +11,1% +17,5% +8,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -46 974 -74 111 -45 281 -14 457 -48 273  +57,8% -38,9% -68,1% +233,9%
Dividende payé -3 188 -3 444 -3 808 -4 211 -4 634  +8,0% +10,6% +10,6% +10,0%
Distribution sur résultat net 42% 44% 44% 41% 42%  +5,5% -0,5% -5,9% +1,6%
Distribution sur FCF -7% -5% -8% -29% -10%  -31,5% +81,0% +246,4% -67,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toronto-Dominion Bank

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 315 382 295 416 376  +21,3% -22,9% +41,2% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 382 295 416 376  - -22,9% +41,2% -9,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -8,9% +0,9% -2,4% +2,6%
Frais généraux sur CP 24% 21% 21% 21% 21%  -10,6% -3,7% +2,7% -2,6%
Frais généraux sur CA 44% 45% 44% 43% 42%  +2,0% -2,7% -1,4% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de The Toronto-Dominion Bank

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank

Sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 404 29 743 31 985 33 933 36 354  +4,7% +7,5% +6,1% +7,1%
Charges d'exploitation -18 702 -19 225 -20 649 -20 906 -21 693  +2,8% +7,4% +1,2% +3,8%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -12 557 -13 414 -14 042 -14 695 -15 265  +6,8% +4,7% +4,7% +3,9%
Résultat opérationnel 9 702 10 518 11 336 13 027 14 661  +8,4% +7,8% +14,9% +12,5%
Autres revenus/frais nets -307 -971 -257 -257 -145  +216,3% -73,5% 0% -43,6%
Charge d'intérêt - -1 425 -1 402 -1 838 -  - -1,6% +31,1% -
Résultat avant impôts 9 395 9 547 11 079 12 770 14 516  +1,6% +16,0% +15,3% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -1 512 -1 523 -2 143 -2 253 -3 182  +0,7% +40,7% +5,1% +41,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 633 7 813 8 680 10 203 11 048  +2,4% +11,1% +17,5% +8,3%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 8 141 8 840 9 143 10 729 11 447  +8,6% +3,4% +17,3% +6,7%
Taux d’imposition1 16% 16% 19% 18% 22%  -0,9% +21,3% -8,8% +24,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 326 023 357 941 359 335 408 681 409 860  +9,8% +0,4% +13,7% +0,3%
   dont Trésorerie 2 781 3 154 3 907 3 971 4 663  +13,4% +23,9% +1,6% +17,4%
   dont Placements à CT 126 329 139 847 139 766 185 614 153 789  +10,7% -0,1% +32,8% -17,1%
   dont Créances clients 24 520 31 133 25 811 38 657 37 411  +27,0% -17,1% +49,8% -3,2%
   dont Stock 180 134 106 78 81  -25,6% -20,9% -26,4% +3,8%
Placements à long terme 130 294 174 293 203 340 229 590 249 768  +33,8% +16,7% +12,9% +8,8%
Biens corporels 4 930 5 314 5 482 5 313 5 324  +7,8% +3,2% -3,1% +0,2%
Écart d'acquisitions 14 233 16 337 16 662 16 156 16 536  +14,8% +2,0% -3,0% +2,4%
Biens incorporels 2 680 2 671 2 639 2 618 2 459  -0,3% -1,2% -0,8% -6,1%
Actifs totaux 960 511 1 104 373 1 176 967 1 278 995 1 334 903  +15,0% +6,6% +8,7% +4,4%
 
Passifs courants 833 648 967 123 1 025 283 1 125 135 1 177 539  +16,0% +6,0% +9,7% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 644 716 748 236 826 847 886 256 933 101  +16,1% +10,5% +7,2% +5,3%
   dont Dette à court terme 60 027 77 529 59 275 94 203 104 392  +29,2% -23,5% +58,9% +10,8%
Dette à long terme 56 028 57 993 61 997 63 749 63 038  +3,5% +6,9% +2,8% -1,1%
Passifs totaux 904 280 1 037 345 1 102 753 1 203 805 1 254 863  +14,7% +6,3% +9,2% +4,2%
 
Action ordinaire 19 811 20 294 20 711 20 931 21 221  +2,4% +2,1% +1,1% +1,4%
Bénéfices non répartis 27 585 32 053 35 452 40 489 46 145  +16,2% +10,6% +14,2% +14,0%
Capitaux propres 52 483 62 721 68 169 69 464 74 054  +19,5% +8,7% +1,9% +6,6%
 
Dettes portant intérets1 116 055 135 522 121 272 157 952 167 430  +16,8% -10,5% +30,2% +6,0%
Coût de la dette1 - 1,1% 1,1% 1,3% -  - -3,6% +20,6% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 776 7 912 8 821 10 396 11 262  +1,7% +11,5% +17,9% +8,3%
 
Dépréciation 1 131 1 250 1 337 859 890  +10,5% +7,0% -35,8% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 714 2 510 4 204 3 984 5 265  -7,5% +67,5% -5,2% +32,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 346 -84 888 -59 793 -29 259 -64 252  +43,0% -29,6% -51,1% +119,6%
Flux opérationnel -46 146 -73 139 -44 484 -14 023 -47 686  +58,5% -39,2% -68,5% +240,1%
 
Dépenses d’investissement -828 972 797 434 587  -217,4% -18,0% -45,5% +35,3%
Investissements -33 427 -44 110 -36 269 -14 684 2 136  +32,0% -17,8% -59,5% -114,5%
Flux d’investissement -35 787 -47 111 -36 452 -18 934 1 549  +31,6% -22,6% -48,1% -108,2%
 
Dividendes payés -3 188 -3 444 -3 808 -4 211 -4 634  +8,0% +10,6% +10,6% +10,0%
Emprunts nets 13 344 14 869 2 283 -1 036 -718  +11,4% -84,6% -145,4% -30,7%
Flux de financement 80 990 120 362 81 638 33 115 46 852  +48,6% -32,2% -59,4% +41,5%
 
Variation nette de la trésorerie -800 373 753 64 764  -146,6% +101,9% -91,5% +1 093,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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