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The Toronto-Dominion Bank

The Toronto-Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)

The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various personal and commercial banking products and services in Canada and the United States. The company operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. It offers personal deposits, such as checking, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases through auto dealer network; credit cards; investing, advice-based, and asset management services to retail and institutional clients; and property and casualty insurance, as well as life and health insurance products. The company also provides capital markets, and corporate and investment banking services, including underwriting and distribution of new …

Siège social : Toronto-Dominion Centre, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Toronto-Dominion Bank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Toronto-Dominion Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 812 100 000 97,2% 0,1% 55,0% 11,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 10,7 1,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,4 CAD masqué 62,7 63,0 49,0 77,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -3,6% -3,1% +11,6% -16,3% -11,9% -6,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,7% +35,6% +38,1% +67,0% +94,3% +124,1% +129,3%

 

Équipe de direction de The Toronto-Dominion Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bharat B. Masrani Group Pres, CEO & Director 63 Riaz E. Ahmed Group Head & CFO -
Robert E. Dorrance Group Head of Wholesale Banking - Theresa L. Currie Group Head of Canadian Personal Banking -
Gregory B. Braca Group Head of U.S. Retail Banking -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Toronto-Dominion Bank au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Toronto-Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Toronto-Dominion Bank

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Fondamentaux de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 743 33 999 35 835 38 528 40 729  +14,3% +5,4% +7,5% +5,7%
EBITDA 588 629 603 576 605  +7,0% -4,1% -4,5% +5,0%
Résultat opérationnel 10 518 11 336 13 027 14 661 14 204  +7,8% +14,9% +12,5% -3,1%
Résultat net 7 813 8 680 10 203 11 048 11 416  +11,1% +17,5% +8,3% +3,3%
Free Cash Flow 34 301 43 328 25 693 5 106 -523  +26,3% -40,7% -80,1% -110,2%
Marge de FCF 115% 127% 72% 13% -1%  +10,5% -43,7% -81,5% -109,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 20% 18% 23% 21%  +21,2% -9,2% +26,3% -10,5%
Capital investi 151 584 142 730 177 938 192 179 98 426  -5,8% +24,7% +8,0% -48,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Toronto-Dominion Bank

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Ratio de profitabilité de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 1% 1%  -6,4% -9,0% -11,2% -0,6%
Marge opérationnelle 35% 33% 36% 38% 35%  -5,7% +9,0% +4,7% -8,4%
Marge bénéficiaire 26% 26% 28% 29% 28%  -2,8% +11,5% +0,7% -2,3%
Marge de FCF 115% 127% 72% 13% -1%  +10,5% -43,7% -81,5% -109,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - +9,2% +1,7% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 13,9% 14,4% 13,7%  - +10,5% +3,7% -5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,2% +10,2% -11,9% -6,0%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,3% +3,6% +5,0% +18,0%
Dette nette sur EBITDA -96,7 -151,1 -162,2 -91,9 -216,2  +56,3% +7,4% -43,4% +135,3%
Dette sur actifs 8% 6% 8% 8% 1%  -23,6% +36,0% +4,5% -91,1%
Dette sur capitaux propres 132% 97% 140% 143% 12%  -26,6% +44,6% +2,4% -91,5%
Couverture par l’EBITDA 0,4 0,1 0,1 - -  -77,0% -29,2% -39,5% -17,5%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 24,8 6,6 2,9 0,4 -  -73,1% -56,3% -86,2% -96,3%
Coût de la dette - 8,5% 10,3% 13,1% 29,2%  - +21,7% +26,6% +123,1%

 

Graphique des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

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Ratios de distribution de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 813 8 680 10 203 11 048 11 416  +11,1% +17,5% +8,3% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 301 43 328 25 693 5 106 -523  +26,3% -40,7% -80,1% -110,2%
Dividende payé -3 444 -3 808 -4 211 -4 634 -5 157  +10,6% +10,6% +10,0% +11,3%
Distribution sur résultat net 44% 44% 41% 42% 45%  -0,5% -5,9% +1,6% +7,7%
Distribution sur FCF 10% 9% 16% 91% -986%  -12,5% +86,5% +453,7% -1 186,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toronto-Dominion Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 382 104 101 107 103  -72,7% -3,7% +6,2% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -302 663 -499 672 4 212 830 277 108  - +65,1% -943,1% -93,4%
Conversion de l’encaisse - 302 768 499 773 -4 212 723 -277 005  - +65,1% -942,9% -93,4%
Rotation des actifs - - - - -  +7,3% -3,0% +3,0% -0,3%
Frais généraux sur CP 21% 17% 18% 17% 17%  -16,0% +1,6% -1,5% -2,1%
Frais généraux sur CA 45% 37% 36% 35% 36%  -18,5% -1,4% -2,5% +2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Toronto-Dominion Bank

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank

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Sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Toronto-Dominion Bank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par The Toronto-Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,74--0,79--0,79--0,79--
20190,67--0,74--0,74--0,74--
20180,60--0,67--0,67--0,67--
20170,55--0,60--0,60--0,60--
20160,51--0,55--0,55--0,55--
20150,47--0,51--0,51--0,51--
20140,43--0,47--0,47--0,47--
20130,39--0,41--0,41--0,43--
20120,34--0,36--0,36--0,39--
20110,31--0,33--0,33--0,34--
20100,31--0,31--0,31--0,31--
20090,31--0,31--0,31--0,31--
20080,29--0,30--0,30--0,31--
20070,24--0,27--0,27--0,29--
2006--0,22--0,22--0,24---
2005--0,20--0,20--0,21--0,21
2004--0,17--0,17--0,18--0,18
2003--0,14--0,14--0,16--0,16
2002--0,14--0,14--0,14--0,14
2001--0,14--0,14--0,14--0,14
2000-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 743 33 999 35 835 38 528 40 729  +14,3% +5,4% +7,5% +5,7%
Charges d'exploitation -19 225 -20 649 -20 959 -21 751 -23 832  +7,4% +1,5% +3,8% +9,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -13 414 -12 503 -12 990 -13 624 -14 800  -6,8% +3,9% +4,9% +8,6%
Résultat opérationnel 10 518 11 336 13 027 14 661 14 204  +7,8% +14,9% +12,5% -3,1%
Autres revenus/frais nets -971 -257 -257 -145 217  -73,5% 0% -43,6% -249,7%
Charge d'intérêt -1 425 -6 637 -8 985 -14 183 -18 068  +365,8% +35,4% +57,9% +27,4%
Résultat avant impôts 9 170 10 646 12 321 13 773 13 229  +16,1% +15,7% +11,8% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -1 523 -2 143 -2 253 -3 182 -2 735  +40,7% +5,1% +41,2% -14,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 813 8 680 10 203 11 048 11 416  +11,1% +17,5% +8,3% +3,3%
 
EBITDA 588 629 603 576 605  +7,0% -4,1% -4,5% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 771 9 054 10 645 11 274 11 267  +3,2% +17,6% +5,9% -0,1%
Taux d’imposition 17% 20% 18% 23% 21%  +21,2% -9,2% +26,3% -10,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 357 941 359 335 408 681 408 524 442 781  +0,4% +13,7% 0% +8,4%
   dont Trésorerie 3 154 57 621 55 156 35 455 30 446  +1 726,9% -4,3% -35,7% -14,1%
   dont Placements à CT 139 847 107 571 146 411 130 600 111 104  -23,1% +36,1% -10,8% -14,9%
   dont Créances clients 31 133 9 726 9 877 11 281 11 548  -68,8% +1,6% +14,2% +2,4%
   dont Stock 134 106 78 81 121  -20,9% -26,4% +3,8% +49,4%
Placements à long terme 174 293 302 597 333 508 381 746 407 460  +73,6% +10,2% +14,5% +6,7%
Biens corporels 5 314 5 482 5 313 5 324 5 513  +3,2% -3,1% +0,2% +3,5%
Écart d'acquisitions 16 337 16 662 16 156 16 536 16 976  +2,0% -3,0% +2,4% +2,7%
Biens incorporels 2 671 2 639 2 618 2 459 2 503  -1,2% -0,8% -6,1% +1,8%
Actifs totaux 1 104 373 1 176 967 1 278 995 1 334 903 1 415 290  +6,6% +8,7% +4,4% +6,0%
 
Passifs courants 967 123 1 025 283 1 125 135 1 071 615 984 298  +6,0% +9,7% -4,8% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 748 236 23 218 38 331 34 626 30 368  -96,9% +65,1% -9,7% -12,3%
   dont Dette à court terme 77 529 59 275 94 203 104 392 -  -23,5% +58,9% +10,8% -
Dette à long terme 8 637 10 891 9 528 8 740 10 725  +26,1% -12,5% -8,3% +22,7%
Passifs totaux 1 038 955 1 104 403 1 204 788 1 255 856 1 327 589  +6,3% +9,1% +4,2% +5,7%
 
Action ordinaire 20 294 20 711 20 931 21 221 21 713  +2,1% +1,1% +1,4% +2,3%
Bénéfices non répartis 32 053 35 452 40 489 46 145 49 497  +10,6% +14,2% +14,0% +7,3%
Capitaux propres 65 418 72 564 74 207 79 047 87 701  +10,9% +2,3% +6,5% +10,9%
 
Dettes portant intérets 86 166 70 166 103 731 113 132 10 725  -18,6% +47,8% +9,1% -90,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 547 11 079 12 770 14 516 14 421  +16,0% +15,3% +13,7% -0,7%
 
Dépréciation 588 629 603 576 605  +7,0% -4,1% -4,5% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 510 4 204 3 984 5 265 4 479  +67,5% -5,2% +32,2% -14,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -84 888 -59 793 -29 253 -64 260 -68 896  -29,6% -51,1% +119,7% +7,2%
Flux opérationnel 35 273 44 125 26 127 5 693 271  +25,1% -40,8% -78,2% -95,2%
 
Dépenses d’investissement 972 797 434 587 794  -18,0% -45,5% +35,3% +35,3%
Investissements -44 110 -24 972 -67 311 1 549 5 506  -43,4% +169,5% -102,3% +255,5%
Flux d’investissement -47 077 -24 972 -18 934 1 549 5 506  -47,0% -24,2% -108,2% +255,5%
 
Dividendes payés -3 444 -3 808 -4 211 -4 634 -5 157  +10,6% +10,6% +10,0% +11,3%
Emprunts nets 14 869 2 283 -1 036 -718 1 773  -84,6% -145,4% -30,7% -346,9%
Flux de financement 11 916 -18 451 -7 035 -6 527 -5 652  -254,8% -61,9% -7,2% -13,4%
 
Variation nette de la trésorerie 373 753 64 764 128  +101,9% -91,5% +1 093,8% -83,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 10 415 10 254 10 524 10 434 10 576  -1,5% +2,6% -0,9% +1,4%
Charges d'exploitation -5 864 -5 883 -6 050 - -  +0,3% +2,8% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 758 -3 655 -4 007 -3 768 -4 007  -2,7% +9,6% -6,0% +6,3%
Résultat opérationnel 3 980 3 566 3 640 - -  -10,4% +2,1% - -
Autres revenus/frais nets 81 -64 8 - -  -179,0% -112,5% - -
Charge d'intérêt -4 620 -4 363 -4 093 -2 963 -1 583  -5,6% -6,2% -27,6% -46,6%
Résultat avant impôts 3 758 3 201 3 443 1 518 2 365  -14,8% +7,6% -55,9% +55,8%
Impôts sur les bénéfices -813 -646 -659 -250 -445  -20,5% +2,0% -62,1% +78,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 186 2 788 2 922 1 447 2 180  -12,5% +4,8% -50,5% +50,7%
 
EBITDA 439 605 291 595 895  +37,8% -51,9% +104,5% +50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 119 2 846 2 943 - -  -8,7% +3,4% - -
Taux d’imposition 22% 20% 19% 16% 19%  -6,7% -5,2% -14,0% +14,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 450 493 442 781 470 757 591 562 601 062  -1,7% +6,3% +25,7% +1,6%
   dont Trésorerie 39 709 30 446 39 130 152 057 166 929  -23,3% +28,5% +288,6% +9,8%
   dont Placements à CT 116 700 111 104 107 872 120 705 117 457  -4,8% -2,9% +11,9% -2,7%
   dont Créances clients 11 571 11 548 11 345 12 820 12 160  -0,2% -1,8% +13,0% -5,1%
   dont Stock 81 121 114 109 67  +49,4% -5,8% -4,4% -38,5%
Placements à long terme 394 410 407 460 425 443 436 675 489 413  +3,3% +4,4% +2,6% +12,1%
Biens corporels 5 463 5 513 9 624 9 858 9 625  +0,9% +74,6% +2,4% -2,4%
Écart d'acquisitions 17 006 16 976 17 047 17 823 17 229  -0,2% +0,4% +4,6% -3,3%
Biens incorporels 2 565 2 503 2 422 2 369 2 232  -2,4% -3,2% -2,2% -5,8%
Actifs totaux 1 405 442 1 415 290 1 457 429 1 673 745 1 697 305  +0,7% +3,0% +14,8% +1,4%
 
Passifs courants 1 211 765 984 298 1 261 595 1 462 606 1 481 010  -18,8% +28,2% +15,9% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 28 214 30 368 33 314 34 730 22 969  +7,6% +9,7% +4,3% -33,9%
   dont Dette à court terme 135 640 - 136 343 - -  - - - -
Dette à long terme 10 596 10 725 10 711 14 024 12 477  +1,2% -0,1% +30,9% -11,0%
Passifs totaux 1 319 060 1 327 589 1 368 627 1 580 411 1 604 839  +0,6% +3,1% +15,5% +1,5%
 
Action ordinaire 21 722 21 713 21 773 21 766 22 361  0% +0,3% 0% +2,7%
Bénéfices non répartis 48 818 49 497 50 119 49 702 49 934  +1,4% +1,3% -0,8% +0,5%
Capitaux propres 86 382 87 701 88 802 93 334 92 466  +1,5% +1,3% +5,1% -0,9%
 
Dettes portant intérets 146 236 10 725 147 054 14 024 12 477  -92,7% +1 271,1% -90,5% -11,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 10 919 14 421 3 648 5 413 8 106  +32,1% -74,7% +48,4% +49,8%
 
Dépréciation 439 605 291 595 895  +37,8% -51,9% +104,5% +50,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 139 1 125 1 489 2 691 2 081  -1,2% +32,4% +80,7% -22,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 536 -18 586 -23 201 -17 341 42 510  +12,4% +24,8% -25,3% -345,1%
Flux opérationnel -526 271 10 667 148 615 208 985  -151,5% +3 836,2% +1 293,2% +40,6%
 
Dépenses d’investissement 578 794 212 750 817  +37,4% -73,3% +253,8% +8,9%
Investissements -4 352 906 -8 562 -138 898 -57 534  -120,8% -1 045,0% +1 522,3% -58,6%
Flux d’investissement 4 600 5 506 -8 562 -147 460 -204 994  +19,7% -255,5% +1 622,3% +39,0%
 
Dividendes payés -3 819 -5 157 -1 337 -2 752 -3 660  +35,0% -74,1% +105,8% +33,0%
Emprunts nets 1 644 106 -207 2 879 -1 636  -93,6% -295,3% -1 490,8% -156,8%
Flux de financement -3 805 -5 652 -1 910 -899 -3 502  +48,5% -66,2% -52,9% +289,5%
 
Variation nette de la trésorerie 277 128 210 434 547  -53,8% +64,1% +106,7% +26,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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