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The Toronto-Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)
The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various personal and commercial banking products and services in Canada and the United States. It operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. The company offers personal deposits, such as chequing, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; and financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases through auto dealer network. It also provides credit cards; real estate secured lending; auto finance; consumer lending; point-of-sale payment solutions for large and small businesses; wealth and asset management products, private banking, investment advisory, and trust services to retail and institutional clients; and property and casualty …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 158 358 MCAD (110 328 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 60 000
Site Internet
Siège social : PO Box 1, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Toronto-Dominion Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Toronto-Dominion Bank
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 820 000 000 | 97,8% | 0,1% | 58,1% | 13,5 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,3 | 11,2 | 1,4 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 87,0 CAD | masqué | 84,3 | 82,4 | 57,4 | 89,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Toronto-Dominion Bank
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de The Toronto-Dominion Bank
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,9% | +1,8% | +4,5% | +6,9% | +49,7% | +27,8% | +31,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,1% | +81,2% | +110,4% | +119,6% | +155,8% | +198,8% | +243,5% |
Équipe de direction de The Toronto-Dominion Bank
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bharat B. Masrani | Group Pres, CEO & Director | 64 | Theresa L. Currie | Group Head of Canadian Personal Banking | - |
| Riaz E. Ahmed | Group Head of Wholesale Banking | - | Gregory B. Braca | Group Head of U.S. Retail Banking | - |
| Kelvin Vi Luan Tran | Sr. Exec. VP & CFO | - | Valerie Gillis | Chief Accountant & Sr. VP of Fin. | - |
| Michael G. Rhodes | Group Head of Innovation, Technology & Shared Services | 55 | Jeffrey J. Henderson | Chief Information Officer & Exec. VP | - |
| Gillian Manning | VP & Head of IR | - | Norie C. Campbell | Group Head & Gen. Counsel | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Toronto-Dominion Bank au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de The Toronto-Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de The Toronto-Dominion Bank
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 33 999 | 35 835 | 38 528 | 40 729 | 43 284 | +5,4% | +7,5% | +5,7% | +6,3% | |
| EBITDA | 11 983 | 13 628 | 15 164 | 14 634 | 14 055 | +13,7% | +11,3% | -3,5% | -4,0% | |
| Résultat opérationnel | 11 336 | 13 027 | 14 661 | 14 204 | - | +14,9% | +12,5% | -3,1% | - | |
| Résultat net | 8 680 | 10 203 | 11 048 | 11 416 | 11 628 | +17,5% | +8,3% | +3,3% | +1,9% | |
| Free Cash Flow | 43 328 | 34 436 | 5 106 | -523 | 230 029 | -20,5% | -85,2% | -110,2% | -44 082,6% | |
| Marge de FCF | 127% | 96% | 13% | -1% | 531% | -24,6% | -86,2% | -109,7% | -41 486,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | 18% | 23% | 21% | 10% | -9,2% | +26,3% | -10,5% | -53,2% | |
| Capital investi | 142 730 | 177 938 | 192 179 | 98 426 | 111 853 | +24,7% | +8,0% | -48,8% | +13,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 856,8 | 1 842,5 | 1 830,4 | 1 812,5 | 1 815,6 | -0,8% | -0,7% | -1,0% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | +14,6% | +12,0% | -2,5% | -4,1% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | +18,5% | +9,0% | +4,4% | +1,7% | |
| Free Cash Flow par action | 23,3 | 18,7 | 2,8 | -0,3 | 126,7 | -19,9% | -85,1% | -110,3% | -44 007,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Toronto-Dominion Bank
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Ratio de profitabilité de The Toronto-Dominion Bank
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 35% | 38% | 39% | 36% | 32% | +7,9% | +3,5% | -8,7% | -9,6% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 36% | 38% | 35% | - | +9,0% | +4,7% | -8,4% | - | |
| Marge bénéficiaire | 26% | 28% | 29% | 28% | 27% | +11,5% | +0,7% | -2,3% | -4,2% | |
| Marge de FCF | 127% | 96% | 13% | -1% | 531% | -24,6% | -86,2% | -109,7% | -41 486,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | - | +1,7% | -1,8% | -10,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,9% | 14,4% | 13,7% | 12,7% | - | +3,7% | -5,0% | -7,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de The Toronto-Dominion Bank
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +14,5% | -10,8% | -15,8% | +54,1% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +3,6% | +5,0% | +6,7% | +15,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -7,9 | -7,2 | -3,5 | -8,9 | -18,3 | -9,5% | -51,4% | +156,2% | +105,0% | |
| Dette sur actifs | 6% | 8% | 8% | 1% | 1% | +36,0% | +4,5% | -91,1% | +25,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 97% | 140% | 143% | 12% | 17% | +44,6% | +2,4% | -91,5% | +40,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | -16,0% | -29,5% | -24,2% | +72,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | -14,5% | -29,2% | -24,6% | +62,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,6 | 3,9 | 0,4 | - | 23,1 | -41,6% | -89,7% | -96,3% | +153 881,1% | |
| Coût de la dette | - | 10,3% | 13,1% | 29,2% | 74,1% | - | +26,6% | +123,1% | +154,1% |
Graphique des dividendes de The Toronto-Dominion Bank
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Ratios de distribution de The Toronto-Dominion Bank
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 680 | 10 203 | 11 048 | 11 416 | 11 628 | +17,5% | +8,3% | +3,3% | +1,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 43 328 | 34 436 | 5 106 | -523 | 230 029 | -20,5% | -85,2% | -110,2% | -44 082,6% | |
| Dividende payé | -3 808 | -4 211 | -4 634 | -5 157 | -5 043 | +10,6% | +10,0% | +11,3% | -2,2% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | 41% | 42% | 45% | 43% | -5,9% | +1,6% | +7,7% | -4,0% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 12% | 91% | -986% | 2% | +39,1% | +642,2% | -1 186,5% | -100,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toronto-Dominion Bank
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Toronto-Dominion Bank
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 296 | 414 | 377 | 310 | 416 | +40,1% | -8,9% | -17,9% | +34,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -11 552 980 | 113 520 840 | 8 814 978 | -9 551 610 | - | -1 082,6% | -92,2% | -208,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 11 553 394 | -113 520 463 | -8 814 668 | 9 552 027 | - | -1 082,6% | -92,2% | -208,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -3,0% | +3,0% | -0,3% | -12,3% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 17% | 16% | 16% | 15% | +2,0% | -1,9% | -1,4% | -3,3% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 34% | 33% | 34% | 34% | -1,1% | -2,8% | +3,5% | -0,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Toronto-Dominion Bank
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Toronto-Dominion Bank
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Toronto-Dominion Bank
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Toronto-Dominion Bank
Dividendes par action détachés par The Toronto-Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - |
| 2020 | 0,74 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | - | - |
| 2019 | 0,67 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - |
| 2018 | 0,60 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - |
| 2017 | 0,55 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - |
| 2016 | 0,51 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - |
| 2015 | 0,47 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - |
| 2014 | 0,43 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - |
| 2013 | 0,39 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 | - | - | 0,43 | - | - |
| 2012 | 0,34 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,39 | - | - |
| 2011 | 0,31 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
| 2009 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
| 2008 | 0,29 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,31 | - | - |
| 2007 | 0,24 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - |
| 2006 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 2004 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 2003 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 |
| 2002 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 33 999 | 35 835 | 38 528 | 40 729 | 43 284 | +5,4% | +7,5% | +5,7% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -20 649 | -20 959 | -21 751 | -23 832 | - | +1,5% | +3,8% | +9,6% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -11 760 | -12 264 | -12 821 | -14 031 | -14 777 | +4,3% | +4,5% | +9,4% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | 11 336 | 13 027 | 14 661 | 14 204 | - | +14,9% | +12,5% | -3,1% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -257 | -257 | -145 | 217 | - | 0% | -43,6% | -249,7% | - | |
| Charge d'intérêt | -6 637 | -8 985 | -14 183 | -18 068 | -10 036 | +35,4% | +57,9% | +27,4% | -44,5% | |
| Résultat avant impôts | 10 646 | 12 321 | 13 773 | 13 229 | 11 914 | +15,7% | +11,8% | -3,9% | -9,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 143 | -2 253 | -3 182 | -2 735 | -1 152 | +5,1% | +41,2% | -14,0% | -57,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 680 | 10 203 | 11 048 | 11 416 | 11 628 | +17,5% | +8,3% | +3,3% | +1,9% | |
| EBITDA | 11 983 | 13 628 | 15 164 | 14 634 | 14 055 | +13,7% | +11,3% | -3,5% | -4,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 054 | 10 645 | 11 274 | 11 267 | - | +17,6% | +5,9% | -0,1% | - | |
| Taux d’imposition | 20% | 18% | 23% | 21% | 10% | -9,2% | +26,3% | -10,5% | -53,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 18,3 | 19,4 | 21,0 | 22,5 | 23,8 | +6,2% | +8,2% | +6,8% | +6,1% | |
| EBITDA par action | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | +14,6% | +12,0% | -2,5% | -4,1% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | +18,5% | +9,0% | +4,4% | +1,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 359 335 | 408 681 | 408 524 | 442 781 | 610 289 | +13,7% | 0% | +8,4% | +37,8% | |
| dont Trésorerie | 57 621 | 55 156 | 35 455 | 30 446 | 170 594 | -4,3% | -35,7% | -14,1% | +460,3% | |
| dont Placements à CT | 107 571 | 146 411 | 130 600 | 111 104 | 103 285 | +36,1% | -10,8% | -14,9% | -7,0% | |
| dont Créances clients | 27 551 | 40 680 | 39 835 | 34 591 | 49 380 | +47,7% | -2,1% | -13,2% | +42,8% | |
| dont Stock | 106 | 78 | 81 | 121 | 77 | -26,4% | +3,8% | +49,4% | -36,4% | |
| Placements à long terme | 302 597 | 333 508 | 381 746 | 407 460 | 504 743 | +10,2% | +14,5% | +6,7% | +23,9% | |
| Biens corporels | 5 482 | 5 313 | 5 324 | 5 513 | 10 136 | -3,1% | +0,2% | +3,5% | +83,9% | |
| Écart d'acquisitions | 16 662 | 16 156 | 16 536 | 16 976 | 17 148 | -3,0% | +2,4% | +2,7% | +1,0% | |
| Biens incorporels | 2 639 | 2 618 | 2 459 | 2 503 | 2 125 | -0,8% | -6,1% | +1,8% | -15,1% | |
| Actifs totaux | 1 176 967 | 1 278 995 | 1 334 903 | 1 415 290 | 1 715 865 | +8,7% | +4,4% | +6,0% | +21,2% | |
| Passifs courants | 1 025 283 | 1 125 135 | 1 071 615 | 1 088 821 | 1 296 470 | +9,7% | -4,8% | +1,6% | +19,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 218 | 886 256 | 933 048 | 966 025 | 1 151 427 | +3 717,1% | +5,3% | +3,5% | +19,2% | |
| dont Dette à court terme | 59 275 | 94 203 | 104 392 | - | - | +58,9% | +10,8% | - | - | |
| Dette à long terme | 10 891 | 9 528 | 8 740 | 10 725 | 16 354 | -12,5% | -8,3% | +22,7% | +52,5% | |
| Passifs totaux | 1 102 753 | 1 203 805 | 1 254 863 | 1 327 589 | 1 620 366 | +9,2% | +4,2% | +5,8% | +22,1% | |
| Action ordinaire | 20 711 | 20 931 | 21 221 | 21 713 | 22 487 | +1,1% | +1,4% | +2,3% | +3,6% | |
| Bénéfices non répartis | 35 452 | 40 489 | 46 145 | 49 497 | 53 845 | +14,2% | +14,0% | +7,3% | +8,8% | |
| Capitaux propres | 72 564 | 74 207 | 79 047 | 87 701 | 95 499 | +2,3% | +6,5% | +10,9% | +8,9% | |
| Dette portant intérets | 70 166 | 103 731 | 113 132 | 10 725 | 16 354 | +47,8% | +9,1% | -90,5% | +52,5% | |
| Dette nette | -95 026 | -97 836 | -52 923 | -130 825 | -257 525 | +3,0% | -45,9% | +147,2% | +96,8% | |
| Fonds de roulement | -665 948 | -716 454 | -663 091 | -646 040 | -686 181 | +7,6% | -7,4% | -2,6% | +6,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 856,8 | 1 842,5 | 1 830,4 | 1 812,5 | 1 815,6 | -0,8% | -0,7% | -1,0% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 821 | 10 396 | 11 262 | 11 668 | 11 895 | +17,9% | +8,3% | +3,6% | +1,9% | |
| Dépréciation | 1 337 | 1 307 | 1 391 | 1 405 | 2 141 | -2,2% | +6,4% | +1,0% | +52,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 204 | 3 984 | 5 265 | 4 479 | 4 665 | -5,2% | +32,2% | -14,9% | +4,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -59 793 | -29 253 | -64 260 | -68 896 | 18 430 | -51,1% | +119,7% | +7,2% | -126,8% | |
| Flux opérationnel | 44 125 | 34 870 | 5 693 | 271 | 231 786 | -21,0% | -83,7% | -95,2% | +85 429,9% | |
| Dépenses d’investissement | 797 | 434 | 587 | 794 | 1 757 | -45,5% | +35,3% | +35,3% | +121,3% | |
| Investissements | -24 972 | -67 311 | 1 549 | 5 506 | -224 115 | +169,5% | -102,3% | +255,5% | -4 170,4% | |
| Flux d’investissement | -24 972 | -18 934 | 1 549 | 5 506 | -224 115 | -24,2% | -108,2% | +255,5% | -4 170,4% | |
| Dividendes payés | -3 808 | -4 211 | -4 634 | -5 157 | -5 043 | +10,6% | +10,0% | +11,3% | -2,2% | |
| Emprunts nets | 2 283 | -1 036 | -718 | 1 773 | -126 | -145,4% | -30,7% | -346,9% | -107,1% | |
| Flux de financement | -18 451 | 32 599 | -6 527 | -5 652 | -6 129 | -276,7% | -120,0% | -13,4% | +8,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 753 | 64 | 764 | 128 | 1 582 | -91,5% | +1 093,8% | -83,2% | +1 135,9% | |
| Free Cash Flow par action | 23,3 | 18,7 | 2,8 | -0,3 | 126,7 | -19,9% | -85,1% | -110,3% | -44 007,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 07/2020 | 10/2020 | 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 07-10/20 | 10-01/21 | 01-04/21 | 04-07/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 576 | 11 750 | 10 714 | 10 120 | 10 603 | +11,1% | -8,8% | -5,5% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -3 855 | -3 511 | -4 203 | -3 838 | -4 168 | -8,9% | +19,7% | -8,7% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 583 | -1 397 | -1 580 | -1 391 | -1 302 | -11,7% | +13,1% | -12,0% | -6,4% | |
| Résultat avant impôts | 2 365 | 4 588 | 3 935 | 4 435 | 4 297 | +94,0% | -14,2% | +12,7% | -3,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -445 | -202 | -827 | -962 | -922 | -145,4% | -509,4% | +16,3% | -4,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 180 | 5 079 | 3 212 | 3 630 | 3 489 | +133,0% | -36,8% | +13,0% | -3,9% | |
| EBITDA | 2 868 | 5 224 | 4 514 | 543 | 469 | +82,1% | -13,6% | -88,0% | -13,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 4% | 21% | 22% | 21% | -76,6% | +377,3% | +3,2% | -1,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,8 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | +10,9% | -8,8% | -5,7% | +4,7% | |
| EBITDA par action | 1,6 | 2,9 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | +81,8% | -13,6% | -88,0% | -13,7% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | +132,5% | -36,8% | +12,8% | -4,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 07/2020 | 10/2020 | 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 07-10/20 | 10-01/21 | 01-04/21 | 04-07/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 601 062 | 610 289 | 666 876 | 599 055 | 594 474 | +1,5% | +9,3% | -10,2% | -0,8% | |
| dont Trésorerie | 166 929 | 170 594 | 223 356 | 194 127 | 173 360 | +2,2% | +30,9% | -13,1% | -10,7% | |
| dont Placements à CT | 117 457 | 103 285 | 98 290 | 89 599 | 84 389 | -12,1% | -4,8% | -8,8% | -5,8% | |
| dont Créances clients | 34 787 | 49 380 | 55 394 | 31 998 | 34 594 | +41,9% | +12,2% | -42,2% | +8,1% | |
| dont Stock | 67 | 77 | 74 | 62 | 59 | +14,9% | -3,9% | -16,2% | -4,8% | |
| Placements à long terme | 489 413 | 504 743 | 488 534 | 330 248 | 357 275 | +3,1% | -3,2% | -32,4% | +8,2% | |
| Biens corporels | 9 625 | 10 136 | 9 740 | 9 261 | 9 253 | +5,3% | -3,9% | -4,9% | -0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 17 229 | 17 148 | 16 540 | 15 979 | 16 341 | -0,5% | -3,5% | -3,4% | +2,3% | |
| Biens incorporels | 2 232 | 2 125 | 1 999 | 1 915 | 2 140 | -4,8% | -5,9% | -4,2% | +11,7% | |
| Actifs totaux | 1 697 305 | 1 715 865 | 1 735 595 | 1 669 058 | 1 703 093 | +1,1% | +1,1% | -3,8% | +2,0% | |
| Passifs courants | 1 481 010 | 1 296 470 | 1 502 949 | 1 446 711 | 1 319 075 | -12,5% | +15,9% | -3,7% | -8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 151 951 | 1 151 427 | 1 168 753 | 1 153 476 | 1 178 148 | 0% | +1,5% | -1,3% | +2,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 12 477 | 11 477 | 40 218 | 40 237 | 40 208 | -8,0% | +250,4% | +0% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 604 839 | 1 620 366 | 1 640 170 | 1 574 543 | 1 603 186 | +1,0% | +1,2% | -4,0% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 22 361 | 22 487 | 22 645 | 22 790 | 22 945 | +0,6% | +0,7% | +0,6% | +0,7% | |
| Bénéfices non répartis | 49 934 | 53 845 | 56 032 | 59 035 | 61 167 | +7,8% | +4,1% | +5,4% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 92 466 | 95 499 | 95 425 | 94 515 | 99 907 | +3,3% | -0,1% | -1,0% | +5,7% | |
| Dette portant intérets | 12 477 | 11 477 | 40 218 | 40 237 | 40 208 | -8,0% | +250,4% | +0% | -0,1% | |
| Dette nette | -271 909 | -262 402 | -281 428 | -243 489 | -217 541 | -3,5% | +7,3% | -13,5% | -10,7% | |
| Fonds de roulement | -879 948 | -686 181 | -836 073 | -847 656 | -724 601 | -22,0% | +21,8% | +1,4% | -14,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 812,1 | 1 815,6 | 1 816,0 | 1 818,7 | 1 820,0 | +0,2% | +0% | +0,1% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 07/2020 | 10/2020 | 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 07-10/20 | 10-01/21 | 01-04/21 | 04-07/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 693 | 4 941 | 4 104 | 3 695 | 3 545 | +83,5% | -16,9% | -10,0% | -4,1% | |
| Dépréciation | 503 | 636 | 579 | 543 | 469 | +26,4% | -9,0% | -6,2% | -13,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 081 | -1 596 | 1 120 | 607 | 478 | -176,7% | -170,2% | -45,8% | -21,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 42 510 | 16 423 | 15 552 | -4 199 | -22 698 | -61,4% | -5,3% | -127,0% | +440,6% | |
| Flux opérationnel | 60 331 | 22 801 | 42 723 | 17 447 | 8 098 | -62,2% | +87,4% | -59,2% | -53,6% | |
| Dépenses d’investissement | 67 | 940 | 3 | 183 | 286 | +1 303,0% | -99,7% | +6 000,0% | +56,3% | |
| Investissements | -57 534 | -19 121 | -41 136 | 18 716 | -3 408 | -66,8% | +115,1% | -145,5% | -118,2% | |
| Flux d’investissement | -57 534 | -19 121 | -41 136 | 18 533 | -5 576 | -66,8% | +115,1% | -145,1% | -130,1% | |
| Dividendes payés | -908 | -1 383 | -1 386 | -1 399 | -2 785 | +52,3% | +0,2% | +0,9% | +99,1% | |
| Emprunts nets | -1 636 | -1 123 | -134 | -137 | -166 | -31,4% | -88,1% | +2,2% | +21,2% | |
| Flux de financement | -2 564 | -2 627 | -1 622 | -36 331 | -2 478 | +2,5% | -38,3% | +2 139,9% | -93,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 113 | 1 035 | -195 | -532 | 99 | +815,9% | -118,8% | +172,8% | -118,6% | |
| Free Cash Flow par action | 33,3 | 12,0 | 23,5 | 9,5 | 4,3 | -63,8% | +95,4% | -59,6% | -54,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
