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The Toronto-Dominion Bank

The Toronto-Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)

The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various personal and commercial banking products and services in Canada and the United States. It operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. The company offers personal deposits, such as chequing, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; and financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases through auto dealer network. It also provides credit cards; real estate secured lending; auto finance; consumer lending; point-of-sale payment solutions for large and small businesses; wealth and asset management products, private banking, investment advisory, and trust services to retail and institutional clients; and property and casualty …

Siège social : PO Box 1, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Toronto-Dominion Bank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Toronto-Dominion Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 818 700 000 97,7% 0,1% 58,8% 8,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 10,9 1,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,7 CAD masqué 86,6 77,3 57,4 89,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -5,3% -0,8% +14,6% +42,3% +16,5% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,5% +76,2% +101,9% +94,0% +155,3% +198,0% +202,2%

 

Équipe de direction de The Toronto-Dominion Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bharat B. Masrani Group Pres, CEO & Director 64 Riaz E. Ahmed Group Head & CFO -
Robert E. Dorrance Group Head of Wholesale Banking - Theresa L. Currie Group Head of Canadian Personal Banking -
Gregory B. Braca Group Head of U.S. Retail Banking - Valerie Gillis Chief Accountant & Sr. VP of Fin. -
Michael G. Rhodes Group Head of Innovation, Technology & Shared Services 55 Jeffrey J. Henderson Chief Information Officer & Exec. VP -
Gillian Manning VP & Head of IR - Norie C. Campbell Group Head & Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Toronto-Dominion Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Toronto-Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Toronto-Dominion Bank

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Fondamentaux de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 33 999 35 835 38 528 40 729 43 284  +5,4% +7,5% +5,7% +6,3%
EBITDA 11 983 13 628 15 164 14 634 14 055  +13,7% +11,3% -3,5% -4,0%
Résultat opérationnel 11 336 13 027 14 661 14 204 -  +14,9% +12,5% -3,1% -
Résultat net 8 680 10 203 11 048 11 416 11 628  +17,5% +8,3% +3,3% +1,9%
Free Cash Flow 43 328 34 436 5 106 -523 230 029  -20,5% -85,2% -110,2% -44 082,6%
Marge de FCF 127% 96% 13% -1% 531%  -24,6% -86,2% -109,7% -41 486,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 23% 21% 10%  -9,2% +26,3% -10,5% -53,2%
Capital investi 142 730 177 938 192 179 98 426 111 853  +24,7% +8,0% -48,8% +13,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Toronto-Dominion Bank

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Ratio de profitabilité de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 35% 38% 39% 36% 32%  +7,9% +3,5% -8,7% -9,6%
Marge opérationnelle 33% 36% 38% 35% -  +9,0% +4,7% -8,4% -
Marge bénéficiaire 26% 28% 29% 28% 27%  +11,5% +0,7% -2,3% -4,2%
Marge de FCF 127% 96% 13% -1% 531%  -24,6% -86,2% -109,7% -41 486,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%  - +1,7% -1,8% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 14,4% 13,7% 12,7%  - +3,7% -5,0% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +14,5% -10,8% -15,8% +54,1%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +3,6% +5,0% +6,7% +15,8%
Dette nette sur EBITDA -7,9 -7,2 -3,5 -8,9 -18,3  -9,5% -51,4% +156,2% +105,0%
Dette sur actifs 6% 8% 8% 1% 1%  +36,0% +4,5% -91,1% +25,8%
Dette sur capitaux propres 97% 140% 143% 12% 17%  +44,6% +2,4% -91,5% +40,0%
Couverture par l’EBITDA 1,8 1,5 1,1 0,8 1,4  -16,0% -29,5% -24,2% +72,9%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 1,0 0,7 1,2  -14,5% -29,2% -24,6% +62,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 3,9 0,4 - 23,1  -41,6% -89,7% -96,3% +153 881,1%
Coût de la dette - 10,3% 13,1% 29,2% 74,1%  - +26,6% +123,1% +154,1%

 

Graphique des dividendes de The Toronto-Dominion Bank

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Ratios de distribution de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 680 10 203 11 048 11 416 11 628  +17,5% +8,3% +3,3% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 328 34 436 5 106 -523 230 029  -20,5% -85,2% -110,2% -44 082,6%
Dividende payé -3 808 -4 211 -4 634 -5 157 -5 043  +10,6% +10,0% +11,3% -2,2%
Distribution sur résultat net 44% 41% 42% 45% 43%  -5,9% +1,6% +7,7% -4,0%
Distribution sur FCF 9% 12% 91% -986% 2%  +39,1% +642,2% -1 186,5% -100,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toronto-Dominion Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 296 414 377 310 416  +40,1% -8,9% -17,9% +34,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -11 552 980 113 520 840 8 814 978 -9 551 610  - -1 082,6% -92,2% -208,4%
Conversion de l’encaisse - 11 553 394 -113 520 463 -8 814 668 9 552 027  - -1 082,6% -92,2% -208,4%
Rotation des actifs - - - - -  -3,0% +3,0% -0,3% -12,3%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 16% 15%  +2,0% -1,9% -1,4% -3,3%
Frais généraux sur CA 35% 34% 33% 34% 34%  -1,1% -2,8% +3,5% -0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Toronto-Dominion Bank

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank

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Sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Toronto-Dominion Bank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par The Toronto-Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,79--0,79--0,79-----
20200,74--0,79--0,79--0,79--
20190,67--0,74--0,74--0,74--
20180,60--0,67--0,67--0,67--
20170,55--0,60--0,60--0,60--
20160,51--0,55--0,55--0,55--
20150,47--0,51--0,51--0,51--
20140,43--0,47--0,47--0,47--
20130,39--0,41--0,41--0,43--
20120,34--0,36--0,36--0,39--
20110,31--0,33--0,33--0,34--
20100,31--0,31--0,31--0,31--
20090,31--0,31--0,31--0,31--
20080,29--0,30--0,30--0,31--
20070,24--0,27--0,27--0,29--
2006--0,22--0,22--0,24---
2005--0,20--0,20--0,21--0,21
2004--0,17--0,17--0,18--0,18
2003--0,14--0,14--0,16--0,16
2002--0,14--0,14--0,14--0,14
2001--------0,14--0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 33 999 35 835 38 528 40 729 43 284  +5,4% +7,5% +5,7% +6,3%
Charges d'exploitation -20 649 -20 959 -21 751 -23 832 -  +1,5% +3,8% +9,6% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -11 760 -12 264 -12 821 -14 031 -14 777  +4,3% +4,5% +9,4% +5,3%
Résultat opérationnel 11 336 13 027 14 661 14 204 -  +14,9% +12,5% -3,1% -
Autres revenus/frais nets -257 -257 -145 217 -  0% -43,6% -249,7% -
Charge d'intérêt -6 637 -8 985 -14 183 -18 068 -10 036  +35,4% +57,9% +27,4% -44,5%
Résultat avant impôts 10 646 12 321 13 773 13 229 11 914  +15,7% +11,8% -3,9% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -2 143 -2 253 -3 182 -2 735 -1 152  +5,1% +41,2% -14,0% -57,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 8 680 10 203 11 048 11 416 11 628  +17,5% +8,3% +3,3% +1,9%
 
EBITDA 11 983 13 628 15 164 14 634 14 055  +13,7% +11,3% -3,5% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 054 10 645 11 274 11 267 -  +17,6% +5,9% -0,1% -
Taux d’imposition 20% 18% 23% 21% 10%  -9,2% +26,3% -10,5% -53,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 359 335 408 681 408 524 442 781 610 289  +13,7% 0% +8,4% +37,8%
   dont Trésorerie 57 621 55 156 35 455 30 446 170 594  -4,3% -35,7% -14,1% +460,3%
   dont Placements à CT 107 571 146 411 130 600 111 104 103 285  +36,1% -10,8% -14,9% -7,0%
   dont Créances clients 27 551 40 680 39 835 34 591 49 380  +47,7% -2,1% -13,2% +42,8%
   dont Stock 106 78 81 121 77  -26,4% +3,8% +49,4% -36,4%
Placements à long terme 302 597 333 508 381 746 407 460 504 743  +10,2% +14,5% +6,7% +23,9%
Biens corporels 5 482 5 313 5 324 5 513 10 136  -3,1% +0,2% +3,5% +83,9%
Écart d'acquisitions 16 662 16 156 16 536 16 976 17 148  -3,0% +2,4% +2,7% +1,0%
Biens incorporels 2 639 2 618 2 459 2 503 2 125  -0,8% -6,1% +1,8% -15,1%
Actifs totaux 1 176 967 1 278 995 1 334 903 1 415 290 1 715 865  +8,7% +4,4% +6,0% +21,2%
 
Passifs courants 1 025 283 1 125 135 1 071 615 1 088 821 1 296 470  +9,7% -4,8% +1,6% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 23 218 886 256 933 048 966 025 1 151 427  +3 717,1% +5,3% +3,5% +19,2%
   dont Dette à court terme 59 275 94 203 104 392 - -  +58,9% +10,8% - -
Dette à long terme 10 891 9 528 8 740 10 725 16 354  -12,5% -8,3% +22,7% +52,5%
Passifs totaux 1 102 753 1 203 805 1 254 863 1 327 589 1 620 366  +9,2% +4,2% +5,8% +22,1%
 
Action ordinaire 20 711 20 931 21 221 21 713 22 487  +1,1% +1,4% +2,3% +3,6%
Bénéfices non répartis 35 452 40 489 46 145 49 497 53 845  +14,2% +14,0% +7,3% +8,8%
Capitaux propres 72 564 74 207 79 047 87 701 95 499  +2,3% +6,5% +10,9% +8,9%
 
Dette portant intérets 70 166 103 731 113 132 10 725 16 354  +47,8% +9,1% -90,5% +52,5%
Dette nette -95 026 -97 836 -52 923 -130 825 -257 525  +3,0% -45,9% +147,2% +96,8%
Fonds de roulement -665 948 -716 454 -663 091 -646 040 -686 181  +7,6% -7,4% -2,6% +6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 821 10 396 11 262 11 668 11 895  +17,9% +8,3% +3,6% +1,9%
 
Dépréciation 1 337 1 307 1 391 1 405 2 141  -2,2% +6,4% +1,0% +52,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 204 3 984 5 265 4 479 4 665  -5,2% +32,2% -14,9% +4,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 793 -29 253 -64 260 -68 896 18 430  -51,1% +119,7% +7,2% -126,8%
Flux opérationnel 44 125 34 870 5 693 271 231 786  -21,0% -83,7% -95,2% +85 429,9%
 
Dépenses d’investissement 797 434 587 794 1 757  -45,5% +35,3% +35,3% +121,3%
Investissements -24 972 -67 311 1 549 5 506 -224 115  +169,5% -102,3% +255,5% -4 170,4%
Flux d’investissement -24 972 -18 934 1 549 5 506 -224 115  -24,2% -108,2% +255,5% -4 170,4%
 
Dividendes payés -3 808 -4 211 -4 634 -5 157 -5 043  +10,6% +10,0% +11,3% -2,2%
Emprunts nets 2 283 -1 036 -718 1 773 -126  -145,4% -30,7% -346,9% -107,1%
Flux de financement -18 451 32 599 -6 527 -5 652 -6 129  -276,7% -120,0% -13,4% +8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 753 64 764 128 1 582  -91,5% +1 093,8% -83,2% +1 135,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 10 434 10 576 11 750 10 714 10 120  +1,4% +11,1% -8,8% -5,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 598 -3 855 -3 511 -4 203 -3 838  +7,1% -8,9% +19,7% -8,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 963 -1 583 -1 397 -1 580 -1 391  -46,6% -11,7% +13,1% -12,0%
Résultat avant impôts 1 518 2 365 4 588 3 935 4 435  +55,8% +94,0% -14,2% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -250 -445 -202 -827 -962  +78,0% -145,4% -509,4% +16,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 447 2 180 5 079 3 212 3 630  +50,7% +133,0% -36,8% +13,0%
 
EBITDA 2 027 2 868 5 224 4 514 543  +41,5% +82,1% -13,6% -88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 19% 4% 21% 22%  +14,3% -76,6% +377,3% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 591 562 601 062 610 289 666 876 599 055  +1,6% +1,5% +9,3% -10,2%
   dont Trésorerie 153 390 166 929 170 594 223 356 194 127  +8,8% +2,2% +30,9% -13,1%
   dont Placements à CT 120 705 117 457 103 285 98 290 89 599  -2,7% -12,1% -4,8% -8,8%
   dont Créances clients 47 387 34 787 49 380 55 394 31 998  -26,6% +41,9% +12,2% -42,2%
   dont Stock 109 67 77 74 62  -38,5% +14,9% -3,9% -16,2%
Placements à long terme 436 675 489 413 504 743 488 534 330 248  +12,1% +3,1% -3,2% -32,4%
Biens corporels 9 858 9 625 10 136 9 740 9 261  -2,4% +5,3% -3,9% -4,9%
Écart d'acquisitions 17 823 17 229 17 148 16 540 15 979  -3,3% -0,5% -3,5% -3,4%
Biens incorporels 2 369 2 232 2 125 1 999 1 915  -5,8% -4,8% -5,9% -4,2%
Actifs totaux 1 673 745 1 697 305 1 715 865 1 735 595 1 669 058  +1,4% +1,1% +1,1% -3,8%
 
Passifs courants 1 462 606 1 481 010 1 296 470 1 502 949 1 446 711  +1,3% -12,5% +15,9% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 1 138 032 1 151 951 1 151 427 1 168 753 1 153 476  +1,2% 0% +1,5% -1,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 024 12 477 11 477 40 218 40 237  -11,0% -8,0% +250,4% +0%
Passifs totaux 1 580 411 1 604 839 1 620 366 1 640 170 1 574 543  +1,5% +1,0% +1,2% -4,0%
 
Action ordinaire 21 766 22 361 22 487 22 645 22 790  +2,7% +0,6% +0,7% +0,6%
Bénéfices non répartis 49 702 49 934 53 845 56 032 59 035  +0,5% +7,8% +4,1% +5,4%
Capitaux propres 93 334 92 466 95 499 95 425 94 515  -0,9% +3,3% -0,1% -1,0%
 
Dette portant intérets 14 024 12 477 11 477 40 218 40 237  -11,0% -8,0% +250,4% +0%
Dette nette -260 071 -271 909 -262 402 -281 428 -243 489  +4,6% -3,5% +7,3% -13,5%
Fonds de roulement -871 044 -879 948 -686 181 -836 073 -847 656  +1,0% -22,0% +21,8% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 1 765 2 693 4 941 4 104 3 695  +52,6% +83,5% -16,9% -10,0%
 
Dépréciation 509 503 636 579 543  -1,2% +26,4% -9,0% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 691 2 081 -1 596 1 120 607  -22,7% -176,7% -170,2% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 341 42 510 16 423 15 552 -4 199  -345,1% -61,4% -5,3% -127,0%
Flux opérationnel 137 948 60 331 22 801 42 723 17 447  -56,3% -62,2% +87,4% -59,2%
 
Dépenses d’investissement 538 67 940 3 183  -87,5% +1 303,0% -99,7% +6 000,0%
Investissements -138 898 -57 534 -19 121 -41 136 18 716  -58,6% -66,8% +115,1% -145,5%
Flux d’investissement -138 898 -57 534 -19 121 -41 136 18 533  -58,6% -66,8% +115,1% -145,1%
 
Dividendes payés -1 415 -908 -1 383 -1 386 -1 399  -35,8% +52,3% +0,2% +0,9%
Emprunts nets 2 879 -1 636 -1 123 -134 -137  -156,8% -31,4% -88,1% +2,2%
Flux de financement 1 011 -2 564 -2 627 -1 622 -36 331  -353,6% +2,5% -38,3% +2 139,9%
 
Variation nette de la trésorerie 224 113 1 035 -195 -532  -49,6% +815,9% -118,8% +172,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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