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Toronto Dominion Bank

Toronto Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)

The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various financial products and services in Canada, the United States, and internationally. It operates through Canadian Personal and Commercial Banking, U.S. Retail, Wealth Management and Insurance, and Wholesale Banking segments. The company offers personal deposits, such as checking, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; and financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases. It also provides credit cards and payments; real estate secured lending, auto finance, and consumer lending services; point-of-sale payment solutions for large and small businesses; wealth and asset management products, and advice to retail and institutional clients through direct investing, advice-based, …

Siège social : TD Bank Tower, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toronto Dominion Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toronto Dominion Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 820 670 000 97,8% 0,1% 58,5% 6,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 9,7 4,3 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,8 CAD masqué 89,3 87,9 77,3 109,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toronto Dominion Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toronto Dominion Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +4,4% +6,1% +13,8% -10,1% +33,5% +39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,0% +60,2% +74,0% +137,5% +133,1% +170,7% +230,3%

 

Équipe de direction de Toronto Dominion Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bharat B. Masrani Group Pres, CEO & Director 66 Kelvin Vi Luan Tran Sr. EVP & CFO -
Riaz E. Ahmed Group Head of Wholesale Banking - Michael G. Rhodes Group Head, Canadian Personal Banking 57
Salma Salman Chief Accountant & Sr. VP of Fin. - Greg Keeley Sr. Exec. VP of Technology & Platforms -
Judy Dinn Chief Information Officer - Brooke Hales Head of Investor Relations -
Jane A. Langford Exec. VP & Gen. Counsel - Renu Gupta Head of Corp. Devel. & Funding -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toronto Dominion Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toronto Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Toronto Dominion Bank

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Fondamentaux de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 38 528 40 729 43 284 41 457 45 762  +5,7% +6,3% -4,2% +10,4%
EBITDA 15 164 14 634 14 055 1 472 1 269  -3,5% -4,0% -89,5% -13,8%
Résultat opérationnel 14 661 14 204 - - -  -3,1% - - -
Résultat net 11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
Free Cash Flow 5 106 -523 230 029 55 494 -68 264  -110,2% -44 082,6% -75,9% -223,0%
Marge de FCF 13% -1% 531% 134% -149%  -109,7% -41 486,4% -74,8% -211,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 21% 10% 21% 20%  -10,5% -53,2% +118,6% -7,7%
Capital investi 192 179 98 426 111 853 151 417 165 269  -48,8% +13,6% +35,4% +9,1%
Actions en circul. (en M) 1 830,4 1 812,5 1 815,6 1 822,0 1 821,7  -1,0% +0,2% +0,4% 0%
EBITDA par action 8,3 8,1 7,7 0,8 0,7  -2,5% -4,1% -89,6% -13,8%
Bénéfices par action 6,0 6,3 6,4 7,7 9,4  +4,4% +1,7% +20,4% +22,2%
Free Cash Flow par action 2,8 -0,3 126,7 30,5 -37,5  -110,3% -44 007,0% -76,0% -223,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toronto Dominion Bank

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Ratio de profitabilité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 39% 36% 32% 4% 3%  -8,7% -9,6% -89,1% -21,9%
Marge opérationnelle 38% 35% - - -  -8,4% - - -
Marge bénéficiaire 29% 28% 27% 34% 38%  -2,3% -4,2% +26,1% +10,7%
Marge de FCF 13% -1% 531% 134% -149%  -109,7% -41 486,4% -74,8% -211,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,8% 0,9%  - -10,5% +9,8% +15,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 12,7% 14,4% 16,3%  - -7,3% +13,3% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -15,8% +54,1% -32,6% -20,7%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +6,7% +15,8% -14,8% -4,9%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -8,9 -18,3 -107,3 -99,1  +156,2% +105,0% +485,4% -7,6%
Dette sur actifs 8% 1% 1% 3% 3%  -91,1% +25,8% +213,2% -5,9%
Dette sur capitaux propres 143% 12% 17% 52% 48%  -91,5% +40,0% +201,9% -6,4%
Couverture par l’EBITDA 1,1 0,8 1,4 0,3 0,1  -24,2% +72,9% -80,7% -65,7%
   ∼ par l’EBIT 1,0 0,7 1,2 - -  -24,6% +62,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 0,4 - 23,1 10,4 -4,9  -96,3% +153 881,1% -55,0% -147,0%
Coût de la dette - 29,2% 74,1% 16,0% 25,9%  - +154,1% -78,4% +61,7%

 

Graphique des dividendes de Toronto Dominion Bank

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Ratios de distribution de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 106 -523 230 029 55 494 -68 264  -110,2% -44 082,6% -75,9% -223,0%
Dividende payé -4 634 -5 157 -5 043 -5 555 -6 665  +11,3% -2,2% +10,2% +20,0%
Distribution sur résultat net 42% 45% 43% 40% 39%  +7,7% -4,0% -8,8% -1,8%
Distribution sur FCF 91% -986% 2% 10% -10%  -1 186,5% -100,2% +356,6% -197,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toronto Dominion Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 377 310 416 381 291  -17,9% +34,3% -8,4% -23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 814 978 -9 551 610 -18 260 950 -236 895 950  - -208,4% +91,2% +1 197,3%
Conversion de l’encaisse - -8 814 668 9 552 027 18 261 331 236 896 241  - -208,4% +91,2% +1 197,3%
Rotation des actifs - - - - -  -0,3% -12,3% -4,9% -0,5%
Frais généraux sur CP 16% 16% 15% 16% 15%  -1,4% -3,3% +5,5% -10,4%
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 39% 36%  +3,5% -0,9% +15,1% -9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toronto Dominion Bank

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Sociétés possiblement comparables à Toronto Dominion Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toronto Dominion Bank

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Dividendes par action détachés par Toronto Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,96-----------
20220,89--0,89--0,89--0,89--
20210,79--0,79--0,79--0,79--
20200,74--0,79--0,79--0,79--
20190,67--0,74--0,74--0,74--
20180,60--0,67--0,67--0,67--
20170,55--0,60--0,60--0,60--
20160,51--0,55--0,55--0,55--
20150,47--0,51--0,51--0,51--
20140,86--0,47--0,47--0,47--
20130,39--0,41--0,41--0,43--
20120,34--0,36--0,72--0,39--
20110,31--0,33--0,33--0,34--
20100,31--0,31--0,31--0,31--
20090,31--0,31--0,31--0,31--
20080,29--0,30--0,30--0,31--
20070,24--0,27--0,27--0,29--
2006--0,22--0,22--0,24---
2005--0,20--0,20--0,21--0,21
2004--0,17--0,17--0,18--0,18
2003--0,14--0,14--0,16--0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 38 528 40 729 43 284 41 457 45 762  +5,7% +6,3% -4,2% +10,4%
Charges d'exploitation -21 751 -23 832 - - -  +9,6% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 821 -14 031 -14 777 -16 288 -16 294  +9,4% +5,3% +10,2% +0%
Résultat opérationnel 14 661 14 204 - - -  -3,1% - - -
Autres revenus/frais nets -145 217 - - -  -249,7% - - -
Charge d'intérêt -14 183 -18 068 -10 036 -5 450 -13 679  +27,4% -44,5% -45,7% +151,0%
Résultat avant impôts 13 773 13 229 11 914 17 134 20 424  -3,9% -9,9% +43,8% +19,2%
Impôts sur les bénéfices -3 182 -2 735 -1 152 -3 621 -3 986  -14,0% -57,9% +214,3% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
 
EBITDA 15 164 14 634 14 055 1 472 1 269  -3,5% -4,0% -89,5% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 274 11 267 - - -  -0,1% - - -
Taux d’imposition 23% 21% 10% 21% 20%  -10,5% -53,2% +118,6% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 22,5 23,8 22,8 25,1  +6,8% +6,1% -4,6% +10,4%
EBITDA par action 8,3 8,1 7,7 0,8 0,7  -2,5% -4,1% -89,6% -13,8%
Bénéfices par action 6,0 6,3 6,4 7,7 9,4  +4,4% +1,7% +20,4% +22,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 408 524 442 781 610 289 602 838 618 262  +8,4% +37,8% -1,2% +2,6%
   dont Trésorerie 35 455 30 446 170 594 165 893 145 850  -14,1% +460,3% -2,8% -12,1%
   dont Placements à CT 130 600 111 104 103 285 43 605 33 832  -14,9% -7,0% -57,8% -22,4%
   dont Créances clients 39 835 34 591 49 380 43 310 36 509  -13,2% +42,8% -12,3% -15,7%
   dont Stock 81 121 77 53 51  +49,4% -36,4% -31,2% -3,8%
Placements à long terme 381 746 407 460 504 743 504 317 562 881  +6,7% +23,9% -0,1% +11,6%
Biens corporels 5 324 5 513 10 136 9 181 9 400  +3,5% +83,9% -9,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 16 536 16 976 17 148 16 232 17 656  +2,7% +1,0% -5,3% +8,8%
Biens incorporels 2 459 2 503 2 125 2 123 2 303  +1,8% -15,1% -0,1% +8,5%
Actifs totaux 1 334 903 1 415 290 1 715 865 1 728 672 1 917 528  +6,0% +21,2% +0,7% +10,9%
 
Passifs courants 1 071 615 1 088 821 1 296 470 1 503 352 1 622 072  +1,6% +19,1% +16,0% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 933 048 966 025 1 151 427 1 200 720 1 298 060  +3,5% +19,2% +4,3% +8,1%
   dont Dette à court terme 104 392 - - - -  - - - -
Dette à long terme 8 740 10 725 16 354 51 599 53 886  +22,7% +52,5% +215,5% +4,4%
Passifs totaux 1 254 863 1 327 589 1 620 366 1 628 854 1 806 145  +5,8% +22,1% +0,5% +10,9%
 
Action ordinaire 21 221 21 713 22 487 23 066 24 363  +2,3% +3,6% +2,6% +5,6%
Bénéfices non répartis 46 145 49 497 53 845 63 944 73 698  +7,3% +8,8% +18,8% +15,3%
Capitaux propres 79 047 87 701 95 499 99 818 111 383  +10,9% +8,9% +4,5% +11,6%
 
Dette portant intérets 113 132 10 725 16 354 51 599 53 886  -90,5% +52,5% +215,5% +4,4%
Dette nette -52 923 -130 825 -257 525 -157 899 -125 796  +147,2% +96,8% -38,7% -20,3%
Fonds de roulement -663 091 -646 040 -686 181 -900 514 -1 003 810  -2,6% +6,2% +31,2% +11,5%
Actions en circulation (en M) 1 830,4 1 812,5 1 815,6 1 822,0 1 821,7  -1,0% +0,2% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 11 262 11 668 11 895 14 298 17 429  +3,6% +1,9% +20,2% +21,9%
 
Dépréciation 1 391 1 405 2 141 1 472 1 269  +1,0% +52,4% -31,2% -13,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 265 4 479 4 665 -711 -475  -14,9% +4,2% -115,2% -33,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -64 260 -68 896 18 430 -13 425 -129 337  +7,2% -126,8% -172,8% +863,4%
Flux opérationnel 5 693 271 231 786 56 623 -66 810  -95,2% +85 429,9% -75,6% -218,0%
 
Dépenses d’investissement 587 794 1 757 1 129 1 454  +35,3% +121,3% -35,7% +28,8%
Investissements 1 549 5 506 -224 115 -42 281 -32 920  +255,5% -4 170,4% -81,1% -22,1%
Flux d’investissement 1 549 5 506 -224 115 -45 268 -31 895  +255,5% -4 170,4% -79,8% -29,5%
 
Dividendes payés 4 634 5 157 5 043 5 555 6 665  +11,3% -2,2% +10,2% +20,0%
Emprunts nets -718 1 773 -126 -550 -657  -346,9% -107,1% +336,5% +19,5%
Flux de financement -6 527 -5 652 -6 129 -11 530 100 940  -13,4% +8,4% +88,1% -975,5%
 
Variation nette de la trésorerie 764 128 1 582 -514 2 625  -83,2% +1 135,9% -132,5% -610,7%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -0,3 126,7 30,5 -37,5  -110,3% -44 007,0% -76,0% -223,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 10 020 11 064 11 165 10 825 11 926  +10,4% +0,9% -3,0% +10,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 079 -4 321 -4 210 -4 485 -4 230  +5,9% -2,6% +6,5% -5,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 177 -1 220 -1 652 -3 738 -7 069  +3,7% +35,4% +126,3% +89,1%
Résultat avant impôts 4 467 4 486 4 611 3 649 7 678  +0,4% +2,8% -20,9% +110,4%
Impôts sur les bénéfices -910 -984 -1 002 -703 -1 297  +8,1% +1,8% -29,8% +84,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 718 3 690 3 745 3 171 6 564  -0,8% +1,5% -15,3% +107,0%
 
EBITDA -119 435 438 430 -34  -465,5% +0,7% -1,8% -107,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 22% 22% 19% 17%  +7,7% -0,9% -11,3% -12,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 6,1 6,2 6,0 6,5  +10,8% +1,6% -3,5% +9,7%
EBITDA par action -0,1 0,2 0,2 0,2 -  -466,6% +1,4% -2,3% -107,9%
Bénéfices par action 2,0 2,0 2,1 1,7 3,6  -0,5% +2,2% -15,8% +106,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 602 838 606 941 617 927 592 280 618 262  +0,7% +1,8% -4,2% +4,4%
   dont Trésorerie 165 893 172 210 133 590 136 999 145 850  +3,8% -22,4% +2,6% +6,5%
   dont Placements à CT 43 605 73 887 67 574 69 305 33 832  +69,4% -8,5% +2,6% -51,2%
   dont Créances clients 43 310 38 242 42 472 42 041 36 509  -11,7% +11,1% -1,0% -13,2%
   dont Stock 53 35 47 48 51  -34,0% +34,3% +2,1% +6,3%
Placements à long terme 504 317 533 761 539 976 558 375 562 881  +5,8% +1,2% +3,4% +0,8%
Biens corporels 9 181 9 289 9 235 9 098 9 400  +1,2% -0,6% -1,5% +3,3%
Écart d'acquisitions 16 232 16 615 16 753 16 730 17 656  +2,4% +0,8% -0,1% +5,5%
Biens incorporels 2 123 2 152 2 181 2 194 2 303  +1,4% +1,3% +0,6% +5,0%
Actifs totaux 1 728 672 1 778 588 1 825 276 1 840 811 1 917 528  +2,9% +2,6% +0,9% +4,2%
 
Passifs courants 1 503 387 1 547 836 1 578 261 1 573 554 1 622 072  +3,0% +2,0% -0,3% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 200 720 1 246 011 1 246 304 1 260 173 1 298 060  +3,8% +0% +1,1% +3,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 11 230 55 790 140 438 143 121 53 886  +396,8% +151,7% +1,9% -62,3%
Passifs totaux 1 628 854 1 676 611 1 725 864 1 738 219 1 806 145  +2,9% +2,9% +0,7% +3,9%
 
Action ordinaire 23 066 23 170 23 127 23 744 24 363  +0,5% -0,2% +2,7% +2,6%
Bénéfices non répartis 63 944 65 621 67 046 69 090 73 698  +2,6% +2,2% +3,0% +6,7%
Capitaux propres 99 818 101 977 99 412 102 592 111 383  +2,2% -2,5% +3,2% +8,6%
 
Dette portant intérets 11 230 55 790 140 438 143 121 53 886  +396,8% +151,7% +1,9% -62,3%
Dette nette -198 268 -190 307 -60 726 -63 183 -125 796  -4,0% -68,1% +4,0% +99,1%
Fonds de roulement -900 549 -940 895 -960 334 -981 274 -1 003 810  +4,5% +2,1% +2,2% +2,3%
Actions en circulation (en M) 1 822,0 1 816,5 1 803,9 1 813,1 1 821,7  -0,3% -0,7% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 3 781 3 733 3 811 3 214 6 671  -1,3% +2,1% -15,7% +107,6%
 
Dépréciation -119 435 438 430 -34  -465,5% +0,7% -1,8% -107,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 916 -29 128 -369 -205  -99,0% -541,4% -388,3% -44,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 379 -26 291 -30 995 -12 856 -59 195  +1 005,1% +17,9% -58,5% +360,4%
Flux opérationnel 19 896 -3 324 -34 502 1 860 -30 844  -116,7% +938,0% -105,4% -1 758,3%
 
Dépenses d’investissement 358 333 406 254 461  -7,0% +21,9% -37,4% +81,5%
Investissements -16 456 -22 656 11 095 -17 852 -3 507  +37,7% -149,0% -260,9% -80,4%
Flux d’investissement -16 790 -22 989 10 689 -18 106 -1 489  +36,9% -146,5% -269,4% -91,8%
 
Dividendes payés 2 770 2 947 1 562 1 562 2 156  +6,4% -47,0% 0% +38,0%
Emprunts nets -113 -128 -157 -145 -227  +13,3% +22,7% -7,6% +56,6%
Flux de financement -2 939 27 277 22 409 16 294 34 960  -1 028,1% -17,8% -27,3% +114,6%
 
Variation nette de la trésorerie 114 1 070 -1 368 41 2 882  +838,6% -227,9% -103,0% +6 929,3%
 
Free Cash Flow par action 10,7 -2,0 -19,4 0,9 -17,2  -118,8% +861,2% -104,6% -2 040,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.