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The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)
The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various personal and commercial banking products and services in Canada and the United States. The company operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. It offers personal deposits, such as checking, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases through auto dealer network; credit cards; investing, advice-based, and asset management services to retail and institutional clients; and property and casualty insurance, as well as life and health insurance products. The company also provides capital markets, and corporate and investment banking services, including underwriting and distribution of new …
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- Big-Cap : 136 822 MCAD (92 998 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 85 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de The Toronto-Dominion Bank (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de The Toronto-Dominion Bank
Graphique des profits et résultats de The Toronto-Dominion Bank
Fondamentaux7 de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 404 | 29 743 | 31 985 | 33 933 | 36 354 | +4,7% | +7,5% | +6,1% | +7,1% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 9 702 | 10 518 | 11 336 | 13 027 | 14 661 | +8,4% | +7,8% | +14,9% | +12,5% | |
| Résultat net | 7 633 | 7 813 | 8 680 | 10 203 | 11 048 | +2,4% | +11,1% | +17,5% | +8,3% | |
| Free Cash Flow | -46 974 | -74 111 | -45 281 | -14 457 | -48 273 | +57,8% | -38,9% | -68,1% | +233,9% | |
| Marge de FCF | -165% | -249% | -142% | -43% | -133% | +50,7% | -43,2% | -69,9% | +211,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 16% | 16% | 19% | 18% | 22% | -0,9% | +21,3% | -8,8% | +24,2% | |
| Capital investi1 | 168 538 | 198 243 | 189 441 | 227 416 | 241 484 | +17,6% | -4,4% | +20,0% | +6,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Toronto-Dominion Bank
Ratio de profitabilité7 de The Toronto-Dominion Bank
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 34% | 35% | 35% | 38% | 40% | +3,5% | +0,2% | +8,3% | +5,0% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 26% | 27% | 30% | 30% | -2,2% | +3,3% | +10,8% | +1,1% | |
| Marge de FCF | -165% | -249% | -142% | -43% | -133% | +50,7% | -43,2% | -69,9% | +211,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | - | +0,6% | +9,2% | +1,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 13,3% | 14,8% | 15,4% | - | -2,2% | +11,8% | +3,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de The Toronto-Dominion Bank
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | -2,3% | -8,2% | +22,7% | -18,0% | |
| Liquidité générale | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -5,4% | -5,3% | +3,6% | -4,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur actifs | 12% | 12% | 10% | 12% | 13% | +1,6% | -16,0% | +19,9% | +1,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 221% | 216% | 178% | 227% | 226% | -2,3% | -17,7% | +27,8% | -0,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -51,3 | -31,7 | -7,6 | - | - | -38,2% | -76,0% | - |
Graphique des dividendes de The Toronto-Dominion Bank
Ratios de distribution7 de The Toronto-Dominion Bank
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 633 | 7 813 | 8 680 | 10 203 | 11 048 | +2,4% | +11,1% | +17,5% | +8,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -46 974 | -74 111 | -45 281 | -14 457 | -48 273 | +57,8% | -38,9% | -68,1% | +233,9% | |
| Dividende payé | -3 188 | -3 444 | -3 808 | -4 211 | -4 634 | +8,0% | +10,6% | +10,6% | +10,0% | |
| Distribution sur résultat net | 42% | 44% | 44% | 41% | 42% | +5,5% | -0,5% | -5,9% | +1,6% | |
| Distribution sur FCF | -7% | -5% | -8% | -29% | -10% | -31,5% | +81,0% | +246,4% | -67,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toronto-Dominion Bank
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Toronto-Dominion Bank
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 315 | 382 | 295 | 416 | 376 | +21,3% | -22,9% | +41,2% | -9,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 382 | 295 | 416 | 376 | - | -22,9% | +41,2% | -9,7% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,9% | +0,9% | -2,4% | +2,6% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 21% | 21% | 21% | 21% | -10,6% | -3,7% | +2,7% | -2,6% | |
| Frais généraux sur CA | 44% | 45% | 44% | 43% | 42% | +2,0% | -2,7% | -1,4% | -3,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 de The Toronto-Dominion Bank
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 de The Toronto-Dominion Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toronto-Dominion Bank
Comptes de résultat7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 404 | 29 743 | 31 985 | 33 933 | 36 354 | +4,7% | +7,5% | +6,1% | +7,1% | |
| Charges d'exploitation | -18 702 | -19 225 | -20 649 | -20 906 | -21 693 | +2,8% | +7,4% | +1,2% | +3,8% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -12 557 | -13 414 | -14 042 | -14 695 | -15 265 | +6,8% | +4,7% | +4,7% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 9 702 | 10 518 | 11 336 | 13 027 | 14 661 | +8,4% | +7,8% | +14,9% | +12,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -307 | -971 | -257 | -257 | -145 | +216,3% | -73,5% | 0% | -43,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -1 425 | -1 402 | -1 838 | - | - | -1,6% | +31,1% | - | |
| Résultat avant impôts | 9 395 | 9 547 | 11 079 | 12 770 | 14 516 | +1,6% | +16,0% | +15,3% | +13,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 512 | -1 523 | -2 143 | -2 253 | -3 182 | +0,7% | +40,7% | +5,1% | +41,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 633 | 7 813 | 8 680 | 10 203 | 11 048 | +2,4% | +11,1% | +17,5% | +8,3% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 8 141 | 8 840 | 9 143 | 10 729 | 11 447 | +8,6% | +3,4% | +17,3% | +6,7% | |
| Taux d’imposition1 | 16% | 16% | 19% | 18% | 22% | -0,9% | +21,3% | -8,8% | +24,2% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 326 023 | 357 941 | 359 335 | 408 681 | 409 860 | +9,8% | +0,4% | +13,7% | +0,3% | |
| dont Trésorerie | 2 781 | 3 154 | 3 907 | 3 971 | 4 663 | +13,4% | +23,9% | +1,6% | +17,4% | |
| dont Placements à CT | 126 329 | 139 847 | 139 766 | 185 614 | 153 789 | +10,7% | -0,1% | +32,8% | -17,1% | |
| dont Créances clients | 24 520 | 31 133 | 25 811 | 38 657 | 37 411 | +27,0% | -17,1% | +49,8% | -3,2% | |
| dont Stock | 180 | 134 | 106 | 78 | 81 | -25,6% | -20,9% | -26,4% | +3,8% | |
| Placements à long terme | 130 294 | 174 293 | 203 340 | 229 590 | 249 768 | +33,8% | +16,7% | +12,9% | +8,8% | |
| Biens corporels | 4 930 | 5 314 | 5 482 | 5 313 | 5 324 | +7,8% | +3,2% | -3,1% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 14 233 | 16 337 | 16 662 | 16 156 | 16 536 | +14,8% | +2,0% | -3,0% | +2,4% | |
| Biens incorporels | 2 680 | 2 671 | 2 639 | 2 618 | 2 459 | -0,3% | -1,2% | -0,8% | -6,1% | |
| Actifs totaux | 960 511 | 1 104 373 | 1 176 967 | 1 278 995 | 1 334 903 | +15,0% | +6,6% | +8,7% | +4,4% | |
| Passifs courants | 833 648 | 967 123 | 1 025 283 | 1 125 135 | 1 177 539 | +16,0% | +6,0% | +9,7% | +4,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 644 716 | 748 236 | 826 847 | 886 256 | 933 101 | +16,1% | +10,5% | +7,2% | +5,3% | |
| dont Dette à court terme | 60 027 | 77 529 | 59 275 | 94 203 | 104 392 | +29,2% | -23,5% | +58,9% | +10,8% | |
| Dette à long terme | 56 028 | 57 993 | 61 997 | 63 749 | 63 038 | +3,5% | +6,9% | +2,8% | -1,1% | |
| Passifs totaux | 904 280 | 1 037 345 | 1 102 753 | 1 203 805 | 1 254 863 | +14,7% | +6,3% | +9,2% | +4,2% | |
| Action ordinaire | 19 811 | 20 294 | 20 711 | 20 931 | 21 221 | +2,4% | +2,1% | +1,1% | +1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 27 585 | 32 053 | 35 452 | 40 489 | 46 145 | +16,2% | +10,6% | +14,2% | +14,0% | |
| Capitaux propres | 52 483 | 62 721 | 68 169 | 69 464 | 74 054 | +19,5% | +8,7% | +1,9% | +6,6% | |
| Dettes portant intérets1 | 116 055 | 135 522 | 121 272 | 157 952 | 167 430 | +16,8% | -10,5% | +30,2% | +6,0% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,1% | 1,1% | 1,3% | - | - | -3,6% | +20,6% | - | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de The Toronto-Dominion Bank (en MCAD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 776 | 7 912 | 8 821 | 10 396 | 11 262 | +1,7% | +11,5% | +17,9% | +8,3% | |
| Dépréciation | 1 131 | 1 250 | 1 337 | 859 | 890 | +10,5% | +7,0% | -35,8% | +3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 714 | 2 510 | 4 204 | 3 984 | 5 265 | -7,5% | +67,5% | -5,2% | +32,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -59 346 | -84 888 | -59 793 | -29 259 | -64 252 | +43,0% | -29,6% | -51,1% | +119,6% | |
| Flux opérationnel | -46 146 | -73 139 | -44 484 | -14 023 | -47 686 | +58,5% | -39,2% | -68,5% | +240,1% | |
| Dépenses d’investissement | -828 | 972 | 797 | 434 | 587 | -217,4% | -18,0% | -45,5% | +35,3% | |
| Investissements | -33 427 | -44 110 | -36 269 | -14 684 | 2 136 | +32,0% | -17,8% | -59,5% | -114,5% | |
| Flux d’investissement | -35 787 | -47 111 | -36 452 | -18 934 | 1 549 | +31,6% | -22,6% | -48,1% | -108,2% | |
| Dividendes payés | -3 188 | -3 444 | -3 808 | -4 211 | -4 634 | +8,0% | +10,6% | +10,6% | +10,0% | |
| Emprunts nets | 13 344 | 14 869 | 2 283 | -1 036 | -718 | +11,4% | -84,6% | -145,4% | -30,7% | |
| Flux de financement | 80 990 | 120 362 | 81 638 | 33 115 | 46 852 | +48,6% | -32,2% | -59,4% | +41,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -800 | 373 | 753 | 64 | 764 | -146,6% | +101,9% | -91,5% | +1 093,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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