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Bank of Montreal

Bank of Montreal (BMO.TO, CA0636711016)

Bank of Montreal provides diversified financial services primarily in North America. The company's personal banking products and services include checking and savings accounts, credit cards, mortgages, and financial and investment advice services; and commercial banking products and services comprise business deposit accounts, commercial credit cards, business loans and commercial mortgages, cash management solutions, foreign exchange, specialized banking programs, treasury and payment solutions, and risk management products for small business and commercial banking customers. It also offers investment and wealth advisory services; digital investing services; financial services and solutions; and investment management, and trust and custody services to institutional, retail, and high net worth investors. In addition, the company provides life insurance, accident and sickness insurance, and annuity products; creditor and travel insurance to bank …

Siège social : 129 rue Saint Jacques, Montreal, QC, Canada, H2Y 1L6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Montreal

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Montreal

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
646 950 000 100,0% - 48,6% 6,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 10,9 1,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,8 CAD masqué 110,9 97,0 59,6 115,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Montreal

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Montreal

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +15,5% +14,7% +47,4% +72,9% +19,8% +38,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,9% +73,8% +86,0% +101,4% +154,7% +184,6% +184,1%

 

Équipe de direction de Bank of Montreal

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Darryl White CEO & Director 49 Thomas Earl Flynn Vice Chairman 57
Cameron Fowler Chief Strategy & Operations Officer - Daniel Barclay CEO & Group Head of BMO Capital Markets -
David Robert Casper U.S. CEO - BMO Financial Group, Chair & CEO - BMO Harris Bank N.A. & Group Head of North America com - Tayfun Tuzun Chief Financial Officer 56
Steve Tennyson Chief Technology & Operations Officer - Jill Homenuk CFA Head of Investor Relations -
Sharon Marie Haward-Laird Gen. Counsel - Catherine Margaret Roche Head of Marketing & Strategy -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bank of Montreal

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Montreal au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Montreal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Montreal

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Fondamentaux de Bank of Montreal (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 874 52 274 22 870 25 332 25 025  +139,0% -56,2% +10,8% -1,2%
EBITDA 7 522 - 8 313 8 261 7 769  - - -0,6% -6,0%
Résultat opérationnel 7 116 - 7 917 7 826 -  - - -1,1% -
Résultat net 5 153 5 150 5 269 5 547 4 850  -0,1% +2,3% +5,3% -12,6%
Free Cash Flow 2 117 -9 266 17 026 28 175 49 804  -537,7% -283,7% +65,5% +76,8%
Marge de FCF 10% -18% 74% 111% 199%  -283,2% -520,0% +49,4% +78,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 31% 26% 21% 20%  +57,2% -14,0% -21,2% -5,3%
Capital investi 72 437 170 321 77 554 144 984 159 758  +135,1% -54,5% +86,9% +10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Montreal

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Ratio de profitabilité de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 34% - 36% 33% 31%  - - -10,3% -4,8%
Marge opérationnelle 33% - 35% 31% -  - - -10,8% -
Marge bénéficiaire 24% 10% 23% 22% 19%  -58,2% +133,9% -5,0% -11,5%
Marge de FCF 10% -18% 74% 111% 199%  -283,2% -520,0% +49,4% +78,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,7% 0,5%  - -1,2% +21,2% -21,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 9,4% 11,5% 9,0%  - +1,1% +21,7% -21,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 - 0,2 0,2 0,2  - - -25,0% +4,9%
Liquidité générale 0,4 - 0,4 0,4 0,4  - - -4,8% +0,6%
Dette nette sur EBITDA -12,3 - -13,7 -3,5 -5,7  - - -74,2% +62,3%
Dette sur actifs 4% 9% 4% 11% 11%  +139,6% -56,6% +168,0% -1,4%
Dette sur capitaux propres 63% 157% 70% 184% 182%  +148,7% -55,8% +164,1% -0,9%
Couverture par l’EBITDA 1,3 - 0,9 0,6 0,8  - - -31,5% +33,5%
   ∼ par l’EBIT 1,1 - 0,8 0,5 0,7  - - -32,4% +23,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,5 - 2,0 2,2 5,4  - - +12,7% +146,3%
Coût de la dette - - 13,4% 21,1% 9,5%  - - +57,0% -55,1%

 

Graphique des dividendes de Bank of Montreal

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Ratios de distribution de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 153 5 150 5 269 5 547 4 850  -0,1% +2,3% +5,3% -12,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 117 -9 266 17 026 28 175 49 804  -537,7% -283,7% +65,5% +76,8%
Dividende payé -2 010 -3 720 -2 582 -2 752 -2 475  +85,1% -30,6% +6,6% -10,1%
Distribution sur résultat net 39% 72% 49% 50% 51%  +85,2% -32,2% +1,2% +2,9%
Distribution sur FCF 95% -40% 15% 10% 5%  -142,3% -137,8% -35,6% -49,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Montreal

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 177 7 162 86 87  -95,9% +2 118,2% -46,5% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -7 705 3 114 199 -65 918 513 -8 273 716  - -40 518,8% -2 216,7% -87,4%
Conversion de l’encaisse - 7 712 -3 114 037 65 918 600 8 273 802  - -40 478,6% -2 216,8% -87,4%
Rotation des actifs - - - - -  +54,4% -37,9% +0,6% -11,3%
Frais généraux sur CP 23% 57% 21% 23% 18%  +153,7% -62,6% +9,7% -22,1%
Frais généraux sur CA 46% 72% 43% 47% 41%  +58,3% -40,9% +10,7% -12,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Montreal

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Montreal

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Montreal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Montreal

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Bank of Montreal (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,06--1,06--------
20201,06--1,06--1,06--1,06--
20191,00--1,00--1,03--1,03--
20180,93--0,93--0,96--0,96--
20170,88--0,88--0,90--0,90--
20160,84--0,84--0,86-0,030,86--
20150,80--0,80--0,82--0,82--
20140,76--0,76-0,030,78--0,78--
20130,72--0,74--0,74--0,74--
20120,70--0,70--0,70--0,72--
20110,70--0,70--0,70--0,70--
20100,70--0,70--0,70--0,70--
2009-0,70-0,70---0,70--0,70-
20080,70--0,70--0,70--0,70--
20070,65---0,68--0,68-0,70--
2006-0,49--0,53--0,62--0,62-
2005-0,44--0,46--0,46--0,49-
2004-0,35--0,40--0,40--0,44-
2003-0,33--0,33--0,33--0,35-
20020,30---0,30-0,30--0,30--
2001----0,28--0,28-0,28--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 874 52 274 22 870 25 332 25 025  +139,0% -56,2% +10,8% -1,2%
Charges d'exploitation -14 245 0 -14 326 -16 785 -  - - +17,2% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 984 -37 774 -9 766 -11 973 -10 340  +278,3% -74,1% +22,6% -13,6%
Résultat opérationnel 7 116 - 7 917 7 826 -  - - -1,1% -
Autres revenus/frais nets -485 - -503 -554 -  - - +10,1% -
Charge d'intérêt -5 826 - -9 138 -13 264 -9 344  - - +45,2% -29,6%
Résultat avant impôts 6 631 7 609 7 414 7 272 6 348  +14,7% -2,6% -1,9% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -1 296 -2 338 -1 960 -1 514 -1 251  +80,4% -16,2% -22,8% -17,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 153 5 150 5 269 5 547 4 850  -0,1% +2,3% +5,3% -12,6%
 
EBITDA 7 522 - 8 313 8 261 7 769  - - -0,6% -6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 725 - 5 824 6 197 -  - - +6,4% -
Taux d’imposition 20% 31% 26% 21% 20%  +57,2% -14,0% -21,2% -5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 271 407 - 289 403 304 658 347 846  - - +5,3% +14,2%
   dont Trésorerie 39 089 365 391 52 050 58 509 74 187  +834,8% -85,8% +12,4% +26,8%
   dont Placements à CT 81 537 - 93 356 64 515 73 407  - - -30,9% +13,8%
   dont Créances clients 10 624 1 043 10 122 6 002 5 949  -90,2% +870,5% -40,7% -0,9%
   dont Stock 55 - 58 55 27  - - -5,2% -50,9%
Placements à long terme 163 198 951 406 180 935 189 438 234 260  +483,0% -81,0% +4,7% +23,7%
Biens corporels 2 961 17 217 2 923 2 925 4 860  +481,5% -83,0% +0,1% +66,2%
Écart d'acquisitions 6 244 3 125 6 373 6 340 6 535  -50,0% +103,9% -0,5% +3,1%
Biens incorporels 2 159 3 835 2 272 2 424 2 442  +77,6% -40,8% +6,7% +0,7%
Actifs totaux 709 580 1 098 588 774 048 852 195 949 261  +54,8% -29,5% +10,1% +11,4%
 
Passifs courants 606 670 - 661 926 732 324 831 025  - - +10,6% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 455 441 1 161 494 859 541 796 634 696  -99,7% +42 523,5% +9,5% +17,1%
   dont Dette à court terme 3 643 - 3 703 64 515 73 407  - - +1 642,2% +13,8%
Dette à long terme 24 440 104 163 28 130 29 393 29 758  +326,2% -73,0% +4,5% +1,2%
Passifs totaux 665 226 1 032 430 728 321 801 119 892 668  +55,2% -29,5% +10,0% +11,4%
 
Action ordinaire 13 032 9 736 12 929 12 971 13 430  -25,3% +32,8% +0,3% +3,5%
Bénéfices non répartis 23 709 6 635 25 856 28 725 30 745  -72,0% +289,7% +11,1% +7,0%
Capitaux propres 44 354 66 158 45 721 51 076 56 593  +49,2% -30,9% +11,7% +10,8%
 
Dette portant intérets 28 083 104 163 31 833 93 908 103 165  +270,9% -69,4% +195,0% +9,9%
Dette nette -92 543 -261 228 -113 573 -29 116 -44 429  +182,3% -56,5% -74,4% +52,6%
Fonds de roulement -335 263 - -372 523 -427 666 -483 179  - - +14,8% +13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 348 5 150 5 450 5 758 5 097  -3,7% +5,8% +5,7% -11,5%
 
Dépréciation 876 - 903 989 1 421  - - +9,5% +43,7%
Ajustements des bénéfices nets 577 16 209 423 623 2 829  +2 709,2% -97,4% +47,3% +354,1%
Ajust. comptes débiteurs -130 - -366 -299 178  - - -18,3% -159,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 394 -20 956 -26 797 -47 539 -24 866  +13,9% +27,9% +77,4% -47,7%
Flux opérationnel 2 908 -4 322 17 912 29 303 50 836  -248,6% -514,4% +63,6% +73,5%
 
Dépenses d’investissement 791 4 944 886 1 128 1 032  +525,0% -82,1% +27,3% -8,5%
Investissements -3 155 - -11 333 -19 580 -31 974  - - +72,8% +63,3%
Flux d’investissement -3 155 9 210 -11 333 -19 580 -31 974  -391,9% -223,1% +72,8% +63,3%
 
Dividendes payés -2 010 -3 720 -2 582 -2 752 -2 475  +85,1% -30,6% +6,6% -10,1%
Emprunts nets 3 906 -3 088 6 127 -824 -9 000  -179,1% -298,4% -113,4% +992,2%
Flux de financement 1 996 -6 789 2 737 -2 612 -10 304  -440,1% -140,3% -195,4% +294,5%
 
Variation nette de la trésorerie 946 -1 902 9 543 6 661 8 605  -301,1% -601,7% -30,2% +29,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 6 721 5 230 7 137 5 937 6 919  -22,2% +36,5% -16,8% +16,5%
Charges d'exploitation -4 234 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 044 -1 906 -3 281 -2 109 -2 850  -37,4% +72,1% -35,7% +35,1%
Résultat opérationnel 2 164 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -151 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 127 -2 635 -1 967 -1 615 -1 485  -15,7% -25,4% -17,9% -8,0%
Résultat avant impôts 2 013 827 1 502 2 006 2 605  -58,9% +81,6% +33,6% +29,9%
Impôts sur les bénéfices -421 -138 -270 -422 -588  -67,2% +95,7% +56,3% +39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 522 637 1 159 1 532 1 961  -58,1% +81,9% +32,2% +28,0%
 
EBITDA 2 363 1 184 1 854 2 368 2 957  -49,9% +56,6% +27,7% +24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 711 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 17% 18% 21% 23%  -20,2% +7,7% +17,0% +7,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 304 181 347 221 351 419 347 846 349 349  +14,1% +1,2% -1,0% +0,4%
   dont Trésorerie 52 890 79 280 84 954 74 187 81 467  +49,9% +7,2% -12,7% +9,8%
   dont Placements à CT 74 101 74 476 78 493 73 407 70 574  +0,5% +5,4% -6,5% -3,9%
   dont Créances clients 1 705 1 898 1 717 5 949 1 434  +11,3% -9,5% +246,5% -75,9%
   dont Stock - - - 27 -  - - - -
Placements à long terme 211 459 213 908 227 905 234 260 233 190  +1,2% +6,5% +2,8% -0,5%
Biens corporels 3 957 5 949 5 812 4 860 4 202  +50,3% -2,3% -16,4% -13,5%
Écart d'acquisitions 6 396 6 785 6 566 6 535 6 365  +6,1% -3,2% -0,5% -2,6%
Biens incorporels 2 430 2 526 2 470 2 442 2 388  +4,0% -2,2% -1,1% -2,2%
Actifs totaux 879 720 987 067 973 508 949 261 973 211  +12,2% -1,4% -2,5% +2,5%
 
Passifs courants 762 019 862 041 854 364 831 025 853 774  +13,1% -0,9% -2,7% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 582 288 653 710 660 600 634 696 672 500  +12,3% +1,1% -3,9% +6,0%
   dont Dette à court terme 74 101 74 476 78 493 73 407 -  +0,5% +5,4% -6,5% -
Dette à long terme 29 588 31 526 30 590 29 758 27 172  +6,5% -3,0% -2,7% -8,7%
Passifs totaux 827 544 931 833 918 921 892 668 917 063  +12,6% -1,4% -2,9% +2,7%
 
Action ordinaire 12 998 13 000 13 200 13 430 13 501  +0% +1,5% +1,7% +0,5%
Bénéfices non répartis 29 510 29 426 29 902 30 745 32 012  -0,3% +1,6% +2,8% +4,1%
Capitaux propres 52 176 55 234 54 587 56 593 56 148  +5,9% -1,2% +3,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 103 689 106 002 109 083 103 165 27 172  +2,2% +2,9% -5,4% -73,7%
Dette nette -23 302 -47 754 -54 364 -44 429 -124 869  +104,9% +13,8% -18,3% +181,1%
Fonds de roulement -457 838 -514 820 -502 945 -483 179 -504 425  +12,4% -2,3% -3,9% +4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 1 592 689 1 232 1 584 2 017  -56,7% +78,8% +28,6% +27,3%
 
Dépréciation 350 357 352 362 352  +2,0% -1,4% +2,8% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 285 1 129 1 023 392 54  +296,1% -9,4% -61,7% -86,2%
Ajust. comptes débiteurs 125 -48 242 -141 102  -138,4% -604,2% -158,3% -172,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 038 -15 416 2 699 -16 187 -8 250  -481,8% -117,5% -699,7% -49,0%
Flux opérationnel 10 816 36 375 23 767 -20 181 19 850  +236,3% -34,7% -184,9% -198,4%
 
Dépenses d’investissement 255 309 199 269 233  +21,2% -35,6% +35,2% -13,4%
Investissements -8 491 -12 215 -11 325 57 -770  +43,9% -7,3% -100,5% -1 450,9%
Flux d’investissement -8 491 -12 215 -11 325 57 -770  +43,9% -7,3% -100,5% -1 450,9%
 
Dividendes payés -710 -748 -516 -501 -738  +5,4% -31,0% -2,9% +47,3%
Emprunts nets -5 008 981 -5 529 556 -1 075  -119,6% -663,6% -110,1% -293,3%
Flux de financement -5 693 234 -6 060 1 274 -2 501  -104,1% -2 689,7% -121,0% -296,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 061 25 851 4 997 -19 182 15 683  -944,5% -80,7% -483,9% -181,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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