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Bank of Montreal

Bank of Montreal (BMO.TO, CA0636711016)

Bank of Montreal engages in the provision of diversified financial services primarily in North America. The company's personal banking products and services include checking and savings accounts, credit cards, mortgages, personal loans, small business lending, cash management, and financial and investment advice services; and commercial banking products and services comprise business deposit accounts, commercial credit cards, business loans and commercial mortgages, cash management solutions, foreign exchange, specialized banking programs, treasury and payment solutions, and risk management products for small business and commercial banking customers. It also offers investment and wealth advisory services; digital investing services; financial services and solutions; and investment management, and trust and custody services. In addition, the company provides life, accident, and sickness insurance, and annuity products; creditor and travel insurance …

Siège social : 129 rue Saint-Jacques, Montreal, QC, Canada, H2Y 1L6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Montreal

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Montreal

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
703 299 000 96,2% - 54,5% 4,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 8,7 6,7 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,0 CAD masqué 119,1 125,6 110,0 136,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Montreal

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Montreal

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -4,1% -11,7% -12,3% -13,4% -2,2% +87,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,0% +40,2% +61,1% +84,4% +108,7% +116,4% +180,4%

 

Équipe de direction de Bank of Montreal

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Darryl White CEO & Director 51 Tayfun Tuzun Chief Financial Officer 58
Cameron Fowler Chief Strategy & Operations Officer - Thomas Earl Flynn Vice Chairman 59
David Robert Casper Group Head of North American Commercial Banking & CEO of BMO Financial Corp - Daniel Barclay CEO & Group Head of BMO Capital Markets -
Steve Tennyson C.F.A. Chief Technology & Operations Officer - Sharon Marie Haward-Laird Gen. Counsel -
Kimberley Crews Goode Chief Communications & Social Impact Officer - Catherine Margaret Roche Head of Marketing & Strategy -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Montreal au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Montreal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Montreal

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Fondamentaux de Bank of Montreal (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 870 25 332 25 025 26 909 25 739  +10,8% -1,2% +7,5% -4,3%
EBITDA 8 313 8 261 7 769 1 035 924  -0,6% -6,0% -86,7% -10,7%
Résultat opérationnel 7 917 7 826 - - -  -1,1% - - -
Résultat net 5 269 5 547 4 850 7 510 13 306  +5,3% -12,6% +54,8% +77,2%
Free Cash Flow 17 026 28 175 49 804 -8 679 -41 052  +65,5% +76,8% -117,4% +373,0%
Marge de FCF 74% 111% 199% -32% -159%  +49,4% +78,9% -116,2% +394,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 21% 20% 24% 24%  -21,2% -5,3% +23,9% -0,4%
Capital investi 77 554 144 984 159 758 82 624 96 982  +86,9% +10,2% -48,3% +17,4%
Actions en circul. (en M) 639,3 639,2 646,5 648,1 676,9  0% +1,1% +0,2% +4,4%
EBITDA par action 13,0 12,9 12,0 1,6 1,4  -0,6% -7,0% -86,7% -14,5%
Bénéfices par action 8,2 8,7 7,5 11,6 19,7  +5,3% -13,6% +54,5% +69,6%
Free Cash Flow par action 26,6 44,1 77,0 -13,4 -60,6  +65,5% +74,8% -117,4% +352,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Montreal

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Ratio de profitabilité de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 36% 33% 31% 4% 4%  -10,3% -4,8% -87,6% -6,7%
Marge opérationnelle 35% 31% - - -  -10,8% - - -
Marge bénéficiaire 23% 22% 19% 28% 52%  -5,0% -11,5% +44,0% +85,2%
Marge de FCF 74% 111% 199% -32% -159%  +49,4% +78,9% -116,2% +394,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0,8% 1,3%  - -21,1% +44,0% +61,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 9,0% 13,2% 20,7%  - -21,4% +46,1% +57,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -25,0% +4,9% -18,0% -16,7%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -4,8% +0,6% +4,8% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -13,7 -3,5 -5,7 -96,7 -99,9  -74,2% +62,3% +1 590,4% +3,3%
Dette sur actifs 4% 11% 11% 3% 2%  +168,0% -1,4% -76,6% -10,3%
Dette sur capitaux propres 70% 184% 182% 44% 37%  +164,1% -0,9% -76,1% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,6 0,8 0,2 0,1  -31,5% +33,5% -77,7% -54,8%
   ∼ par l’EBIT 0,8 0,5 0,7 - -  -32,4% +23,9% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,2 5,4 -1,5 -3,7  +12,7% +146,3% -127,0% +148,9%
Coût de la dette - 21,1% 9,5% 8,7% 43,1%  - -55,1% -8,3% +396,2%

 

Graphique des dividendes de Bank of Montreal

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Ratios de distribution de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 269 5 547 4 850 7 510 13 306  +5,3% -12,6% +54,8% +77,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 026 28 175 49 804 -8 679 -41 052  +65,5% +76,8% -117,4% +373,0%
Dividende payé -2 582 -2 752 -2 475 -2 980 -2 595  +6,6% -10,1% +20,4% -12,9%
Distribution sur résultat net 49% 50% 51% 40% 20%  +1,2% +2,9% -22,2% -50,9%
Distribution sur FCF 15% 10% 5% -34% -6%  -35,6% -49,1% -790,9% -81,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Montreal

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 162 86 87 94 108  -46,5% +0,3% +8,8% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -65 918 513 -8 273 716 -15 004 831 129 558 758  - -87,4% +81,4% -963,4%
Conversion de l’encaisse - 65 918 600 8 273 802 15 004 925 -129 558 649  - -87,4% +81,4% -963,4%
Rotation des actifs - - - - -  +0,6% -11,3% +3,3% -17,0%
Frais généraux sur CP 21% 23% 18% 17% 11%  +9,7% -22,1% -7,5% -32,4%
Frais généraux sur CA 43% 47% 41% 36% 32%  +10,7% -12,6% -12,6% -12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Montreal

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Montreal

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Montreal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Montreal

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Dividendes par action détachés par Bank of Montreal (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,43--1,43--------
20221,33--1,33--1,39--1,39--
20211,06--1,06--1,06--1,06--
20201,06--1,06--1,06--1,06--
20191,00--1,00--1,03--1,03--
20180,93--0,93--0,96--0,96--
20170,88--0,88--0,90--0,90--
20160,84--0,84--0,86-0,030,86--
20150,80--0,80--0,82--0,82--
20140,76--0,76-0,030,78--0,78--
20130,72--0,74--0,74--0,74--
20120,70--0,70--0,70--0,72--
20110,70--0,70--0,70--0,70--
20100,70--0,70--0,70--0,70--
2009-0,70-0,70---0,70--0,70-
20080,70--0,70--0,70--0,70--
20070,65---0,68--0,68-0,70--
2006-0,49--0,53--0,62--0,62-
2005-0,44--0,46--0,46--0,49-
2004-0,35--0,40--0,40--0,44-
2003-------0,33--0,35-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 22 870 25 332 25 025 26 909 25 739  +10,8% -1,2% +7,5% -4,3%
Charges d'exploitation -14 326 -16 785 - - -  +17,2% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 766 -11 973 -10 340 -9 721 -8 112  +22,6% -13,6% -6,0% -16,6%
Résultat opérationnel 7 917 7 826 - - -  -1,1% - - -
Autres revenus/frais nets -503 -554 - - -  +10,1% - - -
Charge d'intérêt -9 138 -13 264 -9 344 -5 577 -11 012  +45,2% -29,6% -40,3% +97,5%
Résultat avant impôts 7 414 7 272 6 348 10 258 17 886  -1,9% -12,7% +61,6% +74,4%
Impôts sur les bénéfices -1 960 -1 514 -1 251 -2 504 -4 349  -22,8% -17,4% +100,2% +73,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 269 5 547 4 850 7 510 13 306  +5,3% -12,6% +54,8% +77,2%
 
EBITDA 8 313 8 261 7 769 1 035 924  -0,6% -6,0% -86,7% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 824 6 197 - - -  +6,4% - - -
Taux d’imposition 26% 21% 20% 24% 24%  -21,2% -5,3% +23,9% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 35,8 39,6 38,7 41,5 38,0  +10,8% -2,3% +7,3% -8,4%
EBITDA par action 13,0 12,9 12,0 1,6 1,4  -0,6% -7,0% -86,7% -14,5%
Bénéfices par action 8,2 8,7 7,5 11,6 19,7  +5,3% -13,6% +54,5% +69,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 289 403 304 658 347 846 382 239 402 878  +5,3% +14,2% +9,9% +5,4%
   dont Trésorerie 52 050 58 509 74 187 104 744 93 200  +12,4% +26,8% +41,2% -11,0%
   dont Placements à CT 93 356 64 515 73 407 20 408 25 007  -30,9% +13,8% -72,2% +22,5%
   dont Créances clients 10 122 6 002 5 949 6 959 7 617  -40,7% -0,9% +17,0% +9,5%
   dont Stock 58 55 27 11 13  -5,2% -50,9% -59,3% +18,2%
Placements à long terme 180 935 189 438 234 260 232 689 272 916  +4,7% +23,7% -0,7% +17,3%
Biens corporels 2 923 2 925 4 860 4 869 5 104  +0,1% +66,2% +0,2% +4,8%
Écart d'acquisitions 6 373 6 340 6 535 5 378 5 285  -0,5% +3,1% -17,7% -1,7%
Biens incorporels 2 272 2 424 2 442 2 266 2 193  +6,7% +0,7% -7,2% -3,2%
Actifs totaux 774 048 852 195 949 261 988 175 1 139 199  +10,1% +11,4% +4,1% +15,3%
 
Passifs courants 661 926 732 324 831 025 871 617 996 134  +10,6% +13,5% +4,9% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 494 859 541 796 634 696 657 746 709 911  +9,5% +17,1% +3,6% +7,9%
   dont Dette à court terme 3 703 64 515 73 407 - -  +1 642,2% +13,8% - -
Dette à long terme 28 130 29 393 29 758 25 101 25 944  +4,5% +1,2% -15,6% +3,4%
Passifs totaux 728 321 801 119 892 668 930 652 1 068 161  +10,0% +11,4% +4,3% +14,8%
 
Action ordinaire 12 929 12 971 13 430 13 599 17 744  +0,3% +3,5% +1,3% +30,5%
Bénéfices non répartis 25 856 28 725 30 745 35 497 45 117  +11,1% +7,0% +15,5% +27,1%
Capitaux propres 45 721 51 076 56 593 57 523 71 038  +11,7% +10,8% +1,6% +23,5%
 
Dette portant intérets 31 833 93 908 103 165 25 101 25 944  +195,0% +9,9% -75,7% +3,4%
Dette nette -113 573 -29 116 -44 429 -100 051 -92 263  -74,4% +52,6% +125,2% -7,8%
Fonds de roulement -372 523 -427 666 -483 179 -489 378 -593 256  +14,8% +13,0% +1,3% +21,2%
Actions en circulation (en M) 639,3 639,2 646,5 648,1 676,9  0% +1,1% +0,2% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 450 5 758 5 097 7 754 13 537  +5,7% -11,5% +52,1% +74,6%
 
Dépréciation 903 989 1 421 1 035 924  +9,5% +43,7% -27,2% -10,7%
Ajustements des bénéfices nets 423 623 2 829 392 536  +47,3% +354,1% -86,1% +36,7%
Ajust. comptes débiteurs -366 -299 178 75 -1 170  -18,3% -159,5% -57,9% -1 660,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 797 -47 539 -24 866 -7 680 -43 464  +77,4% -47,7% -69,1% +465,9%
Flux opérationnel 17 912 29 303 50 836 -8 195 -40 275  +63,6% +73,5% -116,1% +391,5%
 
Dépenses d’investissement 886 1 128 1 032 484 777  +27,3% -8,5% -53,1% +60,5%
Investissements -11 333 -19 580 -31 974 621 -29 249  +72,8% +63,3% -101,9% -4 810,0%
Flux d’investissement -11 333 -19 580 -31 974 -299 -29 471  +72,8% +63,3% -99,1% +9 756,5%
 
Dividendes payés 2 582 2 752 2 475 2 980 2 595  +6,6% -10,1% +20,4% -12,9%
Emprunts nets 6 127 -824 -9 000 -1 255 14 734  -113,4% +992,2% -86,1% -1 274,0%
Flux de financement 2 737 -2 612 -10 304 47 122 61 212  -195,4% +294,5% -557,3% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 543 6 661 8 605 35 853 -5 795  -30,2% +29,2% +316,7% -116,2%
 
Free Cash Flow par action 26,6 44,1 77,0 -13,4 -60,6  +65,5% +74,8% -117,4% +352,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 9 260 6 000 5 965 8 412 8 381  -35,2% -0,6% +41,0% -0,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 394 -2 683 -1 549 -3 899 -3 761  +92,5% -42,3% +151,7% -3,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 621 -2 847 -5 357 -7 350 -8 968  +75,6% +88,2% +37,2% +22,0%
Résultat avant impôts 6 363 1 691 5 937 639 1 253  -73,4% +251,1% -89,2% +96,1%
Impôts sur les bénéfices -1 607 -326 -1 454 - -  -79,7% +346,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 704 1 318 4 406 209 929  -72,0% +234,3% -95,3% +344,5%
 
EBITDA 361 367 -177 203 566  +1,7% -148,2% -214,7% +178,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% 19% 24% - -  -23,7% +27,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,3 8,9 8,8 11,9 11,8  -37,7% -1,0% +34,5% -0,8%
EBITDA par action 0,6 0,5 -0,3 0,3 0,8  -2,2% -148,0% -209,4% +177,5%
Bénéfices par action 7,3 2,0 6,5 0,3 1,3  -73,1% +233,0% -95,5% +342,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 344 626 349 315 402 878 - -  +1,4% +15,3% - -
   dont Trésorerie 77 990 76 903 93 200 108 422 73 770  -1,4% +21,2% +16,3% -32,0%
   dont Placements à CT 37 879 39 273 25 007 48 365 56 519  +3,7% -36,3% +93,4% +16,9%
   dont Créances clients 1 242 1 545 7 617 - -  +24,4% +393,0% - -
   dont Stock - - 13 - -  - - - -
Placements à long terme 253 782 265 285 272 916 280 656 315 614  +4,5% +2,9% +2,8% +12,5%
Biens corporels 4 581 4 604 5 104 4 865 -  +0,5% +10,9% -4,7% -
Écart d'acquisitions 5 002 4 995 5 285 5 260 16 025  -0,1% +5,8% -0,5% +204,7%
Biens incorporels 2 090 2 130 2 193 2 277 5 158  +1,9% +3,0% +3,8% +126,5%
Actifs totaux 1 041 565 1 068 338 1 139 199 1 145 706 1 250 891  +2,6% +6,6% +0,6% +9,2%
 
Passifs courants 910 127 932 990 996 134 - -  +2,5% +6,8% - -
   dont Créances fournisseurs 713 714 729 385 709 911 - -  +2,2% -2,7% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 110 224 161 399 25 944 29 994 129 072  +46,4% -83,9% +15,6% +330,3%
Passifs totaux 975 973 1 001 344 1 068 161 1 070 792 1 174 806  +2,6% +6,7% +0,2% +9,7%
 
Action ordinaire 17 038 17 392 17 744 21 637 -  +2,1% +2,0% +21,9% -
Bénéfices non répartis 41 275 41 653 45 117 44 238 44 143  +0,9% +8,3% -1,9% -0,2%
Capitaux propres 65 592 66 994 71 038 74 914 76 066  +2,1% +6,0% +5,5% +1,5%
 
Dette portant intérets 110 224 161 399 25 944 29 994 129 072  +46,4% -83,9% +15,6% +330,3%
Dette nette -5 645 45 223 -92 263 -126 793 -1 217  -901,1% -304,0% +37,4% -99,0%
Fonds de roulement -565 501 -583 675 -593 256 - -  +3,2% +1,6% - -
Actions en circulation (en M) 648,4 674,4 676,9 709,6 713,0  +4,0% +0,4% +4,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Montreal (en MCAD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 4 756 1 365 4 483 247 1 056  -71,3% +228,4% -94,5% +327,5%
 
Dépréciation 361 367 -177 203 566  +1,7% -148,2% -214,7% +178,8%
Ajustements des bénéfices nets -36 51 729 - -  -241,7% +1 329,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -436 -129 -661 -256 -383  -70,4% +412,4% -61,3% +49,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 230 -13 807 -184 - -  +327,5% -98,7% - -
Flux opérationnel 9 179 -18 409 1 363 19 824 -24 471  -300,6% -107,4% +1 354,4% -223,4%
 
Dépenses d’investissement 166 175 301 367 403  +5,4% +72,0% +21,9% +9,8%
Investissements 2 186 -766 -2 863 -6 082 -13 308  -135,0% +273,8% +112,4% +118,8%
Flux d’investissement 1 866 -1 129 -3 351 -6 082 -  -160,5% +196,8% +81,5% -
 
Dividendes payés 617 599 633 671 634  -2,9% +5,7% +6,0% -5,5%
Emprunts nets 3 250 3 183 1 273 - -  -2,1% -60,0% - -
Flux de financement 9 245 19 036 17 733 2 683 1 551  +105,9% -6,8% -84,9% -42,2%
 
Variation nette de la trésorerie 20 163 -700 17 880 15 876 -34 847  -103,5% -2 654,3% -11,2% -319,5%
 
Free Cash Flow par action 13,9 -27,6 1,6 27,4 -34,9  -298,3% -105,7% +1 647,8% -227,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.