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Citigroup (C.US, US1729674242)
Citigroup Inc., a diversified financial services holding company, provides various financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions in North America, Latin America, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Global Consumer Banking (GCB) and Institutional Clients Group (ICG). The GCB segment offers traditional banking services to retail customers through retail banking, Citi-branded cards, and Citi retail services. It also provides various banking, credit card lending, and investment services through a network of local branches, offices, and electronic delivery systems. The ICG segment offers wholesale banking products and services, including fixed income and equity sales and trading, foreign exchange, prime brokerage, derivative services, equity and fixed income research, corporate lending, investment banking and advisory services, private …
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- Big-Cap : 90 057 MUSD (76 044 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 1,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 209 000
Site Internet
Siège social : 388 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10013
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
- Institutions actionnaires
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Citigroup
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Citigroup Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 082 000 000 | 99,8% | 0,3% | 82,0% | 0,6 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,4 | 7,3 | 1,6 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 43,0 USD | masqué | 47,2 | 53,4 | 32,0 | 83,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Citigroup Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Citigroup Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,6% | -15,8% | -15,9% | +3,9% | -38,2% | -31,3% | -36,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -4,6% | -9,3% | -5,9% | -5,9% | +26,7% | +51,5% | +16,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Citigroup Inc
Équipe de direction de Citigroup Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael L. Corbat | CEO & Exec. Director | 60 | Jane Nind Fraser Ph.D. | Pres & CEO of Global Consumer Banking and Director | 52 |
| Mark A.L. Mason | Chief Financial Officer | 50 | Paco Ybarra | Chief Exec. Officer of Institutional Clients Group | 58 |
| W. Bradford Hu | Chief Risk Officer | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Citigroup Inc au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence de Citigroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Citigroup Inc
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Fondamentaux de Citigroup Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 106 078 | 69 875 | 71 449 | 72 854 | 26 939 | -34,1% | +2,3% | +2,0% | -63,0% | |
| EBITDA | 58 056 | 76 889 | 79 109 | 126 017 | 81 229 | +32,4% | +2,9% | +59,3% | -35,5% | |
| Résultat opérationnel | 54 550 | 73 169 | 75 450 | 122 263 | 77 324 | +34,1% | +3,1% | +62,0% | -36,8% | |
| Résultat net | 17 242 | 13 640 | -8 048 | 16 671 | 19 401 | -20,9% | -159,0% | -307,1% | +16,4% | |
| Free Cash Flow | 36 539 | 51 176 | -11 948 | 33 178 | -18 173 | +40,1% | -123,3% | -377,7% | -154,8% | |
| Marge de FCF | 34% | 73% | -17% | 46% | -67% | +112,6% | -122,8% | -372,3% | -248,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 30% | - | 23% | 19% | +0,1% | - | - | -18,9% | |
| Capital investi | 708 219 | 603 820 | 638 178 | 638 333 | 773 284 | -14,7% | +5,7% | +0% | +21,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 008 | 2 888 | 2 699 | 2 495 | 2 265 | -4,0% | -6,5% | -7,6% | -9,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Citigroup Inc
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Ratio de profitabilité de Citigroup Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 50% | 29% | 28% | 100% | 131% | -42,1% | -3,3% | +254,2% | +31,1% | |
| Marge d’EBITDA | 55% | 110% | 111% | 173% | 302% | +101,1% | +0,6% | +56,2% | +74,3% | |
| Marge opérationnelle | 51% | 105% | 106% | 168% | 287% | +103,6% | +0,8% | +58,9% | +71,0% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 20% | -11% | 23% | 72% | +20,1% | -157,7% | -303,1% | +214,7% | |
| Marge de FCF | 34% | 73% | -17% | 46% | -67% | +112,6% | -122,8% | -372,3% | -248,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | -0,4% | 0,9% | 1,0% | - | -157,2% | -300,2% | +13,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,1% | -3,8% | 8,4% | 10,0% | - | -161,9% | -322,2% | +18,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Citigroup Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -33,1% | -1,3% | -4,9% | +44,8% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +9,0% | +0,2% | +3,8% | -5,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,4 | -1,1 | -0,4 | -0,3 | -1,8 | -69,1% | -59,3% | -37,2% | +563,1% | |
| Dette sur actifs | 28% | 21% | 24% | 23% | 30% | -24,8% | +12,4% | -2,9% | +28,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 219% | 168% | 218% | 225% | 300% | -23,3% | +29,5% | +3,4% | +33,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | -4,9 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | -2,8 | -226,2% | -22,1% | +8,4% | -153,6% | |
| ∼ par l’EBIT | -4,6 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | -2,7 | -227,8% | -21,9% | +10,3% | -152,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | -3,3 | 4,3 | -0,5 | 1,5 | 0,4 | -229,3% | -112,1% | -392,9% | -71,1% | |
| Coût de la dette | - | 2,9% | 4,0% | 5,5% | -5,7% | - | +39,9% | +36,3% | -203,4% |
Graphique des dividendes de Citigroup Inc
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Ratios de distribution de Citigroup Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 242 | 13 640 | -8 048 | 16 671 | 19 401 | -20,9% | -159,0% | -307,1% | +16,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 36 539 | 51 176 | -11 948 | 33 178 | -18 173 | +40,1% | -123,3% | -377,7% | -154,8% | |
| Dividende payé | -1 253 | -2 287 | -3 797 | -5 020 | -5 447 | +82,5% | +66,0% | +32,2% | +8,5% | |
| Distribution sur résultat net | 7% | 17% | -47% | 30% | 28% | +130,7% | -381,4% | -163,8% | -6,8% | |
| Distribution sur FCF | 3% | 4% | -32% | 15% | -30% | +30,3% | -811,1% | -147,6% | -298,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Citigroup Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Citigroup Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 1 | 1 | - | -3 | -5,4% | -25,3% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 101 | 159 | 199 | 178 | 540 | +56,9% | +25,1% | -10,7% | +204,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 422 | 437 | -523 743 | -2 107 | - | +3,6% | -119 944,2% | -99,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -261 | -237 | 523 920 | 2 644 | - | -9,3% | -221 109,4% | -99,5% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | - | - | - | - | -36,4% | -0,5% | -2,0% | -63,7% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 13% | 15% | 15% | -22% | -33,8% | +13,6% | +3,0% | -242,7% | |
| Frais généraux sur CA | 41% | 42% | 42% | 41% | -156% | +1,9% | -0,9% | -1,2% | -480,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Citigroup Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Citigroup Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Citigroup Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Citigroup Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Citigroup
Dividendes par action détachés par Citigroup Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,51 | - | - | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
| 2018 | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - |
| 2017 | - | 0,16 | - | 0,16 | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - |
| 2016 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 | - |
| 2015 | 0,01 | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2014 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
| 2013 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
| 2012 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
| 2009 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 3,20 | - | - | - | 3,20 | - | 3,20 | - | - | 1,60 | - | - |
| 2007 | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - |
| 2006 | - | 4,90 | - | 4,90 | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 | - |
| 2005 | - | 4,40 | - | 4,40 | - | - | 4,40 | - | - | - | 4,40 | - |
| 2004 | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - |
| 2003 | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 3,50 | - | - | 3,50 | - | - |
| 2002 | 1,49 | - | - | - | 1,68 | - | - | 1,68 | - | 1,80 | - | - |
| 2001 | - | 1,31 | - | - | 1,31 | - | - | 1,49 | - | - | 1,49 | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,31 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 106 078 | 69 875 | 71 449 | 72 854 | 26 939 | -34,1% | +2,3% | +2,0% | -63,0% | |
| Charges d'exploitation | -51 528 | -48 398 | -48 688 | -49 409 | -42 002 | -193,9% | +0,6% | +1,5% | -15,0% | |
| dont Coût des ventes | -52 602 | -49 473 | -51 275 | 0 | -8 383 | -5,9% | +3,6% | - | - | |
| dont Frais généraux | -43 615 | -29 287 | -29 680 | -29 892 | -42 002 | -32,9% | +1,3% | +0,7% | -240,5% | |
| Résultat opérationnel | 54 550 | 73 169 | 75 450 | 122 263 | 77 324 | +34,1% | +3,1% | +62,0% | -36,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | -331 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -11 921 | -12 511 | -16 517 | -24 266 | -29 163 | -204,9% | +32,0% | +46,9% | -220,2% | |
| Résultat avant impôts | 24 826 | 21 477 | 22 761 | 23 445 | 23 901 | -13,5% | +6,0% | +3,0% | +1,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 440 | -6 444 | -29 388 | -5 357 | -4 430 | -186,6% | +356,1% | -81,8% | -182,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 242 | 13 640 | -8 048 | 16 671 | 19 401 | -20,9% | -159,0% | -307,1% | +16,4% | |
| EBITDA | 58 056 | 76 889 | 79 109 | 126 017 | 81 229 | +32,4% | +2,9% | +59,3% | -35,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 38 202 | 51 215 | 58 210 | 94 327 | 62 992 | +34,1% | +13,7% | +62,0% | -33,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | - | 23% | 19% | +0,1% | - | - | -18,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 382 236 | 427 758 | 451 936 | 494 239 | 485 098 | +11,9% | +5,7% | +9,4% | -1,8% | |
| dont Trésorerie | 352 772 | 160 494 | 180 516 | 188 105 | 445 241 | -54,5% | +12,5% | +4,2% | +136,7% | |
| dont Placements à CT | 331 847 | 299 424 | 290 914 | 288 038 | 280 265 | -9,8% | -2,8% | -1,0% | -2,7% | |
| dont Créances clients | 29 464 | 30 451 | 38 942 | 35 450 | 39 857 | +3,3% | +27,9% | -9,0% | +12,4% | |
| dont Stock | 209 | 186 | 144 | 99 | 61 | -11,0% | -22,6% | -31,3% | -38,4% | |
| Placements à long terme | 1 197 902 | 597 229 | 603 846 | 614 724 | 1 331 403 | -50,1% | +1,1% | +1,8% | +116,6% | |
| Biens corporels | 0 | 0 | 0 | - | 3 100 | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 22 349 | 21 659 | 22 256 | 22 046 | 22 126 | -3,1% | +2,8% | -0,9% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 3 721 | 6 678 | 5 146 | 5 220 | 4 822 | +79,5% | -22,9% | +1,4% | -7,6% | |
| Actifs totaux | 1 731 000 | 1 792 077 | 1 842 465 | 1 917 383 | 1 951 158 | +3,5% | +2,8% | +4,1% | +1,8% | |
| Passifs courants | 1 129 184 | 1 159 080 | 1 221 893 | 1 287 855 | 1 330 579 | +2,6% | +5,4% | +5,4% | +3,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 53 722 | 57 152 | 61 342 | 64 571 | 48 601 | +6,4% | +7,3% | +5,3% | -24,7% | |
| dont Dette à court terme | 167 575 | 172 522 | 200 729 | 210 114 | 211 388 | +3,0% | +16,3% | +4,7% | +0,6% | |
| Dette à long terme | 318 787 | 206 178 | 236 709 | 231 999 | 368 654 | -35,3% | +14,8% | -2,0% | +58,9% | |
| Passifs totaux | 1 508 118 | 1 565 934 | 1 640 793 | 1 720 309 | 1 757 212 | +3,8% | +4,8% | +4,8% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 133 841 | 146 477 | 138 425 | 151 347 | 165 369 | +9,4% | -5,5% | +9,3% | +9,3% | |
| Capitaux propres | 221 857 | 225 120 | 200 740 | 196 220 | 193 242 | +1,5% | -10,8% | -2,3% | -1,5% | |
| Dettes portant intérets | 486 362 | 378 700 | 437 438 | 442 113 | 580 042 | -22,1% | +15,5% | +1,1% | +31,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 008 | 2 888 | 2 699 | 2 495 | 2 265 | -4,0% | -6,5% | -7,6% | -9,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 242 | 14 912 | -6 798 | 18 045 | 19 401 | -13,5% | -145,6% | -365,4% | +7,5% | |
| Dépréciation | 3 506 | 3 720 | 3 659 | 3 754 | 3 905 | +6,1% | -1,6% | +2,6% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 22 441 | 7 535 | 31 202 | 6 775 | -32 242 | -66,4% | +314,1% | -78,3% | -575,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 39 623 | 3 893 | 0 | - | - | -90,2% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -34 223 | 30 658 | -29 799 | 11 847 | -22 189 | -189,6% | -197,2% | -139,8% | -287,3% | |
| Flux opérationnel | 39 737 | 53 932 | -8 587 | 36 952 | -12 837 | +35,7% | -115,9% | -530,3% | -134,7% | |
| Dépenses d’investissement | 3 198 | 2 756 | 3 361 | 3 774 | 5 336 | -13,8% | +22,0% | +12,3% | +41,4% | |
| Investissements | 30 501 | -79 588 | -58 228 | -73 118 | -18 493 | -360,9% | -26,8% | +25,6% | -74,7% | |
| Flux d’investissement | 14 883 | -54 135 | -38 751 | -73 118 | -23 374 | -463,7% | -28,4% | +88,7% | -68,0% | |
| Dividendes payés | -1 253 | -2 287 | -3 797 | -5 020 | -5 447 | +82,5% | +66,0% | +32,2% | +8,5% | |
| Emprunts nets | -72 422 | 13 293 | 55 181 | 11 908 | 9 379 | -118,4% | +315,1% | -78,4% | -21,2% | |
| Flux de financement | -64 773 | 28 292 | 66 854 | 44 528 | 42 933 | -143,7% | +136,3% | -33,4% | -3,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 153 | 2 143 | 732 | 7 589 | 6 722 | -121,1% | -65,8% | +936,7% | -11,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 18 758 | 18 574 | -49 527 | 9 239 | 8 686 | -1,0% | -366,6% | -118,7% | -6,0% | |
| Charges d'exploitation | -12 593 | -12 552 | -79 711 | -10 594 | -10 415 | -0,3% | -735,0% | -86,7% | -1,7% | |
| dont Coût des ventes | - | - | -8 383 | -7 027 | -7 903 | - | - | -16,2% | +12,5% | |
| dont Frais généraux | -7 539 | -7 490 | -73 550 | -10 594 | -10 415 | -0,6% | -1 082,0% | -85,6% | -1,7% | |
| Résultat opérationnel | 12 973 | 12 955 | 38 567 | 26 860 | 27 004 | -0,1% | +197,7% | -30,4% | +0,5% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -7 762 | -7 536 | -6 548 | -5 647 | -3 509 | -2,9% | -186,9% | -13,8% | -37,9% | |
| Résultat avant impôts | 6 165 | 6 022 | 5 702 | 3 110 | 1 448 | -2,3% | -5,3% | -45,5% | -53,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 373 | -1 079 | -703 | -576 | -131 | -178,6% | -165,2% | -18,1% | -77,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 799 | 4 632 | 4 979 | 2 522 | 1 316 | -3,5% | +7,5% | -49,3% | -47,8% | |
| EBITDA | 13 925 | 13 938 | 39 606 | 27 787 | 27 930 | +0,1% | +184,2% | -29,8% | +0,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 084 | 10 634 | 33 812 | 21 885 | 24 561 | +5,5% | +218,0% | -35,3% | +12,2% | |
| Taux d’imposition | 22% | 18% | 12% | 19% | 9% | -19,5% | -31,2% | +50,2% | -51,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 513 039 | 535 783 | 485 098 | 1 317 190 | 1 303 195 | +4,4% | -9,5% | +171,5% | -1,1% | |
| dont Trésorerie | 203 243 | 220 443 | 445 241 | 548 456 | 592 690 | +8,5% | +102,0% | +23,2% | +8,1% | |
| dont Placements à CT | 273 435 | 275 425 | 280 265 | 308 219 | 342 256 | +0,7% | +1,8% | +10,0% | +11,0% | |
| dont Créances clients | 15 887 | 19 470 | 39 857 | 768 734 | 710 505 | +22,6% | +104,7% | +1 828,7% | -7,6% | |
| dont Stock | 82 | 72 | 61 | 50 | 44 | -12,2% | -15,3% | -18,0% | -12,0% | |
| Placements à long terme | 656 533 | 665 207 | 1 331 403 | 763 883 | 795 564 | +1,3% | +100,1% | -42,6% | +4,1% | |
| Biens corporels | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 2 900 | 2 900 | +3,4% | +3,3% | -6,5% | 0% | |
| Écart d'acquisitions | 22 065 | 21 822 | 22 126 | 21 264 | 21 399 | -1,1% | +1,4% | -3,9% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 5 026 | 4 844 | 4 822 | 4 560 | 4 451 | -3,6% | -0,5% | -5,4% | -2,4% | |
| Actifs totaux | 1 988 226 | 2 014 802 | 1 951 158 | 2 219 770 | 2 232 715 | +1,3% | -3,2% | +13,8% | +0,6% | |
| Passifs courants | 1 339 021 | 1 381 388 | 1 330 579 | 1 536 554 | 1 550 105 | +3,2% | -3,7% | +15,5% | +0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 250 | 21 086 | 48 601 | 74 368 | 60 567 | -32,5% | +130,5% | +53,0% | -18,6% | |
| dont Dette à court terme | 223 575 | 230 277 | 211 388 | 277 275 | 255 878 | +3,0% | -8,2% | +31,2% | -7,7% | |
| Dette à long terme | 252 189 | 242 238 | 368 654 | 430 093 | 429 039 | -3,9% | +52,2% | +16,7% | -0,2% | |
| Passifs totaux | 1 790 116 | 1 817 732 | 1 757 212 | 2 026 788 | 2 040 413 | +1,5% | -3,3% | +15,3% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 158 321 | 161 797 | 165 369 | 163 438 | 163 431 | +2,2% | +2,2% | -1,2% | 0% | |
| Capitaux propres | 197 359 | 196 373 | 193 242 | 192 331 | 191 622 | -0,5% | -1,6% | -0,5% | -0,4% | |
| Dettes portant intérets | 475 764 | 472 515 | 580 042 | 707 368 | 684 917 | -0,7% | +22,8% | +22,0% | -3,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 289 | 2 237 | 2 265 | 2 114 | 2 084 | -2,3% | +1,3% | -6,7% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 799 | 4 913 | 4 979 | 2 522 | 1 316 | +2,4% | +1,3% | -49,3% | -47,8% | |
| Dépréciation | 952 | 983 | 1 039 | 927 | 926 | +3,3% | +5,7% | -10,8% | -0,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 922 | 1 731 | 17 538 | -28 073 | 5 008 | -135,2% | +913,2% | -260,1% | -117,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 12 849 | -5 215 | 53 251 | 53 251 | -5 720 | -140,6% | -1 121,1% | 0% | -110,7% | |
| Flux opérationnel | -140 | 2 398 | 22 521 | -25 533 | 6 325 | -1 812,9% | +839,2% | -213,4% | -124,8% | |
| Dépenses d’investissement | 2 831 | 1 011 | 976 | 460 | 858 | -64,3% | -3,5% | -52,9% | +86,5% | |
| Investissements | -10 745 | -17 390 | 85 826 | -72 417 | -18 010 | +61,8% | -593,5% | -184,4% | -75,1% | |
| Flux d’investissement | -10 745 | -17 390 | -11 282 | -72 857 | -18 832 | +61,8% | -35,1% | +545,8% | -74,2% | |
| Dividendes payés | -1 330 | -1 398 | -1 399 | -1 365 | -1 314 | +5,1% | +0,1% | -2,4% | -3,7% | |
| Emprunts nets | -1 682 | -4 443 | -13 060 | 81 733 | -11 069 | +164,1% | +193,9% | -725,8% | -113,5% | |
| Flux de financement | 8 775 | 32 839 | -38 218 | 191 358 | 36 365 | +274,2% | -216,4% | -600,7% | -81,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 650 | 17 200 | -26 979 | 92 968 | 23 858 | -749,1% | -256,9% | -444,6% | -74,3% | |
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Citigroup Inc
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 8,3% | 8,3% | 1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,8% | 2,8% | |
| 2 | BlackRock | 7,8% | 16,1% | 2 | Vanguard 500 Index Investor | 2,0% | 4,9% | |
| 3 | State Street | 4,3% | 20,4% | 3 | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1,1% | 5,9% | |
| 4 | Bank of America | 2,3% | 22,7% | 4 | Fidelity® 500 Index | 0,9% | 6,8% | |
| 5 | Bank of New York Mellon | 1,7% | 24,4% | 5 | MFS Value A | 0,9% | 7,7% | |
| 6 | FMR | 1,6% | 26,0% | 6 | Vanguard Institutional Index I | 0,9% | 8,5% | |
| 7 | Geode Capital Management | 1,5% | 27,5% | 7 | iShares Core S&P 500 ETF | 0,8% | 9,3% | |
| 8 | Harris Associates L.P. | 1,5% | 29,0% | 8 | Vanguard Value Index Inv | 0,7% | 10,0% | |
| 9 | JPMorgan Chase | 1,5% | 30,5% | 9 | Financial Select Sector SPDR® ETF | 0,6% | 10,6% | |
| 10 | Massachusetts Financial Services | 1,4% | 31,9% | 10 | Harris Oakmark Equity & Income CIT | 0,5% | 11,1% | |
| 11 | Amvescap | 1,4% | 33,2% | 11 | Vanguard Windsor™ II Inv | 0,5% | 11,6% | |
| 12 | Northern Trust | 1,3% | 34,5% | 12 | BlackRock Equity Dividend Instl | 0,5% | 12,0% | |
| 13 | Valueact Holdings L.p. | 1,3% | 35,8% | 13 | State St S&P 500® Indx SL Cl III | 0,4% | 12,5% | |
| 14 | Capital World Investors | 1,2% | 37,1% | 14 | American Funds Income Fund of Amer A | 0,4% | 12,9% | |
| 15 | Eagle Capital Management | 1,1% | 38,1% | 15 | American Funds Invmt of Amer A | 0,4% | 13,3% | |
| 16 | Ameriprise Financial | 1,0% | 39,2% | 16 | CREF Stock R1 | 0,3% | 13,6% | |
| 17 | Sanders Capital | 0,9% | 40,1% | 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,3% | 14,0% | |
| 18 | Mellon Investments | 0,9% | 41,1% | 18 | Diamond Hill Large Cap Equity | 0,3% | 14,3% | |
| 19 | Nuveen Asset Management | 0,9% | 41,9% | 19 | Oakmark Investor | 0,3% | 14,6% | |
| 20 | Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0,8% | 42,7% | 20 | Putnam Equity Income A | 0,3% | 15,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.