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Citigroup Inc (C.US)

Citigroup Inc., a diversified financial services holding company, provides various financial products and services for consumers, corporations, governments, and institutions in North America, Latin America, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through two segments, Global Consumer Banking (GCB) and Institutional Clients Group (ICG). The GCB segment offers traditional banking services to retail customers through retail banking, commercial banking, Citi-branded cards, and Citi retail services. It also provides various banking, credit card lending, and investment services through a network of local branches, offices, and electronic delivery systems. The ICG segment provides wholesale banking products and services, including fixed income and equity sales and trading, foreign exchange, prime brokerage, derivative services, equity and fixed income research, corporate and consumer loans, investment banking …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Citigroup Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,4 8,5 1,3 0,9 - -0,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,8 masqué 67,6 64,6 48,4 75,2

 

Fondamentaux4 de Citigroup Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 90 572 69 246 64 048 65 272 65 500  -23,5% -7,5% +1,9% +0,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 27 811 24 826 21 477 23 092 23 445  -10,7% -13,5% +7,5% +1,5%
Résultat net 6 804 16 249 13 640 -8 048 16 672  +138,8% -16,1% -159,0% -307,2%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 804 16 249 13 640 -8 048 16 672  +138,8% -16,1% -159,0% -307,2%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -633 -1 253 -2 287 -3 797 -5 020  +97,9% +82,5% +66,0% +32,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Citigroup Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Citigroup Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 90 572 69 246 64 048 65 272 65 500  -23,5% -7,5% +1,9% +0,3%
Charges d'exploitation -55 690 -44 420 -42 571 -42 180 -42 055  -20,2% -4,2% -0,9% -0,3%
   dont Coût des ventes -59 172 -52 602 -49 473 -51 275 0  -11,1% -5,9% +3,6% -
   dont Frais généraux -35 417 -32 775 -31 845 -32 151 -32 216  -7,5% -2,8% +1,0% +0,2%
Résultat opérationnel 27 811 24 826 21 477 23 092 23 445  -10,7% -13,5% +7,5% +1,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -331 0  - - - -
Charge d'intérêt -13 690 -11 921 -7 211 -16 517 -24 266  -12,9% -39,5% +129,1% +46,9%
Résultat avant impôts 14 364 24 826 21 477 22 761 23 445  +72,8% -13,5% +6,0% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -6 864 -7 440 -6 444 -29 388 -5 357  +8,4% -13,4% +356,1% -81,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 804 16 249 13 640 -8 048 16 672  +138,8% -16,1% -159,0% -307,2%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 730 890 623 634 672 360 704 312 750 455  -14,7% +7,8% +4,8% +6,6%
   dont Trésorerie 32 108 15 925 16 243 13 224 11 345  -50,4% +2,0% -18,6% -14,2%
   dont Placements à CT 123 979 331 847 374 264 361 555 407 936  +167,7% +12,8% -3,4% +12,8%
   dont Créances clients 28 419 27 683 28 887 38 384 35 450  -2,6% +4,3% +32,9% -7,6%
   dont Stock 228 829 209 186 144 99  -99,9% -11,0% -22,6% -31,3%
Placements à long terme 333 443 342 955 353 304 352 290 358 607  +2,9% +3,0% -0,3% +1,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 23 592 22 349 21 659 22 256 22 046  -5,3% -3,1% +2,8% -0,9%
Biens incorporels 30 003 5 502 6 678 5 146 5 220  -81,7% +21,4% -22,9% +1,4%
Actifs totaux 1 842 530 1 731 210 1 792 077 1 842 465 1 917 383  -6,0% +3,5% +2,8% +4,1%
 
Passifs courants 1 324 097 1 248 320 1 299 624 1 347 063 1 457 541  -5,7% +4,1% +3,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 52 180 907 887 929 406 959 822 1 013 170  +1 639,9% +2,4% +3,3% +5,6%
   dont Dette à court terme 524 721 428 066 436 626 53 400 25 381  -18,4% +2,0% -87,8% -52,5%
Dette à long terme 192 010 201 275 206 178 236 709 206 618  +4,8% +2,4% +14,8% -12,7%
Passifs totaux 1 630 485 1 508 118 1 565 934 1 640 793 1 720 309  -7,5% +3,8% +4,8% +4,8%
 
Action ordinaire 31 31 31 31 31  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 118 201 133 841 146 477 138 425 151 347  +13,2% +9,4% -5,5% +9,3%
Capitaux propres 210 534 205 139 205 867 181 487 177 760  -2,6% +0,4% -11,8% -2,1%
Actifs corporels nets 171 559 179 069 179 094 154 643 151 078  +4,4% +0% -13,7% -2,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 313 17 242 14 912 -6 798 18 045  +135,8% -13,5% -145,6% -365,4%
 
Dépréciation 3 589 3 506 3 720 3 659 3 754  -2,3% +6,1% -1,6% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 9 517 6 382 7 535 31 202 6 775  -32,9% +18,1% +314,1% -78,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 39 623 3 893 0 -  - -90,2% - -
Autres flux opérationnels 36 575 -34 223 30 658 -29 799 11 847  -193,6% -189,6% -197,2% -139,8%
Flux opérationnel 45 434 39 737 53 733 -8 774 36 952  -12,5% +35,2% -116,3% -521,2%
 
Dépenses d’investissement 3 386 3 198 2 756 3 361 3 774  -5,6% -13,8% +22,0% +12,3%
Investissements 11 865 -3 357 -13 694 5 997 -7 392  -128,3% +307,9% -143,8% -223,3%
Flux d’investissement 29 491 14 883 -54 135 -38 751 -73 118  -49,5% -463,7% -28,4% +88,7%
 
Dividendes payés -633 -1 253 -2 287 -3 797 -5 020  +97,9% +82,5% +66,0% +32,2%
Emprunts nets -23 260 -72 422 13 293 55 181 11 908  +211,4% -118,4% +315,1% -78,4%
Flux de financement -70 270 -64 773 28 292 66 854 44 528  -7,8% -143,7% +136,3% -33,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 223 -11 208 27 397 20 022 7 589  -604,2% -344,4% -26,9% -62,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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