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Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients. The company's Insurance segment offers life, health, home, auto, …

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 424 850 000 99,8% - 48,0% 2,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 12,6 1,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,4 CAD masqué 107,5 101,7 68,8 113,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +4,1% +1,2% +8,6% +10,6% +14,2% +19,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,5% +93,0% +77,5% +99,5% +136,5% +184,2% +186,6%

 

Équipe de direction de Royal Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David I. McKay Pres, CEO & Director 58 Rod Bolger Chief Financial Officer -
Douglas Antony Guzman Group Head of Wealth Management, Insurance and Investor & Treasury Services - Neil McLaughlin Group Head of Personal & Commercial Banking -
Bruce Ross Group Head of Technology & Operations - Gay Mitchell Deputy Chairman of RBC Wealth Management -
Christoph Knoess Chief Admin. & Strategy Officer - Nadine Ahn Sr. VP of Wholesale Fin. & Investor Relations -
David Onorato Gen. Counsel - Amy Cairncross Sr. VP of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Bank of Canada

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 334 2 887 42 555 45 926 47 104  -92,8% +1 373,8% +7,9% +2,6%
EBITDA 600 1 039 569 627 1 333  +73,1% -45,2% +10,2% +112,6%
Résultat opérationnel 15 687 685 16 837 17 111 -  -95,6% +2 357,6% +1,6% -
Résultat net 11 128 377 12 115 12 591 11 164  -96,6% +3 115,9% +3,9% -11,3%
Free Cash Flow 3 065 -20 -33 005 -37 804 9 364  -100,6% +166 323,0% +14,5% -124,8%
Marge de FCF 8% -1% -78% -82% 20%  -109,0% +11 191,8% +6,1% -124,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 33% 21% 19% 21%  +51,8% -36,2% -9,5% +7,3%
Capital investi 226 166 6 701 295 908 321 919 109 817  -97,0% +4 316,1% +8,8% -65,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 50% 100% 100% 100%  -49,6% +98,3% 0% 0%
Marge d’EBITDA 1% 36% 1% 1% 3%  +2 318,7% -96,3% +2,1% +107,3%
Marge opérationnelle 39% 24% 40% 37% -  -39,0% +66,7% -5,8% -
Marge bénéficiaire 28% 13% 28% 27% 24%  -52,7% +118,2% -3,7% -13,6%
Marge de FCF 8% -1% -78% -82% 20%  -109,0% +11 191,8% +6,1% -124,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 1,8% 0,9% 0,7%  - +2 824,5% -49,4% -19,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 29,0% 15,4% 13,1%  - +2 883,4% -46,9% -14,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1  +165,2% -63,5% +127,0% -64,6%
Liquidité générale 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6  +26,6% -18,8% -0,3% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 3,0 96,2 -273,1 -101,1  +228,7% +3 117,3% -383,8% -63,0%
Dette sur actifs 13% 29% 16% 17% 1%  +133,2% -44,7% +3,1% -91,5%
Dette sur capitaux propres 206% 87% 271% 285% 27%  -57,9% +211,7% +5,5% -90,6%
Couverture par l’EBITDA 0,1 7,3 - - 0,1  +11 724,4% -99,5% -24,3% +226,6%
   ∼ par l’EBIT - 4,9 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,5 5,6 -2,1 -1,6 0,9  +1 140,6% -137,2% -21,3% -151,8%
Coût de la dette - 0,2% 13,5% 9,5% 10,7%  - +7 257,3% -29,8% +13,1%

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 11 128 377 12 115 12 591 11 164  -96,6% +3 115,9% +3,9% -11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 065 -20 -33 005 -37 804 9 364  -100,6% +166 323,0% +14,5% -124,8%
Dividende payé -5 309 -260 -5 640 -6 025 -6 333  -95,1% +2 066,2% +6,8% +5,1%
Distribution sur résultat net 48% 69% 47% 48% 57%  +44,9% -32,6% +2,8% +18,5%
Distribution sur FCF 173% -1 313% -17% -16% 68%  -857,9% -98,7% -6,7% -524,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 12 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 77 57 106 100 94  -25,3% +85,3% -5,4% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 -6 312 621 - -  - -4 927 646,9% - -
Conversion de l’encaisse - -58 6 312 727 100 94  - -10 793 198,4% -100,0% -6,1%
Rotation des actifs - 0,3 - - -  +716,8% -88,3% +0,8% -9,8%
Frais généraux sur CP 24% 12% 22% 24% 23%  -48,1% +79,2% +8,0% -2,9%
Frais généraux sur CA 43% 15% 41% 43% 42%  -64,8% +170,7% +4,7% -1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,08-----------
20201,05--1,08--1,08--1,08--
20190,98--1,02--1,02--1,05--
20180,91--0,94--0,94--0,98--
20170,83--0,87--0,87--0,91--
20160,79--0,81--0,81--0,83--
20150,75--0,77--0,77--0,79--
20140,67--0,71--0,71--0,75--
20130,60--0,63--0,63--0,67--
20120,54--0,57--0,57--0,60--
20110,50--0,50--0,54--0,54--
20100,50--0,50--0,50--0,50--
20090,50--0,50--0,50--0,50--
20080,50--0,50--0,50--0,50--
20070,40--0,46--0,46--0,50--
20060,32--0,36--0,36--0,40--
20050,28--0,28--0,31--0,32--
20040,23--0,26--0,26--0,26--
20030,20--0,22--0,22--0,23--
20020,18--0,19--0,19--0,20--
2001---0,17--0,18--0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 334 2 887 42 555 45 926 47 104  -92,8% +1 373,8% +7,9% +2,6%
Charges d'exploitation -23 832 0 -24 432 -27 027 -  - - +10,6% -
   dont Coût des ventes 0 -1 431 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -17 394 -439 -17 501 -19 775 -19 924  -97,5% +3 890,2% +13,0% +0,8%
Résultat opérationnel 15 687 685 16 837 17 111 -  -95,6% +2 357,6% +1,6% -
Autres revenus/frais nets -1 015 21 -1 077 -1 197 -  -102,1% -5 170,1% +11,1% -
Charge d'intérêt -9 764 -143 -14 830 -21 584 -14 048  -98,5% +10 272,6% +45,5% -34,9%
Résultat avant impôts 14 672 563 15 760 15 914 14 389  -96,2% +2 697,4% +1,0% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -3 203 -187 -3 329 -3 043 -2 952  -94,2% +1 683,6% -8,6% -3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 11 128 377 12 115 12 591 11 164  -96,6% +3 115,9% +3,9% -11,3%
 
EBITDA 600 1 039 569 627 1 333  +73,1% -45,2% +10,2% +112,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 262 458 13 281 13 839 -  -96,3% +2 798,9% +4,2% -
Taux d’imposition 22% 33% 21% 19% 21%  +51,8% -36,2% -9,5% +7,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 551 968 755 635 532 678 907 787 918  -99,9% +84 111,7% +6,8% +16,1%
   dont Trésorerie 61 069 6 66 680 64 655 157 901  -100,0% +1 106 071,2% -3,0% +144,2%
   dont Placements à CT 90 722 - 94 608 344 977 -  - - +264,6% -
   dont Créances clients 8 475 453 12 371 12 633 12 164  -94,7% +2 630,8% +2,1% -3,7%
   dont Stock - 48 - - -  - - - -
Placements à long terme 221 367 - 225 281 251 735 280 759  - - +11,7% +11,5%
Biens corporels 2 670 8 271 2 832 3 191 7 934  +209,8% -65,8% +12,7% +148,6%
Écart d'acquisitions 10 977 - 11 137 11 236 11 302  - - +0,9% +0,6%
Biens incorporels 4 507 - 4 687 4 674 4 752  - - -0,3% +1,7%
Actifs totaux 1 212 853 10 630 1 334 734 1 428 935 1 624 548  -99,1% +12 456,0% +7,1% +13,7%
 
Passifs courants 1 011 661 1 093 1 133 242 1 213 674 1 380 025  -99,9% +103 604,7% +7,1% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 790 928 519 837 728 887 603 1 013 385  -99,9% +161 216,8% +6,0% +14,2%
   dont Dette à court terme 143 072 354 206 916 228 581 -  -99,8% +58 286,2% +10,5% -
Dette à long terme 9 265 2 759 9 131 9 815 23 153  -70,2% +230,9% +7,5% +135,9%
Passifs totaux 1 139 024 6 927 1 254 873 1 345 412 1 537 884  -99,4% +18 015,9% +7,2% +14,3%
 
Action ordinaire 17 730 60 17 635 17 645 17 628  -99,7% +29 120,2% +0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 45 359 1 416 51 112 55 981 59 806  -96,9% +3 510,3% +9,5% +6,8%
Capitaux propres 73 829 3 587 79 861 83 523 86 664  -95,1% +2 126,3% +4,6% +3,8%
 
Dettes portant intérets 152 337 3 114 216 047 238 396 23 153  -98,0% +6 839,0% +10,3% -90,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 469 377 12 431 12 871 11 437  -96,7% +3 199,7% +3,5% -11,1%
 
Dépréciation 600 333 569 627 1 333  -44,6% +71,1% +10,2% +112,6%
Ajustements des bénéfices nets 872 81 1 613 1 021 3 529  -90,7% +1 890,4% -36,7% +245,6%
Ajust. comptes débiteurs - -48 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - 4 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -55 758 10 -47 420 -25 624 -3 899  -100,0% -456 412,5% -46,0% -84,8%
Flux opérationnel 4 429 805 -31 025 -35 543 11 993  -81,8% -3 956,2% +14,6% -133,7%
 
Dépenses d’investissement 1 364 824 1 980 2 261 2 629  -39,6% +140,2% +14,2% +16,3%
Investissements -15 458 - -8 018 -11 126 -39 557  - - +38,8% +255,5%
Flux d’investissement -15 458 -824 -8 018 -11 126 -39 557  -94,7% +872,9% +38,8% +255,5%
 
Dividendes payés -5 309 -260 -5 640 -6 025 -6 333  -95,1% +2 066,2% +6,8% +5,1%
Emprunts nets -149 264 -500 137 -825  -277,4% -289,1% -127,4% -702,2%
Flux de financement -8 651 19 -7 720 -7 457 -7 746  -100,2% -40 635,6% -3,4% +3,9%
 
Variation nette de la trésorerie 13 478 -1 1 802 -3 899 92 578  -100,0% -327 141,7% -316,4% -2 474,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 12 814 10 318 12 900 11 072 12 918  -19,5% +25,0% -14,2% +16,7%
Charges d'exploitation -7 689 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 924 -3 648 -6 050 -4 302 -5 907  -38,4% +65,8% -28,9% +37,3%
Résultat opérationnel 4 728 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -303 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 017 -3 761 -2 817 -2 453 -2 201  -25,0% -25,1% -12,9% -10,3%
Résultat avant impôts 4 425 1 738 4 080 4 146 4 885  -60,7% +134,8% +1,6% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -916 -257 -879 -900 -  -71,9% +242,0% +2,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 439 1 420 3 132 3 173 -  -58,7% +120,6% +1,3% -
 
EBITDA 333 659 985 1 333 634  +97,9% +49,5% +35,3% -52,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 749 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 15% 22% 22% -  -28,6% +45,7% +0,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 647 105 768 384 789 186 787 918 -  +18,7% +2,7% -0,2% -
   dont Trésorerie 65 451 147 175 159 821 157 901 183 319  +124,9% +8,6% -1,2% +16,1%
   dont Placements à CT 355 187 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 12 164 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 268 455 271 684 292 421 280 759 289 609  +1,2% +7,6% -4,0% +3,2%
Biens corporels 8 257 8 394 8 175 7 934 -  +1,7% -2,6% -2,9% -
Écart d'acquisitions 11 288 11 591 11 356 11 302 11 085  +2,7% -2,0% -0,5% -1,9%
Biens incorporels 4 641 4 736 4 640 4 752 4 633  +2,0% -2,0% +2,4% -2,5%
Actifs totaux 1 476 304 1 675 682 1 683 134 1 624 548 1 671 151  +13,5% +0,4% -3,5% +2,9%
 
Passifs courants 1 204 419 1 341 000 1 332 536 1 380 025 -  +11,3% -0,6% +3,6% -
   dont Créances fournisseurs 902 284 1 009 447 1 017 158 1 013 385 -  +11,9% +0,8% -0,4% -
   dont Dette à court terme 247 667 - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 269 9 774 9 899 9 867 9 186  +5,4% +1,3% -0,3% -6,9%
Passifs totaux 1 392 349 1 590 747 1 596 866 1 537 884 1 580 902  +14,2% +0,4% -3,7% +2,8%
 
Action ordinaire 17 577 17 592 17 610 17 628 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 56 279 57 466 57 805 59 806 62 751  +2,1% +0,6% +3,5% +4,9%
Capitaux propres 83 955 84 935 86 268 86 664 90 149  +1,2% +1,6% +0,5% +4,0%
 
Dettes portant intérets 256 936 9 774 9 899 9 867 9 186  -96,2% +1,3% -0,3% -6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 3 509 4 990 8 191 11 437 3 845  +42,2% +64,1% +39,6% -66,4%
 
Dépréciation 333 659 985 1 333 634  +97,9% +49,5% +35,3% -52,4%
Ajustements des bénéfices nets 420 2 301 330 478 -  +447,9% -85,7% +44,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 581 19 282 42 065 -54 665 -  -282,2% +118,2% -230,0% -
Flux opérationnel 2 708 -15 259 21 080 3 464 30 813  -663,5% -238,1% -83,6% +789,5%
 
Dépenses d’investissement 745 1 503 2 043 2 629 429  +101,7% +35,9% +28,7% -83,7%
Investissements -12 125 -25 582 -6 721 4 871 1 345  +111,0% -73,7% -172,5% -72,4%
Flux d’investissement -12 125 -25 582 -6 721 4 871 -  +111,0% -73,7% -172,5% -
 
Dividendes payés -1 567 -3 128 -4 730 -6 333 -1 613  +99,6% +51,2% +33,9% -74,5%
Emprunts nets 2 138 -1 403 -1 410 -150 -  -165,6% +0,5% -89,4% -
Flux de financement -163 -3 197 -4 503 -7 746 -866  +1 861,3% +40,9% +72,0% -88,8%
 
Variation nette de la trésorerie 7 810 72 467 92 871 92 578 30 700  +827,9% +28,2% -0,3% -66,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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