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Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)
Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, including auto financing, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients. The company's Insurance segment offers life, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 180 222 MCAD (133 274 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 85 211
Site Internet
Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 416 620 000 | 100,0% | - | 48,1% | 2,0 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,3 | 11,2 | 1,7 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 127,2 CAD | masqué | 135,4 | 134,3 | 118,5 | 147,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,4% | -11,0% | -10,7% | -2,9% | +6,1% | +62,3% | +34,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,8% | +64,3% | +104,6% | +106,9% | +134,4% | +179,9% | +257,2% |
Équipe de direction de Royal Bank of Canada
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David I. McKay | Pres, CEO & Director | 59 | Douglas Antony Guzman | Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services | - |
| Neil McLaughlin | Group Head of Personal & Commercial Banking | - | Derek Neldner CFA | Group Head & CEO of RBC Capital Markets | - |
| Nadine Ahn | Chief Financial Officer | 51 | Bruce Ross | Group Head of Technology & Operations | - |
| Gay Mitchell | Deputy Chairman of RBC Wealth Management | - | Christoph Knoess | Chief Admin. & Strategy Officer | - |
| Maria Douvas | Chief Legal Officer | - | Amy Cairncross | Sr. VP of Communications | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Royal Bank of Canada
Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada
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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 887 | 42 555 | 45 926 | 47 104 | 45 646 | +1 373,8% | +7,9% | +2,6% | -3,1% | |
| EBITDA | 1 039 | 17 412 | 17 848 | 17 037 | 1 527 | +1 576,1% | +2,5% | -4,5% | -91,0% | |
| Résultat opérationnel | 685 | 16 837 | 17 111 | - | - | +2 357,6% | +1,6% | - | - | |
| Résultat net | 377 | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | +3 115,9% | +3,9% | -11,3% | +41,4% | |
| Free Cash Flow | -20 | 15 494 | 12 004 | 136 190 | -30 018 | -78 226,3% | -22,5% | +1 034,5% | -122,0% | |
| Marge de FCF | -1% | 36% | 26% | 289% | -66% | -5 400,9% | -28,2% | +1 006,2% | -122,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 21% | 19% | 21% | 22% | -36,2% | -9,5% | +7,3% | +8,2% | |
| Capital investi | 6 701 | 183 600 | 321 919 | 109 817 | 131 938 | +2 640,0% | +75,3% | -65,9% | +20,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 464,9 | 1 438,8 | 1 430,1 | 1 422,5 | 1 424,5 | -1,8% | -0,6% | -0,5% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 0,7 | 12,1 | 12,5 | 12,0 | 1,1 | +1 606,5% | +3,1% | -4,0% | -91,1% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 8,4 | 8,8 | 7,8 | 11,1 | +3 174,3% | +4,6% | -10,9% | +41,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | 10,8 | 8,4 | 95,7 | -21,1 | -79 644,7% | -22,1% | +1 040,6% | -122,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada
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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | +98,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 41% | 39% | 36% | 3% | +13,7% | -5,0% | -6,9% | -90,8% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 40% | 37% | - | - | +66,7% | -5,8% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 28% | 27% | 24% | 35% | +118,2% | -3,7% | -13,6% | +45,9% | |
| Marge de FCF | -1% | 36% | 26% | 289% | -66% | -5 400,9% | -28,2% | +1 006,2% | -122,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | - | -49,4% | -19,7% | +29,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 29,0% | 15,4% | 13,1% | 17,0% | - | -46,9% | -14,9% | +29,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -63,0% | +127,4% | -42,9% | -17,3% | |
| Liquidité générale | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -18,8% | -0,3% | +2,1% | -4,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,0 | -3,3 | -9,6 | -13,9 | -130,6 | -210,5% | +190,3% | +44,9% | +839,1% | |
| Dette sur actifs | 29% | 8% | 17% | 1% | 2% | -73,5% | +114,7% | -91,5% | +36,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 87% | 130% | 285% | 27% | 34% | +49,7% | +119,7% | -90,6% | +26,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 7,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | -83,8% | -29,6% | +46,7% | -84,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,9 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | - | -78,5% | -30,6% | +38,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,6 | 1,2 | 0,7 | 9,9 | -3,4 | -79,1% | -43,9% | +1 395,2% | -134,6% | |
| Coût de la dette | - | 27,8% | 12,6% | 10,7% | 28,9% | - | -54,5% | -14,9% | +168,7% |
Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada
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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 377 | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | +3 115,9% | +3,9% | -11,3% | +41,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -20 | 15 494 | 12 004 | 136 190 | -30 018 | -78 226,3% | -22,5% | +1 034,5% | -122,0% | |
| Dividende payé | -260 | -5 640 | -6 025 | -6 333 | -6 420 | +2 066,2% | +6,8% | +5,1% | +1,4% | |
| Distribution sur résultat net | 69% | 47% | 48% | 57% | 41% | -32,6% | +2,8% | +18,5% | -28,3% | |
| Distribution sur FCF | -1 313% | 36% | 50% | 5% | -21% | -102,8% | +37,9% | -90,7% | -559,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 129 | 157 | 144 | 107 | +124,8% | +21,8% | -7,9% | -26,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -6 312 621 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 6 312 749 | 157 | 144 | 107 | - | -100,0% | -7,9% | -26,1% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | - | - | - | - | -88,3% | +0,8% | -9,8% | -7,7% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 22% | 24% | 23% | 17% | +79,2% | +8,0% | -2,9% | -27,1% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 41% | 43% | 42% | 36% | +170,7% | +4,7% | -1,8% | -14,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Royal Bank of Canada
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada
Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,20 | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - |
| 2020 | 1,05 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - |
| 2019 | 0,98 | - | - | 1,02 | - | - | 1,02 | - | - | 1,05 | - | - |
| 2018 | 0,91 | - | - | 0,94 | - | - | 0,94 | - | - | 0,98 | - | - |
| 2017 | 0,83 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,91 | - | - |
| 2016 | 0,79 | - | - | 0,81 | - | - | 0,81 | - | - | 0,83 | - | - |
| 2015 | 0,75 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,79 | - | - |
| 2014 | 0,67 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | 0,75 | - | - |
| 2013 | 0,60 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | 0,67 | - | - |
| 2012 | 0,54 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,60 | - | - |
| 2011 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - |
| 2010 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2009 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2008 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2007 | 0,40 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2006 | 0,32 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,40 | - | - |
| 2005 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,32 | - | - |
| 2004 | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
| 2003 | 0,20 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,20 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 887 | 42 555 | 45 926 | 47 104 | 45 646 | +1 373,8% | +7,9% | +2,6% | -3,1% | |
| Charges d'exploitation | 0 | -24 432 | -27 027 | - | - | - | +10,6% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -1 431 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -439 | -17 501 | -19 775 | -19 924 | -16 539 | +3 890,2% | +13,0% | +0,8% | -17,0% | |
| Résultat opérationnel | 685 | 16 837 | 17 111 | - | - | +2 357,6% | +1,6% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 21 | -1 077 | -1 197 | - | - | -5 170,1% | +11,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -143 | -14 830 | -21 584 | -14 048 | -8 143 | +10 272,6% | +45,5% | -34,9% | -42,0% | |
| Résultat avant impôts | 563 | 15 760 | 15 914 | 14 389 | 20 631 | +2 697,4% | +1,0% | -9,6% | +43,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -187 | -3 329 | -3 043 | -2 952 | -4 581 | +1 683,6% | -8,6% | -3,0% | +55,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 377 | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | +3 115,9% | +3,9% | -11,3% | +41,4% | |
| EBITDA | 1 039 | 17 412 | 17 848 | 17 037 | 1 527 | +1 576,1% | +2,5% | -4,5% | -91,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 458 | 13 281 | 13 839 | - | - | +2 798,9% | +4,2% | - | - | |
| Taux d’imposition | 33% | 21% | 19% | 21% | 22% | -36,2% | -9,5% | +7,3% | +8,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,0 | 29,6 | 32,1 | 33,1 | 32,0 | +1 400,6% | +8,6% | +3,1% | -3,2% | |
| EBITDA par action | 0,7 | 12,1 | 12,5 | 12,0 | 1,1 | +1 606,5% | +3,1% | -4,0% | -91,1% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 8,4 | 8,8 | 7,8 | 11,1 | +3 174,3% | +4,6% | -10,9% | +41,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 755 | 635 532 | 678 907 | 787 918 | 806 100 | +84 111,7% | +6,8% | +16,1% | +2,3% | |
| dont Trésorerie | 6 | 66 680 | 64 655 | 157 901 | 195 103 | +1 106 071,2% | -3,0% | +144,2% | +23,6% | |
| dont Placements à CT | - | 94 608 | 344 977 | 102 111 | 37 541 | - | +264,6% | -70,4% | -63,2% | |
| dont Créances clients | 453 | 15 012 | 19 731 | 18 630 | 13 342 | +3 213,8% | +31,4% | -5,6% | -28,4% | |
| dont Stock | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | 225 281 | 251 735 | 280 759 | 285 378 | - | +11,7% | +11,5% | +1,6% | |
| Biens corporels | 8 271 | 2 832 | 3 191 | 7 934 | 7 424 | -65,8% | +12,7% | +148,6% | -6,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | 11 137 | 11 236 | 11 302 | 10 854 | - | +0,9% | +0,6% | -4,0% | |
| Biens incorporels | - | 4 687 | 4 674 | 4 752 | 4 471 | - | -0,3% | +1,7% | -5,9% | |
| Actifs totaux | 10 630 | 1 334 734 | 1 428 935 | 1 624 548 | 1 706 323 | +12 456,0% | +7,1% | +13,7% | +5,0% | |
| Passifs courants | 1 093 | 1 133 242 | 1 213 674 | 1 380 025 | 1 472 263 | +103 604,7% | +7,1% | +13,7% | +6,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 519 | 837 728 | 887 603 | 1 013 385 | 1 102 698 | +161 216,8% | +6,0% | +14,2% | +8,8% | |
| dont Dette à court terme | 354 | 94 608 | 228 581 | - | - | +26 595,9% | +141,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 2 759 | 9 131 | 9 815 | 23 153 | 33 271 | +230,9% | +7,5% | +135,9% | +43,7% | |
| Passifs totaux | 6 927 | 1 254 779 | 1 345 310 | 1 537 781 | 1 607 656 | +18 014,5% | +7,2% | +14,3% | +4,5% | |
| Action ordinaire | 60 | 17 635 | 17 645 | 17 628 | 17 728 | +29 120,2% | +0,1% | -0,1% | +0,6% | |
| Bénéfices non répartis | 1 416 | 51 112 | 55 981 | 59 806 | 71 795 | +3 510,3% | +9,5% | +6,8% | +20,0% | |
| Capitaux propres | 3 587 | 79 861 | 83 523 | 86 664 | 98 667 | +2 126,3% | +4,6% | +3,8% | +13,9% | |
| Dette portant intérets | 3 114 | 103 739 | 238 396 | 23 153 | 33 271 | +3 231,9% | +129,8% | -90,3% | +43,7% | |
| Dette nette | 3 107 | -57 549 | -171 236 | -236 859 | -199 373 | -1 951,9% | +197,5% | +38,3% | -15,8% | |
| Fonds de roulement | -338 | -497 710 | -534 767 | -592 107 | -666 163 | +147 118,8% | +7,4% | +10,7% | +12,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 464,9 | 1 438,8 | 1 430,1 | 1 422,5 | 1 424,5 | -1,8% | -0,6% | -0,5% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 377 | 12 400 | 12 860 | 11 432 | 16 038 | +3 191,5% | +3,7% | -11,1% | +40,3% | |
| Dépréciation | 333 | 1 652 | 1 934 | 2 648 | 1 527 | +396,8% | +17,1% | +36,9% | -42,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 81 | 1 613 | 1 021 | 3 529 | -435 | +1 890,4% | -36,7% | +245,6% | -112,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 10 | -47 420 | -25 624 | -3 899 | -62 010 | -456 412,5% | -46,0% | -84,8% | +1 490,4% | |
| Flux opérationnel | 805 | 17 474 | 14 265 | 138 819 | -27 832 | +2 071,9% | -18,4% | +873,1% | -120,0% | |
| Dépenses d’investissement | 824 | 1 980 | 2 261 | 2 629 | 2 186 | +140,2% | +14,2% | +16,3% | -16,9% | |
| Investissements | - | -8 018 | -11 126 | -39 557 | -55 240 | - | +38,8% | +255,5% | +39,6% | |
| Flux d’investissement | -824 | -8 018 | -11 126 | -39 557 | -57 348 | +872,9% | +38,8% | +255,5% | +45,0% | |
| Dividendes payés | -260 | -5 640 | -6 025 | -6 333 | -6 420 | +2 066,2% | +6,8% | +5,1% | +1,4% | |
| Emprunts nets | 264 | -500 | 137 | -825 | -385 | -289,1% | -127,4% | -702,2% | -53,3% | |
| Flux de financement | 19 | -7 720 | -7 457 | -7 746 | 82 948 | -40 635,6% | -3,4% | +3,9% | -1 170,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 | 1 802 | -3 899 | 92 578 | -5 042 | -327 141,7% | -316,4% | -2 474,4% | -105,4% | |
| Free Cash Flow par action | - | 10,8 | 8,4 | 95,7 | -21,1 | -79 644,7% | -22,1% | +1 040,6% | -122,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 10/2021 | 01/2022 | 01-04/21 | 04-07/21 | 07-10/21 | 10-01/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 918 | 11 594 | 11 405 | 11 310 | 12 040 | -10,2% | -1,6% | -0,8% | +6,5% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 907 | -4 301 | -4 111 | -3 988 | -4 285 | -27,2% | -4,4% | -3,0% | +7,4% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 201 | -2 044 | -1 945 | -1 953 | -2 107 | -7,1% | -4,8% | +0,4% | +7,9% | |
| Résultat avant impôts | 4 885 | 5 186 | 5 572 | 4 988 | 5 384 | +6,2% | +7,4% | -10,5% | +7,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 038 | -1 171 | -1 276 | -1 096 | -1 289 | +12,8% | +9,0% | -14,1% | +17,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 787 | 3 938 | 4 237 | 3 819 | 4 039 | +4,0% | +7,6% | -9,9% | +5,8% | |
| EBITDA | 5 519 | 636 | 643 | -385 | 650 | -88,5% | +1,1% | -159,9% | -268,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 23% | 23% | 22% | 24% | +6,3% | +1,4% | -4,1% | +9,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9,1 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,5 | -10,3% | -1,6% | -0,8% | +7,0% | |
| EBITDA par action | 3,9 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | 0,5 | -88,5% | +1,1% | -159,9% | -269,8% | |
| Bénéfices par action | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | +3,9% | +7,6% | -9,9% | +6,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 10/2021 | 01/2022 | 01-04/21 | 04-07/21 | 07-10/21 | 10-01/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 772 048 | 727 562 | 770 944 | 806 100 | 767 429 | -5,8% | +6,0% | +4,6% | -4,8% | |
| dont Trésorerie | 183 319 | 177 745 | 195 796 | 195 103 | 194 583 | -3,0% | +10,2% | -0,4% | -0,3% | |
| dont Placements à CT | 139 459 | 63 124 | 71 543 | 37 541 | 152 783 | -54,7% | +13,3% | -47,5% | +307,0% | |
| dont Créances clients | - | - | - | 13 342 | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 289 609 | 255 152 | 271 950 | 285 378 | 303 095 | -11,9% | +6,6% | +4,9% | +6,2% | |
| Biens corporels | 7 835 | 7 601 | 7 576 | 7 424 | 7 406 | -3,0% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 11 085 | 10 816 | 10 925 | 10 854 | 11 010 | -2,4% | +1,0% | -0,6% | +1,4% | |
| Biens incorporels | 4 633 | 4 497 | 4 490 | 4 471 | 4 459 | -2,9% | -0,2% | -0,4% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 1 671 151 | 1 615 316 | 1 693 540 | 1 706 323 | 1 752 469 | -3,3% | +4,8% | +0,8% | +2,7% | |
| Passifs courants | 1 361 956 | 1 325 793 | 1 389 445 | 1 472 263 | 1 443 988 | -2,7% | +4,8% | +6,0% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 054 597 | 1 033 323 | 1 084 878 | 1 102 698 | 1 142 842 | -2,0% | +5,0% | +1,6% | +3,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 9 186 | 9 014 | 9 050 | 11 722 | 10 561 | -1,9% | +0,4% | +29,5% | -9,9% | |
| Passifs totaux | 1 580 902 | 1 522 494 | 1 597 321 | 1 607 656 | 1 650 559 | -3,7% | +4,9% | +0,6% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 17 664 | 17 689 | 17 713 | 17 728 | 17 651 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | -0,4% | |
| Bénéfices non répartis | 62 751 | 66 163 | 68 951 | 71 795 | 73 542 | +5,4% | +4,2% | +4,1% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 90 149 | 92 735 | 96 219 | 98 667 | 101 910 | +2,9% | +3,8% | +2,5% | +3,3% | |
| Dette portant intérets | 9 186 | 9 014 | 9 050 | 11 722 | 10 561 | -1,9% | +0,4% | +29,5% | -9,9% | |
| Dette nette | -313 592 | -231 855 | -258 289 | -220 922 | -336 805 | -26,1% | +11,4% | -14,5% | +52,5% | |
| Fonds de roulement | -589 908 | -598 231 | -618 501 | -666 163 | -676 559 | +1,4% | +3,4% | +7,7% | +1,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 424,4 | 1 425,1 | 1 424,7 | 1 424,5 | 1 416,7 | +0,1% | 0% | 0% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 01/2021 | 04/2021 | 07/2021 | 10/2021 | 01/2022 | 01-04/21 | 04-07/21 | 07-10/21 | 10-01/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 847 | 4 014 | 4 292 | 3 887 | 4 093 | +4,3% | +6,9% | -9,4% | +5,3% | |
| Dépréciation | 634 | 636 | 643 | -385 | 650 | +0,3% | +1,1% | -159,9% | -268,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 380 | 228 | -545 | -498 | 293 | -40,0% | -339,0% | -8,6% | -158,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -7 386 | -26 369 | -16 103 | -12 152 | -28 821 | +257,0% | -38,9% | -24,5% | +137,2% | |
| Flux opérationnel | 30 813 | 14 741 | -24 647 | -6 075 | -33 577 | -52,2% | -267,2% | -75,4% | +452,7% | |
| Dépenses d’investissement | 429 | 496 | 614 | 647 | 590 | +15,6% | +23,8% | +5,4% | -8,8% | |
| Investissements | 1 345 | -24 647 | -24 082 | -8 285 | 10 655 | -1 932,5% | -2,3% | -65,6% | -228,6% | |
| Flux d’investissement | 1 345 | -25 065 | -24 696 | -8 932 | 10 065 | -1 963,6% | -1,5% | -63,8% | -212,7% | |
| Dividendes payés | -1 613 | -1 597 | -1 616 | -1 594 | -1 608 | -1,0% | +1,2% | -1,4% | +0,9% | |
| Emprunts nets | -653 | -153 | -166 | 587 | 837 | -76,6% | +8,5% | -453,6% | +42,6% | |
| Flux de financement | -866 | -23 014 | 49 952 | 14 212 | 40 806 | +2 557,5% | -317,1% | -71,5% | +187,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 30 700 | -35 281 | 1 100 | -1 561 | 17 317 | -214,9% | -103,1% | -241,9% | -1 209,4% | |
| Free Cash Flow par action | 21,3 | 10,0 | -17,7 | -4,7 | -24,1 | -53,1% | -277,4% | -73,4% | +411,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
