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Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, including auto financing, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients. The company's Insurance segment offers life, …

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 416 620 000 100,0% - 48,1% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 11,2 1,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,2 CAD masqué 135,4 134,3 118,5 147,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -11,0% -10,7% -2,9% +6,1% +62,3% +34,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,8% +64,3% +104,6% +106,9% +134,4% +179,9% +257,2%

 

Équipe de direction de Royal Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David I. McKay Pres, CEO & Director 59 Douglas Antony Guzman Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services -
Neil McLaughlin Group Head of Personal & Commercial Banking - Derek Neldner CFA Group Head & CEO of RBC Capital Markets -
Nadine Ahn Chief Financial Officer 51 Bruce Ross Group Head of Technology & Operations -
Gay Mitchell Deputy Chairman of RBC Wealth Management - Christoph Knoess Chief Admin. & Strategy Officer -
Maria Douvas Chief Legal Officer - Amy Cairncross Sr. VP of Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 887 42 555 45 926 47 104 45 646  +1 373,8% +7,9% +2,6% -3,1%
EBITDA 1 039 17 412 17 848 17 037 1 527  +1 576,1% +2,5% -4,5% -91,0%
Résultat opérationnel 685 16 837 17 111 - -  +2 357,6% +1,6% - -
Résultat net 377 12 115 12 591 11 164 15 781  +3 115,9% +3,9% -11,3% +41,4%
Free Cash Flow -20 15 494 12 004 136 190 -30 018  -78 226,3% -22,5% +1 034,5% -122,0%
Marge de FCF -1% 36% 26% 289% -66%  -5 400,9% -28,2% +1 006,2% -122,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 21% 19% 21% 22%  -36,2% -9,5% +7,3% +8,2%
Capital investi 6 701 183 600 321 919 109 817 131 938  +2 640,0% +75,3% -65,9% +20,1%
Actions en circul. (en M) 1 464,9 1 438,8 1 430,1 1 422,5 1 424,5  -1,8% -0,6% -0,5% +0,1%
EBITDA par action 0,7 12,1 12,5 12,0 1,1  +1 606,5% +3,1% -4,0% -91,1%
Bénéfices par action 0,3 8,4 8,8 7,8 11,1  +3 174,3% +4,6% -10,9% +41,2%
Free Cash Flow par action - 10,8 8,4 95,7 -21,1  -79 644,7% -22,1% +1 040,6% -122,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 100% 100% 100% 100%  +98,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 36% 41% 39% 36% 3%  +13,7% -5,0% -6,9% -90,8%
Marge opérationnelle 24% 40% 37% - -  +66,7% -5,8% - -
Marge bénéficiaire 13% 28% 27% 24% 35%  +118,2% -3,7% -13,6% +45,9%
Marge de FCF -1% 36% 26% 289% -66%  -5 400,9% -28,2% +1 006,2% -122,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 0,9% 0,7% 0,9%  - -49,4% -19,7% +29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 29,0% 15,4% 13,1% 17,0%  - -46,9% -14,9% +29,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2  -63,0% +127,4% -42,9% -17,3%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5  -18,8% -0,3% +2,1% -4,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 -3,3 -9,6 -13,9 -130,6  -210,5% +190,3% +44,9% +839,1%
Dette sur actifs 29% 8% 17% 1% 2%  -73,5% +114,7% -91,5% +36,8%
Dette sur capitaux propres 87% 130% 285% 27% 34%  +49,7% +119,7% -90,6% +26,2%
Couverture par l’EBITDA 7,3 1,2 0,8 1,2 0,2  -83,8% -29,6% +46,7% -84,5%
   ∼ par l’EBIT 4,9 1,1 0,7 1,0 -  -78,5% -30,6% +38,9% -
   ∼ par le flux opérationel 5,6 1,2 0,7 9,9 -3,4  -79,1% -43,9% +1 395,2% -134,6%
Coût de la dette - 27,8% 12,6% 10,7% 28,9%  - -54,5% -14,9% +168,7%

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 377 12 115 12 591 11 164 15 781  +3 115,9% +3,9% -11,3% +41,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 15 494 12 004 136 190 -30 018  -78 226,3% -22,5% +1 034,5% -122,0%
Dividende payé -260 -5 640 -6 025 -6 333 -6 420  +2 066,2% +6,8% +5,1% +1,4%
Distribution sur résultat net 69% 47% 48% 57% 41%  -32,6% +2,8% +18,5% -28,3%
Distribution sur FCF -1 313% 36% 50% 5% -21%  -102,8% +37,9% -90,7% -559,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 12 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 57 129 157 144 107  +124,8% +21,8% -7,9% -26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -6 312 621 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 6 312 749 157 144 107  - -100,0% -7,9% -26,1%
Rotation des actifs 0,3 - - - -  -88,3% +0,8% -9,8% -7,7%
Frais généraux sur CP 12% 22% 24% 23% 17%  +79,2% +8,0% -2,9% -27,1%
Frais généraux sur CA 15% 41% 43% 42% 36%  +170,7% +4,7% -1,8% -14,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Royal Bank of Canada

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada

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Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20221,20--1,20--------
20211,08--1,08--1,08--1,08--
20201,05--1,08--1,08--1,08--
20190,98--1,02--1,02--1,05--
20180,91--0,94--0,94--0,98--
20170,83--0,87--0,87--0,91--
20160,79--0,81--0,81--0,83--
20150,75--0,77--0,77--0,79--
20140,67--0,71--0,71--0,75--
20130,60--0,63--0,63--0,67--
20120,54--0,57--0,57--0,60--
20110,50--0,50--0,54--0,54--
20100,50--0,50--0,50--0,50--
20090,50--0,50--0,50--0,50--
20080,50--0,50--0,50--0,50--
20070,40--0,46--0,46--0,50--
20060,32--0,36--0,36--0,40--
20050,28--0,28--0,31--0,32--
20040,23--0,26--0,26--0,26--
20030,20--0,22--0,22--0,23--
2002------0,19--0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 887 42 555 45 926 47 104 45 646  +1 373,8% +7,9% +2,6% -3,1%
Charges d'exploitation 0 -24 432 -27 027 - -  - +10,6% - -
   dont Coût des ventes -1 431 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -439 -17 501 -19 775 -19 924 -16 539  +3 890,2% +13,0% +0,8% -17,0%
Résultat opérationnel 685 16 837 17 111 - -  +2 357,6% +1,6% - -
Autres revenus/frais nets 21 -1 077 -1 197 - -  -5 170,1% +11,1% - -
Charge d'intérêt -143 -14 830 -21 584 -14 048 -8 143  +10 272,6% +45,5% -34,9% -42,0%
Résultat avant impôts 563 15 760 15 914 14 389 20 631  +2 697,4% +1,0% -9,6% +43,4%
Impôts sur les bénéfices -187 -3 329 -3 043 -2 952 -4 581  +1 683,6% -8,6% -3,0% +55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
377 12 115 12 591 11 164 15 781  +3 115,9% +3,9% -11,3% +41,4%
 
EBITDA 1 039 17 412 17 848 17 037 1 527  +1 576,1% +2,5% -4,5% -91,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 458 13 281 13 839 - -  +2 798,9% +4,2% - -
Taux d’imposition 33% 21% 19% 21% 22%  -36,2% -9,5% +7,3% +8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 29,6 32,1 33,1 32,0  +1 400,6% +8,6% +3,1% -3,2%
EBITDA par action 0,7 12,1 12,5 12,0 1,1  +1 606,5% +3,1% -4,0% -91,1%
Bénéfices par action 0,3 8,4 8,8 7,8 11,1  +3 174,3% +4,6% -10,9% +41,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 755 635 532 678 907 787 918 806 100  +84 111,7% +6,8% +16,1% +2,3%
   dont Trésorerie 6 66 680 64 655 157 901 195 103  +1 106 071,2% -3,0% +144,2% +23,6%
   dont Placements à CT - 94 608 344 977 102 111 37 541  - +264,6% -70,4% -63,2%
   dont Créances clients 453 15 012 19 731 18 630 13 342  +3 213,8% +31,4% -5,6% -28,4%
   dont Stock 48 - - - -  - - - -
Placements à long terme - 225 281 251 735 280 759 285 378  - +11,7% +11,5% +1,6%
Biens corporels 8 271 2 832 3 191 7 934 7 424  -65,8% +12,7% +148,6% -6,4%
Écart d'acquisitions - 11 137 11 236 11 302 10 854  - +0,9% +0,6% -4,0%
Biens incorporels - 4 687 4 674 4 752 4 471  - -0,3% +1,7% -5,9%
Actifs totaux 10 630 1 334 734 1 428 935 1 624 548 1 706 323  +12 456,0% +7,1% +13,7% +5,0%
 
Passifs courants 1 093 1 133 242 1 213 674 1 380 025 1 472 263  +103 604,7% +7,1% +13,7% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 519 837 728 887 603 1 013 385 1 102 698  +161 216,8% +6,0% +14,2% +8,8%
   dont Dette à court terme 354 94 608 228 581 - -  +26 595,9% +141,6% - -
Dette à long terme 2 759 9 131 9 815 23 153 33 271  +230,9% +7,5% +135,9% +43,7%
Passifs totaux 6 927 1 254 779 1 345 310 1 537 781 1 607 656  +18 014,5% +7,2% +14,3% +4,5%
 
Action ordinaire 60 17 635 17 645 17 628 17 728  +29 120,2% +0,1% -0,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 416 51 112 55 981 59 806 71 795  +3 510,3% +9,5% +6,8% +20,0%
Capitaux propres 3 587 79 861 83 523 86 664 98 667  +2 126,3% +4,6% +3,8% +13,9%
 
Dette portant intérets 3 114 103 739 238 396 23 153 33 271  +3 231,9% +129,8% -90,3% +43,7%
Dette nette 3 107 -57 549 -171 236 -236 859 -199 373  -1 951,9% +197,5% +38,3% -15,8%
Fonds de roulement -338 -497 710 -534 767 -592 107 -666 163  +147 118,8% +7,4% +10,7% +12,5%
Actions en circulation (en M) 1 464,9 1 438,8 1 430,1 1 422,5 1 424,5  -1,8% -0,6% -0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 377 12 400 12 860 11 432 16 038  +3 191,5% +3,7% -11,1% +40,3%
 
Dépréciation 333 1 652 1 934 2 648 1 527  +396,8% +17,1% +36,9% -42,3%
Ajustements des bénéfices nets 81 1 613 1 021 3 529 -435  +1 890,4% -36,7% +245,6% -112,3%
Ajust. comptes débiteurs -48 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 4 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 -47 420 -25 624 -3 899 -62 010  -456 412,5% -46,0% -84,8% +1 490,4%
Flux opérationnel 805 17 474 14 265 138 819 -27 832  +2 071,9% -18,4% +873,1% -120,0%
 
Dépenses d’investissement 824 1 980 2 261 2 629 2 186  +140,2% +14,2% +16,3% -16,9%
Investissements - -8 018 -11 126 -39 557 -55 240  - +38,8% +255,5% +39,6%
Flux d’investissement -824 -8 018 -11 126 -39 557 -57 348  +872,9% +38,8% +255,5% +45,0%
 
Dividendes payés -260 -5 640 -6 025 -6 333 -6 420  +2 066,2% +6,8% +5,1% +1,4%
Emprunts nets 264 -500 137 -825 -385  -289,1% -127,4% -702,2% -53,3%
Flux de financement 19 -7 720 -7 457 -7 746 82 948  -40 635,6% -3,4% +3,9% -1 170,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 1 802 -3 899 92 578 -5 042  -327 141,7% -316,4% -2 474,4% -105,4%
 
Free Cash Flow par action - 10,8 8,4 95,7 -21,1  -79 644,7% -22,1% +1 040,6% -122,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Chiffre d’affaires 12 918 11 594 11 405 11 310 12 040  -10,2% -1,6% -0,8% +6,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 907 -4 301 -4 111 -3 988 -4 285  -27,2% -4,4% -3,0% +7,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 201 -2 044 -1 945 -1 953 -2 107  -7,1% -4,8% +0,4% +7,9%
Résultat avant impôts 4 885 5 186 5 572 4 988 5 384  +6,2% +7,4% -10,5% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -1 038 -1 171 -1 276 -1 096 -1 289  +12,8% +9,0% -14,1% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 787 3 938 4 237 3 819 4 039  +4,0% +7,6% -9,9% +5,8%
 
EBITDA 5 519 636 643 -385 650  -88,5% +1,1% -159,9% -268,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 23% 23% 22% 24%  +6,3% +1,4% -4,1% +9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 8,1 8,0 7,9 8,5  -10,3% -1,6% -0,8% +7,0%
EBITDA par action 3,9 0,4 0,5 -0,3 0,5  -88,5% +1,1% -159,9% -269,8%
Bénéfices par action 2,7 2,8 3,0 2,7 2,9  +3,9% +7,6% -9,9% +6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Actifs courants 772 048 727 562 770 944 806 100 767 429  -5,8% +6,0% +4,6% -4,8%
   dont Trésorerie 183 319 177 745 195 796 195 103 194 583  -3,0% +10,2% -0,4% -0,3%
   dont Placements à CT 139 459 63 124 71 543 37 541 152 783  -54,7% +13,3% -47,5% +307,0%
   dont Créances clients - - - 13 342 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 289 609 255 152 271 950 285 378 303 095  -11,9% +6,6% +4,9% +6,2%
Biens corporels 7 835 7 601 7 576 7 424 7 406  -3,0% -0,3% -2,0% -0,2%
Écart d'acquisitions 11 085 10 816 10 925 10 854 11 010  -2,4% +1,0% -0,6% +1,4%
Biens incorporels 4 633 4 497 4 490 4 471 4 459  -2,9% -0,2% -0,4% -0,3%
Actifs totaux 1 671 151 1 615 316 1 693 540 1 706 323 1 752 469  -3,3% +4,8% +0,8% +2,7%
 
Passifs courants 1 361 956 1 325 793 1 389 445 1 472 263 1 443 988  -2,7% +4,8% +6,0% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 054 597 1 033 323 1 084 878 1 102 698 1 142 842  -2,0% +5,0% +1,6% +3,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 186 9 014 9 050 11 722 10 561  -1,9% +0,4% +29,5% -9,9%
Passifs totaux 1 580 902 1 522 494 1 597 321 1 607 656 1 650 559  -3,7% +4,9% +0,6% +2,7%
 
Action ordinaire 17 664 17 689 17 713 17 728 17 651  +0,1% +0,1% +0,1% -0,4%
Bénéfices non répartis 62 751 66 163 68 951 71 795 73 542  +5,4% +4,2% +4,1% +2,4%
Capitaux propres 90 149 92 735 96 219 98 667 101 910  +2,9% +3,8% +2,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 9 186 9 014 9 050 11 722 10 561  -1,9% +0,4% +29,5% -9,9%
Dette nette -313 592 -231 855 -258 289 -220 922 -336 805  -26,1% +11,4% -14,5% +52,5%
Fonds de roulement -589 908 -598 231 -618 501 -666 163 -676 559  +1,4% +3,4% +7,7% +1,6%
Actions en circulation (en M) 1 424,4 1 425,1 1 424,7 1 424,5 1 416,7  +0,1% 0% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Bénéfices nets 3 847 4 014 4 292 3 887 4 093  +4,3% +6,9% -9,4% +5,3%
 
Dépréciation 634 636 643 -385 650  +0,3% +1,1% -159,9% -268,8%
Ajustements des bénéfices nets 380 228 -545 -498 293  -40,0% -339,0% -8,6% -158,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 386 -26 369 -16 103 -12 152 -28 821  +257,0% -38,9% -24,5% +137,2%
Flux opérationnel 30 813 14 741 -24 647 -6 075 -33 577  -52,2% -267,2% -75,4% +452,7%
 
Dépenses d’investissement 429 496 614 647 590  +15,6% +23,8% +5,4% -8,8%
Investissements 1 345 -24 647 -24 082 -8 285 10 655  -1 932,5% -2,3% -65,6% -228,6%
Flux d’investissement 1 345 -25 065 -24 696 -8 932 10 065  -1 963,6% -1,5% -63,8% -212,7%
 
Dividendes payés -1 613 -1 597 -1 616 -1 594 -1 608  -1,0% +1,2% -1,4% +0,9%
Emprunts nets -653 -153 -166 587 837  -76,6% +8,5% -453,6% +42,6%
Flux de financement -866 -23 014 49 952 14 212 40 806  +2 557,5% -317,1% -71,5% +187,1%
 
Variation nette de la trésorerie 30 700 -35 281 1 100 -1 561 17 317  -214,9% -103,1% -241,9% -1 209,4%
 
Free Cash Flow par action 21,3 10,0 -17,7 -4,7 -24,1  -53,1% -277,4% -73,4% +411,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.