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Royal Bank of Canada (RY.TO)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers check and savings accounts; home equity and auto financing, personal lending, private banking, mutual fund, self-directed brokerage account, and guaranteed investment certificate services; and credit cards, and payment products and solutions for individuals. It also provides lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, and trade products and services to small and medium-sized commercial businesses. In addition, this segment offers international financing and trade promotion services through branches, automated teller machines, and online and mobile banking. The company's Wealth Management provides investment, trust, banking, credit, and other wealth management solutions to high and ultra-high net worth clients; and …

Maj : 16/09/2019
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Big-Cap : 150 938 MCAD (102 593 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée

Finance
Banks - Global

Effectif : 84 087

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Évolution du cours de bourse de Royal Bank of Canada (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

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Valorisation et momentum⁷ de Royal Bank of Canada

PER TTM	PER prévi.¹	PEG¹	P/B	VE/EBITDA	VE/CA
12,0	11,2	1,7	2,0	masqué	masqué
Marge opé. TTM	Marge nette TTM	ROE TTM	ROA TTM	Δ CA trimestriel YoY	Δ RN trimestriel YoY
masqué	masqué	masqué	masqué	masqué	masqué
Cours	Cible²	MM50	MM200	+ bas 52 s.	+ haut 52 s.
105,3	masqué	100,8	103,4	90,1	107,9

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

Fondamentaux⁷ de Royal Bank of Canada (en MCAD)

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Chiffre d’affaires	12 593	29 438	39 519	2 887	41 269	+133,8%	+34,2%	-92,7%	+1 329,3%
EBITDA¹	6 337	-	-	1 039	-	-	-	-	-
Résultat opérationnel	2 897	-	15 687	685	16 837	-	-	-95,6%	+2 357,6%
Résultat net	2 150	6 269	11 128	377	12 115	+191,6%	+77,5%	-96,6%	+3 115,9%
Free Cash Flow	8 904	2 006	3 065	-20	-33 255	-77,5%	+52,8%	-100,6%	+167 583,5%
Marge de FCF	71%	7%	8%	-1%	-81%	-90,4%	+13,8%	-108,9%	+11 631,9%
ROIC	masqué
CROIC	masqué
Taux d’imposition¹	25%	31%	22%	33%	21%	+22,9%	-28,5%	+51,8%	-36,2%
Capital investi¹	324 455	68 001	311 892	6 701	379 735	-79,0%	+358,7%	-97,9%	+5 567,1%

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

Ratio de profitabilité⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Marge brute	-	-	-	50%	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA	50%	-	-	36%	-	-	-	-	-
Marge opérationnelle	23%	-	40%	24%	41%	-	-	-40,2%	+71,9%
Marge bénéficiaire	17%	21%	28%	13%	29%	+24,7%	+32,2%	-53,7%	+125,0%
Marge de FCF	71%	7%	8%	-1%	-81%	-90,4%	+13,8%	-108,9%	+11 631,9%
Rentabilité économique (ROA)	-	1,2%	1,2%	0,1%	1,8%	-	-0,6%	-94,8%	+2 824,5%
Rentabilité financière (ROE)	-	17,1%	19,3%	1,1%	31,4%	-	+12,4%	-94,5%	+2 860,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)	masqué
FCF sur ∼ (CROIC)	masqué

Ratios de solvabilité⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Liquidité restreinte	-	-	0,28	0,42	0,33	-	-	+47,7%	-21,6%
Liquidité générale	-	-	0,55	0,69	0,56	-	-	+26,6%	-18,5%
Dette nette sur EBITDA	27,1	-	-	3,0	-	-	-	-	-
Dette sur actifs	78%	3%	20%	29%	23%	-96,2%	+576,7%	+45,3%	-21,7%
Dette sur capitaux propres	1 196%	41%	363%	87%	416%	-96,5%	+775,9%	-76,1%	+379,6%
Couverture par l’EBITDA	2,3	-	-	7,3	-	-	-	-	-
∼ par l’EBIT	2,0	-	-	4,9	-	-	-	-	-
∼ par le flux opérationel	4,2	-	1,8	5,6	-	-	-	+215,4%	-

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

Ratios de distribution⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Résultat net	2 150	6 269	11 128	377	12 115	+191,6%	+77,5%	-96,6%	+3 115,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)	8 904	2 006	3 065	-20	-33 255	-77,5%	+52,8%	-100,6%	+167 583,5%
Dividende payé	-384	-3 807	-5 309	-260	-5 640	+891,4%	+39,5%	-95,1%	+2 066,2%
Distribution sur résultat net	18%	61%	48%	69%	47%	+240,0%	-21,4%	+44,9%	-32,6%
Distribution sur FCF	4%	190%	173%	-1 313%	-17%	+4 300,5%	-8,7%	-857,9%	-98,7%

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Nbr de jours en stock (DSI)	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Délai paiement clients (DSO)	318	69	78	57	109	-78,2%	+12,9%	-26,8%	+91,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conversion de l’encaisse	-	69	78	70	109	-	+12,9%	-11,1%	+57,2%
Rotation des actifs	0	0	0	0	0	+34,5%	-26,0%	+733,6%	-88,6%
Frais généraux sur CP	39%	15%	28%	12%	26%	-60,2%	+79,0%	-55,6%	+115,2%
Frais généraux sur CA	77%	25%	47%	15%	47%	-67,3%	+86,9%	-67,7%	+208,7%

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	Moy.
CA ↗	masqué
EBIT ↗	masqué
Résultat avant impôts ↗	masqué

ROIC ≥ 10%	masqué
ROIC ≥ 15%	masqué
CROIC ≥ 10%	masqué

Bêta < 1	masqué

Couverture par l’EBITDA ≥ 6	masqué
Coût de la dette ≤ 5%	masqué

IH SCORE		masqué

ROIC → ou ↗	masqué
CROIC → ou ↗	masqué
Marge opérationnelle → ou ↗	masqué
Marge nette → ou ↗	masqué
Marge de FCF → ou ↗	masqué
TENDANCE		masqué

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski⁷ de Royal Bank of Canada

	2017	2017	2017	2017	2018		17-17	17-17	17-17	17-18
ROA > 0	masqué
ROA ↗	masqué
CFO > 0	masqué
CFO > RN activités poursuivies	masqué

Marge opérationnelle ↗	masqué
Rotation des actifs ↗	masqué

Dette sur actifs ↘	masqué
Liquidité générale ↗	masqué
Actions en circulation → ou ↘	masqué

F_SCORE	masqué

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

	Société	Cap.¹	Rdt. %	PER²	Bêta³	Cours	+bas⁴	+haut⁴	VE/CA³	VE/Ebitda³
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Comptes de résultat⁷ simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Chiffre d’affaires	12 593	29 438	39 519	2 887	41 269	+133,8%	+34,2%	-92,7%	+1 329,3%
Charges d'exploitation	0	0	-23 832	0	-24 432	-	-	-	-
dont Coût des ventes	0	0	0	-1 431	0	-	-	-	-
dont Frais généraux	-9 696	-7 403	-18 577	-439	-19 355	-23,6%	+150,9%	-97,6%	+4 312,9%
Résultat opérationnel	2 897	-	15 687	685	16 837	-	-	-95,6%	+2 357,6%
Autres revenus/frais nets	-	-	-1 015	21	-1 077	-	-	-102,1%	-5 170,1%
Charge d'intérêt	-2 803	-	-2 482	-143	-	-	-	-94,2%	-
Résultat avant impôts	2 897	9 035	14 672	563	15 760	+211,9%	+62,4%	-96,2%	+2 697,4%
Impôts sur les bénéfices	-720	-2 760	-3 203	-187	-3 329	+283,3%	+16,1%	-94,2%	+1 683,6%
Résultat net (aux actions ordinaires)	2 150	6 269	11 128	377	12 115	+191,6%	+77,5%	-96,6%	+3 115,9%

EBITDA¹	6 337	-	-	1 039	-	-	-	-	-
RN d’exploitation¹ (NOPAT)	2 177	-	12 262	458	13 281	-	-	-96,3%	+2 798,9%
Taux d’imposition¹	25%	31%	22%	33%	21%	+22,9%	-28,5%	+51,8%	-36,2%

Comptes de bilan⁷ simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Actifs courants	-	-	551 968	755	633 634	-	-	-99,9%	+83 860,2%
dont Trésorerie	127 621	82 765	26 107	6	27 809	-35,1%	-68,5%	-100,0%	+461 230,5%
dont Placements à CT	-	-	253 230	-	330 707	-	-	-	-
dont Créances clients	10 963	5 593	8 475	453	12 371	-49,0%	+51,5%	-94,7%	+2 630,8%
dont Stock	-	-	-	48	-	-	-	-	-
Placements à long terme	230 488	623 835	91 412	-	95 294	+170,7%	-85,3%	-	-
Biens corporels	3 138	1 167	2 670	8 271	2 832	-62,8%	+128,8%	+209,8%	-65,8%
Écart d'acquisitions	-	-	10 977	-	11 137	-	-	-	-
Biens incorporels	-	9 143	4 507	-	4 687	-	-50,7%	-	-
Actifs totaux	384 565	668 426	1 212 853	10 630	1 334 734	+73,8%	+81,4%	-99,1%	+12 456,0%

Passifs courants	-	-	1 011 661	1 093	1 125 927	-	-	-99,9%	+102 935,3%
dont Créances fournisseurs	32 139	17 431	790 928	519	838 577	-45,8%	+4 437,5%	-99,9%	+161 380,3%
dont Dette à court terme	158 296	-	143 072	354	206 916	-	-	-99,8%	+58 286,2%
Dette à long terme	141 122	19 911	101 404	2 759	99 267	-85,9%	+409,3%	-97,3%	+3 497,8%
Passifs totaux	359 527	620 335	1 138 425	6 927	1 254 779	+72,5%	+83,5%	-99,4%	+18 014,5%

Action ordinaire	5 335	27 376	17 730	60	17 635	+413,1%	-35,2%	-99,7%	+29 120,2%
Bénéfices non répartis	14 926	20 479	45 359	1 416	51 112	+37,2%	+121,5%	-96,9%	+3 510,3%
Capitaux propres	25 037	48 090	67 416	3 587	73 552	+92,1%	+40,2%	-94,7%	+1 950,4%

Dettes portant intérets¹	299 418	19 911	244 476	3 114	306 183	-93,4%	+1 127,8%	-98,7%	+9 734,0%
Coût de la dette¹	-	-	1,9%	0,1%	-	-	-	-93,8%	-

Flux de trésorerie⁷ simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

	2017	2017	2017	2017	2018	17-17	17-17	17-17	17-18
Bénéfices nets	2 150	6 269	11 428	377	12 400	+191,6%	+82,3%	-96,7%	+3 191,5%

Dépréciation	637	-	909	333	865	-	-	-63,4%	+160,1%
Ajustements des bénéfices nets	36	-	872	81	1 613	-	-	-90,7%	+1 890,4%
Ajust. comptes débiteurs	-1 739	-	-	-48	-	-	-	-	-
Ajust. des stocks	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Autres flux opérationnels	8 954	-	-55 758	10	-47 420	-	-	-100,0%	-456 412,5%
Flux opérationnel	11 712	2 213	4 429	805	-31 275	-81,1%	+100,1%	-81,8%	-3 987,3%

Dépenses d’investissement	-2 808	-207	1 364	-824	1 980	-92,6%	-758,9%	-160,4%	-340,2%
Investissements	612	-1 070	-14 094	-	-5 987	-274,8%	+1 217,2%	-	-
Flux d’investissement	-1 059	-1 332	-15 458	-824	-8 018	+25,8%	+1 060,5%	-94,7%	+872,9%

Dividendes payés	-384	-3 807	-5 309	-260	-5 640	+891,4%	+39,5%	-95,1%	+2 066,2%
Emprunts nets	-8 604	1 765	-149	264	-500	-120,5%	-108,4%	-277,4%	-289,1%
Flux de financement	-19 121	433	24 645	19	41 029	-102,3%	+5 591,7%	-99,9%	+215 331,9%

Variation nette de la trésorerie	-8 431	1 314	13 478	-1	1 802	-115,6%	+925,7%	-100,0%	-327 141,7%

¹ Estimation ² Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) ³ Prévision si disponible

⁴ Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines ⁵ Sources diverses

⁶ Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

⁷ Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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Royal Bank of Canada (RY.TO)

Évolution du cours de bourse de Royal Bank of Canada (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

Valorisation et momentum7 de Royal Bank of Canada

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

Fondamentaux7 de Royal Bank of Canada (en MCAD)

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

Ratio de profitabilité7 de Royal Bank of Canada

Ratios de solvabilité7 de Royal Bank of Canada

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

Ratios de distribution7 de Royal Bank of Canada

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Royal Bank of Canada

IH Score7 de Royal Bank of Canada

F-Score Piotroski7 de Royal Bank of Canada