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Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers check and savings accounts, credit cards, mortgages, loans, investment products, payments, international trade, and business advice services. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management provides a suite of advice-based solutions and strategies. The company's Insurance segment offers life, health, home, auto, travel, wealth, annuities, and reinsurance advice and solutions; and creditor and business insurance services to individual, business, and group clients through its field sales force, advice centers, and online, as well as through independent insurance advisors and affinity relationships. Its Investor & Treasury Services segment provides asset, cash management, transaction banking, …

Siège social : Royal Bank Canada, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Royal Bank of Canada

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 422 200 000 100,0% - 47,9% 5,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 11,2 1,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,5 CAD masqué 97,5 91,0 72,0 109,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada

Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +0,9% +4,6% +24,6% -6,7% -0,2% +17,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,4% +60,6% +48,0% +90,3% +133,1% +178,4% +168,4%

 

Équipe de direction de Royal Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David I. McKay Pres, CEO & Director 57 Rod Bolger Chief Financial Officer -
Douglas Antony Guzman Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services - Neil McLaughlin Group Head of Personal & Commercial Banking -
Bruce Ross Group Head of Technology & Operations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 438 40 334 2 887 42 555 45 926  +37,0% -92,8% +1 373,8% +7,9%
EBITDA - 600 1 039 569 627  - +73,1% -45,2% +10,2%
Résultat opérationnel - 15 687 685 16 837 17 111  - -95,6% +2 357,6% +1,6%
Résultat net 6 269 11 128 377 12 115 12 591  +77,5% -96,6% +3 115,9% +3,9%
Free Cash Flow 2 006 36 361 -20 15 494 12 004  +1 712,6% -100,1% -78 226,3% -22,5%
Marge de FCF 7% 90% -1% 36% 26%  +1 222,9% -100,8% -5 400,9% -28,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 22% 33% 21% 19%  -28,5% +51,8% -36,2% -9,5%
Capital investi 68 001 226 166 6 701 295 908 321 919  +232,6% -97,0% +4 316,1% +8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 50% 100% 100%  0% -49,6% +98,3% 0%
Marge d’EBITDA - 1% 36% 1% 1%  - +2 318,7% -96,3% +2,1%
Marge opérationnelle - 39% 24% 40% 37%  - -39,0% +66,7% -5,8%
Marge bénéficiaire 21% 28% 13% 28% 27%  +29,6% -52,7% +118,2% -3,7%
Marge de FCF 7% 90% -1% 36% 26%  +1 222,9% -100,8% -5 400,9% -28,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,1% 1,8% 0,9%  - -94,8% +2 824,5% -49,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 1,0% 29,0% 15,4%  - -94,7% +2 883,4% -46,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,2 0,4 0,1 0,3  - +169,9% -64,7% +131,8%
Liquidité générale - 0,5 0,7 0,6 0,6  - +26,6% -18,8% -0,3%
Dette nette sur EBITDA - 0,9 3,0 96,2 -273,1  - +228,7% +3 117,3% -383,8%
Dette sur actifs 3% 13% 29% 16% 17%  +321,7% +133,2% -44,7% +3,1%
Dette sur capitaux propres 41% 206% 87% 271% 285%  +398,4% -57,9% +211,7% +5,5%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 7,3 - -  - +11 724,4% -99,5% -24,3%
   ∼ par l’EBIT - - 4,9 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 3,9 5,6 1,2 0,7  - +45,6% -79,1% -43,9%
Coût de la dette - 11,3% 0,2% 13,5% 9,5%  - -98,4% +7 257,3% -29,8%

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

Ratios de distribution de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 6 269 11 128 377 12 115 12 591  +77,5% -96,6% +3 115,9% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 006 36 361 -20 15 494 12 004  +1 712,6% -100,1% -78 226,3% -22,5%
Dividende payé -3 807 -5 309 -260 -5 640 -6 025  +39,5% -95,1% +2 066,2% +6,8%
Distribution sur résultat net 61% 48% 69% 47% 48%  -21,4% +44,9% -32,6% +2,8%
Distribution sur FCF 190% 15% -1 313% 36% 50%  -92,3% -9 091,4% -102,8% +37,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 12 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 51 57 57 59  -25,8% +11,3% +0,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 128 -59 017 -  - - -46 168,1% -
Conversion de l’encaisse - 51 -58 59 075 59  - -213,7% -101 102,1% -99,9%
Rotation des actifs - - 0,3 - -  -24,5% +716,8% -88,3% +0,8%
Frais généraux sur CP 15% 24% 12% 22% 24%  +53,0% -48,1% +79,2% +8,0%
Frais généraux sur CA 25% 43% 15% 41% 43%  +71,5% -64,8% +170,7% +4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20201,05--1,08--1,08-----
20190,98--1,02--1,02--1,05--
20180,91--0,94--0,94--0,98--
20170,83--0,87--0,87--0,91--
20160,79--0,81--0,81--0,83--
20150,75--0,77--0,77--0,79--
20140,67--0,71--0,71--0,75--
20130,60--0,63--0,63--0,67--
20120,54--0,57--0,57--0,60--
20110,50--0,50--0,54--0,54--
20100,50--0,50--0,50--0,50--
20090,50--0,50--0,50--0,50--
20080,50--0,50--0,50--0,50--
20070,40--0,46--0,46--0,50--
20060,32--0,36--0,36--0,40--
20050,28--0,28--0,31--0,32--
20040,23--0,26--0,26--0,26--
20030,20--0,22--0,22--0,23--
20020,18--0,190,05-0,19--0,20--
20010,17--0,17--0,18--0,18--
2000---------0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 438 40 334 2 887 42 555 45 926  +37,0% -92,8% +1 373,8% +7,9%
Charges d'exploitation 0 -23 832 0 -24 432 -27 027  - - - +10,6%
   dont Coût des ventes 0 0 -1 431 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -7 403 -17 394 -439 -17 501 -19 775  +135,0% -97,5% +3 890,2% +13,0%
Résultat opérationnel - 15 687 685 16 837 17 111  - -95,6% +2 357,6% +1,6%
Autres revenus/frais nets - -1 015 21 -1 077 -1 197  - -102,1% -5 170,1% +11,1%
Charge d'intérêt - -9 764 -143 -14 830 -21 584  - -98,5% +10 272,6% +45,5%
Résultat avant impôts 9 035 14 672 563 15 760 15 914  +62,4% -96,2% +2 697,4% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -2 760 -3 203 -187 -3 329 -3 043  +16,1% -94,2% +1 683,6% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 269 11 128 377 12 115 12 591  +77,5% -96,6% +3 115,9% +3,9%
 
EBITDA - 600 1 039 569 627  - +73,1% -45,2% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - 12 262 458 13 281 13 839  - -96,3% +2 798,9% +4,2%
Taux d’imposition 31% 22% 33% 21% 19%  -28,5% +51,8% -36,2% -9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants - 551 968 755 635 532 678 907  - -99,9% +84 111,7% +6,8%
   dont Trésorerie 82 765 61 069 6 66 680 64 655  -26,2% -100,0% +1 106 071,2% -3,0%
   dont Placements à CT - 90 722 - 94 608 344 977  - - - +264,6%
   dont Créances clients 5 593 5 685 453 6 688 7 435  +1,6% -92,0% +1 376,3% +11,2%
   dont Stock - - 48 - -  - - - -
Placements à long terme 623 835 221 367 - 225 281 251 735  -64,5% - - +11,7%
Biens corporels 1 167 2 670 8 271 2 832 3 191  +128,8% +209,8% -65,8% +12,7%
Écart d'acquisitions - 10 977 - 11 137 11 236  - - - +0,9%
Biens incorporels 9 143 4 507 - 4 687 4 674  -50,7% - - -0,3%
Actifs totaux 668 426 1 212 853 10 630 1 334 734 1 428 935  +81,4% -99,1% +12 456,0% +7,1%
 
Passifs courants - 1 011 661 1 093 1 133 242 1 213 674  - -99,9% +103 604,7% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 17 431 6 006 519 7 832 8 335  -65,5% -91,4% +1 408,2% +6,4%
   dont Dette à court terme - 143 072 354 206 916 228 581  - -99,8% +58 286,2% +10,5%
Dette à long terme 19 911 9 265 2 759 9 131 9 815  -53,5% -70,2% +230,9% +7,5%
Passifs totaux 620 335 1 139 024 6 927 1 254 873 1 345 412  +83,6% -99,4% +18 015,9% +7,2%
 
Action ordinaire 27 376 17 703 60 17 635 17 645  -35,3% -99,7% +29 120,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 20 479 45 359 1 416 51 112 55 981  +121,5% -96,9% +3 510,3% +9,5%
Capitaux propres 48 090 73 829 3 587 79 861 83 523  +53,5% -95,1% +2 126,3% +4,6%
 
Dettes portant intérets 19 911 152 337 3 114 216 047 238 396  +665,1% -98,0% +6 839,0% +10,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 269 11 469 377 12 431 12 871  +82,9% -96,7% +3 199,7% +3,5%
 
Dépréciation - 600 333 569 627  - -44,6% +71,1% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets - 872 81 1 613 1 021  - -90,7% +1 890,4% -36,7%
Ajust. comptes débiteurs - - -48 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 4 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -55 758 10 -47 420 -25 624  - -100,0% -456 412,5% -46,0%
Flux opérationnel 2 213 37 725 805 17 474 14 265  +1 604,7% -97,9% +2 071,9% -18,4%
 
Dépenses d’investissement 207 1 364 824 1 980 2 261  +558,9% -39,6% +140,2% +14,2%
Investissements -1 070 -15 458 - -8 018 -11 126  +1 344,7% - - +38,8%
Flux d’investissement -1 332 -15 458 -824 -8 018 -11 126  +1 060,5% -94,7% +872,9% +38,8%
 
Dividendes payés -3 807 -5 309 -260 -5 640 -6 025  +39,5% -95,1% +2 066,2% +6,8%
Emprunts nets 1 765 -149 264 -500 137  -108,4% -277,4% -289,1% -127,4%
Flux de financement 433 -8 651 19 -7 720 -7 457  -2 097,9% -100,2% -40 635,6% -3,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 314 13 478 -1 1 802 -3 899  +925,7% -100,0% -327 141,7% -316,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 11 523 11 344 12 814 10 318 12 900  -1,6% +13,0% -19,5% +25,0%
Charges d'exploitation -6 739 -6 664 -7 689 - -  -1,1% +15,4% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 942 -4 670 -5 924 -3 648 -6 050  -5,5% +26,9% -38,4% +65,8%
Résultat opérationnel 4 380 4 207 4 728 - -  -3,9% +12,4% - -
Autres revenus/frais nets -299 -309 -303 - -  +3,3% -1,9% - -
Charge d'intérêt -5 562 -5 462 -5 017 -3 761 -2 817  -1,8% -8,1% -25,0% -25,1%
Résultat avant impôts 4 081 3 898 4 425 1 738 4 080  -4,5% +13,5% -60,7% +134,8%
Impôts sur les bénéfices -818 -692 -916 -257 -879  -15,4% +32,4% -71,9% +242,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 197 3 137 3 439 1 420 3 132  -1,9% +9,6% -58,7% +120,6%
 
EBITDA 464 627 333 659 985  +35,1% -46,9% +97,9% +49,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 502 3 460 3 749 - -  -1,2% +8,4% - -
Taux d’imposition 20% 18% 21% 15% 22%  -11,4% +16,6% -28,6% +45,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 624 022 678 907 647 105 - -  +8,8% -4,7% - -
   dont Trésorerie 58 416 64 655 65 451 147 175 159 821  +10,7% +1,2% +124,9% +8,6%
   dont Placements à CT 340 863 344 977 355 187 - -  +1,2% +3,0% - -
   dont Créances clients - 7 435 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 242 263 251 735 268 455 271 684 292 421  +3,9% +6,6% +1,2% +7,6%
Biens corporels 3 058 3 191 8 257 8 394 8 175  +4,3% +158,8% +1,7% -2,6%
Écart d'acquisitions 11 115 11 236 11 288 11 591 11 356  +1,1% +0,5% +2,7% -2,0%
Biens incorporels 4 735 4 674 4 641 4 736 4 640  -1,3% -0,7% +2,0% -2,0%
Actifs totaux 1 406 893 1 428 935 1 476 304 1 675 682 1 683 134  +1,6% +3,3% +13,5% +0,4%
 
Passifs courants 1 145 182 1 213 674 1 204 419 - -  +6,0% -0,8% - -
   dont Créances fournisseurs 881 211 8 335 902 284 - -  -99,1% +10 725,2% - -
   dont Dette à court terme 213 245 228 581 247 667 - -  +7,2% +8,3% - -
Dette à long terme 9 818 9 815 9 269 9 774 9 899  0% -5,6% +5,4% +1,3%
Passifs totaux 1 324 614 1 345 412 1 392 349 1 590 747 1 596 866  +1,6% +3,5% +14,2% +0,4%
 
Action ordinaire 17 652 17 645 17 577 17 592 17 610  0% -0,4% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 54 716 55 981 56 279 57 466 57 805  +2,3% +0,5% +2,1% +0,6%
Capitaux propres 82 279 83 523 83 955 84 935 86 268  +1,5% +0,5% +1,2% +1,6%
 
Dettes portant intérets 223 063 238 396 256 936 9 774 9 899  +6,9% +7,8% -96,2% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 9 665 12 871 3 509 4 990 8 191  +33,2% -72,7% +42,2% +64,1%
 
Dépréciation 464 627 333 659 985  +35,1% -46,9% +97,9% +49,5%
Ajustements des bénéfices nets 161 320 420 2 301 330  +98,8% +31,3% +447,9% -85,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 886 10 244 -10 581 19 282 42 065  -455,0% -203,3% -282,2% +118,2%
Flux opérationnel 3 188 14 265 19 944 111 905 140 677  +347,5% +39,8% +461,1% +25,7%
 
Dépenses d’investissement 1 619 2 261 745 1 503 2 043  +39,7% -67,0% +101,7% +35,9%
Investissements -5 422 -8 589 -12 125 -25 582 -6 721  +58,4% +41,2% +111,0% -73,7%
Flux d’investissement -2 537 -11 126 -12 125 -37 707 -44 428  +338,5% +9,0% +211,0% +17,8%
 
Dividendes payés -4 495 -6 025 -1 567 -3 128 -4 730  +34,0% -74,0% +99,6% +51,2%
Emprunts nets -1 793 -1 156 2 138 -1 403 -1 410  -35,5% -284,9% -165,6% +0,5%
Flux de financement -4 336 -7 457 -163 -3 197 -4 503  +72,0% -97,8% +1 861,3% +40,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 346 -3 899 7 810 72 467 92 871  +16,5% -300,3% +827,9% +28,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.