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Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)
Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers check and savings accounts, credit cards, mortgages, loans, investment products, payments, international trade, and business advice services. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management provides a suite of advice-based solutions and strategies. The company's Insurance segment offers life, health, home, auto, travel, wealth, annuities, and reinsurance advice and solutions; and creditor and business insurance services to individual, business, and group clients through its field sales force, advice centers, and online, as well as through independent insurance advisors and affinity relationships. Its Investor & Treasury Services segment provides asset, cash management, transaction banking, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 135 777 MCAD (86 816 MEUR)
Rendement : 4,5%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 83 734
Site Internet
Siège social : Royal Bank Canada, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Royal Bank of Canada
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 422 200 000 | 100,0% | - | 47,9% | 5,4 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,4 | 11,2 | 1,7 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 95,5 CAD | masqué | 97,5 | 91,0 | 72,0 | 109,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada
Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,5% | +0,9% | +4,6% | +24,6% | -6,7% | -0,2% | +17,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +39,4% | +60,6% | +48,0% | +90,3% | +133,1% | +178,4% | +168,4% |
Équipe de direction de Royal Bank of Canada
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David I. McKay | Pres, CEO & Director | 57 | Rod Bolger | Chief Financial Officer | - |
| Douglas Antony Guzman | Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services | - | Neil McLaughlin | Group Head of Personal & Commercial Banking | - |
| Bruce Ross | Group Head of Technology & Operations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada
Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 438 | 40 334 | 2 887 | 42 555 | 45 926 | +37,0% | -92,8% | +1 373,8% | +7,9% | |
| EBITDA | - | 600 | 1 039 | 569 | 627 | - | +73,1% | -45,2% | +10,2% | |
| Résultat opérationnel | - | 15 687 | 685 | 16 837 | 17 111 | - | -95,6% | +2 357,6% | +1,6% | |
| Résultat net | 6 269 | 11 128 | 377 | 12 115 | 12 591 | +77,5% | -96,6% | +3 115,9% | +3,9% | |
| Free Cash Flow | 2 006 | 36 361 | -20 | 15 494 | 12 004 | +1 712,6% | -100,1% | -78 226,3% | -22,5% | |
| Marge de FCF | 7% | 90% | -1% | 36% | 26% | +1 222,9% | -100,8% | -5 400,9% | -28,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 22% | 33% | 21% | 19% | -28,5% | +51,8% | -36,2% | -9,5% | |
| Capital investi | 68 001 | 226 166 | 6 701 | 295 908 | 321 919 | +232,6% | -97,0% | +4 316,1% | +8,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada
Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% | -49,6% | +98,3% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | - | 1% | 36% | 1% | 1% | - | +2 318,7% | -96,3% | +2,1% | |
| Marge opérationnelle | - | 39% | 24% | 40% | 37% | - | -39,0% | +66,7% | -5,8% | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 28% | 13% | 28% | 27% | +29,6% | -52,7% | +118,2% | -3,7% | |
| Marge de FCF | 7% | 90% | -1% | 36% | 26% | +1 222,9% | -100,8% | -5 400,9% | -28,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 0,1% | 1,8% | 0,9% | - | -94,8% | +2 824,5% | -49,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,3% | 1,0% | 29,0% | 15,4% | - | -94,7% | +2 883,4% | -46,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - | +169,9% | -64,7% | +131,8% | |
| Liquidité générale | - | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - | +26,6% | -18,8% | -0,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | 0,9 | 3,0 | 96,2 | -273,1 | - | +228,7% | +3 117,3% | -383,8% | |
| Dette sur actifs | 3% | 13% | 29% | 16% | 17% | +321,7% | +133,2% | -44,7% | +3,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 41% | 206% | 87% | 271% | 285% | +398,4% | -57,9% | +211,7% | +5,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 0,1 | 7,3 | - | - | - | +11 724,4% | -99,5% | -24,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 3,9 | 5,6 | 1,2 | 0,7 | - | +45,6% | -79,1% | -43,9% | |
| Coût de la dette | - | 11,3% | 0,2% | 13,5% | 9,5% | - | -98,4% | +7 257,3% | -29,8% |
Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada
Ratios de distribution de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 269 | 11 128 | 377 | 12 115 | 12 591 | +77,5% | -96,6% | +3 115,9% | +3,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 006 | 36 361 | -20 | 15 494 | 12 004 | +1 712,6% | -100,1% | -78 226,3% | -22,5% | |
| Dividende payé | -3 807 | -5 309 | -260 | -5 640 | -6 025 | +39,5% | -95,1% | +2 066,2% | +6,8% | |
| Distribution sur résultat net | 61% | 48% | 69% | 47% | 48% | -21,4% | +44,9% | -32,6% | +2,8% | |
| Distribution sur FCF | 190% | 15% | -1 313% | 36% | 50% | -92,3% | -9 091,4% | -102,8% | +37,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 51 | 57 | 57 | 59 | -25,8% | +11,3% | +0,2% | +3,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | 128 | -59 017 | - | - | - | -46 168,1% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 51 | -58 | 59 075 | 59 | - | -213,7% | -101 102,1% | -99,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | 0,3 | - | - | -24,5% | +716,8% | -88,3% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 24% | 12% | 22% | 24% | +53,0% | -48,1% | +79,2% | +8,0% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 43% | 15% | 41% | 43% | +71,5% | -64,8% | +170,7% | +4,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Royal Bank of Canada
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Royal Bank of Canada
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada
Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,05 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0,98 | - | - | 1,02 | - | - | 1,02 | - | - | 1,05 | - | - |
| 2018 | 0,91 | - | - | 0,94 | - | - | 0,94 | - | - | 0,98 | - | - |
| 2017 | 0,83 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,91 | - | - |
| 2016 | 0,79 | - | - | 0,81 | - | - | 0,81 | - | - | 0,83 | - | - |
| 2015 | 0,75 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,79 | - | - |
| 2014 | 0,67 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | 0,75 | - | - |
| 2013 | 0,60 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | 0,67 | - | - |
| 2012 | 0,54 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,60 | - | - |
| 2011 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - |
| 2010 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2009 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2008 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2007 | 0,40 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - | - |
| 2006 | 0,32 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,40 | - | - |
| 2005 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,32 | - | - |
| 2004 | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
| 2003 | 0,20 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - |
| 2002 | 0,18 | - | - | 0,19 | 0,05 | - | 0,19 | - | - | 0,20 | - | - |
| 2001 | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 438 | 40 334 | 2 887 | 42 555 | 45 926 | +37,0% | -92,8% | +1 373,8% | +7,9% | |
| Charges d'exploitation | 0 | -23 832 | 0 | -24 432 | -27 027 | - | - | - | +10,6% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | -1 431 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -7 403 | -17 394 | -439 | -17 501 | -19 775 | +135,0% | -97,5% | +3 890,2% | +13,0% | |
| Résultat opérationnel | - | 15 687 | 685 | 16 837 | 17 111 | - | -95,6% | +2 357,6% | +1,6% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -1 015 | 21 | -1 077 | -1 197 | - | -102,1% | -5 170,1% | +11,1% | |
| Charge d'intérêt | - | -9 764 | -143 | -14 830 | -21 584 | - | -98,5% | +10 272,6% | +45,5% | |
| Résultat avant impôts | 9 035 | 14 672 | 563 | 15 760 | 15 914 | +62,4% | -96,2% | +2 697,4% | +1,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 760 | -3 203 | -187 | -3 329 | -3 043 | +16,1% | -94,2% | +1 683,6% | -8,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 269 | 11 128 | 377 | 12 115 | 12 591 | +77,5% | -96,6% | +3 115,9% | +3,9% | |
| EBITDA | - | 600 | 1 039 | 569 | 627 | - | +73,1% | -45,2% | +10,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | 12 262 | 458 | 13 281 | 13 839 | - | -96,3% | +2 798,9% | +4,2% | |
| Taux d’imposition | 31% | 22% | 33% | 21% | 19% | -28,5% | +51,8% | -36,2% | -9,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 551 968 | 755 | 635 532 | 678 907 | - | -99,9% | +84 111,7% | +6,8% | |
| dont Trésorerie | 82 765 | 61 069 | 6 | 66 680 | 64 655 | -26,2% | -100,0% | +1 106 071,2% | -3,0% | |
| dont Placements à CT | - | 90 722 | - | 94 608 | 344 977 | - | - | - | +264,6% | |
| dont Créances clients | 5 593 | 5 685 | 453 | 6 688 | 7 435 | +1,6% | -92,0% | +1 376,3% | +11,2% | |
| dont Stock | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 623 835 | 221 367 | - | 225 281 | 251 735 | -64,5% | - | - | +11,7% | |
| Biens corporels | 1 167 | 2 670 | 8 271 | 2 832 | 3 191 | +128,8% | +209,8% | -65,8% | +12,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | 10 977 | - | 11 137 | 11 236 | - | - | - | +0,9% | |
| Biens incorporels | 9 143 | 4 507 | - | 4 687 | 4 674 | -50,7% | - | - | -0,3% | |
| Actifs totaux | 668 426 | 1 212 853 | 10 630 | 1 334 734 | 1 428 935 | +81,4% | -99,1% | +12 456,0% | +7,1% | |
| Passifs courants | - | 1 011 661 | 1 093 | 1 133 242 | 1 213 674 | - | -99,9% | +103 604,7% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 431 | 6 006 | 519 | 7 832 | 8 335 | -65,5% | -91,4% | +1 408,2% | +6,4% | |
| dont Dette à court terme | - | 143 072 | 354 | 206 916 | 228 581 | - | -99,8% | +58 286,2% | +10,5% | |
| Dette à long terme | 19 911 | 9 265 | 2 759 | 9 131 | 9 815 | -53,5% | -70,2% | +230,9% | +7,5% | |
| Passifs totaux | 620 335 | 1 139 024 | 6 927 | 1 254 873 | 1 345 412 | +83,6% | -99,4% | +18 015,9% | +7,2% | |
| Action ordinaire | 27 376 | 17 703 | 60 | 17 635 | 17 645 | -35,3% | -99,7% | +29 120,2% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 20 479 | 45 359 | 1 416 | 51 112 | 55 981 | +121,5% | -96,9% | +3 510,3% | +9,5% | |
| Capitaux propres | 48 090 | 73 829 | 3 587 | 79 861 | 83 523 | +53,5% | -95,1% | +2 126,3% | +4,6% | |
| Dettes portant intérets | 19 911 | 152 337 | 3 114 | 216 047 | 238 396 | +665,1% | -98,0% | +6 839,0% | +10,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 269 | 11 469 | 377 | 12 431 | 12 871 | +82,9% | -96,7% | +3 199,7% | +3,5% | |
| Dépréciation | - | 600 | 333 | 569 | 627 | - | -44,6% | +71,1% | +10,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | 872 | 81 | 1 613 | 1 021 | - | -90,7% | +1 890,4% | -36,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | -55 758 | 10 | -47 420 | -25 624 | - | -100,0% | -456 412,5% | -46,0% | |
| Flux opérationnel | 2 213 | 37 725 | 805 | 17 474 | 14 265 | +1 604,7% | -97,9% | +2 071,9% | -18,4% | |
| Dépenses d’investissement | 207 | 1 364 | 824 | 1 980 | 2 261 | +558,9% | -39,6% | +140,2% | +14,2% | |
| Investissements | -1 070 | -15 458 | - | -8 018 | -11 126 | +1 344,7% | - | - | +38,8% | |
| Flux d’investissement | -1 332 | -15 458 | -824 | -8 018 | -11 126 | +1 060,5% | -94,7% | +872,9% | +38,8% | |
| Dividendes payés | -3 807 | -5 309 | -260 | -5 640 | -6 025 | +39,5% | -95,1% | +2 066,2% | +6,8% | |
| Emprunts nets | 1 765 | -149 | 264 | -500 | 137 | -108,4% | -277,4% | -289,1% | -127,4% | |
| Flux de financement | 433 | -8 651 | 19 | -7 720 | -7 457 | -2 097,9% | -100,2% | -40 635,6% | -3,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 314 | 13 478 | -1 | 1 802 | -3 899 | +925,7% | -100,0% | -327 141,7% | -316,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 523 | 11 344 | 12 814 | 10 318 | 12 900 | -1,6% | +13,0% | -19,5% | +25,0% | |
| Charges d'exploitation | -6 739 | -6 664 | -7 689 | - | - | -1,1% | +15,4% | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -4 942 | -4 670 | -5 924 | -3 648 | -6 050 | -5,5% | +26,9% | -38,4% | +65,8% | |
| Résultat opérationnel | 4 380 | 4 207 | 4 728 | - | - | -3,9% | +12,4% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -299 | -309 | -303 | - | - | +3,3% | -1,9% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -5 562 | -5 462 | -5 017 | -3 761 | -2 817 | -1,8% | -8,1% | -25,0% | -25,1% | |
| Résultat avant impôts | 4 081 | 3 898 | 4 425 | 1 738 | 4 080 | -4,5% | +13,5% | -60,7% | +134,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -818 | -692 | -916 | -257 | -879 | -15,4% | +32,4% | -71,9% | +242,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 197 | 3 137 | 3 439 | 1 420 | 3 132 | -1,9% | +9,6% | -58,7% | +120,6% | |
| EBITDA | 464 | 627 | 333 | 659 | 985 | +35,1% | -46,9% | +97,9% | +49,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 502 | 3 460 | 3 749 | - | - | -1,2% | +8,4% | - | - | |
| Taux d’imposition | 20% | 18% | 21% | 15% | 22% | -11,4% | +16,6% | -28,6% | +45,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 624 022 | 678 907 | 647 105 | - | - | +8,8% | -4,7% | - | - | |
| dont Trésorerie | 58 416 | 64 655 | 65 451 | 147 175 | 159 821 | +10,7% | +1,2% | +124,9% | +8,6% | |
| dont Placements à CT | 340 863 | 344 977 | 355 187 | - | - | +1,2% | +3,0% | - | - | |
| dont Créances clients | - | 7 435 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 242 263 | 251 735 | 268 455 | 271 684 | 292 421 | +3,9% | +6,6% | +1,2% | +7,6% | |
| Biens corporels | 3 058 | 3 191 | 8 257 | 8 394 | 8 175 | +4,3% | +158,8% | +1,7% | -2,6% | |
| Écart d'acquisitions | 11 115 | 11 236 | 11 288 | 11 591 | 11 356 | +1,1% | +0,5% | +2,7% | -2,0% | |
| Biens incorporels | 4 735 | 4 674 | 4 641 | 4 736 | 4 640 | -1,3% | -0,7% | +2,0% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 1 406 893 | 1 428 935 | 1 476 304 | 1 675 682 | 1 683 134 | +1,6% | +3,3% | +13,5% | +0,4% | |
| Passifs courants | 1 145 182 | 1 213 674 | 1 204 419 | - | - | +6,0% | -0,8% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 881 211 | 8 335 | 902 284 | - | - | -99,1% | +10 725,2% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 213 245 | 228 581 | 247 667 | - | - | +7,2% | +8,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 9 818 | 9 815 | 9 269 | 9 774 | 9 899 | 0% | -5,6% | +5,4% | +1,3% | |
| Passifs totaux | 1 324 614 | 1 345 412 | 1 392 349 | 1 590 747 | 1 596 866 | +1,6% | +3,5% | +14,2% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 17 652 | 17 645 | 17 577 | 17 592 | 17 610 | 0% | -0,4% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 54 716 | 55 981 | 56 279 | 57 466 | 57 805 | +2,3% | +0,5% | +2,1% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 82 279 | 83 523 | 83 955 | 84 935 | 86 268 | +1,5% | +0,5% | +1,2% | +1,6% | |
| Dettes portant intérets | 223 063 | 238 396 | 256 936 | 9 774 | 9 899 | +6,9% | +7,8% | -96,2% | +1,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 665 | 12 871 | 3 509 | 4 990 | 8 191 | +33,2% | -72,7% | +42,2% | +64,1% | |
| Dépréciation | 464 | 627 | 333 | 659 | 985 | +35,1% | -46,9% | +97,9% | +49,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 161 | 320 | 420 | 2 301 | 330 | +98,8% | +31,3% | +447,9% | -85,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 886 | 10 244 | -10 581 | 19 282 | 42 065 | -455,0% | -203,3% | -282,2% | +118,2% | |
| Flux opérationnel | 3 188 | 14 265 | 19 944 | 111 905 | 140 677 | +347,5% | +39,8% | +461,1% | +25,7% | |
| Dépenses d’investissement | 1 619 | 2 261 | 745 | 1 503 | 2 043 | +39,7% | -67,0% | +101,7% | +35,9% | |
| Investissements | -5 422 | -8 589 | -12 125 | -25 582 | -6 721 | +58,4% | +41,2% | +111,0% | -73,7% | |
| Flux d’investissement | -2 537 | -11 126 | -12 125 | -37 707 | -44 428 | +338,5% | +9,0% | +211,0% | +17,8% | |
| Dividendes payés | -4 495 | -6 025 | -1 567 | -3 128 | -4 730 | +34,0% | -74,0% | +99,6% | +51,2% | |
| Emprunts nets | -1 793 | -1 156 | 2 138 | -1 403 | -1 410 | -35,5% | -284,9% | -165,6% | +0,5% | |
| Flux de financement | -4 336 | -7 457 | -163 | -3 197 | -4 503 | +72,0% | -97,8% | +1 861,3% | +40,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 346 | -3 899 | 7 810 | 72 467 | 92 871 | +16,5% | -300,3% | +827,9% | +28,2% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.