Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Royal Bank of Canada (RY.TO)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers check and savings accounts; home equity and auto financing, personal lending, private banking, mutual fund, self-directed brokerage account, and guaranteed investment certificate services; and credit cards, and payment products and solutions for individuals. It also provides lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, and trade products and services to small and medium-sized commercial businesses. In addition, this segment offers international financing and trade promotion services through branches, automated teller machines, and online and mobile banking. The company's Wealth Management provides investment, trust, banking, credit, and other wealth management solutions to high and ultra-high net worth clients; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Royal Bank of Canada    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Royal Bank of Canada

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,0 11,2 1,7 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,3 masqué 100,8 103,4 90,1 107,9

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

Fondamentaux7 de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 593 29 438 39 519 2 887 41 269  +133,8% +34,2% -92,7% +1 329,3%
EBITDA1 6 337 - - 1 039 -  - - - -
Résultat opérationnel 2 897 - 15 687 685 16 837  - - -95,6% +2 357,6%
Résultat net 2 150 6 269 11 128 377 12 115  +191,6% +77,5% -96,6% +3 115,9%
Free Cash Flow 8 904 2 006 3 065 -20 -33 255  -77,5% +52,8% -100,6% +167 583,5%
Marge de FCF 71% 7% 8% -1% -81%  -90,4% +13,8% -108,9% +11 631,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 31% 22% 33% 21%  +22,9% -28,5% +51,8% -36,2%
Capital investi1 324 455 68 001 311 892 6 701 379 735  -79,0% +358,7% -97,9% +5 567,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

Ratio de profitabilité7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Marge brute - - - 50% -  - - - -
Marge d’EBITDA 50% - - 36% -  - - - -
Marge opérationnelle 23% - 40% 24% 41%  - - -40,2% +71,9%
Marge bénéficiaire 17% 21% 28% 13% 29%  +24,7% +32,2% -53,7% +125,0%
Marge de FCF 71% 7% 8% -1% -81%  -90,4% +13,8% -108,9% +11 631,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 0,1% 1,8%  - -0,6% -94,8% +2 824,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 19,3% 1,1% 31,4%  - +12,4% -94,5% +2 860,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte - - 0,28 0,42 0,33  - - +47,7% -21,6%
Liquidité générale - - 0,55 0,69 0,56  - - +26,6% -18,5%
Dette nette sur EBITDA 27,1 - - 3,0 -  - - - -
Dette sur actifs 78% 3% 20% 29% 23%  -96,2% +576,7% +45,3% -21,7%
Dette sur capitaux propres 1 196% 41% 363% 87% 416%  -96,5% +775,9% -76,1% +379,6%
Couverture par l’EBITDA 2,3 - - 7,3 -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2,0 - - 4,9 -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,2 - 1,8 5,6 -  - - +215,4% -

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

Ratios de distribution7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Résultat net 2 150 6 269 11 128 377 12 115  +191,6% +77,5% -96,6% +3 115,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 904 2 006 3 065 -20 -33 255  -77,5% +52,8% -100,6% +167 583,5%
Dividende payé -384 -3 807 -5 309 -260 -5 640  +891,4% +39,5% -95,1% +2 066,2%
Distribution sur résultat net 18% 61% 48% 69% 47%  +240,0% -21,4% +44,9% -32,6%
Distribution sur FCF 4% 190% 173% -1 313% -17%  +4 300,5% -8,7% -857,9% -98,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 12 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 318 69 78 57 109  -78,2% +12,9% -26,8% +91,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 69 78 70 109  - +12,9% -11,1% +57,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +34,5% -26,0% +733,6% -88,6%
Frais généraux sur CP 39% 15% 28% 12% 26%  -60,2% +79,0% -55,6% +115,2%
Frais généraux sur CA 77% 25% 47% 15% 47%  -67,3% +86,9% -67,7% +208,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Royal Bank of Canada

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 593 29 438 39 519 2 887 41 269  +133,8% +34,2% -92,7% +1 329,3%
Charges d'exploitation 0 0 -23 832 0 -24 432  - - - -
   dont Coût des ventes 0 0 0 -1 431 0  - - - -
   dont Frais généraux -9 696 -7 403 -18 577 -439 -19 355  -23,6% +150,9% -97,6% +4 312,9%
Résultat opérationnel 2 897 - 15 687 685 16 837  - - -95,6% +2 357,6%
Autres revenus/frais nets - - -1 015 21 -1 077  - - -102,1% -5 170,1%
Charge d'intérêt -2 803 - -2 482 -143 -  - - -94,2% -
Résultat avant impôts 2 897 9 035 14 672 563 15 760  +211,9% +62,4% -96,2% +2 697,4%
Impôts sur les bénéfices -720 -2 760 -3 203 -187 -3 329  +283,3% +16,1% -94,2% +1 683,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 150 6 269 11 128 377 12 115  +191,6% +77,5% -96,6% +3 115,9%
 
EBITDA1 6 337 - - 1 039 -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 177 - 12 262 458 13 281  - - -96,3% +2 798,9%
Taux d’imposition1 25% 31% 22% 33% 21%  +22,9% -28,5% +51,8% -36,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Actifs courants - - 551 968 755 633 634  - - -99,9% +83 860,2%
   dont Trésorerie 127 621 82 765 26 107 6 27 809  -35,1% -68,5% -100,0% +461 230,5%
   dont Placements à CT - - 253 230 - 330 707  - - - -
   dont Créances clients 10 963 5 593 8 475 453 12 371  -49,0% +51,5% -94,7% +2 630,8%
   dont Stock - - - 48 -  - - - -
Placements à long terme 230 488 623 835 91 412 - 95 294  +170,7% -85,3% - -
Biens corporels 3 138 1 167 2 670 8 271 2 832  -62,8% +128,8% +209,8% -65,8%
Écart d'acquisitions - - 10 977 - 11 137  - - - -
Biens incorporels - 9 143 4 507 - 4 687  - -50,7% - -
Actifs totaux 384 565 668 426 1 212 853 10 630 1 334 734  +73,8% +81,4% -99,1% +12 456,0%
 
Passifs courants - - 1 011 661 1 093 1 125 927  - - -99,9% +102 935,3%
   dont Créances fournisseurs 32 139 17 431 790 928 519 838 577  -45,8% +4 437,5% -99,9% +161 380,3%
   dont Dette à court terme 158 296 - 143 072 354 206 916  - - -99,8% +58 286,2%
Dette à long terme 141 122 19 911 101 404 2 759 99 267  -85,9% +409,3% -97,3% +3 497,8%
Passifs totaux 359 527 620 335 1 138 425 6 927 1 254 779  +72,5% +83,5% -99,4% +18 014,5%
 
Action ordinaire 5 335 27 376 17 730 60 17 635  +413,1% -35,2% -99,7% +29 120,2%
Bénéfices non répartis 14 926 20 479 45 359 1 416 51 112  +37,2% +121,5% -96,9% +3 510,3%
Capitaux propres 25 037 48 090 67 416 3 587 73 552  +92,1% +40,2% -94,7% +1 950,4%
 
Dettes portant intérets1 299 418 19 911 244 476 3 114 306 183  -93,4% +1 127,8% -98,7% +9 734,0%
Coût de la dette1 - - 1,9% 0,1% -  - - -93,8% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-17 17-18
Bénéfices nets 2 150 6 269 11 428 377 12 400  +191,6% +82,3% -96,7% +3 191,5%
 
Dépréciation 637 - 909 333 865  - - -63,4% +160,1%
Ajustements des bénéfices nets 36 - 872 81 1 613  - - -90,7% +1 890,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 739 - - -48 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - 4 -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 954 - -55 758 10 -47 420  - - -100,0% -456 412,5%
Flux opérationnel 11 712 2 213 4 429 805 -31 275  -81,1% +100,1% -81,8% -3 987,3%
 
Dépenses d’investissement -2 808 -207 1 364 -824 1 980  -92,6% -758,9% -160,4% -340,2%
Investissements 612 -1 070 -14 094 - -5 987  -274,8% +1 217,2% - -
Flux d’investissement -1 059 -1 332 -15 458 -824 -8 018  +25,8% +1 060,5% -94,7% +872,9%
 
Dividendes payés -384 -3 807 -5 309 -260 -5 640  +891,4% +39,5% -95,1% +2 066,2%
Emprunts nets -8 604 1 765 -149 264 -500  -120,5% -108,4% -277,4% -289,1%
Flux de financement -19 121 433 24 645 19 41 029  -102,3% +5 591,7% -99,9% +215 331,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 431 1 314 13 478 -1 1 802  -115,6% +925,7% -100,0% -327 141,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.