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Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company in Canada, the United States, the Caribbean, and internationally. The company operates through five segments: Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury, and Capital Markets. The Personal & Commercial Banking segment engages in the personal and corporate banking operations and retail investment businesses. The Wealth Management segment offers investment, trust, and other wealth management solutions and businesses that provide asset management products and services through RBC distribution channels and third-party distributors. The Insurance segment provides a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, as well as creditor and business insurance services to individual, business, and group clients. The Investor & Treasury segment offers custodial, advisory, financing, and other …

Siège social : 200 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 382 870 000 100,0% - 49,5% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 11,0 4,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,5 CAD masqué 132,1 128,2 114,4 142,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +3,0% +9,8% +10,2% -2,9% +39,1% +46,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,9% +64,2% +82,0% +155,3% +149,6% +183,2% +224,1%

 

Équipe de direction de Royal Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David I. McKay Pres, CEO & Director 60 Neil McLaughlin Group Head of Personal & Commercial Banking -
Douglas Antony Guzman Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services - Derek Neldner CFA Group Head & CEO of RBC Capital Markets -
Nadine Ahn Chief Financial Officer 52 Bruce Ross Group Head of Technology & Operations -
Gay Mitchell Deputy Chairman of RBC Wealth Management - Christoph Knoess Chief Admin. & Strategy Officer -
Asim Imran VP & Head of Investor Relations - Maria Douvas Chief Legal Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 39 839 41 683 43 421 45 646 48 775  +4,6% +4,2% +5,1% +6,9%
EBITDA 32 211 39 421 31 080 31 354 40 802  +22,4% -21,2% +0,9% +30,1%
Résultat opérationnel 16 837 17 111 - - -  +1,6% - - -
Résultat net 12 115 12 591 11 164 15 781 15 547  +3,9% -11,3% +41,4% -1,5%
Free Cash Flow 15 494 12 004 136 190 58 858 19 442  -22,5% +1 034,5% -56,8% -67,0%
Marge de FCF 39% 29% 314% 129% 40%  -26,0% +989,1% -58,9% -69,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 19% 21% 22% 21%  -9,5% +7,3% +8,2% -3,7%
Capital investi 177 676 192 741 189 826 230 806 262 629  +8,5% -1,5% +21,6% +13,8%
Actions en circul. (en M) 1 450,5 1 440,7 1 428,8 1 426,7 1 426,7  -0,7% -0,8% -0,1% 0%
EBITDA par action 22,2 27,4 21,8 22,0 28,6  +23,2% -20,5% +1,0% +30,1%
Bénéfices par action 8,4 8,7 7,8 11,1 10,9  +4,6% -10,6% +41,6% -1,5%
Free Cash Flow par action 10,7 8,3 95,3 41,3 13,6  -22,0% +1 044,0% -56,7% -67,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 81% 95% 72% 69% 84%  +17,0% -24,3% -4,0% +21,8%
Marge opérationnelle 42% 41% - - -  -2,9% - - -
Marge bénéficiaire 30% 30% 26% 35% 32%  -0,7% -14,9% +34,5% -7,8%
Marge de FCF 39% 29% 314% 129% 40%  -26,0% +989,1% -58,9% -69,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,7% 0,9% 0,9%  - -19,7% +29,6% -9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 13,1% 17,0% 15,0%  - -14,9% +29,8% -11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -27,0% +60,7% +7,1% -4,6%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -0,3% +2,1% -4,1% +0,4%
Dette nette sur EBITDA -1,3 0,2 -3,3 -3,2 -2,1  -112,7% -2 012,2% -1,8% -34,2%
Dette sur actifs 7% 8% 6% 8% 8%  +4,3% -16,9% +22,0% +4,1%
Dette sur capitaux propres 122% 131% 119% 134% 143%  +6,8% -9,0% +12,5% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 2,2 1,8 2,2 3,9 2,3  -15,9% +21,1% +74,0% -41,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 1,7 2,0 3,5 2,1  -15,7% +16,5% +74,5% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 0,7 9,9 7,5 1,2  -43,9% +1 395,2% -24,1% -83,8%
Coût de la dette - 20,9% 13,2% 6,9% 12,6%  - -36,6% -47,7% +82,0%

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 115 12 591 11 164 15 781 15 547  +3,9% -11,3% +41,4% -1,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 494 12 004 136 190 58 858 19 442  -22,5% +1 034,5% -56,8% -67,0%
Dividende payé -5 640 -6 025 -6 333 -6 420 -6 960  +6,8% +5,1% +1,4% +8,4%
Distribution sur résultat net 47% 48% 57% 41% 45%  +2,8% +18,5% -28,3% +10,0%
Distribution sur FCF 36% 50% 5% 11% 36%  +37,9% -90,7% +134,6% +228,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 138 173 157 180 196  +25,6% -9,4% +15,1% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 173 157 180 196  - -9,4% +15,1% +9,0%
Rotation des actifs - - - - -  -2,3% -8,4% +0,1% -4,9%
Frais généraux sur CP 17% 17% 18% 17% 17%  +1,3% +0,7% -4,8% +1,1%
Frais généraux sur CA 35% 35% 35% 36% 38%  +1,3% +0,3% +3,2% +3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Royal Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,32-----------
20221,20--1,20--1,28--1,28--
20211,08--1,08--1,08--1,08--
20201,05--1,08--1,08--1,08--
20190,98--1,02--1,02--1,05--
20180,91--0,94--0,94--0,98--
20170,83--0,87--0,87--0,91--
20160,79--0,81--0,81--0,83--
20150,75--0,77--0,77--0,79--
20140,67--0,71--0,71--0,75--
20130,60--0,63--0,63--0,67--
20120,54--0,57--0,57--0,60--
20110,50--0,50--0,54--0,54--
20100,50--0,50--0,50--0,50--
20090,50--0,50--0,50--0,50--
20080,50--0,50--0,50--0,50--
20070,40--0,46--0,46--0,50--
20060,32--0,36--0,36--0,40--
20050,28--0,28--0,31--0,32--
20040,23--0,26--0,26--0,26--
2003---0,22--0,22--0,23--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 39 839 41 683 43 421 45 646 48 775  +4,6% +4,2% +5,1% +6,9%
Charges d'exploitation -24 432 -27 027 - - -  +10,6% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 776 -14 600 -15 252 -16 539 -18 311  +6,0% +4,5% +8,4% +10,7%
Résultat opérationnel 16 837 17 111 - - -  +1,6% - - -
Autres revenus/frais nets -1 077 -1 197 - - -  +11,1% - - -
Charge d'intérêt -14 830 -21 584 -14 048 -8 143 -18 054  +45,5% -34,9% -42,0% +121,7%
Résultat avant impôts 15 760 15 914 14 389 20 631 20 109  +1,0% -9,6% +43,4% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -3 329 -3 043 -2 952 -4 581 -4 302  -8,6% -3,0% +55,2% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 12 115 12 591 11 164 15 781 15 547  +3,9% -11,3% +41,4% -1,5%
 
EBITDA 32 211 39 421 31 080 31 354 40 802  +22,4% -21,2% +0,9% +30,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 281 13 839 - - -  +4,2% - - -
Taux d’imposition 21% 19% 21% 22% 21%  -9,5% +7,3% +8,2% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 27,5 28,9 30,4 32,0 34,2  +5,3% +5,0% +5,3% +6,9%
EBITDA par action 22,2 27,4 21,8 22,0 28,6  +23,2% -20,5% +1,0% +30,1%
Bénéfices par action 8,4 8,7 7,8 11,1 10,9  +4,6% -10,6% +41,6% -1,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 635 532 678 907 787 918 806 100 887 053  +6,8% +16,1% +2,3% +10,0%
   dont Trésorerie 67 041 65 071 160 272 195 103 180 408  -2,9% +146,3% +21,7% -7,5%
   dont Placements à CT 74 233 37 415 44 384 37 541 60 188  -49,6% +18,6% -15,4% +60,3%
   dont Créances clients 15 012 19 731 18 630 22 533 26 239  +31,4% -5,6% +21,0% +16,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 225 281 251 735 280 759 285 378 318 934  +11,7% +11,5% +1,6% +11,8%
Biens corporels 2 832 3 191 7 934 7 424 7 214  +12,7% +148,6% -6,4% -2,8%
Écart d'acquisitions 11 137 11 236 11 302 10 854 12 277  +0,9% +0,6% -4,0% +13,1%
Biens incorporels 4 687 4 674 4 752 4 471 6 083  -0,3% +1,7% -5,9% +36,1%
Actifs totaux 1 334 734 1 428 935 1 624 548 1 706 323 1 917 219  +7,1% +13,7% +5,0% +12,4%
 
Passifs courants 1 133 242 1 213 674 1 380 025 1 472 263 1 613 924  +7,1% +13,7% +6,7% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 7 832 8 335 9 463 10 506 17 285  +6,4% +13,5% +11,0% +64,5%
   dont Dette à court terme 88 684 99 403 80 009 98 868 142 298  +12,1% -19,5% +23,6% +43,9%
Dette à long terme 9 131 9 815 23 153 33 271 12 267  +7,5% +135,9% +43,7% -63,1%
Passifs totaux 1 254 779 1 345 310 1 537 781 1 607 561 1 809 044  +7,2% +14,3% +4,5% +12,5%
 
Action ordinaire 17 635 17 645 17 628 17 728 17 318  +0,1% -0,1% +0,6% -2,3%
Bénéfices non répartis 51 112 55 981 59 806 71 795 78 037  +9,5% +6,8% +20,0% +8,7%
Capitaux propres 79 861 83 523 86 664 98 667 108 064  +4,6% +3,8% +13,9% +9,5%
 
Dette portant intérets 97 815 109 218 103 162 132 139 154 565  +11,7% -5,5% +28,1% +17,0%
Dette nette -43 459 6 732 -101 494 -100 505 -86 031  -115,5% -1 607,6% -1,0% -14,4%
Fonds de roulement -497 710 -534 767 -592 107 -666 163 -726 871  +7,4% +10,7% +12,5% +9,1%
Actions en circulation (en M) 1 450,5 1 440,7 1 428,8 1 426,7 1 426,7  -0,7% -0,8% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 431 12 871 11 437 16 050 15 807  +3,5% -11,1% +40,3% -1,5%
 
Dépréciation 1 652 1 934 2 648 2 592 2 652  +17,1% +36,9% -2,1% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 613 1 021 3 529 -435 833  -36,7% +245,6% -112,3% -291,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -47 420 -25 624 -3 899 -62 010 -35 020  -46,0% -84,8% +1 490,4% -43,5%
Flux opérationnel 17 474 14 265 138 819 61 044 21 942  -18,4% +873,1% -56,0% -64,1%
 
Dépenses d’investissement 1 980 2 261 2 629 2 186 2 500  +14,2% +16,3% -16,9% +14,4%
Investissements -8 018 -11 126 -39 557 -55 240 -52 194  +38,8% +255,5% +39,6% -5,5%
Flux d’investissement -8 018 -11 126 -39 557 -57 348 -57 054  +38,8% +255,5% +45,0% -0,5%
 
Dividendes payés 5 640 6 025 6 333 6 420 6 960  +6,8% +5,1% +1,4% +8,4%
Emprunts nets -500 137 -825 -385 9 788  -127,4% -702,2% -53,3% -2 642,3%
Flux de financement -7 720 -7 457 -7 746 -5 928 -2 185  -3,4% +3,9% -23,5% -63,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 802 -3 899 92 578 -5 042 -41 449  -316,4% -2 474,4% -105,4% +722,1%
 
Free Cash Flow par action 10,7 8,3 95,3 41,3 13,6  -22,0% +1 044,0% -56,7% -67,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 11 310 12 040 11 287 11 238 12 543  +6,5% -6,3% -0,4% +11,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 988 -4 285 -4 002 -3 858 -4 499  +7,4% -6,6% -3,6% +16,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 953 -2 107 -2 484 -4 847 -8 616  +7,9% +17,9% +95,1% +77,8%
Résultat avant impôts 4 988 5 384 5 308 4 556 4 861  +7,9% -1,4% -14,2% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -1 096 -1 289 -1 055 -979 -979  +17,6% -18,2% -7,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 819 4 039 4 182 3 517 3 809  +5,8% +3,5% -15,9% +8,3%
 
EBITDA 7 601 8 141 8 443 10 058 14 160  +7,1% +3,7% +19,1% +40,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 22% 24% 20% 21% 20%  +9,0% -17,0% +8,1% -6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 8,5 8,0 8,0 9,0  +6,5% -5,5% +0,6% +11,6%
EBITDA par action 5,3 5,7 6,0 7,2 10,1  +7,1% +4,6% +20,3% +40,8%
Bénéfices par action 2,7 2,8 3,0 2,5 2,7  +5,8% +4,4% -15,1% +8,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 806 100 767 429 817 955 787 224 887 053  -4,8% +6,6% -3,8% +12,7%
   dont Trésorerie 195 103 194 583 184 758 187 255 180 408  -0,3% -5,0% +1,4% -3,7%
   dont Placements à CT 37 541 152 783 157 448 163 086 60 188  +307,0% +3,1% +3,6% -63,1%
   dont Créances clients 22 533 - - - 26 239  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 285 378 303 095 298 315 298 795 318 934  +6,2% -1,6% +0,2% +6,7%
Biens corporels 7 424 7 406 7 225 7 142 7 214  -0,2% -2,4% -1,1% +1,0%
Écart d'acquisitions 10 854 11 010 10 981 10 933 12 277  +1,4% -0,3% -0,4% +12,3%
Biens incorporels 4 471 4 459 4 416 4 383 6 083  -0,3% -1,0% -0,7% +38,8%
Actifs totaux 1 706 323 1 752 469 1 848 572 1 842 092 1 917 219  +2,7% +5,5% -0,4% +4,1%
 
Passifs courants 1 472 263 1 443 988 1 468 147 1 492 967 1 613 924  -1,9% +1,7% +1,7% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 10 506 1 142 842 1 151 597 1 178 604 17 285  +10 778,0% +0,8% +2,3% -98,5%
   dont Dette à court terme 98 868 109 153 106 533 119 236 142 298  +10,4% -2,4% +11,9% +19,3%
Dette à long terme 11 722 10 561 236 383 249 348 11 321  -9,9% +2 138,3% +5,5% -95,5%
Passifs totaux 1 607 561 1 650 461 1 744 167 1 738 094 1 809 044  +2,7% +5,7% -0,3% +4,1%
 
Action ordinaire 17 728 17 651 17 488 17 367 17 318  -0,4% -0,9% -0,7% -0,3%
Bénéfices non répartis 71 795 73 542 75 931 76 466 78 037  +2,4% +3,2% +0,7% +2,1%
Capitaux propres 98 667 101 910 104 304 103 898 108 064  +3,3% +2,3% -0,4% +4,0%
 
Dette portant intérets 110 590 119 714 342 916 368 584 153 619  +8,3% +186,4% +7,5% -58,3%
Dette nette -122 054 -227 652 710 18 243 -86 977  +86,5% -100,3% +2 469,4% -576,8%
Fonds de roulement -666 163 -676 559 -650 192 -705 743 -726 871  +1,6% -3,9% +8,5% +3,0%
Actions en circulation (en M) 1 424,6 1 424,6 1 412,6 1 398,7 1 398,7  0% -0,8% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 3 892 4 095 4 253 3 577 3 882  +5,2% +3,9% -15,9% +8,5%
 
Dépréciation 665 652 654 657 689  -2,0% +0,3% +0,5% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -498 293 -53 34 559  -158,8% -118,1% -164,2% +1 544,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 152 -28 821 45 098 -53 917 2 620  +137,2% -256,5% -219,6% -104,9%
Flux opérationnel 9 878 8 434 737 13 120 -349  -14,6% -91,3% +1 680,2% -102,7%
 
Dépenses d’investissement 647 590 553 586 771  -8,8% -6,3% +6,0% +31,6%
Investissements -8 285 10 655 -8 574 -34 712 -19 563  -228,6% -180,5% +304,9% -43,6%
Flux d’investissement -8 932 10 065 -9 032 -35 706 -22 381  -212,7% -189,7% +295,3% -37,3%
 
Dividendes payés 1 594 1 608 1 756 1 754 1 842  +0,9% +9,2% -0,1% +5,0%
Emprunts nets 587 837 -153 -38 9 142  +42,6% -118,3% -75,2% -24 157,9%
Flux de financement -1 741 -1 205 -4 038 -3 195 6 253  -30,8% +235,1% -20,9% -295,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 561 17 317 -15 234 -26 819 -16 713  -1 209,4% -188,0% +76,0% -37,7%
 
Free Cash Flow par action 6,5 5,5 0,1 9,0 -0,8  -15,0% -97,6% +6 779,6% -108,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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