Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)
Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, including auto financing, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients. The company's Insurance segment offers life, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 171 618 MCAD (117 919 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 91 427
Site Internet
Siège social : 200 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 389 730 000 | 101,7% | - | 49,4% | 1,5 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,7 | 11,0 | 4,2 | 1,8 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
123,1 CAD | masqué | 129,9 | 130,1 | 113,3 | 138,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-8,4% | -3,8% | -9,1% | -6,8% | -3,0% | +6,8% | +51,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+42,0% | +53,0% | +66,5% | +104,9% | +113,9% | +134,5% | +195,6% |
Équipe de direction de Royal Bank of Canada
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
David I. McKay | Pres, CEO & Director | 60 | Neil McLaughlin | Group Head of Personal & Commercial Banking | - |
Douglas Antony Guzman | Group Head of Wealth Management, Insurance, Investor & Treasury Services | - | Derek Neldner CFA | Group Head & CEO of RBC Capital Markets | - |
Nadine Ahn | Chief Financial Officer | 52 | Bruce Ross | Group Head of Technology & Operations | - |
Gay Mitchell | Deputy Chairman of RBC Wealth Management | - | Christoph Knoess | Chief Admin. & Strategy Officer | - |
Asim Imran | VP & Head of Investor Relations | - | Maria Douvas | Chief Legal Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
liste masquée |
Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 39 839 | 41 683 | 43 421 | 45 646 | 48 775 | +4,6% | +4,2% | +5,1% | +6,9% | |
EBITDA | 32 211 | 39 421 | 31 080 | 31 354 | 40 802 | +22,4% | -21,2% | +0,9% | +30,1% | |
Résultat opérationnel | 16 837 | 17 111 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
Résultat net | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | +3,9% | -11,3% | +41,4% | -1,5% | |
Free Cash Flow | 15 494 | 12 004 | 136 190 | 58 858 | 19 442 | -22,5% | +1 034,5% | -56,8% | -67,0% | |
Marge de FCF | 39% | 29% | 314% | 129% | 40% | -26,0% | +989,1% | -58,9% | -69,1% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 21% | 19% | 21% | 22% | 21% | -9,5% | +7,3% | +8,2% | -3,7% | |
Capital investi | 177 676 | 192 741 | 189 826 | 230 806 | 262 629 | +8,5% | -1,5% | +21,6% | +13,8% | |
Actions en circul. (en M) | 1 450,5 | 1 440,7 | 1 428,8 | 1 426,7 | 1 426,7 | -0,7% | -0,8% | -0,1% | 0% | |
EBITDA par action | 22,2 | 27,4 | 21,8 | 22,0 | 28,6 | +23,2% | -20,5% | +1,0% | +30,1% | |
Bénéfices par action | 8,4 | 8,7 | 7,8 | 11,1 | 10,9 | +4,6% | -10,6% | +41,6% | -1,5% | |
Free Cash Flow par action | 10,7 | 8,3 | 95,3 | 41,3 | 13,6 | -22,0% | +1 044,0% | -56,7% | -67,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 81% | 95% | 72% | 69% | 84% | +17,0% | -24,3% | -4,0% | +21,8% | |
Marge opérationnelle | 42% | 41% | - | - | - | -2,9% | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 30% | 30% | 26% | 35% | 32% | -0,7% | -14,9% | +34,5% | -7,8% | |
Marge de FCF | 39% | 29% | 314% | 129% | 40% | -26,0% | +989,1% | -58,9% | -69,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | - | -19,7% | +29,6% | -9,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 15,4% | 13,1% | 17,0% | 15,0% | - | -14,9% | +29,8% | -11,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -27,0% | +60,7% | +7,1% | -4,6% | |
Liquidité générale | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -0,3% | +2,1% | -4,1% | +0,4% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,3 | 0,2 | -3,3 | -3,2 | -2,1 | -112,7% | -2 012,2% | -1,8% | -34,2% | |
Dette sur actifs | 7% | 8% | 6% | 8% | 8% | +4,3% | -16,9% | +22,0% | +4,1% | |
Dette sur capitaux propres | 122% | 131% | 119% | 134% | 143% | +6,8% | -9,0% | +12,5% | +6,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 3,9 | 2,3 | -15,9% | +21,1% | +74,0% | -41,3% | |
∼ par l’EBIT | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | -15,7% | +16,5% | +74,5% | -40,2% | |
∼ par le flux opérationel | 1,2 | 0,7 | 9,9 | 7,5 | 1,2 | -43,9% | +1 395,2% | -24,1% | -83,8% | |
Coût de la dette | - | 20,9% | 13,2% | 6,9% | 12,6% | - | -36,6% | -47,7% | +82,0% |
Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Royal Bank of Canada
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | +3,9% | -11,3% | +41,4% | -1,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 494 | 12 004 | 136 190 | 58 858 | 19 442 | -22,5% | +1 034,5% | -56,8% | -67,0% | |
Dividende payé | -5 640 | -6 025 | -6 333 | -6 420 | -6 960 | +6,8% | +5,1% | +1,4% | +8,4% | |
Distribution sur résultat net | 47% | 48% | 57% | 41% | 45% | +2,8% | +18,5% | -28,3% | +10,0% | |
Distribution sur FCF | 36% | 50% | 5% | 11% | 36% | +37,9% | -90,7% | +134,6% | +228,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 138 | 173 | 157 | 180 | 196 | +25,6% | -9,4% | +15,1% | +9,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 173 | 157 | 180 | 196 | - | -9,4% | +15,1% | +9,0% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -2,3% | -8,4% | +0,1% | -4,9% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 17% | 18% | 17% | 17% | +1,3% | +0,7% | -4,8% | +1,1% | |
Frais généraux sur CA | 35% | 35% | 35% | 36% | 38% | +1,3% | +0,3% | +3,2% | +3,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Royal Bank of Canada
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Royal Bank of Canada
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada
Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,32 | - | - | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 1,20 | - | - | 1,20 | - | - | 1,28 | - | - | 1,28 | - | - |
2021 | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - |
2020 | 1,05 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | - |
2019 | 0,98 | - | - | 1,02 | - | - | 1,02 | - | - | 1,05 | - | - |
2018 | 0,91 | - | - | 0,94 | - | - | 0,94 | - | - | 0,98 | - | - |
2017 | 0,83 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,91 | - | - |
2016 | 0,79 | - | - | 0,81 | - | - | 0,81 | - | - | 0,83 | - | - |
2015 | 0,75 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,79 | - | - |
2014 | 0,67 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | 0,75 | - | - |
2013 | 0,60 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | 0,67 | - | - |
2012 | 0,54 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,60 | - | - |
2011 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - |
2010 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
2009 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
2008 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - |
2007 | 0,40 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - | - |
2006 | 0,32 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,40 | - | - |
2005 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,32 | - | - |
2004 | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 39 839 | 41 683 | 43 421 | 45 646 | 48 775 | +4,6% | +4,2% | +5,1% | +6,9% | |
Charges d'exploitation | -24 432 | -27 027 | - | - | - | +10,6% | - | - | - | |
dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -13 776 | -14 600 | -15 252 | -16 539 | -18 311 | +6,0% | +4,5% | +8,4% | +10,7% | |
Résultat opérationnel | 16 837 | 17 111 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -1 077 | -1 197 | - | - | - | +11,1% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 830 | -21 584 | -14 048 | -8 143 | -18 054 | +45,5% | -34,9% | -42,0% | +121,7% | |
Résultat avant impôts | 15 760 | 15 914 | 14 389 | 20 631 | 20 109 | +1,0% | -9,6% | +43,4% | -2,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 329 | -3 043 | -2 952 | -4 581 | -4 302 | -8,6% | -3,0% | +55,2% | -6,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 115 | 12 591 | 11 164 | 15 781 | 15 547 | +3,9% | -11,3% | +41,4% | -1,5% | |
EBITDA | 32 211 | 39 421 | 31 080 | 31 354 | 40 802 | +22,4% | -21,2% | +0,9% | +30,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 13 281 | 13 839 | - | - | - | +4,2% | - | - | - | |
Taux d’imposition | 21% | 19% | 21% | 22% | 21% | -9,5% | +7,3% | +8,2% | -3,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 27,5 | 28,9 | 30,4 | 32,0 | 34,2 | +5,3% | +5,0% | +5,3% | +6,9% | |
EBITDA par action | 22,2 | 27,4 | 21,8 | 22,0 | 28,6 | +23,2% | -20,5% | +1,0% | +30,1% | |
Bénéfices par action | 8,4 | 8,7 | 7,8 | 11,1 | 10,9 | +4,6% | -10,6% | +41,6% | -1,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 635 532 | 678 907 | 787 918 | 806 100 | 887 053 | +6,8% | +16,1% | +2,3% | +10,0% | |
dont Trésorerie | 67 041 | 65 071 | 160 272 | 195 103 | 180 408 | -2,9% | +146,3% | +21,7% | -7,5% | |
dont Placements à CT | 74 233 | 37 415 | 44 384 | 37 541 | 60 188 | -49,6% | +18,6% | -15,4% | +60,3% | |
dont Créances clients | 15 012 | 19 731 | 18 630 | 22 533 | 26 239 | +31,4% | -5,6% | +21,0% | +16,4% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 225 281 | 251 735 | 280 759 | 285 378 | 318 934 | +11,7% | +11,5% | +1,6% | +11,8% | |
Biens corporels | 2 832 | 3 191 | 7 934 | 7 424 | 7 214 | +12,7% | +148,6% | -6,4% | -2,8% | |
Écart d'acquisitions | 11 137 | 11 236 | 11 302 | 10 854 | 12 277 | +0,9% | +0,6% | -4,0% | +13,1% | |
Biens incorporels | 4 687 | 4 674 | 4 752 | 4 471 | 6 083 | -0,3% | +1,7% | -5,9% | +36,1% | |
Actifs totaux | 1 334 734 | 1 428 935 | 1 624 548 | 1 706 323 | 1 917 219 | +7,1% | +13,7% | +5,0% | +12,4% | |
Passifs courants | 1 133 242 | 1 213 674 | 1 380 025 | 1 472 263 | 1 613 924 | +7,1% | +13,7% | +6,7% | +9,6% | |
dont Créances fournisseurs | 7 832 | 8 335 | 9 463 | 10 506 | 17 285 | +6,4% | +13,5% | +11,0% | +64,5% | |
dont Dette à court terme | 88 684 | 99 403 | 80 009 | 98 868 | 142 298 | +12,1% | -19,5% | +23,6% | +43,9% | |
Dette à long terme | 9 131 | 9 815 | 23 153 | 33 271 | 12 267 | +7,5% | +135,9% | +43,7% | -63,1% | |
Passifs totaux | 1 254 779 | 1 345 310 | 1 537 781 | 1 607 561 | 1 809 044 | +7,2% | +14,3% | +4,5% | +12,5% | |
Action ordinaire | 17 635 | 17 645 | 17 628 | 17 728 | 17 318 | +0,1% | -0,1% | +0,6% | -2,3% | |
Bénéfices non répartis | 51 112 | 55 981 | 59 806 | 71 795 | 78 037 | +9,5% | +6,8% | +20,0% | +8,7% | |
Capitaux propres | 79 861 | 83 523 | 86 664 | 98 667 | 108 064 | +4,6% | +3,8% | +13,9% | +9,5% | |
Dette portant intérets | 97 815 | 109 218 | 103 162 | 132 139 | 154 565 | +11,7% | -5,5% | +28,1% | +17,0% | |
Dette nette | -43 459 | 6 732 | -101 494 | -100 505 | -86 031 | -115,5% | -1 607,6% | -1,0% | -14,4% | |
Fonds de roulement | -497 710 | -534 767 | -592 107 | -666 163 | -726 871 | +7,4% | +10,7% | +12,5% | +9,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 450,5 | 1 440,7 | 1 428,8 | 1 426,7 | 1 426,7 | -0,7% | -0,8% | -0,1% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 12 431 | 12 871 | 11 437 | 16 050 | 15 807 | +3,5% | -11,1% | +40,3% | -1,5% | |
Dépréciation | 1 652 | 1 934 | 2 648 | 2 592 | 2 652 | +17,1% | +36,9% | -2,1% | +2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 613 | 1 021 | 3 529 | -435 | 833 | -36,7% | +245,6% | -112,3% | -291,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -47 420 | -25 624 | -3 899 | -62 010 | -35 020 | -46,0% | -84,8% | +1 490,4% | -43,5% | |
Flux opérationnel | 17 474 | 14 265 | 138 819 | 61 044 | 21 942 | -18,4% | +873,1% | -56,0% | -64,1% | |
Dépenses d’investissement | 1 980 | 2 261 | 2 629 | 2 186 | 2 500 | +14,2% | +16,3% | -16,9% | +14,4% | |
Investissements | -8 018 | -11 126 | -39 557 | -55 240 | -52 194 | +38,8% | +255,5% | +39,6% | -5,5% | |
Flux d’investissement | -8 018 | -11 126 | -39 557 | -57 348 | -57 054 | +38,8% | +255,5% | +45,0% | -0,5% | |
Dividendes payés | 5 640 | 6 025 | 6 333 | 6 420 | 6 960 | +6,8% | +5,1% | +1,4% | +8,4% | |
Emprunts nets | -500 | 137 | -825 | -385 | 9 788 | -127,4% | -702,2% | -53,3% | -2 642,3% | |
Flux de financement | -7 720 | -7 457 | -7 746 | -5 928 | -2 185 | -3,4% | +3,9% | -23,5% | -63,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 802 | -3 899 | 92 578 | -5 042 | -41 449 | -316,4% | -2 474,4% | -105,4% | +722,1% | |
Free Cash Flow par action | 10,7 | 8,3 | 95,3 | 41,3 | 13,6 | -22,0% | +1 044,0% | -56,7% | -67,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 04-07/22 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 11 287 | 11 238 | 12 543 | 15 065 | 13 508 | -0,4% | +11,6% | +20,1% | -10,3% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -4 002 | -3 858 | -4 499 | -6 421 | -5 606 | -3,6% | +16,6% | +42,7% | -12,7% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -2 484 | -4 847 | -8 616 | -13 135 | -14 219 | +95,1% | +77,8% | +52,4% | +8,3% | |
Résultat avant impôts | 5 308 | 4 556 | 4 861 | 5 342 | 4 420 | -14,2% | +6,7% | +9,9% | -17,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 055 | -979 | -979 | - | - | -7,2% | 0% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 182 | 3 517 | 3 809 | 3 168 | 3 581 | -15,9% | +8,3% | -16,8% | +13,0% | |
EBITDA | 8 443 | 10 058 | 14 160 | 314 | 706 | +19,1% | +40,8% | -97,8% | +124,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 20% | 21% | 20% | - | - | +8,1% | -6,3% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,9 | 9,7 | +0,6% | +11,6% | +21,5% | -10,8% | |
EBITDA par action | 6,0 | 7,2 | 10,1 | 0,2 | 0,5 | +20,3% | +40,8% | -97,8% | +123,7% | |
Bénéfices par action | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | -15,1% | +8,3% | -15,9% | +12,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 04-07/22 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 817 955 | 787 224 | 887 053 | - | - | -3,8% | +12,7% | - | - | |
dont Trésorerie | 184 758 | 187 255 | 180 408 | 179 772 | 181 079 | +1,4% | -3,7% | -0,4% | +0,7% | |
dont Placements à CT | 157 448 | 163 086 | 60 188 | 177 676 | 176 652 | +3,6% | -63,1% | +195,2% | -0,6% | |
dont Créances clients | - | - | 26 239 | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 298 315 | 298 795 | 318 934 | 320 553 | 319 828 | +0,2% | +6,7% | +0,5% | -0,2% | |
Biens corporels | 7 225 | 7 142 | 7 214 | 7 019 | - | -1,1% | +1,0% | -2,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 10 981 | 10 933 | 12 277 | 12 204 | 12 469 | -0,4% | +12,3% | -0,6% | +2,2% | |
Biens incorporels | 4 416 | 4 383 | 6 083 | 5 957 | 6 026 | -0,7% | +38,8% | -2,1% | +1,2% | |
Actifs totaux | 1 848 572 | 1 842 092 | 1 917 219 | 1 933 019 | 1 940 302 | -0,4% | +4,1% | +0,8% | +0,4% | |
Passifs courants | 1 468 147 | 1 492 967 | 1 613 924 | - | - | +1,7% | +8,1% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 1 151 597 | 1 178 604 | 17 285 | - | - | +2,3% | -98,5% | - | - | |
dont Dette à court terme | 106 533 | 119 236 | 142 298 | - | - | +11,9% | +19,3% | - | - | |
Dette à long terme | 236 383 | 249 348 | 11 321 | 11 530 | 336 406 | +5,5% | -95,5% | +1,8% | +2 817,7% | |
Passifs totaux | 1 744 167 | 1 738 094 | 1 809 044 | 1 825 323 | 1 828 948 | -0,3% | +4,1% | +0,9% | +0,2% | |
Action ordinaire | 17 488 | 17 367 | 17 318 | 17 342 | - | -0,7% | -0,3% | +0,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 75 931 | 76 466 | 78 037 | 78 369 | 80 326 | +0,7% | +2,1% | +0,4% | +2,5% | |
Capitaux propres | 104 304 | 103 898 | 108 064 | 107 696 | 111 256 | -0,4% | +4,0% | -0,3% | +3,3% | |
Dette portant intérets | 342 916 | 368 584 | 153 619 | 11 530 | 336 406 | +7,5% | -58,3% | -92,5% | +2 817,7% | |
Dette nette | 710 | 18 243 | -86 977 | -345 918 | -21 325 | +2 469,4% | -576,8% | +297,7% | -93,8% | |
Fonds de roulement | -650 192 | -705 743 | -726 871 | - | - | +8,5% | +3,0% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 412,6 | 1 398,7 | 1 398,7 | 1 382,8 | 1 389,7 | -1,0% | 0% | -1,1% | +0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)
04/2022 | 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 04-07/22 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 253 | 3 577 | 3 882 | 3 214 | 3 648 | -15,9% | +8,5% | -17,2% | +13,5% | |
Dépréciation | 654 | 657 | 689 | 314 | 706 | +0,5% | +4,9% | -54,4% | +124,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -53 | 34 | 559 | - | - | -164,2% | +1 544,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 45 098 | -53 917 | 2 620 | - | - | -219,6% | -104,9% | - | - | |
Flux opérationnel | 737 | 13 120 | -349 | 17 859 | 10 307 | +1 680,2% | -102,7% | -5 217,2% | -42,3% | |
Dépenses d’investissement | 553 | 586 | 771 | 698 | 707 | +6,0% | +31,6% | -9,5% | +1,3% | |
Investissements | -8 574 | -34 712 | -19 563 | -10 597 | 5 505 | +304,9% | -43,6% | -45,8% | -151,9% | |
Flux d’investissement | -9 032 | -35 706 | -22 381 | -10 597 | - | +295,3% | -37,3% | -52,7% | - | |
Dividendes payés | 1 756 | 1 754 | 1 842 | 1 841 | -1 252 | -0,1% | +5,0% | -0,1% | -168,0% | |
Emprunts nets | -153 | -38 | 9 142 | - | - | -75,2% | -24 157,9% | - | - | |
Flux de financement | -4 038 | -3 195 | 6 253 | 3 899 | -3 265 | -20,9% | -295,7% | -37,6% | -183,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -15 234 | -26 819 | -16 713 | 13 880 | 12 922 | +76,0% | -37,7% | -183,0% | -6,9% | |
Free Cash Flow par action | 0,1 | 9,0 | -0,8 | 12,4 | 6,9 | +6 779,6% | -108,9% | -1 649,8% | -44,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.