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HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)
HSBC Holdings plc provides banking and financial services worldwide. The company operates through Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets segments. The Wealth and Personal Banking segment offers retail banking and wealth products, including current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services comprising insurance and investment products, global asset management services, investment management, and private wealth solutions. This segment serves personal banking and high net worth individuals. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services; commercial cards; international trade and receivables finance services; foreign exchange products; capital raising services on debt and equity markets; and advisory services. …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 110 476 MGBP (128 008 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 219 763
Site Internet
Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HSBC Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings PLC
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 079 200 000 | 98,9% | 0,3% | 39,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,8 | 9,3 | 0,7 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 552,1 GBX | masqué | 514,0 | 480,3 | 329,4 | 567,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings PLC
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings PLC
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | +7,7% | +4,8% | +23,1% | +32,4% | +46,0% | -16,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -20,8% | -22,2% | +19,0% | -2,7% | -6,3% | -20,0% | -2,4% |
Équipe de direction de HSBC Holdings PLC
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel Paul Quinn | Group CEO, Member of the Group Management Board & Exec. Director | 60 | Ewen James Stevenson | Group CFO, Member of the Group Management Board & Exec. Director | 56 |
| Madam May-Lung Cha BA, C.H.A., GBS, J.D., JP, LLB | Advisor | 72 | Manveen Pam Kaur | Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Group Management Board | 58 |
| Georges Elhedery | Co-CEO of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board | 47 | Stephen Colin Moss | CEO of Middle East North Africa & Turkey (MENAT) Region and Member of Group Management Board | 55 |
| Colin William Bell | CEO of HSBC Bank plc & HSBC Europe and Member of the Group Management Board | 54 | John David Stuart | CEO of HSBC UK Bank plc & Member of the Group Management Board | 59 |
| Elaine Arden | Group Chief HR Officer & Member of the Group Management Board | 53 | Gregory L. Guyett | Co-CEO of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings PLC au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour HSBC Holdings
Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings PLC
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 51 707 | 53 876 | 56 703 | 50 228 | 63 644 | +4,2% | +5,2% | -11,4% | +26,7% | |
| EBITDA | 30 767 | 39 645 | 46 774 | 27 326 | 32 115 | +28,9% | +18,0% | -41,6% | +17,5% | |
| Résultat opérationnel | 15 488 | 18 268 | 19 412 | - | - | +17,9% | +6,3% | - | - | |
| Résultat net | 9 683 | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | +30,2% | -52,7% | -34,7% | +223,4% | |
| Free Cash Flow | -12 930 | 3 425 | 26 111 | 178 710 | 100 747 | -126,5% | +662,4% | +584,4% | -43,6% | |
| Marge de FCF | -25% | 6% | 46% | 356% | 158% | -125,4% | +624,4% | +672,7% | -55,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 24% | 35% | 31% | 22% | -20,6% | +42,1% | -12,2% | -27,0% | |
| Capital investi | 412 649 | 583 960 | 594 367 | 448 541 | 198 250 | +41,5% | +1,8% | -24,5% | -55,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 20 072,0 | 19 983,0 | 20 233,0 | 20 242,0 | 20 169,0 | -0,4% | +1,3% | +0% | -0,4% | |
| EBITDA par action | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | +29,4% | +16,5% | -41,6% | +18,0% | |
| Bénéfices par action | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | +30,8% | -53,2% | -34,7% | +224,6% | |
| Free Cash Flow par action | -0,6 | 0,2 | 1,3 | 8,8 | 5,0 | -126,6% | +652,9% | +584,1% | -43,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings PLC
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Ratio de profitabilité de HSBC Holdings PLC
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 60% | 74% | 82% | 54% | 50% | +23,7% | +12,1% | -34,0% | -7,2% | |
| Marge opérationnelle | 30% | 34% | 34% | - | - | +13,2% | +1,0% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 23% | 11% | 8% | 20% | +25,0% | -55,0% | -26,3% | +155,2% | |
| Marge de FCF | -25% | 6% | 46% | 356% | 158% | -125,4% | +624,4% | +672,7% | -55,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | - | -54,4% | -39,6% | +210,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,7% | 3,2% | 2,0% | 6,4% | - | -51,9% | -36,4% | +211,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de HSBC Holdings PLC
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +5,5% | -7,5% | -32,2% | +26,6% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | -1,0% | -0,5% | -37,3% | +7,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -5,8 | -0,9 | -0,4 | -2,8 | -13,2 | -83,8% | -59,2% | +628,9% | +369,1% | |
| Dette sur actifs | 9% | 16% | 15% | 8% | - | +76,3% | -2,8% | -44,1% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 117% | 214% | 223% | 128% | - | +82,7% | +4,5% | -42,5% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 3,3 | -13,6% | -6,9% | -0,1% | +71,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | -12,5% | -24,1% | +4,1% | +84,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -0,8 | 0,3 | 1,2 | 12,9 | 10,8 | -141,4% | +262,8% | +947,1% | -16,3% | |
| Coût de la dette | - | 6,2% | 6,0% | 4,3% | - | - | -2,7% | -28,6% | - |
Graphique des dividendes de HSBC Holdings PLC
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Ratios de distribution de HSBC Holdings PLC
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 683 | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | +30,2% | -52,7% | -34,7% | +223,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -12 930 | 3 425 | 26 111 | 178 710 | 100 747 | -126,5% | +662,4% | +584,4% | -43,6% | |
| Dividende payé | -9 005 | -10 762 | -9 773 | -2 023 | -6 383 | +19,5% | -9,2% | -79,3% | +215,5% | |
| Distribution sur résultat net | 93% | 85% | 164% | 52% | 51% | -8,2% | +91,8% | -68,3% | -2,4% | |
| Distribution sur FCF | -70% | 314% | 37% | 1% | 6% | -551,2% | -88,1% | -97,0% | +459,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings PLC
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings PLC
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 125 | 124 | 124 | 75 | 6 | -0,4% | -0,2% | -39,7% | -92,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 124 | 124 | 75 | 6 | - | -0,2% | -39,7% | -92,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,7% | -0,8% | -19,4% | +27,8% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | -0,2% | -8,8% | -24,7% | +3,3% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 28% | 24% | 22% | 18% | -6,2% | -14,4% | -9,3% | -17,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de HSBC Holdings PLC
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de HSBC Holdings PLC
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de HSBC Holdings PLC
Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings PLC
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings
Dividendes par action détachés par HSBC Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,21 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2018 | - | 0,21 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2017 | - | 0,21 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2016 | - | - | 0,21 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2015 | - | - | 0,20 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2014 | - | - | 0,11 | - | 0,06 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2013 | - | - | 0,18 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | 0,06 | - | - |
| 2012 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - |
| 2011 | - | 0,12 | 0,07 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2010 | - | - | 0,07 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,05 | - |
| 2009 | - | - | 0,06 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,21 |
| 2008 | - | - | 0,17 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,10 | 0,33 |
| 2007 | - | - | 0,16 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,39 |
| 2006 | - | - | 0,15 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,37 |
| 2005 | - | - | 0,12 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2004 | - | - | 0,12 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2003 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,06 | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 51 707 | 53 876 | 56 703 | 50 228 | 63 644 | +4,2% | +5,2% | -11,4% | +26,7% | |
| Charges d'exploitation | -31 306 | -33 065 | -32 795 | -31 459 | -46 536 | +5,6% | -0,8% | -4,1% | +47,9% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -15 707 | -15 353 | -13 828 | -11 115 | -11 592 | -2,3% | -9,9% | -19,6% | +4,3% | |
| Résultat opérationnel | 15 488 | 18 268 | 19 412 | - | - | +17,9% | +6,3% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 1 679 | 1 622 | -6 065 | - | - | -3,4% | -473,9% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -12 819 | -19 120 | -24 233 | -14 178 | -9 699 | +49,2% | +26,7% | -41,5% | -31,6% | |
| Résultat avant impôts | 17 167 | 19 890 | 13 347 | 8 777 | 18 906 | +15,9% | -32,9% | -34,2% | +115,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 288 | -4 865 | -4 639 | -2 678 | -4 213 | -8,0% | -4,6% | -42,3% | +57,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 683 | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | +30,2% | -52,7% | -34,7% | +223,4% | |
| EBITDA | 30 767 | 39 645 | 46 774 | 27 326 | 32 115 | +28,9% | +18,0% | -41,6% | +17,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 717 | 13 800 | 12 665 | - | - | +28,8% | -8,2% | - | - | |
| Taux d’imposition | 31% | 24% | 35% | 31% | 22% | -20,6% | +42,1% | -12,2% | -27,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | +4,7% | +3,9% | -11,5% | +27,2% | |
| EBITDA par action | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | +29,4% | +16,5% | -41,6% | +18,0% | |
| Bénéfices par action | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | +30,8% | -53,2% | -34,7% | +224,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 488 291 | 2 523 707 | 2 680 287 | 1 877 115 | 1 983 147 | +1,4% | +6,2% | -30,0% | +5,6% | |
| dont Trésorerie | 200 380 | 182 383 | 173 885 | 328 726 | 422 437 | -9,0% | -4,7% | +89,0% | +28,5% | |
| dont Placements à CT | 201 553 | 252 697 | 254 521 | - | - | +25,4% | +0,7% | - | - | |
| dont Créances clients | 17 679 | 18 338 | 19 255 | 10 278 | 970 | +3,7% | +5,0% | -46,6% | -90,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 885 372 | 885 168 | 976 511 | 1 112 612 | 940 930 | 0% | +10,3% | +13,9% | -15,4% | |
| Biens corporels | 10 027 | 10 060 | 14 702 | 14 414 | 13 240 | +0,3% | +46,1% | -2,0% | -8,1% | |
| Écart d'acquisitions | 13 588 | 12 986 | 5 590 | 5 881 | 5 033 | -4,4% | -57,0% | +5,2% | -14,4% | |
| Biens incorporels | 9 865 | 11 371 | 14 573 | 14 562 | 15 589 | +15,3% | +28,2% | -0,1% | +7,1% | |
| Actifs totaux | 2 521 771 | 2 558 124 | 2 715 152 | 2 984 164 | 2 957 939 | +1,4% | +6,1% | +9,9% | -0,9% | |
| Passifs courants | 1 993 296 | 2 041 708 | 2 179 245 | 2 433 438 | 2 401 107 | +2,4% | +6,7% | +11,7% | -1,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 424 719 | 1 437 977 | 1 515 797 | 1 744 036 | 1 828 429 | +0,9% | +5,4% | +15,1% | +4,8% | |
| dont Dette à court terme | 129 002 | 219 180 | 227 296 | - | - | +69,9% | +3,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 93 397 | 178 527 | 183 116 | 252 098 | - | +91,1% | +2,6% | +37,7% | - | |
| Passifs totaux | 2 323 900 | 2 363 875 | 2 522 484 | 2 779 169 | 2 751 162 | +1,7% | +6,7% | +10,2% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 10 160 | 10 180 | 10 319 | 10 347 | 10 316 | +0,2% | +1,4% | +0,3% | -0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 139 999 | 138 191 | 136 679 | 140 572 | 144 458 | -1,3% | -1,1% | +2,8% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 190 250 | 186 253 | 183 955 | 196 443 | 198 250 | -2,1% | -1,2% | +6,8% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 222 399 | 397 707 | 410 412 | 252 098 | - | +78,8% | +3,2% | -38,6% | - | |
| Dette nette | -179 534 | -37 373 | -17 994 | -76 628 | -422 437 | -79,2% | -51,9% | +325,9% | +451,3% | |
| Fonds de roulement | 494 995 | 481 999 | 501 042 | -556 323 | -417 960 | -2,6% | +4,0% | -211,0% | -24,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 20 072,0 | 19 983,0 | 20 233,0 | 20 242,0 | 20 169,0 | -0,4% | +1,3% | +0% | -0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 798 | 13 727 | 7 383 | 5 229 | 13 917 | +27,1% | -46,2% | -29,2% | +166,2% | |
| Dépréciation | 1 862 | 1 933 | 10 519 | 5 241 | 4 286 | +3,8% | +444,2% | -50,2% | -18,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 475 | 8 963 | 7 338 | -18 504 | 19 563 | -151,3% | -18,1% | -352,2% | -205,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -91 138 | -5 703 | -46 093 | -47 616 | -15 090 | -93,7% | +708,2% | +3,3% | -68,3% | |
| Flux opérationnel | -10 478 | 6 469 | 29 743 | 182 220 | 104 312 | -161,7% | +359,8% | +512,6% | -42,8% | |
| Dépenses d’investissement | 2 452 | 3 044 | 3 632 | 3 510 | 3 565 | +24,1% | +19,3% | -3,4% | +1,6% | |
| Investissements | 61 088 | -13 402 | -32 721 | -19 679 | 28 148 | -121,9% | +144,2% | -39,9% | -243,0% | |
| Flux d’investissement | 65 557 | -16 646 | -35 318 | -22 430 | 27 536 | -125,4% | +112,2% | -36,5% | -222,8% | |
| Dividendes payés | -9 005 | -10 762 | -9 773 | -2 023 | -6 383 | +19,5% | -9,2% | -79,3% | +215,5% | |
| Emprunts nets | -3 574 | -4 077 | -4 210 | -3 538 | -864 | +14,1% | +3,3% | -16,0% | -75,6% | |
| Flux de financement | -10 450 | -16 781 | -14 842 | -4 643 | -10 794 | +60,6% | -11,6% | -68,7% | +132,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 62 862 | -36 330 | -19 169 | 174 581 | 105 709 | -157,8% | -47,2% | -1 010,7% | -39,4% | |
| Free Cash Flow par action | -0,6 | 0,2 | 1,3 | 8,8 | 5,0 | -126,6% | +652,9% | +584,1% | -43,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 011 | 12 488 | 11 887 | 15 586 | 15 288 | -4,0% | -4,8% | +31,1% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -8 276 | -7 946 | -7 505 | -12 179 | -10 599 | -4,0% | -5,5% | +62,3% | -13,0% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 5 779 | 5 060 | 5 403 | 2 664 | 4 166 | -12,4% | +6,8% | -50,7% | +56,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 211 | -1 206 | -1 161 | -635 | -723 | -0,4% | -3,7% | -45,3% | +13,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 880 | 3 396 | 3 543 | 1 788 | 2 803 | -12,5% | +4,3% | -49,5% | +56,8% | |
| EBITDA | - | 1 802 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 24% | 21% | 24% | 17% | +13,7% | -9,8% | +10,9% | -27,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | -3,5% | -7,6% | +35,2% | -1,5% | |
| EBITDA par action | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -12,0% | +1,2% | -48,0% | +57,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 238 063 | 1 240 599 | 1 253 433 | 1 983 147 | 1 265 402 | +0,2% | +1,0% | +58,2% | -36,2% | |
| dont Trésorerie | 384 448 | 402 965 | 409 918 | 422 437 | 389 257 | +4,8% | +1,7% | +3,1% | -7,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 568 | 405 | 428 | 970 | 971 | -28,7% | +5,7% | +126,6% | +0,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 988 115 | 982 171 | 932 726 | 940 930 | 958 340 | -0,6% | -5,0% | +0,9% | +1,9% | |
| Biens corporels | - | - | - | 13 240 | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 5 033 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 20 275 | 20 703 | 20 895 | 15 589 | - | +2,1% | +0,9% | -25,4% | - | |
| Actifs totaux | 2 958 629 | 2 976 005 | 2 968 791 | 2 957 939 | 3 021 512 | +0,6% | -0,2% | -0,4% | +2,1% | |
| Passifs courants | 2 259 603 | 2 282 041 | 2 273 953 | 2 401 107 | 2 314 665 | +1,0% | -0,4% | +5,6% | -3,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 736 762 | 1 769 539 | 1 780 530 | 1 828 429 | 1 811 471 | +1,9% | +0,6% | +2,7% | -0,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 116 856 | 104 992 | 103 406 | - | - | -10,2% | -1,5% | - | - | |
| Passifs totaux | 2 750 913 | 2 769 241 | 2 762 102 | 2 751 162 | 2 816 854 | +0,7% | -0,3% | -0,4% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 10 375 | 10 376 | 10 376 | 10 316 | 10 262 | +0% | 0% | -0,6% | -0,5% | |
| Bénéfices non répartis | 143 817 | 144 319 | 146 774 | 144 458 | 148 457 | +0,3% | +1,7% | -1,6% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 199 210 | 198 218 | 198 144 | 198 250 | 196 293 | -0,5% | 0% | +0,1% | -1,0% | |
| Dette portant intérets | 116 856 | 104 992 | 103 406 | - | - | -10,2% | -1,5% | - | - | |
| Dette nette | -267 592 | -297 973 | -306 512 | -422 437 | -389 257 | +11,4% | +2,9% | +37,8% | -7,9% | |
| Fonds de roulement | -1 021 540 | -1 041 442 | -1 020 520 | -417 960 | -1 049 263 | +1,9% | -2,0% | -59,0% | +151,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 20 335,0 | 20 226,0 | 20 841,2 | 20 212,0 | 20 134,0 | -0,5% | +3,0% | -3,0% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 341 | 3 608 | 4 038 | 1 930 | 3 291 | -16,9% | +11,9% | -52,2% | +70,5% | |
| Dépréciation | - | 1 802 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 59 863 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 1 386 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | 34 991 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | -4 121 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -6 426 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 83 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
