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HSBC Holdings plc (HSBA.LSE)

HSBC Holdings plc provides banking and financial products and services. The company operates through Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking segments. The Retail Banking and Wealth Management segment offers personal banking products and services, mortgages and loans, credit cards, insurance and investment products, savings products, international services, and wealth solutions and financial planning services, as well as telephone, Internet, and mobile banking services. The Commercial Banking segment provides services and financing for buyers and suppliers in the trade cycle; liquidity and cash management services; capital financing, including debt, equity, and advisory services; and insurance and investment products, such as business and financial protection, trade insurance, employee benefits, corporate wealth management, and other commercial risk insurance products …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de HSBC Holdings plc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de HSBC Holdings plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,6 8,6 1,8 70,5 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
662,7 masqué 657,8 648,1 596,4 736,0

 

Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings plc

Fondamentaux4 de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 56 018 44 562 66 591 49 628 52 131  -20,5% +49,4% -25,5% +5,0%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 187 8 771 29 938 15 440 18 286  -49,0% +241,3% -48,4% +18,4%
Résultat net 12 572 1 299 9 683 9 683 12 608  -89,7% +645,4% 0% +30,2%
Free Cash Flow 63 536 76 726 -113 856 -113 856 11 018  +20,8% -248,4% 0% -109,7%
Marge de FCF 113% 172% -171% -229% 21%  +51,8% -199,3% +34,2% -109,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% - 31% 31% 24%  - - 0% -20,6%
Capital investi1 425 587 414 828 493 273 388 793 561 593  -2,5% +18,9% -21,2% +44,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings plc

Ratio de profitabilité4 de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 31% 20% 45% 31% 35%  -35,8% +128,4% -30,8% +12,7%
Marge bénéficiaire 22% 3% 15% 20% 24%  -87,0% +398,8% +34,2% +24,0%
Marge de FCF 113% 172% -171% -229% 21%  +51,8% -199,3% +34,2% -109,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,4% 0,4% 0,5%  - +628,4% -2,8% +29,3%
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% 5,6% 5,4% 7,6%  - +609,3% -2,3% +40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de HSBC Holdings plc


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  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Liquidité restreinte 0,15 0,18 0,24 0,20 0,22  +20,2% +33,6% -17,8% +11,1%
Liquidité générale 0,46 0,49 0,50 0,49 0,48  +4,8% +2,4% -1,5% -1,7%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 10% 11% 12% 9% 16%  +3,2% +11,2% -26,5% +76,1%
Dette sur capitaux propres 146% 162% 159% 134% 243%  +11,4% -1,7% -16,1% +81,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 6,2 -8,8 - -  +39,8% -242,2% - -

 

Graphique des dividendes de HSBC Holdings plc

Ratios de distribution4 de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Résultat net 12 572 1 299 9 683 9 683 12 608  -89,7% +645,4% 0% +30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 536 76 726 -113 856 -113 856 11 018  +20,8% -248,4% 0% -109,7%
Dividende payé -7 498 -8 238 -8 345 -8 345 -10 052  +9,9% +1,3% 0% +20,5%
Distribution sur résultat net 60% 634% 86% 86% 80%  +963,3% -86,4% 0% -7,5%
Distribution sur FCF 12% 11% -7% -7% 91%  -9,0% -168,3% 0% -1 344,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 9 6 7 5  +17,9% -41,2% +34,2% -35,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 6 7 5  - -41,2% +34,2% -35,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -19,3% +40,7% -25,4% +3,4%
Frais généraux sur CP 22% 23% 18% 21% 21%  +0,9% -20,5% +14,3% +0,5%
Frais généraux sur CA 69% 80% 51% 69% 65%  +15,9% -36,1% +34,2% -5,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2018  16-17 17-18 18-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 56 018 44 562 66 591 49 628 52 131  -20,5% +49,4% -25,5% +5,0%
Charges d'exploitation -38 831 -35 791 -34 188 -34 188 -33 845  -7,8% -4,5% 0% -1,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -38 831 -35 791 -34 188 -34 188 -33 845  -7,8% -4,5% 0% -1,0%
Résultat opérationnel 17 187 8 771 29 938 15 440 18 286  -49,0% +241,3% -48,4% +18,4%
Autres revenus/frais nets 1 680 -1 659 1 727 1 727 1 604  -198,8% -204,1% 0% -7,1%
Charge d'intérêt -14 658 -12 601 -12 819 - -  -14,0% +1,7% - -
Résultat avant impôts 18 867 7 112 17 167 17 167 19 890  -62,3% +141,4% 0% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -3 771 -3 666 -5 288 -5 288 -4 865  -2,8% +44,2% 0% -8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 572 1 299 9 683 9 683 12 608  -89,7% +645,4% 0% +30,2%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 13 752 8 771 20 716 10 684 13 813  -36,2% +136,2% -48,4% +29,3%
Taux d’imposition1 20% - 31% 31% 24%  - - 0% -20,6%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Actifs courants 908 791 934 150 1 011 983 978 813 985 936  +2,8% +8,3% -3,3% +0,7%
   dont Trésorerie 141 943 174 829 230 193 187 249 190 226  +23,2% +31,7% -18,7% +1,6%
   dont Placements à CT 146 693 165 754 251 607 201 553 252 697  +13,0% +51,8% -19,9% +25,4%
   dont Créances clients 1 221 1 145 1 006 1 006 684  -6,2% -12,1% 0% -32,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 500 236 512 731 475 462 479 233 499 093  +2,5% -7,3% +0,8% +4,1%
Biens corporels 9 923 9 373 10 027 10 027 10 060  -5,5% +7,0% 0% +0,3%
Écart d'acquisitions 16 294 12 330 13 588 13 588 12 986  -24,3% +10,2% 0% -4,4%
Biens incorporels 8 311 9 016 23 453 23 374 11 371  +8,5% +160,1% -0,3% -51,4%
Actifs totaux 2 409 656 2 374 986 2 521 771 2 518 430 2 558 124  -1,4% +6,2% -0,1% +1,6%
 
Passifs courants 1 956 875 1 919 391 2 029 664 1 993 296 2 042 021  -1,9% +5,7% -1,8% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 1 344 150 1 332 460 1 434 529 1 424 719 1 437 977  -0,9% +7,7% -0,7% +0,9%
   dont Dette à court terme 137 746 125 587 169 105 129 002 219 180  -8,8% +34,7% -23,7% +69,9%
Dette à long terme 114 493 130 965 133 918 93 397 178 527  +14,4% +2,3% -30,3% +91,1%
Passifs totaux 2 212 138 2 192 408 2 323 900 2 322 206 2 363 875  -0,9% +6,0% -0,1% +1,8%
 
Action ordinaire 9 842 10 096 10 160 10 160 10 180  +2,6% +0,6% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 143 976 136 795 139 999 139 414 138 191  -5,0% +2,3% -0,4% -0,9%
Capitaux propres 173 348 158 276 190 250 166 394 163 886  -8,7% +20,2% -12,5% -1,5%
Actifs corporels nets 148 743 136 930 144 547 143 020 139 529  -7,9% +5,6% -1,1% -2,4%
 
Dettes portant intérets1 252 239 256 552 303 023 222 399 397 707  +1,7% +18,1% -26,6% +78,8%
Coût de la dette1 - 5,0% 4,6% - -  - -7,5% - -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Bénéfices nets 13 522 2 479 9 683 10 798 13 727  -81,7% +290,6% +11,5% +27,1%
 
Dépréciation 2 181 1 972 1 862 1 292 1 246  -9,6% -5,6% -30,6% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 24 109 25 009 -18 007 -18 007 11 332  +3,7% -172,0% 0% -162,9%
Ajust. comptes débiteurs 879 689 740 - -  -21,6% +7,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 589 45 257 -96 441 -91 138 -23 979  +7 583,7% -313,1% -5,5% -73,7%
Flux opérationnel 64 785 77 877 -112 689 -112 689 12 214  +20,2% -244,7% 0% -110,8%
 
Dépenses d’investissement 1 249 1 151 -1 167 1 167 1 196  -7,8% -201,4% -200,0% +2,5%
Investissements -38 740 -26 999 61 088 61 088 -13 097  -30,3% -326,3% 0% -121,4%
Flux d’investissement -38 912 -15 060 65 557 65 557 -16 341  -61,3% -535,3% 0% -124,9%
 
Dividendes payés -7 498 -8 238 -8 345 -8 345 -10 052  +9,9% +1,3% 0% +20,5%
Emprunts nets 1 023 2 027 -3 574 -3 574 -4 077  +98,1% -276,3% 0% +14,1%
Flux de financement -69 484 -17 836 91 761 91 761 -22 526  -74,3% -614,5% 0% -124,5%
 
Variation nette de la trésorerie -57 438 30 687 62 862 62 862 -36 330  -153,4% +104,8% 0% -157,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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