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HSBC Holdings PLC

HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)

HSBC Holdings plc provides banking and financial services worldwide. The company operates through Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets segments. The Wealth and Personal Banking segment offers retail banking and wealth products, including current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services comprising insurance and investment products, global asset management services, investment management, and private wealth solutions. This segment serves personal banking and high net worth individuals. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services; commercial cards; international trade and receivables finance services; foreign exchange products; capital raising services on debt and equity markets; and advisory services. …

Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HSBC Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 910 200 000 98,2% 0,2% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 6,2 0,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
610,8 GBX masqué 583,7 545,4 415,1 624,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +11,4% -0,7% +30,3% +25,8% +53,6% +66,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,3% +8,5% +21,6% +98,7% +54,3% +60,4% +50,7%

 

Équipe de direction de HSBC Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel Paul Quinn Group CEO, Member of the Group Management Board & Exec. Director 61 Ewen James Stevenson Group CFO, Member of the Group Management Board & Exec. Director 57
Madam May-Lung Cha BA, C.H.A., GBS, J.D., JP, LLB Advisor 73 Manveen Pam Kaur Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Group Management Board 59
Georges Elhedery Member of the Group Management Board 48 Stephen Colin Moss CEO of Middle East North Africa & Turkey (MENAT) Region and Member of Group Management Board 56
Colin William Bell CEO of HSBC Bank plc & HSBC Europe and Member of the Group Management Board 55 John David Stuart CEO of HSBC UK Bank plc & Member of the Group Management Board 60
Elaine Arden Group Chief HR Officer & Member of the Group Management Board 54 Gregory L. Guyett Chief Exec. of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings PLC

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Fondamentaux de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 63 796 70 861 63 223 64 236 67 013  +11,1% -10,8% +1,6% +4,3%
EBITDA 39 645 46 774 27 326 32 115 43 215  +18,0% -41,6% +17,5% +34,6%
Résultat opérationnel 18 268 36 255 22 085 27 829 39 342  +98,5% -39,1% +26,0% +41,4%
Résultat net 12 608 5 969 3 898 12 607 -  -52,7% -34,7% +223,4% -
Free Cash Flow 3 425 26 111 178 710 100 747 22 024  +662,4% +584,4% -43,6% -78,1%
Marge de FCF 5% 37% 283% 157% 33%  +586,4% +667,1% -44,5% -79,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 35% 31% 22% 5%  +42,1% -12,2% -27,0% -78,0%
Capital investi 583 960 594 367 448 541 198 250 187 484  +1,8% -24,5% -55,8% -5,4%
Actions en circul. (en M) 19 983,0 20 233,0 20 242,0 20 302,0 20 302,0  +1,3% +0% +0,3% 0%
EBITDA par action 2,0 2,3 1,3 1,6 2,1  +16,5% -41,6% +17,2% +34,6%
Bénéfices par action 0,6 0,3 0,2 0,6 -  -53,2% -34,7% +222,5% -
Free Cash Flow par action 0,2 1,3 8,8 5,0 1,1  +652,9% +584,1% -43,8% -78,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 62% 66% 43% 50% 64%  +6,2% -34,5% +15,7% +29,0%
Marge opérationnelle 29% 51% 35% 43% 59%  +78,7% -31,7% +24,0% +35,5%
Marge bénéficiaire 20% 8% 6% 20% -  -57,4% -26,8% +218,3% -
Marge de FCF 5% 37% 283% 157% 33%  +586,4% +667,1% -44,5% -79,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,1% 0,4% -  - -39,6% +210,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 2,0% 6,4% -  - -36,4% +211,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,1 0,2 -  +13,7% -48,1% +29,7% -
Liquidité générale 1,2 0,1 0,1 0,2 -  -89,0% -3,4% +29,4% -
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,1 -2,1 -12,7 -7,7  -92,8% +2 955,4% +513,4% -39,0%
Dette sur actifs 16% 15% 8% - -  -2,8% -44,1% - -
Dette sur capitaux propres 214% 223% 128% - -  +4,5% -42,5% - -
Couverture par l’EBITDA 2,1 1,9 1,9 3,3 1,9  -6,9% -0,1% +71,8% -41,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,5 1,6 2,9 1,8  -24,1% +4,1% +84,2% -38,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,3 1,2 12,9 10,8 1,2  +262,8% +947,1% -16,3% -89,1%
Coût de la dette - 6,0% 4,3% - -  - -28,6% - -

 

Graphique des dividendes de HSBC Holdings PLC

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Ratios de distribution de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 608 5 969 3 898 12 607 -  -52,7% -34,7% +223,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 425 26 111 178 710 100 747 22 024  +662,4% +584,4% -43,6% -78,1%
Dividende payé -10 762 -9 773 -2 023 -6 383 -6 970  -190,8% -79,3% +215,5% +9,2%
Distribution sur résultat net 85% 164% 52% 51% -  +91,8% -68,3% -2,4% -
Distribution sur FCF 314% 37% 1% 6% 32%  -88,1% -97,0% +459,7% +399,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 105 704 59 6 -  +571,0% -91,6% -90,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 704 59 6 -  - -91,6% -90,7% -
Rotation des actifs - - - - -  +4,7% -18,8% +2,5% +4,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 6% 6% 6%  -8,8% -24,7% +3,3% +1,2%
Frais généraux sur CA 24% 20% 18% 18% 17%  -18,9% -9,9% +2,6% -8,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HSBC Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings

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Dividendes par action détachés par HSBC Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,19-0,10-------
2022--0,14----0,08----
2021--0,11----0,05----
2020-0,21----------
2019-0,16--0,08--0,08-0,08--
2018-0,15--0,08--0,08-0,08--
2017-0,17--0,08--0,08-0,08--
2016--0,15-0,08--0,08-0,08--
2015--0,13-0,06--0,06-0,07--
2014--0,11-0,06--0,06-0,06--
2013--0,12-0,07--0,06-0,06--
2012--0,09-0,06--0,06-0,06--
2011--0,07-0,06--0,06--0,06-
2010--0,06-0,05--0,05--0,05-
2009--0,06-0,05--0,05--0,05-
2008--0,17-0,08--0,09--0,11-
2007--0,16-0,07--0,07--0,08-
2006--0,15-0,07--0,07--0,07-
2005--0,12-0,07--0,07--0,07-
2004--0,12-0,06--0,06--0,06-
2003-------0,13--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 63 796 70 861 63 223 64 236 67 013  +11,1% -10,8% +1,6% +4,3%
Charges d'exploitation -42 872 -47 721 -47 920 -46 536 -40 335  +11,3% +0,4% -2,9% -13,3%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -15 353 -13 828 -11 115 -11 592 -11 091  -9,9% -19,6% +4,3% -4,3%
Résultat opérationnel 18 268 36 255 22 085 27 829 39 342  +98,5% -39,1% +26,0% +41,4%
Autres revenus/frais nets 1 622 -22 908 -13 308 -8 923 -21 814  -1 512,3% -41,9% -33,0% +144,5%
Charge d'intérêt -19 120 -24 233 -14 178 -9 699 -22 449  +26,7% -41,5% -31,6% +131,5%
Résultat avant impôts 19 890 13 347 8 777 18 906 17 528  -32,9% -34,2% +115,4% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -4 865 -4 639 -2 678 -4 213 -858  -4,6% -42,3% +57,3% -79,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 608 5 969 3 898 12 607 -  -52,7% -34,7% +223,4% -
 
EBITDA 39 645 46 774 27 326 32 115 43 215  +18,0% -41,6% +17,5% +34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 800 23 654 15 347 21 628 37 416  +71,4% -35,1% +40,9% +73,0%
Taux d’imposition 24% 35% 31% 22% 5%  +42,1% -12,2% -27,0% -78,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,5 3,1 3,2 3,3  +9,7% -10,8% +1,3% +4,3%
EBITDA par action 2,0 2,3 1,3 1,6 2,1  +16,5% -41,6% +17,2% +34,6%
Bénéfices par action 0,6 0,3 0,2 0,6 -  -53,2% -34,7% +222,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 523 707 295 735 318 853 407 154 334 299  -88,3% +7,8% +27,7% -17,9%
   dont Trésorerie 182 383 159 055 308 575 407 154 334 299  -12,8% +94,0% +31,9% -17,9%
   dont Placements à CT 252 697 254 521 - - -  +0,7% - - -
   dont Créances clients 18 338 136 680 10 278 970 -  +645,3% -92,5% -90,6% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 885 168 976 511 1 112 612 940 930 1 015 022  +10,3% +13,9% -15,4% +7,9%
Biens corporels 10 060 14 702 14 414 13 240 -  +46,1% -2,0% -8,1% -
Écart d'acquisitions 12 986 5 590 5 881 5 033 4 156  -57,0% +5,2% -14,4% -17,4%
Biens incorporels 11 371 14 573 14 562 15 589 17 165  +28,2% -0,1% +7,1% +10,1%
Actifs totaux 2 558 124 2 715 152 2 984 164 2 957 939 2 966 530  +6,1% +9,9% -0,9% +0,3%
 
Passifs courants 2 041 708 2 179 245 2 433 438 2 401 107 -  +6,7% +11,7% -1,3% -
   dont Créances fournisseurs 1 437 977 1 515 797 1 744 036 1 828 429 -  +5,4% +15,1% +4,8% -
   dont Dette à court terme 219 180 227 296 - - -  +3,7% - - -
Dette à long terme 178 527 183 116 252 098 - -  +2,6% +37,7% - -
Passifs totaux 2 363 875 2 522 484 2 779 169 2 751 162 2 770 502  +6,7% +10,2% -1,0% +0,7%
 
Action ordinaire 10 180 10 319 10 347 10 316 10 147  +1,4% +0,3% -0,3% -1,6%
Bénéfices non répartis 138 191 136 679 140 572 144 458 152 068  -1,1% +2,8% +2,8% +5,3%
Capitaux propres 186 253 183 955 196 443 198 250 187 484  -1,2% +6,8% +0,9% -5,4%
 
Dette portant intérets 397 707 410 412 252 098 - -  +3,2% -38,6% - -
Dette nette -37 373 -3 164 -56 477 -407 154 -334 299  -91,5% +1 685,0% +620,9% -17,9%
Fonds de roulement 481 999 -1 883 510 -2 114 585 -1 993 953 334 299  -490,8% +12,3% -5,7% -116,8%
Actions en circulation (en M) 19 983,0 20 233,0 20 242,0 20 302,0 20 302,0  +1,3% +0% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 19 890 13 347 8 777 18 906 17 528  -32,9% -34,2% +115,4% -7,3%
 
Dépréciation 1 933 10 519 5 241 4 286 3 873  +444,2% -50,2% -18,2% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 963 7 338 -18 504 19 563 -  -18,1% -352,2% -205,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 703 -46 093 -47 616 -15 090 -  +708,2% +3,3% -68,3% -
Flux opérationnel 6 469 29 743 182 220 104 312 26 434  +359,8% +512,6% -42,8% -74,7%
 
Dépenses d’investissement 3 044 3 632 3 510 3 565 4 410  +19,3% -3,4% +1,6% +23,7%
Investissements -13 402 -32 721 -19 679 28 148 -34 480  +144,2% -39,9% -243,0% -222,5%
Flux d’investissement -16 646 -35 318 -22 430 27 536 -  +112,2% -36,5% -222,8% -
 
Dividendes payés 10 762 -9 773 -2 023 -6 383 -6 970  -190,8% -79,3% +215,5% +9,2%
Emprunts nets -4 077 -4 210 -3 538 -864 -  +3,3% -16,0% -75,6% -
Flux de financement -16 781 -14 842 -4 643 -10 794 -6 286  -11,6% -68,7% +132,5% -41,8%
 
Variation nette de la trésorerie -36 330 -19 169 174 581 105 709 -52 361  -47,2% -1 010,7% -39,4% -149,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,3 8,8 5,0 1,1  +652,9% +584,1% -43,8% -78,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 15 288 15 027 10 093 21 091 16 530  -1,7% -32,8% +109,0% -21,6%
Charges d'exploitation -10 599 -10 226 -8 225 -11 352 -7 588  -3,5% -19,6% +38,0% -33,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 014 4 862 2 962 5 055 12 605  +21,1% -39,1% +70,7% +149,4%
Autres revenus/frais nets 152 148 185 150 281  -2,6% +25,0% -18,9% +87,3%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 4 166 5 010 3 147 5 205 12 886  +20,3% -37,2% +65,4% +147,6%
Impôts sur les bénéfices -723 -762 -586 -311 -1 860  -205,4% -176,9% -46,9% +498,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 803 5 624 1 913 - -  +100,6% -66,0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 317 4 123 2 410 4 753 10 786  +24,3% -41,5% +97,2% +126,9%
Taux d’imposition 17% 15% 19% 6% 14%  -12,4% +22,4% -67,9% +141,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 0,5 1,1 0,8  -2,2% -32,0% +109,0% -21,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,1 - -  +99,5% -65,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 389 257 371 681 309 505 350 051 327 554  -4,5% -16,7% +13,1% -6,4%
   dont Trésorerie 389 257 371 681 309 505 350 051 327 554  -4,5% -16,7% +13,1% -6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 971 1 151 1 010 - -  +18,5% -12,3% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 958 340 1 030 254 1 010 400 1 015 022 959 639  +7,5% -1,9% +0,5% -5,5%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 4 156 -  - - - -
Biens incorporels - - - 17 165 -  - - - -
Actifs totaux 3 021 512 2 985 420 2 991 965 2 966 530 2 989 696  -1,2% +0,2% -0,9% +0,8%
 
Passifs courants 2 314 665 2 306 438 2 342 357 - -  -0,4% +1,6% - -
   dont Créances fournisseurs 1 811 471 1 756 576 1 664 795 - -  -3,0% -5,2% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 816 854 2 788 730 2 805 972 2 770 502 2 792 173  -1,0% +0,6% -1,3% +0,8%
 
Action ordinaire 10 262 10 188 10 147 10 147 -  -0,7% -0,4% 0% -
Bénéfices non répartis 148 457 150 417 151 581 152 068 -  +1,3% +0,8% +0,3% -
Capitaux propres 196 293 188 382 177 659 187 484 190 095  -4,0% -5,7% +5,5% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -389 257 -371 681 -309 505 -350 051 -327 554  -4,5% -16,7% +13,1% -6,4%
Fonds de roulement -1 925 408 -1 934 757 -2 032 852 350 051 327 554  +0,5% +5,1% -117,2% -6,4%
Actions en circulation (en M) 20 024,0 20 134,0 19 886,0 19 886,0 19 724,0  +0,5% -1,2% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 3 291 5 624 2 376 4 744 10 745  +70,9% -57,8% +99,7% +126,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.