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HSBC Holdings plc

HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)

HSBC Holdings plc provides banking and financial products and services worldwide. The company operates through Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking segments. The Retail Banking and Wealth Management segment offers personal banking products and services, such as current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services, including insurance and investment products, global asset management services, and financial planning services. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services, as well as commercial cards, and international trade and receivables finance services; and foreign exchange products, and capital raising and advisory services to small and medium …

Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de HSBC Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 367 000 000 97,9% 0,3% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 7,9 0,4 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
283,4 GBX masqué 323,5 384,3 281,5 628,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings plc

Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,2% -19,8% -26,4% -38,8% -52,2% -52,5% -54,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,9% -21,6% -36,2% -36,6% -22,8% -8,9% -26,8%

 

Équipe de direction de HSBC Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel P. Quinn Group CEO, Member of Group Management Board & Exec. Director 58 Ewen James Stevenson Group CFO, Exec. Director & Member of the Group Management Board 54
Tung Shun Wong J.P., JP Dpty Chairman & CEO of The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd and Member of the Group Mgt Board 69 Samir Assaf Chairman of Corp. and Institutional Banking & Member of the Group Management Board 60
Stuart A. Levey Member of the Group Management Board 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings plc

Fondamentaux de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 018 60 807 63 439 63 587 68 067  +8,5% +4,3% +0,2% +7,0%
EBITDA 2 181 5 212 1 862 1 933 10 519  +139,0% -64,3% +3,8% +444,2%
Résultat opérationnel 17 187 8 771 15 488 18 268 19 412  -49,0% +76,6% +17,9% +6,3%
Résultat net 12 572 1 299 9 683 12 608 5 969  -89,7% +645,4% +30,2% -52,7%
Free Cash Flow 63 536 66 902 -12 930 3 425 26 111  +5,3% -119,3% -126,5% +662,4%
Marge de FCF 113% 110% -20% 5% 38%  -3,0% -118,5% -126,4% +612,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% - 31% 24% 35%  - - -20,6% +42,1%
Capital investi 425 587 431 938 412 649 583 960 594 367  +1,5% -4,5% +41,5% +1,8%
Actions en circulation (en M) - 247 650 35 880 251  - +163,6% +5 420,0% -99,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings plc

Ratio de profitabilité de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 9% 3% 3% 15%  +120,2% -65,8% +3,6% +408,4%
Marge opérationnelle 31% 14% 24% 29% 29%  -53,0% +69,3% +17,7% -0,7%
Marge bénéficiaire 22% 2% 15% 20% 9%  -90,5% +614,5% +29,9% -55,8%
Marge de FCF 113% 110% -20% 5% 38%  -3,0% -118,5% -126,4% +612,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,4% 0,5% 0,2%  - +628,4% +25,5% -54,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 5,3% 6,7% 3,2%  - +611,0% +26,4% -51,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +16,5% +23,3% +5,4% -7,4%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,8% +1,8% -3,5% -0,5%
Dette nette sur EBITDA -16,7 -14,1 -107,7 -30,8 -3,9  -15,6% +664,5% -71,4% -87,2%
Dette sur actifs 10% 11% 9% 16% 15%  +3,2% -18,4% +76,3% -2,8%
Dette sur capitaux propres 146% 146% 117% 214% 223%  +0,5% -20,1% +82,7% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4  +178,0% -64,9% -30,4% +329,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 5,5 -0,8 0,3 1,2  +23,8% -114,9% -141,4% +262,8%
Coût de la dette - 5,0% 5,4% 6,2% 6,0%  - +8,1% +15,2% -2,7%

 

Graphique des dividendes de HSBC Holdings plc

Ratios de distribution de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 12 572 1 299 9 683 12 608 5 969  -89,7% +645,4% +30,2% -52,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 536 66 902 -12 930 3 425 26 111  +5,3% -119,3% -126,5% +662,4%
Dividende payé -7 498 -9 157 -9 005 -10 762 -9 773  +22,1% -1,7% +19,5% -9,2%
Distribution sur résultat net 60% 705% 93% 85% 164%  +1 082,0% -86,8% -8,2% +91,8%
Distribution sur FCF 12% 14% -70% 314% 37%  +16,0% -608,8% -551,2% -88,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 7 6 4 4  -13,6% -15,8% -32,2% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 6 4 4  - -15,8% -32,2% +3,1%
Rotation des actifs - - - - -  +10,1% -1,7% -1,2% +0,9%
Frais généraux sur CP 22% 9% 8% 8% 8%  -58,1% -12,1% -0,2% -8,8%
Frais généraux sur CA 69% 27% 25% 24% 20%  -60,9% -8,6% -2,5% -15,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HSBC Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings

Dividendes par action détachés par HSBC Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-21,00----------
2019-15,93--7,84--8,26-8,14--
2018-14,76--7,55--7,63-7,78--
2017-16,68--7,86--7,58-7,64--
2016--14,79-7,54--7,66-8,04--
2015--13,40-6,37--6,44-6,60--
2014--11,29-5,88--6,16-6,36--
2013--11,59-6,58--6,19-6,10--
2012--8,70-5,78--5,55-5,60--
2011--7,49-5,57--5,81--5,83-
2010--6,54-5,57--5,13--5,02-
2009--6,24-5,11--4,85--4,77-
2008--17,11-7,99--8,44--10,38-
2007--16,01-7,47--7,44--7,21-
2006--15,46-6,93--6,88--6,83-
2005--12,20-6,65--6,74--7,09-
2004--11,55-6,36--6,22--6,02-
2003--18,12----13,13--6,12-
2002--17,73----11,67----
2001--17,15----11,37----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 018 60 807 63 439 63 587 68 067  +8,5% +4,3% +0,2% +7,0%
Charges d'exploitation -38 831 -48 438 -47 215 -44 466 -49 926  +24,7% -2,5% -5,8% +12,3%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -38 831 -16 473 -15 707 -15 353 -13 828  -57,6% -4,7% -2,3% -9,9%
Résultat opérationnel 17 187 8 771 15 488 18 268 19 412  -49,0% +76,6% +17,9% +6,3%
Autres revenus/frais nets 1 680 -1 659 1 679 1 622 -6 065  -198,8% -201,2% -3,4% -473,9%
Charge d'intérêt -14 658 -12 601 -12 819 -19 120 -24 233  -14,0% +1,7% +49,2% +26,7%
Résultat avant impôts 18 867 7 112 17 167 19 890 13 347  -62,3% +141,4% +15,9% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -3 771 -3 666 -5 288 -4 865 -4 639  -2,8% +44,2% -8,0% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 572 1 299 9 683 12 608 5 969  -89,7% +645,4% +30,2% -52,7%
 
EBITDA 2 181 5 212 1 862 1 933 10 519  +139,0% -64,3% +3,8% +444,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 752 6 069 10 717 13 800 12 665  -55,9% +76,6% +28,8% -8,2%
Taux d’imposition 20% - 31% 24% 35%  - - -20,6% +42,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 908 791 925 576 978 813 967 895 1 027 466  +1,8% +5,8% -1,1% +6,2%
   dont Trésorerie 141 943 164 240 221 438 204 489 197 435  +15,7% +34,8% -7,7% -3,4%
   dont Placements à CT 146 693 165 754 201 553 252 697 254 521  +13,0% +21,6% +25,4% +0,7%
   dont Créances clients 1 221 1 145 1 006 684 755  -6,2% -12,1% -32,0% +10,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 500 236 1 007 579 885 372 885 168 976 511  +101,4% -12,1% 0% +10,3%
Biens corporels 9 923 9 373 10 027 10 060 14 702  -5,5% +7,0% +0,3% +46,1%
Écart d'acquisitions 16 294 12 330 13 588 12 986 5 590  -24,3% +10,2% -4,4% -57,0%
Biens incorporels 8 311 9 016 9 865 11 371 14 573  +8,5% +9,4% +15,3% +28,2%
Actifs totaux 2 409 656 2 374 986 2 521 771 2 558 124 2 715 152  -1,4% +6,2% +1,4% +6,1%
 
Passifs courants 1 956 875 1 919 391 1 993 296 2 041 708 2 179 245  -1,9% +3,9% +2,4% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 1 344 150 1 332 460 1 424 719 1 437 977 1 515 797  -0,9% +6,9% +0,9% +5,4%
   dont Dette à court terme 137 746 125 587 129 002 219 180 227 296  -8,8% +2,7% +69,9% +3,7%
Dette à long terme 114 493 130 965 93 397 178 527 183 116  +14,4% -28,7% +91,1% +2,6%
Passifs totaux 2 212 138 2 192 408 2 323 900 2 363 875 2 522 484  -0,9% +6,0% +1,7% +6,7%
 
Action ordinaire 9 842 10 096 10 160 10 180 10 319  +2,6% +0,6% +0,2% +1,4%
Bénéfices non répartis 143 976 136 795 139 999 138 191 136 679  -5,0% +2,3% -1,3% -1,1%
Capitaux propres 173 348 175 386 190 250 186 253 183 955  +1,2% +8,5% -2,1% -1,2%
 
Dettes portant intérets 252 239 256 552 222 399 397 707 410 412  +1,7% -13,3% +78,8% +3,2%
Actions en circulation (en M) - 247 650 35 880 251  - +163,6% +5 420,0% -99,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 13 522 2 479 10 798 13 727 7 383  -81,7% +335,6% +27,1% -46,2%
 
Dépréciation 2 181 5 212 1 862 1 933 10 519  +139,0% -64,3% +3,8% +444,2%
Ajustements des bénéfices nets 24 109 25 009 -17 475 8 963 7 338  +3,7% -169,9% -151,3% -18,1%
Ajust. comptes débiteurs 879 689 740 - -  -21,6% +7,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 589 45 257 -91 138 -5 703 -46 093  +7 583,7% -301,4% -93,7% +708,2%
Flux opérationnel 64 785 68 959 -10 478 6 469 29 743  +6,4% -115,2% -161,7% +359,8%
 
Dépenses d’investissement 1 249 2 057 2 452 3 044 3 632  +64,7% +19,2% +24,1% +19,3%
Investissements -38 740 -15 060 65 557 -16 341 -35 318  -61,1% -535,3% -124,9% +116,1%
Flux d’investissement -38 912 -15 060 65 557 -16 646 -35 318  -61,3% -535,3% -125,4% +112,2%
 
Dividendes payés -7 498 -9 157 -9 005 -10 762 -9 773  +22,1% -1,7% +19,5% -9,2%
Emprunts nets 1 023 2 027 -3 574 -4 077 -4 210  +98,1% -276,3% +14,1% +3,3%
Flux de financement -69 484 -17 836 92 007 -22 526 64 321  -74,3% -615,8% -124,5% -385,5%
 
Variation nette de la trésorerie -57 438 44 981 44 629 -26 653 -20 417  -178,3% -0,8% -159,7% -23,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 17 229 16 257 15 850 13 614 17 533  -5,6% -2,5% -14,1% +28,8%
Charges d'exploitation -20 618 -3 765 -37 501 -332 -  -81,7% +896,0% -99,1% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -33 930 -33 930 -33 930 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 5 697 4 401 3 643 - -  -22,7% -17,2% - -
Autres revenus/frais nets 497 436 -7 540 - -  -12,3% -1 829,4% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 6 194 4 837 -3 897 3 229 1 089  -21,9% -180,6% -182,9% -66,3%
Impôts sur les bénéfices -1 167 -1 042 -1 127 -721 -472  -10,7% +8,2% -36,0% -34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 373 2 971 -5 509 1 785 192  -32,1% -285,4% -132,4% -89,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 624 3 453 2 830 - -  -25,3% -18,1% - -
Taux d’imposition 19% 22% - 22% 43%  +14,3% - - +94,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 078 898 893 872 1 027 466 - -  -17,1% +14,9% - -
   dont Trésorerie 216 255 151 185 197 435 187 386 295 481  -30,1% +30,6% -5,1% +57,7%
   dont Placements à CT 245 852 214 837 254 521 - -  -12,6% +18,5% - -
   dont Créances clients 804 - 755 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 998 081 998 761 976 511 1 074 235 1 083 439  +0,1% -2,2% +10,0% +0,9%
Biens corporels - - 14 702 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 5 590 - -  - - - -
Biens incorporels 25 733 - 14 573 - -  - - - -
Actifs totaux 2 751 273 2 728 347 2 715 152 2 917 810 2 922 798  -0,8% -0,5% +7,5% +0,2%
 
Passifs courants 1 974 602 1 804 932 2 179 245 - -  -8,6% +20,7% - -
   dont Créances fournisseurs 1 451 175 1 437 180 1 515 797 - -  -1,0% +5,5% - -
   dont Dette à court terme - - 227 296 - -  - - - -
Dette à long terme 476 158 398 765 183 116 - -  -16,3% -54,1% - -
Passifs totaux 2 550 399 2 530 560 2 522 484 2 719 539 2 727 577  -0,8% -0,3% +7,8% +0,3%
 
Action ordinaire 10 281 189 517 10 319 189 771 10 346  +1 743,4% -94,6% +1 739,0% -94,5%
Bénéfices non répartis 142 593 - 136 679 - 141 809  - - - -
Capitaux propres 192 676 189 517 183 955 189 771 187 036  -1,6% -2,9% +3,2% -1,4%
 
Dettes portant intérets 476 158 398 765 410 412 - -  -16,3% +2,9% - -
Actions en circulation (en M) 25 833 28 975 251 32 114 9 775  +12,2% -99,1% +12 715,9% -69,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 650 3 477 -5 310 2 248 391  -25,2% -252,7% -142,3% -82,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.