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HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)
HSBC Holdings plc provides banking and financial products and services worldwide. The company operates through Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking segments. The Retail Banking and Wealth Management segment offers personal banking products and services, such as current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services, including insurance and investment products, global asset management services, and financial planning services. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services, as well as commercial cards, and international trade and receivables finance services; and foreign exchange products, and capital raising and advisory services to small and medium …
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- Big-Cap : 57 710 MGBP (63 221 MEUR)
Rendement : 5,7%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 232 764
Site Internet
Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de HSBC Holdings
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings plc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 367 000 000 | 97,9% | 0,3% | 36,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,0 | 7,9 | 0,4 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 283,4 GBX | masqué | 323,5 | 384,3 | 281,5 | 628,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings plc
Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings plc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,2% | -19,8% | -26,4% | -38,8% | -52,2% | -52,5% | -54,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -37,9% | -21,6% | -36,2% | -36,6% | -22,8% | -8,9% | -26,8% |
Équipe de direction de HSBC Holdings plc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel P. Quinn | Group CEO, Member of Group Management Board & Exec. Director | 58 | Ewen James Stevenson | Group CFO, Exec. Director & Member of the Group Management Board | 54 |
| Tung Shun Wong J.P., JP | Dpty Chairman & CEO of The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd and Member of the Group Mgt Board | 69 | Samir Assaf | Chairman of Corp. and Institutional Banking & Member of the Group Management Board | 60 |
| Stuart A. Levey | Member of the Group Management Board | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings plc au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings plc
Fondamentaux de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 018 | 60 807 | 63 439 | 63 587 | 68 067 | +8,5% | +4,3% | +0,2% | +7,0% | |
| EBITDA | 2 181 | 5 212 | 1 862 | 1 933 | 10 519 | +139,0% | -64,3% | +3,8% | +444,2% | |
| Résultat opérationnel | 17 187 | 8 771 | 15 488 | 18 268 | 19 412 | -49,0% | +76,6% | +17,9% | +6,3% | |
| Résultat net | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 12 608 | 5 969 | -89,7% | +645,4% | +30,2% | -52,7% | |
| Free Cash Flow | 63 536 | 66 902 | -12 930 | 3 425 | 26 111 | +5,3% | -119,3% | -126,5% | +662,4% | |
| Marge de FCF | 113% | 110% | -20% | 5% | 38% | -3,0% | -118,5% | -126,4% | +612,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 20% | - | 31% | 24% | 35% | - | - | -20,6% | +42,1% | |
| Capital investi | 425 587 | 431 938 | 412 649 | 583 960 | 594 367 | +1,5% | -4,5% | +41,5% | +1,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 247 | 650 | 35 880 | 251 | - | +163,6% | +5 420,0% | -99,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings plc
Ratio de profitabilité de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 9% | 3% | 3% | 15% | +120,2% | -65,8% | +3,6% | +408,4% | |
| Marge opérationnelle | 31% | 14% | 24% | 29% | 29% | -53,0% | +69,3% | +17,7% | -0,7% | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 2% | 15% | 20% | 9% | -90,5% | +614,5% | +29,9% | -55,8% | |
| Marge de FCF | 113% | 110% | -20% | 5% | 38% | -3,0% | -118,5% | -126,4% | +612,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | - | +628,4% | +25,5% | -54,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,7% | 5,3% | 6,7% | 3,2% | - | +611,0% | +26,4% | -51,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +16,5% | +23,3% | +5,4% | -7,4% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +3,8% | +1,8% | -3,5% | -0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -16,7 | -14,1 | -107,7 | -30,8 | -3,9 | -15,6% | +664,5% | -71,4% | -87,2% | |
| Dette sur actifs | 10% | 11% | 9% | 16% | 15% | +3,2% | -18,4% | +76,3% | -2,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 146% | 146% | 117% | 214% | 223% | +0,5% | -20,1% | +82,7% | +4,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | +178,0% | -64,9% | -30,4% | +329,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,4 | 5,5 | -0,8 | 0,3 | 1,2 | +23,8% | -114,9% | -141,4% | +262,8% | |
| Coût de la dette | - | 5,0% | 5,4% | 6,2% | 6,0% | - | +8,1% | +15,2% | -2,7% |
Graphique des dividendes de HSBC Holdings plc
Ratios de distribution de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 12 608 | 5 969 | -89,7% | +645,4% | +30,2% | -52,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 63 536 | 66 902 | -12 930 | 3 425 | 26 111 | +5,3% | -119,3% | -126,5% | +662,4% | |
| Dividende payé | -7 498 | -9 157 | -9 005 | -10 762 | -9 773 | +22,1% | -1,7% | +19,5% | -9,2% | |
| Distribution sur résultat net | 60% | 705% | 93% | 85% | 164% | +1 082,0% | -86,8% | -8,2% | +91,8% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 14% | -70% | 314% | 37% | +16,0% | -608,8% | -551,2% | -88,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings plc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | -13,6% | -15,8% | -32,2% | +3,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 7 | 6 | 4 | 4 | - | -15,8% | -32,2% | +3,1% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +10,1% | -1,7% | -1,2% | +0,9% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 9% | 8% | 8% | 8% | -58,1% | -12,1% | -0,2% | -8,8% | |
| Frais généraux sur CA | 69% | 27% | 25% | 24% | 20% | -60,9% | -8,6% | -2,5% | -15,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de HSBC Holdings plc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de HSBC Holdings plc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings plc
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings
Dividendes par action détachés par HSBC Holdings plc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 15,93 | - | - | 7,84 | - | - | 8,26 | - | 8,14 | - | - |
| 2018 | - | 14,76 | - | - | 7,55 | - | - | 7,63 | - | 7,78 | - | - |
| 2017 | - | 16,68 | - | - | 7,86 | - | - | 7,58 | - | 7,64 | - | - |
| 2016 | - | - | 14,79 | - | 7,54 | - | - | 7,66 | - | 8,04 | - | - |
| 2015 | - | - | 13,40 | - | 6,37 | - | - | 6,44 | - | 6,60 | - | - |
| 2014 | - | - | 11,29 | - | 5,88 | - | - | 6,16 | - | 6,36 | - | - |
| 2013 | - | - | 11,59 | - | 6,58 | - | - | 6,19 | - | 6,10 | - | - |
| 2012 | - | - | 8,70 | - | 5,78 | - | - | 5,55 | - | 5,60 | - | - |
| 2011 | - | - | 7,49 | - | 5,57 | - | - | 5,81 | - | - | 5,83 | - |
| 2010 | - | - | 6,54 | - | 5,57 | - | - | 5,13 | - | - | 5,02 | - |
| 2009 | - | - | 6,24 | - | 5,11 | - | - | 4,85 | - | - | 4,77 | - |
| 2008 | - | - | 17,11 | - | 7,99 | - | - | 8,44 | - | - | 10,38 | - |
| 2007 | - | - | 16,01 | - | 7,47 | - | - | 7,44 | - | - | 7,21 | - |
| 2006 | - | - | 15,46 | - | 6,93 | - | - | 6,88 | - | - | 6,83 | - |
| 2005 | - | - | 12,20 | - | 6,65 | - | - | 6,74 | - | - | 7,09 | - |
| 2004 | - | - | 11,55 | - | 6,36 | - | - | 6,22 | - | - | 6,02 | - |
| 2003 | - | - | 18,12 | - | - | - | - | 13,13 | - | - | 6,12 | - |
| 2002 | - | - | 17,73 | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 17,15 | - | - | - | - | 11,37 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 018 | 60 807 | 63 439 | 63 587 | 68 067 | +8,5% | +4,3% | +0,2% | +7,0% | |
| Charges d'exploitation | -38 831 | -48 438 | -47 215 | -44 466 | -49 926 | +24,7% | -2,5% | -5,8% | +12,3% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -38 831 | -16 473 | -15 707 | -15 353 | -13 828 | -57,6% | -4,7% | -2,3% | -9,9% | |
| Résultat opérationnel | 17 187 | 8 771 | 15 488 | 18 268 | 19 412 | -49,0% | +76,6% | +17,9% | +6,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 680 | -1 659 | 1 679 | 1 622 | -6 065 | -198,8% | -201,2% | -3,4% | -473,9% | |
| Charge d'intérêt | -14 658 | -12 601 | -12 819 | -19 120 | -24 233 | -14,0% | +1,7% | +49,2% | +26,7% | |
| Résultat avant impôts | 18 867 | 7 112 | 17 167 | 19 890 | 13 347 | -62,3% | +141,4% | +15,9% | -32,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 771 | -3 666 | -5 288 | -4 865 | -4 639 | -2,8% | +44,2% | -8,0% | -4,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 12 608 | 5 969 | -89,7% | +645,4% | +30,2% | -52,7% | |
| EBITDA | 2 181 | 5 212 | 1 862 | 1 933 | 10 519 | +139,0% | -64,3% | +3,8% | +444,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 752 | 6 069 | 10 717 | 13 800 | 12 665 | -55,9% | +76,6% | +28,8% | -8,2% | |
| Taux d’imposition | 20% | - | 31% | 24% | 35% | - | - | -20,6% | +42,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 908 791 | 925 576 | 978 813 | 967 895 | 1 027 466 | +1,8% | +5,8% | -1,1% | +6,2% | |
| dont Trésorerie | 141 943 | 164 240 | 221 438 | 204 489 | 197 435 | +15,7% | +34,8% | -7,7% | -3,4% | |
| dont Placements à CT | 146 693 | 165 754 | 201 553 | 252 697 | 254 521 | +13,0% | +21,6% | +25,4% | +0,7% | |
| dont Créances clients | 1 221 | 1 145 | 1 006 | 684 | 755 | -6,2% | -12,1% | -32,0% | +10,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 500 236 | 1 007 579 | 885 372 | 885 168 | 976 511 | +101,4% | -12,1% | 0% | +10,3% | |
| Biens corporels | 9 923 | 9 373 | 10 027 | 10 060 | 14 702 | -5,5% | +7,0% | +0,3% | +46,1% | |
| Écart d'acquisitions | 16 294 | 12 330 | 13 588 | 12 986 | 5 590 | -24,3% | +10,2% | -4,4% | -57,0% | |
| Biens incorporels | 8 311 | 9 016 | 9 865 | 11 371 | 14 573 | +8,5% | +9,4% | +15,3% | +28,2% | |
| Actifs totaux | 2 409 656 | 2 374 986 | 2 521 771 | 2 558 124 | 2 715 152 | -1,4% | +6,2% | +1,4% | +6,1% | |
| Passifs courants | 1 956 875 | 1 919 391 | 1 993 296 | 2 041 708 | 2 179 245 | -1,9% | +3,9% | +2,4% | +6,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 344 150 | 1 332 460 | 1 424 719 | 1 437 977 | 1 515 797 | -0,9% | +6,9% | +0,9% | +5,4% | |
| dont Dette à court terme | 137 746 | 125 587 | 129 002 | 219 180 | 227 296 | -8,8% | +2,7% | +69,9% | +3,7% | |
| Dette à long terme | 114 493 | 130 965 | 93 397 | 178 527 | 183 116 | +14,4% | -28,7% | +91,1% | +2,6% | |
| Passifs totaux | 2 212 138 | 2 192 408 | 2 323 900 | 2 363 875 | 2 522 484 | -0,9% | +6,0% | +1,7% | +6,7% | |
| Action ordinaire | 9 842 | 10 096 | 10 160 | 10 180 | 10 319 | +2,6% | +0,6% | +0,2% | +1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 143 976 | 136 795 | 139 999 | 138 191 | 136 679 | -5,0% | +2,3% | -1,3% | -1,1% | |
| Capitaux propres | 173 348 | 175 386 | 190 250 | 186 253 | 183 955 | +1,2% | +8,5% | -2,1% | -1,2% | |
| Dettes portant intérets | 252 239 | 256 552 | 222 399 | 397 707 | 410 412 | +1,7% | -13,3% | +78,8% | +3,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 247 | 650 | 35 880 | 251 | - | +163,6% | +5 420,0% | -99,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 522 | 2 479 | 10 798 | 13 727 | 7 383 | -81,7% | +335,6% | +27,1% | -46,2% | |
| Dépréciation | 2 181 | 5 212 | 1 862 | 1 933 | 10 519 | +139,0% | -64,3% | +3,8% | +444,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 24 109 | 25 009 | -17 475 | 8 963 | 7 338 | +3,7% | -169,9% | -151,3% | -18,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 879 | 689 | 740 | - | - | -21,6% | +7,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 589 | 45 257 | -91 138 | -5 703 | -46 093 | +7 583,7% | -301,4% | -93,7% | +708,2% | |
| Flux opérationnel | 64 785 | 68 959 | -10 478 | 6 469 | 29 743 | +6,4% | -115,2% | -161,7% | +359,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 249 | 2 057 | 2 452 | 3 044 | 3 632 | +64,7% | +19,2% | +24,1% | +19,3% | |
| Investissements | -38 740 | -15 060 | 65 557 | -16 341 | -35 318 | -61,1% | -535,3% | -124,9% | +116,1% | |
| Flux d’investissement | -38 912 | -15 060 | 65 557 | -16 646 | -35 318 | -61,3% | -535,3% | -125,4% | +112,2% | |
| Dividendes payés | -7 498 | -9 157 | -9 005 | -10 762 | -9 773 | +22,1% | -1,7% | +19,5% | -9,2% | |
| Emprunts nets | 1 023 | 2 027 | -3 574 | -4 077 | -4 210 | +98,1% | -276,3% | +14,1% | +3,3% | |
| Flux de financement | -69 484 | -17 836 | 92 007 | -22 526 | 64 321 | -74,3% | -615,8% | -124,5% | -385,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -57 438 | 44 981 | 44 629 | -26 653 | -20 417 | -178,3% | -0,8% | -159,7% | -23,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 229 | 16 257 | 15 850 | 13 614 | 17 533 | -5,6% | -2,5% | -14,1% | +28,8% | |
| Charges d'exploitation | -20 618 | -3 765 | -37 501 | -332 | - | -81,7% | +896,0% | -99,1% | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -33 930 | -33 930 | -33 930 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 5 697 | 4 401 | 3 643 | - | - | -22,7% | -17,2% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 497 | 436 | -7 540 | - | - | -12,3% | -1 829,4% | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 6 194 | 4 837 | -3 897 | 3 229 | 1 089 | -21,9% | -180,6% | -182,9% | -66,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 167 | -1 042 | -1 127 | -721 | -472 | -10,7% | +8,2% | -36,0% | -34,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 373 | 2 971 | -5 509 | 1 785 | 192 | -32,1% | -285,4% | -132,4% | -89,2% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 624 | 3 453 | 2 830 | - | - | -25,3% | -18,1% | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 22% | - | 22% | 43% | +14,3% | - | - | +94,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 078 898 | 893 872 | 1 027 466 | - | - | -17,1% | +14,9% | - | - | |
| dont Trésorerie | 216 255 | 151 185 | 197 435 | 187 386 | 295 481 | -30,1% | +30,6% | -5,1% | +57,7% | |
| dont Placements à CT | 245 852 | 214 837 | 254 521 | - | - | -12,6% | +18,5% | - | - | |
| dont Créances clients | 804 | - | 755 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 998 081 | 998 761 | 976 511 | 1 074 235 | 1 083 439 | +0,1% | -2,2% | +10,0% | +0,9% | |
| Biens corporels | - | - | 14 702 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 5 590 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 25 733 | - | 14 573 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 751 273 | 2 728 347 | 2 715 152 | 2 917 810 | 2 922 798 | -0,8% | -0,5% | +7,5% | +0,2% | |
| Passifs courants | 1 974 602 | 1 804 932 | 2 179 245 | - | - | -8,6% | +20,7% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 451 175 | 1 437 180 | 1 515 797 | - | - | -1,0% | +5,5% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | 227 296 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 476 158 | 398 765 | 183 116 | - | - | -16,3% | -54,1% | - | - | |
| Passifs totaux | 2 550 399 | 2 530 560 | 2 522 484 | 2 719 539 | 2 727 577 | -0,8% | -0,3% | +7,8% | +0,3% | |
| Action ordinaire | 10 281 | 189 517 | 10 319 | 189 771 | 10 346 | +1 743,4% | -94,6% | +1 739,0% | -94,5% | |
| Bénéfices non répartis | 142 593 | - | 136 679 | - | 141 809 | - | - | - | - | |
| Capitaux propres | 192 676 | 189 517 | 183 955 | 189 771 | 187 036 | -1,6% | -2,9% | +3,2% | -1,4% | |
| Dettes portant intérets | 476 158 | 398 765 | 410 412 | - | - | -16,3% | +2,9% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 25 833 | 28 975 | 251 | 32 114 | 9 775 | +12,2% | -99,1% | +12 715,9% | -69,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 650 | 3 477 | -5 310 | 2 248 | 391 | -25,2% | -252,7% | -142,3% | -82,6% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.