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HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)
HSBC Holdings plc provides banking and financial services worldwide. The company operates through Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets segments. The Wealth and Personal Banking segment offers retail banking and wealth products, including current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services comprising insurance and investment products, global asset management services, investment management, and private wealth solutions. This segment serves personal banking and high net worth individuals. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services; commercial cards; international trade and receivables finance services; foreign exchange products; capital raising services on debt and equity markets; and advisory services. …
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- Big-Cap : 122 527 MGBP (142 328 MEUR)
Rendement : 5,7%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 221 656
Site Internet
Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HSBC Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings PLC
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 910 200 000 | 98,2% | 0,2% | 41,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,9 | 6,2 | 0,6 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 610,8 GBX | masqué | 583,7 | 545,4 | 415,1 | 624,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings PLC
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Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings PLC
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,5% | +11,4% | -0,7% | +30,3% | +25,8% | +53,6% | +66,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +13,3% | +8,5% | +21,6% | +98,7% | +54,3% | +60,4% | +50,7% |
Équipe de direction de HSBC Holdings PLC
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel Paul Quinn | Group CEO, Member of the Group Management Board & Exec. Director | 61 | Ewen James Stevenson | Group CFO, Member of the Group Management Board & Exec. Director | 57 |
| Madam May-Lung Cha BA, C.H.A., GBS, J.D., JP, LLB | Advisor | 73 | Manveen Pam Kaur | Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Group Management Board | 59 |
| Georges Elhedery | Member of the Group Management Board | 48 | Stephen Colin Moss | CEO of Middle East North Africa & Turkey (MENAT) Region and Member of Group Management Board | 56 |
| Colin William Bell | CEO of HSBC Bank plc & HSBC Europe and Member of the Group Management Board | 55 | John David Stuart | CEO of HSBC UK Bank plc & Member of the Group Management Board | 60 |
| Elaine Arden | Group Chief HR Officer & Member of the Group Management Board | 54 | Gregory L. Guyett | Chief Exec. of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings PLC au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
- |
Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings PLC
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Fondamentaux de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 63 796 | 70 861 | 63 223 | 64 236 | 67 013 | +11,1% | -10,8% | +1,6% | +4,3% | |
| EBITDA | 39 645 | 46 774 | 27 326 | 32 115 | 43 215 | +18,0% | -41,6% | +17,5% | +34,6% | |
| Résultat opérationnel | 18 268 | 36 255 | 22 085 | 27 829 | 39 342 | +98,5% | -39,1% | +26,0% | +41,4% | |
| Résultat net | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | - | -52,7% | -34,7% | +223,4% | - | |
| Free Cash Flow | 3 425 | 26 111 | 178 710 | 100 747 | 22 024 | +662,4% | +584,4% | -43,6% | -78,1% | |
| Marge de FCF | 5% | 37% | 283% | 157% | 33% | +586,4% | +667,1% | -44,5% | -79,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 24% | 35% | 31% | 22% | 5% | +42,1% | -12,2% | -27,0% | -78,0% | |
| Capital investi | 583 960 | 594 367 | 448 541 | 198 250 | 187 484 | +1,8% | -24,5% | -55,8% | -5,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 19 983,0 | 20 233,0 | 20 242,0 | 20 302,0 | 20 302,0 | +1,3% | +0% | +0,3% | 0% | |
| EBITDA par action | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | +16,5% | -41,6% | +17,2% | +34,6% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | - | -53,2% | -34,7% | +222,5% | - | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 1,3 | 8,8 | 5,0 | 1,1 | +652,9% | +584,1% | -43,8% | -78,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings PLC
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Ratio de profitabilité de HSBC Holdings PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 62% | 66% | 43% | 50% | 64% | +6,2% | -34,5% | +15,7% | +29,0% | |
| Marge opérationnelle | 29% | 51% | 35% | 43% | 59% | +78,7% | -31,7% | +24,0% | +35,5% | |
| Marge bénéficiaire | 20% | 8% | 6% | 20% | - | -57,4% | -26,8% | +218,3% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 37% | 283% | 157% | 33% | +586,4% | +667,1% | -44,5% | -79,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,1% | 0,4% | - | - | -39,6% | +210,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,2% | 2,0% | 6,4% | - | - | -36,4% | +211,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de HSBC Holdings PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | +13,7% | -48,1% | +29,7% | - | |
| Liquidité générale | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | -89,0% | -3,4% | +29,4% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -0,1 | -2,1 | -12,7 | -7,7 | -92,8% | +2 955,4% | +513,4% | -39,0% | |
| Dette sur actifs | 16% | 15% | 8% | - | - | -2,8% | -44,1% | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 214% | 223% | 128% | - | - | +4,5% | -42,5% | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | -6,9% | -0,1% | +71,8% | -41,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 1,8 | -24,1% | +4,1% | +84,2% | -38,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,3 | 1,2 | 12,9 | 10,8 | 1,2 | +262,8% | +947,1% | -16,3% | -89,1% | |
| Coût de la dette | - | 6,0% | 4,3% | - | - | - | -28,6% | - | - |
Graphique des dividendes de HSBC Holdings PLC
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Ratios de distribution de HSBC Holdings PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | - | -52,7% | -34,7% | +223,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 425 | 26 111 | 178 710 | 100 747 | 22 024 | +662,4% | +584,4% | -43,6% | -78,1% | |
| Dividende payé | -10 762 | -9 773 | -2 023 | -6 383 | -6 970 | -190,8% | -79,3% | +215,5% | +9,2% | |
| Distribution sur résultat net | 85% | 164% | 52% | 51% | - | +91,8% | -68,3% | -2,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 314% | 37% | 1% | 6% | 32% | -88,1% | -97,0% | +459,7% | +399,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings PLC
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 105 | 704 | 59 | 6 | - | +571,0% | -91,6% | -90,7% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 704 | 59 | 6 | - | - | -91,6% | -90,7% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +4,7% | -18,8% | +2,5% | +4,0% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | -8,8% | -24,7% | +3,3% | +1,2% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 20% | 18% | 18% | 17% | -18,9% | -9,9% | +2,6% | -8,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de HSBC Holdings PLC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de HSBC Holdings PLC
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de HSBC Holdings PLC
Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings PLC
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings
Dividendes par action détachés par HSBC Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,19 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,16 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - |
| 2018 | - | 0,15 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - |
| 2017 | - | 0,17 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - |
| 2016 | - | - | 0,15 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - |
| 2015 | - | - | 0,13 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | 0,07 | - | - |
| 2014 | - | - | 0,11 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - |
| 2013 | - | - | 0,12 | - | 0,07 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - |
| 2012 | - | - | 0,09 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - |
| 2011 | - | - | 0,07 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2010 | - | - | 0,06 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2009 | - | - | 0,06 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
| 2008 | - | - | 0,17 | - | 0,08 | - | - | 0,09 | - | - | 0,11 | - |
| 2007 | - | - | 0,16 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,08 | - |
| 2006 | - | - | 0,15 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2005 | - | - | 0,12 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2004 | - | - | 0,12 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,06 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 63 796 | 70 861 | 63 223 | 64 236 | 67 013 | +11,1% | -10,8% | +1,6% | +4,3% | |
| Charges d'exploitation | -42 872 | -47 721 | -47 920 | -46 536 | -40 335 | +11,3% | +0,4% | -2,9% | -13,3% | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -15 353 | -13 828 | -11 115 | -11 592 | -11 091 | -9,9% | -19,6% | +4,3% | -4,3% | |
| Résultat opérationnel | 18 268 | 36 255 | 22 085 | 27 829 | 39 342 | +98,5% | -39,1% | +26,0% | +41,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 622 | -22 908 | -13 308 | -8 923 | -21 814 | -1 512,3% | -41,9% | -33,0% | +144,5% | |
| Charge d'intérêt | -19 120 | -24 233 | -14 178 | -9 699 | -22 449 | +26,7% | -41,5% | -31,6% | +131,5% | |
| Résultat avant impôts | 19 890 | 13 347 | 8 777 | 18 906 | 17 528 | -32,9% | -34,2% | +115,4% | -7,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 865 | -4 639 | -2 678 | -4 213 | -858 | -4,6% | -42,3% | +57,3% | -79,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 608 | 5 969 | 3 898 | 12 607 | - | -52,7% | -34,7% | +223,4% | - | |
| EBITDA | 39 645 | 46 774 | 27 326 | 32 115 | 43 215 | +18,0% | -41,6% | +17,5% | +34,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 800 | 23 654 | 15 347 | 21 628 | 37 416 | +71,4% | -35,1% | +40,9% | +73,0% | |
| Taux d’imposition | 24% | 35% | 31% | 22% | 5% | +42,1% | -12,2% | -27,0% | -78,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | +9,7% | -10,8% | +1,3% | +4,3% | |
| EBITDA par action | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | +16,5% | -41,6% | +17,2% | +34,6% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | - | -53,2% | -34,7% | +222,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 523 707 | 295 735 | 318 853 | 407 154 | 334 299 | -88,3% | +7,8% | +27,7% | -17,9% | |
| dont Trésorerie | 182 383 | 159 055 | 308 575 | 407 154 | 334 299 | -12,8% | +94,0% | +31,9% | -17,9% | |
| dont Placements à CT | 252 697 | 254 521 | - | - | - | +0,7% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 18 338 | 136 680 | 10 278 | 970 | - | +645,3% | -92,5% | -90,6% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 885 168 | 976 511 | 1 112 612 | 940 930 | 1 015 022 | +10,3% | +13,9% | -15,4% | +7,9% | |
| Biens corporels | 10 060 | 14 702 | 14 414 | 13 240 | - | +46,1% | -2,0% | -8,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 12 986 | 5 590 | 5 881 | 5 033 | 4 156 | -57,0% | +5,2% | -14,4% | -17,4% | |
| Biens incorporels | 11 371 | 14 573 | 14 562 | 15 589 | 17 165 | +28,2% | -0,1% | +7,1% | +10,1% | |
| Actifs totaux | 2 558 124 | 2 715 152 | 2 984 164 | 2 957 939 | 2 966 530 | +6,1% | +9,9% | -0,9% | +0,3% | |
| Passifs courants | 2 041 708 | 2 179 245 | 2 433 438 | 2 401 107 | - | +6,7% | +11,7% | -1,3% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 437 977 | 1 515 797 | 1 744 036 | 1 828 429 | - | +5,4% | +15,1% | +4,8% | - | |
| dont Dette à court terme | 219 180 | 227 296 | - | - | - | +3,7% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 178 527 | 183 116 | 252 098 | - | - | +2,6% | +37,7% | - | - | |
| Passifs totaux | 2 363 875 | 2 522 484 | 2 779 169 | 2 751 162 | 2 770 502 | +6,7% | +10,2% | -1,0% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 10 180 | 10 319 | 10 347 | 10 316 | 10 147 | +1,4% | +0,3% | -0,3% | -1,6% | |
| Bénéfices non répartis | 138 191 | 136 679 | 140 572 | 144 458 | 152 068 | -1,1% | +2,8% | +2,8% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 186 253 | 183 955 | 196 443 | 198 250 | 187 484 | -1,2% | +6,8% | +0,9% | -5,4% | |
| Dette portant intérets | 397 707 | 410 412 | 252 098 | - | - | +3,2% | -38,6% | - | - | |
| Dette nette | -37 373 | -3 164 | -56 477 | -407 154 | -334 299 | -91,5% | +1 685,0% | +620,9% | -17,9% | |
| Fonds de roulement | 481 999 | -1 883 510 | -2 114 585 | -1 993 953 | 334 299 | -490,8% | +12,3% | -5,7% | -116,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 19 983,0 | 20 233,0 | 20 242,0 | 20 302,0 | 20 302,0 | +1,3% | +0% | +0,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 890 | 13 347 | 8 777 | 18 906 | 17 528 | -32,9% | -34,2% | +115,4% | -7,3% | |
| Dépréciation | 1 933 | 10 519 | 5 241 | 4 286 | 3 873 | +444,2% | -50,2% | -18,2% | -9,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 963 | 7 338 | -18 504 | 19 563 | - | -18,1% | -352,2% | -205,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 703 | -46 093 | -47 616 | -15 090 | - | +708,2% | +3,3% | -68,3% | - | |
| Flux opérationnel | 6 469 | 29 743 | 182 220 | 104 312 | 26 434 | +359,8% | +512,6% | -42,8% | -74,7% | |
| Dépenses d’investissement | 3 044 | 3 632 | 3 510 | 3 565 | 4 410 | +19,3% | -3,4% | +1,6% | +23,7% | |
| Investissements | -13 402 | -32 721 | -19 679 | 28 148 | -34 480 | +144,2% | -39,9% | -243,0% | -222,5% | |
| Flux d’investissement | -16 646 | -35 318 | -22 430 | 27 536 | - | +112,2% | -36,5% | -222,8% | - | |
| Dividendes payés | 10 762 | -9 773 | -2 023 | -6 383 | -6 970 | -190,8% | -79,3% | +215,5% | +9,2% | |
| Emprunts nets | -4 077 | -4 210 | -3 538 | -864 | - | +3,3% | -16,0% | -75,6% | - | |
| Flux de financement | -16 781 | -14 842 | -4 643 | -10 794 | -6 286 | -11,6% | -68,7% | +132,5% | -41,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -36 330 | -19 169 | 174 581 | 105 709 | -52 361 | -47,2% | -1 010,7% | -39,4% | -149,5% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 1,3 | 8,8 | 5,0 | 1,1 | +652,9% | +584,1% | -43,8% | -78,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 288 | 15 027 | 10 093 | 21 091 | 16 530 | -1,7% | -32,8% | +109,0% | -21,6% | |
| Charges d'exploitation | -10 599 | -10 226 | -8 225 | -11 352 | -7 588 | -3,5% | -19,6% | +38,0% | -33,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 4 014 | 4 862 | 2 962 | 5 055 | 12 605 | +21,1% | -39,1% | +70,7% | +149,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 152 | 148 | 185 | 150 | 281 | -2,6% | +25,0% | -18,9% | +87,3% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 4 166 | 5 010 | 3 147 | 5 205 | 12 886 | +20,3% | -37,2% | +65,4% | +147,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -723 | -762 | -586 | -311 | -1 860 | -205,4% | -176,9% | -46,9% | +498,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 803 | 5 624 | 1 913 | - | - | +100,6% | -66,0% | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 317 | 4 123 | 2 410 | 4 753 | 10 786 | +24,3% | -41,5% | +97,2% | +126,9% | |
| Taux d’imposition | 17% | 15% | 19% | 6% | 14% | -12,4% | +22,4% | -67,9% | +141,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | -2,2% | -32,0% | +109,0% | -21,0% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | +99,5% | -65,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 389 257 | 371 681 | 309 505 | 350 051 | 327 554 | -4,5% | -16,7% | +13,1% | -6,4% | |
| dont Trésorerie | 389 257 | 371 681 | 309 505 | 350 051 | 327 554 | -4,5% | -16,7% | +13,1% | -6,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 971 | 1 151 | 1 010 | - | - | +18,5% | -12,3% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 958 340 | 1 030 254 | 1 010 400 | 1 015 022 | 959 639 | +7,5% | -1,9% | +0,5% | -5,5% | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 4 156 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | 17 165 | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 021 512 | 2 985 420 | 2 991 965 | 2 966 530 | 2 989 696 | -1,2% | +0,2% | -0,9% | +0,8% | |
| Passifs courants | 2 314 665 | 2 306 438 | 2 342 357 | - | - | -0,4% | +1,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 811 471 | 1 756 576 | 1 664 795 | - | - | -3,0% | -5,2% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 2 816 854 | 2 788 730 | 2 805 972 | 2 770 502 | 2 792 173 | -1,0% | +0,6% | -1,3% | +0,8% | |
| Action ordinaire | 10 262 | 10 188 | 10 147 | 10 147 | - | -0,7% | -0,4% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 148 457 | 150 417 | 151 581 | 152 068 | - | +1,3% | +0,8% | +0,3% | - | |
| Capitaux propres | 196 293 | 188 382 | 177 659 | 187 484 | 190 095 | -4,0% | -5,7% | +5,5% | +1,4% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -389 257 | -371 681 | -309 505 | -350 051 | -327 554 | -4,5% | -16,7% | +13,1% | -6,4% | |
| Fonds de roulement | -1 925 408 | -1 934 757 | -2 032 852 | 350 051 | 327 554 | +0,5% | +5,1% | -117,2% | -6,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 20 024,0 | 20 134,0 | 19 886,0 | 19 886,0 | 19 724,0 | +0,5% | -1,2% | 0% | -0,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 291 | 5 624 | 2 376 | 4 744 | 10 745 | +70,9% | -57,8% | +99,7% | +126,5% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
