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HSBC Holdings plc

HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)

HSBC Holdings plc provides banking and financial services worldwide. The company operates through Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets segments. The Wealth and Personal Banking segment offers retail banking products and services, including current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services for ultra high net worth individuals; and wealth management services comprising insurance and investment products, global asset management services, investment management, and private wealth solutions. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services, as well as commercial cards, and international trade and receivables finance services; foreign exchange products; and capital raising services on debt and equity markets; and advisory …

Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HSBC Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 298 100 000 98,7% 0,2% 36,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 8,8 0,3 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
505,4 GBX masqué 455,7 427,5 329,6 519,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +14,1% +14,1% +25,9% +27,0% -11,7% -20,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,5% -24,3% +7,2% -18,8% -22,9% -26,8% -6,9%

 

Équipe de direction de HSBC Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel P. Quinn Group CEO, Member of the Group Management Board & Exec. Director 60 Ewen James Stevenson Group CFO, Member of the Group Management Board & Exec. Director 56
Madam May-Lung Cha BA, C.H.A., GBS, J.D., JP, LLB Advisor 72 Manveen Pam Kaur Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Group Management Board 58
Georges Elhedery Co-CEO of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board 47 Stephen Colin Moss CEO of Middle East North Africa & Turkey (MENAT) Region and Member of Group Management Board 55
Colin William Bell CEO of HSBC Bank plc & HSBC Europe and Member of the Group Management Board 54 John David Stuart CEO of HSBC UK Bank plc & Member of the Group Management Board 59
Elaine Arden Group Chief HR Officer & Member of the Group Management Board 53 Gregory L. Guyett Co-CEO of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour HSBC Holdings

Date Actualité Source
19/01/2022First PREMIER Bank Buys SAB Biotherapeutics Inc, Amplify Transformational Data Sharing ETF, 3M ...finance.yahoo.com
19/01/2022Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc Buys Fair Isaac Corp, Aspen Technology Inc, Interactive ...finance.yahoo.com
18/01/2022HSBC sounds the alarm on Hong Kong's ultra-strict quarantine rulesuk.finance.yahoo.com
17/01/2022HSBC Reclaims Bond Crown in Mideast and Awaits Spurt to Beat Fedfinance.yahoo.com
15/01/2022Alibaba, JD.com Investors Boost Shift to Hong Kong’s Marketfinance.yahoo.com
13/01/2022Republic New York Corporation -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of HSBC USA Inc.finance.yahoo.com
13/01/2022Inflation expectations ‘are reasonably stable,’ strategist saysfinance.yahoo.com
13/01/2022HSBC, Bank of China at multi-month highs show fund managers love banking stocks as margins, dividends add to glossfinance.yahoo.com
12/01/2022HSBC accused of hypocrisy over charity bank account chargesuk.finance.yahoo.com
12/01/2022HSBC Bank Canada -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of HSBC Bank Canadafinance.yahoo.com
12/01/2022UPDATE 1-HSBC in talks to move NYC headquarters to Hudson Yards' Spiral - Bloomberg Newsfinance.yahoo.com
12/01/2022HSBC in talks to move NYC headquarters to Hudson Yards' Spiral - Bloomberg Newsfinance.yahoo.com
12/01/2022HSBC Hires CIMB’s Omar Siddiq as CEO of Malaysian Unitfinance.yahoo.com
11/01/2022JPMorgan (JPM) to Boost Asia Presence, Hire 100 Private Bankersfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings plc

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Fondamentaux de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 807 51 707 53 876 56 703 50 228  -15,0% +4,2% +5,2% -11,4%
EBITDA 5 212 30 767 39 645 46 774 27 326  +490,3% +28,9% +18,0% -41,6%
Résultat opérationnel 8 771 15 488 18 268 19 412 -  +76,6% +17,9% +6,3% -
Résultat net 1 299 9 683 12 608 5 969 3 898  +645,4% +30,2% -52,7% -34,7%
Free Cash Flow 66 902 -12 930 3 425 26 111 178 710  -119,3% -126,5% +662,4% +584,4%
Marge de FCF 110% -25% 6% 46% 356%  -122,7% -125,4% +624,4% +672,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 31% 24% 35% 31%  - -20,6% +42,1% -12,2%
Capital investi 431 938 412 649 583 960 594 367 196 443  -4,5% +41,5% +1,8% -66,9%
Actions en circul. (en M) 19 845,0 20 072,0 19 983,0 20 233,0 20 242,0  +1,1% -0,4% +1,3% +0%
EBITDA par action 0,3 1,5 2,0 2,3 1,3  +483,6% +29,4% +16,5% -41,6%
Bénéfices par action 0,1 0,5 0,6 0,3 0,2  +637,0% +30,8% -53,2% -34,7%
Free Cash Flow par action 3,4 -0,6 0,2 1,3 8,8  -119,1% -126,6% +652,9% +584,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings plc

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Ratio de profitabilité de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 9% 60% 74% 82% 54%  +594,2% +23,7% +12,1% -34,0%
Marge opérationnelle 14% 30% 34% 34% -  +107,7% +13,2% +1,0% -
Marge bénéficiaire 2% 19% 23% 11% 8%  +776,6% +25,0% -55,0% -26,3%
Marge de FCF 110% -25% 6% 46% 356%  -122,7% -125,4% +624,4% +672,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,2% 0,1%  - +25,5% -54,4% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 6,7% 3,2% 2,0%  - +26,4% -51,9% -36,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +3,7% +5,5% -7,5% -32,2%
Liquidité générale 0,5 1,2 1,2 1,2 0,5  +158,9% -1,0% -0,5% -58,7%
Dette nette sur EBITDA -14,1 -5,8 -0,9 -0,4 -12,0  -58,6% -83,8% -59,2% +3 027,0%
Dette sur actifs 11% 9% 16% 15% -  -18,4% +76,3% -2,8% -
Dette sur capitaux propres 146% 117% 214% 223% -  -20,1% +82,7% +4,5% -
Couverture par l’EBITDA 0,4 2,4 2,1 1,9 1,9  +480,3% -13,6% -6,9% -0,1%
   ∼ par l’EBIT - 2,3 2,0 1,5 1,6  - -12,5% -24,1% +4,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 -0,8 0,3 1,2 12,9  -114,9% -141,4% +262,8% +947,1%
Coût de la dette - 5,4% 6,2% 6,0% -  - +15,2% -2,7% -

 

Graphique des dividendes de HSBC Holdings plc

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Ratios de distribution de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 299 9 683 12 608 5 969 3 898  +645,4% +30,2% -52,7% -34,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 902 -12 930 3 425 26 111 178 710  -119,3% -126,5% +662,4% +584,4%
Dividende payé -9 157 -9 005 -10 762 -9 773 -2 023  -1,7% +19,5% -9,2% -79,3%
Distribution sur résultat net 705% 93% 85% 164% 52%  -86,8% -8,2% +91,8% -68,3%
Distribution sur FCF 14% -70% 314% 37% 1%  -608,8% -551,2% -88,1% -97,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 357 125 124 124 75  -65,1% -0,4% -0,2% -39,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 125 124 124 75  - -0,4% -0,2% -39,7%
Rotation des actifs - - - - -  -19,9% +2,7% -0,8% -19,4%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 8% 6%  -12,1% -0,2% -8,8% -24,7%
Frais généraux sur CA 27% 30% 28% 24% 22%  +12,1% -6,2% -14,4% -9,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HSBC Holdings plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings plc

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Sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par HSBC Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,15----0,07----
2020-0,21----------
2019-0,21--0,10--0,10-0,10--
2018-0,21--0,10--0,10-0,10--
2017-0,21--0,10--0,10-0,10--
2016--0,21-0,10--0,10-0,10--
2015--0,20-0,10--0,10-0,10--
2014--0,11-0,06--0,10-0,10--
2013--0,18-0,10--0,10-0,06--
2012--0,09-0,09--0,09-0,09--
2011-0,120,07-0,09--0,09--0,09-
2010--0,07-0,08--0,08--0,05-
2009--0,06-0,05--0,05--0,050,21
2008--0,17-0,08--0,08--0,100,38
2007--0,16-0,07--0,07--0,070,45
2006--0,15-0,07--0,07--0,070,42
2005--0,12-0,07--0,07--0,07-
2004--0,12-0,06--0,06--0,06-
2003--0,18----0,13--0,06-
2002--0,18----0,12----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 807 51 707 53 876 56 703 50 228  -15,0% +4,2% +5,2% -11,4%
Charges d'exploitation -48 438 -31 306 -33 065 -32 795 -31 459  -35,4% +5,6% -0,8% -4,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -16 473 -15 707 -15 353 -13 828 -11 115  -4,7% -2,3% -9,9% -19,6%
Résultat opérationnel 8 771 15 488 18 268 19 412 -  +76,6% +17,9% +6,3% -
Autres revenus/frais nets -1 659 1 679 1 622 -6 065 -  -201,2% -3,4% -473,9% -
Charge d'intérêt -12 601 -12 819 -19 120 -24 233 -14 178  +1,7% +49,2% +26,7% -41,5%
Résultat avant impôts 7 112 17 167 19 890 13 347 8 777  +141,4% +15,9% -32,9% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -3 666 -5 288 -4 865 -4 639 -2 678  +44,2% -8,0% -4,6% -42,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 299 9 683 12 608 5 969 3 898  +645,4% +30,2% -52,7% -34,7%
 
EBITDA 5 212 30 767 39 645 46 774 27 326  +490,3% +28,9% +18,0% -41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 069 10 717 13 800 12 665 -  +76,6% +28,8% -8,2% -
Taux d’imposition - 31% 24% 35% 31%  - -20,6% +42,1% -12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 2,6 2,7 2,8 2,5  -15,9% +4,7% +3,9% -11,5%
EBITDA par action 0,3 1,5 2,0 2,3 1,3  +483,6% +29,4% +16,5% -41,6%
Bénéfices par action 0,1 0,5 0,6 0,3 0,2  +637,0% +30,8% -53,2% -34,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 925 576 2 488 291 2 523 707 2 680 287 1 237 084  +168,8% +1,4% +6,2% -53,8%
   dont Trésorerie 164 240 200 380 182 383 173 885 328 726  +22,0% -9,0% -4,7% +89,0%
   dont Placements à CT 165 754 201 553 252 697 254 521 -  +21,6% +25,4% +0,7% -
   dont Créances clients 59 520 17 679 18 338 19 255 10 278  -70,3% +3,7% +5,0% -46,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 007 579 885 372 885 168 976 511 1 112 612  -12,1% 0% +10,3% +13,9%
Biens corporels 9 373 10 027 10 060 14 702 14 414  +7,0% +0,3% +46,1% -2,0%
Écart d'acquisitions 12 330 13 588 12 986 5 590 5 881  +10,2% -4,4% -57,0% +5,2%
Biens incorporels 9 016 9 865 11 371 14 573 14 562  +9,4% +15,3% +28,2% -0,1%
Actifs totaux 2 374 986 2 521 771 2 558 124 2 715 152 2 984 164  +6,2% +1,4% +6,1% +9,9%
 
Passifs courants 1 919 391 1 993 296 2 041 708 2 179 245 2 433 438  +3,9% +2,4% +6,7% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 1 332 460 1 424 719 1 437 977 1 515 797 1 744 036  +6,9% +0,9% +5,4% +15,1%
   dont Dette à court terme 125 587 129 002 219 180 227 296 -  +2,7% +69,9% +3,7% -
Dette à long terme 130 965 93 397 178 527 183 116 -  -28,7% +91,1% +2,6% -
Passifs totaux 2 192 408 2 323 900 2 363 875 2 522 484 2 779 169  +6,0% +1,7% +6,7% +10,2%
 
Action ordinaire 10 096 10 160 10 180 10 319 10 347  +0,6% +0,2% +1,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 136 795 139 999 138 191 136 679 140 572  +2,3% -1,3% -1,1% +2,8%
Capitaux propres 175 386 190 250 186 253 183 955 196 443  +8,5% -2,1% -1,2% +6,8%
 
Dette portant intérets 256 552 222 399 397 707 410 412 -  -13,3% +78,8% +3,2% -
Dette nette -73 442 -179 534 -37 373 -17 994 -328 726  +144,5% -79,2% -51,9% +1 726,9%
Fonds de roulement -993 815 494 995 481 999 501 042 -1 196 354  -149,8% -2,6% +4,0% -338,8%
Actions en circulation (en M) 19 845,0 20 072,0 19 983,0 20 233,0 20 242,0  +1,1% -0,4% +1,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 479 17 167 19 890 13 347 8 777  +592,5% +15,9% -32,9% -34,2%
 
Dépréciation 5 212 1 862 1 933 10 519 5 241  -64,3% +3,8% +444,2% -50,2%
Ajustements des bénéfices nets 25 009 -17 475 8 963 7 338 -18 504  -169,9% -151,3% -18,1% -352,2%
Ajust. comptes débiteurs 689 740 - - -  +7,4% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 45 257 -91 138 -5 703 -46 093 -47 616  -301,4% -93,7% +708,2% +3,3%
Flux opérationnel 68 959 -10 478 6 469 29 743 182 220  -115,2% -161,7% +359,8% +512,6%
 
Dépenses d’investissement 2 057 2 452 3 044 3 632 3 510  +19,2% +24,1% +19,3% -3,4%
Investissements -15 060 61 088 -13 402 -32 721 -19 679  -505,6% -121,9% +144,2% -39,9%
Flux d’investissement -15 060 65 557 -16 646 -35 318 -22 430  -535,3% -125,4% +112,2% -36,5%
 
Dividendes payés -9 157 -9 005 -10 762 -9 773 -2 023  -1,7% +19,5% -9,2% -79,3%
Emprunts nets 2 027 -3 574 -4 077 -4 210 -3 538  -276,3% +14,1% +3,3% -16,0%
Flux de financement -8 918 -10 450 -16 781 -14 842 -4 643  +17,2% +60,6% -11,6% -68,7%
 
Variation nette de la trésorerie 30 687 62 862 -36 330 -19 169 174 581  +104,8% -157,8% -47,2% -1 010,7%
 
Free Cash Flow par action 3,4 -0,6 0,2 1,3 8,8  -119,1% -126,6% +652,9% +584,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 15 973 11 736 13 011 12 488 11 887  -26,5% +10,9% -4,0% -4,8%
Charges d'exploitation -4 046 -9 385 -8 276 -7 946 -7 505  +132,0% -11,8% -4,0% -5,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 074 1 385 5 779 5 060 5 403  -54,9% +317,3% -12,4% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -1 035 -450 -1 211 -1 206 -1 161  -56,5% +169,1% -0,4% -3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 359 562 3 880 3 396 3 543  -58,6% +590,4% -12,5% +4,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 34% 32% 21% 24% 21%  -3,5% -35,5% +13,7% -9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -26,5% +9,9% -3,5% -7,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 - 0,2 0,2 0,2  -58,6% +584,6% -12,0% +1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 1 023 720 1 237 084 1 238 063 1 240 599 1 253 433  +20,8% +0,1% +0,2% +1,0%
   dont Trésorerie 285 508 328 726 384 448 402 965 409 918  +15,1% +17,0% +4,8% +1,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 10 278 568 405 428  - -94,5% -28,7% +5,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 036 588 1 112 612 988 115 982 171 932 726  +7,3% -11,2% -0,6% -5,0%
Biens corporels - 14 414 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 5 881 - - -  - - - -
Biens incorporels - 14 562 - - -  - - - -
Actifs totaux 2 955 935 2 984 164 2 958 629 2 976 005 2 968 791  +1,0% -0,9% +0,6% -0,2%
 
Passifs courants 2 026 030 2 433 438 2 259 603 2 282 041 2 273 953  +20,1% -7,1% +1,0% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 1 660 453 1 744 036 1 736 762 1 769 539 1 780 530  +5,0% -0,4% +1,9% +0,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 755 674 2 779 169 2 750 913 2 769 241 2 762 102  +0,9% -1,0% +0,7% -0,3%
 
Action ordinaire 191 904 10 347 10 375 10 376 10 376  -94,6% +0,3% +0% 0%
Bénéfices non répartis - 140 572 143 817 144 319 146 774  - +2,3% +0,3% +1,7%
Capitaux propres 191 904 196 443 199 210 198 218 198 144  +2,4% +1,4% -0,5% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -285 508 -328 726 -384 448 -402 965 -409 918  +15,1% +17,0% +4,8% +1,7%
Fonds de roulement -1 002 310 -1 196 354 -1 021 540 -1 041 442 -1 020 520  +19,4% -14,6% +1,9% -2,0%
Actions en circulation (en M) 20 164,0 20 164,0 20 335,0 20 226,0 20 841,2  0% +0,8% -0,5% +3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 1 830 760 4 341 3 608 4 038  -58,5% +471,2% -16,9% +11,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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