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HSBC Holdings plc (HSBA.LSE)
HSBC Holdings plc provides banking and financial products and services. The company operates through Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking segments. The Retail Banking and Wealth Management segment offers personal banking products and services, mortgages and loans, credit cards, insurance and investment products, savings products, international services, and wealth solutions and financial planning services, as well as telephone, Internet, and mobile banking services. The Commercial Banking segment provides services and financing for buyers and suppliers in the trade cycle; liquidity and cash management services; capital financing, including debt, equity, and advisory services; and insurance and investment products, such as business and financial protection, trade insurance, employee benefits, corporate wealth management, and other commercial risk insurance products …
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Big-Cap : 134 411 MGBP (149 734 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 238 359
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de HSBC Holdings plc (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de HSBC Holdings plc
Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings plc
Fondamentaux4 de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 018 | 44 562 | 66 591 | 49 628 | 52 131 | -20,5% | +49,4% | -25,5% | +5,0% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 17 187 | 8 771 | 29 938 | 15 440 | 18 286 | -49,0% | +241,3% | -48,4% | +18,4% | |
| Résultat net | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 9 683 | 12 608 | -89,7% | +645,4% | 0% | +30,2% | |
| Free Cash Flow | 63 536 | 76 726 | -113 856 | -113 856 | 11 018 | +20,8% | -248,4% | 0% | -109,7% | |
| Marge de FCF | 113% | 172% | -171% | -229% | 21% | +51,8% | -199,3% | +34,2% | -109,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 20% | - | 31% | 31% | 24% | - | - | 0% | -20,6% | |
| Capital investi1 | 425 587 | 414 828 | 493 273 | 388 793 | 561 593 | -2,5% | +18,9% | -21,2% | +44,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings plc
Ratio de profitabilité4 de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 31% | 20% | 45% | 31% | 35% | -35,8% | +128,4% | -30,8% | +12,7% | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 3% | 15% | 20% | 24% | -87,0% | +398,8% | +34,2% | +24,0% | |
| Marge de FCF | 113% | 172% | -171% | -229% | 21% | +51,8% | -199,3% | +34,2% | -109,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | - | +628,4% | -2,8% | +29,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,8% | 5,6% | 5,4% | 7,6% | - | +609,3% | -2,3% | +40,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | +20,2% | +33,6% | -17,8% | +11,1% | |
| Liquidité générale | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | +4,8% | +2,4% | -1,5% | -1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | inf | inf | inf | inf | nan% | nan% | nan% | nan% | |
| Dette sur actifs | 10% | 11% | 12% | 9% | 16% | +3,2% | +11,2% | -26,5% | +76,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 146% | 162% | 159% | 134% | 243% | +11,4% | -1,7% | -16,1% | +81,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,4 | 6,2 | -8,8 | - | - | +39,8% | -242,2% | - | - |
Graphique des dividendes de HSBC Holdings plc
Ratios de distribution4 de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 9 683 | 12 608 | -89,7% | +645,4% | 0% | +30,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 63 536 | 76 726 | -113 856 | -113 856 | 11 018 | +20,8% | -248,4% | 0% | -109,7% | |
| Dividende payé | -7 498 | -8 238 | -8 345 | -8 345 | -10 052 | +9,9% | +1,3% | 0% | +20,5% | |
| Distribution sur résultat net | 60% | 634% | 86% | 86% | 80% | +963,3% | -86,4% | 0% | -7,5% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 11% | -7% | -7% | 91% | -9,0% | -168,3% | 0% | -1 344,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings plc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | +17,9% | -41,2% | +34,2% | -35,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 9 | 6 | 7 | 5 | - | -41,2% | +34,2% | -35,3% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,3% | +40,7% | -25,4% | +3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 23% | 18% | 21% | 21% | +0,9% | -20,5% | +14,3% | +0,5% | |
| Frais généraux sur CA | 69% | 80% | 51% | 69% | 65% | +15,9% | -36,1% | +34,2% | -5,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de HSBC Holdings plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de HSBC Holdings plc
Comptes de résultat4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 018 | 44 562 | 66 591 | 49 628 | 52 131 | -20,5% | +49,4% | -25,5% | +5,0% | |
| Charges d'exploitation | -38 831 | -35 791 | -34 188 | -34 188 | -33 845 | -7,8% | -4,5% | 0% | -1,0% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -38 831 | -35 791 | -34 188 | -34 188 | -33 845 | -7,8% | -4,5% | 0% | -1,0% | |
| Résultat opérationnel | 17 187 | 8 771 | 29 938 | 15 440 | 18 286 | -49,0% | +241,3% | -48,4% | +18,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 680 | -1 659 | 1 727 | 1 727 | 1 604 | -198,8% | -204,1% | 0% | -7,1% | |
| Charge d'intérêt | -14 658 | -12 601 | -12 819 | - | - | -14,0% | +1,7% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 18 867 | 7 112 | 17 167 | 17 167 | 19 890 | -62,3% | +141,4% | 0% | +15,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 771 | -3 666 | -5 288 | -5 288 | -4 865 | -2,8% | +44,2% | 0% | -8,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 572 | 1 299 | 9 683 | 9 683 | 12 608 | -89,7% | +645,4% | 0% | +30,2% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 13 752 | 8 771 | 20 716 | 10 684 | 13 813 | -36,2% | +136,2% | -48,4% | +29,3% | |
| Taux d’imposition1 | 20% | - | 31% | 31% | 24% | - | - | 0% | -20,6% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 908 791 | 934 150 | 1 011 983 | 978 813 | 985 936 | +2,8% | +8,3% | -3,3% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 141 943 | 174 829 | 230 193 | 187 249 | 190 226 | +23,2% | +31,7% | -18,7% | +1,6% | |
| dont Placements à CT | 146 693 | 165 754 | 251 607 | 201 553 | 252 697 | +13,0% | +51,8% | -19,9% | +25,4% | |
| dont Créances clients | 1 221 | 1 145 | 1 006 | 1 006 | 684 | -6,2% | -12,1% | 0% | -32,0% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 500 236 | 512 731 | 475 462 | 479 233 | 499 093 | +2,5% | -7,3% | +0,8% | +4,1% | |
| Biens corporels | 9 923 | 9 373 | 10 027 | 10 027 | 10 060 | -5,5% | +7,0% | 0% | +0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 16 294 | 12 330 | 13 588 | 13 588 | 12 986 | -24,3% | +10,2% | 0% | -4,4% | |
| Biens incorporels | 8 311 | 9 016 | 23 453 | 23 374 | 11 371 | +8,5% | +160,1% | -0,3% | -51,4% | |
| Actifs totaux | 2 409 656 | 2 374 986 | 2 521 771 | 2 518 430 | 2 558 124 | -1,4% | +6,2% | -0,1% | +1,6% | |
| Passifs courants | 1 956 875 | 1 919 391 | 2 029 664 | 1 993 296 | 2 042 021 | -1,9% | +5,7% | -1,8% | +2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 344 150 | 1 332 460 | 1 434 529 | 1 424 719 | 1 437 977 | -0,9% | +7,7% | -0,7% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 137 746 | 125 587 | 169 105 | 129 002 | 219 180 | -8,8% | +34,7% | -23,7% | +69,9% | |
| Dette à long terme | 114 493 | 130 965 | 133 918 | 93 397 | 178 527 | +14,4% | +2,3% | -30,3% | +91,1% | |
| Passifs totaux | 2 212 138 | 2 192 408 | 2 323 900 | 2 322 206 | 2 363 875 | -0,9% | +6,0% | -0,1% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 9 842 | 10 096 | 10 160 | 10 160 | 10 180 | +2,6% | +0,6% | 0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 143 976 | 136 795 | 139 999 | 139 414 | 138 191 | -5,0% | +2,3% | -0,4% | -0,9% | |
| Capitaux propres | 173 348 | 158 276 | 190 250 | 166 394 | 163 886 | -8,7% | +20,2% | -12,5% | -1,5% | |
| Actifs corporels nets | 148 743 | 136 930 | 144 547 | 143 020 | 139 529 | -7,9% | +5,6% | -1,1% | -2,4% | |
| Dettes portant intérets1 | 252 239 | 256 552 | 303 023 | 222 399 | 397 707 | +1,7% | +18,1% | -26,6% | +78,8% | |
| Coût de la dette1 | - | 5,0% | 4,6% | - | - | - | -7,5% | - | - | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de HSBC Holdings plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 522 | 2 479 | 9 683 | 10 798 | 13 727 | -81,7% | +290,6% | +11,5% | +27,1% | |
| Dépréciation | 2 181 | 1 972 | 1 862 | 1 292 | 1 246 | -9,6% | -5,6% | -30,6% | -3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 24 109 | 25 009 | -18 007 | -18 007 | 11 332 | +3,7% | -172,0% | 0% | -162,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 879 | 689 | 740 | - | - | -21,6% | +7,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 589 | 45 257 | -96 441 | -91 138 | -23 979 | +7 583,7% | -313,1% | -5,5% | -73,7% | |
| Flux opérationnel | 64 785 | 77 877 | -112 689 | -112 689 | 12 214 | +20,2% | -244,7% | 0% | -110,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 249 | 1 151 | -1 167 | 1 167 | 1 196 | -7,8% | -201,4% | -200,0% | +2,5% | |
| Investissements | -38 740 | -26 999 | 61 088 | 61 088 | -13 097 | -30,3% | -326,3% | 0% | -121,4% | |
| Flux d’investissement | -38 912 | -15 060 | 65 557 | 65 557 | -16 341 | -61,3% | -535,3% | 0% | -124,9% | |
| Dividendes payés | -7 498 | -8 238 | -8 345 | -8 345 | -10 052 | +9,9% | +1,3% | 0% | +20,5% | |
| Emprunts nets | 1 023 | 2 027 | -3 574 | -3 574 | -4 077 | +98,1% | -276,3% | 0% | +14,1% | |
| Flux de financement | -69 484 | -17 836 | 91 761 | 91 761 | -22 526 | -74,3% | -614,5% | 0% | -124,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -57 438 | 30 687 | 62 862 | 62 862 | -36 330 | -153,4% | +104,8% | 0% | -157,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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