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Banco Santander (SAN.MC, ES0113900J37)
Banco Santander, S.A., together with its subsidiaries, provides various retail and commercial banking products and services to individuals, small and medium-sized enterprises, and large companies worldwide. It offers demand and time deposits, and current and savings accounts; mortgages, consumer finance, auto finance, and personal loans; export and agency finance, trade and working capital solutions, syndicated corporate loans, and structured financing; debt capital markets and global markets services; insurance products; and debit and credit cards. The company also provides cash management, transactional, payrolls, and wealth management services. In addition, it is involved in the corporate banking, treasury, and investment banking activities; leasing, securitization, management of funds and portfolios, e-commerce, technology services, air transport, renting, insurance brokerage, aircraft rental, payments and collection, reinsurance, securities …
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- Big-Cap : 28 967 MEUR
Rendement : 5,7%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 194 284
Site Internet
Siège social : Santander Group City, Madrid, Spain, 28660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Santander
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Santander, S.A
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 609 700 000 | 98,8% | 1,4% | 30,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,2 | 8,0 | 2,3 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1,7 EUR | masqué | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 4,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Santander, S.A
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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Santander, S.A
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,5% | -8,0% | -16,0% | -11,5% | -55,3% | -55,2% | -66,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -55,5% | -60,6% | -68,5% | -63,9% | -55,5% | -53,6% | -68,2% |
Équipe de direction de Banco Santander, S.A
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea | Exec. Chairwoman | 60 | Jose Antonio Alvarez Alvarez | CEO & Vice Chairman | 60 |
| José Antonio García-Cantera | Group Chief Financial Officer | 54 | Dirk Ludwig Marzluf | Group Head of Technology & Operations | 50 |
| José Francisco Doncel Razola | Sr. EVP and Group Head of Accounting & Financial Control | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Santander, S.A au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Banco Santander dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Banco Santander, S.A
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Fondamentaux de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 35 181 | 47 405 | 52 394 | 43 713 | 45 164 | +34,7% | +10,5% | -16,6% | +3,3% | |
| EBITDA | 1 280 | 2 364 | 2 593 | 2 425 | 3 001 | +84,7% | +9,7% | -6,5% | +23,8% | |
| Résultat opérationnel | 10 093 | 10 862 | 13 236 | 14 334 | 14 152 | +7,6% | +21,9% | +8,3% | -1,3% | |
| Résultat net | 5 690 | 5 870 | 6 224 | 7 250 | 5 920 | +3,2% | +6,0% | +16,5% | -18,3% | |
| Free Cash Flow | -1 986 | 13 483 | 31 200 | -8 779 | -10 754 | -778,9% | +131,4% | -128,1% | +22,5% | |
| Marge de FCF | -6% | 28% | 60% | -20% | -24% | -603,8% | +109,4% | -133,7% | +18,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 30% | 32% | 34% | 35% | +31,5% | +5,4% | +7,1% | +2,6% | |
| Capital investi | 314 066 | 319 165 | 312 350 | 342 854 | 362 048 | +1,6% | -2,1% | +9,8% | +5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 14 824 | 17 133 | 17 675 | 17 394 | - | +15,6% | +3,2% | -1,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Santander, S.A
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Ratio de profitabilité de Banco Santander, S.A
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | +37,1% | -0,8% | +12,1% | +19,8% | |
| Marge opérationnelle | 29% | 23% | 25% | 33% | 31% | -20,1% | +10,3% | +29,8% | -4,4% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 12% | 12% | 17% | 13% | -23,4% | -4,1% | +39,6% | -21,0% | |
| Marge de FCF | -6% | 28% | 60% | -20% | -24% | -603,8% | +109,4% | -133,7% | +18,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | - | +2,1% | +11,7% | -20,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 6,7% | 7,6% | 6,0% | - | +2,3% | +13,1% | -20,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Banco Santander, S.A
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +384,8% | +15,4% | +3,9% | -10,6% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +1,6% | -2,1% | -7,9% | -7,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 146,5 | 9,2 | -16,9 | -10,7 | 1,8 | -93,7% | -284,1% | -36,6% | -116,8% | |
| Dette sur actifs | 17% | 17% | 15% | 17% | 17% | +1,1% | -11,5% | +11,9% | +1,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 257% | 251% | 231% | 255% | 262% | -2,2% | -8,1% | +10,8% | +2,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +87,1% | +21,4% | +1,8% | +15,0% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | +289,4% | +103,8% | -90,8% | -7,8% | |
| Coût de la dette | - | 10,6% | 9,7% | 8,6% | 8,5% | - | -8,0% | -11,7% | -1,7% |
Graphique des dividendes de Banco Santander, S.A
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Ratios de distribution de Banco Santander, S.A
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 690 | 5 870 | 6 224 | 7 250 | 5 920 | +3,2% | +6,0% | +16,5% | -18,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 986 | 13 483 | 31 200 | -8 779 | -10 754 | -778,9% | +131,4% | -128,1% | +22,5% | |
| Dividende payé | -1 498 | -2 309 | -2 665 | -3 118 | -3 773 | +54,1% | +15,4% | +17,0% | +21,0% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 39% | 43% | 43% | 64% | +49,4% | +8,9% | +0,4% | +48,2% | |
| Distribution sur FCF | -75% | 17% | 9% | -36% | -35% | -122,7% | -50,1% | -515,8% | -1,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Santander, S.A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Santander, S.A
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 60 | 49 | 49 | 58 | 55 | -17,5% | -0,8% | +19,2% | -5,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 451 | 50 695 | -72 | -622 | - | +1 968,6% | -100,1% | +764,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 401 | -50 646 | 130 | 677 | - | +2 009,1% | -100,3% | +419,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +34,9% | +2,5% | -17,4% | -1,0% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 20% | 22% | 22% | 21% | -16,7% | +7,5% | +0,7% | -2,5% | |
| Frais généraux sur CA | 60% | 38% | 39% | 48% | 47% | -36,1% | +1,1% | +23,3% | -2,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Banco Santander, S.A
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Banco Santander, S.A
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Banco Santander, S.A
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Santander, S.A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Santander
Dividendes par action détachés par Banco Santander, S.A (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
| 2018 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,03 | - | - |
| 2017 | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,05 | - | 0,03 | - | - |
| 2016 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - |
| 2015 | 0,11 | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - |
| 2014 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
| 2013 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
| 2012 | 0,09 | - | - | 0,17 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
| 2011 | 0,09 | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,11 | - | 0,10 | - | - |
| 2010 | - | 0,10 | - | - | 0,18 | - | - | 0,11 | - | 0,09 | - | - |
| 2009 | - | 0,10 | - | 0,21 | 0,21 | - | - | 0,11 | - | 0,10 | 0,12 | - |
| 2008 | - | 0,09 | - | - | 0,21 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2007 | - | 0,08 | - | - | 0,15 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2006 | - | 0,07 | - | - | 0,11 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2005 | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2004 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,08 | - |
| 2003 | - | 0,07 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2002 | 0,06 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,08 | - |
| 2001 | 0,05 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 35 181 | 47 405 | 52 394 | 43 713 | 45 164 | +34,7% | +10,5% | -16,6% | +3,3% | |
| Charges d'exploitation | -25 088 | -23 616 | -26 166 | -24 992 | -26 784 | -5,9% | +10,8% | -4,5% | +7,2% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -21 191 | -18 237 | -20 375 | -20 953 | -21 196 | -13,9% | +11,7% | +2,8% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 10 093 | 10 862 | 13 236 | 14 334 | 14 152 | +7,6% | +21,9% | +8,3% | -1,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -546 | -94 | -1 145 | -133 | -1 609 | -82,8% | +1 118,1% | -88,4% | +1 109,8% | |
| Charge d'intérêt | -24 386 | -24 067 | -21 745 | -19 984 | -21 502 | -1,3% | -9,6% | -8,1% | +7,6% | |
| Résultat avant impôts | 9 547 | 10 768 | 12 091 | 14 201 | 12 543 | +12,8% | +12,3% | +17,5% | -11,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 213 | -3 282 | -3 884 | -4 886 | -4 427 | +48,3% | +18,3% | +25,8% | -9,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 690 | 5 870 | 6 224 | 7 250 | 5 920 | +3,2% | +6,0% | +16,5% | -18,3% | |
| EBITDA | 1 280 | 2 364 | 2 593 | 2 425 | 3 001 | +84,7% | +9,7% | -6,5% | +23,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 753 | 7 551 | 8 984 | 9 402 | 9 157 | -2,6% | +19,0% | +4,7% | -2,6% | |
| Taux d’imposition | 23% | 30% | 32% | 34% | 35% | +31,5% | +5,4% | +7,1% | +2,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 305 640 | 307 671 | 329 522 | 303 332 | 296 100 | +0,7% | +7,1% | -7,9% | -2,4% | |
| dont Trésorerie | 21 195 | 76 454 | 110 995 | 113 663 | 101 067 | +260,7% | +45,2% | +2,4% | -11,1% | |
| dont Placements à CT | 17 337 | 130 011 | 150 814 | 158 787 | 155 497 | +649,9% | +16,0% | +5,3% | -2,1% | |
| dont Créances clients | 5 769 | 6 414 | 7 033 | 6 993 | 6 827 | +11,2% | +9,7% | -0,6% | -2,4% | |
| dont Stock | 6 546 | 6 756 | 13 530 | 5 481 | 4 490 | +3,2% | +100,3% | -59,5% | -18,1% | |
| Placements à long terme | 144 896 | 329 111 | 330 729 | 327 444 | 339 093 | +127,1% | +0,5% | -1,0% | +3,6% | |
| Biens corporels | 19 335 | 20 770 | 20 650 | 24 594 | 34 262 | +7,4% | -0,6% | +19,1% | +39,3% | |
| Écart d'acquisitions | 26 960 | 26 724 | 25 769 | 25 466 | 24 246 | -0,9% | -3,6% | -1,2% | -4,8% | |
| Biens incorporels | 2 470 | 2 697 | 2 914 | 3 094 | 3 441 | +9,2% | +8,0% | +6,2% | +11,2% | |
| Actifs totaux | 1 340 260 | 1 339 125 | 1 444 305 | 1 459 271 | 1 522 695 | -0,1% | +7,9% | +1,0% | +4,3% | |
| Passifs courants | 1 039 017 | 1 029 829 | 1 126 741 | 1 126 724 | 1 187 709 | -0,9% | +9,4% | 0% | +5,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 848 337 | 1 410 | 940 850 | 1 586 | 1 688 | -99,8% | +66 627,0% | -99,8% | +6,4% | |
| dont Dette à court terme | 62 345 | 66 551 | 53 926 | 64 020 | 86 831 | +6,7% | -19,0% | +18,7% | +35,6% | |
| Dette à long terme | 163 681 | 161 676 | 163 935 | 182 362 | 175 146 | -1,2% | +1,4% | +11,2% | -4,0% | |
| Passifs totaux | 1 241 507 | 1 236 426 | 1 337 472 | 1 351 910 | 1 412 036 | -0,4% | +8,2% | +1,1% | +4,4% | |
| Action ordinaire | 7 217 | 7 291 | 8 068 | 8 118 | 8 309 | +1,0% | +10,7% | +0,6% | +2,4% | |
| Bénéfices non répartis | 49 889 | 54 490 | 58 027 | 62 329 | 65 881 | +9,2% | +6,5% | +7,4% | +5,7% | |
| Capitaux propres | 88 040 | 90 938 | 94 489 | 96 472 | 100 071 | +3,3% | +3,9% | +2,1% | +3,7% | |
| Dettes portant intérets | 226 026 | 228 227 | 217 861 | 246 382 | 261 977 | +1,0% | -4,5% | +13,1% | +6,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 14 824 | 17 133 | 17 675 | 17 394 | - | +15,6% | +3,2% | -1,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 966 | 6 204 | 6 619 | 7 810 | 6 515 | +4,0% | +6,7% | +18,0% | -16,6% | |
| Dépréciation | 1 280 | 2 364 | 2 593 | 2 425 | 3 001 | +84,7% | +9,7% | -6,5% | +23,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 17 359 | 18 078 | 18 785 | 17 452 | 19 997 | +4,1% | +3,9% | -7,1% | +14,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -16 823 | -11 471 | -2 838 | -41 743 | -4 517 | -31,8% | -75,3% | +1 370,9% | -89,2% | |
| Flux opérationnel | 5 678 | 21 823 | 40 188 | 3 416 | 3 389 | +284,3% | +84,2% | -91,5% | -0,8% | |
| Dépenses d’investissement | 7 664 | 8 340 | 8 988 | 12 195 | 14 143 | +8,8% | +7,8% | +35,7% | +16,0% | |
| Investissements | 478 | -13 764 | -4 008 | 3 148 | -7 229 | -2 979,5% | -70,9% | -178,5% | -329,6% | |
| Flux d’investissement | -6 218 | -13 764 | -4 008 | 3 148 | -7 229 | +121,4% | -70,9% | -178,5% | -329,6% | |
| Dividendes payés | -1 498 | -2 309 | -2 665 | -3 118 | -3 773 | +54,1% | +15,4% | +17,0% | +21,0% | |
| Emprunts nets | 2 548 | -2 717 | 987 | 779 | -4 033 | -206,6% | -136,3% | -21,1% | -617,7% | |
| Flux de financement | 8 960 | -5 745 | 4 206 | -3 301 | -10 122 | -164,1% | -173,2% | -178,5% | +206,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 898 | -1 297 | 34 541 | 2 668 | -12 596 | -116,4% | -2 763,1% | -92,3% | -572,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 464 | 10 744 | 11 939 | 8 630 | 8 404 | -6,3% | +11,1% | -27,7% | -2,6% | |
| Charges d'exploitation | -7 287 | -6 346 | -6 956 | - | - | -12,9% | +9,6% | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 140 | -5 150 | -5 039 | -5 269 | -4 650 | +0,2% | -2,2% | +4,6% | -11,7% | |
| Résultat opérationnel | 2 929 | 3 672 | 3 901 | - | - | +25,4% | +6,2% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | -1 491 | -70 | - | - | - | -95,3% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -5 435 | -5 283 | -5 186 | -4 721 | -3 576 | -2,8% | -1,8% | -9,0% | -24,3% | |
| Résultat avant impôts | 2 929 | 2 181 | 3 831 | 1 891 | -8 301 | -25,5% | +75,7% | -50,6% | -539,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 092 | -1 291 | -687 | -1 244 | -2 684 | +18,2% | -46,8% | +81,1% | +115,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 241 | 501 | 2 188 | 191 | -11 267 | -59,6% | +336,7% | -91,3% | -5 999,0% | |
| EBITDA | 730 | - | - | 729 | 690 | - | - | - | -5,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 837 | 3 014 | 3 201 | - | - | +64,0% | +6,2% | - | - | |
| Taux d’imposition | 37% | - | 18% | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 301 098 | 276 566 | 296 100 | 343 668 | 384 088 | -8,1% | +7,1% | +16,1% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 104 104 | 92 601 | 101 067 | 122 456 | 138 266 | -11,0% | +9,1% | +21,2% | +12,9% | |
| dont Placements à CT | 157 444 | 120 659 | 155 497 | 110 238 | 122 560 | -23,4% | +28,9% | -29,1% | +11,2% | |
| dont Créances clients | 6 502 | - | 6 827 | 7 516 | 5 639 | - | - | +10,1% | -25,0% | |
| dont Stock | 4 455 | - | 4 490 | 4 529 | 4 369 | - | - | +0,9% | -3,5% | |
| Placements à long terme | 346 619 | 1 304 579 | 339 093 | 1 293 167 | 1 328 941 | +276,4% | -74,0% | +281,4% | +2,8% | |
| Biens corporels | 32 651 | 34 338 | 34 262 | 33 972 | 32 335 | +5,2% | -0,2% | -0,8% | -4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 25 613 | 24 109 | 24 246 | 23 141 | 12 595 | -5,9% | +0,6% | -4,6% | -45,6% | |
| Biens incorporels | 3 181 | 3 274 | 3 441 | 3 442 | 3 351 | +2,9% | +5,1% | +0% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 1 512 096 | 1 517 885 | 1 522 695 | 1 540 359 | 1 572 881 | +0,4% | +0,3% | +1,2% | +2,1% | |
| Passifs courants | 1 080 511 | 1 086 543 | 1 187 709 | 1 114 368 | 1 161 992 | +0,6% | +9,3% | -6,2% | +4,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 994 700 | 988 032 | 1 688 | 1 004 146 | 1 054 933 | -0,7% | -99,8% | +59 387,3% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | 86 831 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 254 789 | 258 286 | 175 146 | - | - | +1,4% | -32,2% | - | - | |
| Passifs totaux | 1 402 111 | 1 409 359 | 1 412 036 | 1 434 246 | 1 481 022 | +0,5% | +0,2% | +1,6% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 8 118 | 8 309 | 8 309 | 8 309 | 8 309 | +2,4% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 64 280 | 63 114 | 65 881 | 66 263 | 55 134 | -1,8% | +4,4% | +0,6% | -16,8% | |
| Capitaux propres | 98 629 | 97 947 | 100 071 | 96 378 | 82 262 | -0,7% | +2,2% | -3,7% | -14,6% | |
| Dettes portant intérets | 254 789 | 258 286 | 261 977 | - | - | +1,4% | +1,4% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 18 183 | 23 857 | 17 394 | 16 633 | 16 610 | +31,2% | -27,1% | -4,4% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 391 | 501 | 2 783 | 331 | -11 129 | -64,0% | +455,5% | -88,1% | -3 462,2% | |
| Dépréciation | 730 | - | - | 729 | 690 | - | - | - | -5,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 843 | 4 818 | 4 818 | 4 818 | 18 498 | -17,5% | 0% | 0% | +283,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 082 | 41 551 | 41 551 | 41 551 | 51 218 | +1 895,7% | 0% | 0% | +23,3% | |
| Flux opérationnel | 7 793 | 26 461 | 26 461 | 26 461 | 18 607 | +239,5% | 0% | 0% | -29,7% | |
| Dépenses d’investissement | 2 102 | - | - | 1 974 | 1 173 | - | - | - | -40,6% | |
| Investissements | -2 069 | - | - | -2 079 | -766 | - | - | - | -63,2% | |
| Flux d’investissement | -2 069 | -2 079 | -2 079 | -2 079 | -766 | +0,5% | 0% | 0% | -63,2% | |
| Dividendes payés | -1 055 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -1 712 | -263 | -263 | -263 | 27 | -84,6% | 0% | 0% | -110,3% | |
| Flux de financement | -3 493 | - | - | -1 396 | -462 | - | - | - | -66,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 604 | - | - | 21 389 | 15 810 | - | - | - | -26,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.