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Banco Santander S.A

Banco Santander (SAN.MC, ES0113900J37)

Banco Santander, S.A., together with its subsidiaries, provides various retail and commercial banking products and services to individuals, small and medium-sized enterprises, and large companies worldwide. It offers demand and time deposits, and current and savings accounts; mortgages, consumer finance, syndicated corporate loans, structured financing, cash management, export and agency finance, trade and working capital solutions, and corporate finance; and insurance products. The company also provides cash, asset, and wealth management; and private banking services. In addition, it is involved in the corporate banking; treasury, risk hedging, foreign trade, confirming, custody, and investment banking activities. The company operates through a network of 11,236 branches. The company was formerly known as Banco Santander Central Hispano S.A. and changed its name to Banco …

Siège social : Santander Group City, Madrid, Spain, 28660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Santander

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Santander S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 096 300 000 100,4% 0,7% 30,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 6,0 0,4 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,8 EUR masqué 3,2 3,1 2,4 3,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Santander S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Santander S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,8% -10,6% -12,2% -19,7% +10,0% -15,6% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,8% -20,8% -29,9% -45,9% -34,4% -19,3% -2,6%

 

Équipe de direction de Banco Santander S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ana Botin-Sanz de Sautuola y O'Shea Group Exec. Chairwoman 61 Jose Antonio Alvarez Alvarez CEO & Vice Chairman 61
Sergio Agapito Lires Rial Head of Brazil, South America & Global Trade Services and Exec. Director 61 Jose Antonio Garcia-Cantera Sr. EVP & Group Chief Financial Officer 55
Dirk Ludwig Marzluf Sr. EVP and Group Head of Technology & Operations 51 Jose Francisco Doncel Razola Sr. EVP and Group Head of Accounting & Financial Control 60
Jose Maria Linares Perou Sr. EVP and Global Head of Corp. & Investment Banking 50 Sergio Gamez Martínez Global Head of Shareholder & Investor Relations -
Marjolein van Hellemondt-Gerdingh Group Chief Compliance Officer & Sr. EVP 57 Juan Manuel Cendoya Mendez de Vigo Sr. EVP and Group Head of Communications, Corp. Marketing & Research 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Santander S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco Santander dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Banco Santander

Date Actualité Source
26/11/2021Santander Holdings USA, Inc. Announces Extension of Tender Offer to Acquire Shares it Does not Own of Santander Consumer USA Holdings Inc. for $41.50 per Sharefinance.yahoo.com
18/11/2021Santander Holdings USA, Inc. Announces Extension of Tender Offer to Acquire Shares It Does Not Own of Santander Consumer USA Holdings Inc. for $41.50 per Sharefinance.yahoo.com
11/11/2021Fraud victims face ‘reimbursement lottery’ from their banksuk.finance.yahoo.com
10/11/2021Santander Holdings USA, Inc. Announces Extension of Tender Offer to Acquire Shares it Does not Own of Santander Consumer USA Holdings Inc. for $41.50 per Sharefinance.yahoo.com
03/11/2021Ripple Promises Growth for Investors — But at Their Own Riskfinance.yahoo.com
03/11/2021Santander looks to build up U.S. business as regional powerhouse but not a megabankfinance.yahoo.com
03/11/2021Santander Holdings USA, Inc. Announces Extension of Tender Offer to Acquire Shares It Does Not Own of Santander Consumer USA Holdings Inc. for $41.50 Per Sharefinance.yahoo.com
30/10/2021Banco Santander-Chile (BSAC) Q3 2021 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
29/10/2021Santander raises offer to buy outstanding stake in Mexico unit by 10.4%ca.finance.yahoo.com
28/10/2021Banco Santander Central Hispano (SAN) Q3 2021 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
28/10/2021EVERTEC, inc (EVTC) Q3 2021 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
27/10/2021Deutsche Bank Falls; Trading Income Takes a Hitfinance.yahoo.com
25/10/2021Global cooperation on fintech regulation 'critically important' say banking bossesuk.finance.yahoo.com
21/10/202110 Dividend Stocks to Buy Under $20finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Banco Santander S.A

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Fondamentaux de Banco Santander S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 47 405 52 394 43 713 45 164 35 520  +10,5% -16,6% +3,3% -21,4%
EBITDA 2 364 1 283 1 272 2 127 2 018  -45,7% -0,9% +67,2% -5,1%
Résultat opérationnel 10 862 13 236 14 334 14 152 -  +21,9% +8,3% -1,3% -
Résultat net 5 870 6 224 7 250 5 920 -9 323  +6,0% +16,5% -18,3% -257,5%
Free Cash Flow 13 483 32 738 -7 310 -9 377 58 767  +142,8% -122,3% +28,3% -726,7%
Marge de FCF 28% 62% -17% -21% 165%  +119,7% -126,8% +24,2% -896,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 32% 34% 35% -  +5,4% +7,1% +2,6% -
Capital investi 319 165 312 350 342 854 362 048 316 745  -2,1% +9,8% +5,6% -12,5%
Actions en circul. (en M) 14 823,7 16 831,6 16 929,4 17 331,8 17 312,2  +13,5% +0,6% +2,4% -0,1%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -52,2% -1,4% +63,3% -5,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,3 -0,5  -6,6% +15,8% -20,2% -257,7%
Free Cash Flow par action 0,9 1,9 -0,4 -0,5 3,4  +113,8% -122,2% +25,3% -727,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Santander S.A

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Ratio de profitabilité de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 2% 3% 5% 6%  -50,9% +18,8% +61,8% +20,6%
Marge opérationnelle 23% 25% 33% 31% -  +10,3% +29,8% -4,4% -
Marge bénéficiaire 12% 12% 17% 13% -26%  -4,1% +39,6% -21,0% -300,2%
Marge de FCF 28% 62% -17% -21% 165%  +119,7% -126,8% +24,2% -896,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,4% -0,6%  - +11,7% -20,5% -254,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 7,6% 6,0% -10,3%  - +13,1% -20,7% -270,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +15,4% +5,2% -10,5% +4,8%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -2,1% -7,9% -7,4% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 9,2 -34,3 -20,5 2,5 -19,6  -472,1% -40,2% -112,4% -869,6%
Dette sur actifs 17% 15% 17% 17% 16%  -11,5% +11,9% +1,9% -9,3%
Dette sur capitaux propres 251% 231% 255% 262% 289%  -8,1% +10,8% +2,5% +10,3%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -39,9% +7,9% +55,4% +48,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,9 1,8 0,2 0,2 4,8  +103,8% -90,8% -7,8% +2 953,2%
Coût de la dette - 9,7% 8,6% 8,5% 5,5%  - -11,7% -1,7% -34,6%

 

Graphique des dividendes de Banco Santander S.A

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Ratios de distribution de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 870 6 224 7 250 5 920 -9 323  +6,0% +16,5% -18,3% -257,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 483 32 738 -7 310 -9 377 58 767  +142,8% -122,3% +28,3% -726,7%
Dividende payé -2 309 -2 665 -3 118 -3 773 0  +15,4% +17,0% +21,0% -
Distribution sur résultat net 39% 43% 43% 64% -  +8,9% +0,4% +48,2% -
Distribution sur FCF 17% 8% -43% -40% -  -52,5% -624,0% -5,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Santander S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 49 84 80 84  -0,8% +71,8% -4,4% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 695 -43 974 -368 612 -935 237  - -186,7% +738,2% +153,7%
Conversion de l’encaisse - -50 646 44 059 368 693 935 320  - -187,0% +736,8% +153,7%
Rotation des actifs - - - - -  +2,5% -17,4% -1,0% -20,6%
Frais généraux sur CP 20% 22% 22% 21% 24%  +7,5% +0,7% -2,5% +13,4%
Frais généraux sur CA 38% 39% 48% 47% 55%  +1,1% +23,3% -2,1% +17,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco Santander S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Santander S.A

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Sociétés possiblement comparables à Banco Santander Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Santander

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Dividendes par action détachés par Banco Santander S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,03-----0,05--
20190,07--0,07-----0,10--
20180,06--0,06--0,07--0,04--
20170,06--0,06---0,06-0,04--
2016-0,05-0,05--0,06--0,05--
20150,15--0,15---0,05-0,05--
20140,15--0,15--0,15--0,15--
20130,15--0,15--0,15--0,15--
20120,12--0,22--0,15--0,15--
20110,12---0,23--0,14-0,13--
2010-0,09--0,170,60-0,14-0,12--
2009-0,10--0,200,65-0,10-0,09--
2008-0,09--0,200,65-0,10--0,10-
2007-0,08--0,140,52-0,09--0,09-
2006-0,07--0,10--0,09--0,09-
2005-0,06--0,06--0,07--0,07-
2004-0,06--0,06--0,06--0,06-
2003-0,07--0,05--0,06--0,06-
20020,05--0,05---0,06--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 47 405 52 394 43 713 45 164 35 520  +10,5% -16,6% +3,3% -21,4%
Charges d'exploitation -23 616 -26 166 -24 992 -26 784 -  +10,8% -4,5% +7,2% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -18 237 -20 375 -20 953 -21 196 -19 562  +11,7% +2,8% +1,2% -7,7%
Résultat opérationnel 10 862 13 236 14 334 14 152 -  +21,9% +8,3% -1,3% -
Autres revenus/frais nets -94 -1 145 -133 -1 609 -  +1 118,1% -88,4% +1 109,8% -
Charge d'intérêt -24 067 -21 745 -19 984 -21 502 -13 747  -9,6% -8,1% +7,6% -36,1%
Résultat avant impôts 10 768 12 091 14 201 12 543 -2 076  +12,3% +17,5% -11,7% -116,6%
Impôts sur les bénéfices -3 282 -3 884 -4 886 -4 427 -5 632  +18,3% +25,8% -9,4% +27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 870 6 224 7 250 5 920 -9 323  +6,0% +16,5% -18,3% -257,5%
 
EBITDA 2 364 1 283 1 272 2 127 2 018  -45,7% -0,9% +67,2% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 551 8 984 9 402 9 157 -  +19,0% +4,7% -2,6% -
Taux d’imposition 30% 32% 34% 35% -  +5,4% +7,1% +2,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,1 2,6 2,6 2,1  -2,7% -17,1% +0,9% -21,3%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -52,2% -1,4% +63,3% -5,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,3 -0,5  -6,6% +15,8% -20,2% -257,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 307 671 329 522 303 332 296 100 346 690  +7,1% -7,9% -2,4% +17,1%
   dont Trésorerie 76 454 110 995 113 663 101 067 153 839  +45,2% +2,4% -11,1% +52,2%
   dont Placements à CT 130 011 150 814 158 787 155 497 120 953  +16,0% +5,3% -2,1% -22,2%
   dont Créances clients 6 414 7 033 10 082 9 956 8 146  +9,7% +43,4% -1,2% -18,2%
   dont Stock 6 756 13 530 5 481 4 490 4 086  +100,3% -59,5% -18,1% -9,0%
Placements à long terme 329 111 330 729 327 444 339 093 1 255 101  +0,5% -1,0% +3,6% +270,1%
Biens corporels 20 770 20 650 24 594 34 262 31 772  -0,6% +19,1% +39,3% -7,3%
Écart d'acquisitions 26 724 25 769 25 466 24 246 12 471  -3,6% -1,2% -4,8% -48,6%
Biens incorporels 2 697 2 914 3 094 3 441 3 437  +8,0% +6,2% +11,2% -0,1%
Actifs totaux 1 339 125 1 444 305 1 459 271 1 522 695 1 508 250  +7,9% +1,0% +4,3% -0,9%
 
Passifs courants 1 029 829 1 126 741 1 125 860 1 186 950 1 202 761  +9,4% -0,1% +5,4% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 830 348 940 850 969 728 1 000 807 1 035 166  +13,3% +3,1% +3,2% +3,4%
   dont Dette à court terme 66 551 53 926 64 020 86 831 -  -19,0% +18,7% +35,6% -
Dette à long terme 161 676 163 935 182 362 175 146 235 269  +1,4% +11,2% -4,0% +34,3%
Passifs totaux 1 236 426 1 337 472 1 351 910 1 412 036 1 416 928  +8,2% +1,1% +4,4% +0,3%
 
Action ordinaire 7 291 8 068 8 118 8 309 8 670  +10,7% +0,6% +2,4% +4,3%
Bénéfices non répartis 53 076 55 700 59 774 61 561 51 712  +4,9% +7,3% +3,0% -16,0%
Capitaux propres 90 938 94 489 96 472 100 071 81 476  +3,9% +2,1% +3,7% -18,6%
 
Dette portant intérets 228 227 217 861 246 382 261 977 235 269  -4,5% +13,1% +6,3% -10,2%
Dette nette 21 762 -43 948 -26 068 5 413 -39 523  -301,9% -40,7% -120,8% -830,1%
Fonds de roulement -722 158 -797 219 -822 528 -890 850 -856 071  +10,4% +3,2% +8,3% -3,9%
Actions en circulation (en M) 14 823,7 16 831,6 16 929,4 17 331,8 17 312,2  +13,5% +0,6% +2,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 204 6 619 7 810 6 515 -8 771  +6,7% +18,0% -16,6% -234,6%
 
Dépréciation 2 364 1 283 1 272 2 127 2 018  -45,7% -0,9% +67,2% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 078 18 785 17 452 19 997 33 143  +3,9% -7,1% +14,6% +65,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 471 -2 838 -41 743 -4 517 47 596  -75,3% +1 370,9% -89,2% -1 153,7%
Flux opérationnel 21 823 40 188 3 416 3 389 66 153  +84,2% -91,5% -0,8% +1 852,0%
 
Dépenses d’investissement 8 340 7 450 10 726 12 766 7 386  -10,7% +44,0% +19,0% -42,1%
Investissements -13 764 962 2 316 623 -343  -107,0% +140,7% -73,1% -155,1%
Flux d’investissement -13 764 -4 008 3 148 -7 229 -7 220  -70,9% -178,5% -329,6% -0,1%
 
Dividendes payés -2 309 -2 665 -3 118 -3 773 0  +15,4% +17,0% +21,0% -
Emprunts nets -2 717 987 779 -4 033 315  -136,3% -21,1% -617,7% -107,8%
Flux de financement -5 745 4 206 -3 301 -10 122 -1 909  -173,2% -178,5% +206,6% -81,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 297 34 541 2 668 -12 596 52 772  -2 763,1% -92,3% -572,1% -519,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,9 -0,4 -0,5 3,4  +113,8% -122,2% +25,3% -727,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 9 220 9 266 10 107 10 561 12 153  +0,5% +9,1% +4,5% +15,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 624 -6 019 -4 668 -4 747 -4 588  +66,1% -22,4% +1,7% -3,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 859 -2 591 -2 797 -2 940 -3 238  -9,4% +8,0% +5,1% +10,1%
Résultat avant impôts 3 139 1 195 3 102 3 812 3 802  -61,9% +159,6% +22,9% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -1 092 -612 -1 143 -1 331 -1 251  -44,0% +86,8% +16,4% -6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 028 -275 1 608 1 796 2 445  -113,6% -684,7% +11,7% +36,1%
 
EBITDA 681 710 683 698 683  +4,3% -3,8% +2,2% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 35% - 37% 35% 33%  - - -5,2% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +0,5% +8,9% +4,5% +15,6%
EBITDA par action - - - - -  +4,3% -4,0% +2,2% -1,7%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -113,6% -683,8% +11,7% +36,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 298 705 346 690 374 103 356 508 364 501  +16,1% +7,9% -4,7% +2,2%
   dont Trésorerie 148 175 153 839 192 925 183 091 191 035  +3,8% +25,4% -5,1% +4,3%
   dont Placements à CT 144 777 120 953 104 289 114 505 109 570  -16,5% -13,8% +9,8% -4,3%
   dont Créances clients 6 405 8 146 4 846 4 956 5 008  +27,2% -40,5% +2,3% +1,0%
   dont Stock 4 4 086 6 3 968 4  +102 050,0% -99,9% +66 033,3% -99,9%
Placements à long terme 337 117 1 255 101 250 539 1 289 600 1 294 341  +272,3% -80,0% +414,7% +0,4%
Biens corporels 32 327 31 772 32 406 31 712 31 515  -1,7% +2,0% -2,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 12 359 12 471 12 460 12 854 12 645  +0,9% -0,1% +3,2% -1,6%
Biens incorporels 3 339 3 437 3 530 3 600 3 601  +2,9% +2,7% +2,0% +0%
Actifs totaux 1 514 242 1 508 250 1 562 879 1 568 636 1 578 295  -0,4% +3,6% +0,4% +0,6%
 
Passifs courants 1 126 334 1 202 761 1 170 509 1 166 834 1 180 915  +6,8% -2,7% -0,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 027 173 1 035 166 1 087 994 1 087 532 1 090 251  +0,8% +5,1% 0% +0,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 244 557 235 269 245 303 243 230 -  -3,8% +4,3% -0,8% -
Passifs totaux 1 422 932 1 416 928 1 470 193 1 472 891 1 482 671  -0,4% +3,8% +0,2% +0,7%
 
Action ordinaire 8 309 8 670 8 670 8 670 8 670  +4,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 53 021 51 712 58 259 60 193 60 945  -2,5% +12,7% +3,3% +1,2%
Capitaux propres 81 746 81 476 82 466 85 371 85 388  -0,3% +1,2% +3,5% +0%
 
Dette portant intérets 244 557 235 269 245 303 243 230 -  -3,8% +4,3% -0,8% -
Dette nette -48 395 -39 523 -51 911 -54 366 -300 605  -18,3% +31,3% +4,7% +452,9%
Fonds de roulement -827 629 -856 071 -796 406 -810 326 -816 414  +3,4% -7,0% +1,7% +0,8%
Actions en circulation (en M) 17 311,3 17 312,2 17 340,6 17 340,6 17 264,7  +0% +0,2% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Santander S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 1 750 277 1 608 2 067 2 174  -84,2% +480,5% +28,5% +5,2%
 
Dépréciation 681 710 683 698 683  +4,3% -3,8% +2,2% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 711 6 374 36 923 -8 878 8 981  -56,7% +479,3% -124,0% -201,2%
 
Dépenses d’investissement 3 220 2 153 2 072 1 884 1 769  -33,1% -3,8% -9,1% -6,1%
Investissements -3 056 -1 319 -1 191 -487 -703  -56,8% -9,7% -59,1% +44,4%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 0 0 -477 0  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -459 408 -617 331 -901  -188,9% -251,2% -153,6% -372,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 909 5 664 39 086 -9 834 7 944  -42,8% +590,1% -125,2% -180,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,2 2,0 -0,6 0,4  -63,3% +724,3% -130,9% -167,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.