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Banco Santander (SAN.MC, ES0113900J37)

Banco Santander, S.A., together with its subsidiaries, provides various retail and commercial banking products and services to individuals, small and medium-sized enterprises, and large companies worldwide. It offers demand and time deposits, and current and savings accounts; mortgages, consumer finance, auto finance, and personal loans; export and agency finance, trade and working capital solutions, syndicated corporate loans, and structured financing; debt capital markets and global markets services; insurance products; and debit and credit cards. The company also provides cash management, transactional, payrolls, and wealth management services. In addition, it is involved in the corporate banking, treasury, and investment banking activities; leasing, securitization, management of funds and portfolios, e-commerce, technology services, air transport, renting, insurance brokerage, aircraft rental, payments and collection, reinsurance, securities …

Siège social : Santander Group City, Madrid, Spain, 28660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Santander

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Santander, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 609 700 000 98,8% 1,4% 30,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 8,0 2,3 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,7 EUR masqué 1,7 2,3 1,5 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Santander, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Santander, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% -8,0% -16,0% -11,5% -55,3% -55,2% -66,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,5% -60,6% -68,5% -63,9% -55,5% -53,6% -68,2%

 

Équipe de direction de Banco Santander, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea Exec. Chairwoman 60 Jose Antonio Alvarez Alvarez CEO & Vice Chairman 60
José Antonio García-Cantera Group Chief Financial Officer 54 Dirk Ludwig Marzluf Group Head of Technology & Operations 50
José Francisco Doncel Razola Sr. EVP and Group Head of Accounting & Financial Control 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Santander, S.A au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco Santander dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Banco Santander, S.A

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Fondamentaux de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 181 47 405 52 394 43 713 45 164  +34,7% +10,5% -16,6% +3,3%
EBITDA 1 280 2 364 2 593 2 425 3 001  +84,7% +9,7% -6,5% +23,8%
Résultat opérationnel 10 093 10 862 13 236 14 334 14 152  +7,6% +21,9% +8,3% -1,3%
Résultat net 5 690 5 870 6 224 7 250 5 920  +3,2% +6,0% +16,5% -18,3%
Free Cash Flow -1 986 13 483 31 200 -8 779 -10 754  -778,9% +131,4% -128,1% +22,5%
Marge de FCF -6% 28% 60% -20% -24%  -603,8% +109,4% -133,7% +18,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 30% 32% 34% 35%  +31,5% +5,4% +7,1% +2,6%
Capital investi 314 066 319 165 312 350 342 854 362 048  +1,6% -2,1% +9,8% +5,6%
Actions en circulation (en M) - 14 824 17 133 17 675 17 394  - +15,6% +3,2% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Santander, S.A

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Ratio de profitabilité de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 5% 5% 6% 7%  +37,1% -0,8% +12,1% +19,8%
Marge opérationnelle 29% 23% 25% 33% 31%  -20,1% +10,3% +29,8% -4,4%
Marge bénéficiaire 16% 12% 12% 17% 13%  -23,4% -4,1% +39,6% -21,0%
Marge de FCF -6% 28% 60% -20% -24%  -603,8% +109,4% -133,7% +18,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%  - +2,1% +11,7% -20,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 6,7% 7,6% 6,0%  - +2,3% +13,1% -20,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,2 0,2 0,2 0,2  +384,8% +15,4% +3,9% -10,6%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +1,6% -2,1% -7,9% -7,4%
Dette nette sur EBITDA 146,5 9,2 -16,9 -10,7 1,8  -93,7% -284,1% -36,6% -116,8%
Dette sur actifs 17% 17% 15% 17% 17%  +1,1% -11,5% +11,9% +1,9%
Dette sur capitaux propres 257% 251% 231% 255% 262%  -2,2% -8,1% +10,8% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +87,1% +21,4% +1,8% +15,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,2 0,9 1,8 0,2 0,2  +289,4% +103,8% -90,8% -7,8%
Coût de la dette - 10,6% 9,7% 8,6% 8,5%  - -8,0% -11,7% -1,7%

 

Graphique des dividendes de Banco Santander, S.A

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Ratios de distribution de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 690 5 870 6 224 7 250 5 920  +3,2% +6,0% +16,5% -18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 986 13 483 31 200 -8 779 -10 754  -778,9% +131,4% -128,1% +22,5%
Dividende payé -1 498 -2 309 -2 665 -3 118 -3 773  +54,1% +15,4% +17,0% +21,0%
Distribution sur résultat net 26% 39% 43% 43% 64%  +49,4% +8,9% +0,4% +48,2%
Distribution sur FCF -75% 17% 9% -36% -35%  -122,7% -50,1% -515,8% -1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Santander, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 49 49 58 55  -17,5% -0,8% +19,2% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 451 50 695 -72 -622  - +1 968,6% -100,1% +764,4%
Conversion de l’encaisse - -2 401 -50 646 130 677  - +2 009,1% -100,3% +419,4%
Rotation des actifs - - - - -  +34,9% +2,5% -17,4% -1,0%
Frais généraux sur CP 24% 20% 22% 22% 21%  -16,7% +7,5% +0,7% -2,5%
Frais généraux sur CA 60% 38% 39% 48% 47%  -36,1% +1,1% +23,3% -2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco Santander, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Santander, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Banco Santander, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Santander

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Dividendes par action détachés par Banco Santander, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20190,05--0,05-----0,08--
20180,05--0,05--0,05--0,03--
20170,04--0,04---0,05-0,03--
2016-0,04-0,04--0,04--0,04--
20150,11--0,12---0,04-0,04--
20140,12--0,12--0,12--0,12--
20130,12--0,12--0,12--0,12--
20120,09--0,17--0,12--0,12--
20110,09---0,18--0,11-0,10--
2010-0,10--0,18--0,11-0,09--
2009-0,10-0,210,21--0,11-0,100,12-
2008-0,09--0,21--0,10--0,10-
2007-0,08--0,15--0,09--0,09-
2006-0,07--0,11--0,10--0,10-
2005-0,06--0,07--0,07--0,07-
2004-0,06--0,06--0,06--0,08-
2003-0,07--0,06--0,06--0,06-
20020,06--0,05---0,06--0,08-
20010,05--0,06--0,06--0,06--
2000---------0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 181 47 405 52 394 43 713 45 164  +34,7% +10,5% -16,6% +3,3%
Charges d'exploitation -25 088 -23 616 -26 166 -24 992 -26 784  -5,9% +10,8% -4,5% +7,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -21 191 -18 237 -20 375 -20 953 -21 196  -13,9% +11,7% +2,8% +1,2%
Résultat opérationnel 10 093 10 862 13 236 14 334 14 152  +7,6% +21,9% +8,3% -1,3%
Autres revenus/frais nets -546 -94 -1 145 -133 -1 609  -82,8% +1 118,1% -88,4% +1 109,8%
Charge d'intérêt -24 386 -24 067 -21 745 -19 984 -21 502  -1,3% -9,6% -8,1% +7,6%
Résultat avant impôts 9 547 10 768 12 091 14 201 12 543  +12,8% +12,3% +17,5% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -2 213 -3 282 -3 884 -4 886 -4 427  +48,3% +18,3% +25,8% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 690 5 870 6 224 7 250 5 920  +3,2% +6,0% +16,5% -18,3%
 
EBITDA 1 280 2 364 2 593 2 425 3 001  +84,7% +9,7% -6,5% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 753 7 551 8 984 9 402 9 157  -2,6% +19,0% +4,7% -2,6%
Taux d’imposition 23% 30% 32% 34% 35%  +31,5% +5,4% +7,1% +2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 305 640 307 671 329 522 303 332 296 100  +0,7% +7,1% -7,9% -2,4%
   dont Trésorerie 21 195 76 454 110 995 113 663 101 067  +260,7% +45,2% +2,4% -11,1%
   dont Placements à CT 17 337 130 011 150 814 158 787 155 497  +649,9% +16,0% +5,3% -2,1%
   dont Créances clients 5 769 6 414 7 033 6 993 6 827  +11,2% +9,7% -0,6% -2,4%
   dont Stock 6 546 6 756 13 530 5 481 4 490  +3,2% +100,3% -59,5% -18,1%
Placements à long terme 144 896 329 111 330 729 327 444 339 093  +127,1% +0,5% -1,0% +3,6%
Biens corporels 19 335 20 770 20 650 24 594 34 262  +7,4% -0,6% +19,1% +39,3%
Écart d'acquisitions 26 960 26 724 25 769 25 466 24 246  -0,9% -3,6% -1,2% -4,8%
Biens incorporels 2 470 2 697 2 914 3 094 3 441  +9,2% +8,0% +6,2% +11,2%
Actifs totaux 1 340 260 1 339 125 1 444 305 1 459 271 1 522 695  -0,1% +7,9% +1,0% +4,3%
 
Passifs courants 1 039 017 1 029 829 1 126 741 1 126 724 1 187 709  -0,9% +9,4% 0% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 848 337 1 410 940 850 1 586 1 688  -99,8% +66 627,0% -99,8% +6,4%
   dont Dette à court terme 62 345 66 551 53 926 64 020 86 831  +6,7% -19,0% +18,7% +35,6%
Dette à long terme 163 681 161 676 163 935 182 362 175 146  -1,2% +1,4% +11,2% -4,0%
Passifs totaux 1 241 507 1 236 426 1 337 472 1 351 910 1 412 036  -0,4% +8,2% +1,1% +4,4%
 
Action ordinaire 7 217 7 291 8 068 8 118 8 309  +1,0% +10,7% +0,6% +2,4%
Bénéfices non répartis 49 889 54 490 58 027 62 329 65 881  +9,2% +6,5% +7,4% +5,7%
Capitaux propres 88 040 90 938 94 489 96 472 100 071  +3,3% +3,9% +2,1% +3,7%
 
Dettes portant intérets 226 026 228 227 217 861 246 382 261 977  +1,0% -4,5% +13,1% +6,3%
Actions en circulation (en M) - 14 824 17 133 17 675 17 394  - +15,6% +3,2% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 966 6 204 6 619 7 810 6 515  +4,0% +6,7% +18,0% -16,6%
 
Dépréciation 1 280 2 364 2 593 2 425 3 001  +84,7% +9,7% -6,5% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets 17 359 18 078 18 785 17 452 19 997  +4,1% +3,9% -7,1% +14,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 823 -11 471 -2 838 -41 743 -4 517  -31,8% -75,3% +1 370,9% -89,2%
Flux opérationnel 5 678 21 823 40 188 3 416 3 389  +284,3% +84,2% -91,5% -0,8%
 
Dépenses d’investissement 7 664 8 340 8 988 12 195 14 143  +8,8% +7,8% +35,7% +16,0%
Investissements 478 -13 764 -4 008 3 148 -7 229  -2 979,5% -70,9% -178,5% -329,6%
Flux d’investissement -6 218 -13 764 -4 008 3 148 -7 229  +121,4% -70,9% -178,5% -329,6%
 
Dividendes payés -1 498 -2 309 -2 665 -3 118 -3 773  +54,1% +15,4% +17,0% +21,0%
Emprunts nets 2 548 -2 717 987 779 -4 033  -206,6% -136,3% -21,1% -617,7%
Flux de financement 8 960 -5 745 4 206 -3 301 -10 122  -164,1% -173,2% -178,5% +206,6%
 
Variation nette de la trésorerie 7 898 -1 297 34 541 2 668 -12 596  -116,4% -2 763,1% -92,3% -572,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 11 464 10 744 11 939 8 630 8 404  -6,3% +11,1% -27,7% -2,6%
Charges d'exploitation -7 287 -6 346 -6 956 - -  -12,9% +9,6% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 140 -5 150 -5 039 -5 269 -4 650  +0,2% -2,2% +4,6% -11,7%
Résultat opérationnel 2 929 3 672 3 901 - -  +25,4% +6,2% - -
Autres revenus/frais nets - -1 491 -70 - -  - -95,3% - -
Charge d'intérêt -5 435 -5 283 -5 186 -4 721 -3 576  -2,8% -1,8% -9,0% -24,3%
Résultat avant impôts 2 929 2 181 3 831 1 891 -8 301  -25,5% +75,7% -50,6% -539,0%
Impôts sur les bénéfices -1 092 -1 291 -687 -1 244 -2 684  +18,2% -46,8% +81,1% +115,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 241 501 2 188 191 -11 267  -59,6% +336,7% -91,3% -5 999,0%
 
EBITDA 730 - - 729 690  - - - -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 837 3 014 3 201 - -  +64,0% +6,2% - -
Taux d’imposition 37% - 18% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 301 098 276 566 296 100 343 668 384 088  -8,1% +7,1% +16,1% +11,8%
   dont Trésorerie 104 104 92 601 101 067 122 456 138 266  -11,0% +9,1% +21,2% +12,9%
   dont Placements à CT 157 444 120 659 155 497 110 238 122 560  -23,4% +28,9% -29,1% +11,2%
   dont Créances clients 6 502 - 6 827 7 516 5 639  - - +10,1% -25,0%
   dont Stock 4 455 - 4 490 4 529 4 369  - - +0,9% -3,5%
Placements à long terme 346 619 1 304 579 339 093 1 293 167 1 328 941  +276,4% -74,0% +281,4% +2,8%
Biens corporels 32 651 34 338 34 262 33 972 32 335  +5,2% -0,2% -0,8% -4,8%
Écart d'acquisitions 25 613 24 109 24 246 23 141 12 595  -5,9% +0,6% -4,6% -45,6%
Biens incorporels 3 181 3 274 3 441 3 442 3 351  +2,9% +5,1% +0% -2,6%
Actifs totaux 1 512 096 1 517 885 1 522 695 1 540 359 1 572 881  +0,4% +0,3% +1,2% +2,1%
 
Passifs courants 1 080 511 1 086 543 1 187 709 1 114 368 1 161 992  +0,6% +9,3% -6,2% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 994 700 988 032 1 688 1 004 146 1 054 933  -0,7% -99,8% +59 387,3% +5,1%
   dont Dette à court terme - - 86 831 - -  - - - -
Dette à long terme 254 789 258 286 175 146 - -  +1,4% -32,2% - -
Passifs totaux 1 402 111 1 409 359 1 412 036 1 434 246 1 481 022  +0,5% +0,2% +1,6% +3,3%
 
Action ordinaire 8 118 8 309 8 309 8 309 8 309  +2,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 64 280 63 114 65 881 66 263 55 134  -1,8% +4,4% +0,6% -16,8%
Capitaux propres 98 629 97 947 100 071 96 378 82 262  -0,7% +2,2% -3,7% -14,6%
 
Dettes portant intérets 254 789 258 286 261 977 - -  +1,4% +1,4% - -
Actions en circulation (en M) 18 183 23 857 17 394 16 633 16 610  +31,2% -27,1% -4,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Santander, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 391 501 2 783 331 -11 129  -64,0% +455,5% -88,1% -3 462,2%
 
Dépréciation 730 - - 729 690  - - - -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 843 4 818 4 818 4 818 18 498  -17,5% 0% 0% +283,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 082 41 551 41 551 41 551 51 218  +1 895,7% 0% 0% +23,3%
Flux opérationnel 7 793 26 461 26 461 26 461 18 607  +239,5% 0% 0% -29,7%
 
Dépenses d’investissement 2 102 - - 1 974 1 173  - - - -40,6%
Investissements -2 069 - - -2 079 -766  - - - -63,2%
Flux d’investissement -2 069 -2 079 -2 079 -2 079 -766  +0,5% 0% 0% -63,2%
 
Dividendes payés -1 055 - - 0 0  - - - -
Emprunts nets -1 712 -263 -263 -263 27  -84,6% 0% 0% -110,3%
Flux de financement -3 493 - - -1 396 -462  - - - -66,9%
 
Variation nette de la trésorerie 604 - - 21 389 15 810  - - - -26,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.