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Banco Santander (SAN.MC, ES0113900J37)
Banco Santander, S.A. provides various retail and commercial banking products and services to individuals, small and medium-sized enterprises, and large companies worldwide. It offers demand and time deposits, and current and savings accounts; mortgages, consumer finance, syndicated corporate loans, structured financing, cash management, export and agency finance, trade and working capital solutions, and corporate finance; and insurance products. The company also provides cash, asset, and wealth management; and private banking services. In addition, it is involved in the corporate banking; treasury, risk hedging, foreign trade, confirming, custody, and investment banking activities. The company operates through a network of 9,879 branches. The company was formerly known as Banco Santander Central Hispano S.A. and changed its name to Banco Santander, S.A. in …
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- Big-Cap : 53 150 MEUR
Rendement : 3,5%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 203 376
Site Internet
Siège social : Santander Group City, Madrid, Spain, 28660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Santander
Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Santander
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 758 500 000 | 99,1% | 0,5% | 30,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,9 | 6,1 | 13,3 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3,2 EUR | masqué | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 3,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Santander
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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Santander
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,5% | +11,8% | +21,0% | +32,3% | +5,9% | +38,5% | -5,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -15,9% | -37,5% | -24,5% | +4,8% | -29,4% | -27,1% | -16,2% |
Équipe de direction de Banco Santander
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Botin-Sanz de Sautuola y O'Shea | Group Exec. Chairwoman | 63 | Jose Antonio Alvarez Alvarez | CEO & Vice Chairman | 63 |
| Jose Antonio Garcia-Cantera | Sr. EVP & Group Chief Financial Officer | 57 | Dirk Ludwig Marzluf | Sr. EVP and Group Head of Technology & Operations | 53 |
| Jose Francisco Doncel Razola | Sr. EVP, Group Head of Accounting & Financial Control and Group Chief Accounting Officer | 62 | Jose Maria Linares Perou | Sr. EVP and Global Head of Corp. & Investment Banking | 52 |
| Sergio Gamez Martínez | Global Head of Shareholder & Investor Relations | - | Marjolein van Hellemondt-Gerdingh | Group Chief Compliance Officer & Sr. EVP | 59 |
| Juan Manuel Cendoya Mendez de Vigo | Sr. EVP and Group Head of Communications, Corp. Marketing & Research | 56 | Jose Luis De Mora Gil-Gallardo | Group Head of Strategy & Corp. Devel., Head of Santander Consumer Fin. and Sr. EVP | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Santander au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Banco Santander dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Banco Santander
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Fondamentaux de Banco Santander (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 50 121 | 49 714 | 52 322 | 46 812 | 48 406 | -0,8% | +5,2% | -10,5% | +3,4% | |
| EBITDA | 34 841 | 35 105 | 35 445 | 13 418 | 28 867 | +0,8% | +1,0% | -62,1% | +115,1% | |
| Résultat opérationnel | 13 236 | 14 334 | 14 152 | - | - | +8,3% | -1,3% | - | - | |
| Résultat net | 6 224 | 7 250 | 5 920 | -9 323 | 7 558 | +16,5% | -18,3% | -257,5% | -181,1% | |
| Free Cash Flow | 31 200 | -8 779 | -10 754 | 57 633 | 45 288 | -128,1% | +22,5% | -635,9% | -21,4% | |
| Marge de FCF | 62% | -18% | -21% | 123% | 94% | -128,4% | +16,4% | -699,0% | -24,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 34% | 35% | - | 34% | +7,1% | +2,6% | - | - | |
| Capital investi | 312 350 | 342 854 | 308 627 | 339 345 | 359 646 | +9,8% | -10,0% | +10,0% | +6,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 16 063,8 | 18 191,0 | 17 096,7 | 17 316,3 | 17 321,0 | +13,2% | -6,0% | +1,3% | +0% | |
| EBITDA par action | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | -11,0% | +7,4% | -62,6% | +115,1% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | +2,9% | -13,1% | -255,5% | -181,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | -0,5 | -0,6 | 3,3 | 2,6 | -124,8% | +30,3% | -629,1% | -21,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Santander
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Ratio de profitabilité de Banco Santander
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 70% | 71% | 68% | 29% | 60% | +1,6% | -4,1% | -57,7% | +108,1% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 29% | 27% | - | - | +9,2% | -6,2% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 15% | 11% | -20% | 16% | +17,4% | -22,4% | -276,0% | -178,4% | |
| Marge de FCF | 62% | -18% | -21% | 123% | 94% | -128,4% | +16,4% | -699,0% | -24,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,4% | -0,6% | 0,5% | - | -20,5% | -254,9% | -179,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 6,0% | -10,3% | 9,0% | - | -20,7% | -270,5% | -187,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Banco Santander
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -9,4% | -9,0% | +11,7% | +11,2% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -7,9% | +5,2% | +9,2% | -0,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,0 | -0,4 | -1,2 | -2,0 | -2,2 | -81,1% | +207,2% | +72,2% | +8,2% | |
| Dette sur actifs | 15% | 17% | 14% | 17% | 17% | +11,9% | -18,9% | +24,8% | 0% | |
| Dette sur capitaux propres | 231% | 255% | 208% | 316% | 314% | +10,8% | -18,4% | +51,9% | -0,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | +9,6% | -6,2% | -40,8% | +125,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 2,0 | +10,3% | -7,7% | -48,9% | +158,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 4,3 | -90,8% | -7,8% | +2 953,2% | -10,0% | |
| Coût de la dette | - | 8,6% | 9,5% | 5,9% | 4,9% | - | +9,8% | -37,6% | -16,3% |
Graphique des dividendes de Banco Santander
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Ratios de distribution de Banco Santander
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 224 | 7 250 | 5 920 | -9 323 | 7 558 | +16,5% | -18,3% | -257,5% | -181,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 31 200 | -8 779 | -10 754 | 57 633 | 45 288 | -128,1% | +22,5% | -635,9% | -21,4% | |
| Dividende payé | -2 665 | -3 118 | -3 773 | -1 313 | -1 313 | -217,0% | +21,0% | -134,8% | -200,0% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 43% | 64% | -14% | 17% | +0,4% | +48,2% | -122,1% | -223,4% | |
| Distribution sur FCF | 9% | -36% | -35% | 2% | 3% | -515,8% | -1,2% | -106,5% | +27,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Santander
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Santander
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 51 | 51 | 48 | 42 | 43 | +0,2% | -7,2% | -12,6% | +4,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -92 | -682 | -1 805 | -2 042 | - | +645,1% | +164,5% | +13,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 143 | 730 | 1 847 | 2 085 | - | +410,8% | +152,9% | +12,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,8% | +0,9% | -9,7% | -2,3% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 20% | 19% | 21% | 20% | -1,6% | -4,0% | +11,2% | -4,5% | |
| Frais généraux sur CA | 38% | 39% | 36% | 37% | 36% | +1,3% | -5,4% | +1,2% | -1,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Banco Santander
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Banco Santander
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Banco Santander
Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Santander
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Santander
Dividendes par action détachés par Banco Santander (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - |
| 2019 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
| 2018 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,03 | - | - |
| 2017 | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,05 | - | 0,03 | - | - |
| 2016 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | 0,03 | - | - |
| 2015 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - |
| 2014 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - |
| 2013 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - | 0,14 | - | - |
| 2012 | 0,09 | - | - | 0,16 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - |
| 2011 | 0,09 | - | - | - | 0,17 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
| 2010 | - | 0,09 | - | - | 0,17 | 0,57 | - | 0,10 | - | 0,09 | - | - |
| 2009 | - | 0,10 | - | - | 0,20 | 0,61 | - | 0,10 | - | 0,09 | - | - |
| 2008 | - | 0,09 | - | - | 0,20 | 0,57 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2007 | - | 0,08 | - | - | 0,14 | 0,46 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2006 | - | 0,07 | - | - | 0,10 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2005 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
| 2004 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 2003 | - | 0,07 | - | - | 0,05 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 50 121 | 49 714 | 52 322 | 46 812 | 48 406 | -0,8% | +5,2% | -10,5% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -26 166 | -24 992 | -26 784 | - | - | -4,5% | +7,2% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -19 060 | -19 151 | -19 072 | -17 260 | -17 591 | +0,5% | -0,4% | -9,5% | +1,9% | |
| Résultat opérationnel | 13 236 | 14 334 | 14 152 | - | - | +8,3% | -1,3% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 145 | -133 | -1 609 | - | - | -88,4% | +1 109,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -21 745 | -19 984 | -21 502 | -13 747 | -13 093 | -8,1% | +7,6% | -36,1% | -4,8% | |
| Résultat avant impôts | 12 091 | 14 201 | 12 543 | -2 076 | 14 547 | +17,5% | -11,7% | -116,6% | -800,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 884 | -4 886 | -4 427 | -5 632 | -4 894 | +25,8% | -9,4% | +27,2% | -13,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 224 | 7 250 | 5 920 | -9 323 | 7 558 | +16,5% | -18,3% | -257,5% | -181,1% | |
| EBITDA | 34 841 | 35 105 | 35 445 | 13 418 | 28 867 | +0,8% | +1,0% | -62,1% | +115,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 984 | 9 402 | 9 157 | - | - | +4,7% | -2,6% | - | - | |
| Taux d’imposition | 32% | 34% | 35% | - | 34% | +7,1% | +2,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | -12,4% | +12,0% | -11,7% | +3,4% | |
| EBITDA par action | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | -11,0% | +7,4% | -62,6% | +115,1% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | +2,9% | -13,1% | -255,5% | -181,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 329 522 | 303 332 | 337 363 | 373 125 | 391 979 | -7,9% | +11,2% | +10,6% | +5,1% | |
| dont Trésorerie | 136 729 | 140 166 | 128 456 | 173 022 | 234 805 | +2,5% | -8,4% | +34,7% | +35,7% | |
| dont Placements à CT | 150 814 | 119 490 | 121 268 | 111 686 | 100 375 | -20,8% | +1,5% | -7,9% | -10,1% | |
| dont Créances clients | 7 033 | 6 993 | 6 827 | 5 340 | 5 756 | -0,6% | -2,4% | -21,8% | +7,8% | |
| dont Stock | 13 530 | 5 481 | 4 490 | 4 086 | 3 657 | -59,5% | -18,1% | -9,0% | -10,5% | |
| Placements à long terme | 330 729 | 327 444 | 339 093 | 1 255 101 | 192 950 | -1,0% | +3,6% | +270,1% | -84,6% | |
| Biens corporels | 20 650 | 24 594 | 34 262 | 31 772 | 32 342 | +19,1% | +39,3% | -7,3% | +1,8% | |
| Écart d'acquisitions | 25 769 | 25 466 | 24 246 | 12 471 | 12 713 | -1,2% | -4,8% | -48,6% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 2 914 | 3 094 | 3 441 | 3 437 | 3 871 | +6,2% | +11,2% | -0,1% | +12,6% | |
| Actifs totaux | 1 444 305 | 1 459 271 | 1 522 695 | 1 508 250 | 1 595 835 | +1,0% | +4,3% | -0,9% | +5,8% | |
| Passifs courants | 1 126 741 | 1 125 860 | 1 190 007 | 1 204 961 | 1 273 196 | -0,1% | +5,7% | +1,3% | +5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 616 | 2 020 | 1 853 | 1 998 | 2 400 | -22,8% | -8,3% | +7,8% | +20,1% | |
| dont Dette à court terme | 53 926 | 64 020 | 33 410 | 22 600 | 26 553 | +18,7% | -47,8% | -32,4% | +17,5% | |
| Dette à long terme | 163 935 | 182 362 | 175 146 | 235 269 | 246 163 | +11,2% | -4,0% | +34,3% | +4,6% | |
| Passifs totaux | 1 337 472 | 1 351 910 | 1 412 036 | 1 416 928 | 1 498 782 | +1,1% | +4,4% | +0,3% | +5,8% | |
| Action ordinaire | 8 068 | 8 118 | 8 309 | 8 670 | 8 670 | +0,6% | +2,4% | +4,3% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 60 056 | 64 566 | 67 543 | 56 812 | 68 397 | +7,5% | +4,6% | -15,9% | +20,4% | |
| Capitaux propres | 94 489 | 96 472 | 100 071 | 81 476 | 86 930 | +2,1% | +3,7% | -18,6% | +6,7% | |
| Dette portant intérets | 217 861 | 246 382 | 208 556 | 257 869 | 272 716 | +13,1% | -15,4% | +23,6% | +5,8% | |
| Dette nette | -69 682 | -13 274 | -41 168 | -26 839 | -62 464 | -81,0% | +210,1% | -34,8% | +132,7% | |
| Fonds de roulement | -797 219 | -822 528 | -852 644 | -831 836 | -881 217 | +3,2% | +3,7% | -2,4% | +5,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 16 063,8 | 18 191,0 | 17 096,7 | 17 316,3 | 17 321,0 | +13,2% | -6,0% | +1,3% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 207 | 9 315 | 8 116 | -7 708 | 9 653 | +13,5% | -12,9% | -195,0% | -225,2% | |
| Dépréciation | 2 593 | 2 425 | 3 001 | 2 810 | 2 756 | -6,5% | +23,8% | -6,4% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 18 785 | 17 452 | 19 997 | 33 143 | 16 124 | -7,1% | +14,6% | +65,7% | -51,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 838 | -41 743 | -4 517 | 47 596 | -10 147 | +1 370,9% | -89,2% | -1 153,7% | -121,3% | |
| Flux opérationnel | 40 188 | 3 416 | 3 389 | 66 153 | 56 691 | -91,5% | -0,8% | +1 852,0% | -14,3% | |
| Dépenses d’investissement | 8 988 | 12 195 | 14 143 | 8 520 | 11 403 | +35,7% | +16,0% | -39,8% | +33,8% | |
| Investissements | 962 | 2 316 | 623 | -343 | 546 | +140,7% | -73,1% | -155,1% | -259,2% | |
| Flux d’investissement | -4 008 | 3 148 | -7 229 | -7 220 | -3 715 | -178,5% | -329,6% | -0,1% | -48,5% | |
| Dividendes payés | 2 665 | -3 118 | -3 773 | 1 313 | -1 313 | -217,0% | +21,0% | -134,8% | -200,0% | |
| Emprunts nets | 987 | 779 | -4 033 | 315 | 2 656 | -21,1% | -617,7% | -107,8% | +743,2% | |
| Flux de financement | 4 206 | -3 301 | -10 122 | -1 909 | -1 322 | -178,5% | +206,6% | -81,1% | -30,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 541 | 2 668 | -12 596 | 52 772 | 56 850 | -92,3% | -572,1% | -519,0% | +7,7% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | -0,5 | -0,6 | 3,3 | 2,6 | -124,8% | +30,3% | -629,1% | -21,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 199 | 12 353 | 12 625 | 12 630 | 13 291 | +1,3% | +2,2% | +0% | +5,2% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -4 457 | -4 635 | -4 569 | -4 879 | -5 078 | +4,0% | -1,4% | +6,8% | +4,1% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 238 | -4 118 | -5 117 | -7 343 | - | +27,2% | +24,3% | +43,5% | - | |
| Résultat avant impôts | 3 802 | 3 831 | 4 171 | 3 744 | 3 846 | +0,8% | +8,9% | -10,2% | +2,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 251 | -1 169 | -1 302 | -1 072 | -1 164 | -6,6% | +11,4% | -17,7% | +8,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 445 | 1 709 | 2 543 | 2 059 | 2 714 | -30,1% | +48,8% | -19,0% | +31,8% | |
| EBITDA | 7 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 33% | 31% | 31% | 29% | 30% | -7,3% | +2,3% | -8,3% | +5,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +1,3% | -2,6% | +0,5% | +5,2% | |
| EBITDA par action | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -30,1% | +41,8% | -18,7% | +31,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 364 501 | 391 979 | 372 060 | 400 763 | 452 244 | +7,5% | -5,1% | +7,7% | +12,8% | |
| dont Trésorerie | 275 205 | 234 805 | 293 372 | 304 245 | 348 917 | -14,7% | +24,9% | +3,7% | +14,7% | |
| dont Placements à CT | 100 706 | 100 375 | 88 522 | 84 795 | 80 147 | -0,3% | -11,8% | -4,2% | -5,5% | |
| dont Créances clients | 5 008 | 5 756 | 7 202 | 8 293 | 8 222 | +14,9% | +25,1% | +15,1% | -0,9% | |
| dont Stock | 4 | 3 657 | 7 | 3 479 | 8 | +91 325,0% | -99,8% | +49 600,0% | -99,8% | |
| Placements à long terme | 1 294 341 | 192 950 | 204 533 | 1 409 458 | 211 143 | -85,1% | +6,0% | +589,1% | -85,0% | |
| Biens corporels | 31 515 | 32 342 | 32 836 | 33 621 | 34 553 | +2,6% | +1,5% | +2,4% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | 12 645 | 12 713 | 13 470 | 13 877 | 14 138 | +0,5% | +6,0% | +3,0% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 3 601 | 3 871 | 3 980 | 4 472 | 4 651 | +7,5% | +2,8% | +12,4% | +4,0% | |
| Actifs totaux | 1 578 295 | 1 595 835 | 1 666 012 | 1 722 840 | 1 815 792 | +1,1% | +4,4% | +3,4% | +5,4% | |
| Passifs courants | 1 180 915 | 1 273 196 | 1 254 172 | 1 294 374 | 1 362 917 | +7,8% | -1,5% | +3,2% | +5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 090 251 | 2 400 | 1 143 284 | 1 167 262 | 1 213 676 | -99,8% | +47 536,8% | +2,1% | +4,0% | |
| dont Dette à court terme | - | 26 553 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 244 283 | 246 163 | 247 810 | 260 646 | 285 033 | +0,8% | +0,7% | +5,2% | +9,4% | |
| Passifs totaux | 1 482 671 | 1 498 782 | 1 566 634 | 1 625 378 | 1 716 480 | +1,1% | +4,5% | +3,7% | +5,6% | |
| Action ordinaire | 8 670 | 8 670 | 8 670 | 8 397 | 8 397 | 0% | 0% | -3,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 66 122 | 68 397 | 71 006 | 71 592 | 74 017 | +3,4% | +3,8% | +0,8% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 85 388 | 86 930 | 90 390 | 89 511 | 91 024 | +1,8% | +4,0% | -1,0% | +1,7% | |
| Dette portant intérets | 244 283 | 272 716 | 247 810 | 260 646 | 285 033 | +11,6% | -9,1% | +5,2% | +9,4% | |
| Dette nette | -131 628 | -62 464 | -134 084 | -128 394 | -144 031 | -52,5% | +114,7% | -4,2% | +12,2% | |
| Fonds de roulement | -816 414 | -881 217 | -882 112 | -893 611 | -910 673 | +7,9% | +0,1% | +1,3% | +1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 17 311,0 | 17 311,0 | 18 164,3 | 18 084,6 | 18 084,6 | 0% | +4,9% | -0,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 551 | 2 275 | 2 543 | 2 351 | 2 422 | -10,8% | +11,8% | -7,6% | +3,0% | |
| Dépréciation | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 8 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 1 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
