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UBS Group AG

UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)

UBS Group AG, together with its subsidiaries, provides financial advice and solutions to private, institutional and corporate client worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advisory and solutions to private clients, and high and ultra high net worth clients. This segment provides corporate and banking, lending, wealth planning, investing, lending, asset protection, and philanthropy services, as well as family office services. The Personal & Corporate Banking division provides financial products and services to private, corporate, and institutional clients. The Asset Management division offers investment products and services comprising equities, fixed income products, hedge funds, real estate and private markets, indexed and alternative beta strategies, and asset allocation and currency …

Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 551 580 000 99,6% 0,1% 48,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 11,3 0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,1 CHF masqué 13,6 12,2 6,8 14,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +11,7% +8,4% +29,1% +38,3% +20,7% -10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,0% +6,9% +4,1% -2,4% +21,4% +42,8% -0,4%

 

Équipe de direction d’UBS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph A. J. G. Hamers Group CEO & Pres of the Exec. Board 55 Kirt Gardner Group CFO & Member of Group Exec. Board 62
Piero Novelli Co-Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board 56 Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Exec. Board 56
Thomas Naratil Co-Pres of Global Wealth Management, Pres of UBS Americas & Member of Group Exec. Board 60 Markus U. Diethelm Group Gen. Counsel & Member of the Group Exec. Board 64
Kian Chew Koh Pres of UBS Asia Pacific & Member of Group Exec. Board 61 Sabine Keller-Busse Pres of Personal & Corp. Banking and Member of the Group Exec. Board 56
Robert Karofsky Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board 54 Christian Bluhm Group Chief Risk Officer & Member of the Group Exec. Board 52

 

Opérations d’initiés récentes pour UBS Group AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG

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Fondamentaux d’UBS Group AG (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 728 29 835 29 981 28 946 33 084  +7,6% +0,5% -3,5% +14,3%
EBITDA 1 056 1 132 1 293 1 830 -  +7,2% +14,2% +41,5% -
Résultat opérationnel 5 877 6 582 6 768 6 110 -  +12,0% +2,8% -9,7% -
Résultat net 3 348 969 4 516 4 304 6 629  -71,1% +366,0% -4,7% +54,0%
Free Cash Flow -53 529 -40 772 18 087 -5 096 -  -23,8% -144,4% -128,2% -
Marge de FCF -193% -137% 60% -18% -  -29,2% -144,1% -129,2% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 25% 23% 19%  - - -7,3% -15,3%
Capital investi 174 090 221 052 263 488 226 650 259 992  +27,0% +19,2% -14,0% +14,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG

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Ratio de profitabilité d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 6% -  -0,4% +13,6% +46,6% -
Marge opérationnelle 21% 22% 23% 21% -  +4,1% +2,3% -6,5% -
Marge bénéficiaire 12% 3% 15% 15% 20%  -73,1% +363,8% -1,3% +34,8%
Marge de FCF -193% -137% 60% -18% -  -29,2% -144,1% -129,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,5% 0,4% 0,6%  - +356,0% -6,3% +41,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 8,6% 8,0% 11,6%  - +364,7% -6,4% +45,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 -  -40,8% -2,5% -5,8% -
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 -  -0,7% -0,9% -5,0% -
Dette nette sur EBITDA -13,1 47,7 72,9 31,4 -  -464,7% +52,8% -56,9% -
Dette sur actifs 13% 18% 22% 18% 18%  +35,4% +22,6% -19,4% +0,6%
Dette sur capitaux propres 231% 320% 398% 316% 337%  +38,9% +24,1% -20,7% +6,7%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,3 -  -1,4% -18,6% +152,8% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -7,2 -5,0 1,8 -0,6 -  -30,5% -136,0% -131,7% -
Coût de la dette - 5,4% 5,8% 3,2% 1,6%  - +7,3% -44,6% -51,0%

 

Graphique des dividendes d’UBS Group AG

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Ratios de distribution d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 348 969 4 516 4 304 6 629  -71,1% +366,0% -4,7% +54,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 529 -40 772 18 087 -5 096 -  -23,8% -144,4% -128,2% -
Dividende payé -3 106 -2 288 -2 440 -2 544 -  -26,3% +6,6% +4,3% -
Distribution sur résultat net 93% 236% 54% 59% -  +154,6% -77,1% +9,4% -
Distribution sur FCF -6% -6% 13% -50% -  -3,3% -340,4% -470,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 053 267 210 235 819  -74,6% -21,3% +11,6% +248,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 267 210 235 819  - -21,3% +11,6% +248,9%
Rotation des actifs - - - - -  +5,1% -1,4% -4,8% -1,3%
Frais généraux sur CP 38% 39% 38% 37% 37%  +4,7% -2,5% -4,8% +1,2%
Frais généraux sur CA 71% 69% 68% 69% 67%  -2,8% -2,3% +1,5% -3,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UBS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG

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Sociétés possiblement comparables à UBS Group AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group

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Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,18-----0,17-
2019----0,70-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016----0,25-------
2015----0,50---0,25---
2014----0,25-------
2013----0,15-------
2012----0,10-------
2007---1,96--------
2006---1,42--0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 728 29 835 29 981 28 946 33 084  +7,6% +0,5% -3,5% +14,3%
Charges d'exploitation -22 947 -23 009 -23 520 -22 817 -  +0,3% +2,2% -3,0% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 817 -20 721 -20 342 -19 944 -22 037  +4,6% -1,8% -2,0% +10,5%
Résultat opérationnel 5 877 6 582 6 768 6 110 -  +12,0% +2,8% -9,7% -
Autres revenus/frais nets -1 668 -1 231 -777 -533 -  -26,2% -36,9% -31,4% -
Charge d'intérêt -7 236 -7 871 -11 044 -6 182 -2 948  +8,8% +40,3% -44,0% -52,3%
Résultat avant impôts 4 014 5 408 5 991 5 577 8 226  +34,7% +10,8% -6,9% +47,5%
Impôts sur les bénéfices -777 -4 305 -1 468 -1 267 -1 583  +454,1% -65,9% -13,7% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 348 969 4 516 4 304 6 629  -71,1% +366,0% -4,7% +54,0%
 
EBITDA 1 056 1 132 1 293 1 830 -  +7,2% +14,2% +41,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 740 4 969 5 110 4 722 -  +4,8% +2,8% -7,6% -
Taux d’imposition 19% - 25% 23% 19%  - - -7,3% -15,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 471 182 501 007 499 202 502 155 -  +6,3% -0,4% +0,6% -
   dont Trésorerie 119 880 105 587 109 682 108 361 158 231  -11,9% +3,9% -1,2% +46,0%
   dont Placements à CT 15 386 8 895 6 667 6 345 8 258  -42,2% -25,1% -4,8% +30,1%
   dont Créances clients 79 987 21 844 17 276 18 611 74 210  -72,7% -20,9% +7,7% +298,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 186 834 216 204 217 389 235 251 242 770  +15,7% +0,5% +8,2% +3,2%
Biens corporels 8 186 6 485 6 313 9 407 -  -20,8% -2,7% +49,0% -
Écart d'acquisitions 6 194 6 346 6 392 6 272 -  +2,5% +0,7% -1,9% -
Biens incorporels 240 222 255 197 -  -7,8% +15,0% -22,7% -
Actifs totaux 917 744 939 997 958 489 972 183 1 125 765  +2,4% +2,0% +1,4% +15,8%
 
Passifs courants 670 110 717 450 721 244 763 706 -  +7,1% +0,5% +5,9% -
   dont Créances fournisseurs 416 267 419 577 419 838 448 284 38 742  +0,8% +0,1% +6,8% -91,4%
   dont Dette à court terme 19 725 25 213 21 258 16 648 -  +27,8% -15,7% -21,7% -
Dette à long terme 101 734 143 263 189 302 155 469 200 475  +40,8% +32,1% -17,9% +28,9%
Passifs totaux 864 444 887 363 905 385 917 476 1 065 929  +2,7% +2,0% +1,3% +16,2%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 25 029 25 932 30 448 34 154 38 847  +3,6% +17,4% +12,2% +13,7%
Capitaux propres 52 630 52 576 52 928 54 533 59 517  -0,1% +0,7% +3,0% +9,1%
 
Dettes portant intérets 121 459 168 476 210 560 172 117 200 475  +38,7% +25,0% -18,3% +16,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 145 1 080 4 515 4 304 6 629  -65,7% +318,1% -4,7% +54,0%
 
Dépréciation 1 056 1 132 1 293 1 830 -  +7,2% +14,2% +41,5% -
Ajustements des bénéfices nets 7 782 3 573 -6 905 7 426 -  -54,1% -293,3% -207,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -72 519 -21 252 9 843 1 794 -  -70,7% -146,3% -81,8% -
Flux opérationnel -51 785 -39 137 19 775 -3 512 -  -24,4% -150,5% -117,8% -
 
Dépenses d’investissement 1 744 1 635 1 688 1 584 -  -6,2% +3,2% -6,2% -
Investissements 35 657 5 236 -6 132 -1 558 -  -85,3% -217,1% -74,6% -
Flux d’investissement 36 637 5 186 -6 132 -1 558 -  -85,8% -218,2% -74,6% -
 
Dividendes payés -3 106 -2 288 -2 440 -2 544 -  -26,3% +6,6% +4,3% -
Emprunts nets 5 275 30 763 4 093 -21 503 -  +483,2% -86,7% -625,4% -
Flux de financement -954 27 316 191 -25 614 -  -2 963,2% -99,3% -13 510,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 18 551 -19 714 22 971 -7 467 -  -206,3% -216,5% -132,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 068 8 171 7 650 8 291 8 183  +15,6% -6,4% +8,4% -1,3%
Charges d'exploitation -5 817 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 030 -5 190 -5 082 -5 507 -5 433  +3,2% -2,1% +8,4% -1,3%
Résultat opérationnel 1 237 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -309 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 305 -1 125 -1 335 -1 089 -489  -13,8% +18,7% -18,4% -55,1%
Résultat avant impôts 928 2 008 1 582 2 578 2 057  +116,4% -21,2% +63,0% -20,2%
Impôts sur les bénéfices -200 -410 -347 -485 -341  +105,0% -15,4% +39,8% -29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
722 1 595 1 233 2 093 1 708  +120,9% -22,7% +69,7% -18,4%
 
EBITDA 495 472 474 553 -  -4,6% +0,4% +16,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 970 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 22% 20% 22% 19% 17%  -5,3% +7,4% -14,2% -11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 502 155 617 451 560 057 560 152 -  +23,0% -9,3% +0% -
   dont Trésorerie 108 361 140 531 150 849 150 535 158 231  +29,7% +7,3% -0,2% +5,1%
   dont Placements à CT 6 345 7 653 8 624 8 828 8 258  +20,6% +12,7% +2,4% -6,5%
   dont Créances clients 18 611 110 454 107 262 103 715 74 210  +493,5% -2,9% -3,3% -28,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 235 251 198 900 222 913 217 911 242 770  -15,5% +12,1% -2,2% +11,4%
Biens corporels 9 407 12 764 12 875 12 911 -  +35,7% +0,9% +0,3% -
Écart d'acquisitions 6 272 - - - -  - - - -
Biens incorporels 197 - - - -  - - - -
Actifs totaux 972 183 1 098 099 1 063 838 1 065 153 1 125 765  +13,0% -3,1% +0,1% +5,7%
 
Passifs courants 763 706 862 483 814 945 815 814 -  +12,9% -5,5% +0,1% -
   dont Créances fournisseurs 448 284 465 946 474 254 487 877 38 742  +3,9% +1,8% +2,9% -92,1%
   dont Dette à court terme 16 648 - - - -  - - - -
Dette à long terme 155 469 143 860 152 026 155 984 200 475  -7,5% +5,7% +2,6% +28,5%
Passifs totaux 917 476 1 039 981 1 006 630 1 005 409 1 065 929  +13,4% -3,2% -0,1% +6,0%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 34 154 36 796 35 991 37 936 38 847  +7,7% -2,2% +5,4% +2,4%
Capitaux propres 54 533 57 949 57 035 59 451 59 517  +6,3% -1,6% +4,2% +0,1%
 
Dettes portant intérets 172 117 143 860 152 026 155 984 200 475  -16,4% +5,7% +2,6% +28,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 721 1 595 1 233 2 094 1 708  +121,2% -22,7% +69,8% -18,4%
 
Dépréciation 495 472 474 553 -  -4,6% +0,4% +16,7% -
Ajustements des bénéfices nets 5 083 -12 560 5 480 606 -  -347,1% -143,6% -88,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 750 -7 604 -7 471 -4 822 -  -140,6% -1,7% -35,5% -
Flux opérationnel 11 632 17 366 2 986 -10 659 -  +49,3% -82,8% -457,0% -
 
Dépenses d’investissement 430 374 457 498 -  -13,0% +22,2% +9,0% -
Investissements 411 -1 496 -6 321 542 -  -464,0% +322,5% -108,6% -
Flux d’investissement 411 -1 496 -6 321 542 -  -464,0% +322,5% -108,6% -
 
Dividendes payés 0 - - 0 -  - - - -
Emprunts nets -11 176 4 681 9 880 232 -  -141,9% +111,1% -97,7% -
Flux de financement -11 369 3 756 8 611 226 -  -133,0% +129,3% -97,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 11 546 38 091 7 241 -6 506 -  +229,9% -81,0% -189,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.