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UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)
UBS Group AG provides financial advice and solutions to private, institutional, and corporate clients worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advice and solutions, and lending solutions. This segment also provides estate and wealth planning, investing, corporate and banking, and investment management, as well as mortgage, securities-based, and structured lending solutions. The Personal & Corporate Banking division provides personal banking products and services, such as deposits, cards, and online and mobile banking, as well as lending, investments, and retirement services; and corporate and institutional solutions, including equity and debt capital markets, syndicated and structured credit, private placements, leasing, traditional financing, trade and export finance, and global custody solutions, …
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- Big-Cap : 53 995 MCHF (55 545 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Diversified
Effectif : 73 814
Site Internet
Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 052 280 000 | 99,6% | 0,1% | 56,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,9 | 8,4 | 1,7 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 17,6 CHF | masqué | 18,0 | 17,5 | 13,7 | 20,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG
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Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,7% | -7,7% | -13,9% | +2,4% | -1,3% | +23,8% | +75,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +65,4% | +35,7% | +36,1% | +41,4% | +12,6% | +29,9% | +40,0% |
Équipe de direction d’UBS Group AG
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralph A. J. G. Hamers | Group CEO & Pres of the Group Exec. Board | 57 | Sarah M. Youngwood | Group CFO & Member of Exec. Board | 49 |
| Markus Ronner | Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Exec. Board | 58 | Kian Chew Koh | Pres of UBS Asia Pacific & Member of Group Exec. Board | 63 |
| Sabine Keller-Busse | Pres of Switzerland, Personal & Corp. Banking and Member of the Group Exec. Board | 58 | Robert Karofsky | Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board | 56 |
| Christian Bluhm | Group Chief Risk Officer & Member of the Group Exec. Board | 54 | Michael Dargan | Chief Digital & Information Officer and Member of Exec. Board | 46 |
| Suni P. Harford | Pres of Asset Management & Member of Group Exec. Board | 61 | Iqbal Khan CPA | Co-Pres of Global Wealth Management, Pres of UBS EMEA & Member of Group Exec. Board | 47 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG
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Fondamentaux d’UBS Group AG (en MCHF)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 004 | 28 969 | 33 084 | 35 059 | 33 270 | -3,4% | +14,2% | +6,0% | -5,1% | |
| EBITDA | 17 652 | 14 595 | 14 585 | 14 833 | 18 196 | -17,3% | -0,1% | +1,7% | +22,7% | |
| Résultat opérationnel | 6 768 | 12 765 | 12 459 | 12 715 | 16 135 | +88,6% | -2,4% | +2,1% | +26,9% | |
| Résultat net | 4 516 | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | -4,7% | +52,3% | +13,7% | +2,3% | |
| Free Cash Flow | 27 225 | 18 121 | 35 104 | 29 584 | 13 004 | -33,4% | +93,7% | -15,7% | -56,0% | |
| Marge de FCF | 91% | 63% | 106% | 84% | 39% | -31,1% | +69,6% | -20,5% | -53,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 23% | 19% | 21% | 20% | -7,3% | -15,3% | +9,5% | -4,0% | |
| Capital investi | 281 255 | 231 840 | 306 659 | 316 714 | 274 811 | -17,6% | +32,3% | +3,3% | -13,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 841,6 | 3 767,2 | 3 707,0 | 3 627,2 | 3 397,5 | -1,9% | -1,6% | -2,2% | -6,3% | |
| EBITDA par action | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 5,4 | -15,7% | +1,6% | +3,9% | +31,0% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | -2,8% | +54,8% | +16,2% | +9,2% | |
| Free Cash Flow par action | 7,1 | 4,8 | 9,5 | 8,2 | 3,8 | -32,1% | +96,9% | -13,9% | -53,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG
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Ratio de profitabilité d’UBS Group AG
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 59% | 50% | 44% | 42% | 55% | -14,4% | -12,5% | -4,0% | +29,3% | |
| Marge opérationnelle | 23% | 44% | 38% | 36% | 48% | +95,3% | -14,5% | -3,7% | +33,7% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 15% | 20% | 21% | 23% | -1,3% | +33,4% | +7,3% | +7,8% | |
| Marge de FCF | 91% | 63% | 106% | 84% | 39% | -31,1% | +69,6% | -20,5% | -53,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | - | +40,2% | +6,4% | +3,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 11,5% | 12,4% | 13,0% | - | +43,5% | +7,9% | +4,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’UBS Group AG
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | +27,3% | +0,6% | +16,5% | +1,9% | |
| Liquidité générale | 9,5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | -76,7% | +0,6% | +16,5% | -2,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,3 | 4,4 | 5,5 | 3,5 | 2,4 | -30,3% | +26,3% | -36,1% | -33,3% | |
| Dette sur actifs | 24% | 18% | 22% | 23% | 20% | -23,4% | +20,4% | +4,4% | -13,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 431% | 325% | 415% | 422% | 383% | -24,6% | +27,7% | +1,6% | -9,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | +19,3% | +69,3% | +32,5% | -39,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | +12,5% | +65,3% | +33,0% | -37,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,8 | 2,7 | 8,7 | 9,6 | 2,2 | -1,7% | +217,7% | +10,8% | -76,8% | |
| Coût de la dette | - | 3,5% | 2,0% | 1,3% | 2,8% | - | -43,6% | -35,3% | +113,7% |
Graphique des dividendes d’UBS Group AG
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Ratios de distribution d’UBS Group AG
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 516 | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | -4,7% | +52,3% | +13,7% | +2,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 27 225 | 18 121 | 35 104 | 29 584 | 13 004 | -33,4% | +93,7% | -15,7% | -56,0% | |
| Dividende payé | -2 440 | -2 544 | -2 607 | -1 301 | -1 668 | -204,3% | +2,5% | -50,1% | +28,2% | |
| Distribution sur résultat net | 54% | 59% | 40% | 17% | 22% | +9,4% | -32,7% | -56,1% | +25,3% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 14% | 7% | 4% | 13% | +56,6% | -47,1% | -40,8% | +191,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 251 | 227 | 272 | 274 | 257 | -9,5% | +19,9% | +0,7% | -6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 227 | 272 | 274 | 257 | - | +19,9% | +0,7% | -6,2% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -4,8% | -1,4% | +6,8% | -4,0% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 39% | 37% | 36% | 37% | +3,8% | -5,5% | -2,8% | +2,9% | |
| Frais généraux sur CA | 67% | 74% | 67% | 62% | 63% | +10,8% | -9,7% | -6,5% | +1,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’UBS Group AG
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’UBS Group AG
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’UBS Group AG
Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group
Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,18 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 1,42 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 004 | 28 969 | 33 084 | 35 059 | 33 270 | -3,4% | +14,2% | +6,0% | -5,1% | |
| Charges d'exploitation | -23 520 | -22 817 | - | - | - | -3,0% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -19 976 | -21 372 | -22 037 | -21 828 | -21 059 | +7,0% | +3,1% | -0,9% | -3,5% | |
| Résultat opérationnel | 6 768 | 12 765 | 12 459 | 12 715 | 16 135 | +88,6% | -2,4% | +2,1% | +26,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -777 | -7 188 | -4 233 | -3 231 | -6 531 | +825,1% | -41,1% | -23,7% | +102,1% | |
| Charge d'intérêt | -10 376 | -7 194 | -4 247 | -3 260 | -6 563 | -30,7% | -41,0% | -23,2% | +101,3% | |
| Résultat avant impôts | 5 991 | 5 577 | 8 226 | 9 484 | 9 604 | -6,9% | +47,5% | +15,3% | +1,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 468 | -1 267 | -1 583 | -1 998 | -1 942 | -13,7% | +24,9% | +26,2% | -2,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 516 | 4 304 | 6 557 | 7 457 | 7 630 | -4,7% | +52,3% | +13,7% | +2,3% | |
| EBITDA | 17 652 | 14 595 | 14 585 | 14 833 | 18 196 | -17,3% | -0,1% | +1,7% | +22,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 110 | 9 865 | 10 061 | 10 036 | 12 872 | +93,1% | +2,0% | -0,2% | +28,3% | |
| Taux d’imposition | 25% | 23% | 19% | 21% | 20% | -7,3% | -15,3% | +9,5% | -4,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 9,7 | 9,8 | -1,5% | +16,1% | +8,3% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 5,4 | -15,7% | +1,6% | +3,9% | +31,0% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | -2,8% | +54,8% | +16,2% | +9,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 753 458 | 131 420 | 191 148 | 229 967 | 189 260 | -82,6% | +45,4% | +20,3% | -17,7% | |
| dont Trésorerie | 110 732 | 107 068 | 158 231 | 194 798 | 172 825 | -3,3% | +47,8% | +23,1% | -11,3% | |
| dont Placements à CT | 6 667 | 6 345 | 8 258 | 8 844 | 2 239 | -4,8% | +30,1% | +7,1% | -74,7% | |
| dont Créances clients | 20 602 | 18 007 | 24 659 | 26 325 | 23 430 | -12,6% | +36,9% | +6,8% | -11,0% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 217 389 | 235 251 | 242 770 | 183 800 | 187 524 | +8,2% | +3,2% | -24,3% | +2,0% | |
| Biens corporels | 6 313 | 9 406 | 9 328 | 12 888 | 12 288 | +49,0% | -0,8% | +38,2% | -4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 6 392 | 6 272 | 6 182 | 6 126 | 6 043 | -1,9% | -1,4% | -0,9% | -1,4% | |
| Biens incorporels | 255 | 197 | 298 | 252 | 224 | -22,7% | +51,3% | -15,4% | -11,1% | |
| Actifs totaux | 958 489 | 972 183 | 1 125 765 | 1 117 182 | 1 104 364 | +1,4% | +15,8% | -0,8% | -1,1% | |
| Passifs courants | 78 989 | 59 071 | 85 409 | 88 237 | 74 761 | -25,2% | +44,6% | +3,3% | -15,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 39 964 | 37 233 | 38 742 | 45 139 | 47 034 | -6,8% | +4,1% | +16,5% | +4,2% | |
| dont Dette à court terme | 39 025 | 21 838 | 46 667 | 43 098 | 29 676 | -44,0% | +113,7% | -7,6% | -31,1% | |
| Dette à long terme | 189 302 | 155 469 | 200 475 | 212 954 | 188 259 | -17,9% | +28,9% | +6,2% | -11,6% | |
| Passifs totaux | 905 385 | 917 476 | 1 065 929 | 1 056 180 | 1 047 146 | +1,3% | +16,2% | -0,9% | -0,9% | |
| Action ordinaire | 338 | 338 | 338 | 322 | 304 | 0% | 0% | -4,7% | -5,6% | |
| Bénéfices non répartis | 30 448 | 34 154 | 38 847 | 43 851 | 50 004 | +12,2% | +13,7% | +12,9% | +14,0% | |
| Capitaux propres | 52 928 | 54 533 | 59 517 | 60 662 | 56 876 | +3,0% | +9,1% | +1,9% | -6,2% | |
| Dette portant intérets | 228 327 | 177 307 | 247 142 | 256 052 | 217 935 | -22,3% | +39,4% | +3,6% | -14,9% | |
| Dette nette | 110 928 | 63 894 | 80 653 | 52 410 | 42 871 | -42,4% | +26,2% | -35,0% | -18,2% | |
| Fonds de roulement | 674 469 | 72 349 | 105 739 | 141 730 | 114 499 | -89,3% | +46,2% | +34,0% | -19,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 841,6 | 3 767,2 | 3 707,0 | 3 627,2 | 3 397,5 | -1,9% | -1,6% | -2,2% | -6,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 522 | 4 310 | 6 572 | 7 486 | 7 661 | -4,7% | +52,5% | +13,9% | +2,3% | |
| Dépréciation | 1 293 | 1 830 | 2 126 | 2 118 | 2 061 | +41,5% | +16,2% | -0,4% | -2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 984 | 7 426 | -5 480 | 2 757 | - | -206,3% | -173,8% | -150,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 9 843 | 1 794 | -29 235 | -206 | - | -81,8% | -1 729,6% | -99,3% | - | |
| Flux opérationnel | 28 913 | 19 705 | 36 958 | 31 425 | 14 647 | -31,8% | +87,6% | -15,0% | -53,4% | |
| Dépenses d’investissement | 1 688 | 1 584 | 1 854 | 1 841 | 1 643 | -6,2% | +17,0% | -0,7% | -10,8% | |
| Investissements | -4 408 | -73 | -5 926 | -1 165 | -12 447 | -98,3% | +8 017,8% | -80,3% | +968,4% | |
| Flux d’investissement | -6 132 | -1 558 | -6 785 | -2 119 | -12 447 | -74,6% | +335,5% | -68,8% | +487,4% | |
| Dividendes payés | 2 440 | -2 544 | -2 607 | -1 301 | -1 668 | -204,3% | +2,5% | -50,1% | +28,2% | |
| Emprunts nets | 4 093 | -21 503 | 16 433 | 15 270 | - | -625,4% | -176,4% | -7,1% | - | |
| Flux de financement | 190 | -25 614 | 12 432 | 10 345 | -9 094 | -13 581,1% | -148,5% | -16,8% | -187,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 245 | -6 206 | 53 658 | 34 344 | -12 554 | -129,2% | -964,6% | -36,0% | -136,6% | |
| Free Cash Flow par action | 7,1 | 4,8 | 9,5 | 8,2 | 3,8 | -32,1% | +96,9% | -13,9% | -53,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 382 | 8 915 | 7 948 | 7 878 | 8 744 | -5,0% | -10,8% | -0,9% | +11,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -5 754 | -5 215 | -5 018 | -5 423 | -5 584 | -9,4% | -3,8% | +8,1% | +3,0% | |
| Résultat opérationnel | 3 503 | 3 675 | 4 071 | 4 886 | 5 302 | +4,9% | +10,8% | +20,0% | +8,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -774 | -1 060 | -1 748 | -2 949 | -3 807 | +37,0% | +64,9% | +68,7% | +29,1% | |
| Charge d'intérêt | -782 | -1 070 | -1 758 | -2 954 | -3 814 | +36,8% | +64,3% | +68,0% | +29,1% | |
| Résultat avant impôts | 2 729 | 2 615 | 2 323 | 1 937 | 1 495 | -4,2% | -11,2% | -16,6% | -22,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -585 | -497 | -580 | -280 | -459 | -15,0% | +16,7% | -51,7% | +63,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 136 | 2 108 | 1 733 | 1 653 | 1 029 | -1,3% | -17,8% | -4,6% | -37,7% | |
| EBITDA | 4 009 | 4 178 | 4 579 | 5 430 | 5 827 | +4,2% | +9,6% | +18,6% | +7,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 752 | 2 977 | 3 055 | 4 180 | 3 674 | +8,2% | +2,6% | +36,8% | -12,1% | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 25% | 14% | 31% | -11,3% | +31,4% | -42,1% | +112,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | -2,3% | -8,6% | +1,3% | +13,2% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | +7,1% | +12,3% | +21,2% | +9,5% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | +1,4% | -15,7% | -2,5% | -36,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 243 694 | 218 918 | 198 284 | 189 260 | 176 698 | -10,2% | -9,4% | -4,6% | -6,6% | |
| dont Trésorerie | 209 545 | 193 004 | 169 035 | 172 825 | 146 960 | -7,9% | -12,4% | +2,2% | -15,0% | |
| dont Placements à CT | 9 093 | 2 251 | 2 243 | 2 239 | 2 241 | -75,2% | -0,4% | -0,2% | +0,1% | |
| dont Créances clients | 25 056 | 23 663 | 27 006 | 23 430 | 27 497 | -5,6% | +14,1% | -13,2% | +17,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 190 217 | 159 958 | 154 047 | 187 524 | 198 892 | -15,9% | -3,7% | +21,7% | +6,1% | |
| Biens corporels | 12 491 | 12 049 | 11 829 | 12 288 | 12 249 | -3,5% | -1,8% | +3,9% | -0,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 6 043 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 383 | 6 312 | 6 210 | 224 | 6 272 | -1,1% | -1,6% | -96,4% | +2 700,0% | |
| Actifs totaux | 1 139 566 | 1 113 193 | 1 111 753 | 1 104 364 | 1 053 134 | -2,3% | -0,1% | -0,7% | -4,6% | |
| Passifs courants | 86 376 | 82 518 | 74 084 | 74 761 | 73 243 | -4,5% | -10,2% | +0,9% | -2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 837 | 50 993 | 49 235 | 47 034 | 45 831 | +4,4% | -3,4% | -4,5% | -2,6% | |
| dont Dette à court terme | 37 539 | 31 525 | 24 849 | 29 676 | 27 412 | -16,0% | -21,2% | +19,4% | -7,6% | |
| Dette à long terme | 167 692 | 164 671 | 154 563 | 188 259 | 166 133 | -1,8% | -6,1% | +21,8% | -11,8% | |
| Passifs totaux | 1 080 711 | 1 056 009 | 1 055 667 | 1 047 146 | 996 028 | -2,3% | 0% | -0,8% | -4,9% | |
| Action ordinaire | 322 | 304 | 304 | 304 | 304 | -5,6% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 46 451 | 46 598 | 48 813 | 50 004 | 51 140 | +0,3% | +4,8% | +2,4% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 58 855 | 56 845 | 55 756 | 56 876 | 56 754 | -3,4% | -1,9% | +2,0% | -0,2% | |
| Dette portant intérets | 205 231 | 196 196 | 179 412 | 217 935 | 193 545 | -4,4% | -8,6% | +21,5% | -11,2% | |
| Dette nette | -13 407 | 941 | 8 134 | 42 871 | 44 344 | -107,0% | +764,4% | +427,1% | +3,4% | |
| Fonds de roulement | 157 318 | 136 400 | 124 200 | 114 499 | 103 455 | -13,3% | -8,9% | -7,8% | -9,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 528,7 | 3 433,3 | 3 349,8 | 3 278,6 | 3 213,7 | -2,7% | -2,4% | -2,1% | -2,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MCHF)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 144 | 2 118 | 1 743 | 1 656 | 1 037 | -1,2% | -17,7% | -5,0% | -37,4% | |
| Dépréciation | 506 | 503 | 508 | 544 | 525 | -0,6% | +1,0% | +7,1% | -3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 071 | -3 137 | -3 229 | - | - | +2,1% | +2,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 15 181 | -9 180 | -12 054 | - | - | -160,5% | +31,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 27 279 | -9 129 | -3 150 | -353 | -25 106 | -133,5% | -65,5% | -88,8% | +7 012,2% | |
| Dépenses d’investissement | 402 | 359 | 420 | 462 | 375 | -10,7% | +17,0% | +10,0% | -18,8% | |
| Investissements | -3 502 | -1 684 | -4 168 | -4 004 | -2 396 | -51,9% | +147,5% | -3,9% | -40,2% | |
| Flux d’investissement | -3 502 | -1 128 | -3 813 | -12 447 | -2 396 | -67,8% | +238,0% | +226,4% | -80,8% | |
| Dividendes payés | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | -2 008 | 3 719 | -3 755 | - | - | -285,2% | -201,0% | - | - | |
| Flux de financement | -4 119 | 289 | -5 109 | -155 | -1 128 | -107,0% | -1 867,8% | -97,0% | +627,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 16 927 | -16 893 | -18 202 | 5 614 | -27 882 | -199,8% | +7,7% | -130,8% | -596,7% | |
| Free Cash Flow par action | 7,6 | -2,8 | -1,1 | -0,2 | -7,9 | -136,3% | -61,4% | -76,7% | +3 089,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
