Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
UBS Group AG

UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)

UBS Group AG, together with its subsidiaries, provides financial advice and solutions to private, institutional and corporate client worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advisory and solutions to private clients, and high and ultra high net worth clients. This segment provides corporate and banking, lending, wealth planning, investing, lending, asset protection, and philanthropy services, as well as family office services. The Personal & Corporate Banking division provides financial products and services to private, corporate, and institutional clients. The Asset Management division offers investment products and services comprising equities, fixed income products, hedge funds, real estate and private markets, indexed and alternative beta strategies, and asset allocation and currency …

Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 587 940 000 91,9% 0,1% 49,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 11,6 0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,0 CHF masqué 11,9 11,1 6,8 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,6% +27,1% +17,1% +23,4% +11,7% +3,2% -13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,2% -22,2% -7,8% -5,4% +13,1% +46,3% +5,3%

 

Équipe de direction d’UBS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph A. J. G. Hamers Group CEO & Pres of the Exec. Board 54 Kirt Gardner Group CFO & Member of Group Exec. Board 61
Piero Novelli Co-Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board 55 Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Exec. Board 55
Thomas Naratil Co-Pres of Global Wealth Management, Pres of UBS Americas & Member of Group Exec. Board 59 Markus U. Diethelm Group Gen. Counsel & Member of the Group Exec. Board 63
Axel Peter Lehmann Pres of Personal & Corp Banking, Pres UBS Switzerland and Member of Group Exec. Board 61 Kian Chew Koh Pres of UBS Asia Pacific & Member of Group Exec. Board 60
Sabine Keller-Busse Group COO, Pres of UBS Europe, Middle East and Africa & Member of the Group Exec. Board 55 Robert Karofsky Co-Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’UBS Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 603 27 728 29 835 29 981 28 946  -9,4% +7,6% +0,5% -3,5%
EBITDA 1 002 1 056 1 132 1 293 1 830  +5,4% +7,2% +14,2% +41,5%
Résultat opérationnel 6 828 5 877 6 582 6 768 6 110  -13,9% +12,0% +2,8% -9,7%
Résultat net 6 203 3 348 969 4 516 4 304  -46,0% -71,1% +366,0% -4,7%
Free Cash Flow 19 672 -17 897 -53 901 27 225 18 121  -191,0% +201,2% -150,5% -33,4%
Marge de FCF 64% -65% -181% 91% 63%  -200,4% +179,9% -150,3% -31,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 19% - 25% 23%  +18,3% - - -7,3%
Capital investi 210 880 174 090 221 052 263 488 226 650  -17,4% +27,0% +19,2% -14,0%
Actions en circulation (en M) - - - 2 239 3 833  - - - +71,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 4% 6%  +16,3% -0,4% +13,6% +46,6%
Marge opérationnelle 22% 21% 22% 23% 21%  -5,0% +4,1% +2,3% -6,5%
Marge bénéficiaire 20% 12% 3% 15% 15%  -40,4% -73,1% +363,8% -1,3%
Marge de FCF 64% -65% -181% 91% 63%  -200,4% +179,9% -150,3% -31,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,1% 0,5% 0,4%  - -71,0% +356,0% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 1,8% 8,6% 8,0%  - -70,3% +364,7% -6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -19,6% -20,8% +83,0% -10,2%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -4,4% -0,7% -0,9% -4,9%
Dette nette sur EBITDA -12,9 -13,1 47,7 72,9 31,4  +1,1% -464,7% +52,8% -56,9%
Dette sur actifs 17% 13% 18% 22% 18%  -19,8% +35,4% +22,6% -19,4%
Dette sur capitaux propres 281% 231% 320% 398% 316%  -17,9% +38,9% +24,1% -20,7%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,3  - -1,4% -18,6% +152,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -2,2 -6,6 2,6 3,2  - +197,5% -139,4% +21,8%
Coût de la dette - 5,2% 5,4% 5,8% 3,2%  - +3,9% +7,3% -44,6%

 

Graphique des dividendes d’UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 203 3 348 969 4 516 4 304  -46,0% -71,1% +366,0% -4,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 672 -17 897 -53 901 27 225 18 121  -191,0% +201,2% -150,5% -33,4%
Dividende payé -1 822 -3 106 -2 288 -2 440 -2 544  +70,4% -26,3% +6,6% +4,3%
Distribution sur résultat net 29% 93% 236% 54% 59%  +215,8% +154,6% -77,1% +9,4%
Distribution sur FCF 9% -17% -4% 9% 14%  -287,4% -75,5% -311,1% +56,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 154 7 7 1 161 1 091  -95,6% +6,6% +15 918,4% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 7 1 161 1 091  - +6,6% +15 918,4% -6,0%
Rotation des actifs - - - - -  -6,9% +5,1% -1,4% -4,8%
Frais généraux sur CP 43% 38% 39% 38% 37%  -12,4% +4,7% -2,5% -4,8%
Frais généraux sur CA 78% 71% 69% 68% 69%  -8,0% -2,8% -2,3% +1,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UBS Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à UBS Group AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,18-----0,17-
2019----0,70-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016----0,25-------
2015----0,50---0,25---
2014----0,25-------
2013----0,15-------
2012----0,10-------
2007---1,96--------
2006---1,42--0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 603 27 728 29 835 29 981 28 946  -9,4% +7,6% +0,5% -3,5%
Charges d'exploitation -23 775 -22 947 -23 009 -23 520 -22 817  -3,5% +0,3% +2,2% -3,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -23 775 -19 817 -20 721 -20 342 -19 944  -16,6% +4,6% -1,8% -2,0%
Résultat opérationnel 6 828 5 877 6 582 6 768 6 110  -13,9% +12,0% +2,8% -9,7%
Autres revenus/frais nets -1 340 -1 668 -1 231 -777 -533  +24,5% -26,2% -36,9% -31,4%
Charge d'intérêt - -7 236 -7 871 -11 044 -6 182  - +8,8% +40,3% -44,0%
Résultat avant impôts 5 488 4 014 5 408 5 991 5 577  -26,9% +34,7% +10,8% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -898 -777 -4 305 -1 468 -1 267  -186,5% +454,1% -65,9% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 203 3 348 969 4 516 4 304  -46,0% -71,1% +366,0% -4,7%
 
EBITDA 1 002 1 056 1 132 1 293 1 830  +5,4% +7,2% +14,2% +41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 711 4 740 4 969 5 110 4 722  -17,0% +4,8% +2,8% -7,6%
Taux d’imposition 16% 19% - 25% 23%  +18,3% - - -7,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 529 356 471 182 501 007 499 202 502 155  -11,0% +6,3% -0,4% +0,6%
   dont Trésorerie 99 081 119 880 105 587 109 682 108 361  +21,0% -11,9% +3,9% -1,2%
   dont Placements à CT 69 443 15 386 8 895 6 667 6 345  -77,8% -42,2% -25,1% -4,8%
   dont Créances clients 12 874 516 592 95 349 86 508  -96,0% +14,7% +15 996,8% -9,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 63 975 186 834 216 204 217 389 235 251  +192,0% +15,7% +0,5% +8,2%
Biens corporels 6 459 8 186 6 485 6 313 9 407  +26,7% -20,8% -2,7% +49,0%
Écart d'acquisitions 6 240 6 194 6 346 6 392 6 272  -0,7% +2,5% +0,7% -1,9%
Biens incorporels 1 564 240 222 255 197  -84,6% -7,8% +15,0% -22,7%
Actifs totaux 942 819 917 744 939 997 958 489 972 183  -2,7% +2,4% +2,0% +1,4%
 
Passifs courants 719 692 670 110 717 450 721 244 763 136  -6,9% +7,1% +0,5% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 390 185 33 595 32 249 38 420 38 795  -91,4% -4,0% +19,1% +1,0%
   dont Dette à court terme 11 836 19 725 25 213 21 258 16 648  +66,7% +27,8% -15,7% -21,7%
Dette à long terme 143 731 101 734 143 263 189 302 155 469  -29,2% +40,8% +32,1% -17,9%
Passifs totaux 885 511 864 444 887 363 905 385 917 476  -2,4% +2,7% +2,0% +1,3%
 
Action ordinaire 385 338 338 338 338  -12,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 504 31 139 33 623 30 448 34 154  +5,5% +8,0% -9,4% +12,2%
Capitaux propres 55 313 52 630 52 576 52 928 54 533  -4,8% -0,1% +0,7% +3,0%
 
Dettes portant intérets 155 567 121 459 168 476 210 560 172 117  -21,9% +38,7% +25,0% -18,3%
Actions en circulation (en M) - - - 2 239 3 833  - - - +71,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 203 3 145 1 080 4 515 4 304  -49,3% -65,7% +318,1% -4,7%
 
Dépréciation 1 002 1 056 1 132 1 293 1 830  +5,4% +7,2% +14,2% +41,5%
Ajustements des bénéfices nets -706 7 782 3 573 -6 905 7 426  -1 202,3% -54,1% -293,3% -207,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 184 -72 519 -21 252 9 843 1 794  -986,1% -70,7% -146,3% -81,8%
Flux opérationnel 21 513 -16 153 -52 265 28 913 19 705  -175,1% +223,6% -155,3% -31,8%
 
Dépenses d’investissement 1 841 1 744 1 635 1 688 1 584  -5,3% -6,2% +3,2% -6,2%
Investissements -7 605 35 657 5 236 -6 132 -1 558  -568,9% -85,3% -217,1% -74,6%
Flux d’investissement -8 441 36 637 5 186 -6 132 -1 558  -534,0% -85,8% -218,2% -74,6%
 
Dividendes payés -1 822 -3 106 -2 288 -2 440 -2 544  +70,4% -26,3% +6,6% +4,3%
Emprunts nets -2 835 5 275 30 763 4 093 -21 503  -286,1% +483,2% -86,7% -625,4%
Flux de financement -24 999 -954 27 316 191 -25 614  -96,2% -2 963,2% -99,3% -13 510,5%
 
Variation nette de la trésorerie -13 670 18 551 -19 714 22 971 -7 467  -235,7% -206,3% -216,5% -132,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 7 158 7 068 8 171 7 650 8 291  -1,3% +15,6% -6,4% +8,4%
Charges d'exploitation -5 657 -5 817 - - -  +2,8% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 911 -5 030 -5 190 -5 082 -5 507  +2,4% +3,2% -2,1% +8,4%
Résultat opérationnel 1 428 1 237 - - -  -13,4% - - -
Autres revenus/frais nets -84 -309 - - -  +267,9% - - -
Charge d'intérêt -1 611 -1 305 -1 125 -1 335 -1 089  -19,0% -13,8% +18,7% -18,4%
Résultat avant impôts 1 345 928 2 008 1 582 2 578  -31,0% +116,4% -21,2% +63,0%
Impôts sur les bénéfices -294 -200 -410 -347 -485  -32,0% +105,0% -15,4% +39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 049 722 1 595 1 232 2 093  -31,2% +120,9% -22,8% +69,9%
 
EBITDA 448 495 472 474 553  +10,5% -4,6% +0,4% +16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 116 970 - - -  -13,0% - - -
Taux d’imposition 22% 22% 20% 22% 19%  -1,4% -5,3% +7,4% -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 498 062 502 155 617 451 560 057 560 152  +0,8% +23,0% -9,3% +0%
   dont Trésorerie 92 547 108 361 140 531 150 849 150 535  +17,1% +29,7% +7,3% -0,2%
   dont Placements à CT 6 993 6 345 7 653 8 624 8 828  -9,3% +20,6% +12,7% +2,4%
   dont Créances clients 94 480 86 508 92 366 87 545 82 807  -8,4% +6,8% -5,2% -5,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 233 637 235 251 198 900 222 913 217 911  +0,7% -15,5% +12,1% -2,2%
Biens corporels 12 487 9 407 12 764 12 875 12 911  -24,7% +35,7% +0,9% +0,3%
Écart d'acquisitions - 6 272 - - -  - - - -
Biens incorporels 6 560 197 - - -  -97,0% - - -
Actifs totaux 973 118 972 183 1 098 099 1 063 838 1 065 153  -0,1% +13,0% -3,1% +0,1%
 
Passifs courants 717 986 763 136 862 483 814 945 815 814  +6,3% +13,0% -5,5% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 39 547 38 795 38 717 41 403 40 019  -1,9% -0,2% +6,9% -3,3%
   dont Dette à court terme 20 442 16 648 - - -  -18,6% - - -
Dette à long terme 160 098 155 469 143 860 152 026 155 984  -2,9% -7,5% +5,7% +2,6%
Passifs totaux 916 768 917 476 1 039 981 1 006 630 1 005 409  +0,1% +13,4% -3,2% -0,1%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 611 34 154 36 796 35 991 37 936  -4,1% +7,7% -2,2% +5,4%
Capitaux propres 56 187 54 533 57 949 57 035 59 451  -2,9% +6,3% -1,6% +4,2%
 
Dettes portant intérets 180 540 172 117 143 860 152 026 155 984  -4,7% -16,4% +5,7% +2,6%
Actions en circulation (en M) 3 802 3 833 3 828 3 834 -  +0,8% -0,1% +0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 050 721 1 595 1 233 2 094  -31,3% +121,2% -22,7% +69,8%
 
Dépréciation 448 495 472 474 553  +10,5% -4,6% +0,4% +16,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 179 5 083 -12 560 5 480 606  -259,9% -347,1% -143,6% -88,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 944 18 750 -7 604 -7 471 -4 822  -336,0% -140,6% -1,7% -35,5%
Flux opérationnel -4 448 22 504 35 832 4 949 -7 273  -605,9% +59,2% -86,2% -247,0%
 
Dépenses d’investissement 372 430 374 457 498  +15,6% -13,0% +22,2% +9,0%
Investissements -1 346 411 -1 496 -6 321 542  -130,5% -464,0% +322,5% -108,6%
Flux d’investissement -1 346 411 -1 496 -6 321 542  -130,5% -464,0% +322,5% -108,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets -1 619 -11 176 4 681 9 880 232  +590,3% -141,9% +111,1% -97,7%
Flux de financement -1 943 -11 369 3 756 8 611 226  +485,1% -133,0% +129,3% -97,4%
 
Variation nette de la trésorerie -7 738 11 546 38 091 7 241 -6 506  -249,2% +229,9% -81,0% -189,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.