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UBS Group AG

UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)

UBS Group AG provides financial advice and solutions to private, institutional, and corporate clients worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advice and solutions, and lending solutions to ultra high net worth and high net worth clients. This segment also provides estate and wealth planning, investing, philanthropy, corporate and banking, and family advisory services, as well as mortgage, securities-based, and structured lending solutions. The Personal & Corporate Banking division provides personal banking products and services, such as deposits, cards, and online and mobile banking, as well as lending, investments, and retirement services; and corporate and institutional solutions, including equity and debt capital markets, syndicated and structured credit, private …

Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 182 350 000 99,6% 0,1% 56,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 8,4 1,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 CHF masqué 17,9 16,5 12,9 19,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,2% +11,8% +21,6% +27,0% +6,6% +52,5% +73,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,2% +20,1% +48,9% +47,8% +65,0% +48,9% +65,1%

 

Équipe de direction d’UBS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph A. J. G. Hamers Group CEO & Pres of the Group Exec. Board 57 Sarah M. Youngwood Group CFO & Member of Exec. Board 49
Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Exec. Board 58 Kian Chew Koh Pres of UBS Asia Pacific & Member of Group Exec. Board 63
Sabine Keller-Busse Pres of Switzerland, Personal & Corp. Banking and Member of the Group Exec. Board 58 Robert Karofsky Pres of Investment Bank & Member of Group Exec. Board 56
Christian Bluhm Group Chief Risk Officer & Member of the Group Exec. Board 54 Michael Dargan Chief Digital & Information Officer and Member of Exec. Board 46
Suni P. Harford Pres of Asset Management & Member of Group Exec. Board 61 Iqbal Khan CPA Co-Pres of Global Wealth Management, Pres of UBS EMEA & Member of Group Exec. Board 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG

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Fondamentaux d’UBS Group AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 866 30 004 28 976 32 289 35 059  +0,5% -3,4% +11,4% +8,6%
EBITDA 14 332 17 652 18 297 15 400 14 833  +23,2% +3,7% -15,8% -3,7%
Résultat opérationnel 6 582 6 768 6 110 - -  +2,8% -9,7% - -
Résultat net 969 4 516 4 304 6 557 7 457  +366,0% -4,7% +52,3% +13,7%
Free Cash Flow -53 901 27 225 18 121 35 104 29 584  -150,5% -33,4% +93,7% -15,7%
Marge de FCF -180% 91% 63% 109% 84%  -150,3% -31,1% +73,8% -22,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 25% 23% 19% 21%  - -7,3% -14,6% +8,5%
Capital investi 248 148 281 255 231 840 306 587 316 714  +13,3% -17,6% +32,2% +3,3%
Actions en circul. (en M) 3 836,7 3 841,6 3 767,2 3 707,0 3 627,2  +0,1% -1,9% -1,6% -2,2%
EBITDA par action 3,7 4,6 4,9 4,2 4,1  +23,0% +5,7% -14,5% -1,6%
Bénéfices par action 0,3 1,2 1,1 1,8 2,1  +365,5% -2,8% +54,8% +16,2%
Free Cash Flow par action -14,0 7,1 4,8 9,5 8,2  -150,4% -32,1% +96,9% -13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG

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Ratio de profitabilité d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% 59% 63% 48% 42%  +22,6% +7,3% -24,5% -11,3%
Marge opérationnelle 22% 23% 21% - -  +2,4% -6,5% - -
Marge bénéficiaire 3% 15% 15% 20% 21%  +363,9% -1,3% +36,7% +4,7%
Marge de FCF -180% 91% 63% 109% 84%  -150,3% -31,1% +73,8% -22,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% 0,6% 0,7%  - -6,3% +40,2% +6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 8,0% 11,5% 12,4%  - -6,4% +43,6% +7,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 1,7 2,3 2,3 0,3  +815,4% +29,8% +0,5% -87,3%
Liquidité générale 0,7 9,5 15,7 12,7 1,2  +1 266,0% +64,8% -18,9% -91,0%
Dette nette sur EBITDA 5,7 6,3 3,4 5,1 3,5  +11,1% -46,1% +50,6% -30,8%
Dette sur actifs 21% 24% 18% 22% 23%  +14,5% -23,4% +20,4% +4,4%
Dette sur capitaux propres 372% 431% 325% 416% 422%  +16,0% -24,6% +27,9% +1,5%
Couverture par l’EBITDA - 1,7 1,7 3,0 4,6  - -1,3% +78,6% +51,7%
   ∼ par l’EBIT - 1,6 1,5 2,6 3,9  - -4,1% +71,1% +50,9%
   ∼ par le flux opérationel - 2,8 1,8 7,2 9,6  - -35,1% +298,1% +33,9%
Coût de la dette - 4,9% 5,4% 2,4% 1,3%  - +9,7% -55,0% -46,4%

 

Graphique des dividendes d’UBS Group AG

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Ratios de distribution d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 969 4 516 4 304 6 557 7 457  +366,0% -4,7% +52,3% +13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 901 27 225 18 121 35 104 29 584  -150,5% -33,4% +93,7% -15,7%
Dividende payé -2 288 -2 440 -2 544 -2 607 -1 301  -206,6% +4,3% +2,5% -50,1%
Distribution sur résultat net 236% 54% 59% 40% 17%  -77,1% +9,4% -32,7% -56,1%
Distribution sur FCF -4% 9% 14% 7% 4%  -311,1% +56,6% -47,1% -40,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 274 251 280 329 274  -8,6% +11,6% +17,8% -16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 251 280 329 274  - +11,6% +17,8% -16,8%
Rotation des actifs - - - - -  -1,5% -4,8% -3,8% +9,4%
Frais généraux sur CP 36% 38% 36% 35% 36%  +3,9% -4,6% -4,0% +3,2%
Frais généraux sur CA 64% 67% 68% 64% 62%  +4,1% +1,7% -6,1% -3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UBS Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG

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Sociétés possiblement comparables à UBS Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group

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Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,28--------
2022---0,23--------
2021---0,17--------
2020----0,18-----0,18-
2019----0,70-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016----0,60-------
2015----0,50---0,25---
2014----0,25-------
2013----0,15-------
2012----0,10-------
2007---1,96--------
2006---1,42--0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 866 30 004 28 976 32 289 35 059  +0,5% -3,4% +11,4% +8,6%
Charges d'exploitation -23 009 -23 520 -22 817 - -  +2,2% -3,0% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 107 -19 976 -19 627 -20 531 -21 612  +4,5% -1,7% +4,6% +5,3%
Résultat opérationnel 6 582 6 768 6 110 - -  +2,8% -9,7% - -
Autres revenus/frais nets -1 231 -777 -533 - -  -36,9% -31,4% - -
Charge d'intérêt 0 -10 376 -10 896 -5 134 -3 260  - +5,0% -52,9% -36,5%
Résultat avant impôts 5 408 5 991 5 577 8 155 9 484  +10,8% -6,9% +46,2% +16,3%
Impôts sur les bénéfices -4 249 -1 468 -1 267 -1 583 -1 998  -65,5% -13,7% +24,9% +26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
969 4 516 4 304 6 557 7 457  +366,0% -4,7% +52,3% +13,7%
 
EBITDA 14 332 17 652 18 297 15 400 14 833  +23,2% +3,7% -15,8% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 969 5 110 4 722 - -  +2,8% -7,6% - -
Taux d’imposition - 25% 23% 19% 21%  - -7,3% -14,6% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 7,8 7,7 8,7 9,7  +0,3% -1,5% +13,2% +11,0%
EBITDA par action 3,7 4,6 4,9 4,2 4,1  +23,0% +5,7% -14,5% -1,6%
Bénéfices par action 0,3 1,2 1,1 1,8 2,1  +365,5% -2,8% +54,8% +16,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 501 007 753 458 952 911 1 106 176 914 116  +50,4% +26,5% +16,1% -17,4%
   dont Trésorerie 105 587 110 732 108 948 160 263 194 798  +4,9% -1,6% +47,1% +21,5%
   dont Placements à CT 8 895 6 667 6 345 8 258 8 844  -25,1% -4,8% +30,1% +7,1%
   dont Créances clients 22 448 20 602 22 207 29 144 26 325  -8,2% +7,8% +31,2% -9,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 216 204 217 389 235 251 242 770 183 800  +0,5% +8,2% +3,2% -24,3%
Biens corporels 6 485 6 313 9 406 9 328 12 888  -2,7% +49,0% -0,8% +38,2%
Écart d'acquisitions 6 346 6 392 6 272 6 182 6 126  +0,7% -1,9% -1,4% -0,9%
Biens incorporels 222 255 197 298 252  +15,0% -22,7% +51,3% -15,4%
Actifs totaux 939 997 958 489 972 183 1 125 765 1 117 182  +2,0% +1,4% +15,8% -0,8%
 
Passifs courants 717 450 78 989 60 633 86 764 792 999  -89,0% -23,2% +43,1% +814,0%
   dont Créances fournisseurs 32 249 39 964 38 795 40 097 45 139  +23,9% -2,9% +3,4% +12,6%
   dont Dette à court terme 52 308 39 025 21 838 46 667 43 098  -25,4% -44,0% +113,7% -7,6%
Dette à long terme 143 263 189 302 155 469 200 475 212 954  +32,1% -17,9% +28,9% +6,2%
Passifs totaux 887 363 905 385 917 476 1 066 001 1 056 180  +2,0% +1,3% +16,2% -0,9%
 
Action ordinaire 395 338 338 338 322  -14,5% 0% 0% -4,7%
Bénéfices non répartis 33 623 30 448 34 154 38 776 43 851  -9,4% +12,2% +13,5% +13,1%
Capitaux propres 52 576 52 928 54 533 59 445 60 662  +0,7% +3,0% +9,0% +2,0%
 
Dette portant intérets 195 571 228 327 177 307 247 142 256 052  +16,7% -22,3% +39,4% +3,6%
Dette nette 81 089 110 928 62 014 78 621 52 410  +36,8% -44,1% +26,8% -33,3%
Fonds de roulement -216 443 674 469 892 278 1 019 412 121 117  -411,6% +32,3% +14,2% -88,1%
Actions en circulation (en M) 3 836,7 3 841,6 3 767,2 3 707,0 3 627,2  +0,1% -1,9% -1,6% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 080 4 522 4 310 6 572 7 486  +318,7% -4,7% +52,5% +13,9%
 
Dépréciation 1 132 1 293 1 830 2 126 2 118  +14,2% +41,5% +16,2% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 573 -6 984 7 426 -5 480 2 757  -295,5% -206,3% -173,8% -150,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 252 9 843 1 794 -29 235 -206  -146,3% -81,8% -1 729,6% -99,3%
Flux opérationnel -52 265 28 913 19 705 36 958 31 425  -155,3% -31,8% +87,6% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 1 635 1 688 1 584 1 854 1 841  +3,2% -6,2% +17,0% -0,7%
Investissements 6 533 -4 408 -73 -5 926 -1 165  -167,5% -98,3% +8 017,8% -80,3%
Flux d’investissement 5 186 -6 132 -1 558 -6 785 -2 119  -218,2% -74,6% +335,5% -68,8%
 
Dividendes payés 2 288 -2 440 -2 544 -2 607 -1 301  -206,6% +4,3% +2,5% -50,1%
Emprunts nets 30 763 4 093 -21 503 16 433 15 270  -86,7% -625,4% -176,4% -7,1%
Flux de financement 27 316 190 -25 614 12 432 10 345  -99,3% -13 581,1% -148,5% -16,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 442 21 245 -6 206 53 658 34 344  -209,3% -129,2% -964,6% -36,0%
 
Free Cash Flow par action -14,0 7,1 4,8 9,5 8,2  -150,4% -32,1% +96,9% -13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 9 015 8 705 9 382 8 915 7 948  -3,4% +7,8% -5,0% -10,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 404 -6 428 -5 754 -5 215 -5 018  +18,9% -10,5% -9,4% -3,8%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -972 -768 -782 -1 070 -1 758  -21,0% +1,8% +36,8% +64,3%
Résultat avant impôts 2 865 1 729 2 729 2 615 2 323  -39,7% +57,8% -4,2% -11,2%
Impôts sur les bénéfices -576 -370 -585 -497 -580  -35,8% +58,1% -15,0% +16,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 279 1 348 2 136 2 108 1 733  -40,9% +58,5% -1,3% -17,8%
 
EBITDA 4 346 3 060 4 009 4 178 4 579  -29,6% +31,0% +4,2% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 21% 21% 19% 25%  +6,4% +0,2% -11,3% +31,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,4 2,7 2,6 2,4  -2,6% +9,2% -2,3% -8,6%
EBITDA par action 1,2 0,9 1,1 1,2 1,4  -29,0% +32,7% +7,1% +12,3%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5  -40,3% +60,5% +1,4% -15,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 868 375 914 116 620 261 588 545 594 604  +5,3% -32,1% -5,1% +1,0%
   dont Trésorerie 176 517 194 798 209 545 193 004 169 035  +10,4% +7,6% -7,9% -12,4%
   dont Placements à CT 8 397 8 844 9 093 2 251 2 243  +5,3% +2,8% -75,2% -0,4%
   dont Créances clients 25 200 26 325 25 056 23 663 27 006  +4,5% -4,8% -5,6% +14,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 201 170 183 800 190 217 159 958 154 047  -8,6% +3,5% -15,9% -3,7%
Biens corporels 12 827 12 888 12 491 12 049 11 829  +0,5% -3,1% -3,5% -1,8%
Écart d'acquisitions - 6 126 - - -  - - - -
Biens incorporels 6 401 252 6 383 6 312 6 210  -96,1% +2 432,9% -1,1% -1,6%
Actifs totaux 1 088 773 1 117 182 1 139 922 1 113 193 1 111 753  +2,6% +2,0% -2,3% -0,1%
 
Passifs courants 84 883 792 999 86 376 82 518 870 692  +834,2% -89,1% -4,5% +955,2%
   dont Créances fournisseurs 46 396 45 139 48 837 50 993 49 235  -2,7% +8,2% +4,4% -3,4%
   dont Dette à court terme 38 487 43 098 37 539 31 525 24 849  +12,0% -12,9% -16,0% -21,2%
Dette à long terme 179 658 212 954 167 692 164 671 154 563  +18,5% -21,3% -1,8% -6,1%
Passifs totaux 1 028 221 1 056 180 1 080 711 1 056 009 1 055 667  +2,7% +2,3% -2,3% 0%
 
Action ordinaire 322 322 322 304 304  0% 0% -5,6% 0%
Bénéfices non répartis 42 330 43 851 46 451 46 598 48 813  +3,6% +5,9% +0,3% +4,8%
Capitaux propres 60 219 60 662 58 855 56 845 55 756  +0,7% -3,0% -3,4% -1,9%
 
Dette portant intérets 218 145 256 052 205 231 196 196 179 412  +17,4% -19,8% -4,4% -8,6%
Dette nette 33 231 52 410 -13 407 941 8 134  +57,7% -125,6% -107,0% +764,4%
Fonds de roulement 783 492 121 117 533 885 506 027 -276 088  -84,5% +340,8% -5,2% -154,6%
Actions en circulation (en M) 3 605,1 3 574,0 3 528,7 3 433,3 3 349,8  -0,9% -1,3% -2,7% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 2 289 1 359 2 144 2 118 1 743  -40,6% +57,8% -1,2% -17,7%
 
Dépréciation 518 574 506 503 508  +10,8% -11,8% -0,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 942 -1 603 -3 071 -3 137 -3 229  -17,5% +91,6% +2,1% +2,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 353 -5 788 15 181 -9 180 -12 054  -133,4% -362,3% -160,5% +31,3%
Flux opérationnel 23 428 10 133 27 279 -9 129 -3 150  -56,7% +169,2% -133,5% -65,5%
 
Dépenses d’investissement 458 487 402 359 420  +6,3% -17,5% -10,7% +17,0%
Investissements -587 -1 068 -3 502 -1 684 -4 168  +81,9% +227,9% -51,9% +147,5%
Flux d’investissement -917 -1 497 -3 502 -1 128 -3 813  +63,2% +133,9% -67,8% +238,0%
 
Dividendes payés 1 301 1 301 1 668 1 668 1 668  0% +28,2% 0% 0%
Emprunts nets -6 440 7 644 -2 008 3 719 -3 755  -218,7% -126,3% -285,2% -201,0%
Flux de financement -7 127 6 677 -4 119 289 -5 109  -193,7% -161,7% -107,0% -1 867,8%
 
Variation nette de la trésorerie 13 878 16 902 16 927 -16 893 -18 202  +21,8% +0,1% -199,8% +7,7%
 
Free Cash Flow par action 6,4 2,7 7,6 -2,8 -1,1  -57,6% +182,2% -136,3% -61,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.