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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

TD.TO----
Toronto Dominion Bank----
TD.TO-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

TD.TO----
Toronto Dominion Bank----
PaysCanada----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Diversified----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€99,1----
 
Scores qualitatifsTD.TO----
IH Score5,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman0,6----
 
Évolution boursièreTD.TO----
Cours82,3----
Cible des analystes88,5----
Δ cible des analystes-7%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines75,9----
+ haut à 52 semaines87,1----
Moyenne mobile à 50 jours81,1----
Moyenne mobile à 200 jours82,1----
Δ + bas à 52 semaines8%----
Δ + haut à 52 semaines-6%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours0%----
 
RÉpartition du capitalTD.TO----
Initiés0,1%----
Institutionnels59,2%----
Short Ratio10,5----
Flottant vendu à découvert3%----
 
Ratios de valorisationTD.TO----
PER TTM13,0----
PER prévisionnel10,5----
PEG1,1----
P/B1,4----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM3,7----
 
Risques ESGTD.TO----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGFaible----
 
DividendesTD.TO----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende5,0%----
Dernier décaissement08/04/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-9%----
 
CroissanceTD.TO----
Δ CA trimestriel YoY10,4%----
Δ RN trimestriel YoY88,8%----
 
Ratios de profitabilitéTD.TO----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA4%----
Marge opérationnelle-----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF-127%----
ROA-----
ROE-----
ROIC-----
CROIC-20%----
Marge opérationnelle TTM30%----
Marge bénéficiaire TTM24%----
ROA TTM0,6%----
ROE TTM10,7%----
 
Ratios de solvabilitéTD.TO----
Liquidité restreinte-----
Liquidité générale-----
Dette nette sur EBITDA20,3----
Dette sur actifs9%----
Dette sur capitaux propres158%----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel-1,3----
Coût de la dette22,7%----
 
Ratios d’efficacitéTD.TO----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)134----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-312 762----
Conversion de l’encaisse312 896----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP19%----
Frais généraux sur CA40%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.