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Schneider Electric S.E (SU.PA)

Schneider Electric SE provides energy management and automation solutions worldwide. It operates through four businesses: Low Voltage, Medium Voltage, Secure Power, and Industrial Automation. The Low Voltage business provides low voltage power and building automation products and solutions that address the needs of various end markets from buildings to industries and infrastructure to data centers. The Medium Voltage business offers medium voltage distribution and grid automation solutions. The Secure Power business offers secure power services. The Industrial Automation business provides automation and control solutions. The company has a strategic partnership with Alderon Iron Ore Corp. to develop kami iron ore project. Schneider Electric SE was founded in 1836 and is headquartered in Rueil-Malmaison, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 939 26 640 24 459 24 743 25 720  +6,8% -8,2% +1,2% +3,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 3 061 3 288 3 273 3 465 3 642  +7,4% -0,5% +5,9% +5,1%
Résultat net 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 095 -1 108 -1 127 -1 133 -1 223  +1,2% +1,7% +0,5% +7,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 939 26 640 24 459 24 743 25 720  +6,8% -8,2% +1,2% +3,9%
Charges d'exploitation -21 878 -23 352 -21 186 -21 278 -22 078  +6,7% -9,3% +0,4% +3,8%
   dont Coût des ventes -15 532 -16 795 -15 101 -15 245 -15 677  +8,1% -10,1% +1,0% +2,8%
   dont Frais généraux -5 450 -5 718 -5 407 -5 415 -5 633  +4,9% -5,4% +0,1% +4,0%
Résultat opérationnel 3 061 3 288 3 273 3 465 3 642  +7,4% -0,5% +5,9% +5,1%
Autres revenus/frais nets -618 -1 396 -726 -561 -495  +125,9% -48,0% -22,7% -11,8%
Charge d'intérêt -340 -335 -313 -270 -235  -1,5% -6,6% -13,7% -13,0%
Résultat avant impôts 2 443 1 892 2 547 2 904 3 147  -22,6% +34,6% +14,0% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -551 -389 -719 -600 -693  -29,4% +84,8% -16,6% +15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 437 13 777 13 137 13 521 13 256  +2,5% -4,6% +2,9% -2,0%
   dont Trésorerie 2 650 2 999 2 795 3 045 2 361  +13,2% -6,8% +8,9% -22,5%
   dont Placements à CT 40 41 30 32 30  +2,5% -26,8% +6,7% -6,3%
   dont Créances clients 7 374 7 286 7 077 7 071 7 345  -1,2% -2,9% -0,1% +3,9%
   dont Stock 3 027 3 035 2 876 2 844 3 091  +0,3% -5,2% -1,1% +8,7%
Placements à long terme 1 016 1 060 893 801 834  +4,3% -15,8% -10,3% +4,1%
Biens corporels 2 751 2 729 2 642 2 490 2 521  -0,8% -3,2% -5,8% +1,2%
Écart d'acquisitions 16 733 17 781 17 785 16 423 18 373  +6,3% +0% -7,7% +11,9%
Biens incorporels 3 822 3 474 3 279 3 154 3 663  -9,1% -5,6% -3,8% +16,1%
Actifs totaux 41 158 42 577 41 851 39 849 42 259  +3,4% -1,7% -4,8% +6,0%
 
Passifs courants 11 232 10 127 10 044 10 037 10 104  -9,8% -0,8% -0,1% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 4 106 4 284 4 146 3 351 3 345  +4,3% -3,2% -19,2% -0,2%
   dont Dette à court terme 1 100 833 1 225 752 503  -24,3% +47,1% -38,6% -33,1%
Dette à long terme 5 027 6 135 5 766 5 650 5 923  +22,0% -6,0% -2,0% +4,8%
Passifs totaux 21 007 21 288 21 198 19 907 19 995  +1,3% -0,4% -6,1% +0,4%
 
Action ordinaire 2 339 2 355 2 370 2 388 2 317  +0,7% +0,6% +0,8% -3,0%
Bénéfices non répartis 9 792 11 214 12 775 14 921 18 703  +14,5% +13,9% +16,8% +25,3%
Capitaux propres 19 732 20 848 20 494 19 797 20 782  +5,7% -1,7% -3,4% +5,0%
Actifs corporels nets -823 -407 -570 220 -1 254  -50,5% +40,0% -138,6% -670,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
 
Dépréciation 665 583 535 501 557  -12,3% -8,2% -6,4% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 549 331 363 173 204  -39,7% +9,7% -52,3% +17,9%
Ajust. comptes débiteurs -246 -21 -17 -257 -51  -91,5% -19,0% +1 411,8% -80,2%
Ajust. des stocks 169 -3 93 -173 -287  -101,8% -3 200,0% -286,0% +65,9%
Autres flux opérationnels 55 26 -54 47 -97  -52,7% -307,7% -187,0% -306,4%
Flux opérationnel 3 280 2 832 2 947 3 030 2 865  -13,7% +4,1% +2,8% -5,4%
 
Dépenses d’investissement -473 506 476 434 486  -207,0% -5,9% -8,8% +12,0%
Investissements 113 219 44 26 -31  +93,8% -79,9% -40,9% -219,2%
Flux d’investissement -3 327 -491 -761 -1 238 -1 705  -85,2% +55,0% +62,7% +37,7%
 
Dividendes payés -1 095 -1 108 -1 127 -1 133 -1 223  +1,2% +1,7% +0,5% +7,9%
Emprunts nets -1 538 -162 -666 -174 211  -89,5% +311,1% -73,9% -221,3%
Flux de financement -2 877 -1 828 -2 582 -1 522 -1 757  -36,5% +41,2% -41,1% +15,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 985 411 -319 237 -536  -113,8% -177,6% -174,3% -326,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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