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Schneider Electric S.E

Schneider Electric (SU.PA, FR0000121972)

Schneider Electric S.E. provides energy and automation digital solutions worldwide. It operates through two segments, Energy Management and Industrial Automation. The company offers busway and cable support products, circuit breakers and switches, contactors and protection relays, electrical car charging, electrical protection and control products, emergency lighting, motor starters and protection components, power monitoring and control products, power quality and power factor correction products, pushbuttons, switches, pilot lights and joysticks, software products, and switchboards and enclosures. It also provides access control, building management, fire detection, network infrastructure and connectivity, sensors and room units, valve and valve actuator, variable speed drive and soft starter, surge protection and power conditioning products, home automation and security, installation materials and systems, light switches and electrical sockets, and uninterruptible power …

Siège social : 35 rue Joseph Monier, Rueil-Malmaison, France, 92506

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schneider Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schneider Electric S.E

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
557 833 000 95,5% 3,8% 55,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 23,2 2,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
152,0 EUR masqué 148,4 133,5 100,7 159,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schneider Electric S.E

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Performance boursière ajustée des dividendes de Schneider Electric S.E

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +8,6% +10,9% +24,0% +49,8% +104,3% +137,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,2% +173,2% +253,3% +193,1% +180,2% +292,2% +422,1%

 

Équipe de direction de Schneider Electric S.E

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Pascal Tricoire Chairman & CEO 57 Hilary Barbara Maxson B.Sc., M.B.A. Chief Financial Officer 43
Ibrahim Gokcen Chief Technology Officer 43 Amit Bhalla Vice-Pres of Financial Communication & Investor Relations -
Chris Leong Chief Marketing Officer & Exec. VP of Global Marketing 53 Charise Le Chief HR Officer 48
Philippe Delorme Exec. VP of Energy Management 50 Carina Ho Sr. VP of Strategy & Bus. Devel. - China Operations -
Joszef Spilko Pres of Hungary Unit - Annette K. Clayton CEO & Pres of North America 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schneider Electric S.E au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schneider Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Schneider Electric S.E

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Fondamentaux de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 693 24 743 25 720 27 158 25 159  +0,2% +3,9% +5,6% -7,4%
EBITDA 3 617 3 806 4 122 4 446 4 100  +5,2% +8,3% +7,9% -7,8%
Résultat opérationnel 3 327 3 534 3 703 4 042 3 695  +6,2% +4,8% +9,2% -8,6%
Résultat net 1 750 2 150 2 334 2 413 2 126  +22,9% +8,6% +3,4% -11,9%
Free Cash Flow 2 111 2 192 2 048 3 438 3 618  +3,8% -6,6% +67,9% +5,2%
Marge de FCF 9% 9% 8% 13% 14%  +3,6% -10,1% +59,0% +13,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 21% 22% 22% 23%  -26,2% +6,4% -2,1% +3,3%
Capital investi 28 244 27 279 29 761 30 524 34 183  -3,4% +9,1% +2,6% +12,0%
Actions en circul. (en M) 566,9 564,4 560,6 557,5 557,6  -0,5% -0,7% -0,5% +0%
EBITDA par action 6,4 6,7 7,4 8,0 7,4  +5,7% +9,0% +8,5% -7,8%
Bénéfices par action 3,1 3,8 4,2 4,3 3,8  +23,4% +9,3% +4,0% -11,9%
Free Cash Flow par action 3,7 3,9 3,7 6,2 6,5  +4,3% -5,9% +68,8% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schneider Electric S.E

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Ratio de profitabilité de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 38% 39% 40% 40%  +0,9% +1,7% +1,2% +2,1%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 16% 16%  +5,0% +4,2% +2,1% -0,5%
Marge opérationnelle 13% 14% 14% 15% 15%  +6,0% +0,8% +3,4% -1,3%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 9% 8%  +22,6% +4,4% -2,1% -4,9%
Marge de FCF 9% 9% 8% 13% 14%  +3,6% -10,1% +59,0% +13,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,7% 5,5% 4,5%  - +8,0% -2,7% -18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 11,1% 10,6% 9,1%  - +4,0% -3,9% -14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +2,6% -4,7% +8,9% +6,2%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  +3,0% -2,6% +4,2% -0,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,1 1,2 0,8 0,9  -17,8% +10,7% -31,5% +1,8%
Dette sur actifs 19% 18% 18% 16% 21%  -0,6% -3,6% -7,5% +28,8%
Dette sur capitaux propres 38% 37% 34% 32% 44%  -2,7% -8,5% -5,2% +38,1%
Couverture par l’EBITDA 11,6 14,1 17,5 26,5 32,5  +22,0% +24,4% +50,9% +23,0%
   ∼ par l’EBIT 8,9 11,2 13,9 19,5 22,9  +26,2% +24,1% +40,3% +17,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 10,9 12,2 25,5 35,2  +14,8% +12,2% +108,6% +38,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,2% 2,3% 1,4%  - -11,5% -28,7% -37,4%

 

Graphique des dividendes de Schneider Electric S.E

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Ratios de distribution de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 750 2 150 2 334 2 413 2 126  +22,9% +8,6% +3,4% -11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 111 2 192 2 048 3 438 3 618  +3,8% -6,6% +67,9% +5,2%
Dividende payé -1 127 -1 133 -1 223 -1 296 -1 413  +0,5% +7,9% +6,0% +9,0%
Distribution sur résultat net 64% 53% 52% 54% 66%  -18,2% -0,6% +2,5% +23,7%
Distribution sur FCF 53% 52% 60% 38% 39%  -3,2% +15,5% -36,9% +3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schneider Electric S.E

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 68 72 63 70  -0,7% +5,7% -12,3% +11,1%
Délai paiement clients (DSO) 105 104 104 104 108  -0,3% -0,1% -0,3% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 77 71 84  - -4,6% -7,4% +18,6%
Conversion de l’encaisse - 92 100 96 94  - +8,2% -3,5% -2,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +5,2% -2,0% -0,8% -15,7%
Frais généraux sur CP 26% 27% 25% 25% 23%  +2,2% -6,6% +0,8% -8,0%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 22% 22%  -0,7% +0,3% -0,7% +1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Schneider Electric S.E

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E

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Sociétés possiblement comparables à Schneider Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schneider Electric

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Dividendes par action détachés par Schneider Electric S.E (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,60-------
2020----2,55-------
2019---2,35--------
2018----0,19-------
2017----2,04-------
2016----2,00-------
2015---1,92--------
2014----1,87-------
2013----1,87-------
2012----1,70-------
2011---1,60--------
2010----1,03-------
2009----1,73------1,73
2008---1,65-------1,65
2007----1,50------1,50
2006----1,11------1,13
2005----0,89-------
2004----0,54-------
2003----0,49-------
2002----0,64-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 693 24 743 25 720 27 158 25 159  +0,2% +3,9% +5,6% -7,4%
Charges d'exploitation -6 063 -5 964 -6 340 -6 693 -6 461  -1,6% +6,3% +5,6% -3,5%
   dont Coût des ventes -15 303 -15 245 -15 677 -16 423 -15 003  -0,4% +2,8% +4,8% -8,6%
   dont Frais généraux -5 375 -5 346 -5 572 -5 840 -5 512  -0,5% +4,2% +4,8% -5,6%
Résultat opérationnel 3 327 3 534 3 703 4 042 3 695  +6,2% +4,8% +9,2% -8,6%
Autres revenus/frais nets 838 691 617 904 885  -17,5% -10,7% +46,5% -2,1%
Charge d'intérêt -313 -270 -235 -168 -126  -13,7% -13,0% -28,5% -25,0%
Résultat avant impôts 2 489 2 843 3 086 3 138 2 810  +14,2% +8,5% +1,7% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -712 -600 -693 -690 -638  -15,7% +15,5% -0,4% -7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 750 2 150 2 334 2 413 2 126  +22,9% +8,6% +3,4% -11,9%
 
EBITDA 3 617 3 806 4 122 4 446 4 100  +5,2% +8,3% +7,9% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 375 2 788 2 871 3 153 2 856  +17,4% +3,0% +9,8% -9,4%
Taux d’imposition 29% 21% 22% 22% 23%  -26,2% +6,4% -2,1% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 43,6 43,8 45,9 48,7 45,1  +0,7% +4,7% +6,2% -7,4%
EBITDA par action 6,4 6,7 7,4 8,0 7,4  +5,7% +9,0% +8,5% -7,8%
Bénéfices par action 3,1 3,8 4,2 4,3 3,8  +23,4% +9,3% +4,0% -11,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 137 13 521 13 256 14 775 17 516  +2,9% -2,0% +11,5% +18,6%
   dont Trésorerie 2 795 3 045 2 361 3 592 6 895  +8,9% -22,5% +52,1% +92,0%
   dont Placements à CT 30 32 30 19 18  +6,7% -6,3% -36,7% -5,3%
   dont Créances clients 7 077 7 071 7 345 7 730 7 456  -0,1% +3,9% +5,2% -3,5%
   dont Stock 2 876 2 844 3 091 2 841 2 883  -1,1% +8,7% -8,1% +1,5%
Placements à long terme 893 801 834 927 -  -10,3% +4,1% +11,2% -
Biens corporels 2 642 2 490 2 521 3 680 3 619  -5,8% +1,2% +46,0% -1,7%
Écart d'acquisitions 17 785 16 423 18 373 18 719 19 956  -7,7% +11,9% +1,9% +6,6%
Biens incorporels 4 574 4 335 4 874 4 647 5 033  -5,2% +12,4% -4,7% +8,3%
Actifs totaux 41 851 39 849 42 259 45 003 49 482  -4,8% +6,0% +6,5% +10,0%
 
Passifs courants 10 045 10 037 10 104 10 808 12 895  -0,1% +0,7% +7,0% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 4 146 3 351 3 345 3 146 3 471  -19,2% -0,2% -5,9% +10,3%
   dont Dette à court terme 1 854 1 691 1 574 979 2 260  -8,8% -6,9% -37,8% +130,8%
Dette à long terme 5 896 5 646 5 923 6 405 8 196  -4,2% +4,9% +8,1% +28,0%
Passifs totaux 21 198 19 907 19 995 21 863 25 755  -6,1% +0,4% +9,3% +17,8%
 
Action ordinaire 2 370 2 388 2 317 2 328 2 268  +0,8% -3,0% +0,5% -2,6%
Bénéfices non répartis 10 895 12 768 15 721 16 034 20 946  +17,2% +23,1% +2,0% +30,6%
Capitaux propres 20 494 19 942 22 264 23 140 23 727  -2,7% +11,6% +3,9% +2,5%
 
Dette portant intérets 7 750 7 337 7 497 7 384 10 456  -5,3% +2,2% -1,5% +41,6%
Dette nette 4 925 4 260 5 106 3 773 3 543  -13,5% +19,9% -26,1% -6,1%
Fonds de roulement 3 092 3 484 3 152 3 967 4 621  +12,7% -9,5% +25,9% +16,5%
Actions en circulation (en M) 566,9 564,4 560,6 557,5 557,6  -0,5% -0,7% -0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 750 2 304 2 454 2 526 2 238  +31,7% +6,5% +2,9% -11,4%
 
Dépréciation 842 786 860 1 175 1 210  -6,7% +9,4% +36,6% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 363 173 204 365 315  -52,3% +17,9% +78,9% -13,7%
Ajust. comptes débiteurs -17 -257 -51 22 326  +1 411,8% -80,2% -143,1% +1 381,8%
Ajust. des stocks 118 -173 -287 209 -153  -246,6% +65,9% -172,8% -173,2%
Autres flux opérationnels -54 47 -97 80 267  -187,0% -306,4% -182,5% +233,8%
Flux opérationnel 2 970 2 941 2 872 4 282 4 435  -1,0% -2,3% +49,1% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 859 749 824 844 817  -12,8% +10,0% +2,4% -3,2%
Investissements -784 -1 238 -1 705 -916 -3 250  +57,9% +37,7% -46,3% +254,8%
Flux d’investissement -761 -1 238 -1 705 -916 -3 250  +62,7% +37,7% -46,3% +254,8%
 
Dividendes payés -1 127 -1 133 -1 223 -1 296 -1 413  +0,5% +7,9% +6,0% +9,0%
Emprunts nets -666 -174 211 -614 2 976  -73,9% -221,3% -391,0% -584,7%
Flux de financement -2 582 -1 522 -1 757 -2 125 2 585  -41,1% +15,4% +20,9% -221,6%
 
Variation nette de la trésorerie -319 237 -536 1 164 3 367  -174,3% -326,2% -317,2% +189,3%
 
Free Cash Flow par action 3,7 3,9 3,7 6,2 6,5  +4,3% -5,9% +68,8% +5,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 6 790 6 790 6 790 6 978 6 978  0% 0% +2,8% 0%
Charges d'exploitation -6 -6 -6 -5 887 -5 887  0% 0% +102 273,9% 0%
   dont Coût des ventes -4 106 -4 106 -4 106 -4 212 -4 212  0% 0% +2,6% 0%
   dont Frais généraux -1 460 -1 460 -1 460 -1 476 -1 476  0% 0% +1,1% 0%
Résultat opérationnel 1 011 1 011 1 011 1 092 1 092  0% 0% +8,0% 0%
Autres revenus/frais nets 226 226 226 -147 -147  0% 0% -164,8% 0%
Charge d'intérêt -42 -42 -42 -45 -45  0% 0% -207,1% 0%
Résultat avant impôts 785 785 785 945 945  0% 0% +20,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -173 -173 -173 -202 -202  0% 0% +17,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
657 497 497 710 710  -24,4% 0% +43,0% 0%
 
EBITDA 1 112 1 112 1 112 1 308 1 308  0% 0% +17,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 788 788 788 858 858  0% 0% +8,9% 0%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 21% 21%  0% 0% -2,8% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 12,2 12,2 - 12,7  0% 0% - -
EBITDA par action 2,0 2,0 2,0 - 2,4  0% 0% - -
Bénéfices par action 1,2 0,9 0,9 - 1,3  -24,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 13 256 14 108 14 108 14 775 14 775  +6,4% 0% +4,7% 0%
   dont Trésorerie 2 361 2 502 2 502 3 592 3 592  +6,0% 0% +43,6% 0%
   dont Placements à CT 30 32 32 19 19  +6,7% 0% -40,6% 0%
   dont Créances clients 7 345 7 985 6 043 7 730 7 730  +8,7% -24,3% +27,9% 0%
   dont Stock 3 091 3 240 3 240 2 841 2 841  +4,8% 0% -12,3% 0%
Placements à long terme 834 1 171 1 171 927 927  +40,4% 0% -20,8% 0%
Biens corporels 2 521 3 703 3 703 3 680 3 680  +46,9% 0% -0,6% 0%
Écart d'acquisitions 18 373 18 522 18 522 18 719 18 719  +0,8% 0% +1,1% 0%
Biens incorporels 4 874 4 587 4 587 3 443 4 647  -5,9% 0% -24,9% +35,0%
Actifs totaux 42 259 44 153 44 153 45 003 45 003  +4,5% 0% +1,9% 0%
 
Passifs courants 10 104 10 715 10 715 10 808 10 808  +6,0% 0% +0,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 345 4 104 4 104 3 146 3 146  +22,7% 0% -23,3% 0%
   dont Dette à court terme 1 574 288 1 892 507 979  -81,7% +556,9% -73,2% +93,1%
Dette à long terme 5 923 6 689 6 687 6 405 6 405  +12,9% 0% -4,2% 0%
Passifs totaux 19 995 22 444 22 444 21 863 21 863  +12,2% 0% -2,6% 0%
 
Action ordinaire 2 317 2 317 2 317 2 328 2 328  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 15 721 18 125 15 063 19 282 16 034  +15,3% -16,9% +28,0% -16,8%
Capitaux propres 20 782 20 168 20 168 21 561 23 140  -3,0% 0% +6,9% +7,3%
 
Dette portant intérets 7 497 6 977 8 579 6 912 7 384  -6,9% +23,0% -19,4% +6,8%
Dette nette 5 106 4 443 6 045 3 301 3 773  -13,0% +36,1% -45,4% +14,3%
Fonds de roulement 3 152 3 393 3 393 3 967 3 967  +7,6% 0% +16,9% 0%
Actions en circulation (en M) 557,5 557,5 557,5 - 551,0  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 603 603 603 710 710  0% 0% +17,7% 0%
 
Dépréciation 294 294 294 217 217  0% 0% -26,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 62 94 94 89 89  +50,8% 0% -4,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 16 -34 -34 45 45  -316,1% 0% -232,8% 0%
Ajust. des stocks 52 52 52 204 204  0% 0% +289,5% 0%
Autres flux opérationnels 99 -97 -97 137 137  -197,5% 0% -241,5% 0%
Flux opérationnel 1 071 1 071 1 071 1 525 1 525  0% 0% +42,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 211 211 211 137 137  0% 0% -35,1% 0%
Investissements -33 -12 -12 42 42  -63,6% 0% -445,8% 0%
Flux d’investissement -298 -264 -264 -195 -195  -11,4% 0% -26,2% 0%
 
Dividendes payés -324 -324 -324 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -919 403 403 -710 -710  -143,9% 0% -276,2% 0%
Flux de financement -1 201 -302 -302 -761 -761  -74,9% 0% +152,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 291 291 291 554 554  0% 0% +90,2% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,5 - 2,5  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.