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Schneider Electric S.E (SU.PA)

Schneider Electric S.E. provides energy management and automation solutions worldwide. It operates through four businesses: Low Voltage, Medium Voltage, Secure Power, and Industrial Automation. The Low Voltage business provides low voltage power and building automation products and solutions that address the needs of various end markets from buildings to industries and infrastructure to data centers. The Medium Voltage business offers medium voltage distribution and grid automation solutions. The Secure Power business offers secure power services. The Industrial Automation business provides automation and control solutions. The company has a strategic partnership with Alderon Iron Ore Corp. to develop kami iron ore project; and Brinc to develop energy and industrial automation solutions. Schneider Electric SE was founded in 1836 and is headquartered in Rueil-Malmaison, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Schneider Electric    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Schneider Electric S.E    (FR0000121972)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,5 16,4 2,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,3 masqué 77,8 75,6 57,5 82,2

 

Graphique des profits et résultats de Schneider Electric S.E

Fondamentaux7 de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 939 26 640 24 459 24 743 25 720  +6,8% -8,2% +1,2% +3,9%
EBITDA1 3 726 3 871 3 808 3 966 4 199  +3,9% -1,6% +4,1% +5,9%
Résultat opérationnel 3 061 3 288 3 273 3 465 3 642  +7,4% -0,5% +5,9% +5,1%
Résultat net 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
Free Cash Flow 2 807 2 326 2 471 2 596 2 379  -17,1% +6,2% +5,1% -8,4%
Marge de FCF 11% 9% 10% 10% 9%  -22,4% +15,7% +3,9% -11,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 21% 28% 21% 22%  -8,8% +37,3% -26,8% +6,6%
Capital investi1 25 859 27 816 27 485 26 199 27 208  +7,6% -1,2% -4,7% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schneider Electric S.E

Ratio de profitabilité7 de Schneider Electric S.E    (FR0000121972)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 37% 38% 38% 39%  -2,0% +3,5% +0,3% +1,7%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 16% 16%  -2,7% +7,1% +3,0% +1,9%
Marge opérationnelle 12% 12% 13% 14% 14%  +0,6% +8,4% +4,7% +1,1%
Marge bénéficiaire 8% 5% 7% 9% 9%  -32,1% +35,5% +21,4% +4,4%
Marge de FCF 11% 9% 10% 10% 9%  -22,4% +15,7% +3,9% -11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 4,1% 5,3% 5,7%  - +23,4% +27,0% +8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 8,5% 10,7% 11,5%  - +22,1% +26,1% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Schneider Electric S.E    (FR0000121972)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,90 1,02 0,99 1,01 0,96  +13,8% -3,3% +2,6% -4,7%
Liquidité générale 1,20 1,36 1,31 1,35 1,31  +13,7% -3,9% +3,0% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 1,1 0,8 1,0  +10,0% +7,8% -23,4% +14,6%
Dette sur actifs 15% 16% 17% 16% 15%  +9,9% +2,1% -3,8% -5,3%
Dette sur capitaux propres 31% 33% 34% 32% 31%  +7,6% +2,1% -5,2% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 11,0 11,6 12,2 14,7 17,9  +5,4% +5,3% +20,7% +21,6%
   ∼ par l’EBIT 9,0 9,8 10,5 12,8 15,5  +9,0% +6,5% +22,7% +20,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 8,5 9,4 11,2 12,2  -12,4% +11,4% +19,2% +8,6%

 

Graphique des dividendes de Schneider Electric S.E

Ratios de distribution7 de Schneider Electric S.E    (FR0000121972)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 807 2 326 2 471 2 596 2 379  -17,1% +6,2% +5,1% -8,4%
Dividende payé -1 095 -1 108 -1 127 -1 133 -1 223  +1,2% +1,7% +0,5% +7,9%
Distribution sur résultat net 56% 79% 64% 53% 52%  +39,6% -18,2% -18,2% -0,6%
Distribution sur FCF 39% 48% 46% 44% 51%  +22,1% -4,3% -4,3% +17,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schneider Electric S.E

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Schneider Electric S.E    (FR0000121972)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 71 66 70 68 72  -7,3% +5,4% -2,0% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 108 100 106 104 104  -7,5% +5,8% -1,2% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 101 80 77  - +8,8% -20,6% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 73 74 92 100  - +1,5% +24,6% +8,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +3,3% -6,6% +6,2% -2,0%
Frais généraux sur CP 28% 27% 26% 27% 27%  -0,7% -3,8% +3,7% -0,9%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 22% 22%  -1,8% +3,0% -1,0% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Schneider Electric S.E

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E

Sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 939 26 640 24 459 24 743 25 720  +6,8% -8,2% +1,2% +3,9%
Charges d'exploitation -21 878 -23 352 -21 186 -21 278 -22 078  +6,7% -9,3% +0,4% +3,8%
   dont Coût des ventes -15 532 -16 795 -15 101 -15 245 -15 677  +8,1% -10,1% +1,0% +2,8%
   dont Frais généraux -5 450 -5 718 -5 407 -5 415 -5 633  +4,9% -5,4% +0,1% +4,0%
Résultat opérationnel 3 061 3 288 3 273 3 465 3 642  +7,4% -0,5% +5,9% +5,1%
Autres revenus/frais nets -618 -1 396 -726 -561 -495  +125,9% -48,0% -22,7% -11,8%
Charge d'intérêt -340 -335 -313 -270 -235  -1,5% -6,6% -13,7% -13,0%
Résultat avant impôts 2 443 1 892 2 547 2 904 3 147  -22,6% +34,6% +14,0% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -551 -389 -719 -600 -693  -29,4% +84,8% -16,6% +15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
 
EBITDA1 3 726 3 871 3 808 3 966 4 199  +3,9% -1,6% +4,1% +5,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 371 2 612 2 349 2 749 2 840  +10,2% -10,1% +17,0% +3,3%
Taux d’imposition1 23% 21% 28% 21% 22%  -8,8% +37,3% -26,8% +6,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 437 13 777 13 137 13 521 13 256  +2,5% -4,6% +2,9% -2,0%
   dont Trésorerie 2 650 2 999 2 795 3 045 2 361  +13,2% -6,8% +8,9% -22,5%
   dont Placements à CT 40 41 30 32 30  +2,5% -26,8% +6,7% -6,3%
   dont Créances clients 7 374 7 286 7 077 7 071 7 345  -1,2% -2,9% -0,1% +3,9%
   dont Stock 3 027 3 035 2 876 2 844 3 091  +0,3% -5,2% -1,1% +8,7%
Placements à long terme 1 016 1 060 893 801 834  +4,3% -15,8% -10,3% +4,1%
Biens corporels 2 751 2 729 2 642 2 490 2 521  -0,8% -3,2% -5,8% +1,2%
Écart d'acquisitions 16 733 17 781 17 785 16 423 18 373  +6,3% +0% -7,7% +11,9%
Biens incorporels 3 822 3 474 3 279 3 154 3 663  -9,1% -5,6% -3,8% +16,1%
Actifs totaux 41 158 42 577 41 851 39 849 42 259  +3,4% -1,7% -4,8% +6,0%
 
Passifs courants 11 232 10 127 10 044 10 037 10 104  -9,8% -0,8% -0,1% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 4 106 4 284 4 146 3 351 3 345  +4,3% -3,2% -19,2% -0,2%
   dont Dette à court terme 1 100 833 1 225 752 503  -24,3% +47,1% -38,6% -33,1%
Dette à long terme 5 027 6 135 5 766 5 650 5 923  +22,0% -6,0% -2,0% +4,8%
Passifs totaux 21 007 21 288 21 198 19 907 19 995  +1,3% -0,4% -6,1% +0,4%
 
Action ordinaire 2 339 2 355 2 370 2 388 2 317  +0,7% +0,6% +0,8% -3,0%
Bénéfices non répartis 9 792 11 214 12 775 14 921 18 703  +14,5% +13,9% +16,8% +25,3%
Capitaux propres 19 732 20 848 20 494 19 797 20 782  +5,7% -1,7% -3,4% +5,0%
 
Dettes portant intérets1 6 127 6 968 6 991 6 402 6 426  +13,7% +0,3% -8,4% +0,4%
Coût de la dette1 - 5,1% 4,5% 4,0% 3,7%  - -12,4% -10,1% -9,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Schneider Electric S.E (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 941 1 407 1 750 2 150 2 334  -27,5% +24,4% +22,9% +8,6%
 
Dépréciation 665 583 535 501 557  -12,3% -8,2% -6,4% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 549 331 363 173 204  -39,7% +9,7% -52,3% +17,9%
Ajust. comptes débiteurs -246 -21 -17 -257 -51  -91,5% -19,0% +1 411,8% -80,2%
Ajust. des stocks 169 -3 93 -173 -287  -101,8% -3 200,0% -286,0% +65,9%
Autres flux opérationnels 55 26 -54 47 -97  -52,7% -307,7% -187,0% -306,4%
Flux opérationnel 3 280 2 832 2 947 3 030 2 865  -13,7% +4,1% +2,8% -5,4%
 
Dépenses d’investissement -473 506 476 434 486  -207,0% -5,9% -8,8% +12,0%
Investissements 113 219 44 26 -31  +93,8% -79,9% -40,9% -219,2%
Flux d’investissement -3 327 -491 -761 -1 238 -1 705  -85,2% +55,0% +62,7% +37,7%
 
Dividendes payés -1 095 -1 108 -1 127 -1 133 -1 223  +1,2% +1,7% +0,5% +7,9%
Emprunts nets -1 538 -162 -666 -174 211  -89,5% +311,1% -73,9% -221,3%
Flux de financement -2 877 -1 828 -2 582 -1 522 -1 757  -36,5% +41,2% -41,1% +15,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 985 411 -319 237 -536  -113,8% -177,6% -174,3% -326,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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