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Parker-Hannifin Corporation

Parker-Hannifin (PH.US, US7010941042)

Parker-Hannifin Corporation manufactures and sells motion and control technologies and systems for various mobile, industrial, and aerospace markets worldwide. The company operates through two segments, Diversified Industrial and Aerospace Systems. The Diversified Industrial segment offers sealing, shielding, thermal products and systems, adhesives, coatings, and noise vibration and harshness solutions; filters, systems, and diagnostics solutions to monitor and remove contaminants from fuel, air, oil, water, and other liquids and gases; connectors, which control, transmit, and contain fluid; control solutions for extreme corrosion resistance, temperatures, pressures, and precise flow; and hydraulic, pneumatic, and electromechanical components and systems for builders and users of mobile and industrial machinery and equipment. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) and distributors who serve the replacement markets in …

Siège social : 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, OH, United States, 44124-4141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Parker-Hannifin

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Parker-Hannifin Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 798 000 99,3% 0,3% 83,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 21,1 2,6 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
226,2 USD masqué 211,0 185,5 93,0 228,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +7,9% +22,3% +61,2% +20,8% +60,2% +30,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,3% +144,4% +116,8% +121,9% +239,3% +245,9% +253,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Parker-Hannifin Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Parker-Hannifin Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas L. Williams Chairman & CEO 61 Lee C. Banks Pres, COO & Director 57
Catherine A. Suever Exec. VP of Fin. & Admin. and CFO 62 Joseph R. Leonti VP, Gen. Counsel & Sec. 48
Andrew M. Weeks VP & Pres of Engineered Materials Group 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Parker-Hannifin Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Parker-Hannifin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Parker-Hannifin Corporation

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Fondamentaux de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 361 12 029 14 302 14 320 13 696  +5,9% +18,9% +0,1% -4,4%
EBITDA 1 558 1 846 2 382 2 560 2 611  +18,5% +29,0% +7,5% +2,0%
Résultat opérationnel 1 178 1 386 1 882 2 073 1 513  +17,7% +35,8% +10,1% -27,0%
Résultat net 807 983 1 061 1 512 1 206  +21,9% +7,9% +42,6% -20,2%
Free Cash Flow 1 020 1 099 1 353 1 535 1 838  +7,7% +23,1% +13,5% +19,8%
Marge de FCF 9% 9% 9% 11% 13%  +1,7% +3,5% +13,3% +25,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 26% 38% 22% 20%  -5,9% +45,1% -42,2% -7,0%
Capital investi 7 612 11 132 10 817 13 070 13 766  +46,2% -2,8% +20,8% +5,3%
Actions en circulation (en M) 137 136 135 132 130  -0,7% -0,7% -2,2% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Parker-Hannifin Corporation

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Ratio de profitabilité de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 24% 25% 25% 25%  +5,7% +4,8% +2,1% +0,3%
Marge d’EBITDA 14% 15% 17% 18% 19%  +11,9% +8,5% +7,3% +6,7%
Marge opérationnelle 10% 12% 13% 14% 11%  +11,2% +14,2% +10,0% -23,7%
Marge bénéficiaire 7% 8% 7% 11% 9%  +15,1% -9,3% +42,4% -16,6%
Marge de FCF 9% 9% 9% 11% 13%  +1,7% +3,5% +13,3% +25,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 6,9% 9,2% 6,5%  - -3,6% +33,5% -29,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,0% 19,1% 25,6% 20,0%  - -4,6% +34,1% -21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 0,9 1,0 1,8 0,8  -44,9% +13,7% +77,1% -54,5%
Liquidité générale 2,2 1,4 1,6 2,4 1,6  -36,1% +13,0% +53,1% -36,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 2,7 1,7 1,5 2,6  +347,5% -35,7% -15,2% +80,9%
Dette sur actifs 25% 38% 32% 40% 39%  +50,5% -14,6% +25,0% -4,1%
Dette sur capitaux propres 66% 112% 85% 119% 125%  +68,1% -24,2% +40,9% +5,0%
Couverture par l’EBITDA 11,4 11,4 11,1 13,5 12,9  -0,4% -2,0% +20,9% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 9,2 9,2 9,0 11,2 11,7  +0,2% -2,4% +24,7% +4,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 8,0 7,5 9,1 10,2  -6,4% -6,7% +21,6% +12,6%
Coût de la dette - 3,6% 4,0% 3,2% 2,7%  - +8,3% -20,2% -13,1%

 

Graphique des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

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Ratios de distribution de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 807 983 1 061 1 512 1 206  +21,9% +7,9% +42,6% -20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 020 1 099 1 353 1 535 1 838  +7,7% +23,1% +13,5% +19,8%
Dividende payé -342 -345 -365 -412 -454  +1,0% +5,8% +12,9% +10,0%
Distribution sur résultat net 42% 35% 34% 27% 38%  -17,1% -2,0% -20,8% +37,9%
Distribution sur FCF 34% 31% 27% 27% 25%  -6,2% -14,1% -0,5% -8,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Parker-Hannifin Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 62 55 57 65  +26,8% -10,7% +4,1% +13,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 66 63 62 50  +13,0% -4,8% -1,4% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 86 87 39  - -5,4% +0,9% -55,0%
Conversion de l’encaisse - 37 32 32 76  - -13,2% +1,7% +133,6%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7  -17,6% +20,2% -12,7% -14,8%
Frais généraux sur CP 30% 28% 28% 26% 28%  -7,0% +2,3% -8,4% +6,7%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 12%  +1,0% -4,1% -6,9% +14,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Parker-Hannifin Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Parker-Hannifin Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Parker-Hannifin Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Parker-Hannifin

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Dividendes par action détachés par Parker-Hannifin Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,88--0,88--0,88----
2019-0,76--0,88--0,88--0,88-
2018-0,66--0,76--0,76--0,76-
2017-0,66--0,66--0,66--0,66-
2016-0,63--0,63--0,63--0,63-
2015-0,63--0,63--0,63--0,63-
2014-0,48--0,48--0,48--0,63-
2013-0,43--0,45--0,45--0,45-
2012-0,39--0,41--0,41--0,41-
2011-0,32--0,37--0,37--0,37-
2010-0,25--0,26--0,27--0,29-
2009-0,25--0,25--0,25--0,25-
2008-0,21--0,21--0,25--0,25-
2007-0,17--0,17--0,21--0,21-
2006-0,15--0,15--0,17--0,17-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004-0,13--0,13--0,13--0,13-
2003-0,13--0,13--0,13--0,13-
2002-0,12--0,12--0,12--0,12-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-
2000----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 361 12 029 14 302 14 320 13 696  +5,9% +18,9% +0,1% -4,4%
Charges d'exploitation -1 359 -1 454 -1 657 -1 544 -11 943  +7,0% +14,0% -6,8% +673,5%
   dont Coût des ventes -8 823 -9 189 -10 763 -10 703 -10 228  +4,1% +17,1% -0,6% -4,4%
   dont Frais généraux -1 359 -1 454 -1 657 -1 544 -1 689  +7,0% +14,0% -6,8% +9,4%
Résultat opérationnel 1 178 1 386 1 882 2 073 1 513  +17,7% +35,8% +10,1% -27,0%
Autres revenus/frais nets 73 105 34 51 37  +42,9% -67,8% +50,1% -26,5%
Charge d'intérêt -137 -162 -214 -190 -202  +19,0% +31,7% -11,1% +6,3%
Résultat avant impôts 1 115 1 329 1 702 1 933 1 513  +19,2% +28,1% +13,6% -21,8%
Impôts sur les bénéfices -308 -345 -641 -420 -306  +12,1% +85,9% -34,4% -27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
807 983 1 061 1 512 1 206  +21,9% +7,9% +42,6% -20,2%
 
EBITDA 1 558 1 846 2 382 2 560 2 611  +18,5% +29,0% +7,5% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 853 1 027 1 174 1 622 1 207  +20,3% +14,3% +38,2% -25,6%
Taux d’imposition 28% 26% 38% 22% 20%  -5,9% +45,1% -42,2% -7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 208 4 780 5 085 7 673 4 885  -8,2% +6,4% +50,9% -36,3%
   dont Trésorerie 1 222 885 822 3 220 686  -27,6% -7,1% +291,6% -78,7%
   dont Placements à CT 882 39 33 151 71  -95,5% -16,1% +357,4% -53,1%
   dont Créances clients 1 826 2 186 2 474 2 442 1 885  +19,7% +13,2% -1,3% -22,8%
   dont Stock 1 173 1 549 1 621 1 678 1 815  +32,1% +4,6% +3,5% +8,1%
Placements à long terme 850 842 801 748 765  -0,9% -4,9% -6,7% +2,2%
Biens corporels 1 568 1 937 1 856 1 768 2 431  +23,5% -4,2% -4,7% +37,5%
Écart d'acquisitions 2 903 5 587 5 504 5 454 7 870  +92,4% -1,5% -0,9% +44,3%
Biens incorporels 923 2 307 2 016 1 783 3 799  +150,1% -12,7% -11,5% +113,0%
Actifs totaux 12 057 15 490 15 320 17 577 19 738  +28,5% -1,1% +14,7% +12,3%
 
Passifs courants 2 366 3 396 3 197 3 152 3 148  +43,5% -5,8% -1,4% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 004 2 387 2 559 2 565 1 112  +19,1% +7,2% +0,2% -56,7%
   dont Dette à court terme 362 1 008 638 587 -  +178,7% -36,7% -8,1% -
Dette à long terme 2 675 4 862 4 319 6 521 7 652  +81,8% -11,2% +51,0% +17,4%
Passifs totaux 7 478 10 223 9 455 11 609 13 624  +36,7% -7,5% +22,8% +17,4%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 303 10 930 11 626 12 778 13 531  +6,1% +6,4% +9,9% +5,9%
Capitaux propres 4 575 5 262 5 860 5 962 6 114  +15,0% +11,4% +1,7% +2,5%
 
Dettes portant intérets 3 037 5 870 4 957 7 108 7 652  +93,3% -15,6% +43,4% +7,7%
Actions en circulation (en M) 137 136 135 132 130  -0,7% -0,7% -2,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 807 984 1 061 1 513 1 207  +21,9% +7,9% +42,6% -20,2%
 
Dépréciation 307 355 466 436 253  +15,8% +31,2% -6,4% -42,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 85 80 161 129  +386,7% -5,5% +101,4% -20,0%
Ajust. comptes débiteurs 18 -95 -302 2 579  -643,3% +216,7% -100,8% +23 507,4%
Ajust. des stocks 120 -74 -92 -52 201  -161,3% +25,2% -43,8% -488,2%
Autres flux opérationnels 0 -147 172 -271 -211  -70 780,8% -217,3% -257,1% -22,1%
Flux opérationnel 1 170 1 302 1 600 1 730 2 071  +11,3% +22,9% +8,1% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 149 204 248 195 233  +36,4% +21,6% -21,2% +19,2%
Investissements -51 814 3 -107 -5 024  -1 700,7% -99,6% -3 340,5% +4 600,9%
Flux d’investissement -265 -3 365 20 -219 -5 024  +1 171,6% -100,6% -1 187,7% +2 199,2%
 
Dividendes payés -342 -345 -365 -412 -454  +1,0% +5,8% +12,9% +10,0%
Emprunts nets 86 2 464 -939 2 172 1 118  +2 770,2% -138,1% -331,3% -48,5%
Flux de financement -802 1 783 -1 682 902 449  -322,2% -194,4% -153,6% -50,2%
 
Variation nette de la trésorerie 103 -280 -62 2 414 -2 534  -372,5% -78,0% -4 019,0% -205,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 681 3 335 3 498 3 702 3 161  -9,4% +4,9% +5,8% -14,6%
Charges d'exploitation -391 -399 -491 -413 -2 710  +2,0% +23,0% -15,8% +555,5%
   dont Coût des ventes -2 740 -2 480 -2 683 -2 767 -2 320  -9,5% +8,2% +3,1% -16,2%
   dont Frais généraux -391 -399 -491 -413 -343  +2,0% +23,0% -15,8% -17,1%
Résultat opérationnel 550 456 324 522 371  -17,2% -28,9% +61,2% -29,0%
Autres revenus/frais nets 13 48 14 13 -36  +264,9% -71,5% -6,7% -388,6%
Charge d'intérêt -50 -70 -83 -81 -65  +39,7% +18,5% -2,6% -20,1%
Résultat avant impôts 513 433 255 454 371  -15,6% -41,2% +78,3% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -100 -94 -50 -87 -75  -5,5% -46,7% +73,1% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
414 339 204 367 296  -18,1% -39,7% +79,6% -19,5%
 
EBITDA 669 612 482 673 845  -8,5% -21,3% +39,6% +25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 444 357 260 422 296  -19,6% -27,0% +62,3% -30,0%
Taux d’imposition 19% 22% 20% 19% 20%  +12,0% -9,4% -2,9% +5,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 7 673 8 138 5 661 5 481 4 885  +6,1% -30,4% -3,2% -10,9%
   dont Trésorerie 3 220 3 627 948 698 686  +12,7% -73,9% -26,4% -1,7%
   dont Placements à CT 151 282 145 93 71  +86,9% -48,6% -36,2% -23,5%
   dont Créances clients 2 442 2 417 2 406 2 621 1 885  -1,0% -0,5% +8,9% -28,1%
   dont Stock 1 678 1 790 2 014 2 011 1 815  +6,7% +12,5% -0,1% -9,8%
Placements à long terme 748 893 942 751 765  +19,4% +5,5% -20,3% +1,8%
Biens corporels 1 768 2 017 2 492 2 435 2 431  +14,1% +23,5% -2,3% -0,1%
Écart d'acquisitions 5 454 5 819 7 955 7 830 7 870  +6,7% +36,7% -1,6% +0,5%
Biens incorporels 1 783 2 694 4 036 3 882 3 799  +51,1% +49,8% -3,8% -2,1%
Actifs totaux 17 577 19 569 21 044 20 365 19 738  +11,3% +7,5% -3,2% -3,1%
 
Passifs courants 3 152 4 157 4 091 3 674 3 148  +31,9% -1,6% -10,2% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 2 565 2 421 2 487 2 638 1 112  -5,6% +2,7% +6,1% -57,9%
   dont Dette à court terme 587 1 737 1 604 1 035 -  +195,9% -7,6% -35,5% -
Dette à long terme 6 521 7 367 8 141 8 098 7 652  +13,0% +10,5% -0,5% -5,5%
Passifs totaux 11 609 13 466 14 701 14 058 13 624  +16,0% +9,2% -4,4% -3,1%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 778 13 003 13 094 13 348 13 531  +1,8% +0,7% +1,9% +1,4%
Capitaux propres 5 962 6 097 6 330 6 296 6 114  +2,3% +3,8% -0,5% -2,9%
 
Dettes portant intérets 7 108 9 104 9 746 9 133 7 652  +28,1% +7,1% -6,3% -16,2%
Actions en circulation (en M) 132 130 132 130 130  -1,5% +1,5% -1,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 414 339 205 367 1 207  -18,1% -39,7% +79,6% +228,5%
 
Dépréciation 105 109 144 138 253  +3,5% +32,2% -4,6% +83,7%
Ajustements des bénéfices nets 33 25 55 17 32  -23,9% +116,2% -69,8% +93,9%
Ajust. comptes débiteurs -6 213 166 -206 406  -3 845,7% -22,0% -224,0% -296,6%
Ajust. des stocks 80 -24 50 -34 209  -130,0% -306,7% -167,7% -719,9%
Autres flux opérationnels 58 -101 -169 71 -12  -272,9% +67,7% -142,2% -116,9%
Flux opérationnel 638 449 377 465 2 071  -29,6% -16,1% +23,4% +345,5%
 
Dépenses d’investissement 50 50 68 64 233  +0,7% +35,6% -6,4% +263,9%
Investissements -80 -134 142 110 21  +66,4% -206,5% -22,8% -80,7%
Flux d’investissement -102 -1 853 -3 302 110 -5 024  +1 709,3% +78,2% -103,3% -4 672,0%
 
Dividendes payés -113 -113 -114 -113 -454  -0,1% +0,3% -0,4% +300,7%
Emprunts nets 1 794 2 024 393 -611 -687  +12,8% -80,6% -255,7% +12,5%
Flux de financement 1 592 1 838 216 -782 449  +15,4% -88,3% -462,0% -157,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 128 408 -2 709 -207 -2 534  -80,8% -764,7% -92,4% +1 125,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Parker-Hannifin Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,5% 7,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 6,7% 14,2% 2 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 2,3% 5,1%
3 State Street 4,1% 18,3% 3 American Funds Fundamental Invs A 2,2% 7,3%
4 JPMorgan Chase 4,0% 22,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 9,4%
5 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 3,9% 26,2% 5 JPMorgan Equity Income I 1,8% 11,2%
6 Capital World Investors 3,2% 29,4% 6 JPM US Equity Income-Composite 1,8% 13,0%
7 Aristotle Capital Management 2,9% 32,3% 7 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,1% 14,1%
8 T. Rowe Price Associates 2,7% 35,0% 8 T. Rowe Price Growth Stock 1,1% 15,2%
9 Charles Schwab Investment Management 1,8% 36,8% 9 Oakmark Investor 1,1% 16,2%
10 Geode Capital Management 1,6% 38,4% 10 Harris U.S. Diversified Comp 1,1% 17,3%
11 Nuveen Asset Management 1,5% 39,9% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 18,4%
12 Diamond Hill Capital Management 1,3% 41,3% 12 Diamond Hill Large Cap Equity 0,9% 19,3%
13 Northern Trust 1,1% 42,4% 13 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,9% 20,2%
14 Victory Capital Management 1,1% 43,6% 14 Fidelity® 500 Index 0,9% 21,1%
15 Viking Global Investors LP 1,1% 44,7% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,9%
16 Harris Associates L.P. 1,1% 45,8% 16 Vanguard Windsor™ II Inv 0,8% 22,7%
17 UBS Group 1,1% 46,9% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 23,5%
18 Ameriprise Financial 1,1% 48,0% 18 Principal Equity Income A 0,7% 24,2%
19 Principal Financial Group 0,9% 48,9% 19 Victory Sycamore Established Value R 0,7% 24,9%
20 Bank of New York Mellon 0,9% 49,8% 20 Columbia Dividend Value 0,7% 25,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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