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Eaton Corporation plc

Eaton (ETN.US, IE00B8KQN827)

Eaton Corporation plc operates as a power management company. Its Electrical Americas and Electrical Global segment provides electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single and three phase power quality products, wiring devices, circuit protection products, utility power distribution products, power reliability equipment, and services in North and South America, as well as hazardous duty electrical, emergency lighting, fire detection, explosion-proof instrumentation, and structural support systems internationally. The company's Hydraulics segment provides pumps, motors, and hydraulic power units; valves, cylinders, and electronic controls; industrial and hydraulic hoses, fittings, assemblies, thermoplastic hose and tubing products, couplings, connectors, and assembly equipment; and industrial drums and disc brakes. Its Aerospace segment offers pumps, motors, hydraulic power units, hoses and fittings, and electro-hydraulic …

Siège social : Eaton House, Dublin, Ireland, 4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eaton

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eaton Corporation plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
398 500 000 99,6% 0,2% 83,5% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,3 23,4 1,9 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,0 USD masqué 144,3 125,6 82,4 149,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eaton Corporation plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eaton Corporation plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +0,4% +8,0% +23,4% +68,1% +86,0% +108,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,0% +169,8% +150,3% +128,8% +199,1% +417,1% +304,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eaton Corporation plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eaton Corporation plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig Arnold Chairman & CEO 61 April Miller Boise EVP, Gen. Counsel & Sec. 52
Uday Yadav Pres & COO of Electrical Sector 57 Heath B. Monesmith Pres & COO of Industrial Sector 50
Thomas B. Okray Exec. VP & CFO 58 Raja Ramana Macha B.A., M.B.A. Exec. VP & Chief Technology Officer 55
Katrina R. Redmond Sr. VP & Chief Information Officer - Yan Jin Sr. VP of Investor Relations -
Deborah R. Severs Sr. VP of Global Ethics & Compliance - Taras G. Szmagala Jr. Sr. VP of Public & Community Affairs and Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eaton Corporation plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2021 Cheruvatath Nandakumar See Remarks below. Vente 6 400 $146,56 $937 984
14/05/2021 Brickhouse Brian S See Remarks below. Vente 7 659 $148,16 $1 134 757
07/05/2021 Ruiz Sternadt Paulo See Remarks below. Vente 3 428 $146,40 $501 859
07/05/2021 Ruiz Sternadt Paulo See Remarks below. Vente 5 051 $146,48 $739 870
07/05/2021 Ruiz Sternadt Paulo See Remarks below. Vente 5 775 $146,35 $845 171
07/05/2021 Faria Joao V See Remarks below. Vente 2 200 $146,02 $321 244
07/05/2021 Faria Joao V See Remarks below. Vente 6 848 $145,82 $998 575
07/05/2021 Faria Joao V See Remarks below. Vente 6 039 $145,68 $879 762
05/03/2021 Yadav Uday See Remarks below. Vente 2 213 $135,12 $299 021
03/03/2021 Brickhouse Brian S See Remarks below. Vente 14 479 $135,46 $1 961 325
03/03/2021 Brickhouse Brian S See Remarks below. Vente 3 324 $136,28 $452 995
03/03/2021 Brickhouse Brian S See Remarks below. Vente 4 955 $136,48 $676 258
25/02/2021 Faria Joao V See Remarks below. Vente 3 000 $132,80 $398 400
04/12/2020 Mccoy Deborah L Director Vente 1 500 $119,58 $179 370
24/11/2020 Cheruvatath Nandakumar See Remarks below. Vente 3 000 $122,95 $368 850
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 1 326 $114,34 $151 615
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 7 174 $115,36 $827 593
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 1 395 $114,48 $159 700
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 10 255 $115,39 $1 183 324
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 44 982 $114,59 $5 154 487
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 1 100 $115,33 $126 863
10/11/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 3 710 $114,86 $426 131
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 40 550 $116,53 $4 725 292
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 1 768 $116,58 $206 113
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 20 000 $117,04 $2 340 800
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 15 610 $117,06 $1 827 307
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 30 000 $117,60 $3 528 000
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 30 000 $116,91 $3 507 300
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 30 000 $116,92 $3 507 600
09/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 3 235 $116,54 $377 007
10/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 1 450 $115,00 $166 750
10/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 26 150 $115,00 $3 007 250
10/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 35 900 $115,00 $4 128 500
10/11/2020 Arnold Craig See Remarks below. Vente 2 237 $115,02 $257 300
09/11/2020 Fearon Richard H See Remarks below. Vente 29 800 $116,94 $3 484 812
09/11/2020 Fearon Richard H See Remarks below. Vente 200 $117,95 $23 590
06/11/2020 Critelli Michael J Director Vente 5 000 $109,50 $547 500
06/11/2020 Critelli Michael J Director Vente 2 500 $111,00 $277 500
06/11/2020 Critelli Michael J Director Vente 2 500 $110,00 $275 000
05/11/2020 Faria Joao V See Remarks below. Vente 2 924 $109,11 $319 038
05/11/2020 Faria Joao V See Remarks below. Vente 1 400 $108,90 $152 460
05/11/2020 Faria Joao V See Remarks below. Vente 1 047 $109,04 $114 165
05/11/2020 Faria Joao V See Remarks below. Vente 5 800 $109,06 $632 548
24/08/2020 Fearon Richard H See Remarks below. Vente 40 550 $102,01 $4 136 506
17/08/2020 Fearon Richard H See Remarks below. Vente 50 000 $101,98 $5 099 000
12/08/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 11 922 $102,73 $1 224 747
12/08/2020 Yadav Uday See Remarks below. Vente 1 002 $102,55 $102 750
11/08/2020 Ruiz Sternadt Paulo See Remarks below. Vente 2 847 $103,42 $294 437
11/08/2020 Ruiz Sternadt Paulo See Remarks below. Vente 200 $103,44 $20 688
10/08/2020 Cheruvatath Nandakumar See Remarks below. Vente 5 583 $99,76 $556 960
10/08/2020 Cheruvatath Nandakumar See Remarks below. Vente 607 $99,77 $60 560
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EATON-$63 626 633

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eaton Corporation plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eaton dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Eaton Corporation plc

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Fondamentaux d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 747 20 404 21 609 21 390 17 858  +3,3% +5,9% -1,0% -16,5%
EBITDA 3 182 3 413 3 869 3 747 2 635  +7,3% +13,4% -3,2% -29,7%
Résultat opérationnel 2 253 2 499 2 966 2 863 1 824  +10,9% +18,7% -3,5% -36,3%
Résultat net 1 916 2 985 2 145 2 211 1 410  +55,8% -28,1% +3,1% -36,2%
Free Cash Flow 2 055 2 146 2 093 2 864 2 555  +4,4% -2,5% +36,8% -10,8%
Marge de FCF 10% 11% 10% 13% 14%  +1,1% -7,9% +38,2% +6,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 11% 11% 15% 19%  +19,4% +1,1% +27,2% +29,9%
Capital investi 23 174 25 004 23 628 24 404 22 988  +7,9% -5,5% +3,3% -5,8%
Actions en circulation (en M) 457 447 437 421 404  -2,2% -2,2% -3,7% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eaton Corporation plc

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Ratio de profitabilité d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 33% 33% 33% 31%  +1,4% +0,8% +0,4% -7,4%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 18% 15%  +3,8% +7,0% -2,2% -15,8%
Marge opérationnelle 11% 12% 14% 13% 10%  +7,3% +12,1% -2,5% -23,7%
Marge bénéficiaire 10% 15% 10% 10% 8%  +50,8% -32,1% +4,1% -23,6%
Marge de FCF 10% 11% 10% 13% 14%  +1,1% -7,9% +38,2% +6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 6,7% 6,9% 4,4%  - -28,9% +2,8% -37,0%
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 12,9% 13,7% 9,1%  - -30,7% +6,8% -33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7  +26,5% -16,0% -5,9% -13,2%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,5 1,7 1,6  +29,8% -10,4% +15,5% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,0 1,8 2,1 2,6  -17,6% -6,2% +12,7% +27,9%
Dette sur actifs 27% 24% 24% 25% 25%  -12,7% +1,8% +4,9% -0,2%
Dette sur capitaux propres 56% 45% 47% 52% 54%  -19,1% +3,9% +10,8% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 13,7 13,9 14,3 15,9 17,7  +1,6% +2,9% +11,2% +11,4%
   ∼ par l’EBIT 9,7 10,2 10,9 12,1 12,2  +5,1% +7,7% +10,8% +0,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 10,8 9,8 14,6 19,8  -1,1% -9,5% +49,1% +35,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 3,0% 1,8%  - +15,6% -16,1% -38,9%

 

Graphique des dividendes d’Eaton Corporation plc

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Ratios de distribution d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 916 2 985 2 145 2 211 1 410  +55,8% -28,1% +3,1% -36,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 055 2 146 2 093 2 864 2 555  +4,4% -2,5% +36,8% -10,8%
Dividende payé -1 037 -1 068 -1 149 -1 201 -1 175  +3,0% +7,6% +4,5% -2,2%
Distribution sur résultat net 54% 36% 54% 54% 83%  -33,9% +49,7% +1,4% +53,4%
Distribution sur FCF 50% 50% 55% 42% 46%  -1,4% +10,3% -23,6% +9,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eaton Corporation plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 61 70 70 71 62  +13,2% +0,8% +1,9% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 66 71 65 59 59  +7,2% -7,6% -10,0% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 53 54 73  - -5,4% +1,4% +35,6%
Conversion de l’encaisse - 84 82 76 49  - -2,2% -7,2% -36,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  -3,7% +11,1% -6,2% -13,9%
Frais généraux sur CP 24% 21% 22% 22% 21%  -12,2% +6,6% +1,1% -7,6%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 17% 17%  -1,6% -6,0% +2,0% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eaton Corporation plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eaton Corporation plc

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Sociétés possiblement comparables à Eaton Corporation plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eaton

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Dividendes par action détachés par Eaton Corporation plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,76-0,76-------
2020--0,730,730,73--0,73--0,73-
2019--0,71-0,71--0,71-0,71--
2018--0,66-0,66--0,66--0,66-
2017--0,60-0,60--0,60--0,60-
2016--0,57-0,57--0,57--0,57-
2015--0,550,55--0,55---0,55-
2014--0,49-0,49-0,49---0,49-
2013--0,42-0,42--0,42-0,42--
2012-0,38--0,38--0,38-0,38--
2011-0,34--0,34--0,34--0,34-
2010-0,25--0,25--0,29--0,29-
2009-0,25-0,25--0,25---0,25-
20080,25---0,25-0,25--0,25--
2007-0,22--0,22--0,22--0,22-
2006-0,18--0,18--0,20--0,20-
2005-0,16--0,16--0,16--0,16-
2004-0,14--0,14--0,14--0,14-
20030,11---0,11-0,12--0,12--
20020,11---0,11--0,11-0,11--
2001-------0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 747 20 404 21 609 21 390 17 858  +3,3% +5,9% -1,0% -16,5%
Charges d'exploitation -4 094 -4 149 -4 132 -4 189 -3 626  +1,3% -0,4% +1,4% -13,4%
   dont Coût des ventes -13 400 -13 756 -14 511 -14 338 -12 408  +2,7% +5,5% -1,2% -13,5%
   dont Frais généraux -3 505 -3 565 -3 548 -3 583 -3 075  +1,7% -0,5% +1,0% -14,2%
Résultat opérationnel 2 253 2 499 2 966 2 863 1 824  +10,9% +18,7% -3,5% -36,3%
Autres revenus/frais nets 107 1 115 -271 -36 71  +942,1% -124,3% -86,7% -297,2%
Charge d'intérêt -233 -246 -271 -236 -149  +5,6% +10,2% -12,9% -36,9%
Résultat avant impôts 2 127 3 368 2 424 2 591 1 746  +58,3% -28,0% +6,9% -32,6%
Impôts sur les bénéfices -202 -382 -278 -378 -331  +89,1% -27,2% +36,0% -12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 916 2 985 2 145 2 211 1 410  +55,8% -28,1% +3,1% -36,2%
 
EBITDA 3 182 3 413 3 869 3 747 2 635  +7,3% +13,4% -3,2% -29,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 039 2 216 2 626 2 445 1 478  +8,7% +18,5% -6,9% -39,5%
Taux d’imposition 9% 11% 11% 15% 19%  +19,4% +1,1% +27,2% +29,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 941 8 337 7 590 8 728 9 178  +20,1% -9,0% +15,0% +5,2%
   dont Trésorerie 543 561 283 370 438  +3,3% -49,6% +30,7% +18,4%
   dont Placements à CT 203 534 157 221 664  +163,1% -70,6% +40,8% +200,5%
   dont Créances clients 3 560 3 943 3 858 3 437 2 904  +10,8% -2,2% -10,9% -15,5%
   dont Stock 2 254 2 620 2 785 2 805 2 109  +16,2% +6,3% +0,7% -24,8%
Placements à long terme 84 41 22 60 -  -51,2% -46,3% +172,7% -
Biens corporels 3 443 3 502 3 467 3 496 2 964  +1,7% -1,0% +0,8% -15,2%
Écart d'acquisitions 13 201 13 568 13 328 13 456 12 903  +2,8% -1,8% +1,0% -4,1%
Biens incorporels 5 514 5 265 4 846 4 638 4 175  -4,5% -8,0% -4,3% -10,0%
Actifs totaux 30 419 32 623 31 092 32 805 31 824  +7,2% -4,7% +5,5% -3,0%
 
Passifs courants 5 485 5 075 5 154 5 132 5 881  -7,5% +1,6% -0,4% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 1 718 2 166 2 130 2 114 2 338  +26,1% -1,7% -0,8% +10,6%
   dont Dette à court terme 1 566 584 753 503 1 048  -62,7% +28,9% -33,2% +108,3%
Dette à long terme 6 711 7 167 6 768 7 819 7 010  +6,8% -5,6% +15,5% -10,3%
Passifs totaux 15 478 15 333 14 950 16 672 16 851  -0,9% -2,5% +11,5% +1,1%
 
Action ordinaire 5 4 4 4 4  -20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 498 8 669 8 161 8 170 6 794  +15,6% -5,9% +0,1% -16,8%
Capitaux propres 14 897 17 253 16 107 16 082 14 930  +15,8% -6,6% -0,2% -7,2%
 
Dette portant intérets 8 277 7 751 7 521 8 322 8 058  -6,4% -3,0% +10,7% -3,2%
Dette nette 7 531 6 656 7 081 7 731 6 956  -11,6% +6,4% +9,2% -10,0%
Fonds de roulement 1 456 3 262 2 436 3 596 3 297  +124,0% -25,3% +47,6% -8,3%
Actions en circulation (en M) 457 447 437 421 404  -2,2% -2,2% -3,7% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 922 2 985 2 145 2 211 1 410  +55,3% -28,1% +3,1% -36,2%
 
Dépréciation 929 914 903 884 811  -1,6% -1,2% -2,1% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -124 -1 042 -241 -190 2  +740,3% -76,9% -21,2% -101,1%
Ajust. comptes débiteurs -170 -231 -123 200 219  +35,9% -46,8% -262,6% +9,5%
Ajust. des stocks 25 -202 -242 -60 371  -908,0% +19,8% -75,2% -718,3%
Autres flux opérationnels -45 -142 238 -174 64  +215,6% -267,6% -173,1% -136,8%
Flux opérationnel 2 552 2 666 2 658 3 451 2 944  +4,5% -0,3% +29,8% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 497 520 565 587 389  +4,6% +8,7% +3,9% -33,7%
Investissements -529 -217 -355 70 -347  -59,0% +63,6% -119,7% -595,7%
Flux d’investissement -529 -217 -398 -1 866 397  -59,0% +83,4% +368,8% -121,3%
 
Dividendes payés -1 037 -1 068 -1 149 -1 201 -1 175  +3,0% +7,6% +4,5% -2,2%
Emprunts nets -22 -554 410 1 232 -503  +2 418,2% -174,0% +200,5% -140,8%
Flux de financement -1 720 -2 442 -2 581 -1 494 -3 258  +42,0% +5,7% -42,1% +118,1%
 
Variation nette de la trésorerie 275 18 -278 87 68  -93,5% -1 644,4% -131,3% -21,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 789 3 856 4 526 4 687 4 692  -19,5% +17,4% +3,6% +0,1%
Charges d'exploitation -1 018 -817 -886 -905 -943  -19,7% +8,4% +2,1% +4,2%
   dont Coût des ventes -3 302 -2 877 -3 051 -3 178 -3 184  -12,9% +6,0% +4,2% +0,2%
   dont Frais généraux -865 -691 -754 -765 -795  -20,1% +9,1% +1,5% +3,9%
Résultat opérationnel 469 162 589 604 565  -65,5% +263,6% +2,5% -6,5%
Autres revenus/frais nets 186 -77 -23 -15 11  -141,4% -70,1% -34,8% -173,3%
Charge d'intérêt -34 -38 -41 -36 -38  +11,8% +7,9% -12,2% +5,6%
Résultat avant impôts 621 47 525 553 538  -92,4% +1 017,0% +5,3% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -183 -7 -78 -77 -79  -103,8% -1 214,3% -1,3% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
438 51 446 475 458  -88,4% +774,5% +6,5% -3,6%
 
EBITDA 668 360 795 812 773  -46,1% +120,8% +2,1% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 138 501 520 482  -58,3% +263,7% +3,7% -7,3%
Taux d’imposition 29% 15% 15% 14% 15%  -49,5% -0,2% -6,3% +5,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 8 670 8 213 8 671 9 178 9 905  -5,3% +5,6% +5,8% +7,9%
   dont Trésorerie 239 292 429 438 354  +22,2% +46,9% +2,1% -19,2%
   dont Placements à CT 178 204 334 664 945  +14,6% +63,7% +98,8% +42,3%
   dont Créances clients 2 951 2 647 2 876 2 904 3 065  -10,3% +8,7% +1,0% +5,5%
   dont Stock 2 346 2 138 2 096 2 109 2 399  -8,9% -2,0% +0,6% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 939 2 904 2 916 2 964 3 351  -1,2% +0,4% +1,6% +13,1%
Écart d'acquisitions 12 397 12 497 12 677 12 903 13 757  +0,8% +1,4% +1,8% +6,6%
Biens incorporels 4 319 4 241 4 179 4 175 4 722  -1,8% -1,5% -0,1% +13,1%
Actifs totaux 30 845 30 348 30 985 31 824 34 080  -1,6% +2,1% +2,7% +7,1%
 
Passifs courants 4 944 5 489 5 805 5 881 6 581  +11,0% +5,8% +1,3% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 2 059 1 874 2 124 2 338 2 172  -9,0% +13,3% +10,1% -7,1%
   dont Dette à court terme 587 1 362 1 253 1 048 1 476  +132,0% -8,0% -16,4% +40,8%
Dette à long terme 7 842 6 906 6 948 7 010 8 682  -11,9% +0,6% +0,9% +23,9%
Passifs totaux 16 557 16 113 16 467 16 851 19 043  -2,7% +2,2% +2,3% +13,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 007 6 767 6 741 6 794 6 883  -3,4% -0,4% +0,8% +1,3%
Capitaux propres 14 245 14 188 14 476 14 930 14 995  -0,4% +2,0% +3,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 8 429 8 268 8 201 8 058 10 158  -1,9% -0,8% -1,7% +26,1%
Dette nette 8 012 7 772 7 438 6 956 8 859  -3,0% -4,3% -6,5% +27,4%
Fonds de roulement 3 726 2 724 2 866 3 297 3 324  -26,9% +5,2% +15,0% +0,8%
Actions en circulation (en M) 411 401 402 404 401  -2,4% +0,2% +0,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eaton Corporation plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 438 51 446 475 458  -88,4% +774,5% +6,5% -3,6%
 
Dépréciation 199 198 206 208 208  -0,5% +4,0% +1,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 27 169 13 -207 -298  +525,9% -92,3% -1 692,3% +44,0%
Ajust. comptes débiteurs 219 219 219 219 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 371 371 371 371 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -246 341 262 -293 -108  -238,6% -23,2% -211,8% -63,1%
Flux opérationnel 323 757 921 943 260  +134,4% +21,7% +2,4% -72,4%
 
Dépenses d’investissement 112 90 89 98 119  -19,6% -1,1% +10,1% +21,4%
Investissements 1 416 -86 -71 -1 606 -280  -106,1% -17,4% +2 162,0% -82,6%
Flux d’investissement 1 100 -200 -191 -312 -2 201  -118,2% -4,5% +63,4% +605,4%
 
Dividendes payés -291 -301 -292 -291 -300  +3,4% -3,0% -0,3% +3,1%
Emprunts nets 79 -200 -139 -243 2 258  -353,2% -30,5% +74,8% -1 029,2%
Flux de financement -1 530 -504 -585 -639 1 875  -67,1% +16,1% +9,2% -393,4%
 
Variation nette de la trésorerie -131 53 137 9 -84  -140,5% +158,5% -93,4% -1 033,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.