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Siemens Aktiengesellschaft

Siemens (SIE.XETRA, DE0007236101)

Siemens Aktiengesellschaft operates in the fields of electrification, automation, and digitalization worldwide. Its Digital Industries segment offers automation systems and software for factories, numerical control systems, motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems, and production lifecycle software; mechatronic systems simulation and testing software; and cloud-based industrial Internet of Things operating system. The company's Smart Infrastructure segment supplies and connects energy systems and building technologies to enhance efficiency and sustainability; and supports customers to address technology shifts. Its Gas and Power segment offers gas and steam turbines, generators, compressor trains, reciprocating engines, modular power supply and integrated power plant solutions, and instrumentation and …

Siège social : Werner-von-Siemens-Strasse 1, Munich, Germany, 80333

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Siemens

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
812 768 000 98,4% 6,0% 31,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 16,3 1,8 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,2 EUR masqué 116,8 98,2 58,8 120,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -0,5% +9,8% +48,0% +18,5% +10,5% +7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,3% +66,8% +45,8% +57,8% +96,1% +141,3% +111,1%

 

Équipe de direction de Siemens Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Josef Kaeser Chairman of Managing Board, Pres & CEO 63 Prof. Ralf Peter Thomas CFO & Member of the Managing Board 59
Roland Busch Deputy CEO, COO, CTO & Member of Managing Board 56 Klaus Helmrich CEO of Digital Industries & Member of Managing Board 62
Cedrik Neike CEO of Smart Infrastructure & Member of Managing Board 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 636 79 644 83 049 83 044 86 849  +5,3% +4,3% 0% +4,6%
EBITDA 8 180 13 921 15 779 15 977 15 635  +70,2% +13,3% +1,3% -2,1%
Résultat opérationnel 5 810 7 142 7 344 5 912 6 692  +22,9% +2,8% -19,5% +13,2%
Résultat net 7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
Free Cash Flow 4 715 5 476 4 770 5 823 5 846  +16,1% -12,9% +22,1% +0,4%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +10,3% -16,5% +22,1% -4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 25%  +4,7% -4,6% -1,3% -2,4%
Capital investi 63 989 65 041 75 197 77 542 84 468  +1,6% +15,6% +3,1% +8,9%
Actions en circulation (en M) - - 831 822 819  - - -1,1% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 30% 30% 30% 30%  +3,5% +0,8% -0,7% -0,3%
Marge d’EBITDA 11% 17% 19% 19% 18%  +61,6% +8,7% +1,3% -6,4%
Marge opérationnelle 8% 9% 9% 7% 8%  +16,7% -1,4% -19,5% +8,2%
Marge bénéficiaire 10% 7% 7% 7% 6%  -28,9% +4,9% -2,6% -14,8%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +10,3% -16,5% +22,1% -4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,6% 4,3% 3,6%  - +3,7% -7,3% -16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 15,4% 13,1% 11,1%  - -2,8% -15,0% -15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -21,5% -5,8% +3,1% -0,1%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -0,8% +4,4% +0,2% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,3 1,4 1,2 1,4  -39,1% +5,8% -14,3% +21,1%
Dette sur actifs 25% 25% 24% 23% 24%  0% -2,1% -3,8% +4,8%
Dette sur capitaux propres 86% 90% 75% 71% 76%  +5,3% -17,3% -5,4% +7,1%
Couverture par l’EBITDA -10,0 14,1 15,0 14,7 13,8  -240,8% +6,7% -2,3% -5,6%
   ∼ par l’EBIT -7,1 11,3 12,0 11,5 10,8  -258,8% +6,0% -3,6% -6,7%
   ∼ par le flux opérationel -8,1 7,7 6,8 7,7 7,5  -195,2% -11,3% +13,3% -3,2%
Coût de la dette - 3,3% 3,3% 3,4% 3,3%  - +1,9% +1,6% -2,7%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 715 5 476 4 770 5 823 5 846  +16,1% -12,9% +22,1% +0,4%
Dividende payé -2 728 -2 827 -2 914 -3 011 -3 060  +3,6% +3,1% +3,3% +1,6%
Distribution sur résultat net 37% 52% 49% 52% 59%  +38,5% -5,8% +6,1% +14,1%
Distribution sur FCF 58% 52% 61% 52% 52%  -10,8% +18,3% -15,4% +1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 117 131 139 82 83  +12,1% +6,0% -40,8% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 95 65 67 71 71  -31,3% +2,4% +5,3% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 59 80 68  - +18,4% +34,2% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 147 147 73 87  - +0,2% -50,1% +18,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +0,8% -2,0% -3,7% -3,3%
Frais généraux sur CP 33% 34% 28% 28% 28%  +3,1% -16,8% +0,3% -2,6%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% 15%  -2,9% +0,5% +5,9% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Siemens Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-3,90----------
20193,80-----------
2018-3,70----------
2017-3,60----------
20163,50-----------
20153,30-----------
20143,00-----------
20132,91-----------
20122,91-----------
20112,62-----------
20101,550,57----------
20091,55-----------
20081,55-----------
20071,41-----------
20061,31-----------
20051,21-----------
20041,07-----------
20030,97-----------
20020,97-----------
2001-0,90----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 636 79 644 83 049 83 044 86 849  +5,3% +4,3% 0% +4,6%
Charges d'exploitation -69 826 -72 503 -75 706 -77 132 -80 157  +3,8% +4,4% +1,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -53 789 -55 826 -58 021 -58 181 -60 922  +3,8% +3,9% +0,3% +4,7%
   dont Frais généraux -11 409 -11 669 -12 225 -12 941 -13 345  +2,3% +4,8% +5,9% +3,1%
Résultat opérationnel 5 810 7 142 7 344 5 912 6 692  +22,9% +2,8% -19,5% +13,2%
Autres revenus/frais nets 1 408 264 966 2 138 825  -81,3% +265,9% +121,3% -61,4%
Charge d'intérêt -818 -989 -1 051 -1 089 -1 129  -220,9% +6,3% +3,6% +3,7%
Résultat avant impôts 7 218 7 404 8 306 8 050 7 518  +2,6% +12,2% -3,1% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -1 869 -2 008 -2 148 -2 054 -1 872  +7,4% +7,0% -4,4% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
 
EBITDA 8 180 13 921 15 779 15 977 15 635  +70,2% +13,3% +1,3% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 306 5 205 5 445 4 404 5 026  +20,9% +4,6% -19,1% +14,1%
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 25%  +4,7% -4,6% -1,3% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 51 442 55 329 58 429 64 570 70 370  +7,6% +5,6% +10,5% +9,0%
   dont Trésorerie 9 957 10 604 8 375 11 066 12 391  +6,5% -21,0% +32,1% +12,0%
   dont Placements à CT 2 374 2 425 2 391 2 485 2 000  +2,1% -1,4% +3,9% -19,5%
   dont Créances clients 19 754 14 280 15 242 16 044 16 928  -27,7% +6,7% +5,3% +5,5%
   dont Stock 17 253 20 075 22 118 13 121 13 886  +16,4% +10,2% -40,7% +5,8%
Placements à long terme 5 628 5 934 5 225 3 451 3 334  +5,4% -11,9% -34,0% -3,4%
Biens corporels 10 142 10 035 10 839 11 252 12 061  -1,1% +8,0% +3,8% +7,2%
Écart d'acquisitions 23 166 24 159 27 907 28 345 30 160  +4,3% +15,5% +1,6% +6,4%
Biens incorporels 8 077 7 742 10 927 10 131 9 800  -4,1% +41,1% -7,3% -3,3%
Actifs totaux 120 348 125 717 133 804 138 915 150 248  +4,5% +6,4% +3,8% +8,2%
 
Passifs courants 39 562 42 916 43 394 47 874 50 723  +8,5% +1,1% +10,3% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 7 774 8 048 9 755 10 716 11 409  +3,5% +21,2% +9,9% +6,5%
   dont Dette à court terme 2 948 6 191 5 420 5 043 6 019  +110,0% -12,5% -7,0% +19,4%
Dette à long terme 26 567 24 639 26 688 27 025 30 324  -7,3% +8,3% +1,3% +12,2%
Passifs totaux 85 293 90 901 89 277 90 868 99 265  +6,6% -1,8% +1,8% +9,2%
 
Action ordinaire 2 643 2 550 2 550 2 550 2 550  -3,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 152 27 454 35 696 41 014 41 818  -8,9% +30,0% +14,9% +2,0%
Capitaux propres 34 474 34 211 43 089 45 474 48 125  -0,8% +26,0% +5,5% +5,8%
 
Dettes portant intérets 29 515 30 830 32 108 32 068 36 343  +4,5% +4,1% -0,1% +13,3%
Actions en circulation (en M) - - 831 822 819  - - -1,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 282 5 450 6 046 5 807 5 174  -25,2% +10,9% -4,0% -10,9%
 
Dépréciation 2 370 2 764 3 211 3 419 3 494  +16,6% +16,2% +6,5% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 680 1 404 1 679 618 1 309  -152,4% +19,6% -63,2% +111,8%
Ajust. comptes débiteurs -811 -579 -139 -1 603 -899  -28,6% -76,0% +1 053,2% -43,9%
Ajust. des stocks -793 -1 009 -1 250 -81 -614  +27,2% +23,9% -93,5% +658,0%
Autres flux opérationnels 401 -765 -2 189 -908 -2 157  -290,8% +186,1% -58,5% +137,6%
Flux opérationnel 6 612 7 611 7 176 8 425 8 456  +15,1% -5,7% +17,4% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 1 897 2 135 2 406 2 602 2 610  +12,5% +12,7% +8,1% +0,3%
Investissements 2 658 -4 144 -7 457 -3 774 -5 011  -255,9% +79,9% -49,4% +32,8%
Flux d’investissement -5 827 -4 144 -7 457 -3 774 -5 011  -28,9% +79,9% -49,4% +32,8%
 
Dividendes payés -2 728 -2 827 -2 914 -3 011 -3 060  +3,6% +3,1% +3,3% +1,6%
Emprunts nets 7 210 1 639 2 350 -463 2 513  -77,3% +43,4% -119,7% -642,8%
Flux de financement 1 056 -2 710 -1 560 -1 946 -2 277  -356,6% -42,4% +24,7% +17,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 923 660 -2 228 2 677 1 325  -65,7% -437,6% -220,2% -50,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 20 317 8 019 8 019 13 491 13 491  -60,5% 0% +68,2% 0%
Charges d'exploitation -19 255 -6 621 -6 621 -12 307 -12 307  -65,6% 0% +85,9% 0%
   dont Coût des ventes -14 552 -3 656 -3 656 -8 649 -8 649  -74,9% 0% +136,6% 0%
   dont Frais généraux -3 549 -1 986 -1 986 -2 541 -2 541  -44,0% 0% +27,9% 0%
Résultat opérationnel 1 063 1 398 1 398 1 185 1 185  +31,5% 0% -15,2% 0%
Autres revenus/frais nets 263 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -258 -196 -196 -219 -219  -24,0% 0% +11,7% 0%
Résultat avant impôts 1 326 1 485 1 485 1 408 1 408  +12,0% 0% -5,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -238 -341 -341 -422 -422  +43,3% 0% +23,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 081 653 653 539 539  -39,6% 0% -17,5% 0%
 
EBITDA 3 724 2 531 2 531 3 171 3 171  -32,0% 0% +25,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 872 1 077 1 077 830 830  +23,5% 0% -22,9% 0%
Taux d’imposition 18% 23% 23% 30% 30%  +27,9% 0% +30,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 69 470 90 396 90 396 93 288 93 288  +30,1% 0% +3,2% 0%
   dont Trésorerie 11 350 7 832 7 832 12 084 12 084  -31,0% 0% +54,3% 0%
   dont Placements à CT 9 949 9 834 9 834 8 470 8 470  -1,2% 0% -13,9% 0%
   dont Créances clients 18 746 14 346 14 346 13 790 13 790  -23,5% 0% -3,9% 0%
   dont Stock 15 946 8 475 8 475 8 691 8 691  -46,9% 0% +2,5% 0%
Placements à long terme 21 949 - - - -  - - - -
Biens corporels 14 977 10 313 10 313 10 308 10 308  -31,1% 0% 0% 0%
Écart d'acquisitions 30 883 21 334 21 334 21 033 21 033  -30,9% 0% -1,4% 0%
Biens incorporels 9 939 5 311 5 311 5 092 5 092  -46,6% 0% -4,1% 0%
Actifs totaux 152 344 154 174 154 174 157 086 157 086  +1,2% 0% +1,9% 0%
 
Passifs courants 50 243 57 292 57 292 57 108 57 108  +14,0% 0% -0,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 10 470 6 201 6 201 6 131 6 131  -40,8% 0% -1,1% 0%
   dont Dette à court terme 6 751 - - - -  - - - -
Dette à long terme 33 329 35 159 35 159 - -  +5,5% 0% - -
Passifs totaux 100 347 106 960 106 960 110 732 110 732  +6,6% 0% +3,5% 0%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 004 39 460 39 460 39 730 39 730  -8,2% 0% +0,7% 0%
Capitaux propres 49 240 44 627 44 627 43 843 43 843  -9,4% 0% -1,8% 0%
 
Dettes portant intérets 40 080 35 159 35 159 - -  -12,3% 0% - -
Actions en circulation (en M) 825 - 816 - 804  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 1 081 653 653 539 539  -39,6% 0% -17,5% 0%
 
Dépréciation 1 070 425 425 772 772  -60,3% 0% +81,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -555 921 921 972 972  -265,9% 0% +5,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 596 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 249 297 297 -240 -240  -123,8% 0% -180,8% 0%
Autres flux opérationnels -456 -859 -859 447 447  +88,4% 0% -152,0% 0%
Flux opérationnel 531 670 670 3 020 3 020  +26,2% 0% +350,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 487 205 205 342 342  -57,9% 0% +66,8% 0%
Investissements -2 197 -1 407 -1 407 -266 -266  -36,0% 0% -81,1% 0%
Flux d’investissement -2 197 -1 407 -1 407 -266 -266  -36,0% 0% -81,1% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 110 4 736 4 736 2 544 2 544  +326,7% 0% -46,3% 0%
Flux de financement 704 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 041 -1 480 -1 480 4 580 4 580  +42,2% 0% -409,5% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.