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Siemens Aktiengesellschaft

Siemens (SIE.XETRA, DE0007236101)

Siemens Aktiengesellschaft, a technology company, focuses in the areas of automation and digitalization in Europe, Commonwealth of Independent States, Africa, the Middle East, the Americas, Asia, and Australia. Its Digital Industries segment offers automation systems and software for factories, numerical control systems, motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems; production and product lifecycle management software; mechatronic systems simulation and testing software; and cloud-based industrial Internet of Things operating system. The company's Smart Infrastructure segment supplies and connects energy systems and building technologies to enhance efficiency and sustainability; and supports customers to address technology shifts. Its Mobility segment provides passenger and freight transportation, …

Siège social : Werner-von-Siemens-Strasse 1, Munich, Germany, 80333

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
799 310 000 100,2% 6,0% 33,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 21,0 1,2 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,7 EUR masqué 140,2 126,2 72,2 145,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +3,2% +4,3% +26,1% +81,1% +57,9% +49,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,5% +98,1% +101,3% +103,0% +161,8% +232,5% +146,3%

 

Équipe de direction de Siemens Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland Busch Pres, CEO & Member of Management Board 57 Prof. Ralf Peter Thomas CFO & Member of the Managing Board 60
Cedrik Francis Wolfgang Neike CEO of Digital Industries & Member of Managing Board 48 Matthias Rebellius Member of the Managing Board & CEO of Smart Infrastructure 56
Judith Wiese Head of Communications, Chief HR Officer, Labor Director & Member of Managing Board 50 Eva Riesenhuber Head of Investor Relations -
Andreas Christian Hoffmann Gen. Counsel 57 Martina Maier Chief Compliance Officer 54
Leslie Bodnar Chief Marketing Officer - Michael Schulz-Drost Chief Financial Officer of Mobility -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 79 644 83 049 83 044 86 849 57 139  +4,3% 0% +4,6% -34,2%
EBITDA 10 168 11 517 11 469 11 012 8 829  +13,3% -0,4% -4,0% -19,8%
Résultat opérationnel 7 142 7 344 5 912 6 692 4 555  +2,8% -19,5% +13,2% -31,9%
Résultat net 5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
Free Cash Flow 5 476 4 770 5 823 5 846 7 308  -12,9% +22,1% +0,4% +25,0%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 13%  -16,5% +22,1% -4,0% +90,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 27% 26% 25% 24%  -1,8% -4,2% -2,4% -2,1%
Capital investi 66 182 75 290 77 541 84 469 80 274  +13,8% +3,0% +8,9% -5,0%
Actions en circulation (en M) 800 830 822 800 810  +3,8% -1,0% -2,7% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 30% 30% 30% 35%  +0,8% -0,7% -0,3% +18,3%
Marge d’EBITDA 13% 14% 14% 13% 15%  +8,6% -0,4% -8,2% +21,9%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 8% 8%  -1,4% -19,5% +8,2% +3,5%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 6% 7%  +4,9% -2,6% -14,8% +18,4%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 13%  -16,5% +22,1% -4,0% +90,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,3% 3,6% 2,9%  - -7,3% -16,0% -17,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 13,1% 11,1% 9,5%  - -15,0% -15,6% -13,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,0 1,0 1,0 1,4  +57,1% +1,9% +1,7% +37,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6  +4,4% +0,2% +2,9% +11,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 1,6 2,0 2,4  -0,5% -12,9% +23,5% +21,9%
Dette sur actifs 25% 24% 23% 24% 35%  -5,6% -3,8% +4,8% +46,4%
Dette sur capitaux propres 93% 74% 71% 76% 121%  -20,4% -5,2% +7,1% +59,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 11,0 10,5 9,8 10,8  +6,6% -3,9% -7,4% +11,1%
   ∼ par l’EBIT 7,5 7,9 7,4 6,7 7,0  +5,6% -6,5% -9,9% +4,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 6,8 7,7 7,5 10,9  -11,3% +13,3% -3,2% +45,2%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,3% 2,0%  - +3,5% -2,7% -38,4%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 476 4 770 5 823 5 846 7 308  -12,9% +22,1% +0,4% +25,0%
Dividende payé -2 827 -2 914 -3 011 -3 060 -3 174  +3,1% +3,3% +1,6% +3,7%
Distribution sur résultat net 52% 49% 52% 59% 79%  -5,8% +6,1% +14,1% +33,2%
Distribution sur FCF 52% 61% 52% 52% 43%  +18,3% -15,4% +1,2% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 131 139 82 83 77  +6,0% -40,8% +1,1% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 65 143 155 161 166  +119,1% +8,0% +3,7% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 80 68 93  - +34,1% -15,1% +37,9%
Conversion de l’encaisse - 223 158 176 150  - -29,4% +11,8% -14,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -2,0% -3,7% -3,3% -20,2%
Frais généraux sur CP 34% 28% 28% 28% 30%  -17,0% +0,5% -2,6% +6,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 15% 19%  +0,5% +5,9% -1,4% +22,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens

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Dividendes par action détachés par Siemens Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-3,50----------
2020-3,52----------
20193,43-----------
2018-3,34----------
2017-3,25----------
20163,16-----------
20152,97-----------
20142,70-----------
20132,62-----------
20122,62-----------
20112,36-----------
20101,40-----------
20091,40-----------
20081,40-----------
20071,27-----------
20061,18-----------
20051,09-----------
20040,96-----------
20030,87-----------
20020,87-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 79 644 83 049 83 044 86 849 57 139  +4,3% 0% +4,6% -34,2%
Charges d'exploitation -16 677 -17 685 -18 951 -19 235 -52 100  +6,0% +7,2% +1,5% +170,9%
   dont Coût des ventes -55 826 -58 021 -58 181 -60 922 -36 953  +3,9% +0,3% +4,7% -39,3%
   dont Frais généraux -11 669 -12 225 -12 941 -13 345 -10 774  +4,8% +5,9% +3,1% -19,3%
Résultat opérationnel 7 142 7 344 5 912 6 692 4 555  +2,8% -19,5% +13,2% -31,9%
Autres revenus/frais nets 264 966 2 138 825 -  +265,9% +121,3% -61,4% -
Charge d'intérêt -989 -1 051 -1 089 -1 129 -815  +6,3% +3,6% +3,7% -27,8%
Résultat avant impôts 7 404 8 189 8 050 7 518 5 672  +10,6% -1,7% -6,6% -24,6%
Impôts sur les bénéfices -2 008 -2 180 -2 054 -1 872 -1 382  +8,6% -5,8% -8,9% -26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
 
EBITDA 10 168 11 517 11 469 11 012 8 829  +13,3% -0,4% -4,0% -19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 205 5 389 4 404 5 026 3 445  +3,5% -18,3% +14,1% -31,4%
Taux d’imposition 27% 27% 26% 25% 24%  -1,8% -4,2% -2,4% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 55 329 58 429 64 570 70 370 52 968  +5,6% +10,5% +9,0% -24,7%
   dont Trésorerie 10 604 8 375 11 066 12 391 14 041  -21,0% +32,1% +12,0% +13,3%
   dont Placements à CT 2 425 2 391 2 485 2 000 8 382  -1,4% +3,9% -19,5% +319,1%
   dont Créances clients 14 280 32 618 35 240 38 200 26 046  +128,4% +8,0% +8,4% -31,8%
   dont Stock 20 075 22 118 13 121 13 886 7 795  +10,2% -40,7% +5,8% -43,9%
Placements à long terme 5 934 5 225 3 451 3 334 -  -11,9% -34,0% -3,4% -
Biens corporels 10 157 10 839 11 252 12 061 10 154  +6,7% +3,8% +7,2% -15,8%
Écart d'acquisitions 24 159 27 907 28 345 30 160 20 449  +15,5% +1,6% +6,4% -32,2%
Biens incorporels 7 742 10 927 10 131 9 800 4 838  +41,1% -7,3% -3,3% -50,6%
Actifs totaux 125 717 133 804 138 915 150 248 123 897  +6,4% +3,8% +8,2% -17,5%
 
Passifs courants 42 916 43 394 47 874 50 723 34 117  +1,1% +10,3% +6,0% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 8 048 9 756 10 716 11 409 7 873  +21,2% +9,8% +6,5% -31,0%
   dont Dette à court terme 6 191 5 420 5 043 6 019 5 879  -12,5% -7,0% +19,4% -2,3%
Dette à long terme 25 780 26 689 27 025 30 324 38 005  +3,5% +1,3% +12,2% +25,3%
Passifs totaux 90 901 89 277 90 868 99 265 84 074  -1,8% +1,8% +9,2% -15,3%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 454 35 696 41 014 41 818 33 078  +30,0% +14,9% +2,0% -20,9%
Capitaux propres 34 211 43 181 45 473 48 126 36 390  +26,2% +5,3% +5,8% -24,4%
 
Dette portant intérets 31 971 32 109 32 068 36 343 43 884  +0,4% -0,1% +13,3% +20,7%
Dette nette 18 942 21 343 18 517 21 952 21 461  +12,7% -13,2% +18,6% -2,2%
Fonds de roulement 12 413 15 035 16 696 19 647 18 851  +21,1% +11,0% +17,7% -4,1%
Actions en circulation (en M) 800 830 822 800 810  +3,8% -1,0% -2,7% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 450 6 046 5 807 5 174 4 030  +10,9% -4,0% -10,9% -22,1%
 
Dépréciation 2 764 3 211 3 419 3 494 3 157  +16,2% +6,5% +2,2% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 404 1 679 618 2 242 1 319  +19,6% -63,2% +262,8% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs -579 -139 -1 603 -785 -487  -76,0% +1 053,2% -51,0% -38,0%
Ajust. des stocks -1 009 -1 250 -81 -614 -425  +23,9% -93,5% +658,0% -30,8%
Autres flux opérationnels -765 -2 189 -908 -910 692  +186,1% -58,5% +0,2% -176,0%
Flux opérationnel 7 611 7 176 8 425 8 456 8 862  -5,7% +17,4% +0,4% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 2 135 2 406 2 602 2 610 1 554  +12,7% +8,1% +0,3% -40,5%
Investissements -4 144 91 380 -538 -95  -102,2% +317,6% -241,6% -82,3%
Flux d’investissement -4 144 -7 457 -3 774 -5 011 -5 184  +79,9% -49,4% +32,8% +3,5%
 
Dividendes payés -2 827 -2 914 -3 011 -3 060 -3 174  +3,1% +3,3% +1,6% +3,7%
Emprunts nets 1 639 2 350 -463 3 477 7 371  +43,4% -119,7% -851,0% +112,0%
Flux de financement -2 710 -1 560 -1 946 -2 277 3 172  -42,4% +24,7% +17,0% -239,3%
 
Variation nette de la trésorerie 646 -2 243 2 677 1 325 -4 663  -447,2% -219,3% -50,5% -451,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 019 13 491 15 312 14 071 14 665  +68,2% +13,5% -8,1% +4,2%
Charges d'exploitation -2 965 -3 658 -3 821 -3 580 -13 192  +23,4% +4,5% -6,3% +268,5%
   dont Coût des ventes -3 656 -8 649 -10 096 -8 751 -9 426  +136,6% +16,7% -13,3% +7,7%
   dont Frais généraux -1 986 -2 541 -2 699 -2 458 -2 563  +27,9% +6,2% -8,9% +4,3%
Résultat opérationnel 1 398 1 185 1 394 1 739 1 474  -15,2% +17,6% +24,7% -15,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -196 -219 -142 -166 -164  +11,7% -35,2% +16,9% -1,2%
Résultat avant impôts 1 316 1 408 1 453 1 964 1 984  +7,0% +3,2% +35,2% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -341 -422 -381 -488 -  +23,8% -9,7% +28,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
653 539 1 758 1 377 -  -17,5% +226,2% -21,7% -
 
EBITDA 1 910 2 180 2 343 2 674 696  +14,1% +7,5% +14,1% -74,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 036 830 1 028 1 307 1 108  -19,9% +23,9% +27,1% -15,2%
Taux d’imposition 26% 30% 26% 25% -  +15,7% -12,5% -5,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 90 396 93 288 52 968 54 119 63 793  +3,2% -43,2% +2,2% +17,9%
   dont Trésorerie 7 832 12 084 14 041 14 016 23 639  +54,3% +16,2% -0,2% +68,7%
   dont Placements à CT 9 834 8 470 8 382 8 410 9 144  -13,9% -1,0% +0,3% +8,7%
   dont Créances clients 31 117 29 060 26 046 29 259 13 951  -6,6% -10,4% +12,3% -52,3%
   dont Stock 8 475 8 691 7 795 7 743 7 956  +2,5% -10,3% -0,7% +2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 313 10 308 10 154 9 786 -  0% -1,5% -3,6% -
Écart d'acquisitions 21 334 21 033 20 449 19 872 20 605  -1,4% -2,8% -2,8% +3,7%
Biens incorporels 5 311 5 092 4 838 4 585 4 664  -4,1% -5,0% -5,2% +1,7%
Actifs totaux 154 174 157 086 123 897 121 433 131 658  +1,9% -21,1% -2,0% +8,4%
 
Passifs courants 57 292 57 108 34 117 34 627 34 629  -0,3% -40,3% +1,5% +0%
   dont Créances fournisseurs 6 201 6 131 7 873 7 025 7 274  -1,1% +28,4% -10,8% +3,5%
   dont Dette à court terme 6 267 - 5 879 - -  - - - -
Dette à long terme 36 827 40 619 38 005 35 942 41 438  +10,3% -6,4% -5,4% +15,3%
Passifs totaux 106 960 110 732 84 074 81 024 87 063  +3,5% -24,1% -3,6% +7,5%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 39 460 39 730 33 078 34 653 36 291  +0,7% -16,7% +4,8% +4,7%
Capitaux propres 44 627 43 843 36 390 37 065 40 126  -1,8% -17,0% +1,9% +8,3%
 
Dette portant intérets 43 094 40 619 43 884 35 942 41 438  -5,7% +8,0% -18,1% +15,3%
Dette nette 25 428 20 065 21 461 13 516 8 655  -21,1% +7,0% -37,0% -36,0%
Fonds de roulement 33 104 36 180 18 851 19 492 29 164  +9,3% -47,9% +3,4% +49,6%
Actions en circulation (en M) 800 800 810 810 -  0% +1,3% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 146 986 1 072 1 475 2 265  -14,0% +8,7% +37,6% +53,6%
 
Dépréciation 425 772 890 710 696  +81,6% +15,3% -20,2% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 921 972 -21 115 -  +5,5% -102,2% -647,6% -
Ajust. comptes débiteurs -578 368 -872 -426 -  -163,7% -337,0% -51,1% -
Ajust. des stocks 297 -240 767 -462 -10  -180,8% -419,6% -160,2% -97,8%
Autres flux opérationnels -859 447 1 560 185 -  -152,0% +249,0% -88,1% -
Flux opérationnel 670 3 020 4 642 1 311 1 594  +350,7% +53,7% -71,8% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 205 342 520 329 363  +66,8% +52,0% -36,7% +10,3%
Investissements 43 -163 -44 -330 1 071  -479,1% -73,0% +650,0% -424,5%
Flux d’investissement -1 407 -266 -1 314 -448 -  -81,1% +394,0% -65,9% -
 
Dividendes payés -3 174 -3 174 -3 174 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 4 736 2 544 -1 018 -359 -  -46,3% -140,0% -64,7% -
Flux de financement -672 1 918 1 222 -619 -  -385,4% -36,3% -150,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -3 518 2 214 -4 663 -38 9 557  -162,9% -310,6% -99,2% -25 250,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.