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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.XETRA)

Siemens Aktiengesellschaft operates in the fields of electrification, automation, and digitalization worldwide. Its Power and Gas segment offers gas and steam turbines, generators, compressor trains, integrated power plant solutions, and instrumentation and control systems for power generation. The company's Energy Management segment offers software, products, systems, solutions, and services for transmitting, distributing, and managing electrical power, as well as for providing intelligent power infrastructure. Its Building Technologies segment provides automation technologies and digital services for fire safety, security, building automation, heating, ventilation, air conditioning, and energy management. The company's Mobility segment offers passenger and freight transportation, including rail vehicles, rail automation systems, rail electrification systems, road traffic technology, digital solutions, and related services; and mobility system services. Its Digital Factory segment provides automation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Siemens Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,4 - - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,1 masqué 94,7 99,6 84,4 108,8

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 de Siemens Aktiengesellschaft (en MKRW)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 71 227 75 636 79 644 82 863 83 044  +6,2% +5,3% +4,0% +0,2%
EBITDA1 8 318 8 180 9 714 10 231 9 138  -1,7% +18,8% +5,3% -10,7%
Résultat opérationnel 6 110 5 810 7 140 7 223 5 912  -4,9% +22,9% +1,2% -18,2%
Résultat net 5 373 7 282 5 450 5 961 5 807  +35,5% -25,2% +9,4% -2,6%
Free Cash Flow 5 287 4 715 5 476 4 770 5 823  -10,8% +16,1% -12,9% +22,1%
Marge de FCF 7% 6% 7% 6% 7%  -16,0% +10,3% -16,3% +21,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 26% 27% 26% 26%  -6,1% +4,7% -3,3% -2,7%
Capital investi1 51 743 63 989 65 040 75 290 77 542  +23,7% +1,6% +15,8% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 29% 30% 30% 30%  +1,1% +3,5% +1,1% -0,9%
Marge d’EBITDA 12% 11% 12% 12% 11%  -7,4% +12,8% +1,2% -10,9%
Marge opérationnelle 9% 8% 9% 9% 7%  -10,5% +16,7% -2,8% -18,3%
Marge bénéficiaire 8% 10% 7% 7% 7%  +27,6% -28,9% +5,1% -2,8%
Marge de FCF 7% 6% 7% 6% 7%  -16,0% +10,3% -16,3% +21,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 4,4% 4,6% 4,2%  - -31,5% +2,8% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 15,9% 15,4% 13,1%  - -28,7% -2,9% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,75 0,81 0,82 0,94 1,01  +8,8% +0,6% +15,4% +7,1%
Liquidité générale 1,31 1,30 1,29 1,32 1,35  -1,0% -0,8% +2,3% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,1 1,8 2,1 2,0  +63,2% -12,8% +13,8% -2,9%
Dette sur actifs 20% 25% 25% 24% 23%  +23,7% 0% -3,8% -2,1%
Dette sur capitaux propres 67% 86% 90% 74% 71%  +27,5% +5,3% -17,5% -5,2%
Couverture par l’EBITDA 10,9 10,0 9,8 10,3 8,6  -8,2% -1,8% +4,8% -16,2%
   ∼ par l’EBIT 8,0 7,1 7,2 7,3 5,6  -11,2% +1,6% +0,7% -23,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,1 7,7 7,2 7,9  -13,0% -4,8% -6,2% +10,1%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 5 373 7 282 5 450 5 961 5 807  +35,5% -25,2% +9,4% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 287 4 715 5 476 4 770 5 823  -10,8% +16,1% -12,9% +22,1%
Dividende payé -2 533 -2 728 -2 827 -2 914 -3 011  +7,7% +3,6% +3,1% +3,3%
Distribution sur résultat net 47% 37% 52% 49% 52%  -20,5% +38,5% -5,8% +6,1%
Distribution sur FCF 48% 58% 52% 61% 52%  +20,8% -10,8% +18,3% -15,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 108 117 119 88 87  +8,1% +1,4% -26,2% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 88 95 101 144 153  +8,1% +5,7% +42,6% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 52 67 67  - +2,1% +28,4% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 162 168 165 173  - +3,7% -1,7% +4,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,5% +0,8% -3,9% -1,8%
Frais généraux sur CP 33% 33% 34% 29% 28%  +0,5% +3,1% -16,1% -0,6%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 15% 16%  +5,4% -2,9% +1,8% +4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Siemens Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Siemens Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MKRW)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 71 227 75 636 79 644 82 863 83 044  +6,2% +5,3% +4,0% +0,2%
Charges d'exploitation -65 117 -69 826 -72 504 -75 640 -77 132  +7,2% +3,8% +4,3% +2,0%
   dont Coût des ventes -50 869 -53 789 -55 826 -57 820 -58 181  +5,7% +3,8% +3,6% +0,6%
   dont Frais généraux -10 190 -11 409 -11 669 -12 360 -12 941  +12,0% +2,3% +5,9% +4,7%
Résultat opérationnel 6 110 5 810 7 140 7 223 5 912  -4,9% +22,9% +1,2% -18,2%
Autres revenus/frais nets 1 196 1 408 264 966 2 138  +17,7% -81,3% +265,9% +121,3%
Charge d'intérêt -764 -818 -989 -994 -1 060  +7,1% +20,9% +0,5% +6,6%
Résultat avant impôts 7 306 7 218 7 404 8 189 8 050  -1,2% +2,6% +10,6% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -2 014 -1 869 -2 008 -2 148 -2 054  -7,2% +7,4% +7,0% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 373 7 282 5 450 5 961 5 807  +35,5% -25,2% +9,4% -2,6%
 
EBITDA1 8 318 8 180 9 714 10 231 9 138  -1,7% +18,8% +5,3% -10,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 426 4 306 5 204 5 328 4 404  -2,7% +20,9% +2,4% -17,4%
Taux d’imposition1 28% 26% 27% 26% 26%  -6,1% +4,7% -3,3% -2,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MKRW)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 48 076 51 442 55 329 60 750 64 570  +7,0% +7,6% +9,8% +6,3%
   dont Trésorerie 8 013 9 957 10 604 8 375 11 066  +24,3% +6,5% -21,0% +32,1%
   dont Placements à CT 2 066 2 374 2 425 2 391 2 485  +14,9% +2,1% -1,4% +3,9%
   dont Créances clients 17 214 19 754 21 987 32 618 34 740  +14,8% +11,3% +48,4% +6,5%
   dont Stock 15 100 17 253 18 160 13 885 13 885  +14,3% +5,3% -23,5% 0%
Placements à long terme 4 156 5 628 5 934 5 225 3 436  +35,4% +5,4% -11,9% -34,2%
Biens corporels 9 558 10 142 10 035 10 839 11 252  +6,1% -1,1% +8,0% +3,8%
Écart d'acquisitions 17 783 23 166 24 159 27 906 28 344  +30,3% +4,3% +15,5% +1,6%
Biens incorporels 4 560 8 077 7 742 10 926 10 131  +77,1% -4,1% +41,1% -7,3%
Actifs totaux 104 879 120 348 125 717 136 111 138 915  +14,7% +4,5% +8,3% +2,1%
 
Passifs courants 36 598 39 562 42 916 46 077 47 874  +8,1% +8,5% +7,4% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 7 594 7 774 8 048 9 756 10 716  +2,4% +3,5% +21,2% +9,8%
   dont Dette à court terme 1 597 2 948 6 191 5 420 5 043  +84,6% +110,0% -12,5% -7,0%
Dette à long terme 19 192 26 567 24 638 26 689 27 025  +38,4% -7,3% +8,3% +1,3%
Passifs totaux 73 365 85 293 90 901 91 492 90 868  +16,3% +6,6% +0,7% -0,7%
 
Action ordinaire 2 643 2 643 2 550 2 550 2 550  0% -3,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 729 30 152 27 454 35 794 41 014  +17,2% -8,9% +30,4% +14,6%
Capitaux propres 30 954 34 474 34 211 43 181 45 474  +11,4% -0,8% +26,2% +5,3%
 
Dettes portant intérets1 20 789 29 515 30 829 32 109 32 068  +42,0% +4,5% +4,2% -0,1%
Coût de la dette1 - 3,3% 3,3% 3,2% 3,3%  - +0,8% -3,6% +4,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MKRW)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 373 7 282 5 450 5 961 5 807  +35,5% -25,2% +9,4% -2,6%
 
Dépréciation 2 208 2 370 2 574 3 008 3 226  +7,3% +8,6% +16,9% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -738 -2 680 1 404 1 679 619  +263,1% -152,4% +19,6% -63,1%
Ajust. comptes débiteurs 201 -811 -579 -139 -1 527  -503,5% -28,6% -76,0% +998,6%
Ajust. des stocks 335 -793 -1 009 -812 -81  -336,7% +27,2% -19,5% -90,0%
Autres flux opérationnels 401 401 -765 -2 189 -985  0% -290,8% +186,1% -55,0%
Flux opérationnel 7 100 6 612 7 611 7 176 8 425  -6,9% +15,1% -5,7% +17,4%
 
Dépenses d’investissement -1 813 1 897 2 135 2 406 2 602  -204,6% +12,5% +12,7% +8,1%
Investissements -114 2 658 -2 91 642  -2 431,6% -100,1% -4 650,0% +605,5%
Flux d’investissement -4 026 -5 827 -4 144 -7 457 -3 774  +44,7% -28,9% +79,9% -49,4%
 
Dividendes payés -2 533 -2 728 -2 827 -2 914 -3 011  +7,7% +3,6% +3,1% +3,3%
Emprunts nets -124 7 210 1 639 2 350 -463  -5 914,5% -77,3% +43,4% -119,7%
Flux de financement -4 487 1 056 -2 710 -1 560 -1 946  -123,5% -356,6% -42,4% +24,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 199 1 923 660 -2 228 2 677  -260,4% -65,7% -437,6% -220,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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