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Siemens (SIE.XETRA)

Siemens Aktiengesellschaft operates in the fields of electrification, automation, and digitalization worldwide. Its Digital Industries segment offers automation systems and software for factories, numerical control systems, motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems, and production lifecycle software; mechatronic systems simulation and testing software; and cloud-based industrial Internet of Things operating system. The company's Smart Infrastructure segment supplies and connects energy systems and building technologies to enhance efficiency and sustainability, as well as supports customers to address technology shifts. Its Gas and Power segment offers gas and steam turbines, generators, compressor trains, reciprocating engines, modular power supply and integrated power plant solutions, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Siemens    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 - - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,7 masqué 114,6 105,5 84,4 119,9

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Aktiengesellschaft

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 636 79 644 82 863 83 044 86 849  +5,3% +4,0% +0,2% +4,6%
EBITDA 8 180 9 714 10 231 9 138 9 932  +18,8% +5,3% -10,7% +8,7%
Résultat opérationnel 5 810 7 140 7 223 5 912 6 692  +22,9% +1,2% -18,2% +13,2%
Résultat net 7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
Free Cash Flow 4 715 5 476 4 770 5 823 5 846  +16,1% -12,9% +22,1% +0,4%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +10,3% -16,3% +21,8% -4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 25%  +4,7% -3,3% -2,7% -2,4%
Capital investi 63 989 65 040 75 290 77 542 84 467  +1,6% +15,8% +3,0% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 30% 30% 30% 30%  +3,5% +1,1% -0,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 11% 12% 12% 11% 11%  +12,8% +1,2% -10,9% +3,9%
Marge opérationnelle 8% 9% 9% 7% 8%  +16,7% -2,8% -18,3% +8,2%
Marge bénéficiaire 10% 7% 7% 7% 6%  -28,9% +5,1% -2,8% -14,8%
Marge de FCF 6% 7% 6% 7% 7%  +10,3% -16,3% +21,8% -4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,6% 4,2% 3,6%  - +2,8% -7,3% -15,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 15,4% 13,1% 11,1%  - -2,9% -15,0% -15,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0  +0,6% +15,4% +7,1% +2,8%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -0,8% +2,3% +2,3% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,8 2,1 2,1 2,2  -12,8% +13,8% -0,2% +6,1%
Dette sur actifs 25% 25% 24% 23% 24%  0% -3,8% -2,1% +4,8%
Dette sur capitaux propres 86% 90% 74% 71% 76%  +5,3% -17,5% -5,2% +7,1%
Couverture par l’EBITDA 10,0 9,8 10,3 8,6 13,7  -1,8% +4,8% -16,2% +59,1%
   ∼ par l’EBIT 7,1 7,2 7,3 5,6 9,2  +1,6% +0,7% -23,2% +65,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 7,7 7,2 7,9 11,7  -4,8% -6,2% +10,1% +46,9%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,3% 2,1%  - -3,6% +4,6% -35,9%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 715 5 476 4 770 5 823 5 846  +16,1% -12,9% +22,1% +0,4%
Dividende payé -2 728 -2 827 -2 914 -3 011 -3 060  +3,6% +3,1% +3,3% +1,6%
Distribution sur résultat net 37% 52% 49% 52% 59%  +38,5% -5,8% +6,1% +14,1%
Distribution sur FCF 58% 52% 61% 52% 52%  -10,8% +18,3% -15,4% +1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Aktiengesellschaft    (DE0007236101)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 117 119 88 87 89  +1,4% -26,2% -0,6% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) 95 101 144 155 161  +5,7% +42,6% +7,8% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 67 67 67  - +28,4% +1,1% +0,2%
Conversion de l’encaisse - 168 165 175 182  - -1,7% +6,0% +4,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +0,8% -3,9% -1,8% -3,3%
Frais généraux sur CP 33% 34% 29% 28% 28%  +3,1% -16,1% -0,6% -2,6%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% 15%  -2,9% +1,8% +4,5% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Siemens Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Siemens Aktiengesellschaft    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20193,80-----------
2018-3,70----------
2017-3,60----------
20163,50-----------
20153,30-----------
20143,00-----------
20133,00-----------
20123,00-----------
20112,70-----------
20101,600,57----------
20091,60-----------
20081,60-----------
20071,45-----------
20061,35-----------
20051,25-----------
20041,10-----------
20031,00-----------
20021,00-----------
2001-1,40----------
2000-1,00----------

 

Comptes de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 636 79 644 82 863 83 044 86 849  +5,3% +4,0% +0,2% +4,6%
Charges d'exploitation -69 826 -72 504 -75 640 -77 132 -80 157  +3,8% +4,3% +2,0% +3,9%
   dont Coût des ventes -53 789 -55 826 -57 820 -58 181 -60 922  +3,8% +3,6% +0,6% +4,7%
   dont Frais généraux -11 409 -11 669 -12 360 -12 941 -13 345  +2,3% +5,9% +4,7% +3,1%
Résultat opérationnel 5 810 7 140 7 223 5 912 6 692  +22,9% +1,2% -18,2% +13,2%
Autres revenus/frais nets 1 408 264 966 2 138 825  -81,3% +265,9% +121,3% -61,4%
Charge d'intérêt -818 -989 -994 -1 060 -724  +20,9% +0,5% +6,6% -31,7%
Résultat avant impôts 7 218 7 404 8 189 8 050 7 517  +2,6% +10,6% -1,7% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -1 869 -2 008 -2 148 -2 054 -1 872  +7,4% +7,0% -4,4% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
 
EBITDA 8 180 9 714 10 231 9 138 9 932  +18,8% +5,3% -10,7% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 306 5 204 5 328 4 404 5 025  +20,9% +2,4% -17,4% +14,1%
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 25%  +4,7% -3,3% -2,7% -2,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 51 442 55 329 60 750 64 556 70 370  +7,6% +9,8% +6,3% +9,0%
   dont Trésorerie 9 957 10 604 8 375 11 066 12 391  +6,5% -21,0% +32,1% +12,0%
   dont Placements à CT 2 374 2 425 2 391 1 970 2 000  +2,1% -1,4% -17,6% +1,5%
   dont Créances clients 19 754 21 987 32 618 35 240 38 200  +11,3% +48,4% +8,0% +8,4%
   dont Stock 17 253 18 160 13 885 13 885 14 806  +5,3% -23,5% 0% +6,6%
Placements à long terme 5 628 5 934 5 225 3 451 3 334  +5,4% -11,9% -34,0% -3,4%
Biens corporels 10 142 10 035 10 839 11 252 12 061  -1,1% +8,0% +3,8% +7,2%
Écart d'acquisitions 23 166 24 159 27 906 28 344 30 160  +4,3% +15,5% +1,6% +6,4%
Biens incorporels 8 077 7 742 10 926 10 131 9 800  -4,1% +41,1% -7,3% -3,3%
Actifs totaux 120 348 125 717 136 111 138 915 150 248  +4,5% +8,3% +2,1% +8,2%
 
Passifs courants 39 562 42 916 46 077 47 874 50 723  +8,5% +7,4% +3,9% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 7 774 8 048 9 756 10 716 11 409  +3,5% +21,2% +9,8% +6,5%
   dont Dette à court terme 2 948 6 191 5 420 5 043 6 018  +110,0% -12,5% -7,0% +19,3%
Dette à long terme 26 567 24 638 26 689 27 025 30 324  -7,3% +8,3% +1,3% +12,2%
Passifs totaux 85 293 90 901 91 492 90 868 99 265  +6,6% +0,7% -0,7% +9,2%
 
Action ordinaire 2 643 2 550 2 550 2 550 2 550  -3,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 152 27 454 35 794 41 014 41 818  -8,9% +30,4% +14,6% +2,0%
Capitaux propres 34 474 34 211 43 181 45 474 48 125  -0,8% +26,2% +5,3% +5,8%
 
Dettes portant intérets 29 515 30 829 32 109 32 068 36 342  +4,5% +4,2% -0,1% +13,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 282 5 450 5 961 5 807 5 174  -25,2% +9,4% -2,6% -10,9%
 
Dépréciation 2 370 2 574 3 008 3 226 3 240  +8,6% +16,9% +7,2% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 680 1 404 1 679 618 1 309  -152,4% +19,6% -63,2% +111,8%
Ajust. comptes débiteurs -811 -579 -139 -1 603 -899  -28,6% -76,0% +1 053,2% -43,9%
Ajust. des stocks -793 -1 009 -812 -81 -614  +27,2% -19,5% -90,0% +658,0%
Autres flux opérationnels 401 -765 -2 189 -908 -2 157  -290,8% +186,1% -58,5% +137,6%
Flux opérationnel 6 612 7 611 7 176 8 425 8 456  +15,1% -5,7% +17,4% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 1 897 2 135 2 406 2 602 2 610  +12,5% +12,7% +8,1% +0,3%
Investissements 2 658 -2 91 380 -487  -100,1% -4 650,0% +317,6% -228,2%
Flux d’investissement -5 827 -4 144 -7 457 -3 774 -5 011  -28,9% +79,9% -49,4% +32,8%
 
Dividendes payés -2 728 -2 827 -2 914 -3 011 -3 060  +3,6% +3,1% +3,3% +1,6%
Emprunts nets 7 210 1 639 2 350 -463 2 513  -77,3% +43,4% -119,7% -642,8%
Flux de financement 1 056 -2 710 -1 560 -1 946 -2 277  -356,6% -42,4% +24,7% +17,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 923 660 -2 228 2 677 1 325  -65,7% -437,6% -220,2% -50,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.