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Siemens Aktiengesellschaft

Siemens (SIE.XETRA, DE0007236101)

Siemens Aktiengesellschaft, a technology company, focuses in the areas of automation and digitalization in Europe, Commonwealth of Independent States, Africa, the Middle East, the Americas, Asia, and Australia. Its Digital Industries segment offers automation systems and software for factories, numerical control systems, motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems; production and product lifecycle management software; mechatronic systems simulation and testing software; and cloud-based industrial Internet of Things operating system. The company's Smart Infrastructure segment supplies and connects energy systems and building technologies to enhance efficiency and sustainability; and supports customers to address technology shifts. Its Mobility segment provides passenger and freight transportation, …

Siège social : Werner-von-Siemens-Strasse 1, Munich, Germany, 80333

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
799 310 000 100,0% 6,0% 31,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 19,6 1,5 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,4 EUR masqué 117,2 113,6 58,8 125,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +9,6% +12,6% +5,9% +8,1% +30,7% +9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,7% +78,5% +52,6% +55,3% +92,9% +113,7% +86,8%

 

Équipe de direction de Siemens Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland Busch CEO, COO, CTO, Head of Budget & Implementation and Member of Management Board 57 Josef Kaeser Chairman of Managing Board & Pres 64
Prof. Ralf Peter Thomas CFO & Member of the Managing Board 60 Klaus Helmrich Member of Managing Board 63
Cedrik Francis Wolfgang Neike CEO of Digital Industries & Member of Managing Board 48 Matthias Rebellius Member of the Managing Board & CEO of Smart Infrastructure 56
Judith Wiese Chief HR Officer, Labor Director & Member of Managing Board 50 Sabine Reichel Head of Investor Relations -
Andreas Christian Hoffmann Gen. Counsel 57 Martina Maier Chief Compliance Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 79 644 82 863 83 044 86 849 57 139  +4,0% +0,2% +4,6% -34,2%
EBITDA 13 921 15 779 15 977 15 635 12 801  +13,3% +1,3% -2,1% -18,1%
Résultat opérationnel 7 319 7 571 6 186 6 888 5 040  +3,4% -18,3% +11,3% -26,8%
Résultat net 5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
Free Cash Flow 5 476 4 770 5 823 5 846 7 308  -12,9% +22,1% +0,4% +25,0%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 13%  -16,3% +21,8% -4,0% +90,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 26% 24% 24%  -3,3% -2,7% -7,5% +3,2%
Capital investi 66 182 75 290 77 541 84 469 74 395  +13,8% +3,0% +8,9% -11,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 30% 30% 30% 35%  +1,1% -0,9% -0,3% +18,3%
Marge d’EBITDA 17% 19% 19% 18% 22%  +8,9% +1,0% -6,4% +24,4%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 8% 9%  -0,6% -18,5% +6,5% +11,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 6% 7%  +5,1% -2,8% -14,8% +18,4%
Marge de FCF 7% 6% 7% 7% 13%  -16,3% +21,8% -4,0% +90,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,2% 3,6% 2,9%  - -7,3% -15,3% -17,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 13,1% 11,1% 9,5%  - -15,0% -15,6% -13,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 1,0 1,0 1,4  +48,0% +8,2% +1,7% +37,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6  +2,3% +2,3% +2,9% +11,9%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2  -0,6% -14,3% +21,1% -13,3%
Dette sur actifs 25% 24% 23% 24% 31%  -7,2% -2,1% +4,8% +26,8%
Dette sur capitaux propres 93% 74% 71% 76% 104%  -20,4% -5,2% +7,1% +38,3%
Couverture par l’EBITDA 14,1 15,0 14,7 13,8 15,7  +6,7% -2,3% -5,6% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 11,3 12,0 11,5 10,8 11,8  +6,0% -3,6% -6,7% +10,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 6,8 7,7 7,5 10,9  -11,3% +13,3% -3,2% +45,2%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,3% 2,2%  - +3,5% -2,7% -33,6%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 476 4 770 5 823 5 846 7 308  -12,9% +22,1% +0,4% +25,0%
Dividende payé -2 827 -2 914 -3 011 -3 060 -3 174  +3,1% +3,3% +1,6% +3,7%
Distribution sur résultat net 52% 49% 52% 59% 79%  -5,8% +6,1% +14,1% +33,2%
Distribution sur FCF 52% 61% 52% 52% 43%  +18,3% -15,4% +1,2% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 119 88 87 89 77  -26,2% -0,6% +1,8% -13,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 144 155 161 166  +119,5% +7,8% +3,7% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 67 67 96  - +1,1% +0,2% +42,5%
Conversion de l’encaisse - 165 175 182 147  - +6,0% +4,1% -19,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,9% -1,8% -3,3% -20,2%
Frais généraux sur CP 34% 29% 28% 28% 30%  -16,1% -0,6% -2,6% +6,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 15% 19%  +1,8% +4,5% -1,4% +22,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Siemens Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens

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Dividendes par action détachés par Siemens Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-3,90----------
20193,80-----------
2018-3,70----------
2017-3,60----------
20163,50-----------
20153,30-----------
20143,00-----------
20133,00-----------
20123,00-----------
20112,70-----------
20091,60-----------
20081,60-----------
20071,45-----------
20061,35-----------
20051,25-----------
20041,10-----------
20031,00-----------
2001-1,40----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 79 644 82 863 83 044 86 849 57 139  +4,0% +0,2% +4,6% -34,2%
Charges d'exploitation -72 503 -75 706 -77 132 -80 157 -52 100  +4,4% +1,9% +3,9% -35,0%
   dont Coût des ventes -55 826 -57 820 -58 181 -60 922 -36 953  +3,6% +0,6% +4,7% -39,3%
   dont Frais généraux -11 669 -12 360 -12 941 -13 345 -10 774  +5,9% +4,7% +3,1% -19,3%
Résultat opérationnel 7 319 7 571 6 186 6 888 5 040  +3,4% -18,3% +11,3% -26,8%
Autres revenus/frais nets 264 966 2 138 825 -  +265,9% +121,3% -61,4% -
Charge d'intérêt -989 -1 051 -1 089 -1 129 -815  +6,3% +3,6% +3,7% -27,8%
Résultat avant impôts 7 404 8 189 8 050 7 518 5 672  +10,6% -1,7% -6,6% -24,6%
Impôts sur les bénéfices -2 008 -2 148 -2 054 -1 775 -1 382  +7,0% -4,4% -13,6% -22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 450 5 961 5 807 5 174 4 030  +9,4% -2,6% -10,9% -22,1%
 
EBITDA 13 921 15 779 15 977 15 635 12 801  +13,3% +1,3% -2,1% -18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 334 5 585 4 608 5 262 3 812  +4,7% -17,5% +14,2% -27,6%
Taux d’imposition 27% 26% 26% 24% 24%  -3,3% -2,7% -7,5% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 55 329 60 750 64 556 70 370 52 969  +9,8% +6,3% +9,0% -24,7%
   dont Trésorerie 10 604 8 375 11 066 12 391 14 041  -21,0% +32,1% +12,0% +13,3%
   dont Placements à CT 2 425 2 391 2 485 2 000 8 382  -1,4% +3,9% -19,5% +319,1%
   dont Créances clients 14 280 32 618 35 240 38 200 26 046  +128,4% +8,0% +8,4% -31,8%
   dont Stock 18 160 13 885 13 885 14 806 7 795  -23,5% 0% +6,6% -47,4%
Placements à long terme 5 934 5 225 3 451 3 334 -  -11,9% -34,0% -3,4% -
Biens corporels 10 157 10 839 11 252 12 061 10 154  +6,7% +3,8% +7,2% -15,8%
Écart d'acquisitions 24 159 27 906 28 344 30 160 20 449  +15,5% +1,6% +6,4% -32,2%
Biens incorporels 7 742 10 926 10 131 9 800 4 838  +41,1% -7,3% -3,3% -50,6%
Actifs totaux 125 717 136 111 138 915 150 248 123 897  +8,3% +2,1% +8,2% -17,5%
 
Passifs courants 42 916 46 077 47 874 50 723 34 116  +7,4% +3,9% +6,0% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 8 048 9 756 10 716 11 409 7 873  +21,2% +9,8% +6,5% -31,0%
   dont Dette à court terme 6 191 5 420 5 043 6 019 -  -12,5% -7,0% +19,4% -
Dette à long terme 25 780 26 689 27 025 30 324 38 005  +3,5% +1,3% +12,2% +25,3%
Passifs totaux 91 506 92 930 93 442 102 122 87 507  +1,6% +0,6% +9,3% -14,3%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 454 35 794 41 014 41 818 33 078  +30,4% +14,6% +2,0% -20,9%
Capitaux propres 34 211 43 181 45 473 48 126 36 390  +26,2% +5,3% +5,8% -24,4%
 
Dettes portant intérets 31 971 32 109 32 068 36 343 38 005  +0,4% -0,1% +13,3% +4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 584 6 094 6 120 5 648 4 200  +9,1% +0,4% -7,7% -25,6%
 
Dépréciation 2 764 3 211 3 419 3 494 3 157  +16,2% +6,5% +2,2% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 404 1 679 618 2 242 1 319  +19,6% -63,2% +262,8% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs -579 -139 -1 603 -899 -  -76,0% +1 053,2% -43,9% -
Ajust. des stocks -1 009 -1 250 -81 -614 -425  +23,9% -93,5% +658,0% -30,8%
Autres flux opérationnels -765 -2 189 -908 -910 692  +186,1% -58,5% +0,2% -176,0%
Flux opérationnel 7 611 7 176 8 425 8 456 8 862  -5,7% +17,4% +0,4% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 2 135 2 406 2 602 2 610 1 554  +12,7% +8,1% +0,3% -40,5%
Investissements -4 144 -7 457 -3 774 -5 011 -5 184  +79,9% -49,4% +32,8% +3,5%
Flux d’investissement -4 144 -7 457 -3 774 -5 011 -5 184  +79,9% -49,4% +32,8% +3,5%
 
Dividendes payés -2 827 -2 914 -3 011 -3 060 -3 174  +3,1% +3,3% +1,6% +3,7%
Emprunts nets 1 639 2 350 -463 3 477 7 371  +43,4% -119,7% -851,0% +112,0%
Flux de financement -2 710 -1 560 -1 946 -2 277 3 172  -42,4% +24,7% +17,0% -239,3%
 
Variation nette de la trésorerie 659 -2 228 2 677 1 325 1 663  -438,1% -220,2% -50,5% +25,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 24 522 14 111 14 225 13 491 15 312  -42,5% +0,8% -5,2% +13,5%
Charges d'exploitation -22 602 -19 255 -6 621 -12 307 -13 917  -14,8% -65,6% +85,9% +13,1%
   dont Coût des ventes -17 221 -9 056 -9 152 -8 649 -10 096  -47,4% +1,1% -5,5% +16,7%
   dont Frais généraux -3 552 -2 865 -2 670 -2 541 -2 699  -19,3% -6,8% -4,8% +6,2%
Résultat opérationnel 2 116 1 210 1 251 1 185 1 394  -42,8% +3,4% -5,3% +17,6%
Autres revenus/frais nets 264 263 - - -  -0,4% - - -
Charge d'intérêt -284 -258 -196 -219 -142  -9,2% -24,0% +11,7% -35,2%
Résultat avant impôts 2 185 1 495 1 316 1 408 1 453  -31,6% -12,0% +7,0% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -717 -238 -341 -422 -381  -66,8% +43,3% +23,8% -9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 319 1 081 653 539 1 758  -18,0% -39,6% -17,5% +226,2%
 
EBITDA 6 928 3 724 3 601 4 666 5 642  -46,2% -3,3% +29,6% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 422 1 017 927 830 1 028  -28,4% -8,9% -10,5% +23,9%
Taux d’imposition 33% 16% 26% 30% 26%  -51,5% +62,8% +15,7% -12,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 70 370 69 470 90 396 93 288 52 969  -1,3% +30,1% +3,2% -43,2%
   dont Trésorerie 12 391 11 350 7 832 12 084 14 041  -8,4% -31,0% +54,3% +16,2%
   dont Placements à CT 2 000 9 949 9 834 8 470 8 382  +397,5% -1,2% -13,9% -1,0%
   dont Créances clients 29 203 39 950 31 117 29 060 26 046  +36,8% -22,1% -6,6% -10,4%
   dont Stock 14 806 15 946 8 475 8 691 7 795  +7,7% -46,9% +2,5% -10,3%
Placements à long terme 3 334 21 949 - - -  +558,3% - - -
Biens corporels 12 183 14 977 10 313 10 308 10 154  +22,9% -31,1% 0% -1,5%
Écart d'acquisitions 30 160 30 883 21 334 21 033 20 449  +2,4% -30,9% -1,4% -2,8%
Biens incorporels 9 800 9 939 5 311 5 092 4 838  +1,4% -46,6% -4,1% -5,0%
Actifs totaux 150 248 152 344 154 174 157 086 123 897  +1,4% +1,2% +1,9% -21,1%
 
Passifs courants 50 723 50 243 57 292 57 108 34 116  -0,9% +14,0% -0,3% -40,3%
   dont Créances fournisseurs 11 409 10 470 6 201 6 131 7 873  -8,2% -40,8% -1,1% +28,4%
   dont Dette à court terme 6 019 6 751 - - -  +12,2% - - -
Dette à long terme 30 324 33 329 36 827 40 619 38 005  +9,9% +10,5% +10,3% -6,4%
Passifs totaux 102 122 103 104 109 547 113 243 87 507  +1,0% +6,2% +3,4% -22,7%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 818 43 004 39 460 39 730 33 078  +2,8% -8,2% +0,7% -16,7%
Capitaux propres 48 126 49 240 44 627 43 843 36 390  +2,3% -9,4% -1,8% -17,0%
 
Dettes portant intérets 36 343 40 080 36 827 40 619 38 005  +10,3% -8,1% +10,3% -6,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 5 648 1 089 1 786 2 321 4 200  -80,7% +64,0% +30,0% +81,0%
 
Dépréciation 3 494 1 070 1 495 2 267 3 157  -69,4% +39,7% +51,6% +39,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 079 -555 921 972 -21  -151,4% -265,9% +5,5% -102,2%
Ajust. comptes débiteurs 494 596 - - -  +20,6% - - -
Ajust. des stocks 1 270 -1 249 297 -240 767  -198,3% -123,8% -180,8% -419,6%
Autres flux opérationnels 299 -456 -859 447 1 560  -252,5% +88,4% -152,0% +249,0%
Flux opérationnel 8 456 531 670 3 020 4 642  -93,7% +26,2% +350,7% +53,7%
 
Dépenses d’investissement 2 610 487 692 1 034 1 554  -81,3% +42,1% +49,4% +50,3%
Investissements -1 612 -2 197 -1 407 -266 -1 315  +36,3% -36,0% -81,1% +394,4%
Flux d’investissement -5 011 -2 197 -1 407 -266 -1 314  -56,2% -36,0% -81,1% +394,0%
 
Dividendes payés -3 060 - -3 174 -3 174 -3 174  - - 0% 0%
Emprunts nets -549 1 110 4 736 2 544 -1 018  -302,2% +326,7% -46,3% -140,0%
Flux de financement -2 277 704 32 1 950 3 172  -130,9% -95,5% +5 993,8% +62,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 325 -1 041 -2 521 2 059 1 663  -178,6% +142,2% -181,7% -19,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.