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Atlas Copco (ATCO-A.ST, SE0011166610)

Atlas Copco AB, together with its subsidiaries, provides productivity solutions. The company operates through Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique, and Power Technique segments. It offers piston compressors, oil-free tooth and scroll compressors, rotary screw compressors, oil-free blowers, oil-free centrifugal compressors, gas and process compressors, air and gas treatment equipment, and medical air solutions primarily for use in the manufacturing and process industries. The company also provides oil-sealed rotary vane, dry, and liquid ring vacuum pumps; and turbomolecular and cryogenic pumps, as well as abatement and integrated systems for the semiconductor and scientific, chemical process, food packaging, and paper handling industries. In addition, it offers pneumatic, hydraulic, and electric assembly tools, as well as control systems and associated software for safety-…

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Atlas Copco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atlas Copco AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
826 632 000 122,0% - 65,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,4 32,9 3,1 10,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
524,6 SEK masqué 514,5 492,2 380,1 556,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atlas Copco AB

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Atlas Copco AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -3,2% +4,3% +24,9% +32,3% +86,2% +112,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,3% +246,1% +227,7% +325,0% +445,5% +517,7% +489,3%

 

Équipe de direction d’Atlas Copco AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mats Rahmström Pres, CEO & Director 56 Hans Ola Meyer Sr. VP & CFO 66
Mats Högberg Chief Information officer & VP - Daniel Althoff VP of Investor Relations -
Hakan Osvald Sr. VP, Chief Legal Officer & Board Sec. 67 Gisela Lindstrand Sr. VP & Chief Communications Officer 59
Cecilia Sandberg Sr. VP & Chief HR Officer 53 Geert Follens Sr. EVP & Bus. Area Pres of Vacuum Technique 62
Ray Lofgren Chairman of the Atlas Copco Compressors Customer Center & Pres of Specialty Rental - Andrew Walker Sr. EVP & Bus. Area Pres of Power Technique 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlas Copco AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atlas Copco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Atlas Copco AB

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Fondamentaux d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 356 85 653 95 363 103 756 99 787  -15,5% +11,3% +8,8% -3,8%
EBITDA 28 657 33 273 28 894 30 941 29 047  +16,1% -13,2% +7,1% -6,1%
Résultat opérationnel 19 723 18 706 20 891 21 886 19 428  -5,2% +11,7% +4,8% -11,2%
Résultat net 11 931 16 652 106 164 16 522 14 779  +39,6% +537,5% -84,4% -10,5%
Free Cash Flow 15 851 19 638 14 814 14 489 20 745  +23,9% -24,6% -2,2% +43,2%
Marge de FCF 16% 23% 16% 14% 21%  +46,6% -32,2% -10,1% +48,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 22% 23% 21%  +5,0% -22,8% +7,8% -7,9%
Capital investi 77 657 85 655 61 971 73 217 74 472  +10,3% -27,7% +18,1% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlas Copco AB

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Ratio de profitabilité d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 43% 43% 43% 41%  +9,2% +0% -0,3% -4,3%
Marge d’EBITDA 28% 39% 30% 30% 29%  +37,4% -22,0% -1,6% -2,4%
Marge opérationnelle 19% 22% 22% 21% 19%  +12,2% +0,3% -3,7% -7,7%
Marge bénéficiaire 12% 19% 111% 16% 15%  +65,2% +472,6% -85,7% -7,0%
Marge de FCF 16% 23% 16% 14% 21%  +46,6% -32,2% -10,1% +48,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,8% 95,5% 15,9% 13,1%  - +592,6% -83,4% -17,2%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% 206,0% 34,5% 27,8%  - +603,6% -83,2% -19,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,1 1,3 1,2  +21,2% -23,3% +13,2% -10,3%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,5 1,8 1,6  +10,7% -26,7% +18,4% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 - 0,1 0,2 0,3  -97,0% +660,1% +51,6% +108,4%
Dette sur actifs 21% 20% 20% 18% 19%  -6,1% +1,6% -11,5% +4,8%
Dette sur capitaux propres 46% 41% 46% 38% 40%  -10,8% +11,7% -18,5% +6,4%
Couverture par l’EBITDA -5 731,4 67,2 39,8 966,9 74,3  -101,2% -40,8% +2 329,5% -92,3%
   ∼ par l’EBIT -4 853,0 59,6 35,1 835,8 62,4  -101,2% -41,0% +2 280,3% -92,5%
   ∼ par le flux opérationel -3 649,4 43,2 23,2 504,7 56,8  -101,2% -46,4% +2 079,3% -88,7%
Coût de la dette - 2,0% 3,3% 0,2% 1,9%  - +63,1% -95,0% +1 071,2%

 

Graphique des dividendes d’Atlas Copco AB

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Ratios de distribution d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 11 931 16 652 106 164 16 522 14 779  +39,6% +537,5% -84,4% -10,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 851 19 638 14 814 14 489 20 745  +23,9% -24,6% -2,2% +43,2%
Dividende payé -7 665 -8 252 -8 487 -7 653 -8 506  +7,7% +2,8% -9,8% +11,1%
Distribution sur résultat net 64% 50% 8% 46% 58%  -22,9% -83,9% +479,4% +24,3%
Distribution sur FCF 48% 42% 57% 53% 41%  -13,1% +36,3% -7,8% -22,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlas Copco AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 101 141 86 90 84  +40,1% -39,3% +4,6% -6,6%
Délai paiement clients (DSO) 105 128 94 95 91  +22,2% -26,7% +0,9% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 95 71 71  - -7,3% -25,0% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 166 84 113 104  - -49,4% +33,8% -8,2%
Rotation des actifs 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9  -22,1% +44,8% -5,9% -5,2%
Frais généraux sur CP 32% 24% 41% 35% 33%  -23,9% +66,1% -14,2% -3,8%
Frais généraux sur CA 17% 17% 18% 18% 18%  +2,8% +4,4% -1,0% 0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Atlas Copco AB

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB

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Sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Atlas Copco

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Dividendes par action détachés par Atlas Copco AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---3,65--------
2020---3,50------3,50-
2019---3,15-----3,15--
2018---5,21--------
2017---2,53-----2,53--
2016---2,34-----2,34--
2015---2,18-----2,23--
2014---3,99--------
2013---3,99--------
2012---3,63--------
2011---2,82--------
2010---2,12--------
2009---2,12--------
2008---2,12--------
2007---1,43--------
2006---1,28--------
2005---0,85--------
2004---0,71--------
2003---0,54--------
2002---0,52--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 356 85 653 95 363 103 756 99 787  -15,5% +11,3% +8,8% -3,8%
Charges d'exploitation -81 710 -91 768 -74 472 -81 919 -80 359  +12,3% -18,8% +10,0% -1,9%
   dont Coût des ventes -61 237 -48 631 -54 142 -59 024 -58 607  -20,6% +11,3% +9,0% -0,7%
   dont Frais généraux -17 050 -14 809 -17 211 -18 537 -17 827  -13,1% +16,2% +7,7% -3,8%
Résultat opérationnel 19 723 18 706 20 891 21 886 19 428  -5,2% +11,7% +4,8% -11,2%
Autres revenus/frais nets -1 007 -1 324 -156 -325 -  +31,5% -88,2% +108,3% -
Charge d'intérêt -5 -495 -726 -32 -391  -10 000,0% +46,7% -95,6% +1 121,9%
Résultat avant impôts 18 805 17 591 20 844 21 572 18 825  -6,5% +18,5% +3,5% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -5 020 -4 930 -4 508 -5 029 -4 042  -1,8% -8,6% +11,6% -19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 931 16 652 106 164 16 522 14 779  +39,6% +537,5% -84,4% -10,5%
 
EBITDA 28 657 33 273 28 894 30 941 29 047  +16,1% -13,2% +7,1% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 458 13 464 16 373 16 784 15 257  -6,9% +21,6% +2,5% -9,1%
Taux d’imposition 27% 28% 22% 23% 21%  +5,0% -22,8% +7,8% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 61 001 74 788 53 727 57 493 50 945  +22,6% -28,2% +7,0% -11,4%
   dont Trésorerie 11 458 24 496 16 414 15 005 11 655  +113,8% -33,0% -8,6% -22,3%
   dont Placements à CT 144 62 109 73 -  -56,9% +75,8% -33,0% -
   dont Créances clients 29 046 30 004 24 485 26 869 24 832  +3,3% -18,4% +9,7% -7,6%
   dont Stock 16 912 18 810 12 718 14 501 13 450  +11,2% -32,4% +14,0% -7,2%
Placements à long terme 294 322 842 1 070 -  +9,5% +161,5% +27,1% -
Biens corporels 12 888 12 457 13 646 14 436 13 391  -3,3% +9,5% +5,8% -7,2%
Écart d'acquisitions 24 109 23 219 19 417 22 757 28 873  -3,7% -16,4% +17,2% +26,9%
Biens incorporels 13 719 11 932 10 608 13 792 16 967  -13,0% -11,1% +30,0% +23,0%
Actifs totaux 115 892 125 738 96 670 111 722 113 366  +8,5% -23,1% +15,6% +1,5%
 
Passifs courants 33 043 36 603 35 889 32 432 31 466  +10,8% -2,0% -9,6% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 10 283 14 206 12 529 11 898 11 202  +38,2% -11,8% -5,0% -5,8%
   dont Dette à court terme 1 504 1 458 5 154 2 282 2 007  -3,1% +253,5% -55,7% -12,1%
Dette à long terme 23 048 23 558 14 392 17 704 19 250  +2,2% -38,9% +23,0% +8,7%
Passifs totaux 62 715 65 015 54 198 58 432 59 832  +3,7% -16,6% +7,8% +2,4%
 
Action ordinaire 786 786 786 786 786  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 667 47 378 27 041 36 019 41 661  +19,4% -42,9% +33,2% +15,7%
Capitaux propres 53 105 60 639 42 425 53 231 53 215  +14,2% -30,0% +25,5% 0%
 
Dette portant intérets 24 552 25 016 19 546 19 986 21 257  +1,9% -21,9% +2,3% +6,4%
Dette nette 12 950 458 3 023 4 908 9 602  -96,5% +560,0% +62,4% +95,6%
Fonds de roulement 27 958 38 185 17 838 25 061 19 479  +36,6% -53,3% +40,5% -22,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 11 931 16 652 106 164 16 522 14 779  +39,6% +537,5% -84,4% -10,5%
 
Dépréciation 4 392 3 792 3 402 4 196 4 642  -13,7% -10,3% +23,3% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -886 -1 275 -89 861 -2 097 77  +43,9% +6 947,9% -97,7% -103,7%
Ajust. comptes débiteurs -810 -2 849 -2 794 -739 1 208  +251,7% -1,9% -73,6% -263,5%
Ajust. des stocks 1 229 -1 913 -3 280 -951 535  -255,7% +71,5% -71,0% -156,3%
Autres flux opérationnels 2 456 6 160 2 683 -1 281 423  +150,8% -56,4% -147,7% -133,0%
Flux opérationnel 18 247 21 380 16 814 16 151 22 204  +17,2% -21,4% -3,9% +37,5%
 
Dépenses d’investissement 2 396 1 742 2 000 1 662 1 459  -27,3% +14,8% -16,9% -12,2%
Investissements -7 148 784 -124 -18 54  -111,0% -115,8% -85,5% -400,0%
Flux d’investissement -7 148 -758 -4 301 -9 683 -16 286  -89,4% +467,4% +125,1% +68,2%
 
Dividendes payés -7 665 -8 252 -8 487 -7 653 -8 506  +7,7% +2,8% -9,8% +11,1%
Emprunts nets 149 -207 1 311 -2 015 523  -238,9% -733,3% -253,7% -126,0%
Flux de financement -8 991 -7 745 -21 601 -8 024 -8 552  -13,9% +178,9% -62,9% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 142 13 004 -8 082 -1 409 -3 350  +507,1% -162,2% -82,6% +137,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 25 098 24 102 24 849 25 738 26 021  -4,0% +3,1% +3,6% +1,1%
Charges d'exploitation -19 974 -20 213 -20 089 -20 083 -20 634  +1,2% -0,6% 0% +2,7%
   dont Coût des ventes -14 395 -14 547 -14 681 -14 984 -15 185  +1,1% +0,9% +2,1% +1,3%
   dont Frais généraux -4 723 -4 362 -4 374 -4 368 -4 719  -7,6% +0,3% -0,1% +8,0%
Résultat opérationnel 5 124 3 889 4 760 5 655 5 387  -24,1% +22,4% +18,8% -4,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -65 -71 - -33 -  +9,2% - - -
Résultat avant impôts 5 010 3 826 4 696 5 293 5 343  -23,6% +22,7% +12,7% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -1 170 -697 -1 078 -1 097 -1 226  -40,4% +54,7% +1,8% +11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 836 3 129 3 618 4 196 4 115  -18,4% +15,6% +16,0% -1,9%
 
EBITDA 7 706 6 461 7 360 7 520 1 278  -16,2% +13,9% +2,2% -83,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 927 3 181 3 667 4 483 4 151  -19,0% +15,3% +22,2% -7,4%
Taux d’imposition 23% 18% 23% 21% 23%  -22,0% +26,0% -9,7% +10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 57 876 49 535 52 562 50 945 58 602  -14,4% +6,1% -3,1% +15,0%
   dont Trésorerie 12 837 5 277 10 251 11 655 14 746  -58,9% +94,3% +13,7% +26,5%
   dont Placements à CT 815 167 138 - 664  -79,5% -17,4% - -
   dont Créances clients 28 064 28 049 27 464 24 832 28 491  -0,1% -2,1% -9,6% +14,7%
   dont Stock 16 159 16 036 14 704 13 450 14 696  -0,8% -8,3% -8,5% +9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 236 14 410 14 129 13 391 13 833  -5,4% -2,0% -5,2% +3,3%
Écart d'acquisitions - - - 28 873 -  - - - -
Biens incorporels 41 319 49 606 48 795 16 967 47 789  +20,1% -1,6% -65,2% +181,7%
Actifs totaux 119 984 116 950 118 933 113 366 123 388  -2,5% +1,7% -4,7% +8,8%
 
Passifs courants 34 088 33 028 32 231 31 466 34 517  -3,1% -2,4% -2,4% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 29 632 28 089 27 447 11 202 29 722  -5,2% -2,3% -59,2% +165,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 21 641 22 604 22 659 19 250 21 105  +4,4% +0,2% -15,0% +9,6%
Passifs totaux 61 236 62 800 62 199 59 832 62 220  +2,6% -1,0% -3,8% +4,0%
 
Action ordinaire 58 748 54 150 56 734 786 60 842  -7,8% +4,8% -98,6% +7 640,7%
Bénéfices non répartis - - - 41 661 -  - - - -
Capitaux propres 58 748 54 150 56 734 53 215 60 842  -7,8% +4,8% -6,2% +14,3%
 
Dette portant intérets 21 641 22 604 22 659 19 250 21 105  +4,4% +0,2% -15,0% +9,6%
Dette nette 7 989 17 160 12 270 7 595 5 695  +114,8% -28,5% -38,1% -25,0%
Fonds de roulement 23 788 16 507 20 331 19 479 24 085  -30,6% +23,2% -4,2% +23,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 836 3 129 3 618 4 196 4 115  -18,4% +15,6% +16,0% -1,9%
 
Dépréciation 1 291 1 286 1 300 765 1 278  -0,4% +1,1% -41,2% +67,1%
Ajustements des bénéfices nets -61 -125 -451 714 293  +104,9% +260,8% -258,3% -59,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 208 1 208 1 208 1 208 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 535 535 535 535 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -336 -387 1 707 -561 -500  +15,2% -541,1% -132,9% -10,9%
Flux opérationnel 4 730 3 903 6 174 7 397 5 186  -17,5% +58,2% +19,8% -29,9%
 
Dépenses d’investissement 416 317 344 382 371  -23,8% +8,5% +11,0% -2,9%
Investissements 24 4 -2 28 -537  -83,3% -150,0% -1 500,0% -2 017,9%
Flux d’investissement -4 776 -9 312 -818 -1 380 -1 329  +95,0% -91,2% +68,7% -3,7%
 
Dividendes payés -4 250 -4 250 -4 256 -4 256 -  0% +0,1% 0% -
Emprunts nets -1 641 2 496 -551 219 -1 491  -252,1% -122,1% -139,7% -780,8%
Flux de financement -2 665 -1 589 -296 -4 002 -1 168  -40,4% -81,4% +1 252,0% -70,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 168 -7 560 4 974 1 404 3 091  +248,7% -165,8% -71,8% +120,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.