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Atlas Copco (ATCO-A.ST, SE0011166610)

Atlas Copco AB, together with its subsidiaries, provides productivity solutions. The company operates through Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique, and Power Technique segments. It offers piston compressors, oil-free tooth and scroll compressors, rotary screw compressors, oil-free blowers, oil-free centrifugal compressors, gas and process compressors, air and gas treatment equipment, and medical air solutions primarily for use in the manufacturing and process industries. The company also provides oil-sealed rotary vane, dry, and liquid ring vacuum pumps; and turbomolecular and cryogenic pumps, as well as abatement and integrated systems for the semiconductor and scientific, chemical process, food packaging, and paper handling industries. In addition, it offers pneumatic, hydraulic, and electric assembly tools, as well as control systems and associated software for safety-…

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Atlas Copco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atlas Copco AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
825 013 000 122,1% - 63,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,4 27,7 5,3 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
417,7 SEK masqué 400,1 367,7 258,2 417,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atlas Copco AB

Performance boursière ajustée des dividendes d’Atlas Copco AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +1,2% +3,8% +44,7% +36,6% +73,9% +83,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,0% +198,4% +217,0% +269,3% +357,9% +443,1% +536,8%

 

Équipe de direction d’Atlas Copco AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mats Rahmström Pres, CEO & Director 55 Joeri Ooms Pres of Industrial Air -
Hans Ola Meyer CFO and Sr. VP of Controlling & Fin. 65 Mats Högberg Chief Information officer & VP -
Daniel Althoff VP of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlas Copco AB au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atlas Copco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Atlas Copco AB

Fondamentaux d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 98 973 101 356 116 421 95 363 103 756  +2,4% +14,9% -18,1% +8,8%
EBITDA 23 424 28 657 34 591 29 414 31 445  +22,3% +20,7% -15,0% +6,9%
Résultat opérationnel 19 805 19 646 24 653 20 891 21 837  -0,8% +25,5% -15,3% +4,5%
Résultat net 11 717 11 931 16 652 106 164 16 522  +1,8% +39,6% +537,5% -84,4%
Free Cash Flow 16 407 15 885 18 617 13 968 13 473  -3,2% +17,2% -25,0% -3,5%
Marge de FCF 17% 16% 16% 15% 13%  -5,5% +2,0% -8,4% -11,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 27% 21% 22% 23%  -29,0% -20,2% +1,5% +7,8%
Capital investi 68 498 77 657 85 655 61 971 73 217  +13,4% +10,3% -27,7% +18,1%
Actions en circulation (en M) - - 1 109 1 214 1 219  - - +9,4% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlas Copco AB

Ratio de profitabilité d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 40% 42% 43% 43%  -1,1% +4,8% +4,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 24% 28% 30% 31% 30%  +19,5% +5,1% +3,8% -1,7%
Marge opérationnelle 20% 19% 21% 22% 21%  -3,1% +9,2% +3,5% -3,9%
Marge bénéficiaire 12% 12% 14% 111% 16%  -0,6% +21,5% +678,3% -85,7%
Marge de FCF 17% 16% 16% 15% 13%  -5,5% +2,0% -8,4% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 13,8% 95,5% 15,9%  - +26,4% +592,6% -83,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 29,3% 206,0% 34,5%  - +22,3% +603,6% -83,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,3 1,0 1,1  -18,0% +31,4% -22,9% +8,8%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,1 1,5 1,8  +0,6% +11,6% -25,6% +15,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 - 0,1 0,2  -18,7% -97,1% +676,2% +51,9%
Dette sur actifs 21% 21% 20% 20% 18%  -0,4% -6,1% +1,6% -11,5%
Dette sur capitaux propres 47% 46% 41% 46% 38%  -1,7% -10,8% +11,7% -18,5%
Couverture par l’EBITDA -21,5 26,8 27,9 40,5 66,5  -225,1% +3,8% +45,5% +64,1%
   ∼ par l’EBIT -18,1 22,7 23,7 35,1 56,5  -225,3% +4,5% +47,9% +61,0%
   ∼ par le flux opérationel -16,6 17,1 17,2 23,2 34,1  -203,2% +0,6% +34,5% +47,4%
Coût de la dette - 4,6% 5,0% 3,3% 2,4%  - +9,0% -35,0% -26,6%

 

Graphique des dividendes d’Atlas Copco AB

Ratios de distribution d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 11 717 11 931 16 652 106 164 16 522  +1,8% +39,6% +537,5% -84,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 407 15 885 18 617 13 968 13 473  -3,2% +17,2% -25,0% -3,5%
Dividende payé -7 305 -7 665 -8 252 -8 487 -7 653  +4,9% +7,7% +2,8% -9,8%
Distribution sur résultat net 62% 64% 50% 8% 46%  +3,0% -22,9% -83,9% +479,4%
Distribution sur FCF 45% 48% 44% 61% 57%  +8,4% -8,1% +37,1% -6,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlas Copco AB

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 104 101 99 86 90  -3,1% -2,1% -13,1% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 98 77 72 72 72  -21,2% -6,8% +1,0% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 74 94 71  - +21,5% +26,7% -24,3%
Conversion de l’encaisse - 116 96 64 91  - -17,7% -33,5% +42,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9  -9,0% +5,9% +6,5% -5,9%
Frais généraux sur CP 36% 34% 33% 41% 36%  -7,6% -1,3% +22,1% -10,4%
Frais généraux sur CA 17% 18% 17% 18% 19%  +2,8% -1,9% +4,3% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Atlas Copco AB

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB

Sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Atlas Copco AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,50--------
2019---3,15-----3,15--
2018---5,21--------
2017---2,53-----2,53--
2016---2,34-----2,34--
2015---2,18-----2,23--
2014---3,99--------
2013---3,99--------
2012---3,63--------
2011---2,82--------
2010---2,12--------
2009---2,12--------
2008---2,12--------
2007---1,43--------
2006---1,28--------
2005---0,85--------
2004---0,71--------
2003---0,54--------
2002---0,52--------
2001---0,49--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 98 973 101 356 116 421 95 363 103 756  +2,4% +14,9% -18,1% +8,8%
Charges d'exploitation -79 168 -81 710 -91 768 -74 472 -81 919  +3,2% +12,3% -18,8% +10,0%
   dont Coût des ventes -59 348 -61 237 -68 105 -54 142 -59 024  +3,2% +11,2% -20,5% +9,0%
   dont Frais généraux -16 966 -17 868 -20 142 -17 211 -19 344  +5,3% +12,7% -14,6% +12,4%
Résultat opérationnel 19 805 19 646 24 653 20 891 21 837  -0,8% +25,5% -15,3% +4,5%
Autres revenus/frais nets -930 -1 007 -1 324 -156 -325  +8,3% +31,5% -88,2% +108,3%
Charge d'intérêt -1 092 -1 068 -1 242 -726 -473  -197,8% +16,3% -41,5% -34,8%
Résultat avant impôts 18 875 18 805 23 129 20 844 21 572  -0,4% +23,0% -9,9% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -7 098 -5 020 -4 930 -4 508 -5 029  -29,3% -1,8% -8,6% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 717 11 931 16 652 106 164 16 522  +1,8% +39,6% +537,5% -84,4%
 
EBITDA 23 424 28 657 34 591 29 414 31 445  +22,3% +20,7% -15,0% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 357 14 401 19 398 16 373 16 746  +16,5% +34,7% -15,6% +2,3%
Taux d’imposition 38% 27% 21% 22% 23%  -29,0% -20,2% +1,5% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 53 339 61 001 74 516 53 738 57 493  +14,4% +22,2% -27,9% +7,0%
   dont Trésorerie 8 861 11 458 24 496 16 414 15 005  +29,3% +113,8% -33,0% -8,6%
   dont Placements à CT 25 144 62 109 73  +476,0% -56,9% +75,8% -33,0%
   dont Créances clients 26 473 21 353 22 853 18 906 20 590  -19,3% +7,0% -17,3% +8,9%
   dont Stock 16 906 16 912 18 415 12 718 14 501  +0% +8,9% -30,9% +14,0%
Placements à long terme 522 294 322 842 1 070  -43,7% +9,5% +161,5% +27,1%
Biens corporels 12 023 12 888 12 457 13 646 14 436  +7,2% -3,3% +9,5% +5,8%
Écart d'acquisitions 20 522 24 109 23 219 19 417 22 757  +17,5% -3,7% -16,4% +17,2%
Biens incorporels 10 345 13 719 11 932 10 608 13 792  +32,6% -13,0% -11,1% +30,0%
Actifs totaux 103 010 115 892 125 738 96 670 111 722  +12,5% +8,5% -23,1% +15,6%
 
Passifs courants 29 055 33 043 36 171 35 045 32 432  +13,7% +9,5% -3,1% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 7 873 10 283 14 206 12 529 11 898  +30,6% +38,2% -11,8% -5,0%
   dont Dette à court terme 127 1 504 1 458 5 154 2 282  +1 084,3% -3,1% +253,5% -55,7%
Dette à long terme 21 780 23 048 23 558 14 392 17 704  +5,8% +2,2% -38,9% +23,0%
Passifs totaux 56 260 62 715 65 015 54 198 58 432  +11,5% +3,7% -16,6% +7,8%
 
Action ordinaire 786 786 786 786 786  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 243 39 667 47 500 27 041 36 019  +9,4% +19,7% -43,1% +33,2%
Capitaux propres 46 591 53 105 60 639 42 425 53 231  +14,0% +14,2% -30,0% +25,5%
 
Dettes portant intérets 21 907 24 552 25 016 19 546 19 986  +12,1% +1,9% -21,9% +2,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 109 1 214 1 219  - - +9,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 11 717 11 931 16 671 106 164 16 522  +1,8% +39,7% +536,8% -84,4%
 
Dépréciation 3 619 4 392 5 110 3 922 4 700  +21,4% +16,3% -23,2% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets 468 -886 -1 275 -89 861 -2 097  -289,3% +43,9% +6 947,9% -97,7%
Ajust. comptes débiteurs 35 -810 -2 849 -2 794 -739  -2 414,3% +251,7% -1,9% -73,6%
Ajust. des stocks 1 342 1 229 -1 888 -3 280 -951  -8,4% -253,6% +73,7% -71,0%
Autres flux opérationnels 222 2 456 6 160 2 683 -1 281  +1 006,3% +150,8% -56,4% -147,7%
Flux opérationnel 18 112 18 281 21 380 16 814 16 151  +0,9% +17,0% -21,4% -3,9%
 
Dépenses d’investissement 1 705 2 396 2 763 2 846 2 678  +40,5% +15,3% +3,0% -5,9%
Investissements 197 -7 148 -758 -4 301 -9 683  -3 728,4% -89,4% +467,4% +125,1%
Flux d’investissement -3 853 -7 148 -758 -4 301 -9 683  +85,5% -89,4% +467,4% +125,1%
 
Dividendes payés -7 305 -7 665 -8 252 -8 487 -7 653  +4,9% +7,7% +2,8% -9,8%
Emprunts nets 166 149 -207 1 311 -2 015  -10,2% -238,9% -733,3% -253,7%
Flux de financement -14 497 -8 991 -7 745 -21 601 -8 024  -38,0% -13,9% +178,9% -62,9%
 
Variation nette de la trésorerie -543 2 142 12 877 -9 088 -1 556  -494,5% +501,2% -170,6% -82,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 25 580 26 676 27 319 25 098 24 102  +4,3% +2,4% -8,1% -4,0%
Charges d'exploitation -20 201 -20 833 -21 752 -19 974 -20 213  +3,1% +4,4% -8,2% +1,2%
   dont Coût des ventes -14 395 -15 348 -15 534 -14 395 -14 547  +6,6% +1,2% -7,3% +1,1%
   dont Frais généraux -4 871 -4 735 -5 092 -4 723 -4 362  -2,8% +7,5% -7,2% -7,6%
Résultat opérationnel 5 379 5 843 5 567 5 124 3 889  +8,6% -4,7% -8,0% -24,1%
Autres revenus/frais nets -64 -65 -55 - -  +1,6% -15,4% - -
Charge d'intérêt -79 -90 -152 -65 -71  +13,9% +68,9% -142,8% +9,2%
Résultat avant impôts 5 315 5 778 5 572 5 010 3 826  +8,7% -3,6% -10,1% -23,6%
Impôts sur les bénéfices -1 230 -1 354 -1 241 -1 170 -697  +10,1% -8,3% -5,7% -40,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 080 4 418 4 326 3 836 3 129  +8,3% -2,1% -11,3% -18,4%
 
EBITDA 7 645 8 323 8 271 7 706 6 461  +8,9% -0,6% -6,8% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 134 4 474 4 327 3 927 3 181  +8,2% -3,3% -9,2% -19,0%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 23% 18%  +1,3% -5,0% +4,9% -22,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 53 800 57 809 57 493 57 876 49 535  +7,5% -0,5% +0,7% -14,4%
   dont Trésorerie 11 720 13 645 15 005 12 837 5 277  +16,4% +10,0% -14,4% -58,9%
   dont Placements à CT 119 213 73 815 167  +79,0% -65,7% +1 016,4% -79,5%
   dont Créances clients 27 360 28 504 20 590 28 064 28 049  +4,2% -27,8% +36,3% -0,1%
   dont Stock 14 600 15 446 14 501 16 159 16 036  +5,8% -6,1% +11,4% -0,8%
Placements à long terme 1 080 1 972 1 070 - -  +82,6% -45,7% - -
Biens corporels 14 354 14 742 14 436 15 236 14 410  +2,7% -2,1% +5,5% -5,4%
Écart d'acquisitions - - 22 757 - -  - - - -
Biens incorporels 31 367 37 956 13 792 - -  +21,0% -63,7% - -
Actifs totaux 102 499 114 530 111 722 119 984 116 950  +11,7% -2,5% +7,4% -2,5%
 
Passifs courants 35 564 37 375 32 432 34 088 33 028  +5,1% -13,2% +5,1% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 31 585 32 927 11 898 29 632 28 089  +4,2% -63,9% +149,1% -5,2%
   dont Dette à court terme 2 182 2 588 2 282 - -  +18,6% -11,8% - -
Dette à long terme 17 313 20 838 17 704 - -  +20,4% -15,0% - -
Passifs totaux 58 237 63 948 58 432 61 172 62 468  +9,8% -8,6% +4,7% +2,1%
 
Action ordinaire 44 203 50 525 786 58 748 54 150  +14,3% -98,4% +7 374,3% -7,8%
Bénéfices non répartis - - 36 019 - -  - - - -
Capitaux propres 44 203 50 525 53 231 58 748 54 150  +14,3% +5,4% +10,4% -7,8%
 
Dettes portant intérets 19 495 23 426 19 986 - -  +20,2% -14,7% - -
Actions en circulation (en M) 1 215 1 216 1 219 1 217 1 216  +0,1% +0,2% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atlas Copco AB (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 080 4 418 4 326 3 836 3 129  +8,3% -2,1% -11,3% -18,4%
 
Dépréciation 1 133 1 240 1 248 1 291 1 286  +9,4% +0,6% +3,4% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -590 -869 -393 -61 -125  +47,3% -54,8% -84,5% +104,9%
Ajust. comptes débiteurs -739 -739 -739 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -951 -951 -951 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -1 938 237 1 889 -336 -387  -112,2% +697,0% -117,8% +15,2%
Flux opérationnel 2 685 5 026 5 377 4 730 3 903  +87,2% +7,0% -12,0% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 617 633 822 721 616  +2,6% +29,9% -12,3% -14,6%
Investissements -1 401 -6 930 -550 -4 776 -9 312  +394,6% -92,1% +768,4% +95,0%
Flux d’investissement -1 401 -6 930 -550 -4 776 -9 312  +394,6% -92,1% +768,4% +95,0%
 
Dividendes payés -3 820 -3 833 -3 833 - -4 250  +0,3% 0% - -
Emprunts nets 246 3 071 147 -1 641 2 496  +1 148,4% -95,2% -1 216,3% -252,1%
Flux de financement -2 998 3 596 -3 142 - -  -219,9% -187,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 714 1 692 1 685 -2 711 -6 998  -198,7% -0,4% -260,9% +158,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.