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Atlas Copco Series A (ATCO-A.ST, SE0017486889)

Atlas Copco AB, together with its subsidiaries, provides productivity solutions. The company operates through Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique, and Power Technique segments. It offers piston compressors, oil-free tooth and scroll compressors, rotary screw compressors, oil-free blowers, oil-free centrifugal compressors, gas and process compressors, air and gas treatment equipment, and medical air solutions primarily for use in the manufacturing and process industries. The company also provides oil-sealed rotary vane, dry, and liquid ring vacuum pumps; and turbomolecular and cryogenic pumps, as well as abatement and integrated systems for the semiconductor and scientific, chemical process, food packaging, and paper handling industries. In addition, it offers pneumatic, hydraulic, and electric assembly tools, as well as control systems and associated software for safety-…

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden, 13154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Atlas Copco Series A

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atlas Copco AB Series A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 309 970 000 44,2% - 72,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 20,8 2,1 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,1 SEK masqué 106,3 127,0 94,3 159,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% +1,4% -8,7% -29,0% -14,6% +15,1% +53,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,7% +102,9% +210,8% +202,5% +278,0% +367,9% +434,3%

 

Équipe de direction d’Atlas Copco AB Series A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mats Rahmström Pres, CEO & Director 57 Peter Kinnart Sr. VP & CFO 53
Mats Högberg Chief Information officer & VP - Daniel Althoff VP of Investor Relations -
Eva Klasen Sr. VP & Chief Legal Officer 47 Sara Hagg Liljedal Sr. VP & Chief Communications Officer 42
Cecilia Sandberg Sr. VP & Chief HR Officer 54 Geert Follens Sr. EVP & Bus. Area Pres of Vacuum Technique 63
Andrew Walker Sr. EVP & Bus. Area Pres of Power Technique 61 Lars Eklof Pres of MVI Tools & Assembly Systems -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlas Copco AB Series A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atlas Copco Series A dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Atlas Copco AB Series A

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Fondamentaux d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 116 421 95 363 103 756 99 787 110 912  -18,1% +8,8% -3,8% +11,1%
EBITDA 29 390 115 320 26 724 24 401 29 264  +292,4% -76,8% -8,7% +19,9%
Résultat opérationnel 24 653 20 891 21 837 19 428 22 995  -15,3% +4,5% -11,0% +18,4%
Résultat net 16 652 106 164 16 522 14 779 18 130  +537,5% -84,4% -10,5% +22,7%
Free Cash Flow 18 617 13 968 13 473 19 408 19 793  -25,0% -3,5% +44,1% +2,0%
Marge de FCF 16% 15% 13% 19% 18%  -8,4% -11,3% +49,8% -8,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 23% 21% 23%  -21,4% +7,8% -7,9% +5,0%
Capital investi 85 710 62 783 74 190 75 442 92 507  -26,7% +18,2% +1,7% +22,6%
Actions en circul. (en M) 4 863,2 4 861,0 4 863,0 4 868,9 4 881,9  0% +0% +0,1% +0,3%
EBITDA par action 6,0 23,7 5,5 5,0 6,0  +292,6% -76,8% -8,8% +19,6%
Bénéfices par action 3,4 21,8 3,4 3,0 3,7  +537,8% -84,4% -10,7% +22,3%
Free Cash Flow par action 3,8 2,9 2,8 4,0 4,1  -24,9% -3,6% +43,9% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlas Copco AB Series A

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Ratio de profitabilité d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 42% 43% 43% 41% 42%  +4,2% -0,3% -4,3% +1,7%
Marge d’EBITDA 25% 121% 26% 24% 26%  +379,0% -78,7% -5,1% +7,9%
Marge opérationnelle 21% 22% 21% 19% 21%  +3,5% -3,9% -7,5% +6,5%
Marge bénéficiaire 14% 111% 16% 15% 16%  +678,3% -85,7% -7,0% +10,4%
Marge de FCF 16% 15% 13% 19% 18%  -8,4% -11,3% +49,8% -8,2%
Rentabilité économique (ROA) - 95,5% 15,9% 13,1% 14,5%  - -83,4% -17,2% +10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 206,0% 34,5% 27,8% 30,0%  - -83,2% -19,6% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,3 1,2 1,2  -22,4% +10,5% -9,6% +3,2%
Liquidité générale 2,1 1,5 1,8 1,6 1,7  -25,6% +15,6% -8,7% +2,9%
Dette nette sur EBITDA - - 0,2 0,4 0,2  +90,5% +561,7% +91,2% -57,0%
Dette sur actifs 20% 21% 19% 20% 18%  +5,6% -10,9% +4,5% -7,2%
Dette sur capitaux propres 41% 48% 39% 42% 37%  +16,1% -17,9% +6,1% -11,9%
Couverture par l’EBITDA 23,7 158,8 56,5 62,4 74,7  +571,3% -64,4% +10,5% +19,6%
   ∼ par l’EBIT 19,5 153,4 46,6 49,1 60,7  +684,9% -69,7% +5,5% +23,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,2 23,2 34,1 56,8 59,1  +34,5% +47,4% +66,3% +4,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,3% 1,8% 1,7%  - -28,4% -20,9% -8,1%

 

Graphique des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

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Ratios de distribution d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 16 652 106 164 16 522 14 779 18 130  +537,5% -84,4% -10,5% +22,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 617 13 968 13 473 19 408 19 793  -25,0% -3,5% +44,1% +2,0%
Dividende payé -8 252 -8 487 -7 653 -8 506 -8 889  +2,8% -9,8% +11,1% +4,5%
Distribution sur résultat net 50% 8% 46% 58% 49%  -83,9% +479,4% +24,3% -14,8%
Distribution sur FCF 44% 61% 57% 44% 45%  +37,1% -6,5% -22,8% +2,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlas Copco AB Series A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 86 90 84 101  -13,1% +4,6% -6,6% +20,5%
Délai paiement clients (DSO) 94 94 95 91 98  -0,4% +0,9% -3,9% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 71 71 80  - -24,3% -0,5% +13,3%
Conversion de l’encaisse - 85 113 104 118  - +32,6% -8,2% +14,0%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8  +6,5% -5,9% -5,2% -7,8%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 12% 11%  +12,1% -4,9% -10,1% -11,7%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 7%  -4,2% +9,7% -6,6% +0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Atlas Copco AB Series A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB Series A

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Sociétés possiblement comparables à Atlas Copco Series A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Atlas Copco Series A

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Dividendes par action détachés par Atlas Copco AB Series A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,952,00----0,95--
2021---0,91-----0,91--
2020---0,88------0,88-
2019---0,79-----0,79--
2018---1,75--------
2017---0,85-----0,85--
2016---0,79-----0,79--
2015---0,75-----0,75--
2014---1,38--------
2013---1,38--------
2012---0,89--------
2011---0,69--------
2010---0,52--------
2009---0,52--------
2008---0,52--------
2007---0,35--------
2006---0,31--------
2005---0,21--------
2004---0,17--------
2003---0,13--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 116 421 95 363 103 756 99 787 110 912  -18,1% +8,8% -3,8% +11,1%
Charges d'exploitation -23 663 -20 330 -22 895 -21 752 -23 534  -14,1% +12,6% -5,0% +8,2%
   dont Coût des ventes -68 105 -54 142 -59 024 -58 607 -64 383  -20,5% +9,0% -0,7% +9,9%
   dont Frais généraux -7 719 -6 056 -7 226 -6 493 -7 283  -21,5% +19,3% -10,1% +12,2%
Résultat opérationnel 24 653 20 891 21 837 19 428 22 995  -15,3% +4,5% -11,0% +18,4%
Autres revenus/frais nets -1 524 -47 -265 -603 415  -96,9% +463,8% +127,5% -168,8%
Charge d'intérêt -1 242 -726 -473 -391 -392  -41,5% -34,8% -17,3% +0,3%
Résultat avant impôts 23 129 20 844 21 572 18 825 23 410  -9,9% +3,5% -12,7% +24,4%
Impôts sur les bénéfices -6 367 -4 508 -5 029 -4 042 -5 276  -29,2% +11,6% -19,6% +30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 652 106 164 16 522 14 779 18 130  +537,5% -84,4% -10,5% +22,7%
 
EBITDA 29 390 115 320 26 724 24 401 29 264  +292,4% -76,8% -8,7% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 866 16 373 16 746 15 257 17 813  -8,4% +2,3% -8,9% +16,8%
Taux d’imposition 28% 22% 23% 21% 23%  -21,4% +7,8% -7,9% +5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 19,6 21,3 20,5 22,7  -18,1% +8,8% -3,9% +10,9%
EBITDA par action 6,0 23,7 5,5 5,0 6,0  +292,6% -76,8% -8,8% +19,6%
Bénéfices par action 3,4 21,8 3,4 3,0 3,7  +537,8% -84,4% -10,7% +22,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 74 516 53 738 57 493 50 945 68 006  -27,9% +7,0% -11,4% +33,5%
   dont Trésorerie 24 496 16 414 15 005 11 655 18 990  -33,0% -8,6% -22,3% +62,9%
   dont Placements à CT 62 109 73 307 587  +75,8% -33,0% +320,5% +91,2%
   dont Créances clients 30 004 24 485 26 869 24 832 29 671  -18,4% +9,7% -7,6% +19,5%
   dont Stock 18 415 12 718 14 501 13 450 17 801  -30,9% +14,0% -7,2% +32,3%
Placements à long terme 322 842 1 070 - -  +161,5% +27,1% - -
Biens corporels 12 457 13 646 14 436 13 391 14 577  +9,5% +5,8% -7,2% +8,9%
Écart d'acquisitions 23 219 19 417 22 757 28 873 32 113  -16,4% +17,2% +26,9% +11,2%
Biens incorporels 11 932 10 608 13 792 16 967 18 235  -11,1% +30,0% +23,0% +7,5%
Actifs totaux 125 738 96 670 111 722 113 366 136 683  -23,1% +15,6% +1,5% +20,6%
 
Passifs courants 36 171 35 045 32 432 31 466 40 803  -3,1% -7,5% -3,0% +29,7%
   dont Créances fournisseurs 14 206 12 529 11 898 11 202 15 159  -11,8% -5,0% -5,8% +35,3%
   dont Dette à court terme 1 513 5 966 3 255 2 977 3 981  +294,3% -45,4% -8,5% +33,7%
Dette à long terme 23 558 14 392 17 704 19 250 20 893  -38,9% +23,0% +8,7% +8,5%
Passifs totaux 65 015 54 198 58 432 59 832 69 049  -16,6% +7,8% +2,4% +15,4%
 
Action ordinaire 786 786 786 786 786  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 500 27 041 36 019 41 661 51 082  -43,1% +33,2% +15,7% +22,6%
Capitaux propres 60 639 42 425 53 231 53 215 67 633  -30,0% +25,5% 0% +27,1%
 
Dette portant intérets 25 071 20 358 20 959 22 227 24 874  -18,8% +3,0% +6,0% +11,9%
Dette nette 513 3 835 5 881 10 265 5 297  +647,6% +53,4% +74,5% -48,4%
Fonds de roulement 38 345 18 693 25 061 19 479 27 203  -51,3% +34,1% -22,3% +39,7%
Actions en circulation (en M) 4 863,2 4 861,0 4 863,0 4 868,9 4 881,9  0% +0% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 16 671 106 164 16 522 14 779 18 130  +536,8% -84,4% -10,5% +22,7%
 
Dépréciation 5 110 3 922 4 700 5 189 5 466  -23,2% +19,8% +10,4% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 275 -89 861 -2 097 77 -133  +6 947,9% -97,7% -103,7% -272,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 849 -2 794 -739 1 208 -2 786  -1,9% -73,6% -263,5% -330,6%
Ajust. des stocks -1 888 -3 280 -951 535 -3 381  +73,7% -71,0% -156,3% -732,0%
Autres flux opérationnels 6 160 2 683 -1 281 423 5 923  -56,4% -147,7% -133,0% +1 300,2%
Flux opérationnel 21 380 16 814 16 151 22 204 23 152  -21,4% -3,9% +37,5% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 2 763 2 846 2 678 2 796 3 359  +3,0% -5,9% +4,4% +20,1%
Investissements 784 -124 -18 54 -514  -115,8% -85,5% -400,0% -1 051,9%
Flux d’investissement -758 -4 301 -9 683 -16 286 -6 121  +467,4% +125,1% +68,2% -62,4%
 
Dividendes payés -8 252 -8 487 -7 653 -8 506 -8 889  +2,8% -9,8% +11,1% +4,5%
Emprunts nets -207 1 311 -2 015 523 -1 205  -733,3% -253,7% -126,0% -330,4%
Flux de financement -7 745 -21 601 -8 024 -8 552 -10 323  +178,9% -62,9% +6,6% +20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 13 004 -8 082 -1 409 -3 350 7 335  -162,2% -82,6% +137,8% -319,0%
 
Free Cash Flow par action 3,8 2,9 2,8 4,0 4,1  -24,9% -3,6% +43,9% +1,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 26 021 27 534 27 824 29 533 30 086  +5,8% +1,1% +6,1% +1,9%
Charges d'exploitation -5 449 -5 703 -5 690 -6 692 -5 993  +4,7% -0,2% +17,6% -10,4%
   dont Coût des ventes -15 185 -15 907 -16 134 -17 157 -17 344  +4,8% +1,4% +6,3% +1,1%
   dont Frais généraux -1 866 -1 708 -1 750 -1 959 -1 567  -8,5% +2,5% +11,9% -20,0%
Résultat opérationnel 5 387 5 924 6 000 5 684 6 749  +10,0% +1,3% -5,3% +18,7%
Autres revenus/frais nets -44 -52 -55 566 -78  +18,2% +5,8% -1 129,1% -113,8%
Charge d'intérêt -42 -64 -71 -36 -22  +52,4% +10,9% -150,7% -161,1%
Résultat avant impôts 5 343 5 872 5 945 6 250 6 671  +9,9% +1,2% +5,1% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -1 226 -1 301 -1 388 -1 361 -1 458  +6,1% +6,7% -1,9% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 115 4 569 4 557 4 889 5 213  +11,0% -0,3% +7,3% +6,6%
 
EBITDA 6 619 7 208 7 345 7 700 8 134  +8,9% +1,9% +4,8% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 151 4 611 4 599 4 446 5 274  +11,1% -0,3% -3,3% +18,6%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 22% 22%  -3,4% +5,4% -6,7% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,6 5,7 6,1 6,2  +5,7% +1,0% +6,2% +1,9%
EBITDA par action 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7  +8,8% +1,8% +4,9% +5,6%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1  +10,9% -0,4% +7,4% +6,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 58 602 59 273 65 073 68 006 77 691  +1,1% +9,8% +4,5% +14,2%
   dont Trésorerie 14 746 13 720 17 106 18 990 24 183  -7,0% +24,7% +11,0% +27,3%
   dont Placements à CT 664 624 625 587 752  -6,0% +0,2% -6,1% +28,1%
   dont Créances clients 28 491 29 682 30 715 29 671 32 390  +4,2% +3,5% -3,4% +9,2%
   dont Stock 14 696 15 242 16 622 17 801 20 361  +3,7% +9,1% +7,1% +14,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 833 13 870 14 097 14 577 15 265  +0,3% +1,6% +3,4% +4,7%
Écart d'acquisitions - - - 32 113 -  - - - -
Biens incorporels 47 789 47 528 49 754 18 235 -  -0,5% +4,7% -63,3% -
Actifs totaux 123 388 123 875 132 233 136 683 147 944  +0,4% +6,7% +3,4% +8,2%
 
Passifs courants 34 517 39 811 41 639 40 803 45 933  +15,3% +4,6% -2,0% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 29 722 35 015 36 985 15 159 36 755  +17,8% +5,6% -59,0% +142,5%
   dont Dette à court terme 2 897 2 952 2 828 3 981 7 559  +1,9% -4,2% +40,8% +89,9%
Dette à long terme 21 105 21 904 22 022 20 893 -  +3,8% +0,5% -5,1% -
Passifs totaux 62 220 68 145 70 376 69 049 73 508  +9,5% +3,3% -1,9% +6,5%
 
Action ordinaire 60 842 55 713 61 856 786 74 435  -8,4% +11,0% -98,7% +9 370,1%
Bénéfices non répartis - - - 51 082 -  - - - -
Capitaux propres 60 842 55 713 61 856 67 633 74 435  -8,4% +11,0% +9,3% +10,1%
 
Dette portant intérets 24 002 24 856 24 850 24 874 7 559  +3,6% 0% +0,1% -69,6%
Dette nette 8 592 10 512 7 119 5 297 -17 376  +22,3% -32,3% -25,6% -428,0%
Fonds de roulement 24 085 19 462 23 434 27 203 31 758  -19,2% +20,4% +16,1% +16,7%
Actions en circulation (en M) 4 875,2 4 879,6 4 884,4 4 880,8 4 880,8  +0,1% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 4 115 4 569 4 557 4 889 5 213  +11,0% -0,3% +7,3% +6,6%
 
Dépréciation 1 278 1 338 1 400 1 450 1 441  +4,7% +4,6% +3,6% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 293 -1 105 -563 1 242 -100  -477,1% -49,0% -320,6% -108,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 786 -2 786 -2 786 -2 786 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -3 381 -3 381 -3 381 -3 381 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -500 -345 77 6 691 -3 079  -31,0% -122,3% +8 589,6% -146,0%
Flux opérationnel 5 186 4 457 5 471 8 038 3 475  -14,1% +22,8% +46,9% -56,8%
 
Dépenses d’investissement 699 771 861 1 028 1 197  +10,3% +11,7% +19,4% +16,4%
Investissements -537 -6 27 2 -4  -98,9% -550,0% -92,6% -300,0%
Flux d’investissement -1 329 -1 362 -2 416 -1 014 -1 411  +2,5% +77,4% -58,0% +39,2%
 
Dividendes payés -4 442 -4 442 -4 447 -4 447 -250  0% +0,1% 0% -94,4%
Emprunts nets -1 491 850 -365 -199 3 287  -157,0% -142,9% -45,5% -1 751,8%
Flux de financement -1 168 -3 936 170 -5 389 3 037  +237,0% -104,3% -3 270,0% -156,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 091 -1 026 3 386 1 884 5 193  -133,2% -430,0% -44,4% +175,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,8 0,9 1,4 0,5  -17,9% +24,9% +52,2% -67,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.