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Emerson Electric Company

Emerson Electric (EMR.US, US2910111044)

Emerson Electric Co., a technology and engineering company, provides various solutions for customers in industrial, commercial, and consumer markets in the Americas, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The company operates through Automation Solutions, AspenTech, and Commercial & Residential Solutions segments. The Automation Solutions segment offers measurement and analytical instrumentation, industrial valves and equipment, and process control software and systems. It serves oil and gas, refining, chemicals, power generation, life sciences, food and beverage, automotive, pulp and paper, metals and mining, and municipal water supplies markets. The AspenTech segment provides asset optimization software that enables industrial manufacturers to design, operate, and maintain their operations for enhancing performance through a combination of decades of modeling, simulation, and optimization capabilities. The Commercial & Residential Solutions segment offers residential …

Siège social : 8000 West Florissant Avenue, Saint Louis, MO, United States, 63136

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Emerson Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Emerson Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
582 303 000 100,7% 0,3% 76,2% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 23,9 2,3 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,7 USD masqué 94,6 87,2 72,0 99,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Emerson Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Emerson Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -5,7% +5,7% +2,2% -0,2% +16,7% +33,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,3% +41,9% +80,8% +142,5% +93,9% +82,8% +107,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Emerson Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Emerson Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Surendralal Lanca Karsanbhai Pres, CEO & Director 53 Frank J. Dellaquila Sr. EVP & CFO 65
Ram R. Krishnan Exec. VP & COO 51 Sara Yang Bosco Sr. VP, Sec. & Chief Legal Officer 65
Mark J. Bulanda Exec. Pres of Automation Solutions 57 Michael J. Baughman Chief Accounting Officer, VP & Controller 58
Peter Zornio Chief Technology Officer - Jake Fritz Chief Information Officer & VP -
Colleen Mettler VP of Investor Relations - Lisa A. Flavin Chief Compliance Officer & Sr. VP 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Emerson Electric Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/11/2022 Sara Yang Bosco VP Vente 10 977 $91,13 $1 000 334
07/11/2022 Frank J Dellaquila CFO Vente 4 617 $91,40 $421 994
29/03/2022 Mark J Bulanda Insider Vente 4 574 $97,35 $445 279
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EMERSON ELECTRIC-$1 867 607

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Emerson Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Emerson Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Emerson Electric Company

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Fondamentaux d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 408 18 372 16 785 18 236 19 629  +5,5% -8,6% +8,6% +7,6%
EBITDA 3 606 3 860 3 339 4 023 5 353  +7,0% -13,5% +20,5% +33,1%
Résultat opérationnel 2 991 3 120 2 771 3 084 3 583  +4,3% -11,2% +11,3% +16,2%
Résultat net 2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
Free Cash Flow 2 275 2 412 2 545 2 994 2 391  +6,0% +5,5% +17,6% -20,1%
Marge de FCF 13% 13% 15% 16% 12%  +0,5% +15,5% +8,3% -25,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 15% 20% 21%  +11,8% -20,4% +36,0% +4,2%
Capital investi 13 707 13 954 15 891 16 548 20 738  +1,8% +13,9% +4,1% +25,3%
Actions en circul. (en M) 635,3 620,6 606,6 601,8 596,3  -2,3% -2,3% -0,8% -0,9%
EBITDA par action 5,7 6,2 5,5 6,7 9,0  +9,6% -11,5% +21,4% +34,3%
Bénéfices par action 3,5 3,7 3,2 3,8 5,4  +7,2% -12,8% +18,1% +41,6%
Free Cash Flow par action 3,6 3,9 4,2 5,0 4,0  +8,5% +7,9% +18,6% -19,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Emerson Electric Company

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Ratio de profitabilité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 43% 42% 41% 42%  -0,7% -1,8% -0,7% +0,6%
Marge d’EBITDA 21% 21% 20% 22% 27%  +1,4% -5,3% +10,9% +23,6%
Marge opérationnelle 17% 17% 17% 17% 18%  -1,2% -2,8% +2,4% +7,9%
Marge bénéficiaire 13% 13% 12% 13% 16%  -0,8% -6,7% +7,9% +30,3%
Marge de FCF 13% 13% 15% 16% 12%  +0,5% +15,5% +8,3% -25,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 9,1% 9,7% 10,7%  - -19,7% +6,8% +10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,8% 23,6% 25,2% 31,9%  - -12,0% +6,6% +26,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 1,1 0,9 0,6  +4,1% +41,1% -19,4% -27,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,5 1,3 1,1  +11,2% +27,4% -11,3% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,1 1,2 1,1 1,6  +7,7% +14,1% -14,2% +49,4%
Dette sur actifs 23% 28% 33% 27% 29%  +19,6% +17,2% -17,6% +7,8%
Dette sur capitaux propres 53% 69% 89% 67% 100%  +30,6% +28,2% -24,3% +48,4%
Couverture par l’EBITDA 17,9 19,2 19,1 24,2 23,5  +7,6% -0,6% +27,0% -3,1%
   ∼ par l’EBIT 14,1 15,1 14,2 18,4 18,9  +7,2% -6,1% +29,6% +2,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 15,0 17,6 21,5 12,8  +4,5% +17,8% +22,2% -40,5%
Coût de la dette - 3,8% 2,7% 2,3% 2,7%  - -30,9% -11,5% +14,1%

 

Graphique des dividendes d’Emerson Electric Company

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Ratios de distribution d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 275 2 412 2 545 2 994 2 391  +6,0% +5,5% +17,6% -20,1%
Dividende payé -1 229 -1 209 -1 209 -1 210 -1 223  -1,6% 0% +0,1% +1,1%
Distribution sur résultat net 56% 52% 62% 53% 38%  -6,0% +17,4% -14,6% -28,0%
Distribution sur FCF 54% 50% 48% 40% 51%  -7,2% -5,2% -14,9% +26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Emerson Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 67 65 72 70 70  -2,3% +10,7% -2,6% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 70 59 61 59 56  -15,4% +2,7% -2,4% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 64 71 64  - -1,0% +11,9% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 60 69 58 62  - +15,5% -15,8% +6,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6  +5,0% -18,2% +0,6% -25,4%
Frais généraux sur CP 48% 54% 48% 42% 41%  +13,8% -12,1% -11,1% -3,1%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 23% 22%  -0,8% -1,8% -3,8% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Emerson Electric

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Dividendes par action détachés par Emerson Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,52--0,52--0,52--0,52-
2021-0,51--0,51--0,51--0,52-
2020-0,50--0,50--0,50--0,51-
2019-0,49--0,49--0,49--0,50-
2018-0,49--0,49--0,49--0,49-
2017-0,48--0,48--0,48--0,49-
2016-0,48--0,48--0,48--0,48-
2015-0,47--0,47--0,47--0,48-
2014-0,43--0,43--0,43--0,47-
2013-0,41--0,41--0,41--0,43-
2012-0,40--0,40--0,40--0,41-
2011-0,35--0,35--0,35--0,40-
2010-0,34--0,34--0,34--0,35-
2009-0,33--0,33--0,33--0,34-
2008-0,30--0,30--0,30--0,33-
2007-0,26--0,26--0,26--0,30-
2006-0,22--0,22--0,22--0,26-
2005-0,21--0,21--0,21--0,22-
2004-0,20--0,20--0,20--0,21-
2003-0,20--0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 408 18 372 16 785 18 236 19 629  +5,5% -8,6% +8,6% +7,6%
Charges d'exploitation -4 469 -4 695 -4 238 -4 479 -4 605  +5,1% -9,7% +5,7% +2,8%
   dont Coût des ventes -9 948 -10 557 -9 776 -10 673 -11 441  +6,1% -7,4% +9,2% +7,2%
   dont Frais généraux -4 258 -4 457 -3 999 -4 179 -4 248  +4,7% -10,3% +4,5% +1,7%
Résultat opérationnel 2 991 3 120 2 771 3 084 3 583  +4,3% -11,2% +11,3% +16,2%
Autres revenus/frais nets -324 -261 -436 -172 502  -19,4% +67,0% -60,6% -391,9%
Charge d'intérêt -202 -201 -175 -166 -228  -0,5% -12,9% -5,1% +37,3%
Résultat avant impôts 2 667 2 859 2 335 2 912 4 085  +7,2% -18,3% +24,7% +40,3%
Impôts sur les bénéfices -443 -531 -345 -585 -855  +19,9% -35,0% +69,6% +46,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
 
EBITDA 3 606 3 860 3 339 4 023 5 353  +7,0% -13,5% +20,5% +33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 494 2 541 2 362 2 464 2 833  +1,9% -7,0% +4,4% +15,0%
Taux d’imposition 17% 19% 15% 20% 21%  +11,8% -20,4% +36,0% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 27,4 29,6 27,7 30,3 32,9  +8,0% -6,5% +9,5% +8,6%
EBITDA par action 5,7 6,2 5,5 6,7 9,0  +9,6% -11,5% +21,4% +34,3%
Bénéfices par action 3,5 3,7 3,2 3,8 5,4  +7,2% -12,8% +18,1% +41,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 619 7 139 8 806 8 432 8 506  +7,9% +23,4% -4,2% +0,9%
   dont Trésorerie 1 093 1 494 3 315 2 354 1 804  +36,7% +121,9% -29,0% -23,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 344 2 985 2 802 2 971 3 008  -10,7% -6,1% +6,0% +1,2%
   dont Stock 1 813 1 880 1 928 2 050 2 191  +3,7% +2,6% +6,3% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 562 3 642 3 688 3 738 3 361  +2,2% +1,3% +1,4% -10,1%
Écart d'acquisitions 6 455 6 536 6 734 7 723 14 662  +1,3% +3,0% +14,7% +89,8%
Biens incorporels 2 751 2 615 2 468 2 877 6 724  -4,9% -5,6% +16,6% +133,7%
Actifs totaux 20 390 20 497 22 882 24 715 35 672  +0,5% +11,6% +8,0% +44,3%
 
Passifs courants 6 164 5 976 5 785 6 246 7 777  -3,0% -3,2% +8,0% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 1 943 1 874 1 715 2 108 2 028  -3,6% -8,5% +22,9% -3,8%
   dont Dette à court terme 1 623 1 444 1 160 872 2 115  -11,0% -19,7% -24,8% +142,5%
Dette à long terme 3 137 4 277 6 326 5 793 8 259  +36,3% +47,9% -8,4% +42,6%
Passifs totaux 11 400 12 224 14 435 14 792 19 356  +7,2% +18,1% +2,5% +30,9%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 072 24 199 24 955 26 047 28 053  +4,9% +3,1% +4,4% +7,7%
Capitaux propres 8 947 8 233 8 405 9 883 10 364  -8,0% +2,1% +17,6% +4,9%
 
Dette portant intérets 4 760 5 721 7 486 6 665 10 374  +20,2% +30,9% -11,0% +55,6%
Dette nette 3 667 4 227 4 171 4 311 8 570  +15,3% -1,3% +3,4% +98,8%
Fonds de roulement 455 1 163 3 021 2 186 729  +155,6% +159,8% -27,6% -66,7%
Actions en circulation (en M) 635,3 620,6 606,6 601,8 596,3  -2,3% -2,3% -0,8% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 203 2 306 1 965 2 303 3 230  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
 
Dépréciation 758 822 854 969 1 039  +8,4% +3,9% +13,5% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 6 91 100 -833  -57,1% +1 416,7% +9,9% -933,0%
Ajust. comptes débiteurs -175 51 207 -165 -214  -129,1% +305,9% -179,7% +29,7%
Ajust. des stocks 17 -87 -6 -126 -469  -611,8% -93,1% +2 000,0% +272,2%
Autres flux opérationnels -40 -77 143 203 -515  +92,5% -285,7% +42,0% -353,7%
Flux opérationnel 2 892 3 006 3 083 3 575 2 922  +3,9% +2,6% +16,0% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 617 594 538 581 531  -3,7% -9,4% +8,0% -8,6%
Investissements -2 720 -1 174 -740 -2 120 -5 334  -56,8% -37,0% +186,5% +151,6%
Flux d’investissement -2 720 -1 174 -740 -2 120 -5 334  -56,8% -37,0% +186,5% +151,6%
 
Dividendes payés 1 229 1 209 1 209 1 210 1 223  -1,6% 0% +0,1% +1,1%
Emprunts nets 102 1 029 1 640 -812 3 691  +908,8% +59,4% -149,5% -554,6%
Flux de financement -2 092 -1 391 -509 -2 422 2 048  -33,5% -63,4% +375,8% -184,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 969 401 1 821 -961 -550  -120,4% +354,1% -152,8% -42,8%
 
Free Cash Flow par action 3,6 3,9 4,2 5,0 4,0  +8,5% +7,9% +18,6% -19,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 947 4 473 4 791 5 005 5 360  -9,6% +7,1% +4,5% +7,1%
Charges d'exploitation -1 222 -1 074 -1 111 -1 150 -1 270  -12,1% +3,4% +3,5% +10,4%
   dont Coût des ventes -2 951 -2 651 -2 839 -2 908 -3 043  -10,2% +7,1% +2,4% +4,6%
   dont Frais généraux -1 054 -1 011 -1 049 -1 052 -1 136  -4,1% +3,8% +0,3% +8,0%
Résultat opérationnel 774 748 841 947 1 047  -3,4% +12,4% +12,6% +10,6%
Autres revenus/frais nets 54 427 -30 248 -143  +690,7% -107,0% -926,7% -157,7%
Charge d'intérêt -42 -41 -52 -50 -88  -2,4% +26,8% -3,8% +76,0%
Résultat avant impôts 828 1 175 811 1 195 904  +41,9% -31,0% +47,3% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -154 -280 -136 -243 -196  +81,8% -51,4% +78,7% -19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
670 896 674 921 740  +33,7% -24,8% +36,6% -19,7%
 
EBITDA 1 115 1 448 1 083 1 484 1 341  +29,9% -25,2% +37,0% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 630 570 700 754 820  -9,6% +22,9% +7,8% +8,7%
Taux d’imposition 19% 24% 17% 20% 22%  +28,1% -29,6% +21,3% +6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 7,5 8,0 8,4 9,0  -9,2% +7,4% +4,5% +7,1%
EBITDA par action 1,9 2,4 1,8 2,5 2,2  +30,4% -25,0% +37,1% -9,7%
Bénéfices par action 1,1 1,5 1,1 1,5 1,2  +34,3% -24,6% +36,7% -19,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 8 432 10 860 13 539 9 375 8 506  +28,8% +24,7% -30,8% -9,3%
   dont Trésorerie 2 354 4 726 6 929 2 529 1 804  +100,8% +46,6% -63,5% -28,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 971 2 745 2 958 2 957 3 008  -7,6% +7,8% 0% +1,7%
   dont Stock 2 050 2 335 2 399 2 319 2 191  +13,9% +2,7% -3,3% -5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 738 3 685 3 567 3 359 3 361  -1,4% -3,2% -5,8% +0,1%
Écart d'acquisitions 7 723 7 695 7 631 14 748 14 662  -0,4% -0,8% +93,3% -0,6%
Biens incorporels 2 877 2 791 2 699 6 930 6 724  -3,0% -3,3% +156,8% -3,0%
Actifs totaux 24 715 26 959 29 497 37 042 35 672  +9,1% +9,4% +25,6% -3,7%
 
Passifs courants 6 246 5 331 8 072 8 812 7 777  -14,6% +51,4% +9,2% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 2 108 2 100 2 049 2 040 2 028  -0,4% -2,4% -0,4% -0,6%
   dont Dette à court terme 872 189 2 913 3 381 2 115  -78,3% +1 441,3% +16,1% -37,4%
Dette à long terme 5 793 8 722 8 203 8 367 8 259  +50,6% -6,0% +2,0% -1,3%
Passifs totaux 14 792 16 671 18 883 20 755 19 356  +12,7% +13,3% +9,9% -6,7%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 047 26 636 27 003 27 618 28 053  +2,3% +1,4% +2,3% +1,6%
Capitaux propres 9 883 10 249 10 575 10 315 10 364  +3,7% +3,2% -2,5% +0,5%
 
Dette portant intérets 6 665 8 911 11 116 11 748 10 374  +33,7% +24,7% +5,7% -11,7%
Dette nette 4 311 4 185 4 187 9 219 8 570  -2,9% +0% +120,2% -7,0%
Fonds de roulement 2 186 5 529 5 467 563 729  +152,9% -1,1% -89,7% +29,5%
Actions en circulation (en M) 600,5 598,1 596,5 596,2 596,3  -0,4% -0,3% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 670 896 674 921 708  +33,7% -24,8% +36,6% -23,1%
 
Dépréciation 249 231 221 270 317  -7,2% -4,3% +22,2% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -21 34 -52 64 -31  -261,9% -252,9% -223,1% -148,4%
Ajust. comptes débiteurs -76 217 -68 68 -214  -385,5% -131,3% -200,0% -414,7%
Ajust. des stocks 34 -302 -126 -85 44  -988,2% -58,3% -32,5% -151,8%
Autres flux opérationnels 89 -185 -596 -596 -360  -307,9% +222,2% 0% -39,6%
Flux opérationnel 855 523 442 740 1 217  -38,8% -15,5% +67,4% +64,5%
 
Dépenses d’investissement 231 116 109 110 196  -49,8% -6,0% +0,9% +78,2%
Investissements -212 285 -126 -5 134 -359  -234,4% -144,2% +3 974,6% -93,0%
Flux d’investissement -212 285 -126 -5 134 -359  -234,4% -144,2% +3 974,6% -93,0%
 
Dividendes payés 301 307 306 305 305  +2,0% -0,3% -0,3% 0%
Emprunts nets -609 2 139 2 243 431 -1 122  -451,2% +4,9% -80,8% -360,3%
Flux de financement -1 131 1 601 1 898 58 -1 509  -241,6% +18,6% -96,9% -2 701,7%
 
Variation nette de la trésorerie -506 2 372 2 203 -4 400 -725  -568,8% -7,1% -299,7% -83,5%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,6 1,1 1,7  -34,5% -18,0% +89,3% +62,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.