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Emerson Electric Co (EMR.US)

Emerson Electric Co., a technology and engineering company, provides solutions to industrial, commercial, and consumer markets worldwide. The company's Automation Solutions segment offers measurement and analytical instrumentation; valves, actuators, and regulators; industrial solutions; and process control systems and solutions. It serves the oil and gas, refining, chemicals and power generation, pharmaceuticals, food and beverage, automotive, pulp and paper, metals and mining, and municipal water supplies markets. The company's Climate Technologies segment offers residential and commercial heating and air conditioning products, such as residential and variable speed scroll compressors; system protector and flow control devices; standard, programmable, and Wi-Fi thermostats; monitoring equipment and electronic controls for gas and electric heating systems; gas valves for furnaces and water heaters; ignition systems for furnaces; sensors …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Emerson Electric    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Emerson Electric Co    (US2910111044)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,5 18,4 3,2 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,7 masqué 64,7 65,0 55,4 73,2

 

Graphique des profits et résultats d’Emerson Electric Co

Fondamentaux7 d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 537 16 249 14 522 15 264 17 408  -33,8% -10,6% +5,1% +14,0%
EBITDA1 4 294 3 560 3 081 3 241 3 561  -17,1% -13,5% +5,2% +9,9%
Résultat opérationnel 3 542 3 067 2 606 2 691 2 906  -13,4% -15,0% +3,3% +8,0%
Résultat net 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
Free Cash Flow 2 925 1 941 2 434 1 436 2 275  -33,6% +25,4% -41,0% +58,4%
Marge de FCF 12% 12% 17% 9% 13%  +0,2% +40,3% -43,9% +38,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 33% 30% 28% 17%  -4,3% -9,6% -6,1% -41,2%
Capital investi1 14 200 12 661 11 886 12 782 12 772  -10,8% -6,1% +7,5% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Emerson Electric Co

Ratio de profitabilité7 d’Emerson Electric Co    (US2910111044)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 44% 43% 43% 42% 43%  -1,9% 0% -1,6% +1,0%
Marge d’EBITDA 18% 22% 21% 21% 20%  +25,2% -3,2% +0,1% -3,7%
Marge opérationnelle 14% 19% 18% 18% 17%  +30,8% -4,9% -1,8% -5,3%
Marge bénéficiaire 9% 17% 11% 10% 13%  +90,6% -32,5% -11,7% +27,3%
Marge de FCF 12% 12% 17% 9% 13%  +0,2% +40,3% -43,9% +38,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 7,5% 7,3% 11,0%  - -36,3% -1,5% +50,0%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 20,9% 18,6% 24,9%  - -29,8% -10,8% +33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Emerson Electric Co    (US2910111044)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 0,77 0,73 1,22 0,72  -20,1% -4,9% +65,5% -40,8%
Liquidité générale - 1,29 1,24 1,64 1,07  - -3,5% +31,5% -34,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,4 0,4 0,3 0,8  +84,7% -8,0% -16,2% +148,2%
Dette sur actifs 17% 21% 20% 21% 19%  +22,8% -4,2% +4,4% -9,6%
Dette sur capitaux propres 40% 57% 57% 47% 43%  +40,5% +0,7% -18,3% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 22,1 18,0 14,3 16,1 17,6  -18,8% -20,3% +12,5% +9,3%
   ∼ par l’EBIT 17,9 15,5 12,1 13,4 14,4  -13,2% -21,7% +10,5% +7,5%
   ∼ par le flux opérationel 19,0 12,8 13,4 9,5 14,3  -32,9% +4,9% -29,0% +50,5%

 

Graphique des dividendes d’Emerson Electric Co

Ratios de distribution7 d’Emerson Electric Co    (US2910111044)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 925 1 941 2 434 1 436 2 275  -33,6% +25,4% -41,0% +58,4%
Dividende payé -1 784 -1 269 -1 227 -1 239 -1 229  -28,9% -3,3% +1,0% -0,8%
Distribution sur résultat net 83% 47% 75% 82% 56%  -43,6% +60,3% +8,8% -31,7%
Distribution sur FCF 61% 65% 50% 86% 54%  +7,2% -22,9% +71,2% -37,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Emerson Electric Co

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Emerson Electric Co    (US2910111044)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 55 50 53 70 67  -8,5% +6,8% +32,0% -5,6%
Délai paiement clients (DSO) 75 64 68 73 70  -13,7% +5,3% +8,2% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 68 70 70  - +1,7% +3,6% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 48 54 74 66  - +11,9% +37,7% -10,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -27,5% -9,2% +16,6% +9,6%
Frais généraux sur CP 56% 46% 46% 42% 48%  -18,2% -1,0% -9,3% +14,7%
Frais généraux sur CA 23% 23% 24% 24% 24%  -1,3% +3,8% -0,6% +3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Co

Sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Co Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 537 16 249 14 522 15 264 17 408  -33,8% -10,6% +5,1% +14,0%
Charges d'exploitation -6 616 -13 182 -11 916 -12 573 -14 502  +99,2% -9,6% +5,5% +15,3%
   dont Coût des ventes -13 751 -9 241 -8 260 -8 786 -9 948  -32,8% -10,6% +6,4% +13,2%
   dont Frais généraux -5 715 -3 735 -3 464 -3 618 -4 258  -34,6% -7,3% +4,4% +17,7%
Résultat opérationnel 3 542 3 067 2 606 2 691 2 906  -13,4% -15,0% +3,3% +8,0%
Autres revenus/frais nets 0 740 -290 -356 -239  - -139,2% +22,8% -32,9%
Charge d'intérêt -194 -198 -215 -201 -202  -202,1% +8,6% -6,5% +0,5%
Résultat avant impôts 3 348 3 807 2 316 2 335 2 667  +13,7% -39,2% +0,8% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -1 164 -1 267 -697 -660 -443  +8,8% -45,0% -5,3% -32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
 
EBITDA1 4 294 3 560 3 081 3 241 3 561  -17,1% -13,5% +5,2% +9,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 311 2 046 1 822 1 930 2 423  -11,4% -11,0% +6,0% +25,5%
Taux d’imposition1 35% 33% 30% 28% 17%  -4,3% -9,6% -6,1% -41,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 10 049 9 960 8 252 6 619  - -0,9% -17,1% -19,8%
   dont Trésorerie 3 149 3 054 3 182 3 062 1 093  -3,0% +4,2% -3,8% -64,3%
   dont Placements à CT 0 99 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 5 019 2 870 2 701 3 072 3 344  -42,8% -5,9% +13,7% +8,9%
   dont Stock 2 057 1 265 1 208 1 696 1 813  -38,5% -4,5% +40,4% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 802 2 929 2 931 3 321 3 562  -23,0% +0,1% +13,3% +7,3%
Écart d'acquisitions 7 182 3 847 3 909 5 316 6 455  -46,4% +1,6% +36,0% +21,4%
Biens incorporels 8 871 938 902 1 890 2 751  -89,4% -3,8% +109,5% +45,6%
Actifs totaux 24 177 22 088 21 732 19 589 20 390  -8,6% -1,6% -9,9% +4,1%
 
Passifs courants 8 454 7 800 8 008 5 045 6 164  -7,7% +2,7% -37,0% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 2 951 1 537 1 517 1 776 1 943  -47,9% -1,3% +17,1% +9,4%
   dont Dette à court terme 522 291 267 270 688  -44,3% -8,2% +1,1% +154,8%
Dette à long terme 3 559 4 289 4 051 3 794 3 137  +20,5% -5,5% -6,3% -17,3%
Passifs totaux 14 010 13 960 14 114 10 819 11 400  -0,4% +1,1% -23,3% +5,4%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 292 21 308 21 716 21 995 23 072  +10,4% +1,9% +1,3% +4,9%
Capitaux propres 10 119 8 081 7 568 8 718 8 947  -20,1% -6,3% +15,2% +2,6%
 
Dettes portant intérets1 4 081 4 580 4 318 4 064 3 825  +12,2% -5,7% -5,9% -5,9%
Coût de la dette1 - 4,6% 4,8% 4,8% 5,1%  - +5,7% -0,8% +6,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
 
Dépréciation 831 493 475 550 655  -40,7% -3,7% +15,8% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 55 -573 585 -402 14  -1 141,8% -202,1% -168,7% -103,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 241 162 -25 -189  - -32,8% -115,4% +656,0%
Ajust. des stocks 132 -11 58 32 17  -108,3% -627,3% -44,8% -46,9%
Autres flux opérationnels 146 -144 -61 62 -11  -198,6% -57,6% -201,6% -117,7%
Flux opérationnel 3 692 2 529 2 881 1 912 2 892  -31,5% +13,9% -33,6% +51,3%
 
Dépenses d’investissement -767 588 447 476 617  -176,7% -24,0% +6,5% +29,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 159 591 -626 1 514 -2 720  -151,0% -205,9% -341,9% -279,7%
 
Dividendes payés -1 784 -1 269 -1 227 -1 239 -1 229  -28,9% -3,3% +1,0% -0,8%
Emprunts nets 294 841 -198 -1 979 102  +186,1% -123,5% +899,5% -105,2%
Flux de financement -2 559 -2 948 -2 045 -3 591 -2 092  +15,2% -30,6% +75,6% -41,7%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -95 128 -120 -1 969  +265,4% -234,7% -193,8% +1 540,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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