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Emerson Electric Co (EMR.US)

Emerson Electric Co., a technology and engineering company, provides various solutions to industrial, commercial, and consumer markets worldwide. The company's Automation Solutions segment offers products and integrated solutions, including measurement and analytical instrumentation; valves, actuators, and regulators; industrial solutions; and process control systems and solutions. It serves the oil and gas, refining, chemicals and power generation, pharmaceuticals, food and beverage, automotive, pulp and paper, metals and mining, and municipal water supplies markets. The company's Climate Technologies segment offers residential and commercial heating and air conditioning products, such as residential and variable speed scroll compressors; system protector and flow control devices; standard, programmable, and Wi-Fi thermostats; monitoring equipment and electronic controls for gas and electric heating systems; gas valves for furnaces and water …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Emerson Electric Co

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,9 16,4 3,2 4,7 12,0 2,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,7 masqué 64,0 66,1 55,4 79,7

 

Fondamentaux4 d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 537 16 249 14 522 15 264 17 408  -33,8% -10,6% +5,1% +14,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 4 240 3 067 2 606 2 691 2 906  -27,7% -15,0% +3,3% +8,0%
Résultat net 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 210 -1 269 -1 227 -1 239 -1 229  +4,9% -3,3% +1,0% -0,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Emerson Electric Co

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Co

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 537 16 249 14 522 15 264 17 408  -33,8% -10,6% +5,1% +14,0%
Charges d'exploitation -14 270 -13 182 -11 916 -12 573 -14 502  -7,6% -9,6% +5,5% +15,3%
   dont Coût des ventes -13 751 -9 241 -8 260 -8 786 -9 948  -32,8% -10,6% +6,4% +13,2%
   dont Frais généraux -5 715 -3 735 -3 464 -3 618 -4 258  -34,6% -7,3% +4,4% +17,7%
Résultat opérationnel 4 240 3 067 2 606 2 691 2 906  -27,7% -15,0% +3,3% +8,0%
Autres revenus/frais nets 0 740 -290 -356 -239  - -139,2% +22,8% -32,9%
Charge d'intérêt -218 -198 -215 -201 -202  -190,8% +8,6% -6,5% +0,5%
Résultat avant impôts 3 348 3 807 2 316 2 335 2 667  +13,7% -39,2% +0,8% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -1 164 -1 267 -697 -660 -443  +8,8% -45,0% -5,3% -32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 10 049 9 960 8 252 6 619  - -0,9% -17,1% -19,8%
   dont Trésorerie 3 149 3 054 3 182 3 062 1 093  -3,0% +4,2% -3,8% -64,3%
   dont Placements à CT - 99 - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 019 2 870 2 701 3 072 3 344  -42,8% -5,9% +13,7% +8,9%
   dont Stock 2 057 1 265 1 208 1 696 1 813  -38,5% -4,5% +40,4% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 802 2 929 2 931 3 321 3 562  -23,0% +0,1% +13,3% +7,3%
Écart d'acquisitions 7 182 3 847 3 909 5 316 6 455  -46,4% +1,6% +36,0% +21,4%
Biens incorporels 8 871 938 902 1 890 2 751  -89,4% -3,8% +109,5% +45,6%
Actifs totaux 24 177 22 088 21 732 19 589 20 390  -8,6% -1,6% -9,9% +4,1%
 
Passifs courants 8 454 7 800 8 008 5 045 6 164  -7,7% +2,7% -37,0% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 2 951 1 537 1 517 1 776 1 943  -47,9% -1,3% +17,1% +9,4%
   dont Dette à court terme 522 291 267 270 688  -44,3% -8,2% +1,1% +154,8%
Dette à long terme 3 559 4 289 4 051 3 794 3 137  +20,5% -5,5% -6,3% -17,3%
Passifs totaux 14 010 13 960 14 114 10 819 11 400  -0,4% +1,1% -23,3% +5,4%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 292 21 308 21 716 21 995 23 072  +10,4% +1,9% +1,3% +4,9%
Capitaux propres 10 119 8 081 7 568 8 718 8 947  -20,1% -6,3% +15,2% +2,6%
Actifs corporels nets 1 248 3 296 2 757 1 512 -259  +164,1% -16,4% -45,2% -117,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Emerson Electric Co (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 147 2 710 1 635 1 518 2 203  +26,2% -39,7% -7,2% +45,1%
 
Dépréciation 0 493 475 550 655  - -3,7% +15,8% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 35 -573 585 -402 14  -1 737,1% -202,1% -168,7% -103,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 241 162 -25 -189  - -32,8% -115,4% +656,0%
Ajust. des stocks 132 -11 58 32 17  -108,3% -627,3% -44,8% -46,9%
Autres flux opérationnels 146 -144 -61 62 -11  -198,6% -57,6% -201,6% -117,7%
Flux opérationnel 3 692 2 529 2 881 1 912 2 892  -31,5% +13,9% -33,6% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 767 588 447 476 617  -23,3% -24,0% +6,5% +29,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 159 591 -626 1 514 -2 720  -151,0% -205,9% -341,9% -279,7%
 
Dividendes payés -1 210 -1 269 -1 227 -1 239 -1 229  +4,9% -3,3% +1,0% -0,8%
Emprunts nets 294 841 -198 -1 979 102  +186,1% -123,5% +899,5% -105,2%
Flux de financement -2 559 -2 948 -2 045 -3 591 -2 092  +15,2% -30,6% +75,6% -41,7%
 
Variation nette de la trésorerie -126 -95 128 -120 -1 969  -24,6% -234,7% -193,8% +1 540,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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