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Illinois Tool Works Inc

Illinois Tool Works (ITW.US, US4523081093)

Illinois Tool Works Inc. manufactures and sells industrial products and equipment worldwide. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produces equipment, consumables, and related software for testing and measuring of materials and structures, as well as equipment and consumables used in the production of electronic subassemblies and microelectronics. The Welding segment produces arc welding equipment; and metal arc welding …

Siège social : 155 Harlem Avenue, Glenview, IL, United States, 60025-4075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Illinois Tool Works

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Illinois Tool Works Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 32,8 4,0 24,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
174,1 masqué 172,7 167,5 122,3 190,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +13,2% +15,3% -1,0% +18,0% +29,9% +28,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,8% +111,9% +133,9% +187,3% +302,5% +265,4% +414,4%

 

Équipe de direction d’Illinois Tool Works Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
E. Scott Santi Chairman & CEO 58 Michael M. Larsen Sr. VP & CFO 51
Steven L. Martindale Exec. VP of Test & Measurement and Electronics Segment 64 Christopher A. O'Herlihy Vice Chairman 56
John R. Hartnett Exec. VP of Welding Segment 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illinois Tool Works Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Illinois Tool Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Illinois Tool Works Inc

Fondamentaux d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 405 13 599 14 314 14 768 14 109  +1,4% +5,3% +3,2% -4,5%
EBITDA 3 113 4 085 4 454 4 573 4 361  +31,2% +9,0% +2,7% -4,6%
Résultat opérationnel 2 869 3 064 3 399 3 584 3 402  +6,8% +10,9% +5,4% -5,1%
Résultat net 1 899 2 035 1 687 2 563 2 521  +7,2% -17,1% +51,9% -1,6%
Free Cash Flow 2 015 2 029 2 105 2 447 2 669  +0,7% +3,7% +16,2% +9,1%
Marge de FCF 15% 15% 15% 17% 19%  -0,7% -1,4% +12,7% +14,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 48% 24% 23%  -0,5% +61,3% -49,4% -4,7%
Capital investi 12 646 12 083 12 913 10 634 10 784  -4,5% +6,9% -17,6% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illinois Tool Works Inc

Ratio de profitabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 42% 42% 42% 42%  +1,9% +0% -0,5% +0,6%
Marge d’EBITDA 23% 30% 31% 31% 31%  +29,4% +3,6% -0,5% -0,2%
Marge opérationnelle 21% 23% 24% 24% 24%  +5,3% +5,4% +2,2% -0,6%
Marge bénéficiaire 14% 15% 12% 17% 18%  +5,6% -21,2% +47,3% +3,0%
Marge de FCF 15% 15% 15% 17% 19%  -0,7% -1,4% +12,7% +14,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,2% 10,6% 16,2% 16,8%  - -19,8% +53,5% +4,0%
Rentabilité financière (ROE) - 42,9% 38,2% 65,4% 80,3%  - -11,1% +71,3% +22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 1,7 1,9 1,2 2,1  -24,5% +7,1% -37,8% +77,0%
Liquidité générale 2,8 2,2 2,4 1,6 2,9  -21,8% +7,5% -31,6% +78,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3  -5,8% -10,4% +9,3% +3,1%
Dette sur actifs 47% 52% 50% 50% 51%  +9,1% -3,6% 0% +3,7%
Dette sur capitaux propres 142% 184% 182% 227% 256%  +29,5% -1,3% +24,9% +13,0%
Couverture par l’EBITDA 13,8 17,2 17,1 17,8 19,7  +25,1% -0,6% +3,9% +10,9%
   ∼ par l’EBIT 12,7 15,3 15,4 16,0 17,8  +20,2% +0,7% +4,2% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 9,7 9,2 10,9 13,6  -4,5% -4,9% +18,4% +23,9%
Coût de la dette - 3,1% 3,2% 3,3% 2,9%  - +3,6% +1,7% -10,8%

 

Graphique des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

Ratios de distribution d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 899 2 035 1 687 2 563 2 521  +7,2% -17,1% +51,9% -1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 015 2 029 2 105 2 447 2 669  +0,7% +3,7% +16,2% +9,1%
Dividende payé -742 -821 -941 -1 124 -1 321  +10,6% +14,6% +19,4% +17,5%
Distribution sur résultat net 39% 40% 56% 44% 52%  +3,3% +38,3% -21,4% +19,5%
Distribution sur FCF 37% 40% 45% 46% 49%  +9,9% +10,5% +2,8% +7,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illinois Tool Works Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 50 54 56 52  -1,0% +7,7% +4,3% -7,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 63 67 65 64  -3,1% +5,9% -3,3% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 25 22 21  - +7,7% -13,7% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 89 95 99 94  - +6,5% +3,8% -4,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  +5,0% -4,6% +16,4% -5,7%
Frais généraux sur CP 46% 57% 52% 73% 78%  +22,7% -7,8% +40,4% +6,2%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 16% 17%  -1,5% -5,6% -3,4% +3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Illinois Tool Works Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc

Sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Illinois Tool Works Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,07--1,07------
2019--1,00--1,00--1,07--1,07
2018--0,78--0,78--1,00--1,00
2017--0,65--0,65--0,78--0,78
2016--0,55--0,55--0,65--0,65
2015--0,49--0,49--0,55--0,55
2014--0,42--0,42--0,49--0,49
2013--0,38--0,38--0,42--0,42
2012--0,36--0,36--0,38--0,38
2011--0,34--0,34--0,36--0,36
2010--0,31--0,31--0,34--0,34
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,28--0,28--0,31--0,31
2007--0,21--0,21--0,28--0,28
2006--0,17--0,17--0,21--0,21
2005--0,14--0,14--0,17--0,17
2004--0,12--0,12--0,14--0,14
2003--0,12--0,12--0,12--0,12
2002--0,11--0,11--0,12--0,12
2001--0,10--0,10--0,11--0,11
2000--------0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 405 13 599 14 314 14 768 14 109  +1,4% +5,3% +3,2% -4,5%
Charges d'exploitation -2 650 -10 535 -10 915 -11 184 -10 707  +297,5% +3,6% +2,5% -4,3%
   dont Coût des ventes -7 888 -7 896 -8 309 -8 604 -8 187  +0,1% +5,2% +3,6% -4,8%
   dont Frais généraux -2 417 -2 415 -2 400 -2 391 -2 361  -0,1% -0,6% -0,4% -1,3%
Résultat opérationnel 2 869 3 064 3 399 3 584 3 402  +6,8% +10,9% +5,4% -5,1%
Autres revenus/frais nets -150 43 86 32 78  -128,7% +100,0% -62,8% +143,8%
Charge d'intérêt -226 -237 -260 -257 -221  +4,9% +9,7% -1,2% -14,0%
Résultat avant impôts 2 719 2 908 3 270 3 394 3 288  +7,0% +12,4% +3,8% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -820 -873 -1 583 -831 -767  +6,5% +81,3% -47,5% -7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 899 2 035 1 687 2 563 2 521  +7,2% -17,1% +51,9% -1,6%
 
EBITDA 3 113 4 085 4 454 4 573 4 361  +31,2% +9,0% +2,7% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 004 2 144 1 754 2 706 2 608  +7,0% -18,2% +54,3% -3,6%
Taux d’imposition 30% 30% 48% 24% 23%  -0,5% +61,3% -49,4% -4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 720 6 123 7 278 5 778 6 253  -8,9% +18,9% -20,6% +8,2%
   dont Trésorerie 3 090 2 472 3 094 1 504 1 981  -20,0% +25,2% -51,4% +31,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 398 2 357 2 628 2 622 2 461  -1,7% +11,5% -0,2% -6,1%
   dont Stock 1 086 1 076 1 220 1 318 1 164  -0,9% +13,4% +8,0% -11,7%
Placements à long terme 212 73 53 51 51  -65,6% -27,4% -3,8% 0%
Biens corporels 1 577 1 652 1 778 1 791 1 935  +4,8% +7,6% +0,7% +8,0%
Écart d'acquisitions 4 439 4 558 4 752 4 633 4 492  +2,7% +4,3% -2,5% -3,0%
Biens incorporels 1 560 1 463 1 272 1 084 851  -6,2% -13,1% -14,8% -21,5%
Actifs totaux 15 729 15 201 16 780 14 870 15 068  -3,4% +10,4% -11,4% +1,3%
 
Passifs courants 2 368 2 760 3 053 3 542 2 154  +16,6% +10,6% +16,0% -39,2%
   dont Créances fournisseurs 1 842 511 590 524 472  -72,3% +15,5% -11,2% -9,9%
   dont Dette à court terme 526 652 850 1 351 4  +24,0% +30,4% +58,9% -99,7%
Dette à long terme 6 896 7 177 7 478 6 029 7 754  +4,1% +4,2% -19,4% +28,6%
Passifs totaux 10 501 10 942 12 191 11 612 12 038  +4,2% +11,4% -4,7% +3,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 316 19 505 20 210 21 217 22 403  +6,5% +3,6% +5,0% +5,6%
Capitaux propres 5 224 4 254 4 585 3 254 3 026  -18,6% +7,8% -29,0% -7,0%
 
Dettes portant intérets 7 422 7 829 8 328 7 380 7 758  +5,5% +6,4% -11,4% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 899 2 035 1 687 2 563 2 521  +7,2% -17,1% +51,9% -1,6%
 
Dépréciation 244 470 462 461 426  +92,6% -1,7% -0,2% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets 32 -241 95 75 17  -853,1% -139,4% -21,1% -77,3%
Ajust. comptes débiteurs -42 -132 -138 -60 40  +214,3% +4,5% -56,5% -166,7%
Ajust. des stocks 25 9 -81 -108 98  -64,0% -1 000,0% +33,3% -190,7%
Autres flux opérationnels -33 -23 -163 -33 -84  -30,3% +608,7% -79,8% +154,5%
Flux opérationnel 2 299 2 302 2 402 2 811 2 995  +0,1% +4,3% +17,0% +6,5%
 
Dépenses d’investissement 284 273 297 364 326  -3,9% +8,8% +22,6% -10,4%
Investissements 22 -532 -251 -325 -183  -2 518,2% -52,8% +29,5% -43,7%
Flux d’investissement -210 -532 -251 -325 -183  +153,3% -52,8% +29,5% -43,7%
 
Dividendes payés -742 -821 -941 -1 124 -1 321  +10,6% +14,6% +19,4% +17,5%
Emprunts nets 151 465 197 -851 422  +207,9% -57,6% -532,0% -149,6%
Flux de financement -2 526 -2 255 -1 674 -3 964 -2 326  -10,7% -25,8% +136,8% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie -437 -618 622 -1 590 477  +41,4% -200,6% -355,6% -130,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 3 552 3 609 3 479 3 469 3 228  +1,6% -3,6% -0,3% -6,9%
Charges d'exploitation -2 713 -2 738 -2 611 -2 645 -2 467  +0,9% -4,6% +1,3% -6,7%
   dont Coût des ventes -2 059 -2 099 -2 007 -2 022 -1 871  +1,9% -4,4% +0,7% -7,5%
   dont Frais généraux -611 -598 -566 -586 -560  -2,1% -5,4% +3,5% -4,4%
Résultat opérationnel 839 871 868 824 761  +3,8% -0,3% -5,1% -7,6%
Autres revenus/frais nets 14 9 26 29 25  -35,7% +188,9% +11,5% -13,8%
Charge d'intérêt -63 -55 -52 -51 -51  -12,7% -5,5% -1,9% 0%
Résultat avant impôts 790 825 842 831 735  +4,4% +2,1% -1,3% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -193 -202 -182 -190 -169  +4,7% -9,9% +4,4% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
597 623 660 641 566  +4,4% +5,9% -2,9% -11,7%
 
EBITDA 1 073 1 094 1 102 1 092 994  +2,0% +0,7% -0,9% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 634 658 680 636 586  +3,7% +3,4% -6,6% -7,8%
Taux d’imposition 24% 24% 22% 23% 23%  +0,2% -11,7% +5,8% +0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 6 075 6 289 6 245 6 253 5 506  +3,5% -0,7% +0,1% -11,9%
   dont Trésorerie 1 755 1 677 1 825 1 981 1 430  -4,4% +8,8% +8,5% -27,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 715 2 629 2 499 2 461 2 424  -3,2% -4,9% -1,5% -1,5%
   dont Stock 1 346 1 256 1 209 1 164 1 185  -6,7% -3,7% -3,7% +1,8%
Placements à long terme - - - 51 -  - - - -
Biens corporels 1 765 1 930 1 903 1 935 1 704  +9,3% -1,4% +1,7% -11,9%
Écart d'acquisitions 4 621 4 503 4 430 4 492 4 401  -2,6% -1,6% +1,4% -2,0%
Biens incorporels 1 044 928 890 851 836  -11,1% -4,1% -4,4% -1,8%
Actifs totaux 15 326 15 187 14 960 15 068 14 149  -0,9% -1,5% +0,7% -6,1%
 
Passifs courants 3 961 2 188 2 223 2 154 2 032  -44,8% +1,6% -3,1% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 2 201 512 493 472 488  -76,7% -3,7% -4,3% +3,4%
   dont Dette à court terme 1 760 - - 4 4  - - - 0%
Dette à long terme 5 981 7 809 7 643 7 754 7 690  +30,6% -2,1% +1,5% -0,8%
Passifs totaux 12 126 12 092 11 990 12 038 11 865  -0,3% -0,8% +0,4% -1,4%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 488 21 788 22 104 22 403 22 631  +1,4% +1,5% +1,4% +1,0%
Capitaux propres 3 196 3 091 2 966 3 026 2 283  -3,3% -4,0% +2,0% -24,6%
 
Dettes portant intérets 7 741 7 809 7 643 7 758 7 694  +0,9% -2,1% +1,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 597 623 660 641 566  +4,4% +5,9% -2,9% -11,7%
 
Dépréciation 110 107 104 105 104  -2,7% -2,8% +1,0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 33 33 14 -63 22  0% -57,6% -550,0% -134,9%
Ajust. comptes débiteurs -106 -10 78 78 10  -90,6% -880,0% 0% -87,2%
Ajust. des stocks -32 43 20 67 -48  -234,4% -53,5% +235,0% -171,6%
Autres flux opérationnels -121 21 53 -37 -103  -117,4% +152,4% -169,8% +178,4%
Flux opérationnel 616 685 920 774 614  +11,2% +34,3% -15,9% -20,7%
 
Dépenses d’investissement 77 77 90 82 60  0% +16,9% -8,9% -26,8%
Investissements -72 -79 -69 37 -53  +9,7% -12,7% -153,6% -243,2%
Flux d’investissement -72 -79 -69 37 -53  +9,7% -12,7% -153,6% -243,2%
 
Dividendes payés -328 -326 -323 -344 -342  -0,6% -0,9% +6,5% -0,6%
Emprunts nets 408 14 1 -1 -  -96,6% -92,9% -200,0% -
Flux de financement -295 -675 -671 -685 -1 047  +128,8% -0,6% +2,1% +52,8%
 
Variation nette de la trésorerie 251 -78 148 156 -551  -131,1% -289,7% +5,4% -453,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.