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Illinois Tool Works Inc (ITW.US)

Illinois Tool Works Inc. manufactures and sells industrial products and equipment worldwide. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produces equipment, consumables, and related software for testing and measuring of materials and structures, as well as equipment and consumables used in the production of electronic subassemblies and microelectronics. The Welding segment produces arc welding equipment; metal arc welding consumables …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Illinois Tool Works    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Illinois Tool Works Inc    (US4523081093)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,4 18,5 2,8 15,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,4 masqué 151,1 148,6 117,8 160,8

 

Graphique des profits et résultats d’Illinois Tool Works Inc

Fondamentaux7 d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 484 13 405 13 599 14 314 14 768  -7,4% +1,4% +5,3% +3,2%
EBITDA1 3 153 3 344 3 534 3 861 4 065  +6,1% +5,7% +9,3% +5,3%
Résultat opérationnel 2 891 2 869 3 064 3 399 3 604  -0,8% +6,8% +10,9% +6,0%
Résultat net 2 946 1 899 2 035 1 687 2 563  -35,5% +7,2% -17,1% +51,9%
Free Cash Flow 1 255 2 015 2 029 2 105 2 447  +60,6% +0,7% +3,7% +16,2%
Marge de FCF 9% 15% 15% 15% 17%  +73,5% -0,7% -1,4% +12,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 30% 30% 48% 24%  +0,6% -0,5% +61,3% -49,4%
Capital investi1 12 801 12 121 12 081 12 064 10 633  -5,3% -0,3% -0,1% -11,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illinois Tool Works Inc

Ratio de profitabilité7 d’Illinois Tool Works Inc    (US4523081093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 41% 42% 42% 42%  -1,8% +1,7% +0,3% -0,6%
Marge d’EBITDA 22% 25% 26% 27% 28%  +14,6% +4,2% +3,8% +2,0%
Marge opérationnelle 20% 21% 23% 24% 24%  +7,2% +5,3% +5,4% +2,8%
Marge bénéficiaire 20% 14% 15% 12% 17%  -30,4% +5,6% -21,2% +47,3%
Marge de FCF 9% 15% 15% 15% 17%  +73,5% -0,7% -1,4% +12,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 13,2% 10,6% 16,2%  - +15,7% -19,8% +53,5%
Rentabilité financière (ROE) - 31,5% 42,9% 38,2% 65,4%  - +36,2% -11,1% +71,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Illinois Tool Works Inc    (US4523081093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,83 2,32 1,78 1,94 1,21  +26,7% -23,3% +9,0% -37,3%
Liquidité générale 2,23 2,84 2,22 2,38 1,63  +27,5% -21,8% +7,5% -31,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,1 1,5 1,1 1,4  +80,2% +33,1% -25,0% +27,3%
Dette sur actifs 34% 44% 51% 45% 50%  +29,6% +17,4% -13,4% +11,3%
Dette sur capitaux propres 88% 132% 184% 163% 227%  +50,5% +39,4% -11,3% +39,0%
Couverture par l’EBITDA 12,6 14,8 14,9 14,9 15,8  +17,3% +0,8% -0,4% +6,5%
   ∼ par l’EBIT 11,6 12,7 12,9 13,1 14,0  +9,8% +1,8% +1,1% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 10,2 9,7 9,2 10,9  +57,4% -4,5% -4,9% +18,4%

 

Graphique des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

Ratios de distribution7 d’Illinois Tool Works Inc    (US4523081093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 946 1 899 2 035 1 687 2 563  -35,5% +7,2% -17,1% +51,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 255 2 015 2 029 2 105 2 447  +60,6% +0,7% +3,7% +16,2%
Dividende payé -711 -742 -821 -941 -1 124  +4,4% +10,6% +14,6% +19,4%
Distribution sur résultat net 24% 39% 40% 56% 44%  +61,9% +3,3% +38,3% -21,4%
Distribution sur FCF 57% 37% 40% 45% 46%  -35,0% +9,9% +10,5% +2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illinois Tool Works Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Illinois Tool Works Inc    (US4523081093)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 51 50 50 54 56  -1,9% -1,2% +7,9% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 62 65 65 72 69  +4,8% +0% +10,1% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 24 25 22  - +12,3% +7,9% -13,8%
Conversion de l’encaisse - 95 91 100 103  - -3,4% +9,5% +3,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,0% +5,0% -4,6% +16,4%
Frais généraux sur CP 39% 46% 56% 52% 73%  +17,8% +22,1% -7,2% +39,0%
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 17% 16%  -2,5% -2,0% -5,0% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Illinois Tool Works Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Illinois Tool Works Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc

Sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 14 484 13 405 13 599 14 314 14 768  -7,4% +1,4% +5,3% +3,2%
Charges d'exploitation -2 923 -2 650 -2 639 -2 511 -2 580  -9,3% -0,4% -4,9% +2,7%
   dont Coût des ventes -8 411 -7 888 -7 908 -8 306 -8 604  -6,2% +0,3% +5,0% +3,6%
   dont Frais généraux -2 678 -2 417 -2 403 -2 403 -2 371  -9,7% -0,6% 0% -1,3%
Résultat opérationnel 2 891 2 869 3 064 3 399 3 604  -0,8% +6,8% +10,9% +6,0%
Autres revenus/frais nets -192 -150 -156 -129 -210  -21,9% +4,0% -17,3% +62,8%
Charge d'intérêt -250 -226 -237 -260 -257  -190,4% +4,9% +9,7% -1,2%
Résultat avant impôts 2 699 2 719 2 908 3 270 3 394  +0,7% +7,0% +12,4% +3,8%
Impôts sur les bénéfices -809 -820 -873 -1 583 -831  +1,4% +6,5% +81,3% -47,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 946 1 899 2 035 1 687 2 563  -35,5% +7,2% -17,1% +51,9%
 
EBITDA1 3 153 3 344 3 534 3 861 4 065  +6,1% +5,7% +9,3% +5,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 024 2 004 2 144 1 754 2 722  -1,0% +7,0% -18,2% +55,2%
Taux d’imposition1 30% 30% 30% 48% 24%  +0,6% -0,5% +61,3% -49,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 864 6 720 6 123 7 278 5 778  -14,5% -8,9% +18,9% -20,6%
   dont Trésorerie 3 990 3 090 2 472 3 094 1 504  -22,6% -20,0% +25,2% -51,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 472 2 398 2 433 2 819 2 799  -3,0% +1,5% +15,9% -0,7%
   dont Stock 1 180 1 086 1 076 1 220 1 318  -8,0% -0,9% +13,4% +8,0%
Placements à long terme 251 212 73 53 51  -15,5% -65,6% -27,4% -3,8%
Biens corporels 1 686 1 577 1 652 1 778 1 791  -6,5% +4,8% +7,6% +0,7%
Écart d'acquisitions 4 667 4 439 4 558 4 752 4 633  -4,9% +2,7% +4,3% -2,5%
Biens incorporels 6 466 1 560 1 463 1 272 1 084  -75,9% -6,2% -13,1% -14,8%
Actifs totaux 17 678 15 729 15 201 16 780 14 870  -11,0% -3,4% +10,4% -11,4%
 
Passifs courants 3 533 2 368 2 760 3 053 3 542  -33,0% +16,6% +10,6% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 512 449 511 590 524  -12,3% +13,8% +15,5% -11,2%
   dont Dette à court terme 1 1 650 1 1 350  0% +64 900,0% -99,8% +134 900,0%
Dette à long terme 5 981 6 896 7 177 7 478 6 029  +15,3% +4,1% +4,2% -19,4%
Passifs totaux 10 854 10 501 10 942 12 191 11 612  -3,3% +4,2% +11,4% -4,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 515 18 316 19 505 20 210 21 217  +10,9% +6,5% +3,6% +5,0%
Capitaux propres 6 819 5 224 4 254 4 585 3 254  -23,4% -18,6% +7,8% -29,0%
 
Dettes portant intérets1 5 982 6 897 7 827 7 479 7 379  +15,3% +13,5% -4,4% -1,3%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,2% 3,4% 3,5%  - -8,3% +5,5% +1,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 946 1 899 2 035 1 687 2 563  -35,5% +7,2% -17,1% +51,9%
 
Dépréciation 262 475 470 462 461  +81,3% -1,1% -1,7% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 603 32 -241 95 75  -102,0% -853,1% -139,4% -21,1%
Ajust. comptes débiteurs -70 -42 -132 -138 -60  -40,0% +214,3% +4,5% -56,5%
Ajust. des stocks -10 25 9 -81 -108  -350,0% -64,0% -1 000,0% +33,3%
Autres flux opérationnels -164 -33 -23 -163 -33  -79,9% -30,3% +608,7% -79,8%
Flux opérationnel 1 616 2 299 2 302 2 402 2 811  +42,3% +0,1% +4,3% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 361 284 273 297 364  -21,3% -3,9% +8,8% +22,6%
Investissements 28 22 21 43 16  -21,4% -4,5% +104,8% -62,8%
Flux d’investissement 2 842 -210 -532 -251 -325  -107,4% +153,3% -52,8% +29,5%
 
Dividendes payés -711 -742 -821 -941 -1 124  +4,4% +10,6% +14,6% +19,4%
Emprunts nets 1 339 151 465 197 -851  -88,7% +207,9% -57,6% -532,0%
Flux de financement -3 551 -2 526 -2 255 -1 674 -3 964  -28,9% -10,7% -25,8% +136,8%
 
Variation nette de la trésorerie 907 -900 -618 622 -1 590  -199,2% -31,3% -200,6% -355,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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