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Illinois Tool Works Inc

Illinois Tool Works (ITW.US, US4523081093)

Illinois Tool Works Inc. manufactures and sells industrial products and equipment worldwide. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, refrigeration, cooking, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produces and sells equipment, consumables, and related software for testing and measuring of materials and structures, as well as equipment and consumables used in the production of electronic subassemblies and microelectronics. The Welding segment produces arc welding equipment; and metal …

Siège social : 155 Harlem Avenue, Glenview, IL, United States, 60025-4075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Illinois Tool Works

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Illinois Tool Works Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
316 520 000 91,5% 0,2% 80,2% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 25,6 2,8 20,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
202,2 USD masqué 201,6 201,7 113,0 223,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% -0,5% -3,2% +1,7% +19,7% +47,5% +37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,1% +135,1% +134,0% +190,6% +294,8% +346,5% +379,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Illinois Tool Works Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Illinois Tool Works Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
E. Scott Santi Chairman & CEO 59 Michael M. Larsen Sr. VP & CFO 52
Steven L. Martindale Exec. VP of Test & Measurement and Electronics Segment 65 Christopher A. O'Herlihy Vice Chairman 57
John R. Hartnett Exec. VP of Welding Segment 61 Randall J. Scheuneman VP & Chief Accounting Officer 53
Karen A. Fletcher VP of Investor Relations 61 Norman Dale Finch Jr. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56
Mary Katherine Lawler Sr. VP & Chief HR Officer 55 Lei Zhang Schlitz Exec. VP of Automotive OEM 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Illinois Tool Works Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 06/05/2020 Santi Ernest Scott Achat 6 300 $158,42 $998 046
Feu rouge 31/10/2019 Mines Andrew Vente 1 115 $167,56 $186 829
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ILLINOIS TOOL WORKS$811 217

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illinois Tool Works Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Illinois Tool Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Illinois Tool Works Inc

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Fondamentaux d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 599 14 314 14 768 14 109 12 574  +5,3% +3,2% -4,5% -10,9%
EBITDA 3 391 3 786 3 923 3 776 3 183  +11,6% +3,6% -3,7% -15,7%
Résultat opérationnel 3 064 3 494 3 584 3 402 2 882  +14,0% +2,6% -5,1% -15,3%
Résultat net 2 035 1 687 2 563 2 521 2 109  -17,1% +51,9% -1,6% -16,3%
Free Cash Flow 2 029 2 105 2 447 2 669 2 571  +3,7% +16,2% +9,1% -3,7%
Marge de FCF 15% 15% 17% 19% 20%  -1,4% +12,7% +14,2% +8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 48% 24% 23% 22%  +61,3% -49,4% -4,7% -5,7%
Capital investi 12 083 12 913 10 634 10 784 11 303  +6,9% -17,6% +1,4% +4,8%
Actions en circulation (en M) 357 347 337 326 318  -2,8% -2,9% -3,3% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illinois Tool Works Inc

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Ratio de profitabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 42% 42% 41%  +0% -0,5% +0,6% -1,5%
Marge d’EBITDA 25% 26% 27% 27% 25%  +6,1% +0,4% +0,7% -5,4%
Marge opérationnelle 23% 24% 24% 24% 23%  +8,3% -0,6% -0,6% -4,9%
Marge bénéficiaire 15% 12% 17% 18% 17%  -21,2% +47,3% +3,0% -6,1%
Marge de FCF 15% 15% 17% 19% 20%  -1,4% +12,7% +14,2% +8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 16,2% 16,8% 13,7%  - +53,5% +4,0% -18,4%
Rentabilité financière (ROE) - 38,2% 65,4% 80,3% 68,0%  - +71,3% +22,8% -15,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,9 1,2 2,1 2,0  +7,1% -37,8% +77,0% -5,0%
Liquidité générale 2,2 2,4 1,6 2,9 2,5  +7,5% -31,6% +78,0% -13,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7  -12,5% +8,3% +2,1% +14,1%
Dette sur actifs 52% 50% 50% 51% 52%  -3,6% 0% +3,7% +1,0%
Dette sur capitaux propres 184% 182% 227% 256% 255%  -1,3% +24,9% +13,0% -0,4%
Couverture par l’EBITDA 14,3 14,6 15,3 17,1 15,5  +1,8% +4,8% +11,9% -9,6%
   ∼ par l’EBIT 13,3 13,6 14,2 15,9 14,1  +2,3% +4,6% +11,8% -11,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 9,2 10,9 13,6 13,6  -4,9% +18,4% +23,9% +0,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,3% 2,9% 2,6%  - +1,7% -10,8% -11,1%

 

Graphique des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

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Ratios de distribution d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 035 1 687 2 563 2 521 2 109  -17,1% +51,9% -1,6% -16,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 029 2 105 2 447 2 669 2 571  +3,7% +16,2% +9,1% -3,7%
Dividende payé -821 -941 -1 124 -1 321 -1 379  +14,6% +19,4% +17,5% +4,4%
Distribution sur résultat net 40% 56% 44% 52% 65%  +38,3% -21,4% +19,5% +24,8%
Distribution sur FCF 40% 45% 46% 49% 54%  +10,5% +2,8% +7,8% +8,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illinois Tool Works Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 50 54 56 52 59  +7,7% +4,3% -7,2% +13,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 67 65 64 73  +5,9% -3,3% -1,8% +14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 92 94 110  - -3,4% +2,8% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 25 29 21 21  - +13,1% -26,8% +0,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  -4,6% +16,4% -5,7% -14,0%
Frais généraux sur CP 57% 52% 73% 78% 68%  -7,8% +40,4% +6,2% -12,9%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 17% 17%  -5,6% -3,4% +3,4% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Illinois Tool Works Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc

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Sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Illinois Tool Works

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Dividendes par action détachés par Illinois Tool Works Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,14---------
2020--1,07--1,07--1,14--1,14
2019--1,00--1,00--1,07--1,07
2018--0,78--0,78--1,00--1,00
2017--0,65--0,65--0,78--0,78
2016--0,55--0,55--0,65--0,65
2015--0,49--0,49--0,55--0,55
2014--0,42--0,42--0,49--0,49
2013--0,38--0,38--0,42--0,42
2012--0,36--0,36--0,38--0,38
2011--0,34--0,34--0,36--0,36
2010--0,31--0,31--0,34--0,34
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,28--0,28--0,31--0,31
2007--0,21--0,21--0,28--0,28
2006--0,17--0,17--0,21--0,21
2005--0,14--0,14--0,17--0,17
2004--0,12--0,12--0,14--0,14
2003--0,12--0,12--0,12--0,12
2002--0,11--0,11--0,12--0,12
2001--0,10--0,10--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 599 14 314 14 768 14 109 12 574  +5,3% +3,2% -4,5% -10,9%
Charges d'exploitation -2 639 -2 511 -2 580 -2 520 -2 317  -4,9% +2,7% -2,3% -8,1%
   dont Coût des ventes -7 896 -8 309 -8 604 -8 187 -7 375  +5,2% +3,6% -4,8% -9,9%
   dont Frais généraux -2 415 -2 400 -2 391 -2 361 -2 163  -0,6% -0,4% -1,3% -8,4%
Résultat opérationnel 3 064 3 494 3 584 3 402 2 882  +14,0% +2,6% -5,1% -15,3%
Autres revenus/frais nets 43 86 32 78 28  +100,0% -62,8% +143,8% -64,1%
Charge d'intérêt -237 -260 -257 -221 -206  +9,7% -1,2% -14,0% -6,8%
Résultat avant impôts 2 908 3 270 3 394 3 288 2 704  +12,4% +3,8% -3,1% -17,8%
Impôts sur les bénéfices -873 -1 583 -831 -767 -595  +81,3% -47,5% -7,7% -22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 035 1 687 2 563 2 521 2 109  -17,1% +51,9% -1,6% -16,3%
 
EBITDA 3 391 3 786 3 923 3 776 3 183  +11,6% +3,6% -3,7% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 144 1 803 2 706 2 608 2 248  -15,9% +50,1% -3,6% -13,8%
Taux d’imposition 30% 48% 24% 23% 22%  +61,3% -49,4% -4,7% -5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 123 7 278 5 778 6 253 6 523  +18,9% -20,6% +8,2% +4,3%
   dont Trésorerie 2 472 3 094 1 504 1 981 2 564  +25,2% -51,4% +31,7% +29,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 357 2 628 2 622 2 461 2 506  +11,5% -0,2% -6,1% +1,8%
   dont Stock 1 076 1 220 1 318 1 164 1 189  +13,4% +8,0% -11,7% +2,1%
Placements à long terme 73 53 51 51 -  -27,4% -3,8% 0% -
Biens corporels 1 652 1 778 1 791 1 729 1 777  +7,6% +0,7% -3,5% +2,8%
Écart d'acquisitions 4 558 4 752 4 633 4 492 4 690  +4,3% -2,5% -3,0% +4,4%
Biens incorporels 1 463 1 272 1 084 851 781  -13,1% -14,8% -21,5% -8,2%
Actifs totaux 15 201 16 780 14 870 15 068 15 612  +10,4% -11,4% +1,3% +3,6%
 
Passifs courants 2 760 3 053 3 542 2 154 2 589  +10,6% +16,0% -39,2% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 2 108 2 203 2 191 2 079 2 239  +4,5% -0,5% -5,1% +7,7%
   dont Dette à court terme 652 850 1 351 4 350  +30,4% +58,9% -99,7% +8 650,0%
Dette à long terme 7 177 7 478 6 029 7 754 7 772  +4,2% -19,4% +28,6% +0,2%
Passifs totaux 10 942 12 191 11 612 12 038 12 430  +11,4% -4,7% +3,7% +3,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 505 20 210 21 217 22 403 23 114  +3,6% +5,0% +5,6% +3,2%
Capitaux propres 4 254 4 585 3 254 3 026 3 181  +7,8% -29,0% -7,0% +5,1%
 
Dettes portant intérets 7 829 8 328 7 380 7 758 8 122  +6,4% -11,4% +5,1% +4,7%
Actions en circulation (en M) 357 347 337 326 318  -2,8% -2,9% -3,3% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 035 1 687 2 563 2 521 2 109  -17,1% +51,9% -1,6% -16,3%
 
Dépréciation 246 256 272 267 273  +4,1% +6,3% -1,8% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -186 95 75 20 21  -151,1% -21,1% -73,3% +5,0%
Ajust. comptes débiteurs -132 -138 -60 40 95  +4,5% -56,5% -166,7% +137,5%
Ajust. des stocks 9 -81 -108 98 43  -1 000,0% +33,3% -190,7% -56,1%
Autres flux opérationnels -23 -163 -33 -84 58  +608,7% -79,8% +154,5% -169,0%
Flux opérationnel 2 302 2 402 2 811 2 995 2 807  +4,3% +17,0% +6,5% -6,3%
 
Dépenses d’investissement 273 297 364 326 236  +8,8% +22,6% -10,4% -27,6%
Investissements 188 43 16 20 14  -77,1% -62,8% +25,0% -30,0%
Flux d’investissement -532 -251 -325 -183 -214  -52,8% +29,5% -43,7% +16,9%
 
Dividendes payés -821 -941 -1 124 -1 321 -1 379  +14,6% +19,4% +17,5% +4,4%
Emprunts nets 465 197 -851 422 -4  -57,6% -532,0% -149,6% -100,9%
Flux de financement -2 255 -1 674 -3 964 -2 326 -2 049  -25,8% +136,8% -41,3% -11,9%
 
Variation nette de la trésorerie -485 477 -1 478 486 544  -198,4% -409,9% -132,9% +11,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 469 3 228 2 564 3 307 12 574  -6,9% -20,6% +29,0% +280,2%
Charges d'exploitation -11 263 -2 632 -2 043 -2 699 -9 691  -123,4% -22,4% +32,1% -459,1%
   dont Coût des ventes -2 022 -1 871 -1 594 -1 910 -2 000  -7,5% -14,8% +19,8% +4,7%
   dont Frais généraux -586 -560 -486 -560 -557  -4,4% -13,2% +15,2% -0,5%
Résultat opérationnel 824 761 449 789 883  -7,6% -41,0% +75,7% +11,9%
Autres revenus/frais nets 29 25 8 2 -7  -13,8% -68,0% -75,0% -450,0%
Charge d'intérêt -51 -51 -51 -52 -52  0% 0% +2,0% 0%
Résultat avant impôts 831 735 406 739 824  -11,6% -44,8% +82,0% +11,5%
Impôts sur les bénéfices -190 -169 -87 -157 -182  -11,1% -48,5% +80,5% +15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
641 566 319 582 642  -11,7% -43,6% +82,4% +10,3%
 
EBITDA 950 854 622 979 946  -10,1% -27,2% +57,4% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 636 586 353 621 688  -7,8% -39,8% +76,1% +10,7%
Taux d’imposition 23% 23% 21% 21% 22%  +0,6% -6,8% -0,9% +4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 253 5 506 5 609 6 031 6 523  -11,9% +1,9% +7,5% +8,2%
   dont Trésorerie 1 981 1 430 1 812 2 169 2 564  -27,8% +26,7% +19,7% +18,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 461 2 424 2 156 2 494 2 506  -1,5% -11,1% +15,7% +0,5%
   dont Stock 1 164 1 185 1 167 1 149 1 189  +1,8% -1,5% -1,5% +3,5%
Placements à long terme 51 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 729 1 704 1 711 1 736 1 777  -1,4% +0,4% +1,5% +2,4%
Écart d'acquisitions 4 492 4 401 4 443 4 591 4 690  -2,0% +1,0% +3,3% +2,2%
Biens incorporels 851 836 801 814 781  -1,8% -4,2% +1,6% -4,1%
Actifs totaux 15 068 14 149 14 263 14 940 15 612  -6,1% +0,8% +4,7% +4,5%
 
Passifs courants 2 154 2 032 2 042 2 540 2 589  -5,7% +0,5% +24,4% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 2 079 1 986 1 998 2 187 2 239  -4,5% +0,6% +9,5% +2,4%
   dont Dette à court terme 4 4 4 353 350  0% 0% +8 725,0% -0,8%
Dette à long terme 7 754 7 690 7 765 7 592 7 772  -0,8% +1,0% -2,2% +2,4%
Passifs totaux 12 038 11 865 11 905 12 243 12 430  -1,4% +0,3% +2,8% +1,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 403 22 631 22 612 22 833 23 114  +1,0% -0,1% +1,0% +1,2%
Capitaux propres 3 026 2 283 2 357 2 696 3 181  -24,6% +3,2% +14,4% +18,0%
 
Dettes portant intérets 7 758 7 694 7 769 7 945 8 122  -0,8% +1,0% +2,3% +2,2%
Actions en circulation (en M) 326 320 317 318 318  -1,8% -0,9% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 641 566 319 582 642  -11,7% -43,6% +82,4% +10,3%
 
Dépréciation 68 68 65 70 70  0% -4,4% +7,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -55 26 15 14 -34  -147,3% -42,3% -6,7% -342,9%
Ajust. comptes débiteurs 78 10 292 -260 53  -87,2% +2 820,0% -189,0% -120,4%
Ajust. des stocks 67 -48 34 64 -7  -171,6% -170,8% +88,2% -110,9%
Autres flux opérationnels -37 -103 30 152 -21  +178,4% -129,1% +406,7% -113,8%
Flux opérationnel 774 614 737 683 773  -20,7% +20,0% -7,3% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 82 60 56 52 68  -26,8% -6,7% -7,1% +30,8%
Investissements 4 7 3 -48 4  +75,0% -57,1% -1 700,0% -108,3%
Flux d’investissement 37 -53 -50 -48 -63  -243,2% -5,7% -4,0% +31,3%
 
Dividendes payés -344 -342 -338 -339 -360  -0,6% -1,2% +0,3% +6,2%
Emprunts nets -1 -4 -4 -4 -4  +300,0% 0% 0% 0%
Flux de financement -685 -1 047 -328 -306 -368  +52,8% -68,7% -6,7% +20,3%
 
Variation nette de la trésorerie 126 -486 359 329 342  -485,7% -173,9% -8,4% +4,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.