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Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB-A.ST)

Svenska Handelsbanken AB (publ) provides various banking products and services for private and corporate customers primarily in Sweden, the United Kingdom, Denmark, Finland, Norway, and the Netherlands. It offers transactional and savings accounts, business, currency, and corporate accounts; mortgage and private loans; mutual funds; and pension products. The company also provides business cards; financing for investments, such as equipment, cars, computers, and other inventories; green loans and bonds; investment services; medical care, and group and health insurance; and online and mobile banking services, as well as forestry and farming services. The company operates approximately 400 branches in Sweden; and 56 branches in Denmark, 36 in Finland, 208 in Great Britain, 29 in the Netherlands, and 49 in Norway, as well as branches in 16 countries. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Svenska Handelsbanken    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,7 9,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,4 masqué 89,6 97,6 82,0 113,0

 

Graphique des profits et résultats de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Fondamentaux7 de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 36 539 38 746 39 071 40 005 42 903  +6,0% +0,8% +2,4% +7,2%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 19 221 20 492 21 334 21 635 22 764  +6,6% +4,1% +1,4% +5,2%
Résultat net 15 183 16 342 16 244 16 099 17 354  +7,6% -0,6% -0,9% +7,8%
Free Cash Flow -144 782 -4 643 -71 871 -73 464 9 447  -96,8% +1 447,9% +2,2% -112,9%
Marge de FCF -396% -12% -184% -184% 22%  -97,0% +1 435,1% -0,2% -112,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 21% 21% 21% 23% 21%  -1,4% +2,1% +9,8% -9,7%
Capital investi1 3 383 579 2 812 642 2 857 502 2 825 810 1 336 695  -16,9% +1,6% -1,1% -52,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratio de profitabilité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 53% 53% 55% 54% 53%  +0,5% +3,2% -1,0% -1,9%
Marge bénéficiaire 42% 42% 42% 40% 40%  +1,5% -1,4% -3,2% +0,5%
Marge de FCF -396% -12% -184% -184% 22%  -97,0% +1 435,1% -0,2% -112,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%  - +3,1% -5,4% +1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 12,3% 11,6% 12,2%  - -4,2% -5,6% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,44 0,19 0,16 0,17 0,22  -56,2% -14,5% +1,7% +31,1%
Liquidité générale 0,61 0,32 0,27 0,24 0,27  -48,1% -14,7% -12,7% +15,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 116% 106% 104% 97% 40%  -7,9% -2,7% -6,3% -58,7%
Dette sur capitaux propres 2 568% 2 093% 1 995% 1 896% 840%  -18,5% -4,7% -5,0% -55,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratios de distribution7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 15 183 16 342 16 244 16 099 17 354  +7,6% -0,6% -0,9% +7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -144 782 -4 643 -71 871 -73 464 9 447  -96,8% +1 447,9% +2,2% -112,9%
Dividende payé -7 310 -7 946 -8 582 -7 129 -14 581  +8,7% +8,0% -16,9% +104,5%
Distribution sur résultat net 48% 49% 53% 44% 84%  +1,0% +8,7% -16,2% +89,7%
Distribution sur FCF -5% -171% -12% -10% 154%  +3 289,6% -93,0% -18,7% -1 690,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 95 44 22 64 95  -53,1% -49,6% +187,4% +47,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 44 22 64 95  - -49,6% +187,4% +47,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +18,4% -3,2% -2,8% -0,4%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 9% 10%  +5,1% -10,7% -2,6% +7,0%
Frais généraux sur CA 36% 36% 34% 33% 33%  +0,3% -5,9% -1,2% +0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 36 539 38 746 39 071 40 005 42 903  +6,0% +0,8% +2,4% +7,2%
Charges d'exploitation -17 318 -18 254 -17 737 -18 370 -20 139  +5,4% -2,8% +3,6% +9,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -12 992 -13 814 -13 114 -13 264 -14 259  +6,3% -5,1% +1,1% +7,5%
Résultat opérationnel 19 221 20 492 21 334 21 635 22 764  +6,6% +4,1% +1,4% +5,2%
Autres revenus/frais nets -9 -17 -701 -610 -751  +88,9% +4 023,5% -13,0% +23,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 19 212 20 475 20 633 21 025 22 013  +6,6% +0,8% +1,9% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -4 069 -4 277 -4 401 -4 923 -4 656  +5,1% +2,9% +11,9% -5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 183 16 342 16 244 16 099 17 354  +7,6% -0,6% -0,9% +7,8%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 15 150 16 211 16 783 16 569 17 949  +7,0% +3,5% -1,3% +8,3%
Taux d’imposition1 21% 21% 21% 23% 21%  -1,4% +2,1% +9,8% -9,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 694 087 355 803 321 387 316 745 401 795  -48,7% -9,7% -1,4% +26,9%
   dont Trésorerie 423 105 180 613 181 951 209 954 302 410  -57,3% +0,7% +15,4% +44,0%
   dont Placements à CT 67 241 31 136 11 581 7 945 11 806  -53,7% -62,8% -31,4% +48,6%
   dont Créances clients 9 466 4 708 2 395 7 048 11 117  -50,3% -49,1% +194,3% +57,7%
   dont Stock 488 460 364 109 73  -5,7% -20,9% -70,1% -33,0%
Placements à long terme 150 597 126 116 162 987 180 078 187 069  -16,3% +29,2% +10,5% +3,9%
Biens corporels 1 767 1 900 2 033 2 133 2 176  +7,5% +7,0% +4,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 6 597 6 460 6 761 6 798 6 922  -2,1% +4,7% +0,5% +1,8%
Biens incorporels 1 535 1 794 2 632 3 063 3 533  +16,9% +46,7% +16,4% +15,3%
Actifs totaux 2 816 676 2 522 133 2 627 580 2 766 977 2 978 174  -10,5% +4,2% +5,3% +7,6%
 
Passifs courants 1 135 584 1 122 471 1 188 522 1 342 144 1 480 897  -1,2% +5,9% +12,9% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 703 632 689 372 775 803 889 650 962 707  -2,0% +12,5% +14,7% +8,2%
   dont Dette à court terme 1 824 489 1 548 428 1 559 217 1 561 504 -  -15,1% +0,7% +0,1% -
Dette à long terme 1 432 266 1 135 950 1 161 910 1 122 713 1 194 446  -20,7% +2,3% -3,4% +6,4%
Passifs totaux 2 689 849 2 393 865 2 491 199 2 625 373 2 835 913  -11,0% +4,1% +5,4% +8,0%
 
Action ordinaire 2 956 2 956 3 013 3 013 3 013  0% +1,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 108 445 113 664 118 466 124 845 128 509  +4,8% +4,2% +5,4% +2,9%
Capitaux propres 126 824 128 264 136 375 141 593 142 249  +1,1% +6,3% +3,8% +0,5%
 
Dettes portant intérets1 3 256 755 2 684 378 2 721 127 2 684 217 1 194 446  -17,6% +1,4% -1,4% -55,5%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 15 183 16 342 16 244 16 099 17 354  +7,6% -0,6% -0,9% +7,8%
 
Dépréciation 325 323 342 419 437  -0,6% +5,9% +22,5% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 343 3 167 -1 520 1 991 2 203  -5,3% -148,0% -231,0% +10,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -163 370 -23 862 -86 646 -91 440 -10 124  -85,4% +263,1% +5,5% -88,9%
Flux opérationnel -144 391 -3 883 -71 428 -72 740 10 142  -97,3% +1 739,5% +1,8% -113,9%
 
Dépenses d’investissement -391 760 443 724 695  -294,4% -41,7% +63,4% -4,0%
Investissements 1 436 3 686 6 465 -62 43  +156,7% +75,4% -101,0% -169,4%
Flux d’investissement 787 2 720 5 896 -1 214 -1 126  +245,6% +116,8% -120,6% -7,2%
 
Dividendes payés -7 310 -7 946 -8 582 -7 129 -14 581  +8,7% +8,0% -16,9% +104,5%
Emprunts nets 13 707 4 392 -2 512 15 449 15 449  -68,0% -157,2% -715,0% 0%
Flux de financement 200 408 -275 144 61 526 102 910 67 388  -237,3% -122,4% +67,3% -34,5%
 
Variation nette de la trésorerie 119 738 -251 902 -3 268 26 952 90 903  -310,4% -98,7% -924,7% +237,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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