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Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB-A.ST)
Svenska Handelsbanken AB (publ) provides various banking products and services for private and corporate customers primarily in Sweden, the United Kingdom, Denmark, Finland, Norway, and the Netherlands. It offers transactional and savings accounts, business, currency, and corporate accounts; mortgage and private loans; mutual funds; and pension products. The company also provides business cards; financing for investments, such as equipment, cars, computers, and other inventories; green loans and bonds; investment services; medical care, and group and health insurance; and online and mobile banking services, as well as forestry and farming services. The company operates approximately 400 branches in Sweden; and 56 branches in Denmark, 36 in Finland, 208 in Great Britain, 29 in the Netherlands, and 49 in Norway, as well as branches in 16 countries. …
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- Big-Cap : 165 557 MSEK (15 447 MEUR)
Rendement : 6,5%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Global
Effectif : 12 481
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Svenska Handelsbanken (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Graphique des profits et résultats de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Fondamentaux7 de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 36 539 | 38 746 | 39 071 | 40 005 | 42 903 | +6,0% | +0,8% | +2,4% | +7,2% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 19 221 | 20 492 | 21 334 | 21 635 | 22 764 | +6,6% | +4,1% | +1,4% | +5,2% | |
| Résultat net | 15 183 | 16 342 | 16 244 | 16 099 | 17 354 | +7,6% | -0,6% | -0,9% | +7,8% | |
| Free Cash Flow | -144 782 | -4 643 | -71 871 | -73 464 | 9 447 | -96,8% | +1 447,9% | +2,2% | -112,9% | |
| Marge de FCF | -396% | -12% | -184% | -184% | 22% | -97,0% | +1 435,1% | -0,2% | -112,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 21% | 21% | 21% | 23% | 21% | -1,4% | +2,1% | +9,8% | -9,7% | |
| Capital investi1 | 3 383 579 | 2 812 642 | 2 857 502 | 2 825 810 | 1 336 695 | -16,9% | +1,6% | -1,1% | -52,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Ratio de profitabilité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 53% | 53% | 55% | 54% | 53% | +0,5% | +3,2% | -1,0% | -1,9% | |
| Marge bénéficiaire | 42% | 42% | 42% | 40% | 40% | +1,5% | -1,4% | -3,2% | +0,5% | |
| Marge de FCF | -396% | -12% | -184% | -184% | 22% | -97,0% | +1 435,1% | -0,2% | -112,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | - | +3,1% | -5,4% | +1,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,8% | 12,3% | 11,6% | 12,2% | - | -4,2% | -5,6% | +5,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,44 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | -56,2% | -14,5% | +1,7% | +31,1% | |
| Liquidité générale | 0,61 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | -48,1% | -14,7% | -12,7% | +15,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur actifs | 116% | 106% | 104% | 97% | 40% | -7,9% | -2,7% | -6,3% | -58,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 2 568% | 2 093% | 1 995% | 1 896% | 840% | -18,5% | -4,7% | -5,0% | -55,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Ratios de distribution7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 183 | 16 342 | 16 244 | 16 099 | 17 354 | +7,6% | -0,6% | -0,9% | +7,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -144 782 | -4 643 | -71 871 | -73 464 | 9 447 | -96,8% | +1 447,9% | +2,2% | -112,9% | |
| Dividende payé | -7 310 | -7 946 | -8 582 | -7 129 | -14 581 | +8,7% | +8,0% | -16,9% | +104,5% | |
| Distribution sur résultat net | 48% | 49% | 53% | 44% | 84% | +1,0% | +8,7% | -16,2% | +89,7% | |
| Distribution sur FCF | -5% | -171% | -12% | -10% | 154% | +3 289,6% | -93,0% | -18,7% | -1 690,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 95 | 44 | 22 | 64 | 95 | -53,1% | -49,6% | +187,4% | +47,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 44 | 22 | 64 | 95 | - | -49,6% | +187,4% | +47,1% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18,4% | -3,2% | -2,8% | -0,4% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 11% | 10% | 9% | 10% | +5,1% | -10,7% | -2,6% | +7,0% | |
| Frais généraux sur CA | 36% | 36% | 34% | 33% | 33% | +0,3% | -5,9% | -1,2% | +0,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken AB (publ)
Comptes de résultat7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 36 539 | 38 746 | 39 071 | 40 005 | 42 903 | +6,0% | +0,8% | +2,4% | +7,2% | |
| Charges d'exploitation | -17 318 | -18 254 | -17 737 | -18 370 | -20 139 | +5,4% | -2,8% | +3,6% | +9,6% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -12 992 | -13 814 | -13 114 | -13 264 | -14 259 | +6,3% | -5,1% | +1,1% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | 19 221 | 20 492 | 21 334 | 21 635 | 22 764 | +6,6% | +4,1% | +1,4% | +5,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 | -17 | -701 | -610 | -751 | +88,9% | +4 023,5% | -13,0% | +23,1% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 19 212 | 20 475 | 20 633 | 21 025 | 22 013 | +6,6% | +0,8% | +1,9% | +4,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 069 | -4 277 | -4 401 | -4 923 | -4 656 | +5,1% | +2,9% | +11,9% | -5,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 183 | 16 342 | 16 244 | 16 099 | 17 354 | +7,6% | -0,6% | -0,9% | +7,8% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 15 150 | 16 211 | 16 783 | 16 569 | 17 949 | +7,0% | +3,5% | -1,3% | +8,3% | |
| Taux d’imposition1 | 21% | 21% | 21% | 23% | 21% | -1,4% | +2,1% | +9,8% | -9,7% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 694 087 | 355 803 | 321 387 | 316 745 | 401 795 | -48,7% | -9,7% | -1,4% | +26,9% | |
| dont Trésorerie | 423 105 | 180 613 | 181 951 | 209 954 | 302 410 | -57,3% | +0,7% | +15,4% | +44,0% | |
| dont Placements à CT | 67 241 | 31 136 | 11 581 | 7 945 | 11 806 | -53,7% | -62,8% | -31,4% | +48,6% | |
| dont Créances clients | 9 466 | 4 708 | 2 395 | 7 048 | 11 117 | -50,3% | -49,1% | +194,3% | +57,7% | |
| dont Stock | 488 | 460 | 364 | 109 | 73 | -5,7% | -20,9% | -70,1% | -33,0% | |
| Placements à long terme | 150 597 | 126 116 | 162 987 | 180 078 | 187 069 | -16,3% | +29,2% | +10,5% | +3,9% | |
| Biens corporels | 1 767 | 1 900 | 2 033 | 2 133 | 2 176 | +7,5% | +7,0% | +4,9% | +2,0% | |
| Écart d'acquisitions | 6 597 | 6 460 | 6 761 | 6 798 | 6 922 | -2,1% | +4,7% | +0,5% | +1,8% | |
| Biens incorporels | 1 535 | 1 794 | 2 632 | 3 063 | 3 533 | +16,9% | +46,7% | +16,4% | +15,3% | |
| Actifs totaux | 2 816 676 | 2 522 133 | 2 627 580 | 2 766 977 | 2 978 174 | -10,5% | +4,2% | +5,3% | +7,6% | |
| Passifs courants | 1 135 584 | 1 122 471 | 1 188 522 | 1 342 144 | 1 480 897 | -1,2% | +5,9% | +12,9% | +10,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 703 632 | 689 372 | 775 803 | 889 650 | 962 707 | -2,0% | +12,5% | +14,7% | +8,2% | |
| dont Dette à court terme | 1 824 489 | 1 548 428 | 1 559 217 | 1 561 504 | - | -15,1% | +0,7% | +0,1% | - | |
| Dette à long terme | 1 432 266 | 1 135 950 | 1 161 910 | 1 122 713 | 1 194 446 | -20,7% | +2,3% | -3,4% | +6,4% | |
| Passifs totaux | 2 689 849 | 2 393 865 | 2 491 199 | 2 625 373 | 2 835 913 | -11,0% | +4,1% | +5,4% | +8,0% | |
| Action ordinaire | 2 956 | 2 956 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 0% | +1,9% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 108 445 | 113 664 | 118 466 | 124 845 | 128 509 | +4,8% | +4,2% | +5,4% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 126 824 | 128 264 | 136 375 | 141 593 | 142 249 | +1,1% | +6,3% | +3,8% | +0,5% | |
| Dettes portant intérets1 | 3 256 755 | 2 684 378 | 2 721 127 | 2 684 217 | 1 194 446 | -17,6% | +1,4% | -1,4% | -55,5% | |
| Coût de la dette1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 183 | 16 342 | 16 244 | 16 099 | 17 354 | +7,6% | -0,6% | -0,9% | +7,8% | |
| Dépréciation | 325 | 323 | 342 | 419 | 437 | -0,6% | +5,9% | +22,5% | +4,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 343 | 3 167 | -1 520 | 1 991 | 2 203 | -5,3% | -148,0% | -231,0% | +10,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -163 370 | -23 862 | -86 646 | -91 440 | -10 124 | -85,4% | +263,1% | +5,5% | -88,9% | |
| Flux opérationnel | -144 391 | -3 883 | -71 428 | -72 740 | 10 142 | -97,3% | +1 739,5% | +1,8% | -113,9% | |
| Dépenses d’investissement | -391 | 760 | 443 | 724 | 695 | -294,4% | -41,7% | +63,4% | -4,0% | |
| Investissements | 1 436 | 3 686 | 6 465 | -62 | 43 | +156,7% | +75,4% | -101,0% | -169,4% | |
| Flux d’investissement | 787 | 2 720 | 5 896 | -1 214 | -1 126 | +245,6% | +116,8% | -120,6% | -7,2% | |
| Dividendes payés | -7 310 | -7 946 | -8 582 | -7 129 | -14 581 | +8,7% | +8,0% | -16,9% | +104,5% | |
| Emprunts nets | 13 707 | 4 392 | -2 512 | 15 449 | 15 449 | -68,0% | -157,2% | -715,0% | 0% | |
| Flux de financement | 200 408 | -275 144 | 61 526 | 102 910 | 67 388 | -237,3% | -122,4% | +67,3% | -34,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 119 738 | -251 902 | -3 268 | 26 952 | 90 903 | -310,4% | -98,7% | -924,7% | +237,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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