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EFG International AG

EFG International (EFGN.SW, CH0022268228)

EFG International AG, together with its subsidiaries, provides private banking, wealth management, and asset management services. It offers investment solutions, including discretionary mandates, structured products, trading services, and Islamic solutions; wealth and trust services; credit and financing services, such as property and investment finance; and eBanking services, including mobile banking and security services. The company also provides other banking services consisting of custody, foreign exchange and treasury, and trading services, as well as accounts and cards; and supports independent asset managers to set up private label funds. It operates in Europe, Asia Pacific, the Americas, and the Middle East. EFG International AG was founded in 1995 and is headquartered in Zurich, Switzerland.

Siège social : Bleicherweg 8, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EFG International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EFG International AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
309 299 000 28,8% 43,3% 34,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 7,5 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,8 CHF masqué 7,9 7,3 5,7 8,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EFG International AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EFG International AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +7,6% +16,4% +13,1% +18,3% +57,5% +39,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,7% -9,3% +60,9% -22,0% -20,1% -38,9% -2,3%

 

Équipe de direction d’EFG International AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Piergiorgio Pradelli CEO & Co-Chairman of Sustainability Advisory Board 55 Dimitris Ch. Politis CFO & Deputy CEO 51
Martin Freiermuth Chief Operating Officer 52 Harald Reczek Head of Investment Solutions & Global Head of Distribution 53
Mark Bagnall Chief Technology Officer 55 Jens Brueckner Head of Investor Relations -
Daniela Haesler Head of Marketing & Communication - Daniel Lüscher Global Head of HR 57
Silvio G. Ammann Deputy Chief Risk Officer - William Ramsay Chief Economist -

 

Présence d’EFG International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour EFG International

 

Graphique des profits et résultats d’EFG International AG

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Fondamentaux d’EFG International AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 143 1 146 1 171 1 131 1 249  +0,3% +2,2% -3,4% +10,5%
EBITDA 230 407 551 399 432  +77,1% +35,5% -27,6% +8,3%
Résultat opérationnel -37 95 168 - -  -353,2% +77,4% - -
Résultat net -62 70 94 115 206  -213,6% +33,9% +22,7% +78,5%
Free Cash Flow -29 -2 068 171 809 1 307  +6 959,4% -108,2% +374,3% +61,5%
Marge de FCF -3% -181% 15% 72% 105%  +6 941,5% -108,1% +391,0% +46,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 9% 19% 20% 13%  - +111,5% +7,0% -35,9%
Capital investi 3 501 5 154 2 210 2 495 2 535  +47,2% -57,1% +12,9% +1,6%
Actions en circul. (en M) 289,7 305,3 307,7 310,2 316,3  +5,4% +0,8% +0,8% +2,0%
EBITDA par action 0,8 1,3 1,8 1,3 1,4  +68,1% +34,5% -28,2% +6,2%
Bénéfices par action -0,2 0,2 0,3 0,4 0,7  -207,8% +32,8% +21,7% +75,1%
Free Cash Flow par action -0,1 -6,8 0,6 2,6 4,1  +6 599,7% -108,2% +370,4% +58,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EFG International AG

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Ratio de profitabilité d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 20% 36% 47% 35% 35%  +76,7% +32,6% -25,0% -2,0%
Marge opérationnelle -3% 8% 14% - -  -352,6% +73,6% - -
Marge bénéficiaire -5% 6% 8% 10% 16%  -213,3% +31,0% +27,0% +61,6%
Marge de FCF -3% -181% 15% 72% 105%  +6 941,5% -108,1% +391,0% +46,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,2% 0,3% 0,5%  - +34,9% +21,9% +76,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 5,6% 6,7% 10,4%  - +32,8% +20,0% +54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -2,8% +3,5% +10,8% +3,9%
Liquidité générale 0,4 0,9 0,9 1,0 0,9  +117,1% +1,1% +6,9% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -42,6 -16,1 -18,6 -26,3 -27,7  -62,2% +15,4% +41,7% +5,2%
Dette sur actifs 4% 9% 1% 2% 1%  +102,8% -86,6% +65,7% -65,2%
Dette sur capitaux propres 106% 217% 28% 47% 13%  +104,4% -87,1% +66,8% -72,7%
Couverture par l’EBITDA - 1,4 1,6 2,3 3,3  - +9,8% +45,4% +46,9%
   ∼ par l’EBIT - 1,3 1,3 1,8 2,8  - +4,8% +37,2% +54,6%
   ∼ par le flux opérationel - -7,1 0,6 4,8 10,4  - -108,2% +725,5% +115,2%
Coût de la dette - 10,8% 17,7% 27,6% 24,1%  - +64,1% +56,4% -12,9%

 

Graphique des dividendes d’EFG International AG

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Ratios de distribution d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -62 70 94 115 206  -213,6% +33,9% +22,7% +78,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 -2 068 171 809 1 307  +6 959,4% -108,2% +374,3% +61,5%
Dividende payé -72 -73 -87 -88 -89  +0,7% +19,9% +1,2% +1,3%
Distribution sur résultat net -117% 103% 92% 76% 43%  -188,6% -10,5% -17,5% -43,3%
Distribution sur FCF -246% -4% 51% 11% 7%  -98,6% -1 553,2% -78,7% -37,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EFG International AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 0 36 41 12 9  -113 412,4% +12,2% -70,8% -20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 1 092 930 3 207 738  - - - +193,5%
Conversion de l’encaisse - 36 41 -1 092 919 -3 207 729  - +12,2% -2 690 601,7% +193,5%
Rotation des actifs - - - - -  +3,9% +0,1% -2,6% +6,5%
Frais généraux sur CP 18% 13% 9% 9% 6%  -28,6% -25,7% -5,5% -30,1%
Frais généraux sur CA 26% 18% 14% 13% 11%  -31,8% -22,9% -3,6% -16,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EFG International AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EFG International AG

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Sociétés possiblement comparables à EFG International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EFG International

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Dividendes par action détachés par EFG International AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,36-------
2021----0,30-------
2020----0,15------0,15
2019---0,30--------
2018----0,25-------
2017----0,25-------
2016----0,25-------
2015---0,25--------
2014---0,20--------
2013---0,10--------
2012----0,10-------
2011---0,10--------
2010---0,10--------
2009----0,25-------
2008---0,35--------
2007---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 143 1 146 1 171 1 131 1 249  +0,3% +2,2% -3,4% +10,5%
Charges d'exploitation -1 036 -972 -1 021 -949 -998  -6,2% +5,0% -7,0% +5,2%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -301 -206 -162 -151 -140  -31,7% -21,2% -6,8% -7,5%
Résultat opérationnel -37 95 168 - -  -353,2% +77,4% - -
Autres revenus/frais nets -34 -33 -45 - -  -1,8% +34,7% - -
Charge d'intérêt 0 -287 -354 -177 -130  - +23,5% -50,2% -26,3%
Résultat avant impôts -71 80 123 152 245  -212,8% +53,9% +23,4% +61,1%
Impôts sur les bénéfices -14 -7 -23 -31 -32  -152,2% +225,4% +32,0% +3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-62 70 94 115 206  -213,6% +33,9% +22,7% +78,5%
 
EBITDA 230 407 551 399 432  +77,1% +35,5% -27,6% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -34 86 137 - -  -353,2% +58,2% - -
Taux d’imposition - 9% 19% 20% 13%  - +111,5% +7,0% -35,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,8 3,8 3,6 3,9  -4,9% +1,4% -4,2% +8,3%
EBITDA par action 0,8 1,3 1,8 1,3 1,4  +68,1% +34,5% -28,2% +6,2%
Bénéfices par action -0,2 0,2 0,3 0,4 0,7  -207,8% +32,8% +21,7% +75,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 373 30 213 31 425 31 670 32 255  +96,5% +4,0% +0,8% +1,9%
   dont Trésorerie 11 581 10 072 10 723 11 302 12 260  -13,0% +6,5% +5,4% +8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 114 130 37 32  -113 700,0% +14,7% -71,8% -12,0%
   dont Stock - - - 10 14  - - - +35,9%
Placements à long terme 9 581 10 266 9 972 9 267 9 324  +7,1% -2,9% -7,1% +0,6%
Biens corporels 255 202 282 335 335  -20,7% +39,6% +18,8% -0,2%
Écart d'acquisitions 47 45 71 70 49  -4,9% +57,7% -1,1% -30,0%
Biens incorporels 156 156 188 191 181  +0,1% +20,8% +1,2% -5,3%
Actifs totaux 41 613 40 161 40 985 40 637 42 143  -3,5% +2,1% -0,8% +3,7%
 
Passifs courants 37 291 33 751 34 738 32 754 34 168  -9,5% +2,9% -5,7% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 32 298 30 066 30 706 30 842 32 517  -6,9% +2,1% +0,4% +5,4%
   dont Dette à court terme 428 41 400 - -  -90,5% +880,9% - -
Dette à long terme 1 373 3 485 83 794 286  +153,8% -97,6% +857,4% -63,9%
Passifs totaux 39 886 38 504 39 204 38 879 39 852  -3,5% +1,8% -0,8% +2,5%
 
Action ordinaire 145 147 149 149 152  +1,4% +1,1% +0,3% +1,9%
Bénéfices non répartis -598 -601 -564 -544 -407  +0,4% -6,1% -3,5% -25,1%
Capitaux propres 1 700 1 628 1 727 1 701 2 249  -4,2% +6,1% -1,5% +32,2%
 
Dette portant intérets 1 801 3 526 483 794 286  +95,7% -86,3% +64,3% -63,9%
Dette nette -9 780 -6 546 -10 240 -10 509 -11 973  -33,1% +56,4% +2,6% +13,9%
Fonds de roulement -21 918 -3 538 -3 313 -1 085 -1 912  -83,9% -6,4% -67,3% +76,3%
Actions en circulation (en M) 289,7 305,3 307,7 310,2 316,3  +5,4% +0,8% +0,8% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -60 70 94 115 206  -217,6% +34,0% +22,4% +78,5%
 
Dépréciation 40 42 80 77 65  +6,5% +88,0% -3,4% -15,6%
Ajustements des bénéfices nets -182 -11 -20 -62 -51  -94,2% +91,5% +205,4% -17,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 545 433 -821 -450 -827  -72,0% -289,6% -45,2% +84,0%
Flux opérationnel 30 -2 035 207 851 1 350  -6 861,1% -110,2% +311,1% +58,6%
 
Dépenses d’investissement 59 33 37 42 44  -43,9% +9,6% +15,9% +3,1%
Investissements -144 -458 27 366 -660  +218,6% -105,8% +1 266,4% -280,2%
Flux d’investissement -145 -492 -9 338 -660  +238,0% -98,2% -3 893,3% -295,4%
 
Dividendes payés -72 -73 -87 -88 -89  +0,7% +19,9% +1,2% +1,3%
Emprunts nets -11 886 354 -683 -228  -7 936,3% -60,0% -292,9% -66,7%
Flux de financement 528 783 243 -786 14  +48,3% -69,0% -423,3% -101,8%
 
Variation nette de la trésorerie 585 -1 898 423 357 701  -424,5% -122,3% -15,5% +96,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -6,8 0,6 2,6 4,1  +6 599,7% -108,2% +370,4% +58,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 47 105 133 113 119  +122,0% +26,6% -15,3% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -10 -11 -5 -9  +108,1% +8,3% -58,7% +90,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 40 49 45 45  +15,7% +21,4% -8,9% +1,2%
 
EBITDA 18 14 16 16 16  -20,3% +14,0% -0,6% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 10% 10% 8% 4% 7%  -6,3% -14,5% -51,3% +79,7%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -23,0% +13,3% -1,9% -4,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +11,9% +20,6% -10,1% -0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 31 837 31 670 30 807 32 255 17 151  -0,5% -2,7% +4,7% -46,8%
   dont Trésorerie 11 650 11 302 10 935 12 260 12 793  -3,0% -3,2% +12,1% +4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 648 37 591 32 308  -94,3% +1 510,9% -94,5% +852,9%
   dont Stock - 10 - 14 -  - - - -
Placements à long terme 10 960 9 267 10 450 9 324 10 817  -15,5% +12,8% -10,8% +16,0%
Biens corporels 262 335 311 335 315  +28,1% -7,1% +7,5% -5,8%
Écart d'acquisitions - 70 - 49 -  - - - -
Biens incorporels 256 191 230 181 238  -25,5% +20,7% -21,6% +31,7%
Actifs totaux 42 301 40 637 41 798 42 143 43 885  -3,9% +2,9% +0,8% +4,1%
 
Passifs courants 34 254 32 754 33 883 34 168 36 356  -4,4% +3,4% +0,8% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 31 965 30 842 32 266 32 517 33 674  -3,5% +4,6% +0,8% +3,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 094 4 872 4 629 4 405 4 348  -4,3% -5,0% -4,8% -1,3%
Passifs totaux 40 606 38 879 39 551 39 852 41 774  -4,3% +1,7% +0,8% +4,8%
 
Action ordinaire 148 149 150 152 154  +1,1% +0,7% +1,2% +1,3%
Bénéfices non répartis -578 -544 -534 -407 -417  -5,9% -1,9% -23,7% +2,5%
Capitaux propres 1 643 1 701 2 192 2 249 2 069  +3,5% +28,8% +2,6% -8,0%
 
Dette portant intérets 5 094 4 872 4 629 4 405 4 348  -4,3% -5,0% -4,8% -1,3%
Dette nette -6 557 -6 430 -6 307 -7 855 -8 444  -1,9% -1,9% +24,5% +7,5%
Fonds de roulement -2 417 -1 085 -3 076 -1 912 -19 205  -55,1% +183,6% -37,8% +904,3%
Actions en circulation (en M) 288,4 298,2 300,0 303,9 308,1  +3,4% +0,6% +1,3% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EFG International AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 17 40 53 50 50  +131,3% +32,3% -6,8% +1,0%
 
Dépréciation 18 14 16 16 16  -20,3% +14,0% -0,6% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -47 16 -53 28 -45  -133,6% -438,2% -152,1% -262,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 607 -832 175 -589 592  -237,0% -121,0% -436,6% -200,6%
Flux opérationnel 599 -758 195 -490 619  -226,7% -125,7% -351,1% -226,1%
 
Dépenses d’investissement 7 7 4 4 -  0% -41,8% 0% -
Investissements 183 183 -373 -373 -  0% -303,9% 0% -
Flux d’investissement -426 595 -626 296 -171  -239,6% -205,2% -147,3% -157,8%
 
Dividendes payés -22 -22 -45 -2 -55  +1,6% +100,9% -96,2% +3 126,5%
Emprunts nets -342 -342 -114 -114 -  0% -66,7% 0% -
Flux de financement -106 298 -17 994 -179  -382,3% -105,8% -5 848,3% -118,0%
 
Variation nette de la trésorerie 56 122 -436 786 268  +118,1% -456,1% -280,4% -65,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 -2,6 0,6 -1,6 2,0  -225,0% -124,9% -355,0% -223,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.