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Standard Chartered PLC

Standard Chartered (STAN.LSE, GB0004082847)

Standard Chartered PLC, together with its subsidiaries, provides various banking products and services primarily in Asia, Africa, Europe, the Americas, and the Middle East. The company operates through Corporate & Institutional Banking, Retail banking, Commercial Banking, and Private Banking segments. It offers retail products, such as deposits, savings, mortgages, credit cards, and personal loans; wealth management products and services that include investments, portfolio management, insurance and advices, and planning services; and transaction banking services, such as cash management, payments and transactions, and trade financing products. The company also provides corporate finance products and services that comprise structured and project financing, strategic advising, and mergers and acquisitions; and financial market services, such as investment, risk management, debt capital markets, and securities services. In addition, it offers digital …

Siège social : 1 Basinghall Avenue, London, United Kingdom, EC2V 5DD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Standard Chartered

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Standard Chartered PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 079 120 000 82,8% 0,5% 66,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 7,7 0,1 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
428,7 GBX masqué 449,0 473,5 344,9 533,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Standard Chartered PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Standard Chartered PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -0,8% -6,9% -14,6% +18,5% -37,2% -33,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,3% -29,6% -28,2% -61,0% -69,8% -68,2% -66,1%

 

Équipe de direction de Standard Chartered PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Thomas Winters Group Chief Exec. & Director 60 Andrew Nigel Halford Group CFO & Director 62
David Whiteing Group Chief Operating Officer 52 Steve Brice Chief Investment Officer & Head of Discretionary Portfolio Management Division -
Sumit Dayal Group Head of Corp. Fin. - Michael Andres Gorriz Group Chief Information Officer 61
Gregory John Powell Group Head of Investor Relations 56 David B. Fein Group Gen. Counsel 60
Tracey McDermott Group Head of Conduct, Financial Crime and Compliance 51 Jonathan Tracey Global Head of Communications & Head of Media Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Standard Chartered PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Standard Chartered dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Standard Chartered PLC

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Fondamentaux de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 327 14 600 14 780 15 346 14 750  +9,6% +1,2% +3,8% -3,9%
EBITDA 6 308 9 449 11 821 13 738 8 277  +49,8% +25,1% +16,2% -39,8%
Résultat opérationnel 409 2 877 2 486 3 751 -  +603,4% -13,6% +50,9% -
Résultat net -478 774 618 1 855 329  -261,9% -20,2% +200,2% -82,3%
Free Cash Flow 8 238 -3 373 25 121 -997 19 964  -140,9% -844,8% -104,0% -2 102,4%
Marge de FCF 62% -23% 170% -6% 135%  -137,4% -835,7% -103,8% -2 183,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 47% - 37% -  - - - -
Capital investi 120 230 122 044 118 939 128 090 50 404  +1,5% -2,5% +7,7% -60,6%
Actions en circul. (en M) 3 305,0 3 325,0 3 340,0 3 290,0 3 256,0  +0,6% +0,5% -1,5% -1,0%
EBITDA par action 1,9 2,8 3,5 4,2 2,5  +48,9% +24,5% +18,0% -39,1%
Bénéfices par action -0,1 0,2 0,2 0,6 0,1  -261,0% -20,5% +204,7% -82,1%
Free Cash Flow par action 2,5 -1,0 7,5 -0,3 6,1  -140,7% -841,4% -104,0% -2 123,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Standard Chartered PLC

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Ratio de profitabilité de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 47% 65% 80% 90% 56%  +36,7% +23,6% +11,9% -37,3%
Marge opérationnelle 3% 20% 17% 24% -  +542,1% -14,6% +45,3% -
Marge bénéficiaire -4% 5% 4% 12% 2%  -247,8% -21,1% +189,1% -81,5%
Marge de FCF 62% -23% 170% -6% 135%  -137,4% -835,7% -103,8% -2 183,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,1% 0,3% 0%  - -22,6% +188,0% -83,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,6% 1,2% 3,7% 0,7%  - -21,5% +203,5% -82,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -8,3% -1,5% -8,0% -49,0%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,1 0,4  -0,1% -2,3% +0,5% -62,4%
Dette nette sur EBITDA -7,8 -4,6 -4,3 -2,6 -8,1  -41,4% -7,4% -39,5% +212,8%
Dette sur actifs 11% 11% 10% 11% -  -4,3% -6,0% +7,9% -
Dette sur capitaux propres 149% 137% 138% 154% -  -7,8% +0,3% +12,3% -
Couverture par l’EBITDA 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5  +24,9% -7,6% +10,8% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,4 1,3 1,4 1,3  +29,1% -6,1% +9,2% -8,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 -0,5 3,0 -0,1 3,9  -131,7% -682,1% -102,9% -4 556,2%
Coût de la dette - 8,8% 12,2% 12,1% -  - +38,4% -0,3% -

 

Graphique des dividendes de Standard Chartered PLC

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Ratios de distribution de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -478 774 618 1 855 329  -261,9% -20,2% +200,2% -82,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 238 -3 373 25 121 -997 19 964  -140,9% -844,8% -104,0% -2 102,4%
Dividende payé 0 -445 -539 -720 -395  - +21,1% +33,6% -45,1%
Distribution sur résultat net - 57% 87% 39% 120%  - +51,7% -55,5% +209,3%
Distribution sur FCF - -13% 2% -72% 2%  - -116,3% -3 465,8% -102,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Standard Chartered PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 149 135 147 164 20  -9,2% +8,8% +11,6% -87,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -5 507 809 -26 465 408 8 580 354 -12 688 775  - +380,5% -132,4% -247,9%
Conversion de l’encaisse - 5 507 945 26 465 555 -8 580 190 12 688 795  - +380,5% -132,4% -247,9%
Rotation des actifs - - - - -  +6,8% -2,5% -0,7% -12,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 3%  -15,6% -2,1% -4,3% -7,7%
Frais généraux sur CA 15% 12% 12% 11% 10%  -18,0% -5,9% -7,3% -3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Standard Chartered PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Standard Chartered PLC

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Sociétés possiblement comparables à Standard Chartered Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Standard Chartered

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Dividendes par action détachés par Standard Chartered PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,09----0,03----
2020--0,20---------
2019--0,15----0,07----
2018--0,11----0,06----
2015--0,57----0,14----
2014--0,57----0,29----
2013--0,57----0,29----
2012--0,31----0,27----
2011--0,28----0,15----
2010--0,27----0,15----
2009--0,28----0,12---0,43
2008--0,23----0,11---0,42
2007--0,21----0,09---0,40
2006--0,21----0,09---0,36
2005-0,17-----0,08----
2004-0,16-----0,08----
2003-0,17-----0,08----
2002-0,16-----0,07----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 327 14 600 14 780 15 346 14 750  +9,6% +1,2% +3,8% -3,9%
Charges d'exploitation -10 211 -10 417 -11 647 -10 933 -  +2,0% +11,8% -6,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 989 -1 787 -1 702 -1 638 -1 514  -10,2% -4,8% -3,8% -7,6%
Résultat opérationnel 409 2 877 2 486 3 751 -  +603,4% -13,6% +50,9% -
Autres revenus/frais nets -994 -462 62 -38 -  -53,5% -113,4% -161,3% -
Charge d'intérêt -5 216 -6 254 -8 471 -8 882 -5 440  +19,9% +35,4% +4,9% -38,8%
Résultat avant impôts 409 2 415 2 548 3 713 1 613  +490,5% +5,5% +45,7% -56,6%
Impôts sur les bénéfices -600 -1 147 -1 439 -1 373 -862  +91,2% +25,5% -4,6% -37,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-478 774 618 1 855 329  -261,9% -20,2% +200,2% -82,3%
 
EBITDA 6 308 9 449 11 821 13 738 8 277  +49,8% +25,1% +16,2% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 1 511 1 567 2 364 -  +603,4% +3,7% +50,9% -
Taux d’imposition - 47% - 37% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,4 4,4 4,7 4,5  +8,9% +0,8% +5,4% -2,9%
EBITDA par action 1,9 2,8 3,5 4,2 2,5  +48,9% +24,5% +18,0% -39,1%
Bénéfices par action -0,1 0,2 0,2 0,6 0,1  -261,0% -20,5% +204,7% -82,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 634 721 651 277 677 216 708 888 293 918  +2,6% +4,0% +4,7% -58,5%
   dont Trésorerie 70 706 58 864 57 511 52 728 66 712  -16,7% -2,3% -8,3% +26,5%
   dont Placements à CT 50 680 55 187 61 735 60 414 -  +8,9% +11,9% -2,1% -
   dont Créances clients 5 444 5 417 5 964 6 911 808  -0,5% +10,1% +15,9% -88,3%
   dont Stock 51 24 18 37 23  -52,8% -24,5% +103,3% -37,3%
Placements à long terme 205 889 204 456 274 917 305 697 278 425  -0,7% +34,5% +11,2% -8,9%
Biens corporels 7 252 7 211 6 490 6 220 6 515  -0,6% -10,0% -4,2% +4,7%
Écart d'acquisitions 3 456 3 252 3 116 3 079 2 617  -5,9% -4,2% -1,2% -15,0%
Biens incorporels 1 263 1 761 1 940 2 211 2 446  +39,4% +10,2% +14,0% +10,6%
Actifs totaux 646 692 663 501 688 762 720 398 789 050  +2,6% +3,8% +4,6% +9,5%
 
Passifs courants 542 612 557 261 593 082 617 918 680 832  +2,7% +6,4% +4,2% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 378 222 407 427 427 797 441 947 479 740  +7,7% +5,0% +3,3% +8,6%
   dont Dette à court terme 32 792 32 665 32 120 34 626 -  -0,4% -1,7% +7,8% -
Dette à long terme 39 101 37 913 36 740 43 116 -  -3,0% -3,1% +17,4% -
Passifs totaux 598 034 611 694 638 410 669 737 738 321  +2,3% +4,4% +4,9% +10,2%
 
Action ordinaire 1 642 1 648 1 654 1 598 1 578  +0,4% +0,4% -3,4% -1,3%
Bénéfices non répartis 25 753 26 641 26 129 26 072 26 140  +3,4% -1,9% -0,2% +0,3%
Capitaux propres 48 337 51 466 50 079 50 348 50 404  +6,5% -2,7% +0,5% +0,1%
 
Dette portant intérets 71 893 70 578 68 860 77 742 -  -1,8% -2,4% +12,9% -
Dette nette -49 493 -43 473 -50 386 -35 400 -66 712  -12,2% +15,9% -29,7% +88,5%
Fonds de roulement 92 109 94 016 84 134 90 970 -386 914  +2,1% -10,5% +8,1% -525,3%
Actions en circulation (en M) 3 305,0 3 325,0 3 340,0 3 290,0 3 256,0  +0,6% +0,5% -1,5% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -247 1 219 1 054 2 303 724  -593,5% -13,5% +118,5% -68,6%
 
Dépréciation 739 829 857 1 180 1 251  +12,2% +3,4% +37,7% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 147 2 550 2 359 1 089 2 886  -19,0% -7,5% -53,8% +165,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 733 -50 929 -11 245 -26 166 15 311  +2 838,8% -77,9% +132,7% -158,5%
Flux opérationnel 8 433 -3 208 25 292 -778 21 234  -138,0% -888,4% -103,1% -2 829,3%
 
Dépenses d’investissement 195 165 171 219 1 270  -15,4% +3,6% +28,1% +479,9%
Investissements 3 812 -3 914 -12 405 -17 873 -3 386  -202,7% +216,9% +44,1% -81,1%
Flux d’investissement 3 812 -4 048 -12 417 -17 822 -4 478  -206,2% +206,7% +43,5% -74,9%
 
Dividendes payés 0 -445 -539 -720 -395  - +21,1% +33,6% -45,1%
Emprunts nets -2 433 -4 854 1 139 2 122 5 356  +99,5% -123,5% +86,3% +152,4%
Flux de financement -2 137 -5 960 -1 027 -1 053 2 373  +178,9% -82,8% +2,5% -325,4%
 
Variation nette de la trésorerie 8 549 -9 746 10 269 -20 046 20 420  -214,0% -205,4% -295,2% -201,9%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -1,0 7,5 -0,3 6,1  -140,7% -841,4% -104,0% -2 123,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 755 3 515 3 145 3 939 3 660  -6,4% -10,5% +25,2% -7,1%
Charges d'exploitation -2 382 -2 513 -3 117 -2 528 -2 693  +5,5% +24,0% -18,9% +6,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -281 -364 -522 -320 -335  +29,5% +43,4% -38,7% +4,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 470 -1 130 -933 -874 -878  -23,1% -17,4% -6,3% +0,5%
Résultat avant impôts 741 435 -449 1 413 1 146  -41,3% -203,2% -414,7% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -192 -274 -27 -314 -317  +42,7% -90,1% +1 063,0% +1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
339 386 -873 1 027 691  +13,9% -326,2% -217,6% -32,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% - - 22% 28%  - - - +24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2  -6,4% -10,5% +24,7% -5,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 -0,3 0,3 0,2  +13,9% -326,2% -217,1% -31,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 729 809 742 907 293 918 245 226 260 104  +1,8% -60,4% -16,6% +6,1%
   dont Trésorerie 52 925 59 238 66 712 72 215 72 985  +11,9% +12,6% +8,2% +1,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 073 752 808 562 598  -89,4% +7,4% -30,4% +6,4%
   dont Stock - - 23 - -  - - - -
Placements à long terme 323 460 302 522 278 425 325 243 261 893  -6,5% -8,0% +16,8% -19,5%
Biens corporels 6 747 6 606 6 515 6 126 6 053  -2,1% -1,4% -6,0% -1,2%
Écart d'acquisitions 2 789 - 2 617 - 2 614  - - - -
Biens incorporels 2 240 - 2 446 - 2 573  - - - -
Actifs totaux 741 585 754 429 789 050 804 903 795 910  +1,7% +4,6% +2,0% -1,1%
 
Passifs courants 636 097 505 371 680 832 541 903 680 600  -20,6% +34,7% -20,4% +25,6%
   dont Créances fournisseurs 459 093 445 655 479 740 472 205 481 401  -2,9% +7,6% -1,6% +1,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 691 688 703 859 738 321 752 628 743 053  +1,8% +4,9% +1,9% -1,3%
 
Action ordinaire 1 578 5 564 1 578 5 545 1 559  +252,6% -71,6% +251,4% -71,9%
Bénéfices non répartis 26 569 26 648 26 140 26 952 27 432  +0,3% -1,9% +3,1% +1,8%
Capitaux propres 49 576 50 261 50 404 51 923 52 857  +1,4% +0,3% +3,0% +1,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -52 925 -59 238 -66 712 -72 215 -72 985  +11,9% +12,6% +8,2% +1,1%
Fonds de roulement 93 712 237 536 -386 914 -296 677 -420 496  +153,5% -262,9% -23,3% +41,7%
Actions en circulation (en M) 3 186,0 3 186,0 3 186,0 3 200,0 3 146,0  0% 0% +0,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 538 154 -478 1 092 822  -71,4% -410,4% -328,5% -24,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.