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Standard Chartered PLC

Standard Chartered (STAN.LSE, GB0004082847)

Standard Chartered PLC, together with its subsidiaries, provides various banking products and services primarily in Asia, Africa, Europe, the Americas, and the Middle East. The company operates through Corporate & Institutional Banking, Retail banking, Commercial Banking, and Private Banking segments. It offers retail products, such as deposits, savings, mortgages, credit cards, and personal loans; wealth management products and services that include investments, portfolio management, insurance and advices, and planning services; and transaction banking services, such as cash management, payments and transactions, securities services, and trade financing products. The company also provides corporate finance products and services that comprise structured and project financing, strategic advising, and mergers and acquisitions; and financial market services, such as investment, risk management, and debt capital markets. In addition, it offers digital …

Siège social : 1 Basinghall Avenue, London, United Kingdom, EC2V 5DD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Standard Chartered

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Standard Chartered PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 156 180 000 81,9% 0,3% 73,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 8,3 1,7 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
351,7 GBX masqué 386,3 412,7 334,3 740,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Standard Chartered PLC

Performance boursière ajustée des dividendes de Standard Chartered PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -10,8% -20,1% -22,8% -46,7% -39,1% -49,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,3% -37,5% -63,2% -70,4% -68,5% -63,6% -72,6%

 

Équipe de direction de Standard Chartered PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Thomas Winters Group Chief Exec. & Director 59 Andrew Nigel Halford Group CFO & Director 61
David Whiteing Group Chief Operating Officer 51 Sumit Dayal Group Head of Corp. Fin. -
Michael Gorriz Group Chief Information Officer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Standard Chartered PLC au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Standard Chartered dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Standard Chartered PLC

Fondamentaux de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 088 13 327 14 600 14 780 15 346  +20,2% +9,6% +1,2% +3,8%
EBITDA 459 467 509 494 744  +1,7% +9,0% -2,9% +50,6%
Résultat opérationnel 628 409 2 877 2 486 3 751  -34,9% +603,4% -13,6% +50,9%
Résultat net -2 360 -478 774 618 1 855  -79,7% -261,9% -20,2% +200,2%
Free Cash Flow 40 428 8 238 -3 373 25 121 -997  -79,6% -140,9% -844,8% -104,0%
Marge de FCF 365% 62% -23% 170% -6%  -83,0% -137,4% -835,7% -103,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 47% - 37%  - - - -
Capital investi 138 840 120 230 122 044 118 939 128 090  -13,4% +1,5% -2,5% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Standard Chartered PLC

Ratio de profitabilité de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 3% 3% 5%  -15,4% -0,5% -4,1% +45,1%
Marge opérationnelle 6% 3% 20% 17% 24%  -45,8% +542,1% -14,6% +45,3%
Marge bénéficiaire -21% -4% 5% 4% 12%  -83,1% -247,8% -21,1% +189,1%
Marge de FCF 365% 62% -23% 170% -6%  -83,0% -137,4% -835,7% -103,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,1% 0,1% 0,3%  - -259,1% -22,6% +188,0%
Rentabilité financière (ROE) - -1,0% 1,6% 1,2% 3,7%  - -256,6% -21,5% +203,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,7% -8,5% -1,8% -8,7%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  +5,4% -13,7% +0,4% -7,7%
Dette nette sur EBITDA -75,1 -106,0 -85,4 -102,0 -47,6  +41,0% -19,4% +19,4% -53,4%
Dette sur actifs 14% 11% 11% 10% 11%  -21,5% -4,3% -6,0% +7,9%
Dette sur capitaux propres 188% 149% 137% 138% 154%  -20,9% -7,8% +0,3% +12,3%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,5% -9,1% -28,3% +43,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 7,8 1,6 -0,5 3,0 -0,1  -79,2% -131,7% -682,1% -102,9%
Coût de la dette - 6,4% 8,8% 12,2% 12,1%  - +36,8% +38,4% -0,3%

 

Graphique des dividendes de Standard Chartered PLC

Ratios de distribution de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -2 360 -478 774 618 1 855  -79,7% -261,9% -20,2% +200,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 428 8 238 -3 373 25 121 -997  -79,6% -140,9% -844,8% -104,0%
Dividende payé -921 0 -445 -539 -720  - - +21,1% +33,6%
Distribution sur résultat net -39% - 57% 87% 39%  - - +51,7% -55,5%
Distribution sur FCF 2% - -13% 2% -72%  - - -116,3% -3 465,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Standard Chartered PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 13 12 12 13  +1,6% -5,4% -1,0% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 631 316 -5 507 809 -26 465 408 8 580 354  - -124,3% +380,5% -132,4%
Conversion de l’encaisse - -22 631 303 5 507 822 26 465 420 -8 580 341  - -124,3% +380,5% -132,4%
Rotation des actifs - - - - -  +19,0% +6,8% -2,5% -0,7%
Frais généraux sur CP 22% 4% 3% 3% 3%  -81,1% -15,6% -2,1% -4,3%
Frais généraux sur CA 94% 15% 12% 12% 11%  -84,2% -18,0% -5,9% -7,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Standard Chartered PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Standard Chartered PLC

Sociétés possiblement comparables à Standard Chartered PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Standard Chartered

Dividendes par action détachés par Standard Chartered PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--11,57----5,68----
2018--7,88----4,60----
2015--35,37----8,94----
2014--32,29----17,03----
2013--34,80----17,03----
2012--31,06----16,55----
2011--27,39----14,59----
2010--27,44----13,67----
2009--28,17----11,77----
2008--22,68----11,05----
2007--20,88----9,32----
2006--20,84----8,80----
2005-16,97-----8,40----
2004-16,48-----7,61----
2003-16,61-----7,51----
2002-16,49-----7,33----
2001-14,21-----6,97----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 088 13 327 14 600 14 780 15 346  +20,2% +9,6% +1,2% +3,8%
Charges d'exploitation -10 460 -10 211 -10 417 -11 647 -10 945  -2,4% +2,0% +11,8% -6,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -10 478 -1 989 -1 787 -1 702 -1 638  -81,0% -10,2% -4,8% -3,8%
Résultat opérationnel 628 409 2 877 2 486 3 751  -34,9% +603,4% -13,6% +50,9%
Autres revenus/frais nets -2 151 -994 -462 62 -38  -53,8% -53,5% -113,4% -161,3%
Charge d'intérêt -5 206 -5 216 -6 254 -8 471 -8 882  +0,2% +19,9% +35,4% +4,9%
Résultat avant impôts -1 523 409 2 415 2 548 3 713  -126,9% +490,5% +5,5% +45,7%
Impôts sur les bénéfices -673 -600 -1 147 -1 439 -1 373  -10,8% +91,2% +25,5% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 360 -478 774 618 1 855  -79,7% -261,9% -20,2% +200,2%
 
EBITDA 459 467 509 494 744  +1,7% +9,0% -2,9% +50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 440 215 1 511 1 567 2 364  -51,1% +603,4% +3,7% +50,9%
Taux d’imposition - - 47% - 37%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 238 130 261 151 231 439 247 268 237 140  +9,7% -11,4% +6,8% -4,1%
   dont Trésorerie 88 428 70 706 58 864 57 511 52 728  -20,0% -16,7% -2,3% -8,3%
   dont Placements à CT 36 713 50 680 55 187 61 735 60 414  +38,0% +8,9% +11,9% -2,1%
   dont Créances clients 388 474 491 492 539  +22,2% +3,6% +0,2% +9,6%
   dont Stock 45 51 24 18 37  +13,6% -52,8% -24,5% +103,3%
Placements à long terme 102 348 205 889 204 456 274 917 305 697  +101,2% -0,7% +34,5% +11,2%
Biens corporels 7 209 7 252 7 211 6 490 6 220  +0,6% -0,6% -10,0% -4,2%
Écart d'acquisitions 3 616 3 456 3 252 3 116 3 079  -4,4% -5,9% -4,2% -1,2%
Biens incorporels 1 026 1 263 1 761 1 940 2 211  +23,1% +39,4% +10,2% +14,0%
Actifs totaux 640 483 646 692 663 501 688 762 720 398  +1,0% +2,6% +3,8% +4,6%
 
Passifs courants 521 488 542 612 557 261 593 082 616 526  +4,1% +2,7% +6,4% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 397 375 378 222 407 427 427 797 441 947  -4,8% +7,7% +5,0% +3,3%
   dont Dette à court terme 36 496 32 792 32 665 32 120 34 626  -10,1% -0,4% -1,7% +7,8%
Dette à long terme 54 153 39 101 37 913 36 740 43 116  -27,8% -3,0% -3,1% +17,4%
Passifs totaux 591 971 598 034 611 694 638 410 669 737  +1,0% +2,3% +4,4% +4,9%
 
Action ordinaire 1 639 1 642 1 648 1 654 1 598  +0,2% +0,4% +0,4% -3,4%
Bénéfices non répartis 26 934 25 753 26 641 26 129 26 072  -4,4% +3,4% -1,9% -0,2%
Capitaux propres 48 191 48 337 51 466 50 079 50 348  +0,3% +6,5% -2,7% +0,5%
 
Dettes portant intérets 90 649 71 893 70 578 68 860 77 742  -20,7% -1,8% -2,4% +12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -2 194 -247 1 219 1 054 2 303  -88,7% -593,5% -13,5% +118,5%
 
Dépréciation 459 467 509 494 744  +1,7% +9,0% -2,9% +50,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 562 3 147 2 550 2 359 1 089  -43,4% -19,0% -7,5% -53,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 35 796 -1 733 -50 929 -11 245 1 832  -104,8% +2 838,8% -77,9% -116,3%
Flux opérationnel 40 558 8 433 -3 208 25 292 -778  -79,2% -138,0% -888,4% -103,1%
 
Dépenses d’investissement 130 195 165 171 219  +50,0% -15,4% +3,6% +28,1%
Investissements -14 062 3 812 -4 048 -12 417 -17 970  -127,1% -206,2% +206,7% +44,7%
Flux d’investissement -13 404 3 812 -4 048 -12 417 -17 970  -128,4% -206,2% +206,7% +44,7%
 
Dividendes payés -921 0 -445 -539 -720  - - +21,1% +33,6%
Emprunts nets -1 564 -2 433 -4 854 1 139 2 122  +55,6% +99,5% -123,5% +86,3%
Flux de financement -67 071 7 082 17 917 30 189 -1 053  -110,6% +153,0% +68,5% -103,5%
 
Variation nette de la trésorerie -41 442 10 108 -13 216 11 848 -19 801  -124,4% -230,7% -189,6% -267,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 912 3 699 3 370 4 335 3 755  -5,4% -8,9% +28,6% -13,4%
Charges d'exploitation -2 642 -2 511 -3 099 -2 368 -  -5,0% +23,4% -23,6% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -219 -10 760 -10 760 -347 -281  +4 813,2% 0% -96,8% -19,0%
Résultat opérationnel 1 158 1 188 271 - -  +2,6% -77,2% - -
Autres revenus/frais nets 14 -83 -77 - -  -692,9% -7,2% - -
Charge d'intérêt -2 989 - - -1 907 -1 470  - - - -22,9%
Résultat avant impôts 1 172 1 105 194 886 741  -5,7% -82,4% +356,7% -16,4%
Impôts sur les bénéfices -494 -333 -122 -369 -192  -32,6% -63,4% +202,5% -48,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
678 772 -413 477 339  +13,9% -153,5% -215,5% -28,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 670 830 158 - -  +23,9% -80,9% - -
Taux d’imposition 42% 30% - 42% 26%  -28,5% - - -37,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 223 994 - 237 140 - -  - - - -
   dont Trésorerie 58 822 - 52 728 59 374 52 925  - - +12,6% -10,9%
   dont Placements à CT 57 914 - 60 414 - -  - - - -
   dont Créances clients 507 - 539 - -  - - - -
   dont Stock - - 37 - -  - - - -
Placements à long terme 291 579 - 305 697 308 064 323 460  - - +0,8% +5,0%
Biens corporels 7 750 - 6 220 6 080 6 747  - - -2,3% +11,0%
Écart d'acquisitions 3 089 - 3 079 - 2 789  - - - -
Biens incorporels 2 022 - 2 211 - 2 240  - - - -
Actifs totaux 712 504 734 800 720 398 764 916 741 585  +3,1% -2,0% +6,2% -3,1%
 
Passifs courants 606 060 420 460 616 526 - -  -30,6% +46,6% - -
   dont Créances fournisseurs 440 026 420 460 441 947 - -  -4,4% +5,1% - -
   dont Dette à court terme 32 834 - 34 626 - -  - - - -
Dette à long terme 38 355 - 43 116 - -  - - - -
Passifs totaux 662 065 684 104 669 737 714 912 691 688  +3,3% -2,1% +6,7% -3,2%
 
Action ordinaire 1 629 50 696 1 598 5 564 1 578  +3 012,1% -96,8% +248,2% -71,6%
Bénéfices non répartis 26 318 - 26 072 26 345 26 569  - - +1,0% +0,9%
Capitaux propres 50 028 50 696 50 348 49 697 49 576  +1,3% -0,7% -1,3% -0,2%
 
Dettes portant intérets 71 189 - 77 742 - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 669 772 35 510 538  +15,4% -95,5% +1 357,1% +5,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.