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Barclays PLC

Barclays (BARC.LSE, GB0031348658)

Barclays PLC, through its subsidiaries, provides various financial products and services in the United Kingdom, rest of Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and Asia. The company operates through Barclays UK and Barclays International divisions. It offers financial services, such as retail banking, credit cards, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services. The company also engages in securities dealing activities; and issues credit cards. The company was formerly known as Barclays Bank Limited and changed its name to Barclays PLC in January 1985. Barclays PLC was founded in 1690 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 1 Churchill Place, London, United Kingdom, E14 5HP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Barclays

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Barclays PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 993 400 000 91,9% 0,4% 58,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 7,5 0,3 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
180,0 GBX masqué 178,3 154,1 88,9 210,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Barclays PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Barclays PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -0,3% +23,4% +36,0% +76,5% +20,4% -11,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,2% +14,8% -27,4% -27,1% -35,2% +6,7% -26,3%

 

Équipe de direction de Barclays PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Edward Staley Group CEO & Exec. Director 65 Tushar Morzaria Group Fin. Director & Exec. Director 52
Mark Ashton-Rigby Group COO & CEO of Barclays Execution Services - Arne Hassel Chief Investment Officer -
Alisdair Gayne Head of UK Investment Banking - Marco Valla Global Head of Technology of Media and Telecommunications Banking -
Adam Kelleher Chief Data Scientist for Research - Kathryn McLeland Head of Investor Relations & Group Treasurer -
Stephen Victor Shapiro Group Gen. Counsel & Company Sec. - Laura Padovani Group Chief Compliance Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Barclays PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Barclays dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Barclays PLC

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Fondamentaux de Barclays PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 451 21 076 21 136 21 632 21 615  -1,7% +0,3% +2,3% -0,1%
EBITDA 1 261 583 1 252 719 718  -53,8% +114,8% -42,6% -0,1%
Résultat opérationnel 4 942 4 838 5 874 6 310 -  -2,1% +21,4% +7,4% -
Résultat net 1 751 -1 748 1 597 2 461 1 526  -199,8% -191,4% +54,1% -38,0%
Free Cash Flow -33 402 54 017 -16 182 -13 333 -2 759  -261,7% -130,0% -17,6% -79,3%
Marge de FCF -156% 256% -77% -62% -13%  -264,6% -129,9% -19,5% -79,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - 26% 23% 20%  - - -11,7% -14,4%
Capital investi 178 441 186 027 170 917 161 719 65 797  +4,3% -8,1% -5,4% -59,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Barclays PLC

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Ratio de profitabilité de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 3% 6% 3% 3%  -52,9% +114,1% -43,9% -0,1%
Marge opérationnelle 23% 23% 28% 29% -  -0,4% +21,1% +5,0% -
Marge bénéficiaire 8% -8% 8% 11% 7%  -201,6% -191,1% +50,6% -37,9%
Marge de FCF -156% 256% -77% -62% -13%  -264,6% -129,9% -19,5% -79,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,1% 0,2% 0,1%  - -194,6% +53,6% -43,4%
Rentabilité financière (ROE) - -2,7% 2,5% 3,9% 2,3%  - -193,0% +53,5% -39,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2  +134,2% +5,5% -16,4% -37,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -1,1% +0,6% -3,2% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -280,8 -151,8 -213,1 -266,2  +9 454,0% -45,9% +40,4% +24,9%
Dette sur actifs 9% 11% 10% 9% -  +15,1% -11,3% -10,8% -
Dette sur capitaux propres 175% 191% 173% 151% -  +9,2% -9,4% -12,8% -
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2  -51,1% +48,4% -48,0% +60,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -7,9 14,7 -2,7 -1,9 -0,4  -285,1% -118,4% -29,3% -80,0%
Coût de la dette - 3,2% 4,8% 5,9% -  - +48,0% +23,7% -

 

Graphique des dividendes de Barclays PLC

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Ratios de distribution de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 751 -1 748 1 597 2 461 1 526  -199,8% -191,4% +54,1% -38,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 402 54 017 -16 182 -13 333 -2 759  -261,7% -130,0% -17,6% -79,3%
Dividende payé -1 304 -1 273 -1 658 -1 912 -857  -2,4% +30,2% +15,3% -55,2%
Distribution sur résultat net 74% -73% 104% 78% 56%  -197,8% -242,6% -25,2% -27,7%
Distribution sur FCF -4% 2% -10% -14% -31%  -160,4% -534,8% +40,0% +116,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Barclays PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 8 14 7 8  -12,6% +65,1% -49,6% +15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 8 14 7 8  - +65,1% -49,6% +15,9%
Rotation des actifs - - - - -  +5,2% +0,3% +1,7% -15,6%
Frais généraux sur CP 4% 5% 3% 3% 3%  +16,7% -22,4% -8,0% -4,9%
Frais généraux sur CA 12% 14% 10% 10% 9%  +17,0% -24,3% -7,4% -2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Barclays PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Barclays PLC

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Sociétés possiblement comparables à Barclays PLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Barclays

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Dividendes par action détachés par Barclays PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,01----------
2020-0,06----------
2019-0,04-----0,03----
2018--0,02----0,03----
2017--0,02----0,01----
2016--0,04----0,01----
2015--0,04-0,01--0,01--0,01-
2014-0,04--0,01--0,01--0,01-
2013-0,03--0,01--0,01--0,01-
2012-0,03--0,01--0,01--0,01-
2011-0,02--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,010,06
2009----------0,010,03
2008--0,20----0,11---0,12
2007--0,18----0,10---0,34
2006--0,16----0,09---0,30
2005-0,14-----0,08----
2004-0,12-----0,07----
2003-0,11-----0,06----
2002-0,10-----0,06----
2001-------0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 451 21 076 21 136 21 632 21 615  -1,7% +0,3% +2,3% -0,1%
Charges d'exploitation -16 243 -15 373 -14 027 -13 552 -  -5,4% -8,8% -3,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 507 -2 882 -2 188 -2 074 -2 014  +15,0% -24,1% -5,2% -2,9%
Résultat opérationnel 4 942 4 838 5 874 6 310 -  -2,1% +21,4% +7,4% -
Autres revenus/frais nets -1 712 -1 297 -2 380 -1 953 -  -24,2% +83,5% -17,9% -
Charge d'intérêt -4 004 -3 786 -5 479 -6 049 -3 770  -5,4% +44,7% +10,4% -37,7%
Résultat avant impôts 3 230 3 541 3 494 4 357 3 065  +9,6% -1,3% +24,7% -29,7%
Impôts sur les bénéfices -993 -2 066 -911 -1 003 -604  +108,1% -55,9% +10,1% -39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 751 -1 748 1 597 2 461 1 526  -199,8% -191,4% +54,1% -38,0%
 
EBITDA 1 261 583 1 252 719 718  -53,8% +114,8% -42,6% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 423 3 577 4 342 4 857 -  +4,5% +21,4% +11,9% -
Taux d’imposition 31% - 26% 23% 20%  - - -11,7% -14,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 713 673 732 569 730 363 708 960 907 039  +2,6% -0,3% -2,9% +27,9%
   dont Trésorerie 103 820 173 235 177 069 150 258 191 127  +66,9% +2,2% -15,1% +27,2%
   dont Placements à CT 13 454 112 586 121 349 100 266 -  +736,8% +7,8% -17,4% -
   dont Créances clients 561 482 798 412 477  -14,1% +65,6% -48,4% +15,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 503 338 527 344 522 717 463 853 540 135  +4,8% -0,9% -11,3% +16,4%
Biens corporels 2 744 2 456 2 526 4 202 4 026  -10,5% +2,9% +66,3% -4,2%
Écart d'acquisitions 3 917 3 899 3 907 3 899 3 891  -0,5% +0,2% -0,2% -0,2%
Biens incorporels 3 809 3 950 4 066 4 220 4 057  +3,7% +2,9% +3,8% -3,9%
Actifs totaux 1 213 126 1 133 248 1 133 283 1 140 229 1 349 514  -6,6% +0% +0,6% +18,4%
 
Passifs courants 912 595 946 809 937 866 940 661 1 155 939  +3,7% -0,9% +0,3% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 390 744 403 149 426 520 441 313 502 742  +3,2% +5,8% +3,5% +13,9%
   dont Dette à court terme 55 950 61 296 39 532 30 582 -  +9,6% -35,5% -22,6% -
Dette à long terme 57 618 60 826 68 829 66 708 -  +5,6% +13,2% -3,1% -
Passifs totaux 1 148 253 1 069 343 1 070 727 1 075 800 1 282 632  -6,9% +0,1% +0,5% +19,2%
 
Action ordinaire 4 241 4 265 4 283 4 331 4 340  +0,6% +0,4% +1,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 30 531 27 536 43 460 44 204 45 527  -9,8% +57,8% +1,7% +3,0%
Capitaux propres 64 873 63 905 62 556 64 429 65 797  -1,5% -2,1% +3,0% +2,1%
 
Dette portant intérets 113 568 122 122 108 361 97 290 -  +7,5% -11,3% -10,2% -
Dette nette -3 706 -163 699 -190 057 -153 234 -191 127  +4 317,1% +16,1% -19,4% +24,7%
Fonds de roulement -198 922 -214 240 -207 503 -231 701 -248 900  +7,7% -3,1% +11,7% +7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 230 -1 109 2 349 3 274 2 383  -134,3% -311,8% +39,4% -27,2%
 
Dépréciation 1 261 583 1 252 719 718  -53,8% +114,8% -42,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -15 742 9 214 208 4 863 3 466  -158,5% -97,7% +2 238,0% -28,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 425 39 859 -15 861 -15 210 1 557  -376,3% -139,8% -4,1% -110,2%
Flux opérationnel -31 695 55 473 -14 780 -11 540 -1 435  -275,0% -126,6% -21,9% -87,6%
 
Dépenses d’investissement 1 707 1 456 1 402 1 793 1 324  -14,7% -3,7% +27,9% -26,2%
Investissements 36 707 5 171 1 440 -22 302 -17 040  -85,9% -72,2% -1 648,8% -23,6%
Flux d’investissement 36 707 3 502 1 247 -23 965 -18 376  -90,5% -64,4% -2 021,8% -23,3%
 
Dividendes payés -1 304 -1 273 -1 658 -1 912 -857  -2,4% +30,2% +15,3% -55,2%
Emprunts nets 314 1 663 -3 025 2 098 3 916  +429,6% -281,9% -169,4% +86,7%
Flux de financement -1 317 6 300 17 181 11 728 61 672  -578,4% +172,7% -31,7% +425,9%
 
Variation nette de la trésorerie 57 554 60 502 7 808 -27 124 43 529  +5,1% -87,1% -447,4% -260,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 6 283 5 338 5 204 4 790 5 900  -15,0% -2,5% -8,0% +23,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 913 1 272 1 147 646 2 399  +39,3% -9,8% -43,7% +271,4%
Impôts sur les bénéfices -71 -42 -328 -163 -496  -40,8% +681,0% -50,3% +204,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
605 90 611 220 1 704  -85,1% +578,9% -64,0% +674,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 8% 3% 29% 25% 21%  -57,5% +766,1% -11,8% -18,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 768 981 769 497 801 744 907 039 734 572  +0,1% +4,2% +13,1% -19,0%
   dont Trésorerie 151 805 194 452 240 973 191 127 209 521  +28,1% +23,9% -20,7% +9,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 510 556 630 477 170  +9,0% +13,3% -24,3% -64,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 721 333 681 096 674 082 540 135 679 150  -5,6% -1,0% -19,9% +25,7%
Biens corporels - 4 239 - 4 026 -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 3 891 -  - - - -
Biens incorporels 8 209 8 163 - 4 057 -  -0,6% - - -
Actifs totaux 1 444 296 1 385 117 1 421 669 1 349 514 1 379 656  -4,1% +2,6% -5,1% +2,2%
 
Passifs courants 991 151 939 639 952 100 1 155 939 927 792  -5,2% +1,3% +21,4% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 470 698 466 913 494 593 502 742 498 752  -0,8% +5,9% +1,6% -0,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 107 556 123 856 - - -  +15,2% - - -
Passifs totaux 1 375 927 1 316 813 1 352 612 1 282 632 1 313 487  -4,3% +2,7% -5,2% +2,4%
 
Action ordinaire 4 607 4 336 4 630 4 340 4 619  -5,9% +6,8% -6,3% +6,4%
Bénéfices non répartis 46 725 45 817 45 825 45 527 46 659  -1,9% +0% -0,7% +2,5%
Capitaux propres 68 369 68 304 67 816 65 797 65 105  -0,1% -0,7% -3,0% -1,1%
 
Dette portant intérets 107 556 123 856 - - -  +15,2% - - -
Dette nette -44 249 -70 596 -240 973 -191 127 -209 521  +59,5% +241,3% -20,7% +9,6%
Fonds de roulement -222 170 -170 142 -150 356 -248 900 -193 220  -23,4% -11,6% +65,5% -22,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Barclays PLC (en MGBP)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 826 296 815 446 1 899  -64,2% +175,3% -45,3% +325,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 60 444 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -11 599 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 3 133 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 59 792 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.