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ABN AMRO Bank (ABN.AS, NL0011540547)

ABN AMRO Bank N.V. provides various banking products and services in the Netherlands and internationally. It operates through Retail Banking, Commercial Banking, Private Banking, and Corporate & Institutional Banking segments. The Retail Banking segment offers banking products and services, including labelled residential mortgage products under the Florius and Moneyou names; and consumer loans under the Alpha Credit Nederland, Credivance, Defam, and GreenLoans names. It also issues, promotes, manages, and processes credit cards; and provides revolving credit card facilities and pension schemes, as well as Internet banking services for payment and savings accounts and mortgages, as well as consumer credit and mortgages. The Commercial Banking segment offers asset-based solutions, including working capital solutions, equipment leases and loans, and vendor lease services to business clients and …

Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam, Netherlands, 1082 PP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ABN AMRO Bank

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’ABN AMRO Bank N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 29,8 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,5 masqué 6,9 12,6 5,7 19,8

 

Équipe de direction d’ABN AMRO Bank N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Clifford J. Abrahams Vice-Chairman of Exec. Board & CFO 53 Tanja J. A. M. Cuppen Chief Risk Officer & Member of the Exec. Board 51
Christian M. Bornfeld Chief Innovation & Technology Officer and Member of the Exec. Board 44 Rutger F. van Nouhuijs Chief Exec. Officer of Corp. & Institutional Banking 58
Frans M. R. van der Horst Chief Exec. Officer of Retail Banking 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABN AMRO Bank N.V

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’ABN AMRO Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ABN AMRO Bank N.V

Fondamentaux d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 950 8 091 8 909 9 008 8 467  +1,8% +10,1% +1,1% -6,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 802 2 768 3 976 3 235 2 724  -1,2% +43,6% -18,6% -15,8%
Résultat net 1 908 1 762 2 721 2 209 1 941  -7,7% +54,4% -18,8% -12,1%
Free Cash Flow 21 885 -7 006 7 591 1 898 3 234  -132,0% -208,3% -75,0% +70,4%
Marge de FCF 275% -87% 85% 21% 38%  -131,5% -198,4% -75,3% +81,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 26% 26% 24% 24%  -9,7% -1,9% -8,1% -0,8%
Capital investi 109 130 115 819 112 531 113 886 113 280  +6,1% -2,8% +1,2% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABN AMRO Bank N.V

Ratio de profitabilité d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 35% 34% 45% 36% 32%  -2,9% +30,5% -19,5% -10,4%
Marge bénéficiaire 24% 22% 31% 25% 23%  -9,3% +40,2% -19,7% -6,5%
Marge de FCF 275% -87% 85% 21% 38%  -131,5% -198,4% -75,3% +81,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,7% 0,6% 0,5%  - +57,2% -17,4% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 13,5% 10,4% 9,1%  - +40,1% -23,4% -12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -4,2% +22,2% -4,0% -12,4%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,1% +8,6% -10,4% -10,1%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 22% 25% 23% 24% 24%  +9,3% -5,5% +4,6% +0,9%
Dette sur capitaux propres 521% 512% 428% 433% 428%  -1,8% -16,4% +1,2% -1,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,0 1,3 0,4 1,0  - -228,5% -71,0% +163,3%
Coût de la dette - 6,8% 6,4% 6,6% 3,9%  - -5,1% +2,5% -40,9%

 

Graphique des dividendes d’ABN AMRO Bank N.V

Ratios de distribution d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 908 1 762 2 721 2 209 1 941  -7,7% +54,4% -18,8% -12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 885 -7 006 7 591 1 898 3 234  -132,0% -208,3% -75,0% +70,4%
Dividende payé -625 -790 -1 025 -1 362 -1 316  +26,4% +29,7% +32,9% -3,4%
Distribution sur résultat net 33% 45% 38% 62% 68%  +36,9% -16,0% +63,7% +10,0%
Distribution sur FCF 3% -11% 14% 72% 41%  -494,8% -219,7% +431,4% -43,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABN AMRO Bank N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 75 93 89 68 87  +25,1% -4,8% -23,5% +27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 93 89 68 87  - -4,8% -23,5% +27,4%
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  +5,1% +10,5% +4,3% -4,4%
Frais généraux sur CP 29% 8% 8% 8% 13%  -71,5% -3,0% -4,9% +71,3%
Frais généraux sur CA 64% 19% 19% 18% 33%  -69,8% -0,9% -5,7% +83,2%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’ABN AMRO Bank N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABN AMRO Bank N.V

Sociétés possiblement comparables à ABN AMRO Bank N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par ABN AMRO Bank N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,68--------
2019---0,80---0,60----
2018----0,80--0,65----
2017-----0,44-0,65----
2016----0,44--0,40----

 

Comptes de résultat simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 950 8 091 8 909 9 008 8 467  +1,8% +10,1% +1,1% -6,0%
Charges d'exploitation -5 148 -5 643 -5 533 -5 345 -5 268  +9,6% -1,9% -3,4% -1,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -5 050 -1 552 -1 694 -1 615 -2 781  -69,3% +9,1% -4,7% +72,2%
Résultat opérationnel 2 802 2 768 3 976 3 235 2 724  -1,2% +43,6% -18,6% -15,8%
Autres revenus/frais nets -80 -312 -205 -148 -44  +290,0% -34,3% -27,8% -70,3%
Charge d'intérêt - -6 383 -6 045 -6 052 -3 588  - -5,3% +0,1% -40,7%
Résultat avant impôts 2 722 2 456 3 771 3 086 2 680  -9,8% +53,5% -18,2% -13,2%
Impôts sur les bénéfices -798 -650 -979 -736 -634  -18,5% +50,6% -24,8% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 908 1 762 2 721 2 209 1 941  -7,7% +54,4% -18,8% -12,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 981 2 035 2 944 2 463 2 080  +2,8% +44,6% -16,3% -15,6%
Taux d’imposition 29% 26% 26% 24% 24%  -9,7% -1,9% -8,1% -0,8%

 

Comptes de bilan simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 69 321 62 060 67 080 57 888 51 378  -10,5% +8,1% -13,7% -11,2%
   dont Trésorerie 30 552 27 208 34 948 38 144 28 862  -10,9% +28,4% +9,1% -24,3%
   dont Placements à CT 15 441 14 718 16 420 9 675 11 957  -4,7% +11,6% -41,1% +23,6%
   dont Créances clients 1 625 2 069 2 168 1 678 2 010  +27,3% +4,8% -22,6% +19,8%
   dont Stock - - - 415 -  - - - -
Placements à long terme 43 862 63 162 54 046 49 392 52 781  +44,0% -14,4% -8,6% +6,9%
Biens corporels 1 366 1 418 1 458 1 506 1 706  +3,8% +2,8% +3,3% +13,3%
Écart d'acquisitions 149 144 104 103 110  -3,4% -27,8% -1,0% +6,8%
Biens incorporels 114 107 80 62 68  -6,1% -25,2% -22,5% +9,7%
Actifs totaux 407 373 394 482 393 171 381 295 375 054  -3,2% -0,3% -3,0% -1,6%
 
Passifs courants 316 594 305 203 303 857 292 778 289 171  -3,6% -0,4% -3,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 261 796 242 151 250 488 249 082 247 189  -7,5% +3,4% -0,6% -0,8%
   dont Dette à court terme 24 028 33 330 28 675 29 127 31 269  +38,7% -14,0% +1,6% +7,4%
Dette à long terme 67 534 63 558 62 546 63 401 60 540  -5,9% -1,6% +1,4% -4,5%
Passifs totaux 389 788 375 546 371 841 359 935 353 583  -3,7% -1,0% -3,2% -1,8%
 
Action ordinaire 940 940 940 800 940  0% 0% -14,9% +17,5%
Bénéfices non répartis 1 919 4 037 5 724 6 346 2 046  +110,4% +41,8% +10,9% -67,8%
Capitaux propres 17 568 18 931 21 310 21 358 21 471  +7,8% +12,6% +0,2% +0,5%
 
Dettes portant intérets 91 562 96 888 91 221 92 528 91 809  +5,8% -5,8% +1,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 919 1 805 2 773 2 286 2 046  -5,9% +53,6% -17,6% -10,5%
 
Dépréciation 225 452 476 303 501  +100,9% +5,3% -36,3% +65,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 517 239 39 1 791 2 686  -84,2% -83,7% +4 492,3% +50,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 018 4 159 -12 756 -7 885 -1 701  -17,1% -406,7% -38,2% -78,4%
Flux opérationnel 22 167 -6 564 7 988 2 317 3 617  -129,6% -221,7% -71,0% +56,1%
 
Dépenses d’investissement 282 442 397 419 383  +56,7% -10,2% +5,5% -8,6%
Investissements 1 430 -4 323 1 594 -1 436 -3 264  -402,3% -136,9% -190,1% +127,3%
Flux d’investissement 1 233 -4 323 1 594 -1 436 -3 264  -450,6% -136,9% -190,1% +127,3%
 
Dividendes payés -625 -790 -1 025 -1 362 -1 316  +26,4% +29,7% +32,9% -3,4%
Emprunts nets -783 6 060 -1 156 3 794 -8 206  -873,9% -119,1% -428,2% -316,3%
Flux de financement 2 812 -12 643 11 847 3 872 -8 807  -549,6% -193,7% -67,3% -327,5%
 
Variation nette de la trésorerie 26 339 -5 626 8 355 3 199 -9 273  -121,4% -248,5% -61,7% -389,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.