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ABN AMRO Bank N.V (ABN.AS)

ABN AMRO Bank N.V. provides various banking products and services in the Netherlands and internationally. It operates through Retail Banking, Commercial Banking, Private Banking, and Corporate & Institutional Banking segments. The Retail Banking segment offers banking products and services, including labelled residential mortgage products under the Direktbank, Florius, and Moneyou names; and consumer loans under the Alpha Credit Nederland, Credivance, Defam, and GreenLoans names. It also issues, promotes, manages, and processes credit cards; and provides revolving credit card facilities and pension schemes, as well as Internet banking services for savings accounts and mortgages. This segment serves individuals. The Commercial Banking segment offers asset-based solutions, including working capital solutions, equipment leases and loans, and vendor lease services to business clients and clients in the commercial …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’ABN AMRO Bank N.V

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,6 7,9 - 0,8 - 11,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,3 masqué 19,1 20,4 18,0 24,5

 

Fondamentaux4 d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 885 7 950 8 113 9 353 8 438  +15,5% +2,1% +15,3% -9,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 215 2 802 2 768 3 976 3 235  +26,5% -1,2% +43,6% -18,6%
Résultat net 1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -325 -625 -833 -1 068 -1 465  +92,3% +33,3% +28,2% +37,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à ABN AMRO Bank N.V

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 885 7 950 8 113 9 353 8 438  +15,5% +2,1% +15,3% -9,8%
Charges d'exploitation -4 670 -5 148 -5 345 -5 377 -5 203  +10,2% +3,8% +0,6% -3,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -4 578 -5 050 -5 247 -5 273 -5 100  +10,3% +3,9% +0,5% -3,3%
Résultat opérationnel 2 215 2 802 2 768 3 976 3 235  +26,5% -1,2% +43,6% -18,6%
Autres revenus/frais nets -669 -80 -312 -205 -148  -88,0% +290,0% -34,3% -27,8%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 546 2 722 2 456 3 771 3 087  +76,1% -9,8% +53,5% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -412 -798 -650 -979 -762  +93,7% -18,5% +50,6% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 58 402 69 321 62 060 67 080 58 088  +18,7% -10,5% +8,1% -13,4%
   dont Trésorerie 3 959 30 552 24 953 33 164 36 392  +671,7% -18,3% +32,9% +9,7%
   dont Placements à CT 11 014 15 441 14 718 16 420 11 020  +40,2% -4,7% +11,6% -32,9%
   dont Créances clients 1 537 1 625 2 069 2 168 1 878  +5,7% +27,3% +4,8% -13,4%
   dont Stock - - - - 415  - - - -
Placements à long terme 45 054 43 862 49 537 41 678 42 706  -2,6% +12,9% -15,9% +2,5%
Biens corporels 1 412 1 366 1 418 1 458 1 506  -3,3% +3,8% +2,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 147 149 144 104 103  +1,4% -3,4% -27,8% -1,0%
Biens incorporels 108 114 107 80 61  +5,6% -6,1% -25,2% -23,8%
Actifs totaux 386 867 407 373 394 482 393 171 381 295  +5,3% -3,2% -0,3% -3,0%
 
Passifs courants 300 425 316 594 305 203 303 857 292 778  +5,4% -3,6% -0,4% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 231 566 261 796 242 151 250 488 249 082  +13,1% -7,5% +3,4% -0,6%
   dont Dette à court terme 14 879 24 028 33 330 28 675 28 739  +61,5% +38,7% -14,0% +0,2%
Dette à long terme 66 267 67 534 63 558 62 546 63 401  +1,9% -5,9% -1,6% +1,4%
Passifs totaux 371 990 389 788 375 545 371 841 359 935  +4,8% -3,7% -1,0% -3,2%
 
Action ordinaire 940 940 940 940 940  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 134 1 919 1 762 2 721 2 207  +69,2% -8,2% +54,4% -18,9%
Capitaux propres 14 865 17 568 18 932 21 310 21 358  +18,2% +7,8% +12,6% +0,2%
Actifs corporels nets 14 610 17 305 18 681 21 126 21 194  +18,4% +8,0% +13,1% +0,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 134 1 919 1 805 2 774 2 286  +69,2% -5,9% +53,7% -17,6%
 
Dépréciation 217 225 252 284 280  +3,7% +12,0% +12,7% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 983 1 517 239 39 1 791  -23,5% -84,2% -83,7% +4 492,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 189 5 018 4 159 -12 756 -7 729  -62,0% -17,1% -406,7% -39,4%
Flux opérationnel 8 705 22 167 11 339 -5 086 763  +154,6% -48,8% -144,9% -115,0%
 
Dépenses d’investissement -258 282 405 382 396  -209,3% +43,6% -5,7% +3,7%
Investissements -10 780 1 430 -4 009 3 001 -1 338  -113,3% -380,3% -174,9% -144,6%
Flux d’investissement -10 762 1 233 -4 323 1 594 -1 436  -111,5% -450,6% -136,9% -190,1%
 
Dividendes payés -325 -625 -833 -1 068 -1 465  +92,3% +33,3% +28,2% +37,2%
Emprunts nets -15 269 -783 6 060 -1 156 3 794  -94,9% -873,9% -119,1% -428,2%
Flux de financement -9 179 2 812 -12 643 11 847 3 872  -130,6% -549,6% -193,7% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 107 26 339 -5 597 8 211 3 230  -337,1% -121,2% -246,7% -60,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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