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ABN AMRO Bank N.V (ABN.AS)

ABN AMRO Bank N.V. provides various banking products and services in the Netherlands and internationally. It operates through Retail Banking, Commercial Banking, Private Banking, and Corporate & Institutional Banking segments. The Retail Banking segment offers banking products and services, including labelled residential mortgage products under the Direktbank, Florius, and Moneyou names; and consumer loans under the Alpha Credit Nederland, Credivance, Defam, and GreenLoans names. It also issues, promotes, manages, and processes credit cards; and provides revolving credit card facilities and pension schemes, as well as Internet banking services for savings accounts and mortgages. This segment serves individuals. The Commercial Banking segment offers asset-based solutions, including working capital solutions, equipment leases and loans, and vendor lease services to business clients and clients in the commercial …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ABN AMRO Bank    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’ABN AMRO Bank N.V    (NL0011540547)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,3 7,7 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,2 masqué 16,8 19,0 15,6 24,3

 

Graphique des profits et résultats d’ABN AMRO Bank N.V

Fondamentaux7 d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 885 7 950 8 113 9 353 8 438  +15,5% +2,1% +15,3% -9,8%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 215 2 802 2 768 3 976 3 235  +26,5% -1,2% +43,6% -18,6%
Résultat net 1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
Free Cash Flow 8 447 21 885 10 934 -5 468 367  +159,1% -50,0% -150,0% -106,7%
Marge de FCF 123% 275% 135% -58% 4%  +124,4% -51,0% -143,4% -107,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 29% 26% 26% 25%  +10,0% -9,7% -1,9% -4,9%
Capital investi1 96 011 109 130 115 820 112 531 113 498  +13,7% +6,1% -2,8% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABN AMRO Bank N.V

Ratio de profitabilité7 d’ABN AMRO Bank N.V    (NL0011540547)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 32% 35% 34% 43% 38%  +9,6% -3,2% +24,6% -9,8%
Marge bénéficiaire 16% 24% 22% 29% 26%  +45,7% -9,5% +34,0% -10,1%
Marge de FCF 123% 275% 135% -58% 4%  +124,4% -51,0% -143,4% -107,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% 0,7% 0,6%  - -8,5% +57,2% -17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 9,7% 13,5% 10,3%  - -17,9% +40,1% -23,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ABN AMRO Bank N.V    (NL0011540547)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,05 0,15 0,14 0,17 0,17  +173,7% -9,1% +24,5% -1,2%
Liquidité générale 0,19 0,22 0,20 0,22 0,20  +12,6% -7,1% +8,6% -10,1%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 21% 22% 25% 23% 24%  +7,2% +9,3% -5,5% +4,2%
Dette sur capitaux propres 546% 521% 512% 428% 431%  -4,5% -1,8% -16,4% +0,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ABN AMRO Bank N.V

Ratios de distribution7 d’ABN AMRO Bank N.V    (NL0011540547)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 447 21 885 10 934 -5 468 367  +159,1% -50,0% -150,0% -106,7%
Dividende payé -325 -625 -833 -1 068 -1 465  +92,3% +33,3% +28,2% +37,2%
Distribution sur résultat net 29% 33% 47% 39% 66%  +14,3% +44,3% -17,0% +69,1%
Distribution sur FCF 4% 3% 8% -20% 399%  -25,8% +166,8% -356,4% -2 143,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABN AMRO Bank N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ABN AMRO Bank N.V    (NL0011540547)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 75 93 85 81  -8,4% +24,8% -9,1% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 75 93 85 81  - +24,8% -9,1% -4,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +9,7% +5,4% +15,7% -7,0%
Frais généraux sur CP 31% 29% 28% 25% 24%  -6,7% -3,6% -10,7% -3,5%
Frais généraux sur CA 66% 64% 65% 56% 60%  -4,5% +1,8% -12,8% +7,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’ABN AMRO Bank N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ABN AMRO Bank N.V

Sociétés possiblement comparables à ABN AMRO Bank N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 885 7 950 8 113 9 353 8 438  +15,5% +2,1% +15,3% -9,8%
Charges d'exploitation -4 670 -5 148 -5 345 -5 377 -5 203  +10,2% +3,8% +0,6% -3,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -4 578 -5 050 -5 247 -5 273 -5 100  +10,3% +3,9% +0,5% -3,3%
Résultat opérationnel 2 215 2 802 2 768 3 976 3 235  +26,5% -1,2% +43,6% -18,6%
Autres revenus/frais nets -669 -80 -312 -205 -148  -88,0% +290,0% -34,3% -27,8%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 546 2 722 2 456 3 771 3 087  +76,1% -9,8% +53,5% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -412 -798 -650 -979 -762  +93,7% -18,5% +50,6% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 134 1 908 1 762 2 721 2 207  +68,3% -7,7% +54,4% -18,9%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 625 1 981 2 035 2 944 2 436  +21,9% +2,8% +44,6% -17,2%
Taux d’imposition1 27% 29% 26% 26% 25%  +10,0% -9,7% -1,9% -4,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 58 402 69 321 62 060 67 080 58 088  +18,7% -10,5% +8,1% -13,4%
   dont Trésorerie 3 959 30 552 24 953 33 164 36 392  +671,7% -18,3% +32,9% +9,7%
   dont Placements à CT 11 014 15 441 14 718 16 420 11 020  +40,2% -4,7% +11,6% -32,9%
   dont Créances clients 1 537 1 625 2 069 2 168 1 878  +5,7% +27,3% +4,8% -13,4%
   dont Stock - - - - 415  - - - -
Placements à long terme 45 054 43 862 49 537 41 678 42 706  -2,6% +12,9% -15,9% +2,5%
Biens corporels 1 412 1 366 1 418 1 458 1 506  -3,3% +3,8% +2,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 147 149 144 104 103  +1,4% -3,4% -27,8% -1,0%
Biens incorporels 108 114 107 80 61  +5,6% -6,1% -25,2% -23,8%
Actifs totaux 386 867 407 373 394 482 393 171 381 295  +5,3% -3,2% -0,3% -3,0%
 
Passifs courants 300 425 316 594 305 203 303 857 292 778  +5,4% -3,6% -0,4% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 231 566 261 796 242 151 250 488 249 082  +13,1% -7,5% +3,4% -0,6%
   dont Dette à court terme 14 879 24 028 33 330 28 675 28 739  +61,5% +38,7% -14,0% +0,2%
Dette à long terme 66 267 67 534 63 558 62 546 63 401  +1,9% -5,9% -1,6% +1,4%
Passifs totaux 371 990 389 788 375 545 371 841 359 935  +4,8% -3,7% -1,0% -3,2%
 
Action ordinaire 940 940 940 940 940  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 134 1 919 1 762 2 721 2 207  +69,2% -8,2% +54,4% -18,9%
Capitaux propres 14 865 17 568 18 932 21 310 21 358  +18,2% +7,8% +12,6% +0,2%
 
Dettes portant intérets1 81 146 91 562 96 888 91 221 92 140  +12,8% +5,8% -5,8% +1,0%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ABN AMRO Bank N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 134 1 919 1 805 2 774 2 286  +69,2% -5,9% +53,7% -17,6%
 
Dépréciation 217 225 252 284 280  +3,7% +12,0% +12,7% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 983 1 517 239 39 1 791  -23,5% -84,2% -83,7% +4 492,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 189 5 018 4 159 -12 756 -7 729  -62,0% -17,1% -406,7% -39,4%
Flux opérationnel 8 705 22 167 11 339 -5 086 763  +154,6% -48,8% -144,9% -115,0%
 
Dépenses d’investissement -258 282 405 382 396  -209,3% +43,6% -5,7% +3,7%
Investissements -10 780 1 430 -4 009 3 001 -1 338  -113,3% -380,3% -174,9% -144,6%
Flux d’investissement -10 762 1 233 -4 323 1 594 -1 436  -111,5% -450,6% -136,9% -190,1%
 
Dividendes payés -325 -625 -833 -1 068 -1 465  +92,3% +33,3% +28,2% +37,2%
Emprunts nets -15 269 -783 6 060 -1 156 3 794  -94,9% -873,9% -119,1% -428,2%
Flux de financement -9 179 2 812 -12 643 11 847 3 872  -130,6% -549,6% -193,7% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 107 26 339 -5 597 8 211 3 230  -337,1% -121,2% -246,7% -60,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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