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National Bank of Canada

National Bank of Canada (NA.TO, CA6330671034)

National Bank of Canada provides various financial products and services to retail, commercial, corporate, and institutional clients in Canada and internationally. It operates through four segments: Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, and savings and investment solutions; various insurance products; and commercial banking services comprising credit, and deposit and investment solutions, as well as international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complimentary services. The Wealth Management segment offers investment solutions, trust services, banking services, lending services, and other wealth management solutions. The Financial Markets segment provides corporate banking, …

Siège social : 600 De La Gauchetière Street West, Montreal, QC, Canada, H3B 4L2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Bank of Canada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
336 736 000 99,8% 0,3% 35,5% 5,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 9,6 3,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,9 CAD masqué 95,9 91,8 82,2 104,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +8,0% +8,7% +14,1% +2,1% +48,8% +55,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,7% +99,8% +127,0% +235,2% +203,1% +249,4% +297,1%

 

Équipe de direction de National Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurent Ferreira Pres, CEO & Director 52 Ghislain Parent Exec. Vice-Pres of International -
Martin Gagnon Exec. VP of Wealth Management and Co-Pres & Co-CEO of National Bank Financial - Denis Girouard Exec. VP & Co-Head of Financial Markets -
Marie Chantal Gingras CFO & Exec. VP of Fin. - Julie Levesque Exec. Vice-Pres of Technology & Operations -
Manuel Morales Chief Scientist of Artificial Intelligence - Linda Boulanger Sr. VP of Investor Relations -
Nicole Rondou VP of Compliance - Dominic Paradis Sr. VP of Legal Affairs & Corp. Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

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Fondamentaux de National Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 145 7 300 7 896 8 904 9 624  +2,2% +8,2% +12,8% +8,1%
EBITDA 6 544 7 624 6 265 6 757 9 033  +16,5% -17,8% +7,9% +33,7%
Résultat opérationnel 2 776 2 851 - - -  +2,7% - - -
Résultat net 2 040 2 140 1 923 3 017 3 277  +4,9% -10,1% +56,9% +8,6%
Free Cash Flow 5 444 7 777 19 467 5 546 -2 592  +42,9% +150,3% -71,5% -146,7%
Marge de FCF 76% 107% 247% 62% -27%  +39,8% +131,4% -74,7% -143,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% 18% 22% 21%  -15,3% +7,6% +23,0% -4,9%
Capital investi 50 000 53 909 52 438 61 267 66 659  +7,8% -2,7% +16,8% +8,8%
Actions en circul. (en M) 343,2 337,6 337,6 340,9 340,9  -1,6% 0% +1,0% 0%
EBITDA par action 19,1 22,6 18,6 19,8 26,5  +18,4% -17,8% +6,8% +33,7%
Bénéfices par action 5,9 6,3 5,7 8,9 9,6  +6,6% -10,1% +55,4% +8,6%
Free Cash Flow par action 15,9 23,0 57,7 16,3 -7,6  +45,2% +150,4% -71,8% -146,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 92% 104% 79% 76% 94%  +14,0% -24,0% -4,4% +23,7%
Marge opérationnelle 39% 39% - - -  +0,5% - - -
Marge bénéficiaire 29% 29% 24% 34% 34%  +2,7% -16,9% +39,1% +0,5%
Marge de FCF 76% 107% 247% 62% -27%  +39,8% +131,4% -74,7% -143,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,6% 0,9% 0,9%  - -20,3% +39,9% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 12,3% 17,1% 16,1%  - -17,1% +38,7% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% +78,1% -0,2% -9,5%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,3% +8,9% -2,4% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,1 0,2 0,8 0,9  -6,5% -93,1% +284,7% +14,4%
Dette sur actifs 14% 14% 11% 12% 11%  +1,3% -21,8% +9,6% -6,7%
Dette sur capitaux propres 258% 265% 220% 225% 207%  +2,7% -16,9% +2,2% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 1,8 1,7 1,9 3,1 2,1  -9,6% +13,2% +62,6% -31,1%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,6 1,8 2,8 2,0  -9,3% +9,8% +62,7% -29,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,8 6,0 2,8 -0,4  +9,6% +232,5% -53,9% -116,2%
Coût de la dette - 12,2% 8,8% 5,6% 9,8%  - -27,4% -36,4% +74,3%

 

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

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Ratios de distribution de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 040 2 140 1 923 3 017 3 277  +4,9% -10,1% +56,9% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 444 7 777 19 467 5 546 -2 592  +42,9% +150,3% -71,5% -146,7%
Dividende payé -918 -992 -1 300 -1 101 -1 325  +8,1% +31,0% -15,3% +20,3%
Distribution sur résultat net 45% 46% 68% 36% 40%  +3,0% +45,8% -46,0% +10,8%
Distribution sur FCF 17% 13% 7% 20% -51%  -24,4% -47,6% +197,3% -357,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 138 105 114 138 188  -23,5% +8,0% +21,1% +36,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 105 114 138 188  - +8,0% +21,1% +36,7%
Rotation des actifs - - - - -  -4,7% -8,2% +5,1% -4,7%
Frais généraux sur CP 18% 17% 16% 16% 15%  -3,3% -4,7% -1,3% -5,9%
Frais généraux sur CA 35% 35% 34% 34% 34%  +0,1% -2,3% +0,7% +0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Bank of Canada

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Bank of Canada

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Dividendes par action détachés par National Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,87--0,92--0,92--0,97
2021--0,71--0,71--0,71--0,87
2020--0,71--0,71--0,71--0,71
2019--0,65--0,68--0,68--0,71
2018--0,60--0,62--0,62--0,65
2017--0,56--0,58--0,58--0,60
2016--0,54--0,55--0,55--0,56
2015--0,50--0,52--0,52--0,54
2014--0,46--0,48--0,48--0,50
2013--0,42--0,44--0,44--0,46
2012--0,38--0,40--0,40--0,42
2011--0,33--0,36--0,36--0,38
2010--0,31--0,31--0,31--0,33
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,27--0,30--0,30--0,31
2006--0,24--0,25--0,25--0,27
2005--0,21--0,22--0,22--0,24
2004--0,17--0,19--0,19--0,21
2003--0,13--0,14--0,14--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 145 7 300 7 896 8 904 9 624  +2,2% +8,2% +12,8% +8,1%
Charges d'exploitation -4 063 -4 234 - - -  +4,2% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 466 -2 522 -2 665 -3 027 -3 284  +2,3% +5,7% +13,6% +8,5%
Résultat opérationnel 2 776 2 851 - - -  +2,7% - - -
Autres revenus/frais nets 0 -67 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 553 -4 578 -3 323 -2 204 -4 274  +28,8% -27,4% -33,7% +93,9%
Résultat avant impôts 2 776 2 784 2 536 4 072 4 277  +0,3% -8,9% +60,6% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -544 -462 -453 -895 -894  -15,1% -1,9% +97,6% -0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 040 2 140 1 923 3 017 3 277  +4,9% -10,1% +56,9% +8,6%
 
EBITDA 6 544 7 624 6 265 6 757 9 033  +16,5% -17,8% +7,9% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 232 2 378 - - -  +6,5% - - -
Taux d’imposition 20% 17% 18% 22% 21%  -15,3% +7,6% +23,0% -4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 20,8 21,6 23,4 26,1 28,2  +3,9% +8,2% +11,7% +8,1%
EBITDA par action 19,1 22,6 18,6 19,8 26,5  +18,4% -17,8% +6,8% +33,7%
Bénéfices par action 5,9 6,3 5,7 8,9 9,6  +6,6% -10,1% +55,4% +8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 104 833 110 371 144 727 152 883 175 780  +5,3% +31,1% +5,6% +15,0%
   dont Trésorerie 12 756 13 698 29 142 33 879 31 870  +7,4% +112,7% +16,3% -5,9%
   dont Placements à CT 1 309 1 519 5 565 2 930 4 471  +16,0% +266,4% -47,3% +52,6%
   dont Créances clients 2 692 2 105 2 459 3 357 4 961  -21,8% +16,8% +36,5% +47,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 70 428 82 611 102 540 106 529 109 859  +17,3% +24,1% +3,9% +3,1%
Biens corporels 601 490 1 155 1 216 1 397  -18,5% +135,7% +5,3% +14,9%
Écart d'acquisitions 1 412 1 412 1 414 1 504 1 519  0% +0,1% +6,4% +1,0%
Biens incorporels 1 314 1 406 1 434 1 510 1 360  +7,0% +2,0% +5,3% -9,9%
Actifs totaux 262 471 281 458 331 625 355 795 403 740  +7,2% +17,8% +7,3% +13,5%
 
Passifs courants 222 497 237 388 285 910 309 546 351 552  +6,7% +20,4% +8,3% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 3 598 3 492 3 266 3 756 4 375  -2,9% -6,5% +15,0% +16,5%
   dont Dette à court terme 12 760 18 186 13 379 18 215 17 071  +42,5% -26,4% +36,1% -6,3%
Dette à long terme 23 264 20 945 22 679 24 199 27 844  -10,0% +8,3% +6,7% +15,1%
Passifs totaux 248 116 266 322 315 242 336 939 381 994  +7,3% +18,4% +6,9% +13,4%
 
Action ordinaire 2 822 2 949 3 057 3 160 3 196  +4,5% +3,7% +3,4% +1,1%
Bénéfices non répartis 8 472 9 312 10 444 13 028 15 140  +9,9% +12,2% +24,7% +16,2%
Capitaux propres 13 976 14 778 16 380 18 853 21 744  +5,7% +10,8% +15,1% +15,3%
 
Dette portant intérets 36 024 39 131 36 058 42 414 44 915  +8,6% -7,9% +17,6% +5,9%
Dette nette 21 959 23 914 1 351 5 605 8 574  +8,9% -94,4% +314,9% +53,0%
Fonds de roulement -117 664 -127 017 -141 183 -156 663 -175 772  +7,9% +11,2% +11,0% +12,2%
Actions en circulation (en M) 343,2 337,6 337,6 340,9 340,9  -1,6% 0% +1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 232 2 322 2 083 3 177 3 383  +4,0% -10,3% +52,5% +6,5%
 
Dépréciation 302 328 448 481 481  +8,6% +36,6% +7,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 341 112 713 -42 138  -67,2% +536,6% -105,9% -428,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 420 -7 098 7 293 -16 177 -28 530  -4,3% -202,7% -321,8% +76,4%
Flux opérationnel 5 864 8 280 19 981 6 113 -1 922  +41,2% +141,3% -69,4% -131,4%
 
Dépenses d’investissement 420 503 514 567 670  +19,8% +2,2% +10,3% +18,2%
Investissements -1 531 -6 253 -3 349 2 032 -786  +308,4% -46,4% -160,7% -138,7%
Flux d’investissement -1 531 -6 253 -3 349 1 467 -1 456  +308,4% -46,4% -143,8% -199,3%
 
Dividendes payés 918 992 1 300 1 101 1 325  +8,1% +31,0% -15,3% +20,3%
Emprunts nets 750 -88 -88 -96 640  -111,7% 0% +9,1% -766,7%
Flux de financement -645 -1 261 -1 232 -1 739 -381  +95,5% -2,3% +41,2% -78,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 954 942 15 444 4 737 -2 009  -76,2% +1 539,5% -69,3% -142,4%
 
Free Cash Flow par action 15,9 23,0 57,7 16,3 -7,6  +45,2% +150,4% -71,8% -146,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 2 204 2 459 2 423 2 410 2 332  +11,6% -1,5% -0,5% -3,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -754 -817 -808 -828 -831  +8,4% -1,1% +2,5% +0,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -548 -556 -598 -1 126 -1 994  +1,5% +7,6% +88,3% +77,1%
Résultat avant impôts 994 1 191 1 143 1 050 893  +19,8% -4,0% -8,1% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -218 -259 -250 -224 -161  +18,8% -3,5% -10,4% -28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
750 906 869 800 702  +20,8% -4,1% -7,9% -12,3%
 
EBITDA 1 657 1 877 1 870 2 307 2 979  +13,3% -0,4% +23,4% +29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 22% 22% 22% 21% 18%  -0,8% +0,6% -2,5% -15,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,2 7,1 7,1 6,9  +11,6% -1,2% -0,1% -3,2%
EBITDA par action 4,8 5,5 5,5 6,8 8,8  +13,3% -0,1% +23,9% +29,1%
Bénéfices par action 2,2 2,6 2,5 2,4 2,1  +20,8% -3,8% -7,5% -12,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 152 883 158 883 154 180 164 127 175 780  +3,9% -3,0% +6,5% +7,1%
   dont Trésorerie 33 879 40 063 30 423 37 968 31 870  +18,3% -24,1% +24,8% -16,1%
   dont Placements à CT 2 930 3 056 4 433 4 424 4 471  +4,3% +45,1% -0,2% +1,1%
   dont Créances clients 3 357 3 852 4 618 5 442 4 961  +14,7% +19,9% +17,8% -8,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 106 529 98 943 100 635 106 326 109 859  -7,1% +1,7% +5,7% +3,3%
Biens corporels 1 216 1 253 1 318 1 355 1 397  +3,0% +5,2% +2,8% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 504 1 508 1 510 1 509 1 519  +0,3% +0,1% -0,1% +0,7%
Biens incorporels 1 510 1 523 1 556 1 579 1 360  +0,9% +2,2% +1,5% -13,9%
Actifs totaux 355 795 366 888 369 785 387 051 403 740  +3,1% +0,8% +4,7% +4,3%
 
Passifs courants 309 546 319 062 320 782 334 251 351 552  +3,1% +0,5% +4,2% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 3 756 3 815 3 176 4 153 4 375  +1,6% -16,7% +30,8% +5,3%
   dont Dette à court terme 18 215 21 154 16 434 19 150 17 071  +16,1% -22,3% +16,5% -10,9%
Dette à long terme 24 199 1 076 53 935 54 804 27 844  -95,6% +4 912,5% +1,6% -49,2%
Passifs totaux 336 939 347 239 349 361 365 954 381 994  +3,1% +0,6% +4,7% +4,4%
 
Action ordinaire 3 160 3 208 3 196 3 189 3 196  +1,5% -0,4% -0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 13 028 13 719 14 473 15 174 15 140  +5,3% +5,5% +4,8% -0,2%
Capitaux propres 18 853 19 646 20 422 21 095 21 744  +4,2% +3,9% +3,3% +3,1%
 
Dette portant intérets 42 414 22 230 70 369 73 954 44 915  -47,6% +216,5% +5,1% -39,3%
Dette nette 5 605 -20 889 35 513 31 562 8 574  -472,7% -270,0% -11,1% -72,8%
Fonds de roulement -156 663 -160 179 -166 602 -170 124 -175 772  +2,2% +4,0% +2,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 342,3 342,3 341,4 339,9 339,9  0% -0,3% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 776 932 893 826 732  +20,1% -4,2% -7,5% -11,4%
 
Dépréciation 115 130 128 131 92  +13,0% -1,5% +2,3% -29,8%
Ajustements des bénéfices nets 68 21 -43 49 111  -69,1% -304,8% -214,0% +126,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 408 -8 785 -7 317 1 460 -13 888  +37,1% -16,7% -120,0% -1 051,2%
Flux opérationnel -1 208 5 134 -7 095 7 428 -7 389  -525,0% -238,2% -204,7% -199,5%
 
Dépenses d’investissement 142 167 192 175 136  +17,6% +15,0% -8,9% -22,3%
Investissements -904 575 -1 548 -67 254  -163,6% -369,2% -95,7% -479,1%
Flux d’investissement -1 119 408 -1 740 -242 118  -136,5% -526,5% -86,1% -148,8%
 
Dividendes payés 274 29 614 339 343  -89,4% +2 017,2% -44,8% +1,2%
Emprunts nets -25 -25 -25 725 -35  0% 0% -3 000,0% -104,8%
Flux de financement -712 -54 -830 379 124  -92,4% +1 437,0% -145,7% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 207 6 184 -9 640 7 545 -6 098  -292,8% -255,9% -178,3% -180,8%
 
Free Cash Flow par action -3,9 14,5 -21,3 21,3 -22,1  -467,9% -247,1% -200,0% -203,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.