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National Bank of Canada

National Bank of Canada (NA.TO, CA6330671034)

National Bank of Canada provides various financial products and services to retail, commercial, corporate, and institutional clients in Canada and internationally. It operates through four segments: Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, savings and investment solutions; various insurance products; and commercial banking services, such as credit, and deposit and investment solutions, as well as international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complimentary services. The Wealth Management segment provides investment solutions, trust and estate services, banking services, lending services, guaranteed investment certificates, mutual funds, notes, structured products, and other …

Siège social : National Bank Tower, Montreal, QC, Canada, H3B 4L2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Bank of Canada

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
335 691 000 99,8% 0,2% 30,5% 4,5 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 10,6 1,1 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,2 CAD masqué 71,4 64,6 38,7 75,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +6,1% +10,9% +18,2% +4,5% +34,6% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,7% +154,3% +114,3% +127,7% +167,9% +199,5% +220,8%

 

Équipe de direction de National Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Louis Vachon C.F.A., CFA Pres, CEO & Director 58 Ghislain Parent CFO & Exec. VP of Fin. -
Martin Gagnon Exec. VP of Wealth Management & Co-Pres and Co-CEO of National Bank Financial - Denis Girouard Exec. VP & Co-Head of Financial Markets -
Laurent Ferreira Chief Transformation Officer, Exec. VP & Co-Head of Financial Markets - Nathalie Genereux Exec. Vice-Pres of Operations -
Manuel Morales Chief Scientist of Artificial Intelligence - Linda Boulanger VP of Investor Relations -
Nicole Rondou VP of Compliance - Dominic Paradis Sr. VP of Legal Affairs & Corp. Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

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Fondamentaux de National Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 574 37 945 7 138 7 398 7 899  +477,2% -81,2% +3,6% +6,8%
EBITDA 351 17 853 302 328 196  +4 986,3% -98,3% +8,6% -40,2%
Résultat opérationnel 2 508 10 403 2 776 2 851 -  +314,8% -73,3% +2,7% -
Résultat net 1 855 5 588 2 040 2 140 1 923  +201,2% -63,5% +4,9% -10,1%
Free Cash Flow -13 178 -6 134 -8 528 -10 600 -6 513  -53,5% +39,0% +24,3% -38,6%
Marge de FCF -200% -16% -119% -143% -82%  -91,9% +639,1% +19,9% -42,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 40% 20% 17% 18%  +107,6% -51,1% -15,3% +7,6%
Capital investi 48 773 457 692 51 566 50 121 39 059  +838,4% -88,7% -2,8% -22,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 47% 4% 4% 2%  +781,2% -91,0% +4,8% -44,0%
Marge opérationnelle 38% 27% 39% 39% -  -28,1% +41,9% -0,9% -
Marge bénéficiaire 28% 15% 29% 29% 24%  -47,8% +94,1% +1,2% -15,8%
Marge de FCF -200% -16% -119% -143% -82%  -91,9% +639,1% +19,9% -42,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,4% 0,8% 0,6%  - -64,0% +114,9% -20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 4,5% 14,9% 12,3%  - -64,0% +233,3% -17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 - 0,1 0,1 0,2  - - +17,7% +40,7%
Liquidité générale 0,5 - 0,5 0,5 0,6  - - +2,6% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 53,2 16,8 63,5 33,5 -97,9  -68,4% +277,8% -47,2% -392,0%
Dette sur actifs 15% 45% 14% 13% 7%  +204,7% -67,9% -12,3% -45,5%
Dette sur capitaux propres 283% 491% 269% 239% 138%  +73,9% -45,3% -11,1% -42,1%
Couverture par l’EBITDA 0,1 3,1 0,1 0,1 0,1  +1 996,3% -97,3% -15,7% -17,7%
   ∼ par l’EBIT - 2,8 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -5,6 -0,8 -2,3 -2,3 -1,9  -85,8% +195,2% -2,2% -16,6%
Coût de la dette - 2,7% 1,7% 12,6% 11,5%  - -37,9% +638,3% -8,8%

 

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

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Ratios de distribution de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 855 5 588 2 040 2 140 1 923  +201,2% -63,5% +4,9% -10,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 178 -6 134 -8 528 -10 600 -6 513  -53,5% +39,0% +24,3% -38,6%
Dividende payé -846 -2 085 -918 -992 -1 300  +146,5% -56,0% +8,1% +31,0%
Distribution sur résultat net 46% 37% 45% 46% 68%  -18,2% +20,6% +3,0% +45,8%
Distribution sur FCF -6% -34% -11% -9% -20%  +429,5% -68,3% -13,1% +113,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 93 540 110 73 87  +478,1% -79,7% -33,3% +19,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 540 110 73 87  - -79,7% -33,3% +19,6%
Rotation des actifs - - - - -  +66,6% -39,0% -3,3% -9,4%
Frais généraux sur CP 23% 36% 23% 22% 22%  +51,9% -36,7% -1,0% -2,2%
Frais généraux sur CA 45% 73% 44% 45% 45%  +59,7% -39,2% +1,1% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Bank of Canada

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Bank of Canada

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par National Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,71--0,71--0,71--0,71
2019--0,65--0,68--0,68--0,71
2018--0,60--0,62--0,62--0,65
2017--0,56--0,58--0,58--0,60
2016--0,54--0,55--0,55--0,56
2015--0,50--0,52--0,52--0,54
2014--0,46--0,48--0,48--0,50
2013--0,42--0,44--0,44--0,46
2012--0,38--0,40--0,40--0,42
2011--0,33--0,36--0,36--0,38
2010--0,31--0,31--0,31--0,33
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,27--0,30--0,30--0,31
2006--0,24--0,25--0,25--0,27
2005--0,21--0,22--0,22--0,24
2004--0,17--0,19--0,19--0,21
2003--0,13--0,14--0,14--0,17
2002--0,12--0,12--0,12--0,13
2001--0,11--0,11--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 574 37 945 7 138 7 398 7 899  +477,2% -81,2% +3,6% +6,8%
Charges d'exploitation -3 857 0 -4 063 -4 234 -  - - +4,2% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 987 -27 542 -3 149 -3 298 -3 576  +822,1% -88,6% +4,7% +8,4%
Résultat opérationnel 2 508 10 403 2 776 2 851 -  +314,8% -73,3% +2,7% -
Autres revenus/frais nets 0 - 0 -67 -  - - - -
Charge d'intérêt -2 348 -5 697 -3 553 -4 578 -3 323  +142,6% -37,6% +28,8% -27,4%
Résultat avant impôts 2 508 10 403 2 776 2 784 2 536  +314,8% -73,3% +0,3% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -484 -4 168 -544 -462 -453  +761,2% -86,9% -15,1% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 855 5 588 2 040 2 140 1 923  +201,2% -63,5% +4,9% -10,1%
 
EBITDA 351 17 853 302 328 196  +4 986,3% -98,3% +8,6% -40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 024 6 235 2 232 2 378 -  +208,1% -64,2% +6,5% -
Taux d’imposition 19% 40% 20% 17% 18%  +107,6% -51,1% -15,3% +7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 102 656 - 110 501 121 019 157 453  - - +9,5% +30,1%
   dont Trésorerie 8 802 80 395 12 756 13 698 29 142  +813,4% -84,1% +7,4% +112,7%
   dont Placements à CT 8 552 - 5 668 10 648 12 726  - - +87,9% +19,5%
   dont Créances clients 1 684 56 187 2 143 1 482 1 892  +3 236,5% -96,2% -30,8% +27,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 65 974 689 478 70 428 82 611 102 540  +945,1% -89,8% +17,3% +24,1%
Biens corporels 558 - 601 490 1 155  - - -18,5% +135,7%
Écart d'acquisitions 1 409 6 597 1 412 1 412 1 414  +368,2% -78,6% 0% +0,1%
Biens incorporels 1 239 2 448 1 314 1 406 1 434  +97,6% -46,3% +7,0% +2,0%
Actifs totaux 245 827 851 733 262 471 281 458 331 625  +246,5% -69,2% +7,2% +17,8%
 
Passifs courants 203 876 - 222 497 237 388 285 910  - - +6,7% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 158 584 383 020 172 620 191 449 217 871  +141,5% -54,9% +10,9% +13,8%
   dont Dette à court terme 12 948 56 424 14 326 14 398 -  +335,8% -74,6% +0,5% -
Dette à long terme 23 075 323 877 23 264 20 945 22 679  +1 303,6% -92,8% -10,0% +8,3%
Passifs totaux 233 077 774 342 248 495 266 680 315 245  +232,2% -67,9% +7,3% +18,2%
 
Action ordinaire 2 768 20 2 822 2 949 3 057  -99,3% +14 010,0% +4,5% +3,7%
Bénéfices non répartis 7 567 57 577 8 472 9 312 10 444  +660,9% -85,3% +9,9% +12,2%
Capitaux propres 12 750 77 391 13 976 14 778 16 380  +507,0% -81,9% +5,7% +10,8%
 
Dettes portant intérets 36 023 380 301 37 590 35 343 22 679  +955,7% -90,1% -6,0% -35,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 024 6 111 2 232 2 322 2 083  +201,9% -63,5% +4,0% -10,3%
 
Dépréciation 351 1 753 302 328 196  +399,4% -82,8% +8,6% -40,2%
Ajustements des bénéfices nets 134 3 955 341 112 713  +2 851,5% -91,4% -67,2% +536,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 883 -27 588 -7 420 -7 098 7 293  +98,7% -73,1% -4,3% -202,7%
Flux opérationnel -13 084 -4 505 -8 295 -10 456 -6 331  -65,6% +84,1% +26,1% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 94 1 629 233 144 182  +1 633,0% -85,7% -38,2% +26,4%
Investissements 840 -10 511 -1 531 -6 253 -3 349  -1 351,3% -85,4% +308,4% -46,4%
Flux d’investissement 840 -12 391 -1 531 -6 253 -3 349  -1 575,1% -87,6% +308,4% -46,4%
 
Dividendes payés -846 -2 085 -918 -992 -1 300  +146,5% -56,0% +8,1% +31,0%
Emprunts nets -1 000 18 018 750 -88 -88  -1 901,8% -95,8% -111,7% 0%
Flux de financement -1 535 16 261 -645 -1 261 -1 232  -1 159,3% -104,0% +95,5% -2,3%
 
Variation nette de la trésorerie 619 3 035 3 954 942 15 444  +390,3% +30,3% -76,2% +1 539,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Chiffre d’affaires 1 904 1 913 2 030 1 961 1 995  +0,5% +6,1% -3,4% +1,7%
Charges d'exploitation -1 085 -1 078 - - -  -0,6% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -835 -845 -882 -841 -1 008  +1,2% +4,4% -4,6% +19,9%
Résultat opérationnel 741 756 - - -  +2,0% - - -
Autres revenus/frais nets -10 -13 - - -  +30,0% - - -
Charge d'intérêt -1 160 -1 144 -919 -644 -616  -1,4% -19,7% -29,9% -4,3%
Résultat avant impôts 731 743 411 751 631  +1,6% -44,7% +82,7% -16,0%
Impôts sur les bénéfices -127 -133 -32 -149 -139  +4,7% -75,9% +365,6% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 561 565 339 560 459  +0,7% -40,0% +65,2% -18,0%
 
EBITDA 328 48 96 146 196  -85,4% +100,0% +52,1% +34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 612 621 - - -  +1,4% - - -
Taux d’imposition 17% 18% 8% 20% 22%  +3,0% -56,5% +154,8% +11,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Actifs courants 120 449 125 255 145 873 151 249 157 453  +4,0% +16,5% +3,7% +4,1%
   dont Trésorerie 13 698 12 454 27 800 29 078 29 142  -9,1% +123,2% +4,6% +0,2%
   dont Placements à CT 10 648 9 488 11 441 13 717 12 726  -10,9% +20,6% +19,9% -7,2%
   dont Créances clients 1 889 2 061 2 554 2 179 1 892  +9,1% +23,9% -14,7% -13,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 82 611 92 686 85 060 98 026 102 540  +12,2% -8,2% +15,2% +4,6%
Biens corporels 490 1 155 1 175 1 167 1 155  +135,7% +1,7% -0,7% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 412 1 413 1 423 1 415 1 414  +0,1% +0,7% -0,6% -0,1%
Biens incorporels 1 406 1 420 1 444 1 463 1 434  +1,0% +1,7% +1,3% -2,0%
Actifs totaux 281 458 289 191 316 950 322 453 331 625  +2,7% +9,6% +1,7% +2,8%
 
Passifs courants 237 388 245 768 276 048 264 859 285 910  +3,5% +12,3% -4,1% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 3 492 198 976 203 132 207 330 217 871  +5 598,1% +2,1% +2,1% +5,1%
   dont Dette à court terme 14 398 15 845 - - -  +10,1% - - -
Dette à long terme 20 945 19 887 46 101 20 404 22 679  -5,1% +131,8% -55,7% +11,1%
Passifs totaux 266 680 274 120 301 505 306 943 315 245  +2,8% +10,0% +1,8% +2,7%
 
Action ordinaire 2 949 3 028 3 028 3 040 3 057  +2,7% 0% +0,4% +0,6%
Bénéfices non répartis 9 312 9 556 10 058 10 150 10 444  +2,6% +5,3% +0,9% +2,9%
Capitaux propres 14 778 15 071 15 445 15 510 16 380  +2,0% +2,5% +0,4% +5,6%
 
Dettes portant intérets 35 343 35 732 46 101 20 404 22 679  +1,1% +29,0% -55,7% +11,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Bénéfices nets 2 322 610 989 1 591 2 083  -73,7% +62,1% +60,9% +30,9%
 
Dépréciation 328 48 96 146 196  -85,4% +100,0% +52,1% +34,2%
Ajustements des bénéfices nets -80 91 422 105 95  -213,8% +363,7% -75,1% -9,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 257 613 2 683 10 676 -6 679  -118,8% +337,7% +297,9% -162,6%
Flux opérationnel 8 280 -10 018 13 402 1 612 -11 327  -221,0% -233,8% -88,0% -802,7%
 
Dépenses d’investissement 144 53 103 138 182  -63,2% +94,3% +34,0% +31,9%
Investissements -3 039 1 208 -2 138 -3 234 815  -139,7% -277,0% +51,3% -125,2%
Flux d’investissement -6 253 1 208 -2 138 -3 234 815  -119,3% -277,0% +51,3% -125,2%
 
Dividendes payés -992 -495 -762 -1 029 -1 300  -50,1% +53,9% +35,0% +26,3%
Emprunts nets -21 -21 -23 -24 -20  0% +9,5% +4,3% -16,7%
Flux de financement -1 261 -471 -786 -1 451 -1 232  -62,6% +66,9% +84,6% -15,1%
 
Variation nette de la trésorerie 942 -1 244 14 102 15 380 15 444  -232,1% -1 233,6% +9,1% +0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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