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National Bank of Canada (NA.TO, CA6330671034)
National Bank of Canada provides various financial products and services to retail, commercial, corporate, and institutional clients in Canada and internationally. It operates through four segments; Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, savings and investment solutions; various insurance products; and commercial banking services, such as credit, and deposit and investment solutions, as well as international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complementary services. The Wealth Management segment provides investment solutions, trust services, banking services, lending services, and other wealth management solutions through internal and third-party distribution networks. …
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- Big-Cap : 22 357 MCAD (14 331 MEUR)
Rendement : 4,3%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 26 544
Site Internet
Siège social : National Bank Tower, Montreal, QC, Canada, H3B 4L2
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Bank of Canada
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de National Bank of Canada
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 691 000 | 99,7% | 0,2% | 30,2% | 4,9 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,1 | 10,8 | 1,1 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 66,6 CAD | masqué | 68,5 | 63,4 | 38,7 | 75,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Bank of Canada
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Performance boursière ajustée des dividendes de National Bank of Canada
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,6% | -0,5% | +7,0% | +31,4% | +3,2% | +20,2% | +22,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +67,8% | +95,1% | +69,0% | +103,3% | +153,8% | +178,6% | +210,9% |
Équipe de direction de National Bank of Canada
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vachon C.F.A., CFA | Pres, CEO & Director | 57 | Ghislain Parent | CFO & Exec. VP of Fin. | - |
| Martin Gagnon | Exec. VP of Wealth Management & Co-Pres and Co-CEO of National Bank Financial | - | Denis Girouard | Exec. VP & Co-Head of Financial Markets | - |
| Laurent Ferreira | Chief Transformation Officer, Exec. VP & Co-Head of Financial Markets | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Bank of Canada au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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|
|
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|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
- |
Présence de National Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada
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Fondamentaux de National Bank of Canada (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 631 | 6 574 | 37 945 | 7 138 | 7 398 | -81,0% | +477,2% | -81,2% | +3,6% | |
| EBITDA | 13 902 | 351 | 17 853 | 302 | 328 | -97,5% | +4 986,3% | -98,3% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 8 848 | 2 508 | 10 403 | 2 776 | 2 851 | -71,7% | +314,8% | -73,3% | +2,7% | |
| Résultat net | 5 508 | 1 855 | 5 588 | 2 040 | 2 140 | -66,3% | +201,2% | -63,5% | +4,9% | |
| Free Cash Flow | 4 107 | 1 427 | -6 134 | 5 631 | 8 136 | -65,3% | -529,9% | -191,8% | +44,5% | |
| Marge de FCF | 12% | 22% | -16% | 79% | 110% | +83,0% | -174,5% | -588,0% | +39,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 19% | 40% | 20% | 17% | -37,4% | +107,6% | -51,1% | -15,3% | |
| Capital investi | 424 588 | 48 773 | 457 692 | 51 566 | 50 121 | -88,5% | +838,4% | -88,7% | -2,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada
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Ratio de profitabilité de National Bank of Canada
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 5% | 47% | 4% | 4% | -86,7% | +781,2% | -91,0% | +4,8% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 38% | 27% | 39% | 39% | +49,3% | -28,1% | +41,9% | -0,9% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 28% | 15% | 29% | 29% | +77,4% | -47,8% | +94,1% | +1,2% | |
| Marge de FCF | 12% | 22% | -16% | 79% | 110% | +83,0% | -174,5% | -588,0% | +39,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | - | +191,1% | -64,0% | +114,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 12,4% | 4,5% | 14,9% | - | +196,8% | -64,0% | +233,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de National Bank of Canada
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +17,1% | |
| Liquidité générale | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | +3,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 19,5 | 53,2 | 16,8 | 63,5 | 33,5 | +172,7% | -68,4% | +277,8% | -47,2% | |
| Dette sur actifs | 43% | 15% | 45% | 14% | 13% | -65,7% | +204,7% | -67,9% | -12,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 458% | 283% | 491% | 269% | 239% | -38,4% | +73,9% | -45,3% | -11,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,2 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | -96,4% | +1 996,3% | -97,3% | -15,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,7 | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,6 | 0,6 | -0,8 | 1,7 | 1,8 | -60,1% | -222,1% | -308,7% | +9,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 2,7% | 1,7% | 12,6% | - | +124,1% | -37,9% | +638,3% |
Graphique des dividendes de National Bank of Canada
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Ratios de distribution de National Bank of Canada
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 508 | 1 855 | 5 588 | 2 040 | 2 140 | -66,3% | +201,2% | -63,5% | +4,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 107 | 1 427 | -6 134 | 5 631 | 8 136 | -65,3% | -529,9% | -191,8% | +44,5% | |
| Dividende payé | -1 746 | -846 | -2 085 | -918 | -992 | -51,5% | +146,5% | -56,0% | +8,1% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 46% | 37% | 45% | 46% | +43,9% | -18,2% | +20,6% | +3,0% | |
| Distribution sur FCF | 43% | 59% | -34% | 16% | 12% | +39,5% | -157,3% | -148,0% | -25,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Bank of Canada
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 490 | 93 | 540 | 132 | 93 | -80,9% | +478,1% | -75,6% | -29,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 93 | 540 | 132 | 93 | - | +478,1% | -75,6% | -29,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -37,1% | +66,6% | -39,0% | -3,3% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 23% | 36% | 23% | 22% | -30,9% | +51,9% | -36,7% | -1,0% | |
| Frais généraux sur CA | 74% | 45% | 73% | 44% | 45% | -39,0% | +59,7% | -39,2% | +1,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de National Bank of Canada
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de National Bank of Canada
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de National Bank of Canada
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Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Bank of Canada
Dividendes par action détachés par National Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 0,65 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,71 |
| 2018 | - | - | 0,60 | - | - | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | 0,65 |
| 2017 | - | - | 0,56 | - | - | 0,58 | - | - | 0,58 | - | - | 0,60 |
| 2016 | - | - | 0,54 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,56 |
| 2015 | - | - | 0,50 | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | 0,54 |
| 2014 | - | - | 0,46 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | 0,50 |
| 2013 | - | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,46 |
| 2012 | - | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,83 |
| 2011 | - | - | 0,33 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,38 |
| 2010 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,33 |
| 2009 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 |
| 2008 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 |
| 2007 | - | - | 0,27 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,31 |
| 2006 | - | - | 0,24 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,27 |
| 2005 | - | 0,42 | 0,21 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,24 |
| 2004 | - | - | 0,17 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,21 |
| 2003 | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,17 |
| 2002 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,13 |
| 2001 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 631 | 6 574 | 37 945 | 7 138 | 7 398 | -81,0% | +477,2% | -81,2% | +3,6% | |
| Charges d'exploitation | 0 | -3 857 | 0 | -4 063 | -4 234 | - | - | - | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -25 783 | -2 987 | -27 542 | -3 149 | -3 298 | -88,4% | +822,1% | -88,6% | +4,7% | |
| Résultat opérationnel | 8 848 | 2 508 | 10 403 | 2 776 | 2 851 | -71,7% | +314,8% | -73,3% | +2,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | 0 | - | 0 | -67 | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 318 | -2 348 | -5 697 | -3 553 | -4 578 | -29,2% | +142,6% | -37,6% | +28,8% | |
| Résultat avant impôts | 8 848 | 2 508 | 10 403 | 2 776 | 2 784 | -71,7% | +314,8% | -73,3% | +0,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 726 | -484 | -4 168 | -544 | -462 | -82,2% | +761,2% | -86,9% | -15,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 508 | 1 855 | 5 588 | 2 040 | 2 140 | -66,3% | +201,2% | -63,5% | +4,9% | |
| EBITDA | 13 902 | 351 | 17 853 | 302 | 328 | -97,5% | +4 986,3% | -98,3% | +8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 122 | 2 024 | 6 235 | 2 232 | 2 378 | -66,9% | +208,1% | -64,2% | +6,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 19% | 40% | 20% | 17% | -37,4% | +107,6% | -51,1% | -15,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 102 656 | - | 109 246 | 120 449 | - | - | - | +10,3% | |
| dont Trésorerie | 77 360 | 8 802 | 80 395 | 12 756 | 13 698 | -88,6% | +813,4% | -84,1% | +7,4% | |
| dont Placements à CT | - | 8 552 | - | 5 668 | 10 648 | - | - | - | +87,9% | |
| dont Créances clients | 46 460 | 1 684 | 56 187 | 2 579 | 1 889 | -96,4% | +3 236,5% | -95,4% | -26,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 663 685 | 65 974 | 689 478 | 70 428 | 82 611 | -90,1% | +945,1% | -89,8% | +17,3% | |
| Biens corporels | - | 558 | - | 601 | 490 | - | - | - | -18,5% | |
| Écart d'acquisitions | 6 577 | 1 409 | 6 597 | 1 412 | 1 412 | -78,6% | +368,2% | -78,6% | 0% | |
| Biens incorporels | 2 721 | 1 239 | 2 448 | 1 314 | 1 406 | -54,5% | +97,6% | -46,3% | +7,0% | |
| Actifs totaux | 814 949 | 245 827 | 851 733 | 262 471 | 281 458 | -69,8% | +246,5% | -69,2% | +7,2% | |
| Passifs courants | - | 203 876 | - | 222 497 | 237 388 | - | - | - | +6,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 381 026 | 3 327 | 383 020 | 3 598 | 3 492 | -99,1% | +11 412,5% | -99,1% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | 54 628 | 12 948 | 56 424 | 14 326 | 14 398 | -76,3% | +335,8% | -74,6% | +0,5% | |
| Dette à long terme | 293 910 | 23 075 | 323 877 | 23 264 | 20 945 | -92,1% | +1 303,6% | -92,8% | -10,0% | |
| Passifs totaux | 738 899 | 233 077 | 774 342 | 248 495 | 266 680 | -68,5% | +232,2% | -67,9% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 20 | 2 768 | 20 | 2 822 | 2 949 | +13 740,0% | -99,3% | +14 010,0% | +4,5% | |
| Bénéfices non répartis | 53 679 | 7 706 | 57 577 | 8 472 | 9 312 | -85,6% | +647,2% | -85,3% | +9,9% | |
| Capitaux propres | 76 050 | 12 750 | 77 391 | 13 976 | 14 778 | -83,2% | +507,0% | -81,9% | +5,7% | |
| Dettes portant intérets | 348 538 | 36 023 | 380 301 | 37 590 | 35 343 | -89,7% | +955,7% | -90,1% | -6,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 979 | 2 024 | 6 111 | 2 232 | 2 322 | -66,1% | +201,9% | -63,5% | +4,0% | |
| Dépréciation | 1 736 | 351 | 1 753 | 302 | 328 | -79,8% | +399,4% | -82,8% | +8,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 757 | 134 | 3 955 | 341 | 112 | -95,1% | +2 851,5% | -91,4% | -67,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -24 079 | -13 883 | -27 588 | -7 420 | -7 098 | -42,3% | +98,7% | -73,1% | -4,3% | |
| Flux opérationnel | 5 383 | 1 521 | -4 505 | 5 864 | 8 280 | -71,7% | -396,2% | -230,2% | +41,2% | |
| Dépenses d’investissement | 1 276 | 94 | 1 629 | 233 | 144 | -92,6% | +1 633,0% | -85,7% | -38,2% | |
| Investissements | -18 432 | 840 | -10 511 | -1 531 | -6 253 | -104,6% | -1 351,3% | -85,4% | +308,4% | |
| Flux d’investissement | -19 508 | 840 | -12 391 | -1 531 | -6 253 | -104,3% | -1 575,1% | -87,6% | +308,4% | |
| Dividendes payés | -1 746 | -846 | -2 085 | -918 | -992 | -51,5% | +146,5% | -56,0% | +8,1% | |
| Emprunts nets | 13 363 | -1 000 | 18 018 | 750 | - | -107,5% | -1 901,8% | -95,8% | - | |
| Flux de financement | 7 363 | -1 535 | 16 261 | -645 | -1 261 | -120,8% | -1 159,3% | -104,0% | +95,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 192 | 619 | 3 035 | 3 954 | 942 | -107,6% | +390,3% | +30,3% | -76,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 940 | 1 904 | 1 913 | 2 030 | 1 961 | -1,9% | +0,5% | +6,1% | -3,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 097 | -1 085 | -1 078 | - | - | -1,1% | -0,6% | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -875 | -835 | -845 | -882 | -841 | -4,6% | +1,2% | +4,4% | -4,6% | |
| Résultat opérationnel | 765 | 741 | 756 | - | - | -3,1% | +2,0% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -57 | -10 | -13 | - | - | -82,5% | +30,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 171 | -1 160 | -1 144 | -919 | -644 | -0,9% | -1,4% | -19,7% | -29,9% | |
| Résultat avant impôts | 708 | 731 | 743 | 411 | 751 | +3,2% | +1,6% | -44,7% | +82,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -100 | -127 | -133 | -32 | -149 | +27,0% | +4,7% | -75,9% | +365,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 562 | 561 | 565 | 339 | 560 | -0,2% | +0,7% | -40,0% | +65,2% | |
| EBITDA | 92 | 328 | 48 | 96 | 146 | +256,5% | -85,4% | +100,0% | +52,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 657 | 612 | 621 | - | - | -6,8% | +1,4% | - | - | |
| Taux d’imposition | 14% | 17% | 18% | 8% | 20% | +23,0% | +3,0% | -56,5% | +154,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 118 963 | 120 449 | 124 254 | 145 873 | 151 249 | +1,2% | +3,2% | +17,4% | +3,7% | |
| dont Trésorerie | 11 552 | 13 698 | 12 454 | 27 800 | 29 078 | +18,6% | -9,1% | +123,2% | +4,6% | |
| dont Placements à CT | 9 091 | 10 648 | 9 488 | 11 441 | 13 717 | +17,1% | -10,9% | +20,6% | +19,9% | |
| dont Créances clients | 1 855 | 1 889 | 2 389 | 2 759 | 2 317 | +1,8% | +26,5% | +15,5% | -16,0% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 85 111 | 82 611 | 92 686 | 85 060 | 98 026 | -2,9% | +12,2% | -8,2% | +15,2% | |
| Biens corporels | 468 | 490 | 1 155 | 1 175 | 1 167 | +4,7% | +135,7% | +1,7% | -0,7% | |
| Écart d'acquisitions | 1 413 | 1 412 | 1 413 | 1 423 | 1 415 | -0,1% | +0,1% | +0,7% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 1 364 | 1 406 | 1 420 | 1 444 | 1 463 | +3,1% | +1,0% | +1,7% | +1,3% | |
| Actifs totaux | 276 312 | 281 458 | 289 191 | 316 950 | 322 453 | +1,9% | +2,7% | +9,6% | +1,7% | |
| Passifs courants | 220 369 | 237 388 | 245 768 | 276 048 | 264 859 | +7,7% | +3,5% | +12,3% | -4,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 213 | 3 492 | 3 340 | 3 390 | 3 308 | +8,7% | -4,4% | +1,5% | -2,4% | |
| dont Dette à court terme | 13 327 | 14 398 | 15 845 | - | - | +8,0% | +10,1% | - | - | |
| Dette à long terme | 21 815 | 20 945 | 19 887 | 46 101 | 20 404 | -4,0% | -5,1% | +131,8% | -55,7% | |
| Passifs totaux | 261 792 | 266 680 | 274 120 | 301 505 | 306 943 | +1,9% | +2,8% | +10,0% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 2 914 | 2 949 | 3 028 | 3 028 | 3 040 | +1,2% | +2,7% | 0% | +0,4% | |
| Bénéfices non répartis | 9 044 | 9 312 | 9 556 | 10 058 | 10 150 | +3,0% | +2,6% | +5,3% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 14 520 | 14 778 | 15 071 | 15 445 | 15 510 | +1,8% | +2,0% | +2,5% | +0,4% | |
| Dettes portant intérets | 35 142 | 35 343 | 35 732 | 46 101 | 20 404 | +0,6% | +1,1% | +29,0% | -55,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)
| 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | 07/2020 | 07-10/19 | 10-01/20 | 01-04/20 | 04-07/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 718 | 2 322 | 610 | 989 | 1 591 | +35,2% | -73,7% | +62,1% | +60,9% | |
| Dépréciation | 92 | 328 | 48 | 96 | 146 | +256,5% | -85,4% | +100,0% | +52,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 33 | -80 | 91 | 422 | 105 | -342,4% | -213,8% | +363,7% | -75,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -955 | -3 257 | 613 | 2 683 | 10 676 | +241,0% | -118,8% | +337,7% | +297,9% | |
| Flux opérationnel | 2 599 | 8 280 | -2 080 | 15 263 | 20 908 | +218,6% | -125,1% | -833,8% | +37,0% | |
| Dépenses d’investissement | 96 | 144 | 53 | 103 | 138 | +50,0% | -63,2% | +94,3% | +34,0% | |
| Investissements | -1 968 | -3 039 | 1 208 | -2 138 | -3 234 | +54,4% | -139,7% | -277,0% | +51,3% | |
| Flux d’investissement | -2 992 | -6 253 | 1 208 | -930 | -4 164 | +109,0% | -119,3% | -177,0% | +347,7% | |
| Dividendes payés | -736 | -992 | -495 | -762 | -1 029 | +34,8% | -50,1% | +53,9% | +35,0% | |
| Emprunts nets | -21 | -21 | -21 | -23 | -24 | 0% | 0% | +9,5% | +4,3% | |
| Flux de financement | -894 | -1 261 | -471 | -786 | -1 451 | +41,1% | -62,6% | +66,9% | +84,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 204 | 942 | -1 244 | 14 102 | 15 380 | -178,2% | -232,1% | -1 233,6% | +9,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.