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National Bank of Canada (NA.TO)

National Bank of Canada provides various financial products and services to retail, commercial, corporate, and institutional clients in Canada and internationally. It operates through Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International segments. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, savings options, and tailored investment solutions; various insurance products; and commercial banking services, such as credit, and deposit and investment solutions, as well as international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complementary services. The Wealth Management segment provides investment solutions, trust services, banking services, lending services, and other wealth management solutions through internal and third-party distribution …

Maj : 16/09/2019
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Big-Cap : 21 709 MCAD (14 756 MEUR)
Rendement : 4,2%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée

Finance
Banks - Global

Effectif : 24 881

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

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Valorisation et momentum⁷ de National Bank of Canada

PER TTM	PER prévi.¹	PEG¹	P/B	VE/EBITDA	VE/CA
10,4	9,8	1,1	1,8	masqué	masqué
Marge opé. TTM	Marge nette TTM	ROE TTM	ROA TTM	Δ CA trimestriel YoY	Δ RN trimestriel YoY
masqué	masqué	masqué	masqué	masqué	masqué
Cours	Cible²	MM50	MM200	+ bas 52 s.	+ haut 52 s.
64,5	masqué	62,5	62,5	54,4	65,4

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

Fondamentaux⁷ de National Bank of Canada (en MCAD)

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Chiffre d’affaires	34 631	6 365	6 365	37 945	6 839	-81,6%	0%	+496,2%	-82,0%
EBITDA¹	13 902	-	-	17 853	-	-	-	-	-
Résultat opérationnel	8 848	2 508	2 508	10 403	2 776	-71,7%	0%	+314,8%	-73,3%
Résultat net	5 508	1 855	1 855	5 588	2 040	-66,3%	0%	+201,2%	-63,5%
Free Cash Flow	4 107	-13 178	-13 178	-6 134	-8 528	-420,9%	0%	-53,5%	+39,0%
Marge de FCF	12%	-207%	-207%	-16%	-125%	-1 845,8%	0%	-92,2%	+671,4%
ROIC	masqué
CROIC	masqué
Taux d’imposition¹	31%	19%	19%	40%	20%	-37,4%	0%	+107,6%	-51,1%
Capital investi¹	424 588	33 551	33 402	457 692	33 304	-92,1%	-0,4%	+1 270,3%	-92,7%

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

Ratio de profitabilité⁷ de National Bank of Canada

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Marge brute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA	40%	-	-	47%	-	-	-	-	-
Marge opérationnelle	26%	39%	39%	27%	41%	+54,2%	0%	-30,4%	+48,1%
Marge bénéficiaire	16%	29%	29%	15%	30%	+83,2%	0%	-49,5%	+102,6%
Marge de FCF	12%	-207%	-207%	-16%	-125%	-1 845,8%	0%	-92,2%	+671,4%
Rentabilité économique (ROA)	-	0,3%	0,8%	1,0%	0,4%	-	+115,8%	+34,9%	-64,0%
Rentabilité financière (ROE)	-	4,3%	17,5%	12,7%	4,6%	-	+308,2%	-27,2%	-63,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)	masqué
FCF sur ∼ (CROIC)	masqué

Ratios de solvabilité⁷ de National Bank of Canada

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Liquidité restreinte	-	0,15	0,14	-	0,14	-	-10,6%	-	-
Liquidité générale	-	0,47	0,50	-	0,50	-	+7,7%	-	-
Dette nette sur EBITDA	19,5	-	-	16,8	-	-	-	-	-
Dette sur actifs	43%	9%	9%	45%	8%	-78,3%	0%	+380,4%	-81,4%
Dette sur capitaux propres	458%	214%	217%	491%	189%	-53,4%	+1,4%	+126,9%	-61,5%
Couverture par l’EBITDA	4,2	-	-	3,1	-	-	-	-	-
∼ par l’EBIT	3,7	-	-	2,8	-	-	-	-	-
∼ par le flux opérationel	1,6	-	-	-0,8	-	-	-	-	-

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

Ratios de distribution⁷ de National Bank of Canada

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Résultat net	5 508	1 855	1 855	5 588	2 040	-66,3%	0%	+201,2%	-63,5%
Flux de trésorerie libre (FCF)	4 107	-13 178	-13 178	-6 134	-8 528	-420,9%	0%	-53,5%	+39,0%
Dividende payé	-1 746	-846	-846	-2 085	-918	-51,5%	0%	+146,5%	-56,0%
Distribution sur résultat net	32%	46%	46%	37%	45%	+43,9%	0%	-18,2%	+20,6%
Distribution sur FCF	43%	-6%	-6%	-34%	-11%	-115,1%	0%	+429,5%	-68,3%

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité⁷ de National Bank of Canada

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Nbr de jours en stock (DSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Délai paiement clients (DSO)	490	186	-	540	114	-62,1%	-	-	-78,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conversion de l’encaisse	-	186	-	540	114	-	-	-	-78,8%
Rotation des actifs	0	0	0	0	0	-39,1%	0%	+72,1%	-41,5%
Frais généraux sur CP	34%	32%	33%	36%	31%	-4,2%	+1,4%	+8,0%	-11,5%
Frais généraux sur CA	74%	55%	55%	73%	53%	-26,6%	0%	+32,9%	-26,9%

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score⁷ de National Bank of Canada

	2016	Moy.
CA ↗	masqué
EBIT ↗	masqué
Résultat avant impôts ↗	masqué

ROIC ≥ 10%	masqué
ROIC ≥ 15%	masqué
CROIC ≥ 10%	masqué

Bêta < 1	masqué

Couverture par l’EBITDA ≥ 6	masqué
Coût de la dette ≤ 5%	masqué

IH SCORE		masqué

ROIC → ou ↗	masqué
CROIC → ou ↗	masqué
Marge opérationnelle → ou ↗	masqué
Marge nette → ou ↗	masqué
Marge de FCF → ou ↗	masqué
TENDANCE		masqué

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski⁷ de National Bank of Canada

	2016	2017	2017	2017	2018		16-17	17-17	17-17	17-18
ROA > 0	masqué
ROA ↗	masqué
CFO > 0	masqué
CFO > RN activités poursuivies	masqué

Marge opérationnelle ↗	masqué
Rotation des actifs ↗	masqué

Dette sur actifs ↘	masqué
Liquidité générale ↗	masqué
Actions en circulation → ou ↘	masqué

F_SCORE	masqué

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Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada

Sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada Affichage :

	Société	Cap.¹	Rdt. %	PER²	Bêta³	Cours	+bas⁴	+haut⁴	VE/CA³	VE/Ebitda³
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Comptes de résultat⁷ simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Chiffre d’affaires	34 631	6 365	6 365	37 945	6 839	-81,6%	0%	+496,2%	-82,0%
Charges d'exploitation	0	-3 857	-3 857	0	-4 063	-	0%	-	-
dont Coût des ventes	0	0	0	0	0	-	-	-	-
dont Frais généraux	-25 783	-3 477	-3 477	-27 542	-3 629	-86,5%	0%	+692,1%	-86,8%
Résultat opérationnel	8 848	2 508	2 508	10 403	2 776	-71,7%	0%	+314,8%	-73,3%
Autres revenus/frais nets	-	0	0	-	0	-	-	-	-
Charge d'intérêt	-3 318	-	-	-5 697	-	-	-	-	-
Résultat avant impôts	8 848	2 508	2 508	10 403	2 776	-71,7%	0%	+314,8%	-73,3%
Impôts sur les bénéfices	-2 726	-484	-484	-4 168	-544	-82,2%	0%	+761,2%	-86,9%
Résultat net (aux actions ordinaires)	5 508	1 855	1 855	5 588	2 040	-66,3%	0%	+201,2%	-63,5%

EBITDA¹	13 902	-	-	17 853	-	-	-	-	-
RN d’exploitation¹ (NOPAT)	6 122	2 024	2 024	6 235	2 232	-66,9%	0%	+208,1%	-64,2%
Taux d’imposition¹	31%	19%	19%	40%	20%	-37,4%	0%	+107,6%	-51,1%

Comptes de bilan⁷ simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Actifs courants	-	95 270	102 656	-	110 501	-	+7,8%	-	-
dont Trésorerie	77 360	6 802	6 801	80 395	10 256	-91,2%	0%	+1 082,1%	-87,2%
dont Placements à CT	-	20 789	20 789	-	18 159	-	0%	-	-
dont Créances clients	46 460	3 240	-	56 187	2 143	-93,0%	-	-	-96,2%
dont Stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements à long terme	663 685	18 438	7 284	689 478	8 943	-97,2%	-60,5%	+9 365,7%	-98,7%
Biens corporels	-	558	558	-	601	-	0%	-	-
Écart d'acquisitions	6 577	1 409	1 409	6 597	1 412	-78,6%	0%	+368,2%	-78,6%
Biens incorporels	2 721	1 239	1 239	2 448	1 314	-54,5%	0%	+97,6%	-46,3%
Actifs totaux	814 949	245 827	245 835	851 733	262 471	-69,8%	+0%	+246,5%	-69,2%

Passifs courants	-	203 760	203 876	-	222 497	-	+0,1%	-	-
dont Créances fournisseurs	381 026	158 468	158 584	383 020	172 620	-58,4%	+0,1%	+141,5%	-54,9%
dont Dette à court terme	54 628	12 948	12 948	56 424	14 326	-76,3%	0%	+335,8%	-74,6%
Dette à long terme	293 910	9 903	9 903	323 877	7 452	-96,6%	0%	+3 170,5%	-97,7%
Passifs totaux	738 899	232 269	232 442	774 342	248 116	-68,6%	+0,1%	+233,1%	-68,0%

Action ordinaire	20	2 768	2 768	20	2 822	+13 740,0%	0%	-99,3%	+14 010,0%
Bénéfices non répartis	53 679	7 706	7 567	57 577	8 472	-85,6%	-1,8%	+660,9%	-85,3%
Capitaux propres	76 050	10 700	10 551	77 391	11 526	-85,9%	-1,4%	+633,5%	-85,1%

Dettes portant intérets¹	348 538	22 851	22 851	380 301	21 778	-93,4%	0%	+1 564,3%	-94,3%
Coût de la dette¹	-	-	-	2,8%	-	-	-	-	-

Flux de trésorerie⁷ simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

	2016	2017	2017	2017	2018	16-17	17-17	17-17	17-18
Bénéfices nets	5 979	1 940	1 940	6 111	2 145	-67,6%	0%	+215,0%	-64,9%

Dépréciation	1 736	191	191	1 753	130	-89,0%	0%	+817,8%	-92,6%
Ajustements des bénéfices nets	2 757	134	134	3 955	341	-95,1%	0%	+2 851,5%	-91,4%
Ajust. comptes débiteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajust. des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres flux opérationnels	-24 079	-13 883	-13 883	-27 588	-7 420	-42,3%	0%	+98,7%	-73,1%
Flux opérationnel	5 383	-13 084	-13 084	-4 505	-8 295	-343,1%	0%	-65,6%	+84,1%

Dépenses d’investissement	-1 276	-94	94	-1 629	233	-92,6%	-200,0%	-1 833,0%	-114,3%
Investissements	-18 432	528	528	-10 511	-1 111	-102,9%	0%	-2 090,7%	-89,4%
Flux d’investissement	-19 508	840	840	-12 391	-1 531	-104,3%	0%	-1 575,1%	-87,6%

Dividendes payés	-1 746	-846	-846	-2 085	-918	-51,5%	0%	+146,5%	-56,0%
Emprunts nets	13 363	-1 000	-1 000	18 018	750	-107,5%	0%	-1 901,8%	-95,8%
Flux de financement	7 363	13 070	13 070	16 261	13 514	+77,5%	0%	+24,4%	-16,9%

Variation nette de la trésorerie	-8 192	619	619	3 035	3 954	-107,6%	0%	+390,3%	+30,3%

¹ Estimation ² Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) ³ Prévision si disponible

⁴ Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines ⁵ Sources diverses

⁶ Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

⁷ Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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National Bank of Canada (NA.TO)

Évolution du cours de bourse de National Bank of Canada (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

Valorisation et momentum7 de National Bank of Canada

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

Fondamentaux7 de National Bank of Canada (en MCAD)

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

Ratio de profitabilité7 de National Bank of Canada

Ratios de solvabilité7 de National Bank of Canada

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

Ratios de distribution7 de National Bank of Canada

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de National Bank of Canada

IH Score7 de National Bank of Canada

F-Score Piotroski7 de National Bank of Canada