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National Bank of Canada (NA.TO)

National Bank of Canada provides various financial products and services to retail, commercial, corporate, and institutional clients in Canada and internationally. It operates through Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International segments. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, savings options, and tailored investment solutions; various insurance products; and commercial banking services, such as credit, and deposit and investment solutions, as well as international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complementary services. The Wealth Management segment provides investment solutions, trust services, banking services, lending services, and other wealth management solutions through internal and third-party distribution …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de National Bank of Canada    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de National Bank of Canada

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,4 9,8 1,1 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,5 masqué 62,5 62,5 54,4 65,4

 

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

Fondamentaux7 de National Bank of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 631 6 365 6 365 37 945 6 839  -81,6% 0% +496,2% -82,0%
EBITDA1 13 902 - - 17 853 -  - - - -
Résultat opérationnel 8 848 2 508 2 508 10 403 2 776  -71,7% 0% +314,8% -73,3%
Résultat net 5 508 1 855 1 855 5 588 2 040  -66,3% 0% +201,2% -63,5%
Free Cash Flow 4 107 -13 178 -13 178 -6 134 -8 528  -420,9% 0% -53,5% +39,0%
Marge de FCF 12% -207% -207% -16% -125%  -1 845,8% 0% -92,2% +671,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 19% 19% 40% 20%  -37,4% 0% +107,6% -51,1%
Capital investi1 424 588 33 551 33 402 457 692 33 304  -92,1% -0,4% +1 270,3% -92,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

Ratio de profitabilité7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA 40% - - 47% -  - - - -
Marge opérationnelle 26% 39% 39% 27% 41%  +54,2% 0% -30,4% +48,1%
Marge bénéficiaire 16% 29% 29% 15% 30%  +83,2% 0% -49,5% +102,6%
Marge de FCF 12% -207% -207% -16% -125%  -1 845,8% 0% -92,2% +671,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,8% 1,0% 0,4%  - +115,8% +34,9% -64,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 17,5% 12,7% 4,6%  - +308,2% -27,2% -63,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte - 0,15 0,14 - 0,14  - -10,6% - -
Liquidité générale - 0,47 0,50 - 0,50  - +7,7% - -
Dette nette sur EBITDA 19,5 - - 16,8 -  - - - -
Dette sur actifs 43% 9% 9% 45% 8%  -78,3% 0% +380,4% -81,4%
Dette sur capitaux propres 458% 214% 217% 491% 189%  -53,4% +1,4% +126,9% -61,5%
Couverture par l’EBITDA 4,2 - - 3,1 -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 3,7 - - 2,8 -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,6 - - -0,8 -  - - - -

 

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

Ratios de distribution7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Résultat net 5 508 1 855 1 855 5 588 2 040  -66,3% 0% +201,2% -63,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 107 -13 178 -13 178 -6 134 -8 528  -420,9% 0% -53,5% +39,0%
Dividende payé -1 746 -846 -846 -2 085 -918  -51,5% 0% +146,5% -56,0%
Distribution sur résultat net 32% 46% 46% 37% 45%  +43,9% 0% -18,2% +20,6%
Distribution sur FCF 43% -6% -6% -34% -11%  -115,1% 0% +429,5% -68,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 490 186 - 540 114  -62,1% - - -78,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 186 - 540 114  - - - -78,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -39,1% 0% +72,1% -41,5%
Frais généraux sur CP 34% 32% 33% 36% 31%  -4,2% +1,4% +8,0% -11,5%
Frais généraux sur CA 74% 55% 55% 73% 53%  -26,6% 0% +32,9% -26,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  17-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de National Bank of Canada

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada

Sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 631 6 365 6 365 37 945 6 839  -81,6% 0% +496,2% -82,0%
Charges d'exploitation 0 -3 857 -3 857 0 -4 063  - 0% - -
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -25 783 -3 477 -3 477 -27 542 -3 629  -86,5% 0% +692,1% -86,8%
Résultat opérationnel 8 848 2 508 2 508 10 403 2 776  -71,7% 0% +314,8% -73,3%
Autres revenus/frais nets - 0 0 - 0  - - - -
Charge d'intérêt -3 318 - - -5 697 -  - - - -
Résultat avant impôts 8 848 2 508 2 508 10 403 2 776  -71,7% 0% +314,8% -73,3%
Impôts sur les bénéfices -2 726 -484 -484 -4 168 -544  -82,2% 0% +761,2% -86,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 508 1 855 1 855 5 588 2 040  -66,3% 0% +201,2% -63,5%
 
EBITDA1 13 902 - - 17 853 -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 122 2 024 2 024 6 235 2 232  -66,9% 0% +208,1% -64,2%
Taux d’imposition1 31% 19% 19% 40% 20%  -37,4% 0% +107,6% -51,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Actifs courants - 95 270 102 656 - 110 501  - +7,8% - -
   dont Trésorerie 77 360 6 802 6 801 80 395 10 256  -91,2% 0% +1 082,1% -87,2%
   dont Placements à CT - 20 789 20 789 - 18 159  - 0% - -
   dont Créances clients 46 460 3 240 - 56 187 2 143  -93,0% - - -96,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 663 685 18 438 7 284 689 478 8 943  -97,2% -60,5% +9 365,7% -98,7%
Biens corporels - 558 558 - 601  - 0% - -
Écart d'acquisitions 6 577 1 409 1 409 6 597 1 412  -78,6% 0% +368,2% -78,6%
Biens incorporels 2 721 1 239 1 239 2 448 1 314  -54,5% 0% +97,6% -46,3%
Actifs totaux 814 949 245 827 245 835 851 733 262 471  -69,8% +0% +246,5% -69,2%
 
Passifs courants - 203 760 203 876 - 222 497  - +0,1% - -
   dont Créances fournisseurs 381 026 158 468 158 584 383 020 172 620  -58,4% +0,1% +141,5% -54,9%
   dont Dette à court terme 54 628 12 948 12 948 56 424 14 326  -76,3% 0% +335,8% -74,6%
Dette à long terme 293 910 9 903 9 903 323 877 7 452  -96,6% 0% +3 170,5% -97,7%
Passifs totaux 738 899 232 269 232 442 774 342 248 116  -68,6% +0,1% +233,1% -68,0%
 
Action ordinaire 20 2 768 2 768 20 2 822  +13 740,0% 0% -99,3% +14 010,0%
Bénéfices non répartis 53 679 7 706 7 567 57 577 8 472  -85,6% -1,8% +660,9% -85,3%
Capitaux propres 76 050 10 700 10 551 77 391 11 526  -85,9% -1,4% +633,5% -85,1%
 
Dettes portant intérets1 348 538 22 851 22 851 380 301 21 778  -93,4% 0% +1 564,3% -94,3%
Coût de la dette1 - - - 2,8% -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2016 2017 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-17 17-18
Bénéfices nets 5 979 1 940 1 940 6 111 2 145  -67,6% 0% +215,0% -64,9%
 
Dépréciation 1 736 191 191 1 753 130  -89,0% 0% +817,8% -92,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 757 134 134 3 955 341  -95,1% 0% +2 851,5% -91,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 079 -13 883 -13 883 -27 588 -7 420  -42,3% 0% +98,7% -73,1%
Flux opérationnel 5 383 -13 084 -13 084 -4 505 -8 295  -343,1% 0% -65,6% +84,1%
 
Dépenses d’investissement -1 276 -94 94 -1 629 233  -92,6% -200,0% -1 833,0% -114,3%
Investissements -18 432 528 528 -10 511 -1 111  -102,9% 0% -2 090,7% -89,4%
Flux d’investissement -19 508 840 840 -12 391 -1 531  -104,3% 0% -1 575,1% -87,6%
 
Dividendes payés -1 746 -846 -846 -2 085 -918  -51,5% 0% +146,5% -56,0%
Emprunts nets 13 363 -1 000 -1 000 18 018 750  -107,5% 0% -1 901,8% -95,8%
Flux de financement 7 363 13 070 13 070 16 261 13 514  +77,5% 0% +24,4% -16,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 192 619 619 3 035 3 954  -107,6% 0% +390,3% +30,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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