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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

SHB-A.ST----
Svenska Handelsbanken----
SHB-A.ST-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

SHB-A.ST----
Svenska Handelsbanken----
PaysSuède----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Diversified----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€18,7----
 
Scores qualitatifsSHB-A.ST----
IH Score4,0----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman0,1----
 
Évolution boursièreSHB-A.ST----
Cours108,5----
Cible des analystes121,1----
Δ cible des analystes-10%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines84,9----
+ haut à 52 semaines126,0----
Moyenne mobile à 50 jours118,1----
Moyenne mobile à 200 jours102,4----
Δ + bas à 52 semaines28%----
Δ + haut à 52 semaines-14%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours6%----
 
RÉpartition du capitalSHB-A.ST----
Initiés13,0%----
Institutionnels53,7%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationSHB-A.ST----
PER TTM7,7----
PER prévisionnel8,4----
PEG2,9----
P/B1,1----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM9,4----
 
Risques ESGSHB-A.ST----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesSHB-A.ST----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende5,8%----
Dernier décaissement21/03/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF73%----
 
CroissanceSHB-A.ST----
Δ CA trimestriel YoY14,0%----
Δ RN trimestriel YoY20,9%----
 
Ratios de profitabilitéSHB-A.ST----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA63%----
Marge opérationnelle60%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF35%----
ROA-----
ROE-----
ROIC2%----
CROIC1%----
Marge opérationnelle TTM58%----
Marge bénéficiaire TTM47%----
ROA TTM0,8%----
ROE TTM14,0%----
 
Ratios de solvabilitéSHB-A.ST----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale0,5----
Dette nette sur EBITDA9,3----
Dette sur actifs24%----
Dette sur capitaux propres413%----
Couverture par l’EBITDA0,3----
Couverture par l’EBIT0,3----
∼ par le flux opérationel0,2----
Coût de la dette6,9%----
 
Ratios d’efficacitéSHB-A.ST----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)14----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)36----
Conversion de l’encaisse-23----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP0%----
Frais généraux sur CA1%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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