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Banco de Sabadell, S.A (SAB.MC)

Banco de Sabadell, S.A. provides personal, business, and private banking services in Spain and internationally. The company offers various accounts; deposits and long-term saving plans; cards; investments in exchange and markets, funds, and structured deposits; mortgages and personal loans; auto and technology products renting services; car, house, health, life care, and death insurance; and home banking services. It also provides financing products comprising lines of credit, collections, payments, loans and credits, preferred/subsidized financing, bonds and guarantees, and electronic invoicing, as well as leasing and renting services; and other services. The company operates 2,457 branches. Banco de Sabadell, S.A. was founded in 1881 and is headquartered in Barcelona, Spain.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Banco de Sabadell, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 571 3 712 4 646 4 804 4 225  +44,4% +25,1% +3,4% -12,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 666 721 1 534 1 559 1 095  +8,3% +112,6% +1,7% -29,8%
Résultat net 372 708 710 778 277  +90,6% +0,3% +9,5% -64,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 372 708 710 778 277  +90,6% +0,3% +9,5% -64,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -40 -21 -160 -280 -392  -47,2% +655,6% +75,1% +40,0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Banco de Sabadell, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Banco de Sabadell, S.A

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Banco de Sabadell, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 571 3 712 4 646 4 804 4 225  +44,4% +25,1% +3,4% -12,1%
Charges d'exploitation -1 905 -2 991 -3 112 -3 245 -3 130  +57,0% +4,0% +4,3% -3,5%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -1 634 -2 552 -2 576 -2 664 -2 629  +56,2% +1,0% +3,4% -1,3%
Résultat opérationnel 666 721 1 534 1 559 1 095  +8,3% +112,6% +1,7% -29,8%
Autres revenus/frais nets -180 24 -514 -711 -676  -113,1% -2 281,2% +38,3% -4,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 486 745 1 019 848 419  +53,1% +36,9% -16,8% -50,6%
Impôts sur les bénéfices -110 -33 -304 -43 -84  -70,4% +833,6% -85,8% +94,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
372 708 710 778 277  +90,6% +0,3% +9,5% -64,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Banco de Sabadell, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 16 184 17 969 23 492 33 325 31 732  +11,0% +30,7% +41,9% -4,8%
   dont Trésorerie 513 1 938 1 566 1 266 1 429  +277,9% -19,2% -19,1% +12,9%
   dont Placements à CT 4 623 728 8 2 001 596  -84,2% -98,9% +25 133,3% -70,2%
   dont Créances clients 984 679 281 330 312  -31,0% -58,7% +17,5% -5,2%
   dont Stock 6 136 6 080 4 954 4 398 4 908  -0,9% -18,5% -11,2% +11,6%
Placements à long terme 24 182 25 611 24 651 25 543 27 095  +5,9% -3,8% +3,6% +6,1%
Biens corporels 1 613 1 847 2 071 1 862 1 797  +14,5% +12,2% -10,1% -3,5%
Écart d'acquisitions 1 084 1 093 1 095 1 019 1 033  +0,8% +0,2% -6,9% +1,3%
Biens incorporels 507 988 1 041 1 226 1 429  +94,8% +5,4% +17,8% +16,5%
Actifs totaux 163 346 208 628 212 508 221 348 222 322  +27,7% +1,9% +4,2% +0,4%
 
Passifs courants 119 647 159 366 167 136 179 360 182 657  +33,2% +4,9% +7,3% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 108 033 146 614 148 093 160 446 167 587  +35,7% +1,0% +8,3% +4,5%
   dont Dette à court terme 36 762 43 016 44 574 43 200 -  +17,0% +3,6% -3,1% -
Dette à long terme 25 964 31 701 29 557 26 499 24 983  +22,1% -6,8% -10,3% -5,7%
Passifs totaux 152 130 195 860 199 425 208 127 210 205  +28,7% +1,8% +4,4% +1,0%
 
Action ordinaire 503 680 702 703 703  +35,2% +3,3% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 3 008 3 504 4 053 4 636 3 660  +16,5% +15,7% +14,4% -21,1%
Capitaux propres 11 161 12 731 13 033 13 161 12 053  +14,1% +2,4% +1,0% -8,4%
Actifs corporels nets 9 570 10 650 10 898 10 915 9 592  +11,3% +2,3% +0,2% -12,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Banco de Sabadell, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 372 708 710 801 328  +90,6% +0,3% +12,8% -59,1%
 
Dépréciation 278 329 396 402 353  +18,3% +20,4% +1,6% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 299 1 546 1 537 1 333 1 330  -32,8% -0,5% -13,3% -0,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 300 -981 2 641 8 280 -5 066  -70,3% -369,3% +213,5% -161,2%
Flux opérationnel -664 1 609 4 149 12 723 -3 527  -342,3% +157,9% +206,6% -127,7%
 
Dépenses d’investissement -634 303 235 240 224  -147,8% -22,5% +2,0% -6,7%
Investissements 131 161 76 134 47  +23,0% -52,4% +75,8% -65,0%
Flux d’investissement -1 137 2 028 408 1 310 625  -278,3% -79,9% +220,8% -52,3%
 
Dividendes payés -40 -21 -160 -280 -392  -47,2% +655,6% +75,1% +40,0%
Emprunts nets -52 -88 198 1 034 500  +67,3% -325,8% +423,3% -51,7%
Flux de financement -227 1 222 52 728 21  -637,6% -95,7% +1 289,8% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 012 4 853 4 345 14 675 -2 868  -341,2% -10,5% +237,8% -119,5%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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