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Banco de Sabadell S.A

Banco de Sabadell (SAB.MC, ES0113860A34)

Banco de Sabadell, S.A. provides banking products and services to personal, business, and private customers in Spain and internationally. The company offers retail banking products, such as current and savings accounts, personal loans, cards, and mortgages. It also provides financial products and services to large and medium enterprises, SMEs, shops and self-employed workers, private individuals, and professionals; and consumer finance, asset management, and bancassurance services. In addition, the company offers corporate banking services, including financing services, transactional banking services, and other complex custom solutions in finance, treasury, and import/export, among others. Further, it provides insurance and pension products. As of December 31, 2021, the company operated 1,593 branches. Banco de Sabadell, S.A. was founded in 1881 and is based in …

Siège social : Avenida Óscar Esplá, 37, Alicante, Spain, 03007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco de Sabadell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco de Sabadell S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 586 290 000 99,9% 0,3% 25,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 6,3 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,7 EUR masqué 0,7 0,7 0,5 1,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco de Sabadell S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco de Sabadell S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +10,7% -9,5% -8,4% +0,1% +149,4% -14,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,4% -52,2% -27,1% -47,6% -59,7% -49,3% -50,4%

 

Équipe de direction de Banco de Sabadell S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Josep Oliu Creus ED, Ph.D. Exec. Chairman 73 Cesar Gonzalez-Bueno Mayer Wittgenstein CEO & Exec. Director 62
David Vegara Figueras GM, Chief Risk Officer & Exec. Director 56 Leopoldo Alvear Trenor CFO & GM -
Miquel Montes Güell COO & Corp. Devel. Director 62 Cecilia Romero Head of Investor Relations -
Gonzalo Barettino Coloma Assistant GM of Legal & Deputy-Sec. of the Board - Federico Rodríguez Castillo Assistant Gen. Mang. of Compliance -
Gabriel Martínez Rafael Assistant Gen. Mang. of Communications & Institutional Relations - Manuel Tresánchez Montaner Deputy Gen. Mang. of Marketing & Commercial Strategy -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco de Sabadell S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Banco de Sabadell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Banco de Sabadell S.A

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Fondamentaux de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 689 5 518 5 434 5 780 5 363  -3,0% -1,5% +6,4% -7,2%
EBITDA 402 353 470 523 527  -12,2% +33,0% +11,4% +0,6%
Résultat opérationnel 1 559 757 1 082 - -  -51,5% +43,0% - -
Résultat net 778 277 695 -71 430  -64,4% +150,9% -110,3% -703,2%
Free Cash Flow 12 484 -3 751 -10 841 20 060 12 113  -130,0% +189,0% -285,0% -39,6%
Marge de FCF 219% -68% -199% 347% 226%  -131,0% +193,5% -274,0% -34,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 20% 18% - 13%  +293,2% -8,3% - -
Capital investi 82 859 33 760 36 105 12 420 12 971  -59,3% +6,9% -65,6% +4,4%
Actions en circul. (en M) 5 712,0 5 690,1 5 605,3 5 578,4 5 586,3  -0,4% -1,5% -0,5% +0,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,9% +35,0% +11,9% +0,5%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 - 0,1  -64,3% +154,7% -110,3% -702,4%
Free Cash Flow par action 2,2 -0,7 -1,9 3,6 2,2  -130,2% +193,4% -285,9% -39,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banco de Sabadell S.A

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Ratio de profitabilité de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 7% 6% 9% 9% 10%  -9,5% +35,1% +4,7% +8,4%
Marge opérationnelle 27% 14% 20% - -  -50,0% +45,2% - -
Marge bénéficiaire 14% 5% 13% -1% 8%  -63,3% +154,8% -109,6% -750,1%
Marge de FCF 219% -68% -199% 347% 226%  -131,0% +193,5% -274,0% -34,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0% 0,2%  - +149,6% -110,0% -668,4%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 5,6% -0,6% 3,4%  - +153,5% -110,1% -701,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -30,8% -35,2% +112,1% +28,4%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -6,4% -35,3% +82,5% +20,8%
Dette nette sur EBITDA 89,5 -6,8 17,1 -67,2 -93,5  -107,5% -353,3% -493,2% +39,0%
Dette sur actifs 31% 10% 10% - -  -69,0% +6,2% - -
Dette sur capitaux propres 530% 180% 180% - -  -66,0% -0,2% - -
Couverture par l’EBITDA - 0,3 0,3 0,6 0,7  - +15,9% +64,2% +28,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -3,0 -7,6 22,1 17,1  - +156,7% -389,5% -22,6%
Coût de la dette - 2,6% 6,1% - -  - +133,7% - -

 

Graphique des dividendes de Banco de Sabadell S.A

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Ratios de distribution de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 778 277 695 -71 430  -64,4% +150,9% -110,3% -703,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 484 -3 751 -10 841 20 060 12 113  -130,0% +189,0% -285,0% -39,6%
Dividende payé -280 -392 -56 -113 -  +40,0% -85,6% +100,0% -
Distribution sur résultat net 36% 142% 8% -158% -  +293,4% -94,3% -2 050,3% -
Distribution sur FCF 2% -10% -1% 1% -  -565,9% -95,0% -208,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco de Sabadell S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 21 33 32 22  -2,3% +60,1% -3,2% -32,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 879 -18 282 -97 881 -544 988  - -115,3% +435,4% +456,8%
Conversion de l’encaisse - -119 858 18 315 97 913 545 010  - -115,3% +434,6% +456,6%
Rotation des actifs - - - - -  -3,4% -2,2% +0,9% -13,2%
Frais généraux sur CP 6% 8% 6% 6% 8%  +33,1% -20,4% +1,4% +24,1%
Frais généraux sur CA 13% 17% 15% 13% 19%  +25,7% -13,4% -8,3% +39,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banco de Sabadell S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco de Sabadell S.A

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Sociétés possiblement comparables à Banco de Sabadell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco de Sabadell

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Dividendes par action détachés par Banco de Sabadell S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,02---------
2020---0,02--------
2019---0,01-------0,02
2018---0,04-------0,02
2017---0,02-------0,02
2016---0,04-------0,02
2015-----0,03------
2014---0,01--------
2013---0,01--------
2012-----0,05------
2011---0,03----0,03---
2010-----------0,05
2009---0,07----0,04--0,04
2008---0,08---0,04---0,04
2007---0,06-----0,07--
2006----0,05-----0,05-
2005---0,04------0,04-
2004-0,03--------0,03-
2003---0,03------0,03-
2002----------0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 689 5 518 5 434 5 780 5 363  -3,0% -1,5% +6,4% -7,2%
Charges d'exploitation -3 772 -4 020 -3 791 - -  +6,6% -5,7% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -764 -932 -794 -775 -1 004  +21,9% -14,8% -2,4% +29,6%
Résultat opérationnel 1 559 757 1 082 - -  -51,5% +43,0% - -
Autres revenus/frais nets -711 -338 -131 - -  -52,5% -61,2% - -
Charge d'intérêt 0 -1 187 -1 362 -925 -722  - +14,8% -32,1% -21,9%
Résultat avant impôts 848 419 951 -121 620  -50,6% +127,1% -112,7% -613,1%
Impôts sur les bénéfices -43 -84 -174 -124 -81  +94,2% +108,3% -171,1% -165,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
778 277 695 -71 430  -64,4% +150,9% -110,3% -703,2%
 
EBITDA 402 353 470 523 527  -12,2% +33,0% +11,4% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 480 605 884 - -  -59,1% +46,0% - -
Taux d’imposition 5% 20% 18% - 13%  +293,2% -8,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,6% 0% +6,9% -7,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,9% +35,0% +11,9% +0,5%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 - 0,1  -64,3% +154,7% -110,3% -702,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 33 325 32 328 20 707 40 615 53 005  -3,0% -35,9% +96,1% +30,5%
   dont Trésorerie 31 679 23 494 15 169 35 185 49 213  -25,8% -35,4% +131,9% +39,9%
   dont Placements à CT 2 001 596 - - -  -70,2% - - -
   dont Créances clients 330 312 492 507 320  -5,2% +57,7% +3,0% -37,0%
   dont Stock 4 398 4 908 1 541 852 716  +11,6% -68,6% -44,7% -16,0%
Placements à long terme 27 537 29 499 31 085 29 349 25 271  +7,1% +5,4% -5,6% -13,9%
Biens corporels 1 862 1 797 2 948 2 852 2 397  -3,5% +64,1% -3,2% -15,9%
Écart d'acquisitions 1 019 1 033 1 032 1 026 1 026  +1,3% -0,1% -0,6% +0%
Biens incorporels 1 226 1 429 1 533 1 570 1 555  +16,5% +7,3% +2,4% -1,0%
Actifs totaux 221 348 222 322 223 754 235 763 251 947  +0,4% +0,6% +5,4% +6,9%
 
Passifs courants 179 360 185 933 184 148 197 888 213 853  +3,7% -1,0% +7,5% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 160 446 167 587 168 643 184 871 203 088  +4,5% +0,6% +9,6% +9,9%
   dont Dette à court terme 43 200 - - - -  - - - -
Dette à long terme 26 499 21 707 23 200 - -  -18,1% +6,9% - -
Passifs totaux 208 127 210 205 210 779 223 272 238 951  +1,0% +0,3% +5,9% +7,0%
 
Action ordinaire 703 703 703 703 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 636 3 660 5 516 5 447 5 971  -21,1% +50,7% -1,3% +9,6%
Capitaux propres 13 161 12 053 12 905 12 420 12 971  -8,4% +7,1% -3,8% +4,4%
 
Dette portant intérets 69 699 21 707 23 200 - -  -68,9% +6,9% - -
Dette nette 36 019 -2 384 8 031 -35 185 -49 213  -106,6% -436,9% -538,1% +39,9%
Fonds de roulement -146 035 -153 605 -163 441 -157 273 -160 848  +5,2% +6,4% -3,8% +2,3%
Actions en circulation (en M) 5 712,0 5 690,1 5 605,3 5 578,4 5 586,3  -0,4% -1,5% -0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 801 328 768 2 530  -59,1% +134,0% -99,7% +26 385,4%
 
Dépréciation 402 353 470 523 527  -12,2% +33,0% +11,4% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 333 1 330 711 1 816 1 257  -0,2% -46,5% +155,5% -30,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 280 -6 638 -17 428 17 212 9 500  -180,2% +162,5% -198,8% -44,8%
Flux opérationnel 12 723 -3 527 -10 395 20 421 12 339  -127,7% +194,7% -296,4% -39,6%
 
Dépenses d’investissement 240 224 445 361 226  -6,7% +98,9% -18,9% -37,5%
Investissements 134 47 100 47 59  -65,0% +112,4% -53,2% +26,5%
Flux d’investissement 1 310 625 2 233 238 420  -52,3% +257,2% -89,4% +76,6%
 
Dividendes payés -280 -392 -56 -113 -  +40,0% -85,6% +100,0% -
Emprunts nets 1 034 500 -125 -125 1 307  -51,7% -124,9% 0% -1 148,6%
Flux de financement 728 21 -262 -460 1 095  -97,1% -1 327,8% +75,9% -337,9%
 
Variation nette de la trésorerie 14 675 -2 868 -8 325 20 016 14 028  -119,5% +190,2% -340,4% -29,9%
 
Free Cash Flow par action 2,2 -0,7 -1,9 3,6 2,2  -130,2% +193,4% -285,9% -39,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 309 1 563 1 304 1 203 1 400  +19,4% -16,6% -7,7% +16,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -142 -253 -254 -240 -198  +78,8% +0,4% -5,5% -17,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 190 229 93 320 252  +20,8% -59,4% +244,1% -21,1%
Impôts sur les bénéfices -40 -78 -67 - -73  +95,0% -185,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 149 192 189 189  +96,1% +28,6% -1,5% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% 34% - - 29%  +61,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +18,5% -16,1% -7,7% +16,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  +94,6% +29,4% -1,5% +0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 53 567 62 652 53 005 - 56 681  +17,0% -15,4% - -
   dont Trésorerie 46 910 50 757 49 213 56 517 45 455  +8,2% -3,0% +14,8% -19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 200 6 927 320 - 274  +3 371,2% -95,4% - -
   dont Stock 1 060 - 716 - 664  - - - -
Placements à long terme 27 756 24 912 25 271 25 919 30 388  -10,2% +1,4% +2,6% +17,2%
Biens corporels 2 503 2 778 2 397 - 2 335  +11,0% -13,7% - -
Écart d'acquisitions 1 026 - 1 026 - 1 027  - - - -
Biens incorporels 1 542 - 1 555 - 1 485  - - - -
Actifs totaux 250 120 249 922 251 947 253 256 257 229  -0,1% +0,8% +0,5% +1,6%
 
Passifs courants 208 654 208 419 213 853 - 215 103  -0,1% +2,6% - -
   dont Créances fournisseurs 195 785 197 546 203 088 - 206 084  +0,9% +2,8% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 237 447 237 045 238 951 240 317 244 178  -0,2% +0,8% +0,6% +1,6%
 
Action ordinaire 703 703 703 - 703  -0,1% +0,1% - -
Bénéfices non répartis 5 682 370 5 971 213 6 194  -93,5% +1 513,9% -96,4% +2 808,0%
Capitaux propres 12 597 12 800 12 971 12 902 13 013  +1,6% +1,3% -0,5% +0,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -46 910 -50 757 -49 213 -56 517 -45 455  +8,2% -3,0% +14,8% -19,6%
Fonds de roulement -155 086 -145 767 -160 848 - -158 421  -6,0% +10,3% - -
Actions en circulation (en M) 5 578,4 5 620,6 5 586,3 5 586,3 5 586,3  +0,8% -0,6% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 148 149 160 213 180  +0,7% +7,5% +32,9% -15,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.