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The Procter & Gamble (PG.US)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods to consumers in North and Latin America, Europe, the Asia Pacific, Greater China, India, the Middle East, and Africa. It operates in five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments; and antiperspirants and deodorants, and personal cleansing and skin care products under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, SK-II, and Secret brands. The Grooming segment provides female and male blades and razors, pre- and post-shave products, and other shave care products; and appliances that include electric shavers and epilators under the Braun, Gillette, and Venus brands. The Health Care segment offers toothbrushes, toothpaste, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Procter & Gamble    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Procter & Gamble Company    (US7427181091)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,6 21,4 3,4 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,5 masqué 125,1 122,7 97,8 128,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Procter & Gamble Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Procter & Gamble Company

Fondamentaux de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 749 65 299 65 058 66 832 67 684  -7,7% -0,4% +2,7% +1,3%
EBITDA 16 211 16 532 16 586 17 041 17 130  +2,0% +0,3% +2,7% +0,5%
Résultat opérationnel 11 790 13 454 13 766 14 207 14 306  +14,1% +2,3% +3,2% +0,7%
Résultat net 6 777 10 253 15 079 9 485 3 634  +51,3% +47,1% -37,1% -61,7%
Free Cash Flow 10 872 12 121 9 369 11 150 11 895  +11,5% -22,7% +19,0% +6,7%
Marge de FCF 15% 19% 14% 17% 18%  +20,8% -22,4% +15,9% +5,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 23% 26% 35%  +1,0% -7,6% +12,5% +33,3%
Capital investi 82 441 78 008 73 892 73 961 70 016  -5,4% -5,3% +0,1% -5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Procter & Gamble Company

Ratio de profitabilité de The Procter & Gamble Company    (US7427181091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 50% 50% 50% 49%  +4,2% +0,5% -0,3% -0,6%
Marge d’EBITDA 23% 25% 25% 25% 25%  +10,5% +0,7% +0% -0,7%
Marge opérationnelle 17% 21% 21% 21% 21%  +23,6% +2,7% +0,5% -0,6%
Marge bénéficiaire 10% 16% 23% 14% 5%  +63,9% +47,6% -38,8% -62,2%
Marge de FCF 15% 19% 14% 17% 18%  +20,8% -22,4% +15,9% +5,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 12,2% 7,9% 3,1%  - +52,5% -34,8% -60,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 27,3% 18,0% 7,4%  - +56,6% -34,1% -58,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Procter & Gamble Company    (US7427181091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5  +6,1% +13,4% -10,3% -13,3%
Liquidité générale 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7  +10,3% -20,1% -5,8% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,3 0,6 0,8  -13,7% -45,4% +129,3% +24,2%
Dette sur actifs 16% 17% 16% 19% 21%  +4,8% -4,1% +16,9% +7,9%
Dette sur capitaux propres 34% 39% 36% 44% 51%  +12,1% -5,6% +21,2% +16,4%
Couverture par l’EBITDA 25,9 28,6 35,7 33,7 33,7  +10,3% +24,9% -5,6% -0,1%
   ∼ par l’EBIT 20,9 23,2 29,6 28,1 28,1  +11,2% +27,4% -5,2% +0,1%
   ∼ par le flux opérationel 23,3 26,7 27,4 29,4 29,9  +14,2% +2,9% +7,1% +1,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,2% 2,4% 2,2%  - -17,0% +6,4% -8,2%

 

Graphique des dividendes de The Procter & Gamble Company

Ratios de distribution de The Procter & Gamble Company    (US7427181091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 777 10 253 15 079 9 485 3 634  +51,3% +47,1% -37,1% -61,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 872 12 121 9 369 11 150 11 895  +11,5% -22,7% +19,0% +6,7%
Dividende payé -7 287 -7 436 -7 236 -7 310 -7 498  +2,0% -2,7% +1,0% +2,6%
Distribution sur résultat net 108% 73% 48% 77% 206%  -32,6% -33,8% +60,6% +167,7%
Distribution sur FCF 67% 61% 77% 66% 63%  -8,5% +25,9% -15,1% -3,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Procter & Gamble Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Procter & Gamble Company    (US7427181091)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 49 52 52 51 53  +6,7% -1,1% -0,5% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 24 24 26 26 27  +3,7% +5,4% -0,7% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 108 112 119  - +3,6% +3,6% +6,3%
Conversion de l’encaisse - -28 -31 -35 -39  - +11,0% +14,3% +11,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -6,0% +5,2% +4,5% +4,1%
Frais généraux sur CP 38% 34% 34% 37% 41%  -12,5% +2,4% +7,6% +11,6%
Frais généraux sur CA 33% 29% 29% 28% 28%  -13,0% -1,1% -0,8% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Procter & Gamble Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Procter & Gamble Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company

Sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Procter & Gamble Company    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,75-----------
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
20040,23--0,25--0,25--0,25--
20030,21--0,21--0,23--0,23--
20020,19--0,19--0,21--0,21--
20010,17--0,17--0,19--0,19--
2000---0,16--0,17--0,17--

 

Comptes de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 749 65 299 65 058 66 832 67 684  -7,7% -0,4% +2,7% +1,3%
Charges d'exploitation -25 613 -51 845 -51 292 -52 625 -53 378  +102,4% -1,1% +2,6% +1,4%
   dont Coût des ventes -37 056 -32 909 -32 638 -33 613 -34 247  -11,2% -0,8% +3,0% +1,9%
   dont Frais généraux -23 585 -18 936 -18 654 -19 012 -19 131  -19,7% -1,5% +1,9% +0,6%
Résultat opérationnel 11 790 13 454 13 766 14 207 14 306  +14,1% +2,3% +3,2% +0,7%
Autres revenus/frais nets -2 065 -85 -509 -881 -8 237  -95,9% +498,8% +73,1% +835,0%
Charge d'intérêt -626 -579 -465 -506 -509  -192,5% -19,7% +8,8% +0,6%
Résultat avant impôts 11 012 13 369 13 257 13 326 6 069  +21,4% -0,8% +0,5% -54,5%
Impôts sur les bénéfices -2 725 -3 342 -3 063 -3 465 -2 103  +22,6% -8,3% +13,1% -39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 777 10 253 15 079 9 485 3 634  +51,3% +47,1% -37,1% -61,7%
 
EBITDA 16 211 16 532 16 586 17 041 17 130  +2,0% +0,3% +2,7% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 872 10 091 10 585 10 513 9 349  +13,7% +4,9% -0,7% -11,1%
Taux d’imposition 25% 25% 23% 26% 35%  +1,0% -7,6% +12,5% +33,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 29 646 33 782 26 494 23 320 22 473  +14,0% -21,6% -12,0% -3,6%
   dont Trésorerie 6 836 7 102 5 569 2 569 4 239  +3,9% -21,6% -53,9% +65,0%
   dont Placements à CT 4 767 6 246 9 568 9 281 6 048  +31,0% +53,2% -3,0% -34,8%
   dont Créances clients 4 568 4 373 4 594 4 686 4 951  -4,3% +5,1% +2,0% +5,7%
   dont Stock 4 979 4 716 4 624 4 738 5 017  -5,3% -2,0% +2,5% +5,9%
Placements à long terme 30 28 132 141 169  -6,7% +371,4% +6,8% +19,9%
Biens corporels 19 655 19 385 19 893 20 600 21 271  -1,4% +2,6% +3,6% +3,3%
Écart d'acquisitions 44 622 44 350 44 699 45 175 40 273  -0,6% +0,8% +1,1% -10,9%
Biens incorporels 25 010 24 527 24 187 23 902 24 215  -1,9% -1,4% -1,2% +1,3%
Actifs totaux 129 495 127 136 120 406 118 310 115 095  -1,8% -5,3% -1,7% -2,7%
 
Passifs courants 29 790 30 770 30 210 28 237 30 011  +3,3% -1,8% -6,5% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 8 138 9 325 9 632 10 344 11 260  +14,6% +3,3% +7,4% +8,9%
   dont Dette à court terme 2 772 2 760 1 676 1 772 3 379  -0,4% -39,3% +5,7% +90,7%
Dette à long terme 18 327 18 945 18 038 20 863 20 371  +3,4% -4,8% +15,7% -2,4%
Passifs totaux 66 445 69 153 64 628 65 427 67 516  +4,1% -6,5% +1,2% +3,2%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 807 87 953 96 124 98 641 94 918  +3,7% +9,3% +2,6% -3,8%
Capitaux propres 61 342 56 303 54 178 51 326 46 266  -8,2% -3,8% -5,3% -9,9%
 
Dettes portant intérets 21 099 21 705 19 714 22 635 23 750  +2,9% -9,2% +14,8% +4,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 036 10 508 15 326 9 750 3 897  +49,3% +45,9% -36,4% -60,0%
 
Dépréciation 3 134 3 078 2 820 2 834 2 824  -1,8% -8,4% +0,5% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -486 209 -4 950 -737 8 153  -143,0% -2 468,4% -85,1% -1 206,2%
Ajust. comptes débiteurs 349 35 -322 -177 -276  -90,0% -1 020,0% -45,0% +55,9%
Ajust. des stocks 313 116 71 -188 -239  -62,9% -38,8% -364,8% +27,1%
Autres flux opérationnels -976 204 -43 2 000 -973  -120,9% -121,1% -4 751,2% -148,7%
Flux opérationnel 14 608 15 435 12 753 14 867 15 242  +5,7% -17,4% +16,6% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 3 736 3 314 3 384 3 717 3 347  -11,3% +2,1% +9,8% -10,0%
Investissements -2 607 -1 368 -3 381 46 3 408  -47,5% +147,1% -101,4% +7 308,7%
Flux d’investissement -2 890 -5 575 -6 685 -3 511 -3 490  +92,9% +19,9% -47,5% -0,6%
 
Dividendes payés -7 287 -7 436 -7 236 -7 310 -7 498  +2,0% -2,7% +1,0% +2,6%
Emprunts nets -3 954 1 285 1 399 -1 238 -817  -132,5% +8,9% -188,5% -34,0%
Flux de financement -13 019 -9 213 -8 568 -14 375 -9 994  -29,2% -7,0% +67,8% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 302 266 -2 529 -3 000 1 670  -120,4% -1 050,8% +18,6% -155,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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