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The Procter & Gamble Company

The Procter & Gamble (PG.US, US7427181091)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods to consumers in North and Latin America, Europe, the Asia Pacific, Greater China, India, the Middle East, and Africa. It operates in five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, and SK-II brands. The Procter & Gamble Company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

Siège social : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Procter & Gamble

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Procter & Gamble Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 428 320 000 99,9% 0,1% 65,5% 3,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 24,3 3,8 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,1 USD masqué 143,4 136,7 120,0 146,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Procter & Gamble Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +3,3% +8,2% +13,6% +7,4% +25,0% +85,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,2% +88,3% +145,0% +110,9% +129,4% +172,8% +206,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Procter & Gamble Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Procter & Gamble Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Taylor Chairman, CEO & Pres 63 Jon R. Moeller Vice Chairman, COO & Director 57
Andre Schulten Chief Financial Officer 50 Mary Lynn Ferguson-McHugh Chief Exec. Officer of Family Care & New Bus. 61
Stephen D. Bishop Chief Exec. Officer of Health Care 57 Shailesh G. Jejurikar Chief Exec. Officer of Global Fabric & Home Care 54
Michael G. Homan Sr. VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 59 Vittorio Cretella Chief Information Officer -
John T. Chevalier Sr. VP of Investor Relations - Deborah Platt Majoras Chief Legal Officer & Sec. 57

 

Opérations d’initiés récentes pour The Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/08/2021 Nelson Peltz Director Vente 207 000 $142,43 $29 483 010
23/08/2021 Andre Schulten CFO Vente 1 513 $144,50 $218 629
20/08/2021 Gary A. Coombe CEO Vente 20 000 $145,22 $2 904 400
19/08/2021 Mary Theresa Grabowski Insider Vente 8 704 $144,24 $1 255 465
19/08/2021 Michael G Homan CAO Vente 1 558 $144,39 $224 960
18/08/2021 David S Taylor CEO Vente 40 106 $144,01 $5 775 665
17/08/2021 Andre Schulten CFO Vente 1 010 $144,37 $145 814
17/08/2021 Jon R Moeller COO Vente 26 107 $144,37 $3 769 068
17/08/2021 Mary Theresa Grabowski Insider Vente 7 150 $144,37 $1 032 246
17/08/2021 Michael G Homan CAO Vente 667 $144,37 $96 295
16/08/2021 Gary A Coombe CEO Vente 13 360 $144,50 $1 930 520
11/08/2021 Shailesh Jejurikar CEO Vente 22 344 $142,75 $3 189 606
10/08/2021 Nelson Peltz Director Vente 315 295 $142,15 $44 819 184
04/08/2021 Marylynn Fergusonmchugh CEO Vente 49 899 $143,32 $7 151 525
03/08/2021 Mary Theresa Grabowski Insider Vente 15 539 $143,00 $2 222 077
03/08/2021 Michael G. Homan CAO Vente 10 000 $144,04 $1 440 400
02/08/2021 Carolyn M Tastad CEO Vente 7 772 $141,77 $1 101 836
26/05/2021 Carolyn M. Tastad Insider Vente 3 000 $138,20 $414 600
20/05/2021 David S. Taylor CEO Vente 56 202 $138,50 $7 783 977
17/05/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 3 000 $139,00 $417 000
06/05/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 3 000 $135,00 $405 000
06/05/2021 Nelson Peltz Director Vente 996 387 $134,63 $134 143 582
04/05/2021 Nelson Peltz Director Vente 1 000 000 $134,65 $134 650 000
03/05/2021 Jon R Moeller COO Vente 132 151 $134,61 $17 788 846
22/04/2021 Deborah P Majoras Insider Vente 12 872 $135,47 $1 743 770
21/04/2021 R. Alexandra Keith CEO Vente 12 668 $137,99 $1 748 057
26/02/2021 Deborah P. Majoras Insider Vente 6 903 $125,77 $868 190
26/02/2021 Jon R. Moeller CFO Vente 6 536 $125,77 $822 033
26/02/2021 Steven D. Bishop CEO Vente 3 173 $125,77 $399 068
26/02/2021 Valarie L. Sheppard VP Vente 1 811 $125,77 $227 769
16/02/2021 Nelson Peltz Director Vente 107 372 $128,00 $13 743 616
03/02/2021 Nelson Peltz Director Vente 408 880 $128,71 $52 626 945
21/01/2021 Marc S Pritchard Insider Vente 95 163 $130,65 $12 433 046
30/11/2020 Nelson Peltz Director Vente 306 567 $137,31 $42 094 715
13/11/2020 David S Taylor CEO Vente 30 000 $144,26 $4 327 800
10/11/2020 Kathleen B Fish Insider Vente 34 513 $140,00 $4 831 820
06/11/2020 David S Taylor CEO Vente 35 000 $143,31 $5 015 850
27/10/2020 Carolyn M Tastad Insider Vente 51 867 $142,94 $7 413 869
23/10/2020 David S Taylor CEO Vente 35 054 $142,67 $5 001 154
22/10/2020 Deborah P Majoras Insider Vente 71 391 $141,42 $10 096 115
21/10/2020 R. Alexandra Keith CEO Vente 99 243 $143,80 $14 271 143
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE PROCTER & GAMBLE-$580 028 664

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Procter & Gamble Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Procter & Gamble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Procter & Gamble Company

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Fondamentaux de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 65 058 66 832 67 684 70 950 76 118  +2,7% +1,3% +4,8% +7,3%
EBITDA 21 674 16 555 9 333 19 236 20 806  -23,6% -43,6% +106,1% +8,2%
Résultat opérationnel 13 955 13 711 13 832 15 706 17 986  -1,7% +0,9% +13,5% +14,5%
Résultat net 15 326 9 750 3 897 12 764 14 306  -36,4% -60,0% +227,5% +12,1%
Free Cash Flow 9 369 11 150 11 895 14 330 15 584  +19,0% +6,7% +20,5% +8,8%
Marge de FCF 14% 17% 18% 20% 20%  +15,9% +5,3% +14,9% +1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 26% 35% 17% 19%  +12,5% +33,3% -50,2% +7,4%
Capital investi 158 422 83 557 77 277 81 241 78 642  -47,3% -7,5% +5,1% -3,2%
Actions en circul. (en M) 2 740,4 2 656,7 2 687,6 2 625,8 2 601,0  -3,1% +1,2% -2,3% -0,9%
EBITDA par action 7,9 6,2 3,5 7,3 8,0  -21,2% -44,3% +111,0% +9,2%
Bénéfices par action 5,6 3,7 1,4 4,9 5,5  -34,4% -60,5% +235,2% +13,1%
Free Cash Flow par action 3,4 4,2 4,4 5,5 6,0  +22,8% +5,5% +23,3% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Procter & Gamble Company

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Ratio de profitabilité de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 49% 49% 50% 51%  -2,5% -0,2% +3,5% +1,9%
Marge d’EBITDA 33% 25% 14% 27% 27%  -25,6% -44,3% +96,6% +0,8%
Marge opérationnelle 21% 21% 20% 22% 24%  -4,4% -0,4% +8,3% +6,7%
Marge bénéficiaire 24% 15% 6% 18% 19%  -38,1% -60,5% +212,5% +4,5%
Marge de FCF 14% 17% 18% 20% 20%  +15,9% +5,3% +14,9% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 3,3% 10,8% 11,9%  - -59,1% +224,2% +10,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 7,8% 27,2% 30,7%  - -28,0% +247,7% +12,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5  -10,3% -13,3% +21,6% -26,6%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7  -5,8% -9,3% +13,3% -17,9%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 2,1 1,0 1,0  +54,6% +80,9% -54,6% +8,2%
Dette sur actifs 26% 26% 26% 29% 27%  +0,8% -1,1% +10,1% -6,8%
Dette sur capitaux propres 25% 60% 64% 75% 69%  +140,1% +6,6% +17,1% -8,1%
Couverture par l’EBITDA 46,6 32,7 18,3 41,4 41,4  -29,8% -44,0% +125,6% +0,2%
   ∼ par l’EBIT 40,5 27,1 12,8 34,9 36,0  -33,1% -52,8% +172,8% +3,2%
   ∼ par le flux opérationel 27,4 29,4 29,9 37,4 36,6  +7,1% +1,9% +25,0% -2,2%
Coût de la dette - 1,6% 1,7% 1,4% 1,5%  - +3,0% -13,5% +4,9%

 

Graphique des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Ratios de distribution de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 15 326 9 750 3 897 12 764 14 306  -36,4% -60,0% +227,5% +12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 369 11 150 11 895 14 330 15 584  +19,0% +6,7% +20,5% +8,8%
Dividende payé -7 236 -7 310 -7 498 -7 789 -8 263  +1,0% +2,6% +3,9% +6,1%
Distribution sur résultat net 47% 75% 192% 61% 58%  +58,8% +156,6% -68,3% -5,3%
Distribution sur FCF 77% 66% 63% 54% 53%  -15,1% -3,9% -13,8% -2,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Procter & Gamble Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 52 50 53 57 59  -2,7% +4,4% +8,1% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 26 26 27 21 23  -0,7% +4,3% -19,5% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 212 123 133  - +11,9% -41,7% +8,0%
Conversion de l’encaisse - -113 -132 -45 -52  - +16,9% -66,0% +15,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,5% +4,1% 0% +8,5%
Frais généraux sur CP 15% 36% 40% 43% 45%  +146,3% +12,2% +6,3% +4,9%
Frais généraux sur CA 29% 28% 28% 28% 28%  -1,2% 0% -0,1% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Procter & Gamble Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company

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Sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Procter & Gamble

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Dividendes par action détachés par The Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,79--0,87--0,87-----
20200,75--0,79--0,79--0,79--
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
20040,23--0,25--0,25--0,25--
20030,21--0,21--0,23--0,23--
20020,19--0,19-0,350,21--0,21--
2001---------0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 65 058 66 832 67 684 70 950 76 118  +2,7% +1,3% +4,8% +7,3%
Charges d'exploitation -18 568 -18 853 -19 084 -19 994 -21 024  +1,5% +1,2% +4,8% +5,2%
   dont Coût des ventes -32 535 -34 268 -34 768 -35 250 -37 108  +5,3% +1,5% +1,4% +5,3%
   dont Frais généraux -18 568 -18 853 -19 084 -19 994 -21 024  +1,5% +1,2% +4,8% +5,2%
Résultat opérationnel 13 955 13 711 13 832 15 706 17 986  -1,7% +0,9% +13,5% +14,5%
Autres revenus/frais nets 698 385 7 763 -128 371  -44,8% +1 916,4% -101,6% -389,8%
Charge d'intérêt -465 -506 -509 -465 -502  +8,8% +0,6% -8,6% +8,0%
Résultat avant impôts 13 257 13 326 6 069 15 834 17 615  +0,5% -54,5% +160,9% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -3 063 -3 465 -2 103 -2 731 -3 263  +13,1% -39,3% +29,9% +19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 326 9 750 3 897 12 764 14 306  -36,4% -60,0% +227,5% +12,1%
 
EBITDA 21 674 16 555 9 333 19 236 20 806  -23,6% -43,6% +106,1% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 731 10 146 9 039 12 997 14 654  -5,5% -10,9% +43,8% +12,8%
Taux d’imposition 23% 26% 35% 17% 19%  +12,5% +33,3% -50,2% +7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 23,7 25,2 25,2 27,0 29,3  +6,0% +0,1% +7,3% +8,3%
EBITDA par action 7,9 6,2 3,5 7,3 8,0  -21,2% -44,3% +111,0% +9,2%
Bénéfices par action 5,6 3,7 1,4 4,9 5,5  -34,4% -60,5% +235,2% +13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 26 494 23 320 22 473 27 987 23 091  -12,0% -3,6% +24,5% -17,5%
   dont Trésorerie 5 569 2 569 4 239 16 181 10 288  -53,9% +65,0% +281,7% -36,4%
   dont Placements à CT 9 568 9 281 6 048 0 -  -3,0% -34,8% - -
   dont Créances clients 4 594 4 686 4 951 4 178 4 725  +2,0% +5,7% -15,6% +13,1%
   dont Stock 4 624 4 738 5 017 5 498 5 983  +2,5% +5,9% +9,6% +8,8%
Placements à long terme 132 141 169 - -  +6,8% +19,9% - -
Biens corporels 19 893 20 600 21 271 21 542 21 686  +3,6% +3,3% +1,3% +0,7%
Écart d'acquisitions 44 699 45 175 40 273 39 901 40 924  +1,1% -10,9% -0,9% +2,6%
Biens incorporels 24 187 23 902 24 215 23 792 23 642  -1,2% +1,3% -1,7% -0,6%
Actifs totaux 120 406 118 310 115 095 120 700 119 307  -1,7% -2,7% +4,9% -1,2%
 
Passifs courants 30 210 28 237 30 011 32 976 33 132  -6,5% +6,3% +9,9% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 16 656 17 814 20 314 12 071 13 720  +7,0% +14,0% -40,6% +13,7%
   dont Dette à court terme 13 541 10 401 9 688 11 183 8 889  -23,2% -6,9% +15,4% -20,5%
Dette à long terme 18 038 20 863 20 395 23 537 23 099  +15,7% -2,2% +15,4% -1,9%
Passifs totaux 64 628 65 427 67 516 73 822 72 653  +1,2% +3,2% +9,3% -1,6%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 46 654  0% 0% 0% +1 063,7%
Bénéfices non répartis 96 124 98 641 94 918 100 239 106 374  +2,6% -3,8% +5,6% +6,1%
Capitaux propres 126 843 52 293 47 194 46 521 46 654  -58,8% -9,8% -1,4% +0,3%
 
Dette portant intérets 31 579 31 264 30 083 34 720 31 988  -1,0% -3,8% +15,4% -7,9%
Dette nette 16 442 19 414 19 796 18 539 21 700  +18,1% +2,0% -6,3% +17,1%
Fonds de roulement -3 716 -4 917 -7 538 -4 989 -10 041  +32,3% +53,3% -33,8% +101,3%
Actions en circulation (en M) 2 740,4 2 656,7 2 687,6 2 625,8 2 601,0  -3,1% +1,2% -2,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 15 326 9 750 3 897 13 027 14 306  -36,4% -60,0% +234,3% +9,8%
 
Dépréciation 2 820 2 834 2 824 3 013 2 735  +0,5% -0,4% +6,7% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 035 -848 -261 153 959  -83,2% -69,2% -158,6% +526,8%
Ajust. comptes débiteurs -322 -177 -276 634 -342  -45,0% +55,9% -329,7% -153,9%
Ajust. des stocks 71 -188 -239 -637 -309  -364,8% +27,1% +166,5% -51,5%
Autres flux opérationnels -43 2 000 -973 -710 -369  -4 751,2% -148,7% -27,0% -48,0%
Flux opérationnel 12 753 14 867 15 242 17 403 18 371  +16,6% +2,5% +14,2% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 3 384 3 717 3 347 3 073 2 787  +9,8% -10,0% -8,2% -9,3%
Investissements -3 381 46 3 408 3 045 -55  -101,4% +7 308,7% -10,7% -101,8%
Flux d’investissement -5 689 -3 511 -3 490 3 045 -2 834  -38,3% -0,6% -187,2% -193,1%
 
Dividendes payés -7 236 -7 310 -7 498 -7 789 -8 263  +1,0% +2,6% +3,9% +6,1%
Emprunts nets 1 399 -1 238 -817 4 849 -3 903  -188,5% -34,0% -693,5% -180,5%
Flux de financement -8 568 -14 375 -9 994 -8 367 -21 531  +67,8% -30,5% -16,3% +157,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 533 -3 000 1 670 11 942 -5 893  +95,7% -155,7% +615,1% -149,3%
 
Free Cash Flow par action 3,4 4,2 4,4 5,5 6,0  +22,8% +5,5% +23,3% +9,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 17 698 19 318 19 745 18 109 18 946  +9,2% +2,2% -8,3% +4,6%
Charges d'exploitation -5 275 -4 895 -5 112 -5 402 -5 615  -7,2% +4,4% +5,7% +3,9%
   dont Coût des ventes -8 942 -9 142 -9 253 -8 922 -9 791  +2,2% +1,2% -3,6% +9,7%
   dont Frais généraux -5 275 -4 895 -5 112 -5 402 -5 615  -7,2% +4,4% +5,7% +3,9%
Résultat opérationnel 3 481 5 281 5 380 3 785 3 540  +51,7% +1,9% -29,6% -6,5%
Autres revenus/frais nets 20 -16 503 -92 -24  -180,0% -3 243,8% -118,3% -73,9%
Charge d'intérêt -157 -136 -143 -106 -117  -13,4% +5,1% -25,9% +10,4%
Résultat avant impôts 3 461 5 297 4 877 3 877 3 564  +53,0% -7,9% -20,5% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -675 -989 -990 -628 -656  +46,5% +0,1% -36,6% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 730 6 255 3 854 3 269 2 906  +129,1% -38,4% -15,2% -11,1%
 
EBITDA 4 446 6 073 5 658 4 686 4 389  +36,6% -6,8% -17,2% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 802 4 295 4 288 3 172 2 888  +53,3% -0,2% -26,0% -8,9%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 16% 18%  -4,3% +8,7% -20,2% +13,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,4 7,5 7,0 7,7  +8,6% +2,6% -7,4% +10,2%
EBITDA par action 1,7 2,3 2,2 1,8 1,8  +35,9% -6,5% -16,4% -1,3%
Bénéfices par action 1,0 2,4 1,5 1,3 1,2  +128,0% -38,2% -14,4% -6,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 27 987 26 026 24 655 22 608 23 091  -7,0% -5,3% -8,3% +2,1%
   dont Trésorerie 16 181 13 392 11 941 10 007 10 288  -17,2% -10,8% -16,2% +2,8%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 178 5 043 4 819 4 861 4 725  +20,7% -4,4% +0,9% -2,8%
   dont Stock 5 498 5 707 5 957 6 002 5 983  +3,8% +4,4% +0,8% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 542 20 876 21 416 21 103 21 686  -3,1% +2,6% -1,5% +2,8%
Écart d'acquisitions 39 901 40 569 41 381 40 612 40 924  +1,7% +2,0% -1,9% +0,8%
Biens incorporels 23 792 23 814 23 864 23 658 23 642  +0,1% +0,2% -0,9% -0,1%
Actifs totaux 120 700 119 899 120 112 116 778 119 307  -0,7% +0,2% -2,8% +2,2%
 
Passifs courants 32 976 30 008 31 744 32 016 33 132  -9,0% +5,8% +0,9% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 12 071 22 301 23 158 23 243 13 720  +84,7% +3,8% +0,4% -41,0%
   dont Dette à court terme 11 183 7 707 8 586 8 773 8 889  -31,1% +11,4% +2,2% +1,3%
Dette à long terme 23 537 23 948 22 514 21 053 23 099  +1,7% -6,0% -6,5% +9,7%
Passifs totaux 73 822 71 323 71 572 69 859 72 653  -3,4% +0,3% -2,4% +4,0%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 46 654  0% 0% 0% +1 063,7%
Bénéfices non répartis 100 239 102 539 104 361 105 674 106 374  +2,3% +1,8% +1,3% +0,7%
Capitaux propres 46 521 48 182 48 181 46 919 46 654  +3,6% 0% -2,6% -0,6%
 
Dette portant intérets 34 720 31 655 31 100 29 826 31 988  -8,8% -1,8% -4,1% +7,2%
Dette nette 18 539 18 263 19 159 19 819 21 700  -1,5% +4,9% +3,4% +9,5%
Fonds de roulement -4 989 -3 982 -7 089 -9 408 -10 041  -20,2% +78,0% +32,7% +6,7%
Actions en circulation (en M) 2 612,1 2 625,3 2 615,4 2 590,3 2 459,1  +0,5% -0,4% -1,0% -5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 2 800 4 277 3 854 3 269 2 906  +52,8% -9,9% -15,2% -11,1%
 
Dépréciation 814 671 671 683 710  -17,6% 0% +1,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 264 310 697 -180 88  +17,4% +124,8% -125,8% -148,9%
Ajust. comptes débiteurs 499 -825 363 -142 262  -265,3% -144,0% -139,1% -284,5%
Ajust. des stocks -104 -137 -80 -182 90  +31,7% -41,6% +127,5% -149,5%
Autres flux opérationnels -652 -30 126 -78 -277  -95,4% -520,0% -161,9% +255,1%
Flux opérationnel 4 806 4 739 5 424 4 087 4 121  -1,4% +14,5% -24,6% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 658 850 567 656 714  +29,2% -33,3% +15,7% +8,8%
Investissements -659 -829 -549 -10 -45  +25,8% -33,8% -98,2% +350,0%
Flux d’investissement -659 -829 -549 -665 -791  +25,8% -33,8% +21,1% +18,9%
 
Dividendes payés -2 028 -2 030 -2 025 -2 011 -2 197  +0,1% -0,2% -0,7% +9,2%
Emprunts nets -1 588 -3 593 -1 616 -632 1 938  +126,3% -55,0% -60,9% -406,6%
Flux de financement -3 399 -6 730 -6 441 -5 275 -3 085  +98,0% -4,3% -18,1% -41,5%
 
Variation nette de la trésorerie 788 -2 789 -1 451 -1 934 281  -453,9% -48,0% +33,3% -114,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 1,9 1,3 1,4  -6,7% +25,4% -28,7% +4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.