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The Procter & Gamble Company

The Procter & Gamble (PG.US, US7427181091)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods to consumers in North and Latin America, Europe, the Asia Pacific, Greater China, India, the Middle East, and Africa. It operates in five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, SK-II, and Secret brands. The Grooming segment provides female and male blades and razors, pre- and post-shave products, and other shave care products; and appliances that include electric shavers and epilators under the Braun, Gillette, and Venus brands. The Health Care segment offers toothbrushes, toothpaste, and …

Siège social : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Procter & Gamble

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Procter & Gamble Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 479 610 000 99,9% 0,1% 65,0% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 26,5 4,8 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,4 USD masqué 139,9 127,6 94,3 145,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Procter & Gamble Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +0,1% +7,9% +19,0% +14,1% +64,4% +74,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,4% +107,6% +90,8% +106,6% +153,7% +183,8% +194,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Procter & Gamble Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Procter & Gamble Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Taylor Chairman, CEO & Pres 62 Jon R. Moeller Vice Chairman, COO & CFO 56
Carolyn M. Tastad Group Pres of North America & Chief Sales Officer 59 Mary Lynn Ferguson-McHugh Chief Exec. Officer of Family Care and P&G Ventures 60
Stephen D. Bishop Chief Exec. Officer of Health Care 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Procter & Gamble Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Procter & Gamble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Procter & Gamble Company

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Fondamentaux de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 65 299 65 058 66 832 67 684 70 950  -0,4% +2,7% +1,3% +4,8%
EBITDA 17 026 16 542 16 666 9 402 22 325  -2,8% +0,7% -43,6% +137,4%
Résultat opérationnel 13 441 13 955 13 711 5 487 15 693  +3,8% -1,7% -60,0% +186,0%
Résultat net 10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
Free Cash Flow 12 121 9 369 11 150 11 895 14 330  -22,7% +19,0% +6,7% +20,5%
Marge de FCF 19% 14% 17% 18% 20%  -22,4% +15,9% +5,3% +14,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 26% 35% 17%  -7,6% +12,5% +33,3% -50,2%
Capital investi 163 119 158 435 152 415 140 947 78 733  -2,9% -3,8% -7,5% -44,1%
Actions en circulation (en M) 2 844 2 740 2 657 2 540 2 626  -3,7% -3,0% -4,4% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Procter & Gamble Company

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Ratio de profitabilité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 50% 49% 49% 51%  +0,8% -2,5% -0,2% +5,2%
Marge d’EBITDA 26% 25% 25% 14% 31%  -2,5% -1,9% -44,3% +126,5%
Marge opérationnelle 21% 21% 21% 8% 22%  +4,2% -4,4% -60,5% +172,8%
Marge bénéficiaire 16% 24% 15% 6% 18%  +46,4% -38,1% -60,5% +212,5%
Marge de FCF 19% 14% 17% 18% 20%  -22,4% +15,9% +5,3% +14,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 8,2% 3,3% 10,8%  - -34,0% -59,1% +224,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 7,9% 3,4% 16,2%  - -33,5% -57,3% +382,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6  +4,5% -10,3% -13,3% +21,6%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8  -20,1% -5,8% -9,3% +13,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 1,2 2,1 0,7  -1,8% +17,2% +80,6% -65,9%
Dette sur actifs 24% 26% 26% 26% 27%  +9,0% +0,8% -1,1% +2,1%
Dette sur capitaux propres 23% 25% 26% 27% 69%  +7,9% +3,7% +5,1% +155,1%
Couverture par l’EBITDA 29,4 35,6 32,9 18,5 -2 232,5  +21,0% -7,4% -43,9% -12 186,2%
   ∼ par l’EBIT 24,1 29,5 27,3 12,9 -1 931,2  +22,5% -7,4% -52,7% -15 043,5%
   ∼ par le flux opérationel 26,7 27,4 29,4 29,9 -1 740,3  +2,9% +7,1% +1,9% -5 911,7%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,7% 0%  - +7,6% +3,1% -101,9%

 

Graphique des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Ratios de distribution de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 121 9 369 11 150 11 895 14 330  -22,7% +19,0% +6,7% +20,5%
Dividende payé -7 436 -7 236 -7 310 -7 498 -7 789  -2,7% +1,0% +2,6% +3,9%
Distribution sur résultat net 71% 47% 75% 192% 61%  -33,3% +58,8% +156,6% -68,3%
Distribution sur FCF 61% 77% 66% 63% 54%  +25,9% -15,1% -3,9% -13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Procter & Gamble Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 104 50 53 58  -0,8% -51,4% +4,4% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 33 26 26 27 21  -21,6% -0,7% +4,3% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 218 212 125  - +16,3% -3,2% -40,7%
Conversion de l’encaisse - -58 -142 -132 -46  - +143,9% -7,2% -65,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +5,2% +4,5% +4,1% 0%
Frais généraux sur CP 14% 15% 16% 17% 43%  +2,4% +6,3% +10,6% +147,8%
Frais généraux sur CA 29% 29% 28% 28% 28%  -1,6% -1,2% 0% -0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company

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Sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Procter & Gamble

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Dividendes par action détachés par The Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,75--0,79--0,79--0,79--
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
20040,23--0,25--0,25--0,25--
20030,21--0,21--0,23--0,23--
20020,19--0,19-0,350,21--0,21--
20010,17--0,17--0,19--0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 65 299 65 058 66 832 67 684 70 950  -0,4% +2,7% +1,3% +4,8%
Charges d'exploitation -18 949 -18 568 -18 853 -27 429 -55 244  -2,0% +1,5% +45,5% +101,4%
   dont Coût des ventes -32 909 -32 535 -34 268 -34 768 -34 636  -1,1% +5,3% +1,5% -0,4%
   dont Frais généraux -18 949 -18 568 -18 853 -19 084 -19 849  -2,0% +1,5% +1,2% +4,0%
Résultat opérationnel 13 441 13 955 13 711 5 487 15 693  +3,8% -1,7% -60,0% +186,0%
Autres revenus/frais nets 325 -404 -126 -7 474 438  -224,3% -68,8% +5 831,7% -105,9%
Charge d'intérêt -579 -465 -506 -509 -10  -19,7% +8,8% +0,6% -102,0%
Résultat avant impôts 13 369 13 257 13 326 6 069 15 834  -0,8% +0,5% -54,5% +160,9%
Impôts sur les bénéfices -3 342 -3 063 -3 465 -2 103 -2 731  -8,3% +13,1% -39,3% +29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
 
EBITDA 17 026 16 542 16 666 9 402 22 325  -2,8% +0,7% -43,6% +137,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 081 10 731 10 146 3 586 12 986  +6,4% -5,5% -64,7% +262,2%
Taux d’imposition 25% 23% 26% 35% 17%  -7,6% +12,5% +33,3% -50,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 33 782 26 494 23 320 22 473 27 987  -21,6% -12,0% -3,6% +24,5%
   dont Trésorerie 7 102 5 569 2 569 4 239 16 181  -21,6% -53,9% +65,0% +281,7%
   dont Placements à CT 6 246 9 568 9 281 6 048 0  +53,2% -3,0% -34,8% -
   dont Créances clients 5 880 4 594 4 686 4 951 4 178  -21,9% +2,0% +5,7% -15,6%
   dont Stock 9 432 9 248 4 738 5 017 5 498  -2,0% -48,8% +5,9% +9,6%
Placements à long terme 28 132 141 169 -  +371,4% +6,8% +19,9% -
Biens corporels 19 385 19 893 20 600 21 271 21 542  +2,6% +3,6% +3,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 44 350 44 699 45 175 40 273 39 901  +0,8% +1,1% -10,9% -0,9%
Biens incorporels 24 527 24 187 23 902 24 215 23 792  -1,4% -1,2% +1,3% -1,7%
Actifs totaux 127 136 120 406 118 310 115 095 120 700  -5,3% -1,7% -2,7% +4,9%
 
Passifs courants 30 770 30 210 28 237 30 011 32 976  -1,8% -6,5% +6,3% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 16 774 16 656 17 814 20 314 12 071  -0,7% +7,0% +14,0% -40,6%
   dont Dette à court terme 11 653 13 554 10 423 9 697 8 675  +16,3% -23,1% -7,0% -10,5%
Dette à long terme 18 945 18 038 20 863 20 395 23 537  -4,8% +15,7% -2,2% +15,4%
Passifs totaux 69 153 64 628 65 427 67 516 74 179  -6,5% +1,2% +3,2% +9,9%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 953 96 124 98 641 94 918 100 239  +9,3% +2,6% -3,8% +5,6%
Capitaux propres 132 521 126 843 121 129 110 855 46 521  -4,3% -4,5% -8,5% -58,0%
 
Dettes portant intérets 30 598 31 592 31 286 30 092 32 212  +3,2% -1,0% -3,8% +7,0%
Actions en circulation (en M) 2 844 2 740 2 657 2 540 2 626  -3,7% -3,0% -4,4% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 10 604 15 411 9 861 3 966 13 103  +45,3% -36,0% -59,8% +230,4%
 
Dépréciation 3 078 2 820 2 834 2 824 3 013  -8,4% +0,5% -0,4% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -337 -5 035 -848 -261 153  +1 394,1% -83,2% -69,2% -158,6%
Ajust. comptes débiteurs 35 -322 -177 -276 634  -1 020,0% -45,0% +55,9% -329,7%
Ajust. des stocks 116 71 -188 -239 -637  -38,8% -364,8% +27,1% +166,5%
Autres flux opérationnels 204 -43 2 000 -973 -710  -121,1% -4 751,2% -148,7% -27,0%
Flux opérationnel 15 435 12 753 14 867 15 242 17 403  -17,4% +16,6% +2,5% +14,2%
 
Dépenses d’investissement 3 314 3 384 3 717 3 347 3 073  +2,1% +9,8% -10,0% -8,2%
Investissements -1 368 -3 381 46 3 408 3 045  +147,1% -101,4% +7 308,7% -10,7%
Flux d’investissement -5 575 -5 689 -3 511 -3 490 3 045  +2,0% -38,3% -0,6% -187,2%
 
Dividendes payés -7 436 -7 236 -7 310 -7 498 -7 789  -2,7% +1,0% +2,6% +3,9%
Emprunts nets 1 285 1 399 -1 238 -817 4 849  +8,9% -188,5% -34,0% -693,5%
Flux de financement -9 213 -8 568 -14 375 -9 994 -8 367  -7,0% +67,8% -30,5% -16,3%
 
Variation nette de la trésorerie 647 -1 504 -3 019 1 758 11 942  -332,5% +100,7% -158,2% +579,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 17 798 18 240 17 214 17 698 19 318  +2,5% -5,6% +2,8% +9,2%
Charges d'exploitation -4 785 -4 889 -5 045 -14 217 -  +2,2% +3,2% +181,8% -
   dont Coût des ventes -8 723 -8 869 -8 716 -8 659 -9 142  +1,7% -1,7% -0,7% +5,6%
   dont Frais généraux -4 785 -4 889 -5 045 -5 314 -4 895  +2,2% +3,2% +5,3% -7,9%
Résultat opérationnel 4 290 4 482 3 453 3 477 5 281  +4,5% -23,0% +0,7% +51,9%
Autres revenus/frais nets 103 114 106 115 -  +10,7% -7,0% +8,5% -
Charge d'intérêt -108 -100 -100 -114 -  -7,4% 0% -214,0% -
Résultat avant impôts 4 343 4 532 3 498 3 461 5 297  +4,4% -22,8% -1,1% +53,0%
Impôts sur les bénéfices -726 -789 -541 -675 -  +8,7% -31,4% +24,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 528 3 653 2 853 2 730 4 277  +3,5% -21,9% -4,3% +56,7%
 
EBITDA 5 174 5 309 4 397 7 445 671  +2,6% -17,2% +69,3% -91,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 573 3 702 2 919 2 799 4 251  +3,6% -21,1% -4,1% +51,9%
Taux d’imposition 17% 17% 15% 20% -  +4,1% -11,2% +26,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 21 925 18 917 27 140 27 987 26 026  -13,7% +43,5% +3,1% -7,0%
   dont Trésorerie 9 304 6 279 15 393 16 181 13 392  -32,5% +145,2% +5,1% -17,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 5 143 5 196 4 640 4 178 5 043  +1,0% -10,7% -10,0% +20,7%
   dont Stock 5 465 5 521 5 330 5 498 5 707  +1,0% -3,5% +3,2% +3,8%
Placements à long terme 62 64 - - -  +3,2% - - -
Biens corporels 21 788 22 153 21 314 21 542 20 876  +1,7% -3,8% +1,1% -3,1%
Écart d'acquisitions 39 605 39 998 39 617 39 901 40 569  +1,0% -1,0% +0,7% +1,7%
Biens incorporels 24 002 23 980 23 834 23 792 23 814  -0,1% -0,6% -0,2% +0,1%
Actifs totaux 114 058 111 723 118 560 120 700 119 899  -2,0% +6,1% +1,8% -0,7%
 
Passifs courants 30 253 30 164 32 896 32 976 30 008  -0,3% +9,1% +0,2% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 10 951 10 781 10 464 12 071 -  -1,6% -2,9% +15,4% -
   dont Dette à court terme 9 352 9 153 12 701 - -  -2,1% +38,8% - -
Dette à long terme 20 161 18 985 23 310 23 537 23 948  -5,8% +22,8% +1,0% +1,7%
Passifs totaux 67 074 65 815 72 619 74 179 71 717  -1,9% +10,3% +2,1% -3,3%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 96 625 98 414 99 474 100 239 102 539  +1,9% +1,1% +0,8% +2,3%
Capitaux propres 46 578 45 538 45 540 46 521 48 182  -2,2% +0% +2,2% +3,6%
 
Dettes portant intérets 29 513 28 138 36 011 23 537 23 948  -4,7% +28,0% -34,6% +1,7%
Actions en circulation (en M) 2 648 2 540 2 613 2 626 2 625  -4,1% +2,9% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 3 617 3 743 2 917 13 103 4 308  +3,5% -22,1% +349,2% -67,1%
 
Dépréciation 723 677 799 3 013 671  -6,4% +18,0% +277,1% -77,7%
Ajustements des bénéfices nets -477 163 179 264 -  -134,2% +9,8% +47,5% -
Ajust. comptes débiteurs -261 4 392 499 -  -101,5% +9 700,0% +27,3% -
Ajust. des stocks -549 16 0 -104 -  -102,9% - - -
Autres flux opérationnels -35 -20 -3 -652 -  -42,9% -85,0% +21 633,3% -
Flux opérationnel 4 169 4 364 4 064 17 403 4 739  +4,7% -6,9% +328,2% -72,8%
 
Dépenses d’investissement 1 079 605 731 3 073 850  -43,9% +20,8% +320,4% -72,3%
Investissements 5 079 -650 -3 -659 -  -112,8% -99,5% +21 866,7% -
Flux d’investissement 5 079 -650 -725 3 045 -829  -112,8% +11,5% -520,0% -127,2%
 
Dividendes payés -1 932 -1 923 -1 906 -7 789 -2 030  -0,5% -0,9% +308,7% -73,9%
Emprunts nets -61 -1 553 8 051 -1 588 -  +2 445,9% -618,4% -119,7% -
Flux de financement -4 118 -6 795 5 945 -8 367 -6 730  +65,0% -187,5% -240,7% -19,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 065 -3 081 9 114 11 942 -2 789  -160,8% -395,8% +31,0% -123,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.