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The Procter & Gamble Company

The Procter & Gamble (PG.US, US7427181091)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods to consumers in North and Latin America, Europe, the Asia Pacific, Greater China, India, the Middle East, and Africa. It operates in five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, SK-II, and Secret brands. The Grooming segment provides female and male blades and razors, pre- and post-shave products, and other shave care products; and appliances that include electric shavers and epilators under the Braun, Gillette, and Venus brands. The Health Care segment offers toothbrushes, toothpaste, and …

Siège social : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Procter & Gamble

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Procter & Gamble Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 462 480 000 99,9% 0,1% 65,8% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 22,6 3,6 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,3 USD masqué 131,0 135,4 109,3 146,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Procter & Gamble Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +6,8% +3,4% -2,2% +12,8% +35,4% +90,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,5% +90,4% +99,3% +107,4% +121,1% +169,6% +191,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Procter & Gamble Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Procter & Gamble Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Taylor Chairman, CEO & Pres 63 Jon R. Moeller Vice Chairman & COO 57
Carolyn M. Tastad Group Pres of North America & Chief Sales Officer 60 Mary Lynn Ferguson-McHugh Chief Exec. Officer of Family Care and P&G Ventures 61
Stephen D. Bishop Chief Exec. Officer of Health Care 57 Andre Schulten Chief Financial Officer -
Michael G. Homan Principal Accounting Officer 59 Vittorio Cretella Chief Information Officer -
John T. Chevalier Sr. VP of Investor Relations - Deborah Platt Majoras Chief Legal Officer & Sec. 57

 

Opérations d’initiés récentes pour The Procter & Gamble Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/04/2021 Schulten Andre Vente 571 $133,53 $76 246
Feu rouge 26/02/2021 Tastad Carolyn M Vente 6 661 $125,77 $837 754
Feu rouge 26/02/2021 Tastad Carolyn M Vente 1 219 $125,77 $153 314
Feu rouge 16/02/2021 Peltz Nelson Vente 107 372 $128,00 $13 743 616
Feu rouge 17/02/2021 Peltz Nelson Vente 283 334 $128,53 $36 416 919
Feu rouge 17/02/2021 Peltz Nelson Vente 139 294 $129,15 $17 989 820
Feu rouge 03/02/2021 Peltz Nelson Vente 408 880 $128,71 $52 626 945
Feu rouge 30/11/2020 Peltz Nelson Vente 281 898 $137,24 $38 687 682
Feu rouge 30/11/2020 Peltz Nelson Vente 24 669 $138,14 $3 407 776
Feu rouge 27/08/2020 Peltz Nelson Vente 468 094 $138,56 $64 859 105
Feu rouge 27/08/2020 Peltz Nelson Vente 228 906 $139,36 $31 900 340
Feu rouge 25/08/2020 Sheppard Valarie L Vente 3 307 $138,30 $457 358
Feu rouge 25/08/2020 Sheppard Valarie L Vente 1 381 $138,26 $190 937
Feu rouge 24/08/2020 Fish Kathleen B Vente 15 887 $137,49 $2 184 304
Feu rouge 20/08/2020 Keith R. Alexandra Vente 1 183 $136,00 $160 888
Feu rouge 20/08/2020 Keith R. Alexandra Vente 16 871 $136,09 $2 295 974
Feu rouge 12/08/2020 Sheppard Valarie L Vente 1 221 $134,98 $164 811
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE PROCTER & GAMBLE-$266 153 787

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Procter & Gamble Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Procter & Gamble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Procter & Gamble Company

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Fondamentaux de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 65 299 65 058 66 832 67 684 70 950  -0,4% +2,7% +1,3% +4,8%
EBITDA 16 447 16 077 16 160 8 893 18 847  -2,2% +0,5% -45,0% +111,9%
Résultat opérationnel 13 441 13 955 13 711 13 832 15 706  +3,8% -1,7% +0,9% +13,5%
Résultat net 10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
Free Cash Flow 12 121 9 369 11 150 11 895 14 330  -22,7% +19,0% +6,7% +20,5%
Marge de FCF 19% 14% 17% 18% 20%  -22,4% +15,9% +5,3% +14,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 26% 35% 17%  -7,6% +12,5% +33,3% -50,2%
Capital investi 163 103 158 422 152 393 140 938 81 241  -2,9% -3,8% -7,5% -42,4%
Actions en circulation (en M) 2 811 2 696 2 621 2 510 2 612  -4,1% -2,8% -4,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Procter & Gamble Company

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Ratio de profitabilité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 50% 49% 49% 50%  +0,8% -2,5% -0,2% +3,5%
Marge d’EBITDA 25% 25% 24% 13% 27%  -1,9% -2,2% -45,7% +102,2%
Marge opérationnelle 21% 21% 21% 20% 22%  +4,2% -4,4% -0,4% +8,3%
Marge bénéficiaire 16% 24% 15% 6% 18%  +46,4% -38,1% -60,5% +212,5%
Marge de FCF 19% 14% 17% 18% 20%  -22,4% +15,9% +5,3% +14,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 8,2% 3,3% 10,8%  - -34,0% -59,1% +224,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 7,9% 3,4% 16,2%  - -33,5% -57,3% +382,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6  +13,4% -10,3% -13,3% +21,6%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8  -20,1% -5,8% -9,3% +13,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 1,2 2,2 1,0  -2,4% +17,5% +85,3% -55,8%
Dette sur actifs 24% 26% 26% 26% 29%  +9,0% +0,8% -1,1% +10,1%
Dette sur capitaux propres 23% 25% 26% 27% 75%  +7,9% +3,7% +5,1% +175,0%
Couverture par l’EBITDA 28,4 34,6 31,9 17,5 40,5  +21,7% -7,6% -45,3% +132,0%
   ∼ par l’EBIT 23,1 28,5 26,3 11,9 34,1  +23,5% -7,6% -54,7% +185,6%
   ∼ par le flux opérationel 26,7 27,4 29,4 29,9 37,4  +2,9% +7,1% +1,9% +25,0%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,7% 1,4%  - +7,6% +3,0% -13,5%

 

Graphique des dividendes de The Procter & Gamble Company

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Ratios de distribution de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 121 9 369 11 150 11 895 14 330  -22,7% +19,0% +6,7% +20,5%
Dividende payé -7 436 -7 236 -7 310 -7 498 -7 789  -2,7% +1,0% +2,6% +3,9%
Distribution sur résultat net 71% 47% 75% 192% 61%  -33,3% +58,8% +156,6% -68,3%
Distribution sur FCF 61% 77% 66% 63% 54%  +25,9% -15,1% -3,9% -13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Procter & Gamble Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 52 52 50 53 57  -0,8% -2,7% +4,4% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 24 26 26 27 21  +5,4% -0,7% +4,3% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 187 189 212 123  - +0,9% +11,9% -41,7%
Conversion de l’encaisse - -110 -113 -132 -45  - +3,0% +16,9% -66,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +5,2% +4,5% +4,1% 0%
Frais généraux sur CP 14% 15% 16% 17% 43%  +2,4% +6,3% +10,6% +149,7%
Frais généraux sur CA 29% 29% 28% 28% 28%  -1,6% -1,2% 0% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Procter & Gamble Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company

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Sociétés possiblement comparables à The Procter & Gamble Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Procter & Gamble

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Dividendes par action détachés par The Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,79--0,87--------
20200,75--0,79--0,79--0,79--
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
20040,23--0,25--0,25--0,25--
20030,21--0,21--0,23--0,23--
20020,19--0,19-0,350,21--0,21--
2001---0,17--0,19--0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 65 299 65 058 66 832 67 684 70 950  -0,4% +2,7% +1,3% +4,8%
Charges d'exploitation -18 949 -18 568 -18 853 -19 084 -19 994  -2,0% +1,5% +1,2% +4,8%
   dont Coût des ventes -32 909 -32 535 -34 268 -34 768 -35 250  -1,1% +5,3% +1,5% +1,4%
   dont Frais généraux -18 949 -18 568 -18 853 -19 084 -19 994  -2,0% +1,5% +1,2% +4,8%
Résultat opérationnel 13 441 13 955 13 711 13 832 15 706  +3,8% -1,7% +0,9% +13,5%
Autres revenus/frais nets 325 -404 -126 -7 474 438  -224,3% -68,8% +5 831,7% -105,9%
Charge d'intérêt -579 -465 -506 -509 -465  -19,7% +8,8% +0,6% -8,6%
Résultat avant impôts 13 369 13 257 13 326 6 069 15 834  -0,8% +0,5% -54,5% +160,9%
Impôts sur les bénéfices -3 342 -3 063 -3 465 -2 103 -2 731  -8,3% +13,1% -39,3% +29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 508 15 326 9 750 3 897 12 764  +45,9% -36,4% -60,0% +227,5%
 
EBITDA 16 447 16 077 16 160 8 893 18 847  -2,2% +0,5% -45,0% +111,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 081 10 731 10 146 9 039 12 997  +6,4% -5,5% -10,9% +43,8%
Taux d’imposition 25% 23% 26% 35% 17%  -7,6% +12,5% +33,3% -50,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 33 782 26 494 23 320 22 473 27 987  -21,6% -12,0% -3,6% +24,5%
   dont Trésorerie 7 102 5 569 2 569 4 239 16 181  -21,6% -53,9% +65,0% +281,7%
   dont Placements à CT 6 246 9 568 9 281 6 048 0  +53,2% -3,0% -34,8% -
   dont Créances clients 4 373 4 594 4 686 4 951 4 178  +5,1% +2,0% +5,7% -15,6%
   dont Stock 4 716 4 624 4 738 5 017 5 498  -2,0% +2,5% +5,9% +9,6%
Placements à long terme 28 132 141 169 -  +371,4% +6,8% +19,9% -
Biens corporels 19 385 19 893 20 600 21 271 21 542  +2,6% +3,6% +3,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 44 350 44 699 45 175 40 273 39 901  +0,8% +1,1% -10,9% -0,9%
Biens incorporels 24 527 24 187 23 902 24 215 23 792  -1,4% -1,2% +1,3% -1,7%
Actifs totaux 127 136 120 406 118 310 115 095 120 700  -5,3% -1,7% -2,7% +4,9%
 
Passifs courants 30 770 30 210 28 237 30 011 32 976  -1,8% -6,5% +6,3% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 16 774 16 656 17 814 20 314 12 071  -0,7% +7,0% +14,0% -40,6%
   dont Dette à court terme 11 637 13 541 10 401 9 688 11 183  +16,4% -23,2% -6,9% +15,4%
Dette à long terme 18 945 18 038 20 863 20 395 23 537  -4,8% +15,7% -2,2% +15,4%
Passifs totaux 69 153 64 628 65 427 67 516 73 822  -6,5% +1,2% +3,2% +9,3%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 953 96 124 98 641 94 918 100 239  +9,3% +2,6% -3,8% +5,6%
Capitaux propres 132 521 126 843 121 129 110 855 46 521  -4,3% -4,5% -8,5% -58,0%
 
Dette portant intérets 30 582 31 579 31 264 30 083 34 720  +3,3% -1,0% -3,8% +15,4%
Dette nette 17 234 16 442 19 414 19 796 18 539  -4,6% +18,1% +2,0% -6,3%
Fonds de roulement 3 012 -3 716 -4 917 -7 538 -4 989  -223,4% +32,3% +53,3% -33,8%
Actions en circulation (en M) 2 811 2 696 2 621 2 510 2 612  -4,1% -2,8% -4,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 10 508 15 326 9 750 3 897 13 027  +45,9% -36,4% -60,0% +234,3%
 
Dépréciation 3 078 2 820 2 834 2 824 3 013  -8,4% +0,5% -0,4% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -337 -5 035 -848 -261 153  +1 394,1% -83,2% -69,2% -158,6%
Ajust. comptes débiteurs 35 -322 -177 -276 634  -1 020,0% -45,0% +55,9% -329,7%
Ajust. des stocks 116 71 -188 -239 -637  -38,8% -364,8% +27,1% +166,5%
Autres flux opérationnels 204 -43 2 000 -973 -710  -121,1% -4 751,2% -148,7% -27,0%
Flux opérationnel 15 435 12 753 14 867 15 242 17 403  -17,4% +16,6% +2,5% +14,2%
 
Dépenses d’investissement 3 314 3 384 3 717 3 347 3 073  +2,1% +9,8% -10,0% -8,2%
Investissements -1 368 -3 381 46 3 408 3 045  +147,1% -101,4% +7 308,7% -10,7%
Flux d’investissement -5 575 -5 689 -3 511 -3 490 3 045  +2,0% -38,3% -0,6% -187,2%
 
Dividendes payés -7 436 -7 236 -7 310 -7 498 -7 789  -2,7% +1,0% +2,6% +3,9%
Emprunts nets 1 285 1 399 -1 238 -817 4 849  +8,9% -188,5% -34,0% -693,5%
Flux de financement -9 213 -8 568 -14 375 -9 994 -8 367  -7,0% +67,8% -30,5% -16,3%
 
Variation nette de la trésorerie 266 -1 533 -3 000 1 670 11 942  -676,3% +95,7% -155,7% +615,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 18 240 17 214 17 698 19 318 19 745  -5,6% +2,8% +9,2% +2,2%
Charges d'exploitation -4 889 -5 045 -5 275 -4 895 -5 112  +3,2% +4,6% -7,2% +4,4%
   dont Coût des ventes -8 869 -8 716 -8 942 -9 142 -9 253  -1,7% +2,6% +2,2% +1,2%
   dont Frais généraux -4 889 -5 045 -5 275 -4 895 -5 112  +3,2% +4,6% -7,2% +4,4%
Résultat opérationnel 4 482 3 453 3 481 5 281 5 380  -23,0% +0,8% +51,7% +1,9%
Autres revenus/frais nets 114 106 115 142 -369  -7,0% +8,5% +23,5% -359,9%
Charge d'intérêt -100 -100 -157 -136 -143  0% +57,0% -13,4% +5,1%
Résultat avant impôts 4 532 3 498 3 461 5 297 4 877  -22,8% -1,1% +53,0% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -789 -541 -675 -989 -990  -31,4% +24,8% +46,5% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 717 2 917 2 730 6 255 3 854  -21,5% -6,4% +129,1% -38,4%
 
EBITDA 5 209 4 297 4 275 5 968 5 548  -17,5% -0,5% +39,6% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 702 2 919 2 802 4 295 4 288  -21,1% -4,0% +53,3% -0,2%
Taux d’imposition 17% 15% 20% 19% 20%  -11,2% +26,1% -4,3% +8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 18 917 27 140 27 987 26 026 24 655  +43,5% +3,1% -7,0% -5,3%
   dont Trésorerie 6 279 15 393 16 181 13 392 11 941  +145,2% +5,1% -17,2% -10,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 196 4 640 4 178 5 043 4 819  -10,7% -10,0% +20,7% -4,4%
   dont Stock 5 521 5 330 5 498 5 707 5 957  -3,5% +3,2% +3,8% +4,4%
Placements à long terme 64 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 250 20 459 21 542 20 876 21 416  -3,7% +5,3% -3,1% +2,6%
Écart d'acquisitions 39 998 39 617 39 901 40 569 41 381  -1,0% +0,7% +1,7% +2,0%
Biens incorporels 23 980 23 834 23 792 23 814 23 864  -0,6% -0,2% +0,1% +0,2%
Actifs totaux 111 723 118 560 120 700 119 899 120 112  +6,1% +1,8% -0,7% +0,2%
 
Passifs courants 30 164 32 896 32 976 30 008 31 744  +9,1% +0,2% -9,0% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 21 011 20 195 12 071 22 301 23 158  -3,9% -40,2% +84,7% +3,8%
   dont Dette à court terme 9 153 12 701 11 183 7 707 8 586  +38,8% -12,0% -31,1% +11,4%
Dette à long terme 18 985 23 310 23 537 23 948 22 514  +22,8% +1,0% +1,7% -6,0%
Passifs totaux 65 815 72 619 73 822 71 323 71 572  +10,3% +1,7% -3,4% +0,3%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 98 414 99 474 100 239 102 539 104 361  +1,1% +0,8% +2,3% +1,8%
Capitaux propres 45 538 45 540 46 521 48 182 48 181  +0% +2,2% +3,6% 0%
 
Dette portant intérets 28 138 36 011 34 720 31 655 31 100  +28,0% -3,6% -8,8% -1,8%
Dette nette 21 859 20 618 18 539 18 263 19 159  -5,7% -10,1% -1,5% +4,9%
Fonds de roulement -11 247 -5 756 -4 989 -3 982 -7 089  -48,8% -13,3% -20,2% +78,0%
Actions en circulation (en M) 2 630 2 613 2 612 2 625 2 615  -0,6% 0% +0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 3 743 2 957 2 786 4 308 3 887  -21,0% -5,8% +54,6% -9,8%
 
Dépréciation 677 799 814 671 671  +18,0% +1,9% -17,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 137 139 264 310 697  +1,5% +89,9% +17,4% +124,8%
Ajust. comptes débiteurs 4 392 499 -825 363  +9 700,0% +27,3% -265,3% -144,0%
Ajust. des stocks 16 -104 -104 -137 -80  -750,0% 0% +31,7% -41,6%
Autres flux opérationnels -20 -3 -652 -30 126  -85,0% +21 633,3% -95,4% -520,0%
Flux opérationnel 4 364 4 064 4 806 4 739 5 424  -6,9% +18,3% -1,4% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 605 731 658 850 567  +20,8% -10,0% +29,2% -33,3%
Investissements -650 -3 -659 -829 -549  -99,5% +21 866,7% +25,8% -33,8%
Flux d’investissement -650 -725 -659 -829 -549  +11,5% -9,1% +25,8% -33,8%
 
Dividendes payés -1 923 -1 906 -2 028 -2 030 -2 025  -0,9% +6,4% +0,1% -0,2%
Emprunts nets -1 553 8 051 -1 588 -3 593 -1 616  -618,4% -119,7% +126,3% -55,0%
Flux de financement -6 795 5 945 -3 399 -6 730 -6 441  -187,5% -157,2% +98,0% -4,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 025 9 114 788 -2 789 -1 451  -401,3% -91,4% -453,9% -48,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.