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Procter & Gamble Company

Procter & Gamble (PG.US, US7427181091)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, and SK-II brands. The Grooming segment provides shave care products and appliances under the Braun, Gillette, and Venus brand names. The Health Care segment offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brand names; and gastrointestinal, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, pain relief, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, …

Siège social : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Procter & Gamble

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Procter & Gamble Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 389 550 000 99,9% 0,1% 66,0% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 24,1 4,4 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,9 USD masqué 143,1 151,5 128,7 163,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Procter & Gamble Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Procter & Gamble Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +2,8% -5,8% -6,7% +4,3% +13,4% +34,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,3% +81,1% +98,5% +132,0% +124,3% +131,0% +191,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Procter & Gamble Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Procter & Gamble Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jon R. Moeller Pres, CEO & Chairman 58 Andre Schulten Chief Financial Officer 51
Shailesh G. Jejurikar Chief Operating Officer 55 Matthew W. Janzaruk Sr. VP & Chief Accounting Officer 48
Vittorio Cretella Chief Information Officer - John T. Chevalier Sr. VP of Investor Relations -
Ken Patel Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Patent Counsel - Damon D. Jones Chief Communications Officer 47
Laura Becker Pres of Global Bus. Services - Mary Theresa Grabowski Chief HR Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/08/2022 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 4 000 $146,00 $584 000
03/08/2022 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 2 000 $145,00 $290 000
07/07/2022 Sundar G Raman CEO Vente 1 599 $145,12 $232 047
27/04/2022 Jon R Moeller CEO Vente 81 $159,30 $12 903
26/04/2022 Matthew W Janzaruk CAO Vente 334 $162,43 $54 252
25/04/2022 David S Taylor Chairman Vente 30 000 $162,83 $4 884 900
21/04/2022 David S Taylor Chairman Vente 60 000 $164,52 $9 871 200
21/04/2022 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 18 000 $164,10 $2 953 800
01/03/2022 Andre Schulten CFO Vente 1 335 $153,51 $204 936
01/03/2022 Carolyn M Tastad CEO Vente 3 730 $153,51 $572 592
01/03/2022 David S Taylor Chairman Vente 12 953 $153,51 $1 988 415
01/03/2022 Deborah P Majoras Insider Vente 1 927 $153,51 $295 814
01/03/2022 Matthew W Janzaruk CAO Vente 155 $153,51 $23 794
02/02/2022 David S Taylor Chairman Vente 30 095 $162,00 $4 875 390
31/01/2022 David S Taylor Chairman Vente 25 000 $160,01 $4 000 250
31/01/2022 Jon R Moeller CEO Vente 59 156 $160,01 $9 465 552
28/01/2022 Jon R Moeller CEO Vente 281 271 $160,58 $45 166 497
20/01/2022 David S Taylor Chairman Vente 50 000 $164,07 $8 203 500
20/01/2022 Marc S Pritchard Insider Vente 51 837 $161,13 $8 352 496
20/01/2022 Shailesh Jejurikar COO Vente 49 337 $161,13 $7 949 671
22/11/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 8 115 $148,40 $1 204 266
22/11/2021 Michael G Homan CAO Vente 10 134 $148,29 $1 502 771
16/11/2021 David S Taylor Chairman Vente 50 000 $148,00 $7 400 000
16/11/2021 Gary A Coombe CEO Vente 15 000 $148,07 $2 221 050
10/11/2021 David S Taylor Chairman Vente 50 000 $146,00 $7 300 000
10/11/2021 Michael G Homan CAO Vente 10 000 $146,81 $1 468 100
05/11/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 3 400 $146,00 $496 400
03/11/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 3 400 $145,00 $493 000
26/10/2021 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 1 200 $143,00 $171 600
31/08/2021 Nelson Peltz Director Vente 207 000 $142,43 $29 483 010
23/08/2021 Andre Schulten CFO Vente 1 513 $144,50 $218 629
20/08/2021 Gary A. Coombe CEO Vente 20 000 $145,22 $2 904 400
19/08/2021 Mary Theresa Grabowski Insider Vente 8 704 $144,24 $1 255 465
19/08/2021 Michael G Homan CAO Vente 1 558 $144,39 $224 960
18/08/2021 David S Taylor CEO Vente 40 106 $144,01 $5 775 665
17/08/2021 Andre Schulten CFO Vente 1 010 $144,37 $145 814
17/08/2021 Jon R Moeller COO Vente 26 107 $144,37 $3 769 068
17/08/2021 Mary Theresa Grabowski Insider Vente 7 150 $144,37 $1 032 246
17/08/2021 Michael G Homan CAO Vente 667 $144,37 $96 295
16/08/2021 Gary A Coombe CEO Vente 13 360 $144,50 $1 930 520
11/08/2021 Shailesh Jejurikar CEO Vente 22 344 $142,75 $3 189 606
10/08/2021 Nelson Peltz Director Vente 315 295 $142,15 $44 819 184
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROCTER & GAMBLE-$227 084 055

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Procter & Gamble Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Procter & Gamble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Procter & Gamble Company

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Fondamentaux de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 66 832 67 684 70 950 76 118 80 187  +1,3% +4,8% +7,3% +5,3%
EBITDA 16 555 9 333 19 236 20 806 21 190  -43,6% +106,1% +8,2% +1,8%
Résultat opérationnel 13 711 5 487 15 706 17 986 17 813  -60,0% +186,2% +14,5% -1,0%
Résultat net 9 750 3 897 12 764 14 306 14 742  -60,0% +227,5% +12,1% +3,0%
Free Cash Flow 11 150 11 895 14 330 15 584 13 567  +6,7% +20,5% +8,8% -12,9%
Marge de FCF 17% 18% 20% 20% 17%  +5,3% +14,9% +1,4% -17,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 35% 17% 19% 18%  +33,3% -50,2% +7,4% -3,9%
Capital investi 83 557 77 277 81 241 78 366 78 347  -7,5% +5,1% -3,5% 0%
Actions en circul. (en M) 2 656,7 2 687,6 2 625,8 2 601,0 2 601,0  +1,2% -2,3% -0,9% 0%
EBITDA par action 6,2 3,5 7,3 8,0 8,1  -44,3% +111,0% +9,2% +1,8%
Bénéfices par action 3,7 1,4 4,9 5,5 5,7  -60,5% +235,2% +13,1% +3,0%
Free Cash Flow par action 4,2 4,4 5,5 6,0 5,2  +5,5% +23,3% +9,8% -12,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Procter & Gamble Company

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Ratio de profitabilité de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 49% 49% 50% 51% 47%  -0,2% +3,5% +1,9% -7,5%
Marge d’EBITDA 25% 14% 27% 27% 26%  -44,3% +96,6% +0,8% -3,3%
Marge opérationnelle 21% 8% 22% 24% 22%  -60,5% +173,1% +6,7% -6,0%
Marge bénéficiaire 15% 6% 18% 19% 18%  -60,5% +212,5% +4,5% -2,2%
Marge de FCF 17% 18% 20% 20% 17%  +5,3% +14,9% +1,4% -17,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 10,8% 11,9% 12,5%  - +224,2% +10,1% +4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 27,2% 30,8% 31,6%  - +247,7% +13,1% +2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4  -13,3% +21,6% -26,6% -17,6%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  -9,3% +13,3% -17,9% -6,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,1 1,0 1,0 1,1  +80,9% -54,6% +8,2% +9,9%
Dette sur actifs 26% 26% 29% 27% 27%  -1,1% +10,1% -6,8% +0,2%
Dette sur capitaux propres 60% 64% 75% 69% 67%  +6,6% +17,1% -7,6% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 32,7 18,3 41,4 41,4 48,3  -44,0% +125,6% +0,2% +16,5%
   ∼ par l’EBIT 27,1 12,8 34,9 36,0 41,9  -52,8% +172,8% +3,2% +16,3%
   ∼ par le flux opérationel 29,4 29,9 37,4 36,6 38,1  +1,9% +25,0% -2,2% +4,1%
Coût de la dette - 1,7% 1,4% 1,5% 1,4%  - -13,5% +4,9% -8,1%

 

Graphique des dividendes de Procter & Gamble Company

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Ratios de distribution de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 750 3 897 12 764 14 306 14 742  -60,0% +227,5% +12,1% +3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 150 11 895 14 330 15 584 13 567  +6,7% +20,5% +8,8% -12,9%
Dividende payé -7 310 -7 498 -7 789 -8 263 -8 770  +2,6% +3,9% +6,1% +6,1%
Distribution sur résultat net 75% 192% 61% 58% 59%  +156,6% -68,3% -5,3% +3,0%
Distribution sur FCF 66% 63% 54% 53% 65%  -3,9% -13,8% -2,5% +21,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Procter & Gamble Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 50 53 57 59 60  +4,4% +8,1% +3,4% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 26 27 21 23 23  +4,3% -19,5% +5,4% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 123 133 126  - +5,2% +8,0% -5,4%
Conversion de l’encaisse - -38 -45 -52 -43  - +18,4% +15,2% -17,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,1% 0% +8,5% +7,2%
Frais généraux sur CP 36% 40% 43% 45% 43%  +12,2% +6,3% +5,5% -4,8%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 28% 25%  0% -0,1% -2,0% -8,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Procter & Gamble Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Procter & Gamble Company

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Sociétés possiblement comparables à Procter & Gamble Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Procter & Gamble

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Dividendes par action détachés par Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,87--0,91--0,91-----
20210,79--0,87--0,87--0,87--
20200,75--0,79--0,79--0,79--
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
20040,23--0,25--0,25--0,25--
20030,21--0,21--0,23--0,23--
2002---------0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 66 832 67 684 70 950 76 118 80 187  +1,3% +4,8% +7,3% +5,3%
Charges d'exploitation -18 853 -19 084 -19 994 -21 024 -20 217  +1,2% +4,8% +5,2% -3,8%
   dont Coût des ventes -34 268 -34 768 -35 250 -37 108 -42 157  +1,5% +1,4% +5,3% +13,6%
   dont Frais généraux -18 853 -19 084 -19 994 -21 024 -20 217  +1,2% +4,8% +5,2% -3,8%
Résultat opérationnel 13 711 5 487 15 706 17 986 17 813  -60,0% +186,2% +14,5% -1,0%
Autres revenus/frais nets -385 582 128 -371 182  -251,2% -78,0% -389,8% -149,1%
Charge d'intérêt -506 -509 -465 -502 -439  +0,6% -8,6% +8,0% -12,5%
Résultat avant impôts 13 326 6 069 15 834 17 615 17 995  -54,5% +160,9% +11,2% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -3 465 -2 103 -2 731 -3 263 -3 202  -39,3% +29,9% +19,5% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 750 3 897 12 764 14 306 14 742  -60,0% +227,5% +12,1% +3,0%
 
EBITDA 16 555 9 333 19 236 20 806 21 190  -43,6% +106,1% +8,2% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 146 3 586 12 997 14 654 14 643  -64,7% +262,5% +12,8% -0,1%
Taux d’imposition 26% 35% 17% 19% 18%  +33,3% -50,2% +7,4% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 25,2 25,2 27,0 29,3 30,8  +0,1% +7,3% +8,3% +5,3%
EBITDA par action 6,2 3,5 7,3 8,0 8,1  -44,3% +111,0% +9,2% +1,8%
Bénéfices par action 3,7 1,4 4,9 5,5 5,7  -60,5% +235,2% +13,1% +3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 23 320 22 473 27 987 23 091 21 653  -3,6% +24,5% -17,5% -6,2%
   dont Trésorerie 2 569 4 239 16 181 10 288 7 214  +65,0% +281,7% -36,4% -29,9%
   dont Placements à CT 9 281 6 048 0 - -  -34,8% - - -
   dont Créances clients 4 686 4 951 4 178 4 725 5 143  +5,7% -15,6% +13,1% +8,8%
   dont Stock 4 738 5 017 5 498 5 983 6 924  +5,9% +9,6% +8,8% +15,7%
Placements à long terme 141 169 - - -  +19,9% - - -
Biens corporels 20 600 21 271 21 542 21 686 21 195  +3,3% +1,3% +0,7% -2,3%
Écart d'acquisitions 45 175 40 273 39 901 40 924 39 700  -10,9% -0,9% +2,6% -3,0%
Biens incorporels 23 902 24 215 23 792 23 642 23 679  +1,3% -1,7% -0,6% +0,2%
Actifs totaux 118 310 115 095 120 700 119 307 117 208  -2,7% +4,9% -1,2% -1,8%
 
Passifs courants 28 237 30 011 32 976 33 132 33 081  +6,3% +9,9% +0,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 10 344 11 260 12 071 13 720 14 882  +8,9% +7,2% +13,7% +8,5%
   dont Dette à court terme 10 401 9 688 11 183 8 889 8 645  -6,9% +15,4% -20,5% -2,7%
Dette à long terme 20 863 20 395 23 537 23 099 22 848  -2,2% +15,4% -1,9% -1,1%
Passifs totaux 65 427 67 516 73 822 72 653 70 354  +3,2% +9,3% -1,6% -3,2%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 98 641 94 918 100 239 106 374 129 886  -3,8% +5,6% +6,1% +22,1%
Capitaux propres 52 293 47 194 46 521 46 378 46 854  -9,8% -1,4% -0,3% +1,0%
 
Dette portant intérets 31 264 30 083 34 720 31 988 31 493  -3,8% +15,4% -7,9% -1,5%
Dette nette 19 414 19 796 18 539 21 700 24 279  +2,0% -6,3% +17,1% +11,9%
Fonds de roulement -4 917 -7 538 -4 989 -10 041 -11 428  +53,3% -33,8% +101,3% +13,8%
Actions en circulation (en M) 2 656,7 2 687,6 2 625,8 2 601,0 2 601,0  +1,2% -2,3% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 750 3 897 13 027 14 306 14 793  -60,0% +234,3% +9,8% +3,4%
 
Dépréciation 2 834 2 824 3 013 2 735 2 807  -0,4% +6,7% -9,2% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -848 -261 153 959 321  -69,2% -158,6% +526,8% -66,5%
Ajust. comptes débiteurs -177 -276 634 -342 -694  +55,9% -329,7% -153,9% +102,9%
Ajust. des stocks -188 -239 -637 -309 -1 247  +27,1% +166,5% -51,5% +303,6%
Autres flux opérationnels 2 000 -973 -710 -369 -635  -148,7% -27,0% -48,0% +72,1%
Flux opérationnel 14 867 15 242 17 403 18 371 16 723  +2,5% +14,2% +5,6% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 3 717 3 347 3 073 2 787 3 156  -10,0% -8,2% -9,3% +13,2%
Investissements 46 3 408 3 045 -55 3  +7 308,7% -10,7% -101,8% -105,5%
Flux d’investissement -3 511 -3 490 3 045 -2 834 -4 424  -0,6% -187,2% -193,1% +56,1%
 
Dividendes payés -7 310 -7 498 -7 789 -8 263 -8 770  +2,6% +3,9% +6,1% +6,1%
Emprunts nets -1 238 -817 4 849 -3 903 1 892  -34,0% -693,5% -180,5% -148,5%
Flux de financement -14 375 -9 994 -8 367 -21 531 -14 876  -30,5% -16,3% +157,3% -30,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 000 1 670 11 942 -5 893 -3 074  -155,7% +615,1% -149,3% -47,8%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,4 5,5 6,0 5,2  +5,5% +23,3% +9,8% -12,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 18 946 20 338 20 953 19 381 19 515  +7,3% +3,0% -7,5% +0,7%
Charges d'exploitation -5 615 -4 950 -5 121 -5 031 -5 115  -11,8% +3,5% -1,8% +1,7%
   dont Coût des ventes -9 791 -10 365 -10 664 -10 326 -10 802  +5,9% +2,9% -3,2% +4,6%
   dont Frais généraux -5 615 -4 950 -5 121 -5 031 -5 115  -11,8% +3,5% -1,8% +1,7%
Résultat opérationnel 3 540 5 023 5 168 4 024 3 598  +41,9% +2,9% -22,1% -10,6%
Autres revenus/frais nets 24 12 71 47 52  -50,0% +491,7% -33,8% +10,6%
Charge d'intérêt -117 -109 -106 -109 -115  -6,8% -2,8% +2,8% +5,5%
Résultat avant impôts 3 564 5 035 5 239 4 071 3 650  +41,3% +4,1% -22,3% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -656 -909 -997 -704 -592  +38,6% +9,7% -29,4% -15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 906 4 112 4 223 3 355 3 052  +41,5% +2,7% -20,6% -9,0%
 
EBITDA 4 389 5 841 6 010 4 858 6 494  +33,1% +2,9% -19,2% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 888 4 116 4 185 3 328 3 014  +42,5% +1,7% -20,5% -9,4%
Taux d’imposition 18% 18% 19% 17% 16%  -1,9% +5,4% -9,1% -6,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,9 8,2 7,7 7,7  +7,9% +3,6% -7,0% +1,0%
EBITDA par action 1,7 2,3 2,4 1,9 2,6  +33,8% +3,5% -18,7% +34,0%
Bénéfices par action 1,1 1,6 1,7 1,3 1,2  +42,3% +3,3% -20,1% -8,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 23 091 24 336 25 545 23 416 21 653  +5,4% +5,0% -8,3% -7,5%
   dont Trésorerie 10 288 10 370 11 544 8 526 7 214  +0,8% +11,3% -26,1% -15,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 725 5 662 5 241 5 513 5 143  +19,8% -7,4% +5,2% -6,7%
   dont Stock 5 983 6 307 6 673 7 101 6 924  +5,4% +5,8% +6,4% -2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 686 21 392 21 357 21 323 21 195  -1,4% -0,2% -0,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 40 924 40 493 40 315 40 710 39 700  -1,1% -0,4% +1,0% -2,5%
Biens incorporels 23 642 23 504 23 538 23 913 23 679  -0,6% +0,1% +1,6% -1,0%
Actifs totaux 119 307 119 669 121 416 120 217 117 208  +0,3% +1,5% -1,0% -2,5%
 
Passifs courants 33 132 36 589 38 027 34 401 33 081  +10,4% +3,9% -9,5% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 13 720 14 223 14 154 14 175 14 882  +3,7% -0,5% +0,1% +5,0%
   dont Dette à court terme 8 889 11 989 13 331 9 902 8 645  +34,9% +11,2% -25,7% -12,7%
Dette à long terme 23 099 20 558 22 322 23 767 22 848  -11,0% +8,6% +6,5% -3,9%
Passifs totaux 72 653 73 261 76 523 74 471 70 354  +0,8% +4,5% -2,7% -5,5%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 106 374 108 361 110 393 111 645 129 886  +1,9% +1,9% +1,1% +16,3%
Capitaux propres 46 378 46 111 44 618 45 478 46 854  -0,6% -3,2% +1,9% +3,0%
 
Dette portant intérets 31 988 32 547 35 653 33 669 31 493  +1,7% +9,5% -5,6% -6,5%
Dette nette 21 700 22 177 24 109 25 143 24 279  +2,2% +8,7% +4,3% -3,4%
Fonds de roulement -10 041 -12 253 -12 482 -10 985 -11 428  +22,0% +1,9% -12,0% +4,0%
Actions en circulation (en M) 2 573,1 2 558,9 2 544,2 2 530,2 2 523,3  -0,6% -0,6% -0,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 2 906 4 112 4 223 3 367 14 352  +41,5% +2,7% -20,3% +326,3%
 
Dépréciation 710 711 684 690 2 735  +0,1% -3,8% +0,9% +296,4%
Ajustements des bénéfices nets 88 158 -6 4 134  +79,5% -103,8% -166,7% +3 250,0%
Ajust. comptes débiteurs 262 -1 012 368 -272 -342  -486,3% -136,4% -173,9% +25,7%
Ajust. des stocks 90 -409 -431 -412 -309  -554,4% +5,4% -4,4% -25,0%
Autres flux opérationnels -277 -178 94 -47 -504  -35,7% -152,8% -150,0% +972,3%
Flux opérationnel 4 121 4 643 5 121 3 246 18 371  +12,7% +10,3% -36,6% +466,0%
 
Dépenses d’investissement 714 1 091 626 747 2 787  +52,8% -42,6% +19,3% +273,1%
Investissements -45 -1 006 -3 -1 776 -1  +2 135,6% -99,7% +59 100,0% -99,9%
Flux d’investissement -791 -1 006 -960 -1 776 -682  +27,2% -4,6% +85,0% -61,6%
 
Dividendes payés -2 197 -2 182 -2 171 -2 155 -8 263  -0,7% -0,5% -0,7% +283,4%
Emprunts nets 1 938 856 3 500 -1 613 -851  -55,8% +308,9% -146,1% -47,2%
Flux de financement -3 085 -3 428 -2 858 -4 432 -21 531  +11,1% -16,6% +55,1% +385,8%
 
Variation nette de la trésorerie 281 82 1 174 -3 018 1 762  -70,8% +1 331,7% -357,1% -158,4%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,8 1,0 6,2  +4,8% +27,3% -44,1% +525,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.