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The Unilever Group

The Unilever Group (ULVR.LSE, GB00B10RZP78)

The Unilever Group, together with its subsidiaries, operates in the fast-moving consumer goods industry worldwide. It operates through three segments: Beauty & Personal Care, Foods & Refreshment, and Home Care. The Beauty & Personal Care segment offers skin care and hair care products, deodorants, and skin cleansing products under the Axe, Clear, Dove, Lifebuoy, Lux, Pond's, Rexona, Signal, Suave, Sunsilk, TRESemmé, and Vaseline brands. The Foods & Refreshment segment offers soups, bouillons, seasonings, sauces, mayonnaise, ketchup, ice cream, and tea categories. This segment offers its products under the Ben & Jerry's, Breyers, Brooke Bond, Heart (Wall's), Hellmann's, Knorr, Lipton, Magnum, Pukka, Sir Kensington's, and Unilever Food Solutions brands. The Home Care segment offers fabric solutions, home care products, and hygiene products under the Cif, …

Siège social : Weena 455, Rotterdam, Netherlands, 3000 DK

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Unilever Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Unilever Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 621 300 000 99,4% 4,2% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 19,3 2,9 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 560,0 GBX masqué 4 672,1 4 531,4 3 495,5 4 903,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Unilever Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Unilever Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% -4,4% +1,1% +12,4% +3,3% +15,7% +18,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,6% +85,6% +108,8% +131,8% +147,8% +196,4% +246,5%

 

Équipe de direction de The Unilever Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan W. Jope CEO & Exec. Director 56 Graeme David Pitkethly CFO & Exec. Director 53
Nitin Paranjpe Chief Operating Officer 56 Richard Williams Head of Investor Relations -
Ritva Sotamaa Chief Legal Officer & Group Sec. 56 Conny Braams Chief Digital & Marketing Officer 54
Leena Nair Chief HR Officer 50 Jan A.A. van der Bijl Head of Group Taxation 70
Sanjiv Mehta Pres of South Asia 60 G. C. J. Tielenius Kruythoff Pres of Home Care 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Unilever Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Unilever Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Unilever Group

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Fondamentaux de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 713 53 715 53 715 50 982 51 980  +1,9% 0% -5,1% +2,0%
EBITDA 10 965 11 794 11 794 16 950 13 016  +7,6% 0% +43,7% -23,2%
Résultat opérationnel 7 801 8 475 8 761 12 793 8 743  +8,6% +3,4% +46,0% -31,7%
Résultat net 5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
Free Cash Flow 5 011 5 625 6 212 5 786 6 583  +12,3% +10,4% -6,9% +13,8%
Marge de FCF 10% 10% 12% 11% 13%  +10,2% +10,4% -1,9% +11,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% - 20% 21% 27%  - - +1,6% +31,2%
Capital investi 32 621 29 636 37 330 35 602 39 077  -9,2% +26,0% -4,6% +9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Unilever Group

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Ratio de profitabilité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Marge brute 49% 49% 43% 44% 44%  +0,7% -12,3% +1,3% +0,7%
Marge d’EBITDA 21% 22% 22% 33% 25%  +5,6% 0% +51,4% -24,7%
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 25% 17%  +6,6% +3,4% +53,8% -33,0%
Marge bénéficiaire 10% 11% 11% 18% 11%  +14,6% -0,5% +63,9% -41,1%
Marge de FCF 10% 10% 12% 11% 13%  +10,2% +10,4% -1,9% +11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 10,0% 15,4% 8,9%  - -3,7% +54,5% -42,1%
Rentabilité financière (ROE) - 40,4% 44,2% 74,9% 45,8%  - +9,5% +69,4% -38,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -11,4% +51,6% -11,7% +18,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +8,5% -1,8% +6,7% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,2 1,8 1,3 1,8  -8,0% +50,1% -26,7% +34,9%
Dette sur actifs 29% 27% 39% 40% 40%  -7,9% +48,1% +0,7% +0,8%
Dette sur capitaux propres 99% 117% 174% 212% 196%  +18,1% +48,1% +22,1% -7,6%
Couverture par l’EBITDA 19,3 20,9 20,9 28,1 17,1  +8,1% 0% +34,4% -39,2%
   ∼ par l’EBIT 16,7 18,2 18,2 24,4 14,5  +8,5% 0% +34,4% -40,7%
   ∼ par le flux opérationel 12,4 12,9 13,9 12,1 10,6  +4,0% +8,0% -13,1% -12,3%
Coût de la dette - 3,5% 2,8% 2,5% 3,0%  - -18,7% -11,4% +20,8%

 

Graphique des dividendes de The Unilever Group

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Ratios de distribution de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Résultat net 5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 011 5 625 6 212 5 786 6 583  +12,3% +10,4% -6,9% +13,8%
Dividende payé -3 609 -3 916 -3 916 -4 066 -4 209  +8,5% 0% +3,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 70% 65% 65% 43% 75%  -7,1% +0,5% -33,3% +72,4%
Distribution sur FCF 72% 70% 63% 70% 64%  -3,3% -9,4% +11,5% -9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Unilever Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 58 53 47 55 52  -8,5% -10,6% +15,5% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 23 23 39 31 35  +1,4% +65,9% -19,7% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 160 115 116  - +44,4% -28,5% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -35 -74 -29 -29  - +113,6% -61,2% +0,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -4,6% 0% -6,4% -3,9%
Frais généraux sur CP 104% 122% 98% 105% 92%  +17,9% -19,5% +6,3% -12,3%
Frais généraux sur CA 32% 31% 25% 23% 23%  -3,6% -19,5% -6,4% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  17-18 18-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Unilever Group

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Sociétés possiblement comparables à The Unilever Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Unilever Group

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Dividendes par action détachés par The Unilever Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-34,72--36,14--36,98-37,46--
2019-33,61--35,46--36,82-35,76--
2018-31,55--33,41--34,35--33,93-
2017-27,68--30,21--31,83--31,99-
2016-23,00-25,56---26,89-28,90--
2015-21,77-21,80---21,10-22,59--
2014-22,22--23,38--22,53--22,52-
2013-20,39--22,91--23,12--22,80-
2012-18,79--19,81--18,92--19,77-
2011-17,75--19,96--19,62--19,24-
2010-17,04--18,03--17,26--18,20-
2009----40,19-----24,22-
2008----34,11-----20,55-
2007----32,04-----17,00-
2006----30,09-----15,62-
2005----28,49-----15,04-
2004----26,49-----14,07-
2003----24,07-----13,69-
2002----21,98-----11,58-
2001---19,27------10,33-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 713 53 715 53 715 50 982 51 980  +1,9% 0% -5,1% +2,0%
Charges d'exploitation -45 006 -44 954 -44 954 -38 472 -43 302  -0,1% 0% -14,4% +12,6%
   dont Coût des ventes -26 983 -27 306 -30 547 -28 703 -29 102  +1,2% +11,9% -6,0% +1,4%
   dont Frais généraux -16 951 -16 652 -13 411 -11 916 -12 091  -1,8% -19,5% -11,1% +1,5%
Résultat opérationnel 7 801 8 475 8 761 12 793 8 743  +8,6% +3,4% +46,0% -31,7%
Autres revenus/frais nets -238 - -608 2 922 -1 628  - - -580,6% -155,7%
Charge d'intérêt -568 -565 -565 -604 -763  -0,5% 0% +6,9% +26,3%
Résultat avant impôts 7 469 8 153 8 153 12 360 8 289  +9,2% 0% +51,6% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -1 922 - -1 670 -2 572 -2 263  - - +54,0% -12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
 
EBITDA 10 965 11 794 11 794 16 950 13 016  +7,6% 0% +43,7% -23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 794 6 739 6 966 10 131 6 356  +16,3% +3,4% +45,4% -37,3%
Taux d’imposition 26% - 20% 21% 27%  - - +1,6% +31,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Actifs courants 13 884 16 983 16 980 15 478 16 430  +22,3% 0% -8,8% +6,2%
   dont Trésorerie 1 603 1 413 1 984 1 056 1 728  -11,9% +40,4% -46,8% +63,6%
   dont Placements à CT 300 377 377 680 887  +25,7% 0% +80,4% +30,4%
   dont Créances clients 3 329 3 439 5 707 4 350 4 916  +3,3% +65,9% -23,8% +13,0%
   dont Stock 4 278 3 962 3 962 4 301 4 164  -7,4% 0% +8,6% -3,2%
Placements à long terme 491 - 502 509 642  - - +1,4% +26,1%
Biens corporels 11 724 10 428 12 270 12 106 12 079  -11,1% +17,7% -1,3% -0,2%
Écart d'acquisitions 17 624 16 881 16 881 17 341 18 067  -4,2% 0% +2,7% +4,2%
Biens incorporels 9 809 11 520 11 520 12 152 12 962  +17,4% 0% +5,5% +6,7%
Actifs totaux 56 429 60 285 60 285 61 111 64 806  +6,8% 0% +1,4% +6,0%
 
Passifs courants 20 556 23 177 23 587 20 150 20 978  +12,8% +1,8% -14,6% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 8 591 8 217 13 426 9 121 9 190  -4,4% +63,4% -32,1% +0,8%
   dont Dette à court terme 5 266 - 7 694 2 947 4 067  - - -61,7% +38,0%
Dette à long terme 11 001 16 007 16 007 21 258 21 818  +45,5% 0% +32,8% +2,6%
Passifs totaux 40 075 46 656 45 898 49 714 51 614  +16,4% -1,6% +8,3% +3,8%
 
Action ordinaire 484 484 484 464 420  0% 0% -4,1% -9,5%
Bénéfices non répartis 23 211 26 503 26 413 25 952 18 091  +14,2% -0,3% -1,7% -30,3%
Capitaux propres 16 354 13 629 13 629 11 397 13 192  -16,7% 0% -16,4% +15,7%
 
Dettes portant intérets 16 267 16 007 23 701 24 205 25 885  -1,6% +48,1% +2,1% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Bénéfices nets 5 547 6 486 6 053 9 788 6 026  +16,9% -6,7% +61,7% -38,4%
 
Dépréciation 1 464 1 538 1 538 2 216 1 982  +5,1% 0% +44,1% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 348 - -101 -3 276 529  - - +3 143,6% -116,1%
Ajust. comptes débiteurs 142 - -506 -1 298 -445  - - +156,5% -65,7%
Ajust. des stocks 190 -104 -104 -471 313  -154,7% 0% +352,9% -166,5%
Autres flux opérationnels -68 - -68 -793 -9  - - +1 066,2% -98,9%
Flux opérationnel 7 047 7 292 7 879 7 318 8 109  +3,5% +8,0% -7,1% +10,8%
 
Dépenses d’investissement 2 036 1 667 1 667 1 532 1 526  -18,1% 0% -8,1% -0,4%
Investissements -3 188 -5 879 -5 879 4 644 -2 237  +84,4% 0% -179,0% -148,2%
Flux d’investissement -3 188 -5 879 -5 879 4 644 -2 237  +84,4% 0% -179,0% -148,2%
 
Dividendes payés -3 609 -3 916 -3 916 -4 066 -4 209  +8,5% 0% +3,8% +3,5%
Emprunts nets 1 771 - 8 445 -506 901  - - -106,0% -278,1%
Flux de financement -3 073 -1 433 -1 433 -12 113 -4 667  -53,4% 0% +745,3% -61,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 070 -29 -20 -79 1 026  -102,7% -31,0% +295,0% -1 398,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 13 063 26 126 12 927 25 854 25 714  +100,0% -50,5% +100,0% -0,5%
Charges d'exploitation -10 545 -10 545 -10 487 -10 487 -  0% -0,5% 0% -
   dont Coût des ventes - - -14 551 -14 551 -  - - 0% -
   dont Frais généraux -9 -9 -6 052 -6 052 -  0% +71 100,0% 0% -
Résultat opérationnel 2 519 4 618 2 440 4 122 4 693  +83,4% -47,2% +68,9% +13,9%
Autres revenus/frais nets -342 -342 -473 -473 -  0% +38,4% 0% -
Charge d'intérêt -190 -190 -189 -189 -  0% -0,8% 0% -
Résultat avant impôts 2 177 4 354 1 968 3 935 4 533  +100,0% -54,8% +100,0% +15,2%
Impôts sur les bénéfices -573 -573 -559 -559 -496  0% -2,4% 0% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 503 3 006 1 310 2 619 3 284  +100,0% -56,4% +100,0% +25,4%
 
EBITDA 3 001 3 484 2 792 4 422 987  +16,1% -19,9% +58,4% -77,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 856 4 011 1 747 3 536 4 180  +116,1% -56,4% +102,5% +18,2%
Taux d’imposition 26% 13% 28% 14% 11%  -50,0% +116,1% -50,0% -23,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 17 589 17 589 16 430 16 430 17 948  0% -6,6% 0% +9,2%
   dont Trésorerie 3 911 3 911 4 185 4 185 4 855  0% +7,0% 0% +16,0%
   dont Placements à CT 913 913 786 887 1 100  0% -13,9% +12,8% +24,0%
   dont Créances clients 8 308 8 079 5 897 6 695 6 955  -2,8% -27,0% +13,5% +3,9%
   dont Stock 4 387 4 387 4 164 4 164 4 646  0% -5,1% 0% +11,6%
Placements à long terme 705 705 642 642 -  0% -8,9% 0% -
Biens corporels 12 067 12 067 12 062 12 062 11 374  0% 0% 0% -5,7%
Écart d'acquisitions 17 697 17 697 18 067 18 067 19 675  0% +2,1% 0% +8,9%
Biens incorporels 12 547 12 547 12 962 12 962 16 049  0% +3,3% 0% +23,8%
Actifs totaux 64 529 64 529 64 806 64 806 70 378  0% +0,4% 0% +8,6%
 
Passifs courants 21 745 21 745 20 978 20 978 20 976  0% -3,5% 0% 0%
   dont Créances fournisseurs 14 325 14 391 9 190 9 190 14 602  +0,5% -36,1% 0% +58,9%
   dont Dette à court terme 5 494 5 494 2 963 4 067 -  0% -46,1% +37,3% -
Dette à long terme 21 402 23 369 22 030 23 566 24 013  +9,2% -5,7% +7,0% +1,9%
Passifs totaux 51 133 51 819 50 920 51 614 54 739  +1,3% -1,7% +1,4% +6,1%
 
Action ordinaire 434 434 420 420 420  0% -3,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 553 12 147 18 212 12 638 15 092  -40,9% +49,9% -30,6% +19,4%
Capitaux propres 12 710 12 710 13 192 13 192 15 639  0% +3,8% 0% +18,5%
 
Dettes portant intérets 26 896 28 863 24 993 27 633 24 013  +7,3% -13,4% +10,6% -13,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 1 503 3 209 1 310 6 026 3 542  +113,5% -59,2% +360,2% -41,2%
 
Dépréciation 483 965 352 1 982 987  +100,0% -63,6% +463,9% -50,2%
Ajustements des bénéfices nets 155 155 110 110 236  0% -28,8% 0% +114,5%
Ajust. comptes débiteurs -223 -223 -223 -223 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 157 157 157 157 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -944 -944 944 944 -608  0% -200,0% 0% -164,4%
Flux opérationnel 1 196 2 392 2 859 8 109 3 528  +100,0% +19,5% +183,7% -56,5%
 
Dépenses d’investissement 279 558 379 1 316 422  +100,0% -32,1% +247,2% -67,9%
Investissements -87 -87 -87 -87 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -358 -716 -761 -2 237 -581  +100,0% +6,2% +194,1% -74,0%
 
Dividendes payés -1 040 -2 080 -1 065 -4 209 -2 120  +100,0% -48,8% +295,4% -49,6%
Emprunts nets 969 969 -518 -518 301  0% -153,5% 0% -158,1%
Flux de financement -428 -856 -1 906 -4 667 -2 088  +100,0% +122,6% +144,9% -55,3%
 
Variation nette de la trésorerie 350 699 164 1 026 606  +100,0% -76,6% +527,5% -40,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.