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Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive (CL.US, US1941621039)

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products worldwide. The company operates through two segments, Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment products include toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other similar items. This segment markets and sells its products to various retailers, wholesalers, and distributors. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs; and a range of therapeutic products to manage disease conditions in dogs and cats. This segment markets and sells its products for dogs and cats through pet supply retailers, veterinarians, and e-commerce retailers. Its principal …

Siège social : 300 Park Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Colgate-Palmolive

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Colgate-Palmolive Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
857 169 000 93,1% 0,2% 80,7% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 26,2 3,9 112,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,5 USD masqué 79,9 74,4 58,5 86,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Colgate-Palmolive Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Colgate-Palmolive Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +12,2% +7,4% +23,2% +29,2% +41,5% +26,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,7% +42,2% +43,0% +50,5% +88,3% +139,9% +174,1%

 

Équipe de direction de Colgate-Palmolive Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel R. Wallace Chairman, CEO & Pres 56 Jennifer M. Daniels Chief Legal Officer & Sec. 56
Panagiotis Tsourapas Group Pres of Colgate-Latin America, Asia Pacific & Africa/Eurasia 55 Prabha Parameswaran Group Pres of Global Innovation Group 61
Henning I. Jakobsen Sr. VP of Global Fin. 60 Stanley J. Sutula III Chief Financial Officer 54
Patricia D. Verduin Ph.D. Chief Technology Officer 61 Mike Crowe Chief Information Officer -
John Faucher Chief Investor Relations Officer - Valerie Haliburton VP of Global Ethics & Compliance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Colgate-Palmolive Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Colgate-Palmolive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Colgate-Palmolive Company

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Fondamentaux de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 034 15 195 15 454 15 544 15 693  -5,2% +1,7% +0,6% +1,0%
EBITDA 3 238 4 280 4 064 4 205 4 073  +32,2% -5,0% +3,5% -3,1%
Résultat opérationnel 2 789 3 837 3 589 3 694 3 554  +37,6% -6,5% +2,9% -3,8%
Résultat net 1 384 2 441 2 024 2 400 2 367  +76,4% -17,1% +18,6% -1,4%
Free Cash Flow 2 258 2 548 2 501 2 620 2 798  +12,8% -1,8% +4,8% +6,8%
Marge de FCF 14% 17% 16% 17% 18%  +19,1% -3,5% +4,2% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 31% 38% 26% 23%  -29,9% +22,2% -30,5% -10,4%
Capital investi 6 272 6 290 6 517 6 264 7 964  +0,3% +3,6% -3,9% +27,1%
Actions en circulation (en M) 910 898 888 873 861  -1,3% -1,1% -1,7% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colgate-Palmolive Company

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Ratio de profitabilité de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 60% 60% 59% 59%  +2,4% +0% -1,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 20% 28% 26% 27% 26%  +39,5% -6,6% +2,9% -4,1%
Marge opérationnelle 17% 25% 23% 24% 23%  +45,2% -8,0% +2,3% -4,7%
Marge bénéficiaire 9% 16% 13% 15% 15%  +86,1% -18,5% +17,9% -2,3%
Marge de FCF 14% 17% 16% 17% 18%  +19,1% -3,5% +4,2% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 20,3% 16,3% 19,3% 17,4%  - -19,5% +18,4% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - -900,7% -1 336,0% -2 963,0% 31 560,0%  - +48,3% +121,8% -1 165,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6  +29,2% +2,3% -27,5% -8,8%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,1 1,0  +5,8% +3,7% -16,6% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,2 1,2 1,3 1,7  -29,1% +1,9% +8,2% +27,3%
Dette sur actifs 55% 54% 52% 52% 52%  -1,9% -3,7% +0,9% -0,3%
Dette sur capitaux propres -2 198% -2 688% -10 962% -6 241% 6 707%  +22,3% +307,7% -43,1% -207,5%
Couverture par l’EBITDA -124,5 43,2 39,8 29,4 28,1  -134,7% -7,8% -26,2% -4,5%
   ∼ par l’EBIT -107,3 38,8 35,2 25,8 24,5  -136,1% -9,2% -26,6% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel -113,4 31,7 29,9 21,4 21,6  -128,0% -5,6% -28,6% +1,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 2,2% 2,0%  - +3,0% +42,0% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Colgate-Palmolive Company

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Ratios de distribution de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 384 2 441 2 024 2 400 2 367  +76,4% -17,1% +18,6% -1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 258 2 548 2 501 2 620 2 798  +12,8% -1,8% +4,8% +6,8%
Dividende payé -1 493 -1 508 -1 529 -1 591 -1 614  +1,0% +1,4% +4,1% +1,4%
Distribution sur résultat net 108% 62% 76% 66% 68%  -42,7% +22,3% -12,2% +2,9%
Distribution sur FCF 66% 59% 61% 61% 58%  -10,5% +3,3% -0,7% -5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colgate-Palmolive Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 65 70 72 72 80  +8,4% +2,5% +0,1% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 34 41 39 36 38  +20,9% -4,2% -7,5% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 198 199 192 197  - +0,5% -3,8% +3,0%
Conversion de l’encaisse - -87 -88 -83 -79  - +1,1% -5,4% -4,1%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,3 1,0  -6,5% -2,7% +4,8% -18,3%
Frais généraux sur CP -1 827% -2 160% -9 162% -5 283% 4 765%  +18,2% +324,1% -42,3% -190,2%
Frais généraux sur CA 34% 35% 36% 35% 36%  +1,4% +3,0% -2,5% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Colgate-Palmolive Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Company

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Sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Colgate-Palmolive

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Dividendes par action détachés par Colgate-Palmolive Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,43--0,44--0,44--0,44--
20190,42--0,43--0,43--0,43--
20180,40--0,42--0,42--0,42--
20170,39--0,40--0,40--0,40--
20160,38--0,39--0,39--0,39--
20150,36--0,38--0,38--0,38--
20140,34--0,36--0,36--0,36--
20130,31--0,34--0,34--0,34--
20120,29--0,31--0,31--0,31--
20110,27--0,29--0,29--0,29--
20100,22--0,27--0,27--0,27--
20090,20--0,22--0,22--0,22--
20080,18--0,20--0,20--0,20--
20070,16--0,18--0,18--0,18--
20060,15--0,16--0,16--0,16--
20050,12--0,15--0,15--0,15--
20040,12--0,12--0,12--0,12--
20030,09--0,12--0,12--0,12--
20020,09--0,09--0,09--0,09--
20010,08--0,08--0,09--0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 034 15 195 15 454 15 544 15 693  -5,2% +1,7% +0,6% +1,0%
Charges d'exploitation -6 610 -5 286 -5 691 -5 537 -5 771  -20,0% +7,7% -2,7% +4,2%
   dont Coût des ventes -6 635 -6 072 -6 174 -6 313 -6 368  -8,5% +1,7% +2,3% +0,9%
   dont Frais généraux -5 464 -5 249 -5 497 -5 389 -5 575  -3,9% +4,7% -2,0% +3,5%
Résultat opérationnel 2 789 3 837 3 589 3 694 3 554  +37,6% -6,5% +2,9% -3,8%
Autres revenus/frais nets -97 -15 -158 -165 -171  -84,5% +953,3% +4,4% +3,6%
Charge d'intérêt -26 -99 -102 -143 -145  -480,8% +3,0% +40,2% +1,4%
Résultat avant impôts 2 763 3 738 3 487 3 464 3 301  +35,3% -6,7% -0,7% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -1 215 -1 152 -1 313 -906 -774  -5,2% +14,0% -31,0% -14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 384 2 441 2 024 2 400 2 367  +76,4% -17,1% +18,6% -1,4%
 
EBITDA 3 238 4 280 4 064 4 205 4 073  +32,2% -5,0% +3,5% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 563 2 654 2 238 2 728 2 721  +69,9% -15,7% +21,9% -0,3%
Taux d’imposition 44% 31% 38% 26% 23%  -29,9% +22,2% -30,5% -10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 384 4 338 4 639 3 793 4 179  -1,0% +6,9% -18,2% +10,2%
   dont Trésorerie 970 1 315 1 535 726 883  +35,6% +16,7% -52,7% +21,6%
   dont Placements à CT 61 23 14 10 23  -62,3% -39,1% -28,6% +130,0%
   dont Créances clients 1 494 1 712 1 668 1 552 1 617  +14,6% -2,6% -7,0% +4,2%
   dont Stock 1 180 1 171 1 221 1 250 1 400  -0,8% +4,3% +2,4% +12,0%
Placements à long terme 41 39 42 46 54  -4,9% +7,7% +9,5% +17,4%
Biens corporels 3 796 3 840 4 072 3 881 3 750  +1,2% +6,0% -4,7% -3,4%
Écart d'acquisitions 2 103 2 107 2 218 2 530 3 508  +0,2% +5,3% +14,1% +38,7%
Biens incorporels 1 346 1 313 1 341 1 637 2 667  -2,5% +2,1% +22,1% +62,9%
Actifs totaux 11 958 12 123 12 676 12 161 15 034  +1,4% +4,6% -4,1% +23,6%
 
Passifs courants 3 534 3 305 3 408 3 341 4 038  -6,5% +3,1% -2,0% +20,9%
   dont Créances fournisseurs 3 232 3 292 3 397 3 329 3 524  +1,9% +3,2% -2,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 302 13 11 12 514  -95,7% -15,4% +9,1% +4 183,3%
Dette à long terme 6 269 6 520 6 566 6 354 7 333  +4,0% +0,7% -3,2% +15,4%
Passifs totaux 12 002 12 106 12 433 11 964 14 476  +0,9% +2,7% -3,8% +21,0%
 
Action ordinaire 1 466 1 466 1 466 1 466 1 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 861 19 922 20 531 21 615 22 501  +5,6% +3,1% +5,3% +4,1%
Capitaux propres -299 -243 -60 -102 117  -18,7% -75,3% +70,0% -214,7%
 
Dettes portant intérets 6 571 6 533 6 577 6 366 7 847  -0,6% +0,7% -3,2% +23,3%
Actions en circulation (en M) 910 898 888 873 861  -1,3% -1,1% -1,7% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 548 2 586 2 174 2 558 2 527  +67,1% -15,9% +17,7% -1,2%
 
Dépréciation 449 443 475 511 519  -1,3% +7,2% +7,6% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -44 20 245 62 22  -145,5% +1 125,0% -74,7% -64,5%
Ajust. comptes débiteurs -75 -17 -15 -79 19  -77,3% -11,8% +426,7% -124,1%
Ajust. des stocks -13 -4 -8 -58 -77  -69,2% +100,0% +625,0% +32,8%
Autres flux opérationnels 33 13 4 -36 87  -60,6% -69,2% -1 000,0% -341,7%
Flux opérationnel 2 949 3 141 3 054 3 056 3 133  +6,5% -2,8% +0,1% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 691 593 553 436 335  -14,2% -6,7% -21,2% -23,2%
Investissements -143 42 44 -13 -53  -129,4% +4,8% -129,5% +307,7%
Flux d’investissement -685 -499 -471 -1 170 -2 099  -27,2% -5,6% +148,4% +79,4%
 
Dividendes payés -1 493 -1 508 -1 529 -1 591 -1 614  +1,0% +1,4% +4,1% +1,4%
Emprunts nets 421 164 -29 -179 1 448  -61,0% -117,7% +517,2% -908,9%
Flux de financement -2 276 -2 233 -2 450 -2 679 -870  -1,9% +9,7% +9,3% -67,5%
 
Variation nette de la trésorerie -12 409 133 -793 164  -3 508,3% -67,5% -696,2% -120,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 928 4 015 4 097 3 897 4 153  +2,2% +2,0% -4,9% +6,6%
Charges d'exploitation -1 460 -1 483 -1 513 -1 423 -3 135  +1,6% +2,0% -5,9% +120,3%
   dont Coût des ventes -1 612 -1 601 -1 632 -1 528 -1 613  -0,7% +1,9% -6,4% +5,6%
   dont Frais généraux -1 429 -1 412 -1 473 -1 395 -1 518  -1,2% +4,3% -5,3% +8,8%
Résultat opérationnel 856 931 952 946 1 018  +8,8% +2,3% -0,6% +7,6%
Autres revenus/frais nets -27 -92 -21 -20 -15  +240,7% -77,2% -4,8% -25,0%
Charge d'intérêt -35 -32 -36 -35 -36  -8,6% +12,5% -2,8% +2,9%
Résultat avant impôts 794 870 895 891 967  +9,6% +2,9% -0,4% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -167 -188 -147 -216 -222  +12,6% -21,8% +46,9% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
578 643 715 635 698  +11,2% +11,2% -11,2% +9,9%
 
EBITDA 986 1 064 1 085 1 079 1 552  +7,9% +2,0% -0,6% +43,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 676 730 796 717 784  +8,0% +9,0% -9,9% +9,4%
Taux d’imposition 21% 22% 16% 24% 23%  +2,7% -24,0% +47,6% -5,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 4 349 4 179 4 248 4 212 4 367  -3,9% +1,7% -0,8% +3,7%
   dont Trésorerie 948 883 854 997 989  -6,9% -3,3% +16,7% -0,8%
   dont Placements à CT 109 23 - - -  -78,9% - - -
   dont Créances clients 1 660 1 617 1 730 1 455 1 292  -2,6% +7,0% -15,9% -11,2%
   dont Stock 1 371 1 400 1 301 1 524 1 578  +2,1% -7,1% +17,1% +3,5%
Placements à long terme 6 54 - - -  +800,0% - - -
Biens corporels 3 689 3 750 3 487 3 483 3 506  +1,7% -7,0% -0,1% +0,7%
Écart d'acquisitions 3 532 3 508 3 559 3 628 3 711  -0,7% +1,5% +1,9% +2,3%
Biens incorporels 2 535 2 667 2 822 2 787 2 838  +5,2% +5,8% -1,2% +1,8%
Actifs totaux 15 026 15 034 15 070 15 141 15 466  +0,1% +0,2% +0,5% +2,1%
 
Passifs courants 4 231 4 038 4 443 4 580 4 481  -4,6% +10,0% +3,1% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 3 726 3 524 3 933 4 072 1 225  -5,4% +11,6% +3,5% -69,9%
   dont Dette à court terme 505 514 510 508 9  +1,8% -0,8% -0,4% -98,2%
Dette à long terme 7 646 7 333 7 336 6 884 6 971  -4,1% +0% -6,2% +1,3%
Passifs totaux 14 852 14 476 14 729 14 409 14 813  -2,5% +1,7% -2,2% +2,8%
 
Action ordinaire 1 466 1 466 1 466 1 466 1 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 860 22 501 22 481 22 731 23 052  +2,9% -0,1% +1,1% +1,4%
Capitaux propres -324 117 -113 268 653  -136,1% -196,6% -337,2% +143,7%
 
Dettes portant intérets 8 151 7 847 7 846 7 392 6 980  -3,7% 0% -5,8% -5,6%
Actions en circulation (en M) 861 861 858 859 862  0% -0,3% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 627 682 748 675 2 168  +8,8% +9,7% -9,8% +221,2%
 
Dépréciation 130 133 133 133 400  +2,3% 0% 0% +200,8%
Ajustements des bénéfices nets 54 -38 -113 -37 92  -170,4% +197,4% -67,3% -348,6%
Ajust. comptes débiteurs 113 84 - - -  -25,7% - - -
Ajust. des stocks -6 -8 29 -205 -38  +33,3% -462,5% -806,9% -81,5%
Autres flux opérationnels 34 29 -38 1 14  -14,7% -231,0% -102,6% +1 300,0%
Flux opérationnel 914 970 768 1 026 2 756  +6,1% -20,8% +33,6% +168,6%
 
Dépenses d’investissement 80 109 82 77 249  +36,3% -24,8% -6,1% +223,4%
Investissements -72 85 -26 20 -61  -218,1% -130,6% -176,9% -405,0%
Flux d’investissement -1 863 -24 -459 -58 -668  -98,7% +1 812,5% -87,4% +1 051,7%
 
Dividendes payés -370 -474 -373 -411 -1 162  +28,1% -21,3% +10,2% +182,7%
Emprunts nets 1 561 -376 -12 -470 -287  -124,1% -96,8% +3 816,7% -38,9%
Flux de financement 1 054 -1 020 -308 -833 -1 968  -196,8% -69,8% +170,5% +136,3%
 
Variation nette de la trésorerie 105 -74 1 135 106  -170,5% -101,4% +13 400,0% -21,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.