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Colgate-Palmolive Company (CL.US)

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products worldwide. The company operates through two segments, Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. It offers oral care products, including toothpastes, toothbrushes, and mouthwashes, as well as pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals; and personal care products, such as liquid hand soaps, bar soaps, shower gels, deodorants and antiperspirants, skin care products, and shampoos and conditioners. The company also provides home care products comprising dishwashing detergents, household cleaners, and fabric conditioners; pet nutrition products for everyday nutritional needs; and a range of therapeutic products to manage disease conditions in dogs and cats. Its principal global and regional trademarks include Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Colgate-Palmolive    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Colgate-Palmolive Company    (US1941621039)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,4 22,9 3,4 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,4 masqué 72,2 71,7 57,4 76,4

 

Graphique des profits et résultats de Colgate-Palmolive Company

Fondamentaux7 de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 277 16 034 15 195 15 454 15 544  -7,2% -5,2% +1,7% +0,6%
EBITDA1 3 999 4 393 4 418 4 385 4 269  +9,9% +0,6% -0,7% -2,6%
Résultat opérationnel 3 557 3 944 3 975 3 910 3 758  +10,9% +0,8% -1,6% -3,9%
Résultat net 2 180 1 384 2 441 2 024 2 400  -36,5% +76,4% -17,1% +18,6%
Free Cash Flow 2 541 2 258 2 548 2 501 2 620  -11,1% +12,8% -1,8% +4,8%
Marge de FCF 15% 14% 17% 16% 17%  -4,2% +19,1% -3,5% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 32% 31% 38% 26%  -6,5% -2,4% +22,2% -30,5%
Capital investi1 7 747 6 245 7 752 8 434 6 261  -19,4% +24,1% +8,8% -25,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colgate-Palmolive Company

Ratio de profitabilité7 de Colgate-Palmolive Company    (US1941621039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 59% 60% 61% 60%  -3,8% +2,7% +0,3% -1,6%
Marge d’EBITDA 23% 27% 29% 28% 27%  +18,4% +6,1% -2,4% -3,2%
Marge opérationnelle 21% 25% 26% 25% 24%  +19,5% +6,4% -3,3% -4,4%
Marge bénéficiaire 13% 9% 16% 13% 15%  -31,6% +86,1% -18,5% +17,9%
Marge de FCF 15% 14% 17% 16% 17%  -4,2% +19,1% -3,5% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 20,3% 16,3% 19,3%  - +86,2% -19,6% +18,4%
Rentabilité financière (ROE) - 327,2% -900,7% -1 336,0% -2 963,0%  - -375,3% +48,3% +121,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Colgate-Palmolive Company    (US1941621039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,59 0,70 0,83 0,89 0,64  +18,3% +19,6% +6,9% -28,1%
Liquidité générale 0,28 1,24 1,31 1,36 1,14  +342,8% +5,8% +3,7% -16,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,3 1,5 1,6 1,3  -5,5% +20,1% +5,1% -16,8%
Dette sur actifs 49% 55% 66% 67% 52%  +11,8% +20,3% +1,6% -21,9%
Dette sur capitaux propres 577% -2 189% -3 290% -14 157% -6 238%  -479,6% +50,3% +330,3% -55,9%
Couverture par l’EBITDA 166,6 33,0 29,7 28,7 22,1  -80,2% -10,2% -3,3% -22,8%
   ∼ par l’EBIT 148,2 29,7 26,7 25,6 19,5  -80,0% -10,0% -4,2% -23,8%
   ∼ par le flux opérationel 137,4 22,2 21,1 20,0 15,8  -83,9% -4,9% -5,3% -20,7%

 

Graphique des dividendes de Colgate-Palmolive Company

Ratios de distribution7 de Colgate-Palmolive Company    (US1941621039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 180 1 384 2 441 2 024 2 400  -36,5% +76,4% -17,1% +18,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 541 2 258 2 548 2 501 2 620  -11,1% +12,8% -1,8% +4,8%
Dividende payé -1 446 -1 355 -1 380 -1 405 -1 448  -6,3% +1,8% +1,8% +3,1%
Distribution sur résultat net 66% 98% 57% 69% 60%  +47,6% -42,3% +22,8% -13,1%
Distribution sur FCF 57% 60% 54% 56% 55%  +5,5% -9,7% +3,7% -1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colgate-Palmolive Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Colgate-Palmolive Company    (US1941621039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 75 65 71 73 73  -13,1% +8,9% +3,0% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 22 32 34 35 33  +49,2% +4,3% +3,1% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 68 72 71  - +7,9% +5,5% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 34 37 36 35  - +6,5% -1,5% -3,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,7% -6,7% -2,7% +4,8%
Frais généraux sur CP 517% -1 806% -2 128% -9 020% -5 327%  -449,3% +17,9% +323,8% -40,9%
Frais généraux sur CA 34% 34% 34% 35% 35%  -1,7% +1,1% +2,9% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Colgate-Palmolive Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Colgate-Palmolive Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Company

Sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 277 16 034 15 195 15 454 15 544  -7,2% -5,2% +1,7% +0,6%
Charges d'exploitation -6 552 -6 610 -5 286 -5 691 -5 537  +0,9% -20,0% +7,7% -2,7%
   dont Coût des ventes -6 729 -6 615 -6 026 -6 099 -6 282  -1,7% -8,9% +1,2% +3,0%
   dont Frais généraux -5 920 -5 400 -5 172 -5 412 -5 434  -8,8% -4,2% +4,6% +0,4%
Résultat opérationnel 3 557 3 944 3 975 3 910 3 758  +10,9% +0,8% -1,6% -3,9%
Autres revenus/frais nets 4 -97 -237 -423 -294  -2 498,6% +144,3% +78,5% -30,5%
Charge d'intérêt -24 -133 -149 -153 -193  +454,2% +12,0% +2,7% +26,1%
Résultat avant impôts 3 533 3 847 3 738 3 487 3 464  +8,9% -2,8% -6,7% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -1 194 -1 215 -1 152 -1 313 -906  +1,8% -5,2% +14,0% -31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 180 1 384 2 441 2 024 2 400  -36,5% +76,4% -17,1% +18,6%
 
EBITDA1 3 999 4 393 4 418 4 385 4 269  +9,9% +0,6% -0,7% -2,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 355 2 698 2 750 2 438 2 775  +14,6% +1,9% -11,4% +13,8%
Taux d’imposition1 34% 32% 31% 38% 26%  -6,5% -2,4% +22,2% -30,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 105 4 384 4 338 4 639 3 793  +296,6% -1,0% +6,9% -18,2%
   dont Trésorerie 1 089 970 1 315 1 535 726  -10,9% +35,6% +16,7% -52,7%
   dont Placements à CT 200 61 23 14 10  -69,5% -62,3% -39,1% -28,6%
   dont Créances clients 1 031 1 427 1 411 1 480 1 400  +38,5% -1,1% +4,9% -5,4%
   dont Stock 1 382 1 180 1 171 1 221 1 250  -14,6% -0,8% +4,3% +2,4%
Placements à long terme 37 41 39 42 46  +10,8% -4,9% +7,7% +9,5%
Biens corporels 4 080 3 796 3 840 4 072 3 881  -7,0% +1,2% +6,0% -4,7%
Écart d'acquisitions 2 307 2 103 2 107 2 218 2 530  -8,8% +0,2% +5,3% +14,1%
Biens incorporels 3 720 1 346 1 313 1 341 1 637  -63,8% -2,5% +2,1% +22,1%
Actifs totaux 13 459 11 935 12 123 12 676 12 161  -11,3% +1,6% +4,6% -4,1%
 
Passifs courants 3 946 3 534 3 305 3 408 3 341  -10,4% -6,5% +3,1% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 1 231 1 110 1 124 1 212 1 222  -9,8% +1,3% +7,8% +0,8%
   dont Dette à court terme 958 298 1 475 1 921 1  -68,9% +394,9% +30,3% -99,9%
Dette à long terme 5 644 6 246 6 520 6 573 6 362  +10,7% +4,4% +0,8% -3,2%
Passifs totaux 12 074 11 979 12 106 12 433 11 964  -0,8% +1,1% +2,7% -3,8%
 
Action ordinaire 1 466 1 466 1 466 1 466 1 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 325 18 861 19 922 20 531 21 615  +23,1% +5,6% +3,1% +5,3%
Capitaux propres 1 145 -299 -243 -60 -102  -126,1% -18,7% -75,3% +70,0%
 
Dettes portant intérets1 6 602 6 544 7 995 8 494 6 363  -0,9% +22,2% +6,2% -25,1%
Coût de la dette1 - 2,0% 2,0% 1,9% 2,6%  - +1,3% -9,5% +40,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 180 1 384 2 441 2 024 2 400  -36,5% +76,4% -17,1% +18,6%
 
Dépréciation 442 449 443 475 511  +1,6% -1,3% +7,2% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 211 1 238 165 670 300  +486,7% -86,7% +306,1% -55,2%
Ajust. comptes débiteurs -109 -75 -17 -15 -79  -31,2% -77,3% -11,8% +426,7%
Ajust. des stocks -60 -13 -4 -8 -58  -78,3% -69,2% +100,0% +625,0%
Autres flux opérationnels 1 33 13 4 -36  +2 867,6% -60,6% -69,2% -1 000,0%
Flux opérationnel 3 298 2 949 3 141 3 054 3 056  -10,6% +6,5% -2,8% +0,1%
 
Dépenses d’investissement -757 691 593 553 436  -191,3% -14,2% -6,7% -21,2%
Investissements -57 -143 42 44 -13  +150,9% -129,4% +4,8% -129,5%
Flux d’investissement -887 -685 -499 -471 -1 170  -22,7% -27,2% -5,6% +148,4%
 
Dividendes payés -1 446 -1 355 -1 380 -1 405 -1 448  -6,3% +1,8% +1,8% +3,1%
Emprunts nets 435 421 164 -29 -179  -3,2% -61,0% -117,7% +517,2%
Flux de financement -2 170 -2 276 -2 233 -2 450 -2 679  +4,9% -1,9% +9,7% +9,3%
 
Variation nette de la trésorerie 269 -119 345 220 -809  -144,2% -389,9% -36,2% -467,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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