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L’Oreal SA

L’Oreal (OR.PA, FR0000120321)

L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide. The company operates through four divisions: Consumer Products, L'oréal Luxe, Professional Products, and Active Cosmetics. It offers shampoos, hair care products, shower gels, skin care products, cleansers, hair colors, styling products, deodorants, sun care products, make-up, perfumes, etc. The company provides its products under the L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie, Niely, Dark and Lovely, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Kiehl's, Urban Decay, Biotherm, Ralph Lauren, IT Cosmetics, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Biolage, Pureology, Decléor, Carita, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Roger&Gallet, CeraVe, Stylenanda, Mixa, Magic Mask, …

Siège social : 41, rue Martre, Clichy, France, 92117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L’Oreal

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L’Oreal SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
535 187 000 43,3% 62,8% 15,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,0 29,2 2,4 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
380,3 EUR masqué 356,6 340,1 300,5 388,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L’Oreal SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de L’Oreal SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +6,1% +19,6% +3,0% +2,4% +31,6% +57,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,2% +123,6% +147,6% +169,7% +173,6% +260,9% +309,4%

 

Équipe de direction de L’Oreal SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicolas Hieronimus CEO & Director 59 Christophe Babule Exec. VP & CFO 58
Antoine Vanlaeys Chief Operations Officer 54 Françoise Lauvin Head of Investor Relations -
Asmita Dubey Chief Digital & Marketing Officer 48 Jean-Claude Le Grand Chief Human Relations Officer 58
Frédéric Rozé Chief Global Growth Officer 62 Vismay Sharma Pres of South Asia Pacific, Middle East, North Africa Zones 51
Jacques Challes Chief Innovation Officer 63 Emmanuel Goulin Managing Director of Fragrance France -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L’Oreal SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L’Oreal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de L’Oreal SA

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Fondamentaux de L’Oreal SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 024 26 937 29 874 27 992 32 288  +3,5% +10,9% -6,3% +15,3%
EBITDA 5 753 6 332 7 453 6 894 7 872  +10,1% +17,7% -7,5% +14,2%
Résultat opérationnel 4 676 4 922 5 548 5 139 6 160  +5,3% +12,7% -7,4% +19,9%
Résultat net 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Free Cash Flow 3 933 3 876 5 032 5 481 5 653  -1,5% +29,8% +8,9% +3,1%
Marge de FCF 15% 14% 17% 20% 18%  -4,8% +17,1% +16,2% -10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 25% 31% 25% 24%  +29,9% +23,6% -17,3% -5,6%
Capital investi 25 986 28 166 30 678 30 245 28 639  +8,4% +8,9% -1,4% -5,3%
Actions en circul. (en M) 563,5 563,1 562,8 561,6 561,6  -0,1% -0,1% -0,2% 0%
EBITDA par action 10,2 11,2 13,2 12,3 14,0  +10,1% +17,8% -7,3% +14,2%
Bénéfices par action 6,4 6,9 6,7 6,3 8,2  +8,9% -3,7% -4,8% +29,0%
Free Cash Flow par action 7,0 6,9 8,9 9,8 10,1  -1,4% +29,9% +9,2% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L’Oreal SA

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Ratio de profitabilité de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 73% 73% 73% 74%  +1,5% +0,3% +0,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 22% 24% 25% 25% 24%  +6,3% +6,1% -1,3% -1,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 18% 19%  +1,7% +1,6% -1,1% +3,9%
Marge bénéficiaire 14% 14% 13% 13% 14%  +5,1% -13,2% +1,4% +11,8%
Marge de FCF 15% 14% 17% 20% 18%  -4,8% +17,1% +16,2% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 9,1% 8,2% 10,6%  - -13,6% -10,6% +30,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 13,3% 12,2% 17,5%  - -11,6% -8,3% +43,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,0 0,5  +3,4% +7,7% +3,8% -52,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 0,7  +2,6% +3,9% +2,2% -44,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,4 -0,5 -0,7 0,3  +32,8% +23,9% +37,7% -139,6%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 12%  -2,8% -10,7% -0,1% +309,3%
Dette sur capitaux propres 5% 5% 4% 4% 21%  -2,5% -6,9% +0,9% +396,2%
Couverture par l’EBITDA - 148,3 85,0 74,5 163,7  - -42,7% -12,3% +119,6%
   ∼ par l’EBIT - 122,3 62,7 52,6 126,6  - -48,8% -16,0% +140,7%
   ∼ par le flux opérationel - 123,9 71,4 69,8 139,9  - -42,4% -2,3% +100,5%
Coût de la dette - 3,5% 7,0% 7,4% 1,5%  - +98,1% +4,9% -79,3%

 

Graphique des dividendes de L’Oreal SA

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Ratios de distribution de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 933 3 876 5 032 5 481 5 653  -1,5% +29,8% +8,9% +3,1%
Dividende payé -1 871 -2 061 -2 221 -2 191 -2 352  -210,2% +7,7% -1,4% +7,4%
Distribution sur résultat net 52% 53% 59% 61% 51%  +1,3% +11,9% +3,8% -16,8%
Distribution sur FCF 48% 53% 44% 40% 42%  +11,8% -17,0% -9,5% +4,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L’Oreal SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 124 140 132 130 137  +13,5% -5,9% -1,9% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 65 65 59 57 55  -0,7% -8,1% -3,5% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 217 208 239 248  - -3,9% +14,6% +4,0%
Conversion de l’encaisse - -12 -17 -52 -56  - +42,1% +208,0% +8,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8  -4,9% -2,6% -5,9% +16,9%
Frais généraux sur CP 22% 21% 52% 49% 71%  -5,1% +148,6% -5,1% +43,4%
Frais généraux sur CA 21% 21% 51% 51% 52%  -0,5% +144,9% -0,2% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de L’Oreal SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L’Oreal SA

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Sociétés possiblement comparables à L’Oreal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L’Oreal

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Dividendes par action détachés par L’Oreal SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---4,80--------
2021---4,00--------
2020------3,85-----
2019---3,85--------
2018---3,55--------
2017---3,30--------
2016---3,10--------
2015----2,70-------
2014---2,50--------
2013----2,30-------
2012---2,00--------
2011---1,80-1,80------
2010---1,50-1,50------
2009---1,44-------1,44
2008---1,38-------1,38
2007----1,18------1,18
2006----1,00------1,00
2005----0,82-------
2004----0,73-------
2003----0,64-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 024 26 937 29 874 27 992 32 288  +3,5% +10,9% -6,3% +15,3%
Charges d'exploitation -13 988 -14 684 -16 261 -15 321 -17 694  +5,0% +10,7% -5,8% +15,5%
   dont Coût des ventes -7 359 -7 332 -8 065 -7 532 -8 433  -0,4% +10,0% -6,6% +12,0%
   dont Frais généraux -5 461 -5 625 -15 276 -14 286 -16 665  +3,0% +171,6% -6,5% +16,7%
Résultat opérationnel 4 676 4 922 5 548 5 139 6 160  +5,3% +12,7% -7,4% +19,9%
Autres revenus/frais nets 51 262 -136 -363 -114  +416,2% -152,0% +166,3% -68,7%
Charge d'intérêt 0 -43 -88 -93 -48  - +105,4% +5,5% -48,0%
Résultat avant impôts 4 727 5 184 5 411 4 777 6 047  +9,7% +4,4% -11,7% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -901 -1 284 -1 657 -1 210 -1 445  +42,5% +29,0% -27,0% +19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
 
EBITDA 5 753 6 332 7 453 6 894 7 872  +10,1% +17,7% -7,5% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 785 3 703 3 849 3 837 4 688  -2,2% +3,9% -0,3% +22,2%
Taux d’imposition 19% 25% 31% 25% 24%  +29,9% +23,6% -17,3% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 47,8 53,1 49,8 57,5  +3,6% +11,0% -6,1% +15,3%
EBITDA par action 10,2 11,2 13,2 12,3 14,0  +10,1% +17,8% -7,3% +14,2%
Bénéfices par action 6,4 6,9 6,7 6,3 8,2  +8,9% -3,7% -4,8% +29,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 019 12 466 13 917 14 560 12 076  +13,1% +11,6% +4,6% -17,1%
   dont Trésorerie 3 047 3 992 5 286 6 406 2 714  +31,0% +32,4% +21,2% -57,6%
   dont Placements à CT 24 23 23 7 5  -2,1% +0,9% -71,2% -28,4%
   dont Créances clients 4 630 4 761 4 851 4 385 4 865  +2,8% +1,9% -9,6% +11,0%
   dont Stock 2 495 2 822 2 921 2 676 3 167  +13,1% +3,5% -8,4% +18,4%
Placements à long terme 8 528 9 007 10 830 - -  +5,6% +20,2% - -
Biens corporels 3 571 3 625 5 537 4 751 4 774  +1,5% +52,8% -14,2% +0,5%
Écart d'acquisitions 8 872 9 597 9 586 10 514 11 075  +8,2% -0,1% +9,7% +5,3%
Biens incorporels 2 579 3 087 3 164 3 356 3 463  +19,7% +2,5% +6,1% +3,2%
Actifs totaux 35 339 38 458 43 810 43 607 43 013  +8,8% +13,9% -0,5% -1,4%
 
Passifs courants 9 173 10 112 10 869 11 130 16 583  +10,2% +7,5% +2,4% +49,0%
   dont Créances fournisseurs 4 141 4 550 4 658 4 765 6 068  +9,9% +2,4% +2,3% +27,4%
   dont Dette à court terme 1 161 1 228 1 249 1 243 5 042  +5,8% +1,7% -0,5% +305,6%
Dette à long terme 9 10 10 9 11  +11,2% -3,0% -11,5% +25,9%
Passifs totaux 10 521 11 524 14 384 14 608 19 421  +9,5% +24,8% +1,6% +32,9%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% -0,4% +0,4% -0,4%
Bénéfices non répartis 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Capitaux propres 24 816 26 928 29 419 28 993 23 586  +8,5% +9,3% -1,4% -18,7%
 
Dette portant intérets 1 170 1 238 1 259 1 252 5 053  +5,8% +1,7% -0,6% +303,7%
Dette nette -1 900 -2 777 -4 051 -5 161 2 334  +46,2% +45,8% +27,4% -145,2%
Fonds de roulement 1 846 2 355 3 048 3 430 -4 507  +27,6% +29,4% +12,5% -231,4%
Actions en circulation (en M) 563,5 563,1 562,8 561,6 561,6  -0,1% -0,1% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
 
Dépréciation 1 219 1 109 1 958 2 028 1 781  -9,0% +76,5% +3,6% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 207 187 491 141 667  -9,2% +161,9% -71,3% +373,9%
Ajust. comptes débiteurs -267 -83 -60 315 -407  -68,8% -28,3% -629,0% -229,1%
Ajust. des stocks -83 -293 -54 102 -373  +254,5% -81,6% -289,4% -466,3%
Autres flux opérationnels 293 97 463 -33 -218  -67,0% +378,5% -107,2% +555,9%
Flux opérationnel 5 197 5 292 6 263 6 453 6 728  +1,8% +18,3% +3,0% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 1 264 1 416 1 231 972 1 075  +12,1% -13,1% -21,0% +10,6%
Investissements -1 517 -2 016 -66 -2 639 -117  +32,9% -96,7% +3 904,7% -95,6%
Flux d’investissement -1 517 -2 016 -1 290 -2 639 -1 634  +32,9% -36,0% +104,6% -38,1%
 
Dividendes payés 1 871 -2 061 -2 221 -2 191 -2 352  -210,2% +7,7% -1,4% +7,4%
Emprunts nets -94 58 -781 -530 3 543  -162,0% -1 447,1% -32,1% -768,2%
Flux de financement -2 276 -2 368 -3 690 -2 591 -8 864  +4,0% +55,8% -29,8% +242,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 301 945 1 294 1 120 -3 692  -27,3% +36,9% -13,5% -429,7%
 
Free Cash Flow par action 7,0 6,9 8,9 9,8 10,1  -1,4% +29,9% +9,2% +3,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 09/2022 12/2022  06-12/21 12-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 15 197 17 091 18 366 8 072 8 072  +12,5% +7,5% -56,1% 0%
Charges d'exploitation - - - -8 590 -8 590  - - - 0%
   dont Coût des ventes -3 870 -4 564 -4 936 -2 108 -2 108  +17,9% +8,2% -57,3% 0%
   dont Frais généraux -7 850 -8 815 -9 116 -4 166 -4 166  +12,3% +3,4% -54,3% 0%
Résultat opérationnel 2 673 3 056 3 711 1 540 1 540  +14,3% +21,5% -58,5% 0%
Autres revenus/frais nets - - - -28 -28  - - - 0%
Charge d'intérêt 0 -16 -17 -12 -12  - +6,4% -27,6% 0%
Résultat avant impôts 3 022 3 025 4 163 1 512 1 512  +0,1% +37,6% -63,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -327 -396 -470 -361 -361  +21,0% +18,8% -23,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 181 1 117 1 611 - -  -5,4% +44,2% - -
 
EBITDA 1 845 1 822 2 229 445 445  -1,2% +22,3% -80,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 384 2 656 3 292 1 172 1 172  +11,4% +24,0% -64,4% 0%
Taux d’imposition 11% 13% 11% 24% 24%  +20,9% -13,7% +111,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 27,3 31,1 34,4 14,4 14,4  +14,2% +10,4% -58,0% 0%
EBITDA par action 3,3 3,3 4,2 0,8 0,8  +0,3% +25,6% -80,9% 0%
Bénéfices par action 2,1 2,0 3,0 - -  -3,9% +48,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 09/2022 12/2022  06-12/21 12-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 13 763 12 076 14 590 3 019 3 019  -12,3% +20,8% -79,3% 0%
   dont Trésorerie 4 824 2 714 2 987 678 678  -43,7% +10,1% -77,3% 0%
   dont Placements à CT - - - 1 1  - - - 0%
   dont Créances clients 4 121 4 865 5 215 - -  +18,1% +7,2% - -
   dont Stock 2 948 3 167 3 988 792 792  +7,4% +25,9% -80,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 597 4 774 4 933 - -  +3,8% +3,3% - -
Écart d'acquisitions 10 559 11 075 11 354 2 769 2 769  +4,9% +2,5% -75,6% 0%
Biens incorporels 3 455 3 463 3 501 866 866  +0,2% +1,1% -75,3% 0%
Actifs totaux 43 956 43 013 47 169 10 753 10 753  -2,1% +9,7% -77,2% 0%
 
Passifs courants 11 331 16 583 15 709 4 146 4 146  +46,3% -5,3% -73,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 5 386 6 068 6 468 1 517 1 517  +12,7% +6,6% -76,5% 0%
   dont Dette à court terme 1 246 2 626 3 779 - -  +110,7% +43,9% - -
Dette à long terme 9 11 3 010 - -  +20,2% +28 026,2% - -
Passifs totaux 14 319 19 428 21 237 4 855 4 855  +35,7% +9,3% -77,1% 0%
 
Action ordinaire 112 112 107 28 28  -0,5% -3,8% -74,0% 0%
Bénéfices non répartis 2 363 23 689 3 223 1 149 1 149  +902,7% -86,4% -64,3% 0%
Capitaux propres 29 630 23 586 25 929 5 898 5 898  -20,4% +9,9% -77,3% 0%
 
Dette portant intérets 1 255 2 636 6 789 - -  +110,1% +157,5% - -
Dette nette -3 569 -77 3 802 -680 -680  -97,8% -5 011,5% -117,9% 0%
Fonds de roulement 2 432 -4 507 -1 119 -1 127 -1 127  -285,4% -75,2% +0,7% 0%
Actions en circulation (en M) 557,7 549,0 534,6 559,8 559,8  -1,6% -2,6% +4,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L’Oreal SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 09/2022 12/2022  06-12/21 12-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 181 1 117 1 611 1 149 1 149  -5,4% +44,2% -28,7% 0%
 
Dépréciation 350 241 356 445 445  -31,3% +47,9% +25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 136 197 -55 - -  +44,8% -127,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -204 -204 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -187 -187 - -93 -93  0% - - 0%
Autres flux opérationnels -338 228 -925 - -  -167,6% -505,0% - -
Flux opérationnel 1 331 2 034 988 1 682 1 682  +52,9% -51,4% +70,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 262 276 319 269 269  +5,5% +15,6% -15,8% 0%
Investissements -12 -47 -27 - -  +290,8% -42,0% - -
Flux d’investissement -348 -469 -350 - -  +34,8% -25,5% - -
 
Dividendes payés 1 161 15 1 321 588 -588  -98,7% +8 674,8% -55,5% -200,0%
Emprunts nets -87 1 859 782 - -  -2 231,5% -57,9% - -
Flux de financement -1 798 -2 634 -538 - -  +46,5% -79,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -791 -1 055 137 -923 -923  +33,4% -113,0% -774,7% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 3,2 1,3 2,5 2,5  +67,0% -60,9% +101,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.