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L'Oréal S.A.

L'Oréal S.A. (OR.PA, FR0000120321)

L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide. The company operates through four divisions: Consumer Products, L'oréal Luxe, Professional Products, and Active Cosmetics. It offers shampoos, hair care products, shower gels, skin care products, cleansers, hair colors, styling products, deodorants, sun care products, make-up, perfumes, etc. The company provides its products under the L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie, Niely, Dark and Lovely, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Kiehl's, Urban Decay, Biotherm, Ralph Lauren, IT Cosmetics, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Biolage, Pureology, Decléor, Carita, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Roger&Gallet, CeraVe, Stylenanda, Mixa, Magic Mask, …

Siège social : 41, rue Martre, Clichy, France, 92117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L'Oréal S.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L'Oréal S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
536 281 000 43,2% 56,4% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,5 31,9 2,9 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
332,5 EUR masqué 348,5 379,9 303,7 433,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L'Oréal S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de L'Oréal S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -6,3% -5,0% -21,1% -5,1% +38,1% +43,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,3% +91,7% +133,1% +122,5% +197,5% +186,7% +330,5%

 

Équipe de direction de L'Oréal S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicolas Hieronimus CEO & Director 58 Christophe Babule Exec. VP & CFO 57
Antoine Vanlaeys Chief Operations Officer 53 Barbara Lavernos Deputy CEO and Pres of Research, Innovation & Technology 54
Françoise Lauvin Head of Investor Relations - Asmita Dubey Chief Digital & Marketing Officer 47
Jean-Claude Le Grand Chief Human Relations Officer 57 Frédéric Rozé Chief Global Growth Officer 61
Vismay Sharma Pres of South Asia Pacific, Middle East, North Africa Zones 50 Jacques Challes Chief Innovation Officer 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L'Oréal S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L'Oréal S.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour L'Oréal S.A.

Date Actualité Source
09/05/2022L'OREAL: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2022www.globenewswire.com
09/05/2022L'OREAL: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2022finance.yahoo.com
03/05/2022Estee Lauder's ‘Catastrophic' Outlook Blamed on China Lockdownsfinance.yahoo.com
21/04/2022L'Oréal announces the launch of a new Circular Innovation Fund to scale breakthrough circular innovative solutions from around the worldfinance.yahoo.com
21/04/2022L'Oréal announces the launch of a new Circular Innovation Fund to scale breakthrough circular innovative solutions from around the worldwww.globenewswire.com
21/04/2022L'Oréal: News Release: "Annual General Meeting and Board of Directors’ Meeting of 21 April 2022"www.globenewswire.com
21/04/2022L'Oréal: News Release: "Annual General Meeting and Board of Directors’ Meeting of 21 April 2022"finance.yahoo.com
19/04/2022UPDATE 2-L'Oreal flags firm demand for high end beauty products as first-quarter sales rise 13.5%finance.yahoo.com
19/04/2022L'Oreal flags firm demand for high end beauty products as first-quarter sales rise 13.5%finance.yahoo.com
19/04/2022L'Oréal: News Release: "First Quarter 2022 Sales"www.globenewswire.com
19/04/2022L'Oréal: News Release: "First Quarter 2022 Sales"finance.yahoo.com
06/04/2022Is L’Oreal (LRLCY) A Great Long-Term Investment?finance.yahoo.com
05/04/2022L'OREAL: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2022www.globenewswire.com
05/04/2022L'OREAL: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2022finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de L'Oréal S.A.

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Fondamentaux de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 024 26 937 29 874 27 992 32 288  +3,5% +10,9% -6,3% +15,3%
EBITDA 5 753 6 332 7 453 6 894 7 872  +10,1% +17,7% -7,5% +14,2%
Résultat opérationnel 4 676 4 922 5 548 5 139 6 160  +5,3% +12,7% -7,4% +19,9%
Résultat net 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Free Cash Flow 3 933 3 876 5 032 5 481 5 653  -1,5% +29,8% +8,9% +3,1%
Marge de FCF 15% 14% 17% 20% 18%  -4,8% +17,1% +16,2% -10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 25% 31% 25% 24%  +29,9% +23,6% -17,3% -5,6%
Capital investi 25 986 28 166 30 678 30 245 28 639  +8,4% +8,9% -1,4% -5,3%
Actions en circul. (en M) 563,5 563,1 562,8 561,6 561,6  -0,1% -0,1% -0,2% 0%
EBITDA par action 10,2 11,2 13,2 12,3 14,0  +10,1% +17,8% -7,3% +14,2%
Bénéfices par action 6,4 6,9 6,7 6,3 8,2  +8,9% -3,7% -4,8% +29,0%
Free Cash Flow par action 7,0 6,9 8,9 9,8 10,1  -1,4% +29,9% +9,2% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L'Oréal S.A.

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Ratio de profitabilité de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 73% 73% 73% 74%  +1,5% +0,3% +0,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 22% 24% 25% 25% 24%  +6,3% +6,1% -1,3% -1,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 18% 19%  +1,7% +1,6% -1,1% +3,9%
Marge bénéficiaire 14% 14% 13% 13% 14%  +5,1% -13,2% +1,4% +11,8%
Marge de FCF 15% 14% 17% 20% 18%  -4,8% +17,1% +16,2% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 9,1% 8,2% 10,6%  - -13,6% -10,6% +30,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 13,3% 12,2% 17,5%  - -11,6% -8,3% +43,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,0 0,5  +3,4% +7,7% +3,8% -52,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 0,7  +2,6% +3,9% +2,2% -44,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,4 -0,5 -0,7 0,3  +32,8% +23,9% +37,7% -139,6%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 12%  -2,8% -10,7% -0,1% +309,3%
Dette sur capitaux propres 5% 5% 4% 4% 21%  -2,5% -6,9% +0,9% +396,2%
Couverture par l’EBITDA 111,1 148,3 85,0 74,5 163,7  +33,5% -42,7% -12,3% +119,6%
   ∼ par l’EBIT 87,5 122,3 62,7 52,6 126,6  +39,7% -48,8% -16,0% +140,7%
   ∼ par le flux opérationel 100,3 123,9 71,4 69,8 139,9  +23,5% -42,4% -2,3% +100,5%
Coût de la dette - 3,5% 7,0% 7,4% 1,5%  - +98,1% +4,9% -79,3%

 

Graphique des dividendes de L'Oréal S.A.

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Ratios de distribution de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 933 3 876 5 032 5 481 5 653  -1,5% +29,8% +8,9% +3,1%
Dividende payé -1 871 -2 061 -2 221 -2 191 -2 352  +10,2% +7,7% -1,4% +7,4%
Distribution sur résultat net 52% 53% 59% 61% 51%  +1,3% +11,9% +3,8% -16,8%
Distribution sur FCF 48% 53% 44% 40% 42%  +11,8% -17,0% -9,5% +4,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L'Oréal S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 124 140 132 130 137  +13,5% -5,9% -1,9% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 65 65 59 57 55  -0,7% -8,1% -3,5% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 217 208 239 248  - -3,9% +14,6% +4,0%
Conversion de l’encaisse - -12 -17 -52 -56  - +42,1% +208,0% +8,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8  -4,9% -2,6% -5,9% +16,9%
Frais généraux sur CP 22% 21% 52% 49% 71%  -5,1% +148,6% -5,1% +43,4%
Frais généraux sur CA 21% 21% 51% 51% 52%  -0,5% +144,9% -0,2% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de L'Oréal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L'Oréal S.A.

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Sociétés possiblement comparables à L'Oréal S.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L'Oréal S.A.

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Dividendes par action détachés par L'Oréal S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---4,80--------
2021---4,00--------
2020------3,85-----
2019---3,85--------
2018---3,55--------
2017---3,30--------
2016---3,10--------
2015----2,70-------
2014---2,50--------
2013----2,30-------
2012---2,00--------
2011---1,80-1,80------
2010---1,50-1,50------
2009---1,44-------1,44
2008---1,38-------1,38
2007----1,18------1,18
2006----1,00------1,00
2005----0,82-------
2004----0,73-------
2003----0,64-------
2002-----0,54------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 024 26 937 29 874 27 992 32 288  +3,5% +10,9% -6,3% +15,3%
Charges d'exploitation -13 988 -14 684 -16 261 -15 321 -17 694  +5,0% +10,7% -5,8% +15,5%
   dont Coût des ventes -7 359 -7 332 -8 065 -7 532 -8 433  -0,4% +10,0% -6,6% +12,0%
   dont Frais généraux -5 461 -5 625 -15 276 -14 286 -16 665  +3,0% +171,6% -6,5% +16,7%
Résultat opérationnel 4 676 4 922 5 548 5 139 6 160  +5,3% +12,7% -7,4% +19,9%
Autres revenus/frais nets 51 262 -136 -363 -114  +416,2% -152,0% +166,3% -68,7%
Charge d'intérêt -52 -43 -88 -93 -48  -17,6% +105,4% +5,5% -48,0%
Résultat avant impôts 4 727 5 184 5 411 4 777 6 047  +9,7% +4,4% -11,7% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -901 -1 284 -1 657 -1 210 -1 445  +42,5% +29,0% -27,0% +19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
 
EBITDA 5 753 6 332 7 453 6 894 7 872  +10,1% +17,7% -7,5% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 785 3 703 3 849 3 837 4 688  -2,2% +3,9% -0,3% +22,2%
Taux d’imposition 19% 25% 31% 25% 24%  +29,9% +23,6% -17,3% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 47,8 53,1 49,8 57,5  +3,6% +11,0% -6,1% +15,3%
EBITDA par action 10,2 11,2 13,2 12,3 14,0  +10,1% +17,8% -7,3% +14,2%
Bénéfices par action 6,4 6,9 6,7 6,3 8,2  +8,9% -3,7% -4,8% +29,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 019 12 466 13 917 14 560 12 076  +13,1% +11,6% +4,6% -17,1%
   dont Trésorerie 3 047 3 992 5 286 6 406 2 714  +31,0% +32,4% +21,2% -57,6%
   dont Placements à CT 24 23 23 7 5  -2,1% +0,9% -71,2% -28,4%
   dont Créances clients 4 630 4 761 4 851 4 385 4 865  +2,8% +1,9% -9,6% +11,0%
   dont Stock 2 495 2 822 2 921 2 676 3 167  +13,1% +3,5% -8,4% +18,4%
Placements à long terme 8 528 9 007 10 830 - -  +5,6% +20,2% - -
Biens corporels 3 571 3 625 5 537 4 751 4 774  +1,5% +52,8% -14,2% +0,5%
Écart d'acquisitions 8 872 9 597 9 586 10 514 11 075  +8,2% -0,1% +9,7% +5,3%
Biens incorporels 2 579 3 087 3 164 3 356 3 463  +19,7% +2,5% +6,1% +3,2%
Actifs totaux 35 339 38 458 43 810 43 607 43 013  +8,8% +13,9% -0,5% -1,4%
 
Passifs courants 9 173 10 112 10 869 11 130 16 583  +10,2% +7,5% +2,4% +49,0%
   dont Créances fournisseurs 4 141 4 550 4 658 4 765 6 068  +9,9% +2,4% +2,3% +27,4%
   dont Dette à court terme 1 161 1 228 1 249 1 243 5 042  +5,8% +1,7% -0,5% +305,6%
Dette à long terme 9 10 10 9 11  +11,2% -3,0% -11,5% +25,9%
Passifs totaux 10 521 11 524 14 384 14 608 19 421  +9,5% +24,8% +1,6% +32,9%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% -0,4% +0,4% -0,4%
Bénéfices non répartis 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
Capitaux propres 24 816 26 928 29 419 28 993 23 586  +8,5% +9,3% -1,4% -18,7%
 
Dette portant intérets 1 170 1 238 1 259 1 252 5 053  +5,8% +1,7% -0,6% +303,7%
Dette nette -1 900 -2 777 -4 051 -5 161 2 334  +46,2% +45,8% +27,4% -145,2%
Fonds de roulement 1 846 2 355 3 048 3 430 -4 507  +27,6% +29,4% +12,5% -231,4%
Actions en circulation (en M) 563,5 563,1 562,8 561,6 561,6  -0,1% -0,1% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 581 3 895 3 750 3 563 4 597  +8,8% -3,7% -5,0% +29,0%
 
Dépréciation 1 219 1 109 1 958 2 028 1 781  -9,0% +76,5% +3,6% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 207 187 491 141 667  -9,2% +161,9% -71,3% +373,9%
Ajust. comptes débiteurs -267 -83 -60 315 -407  -68,8% -28,3% -629,0% -229,1%
Ajust. des stocks -83 -293 -54 102 -373  +254,5% -81,6% -289,4% -466,3%
Autres flux opérationnels 293 97 463 -33 -218  -67,0% +378,5% -107,2% +555,9%
Flux opérationnel 5 197 5 292 6 263 6 453 6 728  +1,8% +18,3% +3,0% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 1 264 1 416 1 231 972 1 075  +12,1% -13,1% -21,0% +10,6%
Investissements -1 517 -2 016 -66 -2 639 -117  +32,9% -96,7% +3 904,7% -95,6%
Flux d’investissement -1 517 -2 016 -1 290 -2 639 -1 634  +32,9% -36,0% +104,6% -38,1%
 
Dividendes payés -1 871 -2 061 -2 221 -2 191 -2 352  +10,2% +7,7% -1,4% +7,4%
Emprunts nets -94 58 -781 -530 3 543  -162,0% -1 447,1% -32,1% -768,2%
Flux de financement -2 276 -2 368 -3 690 -2 591 -8 864  +4,0% +55,8% -29,8% +242,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 301 945 1 294 1 120 -3 692  -27,3% +36,9% -13,5% -429,7%
 
Free Cash Flow par action 7,0 6,9 8,9 9,8 10,1  -1,4% +29,9% +9,2% +3,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 7 531 7 531 14 916 15 197 17 091  0% +98,1% +1,9% +12,5%
Charges d'exploitation -6 420 -6 420 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -2 038 -2 038 -4 020 -3 870 -4 564  0% +97,2% -3,7% +17,9%
   dont Frais généraux -3 901 -3 901 -7 535 -7 850 -8 815  0% +93,2% +4,2% +12,3%
Résultat opérationnel 1 111 1 111 2 550 2 673 3 056  0% +129,4% +4,8% +14,3%
Autres revenus/frais nets 69 69 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -17 -17 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 1 181 1 181 2 491 3 022 3 025  0% +110,9% +21,3% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -470 -470 -373 -327 -396  0% -20,5% -12,4% +21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
712 712 870 1 181 1 117  0% +22,3% +35,7% -5,4%
 
EBITDA 1 706 1 706 1 941 1 845 1 822  0% +13,8% -5,0% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 669 669 2 168 2 384 2 656  0% +223,8% +10,0% +11,4%
Taux d’imposition 40% 40% 15% 11% 13%  0% -62,3% -27,8% +20,9%
 
Chiffre d’affaires par action - 13,5 26,6 27,3 31,1  - +97,4% +2,3% +14,2%
EBITDA par action - 3,1 3,5 3,3 3,3  - +13,4% -4,6% +0,3%
Bénéfices par action - 1,3 1,6 2,1 2,0  - +21,9% +36,2% -3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 13 917 13 917 14 560 13 763 12 076  0% +4,6% -5,5% -12,3%
   dont Trésorerie 5 286 5 286 6 406 4 824 2 714  0% +21,2% -24,7% -43,7%
   dont Placements à CT 23 23 7 - -  0% -71,2% - -
   dont Créances clients 4 851 4 851 4 385 4 121 4 865  0% -9,6% -6,0% +18,1%
   dont Stock 2 921 2 921 2 676 2 948 3 167  0% -8,4% +10,2% +7,4%
Placements à long terme 10 830 10 830 - - -  0% - - -
Biens corporels 5 537 5 537 4 751 4 597 4 774  0% -14,2% -3,2% +3,8%
Écart d'acquisitions 9 586 9 586 10 514 10 559 11 075  0% +9,7% +0,4% +4,9%
Biens incorporels 3 164 3 164 3 356 3 455 3 463  0% +6,1% +2,9% +0,2%
Actifs totaux 43 810 43 810 43 607 43 956 43 013  0% -0,5% +0,8% -2,1%
 
Passifs courants 10 869 10 869 11 130 11 331 16 583  0% +2,4% +1,8% +46,3%
   dont Créances fournisseurs 4 658 4 658 4 765 5 386 6 068  0% +2,3% +13,1% +12,7%
   dont Dette à court terme 841 1 249 1 243 1 246 2 626  +48,5% -0,5% +0,2% +110,7%
Dette à long terme 10 10 9 9 11  0% -11,5% +4,7% +20,2%
Passifs totaux 14 384 14 384 14 608 14 319 19 428  0% +1,6% -2,0% +35,7%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% +0,4% +0,1% -0,5%
Bénéfices non répartis 20 681 3 750 3 563 2 363 23 689  -81,9% -5,0% -33,7% +902,7%
Capitaux propres 29 419 29 419 28 993 29 630 23 586  0% -1,4% +2,2% -20,4%
 
Dette portant intérets 851 1 259 1 252 1 255 2 636  +47,9% -0,6% +0,3% +110,1%
Dette nette -4 459 -4 051 -5 161 -3 569 -77  -9,1% +27,4% -30,8% -97,8%
Fonds de roulement 3 048 3 048 3 430 2 432 -4 507  0% +12,5% -29,1% -285,4%
Actions en circulation (en M) - 558,1 559,9 557,7 549,0  - +0,3% -0,4% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L'Oréal S.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 712 712 870 1 181 1 117  0% +22,3% +35,7% -5,4%
 
Dépréciation 595 595 522 350 241  0% -12,3% -32,8% -31,3%
Ajustements des bénéfices nets 85 85 44 136 197  0% -48,5% +210,1% +44,8%
Ajust. comptes débiteurs -30 -30 158 -204 -204  0% -629,0% -229,1% 0%
Ajust. des stocks -27 -27 51 -187 -187  0% -289,4% -466,3% 0%
Autres flux opérationnels 638 638 428 -338 228  0% -32,9% -178,9% -167,6%
Flux opérationnel 1 885 1 885 2 337 1 331 2 034  0% +24,0% -43,1% +52,9%
 
Dépenses d’investissement 336 336 234 262 276  0% -30,3% +11,9% +5,5%
Investissements -22 -22 -37 -12 -47  0% +66,9% -67,3% +290,8%
Flux d’investissement -354 -354 -422 -348 -469  0% +19,0% -17,5% +34,8%
 
Dividendes payés -11 -11 -1 054 -1 161 -15  0% +9 105,2% +10,2% -98,7%
Emprunts nets -270 -270 -910 -87 1 859  0% +237,3% -90,4% -2 231,5%
Flux de financement -644 -644 -1 913 -1 798 -2 634  0% +197,0% -6,0% +46,5%
 
Variation nette de la trésorerie 950 950 -18 -791 -1 055  0% -101,9% +4 330,3% +33,4%
 
Free Cash Flow par action - 2,8 3,8 1,9 3,2  - +35,3% -49,0% +67,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.