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L'Oréal S.A

L'Oréal (OR.PA, FR0000120321)

L'Oréal S.A., through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide. The company operates through four divisions: Consumer Products, L'oréal Luxe, Professional Products, and Active Cosmetics. It offers shampoos, hair care products, shower gels, skin care products, cleansers, hair colors, styling products, deodorants, sun care products, make-up, perfumes, etc. The company provides its products under the L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup Professional Makeup, Essie, Niely, Dark and Lovely, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Kiehl's, Urban Decay, Biotherm, Ralph Lauren, IT Cosmetics, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Biolage, Pureology, Decléor, Carita, Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, and Roger&Gallet brands. It …

Siège social : 41, rue Martre, Clichy, France, 92117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L'Oréal

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L'Oréal S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
559 401 000 41,9% 57,9% 14,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,4 33,2 4,6 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
270,7 EUR masqué 278,7 264,3 196,0 295,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L'Oréal S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de L'Oréal S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -5,2% -3,8% +7,7% +9,2% +35,6% +56,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,4% +96,7% +139,6% +139,8% +220,4% +339,9% +291,3%

 

Équipe de direction de L'Oréal S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Paul Agon Chairman & CEO 64 Christophe Babule Exec. VP & CFO 55
Barbara Lavernos Exec. VP and Chief Technology & Operations Officer 52 Françoise Lauvin Head of Investor Relations -
Lucia Dumas-Bezian Exec. VP of the Communication & Public Affairs Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L'Oréal S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L'Oréal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de L'Oréal S.A

Fondamentaux de L'Oréal S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 24 290 25 837 26 024 26 937 29 874  +6,4% +0,7% +3,5% +10,9%
EBITDA 5 222 7 225 7 216 7 445 9 416  +38,4% -0,1% +3,2% +26,5%
Résultat opérationnel 4 301 4 540 4 676 4 922 5 548  +5,6% +3,0% +5,3% +12,7%
Résultat net 3 297 3 106 3 581 3 895 3 750  -5,8% +15,3% +8,8% -3,7%
Free Cash Flow 3 071 3 318 3 933 3 876 5 032  +8,0% +18,5% -1,5% +29,8%
Marge de FCF 13% 13% 15% 14% 17%  +1,6% +17,7% -4,8% +17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 19% 25% 31%  +2,3% -32,1% +29,9% +23,6%
Capital investi 23 803 25 742 25 983 28 164 30 270  +8,1% +0,9% +8,4% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L'Oréal S.A

Ratio de profitabilité de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 72% 72% 73% 73%  +0,5% +0,2% +1,5% +0,3%
Marge d’EBITDA 21% 28% 28% 28% 32%  +30,1% -0,8% -0,3% +14,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 18% 19%  -0,8% +2,3% +1,7% +1,6%
Marge bénéficiaire 14% 12% 14% 14% 13%  -11,4% +14,5% +5,1% -13,2%
Marge de FCF 13% 13% 15% 14% 17%  +1,6% +17,7% -4,8% +17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 10,1% 10,6% 9,1%  - +12,7% +4,6% -13,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 14,5% 15,1% 13,3%  - +12,5% +3,7% -11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9  -14,7% +22,3% +3,8% +9,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3  -3,6% +10,1% +2,6% +3,9%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5  -69,4% +243,1% +41,6% +26,8%
Dette sur actifs 1% 3% 3% 3% 2%  +520,8% -5,1% -2,7% -39,5%
Dette sur capitaux propres 1% 5% 5% 5% 3%  +532,3% -7,1% -2,5% -37,0%
Couverture par l’EBITDA -257,3 136,6 139,3 174,4 107,4  -153,1% +2,0% +25,2% -38,4%
   ∼ par l’EBIT -211,9 109,7 115,8 148,4 85,0  -151,8% +5,6% +28,2% -42,7%
   ∼ par le flux opérationel -207,0 88,9 100,3 123,9 71,4  -143,0% +12,8% +23,5% -42,4%
Coût de la dette - 7,4% 4,3% 3,6% 8,4%  - -41,9% -17,4% +136,5%

 

Graphique des dividendes de L'Oréal S.A

Ratios de distribution de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 297 3 106 3 581 3 895 3 750  -5,8% +15,3% +8,8% -3,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 071 3 318 3 933 3 876 5 032  +8,0% +18,5% -1,5% +29,8%
Dividende payé -1 535 -1 833 -1 871 -2 061 -2 221  +19,4% +2,1% +10,2% +7,7%
Distribution sur résultat net 47% 59% 52% 53% 59%  +26,8% -11,5% +1,3% +11,9%
Distribution sur FCF 50% 55% 48% 53% 44%  +10,5% -13,9% +11,8% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L'Oréal S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 127 134 124 140 132  +5,3% -7,8% +13,5% -5,9%
Délai paiement clients (DSO) 67 56 55 54 50  -17,1% -1,2% -1,9% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 199 211 217 208  - +6,4% +2,7% -3,9%
Conversion de l’encaisse - -9 -32 -22 -26  - +270,5% -31,1% +16,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +0,6% +1,6% -4,9% -2,6%
Frais généraux sur CP 52% 53% 53% 51% 52%  +3,5% -1,2% -3,2% +1,5%
Frais généraux sur CA 50% 51% 50% 51% 51%  +0,9% -0,7% +1,5% +0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de L'Oréal S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L'Oréal S.A

Sociétés possiblement comparables à L'Oréal S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par L'Oréal S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------3,85-----
2019---3,85--------
2018---3,55--------
2017---3,30--------
2016---3,10--------
2015----2,70-------
2014---2,50--------
2013----2,30-------
2012---2,00--------
2011---1,80--------
2010---1,50--------
2009---1,44--------
2008---1,38--------
2007----1,18-------
2006----1,00-------
2005----0,82-------
2004----0,73-------
2003----0,64-------
2002-----0,54------
2001-----0,44------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 24 290 25 837 26 024 26 937 29 874  +6,4% +0,7% +3,5% +10,9%
Charges d'exploitation -19 989 -21 297 -21 347 -22 015 -24 326  +6,5% +0,2% +3,1% +10,5%
   dont Coût des ventes -6 994 -7 342 -7 359 -7 332 -8 065  +5,0% +0,2% -0,4% +10,0%
   dont Frais généraux -12 208 -13 106 -13 111 -13 769 -15 276  +7,4% +0% +5,0% +10,9%
Résultat opérationnel 4 301 4 540 4 676 4 922 5 548  +5,6% +3,0% +5,3% +12,7%
Autres revenus/frais nets 180 -189 67 270 -135  -204,7% -135,5% +303,1% -150,1%
Charge d'intérêt -20 -53 -52 -43 -88  -360,6% -2,1% -17,6% +105,4%
Résultat avant impôts 4 481 4 323 4 727 5 184 5 411  -3,5% +9,3% +9,7% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -1 229 -1 214 -901 -1 284 -1 657  -1,3% -25,7% +42,5% +29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 297 3 106 3 581 3 895 3 750  -5,8% +15,3% +8,8% -3,7%
 
EBITDA 5 222 7 225 7 216 7 445 9 416  +38,4% -0,1% +3,2% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 121 3 265 3 785 3 703 3 849  +4,6% +15,9% -2,2% +3,9%
Taux d’imposition 27% 28% 19% 25% 31%  +2,3% -32,1% +29,9% +23,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 254 10 046 11 019 12 466 13 917  +8,6% +9,7% +13,1% +11,6%
   dont Trésorerie 1 400 1 746 3 047 3 992 5 286  +24,7% +74,5% +31,0% +32,4%
   dont Placements à CT 102 50 24 23 23  -51,3% -52,3% -2,1% +0,9%
   dont Créances clients 4 471 3 942 3 923 3 983 4 087  -11,8% -0,5% +1,5% +2,6%
   dont Stock 2 441 2 699 2 495 2 822 2 921  +10,6% -7,6% +13,1% +3,5%
Placements à long terme 9 298 9 110 8 528 9 007 10 830  -2,0% -6,4% +5,6% +20,2%
Biens corporels 3 404 3 757 3 571 3 625 5 537  +10,4% -4,9% +1,5% +52,8%
Écart d'acquisitions 8 152 8 793 8 872 9 597 9 586  +7,9% +0,9% +8,2% -0,1%
Biens incorporels 2 943 3 179 2 579 3 087 3 164  +8,0% -18,9% +19,7% +2,5%
Actifs totaux 33 711 35 630 35 339 38 458 43 810  +5,7% -0,8% +8,8% +13,9%
 
Passifs courants 8 174 9 207 9 173 10 112 10 869  +12,6% -0,4% +10,2% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 3 929 4 135 4 141 4 550 4 658  +5,3% +0,1% +9,9% +2,4%
   dont Dette à court terme 173 1 229 1 158 1 225 841  +612,7% -5,8% +5,8% -31,4%
Dette à long terme 17 11 9 10 10  -35,8% -16,0% +11,2% -3,0%
Passifs totaux 10 094 11 126 10 521 11 524 14 384  +10,2% -5,4% +9,5% +24,8%
 
Action ordinaire 113 112 112 112 112  -0,2% -0,3% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 16 171 3 106 3 581 3 895 3 750  -80,8% +15,3% +8,8% -3,7%
Capitaux propres 23 614 24 502 24 816 26 928 29 419  +3,8% +1,3% +8,5% +9,3%
 
Dettes portant intérets 189 1 240 1 167 1 235 851  +556,1% -5,9% +5,9% -31,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 297 3 106 3 581 3 895 3 750  -5,8% +15,3% +8,8% -3,7%
 
Dépréciation 921 1 425 1 219 1 109 1 958  +54,6% -14,5% -9,0% +76,5%
Ajustements des bénéfices nets 202 609 207 187 380  +201,9% -66,1% -9,3% +102,9%
Ajust. comptes débiteurs -275 -238 -267 -83 -60  -13,4% +11,9% -68,8% -28,3%
Ajust. des stocks -110 -189 -83 -293 -54  +71,5% -56,2% +254,5% -81,6%
Autres flux opérationnels -228 269 293 97 463  -218,1% +9,0% -67,0% +378,5%
Flux opérationnel 4 203 4 705 5 197 5 292 6 263  +11,9% +10,5% +1,8% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 1 132 1 387 1 264 1 416 1 231  +22,5% -8,9% +12,1% -13,1%
Investissements -35 -2 605 -1 517 -2 016 -1 290  +7 299,1% -41,8% +32,9% -36,0%
Flux d’investissement -1 636 -2 605 -1 517 -2 016 -1 290  +59,2% -41,8% +32,9% -36,0%
 
Dividendes payés -1 535 -1 833 -1 871 -2 061 -2 221  +19,4% +2,1% +10,2% +7,7%
Emprunts nets -1 844 431 -94 58 -781  -123,4% -121,7% -162,0% -1 447,1%
Flux de financement -3 024 -1 741 -2 276 -2 368 -3 690  -42,4% +30,7% +4,0% +55,8%
 
Variation nette de la trésorerie -517 346 1 339 945 1 294  -166,9% +286,7% -29,4% +36,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 6 773 7 406 7 406 7 531 7 531  +9,3% 0% +1,7% 0%
Charges d'exploitation -5 604 -5 962 -5 962 -6 420 -6 420  +6,4% 0% +7,7% 0%
   dont Coût des ventes -1 867 -1 994 -1 994 -2 038 -2 038  +6,8% 0% +2,2% 0%
   dont Frais généraux -3 504 -3 738 -3 738 -3 901 -3 901  +6,7% 0% +4,4% 0%
Résultat opérationnel 1 169 1 444 1 444 1 111 1 111  +23,5% 0% -23,0% 0%
Autres revenus/frais nets -31 81 81 69 69  -359,6% 0% -14,5% 0%
Charge d'intérêt -12 -20 -20 -17 -17  +73,2% 0% -14,7% 0%
Résultat avant impôts 1 138 1 525 1 525 1 181 1 181  +34,1% 0% -22,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -326 -359 -359 -470 -470  +10,0% 0% +30,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
810 1 163 1 163 712 712  +43,6% 0% -38,8% 0%
 
EBITDA 1 391 1 829 1 829 1 706 1 706  +31,5% 0% -6,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 834 1 104 1 104 669 669  +32,4% 0% -39,4% 0%
Taux d’imposition 29% 24% 24% 40% 40%  -17,9% 0% +68,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 12 466 12 438 12 438 13 917 13 917  -0,2% 0% +11,9% 0%
   dont Trésorerie 3 992 3 386 3 386 5 286 5 286  -15,2% 0% +56,1% 0%
   dont Placements à CT 23 - - 23 23  - - - 0%
   dont Créances clients 4 761 4 593 4 514 4 235 4 087  -3,5% -1,7% -6,2% -3,5%
   dont Stock 2 822 2 930 2 930 2 921 2 921  +3,8% 0% -0,3% 0%
Placements à long terme 9 007 9 047 9 047 10 830 10 830  +0,5% 0% +19,7% 0%
Biens corporels 3 625 5 609 5 609 5 537 5 537  +54,7% 0% -1,3% 0%
Écart d'acquisitions 9 597 9 571 9 571 9 586 9 586  -0,3% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 3 087 3 014 3 014 3 164 3 164  -2,4% 0% +5,0% +0%
Actifs totaux 38 458 40 493 40 493 43 810 43 810  +5,3% 0% +8,2% 0%
 
Passifs courants 10 112 10 021 10 021 10 869 10 869  -0,9% 0% +8,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 4 550 4 499 4 499 4 658 4 658  -1,1% 0% +3,5% 0%
   dont Dette à court terme 113 153 1 025 841 841  +35,6% +569,1% -17,9% 0%
Dette à long terme 10 9 9 10 10  -5,1% 0% +2,1% 0%
Passifs totaux 11 524 13 371 13 371 14 384 14 384  +16,0% 0% +7,6% 0%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  +0,2% 0% -0,6% 0%
Bénéfices non répartis 19 848 19 986 2 327 20 681 3 750  +0,7% -88,4% +788,9% -81,9%
Capitaux propres 26 929 27 114 27 114 29 419 29 419  +0,7% 0% +8,5% 0%
 
Dettes portant intérets 123 163 1 035 851 851  +32,3% +536,2% -17,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L'Oréal S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 810 1 163 1 163 712 712  +43,6% 0% -38,8% 0%
 
Dépréciation 222 385 385 595 595  +73,3% 0% +54,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 103 105 105 85 85  +1,8% 0% -18,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -42 -30 -30 -30 -30  -28,3% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -146 -27 -27 -27 -27  -81,6% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 264 -407 -407 638 638  -254,0% 0% -257,0% 0%
Flux opérationnel 1 472 1 246 1 246 1 885 1 885  -15,3% 0% +51,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 318 280 280 336 336  -12,0% 0% +19,9% 0%
Investissements 38 -11 -11 -22 -22  -129,0% 0% +98,2% 0%
Flux d’investissement -335 -291 -291 -354 -354  -13,2% 0% +22,0% 0%
 
Dividendes payés -13 -1 099 -1 099 -11 -11  +8 354,6% 0% -99,0% 0%
Emprunts nets -199 -121 -121 -270 -270  -39,2% 0% +123,1% 0%
Flux de financement -165 -1 201 -1 201 -644 -644  +626,4% 0% -46,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 989 -303 -303 950 950  -130,6% 0% -413,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.