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The Estée Lauder Companies Inc

The Estée Lauder (EL.US, US5184391044)

The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company offers a range of skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, cleansing devices, and sun care products; and makeup products, such as lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, and powders, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also provides fragrance products in various forms comprising eau de parfum sprays and colognes, as well as lotions, powders, creams, candles, and soaps; and hair care products that include shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company offers …

Siège social : 767 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10153

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Estée Lauder

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Estée Lauder Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 912 000 99,4% 0,7% 91,2% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 41,7 3,8 18,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
320,8 USD masqué 324,7 302,1 216,3 347,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Estée Lauder Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Estée Lauder Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -0,4% +1,6% +4,1% +45,3% +73,4% +155,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+200,9% +285,7% +308,4% +379,9% +388,3% +454,1% +654,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Estée Lauder Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Estée Lauder Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William P. Lauder Exec. Chairman 61 Fabrizio Freda Pres, CEO & Director 64
Tracey Thomas Travis Exec. VP & CFO 59 Cedric Prouve Group Pres of International 61
John D. Demsey Exec. Group Pres 65 Deborah Krulewitch Sr. VP of Corp. Admin. -
Laraine A. Mancini Sr. VP of Investor Relations 51 Deirdre Stanley Esq. Exec. VP & Gen. Counsel 57
Meridith Webster Exec. VP of Global Communications & Public Affairs 45 Andrew George Ross Exec. VP of Strategy, Integration & New Bus. Devel. 53

 

Opérations d’initiés récentes pour The Estée Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/09/2021 Fabrizio Freda CEO Vente 14 961 $342,59 $5 125 489
03/09/2021 Michael O'hare EVP Vente 2 947 $343,18 $1 011 351
02/09/2021 Sara E Moss Vice Chairman Vente 3 451 $342,56 $1 182 175
25/08/2021 Zinterhofer Aerin Lauder Trust Major Shareholder Vente 184 293 $335,95 $61 913 233
20/08/2021 Barry S Sternlicht Director Vente 4 576 $329,42 $1 507 426
20/08/2021 John Demsey Insider Vente 6 500 $327,53 $2 128 945
14/07/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 53 531 $325,01 $17 398 110
01/07/2021 Fabrizio Freda CEO Vente 63 516 $317,45 $20 163 154
25/06/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 26 792 $310,01 $8 305 788
08/06/2021 Zinterhofer Aerin Lauder Trust Major Shareholder Vente 170 000 $301,46 $51 248 200
07/06/2021 Irvine O. Hockaday, Jr. Director Vente 2 740 $302,23 $828 110
27/05/2021 Rose Marie Bravo Director Vente 4 234 $304,23 $1 288 110
10/05/2021 Lynn Forester Director Vente 880 $303,15 $266 772
07/05/2021 John Demsey Insider Vente 1 500 $299,90 $449 850
07/05/2021 Richard D Parsons Director Vente 2 329 $302,36 $704 196
07/05/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 26 792 $305,01 $8 171 828
04/05/2021 Charlene Barshefsky Director Vente 910 $293,54 $267 121
04/05/2021 John Demsey Insider Vente 1 000 $296,02 $296 020
04/05/2021 Michael O'hare EVP Vente 2 183 $294,59 $643 090
09/04/2021 Sara E Moss Vice Chairman Vente 12 000 $300,00 $3 600 000
09/04/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 22 924 $300,01 $6 877 429
09/03/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 22 924 $285,01 $6 533 569
08/03/2021 Lal Family Partners Lp Major Shareholder Vente 2 000 000 $282,19 $564 380 000
05/03/2021 Rose Marie Bravo Director Vente 4 000 $289,52 $1 158 080
03/03/2021 Ronald S Foundation Lauder Major Shareholder Vente 10 000 $291,71 $2 917 100
01/03/2021 Cedric Prouve Insider Vente 14 753 $293,81 $4 334 579
25/02/2021 Sara E Moss VP Vente 17 576 $290,78 $5 110 749
24/02/2021 Cedric Prouve Insider Vente 22 439 $296,05 $6 643 066
24/02/2021 Irvine O Hockaday Jr Director Vente 3 000 $295,55 $886 650
24/02/2021 Michael O'hare EVP Vente 19 457 $288,57 $5 614 706
20/11/2020 William P Lauder Chairman Vente 8 006 $240,86 $1 928 325
19/11/2020 Lal Family Partners Lp Major Shareholder Vente 2 000 000 $244,06 $488 120 000
19/11/2020 Rose Marie Bravo Director Vente 2 906 $240,05 $697 585
17/11/2020 Paul J Fribourg Director Vente 4 234 $255,52 $1 081 872
11/11/2020 Fabrizio Freda CEO Vente 77 530 $248,85 $19 293 341
11/11/2020 Fabrizio Freda CEO Vente 77 530 $248,85 $19 293 341
09/11/2020 Cedric Prouve Insider Vente 41 499 $251,46 $10 435 339
09/11/2020 Gregory Polcer EVP Vente 28 137 $251,99 $7 090 243
09/11/2020 Sara E Moss Vice Chairman Vente 10 000 $250,13 $2 501 300
03/11/2020 Fabrizio Freda CEO Vente 13 494 $224,93 $3 035 205
03/11/2020 Gregory Polcer EVP Vente 2 346 $224,94 $527 709
03/11/2020 John Demsey Insider Vente 5 907 $226,06 $1 335 336
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE ESTéE LAUDER-$1 346 294 494

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Estée Lauder Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Estée Lauder dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Estée Lauder Companies Inc

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Fondamentaux de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 824 13 683 14 863 14 294 16 215  +15,7% +8,6% -3,8% +13,4%
EBITDA 2 177 2 630 2 988 1 806 4 150  +20,8% +13,6% -39,6% +129,8%
Résultat opérationnel 1 918 2 283 2 619 2 105 3 010  +19,0% +14,7% -19,6% +43,0%
Résultat net 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
Free Cash Flow 1 296 1 944 1 773 1 657 2 994  +50,0% -8,8% -6,5% +80,7%
Marge de FCF 11% 14% 12% 12% 18%  +29,6% -16,0% -2,8% +59,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 44% 22% 33% 14%  +95,2% -49,0% +50,5% -59,1%
Capital investi 7 786 8 254 7 823 10 468 12 039  +6,0% -5,2% +33,8% +15,0%
Actions en circul. (en M) 373,0 375,7 370,4 366,9 360,6  +0,7% -1,4% -0,9% -1,7%
EBITDA par action 5,8 7,0 8,1 4,9 11,5  +19,9% +15,2% -39,0% +133,8%
Bénéfices par action 3,3 2,9 4,8 1,9 8,0  -11,9% +63,4% -61,3% +326,9%
Free Cash Flow par action 3,5 5,2 4,8 4,5 8,3  +48,9% -7,5% -5,7% +83,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Estée Lauder Companies Inc

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Ratio de profitabilité de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 79% 79% 77% 75% 76%  -0,2% -2,5% -2,7% +1,6%
Marge d’EBITDA 18% 19% 20% 13% 26%  +4,4% +4,6% -37,2% +102,6%
Marge opérationnelle 16% 17% 18% 15% 19%  +2,9% +5,6% -16,4% +26,1%
Marge bénéficiaire 11% 8% 12% 5% 18%  -23,3% +48,3% -60,2% +269,9%
Marge de FCF 11% 14% 12% 12% 18%  +29,6% -16,0% -2,8% +59,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 13,9% 4,4% 14,4%  - +51,2% -68,1% +226,5%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 39,1% 16,3% 57,1%  - +60,6% -58,3% +249,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,0 1,2 1,3  +14,3% -17,6% +14,7% +4,7%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8  +6,0% -16,0% +9,6% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 0,1 0,8 0,2  -58,7% -54,9% +477,7% -71,0%
Dette sur actifs 29% 28% 26% 37% 27%  -4,1% -8,0% +41,1% -26,0%
Dette sur capitaux propres 78% 75% 77% 164% 98%  -3,0% +2,8% +112,3% -40,5%
Couverture par l’EBITDA 21,1 20,5 22,5 11,2 24,0  -2,8% +9,3% -50,1% +113,9%
   ∼ par l’EBIT 16,6 16,4 18,3 7,4 20,2  -1,4% +11,5% -59,4% +172,5%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 20,1 18,9 14,2 21,0  +15,0% -5,9% -25,2% +48,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 3,2% 2,8%  - +3,8% -15,1% -14,4%

 

Graphique des dividendes de The Estée Lauder Companies Inc

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Ratios de distribution de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 296 1 944 1 773 1 657 2 994  +50,0% -8,8% -6,5% +80,7%
Dividende payé -486 -546 -609 -503 -753  +12,3% +11,5% -17,4% +49,7%
Distribution sur résultat net 39% 49% 34% 74% 26%  +26,6% -30,8% +115,5% -64,3%
Distribution sur FCF 38% 28% 34% 30% 25%  -25,1% +22,3% -11,6% -17,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Estée Lauder Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 222 208 216 212 238  -6,3% +4,1% -2,0% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 43 40 45 30 38  -7,9% +13,4% -32,2% +25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 383 395 119 144  - +3,3% -69,9% +21,3%
Conversion de l’encaisse - -135 -134 123 132  - -0,8% -191,9% +7,4%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 0,8 0,7  +6,5% +3,8% -28,8% -8,2%
Frais généraux sur CP 170% 182% 201% 218% 154%  +6,6% +10,5% +8,6% -29,4%
Frais généraux sur CA 63% 63% 60% 60% 58%  -1,0% -4,7% +1,4% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Estée Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Estée Lauder Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Estée Lauder Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Estée Lauder

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Dividendes par action détachés par The Estée Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,53--0,53--0,53----
2020-0,48-----0,48--0,53-
2019-0,43--0,43--0,43--0,48-
2018-0,38--0,38--0,38--0,43-
2017-0,34--0,34--0,34--0,38-
2016-0,30--0,30--0,30--0,34-
2015-0,24--0,24--0,24--0,30-
2014-0,20--0,20--0,20--0,24-
2013-0,18--0,18--0,18--0,20-
2012----------0,72-
2011----------0,53-
2010----------0,38-
2009----------0,28-
2008----------0,28-
2007-----------0,28
2006-----------0,25
2005-----------0,20
2004-----------0,20
2003-----------0,15
2002--0,03--0,03-----0,10
2001-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 824 13 683 14 863 14 294 16 215  +15,7% +8,6% -3,8% +13,4%
Charges d'exploitation -7 469 -8 556 -8 857 -8 637 -9 371  +14,6% +3,5% -2,5% +8,5%
   dont Coût des ventes -2 437 -2 844 -3 387 -3 552 -3 834  +16,7% +19,1% +4,9% +7,9%
   dont Frais généraux -7 469 -8 556 -8 857 -8 637 -9 371  +14,6% +3,5% -2,5% +8,5%
Résultat opérationnel 1 918 2 283 2 619 2 105 3 010  +19,0% +14,7% -19,6% +43,0%
Autres revenus/frais nets 301 303 312 1 059 -321  +0,7% +3,0% +239,4% -130,3%
Charge d'intérêt -103 -128 -133 -161 -173  +24,3% +3,9% +21,1% +7,5%
Résultat avant impôts 1 617 1 980 2 307 1 046 3 331  +22,4% +16,5% -54,7% +218,5%
Impôts sur les bénéfices -361 -863 -513 -350 -456  +139,1% -40,6% -31,8% +30,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
 
EBITDA 2 177 2 630 2 988 1 806 4 150  +20,8% +13,6% -39,6% +129,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 490 1 288 2 037 1 401 2 598  -13,5% +58,1% -31,2% +85,5%
Taux d’imposition 22% 44% 22% 33% 14%  +95,2% -49,0% +50,5% -59,1%
 
Chiffre d’affaires par action 31,7 36,4 40,1 39,0 45,0  +14,9% +10,2% -2,9% +15,4%
EBITDA par action 5,8 7,0 8,1 4,9 11,5  +19,9% +15,2% -39,0% +133,8%
Bénéfices par action 3,3 2,9 4,8 1,9 8,0  -11,9% +63,4% -61,3% +326,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 964 6 168 7 212 8 892 9 768  +24,3% +16,9% +23,3% +9,9%
   dont Trésorerie 1 136 2 181 2 987 5 022 4 958  +92,0% +37,0% +68,1% -1,3%
   dont Placements à CT 605 534 0 - -  -11,7% - - -
   dont Créances clients 1 395 1 487 1 831 1 194 1 702  +6,6% +23,1% -34,8% +42,5%
   dont Stock 1 479 1 618 2 006 2 062 2 505  +9,4% +24,0% +2,8% +21,5%
Placements à long terme 1 026 843 177 - -  -17,8% -79,0% - -
Biens corporels 1 671 1 823 2 068 4 337 4 470  +9,1% +13,4% +109,7% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 916 1 926 1 868 1 401 2 616  +0,5% -3,0% -25,0% +86,7%
Biens incorporels 1 327 1 276 1 203 2 338 4 095  -3,8% -5,7% +94,3% +75,1%
Actifs totaux 11 568 12 567 13 156 17 781 21 971  +8,6% +4,7% +35,2% +23,6%
 
Passifs courants 2 823 3 310 4 605 5 179 5 298  +17,3% +39,1% +12,5% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 2 634 3 127 4 089 1 177 1 692  +18,7% +30,8% -71,2% +43,8%
   dont Dette à court terme 19 183 516 1 597 411  +863,2% +182,0% +209,5% -74,3%
Dette à long terme 3 383 3 361 2 896 4 909 5 537  -0,7% -13,8% +69,5% +12,8%
Passifs totaux 7 166 7 857 8 745 13 819 15 880  +9,6% +11,3% +58,0% +14,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6 091  0% 0% 0% +101 416,7%
Bénéfices non répartis 8 452 9 040 9 984 10 134 12 244  +7,0% +10,4% +1,5% +20,8%
Capitaux propres 4 384 4 710 4 411 3 962 6 091  +7,4% -6,3% -10,2% +53,7%
 
Dette portant intérets 3 402 3 544 3 412 6 506 5 948  +4,2% -3,7% +90,7% -8,6%
Dette nette 1 661 829 425 1 484 990  -50,1% -48,7% +249,2% -33,3%
Fonds de roulement 2 141 2 858 2 607 3 713 4 470  +33,5% -8,8% +42,4% +20,4%
Actions en circulation (en M) 373,0 375,7 370,4 366,9 360,6  +0,7% -1,4% -0,9% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
 
Dépréciation 464 531 557 611 651  +14,4% +4,9% +9,7% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 97 435 221 1 057 -444  +348,5% -49,2% +378,3% -142,0%
Ajust. comptes débiteurs -92 -105 -169 625 -398  +14,1% +61,0% -469,8% -163,7%
Ajust. des stocks -85 -147 -375 -3 -140  +72,9% +155,1% -99,2% +4 566,7%
Autres flux opérationnels 134 467 223 -325 652  +248,5% -52,2% -245,7% -300,6%
Flux opérationnel 1 800 2 573 2 517 2 280 3 631  +42,9% -2,2% -9,4% +59,3%
 
Dépenses d’investissement 504 629 744 623 637  +24,8% +18,3% -16,3% +2,2%
Investissements -41 271 1 215 -28 -42  -761,0% +348,3% -102,3% +50,0%
Flux d’investissement -2 214 -369 473 -1 698 -1 864  -83,3% -228,2% -459,0% +9,8%
 
Dividendes payés -486 -546 -609 -503 -753  +12,3% +11,5% -17,4% +49,7%
Emprunts nets 1 346 -10 -172 224 -607  -100,7% +1 620,0% -230,2% -371,0%
Flux de financement 630 -1 172 -2 173 1 461 -1 892  -286,0% +85,4% -167,2% -229,5%
 
Variation nette de la trésorerie 222 1 045 806 2 035 -64  +370,7% -22,9% +152,5% -103,1%
 
Free Cash Flow par action 3,5 5,2 4,8 4,5 8,3  +48,9% -7,5% -5,7% +83,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 430 3 562 4 853 3 864 3 936  +46,6% +36,2% -20,4% +1,9%
Charges d'exploitation -1 884 -2 026 -2 590 -2 145 -2 610  +7,5% +27,8% -17,2% +21,7%
   dont Coût des ventes -767 -825 -1 084 -939 -986  +7,6% +31,4% -13,4% +5,0%
   dont Frais généraux -1 884 -2 026 -2 590 -2 145 -2 610  +7,5% +27,8% -17,2% +21,7%
Résultat opérationnel -221 711 1 179 780 340  -421,7% +65,8% -33,8% -56,4%
Autres revenus/frais nets 384 40 149 200 -710  -89,6% +272,5% +34,2% -455,0%
Charge d'intérêt -49 -45 -43 -43 -42  -8,2% -4,4% 0% -2,3%
Résultat avant impôts -605 671 1 030 580 1 050  -210,9% +53,5% -43,7% +81,0%
Impôts sur les bénéfices -146 -146 -153 -122 -35  -200,0% +4,8% -20,3% -71,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-462 523 873 456 1 018  -213,2% +66,9% -47,8% +123,2%
 
EBITDA -395 870 1 229 780 1 271  -320,3% +41,3% -36,5% +62,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -173 556 1 004 616 329  -421,7% +80,5% -38,6% -46,6%
Taux d’imposition - 22% 15% 21% 3%  - -31,7% +41,6% -84,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 9,7 13,2 10,5 10,7  +43,9% +35,9% -20,6% +2,0%
EBITDA par action -1,1 2,4 3,3 2,1 3,4  -316,3% +41,0% -36,7% +63,2%
Bénéfices par action -1,3 1,4 2,4 1,2 2,8  -211,2% +66,6% -47,9% +123,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 8 892 8 795 10 291 10 997 9 768  -1,1% +17,0% +6,9% -11,2%
   dont Trésorerie 5 022 4 267 5 545 6 399 4 958  -15,0% +30,0% +15,4% -22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 194 1 812 1 972 1 735 1 702  +51,8% +8,8% -12,0% -1,9%
   dont Stock 2 062 2 204 2 116 2 134 2 505  +6,9% -4,0% +0,9% +17,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 337 2 077 2 142 4 318 4 470  -52,1% +3,1% +101,6% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 401 1 421 1 401 1 369 2 616  +1,4% -1,4% -2,3% +91,1%
Biens incorporels 2 338 2 358 2 424 2 294 4 095  +0,9% +2,8% -5,4% +78,5%
Actifs totaux 17 781 17 903 19 595 19 900 21 971  +0,7% +9,5% +1,6% +10,4%
 
Passifs courants 5 179 4 744 5 420 5 197 5 298  -8,4% +14,2% -4,1% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 177 3 872 4 563 1 277 1 692  +229,0% +17,8% -72,0% +32,5%
   dont Dette à court terme 1 222 872 857 843 411  -28,6% -1,7% -1,6% -51,2%
Dette à long terme 4 909 4 913 4 913 5 487 5 537  +0,1% 0% +11,7% +0,9%
Passifs totaux 13 819 13 422 14 139 14 342 15 880  -2,9% +5,3% +1,4% +10,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 5 558 6 091  0% 0% +92 533,3% +9,6%
Bénéfices non répartis 10 134 10 480 11 159 11 420 12 244  +3,4% +6,5% +2,3% +7,2%
Capitaux propres 3 935 4 481 5 456 5 558 6 091  +13,9% +21,8% +1,9% +9,6%
 
Dette portant intérets 6 131 5 785 5 770 6 330 5 948  -5,6% -0,3% +9,7% -6,0%
Dette nette 1 109 1 518 225 -69 990  +36,9% -85,2% -130,7% -1 534,8%
Fonds de roulement 3 713 4 051 4 871 5 800 4 470  +9,1% +20,2% +19,1% -22,9%
Actions en circulation (en M) 360,6 367,2 368,0 369,0 368,5  +1,8% +0,2% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Estée Lauder Companies Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -462 523 873 456 1 018  -213,2% +66,9% -47,8% +123,2%
 
Dépréciation 164 156 160 159 176  -4,9% +2,6% -0,6% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 275 40 202 196 -855  -85,5% +405,0% -3,0% -536,2%
Ajust. comptes débiteurs 673 -607 -113 214 108  -190,2% -81,4% -289,4% -49,5%
Ajust. des stocks 38 -94 161 -54 -153  -347,4% -271,3% -133,5% +183,3%
Autres flux opérationnels -346 366 267 -156 175  -205,8% -27,0% -158,4% -212,2%
Flux opérationnel 335 358 1 620 799 854  +6,9% +352,5% -50,7% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 155 116 134 136 251  -25,2% +15,5% +1,5% +84,6%
Investissements 14 -152 -21 -180 -2  -1 185,7% -86,2% +757,1% -98,9%
Flux d’investissement -141 -242 -155 -180 -1 287  +71,6% -36,0% +16,1% +615,0%
 
Dividendes payés -1 -174 -194 -193 -192  +17 300,0% +11,5% -0,5% -0,5%
Emprunts nets -2 548 -749 -2 591 -451  -70,6% -99,7% -29 650,0% -176,3%
Flux de financement -64 -890 -229 257 -1 030  +1 290,6% -74,3% -212,2% -500,8%
 
Variation nette de la trésorerie 146 -755 1 278 854 -1 441  -617,1% -269,3% -33,2% -268,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 4,0 1,8 1,6  +32,0% +512,7% -55,5% -8,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.