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Estee Lauder Companies Inc

Estee Lauder (EL.US, US5184391044)

The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company offers a range of skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, cleansing devices, and sun care products; and makeup products, such as lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, and powders, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also provides fragrance products in various forms comprising eau de parfum sprays and colognes, as well as lotions, powders, creams, candles, and soaps; and hair care products that include shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company offers …

Siège social : 767 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10153

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Estee Lauder

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Estee Lauder Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 805 000 99,3% 0,8% 90,8% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 31,2 2,7 15,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
256,5 USD masqué 249,5 298,8 225,4 374,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +8,1% -1,9% -26,8% -18,2% +37,0% +43,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,2% +185,8% +202,4% +220,9% +277,2% +320,0% +431,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Estee Lauder Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Estee Lauder Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William P. Lauder Exec. Chairman 62 Fabrizio Freda Pres, CEO & Director 65
Tracey Thomas Travis Exec. VP & CFO 60 Cedric Prouve Exec. Officer 62
Deborah Krulewitch Sr. VP of Corp. Admin. - Laraine A. Mancini Sr. VP of Investor Relations 52
Deirdre Stanley Esq. Exec. VP & Gen. Counsel 58 Meridith Webster Exec. VP of Global Communications & Public Affairs 46
Andrew George Ross Exec. VP of Strategy, Integration & New Bus. Devel. 54 Michael O'Hare Exec. VP of Global HR 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Estee Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/06/2022 Carl P Haney EVP Vente 548 $263,88 $144 606
26/05/2022 Carl P Haney EVP Vente 1 965 $237,92 $467 513
11/05/2022 Charlene Barshefsky Director Vente 1 158 $238,34 $275 998
15/02/2022 Carl P Haney EVP Vente 1 152 $307,94 $354 747
09/02/2022 John Demsey Insider Vente 10 027 $319,68 $3 205 431
04/02/2022 John Demsey Insider Vente 23 248 $314,10 $7 302 197
04/02/2022 Michael O'hare EVP Vente 16 389 $309,88 $5 078 623
10/12/2021 Lynn Forester Director Vente 1 520 $361,37 $549 282
01/12/2021 William P Lauder Chairman Vente 18 579 $329,70 $6 125 496
30/11/2021 Richard D Parsons Director Vente 1 400 $335,27 $469 378
17/11/2021 Lal Family Partners Lp Major Shareholder Vente 2 000 000 $342,23 $684 460 000
10/11/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 47 638 $344,98 $16 434 157
05/11/2021 Sara E Moss Vice Chairman Vente 2 035 $345,90 $703 907
03/11/2021 Carl P Haney EVP Vente 1 500 $336,66 $504 990
03/11/2021 John Demsey Insider Vente 6 000 $335,00 $2 010 000
02/11/2021 Fabrizio Freda CEO Vente 10 432 $317,04 $3 307 361
03/09/2021 Fabrizio Freda CEO Vente 14 961 $342,59 $5 125 489
03/09/2021 Michael O'hare EVP Vente 2 947 $343,18 $1 011 351
02/09/2021 Sara E Moss Vice Chairman Vente 3 451 $342,56 $1 182 175
25/08/2021 Zinterhofer Aerin Lauder Trust Major Shareholder Vente 184 293 $335,95 $61 913 233
20/08/2021 Barry S Sternlicht Director Vente 4 576 $329,42 $1 507 426
20/08/2021 John Demsey Insider Vente 6 500 $327,53 $2 128 945
14/07/2021 Tracey Thomas Travis CFO Vente 53 531 $325,01 $17 398 110
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESTEE LAUDER-$821 660 416

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Estee Lauder Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Estee Lauder dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Estee Lauder Companies Inc

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Fondamentaux d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 824 13 683 14 863 14 294 16 215  +15,7% +8,6% -3,8% +13,4%
EBITDA 2 177 2 630 2 988 1 806 4 150  +20,8% +13,6% -39,6% +129,8%
Résultat opérationnel 1 918 2 052 2 313 606 2 618  +7,0% +12,7% -73,8% +332,0%
Résultat net 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
Free Cash Flow 1 296 1 944 1 773 1 657 2 994  +50,0% -8,8% -6,5% +80,7%
Marge de FCF 11% 14% 12% 12% 18%  +29,6% -16,0% -2,8% +59,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 44% 22% 33% 14%  +95,2% -49,0% +50,5% -59,1%
Capital investi 7 786 8 232 7 798 10 441 12 005  +5,7% -5,3% +33,9% +15,0%
Actions en circul. (en M) 373,0 375,7 370,4 366,9 368,2  +0,7% -1,4% -0,9% +0,4%
EBITDA par action 5,8 7,0 8,1 4,9 11,3  +19,9% +15,2% -39,0% +129,0%
Bénéfices par action 3,3 2,9 4,8 1,9 7,8  -11,9% +63,4% -61,3% +318,1%
Free Cash Flow par action 3,5 5,2 4,8 4,5 8,1  +48,9% -7,5% -5,7% +80,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratio de profitabilité d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 79% 79% 77% 75% 76%  -0,2% -2,5% -2,7% +1,6%
Marge d’EBITDA 18% 19% 20% 13% 26%  +4,4% +4,6% -37,2% +102,6%
Marge opérationnelle 16% 15% 16% 4% 16%  -7,5% +3,8% -72,8% +280,8%
Marge bénéficiaire 11% 8% 12% 5% 18%  -23,3% +48,3% -60,2% +269,9%
Marge de FCF 11% 14% 12% 12% 18%  +29,6% -16,0% -2,8% +59,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 13,9% 4,4% 14,4%  - +51,2% -68,1% +226,5%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 39,3% 16,4% 57,4%  - +61,1% -58,2% +249,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,0 1,2 1,3  +14,3% -17,6% +14,7% +4,7%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8  +6,0% -16,0% +9,6% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 0,1 0,8 0,2  -58,7% -54,9% +477,7% -71,0%
Dette sur actifs 29% 28% 26% 37% 27%  -4,1% -8,0% +41,1% -26,0%
Dette sur capitaux propres 78% 76% 78% 165% 98%  -2,6% +2,9% +112,5% -40,6%
Couverture par l’EBITDA 21,1 20,5 22,5 11,2 24,0  -2,8% +9,3% -50,1% +113,9%
   ∼ par l’EBIT 16,6 16,4 18,3 7,4 20,2  -1,4% +11,5% -59,4% +172,5%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 20,1 18,9 14,2 21,0  +15,0% -5,9% -25,2% +48,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 3,2% 2,8%  - +3,8% -15,1% -14,4%

 

Graphique des dividendes d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratios de distribution d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 296 1 944 1 773 1 657 2 994  +50,0% -8,8% -6,5% +80,7%
Dividende payé -486 -546 -609 -503 -753  +12,3% +11,5% -17,4% +49,7%
Distribution sur résultat net 39% 49% 34% 74% 26%  +26,6% -30,8% +115,5% -64,3%
Distribution sur FCF 38% 28% 34% 30% 25%  -25,1% +22,3% -11,6% -17,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Estee Lauder Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 222 208 216 212 238  -6,3% +4,1% -2,0% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 43 40 45 30 38  -7,9% +13,4% -32,2% +25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 145 144 119 144  - -0,4% -17,4% +21,3%
Conversion de l’encaisse - 103 117 123 132  - +14,0% +5,3% +7,4%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 0,8 0,7  +6,5% +3,8% -28,8% -8,2%
Frais généraux sur CP 170% 183% 202% 219% 155%  +7,1% +10,6% +8,7% -29,5%
Frais généraux sur CA 63% 63% 60% 60% 58%  -1,0% -4,7% +1,4% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Estee Lauder Companies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Estee Lauder Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Estee Lauder Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Estee Lauder

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Dividendes par action détachés par Estee Lauder Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,60--0,60-------
2021-0,53--0,53--0,53--0,60-
2020-0,48-----0,48--0,53-
2019-0,43--0,43--0,43--0,48-
2018-0,38--0,38--0,38--0,43-
2017-0,34--0,34--0,34--0,38-
2016-0,30--0,30--0,30--0,34-
2015-0,24--0,24--0,24--0,30-
2014-0,20--0,20--0,20--0,24-
2013-0,18--0,18--0,18--0,20-
2012----------0,72-
2011----------0,53-
2010----------0,38-
2009----------0,28-
2008----------0,28-
2007-----------0,28
2006-----------0,25
2005-----------0,20
2004-----------0,20
2003-----------0,15
2002-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 824 13 683 14 863 14 294 16 215  +15,7% +8,6% -3,8% +13,4%
Charges d'exploitation -7 469 -8 556 -8 857 -8 637 -9 371  +14,6% +3,5% -2,5% +8,5%
   dont Coût des ventes -2 437 -2 844 -3 387 -3 552 -3 834  +16,7% +19,1% +4,9% +7,9%
   dont Frais généraux -7 469 -8 556 -8 857 -8 637 -9 371  +14,6% +3,5% -2,5% +8,5%
Résultat opérationnel 1 918 2 052 2 313 606 2 618  +7,0% +12,7% -73,8% +332,0%
Autres revenus/frais nets 301 -72 -6 440 713  -123,9% -91,7% -7 433,3% +62,0%
Charge d'intérêt -103 -128 -133 -161 -173  +24,3% +3,9% +21,1% +7,5%
Résultat avant impôts 1 617 1 980 2 307 1 046 3 331  +22,4% +16,5% -54,7% +218,5%
Impôts sur les bénéfices -361 -863 -513 -350 -456  +139,1% -40,6% -31,8% +30,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
 
EBITDA 2 177 2 630 2 988 1 806 4 150  +20,8% +13,6% -39,6% +129,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 490 1 158 1 799 403 2 260  -22,3% +55,4% -77,6% +460,4%
Taux d’imposition 22% 44% 22% 33% 14%  +95,2% -49,0% +50,5% -59,1%
 
Chiffre d’affaires par action 31,7 36,4 40,1 39,0 44,0  +14,9% +10,2% -2,9% +13,0%
EBITDA par action 5,8 7,0 8,1 4,9 11,3  +19,9% +15,2% -39,0% +129,0%
Bénéfices par action 3,3 2,9 4,8 1,9 7,8  -11,9% +63,4% -61,3% +318,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 964 6 168 7 212 8 892 9 768  +24,3% +16,9% +23,3% +9,9%
   dont Trésorerie 1 136 2 181 2 987 5 022 4 958  +92,0% +37,0% +68,1% -1,3%
   dont Placements à CT 605 534 0 - -  -11,7% - - -
   dont Créances clients 1 395 1 487 1 831 1 194 1 702  +6,6% +23,1% -34,8% +42,5%
   dont Stock 1 479 1 618 2 006 2 062 2 505  +9,4% +24,0% +2,8% +21,5%
Placements à long terme 1 026 843 177 - -  -17,8% -79,0% - -
Biens corporels 1 671 1 823 2 068 4 337 4 470  +9,1% +13,4% +109,7% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 916 1 926 1 868 1 401 2 616  +0,5% -3,0% -25,0% +86,7%
Biens incorporels 1 327 1 276 1 203 2 338 4 095  -3,8% -5,7% +94,3% +75,1%
Actifs totaux 11 568 12 567 13 156 17 781 21 971  +8,6% +4,7% +35,2% +23,6%
 
Passifs courants 2 823 3 310 4 605 5 179 5 298  +17,3% +39,1% +12,5% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 2 634 1 182 1 490 1 177 1 692  -55,1% +26,1% -21,0% +43,8%
   dont Dette à court terme 19 183 516 1 597 411  +863,2% +182,0% +209,5% -74,3%
Dette à long terme 3 383 3 361 2 896 4 909 5 537  -0,7% -13,8% +69,5% +12,8%
Passifs totaux 7 166 7 857 8 745 13 819 15 880  +9,6% +11,3% +58,0% +14,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 452 9 040 9 984 10 134 12 244  +7,0% +10,4% +1,5% +20,8%
Capitaux propres 4 384 4 688 4 386 3 935 6 057  +6,9% -6,4% -10,3% +53,9%
 
Dette portant intérets 3 402 3 544 3 412 6 506 5 948  +4,2% -3,7% +90,7% -8,6%
Dette nette 1 661 829 425 1 484 990  -50,1% -48,7% +249,2% -33,3%
Fonds de roulement 2 141 2 858 2 607 3 713 4 470  +33,5% -8,8% +42,4% +20,4%
Actions en circulation (en M) 373,0 375,7 370,4 366,9 368,2  +0,7% -1,4% -0,9% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 249 1 108 1 785 684 2 870  -11,3% +61,1% -61,7% +319,6%
 
Dépréciation 464 531 557 611 651  +14,4% +4,9% +9,7% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 97 435 221 1 057 -444  +348,5% -49,2% +378,3% -142,0%
Ajust. comptes débiteurs -92 -105 -169 625 -398  +14,1% +61,0% -469,8% -163,7%
Ajust. des stocks -85 -147 -375 -3 -140  +72,9% +155,1% -99,2% +4 566,7%
Autres flux opérationnels 134 467 223 -325 652  +248,5% -52,2% -245,7% -300,6%
Flux opérationnel 1 800 2 573 2 517 2 280 3 631  +42,9% -2,2% -9,4% +59,3%
 
Dépenses d’investissement 504 629 744 623 637  +24,8% +18,3% -16,3% +2,2%
Investissements -41 271 1 215 -28 -42  -761,0% +348,3% -102,3% +50,0%
Flux d’investissement -2 214 -369 473 -1 698 -1 864  -83,3% -228,2% -459,0% +9,8%
 
Dividendes payés -486 -546 -609 -503 -753  +12,3% +11,5% -17,4% +49,7%
Emprunts nets 1 346 -10 -172 224 -607  -100,7% +1 620,0% -230,2% -371,0%
Flux de financement 630 -1 172 -2 173 1 461 -1 892  -286,0% +85,4% -167,2% -229,5%
 
Variation nette de la trésorerie 222 1 045 806 2 035 -64  +370,7% -22,9% +152,5% -103,1%
 
Free Cash Flow par action 3,5 5,2 4,8 4,5 8,1  +48,9% -7,5% -5,7% +80,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 3 864 3 936 4 392 5 539 4 245  +1,9% +11,6% +26,1% -23,4%
Charges d'exploitation -2 145 -2 610 -2 394 -2 885 -2 275  +21,7% -8,3% +20,5% -21,1%
   dont Coût des ventes -939 -986 -1 057 -1 223 -994  +5,0% +7,2% +15,7% -18,7%
   dont Frais généraux -2 145 -2 610 -2 394 -2 885 -2 275  +21,7% -8,3% +20,5% -21,1%
Résultat opérationnel 616 234 935 1 418 738  -62,0% +299,6% +51,7% -48,0%
Autres revenus/frais nets -36 816 -38 -30 -35  -2 366,7% -104,7% -21,1% +16,7%
Charge d'intérêt -43 -42 -42 -42 -41  -2,3% 0% 0% -2,4%
Résultat avant impôts 580 1 050 897 1 388 703  +81,0% -14,6% +54,7% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -122 -35 -202 -298 -130  -71,3% +477,1% +47,5% -56,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 1 018 692 1 088 558  +123,2% -32,0% +57,2% -48,7%
 
EBITDA 780 1 271 1 119 1 609 911  +62,9% -12,0% +43,8% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 486 226 724 1 114 602  -53,5% +220,3% +53,7% -46,0%
Taux d’imposition 21% 3% 23% 21% 18%  -84,2% +575,6% -4,7% -13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 10,7 11,9 15,1 11,7  +2,0% +11,8% +26,8% -22,9%
EBITDA par action 2,1 3,4 3,0 4,4 2,5  +63,2% -11,8% +44,5% -43,0%
Bénéfices par action 1,2 2,8 1,9 3,0 1,5  +123,5% -31,9% +58,0% -48,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 10 997 9 768 9 486 9 955 9 500  -11,2% -2,9% +4,9% -4,6%
   dont Trésorerie 6 399 4 958 3 995 4 603 3 836  -22,5% -19,4% +15,2% -16,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 735 1 702 2 265 2 079 2 209  -1,9% +33,1% -8,2% +6,3%
   dont Stock 2 134 2 505 2 633 2 612 2 830  +17,4% +5,1% -0,8% +8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 318 4 470 4 471 4 553 2 493  +3,5% +0% +1,8% -45,2%
Écart d'acquisitions 1 369 2 616 2 575 2 572 2 591  +91,1% -1,6% -0,1% +0,7%
Biens incorporels 2 294 4 095 3 923 3 883 3 638  +78,5% -4,2% -1,0% -6,3%
Actifs totaux 19 900 21 971 21 580 22 078 21 359  +10,4% -1,8% +2,3% -3,3%
 
Passifs courants 5 197 5 298 5 319 5 762 5 414  +1,9% +0,4% +8,3% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 277 1 692 1 485 1 639 1 470  +32,5% -12,2% +10,4% -10,3%
   dont Dette à court terme 843 411 652 669 657  -51,2% +58,6% +2,6% -1,8%
Dette à long terme 5 487 5 537 5 267 5 259 5 188  +0,9% -4,9% -0,2% -1,4%
Passifs totaux 14 342 15 880 15 465 15 826 15 173  +10,7% -2,6% +2,3% -4,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 420 12 244 12 864 13 735 14 076  +7,2% +5,1% +6,8% +2,5%
Capitaux propres 5 528 6 057 6 081 6 218 6 150  +9,6% +0,4% +2,3% -1,1%
 
Dette portant intérets 6 330 5 948 5 919 5 928 5 845  -6,0% -0,5% +0,2% -1,4%
Dette nette -69 990 1 924 1 325 2 009  -1 534,8% +94,3% -31,1% +51,6%
Fonds de roulement 5 800 4 470 4 167 4 193 4 086  -22,9% -6,8% +0,6% -2,6%
Actions en circulation (en M) 369,0 368,5 367,9 366,0 363,6  -0,1% -0,2% -0,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Estee Lauder Companies Inc (en M)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 456 1 018 692 1 088 573  +123,2% -32,0% +57,2% -47,3%
 
Dépréciation 159 176 183 181 182  +10,7% +4,0% -1,1% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 196 -855 48 134 284  -536,2% -105,6% +179,2% +111,9%
Ajust. comptes débiteurs 214 108 -583 176 -141  -49,5% -639,8% -130,2% -180,1%
Ajust. des stocks -54 -153 -178 14 -234  +183,3% +16,3% -107,9% -1 771,4%
Autres flux opérationnels -156 175 -44 183 -370  -212,2% -125,1% -515,9% -302,2%
Flux opérationnel 799 854 -81 1 927 123  +6,9% -109,5% -2 479,0% -93,6%
 
Dépenses d’investissement 136 251 205 254 199  +84,6% -18,3% +23,9% -21,7%
Investissements -180 -2 52 -4 50  -98,9% -2 700,0% -107,7% -1 350,0%
Flux d’investissement -180 -1 287 -153 -261 -149  +615,0% -88,1% +70,6% -42,9%
 
Dividendes payés -193 -192 -192 -217 -215  -0,5% 0% +13,0% -0,9%
Emprunts nets 591 -451 -1 -13 -6  -176,3% -99,8% +1 200,0% -53,8%
Flux de financement 257 -1 030 -714 -1 061 -741  -500,8% -30,7% +48,6% -30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 854 -1 441 -963 608 -767  -268,7% -33,2% -163,1% -226,2%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,6 -0,8 4,6 -0,2  -8,9% -147,5% -688,0% -104,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.