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The Unilever Group (UNA.AS, NL0000388619)

The Unilever Group, together with its subsidiaries, operates in the fast-moving consumer goods industry worldwide. It operates through three segments: Beauty & Personal Care, Foods & Refreshment, and Home Care. The Beauty & Personal Care segment offers skin care and hair care products, deodorants, and skin cleansing products under the Axe, Clear, Dove, Lifebuoy, Lux, Pond's, Rexona, Signal, Suave, Sunsilk, TRESemmé, and Vaseline brands. The Foods & Refreshment segment offers soups, bouillons, seasonings, sauces, mayonnaise, ketchup, ice cream, and tea categories. This segment offers its products under the Ben & Jerry's, Breyers, Brooke Bond, Heart (Wall's), Hellmann's, Knorr, Lipton, Magnum, Pukka, Sir Kensington's, and Unilever Food Solutions brands. The Home Care segment offers fabric solutions, home care products, and hygiene products under the Cif, …

Siège social : Weena 455, Rotterdam, Netherlands, 3000 DK

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Unilever Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Unilever Group

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 20,1 - 10,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,0 masqué 47,1 51,5 38,4 57,8

 

Équipe de direction de The Unilever Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan W. Jope CEO & Exec. Director 56 Graeme David Pitkethly CFO & Exec. Director 53
Nitin Paranjpe Chief Operating Officer 56 Richard Williams Head of Investor Relations -
Ritva Sotamaa Chief Legal Officer & Group Sec. 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Unilever Group

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Unilever Group

Fondamentaux de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 713 53 715 53 715 50 982 51 980  +1,9% 0% -5,1% +2,0%
EBITDA 9 171 9 975 11 429 11 159 11 585  +8,8% +14,6% -2,4% +3,8%
Résultat opérationnel 7 707 8 761 9 404 9 438 9 917  +13,7% +7,3% +0,4% +5,1%
Résultat net 5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
Free Cash Flow 5 243 5 783 6 370 5 989 6 793  +10,3% +10,2% -6,0% +13,4%
Marge de FCF 10% 11% 12% 12% 13%  +8,2% +10,2% -0,9% +11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 20% 21% 21% 27%  -20,5% +0,5% +1,3% +31,2%
Capital investi 29 538 31 508 39 857 34 944 38 185  +6,7% +26,5% -12,3% +9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Unilever Group

Ratio de profitabilité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Marge brute 43% 43% 43% 44% 44%  +1,1% +0,3% +1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 17% 19% 21% 22% 22%  +6,7% +14,6% +2,9% +1,8%
Marge opérationnelle 15% 16% 18% 19% 19%  +11,6% +7,3% +5,7% +3,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 11% 18% 11%  +14,6% -0,5% +63,9% -41,1%
Marge de FCF 10% 11% 12% 12% 13%  +8,2% +10,2% -0,9% +11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 9,8% 15,2% 8,9%  - -5,1% +54,5% -41,3%
Rentabilité financière (ROE) - 40,4% 44,5% 75,4% 45,8%  - +10,2% +69,5% -39,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -8,6% +19,7% +12,6% +10,8%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +8,5% -1,8% +6,7% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,4 2,0 1,8 1,7  +39,8% +38,8% -9,9% -1,8%
Dette sur actifs 23% 30% 43% 39% 39%  +26,9% +43,5% -9,5% +0,1%
Dette sur capitaux propres 81% 131% 197% 207% 189%  +62,7% +49,8% +5,1% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 16,0 16,4 16,4 14,8 15,3  +2,3% +0,1% -9,9% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 13,5 14,4 13,5 12,5 13,1  +6,9% -6,2% -7,4% +4,7%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 12,0 11,3 9,7 10,7  -2,7% -5,6% -14,3% +10,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,1% 3,0% 3,1%  - -19,7% -4,0% +3,3%

 

Graphique des dividendes de The Unilever Group

Ratios de distribution de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Résultat net 5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 243 5 783 6 370 5 989 6 793  +10,3% +10,2% -6,0% +13,4%
Dividende payé -3 609 -3 916 -3 916 -4 066 -4 209  +8,5% 0% +3,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 70% 65% 65% 43% 75%  -7,1% +0,5% -33,3% +72,4%
Distribution sur FCF 69% 68% 61% 68% 62%  -1,6% -9,2% +10,4% -8,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Unilever Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 47 47 55 52  -8,4% +0,2% +15,3% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 27 29 39 39 41  +7,0% +35,8% +1,8% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 161 115 116  - +62,0% -28,7% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -23 -75 -20 -22  - +219,9% -72,5% +8,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -4,6% -2,9% -3,6% -3,9%
Frais généraux sur CP 84% 99% 96% 105% 92%  +17,5% -2,9% +8,9% -12,3%
Frais généraux sur CA 26% 25% 24% 23% 23%  -3,9% -4,3% -2,7% -0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  17-18 18-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Unilever Group

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Unilever Group

Sociétés possiblement comparables à The Unilever Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Unilever Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,41----------
2019-0,39--0,41--0,41-0,41--
2018-0,36--0,39--0,39--0,39-
2017-0,32--0,36--0,36--0,36-
2016-0,30-0,32---0,32-0,32--
2015-0,29-0,30---0,30-0,30--
2014-0,27--0,29--0,29--0,29-
2013-0,24--0,27--0,27--0,27-
2012-0,23--0,24--0,24--0,24-
2011-0,21--0,23--0,23--0,23-
2010-0,20--0,21--0,21--0,21-
2009----0,50-----0,27-
2008----0,48-----0,25-
2007----0,45-----0,24-
2006---0,170,42-----0,22-
2005----0,41-----0,21-
2004----0,37----0,20--
2003----0,37----0,19--
2002----0,34----0,18--
2001----0,31-----0,16-
2000----0,28-----0,15-

 

Comptes de résultat simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 713 53 715 53 715 50 982 51 980  +1,9% 0% -5,1% +2,0%
Charges d'exploitation -45 006 -44 954 -44 311 -41 544 -42 063  -0,1% -1,4% -6,2% +1,2%
   dont Coût des ventes -30 229 -30 547 -30 484 -28 703 -29 102  +1,1% -0,2% -5,8% +1,4%
   dont Frais généraux -13 799 -13 507 -12 927 -11 941 -12 121  -2,1% -4,3% -7,6% +1,5%
Résultat opérationnel 7 707 8 761 9 404 9 438 9 917  +13,7% +7,3% +0,4% +5,1%
Autres revenus/frais nets -238 -608 -1 278 2 922 -1 628  +155,5% +110,2% -328,6% -155,7%
Charge d'intérêt -572 -608 -696 -754 -757  +6,3% +14,5% +8,3% +0,4%
Résultat avant impôts 7 469 8 153 8 126 12 360 8 289  +9,2% -0,3% +52,1% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -1 922 -1 667 -1 670 -2 572 -2 263  -13,3% +0,2% +54,0% -12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
 
EBITDA 9 171 9 975 11 429 11 159 11 585  +8,8% +14,6% -2,4% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 724 6 970 7 471 7 474 7 210  +21,8% +7,2% +0% -3,5%
Taux d’imposition 26% 20% 21% 21% 27%  -20,5% +0,5% +1,3% +31,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Actifs courants 13 884 16 983 16 980 15 478 16 430  +22,3% 0% -8,8% +6,2%
   dont Trésorerie 3 382 3 317 3 317 3 230 4 185  -1,9% 0% -2,6% +29,6%
   dont Placements à CT 565 521 770 681 786  -7,8% +47,8% -11,6% +15,4%
   dont Créances clients 3 854 4 204 5 707 5 512 5 897  +9,1% +35,8% -3,4% +7,0%
   dont Stock 4 278 3 962 3 962 4 301 4 164  -7,4% 0% +8,6% -3,2%
Placements à long terme 491 565 675 509 642  +15,1% +19,5% -24,6% +26,1%
Biens corporels 11 673 10 411 12 270 12 088 12 062  -10,8% +17,9% -1,5% -0,2%
Écart d'acquisitions 17 624 16 881 16 881 17 341 18 067  -4,2% 0% +2,7% +4,2%
Biens incorporels 9 809 11 520 11 520 12 152 12 962  +17,4% 0% +5,5% +6,7%
Actifs totaux 56 429 60 285 62 058 61 111 64 806  +6,8% +2,9% -1,5% +6,0%
 
Passifs courants 20 556 23 177 23 587 20 150 20 978  +12,8% +1,8% -14,6% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 8 591 8 217 13 426 9 121 9 190  -4,4% +63,4% -32,1% +0,8%
   dont Dette à court terme 2 173 1 537 8 378 2 013 2 963  -29,3% +445,1% -76,0% +47,2%
Dette à long terme 11 011 16 342 18 039 21 534 22 030  +48,4% +10,4% +19,4% +2,3%
Passifs totaux 39 449 45 898 47 860 48 994 50 920  +16,3% +4,3% +2,4% +3,9%
 
Action ordinaire 484 484 484 464 420  0% 0% -4,1% -9,5%
Bénéfices non répartis 23 179 26 648 26 413 26 022 18 212  +15,0% -0,9% -1,5% -30,0%
Capitaux propres 16 354 13 629 13 440 11 397 13 192  -16,7% -1,4% -15,2% +15,7%
 
Dettes portant intérets 13 184 17 879 26 417 23 547 24 993  +35,6% +47,8% -10,9% +6,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Unilever Group (en MEUR)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Bénéfices nets 5 184 6 053 6 023 9 369 5 625  +16,8% -0,5% +55,6% -40,0%
 
Dépréciation 1 464 1 214 2 025 1 721 1 668  -17,1% +66,8% -15,0% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 348 -231 -101 -3 276 529  -166,4% -56,3% +3 143,6% -116,1%
Ajust. comptes débiteurs 142 -506 -506 -1 298 -445  -456,3% 0% +156,5% -65,7%
Ajust. des stocks 190 -104 -104 -471 313  -154,7% 0% +352,9% -166,5%
Autres flux opérationnels -68 -68 -68 -793 -9  0% 0% +1 066,2% -98,9%
Flux opérationnel 7 047 7 292 7 879 7 318 8 109  +3,5% +8,0% -7,1% +10,8%
 
Dépenses d’investissement 1 804 1 509 1 509 1 329 1 316  -16,4% 0% -11,9% -1,0%
Investissements 100 -215 -215 47 -173  -315,0% 0% -121,9% -468,1%
Flux d’investissement -3 188 -5 879 -5 879 4 644 -2 237  +84,4% 0% -179,0% -148,2%
 
Dividendes payés -3 609 -3 916 -3 916 -4 066 -4 209  +8,5% 0% +3,8% +3,5%
Emprunts nets 1 771 8 928 8 445 -506 901  +404,1% -5,4% -106,0% -278,1%
Flux de financement -3 073 -1 433 -2 020 -12 113 -4 667  -53,4% +41,0% +499,7% -61,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 070 -29 -29 -79 1 026  -102,7% 0% +172,4% -1 398,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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