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Kimberly-Clark Corporation

Kimberly-Clark (KMB.US, US4943681035)

Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care and consumer tissue products worldwide. It operates through three segments: Personal Care, Consumer Tissue, and K-C Professional. The Personal Care segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Kotex, U by Kotex, Intimus, Depend, Plenitud, Poise, and other brand names. The Consumer Tissue segment provides facial and bathroom tissues, paper towels, napkins, and related products under the Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve, and other brand names. The K-C Professional segment offers wipers, tissues, towels, apparel, soaps, and sanitizers under the Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech, and KleenGuard brands. The …

Siège social : PO Box 619100, Dallas, TX, United States, 75261

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kimberly-Clark

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kimberly-Clark Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
340 137 000 99,7% 0,3% 75,7% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 17,3 3,9 143,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,4 USD masqué 142,4 142,1 110,7 160,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kimberly-Clark Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kimberly-Clark Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -7,4% -7,0% +0,1% +3,7% +29,3% +24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,6% +31,7% +45,6% +71,8% +117,5% +174,7% +227,2%

 

Équipe de direction de Kimberly-Clark Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael D. Hsu Chairman & CEO 56 Maria G. Henry Sr. VP & CFO 53
Jeffrey P. Melucci Chief Transformation of Bus. Devel. & Legal Officer 49 Kimberly K. Underhill Pres of North America Consumer Bus. 55
Paul J. Alexander VP of Investor Relations 54 Sandi Karrmann Sr. VP & Chief HR Officer -
Cristina Garcia-Cervigon Regional Managing Director of Austral - Aaron Powell Pres of Asia-Pacific Consumer Bus. 48
Tristram Wilkinson Pres of EMEA Consumer Bus. 51 Alison Lewis Chief Growth Officer 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kimberly-Clark Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kimberly-Clark dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kimberly-Clark Corporation

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Fondamentaux de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 591 18 202 18 259 18 486 18 450  -2,1% +0,3% +1,2% -0,2%
EBITDA 2 525 4 165 4 137 3 061 3 951  +65,0% -0,7% -26,0% +29,1%
Résultat opérationnel 1 613 3 317 3 299 2 229 2 991  +105,6% -0,5% -32,4% +34,2%
Résultat net 1 013 2 166 2 278 1 410 2 157  +113,8% +5,2% -38,1% +53,0%
Free Cash Flow 1 250 2 461 2 144 2 093 1 527  +96,9% -12,9% -2,4% -27,0%
Marge de FCF 7% 14% 12% 11% 8%  +101,1% -13,2% -3,6% -26,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 26% 25% 21%  -2,1% -15,3% -5,2% -15,5%
Capital investi 7 665 7 528 1 643 985 1 530  -1,8% -78,2% -40,0% +55,3%
Actions en circulation (en M) 366 362 356 350 346  -1,1% -1,7% -1,7% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kimberly-Clark Corporation

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Ratio de profitabilité de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 37% 36% 30% 33%  +2,6% -1,8% -15,6% +8,0%
Marge d’EBITDA 14% 23% 23% 17% 21%  +68,5% -1,0% -26,9% +29,3%
Marge opérationnelle 9% 18% 18% 12% 16%  +110,0% -0,9% -33,3% +34,4%
Marge bénéficiaire 5% 12% 12% 8% 12%  +118,4% +4,8% -38,9% +53,3%
Marge de FCF 7% 14% 12% 11% 8%  +101,1% -13,2% -3,6% -26,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 15,3% 9,5% 14,5%  - +4,1% -37,9% +52,3%
Rentabilité financière (ROE) - -1 569,6% 864,5% 824,6% -1 348,1%  - -155,1% -4,6% -263,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +16,1% -5,6% -17,3% -5,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  +2,4% +1,7% -13,3% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 2,9 1,6 0,1 0,2 0,3  -43,7% -94,0% +148,9% +18,5%
Dette sur actifs 53% 52% 7% 9% 10%  -1,1% -87,2% +30,9% +16,7%
Dette sur capitaux propres -4 505% -7 480% 161% -443% -4 736%  +66,0% -102,2% -374,9% +968,7%
Couverture par l’EBITDA 8,6 13,1 13,0 11,6 15,1  +52,5% -0,4% -10,5% +30,1%
   ∼ par l’EBIT 6,0 10,8 10,7 8,3 11,6  +79,9% -1,0% -22,8% +40,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 10,1 9,2 11,3 10,5  +29,6% -9,1% +22,6% -7,2%
Coût de la dette - 4,1% 7,4% 23,0% 18,4%  - +78,4% +212,7% -20,0%

 

Graphique des dividendes de Kimberly-Clark Corporation

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Ratios de distribution de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 013 2 166 2 278 1 410 2 157  +113,8% +5,2% -38,1% +53,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 250 2 461 2 144 2 093 1 527  +96,9% -12,9% -2,4% -27,0%
Dividende payé -1 272 -1 311 -1 359 -1 386 -1 408  +3,1% +3,7% +2,0% +1,6%
Distribution sur résultat net 126% 61% 60% 98% 65%  -51,8% -1,4% +64,8% -33,6%
Distribution sur FCF 102% 53% 63% 66% 92%  -47,7% +19,0% +4,5% +39,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kimberly-Clark Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 58 53 56 51 53  -8,9% +5,2% -8,0% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 45 44 46 43 45  -2,6% +6,1% -7,7% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 152 151 159  - -0,3% -0,6% +5,3%
Conversion de l’encaisse - -55 -49 -57 -61  - -10,6% +14,4% +8,3%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2  -0,5% -3,3% +5,7% -5,2%
Frais généraux sur CP -1 979% -3 261% 513% -1 173% -9 861%  +64,8% -115,7% -328,7% +740,5%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 18% 18%  -1,3% -3,3% +3,1% -3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kimberly-Clark Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kimberly-Clark Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kimberly-Clark Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kimberly-Clark

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Dividendes par action détachés par Kimberly-Clark Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,07--1,07--1,07--1,07
2019--1,03--1,03--1,03--1,03
2018--1,00--1,00--1,00--1,00
2017--0,97--0,97--0,97--0,97
2016--0,92--0,92--0,92--0,92
2015--0,88--0,88--0,88--0,88
2014--0,81--0,81--0,81--0,84
2013--0,78--0,78--0,78--0,78
2012--0,71--0,71--0,71--0,71
2011--0,67--0,67--0,67--0,67
2010--0,63--0,63--0,63--0,63
2009--0,58--0,58--0,58--0,58
2008--0,56--0,56--0,56--0,56
2007--0,51--0,51--0,51--0,51
2006--0,47--0,47--0,47--0,47
2005--0,43--0,43--0,43--0,43
2004--0,38--0,38--0,38--0,38
2003--0,33--0,33--0,33--0,33
2002--0,29--0,29--0,29--0,29
2001--0,27--0,27--0,27--0,27
2000-----------0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 591 18 202 18 259 18 486 18 450  -2,1% +0,3% +1,2% -0,2%
Charges d'exploitation -5 011 -3 334 -3 254 -3 368 -3 044  -33,5% -2,4% +3,5% -9,6%
   dont Coût des ventes -11 967 -11 551 -11 706 -12 889 -12 415  -3,5% +1,3% +10,1% -3,7%
   dont Frais généraux -3 443 -3 326 -3 227 -3 367 -3 254  -3,4% -3,0% +4,3% -3,4%
Résultat opérationnel 1 613 3 317 3 299 2 229 2 991  +105,6% -0,5% -32,4% +34,2%
Autres revenus/frais nets -1 909 -230 -191 -163 -91  -88,0% -17,0% -14,7% -44,2%
Charge d'intérêt -295 -319 -318 -263 -261  +8,1% -0,3% -17,3% -0,8%
Résultat avant impôts 1 335 3 009 2 991 1 916 2 773  +125,4% -0,6% -35,9% +44,7%
Impôts sur les bénéfices -418 -922 -776 -471 -576  +120,6% -15,8% -39,3% +22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 013 2 166 2 278 1 410 2 157  +113,8% +5,2% -38,1% +53,0%
 
EBITDA 2 525 4 165 4 137 3 061 3 951  +65,0% -0,7% -26,0% +29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 108 2 301 2 443 1 681 2 370  +107,6% +6,2% -31,2% +41,0%
Taux d’imposition 31% 31% 26% 25% 21%  -2,1% -15,3% -5,2% -15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 426 5 115 5 211 5 041 5 057  -5,7% +1,9% -3,3% +0,3%
   dont Trésorerie 619 923 616 539 442  +49,1% -33,3% -12,5% -18,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 281 2 176 2 315 2 164 2 263  -4,6% +6,4% -6,5% +4,6%
   dont Stock 1 909 1 679 1 790 1 813 1 790  -12,0% +6,6% +1,3% -1,3%
Placements à long terme 247 257 233 224 268  +4,0% -9,3% -3,9% +19,6%
Biens corporels 7 104 7 169 7 436 7 159 7 450  +0,9% +3,7% -3,7% +4,1%
Écart d'acquisitions 1 446 1 480 1 576 1 474 1 467  +2,4% +6,5% -6,5% -0,5%
Biens incorporels 94 83 1 576 1 474 -  -11,7% +1 798,8% -6,5% -
Actifs totaux 14 842 14 602 15 151 14 518 15 283  -1,6% +3,8% -4,2% +5,3%
 
Passifs courants 6 349 5 846 5 858 6 536 6 919  -7,9% +0,2% +11,6% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 4 680 4 713 4 905 5 328 5 385  +0,7% +4,1% +8,6% +1,1%
   dont Dette à court terme 1 669 1 133 953 1 208 1 534  -32,1% -15,9% +26,8% +27,0%
Dette à long terme 6 170 6 497 61 64 29  +5,3% -99,1% +4,9% -54,7%
Passifs totaux 14 802 14 485 14 208 14 500 15 060  -2,1% -1,9% +2,1% +3,9%
 
Action ordinaire 473 473 473 473 473  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 994 5 831 6 730 5 947 6 686  +16,8% +15,4% -11,6% +12,4%
Capitaux propres -174 -102 629 -287 -33  -41,4% -716,7% -145,6% -88,5%
 
Dettes portant intérets 7 839 7 630 1 014 1 272 1 563  -2,7% -86,7% +25,4% +22,9%
Actions en circulation (en M) 366 362 356 350 346  -1,1% -1,7% -1,7% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 066 2 219 2 319 1 445 2 197  +108,2% +4,5% -37,7% +52,0%
 
Dépréciation 746 705 724 882 917  -5,5% +2,7% +21,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 786 -26 34 254 -90  -103,3% -230,8% +647,1% -135,4%
Ajust. comptes débiteurs 60 -23 -44 33 -116  -138,3% +91,3% -175,0% -451,5%
Ajust. des stocks -28 230 -33 -127 24  -921,4% -114,3% +284,8% -118,9%
Autres flux opérationnels -440 67 -69 27 -37  -115,2% -203,0% -139,1% -237,0%
Flux opérationnel 2 306 3 232 2 929 2 970 2 736  +40,2% -9,4% +1,4% -7,9%
 
Dépenses d’investissement 1 056 771 785 877 1 209  -27,0% +1,8% +11,7% +37,9%
Investissements -146 -193 -214 -353 -568  +32,2% +10,9% +65,0% +60,9%
Flux d’investissement -1 050 -732 -851 -902 -1 042  -30,3% +16,3% +6,0% +15,5%
 
Dividendes payés -1 272 -1 311 -1 359 -1 386 -1 408  +3,1% +3,7% +2,0% +1,6%
Emprunts nets 850 -213 -184 66 302  -125,1% -13,6% -135,9% +357,6%
Flux de financement -1 298 -2 185 -2 421 -2 115 -1 792  +68,3% +10,8% -12,6% -15,3%
 
Variation nette de la trésorerie -42 315 -343 -47 -98  -850,0% -208,9% -86,3% +108,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 640 4 583 5 009 4 612 4 683  -1,2% +9,3% -7,9% +1,5%
Charges d'exploitation -640 -815 -887 -844 -4 017  +27,3% +8,8% -195,2% -575,9%
   dont Coût des ventes -3 085 -21 813 -3 218 -2 835 -2 986  -807,1% -114,8% -188,1% +5,3%
   dont Frais généraux -815 -859 -873 -844 -894  +5,4% +1,6% -3,3% +5,9%
Résultat opérationnel 915 751 904 925 692  -17,9% +20,4% +2,3% -25,2%
Autres revenus/frais nets -11 -58 -11 -6 -40  +427,3% -81,0% -45,5% +566,7%
Charge d'intérêt -66 -63 -61 -65 -62  -4,5% -3,2% -206,6% -195,4%
Résultat avant impôts 872 665 872 984 566  -23,7% +31,1% +12,8% -42,5%
Impôts sur les bénéfices -192 -109 -197 -199 -114  -43,2% +80,7% +1,0% -42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
671 547 660 681 472  -18,5% +20,7% +3,2% -30,7%
 
EBITDA 1 168 945 1 146 1 120 1 426  -19,1% +21,3% -2,3% +27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 714 628 700 738 553  -12,0% +11,4% +5,5% -25,1%
Taux d’imposition 22% 16% 23% 20% 20%  -25,6% +37,8% -10,5% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 064 5 057 5 646 5 904 6 075  -0,1% +11,6% +4,6% +2,9%
   dont Trésorerie 416 442 979 1 448 1 518  +6,3% +121,5% +47,9% +4,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 306 2 263 2 519 2 024 2 125  -1,9% +11,3% -19,7% +5,0%
   dont Stock 1 779 1 790 1 539 1 825 1 787  +0,6% -14,0% +18,6% -2,1%
Placements à long terme 294 268 314 319 333  -8,8% +17,2% +1,6% +4,4%
Biens corporels 7 158 7 450 7 226 7 366 7 497  +4,1% -3,0% +1,9% +1,8%
Écart d'acquisitions 1 438 1 467 1 361 1 401 1 418  +2,0% -7,2% +2,9% +1,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 033 15 283 15 677 16 173 16 531  +1,7% +2,6% +3,2% +2,2%
 
Passifs courants 6 782 6 919 6 483 6 494 6 102  +2,0% -6,3% +0,2% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 5 227 5 385 5 245 5 644 2 995  +3,0% -2,6% +7,6% -46,9%
   dont Dette à court terme 1 555 1 534 1 238 850 517  -1,4% -19,3% -31,3% -39,2%
Dette à long terme 38 29 29 29 7 880  -23,7% 0% 0% +27 072,4%
Passifs totaux 14 907 15 060 15 602 15 649 16 196  +1,0% +3,6% +0,3% +3,5%
 
Action ordinaire 473 473 473 473 473  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 485 6 686 6 978 7 299 7 395  +3,1% +4,4% +4,6% +1,3%
Capitaux propres -141 -33 -167 268 335  -76,6% +406,1% -260,5% +25,0%
 
Dettes portant intérets 1 593 1 563 1 267 879 8 397  -1,9% -18,9% -30,6% +855,3%
Actions en circulation (en M) 346 346 344 342 342  0% -0,6% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kimberly-Clark Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 680 556 675 692 1 850  -18,2% +21,4% +2,5% +167,3%
 
Dépréciation 230 217 213 201 606  -5,7% -1,8% -5,6% +201,5%
Ajustements des bénéfices nets -150 40 -40 52 111  -126,7% -200,0% -230,0% +113,5%
Ajust. comptes débiteurs -116 -116 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 24 24 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 126 362 -144 634 -198  +187,3% -139,8% -540,3% -131,2%
Flux opérationnel 886 924 704 1 579 2 842  +4,3% -23,8% +124,3% +80,0%
 
Dépenses d’investissement 298 342 352 284 894  +14,8% +2,9% -19,3% +214,8%
Investissements -167 -215 -105 -218 -287  +28,7% -51,2% +107,6% +31,7%
Flux d’investissement -245 -275 -359 -331 -977  +12,2% +30,5% -7,8% +195,2%
 
Dividendes payés -354 -354 -357 -365 -1 087  0% +0,8% +2,2% +197,8%
Emprunts nets -217 -17 707 -385 270  -92,2% -4 258,8% -154,5% -170,1%
Flux de financement -747 -632 220 -787 -772  -15,4% -134,8% -457,7% -1,9%
 
Variation nette de la trésorerie -106 17 565 461 1 076  -116,0% +3 223,5% -18,4% +133,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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