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Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust (ESS.US, US2971781057)

Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust (REIT) that acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 246 apartment communities comprising approximately 60,000 apartment homes with an additional 6 properties in various stages of active development.

Siège social : 1100 Park Place, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essex Property Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essex Property Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 518 300 99,0% 1,2% 97,6% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 20,6 2,3 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,8 USD masqué 223,2 239,7 195,0 353,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essex Property Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,8% -10,1% -3,8% -14,1% -39,8% -23,5% -3,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,0% +0,2% +3,4% +8,8% +8,9% +55,1% +77,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Essex Property Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Essex Property Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Schall CPA Pres, CEO & Director 66 Barbara M. Pak CFA Exec. VP & CFO 45
Angela L. Kleiman Sr. EVP, COO & Director 52 Adam W. Berry Exec. VP & Chief Investment Officer 49
John Farias Sr. VP & Chief Accounting Officer 54 Rylan Burns VP of Fin. & Investor Relations -
Anne M. Morrison Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel - Sudarshana Rangachary Sr. VP of HR -
Jeff Lambert Sr. VP of Devel. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/12/2022 Amal M Johnson Director Achat 500 $218,44 $109 220
29/03/2022 Angela L Kleiman COO Vente 6 309 $354,21 $2 234 711
29/03/2022 Michael J Schall CEO Vente 12 132 $349,19 $4 236 373
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESSEX PROPERTY TRUST-$6 361 864

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Essex Property Trust Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Essex Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Essex Property Trust Inc

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Fondamentaux d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 400 1 460 1 496 1 441 1 607  +4,3% +2,4% -3,7% +11,5%
EBITDA 1 091 1 142 1 317 1 227 1 145  +4,7% +15,3% -6,8% -6,8%
Résultat opérationnel 450 481 491 530 595  +6,9% +2,1% +7,8% +12,3%
Résultat net 390 439 569 489 408  +12,6% +29,5% -14,1% -16,4%
Free Cash Flow 745 817 713 784 954  +9,7% -12,8% +10,0% +21,6%
Marge de FCF 53% 56% 48% 54% 59%  +5,2% -14,8% +14,2% +9,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% 0% 3% 3%  - -18,5% +1 057,2% -15,0%
Capital investi 12 448 12 078 12 338 12 622 11 727  -3,0% +2,2% +2,3% -7,1%
Actions en circul. (en M) 66,1 65,9 65,6 65,1 65,1  -0,2% -0,6% -0,7% 0%
EBITDA par action 16,5 17,3 20,1 18,9 17,6  +4,9% +16,0% -6,1% -6,8%
Bénéfices par action 5,9 6,7 8,7 7,5 6,3  +12,8% +30,2% -13,5% -16,4%
Free Cash Flow par action 11,3 12,4 10,9 12,0 14,7  +10,0% -12,3% +10,8% +21,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essex Property Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 70% 71% 68% 67% 71%  +0,4% -3,2% -2,4% +6,3%
Marge d’EBITDA 78% 78% 88% 85% 71%  +0,4% +12,6% -3,2% -16,4%
Marge opérationnelle 32% 33% 33% 37% 37%  +2,5% -0,3% +12,0% +0,7%
Marge bénéficiaire 28% 30% 38% 34% 25%  +8,0% +26,4% -10,8% -25,1%
Marge de FCF 53% 56% 48% 54% 59%  +5,2% -14,8% +14,2% +9,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,4% 3,8% 3,2%  - +26,7% -15,1% -14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 9,3% 8,1% 7,0%  - +32,3% -12,5% -14,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 0,9 1,2 0,8 24,5  -33,5% +33,3% -28,4% +2 820,7%
Liquidité générale 1,5 1,0 1,5 0,9 22,5  -32,8% +48,3% -36,8% +2 276,9%
Dette nette sur EBITDA 5,4 4,9 4,6 5,2 4,2  -7,7% -6,0% +12,0% -18,7%
Dette sur actifs 50% 46% 49% 51% 49%  -7,6% +6,3% +4,1% -4,7%
Dette sur capitaux propres 99% 94% 106% 111% 105%  -4,5% +12,2% +4,7% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 4,9 5,3 6,0 6,0 5,8  +6,2% +13,6% +1,3% -3,8%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,0 3,6 3,5 3,1  +9,3% +18,4% -2,9% -11,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,2 3,6 4,5 5,0  +12,8% -13,9% +22,4% +11,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,6% 3,1% 3,1%  - +0,2% -13,4% -0,6%

 

Graphique des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Ratios de distribution d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 390 439 569 489 408  +12,6% +29,5% -14,1% -16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 745 817 713 784 954  +9,7% -12,8% +10,0% +21,6%
Dividende payé -484 -528 -536 -543 -566  +9,1% +1,4% +1,3% +4,2%
Distribution sur résultat net 124% 120% 94% 111% 139%  -3,1% -21,7% +17,9% +24,7%
Distribution sur FCF 65% 65% 75% 69% 59%  -0,5% +16,3% -7,9% -14,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essex Property Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 399 463 45 85 19  +16,2% -90,4% +90,0% -77,1%
Délai paiement clients (DSO) 19 34 48 86 23  +79,2% +41,7% +81,5% -72,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 -4 238 123 300  - -3 936,1% -102,9% +143,4%
Conversion de l’encaisse - 386 4 330 48 -257  - +1 021,9% -98,9% -639,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,7% +0,6% -4,1% +17,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +2,3% +24,9% -20,6% +14,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -2,7% +17,6% -17,7% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Essex Property Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Essex Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essex Property Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--2,31---------
2022--2,20--2,20--2,20--2,20
2021--2,09--2,09--2,09--2,09
2020--2,08--2,08--2,08--2,08
2019--1,95--1,95--1,95--1,95
2018--1,86--1,86--1,86--1,86
2017--1,75--1,75--1,75--1,75
2016--1,60--1,60--1,60--1,60
2015--1,44--1,44--1,44--1,44
2014--1,21--1,30--1,30--1,30
2013--1,21--1,21--1,21--1,21
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--1,04--1,04--1,04--1,04
2010--1,03--1,03--1,03--1,03
2009--1,03--1,03--1,03--1,03
2008--1,02--1,02--1,02--1,02
2007--0,93--0,93--0,93--0,93
2006--0,84--0,84--0,84--0,84
2005--0,81--0,81--0,81--0,81
2004--0,79--0,79--0,79--0,79
2003--0,78--0,78--0,78--0,78

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 400 1 460 1 496 1 441 1 607  +4,3% +2,4% -3,7% +11,5%
Charges d'exploitation -533 -538 -591 -572 -57  +0,9% +9,8% -3,2% -90,1%
   dont Coût des ventes -416 -431 -475 -481 -469  +3,4% +10,3% +1,4% -2,5%
   dont Frais généraux -53 -54 -65 -52 -57  +1,5% +20,5% -20,7% +9,1%
Résultat opérationnel 450 481 491 530 595  +6,9% +2,1% +7,8% +12,3%
Autres revenus/frais nets -37 -15 109 1 -187  -58,4% -819,6% -98,8% -13 803,4%
Charge d'intérêt -220 -217 -221 -203 -197  -1,4% +1,5% -7,9% -3,1%
Résultat avant impôts 414 466 601 531 408  +12,6% +29,0% -11,6% -23,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -2 -16 -10  - +5,1% +923,4% -165,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 390 439 569 489 408  +12,6% +29,5% -14,1% -16,4%
 
EBITDA 1 091 1 142 1 317 1 227 1 145  +4,7% +15,3% -6,8% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 449 480 490 514 580  +6,9% +2,2% +4,9% +12,8%
Taux d’imposition - 0% 0% 3% 3%  - -18,5% +1 057,2% -15,0%
 
Chiffre d’affaires par action 21,2 22,1 22,8 22,1 24,7  +4,5% +3,0% -3,0% +11,5%
EBITDA par action 16,5 17,3 20,1 18,9 17,6  +4,9% +16,0% -6,1% -6,8%
Bénéfices par action 5,9 6,7 8,7 7,5 6,3  +12,8% +30,2% -13,5% -16,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 472 401 532 656 1 170  -15,2% +32,9% +23,4% +78,3%
   dont Trésorerie 134 70 74 48 43  -47,9% +5,1% -34,2% -11,9%
   dont Placements à CT 210 144 148 192 1 127  -31,2% +2,5% +29,8% +487,8%
   dont Créances clients 72 134 195 341 103  +86,9% +45,2% +74,8% -69,8%
   dont Stock 455 546 58 112 25  +20,1% -89,4% +92,6% -77,7%
Placements à long terme 1 300 1 335 1 076 1 178 1 127  +2,7% -19,4% +9,5% -4,3%
Biens corporels 10 611 10 895 11 314 11 164 10 881  +2,7% +3,8% -1,3% -2,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 - - -  +1 100,0% - - -
Actifs totaux 12 384 12 705 12 936 12 998 12 373  +2,6% +1,8% +0,5% -4,8%
 
Passifs courants 315 397 356 694 52  +26,1% -10,4% +95,0% -92,5%
   dont Créances fournisseurs 127 158 153 181 315  +24,3% -3,3% +18,2% +74,1%
   dont Dette à court terme 516 55 55 341 52  -89,3% 0% +520,5% -84,7%
Dette à long terme 5 665 5 803 6 283 6 287 5 958  +2,4% +8,3% +0,1% -5,2%
Passifs totaux 5 954 6 264 6 721 6 787 6 451  +5,2% +7,3% +1,0% -5,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -14,3% +16,7% -14,3%
Bénéfices non répartis -813 -888 -861 -917 -509  +9,2% -3,0% +6,5% -44,5%
Capitaux propres 6 267 6 220 6 000 5 994 5 716  -0,7% -3,5% -0,1% -4,6%
 
Dette portant intérets 6 181 5 858 6 338 6 629 6 010  -5,2% +8,2% +4,6% -9,3%
Dette nette 5 837 5 644 6 117 6 388 4 840  -3,3% +8,4% +4,4% -24,2%
Fonds de roulement 157 3 176 -38 1 118  -97,9% +5 280,5% -121,5% -3 050,7%
Actions en circulation (en M) 66,1 65,9 65,6 65,1 65,1  -0,2% -0,6% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 414 464 599 516 408  +12,3% +29,0% -14,0% -20,8%
 
Dépréciation 480 484 525 520 539  +0,8% +8,6% -1,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -46 -32 -280 -119 50  -30,6% +771,4% -57,3% -142,1%
Ajust. comptes débiteurs - - -4 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 8 -3 11 -  -28 517,9% -137,5% -469,7% -
Flux opérationnel 827 919 803 905 976  +11,2% -12,6% +12,7% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 82 102 90 121 22  +24,5% -11,4% +34,5% -82,0%
Investissements -56 -238 -162 -326 238  +324,3% -32,0% +101,4% -173,0%
Flux d’investissement -60 -528 -417 -397 146  +781,1% -21,0% -4,7% -136,7%
 
Dividendes payés 484 528 536 543 566  +9,1% +1,4% +1,3% +4,2%
Emprunts nets -115 61 448 746 -356  -153,4% +630,4% +66,3% -147,8%
Flux de financement -676 -462 -383 -533 -1 138  -31,7% -17,0% +39,1% +113,3%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -70 3 -25 -16  -177,9% -104,2% -962,0% -37,2%
 
Free Cash Flow par action 11,3 12,4 10,9 12,0 14,7  +10,0% -12,3% +10,8% +21,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 372 382 400 410 415  +2,8% +4,7% +2,4% +1,3%
Charges d'exploitation -149 -146 -148 -151 -16  -2,3% +1,3% +2,1% -89,4%
   dont Coût des ventes -121 -126 -124 -130 -119  +4,3% -2,0% +5,3% -8,2%
   dont Frais généraux -17 -12 -13 -15 -16  -28,4% +7,2% +15,6% +5,7%
Résultat opérationnel 101 110 129 129 228  +8,5% +17,1% 0% +77,4%
Autres revenus/frais nets 53 -34 -74 -28 -43  -164,4% +115,6% -61,9% +52,7%
Charge d'intérêt -50 -58 -68 -58 -51  +14,8% +16,8% -13,7% -12,6%
Résultat avant impôts 154 76 55 100 185  -51,0% -27,5% +83,2% +84,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -3 -7 -2 -  -126,8% +149,2% -125,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 137 73 57 93 185  -46,5% -22,1% +62,7% +99,4%
 
EBITDA 330 262 252 289 372  -20,6% -3,7% +14,3% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 106 113 126 224  +12,0% +6,3% +12,3% +77,4%
Taux d’imposition 7% 4% 13% 2% -  -45,3% +243,8% -86,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,8 6,1 6,3 6,4  +2,8% +4,8% +2,8% +1,3%
EBITDA par action 5,0 4,0 3,9 4,4 5,7  -20,6% -3,6% +14,7% +28,9%
Bénéfices par action 2,1 1,1 0,9 1,4 2,8  -46,5% -22,1% +63,3% +99,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 656 540 446 465 1 170  -17,7% -17,4% +4,2% +151,7%
   dont Trésorerie 48 98 38 43 43  +102,6% -61,5% +13,1% -0,1%
   dont Placements à CT 192 170 155 142 1 127  -11,5% -9,0% -8,3% +695,7%
   dont Créances clients 341 205 175 198 103  -39,8% -14,6% +12,7% -47,8%
   dont Stock 112 113 22 24 25  +1,1% -80,5% +8,2% +4,7%
Placements à long terme 1 178 1 145 1 093 1 145 1 127  -2,8% -4,5% +4,8% -1,6%
Biens corporels 11 164 10 905 10 929 11 014 10 881  -2,3% +0,2% +0,8% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 998 12 770 12 558 12 624 12 373  -1,8% -1,7% +0,5% -2,0%
 
Passifs courants 694 506 416 617 52  -27,1% -17,8% +48,3% -91,6%
   dont Créances fournisseurs 181 222 172 222 315  +22,8% -22,7% +29,5% +41,5%
   dont Dette à court terme 341 98 63 219 52  -71,3% -35,5% +247,4% -76,3%
Dette à long terme 6 287 5 982 5 978 5 973 5 958  -4,9% -0,1% -0,1% -0,3%
Passifs totaux 6 787 6 592 6 518 6 714 6 451  -2,9% -1,1% +3,0% -3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -14,3% 0%
Bénéfices non répartis -917 -987 -1 074 -1 123 -509  +7,7% +8,7% +4,6% -54,7%
Capitaux propres 5 994 5 957 5 828 5 703 5 716  -0,6% -2,2% -2,1% +0,2%
 
Dette portant intérets 6 629 6 080 6 041 6 193 6 010  -8,3% -0,6% +2,5% -2,9%
Dette nette 6 388 5 812 5 849 6 008 4 840  -9,0% +0,6% +2,7% -19,4%
Fonds de roulement -38 34 30 -152 1 118  -189,4% -11,8% -609,7% -834,4%
Actions en circulation (en M) 65,3 65,3 65,3 65,1 65,1  +0% -0,1% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 144 78 62 99 185  -45,6% -21,3% +60,0% +87,6%
 
Dépréciation 132 134 135 136 136  +1,0% +0,7% +0,7% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -22 23 29 -7 5  -204,7% +22,7% -123,1% -173,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 17 1 7 -  +388,4% -95,8% +873,5% -
Flux opérationnel 205 315 194 299 167  +53,4% -38,3% +53,9% -44,2%
 
Dépenses d’investissement 40 25 38 45 85  -37,9% +51,1% +18,2% +91,4%
Investissements -189 128 67 -79 122  -167,5% -47,3% -217,4% -255,0%
Flux d’investissement -302 106 -4 -171 146  -135,0% -103,8% +4 105,4% -185,3%
 
Dividendes payés 136 136 144 143 142  +0,3% +5,4% -0,3% -0,6%
Emprunts nets 937 -244 -36 134 -210  -126,1% -85,4% -474,6% -257,1%
Flux de financement 94 -371 -250 -123 -393  -492,6% -32,5% -50,9% +219,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 50 -60 5 -11  -2 257,1% -220,4% -108,5% -313,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 4,4 2,4 3,9 1,3  +75,6% -46,0% +63,0% -67,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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