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Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust (ESS.US, US2971781057)

Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust (REIT) that acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 246 apartment communities comprising approximately 60,000 apartment homes with an additional 6 properties in various stages of active development.

Siège social : 1100 Park Place, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essex Property Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essex Property Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 333 000 99,0% 1,2% 98,1% 1,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,3 43,7 4,0 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
266,7 USD masqué 291,6 325,8 248,5 360,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essex Property Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% -15,8% -23,1% -23,5% -10,4% +19,5% -2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,3% +18,7% +37,9% +50,0% +81,4% +115,8% +130,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Essex Property Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Essex Property Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Schall CPA Pres, CEO & Director 65 Barbara M. Pak CFA Exec. VP & CFO 44
Angela L. Kleiman Sr. EVP & COO 51 Adam W. Berry Exec. VP & Chief Investment Officer 48
John Farias Sr. VP & Chief Accounting Officer 53 Rylan Burns VP of Fin. & Investor Relations -
Anne M. Morrison Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel - Sudarshana Rangachary Sr. VP of HR -
Jeff Lambert Sr. VP of Devel. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/03/2022 Angela L Kleiman COO Vente 6 309 $354,21 $2 234 711
29/03/2022 Michael J Schall CEO Vente 12 132 $349,19 $4 236 373
13/12/2021 Adam W Berry EVP Vente 3 235 $352,95 $1 141 793
08/12/2021 Barbara Pak CFO Vente 5 257 $348,00 $1 829 436
08/12/2021 John Farias CAO Vente 1 617 $348,70 $563 848
24/11/2021 Irving F Lyons Iii Director Vente 2 412 $354,33 $854 644
28/10/2021 Michael J Schall CEO Vente 31 362 $343,72 $10 779 747
27/10/2021 Adam W Berry EVP Vente 11 985 $342,39 $4 103 544
27/10/2021 Angela L Kleiman COO Vente 17 249 $341,80 $5 895 708
27/10/2021 John Farias CAO Vente 5 040 $340,61 $1 716 674
09/09/2021 Thomas E Robinson Director Vente 7 329 $330,76 $2 424 140
31/08/2021 Thomas E Robinson Director Vente 2 500 $329,30 $823 250
02/08/2021 Byron A Scordelis Director Vente 9 412 $329,89 $3 104 925
20/07/2021 Irving F Lyons Iii Director Vente 7 329 $329,90 $2 417 837
14/07/2021 Irving F. Lyons Iii Director Vente 2 609 $324,28 $846 047
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESSEX PROPERTY TRUST-$42 972 677

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Essex Property Trust Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Essex Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Essex Property Trust

Date Actualité Source
28/06/2022These 3 Stocks Are Passive-Income Warriorsfinance.yahoo.com
23/06/2022Got $1,000? 2 Unstoppable Real Estate Trends That Could Make You Richerfinance.yahoo.com
17/06/2022In Tough Times, Move in on These 3 High-Yield REITsfinance.yahoo.com
09/06/2022Ken Heebner’s Capital Growth Management’s Portfolio: 10 Dividend Stock Picksfinance.yahoo.com
07/06/2022Essex Property Trust (ESS) Raises 2022 Guidance, Stock Downfinance.yahoo.com
03/06/2022Essex Property Trust Publishes Updated Investor Presentation and Increases Guidancefinance.yahoo.com
03/06/202210 Recession-Proof Stocks to Buy Right Nowfinance.yahoo.com
25/05/2022How You Can Generate Lots of Passive Income in a Competitive Real Estate Marketfinance.yahoo.com
21/05/2022Top economist El-Erian says stagflation is ‘unavoidable’ — here’s why it’s far worse than hot inflation and 3 ways to protect against itfinance.yahoo.com
20/05/2022These 4 REITs are a Retiree's Best Friendfinance.yahoo.com
11/05/2022Essex Property Trust Declares Quarterly Distributionsfinance.yahoo.com
05/05/2022Warren Buffett just said he doesn’t own bitcoin because ‘it isn’t going to do anything’ — he’d rather own these 2 productive assets insteadfinance.yahoo.com
03/05/2022Warren Buffett just said he doesn’t own bitcoin because ‘it isn’t going to do anything’ — he’d rather own these 2 tangible assets insteadfinance.yahoo.com
02/05/2022Essex Property Trust Publishes 2021 Corporate Social Responsibility Reportfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Essex Property Trust Inc

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Fondamentaux d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 364 1 400 1 460 1 496 1 441  +2,7% +4,3% +2,4% -3,7%
EBITDA 1 125 1 091 1 142 1 317 697  -3,0% +4,7% +15,3% -47,1%
Résultat opérationnel 448 450 481 491 530  +0,5% +6,9% +2,1% +7,8%
Résultat net 433 390 439 569 489  -9,9% +12,6% +29,5% -14,1%
Free Cash Flow 695 745 817 713 0  +7,2% +9,7% -12,8% -100,0%
Marge de FCF 51% 53% 56% 48% 0%  +4,4% +5,2% -14,8% -100,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - 0% 0% 3%  - - -18,5% +1 057,2%
Capital investi 12 018 12 448 12 078 12 338 12 622  +3,6% -3,0% +2,2% +2,3%
Actions en circul. (en M) 65,9 66,1 65,9 65,6 65,5  +0,3% -0,2% -0,6% -0,2%
EBITDA par action 17,1 16,5 17,3 20,1 10,6  -3,3% +4,9% +16,0% -47,0%
Bénéfices par action 6,6 5,9 6,7 8,7 7,5  -10,2% +12,8% +30,2% -14,0%
Free Cash Flow par action 10,5 11,3 12,4 10,9 -  +6,8% +10,0% -12,3% -100,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essex Property Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 70% 70% 71% 68% 67%  0% +0,4% -3,2% -2,4%
Marge d’EBITDA 82% 78% 78% 88% 48%  -5,6% +0,4% +12,6% -45,1%
Marge opérationnelle 33% 32% 33% 33% 37%  -2,1% +2,5% -0,3% +12,0%
Marge bénéficiaire 32% 28% 30% 38% 34%  -12,2% +8,0% +26,4% -10,8%
Marge de FCF 51% 53% 56% 48% 0%  +4,4% +5,2% -14,8% -100,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,5% 4,4% 3,8%  - +11,7% +26,7% -15,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 7,0% 9,3% 8,1%  - +13,1% +32,3% -12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 1,3 0,9 1,2 1,7  +88,8% -33,5% +33,3% +48,2%
Liquidité générale 0,4 0,8 0,6 1,5 1,9  +86,6% -22,6% +131,6% +28,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 5,4 4,9 4,6 9,2  +9,3% -7,7% -6,0% +97,1%
Dette sur actifs 46% 50% 46% 49% 51%  +8,6% -7,6% +6,3% +4,1%
Dette sur capitaux propres 91% 99% 94% 106% 111%  +7,8% -4,5% +12,2% +4,7%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,9 5,3 6,0 3,6  -2,0% +6,2% +13,6% -39,3%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,8 3,0 3,6 3,6  -5,9% +9,3% +18,4% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,7 4,2 3,6 -  +9,1% +12,8% -13,9% -100,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,6% 3,6% 3,0%  - -2,4% +0,2% -18,0%

 

Graphique des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Ratios de distribution d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 433 390 439 569 489  -9,9% +12,6% +29,5% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 695 745 817 713 0  +7,2% +9,7% -12,8% -100,0%
Dividende payé -451 -484 -528 -536 -543  +7,4% +9,1% +1,4% +1,3%
Distribution sur résultat net 104% 124% 120% 94% 111%  +19,3% -3,1% -21,7% +17,9%
Distribution sur FCF 65% 65% 65% 75% 72 209 955%  +0,3% -0,5% +16,3% +96 040 845,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essex Property Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 320 399 463 45 85  +24,5% +16,2% -90,4% +90,0%
Délai paiement clients (DSO) 27 19 34 48 86  -30,6% +79,2% +41,7% +81,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 110 -4 238 221  - +22,7% -3 936,1% -105,2%
Conversion de l’encaisse - 327 386 4 330 -50  - +18,0% +1 021,9% -101,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,6% +1,7% +0,6% -4,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +29,4% +2,3% +24,9% -20,6%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 4% 4%  +25,8% -2,7% +17,6% -17,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Essex Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Essex Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essex Property Trust

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Dividendes par action détachés par Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--2,20--2,20------
2021--2,09--2,09--2,09--2,09
2020--2,08--2,08--2,08--2,08
2019--1,95--1,95--1,95--1,95
2018--1,86--1,86--1,86--1,86
2017--1,75--1,75--1,75--1,75
2016--1,60--1,60--1,60--1,60
2015--1,44--1,44--1,44--1,44
2014--1,21--1,30--1,30--1,30
2013--1,21--1,21--1,21--1,21
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--1,04--1,04--1,04--1,04
2010--1,03--1,03--1,03--1,03
2009--1,03--1,03--1,03--1,03
2008--1,02--1,02--1,02--1,02
2007--0,93--0,93--0,93--0,93
2006--0,84--0,84--0,84--0,84
2005--0,81--0,81--0,81--0,81
2004--0,79--0,79--0,79--0,79
2003--0,78--0,78--0,78--0,78
2002--------0,77--0,77

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 364 1 400 1 460 1 496 1 441  +2,7% +4,3% +2,4% -3,7%
Charges d'exploitation -510 -533 -538 -591 -572  +4,5% +0,9% +9,8% -3,2%
   dont Coût des ventes -406 -416 -431 -475 -481  +2,7% +3,4% +10,3% +1,4%
   dont Frais généraux -41 -53 -54 -65 -52  +29,2% +1,5% +20,5% -20,7%
Résultat opérationnel 448 450 481 491 530  +0,5% +6,9% +2,1% +7,8%
Autres revenus/frais nets -10 -37 -15 109 1  +267,1% -58,4% -819,6% -98,8%
Charge d'intérêt -223 -220 -217 -221 -192  -1,1% -1,4% +1,5% -12,8%
Résultat avant impôts 458 414 466 601 531  -9,7% +12,6% +29,0% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 -2 -16  - - +5,1% +923,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
433 390 439 569 489  -9,9% +12,6% +29,5% -14,1%
 
EBITDA 1 125 1 091 1 142 1 317 697  -3,0% +4,7% +15,3% -47,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 447 449 480 490 514  +0,5% +6,9% +2,2% +4,9%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% 3%  - - -18,5% +1 057,2%
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 21,2 22,1 22,8 22,0  +2,4% +4,5% +3,0% -3,5%
EBITDA par action 17,1 16,5 17,3 20,1 10,6  -3,3% +4,9% +16,0% -47,0%
Bénéfices par action 6,6 5,9 6,7 8,7 7,5  -10,2% +12,8% +30,2% -14,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 214 263 256 532 656  +22,5% -2,4% +107,6% +23,4%
   dont Trésorerie 45 134 70 74 59  +201,4% -47,9% +5,1% -20,4%
   dont Placements à CT 190 210 144 148 192  +10,3% -31,2% +2,5% +29,8%
   dont Créances clients 101 72 134 195 341  -28,8% +86,9% +45,2% +74,8%
   dont Stock 356 455 546 58 112  +27,8% +20,1% -89,4% +92,6%
Placements à long terme 1 156 1 300 1 335 1 076 1 178  +12,5% +2,7% -19,4% +9,5%
Biens corporels 10 935 10 611 10 895 11 314 11 164  -3,0% +2,7% +3,8% -1,3%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 1 - -  -75,0% +1 100,0% - -
Actifs totaux 12 496 12 384 12 705 12 936 12 998  -0,9% +2,6% +1,8% +0,5%
 
Passifs courants 480 315 397 356 341  -34,3% +26,1% -10,4% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 128 127 158 153 324  -0,3% +24,3% -3,3% +111,9%
   dont Dette à court terme 179 516 55 55 341  +188,1% -89,3% 0% +520,5%
Dette à long terme 5 562 5 665 5 803 6 283 6 287  +1,9% +2,4% +8,3% +0,1%
Passifs totaux 6 099 5 990 6 302 6 753 6 787  -1,8% +5,2% +7,2% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -14,3% +16,7%
Bénéfices non répartis -834 -813 -888 -861 -917  -2,5% +9,2% -3,0% +6,5%
Capitaux propres 6 277 6 267 6 220 6 000 5 994  -0,2% -0,7% -3,5% -0,1%
 
Dette portant intérets 5 741 6 181 5 858 6 338 6 629  +7,7% -5,2% +8,2% +4,6%
Dette nette 5 506 5 837 5 644 6 117 6 378  +6,0% -3,3% +8,4% +4,3%
Fonds de roulement -265 -52 -141 176 315  -80,3% +169,8% -225,0% +78,9%
Actions en circulation (en M) 65,9 66,1 65,9 65,6 65,5  +0,3% -0,2% -0,6% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 458 390 439 569 489  -14,8% +12,6% +29,5% -14,1%
 
Dépréciation 469 480 484 525 0  +2,3% +0,8% +8,6% -100,0%
Ajustements des bénéfices nets -116 -46 -32 -280 -119  -60,0% -30,6% +771,4% -57,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - -4 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 0 8 -3 11  -99,1% -28 517,9% -137,5% -469,7%
Flux opérationnel 766 827 919 803 0  +7,9% +11,2% -12,6% -100,0%
 
Dépenses d’investissement 71 82 102 90 0  +15,1% +24,5% -11,4% -100,0%
Investissements -125 -56 -238 -162 -326  -55,1% +324,3% -32,0% +101,4%
Flux d’investissement -477 -60 -528 -417 -397  -87,5% +781,1% -21,0% -4,7%
 
Dividendes payés -451 -484 -528 -536 -543  +7,4% +9,1% +1,4% +1,3%
Emprunts nets 87 -115 61 448 746  -232,5% -153,4% +630,4% +66,3%
Flux de financement -309 -676 -462 -383 -533  +118,7% -31,7% -17,0% +39,1%
 
Variation nette de la trésorerie -20 90 -70 3 -25  -544,7% -177,9% -104,2% -962,0%
 
Free Cash Flow par action 10,5 11,3 12,4 10,9 -  +6,8% +10,0% -12,3% -100,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 355 351 363 372 382  -1,2% +3,4% +2,4% +2,8%
Charges d'exploitation -138 -141 -143 -149 -146  +1,8% +1,6% +4,2% -2,3%
   dont Coût des ventes -119 -117 -124 -121 -126  -2,4% +6,7% -2,7% +4,3%
   dont Frais généraux -10 -12 -13 -17 -12  +24,6% +4,0% +34,5% -28,4%
Résultat opérationnel 197 93 138 101 110  -52,7% +47,8% -26,6% +8,5%
Autres revenus/frais nets -20 -22 -10 53 -34  +10,0% -54,7% -635,3% -164,4%
Charge d'intérêt -52 -51 -50 -48 -58  -1,3% -1,9% -4,3% +21,1%
Résultat avant impôts 177 71 128 154 76  -59,7% +79,2% +20,6% -51,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -3 -10 -3  +262,6% +65,1% +237,9% -126,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 65 118 137 73  -61,5% +82,6% +15,6% -46,5%
 
EBITDA 349 246 302 327 262  -29,4% +22,6% +8,3% -19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 91 135 95 106  -53,8% +48,1% -29,8% +12,0%
Taux d’imposition 0% 3% 2% 7% 4%  +800,5% -7,9% +180,3% -45,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,4 5,6 5,7 5,8  -1,1% +3,3% +2,1% +2,8%
EBITDA par action 5,4 3,8 4,6 5,0 4,0  -29,4% +22,4% +8,0% -19,9%
Bénéfices par action 2,6 1,0 1,8 2,1 1,1  -61,5% +82,4% +15,3% -46,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 633 526 521 656 540  -16,9% -1,0% +26,0% -17,7%
   dont Trésorerie 103 48 50 59 98  -53,4% +3,6% +17,5% +67,3%
   dont Placements à CT 165 176 183 192 170  +6,4% +4,2% +4,7% -11,5%
   dont Créances clients 267 239 214 341 205  -10,5% -10,4% +59,4% -39,8%
   dont Stock 404 208 212 112 -  -48,5% +2,0% -47,5% -
Placements à long terme 963 1 037 1 082 1 178 1 145  +7,8% +4,3% +8,9% -2,8%
Biens corporels 11 195 11 184 11 186 11 164 10 905  -0,1% +0% -0,2% -2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 790 12 747 12 789 12 998 12 770  -0,3% +0,3% +1,6% -1,8%
 
Passifs courants 336 420 439 341 506  +24,8% +4,5% -22,2% +48,4%
   dont Créances fournisseurs 159 160 220 324 222  +0,9% +37,7% +47,0% -31,5%
   dont Dette à court terme 642 85 43 341 98  -86,8% -49,8% +699,9% -71,3%
Dette à long terme 6 097 6 045 6 046 6 287 5 982  -0,8% +0% +4,0% -4,9%
Passifs totaux 6 579 6 575 6 624 6 787 6 592  -0,1% +0,7% +2,5% -2,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +16,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -829 -900 -917 -917 -987  +8,6% +2,0% -0,1% +7,7%
Capitaux propres 6 025 5 953 5 949 5 994 5 957  -1,2% -0,1% +0,7% -0,6%
 
Dette portant intérets 6 739 6 130 6 088 6 629 6 080  -9,0% -0,7% +8,9% -8,3%
Dette nette 6 470 5 906 5 855 6 378 5 812  -8,7% -0,9% +8,9% -8,9%
Fonds de roulement 297 106 82 315 34  -64,1% -22,7% +283,2% -89,3%
Actions en circulation (en M) 65,1 65,1 65,1 65,3 65,3  -0,1% +0,1% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 168 65 118 137 78  -61,5% +82,6% +15,6% -42,7%
 
Dépréciation 129 129 131 132 134  +0,1% +1,4% +1,2% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -68 -3 -47 -22 23  -96,1% +1 673,2% -52,5% -204,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 -5 - - -  +13,0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 39 9 3 17  -197,3% -78,0% -60,5% +388,4%
Flux opérationnel 195 233 272 -700 315  +19,2% +16,8% -357,5% -145,0%
 
Dépenses d’investissement 17 32 32 81 25  +93,3% -0,9% +153,2% -69,3%
Investissements -58 -111 -63 -189 128  +89,4% -43,5% +201,7% -167,5%
Flux d’investissement 147 -153 -90 -302 106  -203,8% -41,3% +237,4% -135,0%
 
Dividendes payés -135 -136 -136 -136 -136  +0,6% +0% 0% +0,4%
Emprunts nets -153 32 -43 937 -244  -121,0% -234,1% -2 266,9% -126,1%
Flux de financement -313 -135 -179 94 -371  -56,7% +32,5% -152,7% -492,6%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -55 3 -2 50  -288,2% -105,0% -183,4% -2 257,1%
 
Free Cash Flow par action 2,7 3,1 3,7 -12,0 4,4  +12,3% +19,5% -424,8% -137,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.