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Sun Communities (SUI.US, US8666741041)

Sun Communities, Inc. is a REIT that, as of June 30, 2020, owned, operated, or had an interest in a portfolio of 426 communities comprising nearly 143,000 developed sites in 33 states and Ontario, Canada.

Siège social : 27777 Franklin Road, Southfield, MI, United States, 48034

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sun Communities

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Communities, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
98 272 400 97,9% 1,7% 88,8% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
104,0 79,1 29,6 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,4 USD masqué 146,1 136,8 95,3 174,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Communities, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Communities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% +0,6% +2,0% +41,4% -2,4% +47,6% +78,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,1% +144,8% +235,7% +304,0% +335,0% +477,8% +655,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sun Communities, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sun Communities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary A. Shiffman Chairman & CEO 66 John Bandini McLaren Pres & COO 49
Karen J. Dearing Exec. VP, CFO, Treasurer & Sec. 55 Bruce Thelen Exec. Officer and Exec. VP of Operations & Sales 35

 

Présence de Sun Communities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Sun Communities, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,3% 15,3%   1 American Funds American Balanced A 5,4% 5,4%
2 BlackRock 9,3% 24,5% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 4,8% 10,1%
3 Capital World Investors 5,4% 29,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 3,1% 13,2%
4 State Street 4,7% 34,6% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,6% 15,8%
5 Principal Financial Group 3,5% 38,0% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 1,5% 17,4%
6 Aristotle Capital Management 2,9% 40,9% 6 T. Rowe Price Value 1,3% 18,7%
7 T. Rowe Price Associates 2,6% 43,5% 7 T. Rowe Price US Value Equity Composite 1,3% 20,0%
8 Cohen & Steers 2,5% 46,0% 8 Principal Real Estate Securities R5 1,2% 21,2%
9 Nuveen Asset Management 2,3% 48,4% 9 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,9% 22,2%
10 American Century 2,2% 50,6% 10 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,1%
11 FMR 2,2% 52,8% 11 Fidelity US REIT Mother Fund 0,9% 24,0%
12 PGGM Investments 2,0% 54,7% 12 Vanguard Growth Index Investor 0,9% 24,9%
13 Massachusetts Financial Services 1,8% 56,5% 13 Vanguard Windsor™ II Inv 0,8% 25,7%
14 Dimensional Fund Advisors 1,6% 58,1% 14 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,8% 26,5%
15 Geode Capital Management 1,6% 59,7% 15 TIAA-CREF Real Estate Sec Instl 0,8% 27,3%
16 Bank of America 1,3% 60,9% 16 MFS Mid Cap Value Equity 0,7% 28,0%
17 Legal & General Group 1,2% 62,2% 17 MFS Mid Cap Value A 0,7% 28,7%
18 Northern Trust 1,2% 63,4% 18 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 29,5%
19 Amvescap 1,2% 64,5% 19 AMOne Shinko US-REIT Open 0,7% 30,2%
20 CenterSquare Investment Management 1,1% 65,6% 20 Vanguard Real Estate II Index 0,7% 30,9%

 

Graphique des profits et résultats de Sun Communities, Inc

Fondamentaux de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 675 834 983 1 127 1 264  +23,6% +17,8% +14,7% +12,2%
EBITDA 441 364 461 527 594  -17,5% +26,9% +14,1% +12,8%
Résultat opérationnel 150 161 217 263 295  +7,3% +35,4% +20,8% +12,5%
Résultat net 137 17 65 105 160  -87,4% +274,4% +62,2% +51,9%
Free Cash Flow -335 -1 472 -147 -347 -565  +338,9% -90,0% +135,5% +63,1%
Marge de FCF -50% -177% -15% -31% -45%  +255,2% -91,5% +105,3% +45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 2% 0% 0% 1%  -48,9% -87,7% -63,7% +824,4%
Capital investi 3 801 5 406 5 678 6 196 7 254  +42,2% +5,0% +9,1% +17,1%
Actions en circulation (en M) 54 66 77 82 89  +22,2% +16,7% +6,5% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Communities, Inc

Ratio de profitabilité de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 61% 61% 61% 62%  -1,5% +0% -0,5% +1,0%
Marge d’EBITDA 65% 44% 47% 47% 47%  -33,3% +7,7% -0,5% +0,5%
Marge opérationnelle 22% 19% 22% 23% 23%  -13,2% +14,9% +5,4% +0,2%
Marge bénéficiaire 20% 2% 7% 9% 13%  -89,8% +217,7% +41,5% +35,4%
Marge de FCF -50% -177% -15% -31% -45%  +255,2% -91,5% +105,3% +45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 1,1% 1,6% 2,2%  - +214,3% +51,6% +34,2%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 2,7% 3,7% 4,6%  - +187,0% +39,2% +25,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,5 0,7 1,9 0,6 0,6  -80,1% +176,8% -66,6% -14,0%
Liquidité générale 1,6 0,7 2,1 0,8 0,6  -55,2% +189,7% -62,2% -23,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 8,5 6,6 5,8 5,6  +73,2% -21,9% -12,8% -3,6%
Dette sur actifs 56% 53% 50% 46% 44%  -5,3% -4,9% -8,6% -4,4%
Dette sur capitaux propres 161% 135% 119% 99% 90%  -15,9% -12,5% -16,1% -9,6%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,0 3,5 4,0 4,3  -25,2% +19,2% +11,9% +8,6%
   ∼ par l’EBIT 2,5 1,3 1,6 1,9 2,0  -49,4% +29,6% +18,5% +6,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 2,0 2,0 2,7 3,5  +18,7% +3,0% +36,1% +26,5%
Coût de la dette - 4,5% 4,2% 4,3% 4,2%  - -6,2% +2,3% -1,8%

 

Graphique des dividendes de Sun Communities, Inc

Ratios de distribution de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 137 17 65 105 160  -87,4% +274,4% +62,2% +51,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -335 -1 472 -147 -347 -565  +338,9% -90,0% +135,5% +63,1%
Dividende payé -162 -194 -224 -243 -277  +19,2% -215,9% -208,2% +14,0%
Distribution sur résultat net 118% 1 115% 345% 230% 173%  +842,7% -69,0% -33,3% -25,0%
Distribution sur FCF -48% -13% -153% -70% -49%  -72,8% +1 059,2% -54,1% -30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Communities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 24 29 41 47  +15,2% +19,4% +39,8% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 26 36 61 52 46  +36,9% +70,9% -14,6% -12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 52 50 146  - -9,9% -2,8% +189,6%
Conversion de l’encaisse - 2 38 42 -54  - +1 437,3% +11,1% -226,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -11,8% +13,2% +4,5% -3,5%
Frais généraux sur CP 1% 4% 4% 4% 4%  +252,1% +3,8% -1,3% -5,8%
Frais généraux sur CA 3% 12% 12% 12% 12%  +349,2% -0,3% +2,9% +3,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sun Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sun Communities, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sun Communities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,79--0,79--0,79---
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,71--0,71--0,71--0,71
2017--0,67--0,67--0,67--0,67
2016--0,65--0,65--0,65--0,65
2015--0,65--0,65--0,65--0,65
2014--0,65--0,65--0,65--0,65
2013--0,63--0,63--0,63--0,63
2012---0,63--0,63--0,63-0,63
20110,63--0,63--0,63--0,63-0,63
20100,63--0,63--0,63--0,63--
20090,63--0,63--0,63--0,63--
20080,63--0,63--0,63--0,63--
20070,63--0,63--0,63--0,63--
20060,63--0,63--0,63--0,63--
20050,61--0,63--0,63--0,63--
20040,61--0,61--0,61--0,61--
20030,58--0,61--0,61--0,61--
20020,55--0,58--0,58--0,58--
20010,53--0,55--0,55--0,55--
2000---------0,53--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 675 834 983 1 127 1 264  +23,6% +17,8% +14,7% +12,2%
Charges d'exploitation -271 -351 -386 -425 -484  +29,6% +9,9% +10,3% +13,9%
   dont Coût des ventes -254 -322 -380 -439 -485  +26,7% +17,8% +15,6% +10,4%
   dont Frais généraux -18 -97 -114 -135 -156  +455,1% +17,5% +18,0% +15,8%
Résultat opérationnel 150 161 217 263 295  +7,3% +35,4% +20,8% +12,5%
Autres revenus/frais nets 19 -39 -15 -13 21  -302,6% -60,9% -16,6% -264,4%
Charge d'intérêt -111 -122 -130 -133 -138  +10,3% +6,5% +2,0% +3,8%
Résultat avant impôts 39 37 73 130 139  -4,3% +95,9% +78,4% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -0 -0 -1  -51,1% -124,0% -164,7% +892,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 17 65 105 160  -87,4% +274,4% +62,2% +51,9%
 
EBITDA 441 364 461 527 594  -17,5% +26,9% +14,1% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 158 217 262 293  +8,9% +37,2% +21,0% +11,8%
Taux d’imposition 3% 2% 0% 0% 1%  -48,9% -87,7% -63,7% +824,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 108 111 204 260 315  +2,9% +83,9% +27,2% +21,2%
   dont Trésorerie 45 8 10 50 35  -81,9% +24,0% +396,8% -30,8%
   dont Placements à CT 141 17 13 - 95  -87,8% -21,6% - -
   dont Créances clients 48 81 163 160 158  +69,2% +101,4% -2,1% -1,3%
   dont Stock 15 22 30 49 62  +45,9% +40,7% +61,7% +26,1%
Placements à long terme 140 144 128 107 130  +2,9% -10,9% -16,6% +21,1%
Biens corporels 3 721 5 469 5 645 6 118 7 233  +47,0% +3,2% +8,4% +18,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 44 100 86 88 68  +127,0% -13,4% +2,1% -23,5%
Actifs totaux 4 191 5 871 6 112 6 710 7 802  +40,1% +4,1% +9,8% +16,3%
 
Passifs courants 66 152 96 325 516  +129,4% -36,5% +236,8% +58,9%
   dont Créances fournisseurs 41 52 55 63 199  +25,8% +6,4% +14,5% +214,6%
   dont Dette à court terme 25 100 41 128 184  +300,4% -58,8% +210,3% +43,7%
Dette à long terme 2 320 3 010 3 038 2 961 3 251  +29,7% +0,9% -2,5% +9,8%
Passifs totaux 2 571 3 442 3 405 3 479 3 848  +33,9% -1,1% +2,2% +10,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +25,3% +8,9% +8,4% +7,9%
Bénéfices non répartis -864 -1 023 -1 162 -1 288 -1 393  +18,4% +13,5% +10,9% +8,1%
Capitaux propres 1 456 2 296 2 598 3 107 3 820  +57,7% +13,2% +19,6% +22,9%
 
Dettes portant intérets 2 345 3 110 3 079 3 089 3 434  +32,6% -1,0% +0,3% +11,2%
Actions en circulation (en M) 54 66 77 82 89  +22,2% +16,7% +6,5% +8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 170 31 82 120 177  -81,5% +160,0% +46,9% +47,6%
 
Dépréciation 166 210 250 270 312  +26,6% +18,8% +8,4% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets -130 3 4 15 18  -102,3% +24,0% +324,7% +17,4%
Ajust. comptes débiteurs -9 -21 -26 -2 3  +125,8% +25,1% -91,2% -230,0%
Ajust. des stocks -15 28 -29 -40 -44  -292,4% -204,1% +37,7% +10,0%
Autres flux opérationnels 2 -7 -9 4 48  -526,2% +22,7% -145,4% +1 079,3%
Flux opérationnel 182 239 262 363 477  +31,0% +9,7% +38,7% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 518 1 711 409 710 1 042  +230,5% -76,1% +73,5% +46,8%
Investissements 5 3 -1 -24 -30  -40,8% -142,0% +1 747,7% +24,0%
Flux d’investissement -413 -1 615 -402 -734 -1 010  +290,7% -75,1% +82,7% +37,7%
 
Dividendes payés -162 -194 224 -243 -277  +19,2% -215,9% -208,2% +14,0%
Emprunts nets 164 782 -1 35 362  +378,2% -100,2% -2 518,3% +924,4%
Flux de financement 193 1 339 142 410 506  +595,4% -89,4% +189,6% +23,4%
 
Variation nette de la trésorerie -38 -37 2 39 -28  -4,0% -104,5% +2 258,9% -170,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 312 362 302 310 303  +16,0% -16,7% +2,8% -2,3%
Charges d'exploitation -116 -122 -137 -121 -125  +5,4% +12,2% -12,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -121 -137 -119 -117 -117  +12,9% -12,8% -2,2% +0%
   dont Frais généraux -40 -46 -60 -37 -38  +14,7% +31,8% -38,5% +2,2%
Résultat opérationnel 75 103 45 73 61  +37,3% -56,2% +60,7% -15,8%
Autres revenus/frais nets 5 -5 20 -55 34  -199,6% -514,1% -376,5% -163,1%
Charge d'intérêt -35 -33 -34 -33 -32  -4,0% +3,1% -2,9% -3,0%
Résultat avant impôts 40 57 7 36 28  +41,3% -87,0% +378,8% -22,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -0 -0  +145,6% -182,9% -133,0% -97,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 57 29 -16 59  +41,1% -49,9% -156,3% -466,2%
 
EBITDA 152 163 360 - -  +6,7% +121,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 74 101 39 72 61  +36,0% -61,1% +83,2% -15,0%
Taux d’imposition 1% 2% 13% 1% 0%  +73,8% +535,7% -93,1% -97,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 302 321 315 307 340  +6,2% -2,0% -2,5% +10,7%
   dont Trésorerie 29 26 35 395 389  -8,7% +32,9% +1 033,3% -1,4%
   dont Placements à CT 54 65 95 56 101  +21,0% +46,1% -41,3% +80,9%
   dont Créances clients 164 175 158 187 180  +6,5% -9,7% +18,2% -3,4%
   dont Stock 56 55 62 64 59  -1,1% +12,4% +3,8% -8,8%
Placements à long terme 98 93 130 - -  -4,7% +39,2% - -
Biens corporels 6 568 6 757 7 233 7 288 7 398  +2,9% +7,0% +0,8% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 66 63 68 63 61  -4,3% +6,7% -6,5% -2,6%
Actifs totaux 7 222 7 398 7 802 8 209 8 349  +2,4% +5,5% +5,2% +1,7%
 
Passifs courants 306 348 516 810 365  +13,7% +48,3% +56,8% -54,9%
   dont Créances fournisseurs 70 70 199 76 80  +0% +185,4% -62,0% +5,2%
   dont Dette à court terme 76 141 184 583 115  +84,8% +30,8% +216,9% -80,2%
Dette à long terme 3 032 3 131 3 251 3 344 3 311  +3,3% +3,8% +2,9% -1,0%
Passifs totaux 3 542 3 721 3 848 4 346 3 845  +5,0% +3,4% +12,9% -11,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +2,8% +0,1% +5,4%
Bénéfices non répartis -1 344 -1 353 -1 393 -1 479 -1 497  +0,7% +3,0% +6,2% +1,2%
Capitaux propres 3 507 3 500 3 820 3 725 4 348  -0,2% +9,1% -2,5% +16,7%
 
Dettes portant intérets 3 108 3 271 3 434 3 926 3 426  +5,3% +5,0% +14,3% -12,7%
Actions en circulation (en M) 88 90 89 93 96  +2,3% -1,1% +4,5% +3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 41 57 177 -16 59  +40,7% +208,9% -109,1% -466,2%
 
Dépréciation 76 77 312 - -  +0,5% +306,8% - -
Ajustements des bénéfices nets 40 13 6 51 37  -68,2% -56,1% +820,1% -26,6%
Ajust. comptes débiteurs 3 3 3 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -44 -44 -44 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 48 48 48 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 157 138 78 119 184  -11,6% -43,3% +51,1% +54,8%
 
Dépenses d’investissement 177 245 226 157 79  +38,3% -7,7% -30,4% -49,8%
Investissements -18 2 -3 -25 -199  -109,8% -293,7% +622,5% +703,4%
Flux d’investissement -178 -229 -211 -169 -199  +28,5% -7,7% -19,8% +17,4%
 
Dividendes payés -69 -72 -71 -72 -79  +4,1% -0,8% +1,1% +9,3%
Emprunts nets -346 172 204 493 -537  -149,7% +18,7% +141,7% -208,9%
Flux de financement 33 86 126 411 10  +161,6% +46,0% +226,9% -97,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -4 -7 360 -6  -135,9% +68,7% -5 235,3% -101,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.