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Mid-America Apartment Communities, Inc (MAA.US)

MAA, an S&P 500 company, is a real estate investment trust, or REIT, focused on delivering full-cycle and superior investment performance for shareholders through the ownership, management, acquisition, development and redevelopment of quality apartment communities in the Southeast, Southwest, and Mid-Atlantic regions of the United States. As of June 30, 2019, MAA had ownership interest in 101,954 apartment units, including communities currently in development, across 17 states and the District of Columbia.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Mid-America Apartment Communities    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Mid-America Apartment Communities, Inc    (US59522J1034)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
61,3 52,7 10,2 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,8 masqué 121,5 112,9 91,2 127,0

 

Graphique des profits et résultats de Mid-America Apartment Communities, Inc

Fondamentaux7 de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 041 1 043 1 125 1 529 1 571  +0,2% +7,9% +35,9% +2,8%
EBITDA1 543 586 639 869 896  +7,8% +9,1% +36,0% +3,0%
Résultat opérationnel 247 291 316 375 405  +17,9% +8,6% +18,6% +8,0%
Résultat net 141 332 211 324 219  +134,9% -36,2% +53,4% -32,5%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 0% 1% 1% 1%  -65,0% +58,3% +1,6% +46,4%
Capital investi1 5 980 6 430 15 403 10 843 10 683  +7,5% +139,6% -29,6% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mid-America Apartment Communities, Inc

Ratio de profitabilité7 de Mid-America Apartment Communities, Inc    (US59522J1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 59% 59% 59% 59%  +93,9% +1,3% +0,1% -0,5%
Marge d’EBITDA 52% 56% 57% 57% 57%  +7,6% +1,1% +0,1% +0,2%
Marge opérationnelle 24% 28% 28% 25% 26%  +17,7% +0,6% -12,7% +5,0%
Marge bénéficiaire 14% 32% 19% 21% 14%  +134,4% -40,9% +12,9% -34,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 2,3% 2,8% 1,9%  - -52,7% +22,5% -31,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 4,5% 5,1% 3,5%  - -60,0% +13,1% -31,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Mid-America Apartment Communities, Inc    (US59522J1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,21 0,25 0,27 0,22 0,07  +17,5% +7,5% -18,6% -68,4%
Liquidité générale 0,22 0,25 0,27 0,29 0,10  +14,6% +9,6% +6,9% -66,2%
Dette nette sur EBITDA 5,6 5,8 13,9 5,1 5,0  +3,3% +141,1% -63,4% -1,4%
Dette sur actifs 45% 50% 78% 39% 40%  +11,2% +54,5% -49,5% +2,2%
Dette sur capitaux propres 106% 115% 141% 71% 74%  +7,9% +22,3% -49,5% +3,8%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,8 4,9 5,6 5,2  +10,7% +2,7% +14,2% -8,2%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,4 2,4 2,4 2,3  +23,6% +2,2% -0,4% -3,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,8 3,7 4,3 4,2  +24,0% -1,5% +14,4% -0,9%

 

Graphique des dividendes de Mid-America Apartment Communities, Inc

Ratios de distribution7 de Mid-America Apartment Communities, Inc    (US59522J1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 141 332 211 324 219  +134,9% -36,2% +53,4% -32,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -219 -232 -249 -399 -424  +5,9% +7,1% +60,5% +6,2%
Distribution sur résultat net 155% 70% 118% 123% 193%  -54,9% +68,0% +4,6% +57,2%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mid-America Apartment Communities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mid-America Apartment Communities, Inc    (US59522J1034)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 24 44 57 37 -  +84,4% +30,2% -35,4% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 9 51 -  - +84,8% +459,7% -
Conversion de l’encaisse - 39 48 -14 -  - +23,3% -130,1% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,1% -36,3% +37,2% +4,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 1% 1%  +6,9% -47,2% +39,8% -10,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 3% 2%  +10,2% +4,6% +1,9% -15,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Mid-America Apartment Communities, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 041 1 043 1 125 1 529 1 571  +0,2% +7,9% +35,9% +2,8%
Charges d'exploitation -751 -752 -809 -1 154 -1 167  +0,2% +7,7% +42,6% +1,1%
   dont Coût des ventes -726 -432 -457 -620 -642  -40,6% +6,0% +35,6% +3,5%
   dont Frais généraux -23 -26 -29 -40 -35  +10,4% +12,9% +38,4% -13,5%
Résultat opérationnel 247 291 316 375 405  +17,9% +8,6% +18,6% +8,0%
Autres revenus/frais nets -89 62 -90 -32 -171  -169,3% -246,0% -64,8% +440,8%
Charge d'intérêt -126 -122 -130 -155 -174  -197,3% +6,2% +19,1% +12,2%
Résultat avant impôts 151 352 226 343 234  +133,2% -35,8% +51,8% -31,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -3 -3  -18,4% +1,6% +54,1% -0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 332 211 324 219  +134,9% -36,2% +53,4% -32,5%
 
EBITDA1 543 586 639 869 896  +7,8% +9,1% +36,0% +3,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 243 290 314 372 400  +19,0% +8,3% +18,6% +7,6%
Taux d’imposition1 1% 0% 1% 1% 1%  -65,0% +58,3% +1,6% +46,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 55 64 124 119 74  +15,9% +95,1% -4,2% -37,8%
   dont Trésorerie 25 38 34 11 34  +47,9% -10,7% -67,9% +218,7%
   dont Placements à CT 28 26 88 78 17  -7,4% +238,4% -11,5% -77,7%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 47 52 71 63 -  +9,6% +38,0% -12,4% -
Placements à long terme 2 2 44 45 48  +1,1% +2 356,8% +1,0% +6,7%
Biens corporels 6 640 6 665 11 226 11 160 11 049  +0,4% +68,4% -0,6% -1,0%
Écart d'acquisitions 2 2 1 - -  -30,8% -22,9% - -
Biens incorporels 2 6 42 7 4  +162,8% +595,1% -83,3% -45,1%
Actifs totaux 6 831 6 848 11 604 11 492 11 324  +0,2% +69,5% -1,0% -1,5%
 
Passifs courants 251 254 453 406 747  +1,1% +78,1% -10,4% +84,2%
   dont Créances fournisseurs 8 6 12 86 414  -29,5% +102,1% +617,3% +382,0%
   dont Dette à court terme 13 10 4 500 1 338  -22,7% +43 341,9% -100,0% +25 925,5%
Dette à long terme 3 070 3 428 4 500 4 502 4 195  +11,6% +31,3% +0,1% -6,8%
Passifs totaux 3 773 3 690 4 962 4 918 4 952  -2,2% +34,5% -0,9% +0,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +50,5% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 896 2 992 6 404 6 340 6 150  +3,3% +114,0% -1,0% -3,0%
 
Dettes portant intérets1 3 083 3 438 8 999 4 503 4 534  +11,5% +161,8% -50,0% +0,7%
Coût de la dette1 - 3,8% 2,1% 2,3% 3,8%  - -44,3% +9,7% +67,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 148 332 212 328 223  +124,6% -36,1% +54,7% -32,1%
 
Dépréciation 302 295 323 495 491  -2,3% +9,6% +53,0% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -63 -181 -69 -114 11  +187,1% -62,0% +66,6% -109,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 18 18 -48 9  +738,6% +3,7% -361,4% -119,6%
Flux opérationnel 384 464 485 661 734  +20,7% +4,6% +36,2% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 16 -0 2 -2 -2  -100,2% -6 938,5% -184,4% +42,0%
Flux d’investissement -204 -136 -649 -294 -366  -33,2% +376,5% -54,7% +24,5%
 
Dividendes payés -219 -232 -249 -399 -424  +5,9% +7,1% +60,5% +6,2%
Emprunts nets -21 -64 489 24 41  +209,6% -863,8% -95,1% +71,5%
Flux de financement -244 -317 222 -400 -405  +29,6% -170,2% -279,7% +1,4%
 
Variation nette de la trésorerie -63 11 58 -33 -37  -117,4% +433,3% -156,6% +12,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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