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Mid-America Apartment Communities, Inc

Mid-America Apartment Communities (MAA.US, US59522J1034)

MAA, an S&P 500 company, is a real estate investment trust, or REIT, focused on delivering full-cycle and superior investment performance for shareholders through the ownership, management, acquisition, development and redevelopment of quality apartment communities in the Southeast, Southwest, and Mid-Atlantic regions of the United States. As of December 31, 2020, MAA had ownership interest in 102,772 apartment units, including communities currently in development, across 16 states and the District of Columbia.

Siège social : 6815 Poplar Avenue, Germantown, TN, United States, 38138

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mid-America Apartment Communities

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mid-America Apartment Communities, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 408 000 99,3% 0,7% 93,4% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,6 55,9 10,2 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,0 USD masqué 142,6 130,6 99,0 151,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mid-America Apartment Communities, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mid-America Apartment Communities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +10,4% +16,4% +30,3% +37,4% +53,4% +80,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,4% +81,9% +148,3% +184,5% +196,9% +214,8% +248,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mid-America Apartment Communities, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mid-America Apartment Communities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Eric Bolton Jr. Chairman, Pres & CEO 64 Albert M. Campbell III Exec. VP & CFO 54
Thomas L. Grimes Jr. Exec. VP & COO 52 Robert J. DelPriore Esq., J.D. Exec. VP & Gen. Counsel 52
A. Clay Holder Sr. VP & Chief Accounting Officer 44 Joseph P. Fracchia CPA Sr. VP & Chief Information Officer -
Jennifer Patrick Investor Relations Contact - Leslie Bratten Cantrell Wolfgang Sr. VP, Chief Ethics & Compliance Officer and Corp. Sec. -
David C. Ward CPA, CPA Exec. VP of Devel. 62 Anna Harris Sr. VP & Director of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mid-America Apartment Communities, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 06/11/2019 Stockert David P Vente 5 000 $136,46 $682 300
Feu rouge 02/08/2019 Stockert David P Vente 2 047 $120,84 $247 359
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES-$929 659

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mid-America Apartment Communities, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mid-America Apartment Communities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mid-America Apartment Communities, Inc

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Fondamentaux de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 125 1 529 1 571 1 641 1 678  +35,9% +2,8% +4,4% +2,3%
EBITDA 549 836 723 866 1 338  +52,3% -13,6% +19,9% +54,5%
Résultat opérationnel 316 375 405 430 815  +18,6% +8,0% +6,3% +89,6%
Résultat net 224 325 219 350 251  +44,7% -32,5% +59,7% -28,2%
Free Cash Flow 404 607 625 712 397  +50,2% +2,9% +13,9% -44,2%
Marge de FCF 36% 40% 40% 43% 24%  +10,5% +0,1% +9,1% -45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 1% 1% 1%  -49,1% +47,0% +78,0% +24,8%
Capital investi 15 403 7 318 10 208 10 661 10 434  -52,5% +39,5% +4,4% -2,1%
Actions en circulation (en M) 88 114 114 114 114  +28,7% +0,1% +0,4% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mid-America Apartment Communities, Inc

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Ratio de profitabilité de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 27% 28% 29% 85%  -11,5% +3,0% +3,8% +192,7%
Marge d’EBITDA 49% 55% 46% 53% 80%  +12,1% -15,9% +14,8% +51,1%
Marge opérationnelle 28% 25% 26% 26% 49%  -12,7% +5,0% +1,8% +85,4%
Marge bénéficiaire 20% 21% 14% 21% 15%  +6,5% -34,3% +52,9% -29,8%
Marge de FCF 36% 40% 40% 43% 24%  +10,5% +0,1% +9,1% -45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,9% 3,1% 2,2%  - -31,7% +61,6% -27,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 3,5% 5,7% 4,2%  - -31,1% +63,3% -26,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,1 - 0,1  -23,3% -43,0% -65,3% +50,1%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1  -18,7% -46,2% +19,6% -56,4%
Dette nette sur EBITDA 16,2 1,1 5,5 5,3 3,4  -93,4% +421,7% -4,8% -35,9%
Dette sur actifs 78% 9% 36% 41% 41%  -89,0% +321,3% +14,1% -0,3%
Dette sur capitaux propres 141% 15% 66% 76% 78%  -89,0% +328,0% +14,7% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 4,2 5,4 4,2 4,8 8,0  +27,9% -23,0% +15,7% +65,8%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,2 1,3 2,0 4,9  +27,1% -39,5% +53,5% +139,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,3 4,2 4,3 4,9  +14,2% -0,6% +2,7% +13,2%
Coût de la dette - 3,1% 6,9% 4,2% 3,7%  - +122,2% -39,7% -12,0%

 

Graphique des dividendes de Mid-America Apartment Communities, Inc

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Ratios de distribution de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 224 325 219 350 251  +44,7% -32,5% +59,7% -28,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 404 607 625 712 397  +50,2% +2,9% +13,9% -44,2%
Dividende payé -249 -399 -424 -441 -477  +60,5% +6,2% +4,2% +8,1%
Distribution sur résultat net 111% 123% 193% 126% 190%  +10,9% +57,2% -34,7% +50,7%
Distribution sur FCF 61% 66% 68% 62% 120%  +6,9% +3,2% -8,5% +93,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mid-America Apartment Communities, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 21 19 11 88  -38,6% -8,4% -42,4% +714,3%
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 134 151 716  - +0% +12,8% +374,0%
Conversion de l’encaisse - -113 -115 -140 -628  - +1,5% +21,8% +347,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +37,2% +4,3% +5,3% +2,6%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 2%  +39,8% -10,8% +34,4% +122,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 6%  +1,9% -15,8% +27,0% +110,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mid-America Apartment Communities, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mid-America Apartment Communities, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mid-America Apartment Communities

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Dividendes par action détachés par Mid-America Apartment Communities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,03--1,03--------
20201,00--1,00--1,00--1,00--
20190,96--0,96--0,96--0,96--
20180,92--0,92--0,92--0,92--
20170,87--0,87--0,87--0,87--
20160,82--0,82--0,82--0,82--
20150,77--0,77--0,77--0,77--
20140,73--0,73--0,73--0,73--
20130,70--0,70--0,70--0,70--
20120,66--0,66--0,66--0,66--
20110,63--0,63--0,63--0,63--
20100,62--0,62--0,62--0,62--
20090,62--0,62--0,62--0,62--
20080,62--0,62--0,62--0,62--
20070,61--0,61--0,61--0,61--
20060,60--0,60--0,60--0,60--
20050,59--0,59--0,59--0,60--
20040,59--0,59--0,59--0,59--
20030,59--0,59--0,59--0,59--
20020,59--0,59--0,59--0,59--
2001---0,59--0,59--0,59--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 125 1 529 1 571 1 641 1 678  +35,9% +2,8% +4,4% +2,3%
Charges d'exploitation -29 -40 -35 -46 -610  +38,4% -13,5% +32,6% +1 222,6%
   dont Coût des ventes -780 -1 114 -1 132 -1 165 -253  +42,7% +1,6% +2,9% -78,3%
   dont Frais généraux -29 -40 -35 -46 -99  +38,4% -13,5% +32,6% +115,0%
Résultat opérationnel 316 375 405 430 815  +18,6% +8,0% +6,3% +89,6%
Autres revenus/frais nets 39 122 1 118 6  +210,8% -99,3% +14 416,6% -95,0%
Charge d'intérêt -130 -155 -174 -180 -168  +19,1% +12,2% +3,6% -6,8%
Résultat avant impôts 226 684 464 369 266  +202,7% -32,2% -20,5% -27,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -4 -3  +54,1% -0,3% +41,6% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 325 219 350 251  +44,7% -32,5% +59,7% -28,2%
 
EBITDA 549 836 723 866 1 338  +52,3% -13,6% +19,9% +54,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 314 373 402 426 805  +19,1% +7,8% +5,9% +89,1%
Taux d’imposition 1% 0% 1% 1% 1%  -49,1% +47,0% +78,0% +24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 122 94 52 71 36  -22,7% -45,1% +36,5% -49,5%
   dont Trésorerie 34 11 34 20 36  -67,9% +218,7% -40,2% +73,9%
   dont Placements à CT 88 78 17 - -  -11,5% -77,7% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 71 63 58 35 61  -12,4% -6,9% -40,7% +76,5%
Placements à long terme 44 50 44 44 43  +13,0% -12,1% -1,1% -0,8%
Biens corporels 11 226 11 217 11 108 10 943 10 863  -0,1% -1,0% -1,5% -0,7%
Écart d'acquisitions 1 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 42 11 4 3 1  -73,6% -65,2% -33,3% -50,0%
Actifs totaux 11 604 11 492 11 324 11 230 11 195  -1,0% -1,5% -0,8% -0,3%
 
Passifs courants 426 406 414 472 547  -4,8% +2,0% +14,1% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 12 406 414 472 547  +3 288,1% +2,0% +14,1% +15,9%
   dont Dette à court terme 4 500 1 5 138 -  -100,0% +307,7% +2 500,1% -
Dette à long terme 4 500 976 4 053 4 455 4 563  -78,3% +315,2% +9,9% +2,4%
Passifs totaux 4 962 4 918 4 952 4 941 5 091  -0,9% +0,7% -0,2% +3,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,2% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis -707 -785 -989 -1 085 -1 294  +10,9% +26,1% +9,7% +19,2%
Capitaux propres 6 404 6 340 6 150 6 069 5 872  -1,0% -3,0% -1,3% -3,2%
 
Dette portant intérets 8 999 978 4 059 4 592 4 563  -89,1% +315,2% +13,2% -0,6%
Dette nette 8 878 889 4 007 4 572 4 527  -90,0% +350,9% +14,1% -1,0%
Fonds de roulement -304 -311 -362 -402 -512  +2,3% +16,3% +10,9% +27,4%
Actions en circulation (en M) 88 114 114 114 114  +28,7% +0,1% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 212 328 223 354 264  +54,7% -32,1% +58,7% -25,4%
 
Dépréciation 323 495 491 498 517  +53,0% -0,7% +1,4% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -69 -234 25 -77 44  +237,9% -110,7% -407,3% -157,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 -48 9 -9 33  -361,4% -119,6% -200,8% -447,0%
Flux opérationnel 484 659 734 781 824  +36,0% +11,5% +6,4% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 80 51 110 70 427  -35,6% +113,2% -36,3% +512,5%
Investissements 2 -283 2 -5 -5  -14 278,8% -100,5% -415,1% +2,4%
Flux d’investissement -710 -567 -733 -238 -485  -20,2% +29,3% -67,5% +103,4%
 
Dividendes payés -249 -399 -424 -441 -477  +60,5% +6,2% +4,2% +8,1%
Emprunts nets 487 37 70 -83 104  -92,4% +88,0% -218,3% -226,2%
Flux de financement 222 -398 -405 -524 -374  -278,9% +1,8% +29,4% -28,6%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -23 -37 19 -35  +466,4% +63,2% -150,7% -285,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 417 418 413 423 424  +0,3% -1,2% +2,5% +0,1%
Charges d'exploitation -11 -13 -11 -152 -154  +21,9% -20,4% +1 337,2% +1,8%
   dont Coût des ventes -289 -294 -296 -65 -64  +1,8% +0,7% -78,2% -1,0%
   dont Frais généraux -11 -13 -11 -24 -25  +21,9% -20,4% +127,8% +3,6%
Résultat opérationnel 117 111 106 207 205  -5,4% -4,1% +94,9% -0,8%
Autres revenus/frais nets 82 -29 15 2 19  -135,2% -150,6% -88,9% +1 039,4%
Charge d'intérêt -44 -43 -42 -41 -41  -0,5% -3,1% -2,6% -0,1%
Résultat avant impôts 89 38 79 62 87  -57,2% +105,7% -20,8% +39,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  -24,4% +79,9% -44,6% +19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 36 74 59 82  -76,0% +107,5% -20,4% +39,7%
 
EBITDA 281 165 206 337 355  -41,3% +25,0% +63,3% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 109 104 205 203  -6,1% -3,9% +95,8% -0,7%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 1% 1%  +76,7% -12,5% -30,0% -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 71 49 36 28 36  -30,5% -27,4% -22,5% +29,1%
   dont Trésorerie 20 35 20 28 36  +68,5% -43,0% +40,3% +29,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 35 35 35 35 61  0% 0% 0% +76,5%
Placements à long terme 44 44 44 43 43  +0% -0,2% -0,3% -0,3%
Biens corporels 10 943 10 887 10 861 10 850 10 863  -0,5% -0,2% -0,1% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 - - - 1  - - - -
Actifs totaux 11 230 11 156 11 131 11 129 11 195  -0,7% -0,2% 0% +0,6%
 
Passifs courants 472 445 474 570 547  -5,7% +6,4% +20,3% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 472 445 474 570 547  -5,7% +6,4% +20,3% -4,0%
   dont Dette à court terme 138 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 455 4 484 4 473 4 426 4 563  +0,7% -0,2% -1,1% +3,1%
Passifs totaux 4 941 4 940 4 960 4 996 5 091  0% +0,4% +0,7% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 085 -1 161 -1 203 -1 258 -1 294  +7,0% +3,6% +4,6% +2,9%
Capitaux propres 6 069 5 997 5 955 5 904 5 872  -1,2% -0,7% -0,9% -0,5%
 
Dette portant intérets 4 592 4 484 4 473 4 426 4 563  -2,4% -0,2% -1,1% +3,1%
Dette nette 4 572 4 449 4 453 4 398 4 527  -2,7% +0,1% -1,2% +2,9%
Fonds de roulement -402 -396 -438 -542 -512  -1,3% +10,5% +23,8% -5,7%
Actions en circulation (en M) 114 114 114 114 114  +0,2% 0% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mid-America Apartment Communities, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 155 38 78 62 86  -75,5% +104,8% -20,2% +39,1%
 
Dépréciation 126 127 127 129 131  +0,9% +0,6% +1,3% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -119 -6 23 64 -37  -95,3% -509,9% +183,9% -157,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 -38 32 61 -22  -6,4% -181,9% +94,8% -135,7%
Flux opérationnel 160 161 229 254 180  +0,5% +42,6% +11,0% -29,2%
 
Dépenses d’investissement 77 4 0 96 139  -94,2% -97,0% +71 257,8% +44,0%
Investissements -1 -1 -1 -2 -2  +20,2% -17,7% +116,2% +9,7%
Flux d’investissement -8 -90 -108 -95 -192  +1 085,3% +19,8% -11,6% +101,0%
 
Dividendes payés -110 -115 -115 -119 -120  +4,3% +0,1% +3,4% +0,3%
Emprunts nets -22 28 -12 -48 136  -225,9% -141,7% +310,3% -381,7%
Flux de financement -124 -92 -135 -167 20  -26,0% +46,2% +24,0% -111,7%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -21 -13 -8 8  -177,2% -37,4% -40,5% -200,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.