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Invitation Homes (INVH.US, US46187W1071)

Invitation Homes is the nation's premier single-family home leasing company, meeting changing lifestyle demands by providing access to high-quality, updated homes with valued features such as close proximity to jobs and access to good schools. The company's mission, Together with you, we make a house a home, reflects its commitment to providing homes where individuals and families can thrive and high-touch service that continuously enhances residents' living experiences.

Siège social : 1717 Main Street, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invitation Homes

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitation Homes Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
560 533 000 99,7% 0,3% 104,3% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
84,7 84,7 8,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,7 USD masqué 28,6 27,1 15,6 32,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitation Homes Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -3,9% +1,6% +33,5% -8,3% +34,1% +30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,2% - - - - - -

 

Équipe de direction d’Invitation Homes Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dallas B. Tanner Co-Founder, Pres, CEO & Director 39 Ernest M. Freedman Exec. VP & CFO 49
Charles D. Young Exec. VP & COO 52 Mark A. Solls Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 63
Kimberly K. Norrell Exec. VP & Chief Accounting Officer -      

 

Présence d’Invitation Homes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Invitation Homes Inc

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Fondamentaux d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 836 923 1 054 1 723 1 765  +10,4% +14,3% +63,4% +2,4%
EBITDA 369 725 736 1 500 1 582  +96,3% +1,6% +103,6% +5,5%
Résultat opérationnel 114 195 142 343 425  +70,5% -27,0% +140,9% +24,0%
Résultat net -160 -78 -89 -6 145  -51,2% +13,8% -93,6% -2 625,6%
Free Cash Flow 146 200 197 416 498  +37,5% -1,5% +110,7% +19,8%
Marge de FCF 17% 22% 19% 24% 28%  +24,6% -13,9% +28,9% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 17 339 9 536 27 801 17 570 16 682  -45,0% +191,5% -36,8% -5,1%
Actions en circulation (en M) - - 339 520 533  - - +53,4% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitation Homes Inc

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Ratio de profitabilité d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 58% 59% 58% 59%  +7,4% +1,9% -1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 44% 79% 70% 87% 90%  +77,8% -11,1% +24,6% +3,0%
Marge opérationnelle 14% 21% 13% 20% 24%  +54,5% -36,1% +47,4% +21,1%
Marge bénéficiaire -19% -8% -8% 0% 8%  -55,7% -0,4% -96,1% -2 565,8%
Marge de FCF 17% 22% 19% 24% 28%  +24,6% -13,9% +28,9% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% -0,6% 0% 0,8%  - -21,8% -95,0% -2 717,5%
Rentabilité financière (ROE) - -4,1% -1,7% -0,1% 1,8%  - -58,1% -96,0% -2 669,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 4,9 2,3 1,0 0,1  +74,3% -53,5% -54,0% -95,2%
Liquidité générale 3,0 5,7 2,8 3,4 0,2  +91,1% -51,0% +22,7% -94,2%
Dette nette sur EBITDA 40,5 9,9 25,6 6,1 5,3  -75,6% +159,6% -76,1% -13,6%
Dette sur actifs 158% 78% 103% 52% 49%  -50,6% +32,7% -49,9% -5,9%
Dette sur capitaux propres 819% 387% 227% 114% 103%  -52,7% -41,3% -50,0% -9,2%
Couverture par l’EBITDA -1,3 2,5 2,9 3,9 4,3  -287,8% +13,1% +36,4% +10,2%
   ∼ par l’EBIT -0,4 1,6 1,7 2,4 2,9  -467,5% +4,0% +47,4% +16,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 0,9 1,0 1,5 1,8  -221,2% +15,6% +44,7% +23,3%
Coût de la dette - 2,5% 1,9% 2,7% 4,1%  - -23,0% +40,1% +54,0%

 

Graphique des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Ratios de distribution d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -160 -78 -89 -6 145  -51,2% +13,8% -93,6% -2 625,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 146 200 197 416 498  +37,5% -1,5% +110,7% +19,8%
Dividende payé -0 -0 -69 -230 -277  0% +50 633,1% +233,5% +20,3%
Distribution sur résultat net 0% 0% -77% -4 005% 191%  +104,8% +44 462,4% +5 070,9% -104,8%
Distribution sur FCF 0% 0% 35% 55% 56%  -27,3% +51 426,8% +58,3% +0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitation Homes Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 5 8 7 5  +18,9% +84,9% -17,4% -25,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 162 86 93  - +97,4% -47,1% +8,1%
Conversion de l’encaisse - -78 -154 -79 -88  - +98,2% -48,7% +11,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +11,1% -40,5% +69,0% +6,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 2% 1% 1%  -16,1% -44,1% -39,2% -24,7%
Frais généraux sur CA 10% 7% 16% 6% 4%  -21,2% +112,4% -64,0% -26,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Invitation Homes Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Invitation Homes Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invitation Homes

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Dividendes par action détachés par Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,15--0,15--0,15----
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,11--0,11--0,11--0,11-
2017----0,06--0,08-0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 836 923 1 054 1 723 1 765  +10,4% +14,3% +63,4% +2,4%
Charges d'exploitation -717 -728 -912 -1 380 -1 340  +1,5% +25,4% +51,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -387 -391 -435 -721 -732  +0,9% +11,3% +65,8% +1,5%
   dont Frais généraux -79 -69 -168 -99 -74  -13,0% +142,7% -41,1% -24,8%
Résultat opérationnel 114 195 142 343 425  +70,5% -27,0% +140,9% +24,0%
Autres revenus/frais nets -279 -6 -25 36 89  -97,9% +334,6% -243,0% +149,0%
Charge d'intérêt -274 -286 -257 -384 -367  -204,5% -10,2% +49,3% -4,3%
Résultat avant impôts -160 -97 -140 -5 147  -39,6% +44,3% -96,4% -3 034,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-160 -78 -89 -6 145  -51,2% +13,8% -93,6% -2 625,6%
 
EBITDA 369 725 736 1 500 1 582  +96,3% +1,6% +103,6% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 136 100 240 298  +70,5% -27,0% +140,9% +24,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 531 500 538 579 461  -5,8% +7,7% +7,6% -20,3%
   dont Trésorerie 275 198 180 145 92  -27,9% -9,2% -19,4% -36,3%
   dont Placements à CT 219 222 237 - -  +1,3% +6,6% - -
   dont Créances clients 9 12 25 33 25  +31,2% +111,3% +35,0% -23,8%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 193 209 436 423 372  +8,4% +108,1% -2,8% -12,2%
Biens corporels 9 060 9 009 17 329 16 698 16 267  -0,6% +92,4% -3,6% -2,6%
Écart d'acquisitions - - 258 258 258  - - 0% 0%
Biens incorporels - - 38 - -  - - - -
Actifs totaux 9 797 9 732 18 684 18 063 17 393  -0,7% +92,0% -3,3% -3,7%
 
Passifs courants 179 88 193 170 2 348  -50,7% +119,7% -12,3% +1 284,6%
   dont Créances fournisseurs 81 88 193 170 186  +8,9% +119,7% -12,3% +9,7%
   dont Dette à court terme 7 726 9 9 652 91 2 162  -99,9% +111 055,8% -99,1% +2 277,0%
Dette à long terme 7 726 7 570 9 652 9 250 6 305  -2,0% +27,5% -4,2% -31,8%
Passifs totaux 7 910 7 775 10 034 9 694 9 127  -1,7% +29,1% -3,4% -5,9%
 
Action ordinaire 1 887 1 957 5 5 5  +3,7% -99,7% +0,3% +4,0%
Bénéfices non répartis - - -158 -393 -525  - - +149,1% +33,6%
Capitaux propres 1 887 1 957 8 498 8 229 8 214  +3,7% +334,1% -3,2% -0,2%
 
Dettes portant intérets 15 452 7 579 19 303 9 341 8 467  -51,0% +154,7% -51,6% -9,3%
Actions en circulation (en M) - - 339 520 533  - - +53,4% +2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -160 -78 -105 -5 145  -51,2% +34,6% -95,3% -3 052,4%
 
Dépréciation 250 268 310 561 534  +7,0% +15,7% +81,1% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 32 2 52 5 -67  -92,2% +1 994,9% -90,7% -1 489,3%
Ajust. comptes débiteurs - - 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -7 -19 -20 -13  -44,9% +157,4% +7,4% -37,9%
Flux opérationnel 197 250 260 561 662  +26,7% +3,9% +116,0% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 52 50 63 146 164  -3,9% +25,6% +133,0% +12,7%
Investissements -119 -255 53 63 102  +115,1% -120,9% +18,2% +62,3%
Flux d’investissement -860 -258 65 63 102  -70,0% -125,1% -2,6% +62,3%
 
Dividendes payés -0 -0 -69 -230 -277  0% +50 633,1% +233,5% +20,3%
Emprunts nets 1 139 -196 -1 876 -380 -594  -117,2% +855,1% -79,7% +56,3%
Flux de financement 652 -72 -331 -681 -838  -111,0% +361,5% +105,5% +23,1%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -77 -18 -57 -74  +611,6% -76,2% +210,1% +30,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 442 443 444 450 450  +0,4% +0,2% +1,2% 0%
Charges d'exploitation -332 -341 -331 -331 -333  +2,9% -2,9% -0,2% +0,8%
   dont Coût des ventes -183 -191 -182 -181 -182  +4,8% -4,8% -0,5% +0,1%
   dont Frais généraux -16 -16 -15 -14 -14  +2,8% -6,3% -7,5% +1,4%
Résultat opérationnel 110 102 113 119 117  -7,1% +10,5% +5,5% -2,3%
Autres revenus/frais nets 25 21 28 16 13  -17,1% +34,4% -43,6% -19,4%
Charge d'intérêt -96 -89 -88 -85 -86  -6,9% -0,7% -4,1% +1,6%
Résultat avant impôts 39 34 53 50 43  -13,8% +54,6% -4,3% -14,1%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 34 52 50 43  -13,4% +54,4% -3,9% -14,2%
 
EBITDA 401 390 408 405 404  -2,9% +4,8% -0,8% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 72 79 83 82  -7,1% +10,5% +5,5% -2,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 544 741 461 690 939  +36,2% -37,7% +49,5% +36,1%
   dont Trésorerie 77 82 92 297 572  +5,8% +13,2% +222,0% +92,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 29 25 25 32  -2,4% -12,2% -0,8% +26,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 387 382 372 383 381  -1,2% -2,8% +3,0% -0,4%
Biens corporels 16 490 16 244 16 267 16 246 16 150  -1,5% +0,1% -0,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 714 17 660 17 393 17 593 17 746  -0,3% -1,5% +1,2% +0,9%
 
Passifs courants 1 951 1 713 2 348 2 325 2 324  -12,2% +37,1% -1,0% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 228 278 186 180 190  +22,1% -33,1% -3,2% +5,6%
   dont Dette à court terme 1 723 1 434 2 162 - -  -16,8% +50,8% - -
Dette à long terme 7 242 7 222 6 305 6 494 6 218  -0,3% -12,7% +3,0% -4,2%
Passifs totaux 9 677 9 484 9 127 9 635 9 402  -2,0% -3,8% +5,6% -2,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 6  +2,5% +0,6% +0,4% +3,1%
Bénéfices non répartis -469 -506 -525 -556 -595  +7,8% +3,7% +6,0% +7,0%
Capitaux propres 7 958 8 097 8 214 7 908 8 294  +1,8% +1,4% -3,7% +4,9%
 
Dettes portant intérets 8 965 8 656 8 467 6 494 6 218  -3,4% -2,2% -23,3% -4,2%
Actions en circulation (en M) 526 539 533 544 550  +2,5% -1,1% +2,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 39 34 52 50 43  -13,4% +54,2% -3,9% -14,1%
 
Dépréciation 133 133 134 135 137  +0,2% +0,3% +0,9% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -18 -12 -32 -7 -6  -32,6% +162,5% -76,5% -20,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 0 -7 -7 11  -103,1% -2 088,1% +15,1% -247,9%
Flux opérationnel 182 216 71 178 218  +18,3% -66,9% +149,3% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 41 48 46 40 44  +18,7% -5,1% -12,2% +8,9%
Investissements -16 -66 129 -81 -9  +315,3% -295,9% -162,7% -89,1%
Flux d’investissement -16 -66 129 -81 -9  +315,3% -295,9% -162,7% -89,1%
 
Dividendes payés -68 -70 -70 -82 -82  +3,1% -0,8% +17,0% -0,1%
Emprunts nets -125 -89 -199 163 -294  -28,8% +123,5% -181,7% -281,0%
Flux de financement -198 -143 -240 133 70  -28,0% +68,3% -155,2% -46,9%
 
Variation nette de la trésorerie -32 7 -40 230 280  -121,8% -677,3% -671,5% +21,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Invitation Homes Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,4% 14,4%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,2% 4,2%
2 BlackRock 7,4% 21,8% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,0%
3 Cohen & Steers 6,8% 28,6% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 9,3%
4 Principal Financial Group 4,8% 33,3% 4 Principal Real Estate Securities R5 1,7% 11,0%
5 State Street 4,2% 37,5% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 12,3%
6 Apg Investments Us 3,3% 40,8% 6 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,2% 13,5%
7 FMR 3,1% 43,9% 7 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,2% 14,8%
8 Amvescap 2,9% 46,8% 8 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,1% 15,9%
9 PGGM Investments 2,1% 48,9% 9 Nikko World REIT Mother 1,0% 16,9%
10 CenterSquare Investment Management 2,1% 51,0% 10 Cohen & Steers Realty Shares L 0,9% 17,8%
11 JPMorgan Chase 1,9% 52,9% 11 DFA Real Estate Securities I 0,9% 18,7%
12 Nuveen Asset Management 1,9% 54,8% 12 AMOne Shinko US-REIT Open 0,9% 19,5%
13 Daiwa Securities Group 1,9% 56,7% 13 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,8% 20,4%
14 Resolution Capital 1,8% 58,5% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 21,2%
15 Wells Fargo 1,8% 60,2% 15 Fidelity US REIT Mother Fund 0,7% 21,9%
16 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,7% 62,0% 16 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,7% 22,6%
17 Goldman Sachs Group 1,6% 63,6% 17 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 23,3%
18 LaSalle Investment Management Securities 1,5% 65,0% 18 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 23,9%
19 Dimensional Fund Advisors 1,4% 66,5% 19 Principal Global Real Estate Sec Instl 0,6% 24,5%
20 Geode Capital Management 1,4% 67,9% 20 Cohen & Steers Real Estate Securities A 0,5% 25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.