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Invitation Homes Inc

Invitation Homes (INVH.US, US46187W1071)

Invitation Homes is the nation's premier single-family home leasing company, meeting changing lifestyle demands by providing access to high-quality, updated homes with valued features such as close proximity to jobs and access to good schools. The company's mission, Together with you, we make a house a home, reflects its commitment to providing homes where individuals and families can thrive and high-touch service that continuously enhances residents' living experiences.

Siège social : 1717 Main Street, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invitation Homes

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitation Homes Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
567 650 000 99,6% 0,3% 103,4% 3,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,4 85,5 10,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,5 USD masqué 30,7 29,5 20,7 33,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitation Homes Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +5,1% +14,2% +13,6% +39,8% +34,7% +51,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,4% +74,0% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Invitation Homes Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Invitation Homes Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dallas B. Tanner Co-Founder, Pres, CEO & Director 40 Ernest M. Freedman Exec. VP & CFO 50
Charles D. Young Exec. VP & COO 53 Mark A. Solls Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 64
John M. Gibson Exec. VP & Chief Investment Officer - Kimberly K. Norrell Exec. VP & Chief Accounting Officer -
Virginia L. Suliman Exec. VP & Chief Information Officer - Greg Van Winkle VP of Corp. Strategy, Capital Markets & IR -
Kristi DesJarlais Sr. VP of Communications - Jiggs Foster Sr. VP of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Invitation Homes Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/03/2021 Young Charles D. Vente 55 439 $29,24 $1 621 036
Feu rouge 14/09/2020 Blair Bryce Vente 50 000 $29,25 $1 462 500
Feu rouge 17/08/2020 Tanner Dallas B Vente 80 000 $29,58 $2 366 400
Feu rouge 10/08/2020 Freedman Ernest Michael Vente 50 000 $30,25 $1 512 500
Feu rouge 07/08/2020 Norrell Kimberly K Vente 8 333 $30,00 $249 990
Feu vert 27/11/2019 Blair Bryce Achat 1 389 $29,98 $41 642
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 5 212 503 $30,05 $156 635 715
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 4 720 172 $30,05 $141 841 169
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 3 984 790 $30,05 $119 742 940
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 8 888 562 $30,05 $267 101 288
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 2 251 159 $30,05 $67 647 328
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 11 494 129 $30,05 $345 398 576
Feu rouge 26/11/2019 Blackstone Holdings Ii L.p. Vente 21 048 685 $30,05 $632 512 984
Feu rouge 19/11/2019 Sternlicht Barry S Vente 622 308 $30,06 $18 706 578
Feu rouge 20/11/2019 Sternlicht Barry S Vente 42 758 $30,00 $1 282 740
Feu rouge 15/11/2019 Tanner Dallas B Vente 70 000 $29,88 $2 091 600
Feu rouge 14/11/2019 Sternlicht Barry S Vente 112 179 $30,00 $3 365 370
Feu rouge 15/11/2019 Sternlicht Barry S Vente 101 287 $30,00 $3 038 610
Feu rouge 18/11/2019 Sternlicht Barry S Vente 533 536 $30,11 $16 064 769
Feu rouge 23/09/2019 Ih3 Holdco Gp Llc Vente 16 035 165 $28,18 $451 870 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INVITATION HOMES-$2 234 471 401

 

Présence d’Invitation Homes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Invitation Homes Inc

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Fondamentaux d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 923 1 054 1 723 1 765 1 823  +14,3% +63,4% +2,4% +3,3%
EBITDA 725 170 556 681 750  -76,6% +227,1% +22,6% +10,2%
Résultat opérationnel 195 142 343 425 468  -27,0% +140,9% +24,0% +10,1%
Résultat net -78 -89 -6 145 196  +13,8% -93,6% -2 625,6% +34,9%
Free Cash Flow 206 195 369 450 524  -5,6% +89,4% +22,1% +16,5%
Marge de FCF 22% 18% 21% 26% 29%  -17,4% +15,9% +19,2% +12,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 9 536 27 801 17 570 16 682 18 699  +191,5% -36,8% -5,1% +12,1%
Actions en circulation (en M) 652 520 521 542 566  -20,3% +0,2% +4,0% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitation Homes Inc

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Ratio de profitabilité d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 59% 58% 59% 59%  +1,9% -1,0% +0,7% +1,6%
Marge d’EBITDA 79% 16% 32% 39% 41%  -79,5% +100,2% +19,7% +6,6%
Marge opérationnelle 21% 13% 20% 24% 26%  -36,1% +47,4% +21,1% +6,5%
Marge bénéficiaire -8% -8% 0% 8% 11%  -0,4% -96,1% -2 565,8% +30,6%
Marge de FCF 22% 18% 21% 26% 29%  -17,4% +15,9% +19,2% +12,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 0% 0,8% 1,1%  - -95,0% -2 717,5% +37,1%
Rentabilité financière (ROE) - -1,7% -0,1% 1,8% 2,3%  - -96,0% -2 669,1% +32,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,5 2,3 1,0 0,1 1,7  -48,9% -54,0% -95,2% +3 228,9%
Liquidité générale 5,2 2,8 3,4 0,2 3,6  -46,1% +22,7% -94,2% +1 724,9%
Dette nette sur EBITDA 9,9 111,2 16,6 12,3 13,3  +1 025,5% -85,1% -25,7% +8,2%
Dette sur actifs 78% 103% 52% 49% 58%  +32,7% -49,9% -5,9% +19,6%
Dette sur capitaux propres 387% 227% 114% 103% 120%  -41,3% -50,0% -9,2% +16,3%
Couverture par l’EBITDA 2,5 0,7 1,4 1,9 2,1  -73,9% +119,1% +28,0% +14,3%
   ∼ par l’EBIT 1,6 -0,5 - 0,4 0,6  -134,0% -97,6% -3 165,8% +39,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 1,0 1,5 1,8 2,0  +12,9% +44,7% +23,3% +9,2%
Coût de la dette - 1,9% 2,7% 4,1% 3,8%  - +40,1% +54,0% -8,0%

 

Graphique des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Ratios de distribution d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -78 -89 -6 145 196  +13,8% -93,6% -2 625,6% +34,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 206 195 369 450 524  -5,6% +89,4% +22,1% +16,5%
Dividende payé -0 -69 -230 -277 -332  +50 633,1% +233,5% +20,3% +20,0%
Distribution sur résultat net 0% -77% -4 005% 191% 170%  +44 462,4% +5 070,9% -104,8% -11,0%
Distribution sur FCF 0% 35% 62% 61% 63%  +53 660,7% +76,1% -1,5% +3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitation Homes Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 8 7 5 7  +84,9% -17,4% -25,6% +35,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 86 93 74  - -47,1% +8,1% -20,6%
Conversion de l’encaisse - -154 -79 -88 -67  - -48,7% +11,1% -23,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -40,5% +69,0% +6,4% +2,6%
Frais généraux sur CP 4% 2% 1% 1% 1%  -44,1% -39,2% -24,7% -17,7%
Frais généraux sur CA 7% 16% 6% 4% 3%  +112,4% -64,0% -26,6% -17,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Invitation Homes Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Invitation Homes Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invitation Homes

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Dividendes par action détachés par Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,17----------
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,11--0,11--0,11--0,11-
2017----0,06--0,08-0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 923 1 054 1 723 1 765 1 823  +14,3% +63,4% +2,4% +3,3%
Charges d'exploitation -728 -477 -659 -608 -616  -34,4% +38,1% -7,8% +1,3%
   dont Coût des ventes -391 -435 -721 -732 -739  +11,3% +65,8% +1,5% +1,0%
   dont Frais généraux -69 -168 -99 -74 -63  +142,7% -41,1% -24,8% -14,8%
Résultat opérationnel 195 142 343 425 468  -27,0% +140,9% +24,0% +10,1%
Autres revenus/frais nets -6 -25 36 89 84  +334,6% -243,0% +149,0% -6,3%
Charge d'intérêt -286 -257 -384 -367 -354  -10,2% +49,3% -4,3% -3,6%
Résultat avant impôts -97 -140 -5 147 -1 655  +44,3% -96,4% -3 034,6% -1 225,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-78 -89 -6 145 196  +13,8% -93,6% -2 625,6% +34,9%
 
EBITDA 725 170 556 681 750  -76,6% +227,1% +22,6% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 100 240 298 327  -27,0% +140,9% +24,0% +10,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 500 538 579 461 535  +7,7% +7,6% -20,3% +16,0%
   dont Trésorerie 198 180 145 92 213  -9,2% -19,4% -36,3% +131,3%
   dont Placements à CT 222 237 - - -  +6,6% - - -
   dont Créances clients 12 25 33 25 35  +111,3% +35,0% -23,8% +39,7%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 209 436 423 372 69  +108,1% -2,8% -12,2% -81,4%
Biens corporels 9 009 17 329 16 698 16 267 16 289  +92,4% -3,6% -2,6% +0,1%
Écart d'acquisitions - 258 258 258 258  - 0% 0% 0%
Biens incorporels - 38 - - -  - - - -
Actifs totaux 9 732 18 684 18 063 17 393 17 506  +92,0% -3,3% -3,7% +0,7%
 
Passifs courants 97 193 170 2 348 149  +99,9% -12,3% +1 284,6% -93,6%
   dont Créances fournisseurs 88 193 170 186 149  +119,7% -12,3% +9,7% -19,8%
   dont Dette à court terme 9 9 652 91 2 162 2 162  +111 055,8% -99,1% +2 277,0% 0%
Dette à long terme 7 570 9 652 9 250 6 305 8 032  +27,5% -4,2% -31,8% +27,4%
Passifs totaux 7 775 10 034 9 694 9 127 8 950  +29,1% -3,4% -5,9% -1,9%
 
Action ordinaire 1 957 5 5 5 6  -99,7% +0,3% +4,0% +4,7%
Bénéfices non répartis - -158 -393 -525 -661  - +149,1% +33,6% +26,0%
Capitaux propres 1 957 8 498 8 229 8 214 8 505  +334,1% -3,2% -0,2% +3,5%
 
Dettes portant intérets 7 579 19 303 9 341 8 467 10 194  +154,7% -51,6% -9,3% +20,4%
Dettes nettes 7 159 18 887 9 196 8 375 9 980  +163,8% -51,3% -8,9% +19,2%
Fonds de roulement 403 345 410 -1 887 386  -14,5% +18,7% -560,7% -120,5%
Actions en circulation (en M) 652 520 521 542 566  -20,3% +0,2% +4,0% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -78 -105 -5 145 196  +34,6% -95,3% -3 052,4% +34,9%
 
Dépréciation 268 310 561 534 553  +15,7% +81,1% -4,8% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 52 5 -69 -21  +1 994,9% -90,6% -1 498,5% -70,1%
Ajust. comptes débiteurs - 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -19 -20 -13 -19  +157,4% +7,4% -37,9% +52,0%
Flux opérationnel 256 260 561 662 697  +1,5% +116,0% +18,0% +5,2%
 
Dépenses d’investissement 50 65 193 212 172  +30,8% +195,6% +10,1% -18,8%
Investissements -255 53 12 50 72  -120,9% -76,9% +306,2% +44,3%
Flux d’investissement -258 65 63 102 -425  -125,1% -2,6% +62,3% -515,9%
 
Dividendes payés -0 -69 -230 -277 -332  +50 633,1% +233,5% +20,3% +20,0%
Emprunts nets -196 -1 876 -436 -597 1 024  +855,1% -76,8% +36,9% -271,6%
Flux de financement -72 -331 -681 -838 -146  +361,5% +105,5% +23,1% -82,6%
 
Variation nette de la trésorerie -77 -18 -57 -74 126  -76,2% +210,1% +30,4% -270,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 444 450 450 459 464  +1,2% 0% +2,1% +1,1%
Charges d'exploitation -149 -149 -152 -156 -159  +0,1% +1,6% +2,9% +1,7%
   dont Coût des ventes -182 -181 -182 -193 -184  -0,5% +0,1% +6,2% -4,8%
   dont Frais généraux -15 -14 -14 -18 -17  -7,5% +1,4% +24,6% -7,2%
Résultat opérationnel 113 119 117 110 122  +5,5% -2,3% -5,4% +10,5%
Autres revenus/frais nets 28 16 13 10 45  -43,6% -19,4% -18,7% +332,5%
Charge d'intérêt -88 -85 -86 -88 -95  -4,1% +1,6% +1,9% +8,7%
Résultat avant impôts 53 50 43 -426 -423  -4,3% -14,1% -1 087,4% -0,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 50 43 33 71  -3,9% -14,2% -23,9% +116,9%
 
EBITDA 186 185 180 171 213  -0,5% -2,6% -5,2% +24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 83 82 77 85  +5,5% -2,3% -5,4% +10,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 461 690 939 929 535  +49,5% +36,1% -1,0% -42,4%
   dont Trésorerie 92 297 572 560 213  +222,0% +92,5% -2,1% -61,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 25 32 37 35  -0,8% +26,3% +15,5% -3,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 372 383 381 380 69  +3,0% -0,4% -0,4% -81,8%
Biens corporels 16 267 16 246 16 150 16 132 16 289  -0,1% -0,6% -0,1% +1,0%
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 393 17 593 17 746 17 751 17 506  +1,2% +0,9% +0% -1,4%
 
Passifs courants 2 348 2 325 2 324 261 149  -1,0% -0,1% -88,8% -42,9%
   dont Créances fournisseurs 186 180 190 261 149  -3,2% +5,6% +37,3% -42,9%
   dont Dette à court terme 2 162 2 145 2 133 156 2 133  -0,8% -0,5% -92,7% +1 268,7%
Dette à long terme 6 305 6 494 6 218 8 330 8 032  +3,0% -4,2% +34,0% -3,6%
Passifs totaux 9 127 9 635 9 402 9 419 8 950  +5,6% -2,4% +0,2% -5,0%
 
Action ordinaire 5 5 6 6 6  +0,4% +3,1% 0% +1,2%
Bénéfices non répartis -525 -556 -595 -647 -661  +6,0% +7,0% +8,7% +2,2%
Capitaux propres 8 214 7 908 8 294 8 281 8 505  -3,7% +4,9% -0,2% +2,7%
 
Dettes portant intérets 8 467 8 639 8 352 8 486 10 165  +2,0% -3,3% +1,6% +19,8%
Dettes nettes 8 375 8 342 7 780 7 926 9 951  -0,4% -6,7% +1,9% +25,5%
Fonds de roulement -1 887 -1 635 -1 385 668 386  -13,4% -15,3% -148,2% -42,2%
Actions en circulation (en M) 542 544 550 562 566  +0,4% +1,1% +2,2% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 53 50 43 33 71  -4,3% -14,1% -23,9% +116,4%
 
Dépréciation 134 135 137 138 142  +0,9% +1,7% +0,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -32 -8 -6 -5 -2  -75,9% -20,1% -21,1% -63,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -7 11 -10 -13  +15,1% -247,9% -189,9% +27,1%
Flux opérationnel 71 178 218 230 71  +149,3% +22,8% +5,3% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 159 45 32 58 45  -71,6% -28,3% +78,4% -22,9%
Investissements 10 6 1 1 64  -44,2% -77,5% +7,9% +4 652,8%
Flux d’investissement 129 -81 -9 -105 -231  -162,7% -89,1% +1 096,9% +120,1%
 
Dividendes payés -70 -82 -82 -84 -85  +17,0% -0,1% +3,1% +0,4%
Emprunts nets -199 163 -294 -26 1 182  -181,7% -281,0% -91,1% -4 625,4%
Flux de financement -240 133 70 -112 -237  -155,2% -46,9% -258,6% +112,8%
 
Variation nette de la trésorerie -40 230 280 13 -397  -671,5% +21,9% -95,2% -3 087,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.