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Equity Residential

Equity Residential (EQR.US, US29476L1070)

Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, is focused on the acquisition, development and management of rental apartment properties located in urban and high-density suburban communities where today's renters want to live, work and play. Equity Residential owns or has investments in 306 properties consisting of 79,065 apartment units, located in Boston, New York, Washington, D.C., Seattle, San Francisco, Southern California and Denver.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equity Residential

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Residential

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
372 239 000 98,8% 1,6% 94,9% 3,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 39,4 10,1 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,2 USD masqué 53,1 57,7 49,6 87,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Residential

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Residential

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -17,1% -13,2% -27,3% -45,9% -24,7% -23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,4% -18,0% -4,4% +26,3% +20,5% +20,6% +48,1%

 

Équipe de direction d’Equity Residential

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel Zell J.D. Founder & Chairman 78 Mark J. Parrell Pres, CEO & Trustee 53
Robert A. Garechana Exec. VP & CFO 41 Michael L. Manelis COO & Exec. VP 51
Scott J. Fenster J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equity Residential au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equity Residential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Residential

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Fondamentaux d’Equity Residential (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 745 2 426 2 471 2 578 2 701  -11,6% +1,9% +4,3% +4,8%
EBITDA 1 782 5 653 1 737 1 884 2 238  +217,2% -69,3% +8,5% +18,8%
Résultat opérationnel 1 009 856 1 005 1 115 1 357  -15,2% +17,3% +11,0% +21,6%
Résultat net 863 4 289 600 654 967  +396,8% -86,0% +9,0% +47,8%
Free Cash Flow 185 264 319 301 -441  +42,2% +21,0% -5,7% -246,6%
Marge de FCF 7% 11% 13% 12% -16%  +60,9% +18,8% -9,6% -240,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -64,9% +109,8% +68,4% +90,3%
Capital investi 21 469 19 279 19 265 19 058 19 423  -10,2% -0,1% -1,1% +1,9%
Actions en circulation (en M) 381 382 383 384 386  +0,3% +0,3% +0,3% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Residential

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Ratio de profitabilité d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 67% 67% 66% 66%  -0,4% -0,3% -1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 65% 233% 70% 73% 83%  +259,0% -69,8% +4,0% +13,4%
Marge opérationnelle 37% 35% 41% 43% 50%  -4,0% +15,2% +6,4% +16,1%
Marge bénéficiaire 31% 177% 24% 25% 36%  +462,2% -86,3% +4,5% +41,1%
Marge de FCF 7% 11% 13% 12% -16%  +60,9% +18,8% -9,6% -240,0%
Rentabilité économique (ROA) - 19,6% 2,9% 3,2% 4,7%  - -85,1% +9,8% +45,7%
Rentabilité financière (ROE) - 41,4% 5,9% 6,4% 9,4%  - -85,8% +9,3% +47,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1  +72,9% -51,7% -27,1% -5,8%
Liquidité générale 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3  +70,5% -50,5% +13,2% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 6,1 1,6 5,2 4,7 4,0  -74,2% +227,3% -9,0% -13,7%
Dette sur actifs 48% 44% 44% 44% 43%  -8,2% +0,3% -0,7% -1,3%
Dette sur capitaux propres 105% 88% 88% 87% 88%  -15,8% -0,4% -0,8% +1,1%
Couverture par l’EBITDA -4,0 11,7 4,5 4,6 5,7  -392,1% -61,4% +0,7% +25,9%
   ∼ par l’EBIT -2,3 10,3 2,6 2,7 3,6  -548,3% -74,8% +2,7% +35,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 2,5 3,3 3,3 3,7  -182,4% +31,0% -0,5% +13,8%
Coût de la dette - 4,8% 4,2% 4,6% 4,3%  - -11,7% +8,7% -6,1%

 

Graphique des dividendes d’Equity Residential

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Ratios de distribution d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 863 4 289 600 654 967  +396,8% -86,0% +9,0% +47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 185 264 319 301 -441  +42,2% +21,0% -5,7% -246,6%
Dividende payé -788 -4 774 -742 -786 -834  +505,8% -84,4% +5,9% +6,1%
Distribution sur résultat net 91% 111% 124% 120% 86%  +21,9% +11,1% -2,9% -28,2%
Distribution sur FCF 425% 1 812% 233% 261% -189%  +326,0% -87,1% +12,2% -172,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Residential

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 181 162 154 153  - -11,0% -4,5% -1,1%
Conversion de l’encaisse - -181 -162 -154 -153  - -11,0% -4,5% -1,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,4% +2,5% +5,2% +0,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,4% -9,8% +3,7% -3,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +1,2% -11,4% -1,2% -6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Residential

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Residential Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equity Residential

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Dividendes par action détachés par Equity Residential (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,60--0,60--0,60---
2019--0,57--0,57--0,57--0,57
2018--0,54--0,54--0,54--0,54
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--7,64--0,48--3,50--0,50
2015--0,47--0,47--0,47--0,47
2014--0,43--0,43--0,43--0,43
2013--0,34--0,34--0,34--0,55
2012--0,29--0,29--0,29--0,65
2011--0,29--0,29--0,29--0,48
2010--0,29--0,29--0,29--0,39
2009--0,41--0,41--0,29--0,29
2008--0,41--0,41--0,41--0,41
2007--0,39--0,39--0,39--0,41
2006--0,38--0,38--0,38--0,39
2005--0,37--0,37--0,37--0,38
2004--0,37--0,37--0,37--0,37
2003--0,37--0,37--0,37--0,37
2002--0,37--0,37--0,37--0,37
2001--0,35--0,35--0,37--0,37
2000-----------0,35

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 745 2 426 2 471 2 578 2 701  -11,6% +1,9% +4,3% +4,8%
Charges d'exploitation -831 -763 -798 -933 -532  -191,9% +4,5% +16,9% -43,0%
   dont Coût des ventes -905 -806 -826 -880 -908  -10,9% +2,5% +6,5% +3,3%
   dont Frais généraux -65 -58 -52 -54 -53  -10,6% -9,7% +3,0% -2,0%
Résultat opérationnel 1 009 856 1 005 1 115 1 357  -15,2% +17,3% +11,0% +21,6%
Autres revenus/frais nets -101 4 054 166 236 497  -4 126,0% -95,9% +42,3% +110,6%
Charge d'intérêt -444 -482 -384 -413 -390  -208,6% -20,4% +7,7% -5,6%
Résultat avant impôts 894 4 476 632 690 941  +401,0% -85,9% +9,1% +36,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -0 -1 -2  -275,9% -70,4% +83,7% -359,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
863 4 289 600 654 967  +396,8% -86,0% +9,0% +47,8%
 
EBITDA 1 782 5 653 1 737 1 884 2 238  +217,2% -69,3% +8,5% +18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 008 856 1 004 1 114 1 353  -15,1% +17,3% +11,0% +21,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -64,9% +109,8% +68,4% +90,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 155 219 101 116 117  +41,2% -54,0% +15,4% +0,6%
   dont Trésorerie 42 77 51 47 46  +82,6% -34,4% -6,3% -3,6%
   dont Placements à CT 57 65 13 - -  +14,0% -79,7% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 249 60 58 58 52  -97,3% -3,1% +0,2% -10,5%
Biens corporels 20 277 20 026 19 987 19 815 20 770  -1,2% -0,2% -0,9% +4,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 166 162 171 166 -  -2,7% +5,7% -2,6% -
Actifs totaux 23 110 20 704 20 571 20 394 21 173  -10,4% -0,6% -0,9% +3,8%
 
Passifs courants 559 463 431 439 450  -17,2% -7,1% +1,9% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 482 401 366 372 380  -16,8% -8,8% +1,7% +2,1%
   dont Dette à court terme 78 63 65 67 70  -19,3% +3,8% +3,5% +4,2%
Dette à long terme 10 921 8 987 8 957 8 818 9 037  -17,7% -0,3% -1,6% +2,5%
Passifs totaux 12 640 10 475 10 328 10 221 10 857  -17,1% -1,4% -1,0% +6,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,3% +0,6% +0,4% +0,6%
Bénéfices non répartis 2 009 1 544 1 404 1 262 1 386  -23,2% -9,1% -10,1% +9,9%
Capitaux propres 10 470 10 229 10 242 10 173 10 316  -2,3% +0,1% -0,7% +1,4%
 
Dettes portant intérets 10 999 9 050 9 022 8 885 9 107  -17,7% -0,3% -1,5% +2,5%
Actions en circulation (en M) 381 382 383 384 386  +0,3% +0,3% +0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 908 4 480 628 685 1 010  +393,4% -86,0% +9,0% +47,4%
 
Dépréciation 766 706 744 786 831  -7,9% +5,4% +5,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 -109 -196 -468  +27,6% -2 763,8% +80,0% +138,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -32 -35 -24 28 24  +8,2% -29,2% -212,6% -11,2%
Flux opérationnel 1 357 1 214 1 266 1 356 1 457  -10,5% +4,3% +7,2% +7,4%
 
Dépenses d’investissement 1 171 951 947 1 056 1 898  -18,8% -0,4% +11,5% +79,8%
Investissements 23 5 -6 -7 68  -77,1% -208,2% +15,3% -1 140,8%
Flux d’investissement -696 5 904 -594 -377 -772  -948,5% -110,1% -36,6% +104,8%
 
Dividendes payés -788 -4 774 -742 -786 -834  +505,8% -84,4% +5,9% +6,1%
Emprunts nets 6 13 456 1 162 925  +107,1% +3 325,1% +155,0% -20,4%
Flux de financement -666 -7 054 -790 -964 -684  +958,9% -88,8% +22,0% -29,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 64 -118 16 1  -1 295,1% -285,0% -113,1% -95,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 670 685 684 682 654  +2,3% -0,2% -0,2% -4,2%
Charges d'exploitation -100 -114 -71 -47 -97  +13,9% -37,9% -34,2% +108,2%
   dont Coût des ventes -224 -224 -227 -241 -223  +0,1% +1,0% +6,4% -7,5%
   dont Frais généraux -14 -11 -12 -15 -12  -20,3% +1,9% +24,8% -18,5%
Résultat opérationnel 369 368 409 422 357  -0,2% +11,0% +3,2% -15,5%
Autres revenus/frais nets 203 128 170 204 142  -36,6% +32,5% +20,0% -30,7%
Charge d'intérêt -109 -86 -100 -86 -82  -21,1% +16,7% -14,7% -4,3%
Résultat avant impôts 253 279 299 334 273  +10,5% +7,2% +11,6% -18,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -3 -0 -0  +7,7% -1 243,4% -101,7% +252,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
308 266 289 308 260  -13,6% +8,5% +6,5% -15,5%
 
EBITDA 835 981 1 238 633 774  +17,5% +26,2% -48,9% +22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 369 368 405 422 357  -0,2% +10,0% +4,3% -15,5%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 0% 0%  -2,5% +967,1% -98,4% +332,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 309 85 117 141 246  -72,7% +38,3% +20,3% +74,4%
   dont Trésorerie 251 29 46 82 187  -88,5% +59,0% +80,0% +127,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 52 52 56 55  -0,8% -0,4% +6,9% -1,0%
Biens corporels 20 401 20 667 20 770 20 497 20 132  +1,3% +0,5% -1,3% -1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 991 21 054 21 173 20 919 20 715  +0,3% +0,6% -1,2% -1,0%
 
Passifs courants 460 514 450 533 474  +11,6% -12,5% +18,5% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 391 444 380 464 410  +13,3% -14,4% +22,2% -11,7%
   dont Dette à court terme 69 70 70 69 64  +2,0% -0,5% -1,4% -7,3%
Dette à long terme 9 130 8 992 9 037 8 633 8 422  -1,5% +0,5% -4,5% -2,4%
Passifs totaux 10 837 10 871 10 857 10 389 10 117  +0,3% -0,1% -4,3% -2,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 1 253 1 308 1 386 1 470 1 506  +4,4% +6,0% +6,0% +2,4%
Capitaux propres 10 154 10 183 10 316 10 530 10 598  +0,3% +1,3% +2,1% +0,6%
 
Dettes portant intérets 9 199 9 062 9 107 8 702 8 486  -1,5% +0,5% -4,4% -2,5%
Actions en circulation (en M) 386 387 386 387 386  +0,3% -0,3% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 431 708 1 010 333 604  +64,5% +42,5% -67,1% +81,6%
 
Dépréciation 405 616 831 212 418  +52,3% +34,9% -74,4% +97,0%
Ajustements des bénéfices nets -197 -121 -162 -197 -136  -38,8% +34,1% +21,7% -31,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -3 48 -42 -44  -136,9% -1 997,0% -186,2% +6,1%
Flux opérationnel 691 1 094 1 457 382 635  +58,4% +33,2% -73,8% +66,1%
 
Dépenses d’investissement 829 1 415 1 898 95 172  +70,6% +34,1% -95,0% +81,0%
Investissements 76 -1 -1 -5 -1  -100,7% +6,0% +928,1% -87,6%
Flux d’investissement -369 -658 -772 266 565  +78,3% +17,3% -134,5% +112,5%
 
Dividendes payés -411 -623 -834 -212 -437  +51,6% +34,0% -74,6% +106,1%
Emprunts nets 256 492 45 -405 -120  +92,6% -90,8% -991,6% -70,3%
Flux de financement -128 -468 -684 -625 -1 072  +264,1% +46,3% -8,7% +71,6%
 
Variation nette de la trésorerie 193 -32 1 24 129  -116,4% -102,2% +3 365,2% +440,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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