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Equity Residential (EQR.US)

Equity Residential is an S&P 500 company focused on the acquisition, development and management of rental apartment properties located in urban and high-density suburban markets where today's renters want to live, work and play. Equity Residential owns or has investments in 310 properties consisting of 80,061 apartment units, primarily located in Boston, New York, Washington, D.C., Seattle, San Francisco, Southern California and Denver.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 879 2 745 2 426 2 471 2 578  -4,7% -11,6% +1,9% +4,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 915 1 009 856 849 859  +10,3% -15,2% -0,8% +1,2%
Résultat net 626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -781 -788 -674 -742 -786  +0,9% -14,5% +10,2% +5,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Equity Residential

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 879 2 745 2 426 2 471 2 578  -4,7% -11,6% +1,9% +4,3%
Charges d'exploitation -1 693 -1 736 -1 570 -1 622 -1 719  +2,5% -9,6% +3,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 642 -905 -806 -826 -880  -44,9% -10,9% +2,5% +6,5%
   dont Frais généraux -51 -65 -58 -52 -54  +26,9% -10,6% -9,7% +3,0%
Résultat opérationnel 915 1 009 856 849 859  +10,3% -15,2% -0,8% +1,2%
Autres revenus/frais nets -263 -101 3 625 -220 -173  -61,7% -3 699,9% -106,1% -21,4%
Charge d'intérêt -522 -455 -495 -392 -425  -187,2% +8,7% -20,7% +8,2%
Résultat avant impôts 658 909 4 481 629 686  +38,0% +393,2% -86,0% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -0 -1  -34,2% +75,9% -70,4% +83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 114 2 283 221 106 118  +1 897,1% -90,3% -52,1% +11,7%
   dont Trésorerie 40 42 77 51 47  +5,5% +82,6% -34,4% -6,3%
   dont Placements à CT 48 57 65 13 -  +18,4% +14,0% -79,7% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 105 68 60 58 58  -35,4% -11,7% -3,1% +0,2%
Biens corporels 22 058 20 118 19 907 19 888 19 725  -8,8% -1,0% -0,1% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 171 166 162 171 166  -2,7% -2,7% +5,7% -2,6%
Actifs totaux 22 951 23 110 20 704 20 571 20 394  +0,7% -10,4% -0,6% -0,9%
 
Passifs courants 446 870 421 667 1 330  +95,1% -51,6% +58,5% +99,5%
   dont Créances fournisseurs 154 187 147 115 102  +21,8% -21,2% -22,2% -10,7%
   dont Dette à court terme 14 1 8 987 2 460  -95,2% +1 335 302,4% -100,0% +28 674,6%
Dette à long terme 10 436 10 534 8 967 8 658 7 871  +0,9% -14,9% -3,5% -9,1%
Passifs totaux 11 742 11 847 9 801 9 730 9 615  +0,9% -17,3% -0,7% -1,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,5% +0,3% +0,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 951 2 009 1 544 1 404 1 262  +3,0% -23,2% -9,1% -10,1%
Capitaux propres 10 368 10 433 10 192 10 205 10 136  +0,6% -2,3% +0,1% -0,7%
Actifs corporels nets 10 148 10 267 10 030 10 034 9 970  +1,2% -2,3% +0% -0,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 631 870 4 292 603 658  +37,8% +393,3% -85,9% +9,0%
 
Dépréciation 762 769 709 748 790  +0,9% -7,8% +5,4% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -143 -249 -3 741 -84 -151  +73,9% +1 399,9% -97,7% +79,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 45 -32 -35 -24 28  -170,6% +8,2% -29,2% -212,6%
Flux opérationnel 1 324 1 357 1 214 1 266 1 356  +2,5% -10,5% +4,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 5 4 6 2 5  -24,5% +43,6% -73,7% +199,1%
Investissements 88 31 81 -6 -7  -65,2% +165,3% -107,0% +15,3%
Flux d’investissement -645 -696 5 904 -594 -377  +7,9% -948,5% -110,1% -36,6%
 
Dividendes payés -781 -788 -674 -742 -786  +0,9% -14,5% +10,2% +5,9%
Emprunts nets 62 132 -1 962 -30 -162  +114,5% -1 584,9% -98,5% +442,0%
Flux de financement -693 -666 -7 054 -790 -964  -3,9% +958,9% -88,8% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -5 64 -118 16  -60,2% -1 295,1% -285,0% -113,1%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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