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Equity Residential

Equity Residential (EQR.US, US29476L1070)

Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, is focused on the acquisition, development and management of residential properties located in and around dynamic cities that attract high quality long-term renters. Equity Residential owns or has investments in 305 properties consisting of 78,568 apartment units, located in Boston, New York, Washington, D.C., Seattle, San Francisco, Southern California and Denver.

Siège social : Two North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equity Residential

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equity Residential

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
374 457 000 98,8% 1,6% 93,3% 5,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,5 64,9 4,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 USD masqué 82,6 78,4 44,6 85,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equity Residential

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equity Residential

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% -3,2% +5,7% +14,5% +60,5% +1,6% +39,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,3% +49,2% +63,3% +94,8% +128,2% +123,4% +148,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Equity Residential

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Equity Residential

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel Zell J.D. Founder & Chairman 79 Mark J. Parrell Pres, CEO & Trustee 54
Robert A. Garechana Exec. VP & CFO 42 Michael L. Manelis Exec. VP & COO 52
Alexander Brackenridge Exec. VP & Chief Investment Officer 57 Ian S. Kaufman Sr. VP & Chief Accounting Officer 53
Martin J. McKenna First VP of Investor & PR - Scott J. Fenster J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 45
Catherine M. Carraway Exec. VP & Chief HR Officer 60 John G. Lennox Sr. VP of Financial Planning & Analysis 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Equity Residential (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/09/2021 Mary Kay Haben Director Vente 6 665 $82,94 $552 795
29/07/2021 David J Neithercut Director Vente 1 721 $85,00 $146 285
14/06/2021 Michael L. Manelis COO Vente 10 000 $80,85 $808 500
08/06/2021 Linda Bynoe Director Vente 6 665 $79,96 $532 933
02/06/2021 Bradley A. Keywell Director Vente 3 658 $79,82 $291 982
10/05/2021 David J Neithercut Director Vente 20 863 $75,11 $1 567 020
10/05/2021 Robert Garechana CFO Vente 3 000 $75,00 $225 000
30/03/2021 Christa L. Sorenson EVP Vente 343 $73,00 $25 039
30/03/2021 Michael L. Manelis COO Vente 10 000 $72,92 $729 200
28/12/2020 Alexander Brackenridge EVP Vente 7 244 $58,95 $427 034
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EQUITY RESIDENTIAL-$5 305 788

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equity Residential au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equity Residential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Residential

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Fondamentaux d’Equity Residential (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 426 2 471 2 578 2 701 2 572  +1,9% +4,3% +4,8% -4,8%
EBITDA 5 482 1 732 1 857 2 201 2 112  -68,4% +7,3% +18,5% -4,0%
Résultat opérationnel 856 849 859 909 786  -0,8% +1,2% +5,8% -13,5%
Résultat net 4 289 600 654 967 911  -86,0% +9,0% +47,8% -5,9%
Free Cash Flow -4 940 908 1 185 807 1 109  -118,4% +30,6% -31,9% +37,5%
Marge de FCF -204% 37% 46% 30% 43%  -118,0% +25,2% -35,0% +44,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +111,2% +68,4% +76,9% -60,9%
Capital investi 19 216 19 431 19 218 19 581 18 808  +1,1% -1,1% +1,9% -4,0%
Actions en circul. (en M) 382,0 382,7 383,7 386,3 371,8  +0,2% +0,3% +0,7% -3,8%
EBITDA par action 14,4 4,5 4,8 5,7 5,7  -68,5% +7,0% +17,7% -0,3%
Bénéfices par action 11,2 1,6 1,7 2,5 2,4  -86,0% +8,7% +46,8% -2,2%
Free Cash Flow par action -12,9 2,4 3,1 2,1 3,0  -118,3% +30,3% -32,4% +42,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Residential

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Ratio de profitabilité d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 67% 66% 66% 64%  -0,3% -1,0% +0,7% -3,0%
Marge d’EBITDA 226% 70% 72% 81% 82%  -69,0% +2,8% +13,1% +0,8%
Marge opérationnelle 35% 34% 33% 34% 31%  -2,6% -3,0% +1,0% -9,2%
Marge bénéficiaire 177% 24% 25% 36% 35%  -86,3% +4,5% +41,1% -1,1%
Marge de FCF -204% 37% 46% 30% 43%  -118,0% +25,2% -35,0% +44,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,2% 4,7% 4,4%  - +9,8% +45,7% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 6,3% 9,2% 8,5%  - +8,1% +47,3% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -71,6% -43,2% +1,5% +81,4%
Liquidité générale 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1  -70,9% -11,8% -37,3% +45,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 5,1 4,7 4,1 3,8  +218,3% -8,1% -13,5% -7,3%
Dette sur actifs 43% 44% 43% 43% 40%  +0,3% -0,7% -1,3% -7,1%
Dette sur capitaux propres 88% 86% 85% 86% 75%  -2,7% -0,9% +1,1% -12,8%
Couverture par l’EBITDA 11,4 4,5 4,5 5,6 5,8  -60,3% -0,4% +25,6% +2,5%
   ∼ par l’EBIT 9,9 2,6 2,6 3,5 3,5  -74,0% +0,8% +34,3% +0,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 3,3 3,3 3,7 3,5  +43,1% -0,5% +13,8% -7,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,7% 4,4% 4,3%  - +8,7% -6,1% -2,2%

 

Graphique des dividendes d’Equity Residential

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Ratios de distribution d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 289 600 654 967 911  -86,0% +9,0% +47,8% -5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 940 908 1 185 807 1 109  -118,4% +30,6% -31,9% +37,5%
Dividende payé -4 774 -742 -786 -834 -887  -84,4% +5,9% +6,1% +6,3%
Distribution sur résultat net 111% 124% 120% 86% 97%  +11,1% -2,9% -28,2% +13,0%
Distribution sur FCF -97% 82% 66% 103% 80%  -184,7% -18,9% +55,9% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Residential

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - 4 6  - - - +32,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 154 153 162  - -4,5% -1,1% +5,9%
Conversion de l’encaisse - -162 -154 -148 -156  - -4,5% -3,9% +5,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,5% +5,2% +0,9% -0,6%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 1% 0%  -11,8% +3,8% -3,3% -10,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -11,4% -1,2% -6,4% -3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Equity Residential

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Equity Residential Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equity Residential

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Dividendes par action détachés par Equity Residential (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,60--0,60--0,60---
2020--0,60--0,60--0,60--0,60
2019--0,57--0,57--0,57--0,57
2018--0,54--0,54--0,54--0,54
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--8,00--0,50--3,50--0,50
2015--0,55--0,55--0,55--0,55
2014--0,50--0,50--0,50--0,50
2013--0,40--0,40--0,40--0,65
2012--0,34--0,34--0,34--0,77
2011--0,34--0,34--0,34--0,57
2010--0,34--0,34--0,34--0,46
2009--0,48--0,48--0,34--0,34
2008--0,48--0,48--0,48--0,48
2007--0,46--0,46--0,46--0,48
2006--0,44--0,44--0,44--0,46
2005--0,43--0,43--0,43--0,44
2004--0,43--0,43--0,43--0,43
2003--0,43--0,43--0,43--0,43
2002--0,43--0,43--0,43--0,43
2001-----------0,43

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 426 2 471 2 578 2 701 2 572  +1,9% +4,3% +4,8% -4,8%
Charges d'exploitation -763 -796 -840 -884 -869  +4,3% +5,5% +5,3% -1,7%
   dont Coût des ventes -806 -826 -880 -908 -916  +2,5% +6,5% +3,3% +0,9%
   dont Frais généraux -58 -52 -54 -53 -48  -9,7% +3,0% -2,0% -8,4%
Résultat opérationnel 856 849 859 909 786  -0,8% +1,2% +5,8% -13,5%
Autres revenus/frais nets -3 625 220 173 -99 -177  -106,1% -21,4% -156,9% +79,8%
Charge d'intérêt -482 -384 -413 -390 -365  -20,4% +7,7% -5,6% -6,4%
Résultat avant impôts 4 481 629 686 1 007 963  -86,0% +9,1% +46,8% -4,4%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 -2 -1  -70,4% +83,7% -359,8% -137,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 289 600 654 967 911  -86,0% +9,0% +47,8% -5,9%
 
EBITDA 5 482 1 732 1 857 2 201 2 112  -68,4% +7,3% +18,5% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 856 849 858 907 785  -0,8% +1,1% +5,7% -13,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +111,2% +68,4% +76,9% -60,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,5 6,7 7,0 6,9  +1,7% +4,1% +4,0% -1,1%
EBITDA par action 14,4 4,5 4,8 5,7 5,7  -68,5% +7,0% +17,7% -0,3%
Bénéfices par action 11,2 1,6 1,7 2,5 2,4  -86,0% +8,7% +46,8% -2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 219 101 116 117 100  -54,0% +15,4% +0,6% -14,8%
   dont Trésorerie 77 51 47 46 43  -34,4% -6,3% -3,6% -6,9%
   dont Placements à CT 65 13 - - -  -79,7% - - -
   dont Créances clients - - - 31 40  - - - +26,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 60 58 58 52 53  -3,1% +0,2% -10,5% +1,0%
Biens corporels 20 026 19 987 19 815 20 257 19 344  -0,2% -0,9% +2,2% -4,5%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 162 171 166 - -  +5,7% -2,6% - -
Actifs totaux 20 704 20 571 20 394 21 173 20 287  -0,6% -0,9% +3,8% -4,2%
 
Passifs courants 421 665 871 1 397 820  +58,2% +30,9% +60,5% -41,3%
   dont Créances fournisseurs 401 366 372 380 406  -8,8% +1,7% +2,1% +6,8%
   dont Dette à court terme 20 300 499 1 018 415  +1 398,9% +66,5% +103,9% -59,2%
Dette à long terme 8 967 8 658 8 319 8 019 7 629  -3,5% -3,9% -3,6% -4,9%
Passifs totaux 10 243 10 097 9 995 10 628 9 523  -1,4% -1,0% +6,3% -10,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,6% +0,4% +0,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 544 1 404 1 262 1 386 1 400  -9,1% -10,1% +9,9% +1,0%
Capitaux propres 10 229 10 474 10 400 10 545 10 763  +2,4% -0,7% +1,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 8 987 8 957 8 818 9 037 8 044  -0,3% -1,6% +2,5% -11,0%
Dette nette 8 845 8 893 8 770 8 991 8 002  +0,5% -1,4% +2,5% -11,0%
Fonds de roulement -202 -565 -755 -1 280 -721  +180,0% +33,6% +69,7% -43,7%
Actions en circulation (en M) 382,0 382,7 383,7 386,3 371,8  +0,2% +0,3% +0,7% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 292 603 658 970 914  -85,9% +9,0% +47,6% -5,8%
 
Dépréciation 706 744 786 843 833  +5,4% +5,6% +7,3% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 -109 -196 -468 -470  -2 763,8% +80,0% +138,3% +0,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 -24 28 24 -75  -29,2% -212,6% -11,2% -405,1%
Flux opérationnel 1 111 1 266 1 356 1 457 1 266  +13,9% +7,2% +7,4% -13,1%
 
Dépenses d’investissement 6 052 358 171 650 156  -94,1% -52,3% +280,1% -76,0%
Investissements 5 -6 -7 68 -5  -208,2% +15,3% -1 140,8% -107,2%
Flux d’investissement 5 872 -594 -377 -772 664  -110,1% -36,6% +104,8% -186,0%
 
Dividendes payés -4 774 -742 -786 -834 -887  -84,4% +5,9% +6,1% +6,3%
Emprunts nets 13 456 1 162 925 -863  +3 325,1% +155,0% -20,4% -193,2%
Flux de financement -6 949 -790 -964 -684 -1 946  -88,6% +22,0% -29,0% +184,4%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -118 16 1 -17  -438,7% -113,1% -95,6% -2 617,6%
 
Free Cash Flow par action -12,9 2,4 3,1 2,1 3,0  -118,3% +30,3% -32,4% +42,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 654 622 613 598 598  -4,8% -1,4% -2,6% +0,1%
Charges d'exploitation -218 -211 -213 -215 -215  -2,9% +0,7% +1,1% +0%
   dont Coût des ventes -223 -229 -223 -247 -230  +2,4% -2,2% +10,4% -6,9%
   dont Frais généraux -12 -11 -11 -15 -15  -8,2% +2,2% +38,7% -4,6%
Résultat opérationnel 213 182 177 136 153  -14,2% -3,0% -23,4% +12,9%
Autres revenus/frais nets -59 87 -86 73 -175  -246,6% -199,7% -185,1% -338,8%
Charge d'intérêt -82 -81 -117 -67 -67  -1,2% +44,3% -42,3% -0,3%
Résultat avant impôts 272 96 263 62 329  -64,7% +174,7% -76,4% +428,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +40,1% +33,6% -56,3% +58,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 91 252 57 316  -65,2% +178,5% -77,5% +456,0%
 
EBITDA 552 376 575 328 589  -31,9% +52,9% -42,9% +79,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 182 177 135 153  -14,4% -2,8% -23,5% +13,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +297,0% -51,4% +85,3% -70,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5  -4,7% +2,2% -6,4% -0,2%
EBITDA par action 1,4 1,0 1,5 0,8 1,5  -31,8% +58,5% -45,1% +79,1%
Bénéfices par action 0,7 0,2 0,7 0,1 0,8  -65,2% +188,8% -78,4% +454,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 246 235 100 98 393  -4,2% -57,6% -1,9% +301,2%
   dont Trésorerie 187 178 43 35 39  -4,8% -76,1% -16,8% +11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 35 40 45 39  - +14,4% +14,3% -14,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 55 55 53 53 53  -0,9% -3,7% +0,9% +0,2%
Biens corporels 19 627 19 574 19 344 19 639 19 631  -0,3% -1,2% +1,5% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 715 20 624 20 287 20 169 20 464  -0,4% -1,6% -0,6% +1,5%
 
Passifs courants 410 457 820 886 1 045  +11,5% +79,7% +8,0% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 410 457 406 168 114  +11,5% -11,2% -58,6% -32,0%
   dont Dette à court terme 64 61 415 430 632  -4,0% +575,0% +3,6% +47,0%
Dette à long terme 8 422 8 397 7 629 7 608 7 619  -0,3% -9,1% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 9 877 9 870 9 523 9 617 9 822  -0,1% -3,5% +1,0% +2,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +0% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 506 1 372 1 400 1 232 1 322  -8,9% +2,0% -12,0% +7,3%
Capitaux propres 10 598 10 754 10 763 10 552 10 642  +1,5% +0,1% -2,0% +0,9%
 
Dette portant intérets 8 486 8 458 8 044 8 038 8 251  -0,3% -4,9% -0,1% +2,7%
Dette nette 8 298 8 280 8 002 8 002 8 211  -0,2% -3,4% +0% +2,6%
Fonds de roulement -164 -221 -721 -788 -652  +34,9% +225,6% +9,4% -17,2%
Actions en circulation (en M) 385,9 385,7 371,9 386,9 387,8  -0,1% -3,6% +4,0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 261 91 253 58 316  -65,0% +177,0% -77,2% +449,9%
 
Dépréciation 209 203 205 203 205  -2,6% +0,6% -0,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -136 7 -144 17 -224  -104,9% -2 253,4% -111,8% -1 426,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -44 36 -24 6 -17  -181,3% -168,1% -124,8% -387,5%
Flux opérationnel 253 399 231 346 230  +58,0% -42,1% +49,7% -33,5%
 
Dépenses d’investissement 336 35 45 29 38  -89,7% +29,0% -34,5% +30,6%
Investissements -1 0 1 -2 22  -94,4% -3 418,4% -288,3% -1 041,0%
Flux d’investissement 299 -149 247 -126 71  -149,7% -266,0% -151,1% -156,2%
 
Dividendes payés -225 -225 -225 -225 -225  +0% +0% +0% +0,2%
Emprunts nets -120 10 -347 -9 210  -108,5% -3 502,1% -97,3% -2 325,2%
Flux de financement -447 -261 -614 -222 -6  -41,7% +135,5% -63,9% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie 105 -10 -135 -2 295  -109,8% +1 213,0% -98,6% -15 674,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,9 0,5 0,8 0,5  -536,5% -46,9% +63,2% -39,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.