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Equity Residential (EQR.US)

Equity Residential is an S&P 500 company focused on the acquisition, development and management of rental apartment properties located in urban and high-density suburban markets where today's renters want to live, work and play. Equity Residential owns or has investments in 309 properties consisting of 79,624 apartment units, primarily located in Boston, New York, Washington, D.C., Seattle, San Francisco, Southern California and Denver.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Equity Residential    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Equity Residential    (US29476L1070)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
43,7 57,6 16,7 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,6 masqué 85,8 79,6 62,4 88,5

 

Graphique des profits et résultats d’Equity Residential

Fondamentaux7 d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 879 2 745 2 426 2 471 2 578  -4,7% -11,6% +1,9% +4,3%
EBITDA1 939 1 779 1 565 1 597 1 649  +89,5% -12,0% +2,0% +3,3%
Résultat opérationnel 915 1 009 856 849 859  +10,3% -15,2% -0,8% +1,2%
Résultat net 626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
Free Cash Flow 854 1 353 1 208 1 264 1 352  +58,4% -10,7% +4,6% +6,9%
Marge de FCF 30% 49% 50% 51% 52%  +66,1% +1,1% +2,7% +2,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 0% 0% 0% 0%  -67,5% -64,3% +111,2% +68,4%
Capital investi1 20 819 20 968 28 146 18 864 18 467  +0,7% +34,2% -33,0% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equity Residential

Ratio de profitabilité7 d’Equity Residential    (US29476L1070)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 69% 67% 67% 67% 66%  -3,3% -0,4% -0,3% -1,0%
Marge d’EBITDA 33% 65% 65% 65% 64%  +98,7% -0,4% +0,1% -1,0%
Marge opérationnelle 32% 37% 35% 34% 33%  +15,7% -4,0% -2,6% -3,0%
Marge bénéficiaire 22% 31% 177% 24% 25%  +44,7% +462,2% -86,3% +4,5%
Marge de FCF 30% 49% 50% 51% 52%  +66,1% +1,1% +2,7% +2,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 19,6% 2,9% 3,2%  - +422,3% -85,1% +9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 41,6% 5,9% 6,4%  - +401,1% -85,8% +9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Equity Residential    (US29476L1070)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,20 0,11 0,34 0,10 0,04  -42,3% +196,1% -71,7% -62,8%
Liquidité générale 0,26 2,63 0,53 0,16 0,09  +923,7% -80,0% -69,8% -44,0%
Dette nette sur EBITDA 11,0 5,9 11,4 5,4 5,0  -46,8% +94,0% -52,7% -6,7%
Dette sur actifs 46% 46% 87% 42% 41%  +0,1% +90,2% -51,5% -3,0%
Dette sur capitaux propres 101% 101% 176% 85% 82%  +0,2% +74,5% -51,8% -3,1%
Couverture par l’EBITDA 2,1 3,9 3,2 4,1 3,9  +90,2% -19,0% +28,7% -4,5%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,2 1,7 2,2 2,0  +10,0% -22,0% +25,1% -6,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,0 2,5 3,2 3,2  +2,9% -17,7% +31,5% -1,0%

 

Graphique des dividendes d’Equity Residential

Ratios de distribution7 d’Equity Residential    (US29476L1070)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 854 1 353 1 208 1 264 1 352  +58,4% -10,7% +4,6% +6,9%
Dividende payé -781 -788 -674 -742 -786  +0,9% -14,5% +10,2% +5,9%
Distribution sur résultat net 125% 91% 16% 124% 120%  -26,8% -82,8% +686,9% -2,9%
Distribution sur FCF 91% 58% 56% 59% 58%  -36,3% -4,3% +5,3% -1,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equity Residential

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Equity Residential    (US29476L1070)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,3% -1,4% +2,5% +5,2%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +26,1% -8,4% -9,8% +3,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +33,1% +1,2% -11,4% -1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Equity Residential

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Equity Residential Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 879 2 745 2 426 2 471 2 578  -4,7% -11,6% +1,9% +4,3%
Charges d'exploitation -810 -831 -763 -798 -933  +2,6% -8,1% +4,5% +16,9%
   dont Coût des ventes -884 -905 -806 -826 -880  +2,4% -10,9% +2,5% +6,5%
   dont Frais généraux -51 -65 -58 -52 -54  +26,9% -10,6% -9,7% +3,0%
Résultat opérationnel 915 1 009 856 849 859  +10,3% -15,2% -0,8% +1,2%
Autres revenus/frais nets -263 -101 3 625 -220 -173  -61,7% -3 699,9% -106,1% -21,4%
Charge d'intérêt -457 -455 -495 -392 -425  -199,6% +8,7% -20,7% +8,2%
Résultat avant impôts 448 909 4 481 629 686  +102,6% +393,2% -86,0% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -0 -1  -34,2% +75,9% -70,4% +83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
626 863 4 289 600 654  +38,0% +396,8% -86,0% +9,0%
 
EBITDA1 939 1 779 1 565 1 597 1 649  +89,5% -12,0% +2,0% +3,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 912 1 008 856 849 858  +10,5% -15,1% -0,8% +1,1%
Taux d’imposition1 0% 0% 0% 0% 0%  -67,5% -64,3% +111,2% +68,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 114 2 283 221 106 118  +1 897,1% -90,3% -52,1% +11,7%
   dont Trésorerie 40 42 77 51 47  +5,5% +82,6% -34,4% -6,3%
   dont Placements à CT 48 57 65 13 -  +18,4% +14,0% -79,7% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 105 68 60 58 58  -35,4% -11,7% -3,1% +0,2%
Biens corporels 22 058 20 118 19 907 19 888 19 725  -8,8% -1,0% -0,1% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 171 166 162 171 166  -2,7% -2,7% +5,7% -2,6%
Actifs totaux 22 951 23 110 20 704 20 571 20 394  +0,7% -10,4% -0,6% -0,9%
 
Passifs courants 446 870 421 667 1 330  +95,1% -51,6% +58,5% +99,5%
   dont Créances fournisseurs 154 187 147 115 102  +21,8% -21,2% -22,2% -10,7%
   dont Dette à court terme 14 1 8 987 2 460  -95,2% +1 335 302,4% -100,0% +28 674,6%
Dette à long terme 10 436 10 534 8 967 8 658 7 871  +0,9% -14,9% -3,5% -9,1%
Passifs totaux 11 742 11 847 9 801 9 730 9 615  +0,9% -17,3% -0,7% -1,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,5% +0,3% +0,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 951 2 009 1 544 1 404 1 262  +3,0% -23,2% -9,1% -10,1%
Capitaux propres 10 368 10 433 10 192 10 205 10 136  +0,6% -2,3% +0,1% -0,7%
 
Dettes portant intérets1 10 451 10 535 17 955 8 659 8 331  +0,8% +70,4% -51,8% -3,8%
Coût de la dette1 - 4,3% 3,5% 2,9% 5,0%  - -19,9% -15,1% +69,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Equity Residential (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 631 870 4 292 603 658  +37,8% +393,3% -85,9% +9,0%
 
Dépréciation 17 769 709 748 790  +4 392,4% -7,8% +5,4% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -168 -249 -3 741 -84 -151  +48,2% +1 399,9% -97,7% +79,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 45 -32 -35 -24 28  -170,6% +8,2% -29,2% -212,6%
Flux opérationnel 1 324 1 357 1 214 1 266 1 356  +2,5% -10,5% +4,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 470 4 6 2 5  -99,2% +43,6% -73,7% +199,1%
Investissements 16 31 81 -6 -7  +94,4% +165,3% -107,0% +15,3%
Flux d’investissement -645 -696 5 904 -594 -377  +7,9% -948,5% -110,1% -36,6%
 
Dividendes payés -781 -788 -674 -742 -786  +0,9% -14,5% +10,2% +5,9%
Emprunts nets -7 016 132 -1 962 -30 -162  -101,9% -1 584,9% -98,5% +442,0%
Flux de financement -693 -666 -7 054 -790 -964  -3,9% +958,9% -88,8% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -5 64 -118 16  -60,2% -1 295,1% -285,0% -113,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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