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AvalonBay Communities, Inc

AvalonBay Communities (AVB.US, US0534841012)

As of June 30, 2020, the Company owned or held a direct or indirect ownership interest in 295 apartment communities containing 86,380 apartment homes in 11 states and the District of Columbia, of which 19 communities were under development. The Company is an equity REIT in the business of developing, redeveloping, acquiring and managing apartment communities in leading metropolitan areas in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in the Company's expansion markets consisting of Southeast Florida and Denver, Colorado (the Expansion Markets).

Siège social : 4040 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AvalonBay Communities

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AvalonBay Communities, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 744 000 99,4% 0,3% 96,5% 4,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 32,2 5,1 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
153,5 USD masqué 154,4 158,9 118,2 229,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +4,1% - +19,0% -24,6% -10,8% -7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,0% +6,1% +27,7% +48,7% +24,2% +38,3% +66,2%

 

Équipe de direction d’AvalonBay Communities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy J. Naughton Chairman, CEO & Pres 59 Kevin P. O'Shea Chief Financial Officer 54
Sean J. Breslin Chief Operating Officer 53 Matthew H. Birenbaum Chief Investment Officer 54
Jason Reilley VP of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AvalonBay Communities, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AvalonBay Communities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’AvalonBay Communities, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,2% 16,2%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,5% 4,5%
2 BlackRock 10,5% 26,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,3%
3 State Street 6,4% 33,1% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 9,8%
4 Principal Financial Group 3,9% 37,0% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,8%
5 JPMorgan Chase 3,5% 40,5% 5 Principal Real Estate Securities R5 1,3% 13,2%
6 D1 Capital Partners L.P. 2,5% 43,0% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 14,2%
7 Geode Capital Management 2,1% 45,1% 7 JPM US Equity Income-Composite 0,9% 15,1%
8 Northern Trust 2,0% 47,1% 8 JPMorgan Equity Income I 0,9% 16,1%
9 T. Rowe Price Associates 1,9% 49,0% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,0%
10 Nuveen Asset Management 1,9% 50,9% 10 DFA Real Estate Securities I 0,9% 17,9%
11 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 1,6% 52,5% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,7%
12 PGGM Investments 1,6% 54,1% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,5%
13 Dimensional Fund Advisors 1,5% 55,6% 13 JPMorgan Mid Cap Value L 0,7% 20,2%
14 Legal & General Group 1,3% 56,9% 14 AMOne Shinko US-REIT Open 0,7% 20,9%
15 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,3% 58,3% 15 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 21,5%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,0% 59,3% 16 T. Rowe Price Real Estate 0,6% 22,1%
17 Goldman Sachs Group 1,0% 60,2% 17 T. Rowe Price US Real Estate Equity 0,6% 22,6%
18 Ameriprise Financial 0,9% 61,2% 18 Principal Global Real Estate Sec Instl 0,5% 23,1%
19 Amvescap 0,9% 62,1% 19 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,4% 23,5%
20 Parnassus Investments 0,9% 63,0% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 24,0%

 

Graphique des profits et résultats d’AvalonBay Communities, Inc

Fondamentaux d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 856 2 045 2 159 2 285 2 325  +10,2% +5,5% +5,8% +1,8%
EBITDA 1 204 2 284 2 245 2 457 1 473  +89,7% -1,7% +9,5% -40,0%
Résultat opérationnel 548 785 798 826 628  +43,1% +1,7% +3,5% -24,0%
Résultat net 742 1 031 874 972 786  +39,0% -15,2% +11,1% -19,1%
Free Cash Flow -568 1 071 1 182 1 214 -292  -288,3% +10,4% +2,7% -124,0%
Marge de FCF -31% 52% 55% 53% -13%  -270,9% +4,6% -3,0% -123,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 2%  -88,2% -45,5% +2,1% +9 805,7%
Capital investi 16 459 17 259 17 776 17 731 18 440  +4,9% +3,0% -0,3% +4,0%
Actions en circulation (en M) 135 137 138 138 140  +1,5% +0,7% 0% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AvalonBay Communities, Inc

Ratio de profitabilité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 67% 66% 66% 67%  +1,8% -0,3% -0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 65% 112% 104% 108% 63%  +72,2% -6,9% +3,4% -41,1%
Marge opérationnelle 30% 38% 37% 36% 27%  +29,9% -3,6% -2,2% -25,4%
Marge bénéficiaire 40% 50% 41% 43% 34%  +26,1% -19,7% +5,0% -20,5%
Marge de FCF -31% 52% 55% 53% -13%  -270,9% +4,6% -3,0% -123,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 4,8% 5,3% 4,2%  - -18,7% +9,6% -20,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 8,5% 9,2% 7,3%  - -17,4% +8,7% -21,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,5 0,3 0,1 0,2  -52,7% -42,0% -55,5% +50,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,8 0,6 0,2  +7,0% -25,2% -22,8% -64,2%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,0 3,2 2,9 5,0  -40,6% +8,2% -10,9% +74,3%
Dette sur actifs 39% 40% 40% 39% 39%  +1,6% +1,1% -3,7% +0,9%
Dette sur capitaux propres 67% 70% 71% 67% 68%  +3,9% +2,1% -6,1% +1,5%
Couverture par l’EBITDA 6,9 12,2 11,2 11,1 7,2  +77,7% -7,7% -1,1% -34,9%
   ∼ par l’EBIT 4,2 9,3 8,3 8,3 3,9  +120,8% -11,0% -0,6% -52,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 6,1 6,3 5,9 6,5  +1,3% +3,2% -6,4% +10,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,8% 3,1% 2,8%  - +0,7% +10,6% -8,3%

 

Graphique des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios de distribution d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 742 1 031 874 972 786  +39,0% -15,2% +11,1% -19,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -568 1 071 1 182 1 214 -292  -288,3% +10,4% +2,7% -124,0%
Dividende payé -656 -727 -773 -805 -840  +10,8% +6,3% +4,2% +4,3%
Distribution sur résultat net 88% 70% 88% 83% 107%  -20,3% +25,4% -6,2% +29,0%
Distribution sur FCF -115% 68% 65% 66% -288%  -158,9% -3,7% +1,5% -534,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 191 1 062 692 66 218  -10,8% -34,8% -90,4% +228,2%
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 277 -76 180  - +332,4% -127,6% -336,5%
Conversion de l’encaisse - 998 415 143 37  - -58,4% -65,7% -73,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,4% +2,4% +6,0% -2,2%
Frais généraux sur CP 7% 0% 0% 1% 3%  -93,3% +8,4% +8,7% +441,4%
Frais généraux sur CA 35% 2% 2% 2% 14%  -93,7% +4,9% +5,1% +449,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à AvalonBay Communities, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par AvalonBay Communities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,59--1,59--1,59---
2019--1,52--1,52--1,52--1,52
2018--1,47--1,47--1,47--1,47
2017--1,42--1,42--1,42--1,42
2016--1,35--1,35--1,35--1,35
2015--1,25--1,25--1,25--1,25
2014--1,16--1,16--1,16--1,16
2013--1,07--1,07--1,07--1,07
2012--0,97--0,97--0,97--0,97
2011--0,89--0,89--0,89--0,89
2010--0,89--0,89--0,89--0,89
2009--0,89--0,89--0,89--0,89
2008--0,86--0,86---0,86-2,87
2007--0,82--0,82--0,82--0,82
2006--0,75--0,75--0,75--0,75
2005--0,69--0,69--0,69--0,69
2004--0,68--0,68--0,68--0,68
2003--0,68--0,68--0,68--0,68
2002--0,68--0,68--0,68--0,68
2001--0,64--0,62--0,62--0,62
2000--------0,54--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 856 2 045 2 159 2 285 2 325  +10,2% +5,5% +5,8% +1,8%
Charges d'exploitation -1 308 -1 260 -1 360 -1 458 -1 697  -3,6% +7,9% +7,2% +16,4%
   dont Coût des ventes -642 -683 -725 -771 -768  +6,4% +6,2% +6,2% -0,3%
   dont Frais généraux -658 -46 -51 -56 -315  -93,0% +10,7% +11,2% +459,6%
Résultat opérationnel 548 785 798 826 628  +43,1% +1,7% +3,5% -24,0%
Autres revenus/frais nets 11 437 278 369 166  +3 977,9% -36,4% +32,6% -55,0%
Charge d'intérêt -176 -188 -200 -221 -204  +6,8% +6,5% +10,7% -7,9%
Résultat avant impôts 744 1 034 877 974 799  +39,1% -15,2% +11,1% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -0 -0 -0 -13  -83,6% -53,8% -213,5% +8 026,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
742 1 031 874 972 786  +39,0% -15,2% +11,1% -19,1%
 
EBITDA 1 204 2 284 2 245 2 457 1 473  +89,7% -1,7% +9,5% -40,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 785 798 826 618  +43,4% +1,8% +3,5% -25,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 2%  -88,2% -45,5% +2,1% +9 805,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 505 619 488 384 128  +22,5% -21,2% -21,2% -66,8%
   dont Trésorerie 505 215 67 92 128  -57,5% -68,8% +36,6% +39,2%
   dont Placements à CT 105 115 135 - -  +9,7% +17,3% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 2 095 1 987 1 375 140 458  -5,1% -30,8% -89,8% +227,2%
Placements à long terme 16 159 175 163 217 18 599  -98,9% -6,6% +33,0% +8 453,8%
Biens corporels 15 942 16 928 17 649 17 591 18 061  +6,2% +4,3% -0,3% +2,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 16 931 17 867 18 415 18 380 19 121  +5,5% +3,1% -0,2% +4,0%
 
Passifs courants 524 600 633 646 598  +14,4% +5,4% +2,0% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 471 101 85 97 537  -78,6% -15,5% +13,6% +453,3%
   dont Dette à court terme 53 57 58 58 62  +7,3% +2,5% -0,1% +5,7%
Dette à long terme 6 556 7 031 7 329 7 040 7 388  +7,2% +4,2% -3,9% +4,9%
Passifs totaux 7 081 7 696 8 027 7 748 8 128  +8,7% +4,3% -3,5% +4,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,6% +0,3% +1,5%
Bénéfices non répartis -198 95 189 351 283  -147,9% +98,7% +86,0% -19,3%
Capitaux propres 9 851 10 171 10 388 10 633 10 990  +3,3% +2,1% +2,4% +3,4%
 
Dettes portant intérets 6 609 7 088 7 388 7 099 7 450  +7,2% +4,2% -3,9% +5,0%
Actions en circulation (en M) 135 137 138 138 140  +1,5% +0,7% 0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 742 1 034 877 975 786  +39,4% -15,2% +11,1% -19,3%
 
Dépréciation 461 531 584 631 671  +15,4% +9,9% +8,1% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets -152 -408 -242 -335 -124  +167,9% -40,6% +38,0% -62,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 42 14 36 20 -10  -66,7% +156,2% -43,5% -151,8%
Flux opérationnel 1 057 1 143 1 256 1 301 1 322  +8,2% +9,9% +3,6% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 1 625 73 74 87 1 613  -95,5% +1,6% +17,5% +1 756,0%
Investissements 109 -1 037 -965 -597 13  -1 050,1% -6,9% -38,2% -102,1%
Flux d’investissement -1 200 -1 032 -965 -597 -1 194  -13,9% -6,5% -38,2% +100,1%
 
Dividendes payés -656 -727 -773 -805 -840  +10,8% +6,3% +4,2% +4,3%
Emprunts nets 15 450 272 80 242  +2 944,3% -39,6% -70,4% +200,9%
Flux de financement 34 -292 -419 -689 -218  -962,6% +43,6% +64,3% -68,3%
 
Variation nette de la trésorerie -109 -186 -128 16 -90  +70,3% -31,0% -112,5% -665,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 577 588 594 602 576  +1,8% +1,0% +1,4% -4,2%
Charges d'exploitation -377 -376 -430 -195 -192  -0,2% +14,2% -54,6% -1,7%
   dont Coût des ventes -195 -198 -190 -199 -198  +1,4% -3,8% +4,5% -0,5%
   dont Frais généraux -19 -13 -43 -17 -16  -32,7% -437,2% -140,2% -10,1%
Résultat opérationnel 200 212 164 207 186  +5,5% -22,5% +26,5% -10,1%
Autres revenus/frais nets 18 131 4 17 37  +634,1% -96,6% +270,9% +120,7%
Charge d'intérêt -50 -51 -54 -56 -53  +3,0% +5,2% +3,2% -4,5%
Résultat avant impôts 168 291 169 168 170  +72,8% -41,7% -0,8% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -11 -2 -0 -1  -186 500,0% -116,2% -95,0% +1 145,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 279 168 168 171  +65,8% -39,9% +0,2% +1,7%
 
EBITDA 544 673 346 401 400  +23,8% -48,6% +15,9% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 203 162 207 185  +1,5% -20,2% +27,8% -10,6%
Taux d’imposition 0% 4% 1% 0% 1%  +107 747,4% -72,3% -94,9% +1 133,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 532 538 128 868 416  +1,2% -76,3% +580,5% -52,1%
   dont Trésorerie 244 246 128 868 416  +1,2% -48,2% +580,5% -52,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 59 474 458 - -  +702,1% -3,4% - -
Placements à long terme 209 207 18 599 174 176  -0,6% +8 876,1% -99,1% +1,5%
Biens corporels 18 073 17 767 18 061 18 409 18 300  -1,7% +1,7% +1,9% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 933 19 060 19 121 19 891 19 351  +0,7% +0,3% +4,0% -2,7%
 
Passifs courants 625 682 598 1 357 584  +9,1% -12,3% +126,7% -57,0%
   dont Créances fournisseurs 105 94 537 545 523  -10,5% +473,3% +1,6% -4,0%
   dont Dette à court terme 63 62 62 812 61  -1,9% -0,3% +1 214,5% -92,5%
Dette à long terme 7 352 7 361 7 388 7 434 7 711  +0,1% +0,4% +0,6% +3,7%
Passifs totaux 8 182 8 245 8 128 8 976 8 478  +0,8% -1,4% +10,4% -5,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,6% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 263 329 283 226 172  +25,4% -14,1% -20,2% -23,6%
Capitaux propres 10 750 10 814 10 990 10 912 10 870  +0,6% +1,6% -0,7% -0,4%
 
Dettes portant intérets 7 415 7 423 7 450 8 246 7 771  +0,1% +0,4% +10,7% -5,8%
Actions en circulation (en M) 140 140 140 141 141  0% 0% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 168 280 168 168 171  +66,2% -40,0% +0,2% +1,7%
 
Dépréciation 163 165 174 180 179  +1,7% +5,0% +3,8% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets -5 -121 4 -9 -27  +2 355,3% -103,1% -338,5% +197,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -52 50 -38 3 -35  -196,6% -175,9% -106,7% -1 475,5%
Flux opérationnel 276 377 307 342 287  +36,4% -18,5% +11,3% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 32 45 438 279 156  +41,5% +877,3% -36,4% -43,9%
Investissements -277 -167 11 1 1  -39,6% -106,8% -93,2% +59,8%
Flux d’investissement -277 -167 -437 -136 -49  -39,6% +161,2% -68,8% -63,9%
 
Dividendes payés -212 -212 -212 -214 -224  +0,2% +0,1% +0,7% +4,7%
Emprunts nets 310 8 -67 784 -463  -97,5% -964,9% -1 272,8% -159,1%
Flux de financement 135 -205 -77 535 -691  -251,2% -62,2% -791,8% -229,1%
 
Variation nette de la trésorerie 135 5 -207 741 -453  -96,5% -4 497,9% -457,6% -161,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.