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AvalonBay Communities, Inc

AvalonBay Communities (AVB.US, US0534841012)

As of March 31, 2020, the Company owned or held a direct or indirect ownership interest in 296 apartment communities containing 86,596 apartment homes in 11 states and the District of Columbia, of which 19 communities were under development. The Company is an equity REIT in the business of developing, redeveloping, acquiring and managing apartment communities in leading metropolitan areas in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in the Company's expansion markets consisting of Southeast Florida and Denver, Colorado (the Expansion Markets).

Siège social : 4040 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AvalonBay Communities

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’AvalonBay Communities, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 32,5 3,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,5 masqué 159,8 184,1 118,2 229,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% +2,8% +11,1% -22,3% -21,4% -1,1% -9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,6% +13,5% +35,8% +47,1% +29,2% +45,9% +107,4%

 

Équipe de direction d’AvalonBay Communities, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy J. Naughton Chairman, CEO & Pres 59 Kevin P. O'Shea Chief Financial Officer 54
Sean J. Breslin Chief Operating Officer 53 Matthew H. Birenbaum Chief Investment Officer 54
Jason Reilley VP of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AvalonBay Communities, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’AvalonBay Communities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AvalonBay Communities, Inc

Fondamentaux d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 895 2 045 2 159 2 285 2 325  +7,9% +5,5% +5,8% +1,8%
EBITDA 1 210 2 284 2 245 2 457 2 326  +88,7% -1,7% +9,5% -5,4%
Résultat opérationnel 548 785 798 826 837  +43,1% +1,7% +3,5% +1,3%
Résultat net 740 1 031 874 972 784  +39,3% -15,2% +11,1% -19,3%
Free Cash Flow -551 1 071 1 182 1 214 1 181  -294,5% +10,4% +2,7% -2,7%
Marge de FCF -29% 52% 55% 53% 51%  -280,2% +4,6% -3,0% -4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 2%  -88,2% -45,5% +2,1% +9 805,7%
Capital investi 16 351 17 259 17 776 17 731 18 348  +5,6% +3,0% -0,3% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AvalonBay Communities, Inc

Ratio de profitabilité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 67% 66% 66% 67%  +0,7% -0,3% -0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 64% 112% 104% 108% 100%  +74,9% -6,9% +3,4% -7,0%
Marge opérationnelle 29% 38% 37% 36% 36%  +32,6% -3,6% -2,2% -0,5%
Marge bénéficiaire 39% 50% 41% 43% 34%  +29,1% -19,7% +5,0% -20,7%
Marge de FCF -29% 52% 55% 53% 51%  -280,2% +4,6% -3,0% -4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 4,8% 5,3% 4,2%  - -18,7% +9,6% -20,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 8,5% 9,2% 7,3%  - -17,5% +8,7% -21,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,5 0,3 0,1 0,1  -48,6% -42,0% -55,5% -55,6%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,8 0,6 0,5  +16,5% -25,2% -22,8% -12,7%
Dette nette sur EBITDA 4,9 3,0 3,2 2,9 3,1  -39,3% +8,2% -10,9% +10,3%
Dette sur actifs 38% 40% 40% 39% 38%  +3,2% +1,1% -3,7% -0,4%
Dette sur capitaux propres 66% 70% 71% 67% 67%  +5,3% +2,1% -6,1% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 6,9 12,2 11,2 11,1 11,4  +76,8% -7,7% -1,1% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 4,2 9,3 8,3 8,3 8,2  +124,1% -11,0% -0,6% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,1 6,3 5,9 6,5  -0,3% +3,2% -6,4% +10,3%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% 3,1% 2,8%  - +0% +10,6% -7,7%

 

Graphique des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios de distribution d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 740 1 031 874 972 784  +39,3% -15,2% +11,1% -19,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -551 1 071 1 182 1 214 1 181  -294,5% +10,4% +2,7% -2,7%
Dividende payé -655 -727 -773 -805 -840  +10,9% +6,3% +4,2% +4,3%
Distribution sur résultat net 89% 70% 88% 83% 107%  -20,4% +25,4% -6,2% +29,3%
Distribution sur FCF -119% 68% 65% 66% 71%  -157,0% -3,7% +1,5% +7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 191 1 062 692 66 218  -10,8% -34,8% -90,4% +228,2%
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 277 -76 31  - +332,4% -127,6% -140,6%
Conversion de l’encaisse - 998 415 143 187  - -58,4% -65,7% +30,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,3% +2,4% +6,0% -2,2%
Frais généraux sur CP 7% 0% 0% 1% 1%  -93,3% +8,4% +8,7% -0,4%
Frais généraux sur CA 35% 2% 2% 2% 2%  -93,6% +4,9% +5,1% +1,2%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’AvalonBay Communities, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à AvalonBay Communities, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par AvalonBay Communities, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,59--1,59------
2019--1,52--1,52--1,52--1,52
2018--1,47--1,47--1,47--1,47
2017--1,42--1,42--1,42--1,42
2016--1,35--1,35--1,35--1,35
2015--1,25--1,25--1,25--1,25
2014--1,16--1,16--1,16--1,16
2013--1,07--1,07--1,07--1,07
2012--0,97--0,97--0,97--0,97
2011--0,89--0,89--0,89--0,89
2010--0,89--0,89--0,89--0,89
2009--0,89--0,89--0,89--0,89
2008--0,87--0,87---0,87-2,70
2007--0,82--0,82--0,82--0,82
2006--0,76--0,76--0,76--0,76
2005--0,69--0,69--0,69--0,69
2004--0,68--0,68--0,68--0,68
2003--0,68--0,68--0,68--0,68
2002--0,68--0,68--0,68--0,68
2001--0,64--0,62--0,62--0,62
2000--------0,54--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 895 2 045 2 159 2 285 2 325  +7,9% +5,5% +5,8% +1,8%
Charges d'exploitation -1 308 -1 260 -1 360 -1 458 -1 488  -3,6% +7,9% +7,2% +2,0%
   dont Coût des ventes -642 -683 -725 -771 -768  +6,4% +6,2% +6,2% -0,3%
   dont Frais généraux -658 -46 -51 -56 -58  -93,0% +10,7% +11,2% +3,0%
Résultat opérationnel 548 785 798 826 837  +43,1% +1,7% +3,5% +1,3%
Autres revenus/frais nets 11 437 278 369 166  +3 977,9% -36,4% +32,6% -55,0%
Charge d'intérêt -176 -188 -200 -221 -204  -206,8% +6,5% +10,7% -7,9%
Résultat avant impôts 743 1 034 877 974 799  +39,1% -15,2% +11,1% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -0 -0 -0 -13  -83,6% -53,8% -213,5% -8 226,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
740 1 031 874 972 784  +39,3% -15,2% +11,1% -19,3%
 
EBITDA 1 210 2 284 2 245 2 457 2 326  +88,7% -1,7% +9,5% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 785 798 826 823  +43,4% +1,8% +3,5% -0,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 2%  -88,2% -45,5% +2,1% +9 805,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 505 619 488 384 327  +22,5% -21,2% -21,2% -15,0%
   dont Trésorerie 505 215 67 92 40  -57,5% -68,8% +36,6% -56,7%
   dont Placements à CT 105 115 135 - -  +9,7% +17,3% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 2 095 1 987 1 375 140 458  -5,1% -30,8% -89,8% +227,2%
Placements à long terme 16 159 175 163 217 166  -98,9% -6,6% +33,0% -23,7%
Biens corporels 15 440 16 928 17 649 17 591 18 061  +9,6% +4,3% -0,3% +2,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 16 931 17 867 18 415 18 380 19 121  +5,5% +3,1% -0,2% +4,0%
 
Passifs courants 571 600 633 646 629  +5,2% +5,4% +2,0% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 471 101 85 97 92  -78,6% -15,5% +13,6% -5,0%
   dont Dette à court terme 53 57 58 58 62  +7,3% +2,5% -0,1% +5,7%
Dette à long terme 6 457 7 031 7 329 7 040 7 296  +8,9% +4,2% -3,9% +3,6%
Passifs totaux 7 081 7 696 8 027 7 748 8 131  +8,7% +4,3% -3,5% +4,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,6% +0,3% +1,5%
Bénéfices non répartis -198 95 189 351 283  -147,9% +98,7% +86,0% -19,3%
Capitaux propres 9 841 10 171 10 388 10 633 10 990  +3,4% +2,1% +2,4% +3,4%
 
Dettes portant intérets 6 510 7 088 7 388 7 099 7 358  +8,9% +4,2% -3,9% +3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 742 1 034 877 975 786  +39,3% -15,2% +11,1% -19,3%
 
Dépréciation 478 531 584 631 662  +11,2% +9,9% +8,1% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -152 -408 -242 -335 -124  +167,9% -40,6% +38,0% -62,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 42 14 36 20 -10  -66,7% +156,2% -43,5% -151,8%
Flux opérationnel 1 075 1 143 1 256 1 301 1 322  +6,4% +9,9% +3,6% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 1 625 73 74 87 141  -95,5% +1,6% +17,5% +62,1%
Investissements 103 -1 037 -965 -597 -1 194  -1 111,1% -6,9% -38,2% +100,1%
Flux d’investissement -1 200 -1 032 -965 -597 -1 194  -13,9% -6,5% -38,2% +100,1%
 
Dividendes payés -655 -727 -773 -805 -840  +10,9% +6,3% +4,2% +4,3%
Emprunts nets 15 450 272 80 252  +2 944,3% -39,6% -70,4% +214,5%
Flux de financement 34 -292 -419 -689 -218  -962,6% +43,6% +64,3% -68,3%
 
Variation nette de la trésorerie -100 -186 -128 16 -90  +86,0% -31,0% -112,5% -665,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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