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AvalonBay Communities Inc

AvalonBay Communities (AVB.US, US0534841012)

As of December 31, 2020, the Company owned or held a direct or indirect ownership interest in 291 apartment communities containing 86,025 apartment homes in 11 states and the District of Columbia, of which 18 communities were under development and one community was under redevelopment. The Company is an equity REIT in the business of developing, redeveloping, acquiring and managing apartment communities in leading metropolitan areas in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and Northern and Southern California, as well as in the Company's expansion markets consisting of Southeast Florida and Denver, Colorado (the Expansion Markets).

Siège social : 4040 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AvalonBay Communities

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AvalonBay Communities Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 897 000 99,5% 0,3% 93,8% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 31,4 1,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,6 USD masqué 173,5 206,0 158,4 259,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AvalonBay Communities Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AvalonBay Communities Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -8,3% -16,0% -12,6% -26,2% +5,7% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,1% +12,5% +27,6% +18,8% +37,5% +90,9% +77,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AvalonBay Communities Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AvalonBay Communities Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy J. Naughton Exec. Chairman 61 Benjamin W. Schall Pres, CEO & Director 47
Kevin P. O'Shea Chief Financial Officer 56 Sean J. Breslin Chief Operating Officer 55
Matthew H. Birenbaum Chief Investment Officer 56 Keri A. Shea Sr. VP of Fin., Principal Accounting Officer & Treasurer 52
Jason Reilley VP of Investor Relations - Edward M. Schulman Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 59
Kurt D. Conway Sr. VP of Brand Strategy & Marketing 62 David Alagno Sr. VP of HR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AvalonBay Communities Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AvalonBay Communities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’AvalonBay Communities Inc

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Fondamentaux d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 159 2 285 2 325 2 301 2 295  +5,8% +1,8% -1,0% -0,3%
EBITDA 1 661 1 827 1 664 1 746 1 989  +10,0% -8,9% +4,9% +13,9%
Résultat opérationnel 798 826 837 710 613  +3,5% +1,3% -15,1% -13,8%
Résultat net 874 972 786 828 1 004  +11,1% -19,1% +5,3% +21,3%
Free Cash Flow 1 182 1 214 1 181 1 083 1 060  +2,7% -2,7% -8,3% -2,0%
Marge de FCF 55% 53% 51% 47% 46%  -3,0% -4,4% -7,4% -1,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 2% 0% 1%  +2,1% +9 805,7% -75,8% +44,1%
Capital investi 17 776 17 731 18 440 20 413 19 791  -0,3% +4,0% +10,7% -3,0%
Actions en circul. (en M) 138,1 138,3 139,6 140,4 140,4  +0,2% +0,9% +0,6% 0%
EBITDA par action 12,0 13,2 11,9 12,4 14,2  +9,8% -9,7% +4,3% +13,9%
Bénéfices par action 6,3 7,0 5,6 5,9 7,2  +10,9% -19,9% +4,7% +21,3%
Free Cash Flow par action 8,6 8,8 8,5 7,7 7,6  +2,5% -3,6% -8,9% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AvalonBay Communities Inc

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Ratio de profitabilité d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 66% 67% 64% 63%  -0,2% +1,0% -4,1% -2,2%
Marge d’EBITDA 77% 80% 72% 76% 87%  +3,9% -10,5% +6,0% +14,2%
Marge opérationnelle 37% 36% 36% 31% 27%  -2,2% -0,5% -14,2% -13,5%
Marge bénéficiaire 41% 43% 34% 36% 44%  +5,0% -20,5% +6,4% +21,7%
Marge de FCF 55% 53% 51% 47% 46%  -3,0% -4,4% -7,4% -1,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,2% 4,3% 5,1%  - -20,6% +3,0% +18,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 7,3% 7,6% 9,3%  - -21,4% +4,7% +21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,1 0,4 0,9  -55,5% -55,6% +480,1% +137,4%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,5 0,9 0,8  -22,8% -12,7% +65,4% -8,0%
Dette nette sur EBITDA 4,3 3,8 4,5 5,4 4,1  -11,3% +16,1% +21,5% -23,6%
Dette sur actifs 40% 39% 39% 50% 45%  -3,7% +0,9% +29,1% -11,6%
Dette sur capitaux propres 71% 67% 68% 90% 81%  -6,1% +1,5% +32,5% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 8,3 8,3 8,2 8,2 9,0  -0,6% -1,1% -0,3% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 5,4 5,4 4,9 4,8 5,6  +0,3% -9,0% -1,5% +15,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 5,9 6,5 5,7 5,5  -6,4% +10,3% -12,3% -4,2%
Coût de la dette - 3,1% 2,8% 2,5% 2,4%  - -8,3% -10,6% -4,9%

 

Graphique des dividendes d’AvalonBay Communities Inc

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Ratios de distribution d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 874 972 786 828 1 004  +11,1% -19,1% +5,3% +21,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 182 1 214 1 181 1 083 1 060  +2,7% -2,7% -8,3% -2,0%
Dividende payé -772 -806 -840 -884 -888  -204,4% +4,3% +5,2% +0,5%
Distribution sur résultat net 88% 83% 107% 107% 88%  -6,1% +28,9% -0,1% -17,2%
Distribution sur FCF 65% 66% 71% 82% 84%  +1,6% +7,2% +14,7% +2,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AvalonBay Communities Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 692 66 218 118 63  -90,4% +228,2% -45,5% -47,1%
Délai paiement clients (DSO) - - - 3 3  - - - +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -76 31 54 285  - -140,6% +74,4% +426,8%
Conversion de l’encaisse - 143 187 67 -219  - +30,9% -63,9% -425,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,0% -2,2% -1,4% -3,8%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% 1% 1%  +8,7% -6,9% +13,7% +13,4%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  +5,1% -5,4% +12,4% +15,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AvalonBay Communities Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à AvalonBay Communities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AvalonBay Communities

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Dividendes par action détachés par AvalonBay Communities Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,59--1,59--1,59--1,59
2021--1,59--1,59---1,59-1,59
2020--1,59--1,59--1,59--1,59
2019--1,52--1,52--1,52--1,52
2018--1,47--1,47--1,47--1,47
2017--1,42--1,42--1,42--1,42
2016--1,35--1,35--1,35--1,35
2015--1,25--1,25--1,25--1,25
2014--1,16--1,16--1,16--1,16
2013--1,07--1,07--1,07--1,07
2012--0,97--0,97--0,97--0,97
2011--0,89--0,89--0,89--0,89
2010--0,89--0,89--0,89--0,89
2009--0,89--0,89--0,89--0,89
2008--0,89--0,89---0,89-2,70
2007--0,85--0,85--0,85--0,85
2006--0,78--0,78--0,78--0,78
2005--0,71--0,71--0,71--0,71
2004--0,70--0,70--0,70--0,70
2003--0,70--0,70--0,70--0,70
2002-----------0,70

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 159 2 285 2 325 2 301 2 295  +5,8% +1,8% -1,0% -0,3%
Charges d'exploitation -635 -688 -720 -768 -828  +8,3% +4,7% +6,7% +7,9%
   dont Coût des ventes -725 -771 -768 -823 -854  +6,2% -0,3% +7,2% +3,7%
   dont Frais généraux -51 -56 -54 -60 -70  +11,2% -3,8% +11,3% +15,4%
Résultat opérationnel 798 826 837 710 613  +3,5% +1,3% -15,1% -13,8%
Autres revenus/frais nets 78 148 -38 114 397  +88,5% -125,6% -401,6% +248,7%
Charge d'intérêt -200 -221 -204 -214 -220  +10,7% -7,9% +5,2% +2,9%
Résultat avant impôts 877 974 799 824 1 010  +11,1% -18,0% +3,2% +22,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -13 -3 -6  -213,5% -8 226,9% -125,0% -276,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
874 972 786 828 1 004  +11,1% -19,1% +5,3% +21,3%
 
EBITDA 1 661 1 827 1 664 1 746 1 989  +10,0% -8,9% +4,9% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 798 826 823 708 609  +3,5% -0,4% -14,0% -13,9%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 0% 1%  +2,1% +9 805,7% -75,8% +44,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 16,5 16,7 16,4 16,3  +5,7% +0,8% -1,6% -0,3%
EBITDA par action 12,0 13,2 11,9 12,4 14,2  +9,8% -9,7% +4,3% +13,9%
Bénéfices par action 6,3 7,0 5,6 5,9 7,2  +10,9% -19,9% +4,7% +21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 488 384 327 552 596  -21,2% -15,0% +68,9% +8,0%
   dont Trésorerie 67 92 40 217 420  +36,6% -56,7% +446,7% +93,7%
   dont Placements à CT 135 - - - 216  - - - -
   dont Créances clients - - - 18 19  - - - +2,4%
   dont Stock 1 375 140 458 267 147  -89,8% +227,2% -41,6% -45,2%
Placements à long terme 163 217 18 599 203 216  +33,0% +8 453,8% -98,9% +6,8%
Biens corporels 17 649 17 591 18 061 18 234 18 398  -0,3% +2,7% +1,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 415 18 380 19 121 19 199 19 902  -0,2% +4,0% +0,4% +3,7%
 
Passifs courants 633 646 629 643 754  +2,0% -2,6% +2,1% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 85 97 92 94 572  +13,6% -5,0% +1,6% +510,7%
   dont Dette à court terme 58 58 62 2 003 754  -0,1% +5,7% +3 143,8% -62,4%
Dette à long terme 7 329 7 040 7 388 7 658 8 104  -3,9% +4,9% +3,6% +5,8%
Passifs totaux 8 027 7 748 8 131 8 447 8 969  -3,5% +4,9% +3,9% +6,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +1,5% -0,8% +0,2%
Bénéfices non répartis 189 351 283 126 241  +86,0% -19,3% -55,5% +91,1%
Capitaux propres 10 388 10 633 10 990 10 752 10 933  +2,4% +3,4% -2,2% +1,7%
 
Dette portant intérets 7 388 7 099 7 450 9 661 8 858  -3,9% +5,0% +29,7% -8,3%
Dette nette 7 186 7 007 7 410 9 444 8 221  -2,5% +5,8% +27,4% -12,9%
Fonds de roulement -145 -261 -302 -90 -158  +80,4% +15,7% -70,1% +74,6%
Actions en circulation (en M) 138,1 138,3 139,6 140,4 140,4  +0,2% +0,9% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 877 975 786 828 1 004  +11,1% -19,3% +5,3% +21,3%
 
Dépréciation 584 631 662 707 759  +8,1% +4,8% +6,9% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -242 -335 -124 -299 -582  +38,2% -62,9% +140,7% +94,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 36 20 -10 -25 10  -43,5% -151,8% +142,6% -139,3%
Flux opérationnel 1 256 1 301 1 322 1 220 1 203  +3,6% +1,6% -7,7% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 74 87 141 137 143  +17,5% +62,1% -2,7% +4,1%
Investissements -965 85 13 14 64  -108,8% -85,2% +14,2% +349,8%
Flux d’investissement -965 -597 -1 194 -179 -624  -38,2% +100,1% -85,0% +247,8%
 
Dividendes payés 772 -806 -840 -884 -888  -204,4% +4,3% +5,2% +0,5%
Emprunts nets 272 64 242 251 518  -76,4% +277,3% +3,9% +106,5%
Flux de financement -419 -689 -218 -854 -349  +64,3% -68,3% +291,5% -59,2%
 
Variation nette de la trésorerie -128 16 -90 186 230  -112,5% -665,5% -306,0% +23,8%
 
Free Cash Flow par action 8,6 8,8 8,5 7,7 7,6  +2,5% -3,6% -8,9% -2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 581 601 614 645 665  +3,5% +2,1% +5,0% +3,2%
Charges d'exploitation -211 -214 -219 -221 -221  +1,1% +2,7% +0,6% +0,3%
   dont Coût des ventes -221 -211 -222 -227 -241  -4,5% +5,2% +2,3% +5,9%
   dont Frais généraux -17 -16 -17 -21 -15  -4,8% +5,7% +22,2% -31,4%
Résultat opérationnel 149 177 173 197 203  +18,8% -2,2% +13,9% +3,4%
Autres revenus/frais nets -68 163 92 -58 297  -341,0% -43,6% -163,5% -609,3%
Charge d'intérêt -56 -56 -57 -59 -57  -0,5% +1,5% +4,0% -2,6%
Résultat avant impôts 81 340 265 138 500  +319,1% -22,1% -47,7% +261,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -2 0 -6  +97,3% -42,5% -106,4% -3 654,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 335 262 139 495  +324,8% -21,8% -47,1% +256,7%
 
EBITDA 331 592 523 397 764  +79,0% -11,7% -24,1% +92,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 174 171 196 201  +20,6% -1,9% +14,9% +2,3%
Taux d’imposition 3% 1% 1% 0% 1%  -52,9% -26,2% -87,7% +883,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,3 4,4 4,6 4,8  +3,4% +2,1% +5,0% +3,2%
EBITDA par action 2,4 4,2 3,7 2,8 5,5  +78,8% -11,8% -24,1% +92,6%
Bénéfices par action 0,6 2,4 1,9 1,0 3,5  +324,2% -21,9% -47,1% +256,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 706 596 709 549 798  -15,5% +19,0% -22,6% +45,3%
   dont Trésorerie 322 420 343 153 201  +30,4% -18,3% -55,6% +31,8%
   dont Placements à CT - 216 219 222 217  - +1,2% +1,5% -2,3%
   dont Créances clients 18 19 20 - -  +2,2% +6,1% - -
   dont Stock 171 147 111 74 39  -14,4% -24,4% -33,5% -47,7%
Placements à long terme 200 216 219 222 217  +8,4% +1,2% +1,5% -2,3%
Biens corporels 18 366 18 398 18 416 18 799 18 949  +0,2% +0,1% +2,1% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 479 19 902 19 870 19 769 20 165  +2,2% -0,2% -0,5% +2,0%
 
Passifs courants 674 754 655 617 755  +11,9% -13,2% -5,7% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 58 572 67 59 73  +886,2% -88,3% -12,2% +23,7%
   dont Dette à court terme 828 754 61 63 50  -8,9% -91,9% +2,8% -20,6%
Dette à long terme 7 837 8 104 8 005 8 060 7 968  +3,4% -1,2% +0,7% -1,1%
Passifs totaux 8 691 8 969 8 889 8 848 8 951  +3,2% -0,9% -0,5% +1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 129 241 279 195 467  +87,3% +15,8% -30,1% +139,4%
Capitaux propres 10 788 10 933 10 977 10 917 11 210  +1,3% +0,4% -0,5% +2,7%
 
Dette portant intérets 8 665 8 858 8 066 8 123 8 018  +2,2% -8,9% +0,7% -1,3%
Dette nette 8 343 8 221 7 504 7 748 7 600  -1,5% -8,7% +3,3% -1,9%
Fonds de roulement 31 -158 54 -68 44  -602,4% -134,5% -224,6% -164,2%
Actions en circulation (en M) 139,7 139,9 140,0 139,9 140,0  +0,1% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AvalonBay Communities Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 79 335 262 139 495  +324,8% -21,8% -47,1% +256,6%
 
Dépréciation 194 197 202 199 207  +1,7% +2,4% -1,2% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 -214 -141 9 -347  -925,8% -34,0% -106,1% -4 136,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 -29 18 -55 82  -172,0% -162,5% -403,2% -250,5%
Flux opérationnel 343 291 344 296 440  -15,1% +17,9% -13,8% +48,6%
 
Dépenses d’investissement 51 32 32 38 53  -36,0% -1,3% +19,2% +40,4%
Investissements 40 1 2 -2 39  -98,0% +142,9% -201,7% -2 093,0%
Flux d’investissement -405 -308 -90 -266 8  -23,9% -70,7% +195,2% -103,0%
 
Dividendes payés -222 -222 -223 -222 -222  -0,1% +0,7% -0,4% +0%
Emprunts nets 231 322 -101 -6 -48  +39,5% -131,3% -94,0% +695,3%
Flux de financement 11 125 -340 -227 -221  +1 078,6% -372,3% -33,1% -2,6%
 
Variation nette de la trésorerie -51 108 -86 -197 227  -310,6% -180,0% +128,3% -215,1%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,9 2,2 1,8 2,8  -11,6% +20,3% -17,1% +49,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.