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AvalonBay Communities, Inc (AVB.US)

As of June 30, 2019, the Company owned or held a direct or indirect ownership interest in 294 apartment communities containing 86,184 apartment homes in 12 states and the District of Columbia, of which 21 communities were under development and seven communities were under redevelopment. The Company is an equity REIT in the business of developing, redeveloping, acquiring and managing apartment communities in leading metropolitan areas primarily in New England, the New York/New Jersey Metro area, the Mid-Atlantic, the Pacific Northwest, and the Northern and Southern California regions of the United States.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AvalonBay Communities    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’AvalonBay Communities, Inc    (US0534841012)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
32,9 43,0 10,2 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,4 masqué 213,4 206,7 167,0 219,7

 

Graphique des profits et résultats d’AvalonBay Communities, Inc

Fondamentaux7 d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 685 1 895 2 052 2 189 2 289  +12,5% +8,3% +6,7% +4,6%
EBITDA1 1 134 1 210 1 322 1 413 1 462  +6,8% +9,3% +6,8% +3,5%
Résultat opérationnel 434 733 791 829 831  +68,7% +8,0% +4,8% +0,3%
Résultat net 645 740 1 031 874 972  +14,7% +39,3% -15,2% +11,1%
Free Cash Flow -455 1 067 1 154 1 247 1 298  -334,5% +8,2% +8,1% +4,0%
Marge de FCF -27% 56% 56% 57% 57%  -308,5% -0,1% +1,3% -0,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 0% 0% 0% 0%  -85,8% -85,2% -45,5% +2,1%
Capital investi1 22 096 22 754 24 233 25 067 17 673  +3,0% +6,5% +3,4% -29,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AvalonBay Communities, Inc

Ratio de profitabilité7 d’AvalonBay Communities, Inc    (US0534841012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 66% 67% 67% 66%  +70,6% +0,8% +0,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 67% 64% 64% 65% 64%  -5,1% +0,9% +0,1% -1,0%
Marge opérationnelle 26% 39% 39% 38% 36%  +49,9% -0,3% -1,8% -4,1%
Marge bénéficiaire 38% 39% 50% 40% 42%  +2,0% +28,7% -20,5% +6,3%
Marge de FCF -27% 56% 56% 57% 57%  -308,5% -0,1% +1,3% -0,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 5,9% 4,8% 5,3%  - +32,6% -18,7% +9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 10,3% 8,5% 9,2%  - +31,5% -17,5% +8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’AvalonBay Communities, Inc    (US0534841012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,11 0,89 0,55 0,32 0,15  -20,6% -37,9% -42,0% -54,1%
Liquidité générale 1,55 1,29 1,03 0,70 0,59  -16,8% -19,9% -32,1% -15,2%
Dette nette sur EBITDA 11,0 10,3 10,4 10,2 4,8  -6,6% +1,3% -1,3% -53,6%
Dette sur actifs 81% 76% 79% 80% 38%  -5,5% +3,2% +1,3% -51,9%
Dette sur capitaux propres 144% 131% 138% 141% 66%  -9,0% +5,3% +2,2% -53,1%
Couverture par l’EBITDA 4,5 6,9 7,1 7,1 6,6  +52,3% +2,3% +0,3% -6,5%
   ∼ par l’EBIT 2,8 4,2 4,2 4,2 3,8  +51,2% +1,1% -1,6% -9,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 6,1 6,2 6,3 5,9  +72,9% +1,1% +1,7% -6,4%

 

Graphique des dividendes d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios de distribution7 d’AvalonBay Communities, Inc    (US0534841012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 645 740 1 031 874 972  +14,7% +39,3% -15,2% +11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -455 1 067 1 154 1 247 1 298  -334,5% +8,2% +8,1% +4,0%
Dividende payé -594 -655 -727 -773 -805  +10,4% +10,9% +6,3% +4,2%
Distribution sur résultat net 92% 89% 70% 88% 83%  -3,8% -20,4% +25,4% -6,2%
Distribution sur FCF -130% 61% 63% 62% 62%  -147,1% +2,5% -1,6% +0,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AvalonBay Communities, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’AvalonBay Communities, Inc    (US0534841012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 580 1 191 1 061 691 -  +105,3% -10,9% -34,8% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 64 276 -  - +94,5% +331,5% -
Conversion de l’encaisse - 1 158 997 416 -  - -13,9% -58,3% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +7,5% +2,6% +3,5% +4,8%
Frais généraux sur CP 7% 0% 0% 0% 1%  -93,7% +3,5% +8,4% +8,7%
Frais généraux sur CA 37% 2% 2% 2% 2%  -93,9% -1,2% +3,8% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’AvalonBay Communities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’AvalonBay Communities, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à AvalonBay Communities, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 685 1 895 2 052 2 189 2 289  +12,5% +8,3% +6,7% +4,6%
Charges d'exploitation -1 251 -1 308 -1 461 -1 594 -1 701  +4,6% -211,7% +9,1% -206,7%
   dont Coût des ventes -1 032 -642 -684 -726 -770  -37,8% +6,5% +6,1% +6,2%
   dont Frais généraux -627 -43 -46 -51 -56  -93,2% +7,0% +10,7% +11,2%
Résultat opérationnel 434 733 791 829 831  +68,7% +8,0% +4,8% +0,3%
Autres revenus/frais nets -23 11 243 48 143  -147,3% +2 169,2% -80,2% +197,4%
Charge d'intérêt -251 -176 -188 -200 -221  -170,1% +6,8% +6,5% +10,7%
Résultat avant impôts 669 743 1 034 877 974  +11,2% +39,1% -15,2% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -1 -0 -0 -0  -84,2% -79,4% -53,8% -213,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
645 740 1 031 874 972  +14,7% +39,3% -15,2% +11,1%
 
EBITDA1 1 134 1 210 1 322 1 413 1 462  +6,8% +9,3% +6,8% +3,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 428 731 791 829 831  +70,7% +8,2% +4,8% +0,3%
Taux d’imposition1 1% 0% 0% 0% 0%  -85,8% -85,2% -45,5% +2,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 839 735 619 443 372  -12,5% -15,7% -28,4% -16,1%
   dont Trésorerie 509 401 215 67 92  -21,4% -46,3% -68,8% +36,6%
   dont Placements à CT 96 105 115 135 -  +9,6% +9,7% +17,3% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 1 640 2 095 1 987 1 375 -  +27,7% -5,1% -30,8% -
Placements à long terme 298 217 175 163 217  -27,3% -19,3% -6,6% +33,0%
Biens corporels 14 576 15 440 16 928 17 649 17 591  +5,9% +9,6% +4,3% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 177 16 931 17 867 18 415 18 380  +4,7% +5,5% +3,1% -0,2%
 
Passifs courants 543 571 600 633 625  +5,1% +5,2% +5,4% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 102 99 101 85 97  -3,1% +2,2% -15,5% +13,6%
   dont Dette à court terme 6 490 6 457 7 031 7 350 -  -0,5% +8,9% +4,5% -
Dette à long terme 6 560 6 457 7 031 7 329 7 040  -1,6% +8,9% +4,2% -3,9%
Passifs totaux 7 118 7 081 7 688 8 021 7 744  -0,5% +8,6% +4,3% -3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,8% +0,2% +0,6% +0,3%
Bénéfices non répartis - - 95 189 351  - - +98,7% +86,0%
Capitaux propres 9 046 9 841 10 171 10 388 10 633  +8,8% +3,4% +2,1% +2,4%
 
Dettes portant intérets1 13 050 12 914 14 062 14 679 7 040  -1,0% +8,9% +4,4% -52,0%
Coût de la dette1 - 1,4% 1,4% 1,4% 2,0%  - +2,8% -0,1% +46,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’AvalonBay Communities, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 684 742 1 034 877 975  +8,6% +39,3% -15,2% +11,1%
 
Dépréciation 443 478 531 584 631  +8,0% +11,2% +9,9% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -250 -194 -408 -242 -335  -22,2% +110,1% -40,6% +38,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 42 14 36 20  +1 074,7% -66,7% +156,2% -43,5%
Flux opérationnel 887 1 075 1 160 1 256 1 301  +21,2% +8,0% +8,3% +3,6%
 
Dépenses d’investissement -1 342 8 6 9 3  -100,6% -23,6% +49,8% -62,3%
Investissements 226 103 102 65 24  -54,5% -0,7% -36,4% -62,2%
Flux d’investissement -817 -1 200 -1 032 -965 -597  +46,9% -13,9% -6,5% -38,2%
 
Dividendes payés -594 -655 -727 -773 -805  +10,4% +10,9% +6,3% +4,2%
Emprunts nets 420 19 450 272 80  -95,4% +2 209,6% -39,6% -70,4%
Flux de financement 158 25 -303 -419 -689  -84,1% -1 308,6% +38,1% +64,3%
 
Variation nette de la trésorerie 228 -100 -175 -128 16  -143,7% +75,8% -27,0% -112,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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