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American Homes 4 Rent (AMH.US, US02665T3068)

American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) is a leader in the single-family home rental industry and American Homes 4 Rent is fast becoming a nationally recognized brand for rental homes, known for high-quality, good value and tenant satisfaction. We are an internally managed Maryland real estate investment trust, or REIT, focused on acquiring, developing, renovating, leasing, and operating attractive, single-family homes as rental properties. As of September 30, 2020, we owned 53,229 single-family properties in selected submarkets in 22 states.

Siège social : 30601 Agoura Road, Agoura Hills, CA, United States, 91301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Homes 4 Rent

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Homes 4 Rent

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
315 628 000 85,7% 14,2% 88,6% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
105,8 37,7 29,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,2 USD masqué 29,1 27,0 17,5 32,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Homes 4 Rent

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Homes 4 Rent

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% +3,6% -0,9% +13,5% +7,2% +43,2% +31,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,8% +75,8% +74,8% +85,2% +94,2% - -

 

Équipe de direction d’American Homes 4 Rent

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Singelyn CPA CEO & Trustee 59 Christopher C. Lau Chief Financial Officer 38
Bryan Smith Chief Operating Officer 46 John E. Corrigan CPA Chief Investment Officer & Trustee 60
Sara H. Vogt-Lowell Chief Legal Officer & Sec. 45 B. Wayne Hughes Sr. Founder 86
Brian Reitz Sr. VP of Accounting - Philip Irby Chief Technology Officer -
Joanne Halliday Chief Admin. Officer - Megan Grabos Sr. VP of Communications -

 

Présence d’American Homes 4 Rent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American Homes 4 Rent

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Fondamentaux d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 631 879 960 1 073 1 143  +39,4% +9,3% +11,7% +6,6%
EBITDA 482 308 382 -635 493  -36,1% +24,0% -266,2% -177,7%
Résultat opérationnel 236 5 73 -978 113  -97,9% +1 415,5% -1 433,0% -111,6%
Résultat net -85 -34 -22 23 86  -60,3% -34,0% -206,0% +266,0%
Free Cash Flow -555 -14 -447 -131 316  -97,5% +3 116,3% -70,6% -340,6%
Marge de FCF -88% -2% -47% -12% 28%  -98,2% +2 843,3% -73,7% -325,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 5 967 10 108 7 465 8 056 8 169  +69,4% -26,1% +7,9% +1,4%
Actions en circulation (en M) 211 234 264 294 300  +10,9% +12,8% +11,4% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Homes 4 Rent

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Ratio de profitabilité d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 145% 56% 56% 55% 54%  -61,2% -0,5% -2,2% -0,2%
Marge d’EBITDA 76% 35% 40% -59% 43%  -54,1% +13,4% -248,8% -172,9%
Marge opérationnelle 37% 1% 8% -91% 10%  -98,5% +1 286,9% -1 293,2% -110,8%
Marge bénéficiaire -13% -4% -2% 2% 8%  -71,5% -39,6% -194,9% +243,4%
Marge de FCF -88% -2% -47% -12% 28%  -98,2% +2 843,3% -73,7% -325,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% -0,3% 0,3% 0,9%  - -41,1% -200,7% +256,1%
Rentabilité financière (ROE) - -0,9% -0,5% 0,5% 1,6%  - -47,4% -195,2% +259,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 2,3 0,7 0,6 1,6  +18,2% -69,7% -11,0% +161,5%
Liquidité générale 1,9 2,3 0,7 0,6 1,6  +18,2% -69,7% -11,0% +161,5%
Dette nette sur EBITDA 5,0 18,0 5,1 -3,9 5,0  +257,9% -71,4% -176,2% -228,0%
Dette sur actifs 40% 73% 27% 31% 31%  +83,4% -63,1% +15,8% 0%
Dette sur capitaux propres 83% 141% 45% 53% 53%  +69,8% -68,1% +18,7% -0,5%
Couverture par l’EBITDA -5,4 2,4 3,4 -5,2 3,9  -143,7% +44,0% -252,3% -175,1%
   ∼ par l’EBIT -2,6 - 0,7 -7,8 1,2  -99,7% -8 838,6% -1 250,6% -115,7%
   ∼ par le flux opérationel -2,3 2,1 3,4 3,3 3,6  -194,6% +60,8% -2,4% +7,7%
Coût de la dette - 3,0% 2,7% 4,8% 4,5%  - -9,8% +75,5% -6,1%

 

Graphique des dividendes d’American Homes 4 Rent

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Ratios de distribution d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -85 -34 -22 23 86  -60,3% -34,0% -206,0% +266,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -555 -14 -447 -131 316  -97,5% +3 116,3% -70,6% -340,6%
Dividende payé -88 -100 -93 -137 -126  +13,4% -6,4% +46,3% -8,0%
Distribution sur résultat net -104% -297% -422% 582% 146%  +185,9% +41,8% -238,0% -74,9%
Distribution sur FCF -16% -718% -21% -104% 40%  +4 433,5% -97,1% +398,5% -138,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Homes 4 Rent

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 7 11 10 9  -9,3% +56,6% -13,8% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 167 191 168 174  - +14,4% -12,3% +3,5%
Conversion de l’encaisse - -160 -180 -158 -164  - +12,5% -12,2% +4,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +17,0% +2,9% +6,8% +5,4%
Frais généraux sur CP -1% 10% 9% 1% 1%  -1 414,3% -11,1% -92,2% +16,3%
Frais généraux sur CA -4% 48% 48% 3% 4%  -1 313,1% -0,1% -92,9% +10,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Homes 4 Rent

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à American Homes 4 Rent Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Homes 4 Rent

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Dividendes par action détachés par American Homes 4 Rent (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,05--0,05--0,05--0,05
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,05--0,05--0,05--0,05
2014--0,05--0,05--0,05--0,05
2013-----------0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 631 879 960 1 073 1 143  +39,4% +9,3% +11,7% +6,6%
Charges d'exploitation -676 -874 -887 -978 -1 030  +29,3% +1,5% +10,3% +5,3%
   dont Coût des ventes -281 -386 -425 -487 -521  -237,6% +9,9% +14,8% +6,8%
   dont Frais généraux -25 -421 -460 -37 -43  -1 790,8% +9,1% -92,0% +18,1%
Résultat opérationnel 236 5 73 -978 113  -97,9% +1 415,5% -1 433,0% -111,6%
Autres revenus/frais nets -99 -18 -14 5 33  -81,9% -18,7% -136,1% +537,0%
Charge d'intérêt -89 -131 -113 -123 -127  -246,3% -13,9% +9,1% +3,4%
Résultat avant impôts 320 -1 76 -960 156  -100,3% -7 621,3% -1 355,6% -116,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-85 -34 -22 23 86  -60,3% -34,0% -206,0% +266,0%
 
EBITDA 482 308 382 -635 493  -36,1% +24,0% -266,2% -177,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 3 51 -685 79  -97,9% +1 415,5% -1 433,0% -111,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 305 401 385 350 396  +31,8% -4,1% -9,0% +13,0%
   dont Trésorerie 169 250 183 175 164  +48,1% -26,9% -4,2% -6,3%
   dont Placements à CT 122 134 172 146 202  +9,8% +28,6% -15,0% +38,4%
   dont Créances clients 14 18 30 29 30  +26,4% +71,1% -3,7% +2,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 65 26 26 8 493 8 552  -60,7% 0% +32 988,8% +0,7%
Biens corporels 6 290 7 548 8 065 8 077 8 118  +20,0% +6,9% +0,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 121 120 120 120 120  -0,3% +0% 0% 0%
Biens incorporels 5 -2 -5 -10 -8  -138,6% +154,1% +99,5% -22,2%
Actifs totaux 6 808 8 107 8 609 9 001 9 100  +19,1% +6,2% +4,6% +1,1%
 
Passifs courants 159 177 561 573 248  +11,6% +216,5% +2,2% -56,8%
   dont Créances fournisseurs 159 177 223 224 248  +11,6% +25,8% +0,6% +10,5%
   dont Dette à court terme 2 524 2 923 338 349 -  +15,8% -88,4% +3,3% -
Dette à long terme 183 2 992 1 977 2 454 2 833  +1 530,7% -33,9% +24,1% +15,4%
Passifs totaux 2 873 3 170 2 733 3 028 3 081  +10,3% -13,8% +10,8% +1,8%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +17,1% +17,8% +3,5% +1,4%
Bénéfices non répartis -297 -379 -454 -491 -465  +27,5% +19,9% +8,2% -5,3%
Capitaux propres 3 259 4 193 5 150 5 252 5 335  +28,6% +22,8% +2,0% +1,6%
 
Dettes portant intérets 2 708 5 915 2 315 2 804 2 833  +118,4% -60,9% +21,1% +1,1%
Actions en circulation (en M) 211 234 264 294 300  +10,9% +12,8% +11,4% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -48 10 76 112 156  -121,8% +632,3% +47,0% +39,0%
 
Dépréciation 251 309 305 326 337  +23,1% -1,2% +6,6% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 12 11 -0 -35  -14,3% -8,0% -102,0% +14 965,0%
Ajust. comptes débiteurs -11 -10 -11 -12 -3  -7,9% +13,6% +10,5% -77,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -23 -13 -30 -14  +149,1% -42,0% +123,1% -51,8%
Flux opérationnel 201 279 386 411 458  +38,5% +38,4% +6,5% +11,4%
 
Dépenses d’investissement 757 293 833 542 142  -61,3% +184,4% -34,9% -73,7%
Investissements -58 27 1 39 2  -147,4% -97,7% +6 117,5% -94,1%
Flux d’investissement -885 -522 -837 -674 -377  -41,0% +60,3% -19,5% -44,1%
 
Dividendes payés -88 -100 -93 -137 -126  +13,4% -6,4% +46,3% -8,0%
Emprunts nets 778 -68 -468 297 23  -108,7% +592,9% -163,4% -92,3%
Flux de financement 632 325 384 256 -92  -48,6% +18,3% -33,4% -136,0%
 
Variation nette de la trésorerie -51 81 -67 -8 -11  -259,0% -183,0% -88,7% +45,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 298 563 290 283 311  +88,8% -48,6% -2,2% +9,8%
Charges d'exploitation -270 -254 -263 -262 -248  -6,2% +3,7% -0,3% -5,4%
   dont Coût des ventes -143 -125 -131 -133 -148  -12,6% +4,9% +1,5% +11,6%
   dont Frais généraux -11 -12 -11 -11 -13  +9,6% -7,5% +2,0% +9,4%
Résultat opérationnel 28 310 27 21 28  +1 010,8% -91,4% -20,9% +31,1%
Autres revenus/frais nets 10 9 3 7 6  -15,9% -70,9% +190,7% -13,2%
Charge d'intérêt -31 -31 -30 -30 -29  -1,0% -4,6% -0,5% -1,0%
Résultat avant impôts 41 321 38 32 40  +674,5% -88,3% -15,2% +26,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 24 20 15 22  +0,3% -14,2% -24,1% +46,4%
 
EBITDA 125 406 122 118 411  +223,7% -69,9% -3,0% +246,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 217 19 15 19  +1 010,8% -91,4% -20,9% +31,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 517 396 343 335 570  -23,5% -13,3% -2,4% +70,2%
   dont Trésorerie 298 164 162 161 316  -44,9% -1,5% -0,3% +95,9%
   dont Placements à CT 183 202 151 141 135  +10,5% -25,1% -6,6% -4,3%
   dont Créances clients 36 30 30 32 47  -18,4% +1,1% +7,9% +45,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 469 8 552 8 712 8 791 101  +1,0% +1,9% +0,9% -98,9%
Biens corporels 8 066 8 118 8 228 8 312 8 755  +0,6% +1,4% +1,0% +5,3%
Écart d'acquisitions 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels -9 -8 -9 -9 -10  -7,1% +6,5% +4,8% +4,8%
Actifs totaux 9 140 9 100 9 201 9 272 9 600  -0,4% +1,1% +0,8% +3,5%
 
Passifs courants 296 248 347 417 235  -16,2% +40,0% +20,2% -43,8%
   dont Créances fournisseurs 296 248 242 287 2  -16,2% -2,4% +18,6% -99,4%
   dont Dette à court terme - - 105 130 -  - - +23,8% -
Dette à long terme 2 837 2 833 2 830 2 825 2 821  -0,1% -0,1% -0,2% -0,1%
Passifs totaux 3 133 3 081 3 177 3 242 3 831  -1,6% +3,1% +2,1% +18,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% +0,1% +0,1% +5,0%
Bénéfices non répartis -474 -465 -462 -461 -455  -1,8% -0,8% -0,1% -1,5%
Capitaux propres 5 325 5 335 5 341 5 346 5 769  +0,2% +0,1% +0,1% +7,9%
 
Dettes portant intérets 2 837 2 833 2 935 2 955 2 821  -0,1% +3,6% +0,7% -4,5%
Actions en circulation (en M) 301 300 301 301 309  -0,3% +0,3% 0% +2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 41 41 38 32 109  +0,2% -9,5% -15,2% +244,2%
 
Dépréciation 84 85 85 87 255  +1,4% -0,5% +2,4% +193,8%
Ajustements des bénéfices nets -15 -9 -3 -8 -10  -41,1% -62,9% +145,4% +26,3%
Ajust. comptes débiteurs -3 7 - - -  -324,0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -9 -7 3 8  -293,8% -19,9% -136,2% +224,6%
Flux opérationnel 133 37 126 153 427  -71,8% +237,6% +20,7% +179,9%
 
Dépenses d’investissement 9 45 103 41 512  +383,4% +129,1% -60,0% +1 137,8%
Investissements 4 -6 2 13 -115  -237,2% -137,0% +518,9% -963,0%
Flux d’investissement -54 -153 -179 -143 -437  +182,6% +17,3% -20,1% +205,1%
 
Dividendes payés -63 -14 -49 -31 -102  -78,1% +256,1% -35,8% +225,1%
Emprunts nets -6 -5 100 19 -135  -5,8% -2 003,7% -81,2% -824,9%
Flux de financement -66 -19 50 -10 288  -71,7% -370,7% -119,8% -2 993,2%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -134 -2 -0 278  -1 122,1% -98,2% -79,7% -57 519,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.