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American Homes 4 Rent (AMH.US, US02665T3068)

American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) is a leader in the single-family home rental industry and American Homes 4 Rent is fast becoming a nationally recognized brand for rental homes, known for high-quality, good value and tenant satisfaction. We are an internally managed Maryland real estate investment trust, or REIT, focused on acquiring, developing, renovating, leasing, and operating attractive, single-family homes as rental properties. As of September 30, 2020, we owned 53,229 single-family properties in selected submarkets in 22 states.

Siège social : 23975 Park Sorrento, Calabasas, CA, United States, 91302

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Homes 4 Rent

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Homes 4 Rent

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 735 000 91,8% 13,0% 97,2% 6,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,2 28,2 29,8 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,3 USD masqué 36,1 38,0 32,2 44,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Homes 4 Rent

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Homes 4 Rent

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -6,9% -2,9% -13,7% -8,8% +18,3% +37,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,6% +66,1% +81,1% +124,8% +118,8% +142,6% +142,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Homes 4 Rent

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’American Homes 4 Rent

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Singelyn CPA CEO & Trustee 61 Christopher C. Lau Chief Financial Officer 40
Bryan Smith Chief Operating Officer 48 Sara H. Vogt-Lowell Chief Legal Officer & Sec. 47
John E. Corrigan CPA Exec. Officer & Trustee 62 Brian Reitz Exec. VP & Chief Accounting Officer 42
Philip Irby Exec. VP & Chief Technology Officer - Joanne Halliday Chief Admin. Officer -
Megan Grabos Sr. VP of Communications - Matthew Halliday Exec. VP of Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour American Homes 4 Rent (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2022 Bryan Smith COO Vente 5 519 $35,67 $196 863
07/09/2022 Tamara Hughes Gustavson Director Achat 281 695 $36,40 $10 253 698
26/08/2022 Kenneth M Woolley Director Vente 10 000 $36,69 $366 900
18/05/2022 Douglas N Benham Director Achat 536 $25,00 $13 400
13/05/2022 Anita Marie Mayala-mcintyre Insider Achat 170 $37,06 $6 300
12/05/2022 Tamara Hughes Gustavson Director Achat 200 000 $35,71 $7 142 000
15/03/2022 Douglas N Benham Director Achat 1 275 $25,41 $32 398
08/12/2021 Jack E Corrigan CIO Vente 25 000 $42,35 $1 058 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN HOMES 4 RENT$15 825 283

 

Présence d’American Homes 4 Rent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour American Homes 4 Rent

 

Graphique des profits et résultats d’American Homes 4 Rent

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Fondamentaux d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 960 1 073 1 143 1 183 1 304  +11,7% +6,6% +3,5% +10,2%
EBITDA 491 550 597 601 666  +12,0% +8,7% +0,5% +10,8%
Résultat opérationnel 204 230 250 251 288  +13,0% +8,7% +0,4% +14,5%
Résultat net -22 23 86 85 135  -206,0% +266,0% -0,8% +58,7%
Free Cash Flow -360 -25 378 369 543  -93,1% -1 615,4% -2,4% +47,1%
Marge de FCF -37% -2% 33% 31% 42%  -93,8% -1 522,0% -5,6% +33,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 7 267 7 956 8 169 8 626 9 940  +9,5% +2,7% +5,6% +15,2%
Actions en circul. (en M) 264,3 294,3 299,9 307,1 307,1  +11,4% +1,9% +2,4% 0%
EBITDA par action 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2  +0,6% +6,6% -1,8% +10,8%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,3 0,3 0,4  -195,2% +259,1% -3,1% +58,7%
Free Cash Flow par action -1,4 -0,1 1,3 1,2 1,8  -93,8% -1 586,9% -4,7% +47,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Homes 4 Rent

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Ratio de profitabilité d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 55% 54% 54% 55%  -2,2% -0,2% -0,2% +1,2%
Marge d’EBITDA 51% 51% 52% 51% 51%  +0,3% +2,0% -2,8% +0,6%
Marge opérationnelle 21% 21% 22% 21% 22%  +1,2% +2,0% -3,0% +3,9%
Marge bénéficiaire -2% 2% 8% 7% 10%  -194,9% +243,4% -4,1% +44,0%
Marge de FCF -37% -2% 33% 31% 42%  -93,8% -1 522,0% -5,6% +33,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,9% 0,9% 1,3%  - +256,1% -3,9% +44,3%
Rentabilité financière (ROE) - 0,5% 1,6% 1,5% 2,3%  - +259,6% -5,6% +49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,5 1,7 1,9 0,3  -38,2% +214,4% +17,7% -84,3%
Liquidité générale 1,3 0,9 2,4 2,0 0,6  -32,1% +170,9% -16,4% -68,1%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,6 4,3 4,2 5,6  +18,8% -5,6% -2,7% +32,0%
Dette sur actifs 25% 30% 31% 30% 35%  +22,2% +3,6% -5,0% +19,7%
Dette sur capitaux propres 41% 51% 53% 49% 64%  +25,2% +3,1% -7,7% +30,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,5 4,7 5,1 5,8  +2,6% +5,1% +9,2% +12,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,9 2,1 2,2 2,6  +9,4% +12,2% +4,3% +20,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,3 3,6 4,1 5,2  -2,4% +7,7% +12,5% +27,9%
Coût de la dette - 5,1% 4,6% 4,1% 3,4%  - -9,9% -10,1% -17,1%

 

Graphique des dividendes d’American Homes 4 Rent

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Ratios de distribution d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -22 23 86 85 135  -206,0% +266,0% -0,8% +58,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -360 -25 378 369 543  -93,1% -1 615,4% -2,4% +47,1%
Dividende payé -85 -126 -115 -116 -207  +47,7% -8,4% +1,1% +78,4%
Distribution sur résultat net -384% 535% 134% 136% 153%  -239,3% -75,0% +1,9% +12,4%
Distribution sur FCF -24% -503% 30% 31% 38%  +2 026,8% -106,0% +3,6% +21,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Homes 4 Rent

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 10 9 24 12  -13,8% -4,3% +151,5% -51,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 4 0 214  - +2 318,0% -91,7% +73 065,7%
Conversion de l’encaisse - 10 6 23 -202  - -39,1% +296,5% -959,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,8% +5,4% -1,9% -3,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,3% +16,3% +3,5% +11,1%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 4% 4%  -5,7% +10,8% +8,5% +5,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Homes 4 Rent

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à American Homes 4 Rent Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Homes 4 Rent

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Dividendes par action détachés par American Homes 4 Rent (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,18--0,18--0,18---
2021--0,10--0,10--0,10--0,10
2020--0,05--0,05--0,05--0,05
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,05--0,05--0,05--0,05
2014--0,05--0,05--0,05--0,05
2013-----------0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 960 1 073 1 143 1 183 1 304  +11,7% +6,6% +3,5% +10,2%
Charges d'exploitation -332 -355 -372 -450 -429  +7,0% +4,9% +20,9% -4,7%
   dont Coût des ventes -425 -487 -521 -540 -587  +14,8% +6,8% +3,7% +8,7%
   dont Frais généraux -35 -37 -43 -49 -56  +5,3% +18,1% +12,3% +16,3%
Résultat opérationnel 204 230 250 251 288  +13,0% +8,7% +0,4% +14,5%
Autres revenus/frais nets -127 -118 -94 -96 -77  -7,4% -20,2% +2,5% -20,0%
Charge d'intérêt -113 -123 -127 -117 -115  +9,1% +3,4% -7,9% -1,8%
Résultat avant impôts 76 112 156 155 211  +47,0% +39,0% -0,9% +36,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 23 86 85 135  -206,0% +266,0% -0,8% +58,7%
 
EBITDA 491 550 597 601 666  +12,0% +8,7% +0,5% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 161 175 176 201  +13,0% +8,7% +0,4% +14,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,6 3,8 3,9 4,2  +0,3% +4,6% +1,0% +10,2%
EBITDA par action 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2  +0,6% +6,6% -1,8% +10,8%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,3 0,3 0,4  -195,2% +259,1% -3,1% +58,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 385 350 396 394 450  -9,0% +13,0% -0,4% +14,2%
   dont Trésorerie 46 30 38 137 48  -34,4% +24,1% +264,8% -64,8%
   dont Placements à CT 172 146 202 163 122  -15,0% +38,4% -19,2% -25,3%
   dont Créances clients 30 29 30 77 42  -3,7% +2,0% +160,2% -46,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 26 8 493 8 552 8 978 10 367  +32 988,8% +0,7% +5,0% +15,5%
Biens corporels 8 065 8 077 8 118 8 756 9 247  +0,1% +0,5% +7,9% +5,6%
Écart d'acquisitions 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels -5 -10 -8 -10 -  +99,5% -22,2% +24,8% -
Actifs totaux 8 609 9 001 9 100 9 594 10 962  +4,6% +1,1% +5,4% +14,3%
 
Passifs courants 292 391 163 194 694  +34,0% -58,3% +19,0% +257,5%
   dont Créances fournisseurs 2 0 5 0 344  -88,7% +2 483,1% -91,4% +79 419,9%
   dont Dette à court terme 140 250 0 19 350  +78,6% - - +1 726,2%
Dette à long terme 1 977 2 454 2 833 2 817 3 530  +24,1% +15,4% -0,6% +25,3%
Passifs totaux 2 733 3 028 3 081 3 121 4 224  +10,8% +1,8% +1,3% +35,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +3,5% +1,4% +5,3% +6,8%
Bénéfices non répartis -454 -491 -465 -444 -439  +8,2% -5,3% -4,7% -1,1%
Capitaux propres 5 150 5 252 5 335 5 789 6 060  +2,0% +1,6% +8,5% +4,7%
 
Dette portant intérets 2 117 2 704 2 833 2 837 3 880  +27,7% +4,8% +0,1% +36,8%
Dette nette 1 899 2 528 2 594 2 536 3 710  +33,1% +2,6% -2,2% +46,3%
Fonds de roulement 93 -41 233 200 -244  -143,5% -674,6% -14,1% -221,8%
Actions en circulation (en M) 264,3 294,3 299,9 307,1 307,1  +11,4% +1,9% +2,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 81 108 141 140 189  +33,7% +30,3% -0,5% +34,7%
 
Dépréciation 297 319 329 343 362  +7,2% +3,3% +4,2% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 0 -35 -28 18  -102,0% +14 965,0% -20,1% -163,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 -12 -3 -16 -5  +10,5% -77,1% +461,5% -68,8%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -30 -14 -2 -3  +123,1% -51,8% -88,2% +82,1%
Flux opérationnel 386 411 458 474 595  +6,5% +11,4% +3,5% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 746 436 80 105 52  -41,5% -81,7% +31,7% -50,3%
Investissements 1 39 2 99 33  +6 117,5% -94,1% +4 240,9% -66,6%
Flux d’investissement -837 -674 -377 -643 -1 733  -19,5% -44,1% +70,6% +169,6%
 
Dividendes payés -85 -126 -115 -116 -207  +47,7% -8,4% +1,1% +78,4%
Emprunts nets -468 297 23 -23 1 045  -163,4% -92,3% -198,5% -4 743,7%
Flux de financement 384 256 -92 270 1 065  -33,4% -136,0% -392,9% +294,7%
 
Variation nette de la trésorerie -67 -8 -11 101 -73  -88,7% +45,8% -1 009,9% -172,6%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -0,1 1,3 1,2 1,8  -93,8% -1 586,9% -4,7% +47,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 314 340 338 356 362  +8,3% -0,4% +5,3% +1,6%
Charges d'exploitation -104 -107 -113 -134 -129  +3,1% +5,4% +18,3% -3,3%
   dont Coût des ventes -139 -159 -146 -160 -158  +14,6% -8,1% +9,0% -1,0%
   dont Frais généraux -13 -13 -16 -17 -19  -1,1% +24,9% +9,4% +9,1%
Résultat opérationnel 71 73 79 -310 -324  +3,4% +7,6% -494,5% +4,3%
Autres revenus/frais nets -19 -25 -17 18 29  +30,3% -29,5% -205,8% +56,5%
Charge d'intérêt -28 -31 -28 -28 -35  +13,0% -9,1% -2,5% +26,2%
Résultat avant impôts 52 49 61 56 57  -6,4% +26,4% -8,8% +1,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 37 48 56 57  +84,3% +30,5% +16,3% +1,2%
 
EBITDA 167 168 176 100 104  +0,6% +4,9% -43,3% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 51 55 -217 -227  +3,4% +7,6% -494,5% +4,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  +6,5% -3,5% +5,3% -2,0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  -1,1% +1,6% -43,3% +0,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +81,3% +26,4% +16,3% -2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 327 363 450 166 224  +11,0% +24,0% -63,0% +34,3%
   dont Trésorerie 41 64 48 57 70  +57,7% -24,7% +17,5% +24,3%
   dont Placements à CT 183 111 122 110 115  -39,5% +10,3% -9,9% +4,8%
   dont Créances clients 86 88 42 44 38  +2,9% -52,8% +5,5% -13,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 129 9 905 10 367 10 781 274  +7 560,6% +4,7% +4,0% -97,5%
Biens corporels 8 887 9 872 10 130 9 935 9 837  +11,1% +2,6% -1,9% -1,0%
Écart d'acquisitions 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 969 10 505 10 962 10 671 11 060  +5,4% +4,4% -2,7% +3,7%
 
Passifs courants 869 266 694 804 498  -69,4% +160,9% +15,9% -38,0%
   dont Créances fournisseurs 5 1 344 394 498  -78,2% +34 149,9% +14,7% +26,4%
   dont Dette à court terme 620 0 350 410 0  - - +17,1% -
Dette à long terme 2 808 3 535 3 530 3 527 4 392  +25,9% -0,1% -0,1% +24,5%
Passifs totaux 3 795 3 923 4 224 4 331 4 890  +3,4% +7,7% +2,5% +12,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +3,6% +1,1% +2,8% +0%
Bénéfices non répartis -457 -453 -439 -446 -452  -1,0% -3,1% +1,6% +1,4%
Capitaux propres 5 498 5 906 6 060 6 433 6 287  +7,4% +2,6% +6,2% -2,3%
 
Dette portant intérets 3 428 3 535 3 880 3 937 4 392  +3,1% +9,8% +1,4% +11,6%
Dette nette 3 205 3 360 3 710 3 770 4 207  +4,8% +10,4% +1,6% +11,6%
Fonds de roulement -542 97 -244 -638 -275  -117,9% -351,1% +161,8% -56,9%
Actions en circulation (en M) 320,8 326,2 336,6 336,6 349,0  +1,7% +3,2% 0% +3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Homes 4 Rent (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 49 43 54 56 57  -12,3% +26,4% +3,8% +1,2%
 
Dépréciation 91 94 94 100 104  +3,7% -0,2% +6,0% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 -7 41 -14 -22  +43,6% -705,6% -133,2% +61,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -4 9 -4 5  +273,6% -299,9% -142,4% -242,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 3 -11 -8 -8  +249,9% -476,8% -33,6% +6,2%
Flux opérationnel 180 166 97 159 220  -7,4% -41,7% +63,6% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 31 34 12 24 30  +10,8% -63,5% +95,9% +22,3%
Investissements 2 -11 34 24 41  -700,6% -399,0% -28,9% +71,6%
Flux d’investissement -377 -606 -542 -513 -441  +60,9% -10,6% -5,4% -14,0%
 
Dividendes payés -45 -38 -45 -78 -4  -15,1% +17,6% +73,2% -94,4%
Emprunts nets 534 105 344 54 453  -80,4% +228,6% -84,3% +737,3%
Flux de financement 169 458 435 369 236  +171,9% -5,1% -15,1% -36,2%
 
Variation nette de la trésorerie -29 18 -10 15 15  -164,6% -155,4% -248,8% -0,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5  -12,6% -38,1% +58,9% +36,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.